远达环保(600292)九龙电力2002年年度报告摘要

重庆九龙电力股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告 全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 公司负责人董事长叶明先生、主管会计工作负责人副总经理彭跃君女士、会计机构负责人 财务部经理龙泉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事长叶明先生因公未能出席本次董事会，特书面委托副董事长周康定先生进行表 决；公司董事杨锡友先生因公未能出席本次董事会，特书面委托董事吴梅女士进行表决；公司 独立董事张太宇先生因公未能出席本次董事会，特书面委托独立董事韩德云先生进行表决。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 九龙电力 股票代码 ６００２９２ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 重庆市高新技术产业开发区九龙园区盘龙村 １１３ 号 办公地址 重庆市九龙坡区渝州路 ３７ 号 邮政编码 ４０００４１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｉｕｌｏｎ．ｃｏｍ 电子信箱 ｃｑｊｌ＠ｊｉｕｌｏｎ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄青华 联系地址 重庆市九龙坡区渝州路 ３７ 号 电话 （０２３）６８６３７３０３ 传真 （０２３）６８６３５２４４ 电子信箱 ｈｕａｎｇｑｉｎｇｈｕａ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） 年增减 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 ４０５，１９６，２２４．８７ ３１３，８１７，０６８．０１ ２９．１２ ２７８，００９，３０５．１６ 净利润 ７０，３０８，７６６．７５ ７５，６１２，０７０．３７ －７．０１ ７０，９７７，１００．４２ 扣除非经常性损 ６３，２２１，５９０．３６ ５７，４０８，１３６．３６ １０．１３ ７２，１８７，９８８．６５ 益的净利润 本年末比 ２００２ 年末 ２００１ 年末 上年末增 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 减（％） 总资产 １，５２９，５９８，６２６．５６ １，０７０，６４０，２３０．９９ ４２．８７ １，０２３，８５７，４９８．６６ 股东权益（不含少 ７８８，６７８，９４１．７５ ７８５，２５５，５９８．１５ ０．４４ ７４３，０９３，５２７．７８ 数股东权益） 经营活动产生的 ９４，８３７，０３５．７６ １４１，２８４，８７６．８０ －３２．８８ ４３，４０６，２９７．０３ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年 ２０００ 年 （本年） （上年） 增减（％） 每股收益 ０．４２０ ０．４５２ －７．０８ ０．４２４ 每股收益 ０．４２０ ０．４５２ －７．０８ ０．６０５ 净资产收益率 ８．９１５ ９．６３０ －７．４２ ９．５５０ 扣除非经常性损益的净利润为基础 ８．０１６ ７．３１１ ９．６４ ９．７１５ 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．５６７ ０．８４０ －３２．５ ０．２６０ 本年末比上 ２００２ 年末 ２００１ 年末 年末增减 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） （％） 每股净资产 ４．７１６ ４．７００ ０．３４ ４．４４０ 调整后的每股净资产 ４．６９７ ４．６９０ ０．１５ ４．４４０ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 配 送 增 其 小 金转 股 股 发 他 计 股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８６，２９１，０００．００ ８６，２９１，０００．００ 其中： 国家持有股份 ７８，２９１，０００．００ ７８，２９１，０００．００ 境内法人持有股份 ８，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ２０，９５９，０００．００ ２０，９５９，０００．００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １０７，２５０，０００．００ １０７，２５０，０００．００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 三、股份总数 １６７，２５０，０００．００ １６７，２５０，０００．００ 3 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ３６３５４ 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质 年度内 年末持股数 比例 股东名称（全称） （已流通 结的股份 （国有股东 增减 量（股） （％） 或未流通） 数量 或外资股东） 重庆市电力公司 ４４，２９１，０００ ２６．４８ 未流通 无 国有股东 重庆市建设投资公司 ３０，０００，０００ １７．９４ 未流通 无 国有股东 重庆拓源实业有限公司 １８，０８１，０００ １０．８１ 未流通 无 松藻矿务局 ３，０００，０００ １．７９ 未流通 无 重庆煤炭工业公司 ２，０００，０００ １．２０ 未流通 无 国有股东 南桐矿务局 ２，０００，０００ １．２０ 未流通 无 天府矿务局 ２，０００，０００ １．２０ 未流通 无 国有股东 重庆铁路投资开发有限责任 ２，０００，０００ １．２０ 未流通 无 公司 重庆珞电实业有限责任公司 ２，０００，０００ １．２０ 未流通 无 汉唐证券有限责任公司 －１９，６７２ １，８２１，０１４ １．０９ 已流通 未知 其中前 ９ 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 前十名股东关联关系或一致行动的说明 股变动信息披露管理办法》规定中的一致行动人；未知第 １０ 名股东 与其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为重庆市电力公司，是国家电力公司的全资子公司，成立于 １９９７ 年，注册 资本 １３８，３００ 万元，法定代表人：陈峰。经营范围：国有资产经营，电力项目引资投资，电力 工程设计、施工、修造、监理、承包。电力、热力生产，购销，电网经营，电力设备及物资， 煤，柴油购销，物资供销业，电力行业科技开发及技术咨询，汽车修理（甲级），房地产开发。 电力技术咨询、培训。 4 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 叶 明 董事长 男 ６０ ２０００．１－２００３．１ ０ ０ 周康定 副董事长 男 ６０ ２０００．１－２００３．１ ０ ０ 孙力达 副董事长 男 ４７ ２００１．１２－２００３．１ ０ ０ 罗 维 董事 男 ５９ ２０００．１－２００３．１ ０ ０ 李承的 董事 男 ６４ ２０００．１－２００３．１ ０ ０ 郑武生 董事、 男 ３６ ２００１．１２－２００３．１ ０ ０ 总经理 吴尚亨 董事 男 ５４ ２０００．１－２００３．１ ０ ０ 杨锡友 董事 男 ５４ ２０００．１－２００３．１ ０ ０ 刘代泽 董事 男 ６３ ２０００．１－２００３．１ ０ ０ 吴 梅 董事 女 ３６ ２０００．１－２００３．１ ０ ０ 杜建钧 董事 男 ４９ ２０００．１－２００３．１ ０ ０ 韩德云 独立董事 男 ４０ ２００２．６－２００３．１ ０ ０ 张太宇 独立董事 男 ３８ ２００２．６－２００３．１ ０ ０ 何瑞兰 监事会主席 女 ５７ ２０００．１－２００３．１ ０ ０ 胡再忠 监事 男 ４９ ２００１．８－２００３．１ ０ ０ 李随东 监事 男 ３５ ２００１．５－２００３．１ ０ ０ 贺瑞明 监事 男 ３８ ２０００．１－２００３．１ ０ ０ 游碧珍 监事 女 ４８ ２０００．１－２００３．１ ０ ０ 彭跃君 副总经理 女 ３７ ２００２．４－２００３．１ ０ ０ 吴建华 副总经理 男 ４７ ２００１．７－２００３．１ ０ ０ 岳 钢 副总经理 男 ３９ ２０００．１－２００３．１ ０ ０ 刘根钰 副总经理 男 ３９ ２００２．９－２００３．１ ０ ０ 黄青华 董事会秘书 女 ３０ ２００２．４－２００３．１ ０ ０ 龙 泉 财务负责人 男 ３０ ２００２．４－２００３．１ ０ ０ 5 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任的 任职 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 职务 期间 津贴（是或否） 罗维 重庆市电力公司 副总经理 否 李随东 重庆市电力公司 财务资产部副主任 否 孙力达 重庆市建设投资公司 总经理 否 吴尚亨 重庆市建设投资公司 项目处副处长 否 杜建钧 重庆市建设投资公司 法规处副处长 否 杨锡友 重庆拓源实业有限公司 董事长 否 吴梅 重庆拓源实业有限公司 总经理 否 胡再忠 重庆铁路投资开发有限责任公司 审计处处长 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ５３．７０ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３ 万元（含税）（２ 名独立董事） 金额最高的前三名高级管理人员的 １９．９７ 万元 报酬总额 独立董事津贴 ３ 万元／年（含税） 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 叶明、周康定、孙力达、罗维、李承的、吴尚亨、杨锡 事姓名 友、刘代泽、吴梅、杜建钧、何瑞兰、胡再忠、李随东 报酬区间 人数 ７ 万元以上 １ ６～７ 万元 ３ ５～６ 万元 ４ ５ 万元以下 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司受重庆市电力市场需求持续增长的影响，经营状况良好，现金流量充足， 无重大事项发生。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率 分行业或 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 主营业务收入 主营业务成本 分产品 （％） 年增减 年增减 增减 （％） （％） （％） 电能 ３１１，０４５，３３０．１９ ２０４，２７５，５３１．７４ ３３．１０ ２０．５８ １３．３６ １４．１４ 其他 ９４，１５０，８９４．６８ ７４，０７６，７０５．９８ ２０．１３ ６８．５２ ９０．３４ －３０．０１ 其中：关联 ３７７，５５６，９０４．３５ ２５６，１７５，６１７．５６ ３１．０１ ４６．３７ ２７．６２ ３．６０ 交易 6 关联交易 １、电力产品定价依据为国家定价与市场协商价相结合 的定价原 ２、电力监测控制产品价格均采用招投标方式定价 则 关联交易 根据国家有关政策和公司生产经营的实际情况，公司生产的电力产品只能销 必要性、持 售给经营电网的重庆市电力公司，公司仍将持续向重庆市电力公司销售电力产品； 续性的说 电力监测控制产品也将主要销售给重庆市电力公司。 明 ６．３ 主营业务分地区情况 □适用 √不适用 ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 １００，０６０，０００ 占采购总额比重 ９２．６５％ 额合计 前五名销售客户销售 ３１１，０４５，３３０．１９ 占销售总额比重 ７６．７６％ 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 报告期内，按照国家电力体制改革的总体思路，电网公司和五大发电公司已经成立，公司 第一大股东将发生变化。从长远看，电力体制改革有利于公司的发展。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ３８，３７６ ４０，５１９．６２ 成本及费用 差异说明 主营业务收入增加主要由于本年度售电量增加所致。 7 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集资金总额 ９０，７２１，８１１ 募集资金总额 ５２１，６９２，０３５ 已累计使用募集资金总额 ４４９，４５８，０１２ 是否符合计 是否变 实际投入 产生收益 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 更项目 金 额 金 额 计收益 烟气脱硫主体工程 该项目预计于 １１７，０３０，０００ 否 ３９，５９８，０１２ 否 项目 ２００４ 年建成投产 投资控股重庆科源 ４０，５００，０００ 否 ４０，５００，０００ 电力有限公司项目 否 其中：低压载波自动 该项目预计于 抄表系统 ２００４ 年完成 投资重庆江口水电 该项目预计 ２００３ 否 ８０，０００，０００ 是 ８０，０００，０００ 有限责任公司项目 年建成投产。 合计 ２３７，５３０，０００ — １６０，０９８，０１２ — １）烟气脱硫主体工程项目：由于该项目涉及到第四批日元贷款的使用， 而日元贷款的审查程序复杂，故对该项目的进度有直接影响。预计工程 将于２００４年底建成投产。 ２）重庆科源电力有限公司的低压载波抄表系统项目：单项和三项载波表 未达到计划进度和 已研发成功，一期开发已进入试运行阶段，二期开发预计在 ２００４ 年上半 收益的说明（分具体 年完成。由于对该系统进行各种测试时所需时间较长，故影响到该项目 项目） 按原计划进度进行，报告期内暂无收益。 ３）重庆江口水电有限责任公司项目：该项目的投资已按期完成，但由于 来水的原因，机组 ７２ 小时试运行时间比计划有所延后，２００２ 年 １２ 月已 开始蓄水，预计 ２００３ 年 ４ 月以前可以投产发电。同时该项目属募集资金 的变更项目，此变更程序已于 ２００１ 年全部依法完成。 变更原因及变更程 序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该项目预计于 投资重庆白鹤电力有限责任公司 ６０，０００，０００ ２００４ 年建成投产 合计 ６０，０００，０００ － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 8 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经重庆天健会计师事务所审计，公司 ２００２ 年度利润总额为 ８４，１３３，３０７．８２ 元，按 １５％的企 业所得税税率计提所得税 １３，３２６，４２０．４２ 元，净利润为 ７０，３０８，７６６．７５ 元。按照《公司法》和 公司章程的规定，按净利润 １０％计提法定盈余公积金 ７，７１２，８６２．４１ 元，按 １０％计提法定盈余公 益金（子公司按 ５％提取）７，４７０，８０８．８０ 元，加上年度结转未分配利润 １０９，５８２，２００．７７ 元，本 年度实际可供分配利润 １６４，７０７，２９６．３１ 元。 根据公司实际情况，董事会提议 ２００２ 年度利润分配方案为：以 ２００２ 年末股本总数 １６７，２５０，０００ 股为基数，向全体股东按每 １０ 股派发现金股利 ４ 元（含税），共计派发现金股利 ６６，９００，０００ 元。剩余 ９７，８０７，２９６．３１ 元结转下年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 上述分配预案经股东大会审议通过后两个月内实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被 购买日 收购价格 自购买日起至本 是否 定价原则 收购资产 年末为上市公司 为关 贡献的净利润 联交 易 投资重庆江口 经全体出资人按每１元 水电有限责任 认购１元注册资本确认。 ２００２．２．１ ８０００万元 是 公司（占该公司 20%股份） 投资重庆白鹤 参考中介机构对重庆白 电力有限责任 鹤电力有限责任公司的 ２００２．１２．３１ ６０００万元 是 公司（占该公司 净资产评估值 ６０％股份） ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 重庆市电力公司 ３６，３９２ ４，１３７ 重庆市建设投资公司 １，６００ １，６００ 合计 ３７，９９２ ５，７３７ 注：目前与重庆市建设投资公司的关联债权债务已清结。 9 ７．５ 委托理财 √适用 □不适用 约定 受托人 委托金额 委托期限 实际收益 实际收回金额 收益 重庆易富曼资 产管理顾问有 ３０００ 万元 ２００２．５．１４— ２００２．１１．１３ ３０００ 万元 限公司 德恒证券有限 ２０００ 万元 ２００２．５．１４— ２００２．１１．１３ ２０００ 万元 责任公司 西南证券有限 １０４０ 万元 ２００２．１．１—２００２．１２．１５ ８０．１３ 万元 １１２０．１３ 万元 责任公司 友源资产管理 ３０００ 万元 ２００１．７．２７—２００２．７．２７ ２１０ 万元 ３２１０ 万元 公司 友源资产管理 ５０００ 万元 ２００１．９．１３—２００２．９．１３ ３５０ 万元 ５３５０ 万元 公司 合计 １４，０４０ 万元 ６４０．１３ 万元 １４６８０．１３ 万元 注：１、２ 项系提前收回。 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司第一大股东重庆市电力公司承诺自公司上市以来５年内每年向公司现有发电机组购电 量不低于１０．４亿千瓦时。报告期内公司已与重庆市电力公司签订了２００２年售电能１０．７亿千瓦时 的购售电合同，合同履行正常。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况． 报告期内公司增选了两名独立董事，制订了《独立董事制度》及《独立董事津贴发放办法》。 两名独立董事认真行使职权，利用了充分的时间及精力来保证有效地履行独立董事的职责，对 公司的关联交易发表了独立意见，保证了董事会公平、公正、公开地决策事项，维护了公司的 整体利益，特别是中、小股东的利益。公司将继续物色独立董事候选人，增加独立董事在董事 会成员中所占比例，进一步促进公司规范化治理。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司２００２年度财务报告经重庆天健会计师事务所审计注册会计师龙文虎、易琳签字，出 具了重天健审［２００３］２８号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 10 资产负债表 单位：元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４０５，３２５，７７５．６８ ９０，６２３，１０６．７３ 266,365,628.37 １５８，８１１，５８９．２１ 短期投资 １３，１７５，７６７．６０ １２，９３１，９５７．６０ 114,279,450.00 ３０，０００，０００．００ 应收票据 １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 9,159,795.00 ９，１５９，７９５．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ４２，９６８，６８６．８２ ３９，３０２，４３０．３６ 34,251,449.39 ３０，７７４，０４２．６０ 其他应收款 ２４，４３５，８４３．９７ ７，２８７，１５０．１０ 10,688,220.08 ８，１２５，４３０．４１ 预付账款 １１，０２５，０４１．７３ 1,040,405.52 应收补贴款 存货 ７，０３７，６７１．９８ ４２６，５１６．４４ 11,618,419.27 ２，９２９，９８３．４０ 待摊费用 ４６６，１３６．５２ ３５８，０２０．９３ 137,496.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５１６，４３４，９２４．３０ １６２，９２９，１８２．１６ 447,540,864.32 ２３９，８００，８４０．６２ 长期投资： 长期股权投资 ２５３，１４８，９３５．２１ ４２５，１５７，７６６．６９ 169,209,338.23 ２９１，０１７，２５７．５５ 长期债权投资 长期投资合计 ２５３，１４８，９３５．２１ ４２５，１５７，７６６．６９ １６９，２０９，３３８．２３ ２９１，０１７，２５７．５５ 其中：合并价差 ２０，５２２，６１３．７５ 20,362,083.02 固定资产： 固定资产原价 ６９９，５０７，６２７．３０ ６３２，４３２，８６７．８３ 645,254,482.69 ６３５，５５４，５０９．２０ 减：累计折旧 ２９１，９５０，７３６．１３ ２８５，２２０，６４６．６６ 247,094,218.63 ２４４，７２２，７０８．０８ 固定资产净值 ４０７，５５６，８９１．１７ ３４７，２１２，２２１．１７ 398,160,264.06 ３９０，８３１，８０１．１２ 减：固定资产减值准备 １７，８８１，５９３．１２ １７，８５８，５４３．７９ 19,988,322.70 １９，８４０，２７３．３７ 固定资产净额 ３８９，６７５，２９８．０５ ３２９，３５３，６７７．３８ 378,171,941.36 ３７０，９９１，５２７．７５ 工程物资 １０５，０７９，６８０．９６ 在建工程 ２３８，０３１，１４２．１３ ４９，７５１，１５５．２４ 52,512,848.88 ２９，８７６，２０１．２４ 固定资产清理 固定资产合计 ７３２，７８６，１２１．１４ ３７９，１０４，８３２．６２ 430,684,790.24 ４００，８６７，７２８．９９ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２６，５５８，８０４．５９ ４，１１３，６１９．４２ 22,236,713.35 ３，９４２，７０４．４２ 长期待摊费用 ６６９，８４１．３２ 968,524.85 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ２７，２２８，６４５．９１ ４，１１３，６１９．４２ 23,205,238.20 ３，９４２，７０４．４２ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，５２９，５９８，６２６．５６ ９７１，３０５，４００．８９ 1,070,640,230.99 ９３５，６２８，５３１．５８ 流动负债： 11 短期借款 ９８，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ 84,000,000.00 ２９，０００，０００．００ 应付票据 ４９，３１２，５３９．３３ ５２，５８８，４７２．３３ 38,097,939.72 ３６，３４５，０７５．１２ 应付账款 ２１，５００，８０７．５３ ８，６０４，４３１．８７ 24,562,832.67 １５，３６０，００８．２９ 预收账款 ８，７９５，９１６．９５ 246,606.00 应付工资 １，１５８，４５９．９５ １，１５８，４５９．９５ 2,322,596.86 ２，３２２，５９６．８６ 应付福利费 ４，０９９，０６７．４９ ２，５６８，６２５．８２ 2,180,019.44 １，６１６，５２３．７８ 应付股利 ６６，９００，０００．００ ６６，９００，０００．００ 33,450,000.00 ３３，４５０，０００．００ 应交税金 ７，８００，４２３．００ ５，０６５，２７９．８６ 10,866,362.12 ６，５５４，６９４．８９ 其他应交款 ３４６，６８９．８０ ６５，８５９．８４ 285,196.04 ２８，９２３．７６ 其他应付款 １４，９１０，９９８．０５ ２，８２１，３２６．８０ 5,943,461.55 ５，０１６，４４１．０９ 预提费用 ７，９０２，２９３．００ ７，９０２，２９３．００ 3,709,283.00 ３，７０９，２８３．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ２８０，７２７，１９５．１０ １６５，６７４，７４９．４７ 205,664,297.40 １３３，４０３，５４６．７９ 长期负债： 长期借款 ３５４，９８０，０００．００ １０，９８０，０００．００ 10,980,000.00 １０，９８０，０００．００ 应付债券 长期应付款 ３，９９２，９２４．４１ ３，９９２，９２４．４１ 5,989,386.64 ５，９８９，３８６．６４ 专项应付款 ３０，０００，０００．００ 30,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 ３８８，９７２，９２４．４１ １４，９７２，９２４．４１ 46,969,386.64 １６，９６９，３８６．６４ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ６６９，７００，１１９．５１ １８０，６４７，６７３．８８ ２５２，６３３，６８４．０４ １５０，３７２，９３３．４３ 少数股东权益 ７１，２１９，５６５．３０ 32,750,948.80 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １６７，２５０，０００．００ １６７，２５０，０００．００ １６７，２５０，０００．００ １６７，２５０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １６７，２５０，０００．００ １６７，２５０，０００．００ 167,250,000.00 １６７，２５０，０００．００ 资本公积 ４６１，７０６，６１１．６３ ４６１，７０６，６１１．６３ 461,692,034.78 ４６１，６９２，０３４．７８ 盈余公积 ６１，９１５，０３３．８１ ６０，３８７，２２３．０８ 46,731,362.60 ４５，９２９，７１２．６８ 其中：法定公益金 ３０，７０２，８８１．７８ ３０，１９３，６１１．５４ 23,232,072.98 ２２，９６４，８５６．３４ 未分配利润 ９７，８０７，２９６．３１ １０１，３１３，８９２．３０ 109,582,200.77 １１０，３８３，８５０．６９ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ７８８，６７８，９４１．７５ ７９０，６５７，７２７．０１ 785,255,598.15 ７８５，２５５，５９８．１５ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 １，５２９，５９８，６２６．５６ ９７１，３０５，４００．８９ 1,070,640,230.99 ９３５，６２８，５３１．５８ 12 利润及利润分配表 单位：元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４０５，１９６，２２４．８７ ３１１，０４５，３３０．１９ 313,817,068.01 ２５７，９４８，０６６．８８ 减：主营业务成本 ２７８，３５２，２３７．７２ ２０４，２７５，５３１．７４ 219,114,658.36 １８０，１９６，３９１．４９ 主营业务税金及附加 ４，９３７，１３７．３１ ３，８１２，４１１．６２ 3,835,485.26 ２，９５４，６５６．２９ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １２１，９０６，８４９．８４ １０２，９５７，３８６．８３ 90,866,924.39 ７４，７９７，０１９．１０ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ２３６，３８２．８３ 1,358,671.12 减： 营业费用 ９，５３４，３１８．７４ 3,454,934.31 管理费用 ２７，６２３，３０８．８６ １３，８２９，５０９．１０ 17,480,750.22 ７，９４７，４９１．８１ 财务费用 ２，３０２，８６０．５５ ２，３２６，０４８．４７ 2,290,930.97 ２，４７９，８７０．８１ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ８２，６８２，７４４．５２ ８６，８０１，８２９．２６ 68,998,980.01 ６４，３６９，６５６．４８ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ５２８，０１７．０８ －２，１６０，１３５．７０ 24,605,392.00 ２６，７７３，００６．０１ 补贴收入 营业外收入 ２，２１４，３８１．１５ ２，２１１，５６２．２３ 2,024,689.91 ２，０１３，３７３．２２ 减：营业外支出 １，２９１，８３４．９３ １，２７２，７７０．８９ 4,999,123.24 ４，８１８，２０９．０２ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ８４，１３３，３０７．８２ ８５，５８０，４８４．９０ 90,629,938.68 ８８，３３７，８２６．６９ 减：所得税 １３，３２６，４２０．４２ １３，２９２，９３２．８９ 12,976,076.61 １２，７２５，７５６．３２ 减：少数股东损益 ４９８，１２０．６５ 2,041,791.70 五、净利润（亏损以“－”号填列） ７０，３０８，７６６．７５ ７２，２８７，５５２．０１ 75,612,070.37 ７５，６１２，０７０．３７ 加：年初未分配利润 １０９，５８２，２００．７７ １１０，３８３，８５０．６９ ８３，３４４，１９４．４０ ８３，３４４，１９４．４０ 其他转入 六、可供分配的利润 １７９，８９０，９６７．５２ １８２，６７１，４０２．７０ １５８，９５６，２６４．７７ １５８，９５６，２６４．７７ 减：提取法定盈余公积 ７，７１２，８６２．４１ ７，２２８，７５５．２０ ８，０９５，６４０．３２ ７，５６１，２０７．０４ 提取法定公益金 ７，４７０，８０８．８０ ７，２２８，７５５．２０ ７，８２８，４２３．６８ ７，５６１，２０７．０４ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １６４，７０７，２９６．３１ １６８，２１３，８９２．３０ １４３，０３２，２００．７７ １４３，８３３，８５０．６９ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ６６，９００，０００．００ ６６，９００，０００．００ ３３，４５０，０００．００ ３３，４５０，０００．００， 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 ９７，８０７，２９６．３１ １０１，３１３，８９２．３０ １０９，５８２，２００．７７ １１０，３８３，８５０．６９ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 －２，９５４，２１９．３７ －２，８０６，１７０．０４ 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 13 现金流量表 单位：元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ４４７，５１２，０００．２７ ３３１，７８４，７７９．４４ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，４７８，９９１．２３ １，４４６，２７１．２４ 现金流入小计 ４４９，９９０，９９１．５０ ３３３，２３１，０５０．６８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２３８，５８４，４３８．８９ １３７，５０８，４３３．９８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２４，６５６，１９４．３９ １２，１５５，１４９．４０ 支付的各项税费 ６５，４４０，７６３．３８ ５７，９５１，４４８．０４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２６，４７２，５５９．０８ １６，１３９，６４１．５３ 现金流出小计 ３５５，１５３，９５５．７４ ２２３，７５４，６７２．９５ 经营活动产生的现金流量净额 ９４，８３７，０３５．７６ １０９，４７６，３７７．７３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １７５，８５０，９０４．２０ ８１，４５０，９０４．２０ 取得投资收益所收到的现金 ７，３９９，４６８．６９ ３，７１３，９３２．０１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 １５１，４５６，７８０．４１ 现金流入小计 ３３４，７３２，１５３．３０ ８５，１６４，８３６．２１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２６，３３１，４７０．８９ １２，５９２，７９２．８６ 投资所支付的现金 １６２，４３２，８６１．８０ ２０４，３８２，８６１．８０ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １８８，７６４，３３２．６９ ２１６，９７５，６５４．６６ 投资活动产生的现金流量净额 １４５，９６７，８２０．６１ －１３１，８１０，８１８．４５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３３，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３３，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ９９，０００，０００．００ ２９，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３５，８４５，９３１．７６ ３４，８５４，０４１．７６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １３４，８４５，９３１．７６ ６３，８５４，０４１．７６ 筹资活动产生的现金流量净额 －１０１，８４５，９３１．７６ －４５，８５４，０４１．７６ 四、汇率变动对现金的影响 １，２２２．７０ 五、现金及现金等价物净增加额 １３８，９６０，１４７．３１ －６８，１８８，４８２．４８ 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ７０，３０８，７６６．７５ ７２，２８７，５５２．０１ 加：计提的资产减值准备 －２８７，０７１．３７ －６００，５７２．７１ 14 固定资产折旧 ４６，８１３，０２０．５９ ４４，０４５，３８１．１３ 无形资产摊销 ３，１３８，８０１．２４ ９５，７００．００ 长期待摊费用摊销 ３８２，２８３．５３ 待摊费用减少（减：增加） －３２８，６３９．８３ －３５８，０２０．９３ 预提费用增加（减：减少） ４，２７３，０１０．００ ４，１９３，０１０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １，０１０，１０９．２１ ９７４，３９４．９７ 财务费用 ２，０２６，４９０．０４ １，３５２，４５３．８９ 投资损失（减：收益） －５２８，０１７．０８ ２，１６０，１３５．７０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ３，６４４，７２５．３０ ２，５０３，４６６．９６ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２０，７９６，１８４．０９ －１１，９１１，４６９．３２ 经营性应付项目的增加（减：减少） －１５，３１８，３７９．１８ －５，２６５，６５３．９７ 其他 少数股东本期收益 ４９８，１２０．６５ 经营活动产生的现金流量净额 ９４，８３７，０３５．７６ １０９，４７６，３７７．７３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４０５，３２５，７７５．６８ ９０，６２３，１０６．７３ 减：现金的期初余额 ２６６，３６５，６２８．３７ １５８，８１１，５８９．２１ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 １３８，９６０，１４７．３１ －６８，１８８，４８２．４８ ９．３ 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体 说明． 公司因执行《企业会计准则—固定资产》，对未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为 计提折旧，而导致会计政策发生变化。但此会计政策的变更对公司会计报表无影响。 ９．４ 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。 公司 ２００２ 年度新增合并会计报表单位重庆白鹤电力有限责任公司，原因系 ２００２ 年公司对 其投资达到合并条件。 重庆九龙电力股份有限公司董事会 二 ＯＯ 三年二月十三日 15