栖霞建设(600533)G栖霞2005年年度报告摘要

南京栖霞建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 1.3、公司负责人陈兴汉女士，主管会计工作负责人干泳星女士，会计机构负责人（会计主管人 员）袁翠玲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 栖霞 股票代码 600533 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 南京市和燕路 251 号 ； 南京市龙蟠路 9 号 邮政编码 210037 公司国际互联网网址 www.chixia.com 电子信箱 600533@chixia.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王建优先生 周文龙先生 江苏省南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 江苏省南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 联系地址 楼证券投资部 楼证券投资部 电话 025-85600533 025-85600533 传真 025-85502482 025-85502482 电子信箱 invest@chixia.com invest@chixia.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,325,123,807.01 974,803,338.88 35.94 480,544,718.86 利润总额 232,962,036.60 161,490,332.69 44.26 110,645,765.40 净利润 148,661,635.00 105,716,886.04 40.62 70,503,076.16 扣除非经常性损益的净利润 145,523,213.40 104,670,560.33 39.03 71,080,413.84 经营活动产生的现金流量净额 -20,026,418.54 -609,847,201.11 96.71 -278,436,481.53 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 4,135,859,357.43 3,257,113,076.46 26.98 1,598,953,908.14 股东权益（不含少数股东权益） 696,094,059.40 617,432,424.40 12.74 560,629,677.82 第 1 页 共 14 页 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.708 0.755 -6.23 0.504 增加 4.24 个百 净资产收益率（%） 21.36 17.12 12.58 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 增加 3.96 个百 20.91 16.95 12.68 益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.095 -4.356 97.82 -1.989 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.315 4.410 -24.83 4.004 调整后的每股净资产 3.303 4.401 -24.95 3.995 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置固定资产损失 -13,465.20 其他营业外支出 -175,767.71 资产减值准备 0.00 其他 -486,006.96 委托投资收益 720,736.13 短期投资收益 120,000.00 其他临时性业务收益 158,378.43 各种形式的政府补贴 2,879,222.00 各项资产减值准备转回 898,720.94 其他营业外收入 224,103.35 非经常性损益影响所得税额 -1,291,358.31 合计 3,138,421.60 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 比例 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,000 71.43 50,000,000 50,000,000 150,000,000 71.43 其中： 国家持有股份 70,760,000 50.54 35,380,000 35,380,000 106,140,000 50.54 境内法人持有股份 29,240,000 20.89 14,620,000 14,620,000 43,860,000 20.89 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 第 2 页 共 14 页 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,000 71.43 50,000,000 50,000,000 150,000,000 71.43 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 28.57 20,000,000 20,000,000 60,000,000 28.57 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 28.57 20,000,000 20,000,000 60,000,000 28.57 三、股份总数 140,000,000 100.00 70,000,000 70,000,000 210,000,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 8,945 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 股份数量 南京栖霞建设集团有限公司 国有股东 48.57 102,000,000 102,000,000 无 南京新港高科技股份有限公司 社会法人股东 20.89 43,860,000 43,860,000 无 广发证券股份有限公司 流通股东 2.38 4,999,965 未知 招商证券股份有限公司 流通股东 2.25 4,729,991 未知 鸿阳证券投资基金 流通股东 1.13 2,363,410 未知 中国建设银行－国泰金马稳健 流通股东 1.02 2,146,874 未知 回报证券投资基金 南京市栖霞区国有资产投资中 国有股东 0.71 1,500,000 1,500,000 无 心 南京市园林实业总公司 国有股东 0.71 1,500,000 1,500,000 无 交通银行－久富证券投资基金 流通股东 0.65 1,361,779 未知 上海浦东发展银行－广发小盘 流通股东 0.64 1,334,400 未知 成长股票型证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 广发证券股份有限公司 4,999,965 人民币普通股 招商证券股份有限公司 4,729,991 人民币普通股 鸿阳证券投资基金 2,363,410 人民币普通股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投 2,146,874 人民币普通股 资基金 交通银行－久富证券投资基金 1,361,779 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型 1,334,400 人民币普通股 证券投资基金 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券 1,187,808 人民币普通股 投资基金 杨红 851,285 人民币普通股 久嘉证券投资基金 720,000 人民币普通股 景阳证券投资基金 630,000 人民币普通股 第 3 页 共 14 页 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 上述股 公司前十名股东中南京市栖霞区国有资产投资中心为南京栖霞建设集团有限公司的控 东关联 股股东，其他国有股和法人股东之间无任何关联关系。上海浦东发展银行－广发小盘成长股 关系或 票型证券投资基金为广发基金管理有限公司管理的基金,而广发证券股份有限公司是广发基 一致行 金管理有限公司的控股股东。其他流通股股东本公司未知其关联关系。 动关系 除上述关联关系外,前十名流通股股东和前十名股东中的非流通股之间不存在关联关系, 的说明 其相互之间不属于《上市公司持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：南京栖霞建设集团有限公司 法人代表：陈兴汉 注册资本：189,625,000 元人民币 成立日期：1993 年 9 月 7 日 主要经营业务或管理活动：房地产项目开发、建设、销售、租赁及售后服务；工程建设管理；建 筑材料、装饰材料、照明灯具、金属材料、百货销售，室内装饰设计、实业投资。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：南京市栖霞区国有资产投资中心 法人代表：徐翠华 注册资本：60,000,000 元人民币 成立日期：1999 年 10 月 13 日 主要经营业务或管理活动：受区政府委托,负责管理、经营区属国有经营性资产；持有授权范围 内公司、企业的国有产权；决定授权范围内国有资产转让、兼并,向各类企业进行投资。参股、控股 等资本经营活动；收缴国有资产收益。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 14 页 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 是否在股 从公司领 年初 年末 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的税后 持股数 持股数 其他关联 报酬总额 单位领取 (万元) 陈兴汉 董事长 女 59 2005-12-23～2008-12-22 — 否 江劲松 董事 男 37 2005-12-23～2008-12-22 — 否 干泳星 董事 女 49 2005-12-23～2008-12-22 — 否 资本公积金 徐水炎 董事 男 42 2005-12-23～2008-12-22 2,000 3,000 转增股本 — 是 徐益民 董事 男 44 2005-12-23～2008-12-22 — 是 何金耿 董事 男 37 2005-12-23～2008-12-22 — 是 刘志彪 独立董事 男 47 2005-12-23～2008-12-22 2.59 否 安同良 独立董事 男 40 2005-12-23～2008-12-22 2.59 否 王跃堂 独立董事 男 42 2005-12-23～2008-12-22 1.30 否 李爱群 独立董事 男 44 2003-12-23～2005-06-28 1.30 否 监事会主 李云 男 53 2005-12-23～2008-12-22 12.76 否 席 夏卫东 监事 男 58 2005-12-23～2008-12-22 12.11 否 孔军 监事 男 43 2005-12-23～2008-12-22 — 是 陈兴汉 总裁 女 59 2005-12-23～2008-12-22 37.06 否 常务副总 江劲松 裁兼营销 男 37 2005-12-23～2008-12-22 27.05 否 总监 副总裁兼 干泳星 女 49 2005-12-23～2008-12-22 20.46 否 总会计师 副总裁兼 范业铭 男 42 2005-12-23～2008-12-22 22.55 否 总工程师 副总裁兼 王建优 董事会秘 男 42 2005-12-23～2008-12-22 16.84 否 书 合计 / / / / 2,000 3,000 / 156.61 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，为切实稳定住房价格，促进房地产业健康发展，国务院及八个部委按照“积极稳 妥、把握力度，突出重点、区别对待，因地制宜、分类指导，强化法制、加强监管”的原则，从完善 住房供应、控制不合理需求两方面入手，综合运用财税、金融、法律、行政等多种手段，实行政策引 导，规范市场秩序，遏制投机性炒房，控制投资性购房，鼓励普通商品住房和经济适用住房建设，合 理引导住房消费，努力实现住房总量基本平衡、结构基本合理、价格基本稳定，促进房地产业健康发 展。江苏省尤其南京、苏州、无锡三市由于 2003 年以来就已经采取“房价申报、物价审批”等措施 稳定房价、打击炒房、规范市场行为，因此本轮宏观调控，对其房地产市场的负面影响很小。以南京 为例，报告期内，全市房价同比增长 5％，销售面积同比增长 10％，预计 2006 年，全市销售面积将 实现 20％的增长。（数据来源：南京市房产管理局） 第 5 页 共 14 页 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 管理层认为，宏观调控对公司的正面影响多于负面影响。正面影响主要表现在，国家房地产宏 观调控政策的施行，规范了房地产开发和交易行为，优化了房地产供应结构，抑制了部分地区房价上 涨过快和房地产开发投资过热的势头，这不仅有利于加速形成优胜劣汰的竞争机制，有利于广大规范 的专业房地产企业在竞争中占据优势地位，同时也促使了房地产行业的持续健康发展，由于宏观调 控，主要建材价格下降幅度较大，相对土地拍卖价格也有所回落，这给公司带来了很好的发展机遇。 2006 年，建设部等行业行政主管部门将继续贯彻落实加强房地产市场调控的政策措施，控制房地产 投资规模，切实稳定住房价格，预计不会出台新的房地产调控政策。随着宏观调控措施的逐步到位， 城市化率和人们收入水平的不断提高，以及中央经济工作会议对房地产行业“重要支柱产业”地位的 确立，全国和江苏房地产市场正迎来一个以生产方式加速转型、行业资源加速整合、购房者行为日益 理性为特征的新的发展阶段。 报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，积极响应政府号召稳定房价、调整产品结构， 紧紧抓住宏观调控带来的有利机遇，针对新的市场环境，不断优化设计、产品创新，进一步加强项目 的开发成本控制，提升产品品质和项目策划水平，完善客户关系管理体系，有力地推动了公司各项工 作的全面协调发展，全面超额完成了年初确定的各项经营计划。 2005 年，公司蝉联了“江苏省房地产业综合实力五十强”评比第一名，又被授予南京市“有功 单位”、“江苏省重合同守信用企业”、“南京市老百姓满意房地产企业”，中国建设银行总行“房 地产守信与稳健企业”，并当选“南京市地税 2005 年度纳税排名第四”以及“十佳最具成长性上市 公司”和“十佳最重分红回报上市公司”， 星叶商标被江苏省工商局评为“江苏省著名商标”。公 司被评为“全国建设系统企业文化建设先进单位”。报告期内，公司两项工程项目获“扬子杯”奖、 四项工程项目获“金陵杯”奖，苏州 IALa 国际项目现场管理被评为“江苏省样板”。 2005 年，公司经营情况良好，实现主营业务收入 1,325,123,807.01 元，比上年同期增长 35.94%；实现主营业务利润 317,282,081.55 元，比上年同期增长 51.67%；实现净利润 148,661,635.00 元，比上年同期增长 40.62%；每股收益 0.708 元（全面摊薄），净资产收益率 21.36 %（全面摊薄）。公司及控股子公司的销售面积及销售收入已连续六年在南京市住宅市场排名 第一。 公司以及控股子公司开发建设的天悦花园、天泓山庄、云锦美地、汇林绿洲、苏州枫情水岸、苏 州 IALa 国际、东方天郡、上城风景等项目销售情况况良好，其中，公司开发建设的天泓山庄、云锦 美地和汇林绿洲等三大主力楼盘全部进行南京市住宅市场销售收入排行榜十强。无锡瑜憬湾、仙林新 市区 NO.2005G28 号地块等项目的前期准备工作进展顺利。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 销售结转面积 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 2 年增减 年增减 上年增减（%） （万 m ） (%) （％） （％） 行业 房地产开发与经 28.37 1,313,894,560.70 911,554,832.19 24.21 34.79 19.06 增加 2.75 个百分点 营 产品 汇林绿洲 224,272,424.06 148,374,054.41 27.24 93.37 81.21 增加 4.17 个百分点 3.01 云锦美地 349,083,093.08 203,899,893.31 35.04 -17.29 -26.67 增加 7.25 个百分点 5.29 天泓山庄 228,801,508.00 137,792,362.58 33.23 125.66 134.06 减少 2.38 个百分点 3.00 第 6 页 共 14 页 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 经济适用房 216,115,877.43 198,846,274.45 2.22 1.75 0.03 增加 1.32 个百分点 10.98 枫情水岸 189,590,900.00 149,196,719.95 14.86 -- -- -- 3.65 东方天郡 59,212,075.50 45,871,886.96 15.98 -- -- -- 1.01 注：报告期内，公司房地产主营业务的毛利率为 30.62%，比上年同期上升约 3 个百分点。如果扣除 马群经济适用房的影响，则公司房地产主营业务的毛利率为 35.08%。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 南京 1,137,805,569.78 16.72 苏州 189,590,900.00 -- 公司房地产业务主要分布于南京、苏州、无锡三地，由于报告期内苏州枫情水岸项目少部分开始 结算，无锡瑜景湾项目尚处于前期开发阶段，故今年收入主要来自南京地区。 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 截止报告期末天悦花园 54-57 幢 报告期实现销售收入 天悦花园 30,470 已经全部竣工并已交付使用,累计 41,570,079.29 元 竣工比例为 100% 截止上一报告期末累计竣工比例 报告期实现销售收入 东方城 29,800 为 100% 2,810,317.34 元 截止报告期末汇林绿洲一期和二 期已全部竣工,并绝大部分已销 报告期实现销售收入 汇林绿洲 88,636 售,三期预计在 2006 年竣工,汇林 224,272,424.06 元 绿洲累计竣工比例为 49.49% 截止报告期末,经济适用房已经全 报告期实现销售收入 马群经济适用房 40,848 部竣工并已交付使用,累计竣工比 216,115,877.43 元 例为 100% 合计 189,754 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用□不适用 根据本公司 2006 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议决议，公司 2005 年实现净利润 148,661,635.00 元，提取 10%的法定公积金 14,866,163.50 元，加上年初未分配利润 101,746,169.06 元，减去分配的 2004 年度利润 70,000,000.00 元，年末实际可供股东分配的利润 165,541,640.56 元。 决定以 2005 年末股份总数 2.1 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发 现金 105,000,000.00 元。 第 7 页 共 14 页 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 28,900 报告期末对控股子公司担保余额合计 28,900 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 28,900 担保总额占公司净资产的比例(%) 41.52 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 8 页 共 14 页 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设（集团）公司]分别于 1999 年 12 月、2001 年 9 月向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺：该公司以及该公司现有或将来成立的全 资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务；如该 公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争，则该公司或该公司的附 属公司将对此事实施否决权；该公司在房地产开发和经营市场中，除承接委建项目和原有办公楼的租 赁及销售业务外，将不再从事任何房地产开发和经营业务。 公司股东南京新港高科技股份有限公司于 1999 年 12 月向本公司出具《承诺函》，承诺：该公司除在 南京新港经济技术开发区内进行基础设施和标准厂房开发建设，将不再从事其它商品住宅建设，与股 份公司不进行直接或间接的同业竞争。 报告期内，上述股东均严格履行其承诺，未发现有违反承诺的行为。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经南京永华会计师事务所有限公司审计，注册会计师王沙薇、诸旭敏签字 出具了宁永会一审字（2006）第 0050 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 9 页 共 14 页 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 482,097,135.49 449,316,531.31 240,647,159.06 174,951,323.96 短期投资 0.00 2,000,000.00 100,000,000.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 8,396.71 9,592.81 4,600.00 4,700.00 其他应收款 3,853,084.83 21,451,005.56 67,308,693.31 181,611,338.26 预付账款 283,187,189.96 143,336,423.94 194,263,988.32 109,922,643.94 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 3,287,688,347.91 2,588,307,600.34 1,210,319,387.86 1,053,065,566.44 待摊费用 1,472,067.23 1,254,506.11 933,204.87 882,183.99 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 4,058,306,222.13 3,205,675,660.07 1,813,477,033.42 1,520,437,756.59 长期投资： 长期股权投资 2,317,328.85 8,803,335.80 396,621,809.09 298,467,594.35 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 2,317,328.85 8,803,335.80 396,621,809.09 298,467,594.35 其中：合并价差(贷差以“- 2,317,328.85 2,803,335.80 0.00 0.00 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 2,317,328.85 2,803,335.80 0.00 0.00 列) 固定资产： 固定资产原价 48,536,135.82 38,991,808.44 40,193,421.16 34,120,927.16 减：累计折旧 9,057,595.07 5,399,833.48 6,867,281.71 4,241,488.80 固定资产净值 39,478,540.75 33,591,974.96 33,326,139.45 29,879,438.36 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 39,478,540.75 33,591,974.96 33,326,139.45 29,879,438.36 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 39,478,540.75 33,591,974.96 33,326,139.45 29,879,438.36 无形资产及其他资产： 无形资产 150,203.29 131,183.33 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 150,203.29 131,183.33 0.00 0.00 递延税项： 递延税款借项 35,607,062.41 8,910,922.30 21,695,600.66 8,910,922.30 资产总计 4,135,859,357.43 3,257,113,076.46 2,265,120,582.62 1,857,695,711.60 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 1,120,000,000.00 1,249,000,000.00 870,000,000.00 890,000,000.00 应付票据 34,870,813.96 49,402,025.87 34,870,813.96 49,402,025.87 应付账款 126,166,974.59 117,295,783.68 107,614,104.63 97,376,344.60 第 10 页 共 14 页 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 预收账款 755,457,644.75 220,626,723.60 463,882,628.93 180,028,833.15 应付工资 785,576.42 785,576.42 785,576.42 785,576.42 应付福利费 1,359,237.08 1,108,529.60 91,290.33 480,228.96 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 28,022,483.44 25,515,971.13 30,879,827.40 18,847,186.56 其他应交款 -870,109.52 -118,504.94 -457,389.18 -98,862.80 其他应付款 22,379,586.61 318,438,111.76 9,857,108.23 2,106,491.94 预提费用 5,053,373.19 2,895,601.01 1,502,562.50 1,335,462.50 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 520,000,000.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 2,613,225,580.52 1,984,949,818.13 1,519,026,523.22 1,240,263,287.20 长期负债： 长期借款 503,995,000.00 426,000,000.00 50,000,000.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 5,720,673.21 5,605,952.58 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 3,462,300.00 3,462,300.00 0.00 0.00 长期负债合计 513,177,973.21 435,068,252.58 50,000,000.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 3,126,403,553.73 2,420,018,070.71 1,569,026,523.22 1,240,263,287.20 少数股东权益(合并报表填 313,361,744.30 219,662,581.35 0.00 0.00 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 210,000,000.00 140,000,000.00 210,000,000.00 140,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 210,000,000.00 140,000,000.00 210,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 262,385,848.67 332,385,848.67 262,385,848.67 332,385,848.67 盈余公积 58,166,570.17 43,300,406.67 58,166,570.17 43,300,406.67 其中：法定公益金 14,433,468.89 14,433,468.89 14,433,468.89 14,433,468.89 未分配利润 165,541,640.56 101,746,169.06 165,541,640.56 101,746,169.06 拟分配现金股利 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 外币报表折算差额(合并报表 0.00 0.00 0.00 0.00 填列) 减：未确认投资损失(合并报 0.00 0.00 0.00 0.00 表填列) 所有者权益（或股东权益） 696,094,059.40 617,432,424.40 696,094,059.40 617,432,424.40 合计 负债和所有者权益（或股东 4,135,859,357.43 3,257,113,076.46 2,265,120,582.62 1,857,695,711.60 权益）总计 公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人: 干泳星 会计机构负责人: 袁翠玲 第 11 页 共 14 页 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,325,123,807.01 974,803,338.88 1,060,591,267.86 908,270,280.51 减：主营业务成本 922,869,987.99 705,476,169.88 714,348,066.39 668,860,966.82 主营业务税金及附加 84,971,737.47 60,136,849.53 67,809,308.33 55,998,758.16 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 317,282,081.55 209,190,319.47 278,433,893.14 183,410,555.53 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 1,453,923.57 1,257,937.95 3,419,050.01 662,849.60 列） 减: 营业费用 36,381,551.46 19,776,733.57 21,689,806.94 12,567,506.07 管理费用 43,145,294.65 25,468,901.09 32,194,748.40 21,221,847.38 财务费用 8,642,068.68 2,248,733.40 8,163,174.77 1,863,254.58 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 230,567,090.33 162,953,889.36 219,805,213.04 148,420,797.10 加：投资收益（损失以“-”号填列） 354,729.16 -486,006.96 2,246,445.16 6,901,952.79 补贴收入 2,879,222.00 62,760.86 0.00 0.00 营业外收入 230,603.35 19,300.00 2,175.30 12,000.00 减：营业外支出 1,069,608.24 1,059,610.57 852,703.25 755,506.07 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 232,962,036.60 161,490,332.69 221,201,130.25 154,579,243.82 列） 减：所得税 79,601,238.67 56,835,224.11 72,539,495.25 48,862,357.78 减：少数股东损益 4,699,162.93 -1,061,777.46 0.00 0.00 加：未确认投资损失(合并报表填列) 0.00 0.00 0.00 0.00 五、净利润（亏损以“-”号填列） 148,661,635.00 105,716,886.04 148,661,635.00 105,716,886.04 加：年初未分配利润 101,746,169.06 60,886,815.92 101,746,169.06 60,886,815.92 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 250,407,804.06 166,603,701.96 250,407,804.06 166,603,701.96 减：提取法定盈余公积 14,866,163.50 10,571,688.60 14,866,163.50 10,571,688.60 提取法定公益金 0.00 5,285,844.30 0.00 5,285,844.30 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 0.00 0.00 0.00 0.00 列) 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 235,541,640.56 150,746,169.06 235,541,640.56 150,746,169.06 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 70,000,000.00 49,000,000.00 70,000,000.00 49,000,000.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号 165,541,640.56 101,746,169.06 165,541,640.56 101,746,169.06 填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 0.00 0.00 0.00 0.00 益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人: 干泳星 会计机构负责人: 袁翠玲 第 12 页 共 14 页 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,871,302,968.44 1,356,502,915.78 收到的税费返还 378,651.70 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 29,869,090.55 300,374,394.20 经营活动现金流入小计 1,901,550,710.69 1,656,877,309.98 购买商品、接受劳务支付的现金 1,639,638,608.15 926,710,573.07 支付给职工以及为职工支付的现金 32,721,564.99 17,439,349.08 支付的各项税费 192,373,907.78 142,963,075.46 支付的其他与经营活动有关的现金 56,843,048.31 218,597,439.94 经营活动现金流出小计 1,921,577,129.23 1,305,710,437.55 经营活动现金流量净额 -20,026,418.54 351,166,872.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,000,000.00 6,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 840,736.13 92,230.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 41,210.00 41,210.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 8,881,946.13 6,133,440.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,002,327.38 6,414,094.00 投资所支付的现金 0.00 202,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 10,002,327.38 208,414,094.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,120,381.25 -202,280,653.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 89,000,000.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 89,000,000.00 0.00 借款所收到的现金 2,107,995,000.00 1,145,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 2,196,995,000.00 1,145,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,937,500,000.00 1,115,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 205,548,357.41 113,190,383.75 其中：支付少数股东的股利 20,000,000.00 20,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 2,143,048,357.41 1,228,190,383.75 筹资活动产生的现金流量净额 53,946,642.59 -83,190,383.75 四、汇率变动对现金的影响 -19,238.62 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 32,780,604.18 65,695,835.10 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 148,661,635.00 148,661,635.00 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,699,162.93 0.00 减：未确认的投资损失 0.00 0.00 加：计提的资产减值准备 -971,872.75 -103,758.93 固定资产折旧 3,944,686.39 2,912,717.71 无形资产摊销 22,380.04 0.00 长期待摊费用摊销 0.00 0.00 待摊费用减少（减：增加） -217,561.12 -51,020.88 第 13 页 共 14 页 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） 719,212.49 0.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 13,465.20 13,465.20 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 11,491,536.66 9,607,331.45 投资损失（减：收益） -354,729.16 -2,246,445.16 递延税款贷项（减：借项） -17,526,236.50 -12,784,678.36 存货的减少（减：增加） -583,481,372.26 -123,503,669.12 经营性应收项目的减少(减：增加) 552,939,930.07 398,260,299.66 经营性应付项目的增加(减：减少) -139,966,655.53 -69,599,004.14 其他(预计负债的增加) 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -20,026,418.54 351,166,872.43 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 482,097,135.49 240,647,159.06 减：现金的期初余额 449,316,531.31 174,951,323.96 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 32,780,604.18 65,695,835.10 公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人: 干泳星 会计机构负责人: 袁翠玲 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 南京栖霞建设股份有限公司 董事长：陈兴汉 第 14 页 共 14 页