*ST联谊(600065)2005年年度报告摘要

大庆联谊石化股份有限公司 2005 年年度报告摘要 二〇〇六年二月十九日 大庆联谊石化股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2、董事孙承绪先生、独立董事许剑浩先生因公务未能出席会议，分别以传真方式 进行表决。 1.3、辽宁天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人李秀军，主管会计工作负责人韩兵声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 联谊 股票代码 600065 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 黑龙江省大庆市大同区林源南街 5 号 邮政编码 163852 公司国际互联网网址 无 电子信箱 cm600065@263.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柴铭 李璠 黑龙江省大庆市大同区林源南街 5 号 黑龙江省大庆市大同区林源南街 5 号 联系地址 大庆联谊石化股份有限公司投资部 大庆联谊石化股份有限公司投资部 电话 0459－6717944 0459－6717944 传真 0459－6717944 0459－6717944 电子信箱 cm600065@263.net cm600065@263.net 1 大庆联谊石化股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 322,554,593.15 396,340,700.38 -18.62 614,428,441.54 利润总额 -163,766,157.80 -191,406,248.78 不适用 -234,298,972.27 净利润 -163,609,086.10 -191,613,280.69 不适用 -234,535,076.46 扣除非经常性损益的净利润 -78,042,425.14 -94,048,696.19 不适用 -58,426,519.43 经营活动产生的现金流量净额 13,293,927.41 -2,805,839.40 573.80 13,204,523.71 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 631,446,213.13 795,454,384.37 -20.62 923,550,991.74 股东权益（不含少数股东权益） 140,301,171.10 303,259,188.08 -53.74 494,564,655.03 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 -0.8521 -0.9980 不适用 -1.2215 最新每股收益 减少 53.43 个百 净资产收益率（%） -116.61 -63.18 -47.42 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 24.61 个百 -55.62 -31.01 -11.81 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0692 -0.0146 573.97 0.0688 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 0.7307 1.5795 -53.74 2.5759 调整后的每股净资产 0.4061 1.3265 -69.39 2.3497 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -13,090,149.69 产、其他长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 -1,040,287.24 准备后的其他各项营业外收入、支出 固定资产减值准备本期提取数 -23,845,863.34 对控股股东欠款补提的坏账准备 -47,591,230.93 非控制权益损益影响数 -870.24 合 计 -85,566,660.96 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 大庆联谊石化股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 7,350,000 3.828 境内法人持有股份 123,600,000 64.375 116,250,000 60.547 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 8,400,000 4.375 8,400,000 4.375 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 132,000,000 68.75 132,000,000 68.75 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 31.25 60,000,000 31.25 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 31.25 60,000,000 31.25 三、股份总数 192,000,000 100 192,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 29,331 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 量 黑龙江省大庆联谊石油化工总厂 其他 46.58 89,442,000 质押 89,440,000 大庆市油脂化工厂 其他 11.46 22,008,000 质押 22,000,000 中国农业银行大庆市分行 国有股东 3.83 7,350,000 未知 大庆市大同区林源建材公司 其他 2.50 4,800,000 质押 4,800,000 大庆高新区联谊润滑油调合厂 其他 2.19 4,200,000 质押 4,200,000 大庆市联谊劳动服务站 其他 1.25 2,400,000 托管 大庆市联谊石化宾馆 其他 0.94 1,800,000 质押 1,800,000 王燕平 其他 0.88 1,684,380 未知 邓兵 其他 0.43 850,300 未知 陈星亮 其他 0.32 620,000 未知 3 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王燕平 1,684,380 人民币普通股 邓兵 850,300 人民币普通股 陈星亮 620,000 人民币普通股 岳国忠 346,200 人民币普通股 岳国良 300,000 人民币普通股 朱潮云 210,648 人民币普通股 刘英静 202,000 人民币普通股 邢建清 192,520 人民币普通股 杜恒礼 188,200 人民币普通股 秦如风 180,000 人民币普通股 上述股东关联关系或 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 一致行动关系的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：黑龙江省大庆联谊石油化工总厂 法人代表：徐永海 注册资本：3,624 万元人民币 成立日期：1993 年 4 月 17 日 主要经营业务或管理活动：汽油、柴油、蜡油、渣油、白油、涂料油、液化气、石 蜡加工销售 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 大庆联谊石化股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股东单 年初 年末 变动 公司领取的 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 位或其他关联 持股数 持股数 原因 报酬总额 单位领取 (万元) 李秀军 董事长 男 43 2003-06-28～2006-06-28 2,400 2,400 3 否 徐永海 董事 男 41 2003-06-28～2006-06-28 0 0 是 王启海 董事、副董事长 男 38 2003-06-28～2006-06-28 0 0 3 否 孙承绪 董事 男 53 2003-06-28～2006-06-28 2,400 2,400 3 否 曹海茹 董事、副总经理 男 49 2003-06-28～2006-06-28 0 0 3 否 迟云海 董事、副总经理 男 39 2003-06-28～2006-06-28 0 0 3 否 张济民 董事、副总经理 男 37 2003-06-28～2006-06-28 0 0 3 否 吴言 独立董事 男 33 2003-06-28～2006-06-28 0 0 3 否 张劲松 独立董事 女 40 2003-09-28～2006-06-28 0 0 3 否 陈贵才 独立董事 男 65 2005-05-16～2006-06-28 0 0 3 否 许剑浩 独立董事 男 67 2005-05-16～2006-06-28 0 0 3 否 陈文章 监事会主席 男 44 2003-06-28～2006-06-28 0 0 3 否 孟庆发 监事 男 51 2003-06-28～2006-06-28 1,200 1,200 是 韩燕 监事 女 39 2003-06-28～2006-06-28 1,200 1,200 是 朱德才 监事 男 35 2005-01-24～2006-06-28 0 0 3 否 杨洪来 监事 男 37 2005-01-24～2006-06-28 0 0 3 否 曲阜民 总经理 男 40 2005-11-04～2006-07-16 0 0 3 否 王振全 副总经理 男 37 2003-07-16～2006-07-16 0 0 3 否 于强 副总经理 男 38 2003-07-16～2006-07-16 0 0 3 否 丁德昌 副总经理 男 32 2005-01-24～2006-07-16 0 0 3 否 崔新文 副总经理 男 40 2005-12-15～2006-07-16 0 0 否 路树权 副总经理 男 40 2005-12-15～2006-07-16 0 0 否 张玉兰 总会计师 女 32 2005-01-24～2006-07-16 0 0 3 否 柴铭 董事会秘书 男 36 2003-07-16～2006-07-16 3,600 3,600 3 否 合计 / / / / 10,800 10,800 / 57 / 1 大庆联谊石化股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内总体经营情况 公司以石油炼制为主业，因国内原油价格已与国际原油价格的接轨，2005 年受国际 原油价格不断上涨的影响，使公司原料成本大幅提高；同时由于国家对石油炼制企业实 行计划统一、价格统一、结算统一、调运统一的“四统一”政策，一直对公司生产经营 造成较大影响；国内成品油价格不仅大幅度低于国际市场，甚至有时出现倒挂现象，致 使国内炼油企业出现全行业亏损。由于我公司产品结构单一，公司抗风险能力极弱，导 致公司 2005 年度继续亏损。 （2）公司属石油化工行业，主营石油加工，国内贸易，酒店、货物运输等。主要产 品有汽油、柴油、液化气、渣油、石脑油等。 2005 年，由于国家宏观政策的影响，公司继续出现亏损，实现主营业务收入 322,554,593.15 元，主营业务利润 307,160.50 元，净利润-163,609,086.10 元。 （3）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 270,538,337.06 占采购总额比重（%） 83.69 前五名销售客户销售金额合计 247,112.670.47 占销售总额比重（%） 76.61 （4）主要控股公司的经营情况及业绩 截止报告期末，公司持有大庆联谊伟华高科技有限公司 58%的股权。该公司注册资 本 2000 万元，经营范围为：电子计量仪表设计、生产；热工、热力系统测控及成套设备 开发；计算机及配套设备、系统集成开发，技术服务。该公司 2005 年度实现主营业务收 入 18,061,866.74 元，实现净利润-919,630.30 元。 2、对公司未来发展的展望 公司已连续三年出现亏损，公司股票将被暂停上市交易。公司将努力寻找战略投资 者，争取通过资产重组来使公司股票恢复上市；国家对油品市场的相关政策动向决定公 司的未来发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务收入比上 主营业务成本比 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率(%) 年增减（％） 上年增减（％） 年增减（%） 行业 制造业 321,801,295.95 310,404,967.88 0.1420 -18.77 -19.23 增加 2.838 个百分点 服务业 753,297.20 878,256.43 -19.88 300.87 25.33 增加 268.59 个百分点 产品 汽、柴油 166,122,739.36 170,387,095.87 -8.82 -39.83 -37.11 减少 2.91 个百分点 渣油 35,831,531.75 29,842,911.66 16.36 1,441.47 646.99 增加 88.58 个百分点 沥青 35,856,881.61 31,753,272.17 11.09 272.98 196.74 增加 22.75 个百分点 其他油品 65,928,276.49 65,722,392.22 -0.04 -30.02 -26.26 减少 5.09 个百分点 代码式计量表 18,061,866.74 12,699,295.96 29.33 29.73 32.33 减少 1.38 个百分点 服务 753,297.20 878,256.43 -19.88 300.87 25.33 增加 268.59 个百分点 合计 322,554,593.15 311,283,224.31 0.10 -18.62 -19.15 增加 2.7 个百分点 2 大庆联谊石化股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 公司前次募集资金被控股股东－－黑龙江省大庆联谊石油化工总厂挪用。鉴于联谊 总厂已资不抵债，公司根据净资产的变化，对控股股东应收款补提坏账准备，经 2006 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第二十三次会议及 2006 年 2 月 15 日召开的 2006 年第一 次临时股东大会审议通过。 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根 据 辽 宁 天 健 会 计 师 事 务 所 出 具 的 审 计 报 告 ， 2005 年 度 公 司 实 现 净 利 润 - 163,609,086.10 元，加上调整后的年初未分配利润-448,840,067.90 元，本年度实现的 可供股东分配的利润为-612,449,154.00 元。根据《公司章程》的相关规定，本年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 3 大庆联谊石化股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 一、公司控股股东占用资金的过程及偿还情况 由于我公司在上市初期运作不规范，与控股股东没有实行“五分开”，公司股票上 市募集资金 4.81 亿元被控股股东黑龙江省大庆联谊石油化工总厂（以下简称“联谊总 厂”）挪为它用，2000 年末，联谊总厂共占用上市公司资金为 6.02 亿元，在 2001 年， 公司加强了清偿力度，联谊总厂用资产及资金 3.2 亿元偿还给公司。在 2002 年，联谊总 厂用 73 万平方米土地评估价为 1.35 亿元偿还给公司，使公司其他应收款有了大幅下 降。2003 年 6 月，公司对联谊总厂及下属企业所持有的大庆联谊法人股 3600 万股股权 进行诉前保全，以期解决部分应收款问题。 2005 年底，控股股东占用资金为 275,389,961.18 元，没有新增。 二、联谊总厂资产状况 在 2003 年，经公司协助联谊总厂对其资产进行核查，发现其已资不抵债，其所持有 的大庆联谊法人股已全部质押给各债权银行，已无力偿还对公司的欠款。 三、清欠方案 1、公司拟处置公司冻结的 3600 万股股权，以解决控股股东的部分欠款。但由于公 司 2003 年、2004 年、2005 年连续三年亏损，公司股票将被暂停上市，公司冻结的 3600 万股股权处置较难。 2、鉴于控股股东的资产状况，已无力偿还对公司的欠款，因此公司无法制定具体的 清欠方案。只有通过寻找战略投资者来进行资产重组，才能拯救公司和解决控股股东欠 款问题。但目前尚未找到战略投资者。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 4 大庆联谊石化股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2005 年，公司监事会根据有关法律、法规的要求，出席了各次股东大会，并列席了 各次董事会会议，对股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会 决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内部管理制度等进行监督和 检查，认为 2005 年度公司董事会能够遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定，在股东大会授权及《公司章程》规定的范围内行使职权，决策程 序合法、有效，董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程和损 害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务会计制度健全，公司董事、监事及高级管理人员能够严格按照财务制度， 履行必要的手续，依章办事，没有违法、违规行为。辽宁天健会计师事务所对公司 2005 年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公允的，能够真实客观的反映 公司的财务状况和经营成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 前次募集资金被控股股东－－黑龙江省大庆联谊石油化工总厂挪为它用。监事会认 为董事会对追偿控股股东应收款所制订的清欠方案是客观的。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司未发生收购资产的交易，未发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成 公司资产流失的情况。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司的关联交易是公平的，按照相关协议或合同进行，没有损害上市公司利益。 5 大庆联谊石化股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 辽天会证审字(2006)383 号 大庆联谊石化股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的大庆联谊石化股份有限公司（以下简称“公司”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润 分配表、现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是公司管理当局的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允地反映了公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度经 营成果和现金流量。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附 后） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：李秀军 大庆联谊石化股份有限公司 2006 年 2 月 19 日 6 大庆联谊石化股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:大庆联谊石化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 行 附 合并 母公司 项目 次 注 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1 4,314,574.80 14,810,549.06 2,446,856.20 14,367,945.53 短期投资 应收票据 426,114.19 426,114.19 应收股利 应收利息 应收账款 2 41,089,633.90 62,154,746.44 36,233,699.65 58,134,852.24 其他应收款 3 65,705,532.45 108,454,749.02 68,613,901.33 111,888,206.35 预付账款 4 9,413,859.42 4,577,329.40 8,807,519.37 3,666,015.85 应收补贴款 存货 5 51,302,109.99 54,573,959.63 44,505,210.38 48,970,534.09 待摊费用 6 295,154.49 417,880.49 295,154.49 417,880.49 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 172,546,979.24 244,989,214.04 161,328,455.61 237,445,434.55 长期投资： 长期股权投资 7 41,676,975.02 23,377,239.96 58,069,631.52 24,485,850.65 长期债权投资 长期投资合计 41,676,975.02 23,377,239.96 58,069,631.52 24,485,850.65 其中：合并价差 1,524,420.15 固定资产： 固定资产原价 8 517,896,302.78 639,559,290.22 498,559,249.72 636,677,997.16 减：累计折旧 185,846,327.64 203,001,400.91 184,323,235.88 201,919,476.71 固定资产净值 332,049,975.14 436,557,889.31 314,236,013.84 434,758,520.45 减：固定资产减值准备 47,554,773.59 45,633,176.06 47,554,773.59 45,633,176.06 固定资产净额 284,495,201.55 390,924,713.25 266,681,240.25 389,125,344.39 工程物资 在建工程 9 654,439.56 50,000.00 654,439.56 50,000.00 固定资产清理 固定资产合计 285,149,641.11 390,974,713.25 267,335,679.81 389,175,344.39 无形资产及其他资产： 无形资产 10 131,802,154.54 135,667,383.78 128,836,324.10 131,794,391.74 长期待摊费用 11 270,463.22 445,833.34 267,500.02 445,833.34 其他长期资产 无形及其他资产合计 132,072,617.76 136,113,217.12 129,103,824.12 132,240,225.08 递延税项： 7 大庆联谊石化股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 631,446,213.13 795,454,384.37 615,837,591.06 783,346,854.67 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 12 107,486,354.87 103,000,000.00 107,486,354.87 103,000,000.00 应付票据 13 25,000,000.00 25,000,000.00 应付账款 14 93,375,942.83 35,932,341.37 89,463,147.04 32,514,089.09 预收账款 15 65,605,551.36 100,375,609.28 64,276,520.17 100,173,105.38 应付工资 1,910,207.04 960,451.65 1,702,304.80 851,931.70 应付福利费 1,608,012.89 1,825,473.08 1,605,077.47 1,862,587.37 应付股利 应交税金 16 151,928,140.34 152,221,335.66 151,579,467.79 151,843,512.82 其他应交款 17 3,922,228.54 3,701,083.79 3,917,814.22 3,693,930.71 其他应付款 56,581,446.56 61,969,821.76 51,385,821.17 58,198,102.41 预提费用 18 4,645,557.43 2,950,407.11 4,119,912.43 2,950,407.11 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 487,063,441.86 487,936,523.70 475,536,419.96 480,087,666.59 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 487,063,441.86 487,936,523.70 475,536,419.96 480,087,666.59 非控制权益 4,081,600.17 4,258,672.59 股东权益： 股本 19 192,000,000.00 192,000,000.00 192,000,000.00 192,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 192,000,000.00 192,000,000.00 192,000,000.00 192,000,000.00 资本公积 20 462,750,818.34 462,099,749.22 462,750,818.34 462,099,749.22 盈余公积 21 97,999,506.76 97,999,506.76 97,999,506.76 97,999,506.76 其中：法定公益金 19,628,223.15 19,628,223.15 19,628,223.15 19,628,223.15 未分配利润 22 -612,449,154.00 -448,840,067.90 -612,449,154.00 -448,840,067.90 股东权益合计 140,301,171.10 303,259,188.08 140,301,171.10 303,259,188.08 负债和股东权益总计 631,446,213.13 795,454,384.37 615,837,591.06 783,346,854.67 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 8 大庆联谊石化股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:大庆联谊石化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 行 附 合并 母公司 项目 次 注 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 23 322,554,593.15 396,340,700.38 304,492,726.41 382,417,961.79 减：主营业务成本 23 311,283,224.31 385,033,811.39 298,583,928.35 375,437,121.88 主营业务税金及附加 24 10,964,208.34 21,624,067.13 10,880,377.35 21,538,622.59 二、主营业务利润（亏损 307,160.50 -10,317,178.14 -4,971,579.29 -14,557,782.68 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 25 5,117,658.18 -2,202,564.53 5,117,452.05 -2,186,933.99 以“-”号填列） 减: 营业费用 4,565,942.41 2,607,638.59 2,785,464.40 1,669,808.74 管理费用 26 118,636,839.55 116,463,330.53 113,945,310.25 113,183,873.25 财务费用 27 7,147,209.16 7,322,755.87 7,016,898.35 7,295,576.88 三、营业利润（亏损以 -124,925,172.44 -138,913,467.66 -123,601,800.24 -138,893,975.54 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 -864,685.09 -745.02 -2,030,639.28 -229,922.51 “-”号填列） 补贴收入 营业外收入 28 16,181.94 403,729.70 16,181.94 403,169.70 减：营业外支出 29 37,992,482.21 52,895,765.80 37,989,581.41 52,885,415.80 四、利润总额（亏损总额 -163,766,157.80 -191,406,248.78 -163,605,838.99 -191,606,144.15 以“-”号填列） 减：所得税 170,000.72 104,526.96 3,247.11 7,136.54 非控制权益损益 -327,072.42 102,504.95 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- -163,609,086.10 -191,613,280.69 -163,609,086.10 -191,613,280.69 ”号填列） 加：年初未分配利润 -448,840,067.90 -257,226,787.21 -448,840,067.90 -257,226,787.21 其他转入 六、可供分配的利润 -612,449,154.00 -448,840,067.90 -612,449,154.00 -448,840,067.90 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -612,449,154.00 -448,840,067.90 -612,449,154.00 -448,840,067.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 22 -612,449,154.00 -448,840,067.90 -612,449,154.00 -448,840,067.90 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 9 大庆联谊石化股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:大庆联谊石化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 行次 附注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 410,311,025.91 389,764,833.21 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 30 45,487,861.09 45,015,016.20 经营活动现金流入小计 455,798,887.00 434,779,849.41 购买商品、接受劳务支付的现金 347,134,149.73 332,021,839.23 支付给职工以及为职工支付的现金 22,825,743.99 21,158,716.73 支付的各项税费 20,626,990.29 19,467,521.04 支付的其他与经营活动有关的现金 31 51,918,075.58 50,257,490.07 经营活动现金流出小计 442,504,959.59 422,905,567.07 经营活动现金流量净额 13,293,927.41 11,874,282.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 4,193,348.93 4,179,818.93 付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,193,348.93 4,179,818.93 投资活动产生的现金流量净额 -4,193,348.93 -4,179,818.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 150,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 68,000,000.00 68,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 68,150,000.00 68,000,000.00 偿还债务所支付的现金 81,013,645.13 81,013,645.13 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,732,907.61 6,601,907.61 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 10 大庆联谊石化股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动现金流出小计 87,746,552.74 87,615,552.74 筹资活动产生的现金流量净额 -19,596,552.74 -19,615,552.74 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,495,974.26 -11,921,089.33 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -163,609,086.10 -163,609,086.10 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -327,072.42 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 79,176,324.02 79,089,443.49 固定资产折旧 32,394,540.36 31,948,503.60 无形资产摊销 3,889,229.24 2,982,067.64 长期待摊费用摊销 178,333.32 178,333.32 待摊费用减少（减：增加） 122,726.00 122,726.00 预提费用增加（减：减少） 1,695,150.32 1,169,505.32 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 11,492,115.33 11,492,115.33 失(减:收益) 固定资产报废损失 1,598,034.36 1,595,133.56 财务费用 7,232,329.20 7,101,329.20 投资损失（减：收益） 864,685.09 2,030,639.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,818,077.91 -3,624,603.84 经营性应收项目的减少(减：增加) 99,930,555.29 101,073,590.82 经营性应付项目的增加(减：减少) -56,525,858.69 -59,675,415.28 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 13,293,927.41 11,874,282.34 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,314,574.80 2,446,856.20 减：现金的期初余额 14,810,549.06 14,367,945.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,495,974.26 -11,921,089.33 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 11