ST双环(000707)双环科技2003年年度报告摘要

湖北双环科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖北双环科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长吴党生、总经理杨青山及财务总监黄健声明：本年度报告中财务报告是真实、 完整的。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 双环科技 股票代码 000707 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号 地址 邮政编码 432407 公司国际互联网 http://www.shkj.cn 网址 电子信箱 sh0707@.163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张健 联系地址 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号公 司证券部 电话 0712-3591099 传真 0712-3591099 电子信箱 sh0707@.163.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 湖北双环科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 882,756,712.99 893,962,656.74 -1.25% 780,952,192.48 利润总额 5,104,764.07 38,678,974.25 -86.80% 50,894,813.36 净利润 5,104,764.07 36,179,404.98 -85.89% 33,965,146.42 扣除非经常性损益 -3,391,552.30 36,454,856.03 -109.30% 33,239,746.12 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,192,789,916.59 2,028,311,566.00 8.11% 1,916,726,751.45 股东权益（不含少 1,618,347,396.75 1,613,242,632.68 0.32% 1,576,669,022.79 数股东权益） 经营活动产生的现 49,881,129.95 167,692,434.57 -70.25% 74,969,851.48 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.01 0.08 -85.90% 0.07 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.01 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.32% 2.24% -85.71% 2.15% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.21% 2.26% -90.71% 2.02% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.11 0.36 -70.25% 0.16 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.49 3.48 0.32% 3.40 调整后的每股净 3.46 3.45 0.29% 3.37 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 160,452,151 0 160,452,151 －2－ 湖北双环科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：国家持有股份 158,109,965 0 158,109,965 境内法人持有股份 2,342,186 0 2,342,186 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 39,604,996 0 39,604,996 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 200,057,147 0 200,057,147 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 264,088,618 0 264,088,618 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 264,088,618 0 264,088,618 三、股份总数 464,145,765 0 464,145,765 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 100,923 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖 北 双 环 化 工 集 团 26,630,959 184,740,92 39.80 未流通 85,300,000 国有股东 有限公司 4 湖北双环化工集团 0 2,342,186 0.50 未流通 未知 国有股东 红双环实业公司 武汉钢铁(集团)公司 0 2,129,260 0.46 未流通 未知 国有股东 中联橡胶(集团)总公 0 1,596,945 0.34 未流通 未知 国有股东 司 交通银行武汉分行 1,596,945 1,596,945 0.34 未流通 未知 国有股东 广西壮族自治区南 0 1,216,720 0.26 未流通 未知 国有股东 宁平板玻璃厂 武汉达阳物资开发 0 1,064,630 0.23 未流通 未知 国有股东 有限责任公司 湖北原宜经济发展 0 1,064,630 0.23 未流通 未知 国有股东 集团股份公司 湖北省燃料总公司 0 1,064,630 0.23 未流通 未知 国有股东 湖北沙隆达股份有 0 958,167 0.21 未流通 未知 国有股东 限公司 前十名股东关联关系或一致行动 湖北双环化工集团有限公司是本公司唯一持股超过 5%的股东， 的说明 为本公司的控股股东，代表国家持有本公司国有股数量在报告 期内从 15810.9965 万股增加至 18474.0924 万股，占股本总额从 34.06%增加至 39.80%，其中 6,300,000 股被冻结，79,000,000 股用于质押贷款。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 宋文 570,000 A股 杨炳桂 512,001 A股 王嫱 458,000 A股 －3－ 湖北双环科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 卢翠华 444,627 A股 普丰证券投资 基金 390,200 A股 中工行--融通深 100 指数证券投资 389,925 A股 基金 李亚丁 360,100 A 股 陈桂树 304,483 A 股 李松清 300,651 A 股 邓小兵 288,649 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股股东与本公司无任何关联关系,本公司未知前十名 明 股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东湖北双环化工集团有限公司为湖北省属国有独资的有限责任公司、法人代表吴党生。 公司成立于 1994 年 6 月 16 日，注册资本 22880 万元，主要业务为化工产品生产与销售，公司本年 度控股股东没有变化。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 吴党生 董事长 男 52 2003.6-2006.6 13,444 13,444 无 潘汉泽 副董事长 男 43 2003.6-2006.6 10,083 10,083 无 杨青山 总经理 男 55 2003.6-2006.6 13,444 13,444 无 赵永华 董事 男 57 2003.6-2006.6 10,083 10,083 无 王有余 董事 男 58 2003.6-2006.6 13,444 13,444 无 钱三元 董事 男 52 2003.6-2006.6 10,083 10,083 无 王锡岭 独立董事 男 58 2003.6-2006.6 0 0 无 宋荣荣 独立董事 女 50 2003.6-2006.6 300 300 无 刘大洪 独立董事 男 40 2003.6-2006.6 0 0 无 李锋 董事 男 59 2003.6-2006.6 13,444 13,444 无 李仁华 监事 男 51 2003.6-2006.6 2,495 2,495 无 丁伟 监事 男 30 2003.6-2006.6 0 0 无 聂义民 副总经理 男 41 2003.6-2006.6 8,304 8,304 无 姚继烨 副总经理 男 40 2003.6-2006.6 1,000 1,000 无 徐柏年 副总经理 男 39 2003.6-2006.6 1,977 1,977 无 黄健 财务总监 男 50 2003.6-2006.6 10,083 10,083 无 董事会秘 张健 男 49 2003.6-2006.6 0 0 无 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） －4－ 湖北双环科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖北双环化工集团有限 2000 年 9 月至 吴党生 董事长、党委书记 否 公司 今 湖北双环化工集团有限 2000 年 9 月至 潘汉泽 董事、总经理 否 公司 今 湖北双环化工集团有限 2000 年 9 月至 赵永华 副董事长 否 公司 今 湖北双环化工集团有限 2000 年 9 月至 杨青山 董事 否 公司 今 湖北双环化工集团有限 2000 年 9 月至 王有余 董事 否 公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 34.32 金额最高的前三名董事的报 8.89 酬总额 金额最高的前三名高级管理 7.78 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.40 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事行使职权时发生的费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1.5-3.1 万元 17 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，是公司近几年来面临困难最大的一年，特别是下半年，国内肥碱市场竞争激烈，我公司主 要产品销售价格降到历史低位，而原材料方面，油价创下历史新高，煤价大幅上扬，电价不断上涨， 以及铁路运输紧张等。各种原因导致产品成本增加，企业效益大幅下降。为克服困难，公司发动职 工迎难而上，在生产上，通过加强科学调度，抓好设备管理，保证了生产均衡、稳定、长周期、满 负荷运行。确保了年度生产作业计划超额完成，保证了企业生产经营的正常运转。在经营上，公司 加强了采购工作，疏通购货渠道，降低了原料成本，保证了生产的需要。同时继续坚持"五费合一" 和产品销售终身责任制的措施，适时调整营销策略，确保产品价格合理。对内加强管理，开展双增 双节，严格控制各项费用。加强对外投资的管理，增加投资收益。通过多方面努力，企业扭转了下 半年开始的逐月亏损局面，至年末实现了总体盈利。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 基本化学原 88,275.67 81,024.59 8.21 -1.26 3.62 -4.32 料制造业 其中：关联 329.59 296.36 10.08 -49.21 -36.56 -17.93 交易 联碱 80,461.92 74,235.95 7.74 -4.39 2.66 -7.60 其中：关联 163.63 147.70 9.74 -44.35 -50.21 10.63 －5－ 湖北双环科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 交易 关联交易的定价原则 关联交易价格均按市场价格结算 本公司由于历史的原因，与控股股东等存在着关联交易，主要是本公司 关联交易必要性、持续性的 向控股股东等提供水、电、汽等，控股股东向本公司提供生活、后勤服 说明 务及设备维护等，形成一定数额的资金占用。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖北省 19,809.15 0.92 湖南省 14,777.83 -5.95 两广地区 20,806.76 6.31 云贵川地区 2,253.21 -47.62 江浙地区 8,599.66 -23.80 其他地区 22,029.06 16.57 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 23,201.10 占采购总额比重 33.98% 合计 前五名销售客户销售金 13,359.35 占销售总额比重 15.14% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 湖北双环科技发展有限公司 本期贡献的投资收益 1,138.94 占上市公司净利润的比重 223.11% 参股 经营范围 科技项目投资、科技信息咨询 公司 净利润 2,233.21 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司主要联碱产品由于市场竟争激烈，产品销售价格下降，致使主营业务收入下降，同时公司主要 原材料重油、煤等价格上涨，致使生产成本上升，两方面结合，导致公司主营业务盈利能力与上年 相比下降许多。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于市场原因，主要联碱产品销售价格下降，导致主营业务收入下降，同时，公司主要原材料重油、 煤等价格上升，致使主营业务成本上升，两者结合，公司本年度主营业务利润比去年同期下降 ３７．４３。 由于公司本年收购了双环氯化工与氯碱生产相关的全部经营性资产，收购的资产在本报告期内实现 利润 １３４．２２ 万元，占利润总额 ２５．９５％。 公司本年度投资收益比去年同期增加 １９５．１２％，主要原因是投资公司本年度净利润增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 －6－ 湖北双环科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年及 ２００４ 年，公司生产经营环境发生了较大变化，产品市场竟争随着纯碱生产能力的剧增而日 趋激烈，而原材料价格主要是油、煤、电价格大幅上扬，或持续在高位运行，交通运输极度紧张， 都会影响到企业的连续生产，以上这些不利因素的存在将使企业 ２００４ 年的财务状况和生产经营受到 较大影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 33,000.00 4,674.00 14,396.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 合成氨及联碱系 4,915.00 否 4,777.00 0.00 是 统节能改造项目 热电厂锅炉装置 4,821.00 否 4,072.00 0.00 否 节能技改项目 25 万吨/年盐硝联 4,856.00 否 1,921.00 0.00 否 产技改 废液回收和综合 4,975.00 否 2,184.00 0.00 否 利用技改 0.6 万吨/年氯化聚 4,926.00 否 0.00 0.00 否 氯乙烯项目技改 0.6 万吨/年氯化聚 4,872.00 否 0.00 0.00 否 乙烯项目技改 工厂自动化改造 4,986.00 否 1,442.00 0.00 否 项目 合计 34,351.00 — 14,396.00 0.00 — 未达到计划进度 0.6 万吨/年氯化聚氯乙烯项目技改和 0.6 万吨/年氯化聚乙烯项目技改两项工程 和收益的说明（分 未投资原因：因市场发生变化，经 2002 年股东大会批准同意暂缓开工，并已公 具体项目） 告，见《证券时报》2003 年 6 月 6 日第 10 版。其余 5 个项目均与公司合成氨油 改煤项目相关，并同时施工，由于国内压力容器生产厂家生产任务饱满，致使 部分工程所需设备不能按期交货，导致油改煤项目试车投产日期延期。故此 5 个项目在进度安排上稍有拖后，预计其完工时间基本与合成氨油改煤项目同步。 由于以上工程均未完工，未产生经济效益。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 湖北双环科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合成氨油改煤项目 31,000.00 己建成部份装置安排试 项目正在建设中 車运行，力争 2004 年内 项目全面试車投产。 更新改造项目 1,485.00 大部分已完工 大部分达到预期目标 合计 32,485.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司 ２００４ 年度计划完成生产、销售联碱产品 ５９ 万吨，实现销售收入约 １０ 亿元。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度不分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 向湖北双环氯化工 2003 年 06 月 30 7,972.04 134.22 交易属关联 有限责任公司及集 日 交易。购买 团公司收购了双环 的双环氯化 氯化工与氯碱生产 经营性资产 相关的全部经营性 以交易标的 资产，集团公司拥 经具有证券 有的土地使用权。 从业资格的 湖北万信资 产评估有限 公司出具的 鄂万信评报 字 （2003） 第 008 号资 产评估报告 中的评估价 值 6,424.99 万元人民币 －8－ 湖北双环科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 作为定价依 据；购买的 双环集团拥 有的土地使 用权以交易 标的经具有 土地评估业 务资格的湖 北永业行评 估咨询有限 公司出具的 鄂 永 地 （ 2002 ） （估）字第 039 号《土 地估价报 告》中的总 地 价 1,281.26 万 元人民币作 为定价依 据。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购的资产有利于减少公司与双环集团及其下属子公司双环氯化之间的关联交易，降低企业运营成 本，增加公司的利润增长点，符合公司和全体股东的利益，对公司业务连续性、管理 层稳定性无影 响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 湖北双环 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 9 月 8 日--2004 年 9 月 8 否 是 科技发展 09 月 03 担保 日 有限公司 日 担保发生额合计 5,000.00 担保余额合计 5,000.00 其中：关联担保余额合计 5,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 5,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.03 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －9－ 湖北双环科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北双环化工集团有限 2,581.83 2,581.83 2,084.88 0.00 公司 湖北红双环实业公司 0.00 97.80 3.85 0.00 湖北双环化工集团武汉 0.00 0.00 2,546.85 0.00 联碱厂 湖北双环复混肥有限公 2.94 233.59 35.03 0.00 司 湖北双环集团公司农场 0.00 68.76 0.00 0.00 湖北双环集团公司精细 0.00 25.16 0.00 0.00 化工厂 湖北双环氯化工有限公 0.00 0.00 548.55 0.00 司 湖北双环机械工程有限 413.26 598.28 0.00 0.00 公司 合计 2,998.03 3,605.42 5,219.16 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 海通证券 2003 年 1 月 8 日--2003 年 5,000.00 390.00 390.00 5,390.00 12 月 31 日 德恒证券 2003 年 1 月 16 日--2003 5,000.00 512.47 512.47 5,512.47 年 12 月 11 日 德恒证券 2003 年 11 月 20 日--2004 5,000.00 162.63 0.00 0.00 年 6 月 15 日 合计 15,000.00 — 1,065.10 902.47 10,902.47 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司独立董事王锡岭、宋荣荣、刘大洪就任独立董事后，均能按照相关法律法规及《公 司章程》的要求，认真履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东利益。报告期内， 积极认真地参与了公司的监督管理工作，提出了建立相关规章制度，加强对外投资的管 理，控制风险，增收节支等建议，参加了年内召开的历次董事会和股东大会，对会上提 出的议案进行了质询和认真的审议，并发表了独立董事意见，对公司的规范运作起到了 监督保证作用。 §8 监事会报告 1． 监事会会议情况 本年度公司共召开了五次监事会，具体情况如下： (1) 湖北双环科技股份有限公司三届八次监事会 2003 年 4 月 7 日在本公司监事会办 －10－ 湖北双环科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 公室召开，会议应到监事 3 人，实到 2 人，另有一名监事委托其他监事出席并表决，会 议的主题是讨论监事会换届的相关事宜，提出并通过下届监事会人选。 (2) 湖北双环科技股份有限公司三届九次监事会 2003 年 4 月 16 日在本公司监事会 办公室召开，会议应到监事 3 人，实到 2 人，另有一名监事委托其他监事出席并表决， 会议审议通过了以下事项： ①、《2002 年度监事会工作报告》 ②、《监事会换届的议案》 会议审议了以下议案： ①、公司 2002 年度报告及其摘要； ②、公司 2002 年度财务报告和利润分配预案； ③、关于公司第四届董事会董事换届的议案； ④、关于公司 2000 年配股项目中部分项目暂缓开工的议案； ⑤、关于提名独立董事及其报酬的议案； ⑥、关于授权公司董事会进行国债投资及贷款额度、担保事项的议案； 本次会议的相关资料刊登在证券时报 2003 年 4 月 18 日第 65 版上。 (3) 湖北双环科技股份有限公司三届十次监事会 2003 年 4 月 28 日在本公司监事会办公 室召开，会议应到监事 3 人，实到 2 人。会议审议通过了公司 2003 年一季度季报及湖 北双环科技股份有限公司收购氯化工经营性资产的议案 本次会议的相关资料刊登在证券时报 2003 年 4 月 30 日第 71 版上。 (4) 湖北双环科技股份有限公司四届一次监事会于 2003 年 6 月 5 日在公司办公楼二号 会议室召开，会议应到 3 人，实到 3 人。会议选举李锋先生为监事会召集人。 本次会议的相关资料刊登在证券时报 2003 年 6 月 6 日第 10 版上。 (5)本公司四届二次监事会于 2003 年 8 月 14 日在公司监事会办公室召开，会议应到 3 人， 实到 3 人，会议通过了公司 2003 年半年度报告及其摘要以及同意公司为湖北双环科技 发展有限公司贷款 5000 万元提供担保的议案。 本次会议的相关资料刊登在证券时报 2003 年 8 月 16 日第 32 版上。 2． 公司依法运作情况 公司监事列席了报告期内董事会历次会议，查阅了公司有关文件及会计师事务所出具的 年度财务审计报告。综合以上情况，我们认为：公司决策程序合法，内部控制制度基本 符合要求，但需进一步完善。公司董事、经理履行公司职务时无违反纪律、法规、公司 章程或其它损害公司利益的行为。 3． 检查公司财务情况 监事会对湖北大信会计师事务有限公司出具的审计报告进行了评价，认为该报告真实客 观地反映了公司的财务状况和经营成果，分配方案有利于公司的生产经营和发展。 4． 本公司投资项目无变更。最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 公司油改煤项目和 2000 年配股项目的实施由于各种原因工期有所延期，监事会将督促 有关方面采取各种措施，加快工程进度，促使该项目早日投产。 5． 由于历史的原因，本公司向集团公司提供水、电、汽及代购代销原材料和产品，集 团公司向本公司提供劳务及后勤服务，在关联交易过程中，均按签订的合同进行，交易 价格执行商品交换的基本原则，参考公司的实际成本的结算，价格公平合理。在关联交 易中，集团公司有拖欠本公司货款的现象，本公司采取了相应的措施，拖欠本公司货款 有所下降。监事会还将密切注视和认真监督这一问题，确保其控制在合理的范围内。 6．本年度公司收购了双环氯化工与氯碱生产相关的全部经营性资产，集团公司拥有的 工业用地的土地使用权。本次交易属关联交易。 本次购买的双环氯化工经营性资产经具有证券从业资格的湖北万信资产评估有限公司 评估，购买的双环集团拥有的土地使用权经具有土地评估业务资格的湖北永业行评估咨 询有限公司评估，按评估价值定价，作到了公平合理。本次关联交易将有利于减少公司 －11－ 湖北双环科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 与双环集团及其下属子公司双环氯化工之间的关联交易，降低企业运营成本，增加公司 的利润增长点，符合公司和全体股东的利益， 7．本年度公司为本公司持股 51%的湖北双环科技发展有限公司提供 5000 万元贷款担保， 本担保程序合法，符合国家相关法律法规的要求。 §9 财务报告 9.1 审计意见 湖北双环科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利润及利润分 配表、2003 年度的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的 责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括再抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出重大会计估计，以及评价会计报 表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度经营成 果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 冯 琳 中国·武汉 中国注册会计师 索保国 ２００４ 年 ４ 月 １１ 日 9.2 －12－ 湖北双环科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: －13－