杭州解百(600814)2005年年度报告摘要

2005 年度报告摘要 杭州解百集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长周自力先生、总经理王季文先生，主管会计工作负责人副总经理兼总会计 师谢雅芳女士，会计机构负责人财务部长叶芙蕾女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完 整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 杭州解百 股票代码 600814 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 杭州市上城区解放路 251 号 邮政编码 310001 公司国际互联网网址 http://www.jiebai.cn 电子信箱 zqb@jiebai.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 诸雪强 沈瑾 联系地址 杭州市上城区解放路 251 号 杭州市上城区解放路 251 号 电话 0571-87016888-5015 0571-87016888-5116 传真 0571-87012373 0571-87080499 电子信箱 zxq600814@vip.sina.com jshen600814@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,213,876,961.10 1,052,912,348.52 15.29 1,058,094,578.22 利润总额 24,809,979.28 13,504,447.72 83.72 14,621,123.11 净利润 13,070,584.54 9,024,113.45 44.84 5,302,611.20 扣除非经常性损益的净利润 12,670,473.06 6,898,486.11 83.67 6,094,086.07 经营活动产生的现金流量净额 113,323,706.92 139,852,159.89 -18.97 101,700,988.96 1 2005 年度报告摘要 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 754,980,821.77 758,918,463.28 -0.52 794,699,687.12 股东权益（不含少数股东权益） 409,918,141.85 400,712,248.44 2.30 393,544,388.37 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.055 0.038 44.74 0.022 最新每股收益 净资产收益率（%） 3.19 2.25 增加 0.94 个百分点 1.35 扣除非经常性损益的净利润为基础计 3.09 1.72 增加 1.37 个百分点 1.55 算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.59 -18.64 0.43 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 1.73 1.69 2.37 1.66 调整后的每股净资产 1.71 1.67 2.40 1.59 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -1,555,186.86 长期资产产生的损益 各项非经常性营业外收入、支出 -17,718.81 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,710,000.00 小计 137,094.33 所得税影响数 -230,729.75 少数股东损益影响数 -32,287.40 合计 400,111.48 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 83,085,074 35.00 83,085,074 35.00 其中： 国家持有股份 83,085,074 35.00 83,085,074 35.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 2 2005 年度报告摘要 其他 2、募集法人股份 52,887,753 22.28 52,887,753 22.28 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 135,972,827 57.28 135,972,827 57.28 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 101,397,592 42.72 101,397,592 42.72 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 101,397,592 42.72 101,397,592 42.72 三、股份总数 237,370,419 100.00 237,370,419 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 54,762 前十名股东持股情况 质押或冻 持股比 持有非流通股 股东名称 股东性质 持股总数 结的股份 例(%) 数量 数量 国有股东 35.00 83,085,074 杭州商业资产经营（有限）公司 83,206,353 无 其他 0.050 121,279 杭州股权管理中心 其他 4.947 11,742,981 11,742,981 未知 杭州企业产权交易所 其他 3.903 9,265,512 9,265,512 未知 上海中都投资有限公司 其他 1.890 4,483,050 4,483,050 未知 上海国通供应链管理有限公司 其他 0.993 2,356,433 未知 上海邦联资产管理有限公司 其他 0.665 1,577,462 未知 西湖电子集团公司 其他 0.480 1,139,638 1,139,638 未知 浙江省粮油储运贸易公司 其他 0.417 990,990 990,990 未知 上海国际信托投资有限公司－邦联持续增值投资资金 其他 0.409 972,000 未知 信托计划(E-5001) 浙江省经协集团有限公司 其他 0.398 943,800 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上海国通供应链管理有限公司 2,356,433 人民币普通股 上海邦联资产管理有限公司 1,577,462 人民币普通股 上海国际信托投资有限公司－邦联持续增值投资资金信托 972,000 人民币普通股 计划(E-5001) 上海国通网络有限公司 558,239 人民币普通股 涂怀根 420,000 人民币普通股 胡洪 322,200 人民币普通股 谢林生 288,822 人民币普通股 王飞飞 270,600 人民币普通股 叶楚亭 267,484 人民币普通股 肖勇能 人民币普通股261,075 上述股东关联 公司总股本前十名股东中第一大股东与其余股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在 关系或一致行 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司亦未知前十名流通 动关系的说明 股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：杭州商业资产经营（有限）公司 法人代表：戴国强 注册资本：600,000,000.00 元 成立日期：1999 年 12 月 28 日 主要经营业务或管理活动：杭州市政府授权的国有资产经营 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：杭州商业资产经营（有限）公司 法人代表：戴国强 注册资本：600,000,000.00 元 成立日期：1999 年 12 月 28 日 主要经营业务或管理活动：杭州市政府授权的国有资产经营 公司的控股股东和实际控制人均为杭州商业资产经营（有限）公司，该公司是杭州市人民政府授 权的从事国有资产经营管理的国有独资公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 杭州市人民政府 100% 杭州商业资产经营（有限）公司 35.05% 杭州解百集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股东单 性 年初 年末 变动 姓名 职务 年龄 任期起止日期 司领取的报酬 位或其他关联 别 持股数 持股数 原因 总额(万元) 单位领取 董事长、党 周自力 男 39 2005-05-26～2008-05-25 0 0 44.90 否 委书记 副董事长、 王季文 总经理、党 男 53 2005-05-26～2008-05-25 51,014 51,014 44.90 否 委副书记 4 2005 年度报告摘要 朱一民 董事 男 42 2005-05-26～2008-05-25 0 0 0.00 是 董事、副总 谢雅芳 经理、总会 女 42 2005-05-26～2008-05-25 0 0 31.43 否 计师 王隆 董事 男 44 2005-05-26～2008-05-25 0 0 22.45 否 陈建强 董事 男 44 2005-05-26～2008-05-25 0 0 0.00 是 胡祖光 独立董事 男 57 2005-05-26～2006-01-23 0 0 3.00 是 童本立 独立董事 男 55 2005-05-26～2006-01-23 0 0 3.00 是 吴海燕 独立董事 女 47 2005-05-26～2008-05-25 0 0 3.00 是 监 事 会 主 杨曼丽 席、党委副 女 51 2005-05-26～2008-05-25 1,118 1,118 31.43 否 书记 张慧玲 监事 女 42 2005-05-26～2008-05-25 0 0 8.88 否 戚连花 监事 女 38 2005-05-26～2008-05-25 4,900 4,900 10.44 否 黄超豪 监事 男 47 2005-05-26～2008-05-25 0 0 0.00 是 赵胜 监事 男 45 2005-05-26～2008-05-25 0 0 0.00 是 郑学根 副总经理 男 45 2005-05-26～2008-05-25 3,630 3,630 31.43 否 陈琳 副总经理 男 45 2005-05-26～2008-05-25 40,431 40,431 31.43 否 刘佩君 工会主席 女 54 2005-05-26～2006-06-30 29,306 29,306 31.43 否 诸雪强 董事会秘书 男 49 2005-05-26～2008-05-25 22.45 否 合计 / / / / / 320.16 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 2005 年，是公司加强品牌建设，经济效益全面提升的一年。在市场竞争异常激烈的形势下，公 司立足主业，本着对股东负责的精神，根据年初制定的工作目标，通过创新营销、精细管理、深入贯 彻企业文化等一系列措施，全面提升企业的核心竞争力。本报告期，在全体员工的共同努力下，圆满 完成了各项工作任务，取得了令人鼓舞的业绩，全年公司实现主营业务收入 1,213,876,961.10 元， 同比增长 15.29%，实现利润 24,809,979.28 元，同比增长 83.72%。 2005 年公司还荣获“中国商业名牌企业”、“中国服务业企业 500 强”、“浙江省知名商 号”、“杭州市 2004 年度突出贡献商贸服务企业”等荣誉称号。 在商品经营方面，公司紧紧围绕“精致生活、休闲人生”的经营定位，提升主业经营。一是重点 深化品牌战略，对一些品牌认知度高、具有现代百货标志的化妆品、穿着类商品倾全力引进，全年共 引进国内外知名品牌约 250 个，如 clarks、ecco、CK Jeans 和 Camel active 等。二是营销水平进一 步提升，在合理控制营销费用的前提下，保持强势营销，讲究个性营销，收到较好成效。三是实行精 细管理，本期公司深入推行 CAP 服务模式，全面修订内部管理和控制制度，内部管理人员进行重新竞 5 2005 年度报告摘要 聘，计算机管理系统进行全面优化，同时强化安全管理和后勤保障。通过管理理念、机制和手段的创 新，使管理的作用在经营成果上得到充分体现。 分子公司取得良好业绩。一是杭州新世纪大酒店全年实现销售收入 2,285.61 万元，同比上升 2.17%，本期酒店克服了部分设施改造对销售的影响，努力提升软件服务，期间还顺利完成“西博 会”国际城市围棋赛接待任务。二是杭州解百义乌商厦有限责任公司加快向现代百货转型，本期对外 立面及部分内部设施等进行改造调整，并全面实施信息化管理，全年实现销售 1.21 亿元，同比上升 17.48%。三是杭州解百萧山商厦有限公司在报告期内由自营转为租赁，全年有了较为稳定的租赁收 入，调整初显成效，为后续运作打下良好基础。 2、公司未来发展的展望 （1）所处的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司所处的行业为百货零售行业，随着商业行业对外资的全面开放，国际零售业巨资的纷纷进 驻，我国的传统商业受到很大冲击，公司面临激烈的竞争，受到诸如现代商业对传统商业的挑战，国 际知名零售集团的挑战，国际先进管理、营销理念的挑战等等。但我们认为公司有八十年多年的悠久 历史，有着深厚的文化底蕴，加上集团优越的地理位置，以及管理层管理理念的不断创新。这些足以 确立公司在未来竞争中的有利地位，且随着近年来市场对商业股价值的重新认识，公司面临良好的发 展机遇和广阔的前景。 （2）未来的发展机遇、战略和新年度经营计划 2006 年是国家“十一五”规划的开始，实现经济效益和社会效益的全面提升是公司在这一阶段 的中心任务，公司将全面完成由传统百货向现代百货的转型，具体在新年度做好以下工作：完成股权 分置改革工作；完成集团本部专卖店的招商工作；完成集团本部商场改造和调整工作；继续做好国内 外知名品牌的引进工作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 产品 年增减 年增减 年增减（%） (%) （％） （％） 行业 商品销售业务 1,189,946,522.14 1,046,659,165.63 11.59 16.24 16.11 增加 0.06 个百分点 旅游饮服业务 22,856,065.93 363,695.60 92.86 0.60 -39.70 增加 1.08 个百分点 广告业务 10,882,046.13 9,603,634.86 10.61 19.92 33.87 减少 8.57 个百分点 抵消 9,807,673.10 9,807,673.10 281.92 281.92 合计 1,213,876,961.10 1,046,818,822.99 13.21 15.29 15.46 减少 0.15 个百分点 6 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 杭州地区 1,102,612,548.01 15.80 金华地区 121,072,086.19 17.15 抵消 9,807,673.10 281.92 合计 1,213,876,961.10 15.29 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2005 年度公司实现净利润 13,070,584.54 元，其中： 母公司实现净利润 17,209,857.62 元，根据《公司章程》的规定，母公司按净利润的 10%计提法定盈 余公积金 1,720,985.76 元，5%公益金 860,492.88 元；加以前年度未分配利润 12,205,287.47 元，减 2005 年发放 2004 年度现金红利 7,121,228.34 元，本年度实际可供投资者分配的利润 15,573,165.03 元。董事会决定公司 2005 年度利润暂不分配。本方案须提交公司第二十五次股东大会（2005 年年 会）审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 杭州商业资产经营(有限)公司 39.81 14.2 杭州解百萧山商厦有限公司 1,835.11 6,767 杭州解百义乌商贸有限责任公司 706.89 2.86 杭州久牛贸易有限公司 6.77 9.57 杭州解百广告有限公司 39.69 3.19 合计 2,628.27 6,796.8 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 398,140.00 元人民币 ， 余 额 141,953.05 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 3 月底 现金清偿 29.80 2006 年 6 月底 以资抵债清偿 6,767.00 合计 / 6,796.80 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2004 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对杭州解百义乌商贸有 限责任公司增资扩股的提案》，公司拟以现金出资 550 万元，用于杭州解百义乌商贸有限责任公司增 资扩股。至本报告期末，该项议案尚未正式实施。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 8 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:杭州解百集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 资产： 流动资产： 货币资金 1 98,701,771.83 100,229,471.67 86,496,348.03 74,520,134.01 短期投资 2 8,905,000.00 8,957,000.00 8,905,000.00 8,957,000.00 应收票据 3 100,000.00 应收股利 4 108,000.00 108,000.00 66,966.23 应收利息 应收账款 5 11,182,888.85 10,923,887.15 10,682,241.24 10,495,489.81 其他应收款 6 67,779,573.50 13,160,532.70 66,815,245.13 77,682,260.39 预付账款 7 6,664,722.29 3,800,782.80 6,657,613.06 3,024,442.84 应收补贴款 8 22,654,666.18 3,959,927.35 22,654,666.18 3,959,927.35 存货 9 30,001,275.72 35,531,061.49 25,486,310.00 29,531,912.44 待摊费用 10 373,471.84 479,720.05 212,508.56 287,183.34 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 246,471,370.21 177,042,383.21 228,017,932.20 208,525,316.41 长期投资： 长期股权投资 11 17,446,391.90 39,724,231.83 27,823,238.86 29,702,384.25 长期债权投资 长期投资合计 17,446,391.90 39,724,231.83 27,823,238.86 29,702,384.25 其中：合并价差(贷差以 “-”号表示，合并报表 19,792,415.40 填列) 其中：股权投资差额(贷 差以“-”号表示，合并 20,454,839.85 688,833.45 20,454,839.85 20,481,248.85 报表填列) 固定资产： 9 2005 年度报告摘要 固定资产原价 12 627,161,641.26 673,984,425.85 575,544,658.99 573,877,722.04 减：累计折旧 13 160,669,590.93 156,354,371.93 142,115,631.33 123,431,636.65 固定资产净值 14 466,492,050.33 517,630,053.92 433,429,027.66 450,446,085.39 减：固定资产减值准备 15 7,634,359.53 9,021,358.58 7,634,359.53 7,634,359.53 固定资产净额 458,857,690.80 508,608,695.34 425,794,668.13 442,811,725.86 工程物资 在建工程 16 833,312.00 967,551.00 833,312.00 967,551.00 固定资产清理 固定资产合计 459,691,002.80 509,576,246.34 426,627,980.13 443,779,276.86 无形资产及其他资产： 无形资产 17 29,797,477.94 30,607,378.34 25,061,477.94 25,757,714.34 长期待摊费用 18 1,574,578.92 1,968,223.56 1,574,578.92 1,968,223.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 31,372,056.86 32,575,601.90 26,636,056.86 27,725,937.90 递延税项： 递延税款借项 资产总计 754,980,821.77 758,918,463.28 709,105,208.05 709,732,915.42 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 19 57,500,000.00 150,500,000.00 50,000,000.00 125,000,000.00 应付票据 20 18,200,000.00 17,000,000.00 18,200,000.00 17,000,000.00 应付账款 21 123,647,872.14 103,815,609.88 107,045,370.10 89,600,377.62 预收账款 22 69,446,241.01 33,312,419.01 59,632,764.68 27,024,010.57 应付工资 23 13,584,378.60 5,439,679.72 12,904,378.60 4,808,526.82 应付福利费 4,488,799.82 3,078,938.87 3,662,963.84 2,127,219.80 应付股利 24 850,550.79 627,852.76 850,550.79 627,852.76 应交税金 25 24,219,571.27 21,192,595.03 21,727,348.53 19,728,907.36 其他应交款 26 1,598,647.15 601,950.39 1,455,339.78 477,312.49 其他应付款 27 18,380,477.89 20,474,272.70 18,465,946.14 19,275,885.10 预提费用 28 96,909.82 251,294.26 80,185.00 213,140.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 332,013,448.49 356,294,612.62 294,024,847.46 305,883,232.52 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 29 3,689,722.36 3,667,762.73 3,547,642.36 3,525,682.73 专项应付款 30 1,720,000.00 600,000.00 1,720,000.00 600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 5,409,722.36 4,267,762.73 5,267,642.36 4,125,682.73 递延税项： 递延税款贷项 31 837,257.15 857,351.32 负债合计 338,260,428.00 361,419,726.67 299,292,489.82 310,008,915.25 少数股东权益(合并报表 6,802,251.92 -3,213,511.83 填列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 32 237,370,419.00 237,370,419.00 237,370,419.00 237,370,419.00 减：已归还投资 10 2005 年度报告摘要 实收资本（或股本）净额 237,370,419.00 237,370,419.00 237,370,419.00 237,370,419.00 资本公积 33 110,146,554.74 110,146,465.96 110,146,554.74 110,146,465.96 盈余公积 34 46,828,003.08 44,246,524.44 46,235,576.16 43,654,097.52 其中：法定公益金 2,519,793.50 1,659,300.62 2,223,580.04 1,363,087.16 未分配利润 35 15,573,165.03 12,205,287.47 16,060,168.33 8,553,017.69 拟分配现金股利 7,121,112.57 7,121,112.57 外币报表折算差额(合并 报表填列) 减：未确认投资损失(合 3,256,448.43 并报表填列) 所有者权益（或股东权 409,918,141.85 400,712,248.44 409,812,718.23 399,724,000.17 益）合计 负债和所有者权益（或股 754,980,821.77 758,918,463.28 709,105,208.05 709,732,915.42 东权益）总计 公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人: 谢雅芳 会计机构负责人: 叶芙蕾 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:杭州解百集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 并 司 一、主营业务收入 1 1,213,876,961.10 1,052,912,348.52 1,089,790,950.17 925,741,280.30 减：主营业务成本 1 1,046,818,822.99 906,632,037.19 943,251,790.40 800,722,276.99 主营业务税金及附 2 6,762,705.23 5,630,941.94 5,565,684.81 4,914,319.88 加 二、主营业务利润 （亏损以“-”号 160,295,432.88 140,649,369.39 140,973,474.96 120,104,683.43 填列） 加：其他业务利润 （亏损以“-”号 3 31,139,216.65 22,880,492.95 28,869,562.35 19,739,299.86 填列） 减: 营业费用 30,782,724.23 24,935,728.85 25,242,238.89 17,523,702.36 管理费用 125,123,618.76 109,118,434.86 107,411,490.89 95,639,248.44 财务费用 4 9,943,739.21 12,128,967.11 9,279,432.37 10,748,838.42 三、营业利润（亏 损以“-”号填 25,584,567.33 17,346,731.52 27,909,875.16 15,932,194.07 列） 加：投资收益（损 失以“-”号填 5 546,025.47 -4,954,440.24 1,152,304.61 -4,054,633.39 列） 补贴收入 6 339,741.00 339,741.00 营业外收入 7 110,008.31 724,863.01 89,303.96 713,223.71 减：营业外支出 8 1,430,621.83 -47,552.43 1,143,569.97 -233,093.83 四、利润总额（亏 损总额以“-”号 24,809,979.28 13,504,447.72 28,007,913.76 13,163,619.22 填列） 减：所得税 11,546,924.93 6,989,072.30 10,798,056.14 6,320,848.40 减：少数股东损益 192,469.81 -642,090.83 加：未确认投资损 1,866,647.20 失(合并报表填列) 五、净利润（亏损 13,070,584.54 9,024,113.45 17,209,857.62 6,842,770.82 11 2005 年度报告摘要 以“-”号填列） 加：年初未分配利 12,205,287.47 4,291,408.88 8,553,017.69 2,736,662.49 润 其他转入 六、可供分配的利 25,275,872.01 13,315,522.33 25,762,875.31 9,579,433.31 润 减：提取法定盈余 1,720,985.76 726,186.70 1,720,985.76 684,277.08 公积 提取法定公益金 860,492.88 384,048.16 860,492.88 342,138.54 提取职工奖励及福 利基金(合并报表 填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配 22,694,393.37 12,205,287.47 23,181,396.67 8,553,017.69 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,121,228.34 7,121,228.34 转作股本的普通股 股利 八、未分配利润 (未弥补亏损以“- 15,573,165.03 12,205,287.47 16,060,168.33 8,553,017.69 ”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门 或被投资单位所得 -1,250,000.00 1,206,304.68 -1,250,000.00 1,206,304.68 收益 2.自然灾害发生的 损失 3.会计政策变更增 加(或减少)利润总 额 4.会计估计变更增 加(或减少)利润总 111,614.36 105,303.64 额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人: 谢雅芳 会计机构负责人: 叶芙蕾 12 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:杭州解百集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 母公 合并 合并数 母公司数 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,416,913,409.01 1,269,441,330.39 收到的税费返还 10,554,030.98 10,554,030.98 收到的其他与经营活动有关的现金 1 46,834,975.90 43,883,371.55 经营活动现金流入小计 1,474,302,415.89 1,323,878,732.92 购买商品、接受劳务支付的现金 1,181,369,681.49 1,066,791,551.96 支付给职工以及为职工支付的现金 44,825,915.24 41,264,014.87 支付的各项税费 61,566,596.04 55,875,079.21 支付的其他与经营活动有关的现金 2 73,216,516.20 61,111,337.49 经营活动现金流出小计 1,360,978,708.97 1,225,041,983.53 经营活动现金流量净额 113,323,706.92 98,836,749.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 325,000.00 325,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 575,416.23 575,416.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 156,728.20 121,488.20 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 3 20,000,372.55 27,191,689.25 投资活动现金流入小计 21,057,516.98 28,213,593.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 8,834,549.54 3,776,154.65 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 4 18,192,780.00 25,192,780.00 投资活动现金流出小计 27,027,329.54 28,968,934.65 投资活动产生的现金流量净额 -5,969,812.56 -755,340.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 264,500,000.00 257,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5 筹资活动现金流入小计 264,500,000.00 257,000,000.00 偿还债务所支付的现金 339,500,000.00 332,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,630,103.82 13,160,650.31 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 6 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 353,130,103.82 345,160,650.31 筹资活动产生的现金流量净额 -88,630,103.82 -88,160,650.31 四、汇率变动对现金的影响 155,455.91 155,455.91 五、现金及现金等价物净增加额 18,879,246.45 10,076,214.02 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 13,070,584.54 17,209,857.62 13 2005 年度报告摘要 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 192,469.81 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,180,213.19 -5,785,675.43 固定资产折旧 23,777,941.79 20,806,147.55 无形资产摊销 809,900.40 696,236.40 长期待摊费用摊销 393,644.64 393,644.64 待摊费用减少（减：增加） 88,642.05 74,674.78 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 -26,566.32 -16,135.77 损失(减:收益) 固定资产报废损失 331,753.18 121,601.03 财务费用 5,637,331.83 5,094,799.84 投资损失（减：收益） 2,401,974.53 1,795,695.39 递延税款贷项（减：借项） -20,094.17 存货的减少（减：增加） 15,209,079.10 3,837,711.12 经营性应收项目的减少(减：增加) -6,844,390.48 -8,389,506.85 经营性应付项目的增加(减：减少) 58,436,600.44 61,952,650.30 其他(预计负债的增加) 1,045,048.77 1,045,048.77 经营活动产生的现金流量净额 113,323,706.92 98,836,749.39 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 95,351,771.83 83,146,348.03 减：现金的期初余额 76,472,525.38 73,070,134.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 18,879,246.45 10,076,214.02 公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人: 谢雅芳 会计机构负责人: 叶芙蕾 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 本公司固定资产预计残值率原为原值的 3%，根据国家税务总局《关于做好已取消的企业所得税 审批项目后续管理工作的通知》（国税发[2003]70 号文）和《关于明确企业调整固定资产残值比例 执行时间的通知》（国税函[2005]883 号文）等文件的规定，企业新增的固定资产预计残值率改按原 值的 5%计算确定，上述会计估计变更按现行会计制度有关规定采用未来适用法进行处理，因此该项 会计估计变更，分别调增了 2005 年度母公司利润总额 105,303.64 元、合并利润总额 111,614.36 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期控股子公司杭州解百萧山商厦有限公司未纳入合并会计报表范围，系根据《合并会计报表暂 14 2005 年度报告摘要 行规定》，非持续经营的所有者权益为负数的子公司可以不包括在合并会计报表的合并范围之内，详 见公司审计报告会计报表附注（九）[二]4（2）之说明。截至 2005 年 12 月 31 日，该公司的资产总 额为 34,614,839.13 元，净资产为-33,177,139.69 元，2005 年度实现净利润-250,191.37 元。 董事长：周自力 杭州解百集团股份有限公司 2006 年 2 月 20 日 15