德展健康(000813)*ST天纺2005年年度报告摘要

新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000813 证券简称：*ST 天纺 公告编号：2006-003 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 唐崙千 工作原因 张自强 1.4 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司法定代表人张自强先生、公司财务副总监刘新梅女士声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 天纺 股票代码 000813 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号 注册地址和办公地址 办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号 注册地址的邮政编码：830054 邮政编码 办公地址的邮政编码：830054 公司国际互联网网址 www.chinatianshan.com 电子信箱 tsjszx@xj.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘冰 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号 电话 0991－4336068 0991-4336069 传真 0991-4310456 4310472 0991-4310456 4310472 电子信箱 lb@chinatianshan.com liy@chinatianshan.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 358,075,854.25 338,626,811.34 5.74% 379,160,066.07 利润总额 5,588,065.62 -184,196,434.53 103.03% -204,066,876.08 净利润 9,895,757.18 -179,074,849.83 105.55% -204,374,591.04 扣除非经常性损益的 8,532,409.50 -199,070,661.45 104.29% -231,508,587.29 净利润 经营活动产生的现金 134,831,229.79 44,727,392.44 201.45% -5,879,573.59 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 597,312,859.00 727,813,131.14 -17.93% 1,055,475,087.97 股东权益（不含少数 309,773,235.17 273,345,588.40 13.33% 449,642,044.81 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0272 -0.49 105.55% -0.56 每股收益（注） 0.0272 - - - 净资产收益率 3.19% -65.51% 增加68.7个百分点 -45.45% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.75% -72.83% 增加75.58个百分点 -52.15% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.37 0.12 208.33% -0.02 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.852 0.75 13.60% 1.24 调整后的每股净资产 0.848 0.73 16.16% 1.19 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生 0.00 的收益 处置固定资产产生的收 29,283.30 益 处置固定资产产生的损 -526,779.20 失 政府补贴 881,260.00 对非金融企业收取的资 0.00 金占用费 短期投资损失 -15,835.00 委托投资收益 0.00 其他各项营业外收入 17,441.60 其他各项营业外支出 -469,799.19 以前年度计提各项减值 1,447,776.17 准备的转回 合计 1,363,347.68 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 253,476,000 69.74% 0 253,476,000 69.74% 流通股份 1、发起人 253,476,000 69.74% 0 253,476,000 69.74% 股份 其中： 国家持有 153,885,240 42.34% 0 153,885,240 42.34% 股份 境内法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 境外法 人持有股 99,590,760 27.40% 0 99,590,760 27.40% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 109,980,000 30.26% 0 109,980,000 30.26% 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 流通股份 1、人民币 109,976,150 30.26% 0 109,976,150 30.26% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 3,850 0.00% 0 3,850 0.00% 三、股份总 363,456,000 100.00% 0 363,456,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 54,620 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 新疆维吾尔自治区国 有资产投资经营有限 国有股东 33.87% 123,108,192 123,108,192 0 责任公司 香港天山毛纺织有限 外资股东 22.78% 82,810,620 82,810,620 0 公司 乌鲁木齐国有资产经 国有股东 8.47% 30,777,048 30,777,048 0 营有限公司 香港国际棉业有限公 外资股东 2.45% 8,922,420 8,922,420 0 司 新疆维吾尔自治区供 其他 2.16% 7,857,720 7,857,720 0 销合作社联合社 施两进 其他 0.16% 575,000 0 0 河南省中原物资有限 其他 0.12% 444,880 0 0 公司 罗翠芳 其他 0.10% 347,300 0 0 威海市双岛养殖场 其他 0.10% 346,228 0 0 马建才 其他 0.09% 315,181 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 施两进 575,000人民币普通股 河南省中原物资有限公司 444,880人民币普通股 罗翠芳 347,300人民币普通股 威海市双岛养殖场 346,228人民币普通股 马建才 315,181人民币普通股 梁林章 272,800人民币普通股 赵海峰 261,800人民币普通股 方平 256,000人民币普通股 翟克文 255,700人民币普通股 翟克文 249,000人民币普通股 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 章远萍 215,838人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名流通股股东之间及前十名流通股股东与前五名法人股股东 明 之间，未知是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股东报告期内未发生变动。控股股东名称为：新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司；公 司法人：谢亚涛；公司成立于1998年4月23日；公司经营范围：经新疆维吾尔自治区人民政府委托从事股份 有限公司（上市公司）国家股的投资和国有资产的经营；注册资本：1.47亿元，系国有独资公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年6月30日 至 2006 张自强 董事长 男 57 0 0无 12.00否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 唐崙千 董事 男 66 0 0无 0.00否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 李建中 董事 男 43 0 0无 0.00否 年6月30日 2006年5月22日 至 2006 刘世镛 董事 男 58 0 0无 0.00否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 郑文 董事 男 50 0 0无 0.00是 年6月30日 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 2003年6月30日 至 2006 任俊峰 董事 男 48 0 0无 0.00是 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 刘冰 董事 女 39 0 0无 5.70否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 姜锡明 独立董事 男 42 0 0无 3.00否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 郭伟 独立董事 男 47 0 0无 3.00否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 杨有陆 独立董事 男 44 0 0无 3.00否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 顾庆良 独立董事 男 56 0 0无 3.00否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 吴剑濠 监事 男 68 0 0无 0.00是 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 肖功云 监事 男 41 0 0无 0.00否 年6月30日 2005年4月28日 至 2006 刘建军 监事 男 35 0 0无 4.80否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 牛苏纳 监事 男 56 0 0无 3.48否 年6月30日 2003年3月30日 至 2006 王清 副总经理 男 50 0 0无 8.40否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 杨跃华 副总经理 男 45 0 0无 8.40否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 王广斌 副总经理 男 44 0 0无 8.10否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 冯秀云 副总经理 女 45 0 0无 8.40否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 单彤 副总经理 女 40 0 0无 7.20否 年6月30日 2003年6月30日 至 2006 李玉玲 总工程师 女 45 0 0无 8.40否 年6月30日 合计 - - - - 0 0 - 86.88 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 面对国家出口政策调整，人民币升值，融资渠道不畅，资金缺口大，原材料价格上涨，消化库存压力增大 的不利因素，公司以确保盈利为目标，狠抓主营业务，坚持管理和技术创新。为适应集中管理要求，梳理 和完善了各项管理流程，强化制度执行的监督考核和效果评价，增强了公司决策的执行力。从扩大本部生 产能力入手，合理安排计划，发展外协加工，提高生产能力。在产品设计上，实施市场引领式设计与应季 补充设计相结合的方式，提高了产品适应市场的能力，新产品适销率达85%。国内营销工作实行了片区代理 经销和自营店加盟经销制，进一步降低了库存积压风险，加快资金周转。公司加大自主接单的力度，下大 力气开拓好自营客户，充分发挥各类客户的优势，建立良性的外销运营方式。实施以预算控制为主线的目 标控制体系，明确了各部门财务控制的重点，全年各项经营活动均控制在预算范围内。强化采购管理，实 行集中招标采购，降低了采购成本。加大货款回收力度，精打细算，控制支出，在保证了正常生产的资金 需求的情况下，归还银行贷款14389万元，减少财务费用，降低资产负债率，改善了公司财务状况。为了进 一步摆脱还贷压力，公司进行了债务重组的准备工作，为06年顺利完成债务重组打下了基础。本报告期， 公司实现收入 35807.59万元，实现净利润989.58万元，每股收益0.027元，每股经营活动产生的现金净额 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 0.37元。负债同比下降37.43%，存货同比下降17.81%，所有者权益增加12.99%。 二、对公司未来发展的展望 我国纺织行业出口受到美欧贸易摩擦的干扰、人民币升值等不利因素的影响，纺织服装出口价格连续下降， 能源与原材料价格持续上涨，劳动力价格上升，配额和出口关税的不确定性，及国内市场品牌繁多，同质 化竞争激烈，企业对社会责任的更多承担等，使得企业面临的市场风险和盈利压力越来越大。但由于该行 业是较成熟的制造业，具有较强的抗风险能力，通过逐渐规范的市场行为，该行业仍然有较好的发展前景。 公司不良资产经过前5年已基本消化完毕，只要公司主营业务稳定，公司仍然会有好的发展前景。 公司计划在今后四年，首先，加强内部管理，提高资产质量。其次，加大国内、外的销售力度，主要是在 国内加大对现有品牌的宣传和推广，提升品牌知名度， 扩大市场占有率；在国外通过注册自主品牌，拓宽 市场销售渠道，改变单一的加工出口外销方式。使公司的盈利水平、市场份额及综合实力均跻身同行业前 列，并保持良好的发展势头。 公司2006年计划，母公司全年主营业务收入达到34008万元，管理费用控制在2300万元以内，经营费用率控 制在4.4％，财务费用率控制在3％。 公司2006年需要原料收购资金10000万元，主要是通过银行贷款来解决。 公司面临的不利因素：一是管理粗放的问题仍未解决。生产和经营成本仍然高于行业平均水平；二是均衡 生产压力太大，技术、工艺创新能力不强；三是国际市场技术性贸易壁垒、非关税壁垒、劳工条件、环保 和人权等条件提高，加大经营成本。针对以上不利因素，首先，应认识到公司作为劳动密集型企业，经过 多年的成长发展积累了很多经验，在技术、工艺、做工、质量方面具有同行业不能匹敌的绝对优势，形成 了自己的核心竞争力，这也正是公司走出低谷所应凭借的实力。其次，加强企业内部的规范化管理，提高 决策的执行力。形成责任到人、负责到底、精干高效的工作作风，改变企业员工的精神面貌，增强凝聚力。 最后，要控制经营风险，提高公司的应变能力。吸取以往担保、投资失误的经验教训，谨慎对外投资，灵 活筹资，科学融资，规避一切资金风险。坚决实行以销定产，降低内销库存风险和营销风险。加大货款的 催收力度，减少应收账款比例，缩短销售账期，减少汇率变动影响。资金使用方式要有所改变，灵活把握 筹资尺度，最大限度缓解公司资金压力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 毛纺织业 35,807.59 28,962.76 19.12% 5.74% 5.56% 增加0.15个百分点 主营业务分产品情况 羊绒衫 16,767.79 12,882.08 23.17% 32.02% 25.04% 增加4.29个百分点 羊毛衫 2,505.72 2,163.31 13.67% -7.68% -2.20% 减少4.84个百分点 羊绒纱 8,370.71 6,484.30 22.54% 7.31% -2.82% 增加8.08个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 13,854.92 -26.42% 国外销售 21,952.67 46.02% 6.4 募集资金使用情况 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 0.00 募集资金总额 19,661.73 已累计使用募集资金总额 14,312.02 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 天山针织一厂 异地重建和技 4,124.00是 0.00 0否 否 术改造 天山毛纺厂引 进技术设备改 3,940.00是 0.00 0否 否 造 建木垒绒山羊 4,400.00否 3,950.00 213.32是 是 基地 建托里绒山羊 4,778.00是 0.00 0否 否 基地 补充流动资金 2,419.73否 2,419.73 0是 是 合计 19,661.73 - 6,369.73 - - - 未达到计划进 度和预计收益 由于实施时与原计划时的环境和条件发生变化，使实施的项目未达到预计进度和预计收益。 的说明（分具 体项目） 一、天山针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术 设备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市设立天源纺织有限公司，在上海 设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能力及人员分散于以上两公司外。剩余资金1374万 变更原因及变 元用于国内销售网络建设。此变更经公司2001年第一次临时股东大会审议通过。二、毛纺厂 更程序说明 引进设备技术改造项目，主要是进口4台梳毛机、4台走锭机和并捻筒设备。因为市场需求发 （分具体项 生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自行改造。此项目只需资金2090万元， 目） 剩余资金变更为毛纺厂分梳车间改造和ERP系统工程。此变更经公司2001年第一次临时股东 大会审议通过。三、建托里山羊绒基地项目，由于当地基础设施差及政策落实不到位，故经 公司2002年度股东大会审议通过，同意在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。此变更经 公司2002年年度股东大会审议通过。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 13,292.00 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益情况 项目 入金额 度 益 建立上海天毛 天山针织一厂 针织有限责任 异地重建及技 1,800.00 1,800.00 -1550.00否 否 公司 术改造 天山针织一厂 建新疆天源针 异地重建及技 950.00 950.00 -25.50否 否 织有限公司 术改造 天山针织一厂 内销销售网络 1,374.00 910.15 0是 是 异地重建及技 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 术改造 天山毛纺厂引 天山毛纺厂改 进技术更新改 2,090.00 514.13 300是 是 造 造 天山毛纺厂分 天山毛纺厂改 1,200.00 803.41 350是 是 梳车间改造 造 天山毛纺厂改 ERP系统工程 650.00 236.59 0是 是 造 建库车绒山羊 建托里绒山羊 2,950.00 450.00 -101.7否 否 基地 基地 建托里绒山羊 补充流动资金 2,278.00 2,278.00 0是 是 基地 合计 - 13,292.00 7,942.28 - - - 未达到计划进 上海天毛针织有限责任公司由于计提资产减值准备造成亏损；新疆天源针织有限公司实际生 度和预计收益 产量未达到盈利产量，本报告期实现利润15.22万元。库车绒山羊基地因外部环境变化，已 的说明（分具 决定撤回投资。 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2005年净利润全额弥补以前年度亏损。 2005年净利润全额弥补以前年度亏损。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 新疆天山 水泥股份 2003年6月26日 5,000.00连带责任 2年 否 否 有限公司 新疆天山 水泥股份 2003年7月9日 5,000.00连带责任 2年 否 否 有限公司 新疆天彩 科技股份 2002年9月2日 2,000.00连带责任 1年 否 否 有限公司 伊犁天河 毛纺织有 1994年7月28日 1,100.00连带责任 1年 否 否 限责任公 司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 13,100.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 13,100.00 担保总额占公司净资产的比例 42.29% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 3,100.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 3,100.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆金新信托油子股份有限 0.00 800.00 0.00 0.00 公司 乌鲁木齐市国有资产经营有 0.00 0.00 0.00 73.84 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 限公司 香港天山毛纺织有限公司 0.00 0.00 0.00 21.38 香港国际棉业有限公司 0.00 0.00 0.00 11.13 新疆维吾尔自治区供销合作 0.00 0.00 0.00 5.63 社联社 合计 0.00 800.00 0.00 111.98 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 新疆证券有限责 2003年7月1日 至 3,000.00 约定 292.00 1,792.00 任公司 2004年7月1日 合计 3,000.00 - - 292.00 1,792.00 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计1,500.00万元。 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 预计股改日期： 2006年04月 公司在征得大股东同意后，确定在2006年4月启动公司股权分置改革，目前公司已在与保荐机构沟通， 初步方案将在2006年4月确定。 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 公司五位发起人股东为改善公司财务状况及经营环境，承诺放弃公司以前年度积累的应付股利2647.41万 元，公司已于报告期内转入资本公积。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 一、公司为伊犁天河有限责任公司提供贷款担保，被裁定承担连带保证责任11,585,837.44元，已被执行划 款3,535,366.19元，经第三届四次董事会专门决议，因2004年1月20日由经贸局组成的资产人员清理调查小 组对其出具了《伊犁天河有限公司人员、资产清理调查报告》，显示该公司财务状况陷入困境，无力支付 到期债务，故2004年计提预计负债8,050,471.25元。 二、本公司与河南金洋贸易发展有限公司购销合同纠纷一案,于2004年4月23日提起诉讼, 诉河南金洋贸易 发展有限公司欠本公司货款3,755,422.59元。经新疆高院[2005]新民二终字第42号民事判决河南金洋贸易 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 发展有限公司及其担保方河南省副食品公司支付上述欠款及利息，本报告期内，该案款项已全额执行。 三、2005年9月8日，本公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司，就债务人乌鲁木齐牧羊人羊 绒制品有限公司欠付货款，向昌吉州中级人民法院提起诉讼，请求判令被告乌鲁木齐牧羊人羊绒制品有限 公司支付拖欠的货款2,660,331.44元及利息156,427.49元，共计2,816,758.93元。该案尚在审理当中。该 笔应收账款已计提坏账准备118,677.51元。 四、2003年11月,本公司控股子公司上海天毛股份有限公司对广州科技信托投资有限公司投资1200万元, 2004年6月根据《中国银行业监督管理委员会广东监管局粤银监复［2004］35号》“关于对广州科技信托投 资有限公司股东变更的批复”本公司退出对广州科技信托投资有限公司的投资，同年8月16日，收到广州科 技信托有限公司退回款项900万元。截至审计日，收到广州市越秀区人民法院传票，传本公司于2005年8月 25日下午2时15分就：广州科技信托投资有限公司诉“原八家股东应返还原被告垫支的开办费用并承担相应 责任”事项参加应诉。开办费总金额8,995,747.25元，按投资占比1200万／3亿，应分摊359,829.89元，原 定开庭时间2005年8月25日因故推延。 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 96,568,298.33 83,387,746.79 107,446,616.85 70,808,289.18 短期投资 150,000.00 0.00 199,056.00 49,056.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 58,718,933.86 61,018,410.21 95,612,856.80 95,815,724.63 其他应收款 14,855,245.30 10,540,312.42 30,233,718.18 23,860,001.49 预付账款 368,382.54 1,780,287.00 2,857,190.92 743,715.57 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 221,033,556.53 186,628,113.85 268,940,930.48 235,841,673.82 待摊费用 213,500.43 190,789.19 569,059.83 543,198.81 一年内到期的长期 0.00 0.00 0.00 0.00 债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 391,907,916.99 343,545,659.46 505,859,429.06 427,661,659.50 长期投资： 长期股权投资 2,502,555.78 80,962,170.39 2,587,440.77 88,611,501.80 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 2,502,555.78 80,962,170.39 2,587,440.77 88,611,501.80 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 合并价差 -132,416.24 0.00 -152,278.67 0.00 固定资产： 固定资产原价 485,482,597.30 417,170,510.86 488,944,097.19 418,825,040.30 减：累计折旧 263,002,735.12 237,240,715.21 250,111,770.15 224,479,881.09 固定资产净值 222,479,862.18 179,929,795.65 238,832,327.04 194,345,159.21 减：固定资产减 26,157,911.04 26,154,348.54 26,154,348.54 26,154,348.54 值准备 固定资产净额 196,321,951.14 153,775,447.11 212,677,978.50 168,190,810.67 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 570,505.21 570,505.21 339,467.50 339,467.50 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 196,892,456.35 154,345,952.32 213,017,446.00 168,530,278.17 无形资产及其他资 产： 无形资产 4,996,271.83 4,305,098.44 5,168,828.86 4,463,777.70 长期待摊费用 1,013,658.05 557,350.93 1,179,986.45 609,602.65 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资 6,009,929.88 4,862,449.37 6,348,815.31 5,073,380.35 产合计 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 597,312,859.00 583,716,231.54 727,813,131.14 689,876,819.82 流动负债： 短期借款 183,021,252.72 177,250,000.00 304,908,103.10 280,250,000.00 应付票据 0.00 0.00 550,000.00 550,000.00 应付账款 17,036,791.76 35,523,107.02 15,245,797.60 40,323,484.50 预收账款 7,651,640.93 4,537,712.93 7,324,280.58 12,077,382.46 应付工资 610,662.30 0.00 155,172.11 0.00 应付福利费 3,059,244.39 1,178,315.36 3,456,056.89 1,696,629.26 应付股利 0.00 0.00 26,474,133.27 26,474,133.27 应交税金 5,948,933.00 5,059,338.30 2,674,658.96 949,172.67 其他应交款 -14,137.09 -26,403.63 -66,940.60 -84,981.73 其他应付款 21,644,293.14 18,649,668.76 27,776,388.55 24,676,896.96 预提费用 19,083,530.59 18,770,074.15 8,926,175.41 8,604,956.04 预计负债 12,050,471.25 12,050,471.25 12,050,471.25 12,050,471.25 一年内到期的长期 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 负债 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 270,092,682.99 272,992,284.14 416,474,297.12 414,568,144.68 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 210,000.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 15,210,000.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 270,092,682.99 272,992,284.14 431,684,297.12 414,568,144.68 少数股东权益 17,446,940.84 0.00 22,783,245.62 0.00 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本） 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 净额 资本公积 411,651,753.47 411,651,753.47 385,058,043.79 385,058,043.79 盈余公积 46,347,960.69 45,446,721.42 46,312,440.73 45,446,721.42 其中：法定公益 15,658,708.99 15,244,324.96 15,640,949.01 15,244,324.96 金 未分配利润 -510,626,523.82 -509,830,527.49 -520,486,761.04 -518,652,090.07 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 未确认的投资损失 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 -1,055,955.17 0.00 -994,135.08 0.00 所有者权益（或股 309,773,235.17 310,723,947.40 273,345,588.40 275,308,675.14 东权益）合计 负债和所有者权益 597,312,859.00 583,716,231.54 727,813,131.14 689,876,819.82 （或股东权益）合计 法定代表人：张自强 主管会计机构负责人：刘新梅 会计机构负责人：刘新梅 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 358,075,854.25 333,298,239.14 338,626,811.34 260,606,796.24 减：主营业务成本 289,627,556.58 267,555,933.92 274,377,614.67 217,112,634.14 主营业务税金 200,829.83 1,871.30 170,751.67 2,361.98 及附加 二、主营业务利润（亏 68,247,467.84 65,740,433.92 64,078,445.00 43,491,800.12 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 2,401,603.31 1,099,825.28 321,327.79 1,039,246.81 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 23,177,957.47 16,893,511.83 27,327,651.59 19,438,815.47 管理费用 24,708,577.62 17,078,504.36 74,325,166.66 50,672,243.42 财务费用 17,091,790.68 16,144,884.28 22,457,789.59 20,977,144.33 三、营业利润（亏损 5,670,745.38 16,723,358.73 -59,710,835.05 -46,557,156.29 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -100,719.99 -7,784,742.82 -123,581,243.71 -125,946,208.74 损以“-”号填列） 补贴收入 881,260.00 676,420.00 1,357,032.00 1,292,432.00 营业外收入 133,358.62 11,561.00 9,977,836.32 9,953,309.32 减：营业外支出 996,578.39 805,034.33 12,239,224.09 11,852,281.35 四、利润总额（亏损 5,588,065.62 8,821,562.58 -184,196,434.53 -173,109,905.06 以“-”号填列） 减：所得税 1,084,139.07 0.00 689,805.24 0.00 少数股东损益 -5,391,830.63 0.00 -5,811,389.94 0.00 加：未确认的投资 0.00 0.00 0.00 0.00 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 9,895,757.18 8,821,562.58 -179,074,849.83 -173,109,905.06 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 “-”号填列） 加：年初未分配利 -520,486,761.04 -518,652,090.07 -341,277,348.43 -345,542,185.01 润 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 -510,591,003.86 -509,830,527.49 -520,352,198.26 -518,652,090.07 减：提取法定盈余 17,759.98 0.00 67,281.39 0.00 公积 提取法定公益 17,759.98 0.00 67,281.39 0.00 金 提取职工奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 及福利基金 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展 0.00 0.00 0.00 0.00 基金 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配 -510,626,523.82 -509,830,527.49 -520,486,761.04 -518,652,090.07 的利润 减：应付优先股股 0.00 0.00 0.00 0.00 利 提取任意盈余 0.00 0.00 0.00 0.00 公积 应付普通股股 0.00 0.00 0.00 0.00 利 转作资本（或 0.00 0.00 0.00 0.00 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -510,626,523.82 -509,830,527.49 -520,486,761.04 -518,652,090.07 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 0.00 0.00 0.00 0.00 益 2．自然灾害发生的 0.00 0.00 0.00 0.00 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00 额 5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 法定代表人：张自强 主管会计机构负责人：刘新梅 会计机构负责人：刘新梅 9.2.3 现金流量表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 441,248,797.74 389,912,767.07 收到的税费返还 13,587,577.87 8,916,899.90 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 收到的其他与经营活动有关的现金 11,179,626.26 16,344,206.63 现金流入小计 466,016,001.87 415,173,873.60 购买商品、接受劳务支付的现金 230,534,020.13 214,043,661.13 支付给职工以及为职工支付的现金 47,813,869.46 35,870,723.44 支付的各项税费 20,406,692.15 16,158,309.86 支付的其他与经营活动有关的现金 32,430,190.34 22,143,185.48 现金流出小计 331,184,772.08 288,215,879.91 经营活动产生的现金流量净额 134,831,229.79 126,957,993.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 33,221.00 33,221.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 498,380.70 445,850.09 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 531,601.70 479,071.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资 952,239.02 588,034.14 产所支付的现金 投资所支付的现金 0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 952,239.02 588,034.14 投资活动产生的现金流量净额 -420,637.32 -108,963.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 1,113,149.62 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,710,979.50 0.00 现金流入小计 3,824,129.12 0.00 偿还债务所支付的现金 145,000,000.00 110,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 4,113,040.11 4,269,573.03 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 149,113,040.11 114,269,573.03 筹资活动产生的现金流量净额 -145,288,910.99 -114,269,573.03 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -10,878,318.52 12,579,457.61 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,895,757.18 8,821,562.58 加：计提的资产减值准备 -3,230,648.73 -4,579,788.26 固定资产折旧 16,541,267.98 13,624,894.48 无形资产摊销 172,557.03 158,679.26 长期待摊费用摊销 166,328.40 52,251.72 待摊费用减少（减：增加） 355,559.40 352,409.62 预提费用增加（减：减少） -706,904.82 -699,141.89 处置固定资产、无形资产和其他 715,113.59 552,966.10 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 14,977,300.11 17,844,812.53 投资损失（减：收益） 260,306.43 7,944,329.26 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 49,553,974.21 53,204,390.12 新疆天山毛纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增 56,402,661.88 47,715,368.17 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -4,880,212.24 -18,034,740.00 少） 其他 -5,391,830.63 0.00 少数股东损益 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 134,831,229.79 126,957,993.69 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 96,568,298.33 83,387,746.79 减：现金的期初余额 107,446,616.85 70,808,289.18 加：现金等价物期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -10,878,318.52 12,579,457.61 法定代表人：张自强 主管会计机构负责人：刘新梅 会计机构负责人：刘新梅 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 董事长：张自强 新疆天山毛纺织股份有限公司 董事会 2006年2月19日