首钢股份(000959)G首钢2005年年度报告摘要

北京首钢股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000959 证券简称：G首钢 公告编号：003 北京首钢股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 霍光来董事因公未出席会议，委托王毅董事代为出席并行使表决权。李京文独 立董事因公未出席会议，委托李泊溪独立董事代为出席并行使表决权。 1.4 2005年度财务报告已经北京京都会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告。 1.5 公司董事长朱继民、总经理钱凯、总会计师王敏及会计机构负责人何宗彦声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G首钢 股票代码 000959 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：北京市石景山区石景山路 注册地址和办公地址 办公地址：北京市石景山路99号 注册地址的邮政编码：100041 邮政编码 办公地址的邮政编码：100041 公司国际互联网网址 www.sggf.com.cn 电子信箱 office@sggf.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 章 雁 联系地址 北京市石景山路99号 电话 010－88293727 传真 010－68873028 电子信箱 Zhangy@mail.shougang.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 21,218,019,297.63 21,074,354,799.32 0.68% 15,625,016,115.72 利润总额 1,155,777,490.54 1,601,599,173.28 -27.84% 1,221,179,826.66 净利润 792,604,960.92 1,087,594,165.11 -27.12% 820,906,113.56 扣除非经常性损益的 802,131,604.05 1,070,878,371.97 -25.10% 762,635,868.74 净利润 经营活动产生的现金 2,042,976,866.99 1,182,215,570.57 72.81% 5,874,625,301.13 1 北京首钢股份有限公司2005年年度报告摘要 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 15,137,364,172.14 13,979,002,802.01 8.29% 12,949,738,405.01 股东权益（不含少数 6,044,577,512.25 6,225,295,008.28 -2.90% 5,874,625,301.13 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.34 0.47 -27.66% 0.36 每股收益（注） 0.34 - - - 净资产收益率 13.11% 17.47% -4.36% 13.97% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 13.27% 17.20% -3.93% 13.31% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.88 0.51 72.55% 0.79 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.62 2.69 -2.60% 2.54 调整后的每股净资产 2.60 2.69 -3.35% 2.53 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 498,500.31 营业外支出 -19,595,456.57 股票投资收益 2,786,510.10 资产减值准备转回 1,401,355.79 以上影响所得税 -5,382,447.24 合计 -9,526,643.13 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表(单位:股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 比例 可转债 股权分置 比例 数量 小计 数量 (%) 转股 改革 (%) 一、有限售条件股份 1,960,000,000 84.85 -84,102,672 -84,102,672 1,875,897,328 81.19 1.国家持股 2.国有法人持股 1,960,000,000 84.85 -84,102,672 -84,102,672 1,875,897,328 81.19 3.其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 2 北京首钢股份有限公司2005年年度报告摘要 4.外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 350,020,012 15.15 +407,791 +84,102,672 +84,510,463 434,530,475 18.81 1.人民币普通股 350,020,012 +407,791 +84,102,672 +84,510,463 434,530,475 18.81 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 三、股份总数 2,310,020,012 100.00 +407,791 0 + 4 0 7 , 7 9 1 2,310,427,803 100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 2007年11月18日 93,794,866 1,782,102,462 434,530,475因转债转股不能确定 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 持有的原非流通股股份 自获得上市流通权之日 起24个月内不上市交易 或者转让；上述24个月届 满后12个月内, 首钢总 公司通过深交所挂牌交 易出售股份的数量不超 1 首钢总公司 1,875,897,3282007年11月18日 93,794,866 过首钢股份总股本的5%， 在该期限内减持价格不 低于4.28元/股(在公司 因送股、资本公积金转增 股本或配股等情况而导 致股份或股东权益变化 时进行相应除权) 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 153464 户 前 10 名股东持股情况 股东 持股比 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 持股总数 性质 例(%) 件股份数量 的股份数量 首钢总公司 国有股东 81.19 1,875,897,328 1,875,897,328 0 全国社保基金零零一组合 其他 0.20 4,634,078 0 未知 3 北京首钢股份有限公司2005年年度报告摘要 中国核工业集团公司 其他 0.14 3,283,420 0 未知 银河-渣打--CITIGROUP 其他 0.12 2,447,596 0 未知 GLOBAL MARKETS LIMITED 中国建设银行-博时裕富证 其他 0.10 2,300,805 0 未知 券投资基金 青岛国信实业公司(有限) 其他 0.08 1,798,000 0 未知 周茂堂 其他 0.06 1,400,000 0 未知 中国工商银行-融通深证 其他 0.06 1,353,018 0 未知 100 指数证券投资基金 中国人寿保险股份有限公 其他 0.04 858,170 0 未知 司-传统-普通保险产品 -005L-CT001 深 马文有 其他 0.04 839,218 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金零零一组合 4,634,078 人民币普通股 中国核工业集团公司 3,283,420 人民币普通股 银河-渣打-CITIGROUP GLOBALMARKETS LIMITED 2,447,596 人民币普通股 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 2,300,805 人民币普通股 青岛国信实业公司(有限) 1,798,000 人民币普通股 周茂堂 1,400,000 人民币普通股 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 1,353,018 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产 858,170 人民币普通股 品-005L-CT001 深 马文有 839,218 人民币普通股 李平 788,272 人民币普通股 首钢总公司与其他前 9 名股东之间无关联关系或一致行 上述股东关联关系或一致行动的说明 动人关系，其他股东的关联或一致行动人关系未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)名称：首钢总公司(系全民所有制企业)。 (2)法人代表：朱继民。 (3)成立日期：1981年5月13日。 (4)注册资本：7263.94百万元。 (5)经营范围：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术 服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔 4 北京首钢股份有限公司2005年年度报告摘要 业(未经专项许可的项目除外)；授权经营管理国有资产。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 81.19% 首钢总公司 北京首钢股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 性年 年初持 年末持股 变动 位或其 姓名 职务 任期起止日期 取的报酬 别龄 股数 数 原因 他关联 总额（万 单位领 元） 取 朱继民 董事长 男 602003年1月28日 至 2006年1月27日 0 0 0.00是 王青海 副董事长 男 482004年5月18日 至 2006年1月27日 0 0 0.00是 霍光来 董事 男 552003年1月28日 至 2006年1月27日 0 0 0.00是 徐凝 董事 男 512003年1月28日 至 2006年1月27日 0 0 0.00是 王毅 董事 男 512003年1月28日 至 2006年1月27日 0 0 0.00是 方建一 董事 男 522003年1月27日 至 2006年1月27日 0 0 0.00是 钱凯 董事、总经理 男 432004年5月18日 至 2006年1月27日 0 0 27.40否 吴明瑜 独立董事 男 742003年1月28日 至 2006年1月27日 0 0 9.00否 李京文 独立董事 男 722003年1月28日 至 2006年1月27日 0 0 9.00否 李泊溪 独立董事 女 692003年1月28日 至 2006年1月27日 0 0 9.00否 夏执东 独立董事 男 522003年5月16日 至 2006年1月27日 0 0 9.00否 刘京育 监事会召集人 男 562003年5月16日 至 2006年5月15日 0 0 0.00是 祁京 监事 男 412003年5月16日 至 2006年5月15日 0 0 0.00是 孙铁 职工监事 男 492003年5月16日 至 2006年5月15日 0 0 12.60否 刘力军 副总经理 男 472003年1月28日 至 2006年1月27日 0 0 19.70否 马家骥 副总经理 男 432003年9月9日 至 2006年1月27日 0 0 20.10否 吴峥 副总经理 男 482005年10月17日 至 2006年1月27日 0 0 8.10否 王敏 总会计师 男 402003年1月28日 至 2006年1月27日 0 0 20.20否 章雁 董事会秘书 男 502003年1月28日 至 2006年1月27日 0 0 20.70否 合计 - - - - 0 0 - 164.80 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年，我国钢铁产能迅速扩张，产量增长迅猛，全年钢产量达到 3.49 亿吨，出现了 供大于求的局面。受国家宏观调控政策和钢材流通市场因素影响，钢材市场价格出现了大幅 波动。同时，钢铁产能迅速扩张导致煤、焦炭和矿石等原燃料资源紧张，价格居高不下。钢 铁产品受到钢材市场价格下跌和原燃料市场紧张的双重挤压，盈利空间减小，形势严峻。面 对严峻外部市场环境，公司积极应对，一是从优化炉料结构、优化产品结构、优化工艺结构、 提高技术经济指标水平等方面入手，不断优化资源配置，努力实现节能降耗降成本。报告期 内，公司高炉入炉焦比、喷煤比等技术经济指标打出历史好水平；二是积极推进产品结构调 整重点项目建设步伐，高等级机械用钢生产线改造项目实现年内竣工投产；三是深挖内部潜 力，深入开展增收节支降成本活动，有效地降低了采购成本和生产运行成本；四是优化生产 工艺，强化生产组织，确保重点工艺环节高效稳定运行；五是积极跟踪市场，优化高附加值、 高技术含量产品(以下简称“双高产品”)生产与销售；六是扩大产品出口。上述措施的实施 5 北京首钢股份有限公司2005年年度报告摘要 确保了公司全年经营生产平稳运行和良好经济效益。 报告期内，公司共生产生铁425.6万吨，钢515.7万吨，钢材381.6万吨，其中双高产品215.4 万吨，双高产品中拳头产品为137.5万吨。钢材产品出口38.4万吨。主要财务指标情况为，主 营业务收入21218.02百万元，同比增长0.68%；主营业务利润1749.56百万元，同比降低15.25%； 利润总额1155.78百万元，同比降低27.84%；净利润792.60百万元，同比降低27.12%。可比产 品成本降低率3.55%。公司财务状况、资信状况良好，负债合理。造成利润总额及主营业务利 润降低的主要原因是全年钢材销售价格同比下降5.5%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 钢压延加工业 2,077,106.62 1,881,292.28 9.43% 0.50% 1.65% -1.02% 主营业务分产品情况 钢材 1,114,857.65 946,486.58 15.10% -4.89% -4.37% -0.47% 钢坯 934,475.82 897,111.47 4.00% 5.21% 5.37% -0.14% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 1,741,823.38 4.10% 东北地区 3,376.28 -60.95% 华东地区 146,700.99 -21.26% 中南地区 14,379.79 -33.68% 华南地区 59,204.41 -10.14% 西南地区 4,352.85 13.26% 西北地区 5,847.23 -35.89% 出口 146,116.99 5.33% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 42,960.00 募集资金总额 371,267.07 已累计使用募集资金总额 198,200.00 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 高等级机械用 钢技术改造项 25,000.00否 25,000.00 -是 是 目 冷轧薄板生产 194,319.00否 21,253.00 -是 是 线 合计 219,319.00 - 46,253.00 - - - 未达到计划进 度和预计收益 冷轧薄板生产线项目，2005年7月2日在顺义区李桥镇举行奠基仪式。目前正在按计划进度实 的说明（分具 施，进展顺利。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 本年度未发生变更募集资金使用情况。 （分具体项 目） 6 北京首钢股份有限公司2005年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 二炼钢4＃铸机改180方 1,630.00在建 建设中 坯品种铸机项目 二炼钢新建LF精炼炉项 800.00在建 建设中 目 高速线材厂高等级机械 14,334.40在建 建设中 用钢技术改造项目 其他在建项目 7,050.26在建 建设中 焦化厂干熄焦技术改造 此项目上半年完工，待与焦炉的 460.83完工 项目 配套设施完成后投入使用。 二炼钢350T冶金起重机 1,890.00完工 12月份交工投入使用。 富路仕连续热镀锌板生 此项目上半年完工投入使用，待 13,754.10完工 产线 正常生产后可达到预期收益。 主要是科研开发项目，均已取得 其他完工项目 1,851.05完工 预期效果。 合计 41,770.64 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经北京京都会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润792,604,960.92元，提取10%的法定盈余公积 金79,260,496.09元，提取5%的法定公益金39,630,248.05元，结转2004年度未分配利润60,754,040.17元， 本年度实际可供股东分配的利润为734,464,819.75元。公司拟以2005年度末股本总数2,310,427,803股为基 数，向全体股东每10股派现金红利3元(含税)，合计分配现金693,128,340.90元，未分配利润余额 42,339,916.05元结转下年度。 特别提示：因公司发行的20亿元“首钢转债”目前处于转股期，所以公司2005年度分红派息方案获得 股东大会通过并实施时，公司总股本有增加的可能。为此，建议以分红派息股权登记日收市时的总股本为 基数，拟分配利润为693,128,340.90元。本年度不实行资本公积金转增股本。 该预案需经股东大会批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产□ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 二炼钢闲 经北京德 首钢总公 置的大板 2005年9月30日 7,693.00 0.00 --是 威评估有 是 是 司 坯 限责任公 7 北京首钢股份有限公司2005年年度报告摘要 司评估，评 估值为 7692.71万 元。 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,355.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,355.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 2,355.00 担保总额占公司净资产的比例 0.39% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 北京首钢新钢有 1,050,390.15 49.92% 825,317.16 40.07% 限责任公司 北京首钢第二耐 6,873.55 37.12% 16,951.65 100.00% 火材料厂 首钢总公司 0.00 0.00% 63,450.72 24.34% 北京首钢铁合金 0.00 0.00% 14,966.72 11.34% 厂 北京首钢建设集 335.07 0.03% 2,957.09 1.25% 团有限公司 北京首钢工业设 478.20 0.68% 2,651.19 10.70% 备修理厂 北京首钢电力厂 2,098.52 2.98% 45,341.13 100.00% 北京首钢氧气厂 325.84 0.46% 23,802.79 100.00% 北京首钢新钢有 0.00 0.00% 65,555.13 100.00% 限责任公司 北京首钢机电有 3,838.29 0.41% 433.28 2.05% 8 北京首钢股份有限公司2005年年度报告摘要 限公司 北京首钢华禹铸 127.42 0.18% 0.00 0.00% 造厂 中国首钢国际贸 0.00 0.00% 431.07 2.04% 易工程公司 北京首钢设计院 0.00 0.00% 10,910.47 51.71% 北京首钢冶金工 0.00 0.00% 4,353.15 20.63% 程建设有限公司 合计 1,064,467.04 0.00% 1,077,121.55 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,064,467.04万 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 报告期内，本公司控股股东----首钢总公司就本公司股权分置改革做出以下特别承诺： 1、持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后12 个月内, 首钢总公司通过深交所挂牌交易出售股份数量不超过首钢股份总股本的5%，在该期限内减持价格 不低于4.28元/股(在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相 应除权)。如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。 2、自非流通股获得流通权之日起三年，首钢总公司在首钢股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序 提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。现金分红金额不少于首钢股份当年实现的可 分配利润的80%。 首钢总公司保证：如果不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。 2、承诺履行情况 报告期内公司拟分配的利润达到了公司可分配利润的80%以上。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：北京首钢股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 9 北京首钢股份有限公司2005年年度报告摘要 货币资金 4,902,520,454.72 4,881,782,124.70 4,230,831,800.50 4,189,087,557.43 短期投资 30,915,612.62 30,915,612.62 12,707,529.46 12,707,529.46 应收票据 724,440,695.11 723,820,695.11 1,160,970,274.60 1,151,995,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 1,278,335,857.07 1,186,564,243.85 1,267,814,100.22 1,241,800,279.74 其他应收款 8,072,165.54 5,056,284.01 7,079,396.23 3,407,389.43 预付账款 139,996,777.97 128,038,221.20 127,237,565.39 118,343,534.61 应收补贴款 存货 1,274,264,447.50 1,185,605,826.93 1,174,094,544.69 1,102,027,576.22 待摊费用 78,389.76 100,019.23 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 8,358,624,400.29 8,141,783,008.42 7,980,835,230.32 7,819,368,866.89 长期投资： 长期股权投资 571,752,582.84 752,868,209.22 571,941,932.38 791,910,417.62 长期债权投资 长期投资合计 571,752,582.84 752,868,209.22 571,941,932.38 791,910,417.62 合并价差 固定资产： 固定资产原价 12,163,393,469.35 11,371,088,321.13 11,141,017,809.59 10,717,450,150.67 减：累计折旧 6,834,909,689.54 6,731,739,118.06 6,407,071,294.77 6,341,581,473.22 固定资产净值 5,328,483,779.81 4,639,349,203.07 4,733,946,514.82 4,375,868,677.45 减：固定资产减 107,122,808.23 107,122,808.23 107,122,808.23 107,122,808.23 值准备 固定资产净额 5,221,360,971.58 4,532,226,394.84 4,626,823,706.59 4,268,745,869.22 工程物资 在建工程 946,496,350.26 946,309,888.26 796,717,617.20 529,206,468.57 固定资产清理 固定资产合计 6,167,857,321.84 5,478,536,283.10 5,423,541,323.79 4,797,952,337.79 无形资产及其他资 产： 无形资产 30,189,867.17 28,495,259.10 1,991,595.67 长期待摊费用 8,940,000.00 8,940,000.00 692,719.85 其他长期资产 66,000,000.00 无形资产及其他资 39,129,867.17 37,435,259.10 2,684,315.52 66,000,000.00 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 15,137,364,172.14 14,410,622,759.84 13,979,002,802.01 13,475,231,622.30 流动负债： 短期借款 1,751,461,000.00 1,407,911,000.00 1,511,268,708.00 1,407,911,000.00 应付票据 应付账款 873,524,079.54 702,458,021.12 632,442,542.98 485,435,848.60 预收账款 413,950,323.25 409,534,273.31 531,610,607.40 528,960,462.51 应付工资 7,298,208.74 6,800,000.00 6,016,684.83 5,830,000.00 应付福利费 37,603,461.17 37,593,705.34 35,544,772.61 35,456,548.76 应付股利 应付利息 1,249,000.81 1,249,000.81 1,249,931.69 1,249,931.69 10 北京首钢股份有限公司2005年年度报告摘要 应交税金 1,063,326,247.65 1,072,367,903.40 752,998,904.14 761,256,869.93 其他应交款 2,064,801.28 2,063,843.01 1,533.79 1,533.79 其他应付款 111,594,760.85 72,757,200.60 125,775,897.13 69,034,718.74 预提费用 1,420,152.75 1,539,337.24 预计负债 一年内到期的长期 106,000,000.00 106,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 4,369,492,036.04 3,818,734,947.59 3,598,448,919.81 3,295,136,914.02 长期负债： 长期借款 2,554,909,000.00 2,548,909,000.00 1,954,909,000.00 1,954,909,000.00 应付债券 1,998,401,300.00 1,998,401,300.00 1,999,890,700.00 1,999,890,700.00 长期应付款 11,416,432.50 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 4,564,726,732.50 4,547,310,300.00 3,954,799,700.00 3,954,799,700.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 8,934,218,768.54 8,366,045,247.59 7,553,248,619.81 7,249,936,614.02 少数股东权益 158,567,891.35 200,459,173.92 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 2,310,427,803.00 2,310,427,803.00 2,310,020,012.00 2,310,020,012.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 2,310,427,803.00 2,310,427,803.00 2,310,020,012.00 2,310,020,012.00 净额 资本公积 2,190,513,828.80 2,190,513,828.80 2,240,232,634.75 2,240,232,634.75 盈余公积 809,171,060.70 809,171,060.70 690,280,316.56 690,280,316.56 其中：法定公益 269,723,686.91 269,723,686.91 230,093,438.86 230,093,438.86 金 未分配利润 734,464,819.75 734,464,819.75 984,762,044.97 984,762,044.97 其中：现金股利 693,128,340.90 693,128,340.90 924,008,004.80 924,008,004.80 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 6,044,577,512.25 6,044,577,512.25 6,225,295,008.28 6,225,295,008.28 东权益）合计 负债和所有者权益 15,137,364,172.14 14,410,622,759.84 13,979,002,802.01 13,475,231,622.30 （或股东权益）合计 法定代表人：朱继民 主管会计机构负责人：王敏 会计机构负责人：何宗彦 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：北京首钢股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 21,218,019,297.63 20,958,041,998.19 21,074,354,799.32 20,936,459,644.51 减：主营业务成本 19,395,481,984.69 19,098,846,556.14 18,959,085,444.37 18,814,329,953.33 主营业务税金 72,979,269.17 72,975,078.56 50,957,578.85 50,942,806.28 及附加 二、主营业务利润（亏 1,749,558,043.77 1,786,220,363.49 2,064,311,776.10 2,071,186,884.90 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 9,777,163.68 2,358,224.27 4,350,897.99 2,840,765.82 11 北京首钢股份有限公司2005年年度报告摘要 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 170,578,677.94 164,120,730.67 147,021,639.71 142,642,398.17 管理费用 249,104,804.64 221,520,569.79 185,264,141.67 149,072,539.25 财务费用 175,752,224.30 163,307,066.83 169,786,681.48 162,577,205.97 三、营业利润（亏损 1,163,899,500.57 1,239,630,220.47 1,566,590,211.23 1,619,735,507.33 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 10,974,946.23 -25,027,912.63 37,964,470.00 10,862,199.91 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 498,500.31 488,684.19 68,275.97 64,675.97 减：营业外支出 19,595,456.57 19,572,218.92 3,023,783.92 3,015,734.42 四、利润总额（亏损 1,155,777,490.54 1,195,518,773.11 1,601,599,173.28 1,627,646,648.79 以“-”号填列） 减：所得税 402,913,812.19 402,913,812.19 540,052,483.68 540,052,483.68 少数股东损益 -39,741,282.57 -26,047,475.51 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 792,604,960.92 792,604,960.92 1,087,594,165.11 1,087,594,165.11 “-”号填列） 加：年初未分配利 984,762,044.97 984,762,044.97 753,307,004.63 753,307,004.63 润 其他转入 六、可供分配的利润 1,777,367,005.89 1,777,367,005.89 1,840,901,169.74 1,840,901,169.74 减：提取法定盈余 79,260,496.09 79,260,496.09 108,759,416.51 108,759,416.51 公积 提取法定公益 39,630,248.05 39,630,248.05 54,379,708.26 54,379,708.26 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 1,658,476,261.75 1,658,476,261.75 1,677,762,044.97 1,677,762,044.97 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 924,011,442.00 924,011,442.00 693,000,000.00 693,000,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 734,464,819.75 734,464,819.75 984,762,044.97 984,762,044.97 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 12 北京首钢股份有限公司2005年年度报告摘要 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：朱继民 主管会计机构负责人：王敏 会计机构负责人：何宗彦 9.2.3 现金流量表 编制单位：北京首钢股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 27,597,223,859.65 27,345,655,434.04 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 16,332,049.94 69,822,543.36 现金流入小计 27,613,555,909.59 27,415,477,977.40 购买商品、接受劳务支付的现金 24,027,508,935.41 23,644,477,227.35 支付给职工以及为职工支付的现金 500,196,402.16 483,362,269.14 支付的各项税费 768,200,076.05 757,056,743.90 支付的其他与经营活动有关的现金 274,673,628.98 269,194,974.08 现金流出小计 25,570,579,042.60 25,154,091,214.47 经营活动产生的现金流量净额 2,042,976,866.99 2,261,386,762.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 458,652.99 5,259,453.14 取得投资收益所收到的现金 12,442,510.10 12,442,510.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资 85,532,960.96 85,532,960.96 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 52,216,858.82 51,657,103.56 现金流入小计 150,650,982.87 154,892,027.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,284,598,180.82 1,254,675,044.48 产所支付的现金 投资所支付的现金 21,895,750.63 21,895,750.63 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,306,493,931.45 1,276,570,795.11 投资活动产生的现金流量净额 -1,155,842,948.58 -1,121,678,767.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 4,313,344,282.60 3,956,820,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 4,313,344,282.60 3,956,820,000.00 偿还债务所支付的现金 3,367,151,990.60 3,256,820,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 1,155,179,604.35 1,140,252,828.31 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,813,608.71 6,760,600.00 现金流出小计 4,529,145,203.66 4,403,833,428.31 筹资活动产生的现金流量净额 -215,800,921.06 -447,013,428.31 四、汇率变动对现金的影响 355,656.87 五、现金及现金等价物净增加额 671,688,654.22 692,694,567.27 13 北京首钢股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 792,604,960.92 792,604,960.92 加：计提的资产减值准备 8,040,456.52 -3,582,145.13 固定资产折旧 472,763,700.87 434,928,722.53 无形资产摊销 3,488,127.50 3,166,139.90 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 21,629.47 预提费用增加（减：减少） -119,184.49 处置固定资产、无形资产和其他 19,343,094.75 19,326,405.10 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 175,752,224.30 163,307,066.83 投资损失（减：收益） -10,974,946.23 25,027,912.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -89,707,942.34 -81,162,925.63 经营性应收项目的减少（减：增 398,718,612.76 530,293,579.66 加） 经营性应付项目的增加（减：减 312,787,415.53 377,477,046.12 少） 其他 少数股东损益 -39,741,282.57 经营活动产生的现金流量净额 2,042,976,866.99 2,261,386,762.93 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,902,520,454.72 4,881,782,124.70 减：现金的期初余额 4,230,831,800.50 4,189,087,557.43 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 671,688,654.22 692,694,567.27 法定代表人：朱继民 主管会计机构负责人：王敏 会计机构负责人：何宗彦 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 报告期末，会计报表合并范围较年初发生变化。根据二届十次董事会要求将原纳入公司合并范围的“北京 首科微电子工业研发中心有限公司”进行了清算。其余四个控股子公司保持不变，分别为深圳首钢数字光 盘有限公司、北京首钢凯思软件技术有限公司、首钢嘉华建材有限公司、首钢富路仕彩涂板有限公司。 北京首钢股份有限公司董事会 二○○六年二月十八日 14