金融街(000402)2005年年度报告摘要

金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2006-009 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 曲明光 出差 赵伟 1.4 本年度财务会计报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金融街 股票代码 000402 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层 注册地址和办公地址 办公地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层 注册地址的邮政编码：100032 邮政编码 办公地址的邮政编码：100032 公司国际互联网网址 http://www.jrjkg.com 电子信箱 investors@jrjkg.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于蓉 无 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5 联系地址 层 电话 010-66573068 传真 010-66573956 电子信箱 investors@jrjkg.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,999,766,151.35 1,739,840,270.26 14.94% 1,437,970,885.22 利润总额 620,063,131.64 468,491,899.97 32.35% 331,765,619.79 净利润 408,895,501.41 310,924,199.01 31.51% 207,494,226.84 扣除非经常性损益的 345,719,373.93 286,472,718.03 20.68% 192,045,259.62 净利润 经营活动产生的现金 -12535356.42 -306,766,209.16 -30,705,401.55 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 7,322,379,025.39 5,741,664,755.62 27.53% 3,624,720,674.32 股东权益（不含少数 2,258,534,683.23 1,984,571,638.54 13.80% 1,092,855,345.66 股东权益） 2 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.59 0.68 -13.24% 0.70 每股收益（注） 0.59 - - - 净资产收益率 18.10% 15.67% 2.43% 18.99% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 15.31% 14.43% 0.88% 17.57% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.02 -0.67 不适用 -0.10 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.28 4.32 -24.07% 3.71 调整后的每股净资产 3.18 4.30 -26.05% 3.62 注:（1）如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 （2）报告期内，公司实施2004年度每10股转增5股的公积金转增股本方案。由于上述变化，公司总 股本由期初的459,126,640股变更为期末的688,689,960股。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产、其他长期资产产生的损益 -20,300.10 各种形式的政府补贴 67,665,192.00 短期投资损益 17,846,531.46 营业外收支净额 33,458.44 所得税的影响 -22,348,754.32 合计 63,176,127.48 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 3 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 公积金转股 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 202,556,640 44.12% 101,278,320 101,278,320303,834,960 44.12% 1、发起人股份 202,556,640 44.12% 101,278,320 101,278,320303,834,960 44.12% 其中： 202,556,640 44.12% 101,278,320 101,278,320303,834,960 44.12% 国家持有股份 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 256,570,000 55.88% 128,285,000 128,285,000384,855,000 55.88% 1、人民币普通股 256,570,000 55.88% 128,285,000 128,285,000384,855,000 55.88% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 459,126,640 100.00% 229,563,320 229,563,320688,689,960 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 5,676 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 北京金融街建设集团 国有股东 44.12% 303,834,960 303,834,960 0 安顺证券投资基金 其他 4.65% 31,999,000 0 未知 申银万国证券股份有限公司 其他 4.29% 29,566,032 0 未知 华安创新证券投资基金 其他 2.47% 16,999,888 0 未知 同益证券投资基金 其他 2.13% 14,697,848 0 未知 嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 1.50% 10,311,561 0 未知 上投摩根中国优势证券投资基金 其他 1.37% 9,404,845 0 未知 招商股票投资基金 其他 1.26% 8,698,544 0 未知 全国社保基金一零六组合 其他 0.94% 6,503,329 0 未知 长盛动态精选证券投资基金 其他 0.94% 6,460,769 0 未知 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 安顺证券投资基金 31,999,000 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司 29,566,032 人民币普通股 华安创新证券投资基金 16,999,888 人民币普通股 同益证券投资基金 14,697,848 人民币普通股 嘉实服务增值行业证券投资基金 10,311,561 人民币普通股 上投摩根中国优势证券投资基金 9,404,845 人民币普通股 招商股票投资基金 8,698,544 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 6,503,329 人民币普通股 长盛动态精选证券投资基金 6,460,769 人民币普通股 博时精选股票证券投资基金 6,424,293 人民币普通股 4 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 公司上述股东中，第一大股东北京金融街建设集团与其他流通股东不存 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 上述股东关联关系或一致行动的说 定的一致行动人。安顺证券投资基金和华安创新证券投资基金同属华安 明 基金管理有限公司管理；同益证券投资基金和长盛动态精选证券投资基 金同属长盛基金管理有限公司管理；未知其他流通股东是否属于一致行 动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 北京金融街建设集团是唯一持有公司10%以上股份的股东，其持有公司股份的比例为44.12%，系本公司控股 股东，报告期内北京金融街建设集团未将其持有的本公司股份进行质押。 北京金融街建设集团成立于1996年5月29日，法定代表人是鞠瑾，注册资本为16,199万元人民币，北京金融 街建设集团系北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主要任务的全民所有制企业，行业 归口管理单位是北京市西城区城市建设管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 年末持股 变动原因 报告期内 是否在 5 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 股数 数 从公司领 股东单 取的报酬 位或其 总额 他关联 （万元） 单位领 取 2005年6月25日 至 2008 王功伟 董事长 男 49 0 0未变动 124.46否 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 曲明光 副董事长 男 56 0 0未变动 100.61是 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 鞠 瑾 副董事长 男 42 0 0未变动 97.34是 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 赵 伟 董事 男 52 0 0未变动 76.61是 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 张海天 董事 男 53 0 0未变动 76.04是 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 刘世春 董事 男 37 0 0未变动 128.64否 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 许燕生 独立董事 男 57 0 0未变动 6.00否 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 朱裕峰 独立董事 男 53 0 0未变动 6.00否 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 杨志国 独立董事 男 41 0 0未变动 3.50否 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 宋和珍 监事 女 52 0 0未变动 36.64否 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 艾颖丽 董事 女 47 0 0未变动 6.00是 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 杨朝晖 监事 男 34 0 0未变动 21.25否 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 李敦嘉 财务总监 男 54 0 0未变动 101.27否 年6月24日 常务副总 2005年6月19日 至 2008 高 靓 女 35 0 0未变动 101.77否 经理 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 许群峰 副总经理 男 37 0 0未变动 109.03否 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 杨扬 副总经理 男 37 0 0未变动 62.97否 年6月24日 2005年6月25日 至 2008 吕洪 总工程师 男 38 0 0未变动 63.43否 年6月24日 董事会秘 2005年6月25日 至 2008 于蓉 女 34 0 0未变动 25.84否 书 年6月24日 原第三届 2002年6月26日 至 2005 印韡 男 50 0 0未变动 2.50否 独立董事 年6月25日 合计 - - - - 0 0 - 1,149.90 - §6 董事会报告 6 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、公司外部经营环境的变化 2005年，国家针对房地产行业调控政策措施的贯彻落实、宏观经济环境的变化以及房地产行业上游原材料 产品价格的提高，给房地产企业的经营继续带来比较大的压力。随着土地获取难度的增加和成本的提高， 房地产开发企业逐步向产品精细化、差异化的方向发展，房地产企业进入品牌竞争时期。 伴随着中国加入世贸组织、北京申奥成功，国内商业地产市场将会形成一个更加开放、多元竞争的新市场 环境。公司董事会认为，国内商业地产的运作环境正在发生重要变化，实力或专业能力不佳的开发商将面 临淘汰，行业集中度将进一步提高。 2、报告期内，公司总体经营情况 ⑴公司经济效益稳步增长，整体实力持续增强。 截至2005年12月31日，公司总资产达732,237.90万元，比上年末增长27.53%；净资产达225,853.47万元， 比上年末增长13.80%。报告期内，公司实现主营业务收入199,976.62万元，比上年增长14.94%；主营业务 利润为63,963.64万元，比上年增长15.12%；实现净利润40,889.55万元，比上年增长31.51%。 ⑵坚持公司既定的中长期发展思路，实现公司的可持续发展 报告期内，公司董事会针对我国宏观经济的运行趋势和房地产行业的发展规律，结合公司与其它房地产企 业相比具有的优势和存在的不足，在总结金融街十年来开发建设所积累的经验和吸取的教训的基础上，坚 持既定的公司中长期发展思路，即立足北京，面向全国重点城市和地区，开拓新的发展空间，通过进行房 地产开发和增加持有优质物业，形成房地产开发和物业经营两个支柱业务领域，实现公司的可持续发展。 ⑶公司房地产项目销售工作取得重要成果 报告期内，公司房地产项目销售工作取得重要成果。2005年度，公司确认销售收入的主要项目包括公司与 中国人寿保险（集团）公司、北京中保信房地产开发有限公司、中国人寿资产管理有限公司就B7-A项目签 署了《北京市商品房预售合同》，合同金额122,863.8万元；与北京产权交易所有限公司就B7-D项目签署了 《北京市商品房预售合同》，合同金额18,840.3万元；与中保信就B1项目北楼4－6层签署了《北京市商品 房预售合同》，合同金额8,599万元。 此外，公司与中国银行业监督管理委员会就公司开发的B1西楼签订了销售协议，合同金额86,400万元；公 司收到了Excel Partners China FUND,L.P.,书面购房通知书，正式确认其将购买公司F2-1(A)项目，合同 金额87,842万元。上述两个销售合同将于2006年度确认销售收入。 ⑷跨区域发展初见成效 报告期内，公司董事会按照年初确定的年度总体工作目标和既定战略，以金融街的资源和品牌为依托，大 力推进区域内外业务拓展。金融街中心区项目建设按计划推进，同时，公司跨区域发展初见成效，公司在 重庆的投资已经产生效益，在天津、惠州、南昌等地也陆续确定了投资项目，并获得了相应的土地使用权。 ⑸多家海外金融机构入驻金融街，扩大了金融街在国际金融领域的影响力 报告期内，美国道富银行、美国第一联邦集团、澳大利亚西太平洋银行、瑞士银行北京代表处等多家境外 金融机构相继入驻金融街。这些境外金融机构的入驻扩大了金融街在国际金融领域的影响力，进一步提升 了金融街品牌的知名度，树立了金融街作为首都金融功能区的整体形象。 ⑹工程进度按计划进行 报告期内，公司在金融街区域开复工项目11个，受托建设项目1个，在施面积约90万平米。其中续建项目面 积约65万平米；新开项目面积约11万平米；竣工项目面积约18万平米。全年完成建设投资约20亿元。公司 重点工程建设全面提速，金融街中心区项目施工按计划推进。 (二)公司主营业务及其经营状况 公司的经营范围是：房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资和技术开发、技术服务； 停车服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品和技术除外；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审 批的，自主选择经营项目，开展经营活动。 公司按深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》属房地产开发行业，目前从事的主要业务是北京金融街 的总体规划、土地开发、房产开发、房屋租赁和综合管理。报告期内，公司所处行业和经营范围没有发生 变化。 北京金融街是《北京城市总体规划》确定的跨世纪宏伟工程。它南起复兴门内大街，北至阜成门内大街， 7 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 南北长约1,700米；西至西二环路东侧红线，东至太平桥大街，东西宽500米至700米不等。规划区域总占地 面积103公顷，其中新开发区域占地面积88公顷；规划总建筑面积约350万平方米。整个街区划分为A、B、C、 D、E、F、G七个分区。北京金融街的发展目标是成为资金密集、市场活跃、资讯发达、设施完善、环境优 美的国际化金融中心。 1、报告期内，公司共完成主营业务收入199,976.62万元，其中占主营业务收入10%以上的经营活动只有房 地产开发业务一项。 2、主要供应商、客户情况 公司目前的主要业务是从事金融街区域的房地产开发。公司的客户是各房地产项目购/租房客户。报告期内， 公司向前五名客户实现的销售收入占公司全部销售收入的比例为81.83%，向前五名供应商合计采购金额占 年度采购总额的77.34%。 (三)公司资产构成变化的主要因素 1、报告期内，公司资产构成的主要变化 单位：元 科目 2005年合并报表 2004年合并报表 增减比例 其他应收款 49,456,671.60 15,103,908.94 227.44% 长期股权投资 24,062,436.92 191,212,604.61 -87.42% 在建工程 1,119,940,641.71 0 长期借款 1,600,000,000.00 1,050,000,000.00 52.38% 2、报告期内，公司资产构成产生变化的主要影响因素 ⑴报告期内，重庆公司发生其他应收款2,383万元，主要原因是重庆公司与重庆鑫信房地产开发有限公司间 发生的项目代垫款。 ⑵报告期内，公司原参股公司天融建设开发股份有限公司解散，公司收回对其全部投资，导致长期股权投 资大幅度减少。 ⑶报告期内，公司决定将F7/9酒店和商场项目建成后自持经营，因此，根据相关会计政策，F7/9酒店和商 场项目累积形成的开发成本转入在建工程，导致在建工程金额大幅增加。 ⑷报告期内，公司积极调整负债结构，不断增加长期借款比例，减少短期偿债压力。截至报告期末，公司 长期借款占全部借款的比例已经上升为58.82%，较报告期初长期借款占全部借款的比例有了较大的提高。 ⑸报告期内，公司存货、固定资产、短期借款占总资产的比例同比未发生重大变化。公司期间费用和所得 税等财务数据的增长比例与公司收入和利润的增长比例匹配，同比未发生重大变动。 （四）现金流量表分析 1、经营活动产生的现金流 报告期内，公司经营活动产生311,094.27万元的现金流入，比2004年增长96.91%；经营活动产生312,347.80 万元的现金流出，比2004年增长65.56%；经营活动产生的现金流量净额为-1,253.54万元. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比2004年经营活动产生的现金流量净额-30,676.62万元有了 较大的改善，但仍然为负数的主要原因是公司为实现跨区域发展战略，加大对外地项目储备投入以及在北 京金融街区域内开复工面积较大所致。 2、投资活动产生的现金流 报告期内，公司投资活动产生808,659.27万元的现金流入，比2004年增长207.26%；投资活动产生847,998.56 万元的现金流出，比2004年增长221.65%；投资活动产生的现金流量净额为-39,339.29万元。 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负的主要原因是公司F7/9酒店和商场项目转入在建工程， 2005年度对上述项目的投资由经营活动产生的现金流出计入投资活动产生的现金流出。投资活动产生现金 流量大的原因是公司在2005年内进行了货币市场基金的短期投资。 3、筹资活动产生的现金流 报告期内，公司筹资活动产生298,930.63万元的现金流入，比2004年增长20.25%；筹资活动产生347,238.66 万元的现金流出，比2004年增长422.35%；筹资活动产生的现金流量净额为-48,308.03万元。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为负的主要因素是： ⑴2004年公司成功实现A股增发，吸收投资收到的现金为69,180.59万元，而2005年度公司吸收投资收到的 现金仅为9,750万元。 ⑵报告期内，公司为降低财务费用，通过合理安排货币资金余额和付款计划，将近期暂不使用的货币资金 8 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 偿还银行。 （五）对公司未来发展的展望 1、2006年经营环境 公司2006年面临的外部形势是：房地产行业竞争进一步加剧，“品牌、品质、速度和成本”成为关键的核 心竞争因素。从公司内部环境看，金融街中心区建设进入最后冲刺阶段，年内要确保中心区各主要项目全 面竣工，外地项目进入全面建设阶段，公司发展前景良好，但是同时也存在一定的经营压力。 2、2006年经营计划 2006年计划全年销售收入在2005年基础上稳定增长。 2006年是公司的“品牌、品质、速度、成本年”，全年将紧紧围绕“强化品牌、提升品质、速度领先、成 本优势”的工作思路，全力推进金融街中心区各工程项目建设，确保中心区顺利开业；加强工作流程规范 化、标准化建设，并在此基础上推进公司信息化建设；加大员工培训和优秀人才选聘力度，加强后备人才 和业务骨干培养；进一步提升中心区软环境建设，向现代化国际金融商务中心区的目标迈进；加强品牌策 划宣传，以北京金融街的资源和品牌为依托，加快推进外地项目的建设和发展。 3、2006年，公司为达到经营目标拟采取的主要措施 为全面完成计划任务，公司2006年将围绕“强化品牌、提升品质、速度领先、成本优势”的工作思路采取 以下主要措施。 ⑴不断加强营销策划、品牌推广和客户服务工作 加强公司品牌策划和宣传推广工作，完成公司品牌系统及推广方案，结合公司及子公司开发项目大力进行 品牌推广，以金融街中心区开业为契机，全力提升“金融街”品牌的影响力。通过品牌推广、营销策划和 完善周到的客户服务工作，促进公司房地产项目的顺利销售和回款。 ⑵做好自有物业经营管理工作 2006年，公司在金融街中心区拟自持的酒店、商场、公寓、B7会议中心等物业将陆续建成交用，公司将积 极推进上述物业的开业前期准备工作，协调落实物业招商、市场推广、人员招聘和各项运营管理规章制度 的建立健全，为实现公司“不断持有优质物业出租经营”的战略目标奠定基础。 ⑶进一步加强主动成本控制 2006年，公司将进一步加强主动成本控制，推广清单式成本指标管理，继续推广集中招标采购。充分发挥 总部的管理职能，推广招标文件与合同文件模板，使成本管理制度和体系在外地公司有效执行，形成成本 优势，提升公司市场竞争力。 ⑷加强工程项目的进度管理，确保各项目的施工进度 ①北京地区项目的工程进度 2006年，公司在北京地区共开发项目11个，开复工面积约80万平米。其中，续建项目6个，分别为 F7/9一 期、F1-1、F1-2、F2-1、F2-2和A3南项目，续建面积约57万平米；新开项目4～5个，包括F3、F7/9二期、 E2四合院迁建、孟端45号院迁建和德胜H地块项目，新开面积22万平米。 按照公司总体计划，北京金融街将在2006年实现区域内80%以上写字楼竣工并交付使用，四季商城、威斯汀 酒店、里兹酒店、金融家俱乐部公寓、金树街等配套设施将于2006年内陆续竣工。2006年内，金融街中心 区道路设施和地下交通工程将全部完工；F5、6绿地全部建成。至此，北京金融街区域功能和配套设施将进 一步完善，环境品质进一步提高。 ②2006年，公司外地子公司项目计划进度 重庆公司：2006年内在主力商场开业的同时，剩余面积租售率达到95%。储备一个新的发展项目。 南昌公司：项目占地面积约17.7万平方米，总建筑面积约30万平方米。2006年内完成项目的方案设计和施 工图，取得建设工程规划许可证和开工证等手续，项目年内开始动工，部分项目于年底达到预售条件。 天津公司：项目占地面积约5.3万平方米，地上总建筑面积约41万平方米。2006年内取得建设用地规划许可 证、建设工程规划许可证、开工证等手续，完成项目方案设计和总包招标，项目年内开始动工。 惠州公司：项目占地面积348.88万平方米。2006年内首个酒店取得建设用地规划许可证、建设工程规划许 可证和开工证等，项目年内开始动工。2006年内完成一期别墅选址和市场调研及产品定位工作，年底完成 方案设计，年内完成区域大市政规划，完成过渡期景观和经营设施建设工程。 ③工程管理主要措施 在工程管理上，公司今年将继续抓好四项工作：一是完善总部管理模式，强化项目经理制。二是加强进度 管理，推行清单式管理模式，建立并推广作业计划体系。三是进一步加强主动成本控制，完善工程管理工 作体系和工作流程。四是建立以“效益、进度和成本”为主要内容的项目考核体系，推行项目经理竞争上 岗制，建立并加强各项考核与奖罚制度。 9 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 ⑸同时，公司还将通过持续规范运作，不断加强投资管理、战略发展研究、区域软环境建设、内部人力资 源管理和信息化建设，强化区域综合管理和安全生产等。 （七）2006年公司资金支出计划和资金来源情况 公司预计2006年内工程资金支出约30亿元。2006年，公司上述支出的资金来源主要为公司房地产项目销售、 物业租赁收入的现金回笼和银行借款。同时，公司目前正在积极研究开拓新的融资渠道和金融产品创新工 作。 （八）报告期内投资情况 1、2004年度增发募集资金使用情况 公司于2004年12月8日实施了2004年度A股增发，增发实收募集资金净额为669,205,933.87元。募集资金将 全部用于金融街B区7号地（ACD楼）和B区1号地两个项目。 截止2005年12月31日，2004年度增发募集资金的累计投入为B区7号地（ACD楼）39,500.66万元，B区1号地 16,730.59万元。报告期内实际完成的投资进度与招股说明书承诺的投入进度相符，B区7号地（ACD楼）项 目尚有募集资金余额的原因是金融街B区7号地（ACD楼）项目虽然已经于2005年9月竣工，但尚有部分工程 尾款暂未支付给施工单位。 截至报告期末，公司2004年增发募集资金投资项目无变更情况发生。 2、其他投资情况 （1）公司董事会四届二次会议于2005 年7 月5 日通过决议，决定出资20,250万元合资组建金融街惠州置 业有限公司（具体情况详见公司于2005 年7 月7 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上 刊登的公告）。报告期内，惠州公司已经取得了由惠东县工商行政管理局核发的《营业执照》。 （2）公司董事会四届二次会议于2005 年7 月5 日通过决议，决定出资10,250万元增资金融街南昌置业有 限公司（具体情况详见公司于2005 年7 月7 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登 的公告）。报告期内，南昌公司的增资工作已经完成。 （3）公司董事会四届四次会议于2005年8月12日通过决议，决定共计出资4,500万元，分别以现金增资 和收购股权两种方式增资金融街重庆置业有限公司（详见公司于2005年8月13日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》上刊登的公告）。报告期内，重庆公司的增资工作已经完成。 （4）公司董事会四届五次会议于2005年9月1日通过决议，决定与公司控股子公司北京金融家俱乐部有 限公司按照原持股比例共同出资，将公司控股子公司北京金融街四季置业有限公司注册资金由1,000万元增 至31,950万元，将公司控股子公司北京金融街里兹置业有限公司注册资金由1,000万元增至19,796万元。 公司董事会四届七次会议于2005年12月14日通过决议，决定对原四届五次董事会关于增资北京金融街 四季置业有限公司的决议进行部分调整,同意将四季公司的注册资金由1,000万元增至31,949.5万元。根据 相关土地主管部门要求,在增资的30,949.5万元中,公司将所拥有的F区9号地中商场项目用地土地使用权面 积由15,464.83平方米调低至7,169.57平方米出资认缴新增部分注册资本30,640万元；公司控股子公司北京 金融家俱乐部有限公司以货币方式出资认缴新增部分注册资本的金额不变仍为309.5万元。增资完成后,四 季公司的股权比例仍为公司99%,俱乐部公司1%。 公司董事会四届七次会议于2005年12月14日通过决议，决定对原四届五次董事会关于增资北京金融街 里兹置业有限公司的决议进行部分调整,同意将里兹公司的注册资金由1,000万元增至19,796万元。根据相 关土地主管部门要求,在增资的18,796万元中,公司将所拥有的F区9号地中酒店项目用地土地使用权面积由 8,235.20平方米调低至4,510.11平方米出资认缴新增部分注册资本18,608万元；俱乐部公司以货币方式出 资认缴新增部分注册资本的金额不变仍为188万元。增资完成后,里兹公司的股权比例仍为公司99%,俱乐部 公司1%。 里兹公司和四季公司的增资事宜目前正在办理过程中。 （5）公司董事会四届六次会议于2005年10月20日通过决议，决定出资2,475万元成立金融街津门（天津） 置业有限公司,出资2,475万元成立金融街津塔（天津）置业有限公司（详见公司于2005年10月21日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告）。报告期内，上述两公司均已取得天津市工 商行政管理局核发的《营业执照》。 （6）报告期内，公司在金融街中心区开复工项目11个，在施面积约90万平米；其中续建项目面积约65 万平米；新开工项目面积约11万平米；竣工项目面积约18万平米；受托建设项目1个。报告期内，公司在北 京金融街区域内全年完成建设投资约20亿元。这些项目的建设为公司未来几年主营业务持续稳定发展奠定 了基础。 10 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 房地产开发 196,386.70 120,730.00 38.52% 13.19 15.56 -1.26 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 173,140.00 -0.21% 重庆 26,033.00 不适用 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金 53,384.25 总额 募集资金总额 66,920.59 已累计使用募集资金总 56,231.25 额 是否变更项 产生收益 是否符合计划 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 情况 进度 计收益 金融街B区7号地（ACD楼） 50,190.00 否 39,484.66 45,604 是 是 项目开发 金融街B区1号地项目开发 16,730.59 否 13,899.59 16,041 是 是 合计 66,920.59 - 53,384.25 - - - 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 11 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 1、利润分配预案 ①2005年度公司合并报表实现净利润为40,889.55万元，其中母公司实现净利润为40,879.80万元。 ②加上年初未分配利润，2005年度公司合并报表可供分配利润为99,018.64万元，其中母公司可供分配利润 为99,878.89万元。 ③按10%提取法定公积金，按5%提取法定公益金，不提取任意公积金。 ④公司2005年度向股东进行利润分配的方案为：以年末总股本688,689,960股为基数，每10股派发现金2元 （含税）。 2、资本公积金转增股本预案 公司2005年度利用资本公积金转增股本的方案为：以年末总股本688,689,960股为基数，每10股转增4股。 以上预案尚须报经公司股东大会审议通过。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例 北京金融街建设开发有限责任公司 204.02 0.10% 0.00 0.00% 北京德胜投资有限责任公司 8.00 0.00% 0.00 0.00% 北京金易房地产开发有限公司 526.65 0.26% 0.00 0.00% 合计 738.67 0.37% 0.00 0.00% 12 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 预计股改日期：2006年02月 2005年2月，根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、 《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，本公司非流通股股东北京金融街建设集团提出了 股权分置改革动议，公司董事会委托的保荐机构国泰君安证券股份有限责任公司已就股权分置改革方案 的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排征求了深圳证券交易所的意见。公司股票自 2006年2月13日起开始停牌。2006年2月16日，公司非流通股股东北京金融街建设集团收到北京市国资委 签章的国有股权管理备案表。 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 持有公司5%以上股份的股东只有北京金融街建设集团一家。报告期内,北京金融街建设集团无新增承诺 事项。持续到报告期内的承诺事项为：北京金融街建设集团在公司《2004年度增发招股说明书》中承诺在 作为本公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营 或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的 任何业务或活动。 报告期内，公司控股股东北京金融街建设集团严格履行了承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司加大了应收帐款的清欠力度。经公司董事会批准，公司就华荣建业房地产开发有限公 司（以下简称“华荣建业公司”）拖欠公司G4 项目土地开发费一事向北京市第一中级人民法院提起诉讼。 具体情况详见公司2005年中期报告。 2005年10月28日，公司与华荣建业公司签署了《和解协议》；2005年11月11日，北京市第一中级人民 法院出具（2005）一中民初字第4697号《民事调解书》。公司与华荣建业公司达成如下协议。 1、华荣建业公司应向公司支付欠款计人民币2,237.0493万元。 2、华荣建业公司支付上述款项后，公司与华荣建业公司就金融街G4项目土地使用权转让事宜合同义务 即履行完毕，债权债务关系终结。 截止报告期末，公司已收到华荣建业公司支付的欠款人民币800万元。2006年1月，公司又收到华荣建 13 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 业公司支付的欠款人民币800万元。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）_报告期内监事会工作概况 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，依法履行 职责，认真开展工作。本年度监事会召开会议四次，列席董事会会议十一次，审查公司定期报告，对董事 会的决策程序进行监督。通过采取定期听取汇报与不定期进行抽查相结合的办法，督促公司董事会和经营 管理班子依法运作，确保公司财务规范运行。 （二）_报告期内监事会会议的召开、决议及信息披露情况 报告期内公司监事会共召开四次会议，会议的名称、召开、决议及信息披露情况如下： 1、公司第三届监事会第五次会议于2005年3月5日召开。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议。 ⑴_审议通过《2004年公司监事会工作报告》。 ⑵_审议通过公司2004年度报告正文及摘要。 公司于2005年3月8日在选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登 了上述决议公告。 2、 公司第三届监事会第六次会议于2005年5月23日召开。本次会议经过充分的讨论，审议并通过了如 下议案： ⑴审议通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案。 ⑵审议通过了公司控股股东北京金融街建设集团提出的第四届监事会由股东委派的监事候选人提案。第四 届监事会2名由股东代表出任的监事人选为宋和珍和艾颖丽。另外，公司工会选举杨朝晖先生为公司第四届 监事会中由职工代表出任的监事。 公司于2005年5月26日在选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了上 述决议公告。 3、公司第四届监事会第一次会议于2005年6月25日召开。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议： ⑴在律师的见证下，全体监事签署了《监事声明及承诺书》。 ⑵选举宋和珍女士为公司第四届监事会召集人。 公司于2005年6月28日在选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了上 述决议公告。 4、公司第四届监事会第二次会议于2005年8月4日召开。公司监事会成员三名，实际出席监事两名。公司职 工监事杨朝晖先生因工作原因书面委托公司监事艾颖丽女士代为出席会议并行使表决权。本次会议经过充 分的讨论，形成如下决议： 审议通过了《公司2005年半年度报告正文及摘要》。 公司于2005年8月6日在选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了上 述决议公告。 （三）_公司监事会对公司下列经营事项的独立意见 1、_监督公司依法运作的情况 公司监事会认为，报告期内，公司决策程序合法，已经建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行 公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 公司监事会认为，公司2005年的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、最近一次募集资金使用的情况 公司监事会认为，报告期内，公司2004年A股增发募集资金实际投入项目和《2004年增发招股说明书》中承 诺投入的项目一致，实际投资项目没有变更。 4、收购、出售资产的情况 公司监事会认为，报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东 14 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 的权益或造成公司资产流失。 5、关联交易的情况 公司监事会认为，报告期内，公司发生的关联交易公平，没有损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：金融街控股股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 865,529,113.30 652,637,729.51 1,754,533,450.63 1,657,662,542.86 短期投资 30,000,000.00 4,850.00 4,850.00 应收票据 应收股利 7,792,308.00 应收利息 应收账款 512,605,964.28 351,521,616.38 496,450,120.20 496,450,120.20 其他应收款 49,456,671.60 412,578,763.27 15,103,908.94 15,366,059.58 预付账款 31,700,470.53 29,535,936.33 74,182,153.35 73,911,288.35 应收补贴款 存货 4,520,986,328.85 3,537,745,681.87 3,169,557,839.77 3,177,130,644.40 待摊费用 56,046,505.28 56,004,146.13 10,308,763.07 10,300,190.51 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 6,036,325,053.84 5,077,816,181.49 5,520,141,085.96 5,430,825,695.90 长期投资： 长期股权投资 24,062,436.92 530,320,850.68 191,212,604.61 253,117,562.26 长期债权投资 38,600,000.00 长期投资合计 24,062,436.92 568,920,850.68 191,212,604.61 253,117,562.26 合并价差 固定资产： 固定资产原价 49,576,787.60 35,191,178.35 34,509,682.42 33,389,514.64 减：累计折旧 7,666,148.64 6,004,662.91 4,198,617.37 3,741,032.41 固定资产净值 41,910,638.96 29,186,515.44 30,311,065.05 29,648,482.23 减：固定资产减 15 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 值准备 固定资产净额 41,910,638.96 29,186,515.44 30,311,065.05 29,648,482.23 工程物资 在建工程 1,119,940,641.71 1,119,834,241.71 固定资产清理 固定资产合计 1,161,851,280.67 1,149,020,757.15 30,311,065.05 29,648,482.23 无形资产及其他资 产： 无形资产 29,003,018.07 长期待摊费用 220,000.00 其他长期资产 70,917,235.89 70,917,235.89 无形资产及其他资 100,140,253.96 70,917,235.89 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,322,379,025.39 6,866,675,025.21 5,741,664,755.62 5,713,591,740.39 流动负债： 短期借款 720,000,000.00 570,000,000.00 965,000,000.00 965,000,000.00 应付票据 应付账款 485,286,090.94 485,436,090.94 199,560,667.35 200,072,767.35 预收账款 948,858,083.83 948,858,083.83 158,192,733.93 158,192,733.93 应付工资 28,561,959.87 27,999,832.99 31,741,256.60 30,330,390.30 应付福利费 4,731,643.90 2,643,513.17 4,531,069.10 3,888,145.18 应付股利 105,021.24 105,021.24 105,021.24 105,021.24 应交税金 559,872,225.88 518,455,152.38 350,286,163.96 348,164,962.99 其他应交款 2,970,305.86 2,306,780.63 655,348.04 627,309.92 其他应付款 40,125,502.79 28,565,938.50 54,854,315.01 63,288,030.43 预提费用 50,614,100.39 14,516,657.64 预计负债 一年内到期的长期 400,000,000.00 400,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 3,241,124,934.70 2,998,887,071.32 2,664,926,575.23 2,669,669,361.34 长期负债： 长期借款 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 2,204,807.23 2,204,807.23 2,204,807.23 2,204,807.23 负债合计 4,843,329,741.93 4,601,091,878.55 3,717,131,382.46 3,721,874,168.57 少数股东权益 220,514,600.23 39,961,734.62 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 688,689,960.00 688,689,960.00 459,126,640.00 459,126,640.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 688,689,960.00 688,689,960.00 459,126,640.00 459,126,640.00 净额 16 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 资本公积 542,902,205.00 542,902,205.00 769,659,989.72 769,659,989.72 盈余公积 239,824,278.42 234,259,819.23 174,494,143.36 172,940,114.49 其中：法定公益 86,565,360.62 84,163,347.49 64,788,648.94 63,723,445.91 金 未分配利润 787,118,239.81 799,731,162.43 581,290,865.46 589,990,827.61 其中：现金股利 137,737,992.00 137,737,992.00 137,737,992.00 137,737,992.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 2,258,534,683.23 2,265,583,146.66 1,984,571,638.54 1,991,717,571.82 东权益）合计 负债和所有者权益 7,322,379,025.39 6,866,675,025.21 5,741,664,755.62 5,713,591,740.39 （或股东权益）合计 法定代表人：王功伟 主管会计机构负责人：刘世春 会计机构负责人：李敦嘉 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：金融街控股股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,999,766,151.35 1,731,400,266.23 1,739,840,270.26 1,734,965,830.78 减：主营业务成本 1,214,801,625.76 1,037,584,547.05 1,047,686,095.12 1,048,887,533.39 主营业务税金 145,328,093.70 126,572,326.16 136,547,167.28 135,811,856.72 及附加 二、主营业务利润（亏 639,636,431.89 567,243,393.02 555,607,007.86 550,266,440.67 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 2,615,648.66 2,780,758.75 7,032,726.00 5,197,500.00 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 19,764,212.22 17,277,201.45 15,685,670.73 18,143,155.93 管理费用 74,025,271.77 60,435,487.25 60,692,315.17 56,994,834.00 财务费用 25,309,423.05 24,760,467.07 24,092,775.63 24,659,936.87 三、营业利润（亏损 523,153,173.51 467,550,996.00 462,168,972.33 455,666,013.87 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 29,211,307.69 51,057,444.46 6,477,271.80 9,154,310.22 损以“-”号填列） 补贴收入 67,665,192.00 67,665,192.00 营业外收入 205,841.92 175,781.91 60,033.08 减：营业外支出 172,383.48 148,387.48 214,377.24 213,377.24 四、利润总额（亏损 620,063,131.64 586,301,026.89 468,491,899.97 464,606,946.85 以“-”号填列） 减：所得税 197,735,567.10 177,502,995.33 155,952,720.68 154,105,793.43 少数股东损益 13,432,063.13 1,614,980.28 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 408,895,501.41 408,798,031.56 310,924,199.01 310,501,153.42 “-”号填列） 加：年初未分配利 581,290,865.46 589,990,827.61 405,818,665.28 414,478,687.20 17 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 润 其他转入 六、可供分配的利润 990,186,366.87 998,788,859.17 716,742,864.29 724,979,840.62 减：提取法定盈余 43,553,423.38 40,879,803.16 31,358,772.55 31,050,115.34 公积 提取法定公益 21,776,711.68 20,439,901.58 15,679,386.28 15,525,057.67 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 924,856,231.81 937,469,154.43 669,704,705.46 678,404,667.61 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 137,737,992.00 137,737,992.00 88,413,840.00 88,413,840.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 787,118,239.81 799,731,162.43 581,290,865.46 589,990,827.61 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 -20,300.10 37,145.02 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：王功伟 主管会计机构负责人：刘世春 会计机构负责人：李敦嘉 9.2.3 现金流量表 编制单位：金融街控股股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,833,925,182.57 2,720,139,119.95 收到的税费返还 219,712.39 219,712.39 收到的其他与经营活动有关的现金 276,797,771.82 341,935,546.51 现金流入小计 3,110,942,666.78 3,062,294,378.85 18 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 2,778,366,356.82 2,244,592,265.45 支付给职工以及为职工支付的现金 59,520,360.07 47,204,400.80 支付的各项税费 196,566,013.28 183,295,426.48 支付的其他与经营活动有关的现金 89,025,293.03 208,740,851.20 现金流出小计 3,123,478,023.20 2,683,832,943.93 经营活动产生的现金流量净额 -12,535,356.42 378,461,434.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,067,870,513.86 7,564,270,513.86 取得投资收益所收到的现金 18,722,146.73 17,892,238.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,086,592,660.59 7,582,162,752.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资 568,070,792.57 564,917,695.32 产所支付的现金 投资所支付的现金 7,908,000,000.00 7,882,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 3,914,760.25 116,637.62 现金流出小计 8,479,985,552.82 8,447,634,332.94 投资活动产生的现金流量净额 -393,392,892.23 -865,471,580.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 97,500,000.00 借款所收到的现金 2,890,000,000.00 2,890,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,806,349.57 1,804,764.89 现金流入小计 2,989,306,349.57 2,891,804,764.89 偿还债务所支付的现金 3,285,098,460.00 3,235,098,460.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 186,288,102.81 173,725,172.69 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,000,075.70 1,000,000.00 现金流出小计 3,472,386,638.51 3,409,823,632.69 筹资活动产生的现金流量净额 -483,080,288.94 -518,018,867.80 四、汇率变动对现金的影响 4,200.26 4,200.26 五、现金及现金等价物净增加额 -889,004,337.33 -1,005,024,813.35 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 408,895,501.41 408,798,031.56 加：计提的资产减值准备 1,397,872.46 4,286,403.28 固定资产折旧 2,811,804.41 2,263,630.50 无形资产摊销 190,138.93 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -56,014,530.22 -56,004,146.13 预提费用增加（减：减少） 14,516,657.64 14,516,657.64 处置固定资产、无形资产和其他 -27,394.43 -27,394.43 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 38,516,038.70 35,381,710.64 投资损失（减：收益） -29,640,208.71 -51,057,444.46 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,528,747,935.34 -873,285,881.24 经营性应收项目的减少（减：增 -344,363,166.61 -168,833,873.29 加） 19 金融街控股股份有限公司2005年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减 1,466,497,802.21 1,062,423,740.85 少） 其他 少数股东损益 13,432,063.13 经营活动产生的现金流量净额 -12,535,356.42 378,461,434.92 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 865,529,113.30 652,637,729.51 减：现金的期初余额 1,754,533,450.63 1,657,662,542.86 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -889,004,337.33 -1,005,024,813.35 法定代表人：王功伟 主管会计机构负责人：刘世春 会计机构负责人：李敦嘉 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 1、本公司子公司金融街惠州置业有限公司于2005年7月11日成立，注册资金：30000万元，本公司出资20250 万元，占67.50％。该公司会计报表自成立日起纳入本年度合并报表范围。 2、本公司子公司金融街津塔（天津）置业有限公司于2005年12月20日成立，注册资金：2500万元，由本公 司与本公司子公司北京金融街房地产经纪有限公司共同出资成立，本公司出资2475万，占99％，北京金融 街房地产经纪有限公司出资25万，占1％。该公司会计报表自成立日起纳入本年度合并报表范围。 3、本公司子公司金融街津门（天津）置业有限公司于2005年12月20日成立，注册资金：2500万元，由本公 司与本公司子公司北京金融街房地产经纪有限公司共同出资成立，本公司出资2475万，占99％，北京金融 街房地产经纪有限公司出资25万，占1％。该公司会计报表自成立日起纳入本年度合并报表范围。 4、本公司原具有重大影响的被投资单位金融街重庆置业有限公司于2005年8月增资至10000万元，本公司对 该公司增加投资4500万元，持有该公司股权比率由30.77％增至65％，注册地址由重庆市江北区洋河路62 号变更为重庆市江北区观音桥嘉年华大厦8楼，该公司自增资之日起成为本公司的控股子公司，其会计报表 自2005年9月1日起纳入本公司合并报表范围。 20