青岛双星(000599)2004年年度报告摘要

青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 １．２ 本公司董事保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报 告。 １．５ 公司董事长汪海先生、总经理宋新女士、总会计师张丽芹女士 声明：保证年度报告中的财务会计报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 青岛双星 股票代码 ０００５９９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：青岛市经济技术开发区新街口工业区 注册地址和办公地址 办公地址：青岛市双星工业园（青岛即墨市大信镇） 注册地址的邮政编码：２６６５１０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２６６２２９ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｄｏｕｂｌｅｓｔａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ＺＨＬＱ＠ｄｏｕｂｌｅｓｔａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭维顺 戚兴 联系地址 青岛市贵州路５号海富楼三楼 青岛市贵州路５号海富楼三楼 电话 ０５３２－２６５７９８６ ０５３２－２６５７９８６ 传真 ０５３２－２６５７９８６ ０５３２－２６５７９８６ 电子信箱 ｇｄｂ＠ｄｏｕｂｌｅｓｔａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ ｇｄｂ＠ｄｏｕｂｌｅｓｔａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２，３２４，２００，５８１．４８ １，６６３，９１７，７９１．８０ ３９．６８％ １，３５８，７２７，５９２．５１ 利润总额 ６３，６２９，８４４．７３ ８４，５０８，９８４．１７ －２４．７１％ ８３，４２７，５４４．２９ 净利润 ４１，０８４，８７５．８９ ５３，６７１，５６２．１２ －２３．４５％ ５２，１３７，９８２．５０ 扣除非经常性损益的 ３６，０３５，１８１．７３ ４７，８２３，９３５．８２ －２４．６５％ ５７，７０１，７１９．０１ 净利润 经营活动产生的现金 １７１，４５０，６１９．６７ －５８，８４９，１４１．８８ ３９１．３４％ ５０，７４１，５３６．４４ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，５００，２９６，７４８．１６ ２，０７９，３９５，５１２．９１ ２０．２４％ １，５８１，９５２，５５８．３８ 股东权益（不含少数 ８０６，５６４，５４４．１１ ７６５，８８７，８４３．２９ ５．３１％ ７１２，８２１，９００．６８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１８ ０．２４ －２５．００％ ０．２８ 每股收益（注） ０．１６ － － － 净资产收益率 ５．０９％ ７．０１％ －１．９２％ ７．３１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ４．４７％ ６．２４％ －１．７７％ ７．７８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．７６ －０．２６ ３９２．３１％ ０．２７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．５８ ３．４０ ５．２９％ ３．８０ 调整后的每股净资产 ３．４７ ３．３０ ５．１５％ ３．６９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 坏帐准备转回 １，３９２，７０１．５６ 冲回存货跌价准备 ５８１，００５．０５ 冲回固定资产减值准备 ２，９４４，７０６．９７ 营业外收入 １，１８８，３９１．７４ 营业外支出 －１，０５７，１１１．１６ 合计 ５，０４９，６９４．１６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １０７，７１２，０００ ０ ０ １０７，７１２，０００ 份 其中： 国家持有股 １０７，７１２，０００ ０ ０ １０７，７１２，０００ 份 境内法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ６，５１０，２４０ ０ ０ ６，５１０，２４０ 股份 ３、内部职工 ２４，２７８，７６０ －２４，２７８，７６０ －２４，２７８，７６０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １３８，５０１，０００ －２４，２７８，７６０ －２４，２７８，７６０ １１４，２２２，２４０ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ８６，５７８，３２７ ２４，２７８，７６０ ２４，２７８，７６０ １１０，８５７，０８７ 通股 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ８６，５７８，３２７ ２４，２７８，７６０ ２４，２７８，７６０ １１０，８５７，０８７ 股份合计 三、股份总 ２２５，０７９，３２７ ０ ０ ２２５，０７９，３２７ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３３，４４４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 双星集团有限责 ０ １０７，７１２，０００ ４７．８６％未流通 国有股东 任公司 青岛胶南公有资 ０ ６，５１０，２４０ ２．８９％未流通 其他 产经营有限公司 中国工商银行一 ２，９７７，７９２ ２，９７７，７９２ １．３２％已流通 其他 国联安德盛 青岛天海房地产 ０ １，３２０，０００ ０．５９％已流通 其他 有限公司 健桥证券股份有 －２，３３０，２８５ ６７３，０００ ０．３０％已流通 其他 限公司 青岛中星商贸有 ０ ６６０，０００ ０．２９％已流通 其他 限公司 王青兰 ６０８，６３５ ６０８，６３５ ０．２７％已流通 其他 黄志勤 ３，９００ ４１１，７００ ０．１８％已流通 国有股东 汪锡新 ３７８，０００ ３７８，０００ ０．１７％已流通 其他 王典川 ３７４，２００ ３７４，２００ ０．１７％已流通 外资股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国工商银行一国联安德盛 ２，９７７，７９２Ａ股 青岛天海房地产有限公司 １，３２０，０００Ａ股 健桥证券股份有限公司 ６７３，０００Ａ股 青岛中星商贸有限公司 ６６０，０００Ａ股 王青兰 ６０８，６３５Ａ股 黄志勤 ４１１，７００Ａ股 汪锡新 ３７８，０００Ａ股 王典川 ３７４，２００Ａ股 杨志星 ３１２，３００Ａ股 王朝彬 ２８０，０００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东无关联关系 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 持有本公司５％以上股份的股东仅有双星集团有限责任公司，所持股份为国有法人股，年度内所持股份比例 没有发生变化，也不存在股份质押和冻结情况。双星集团有限责任公司为本公司的发起人母公司，成立于 １９８０年９月１２日，于２０００年５月改制为有限责任公司，属国有独资公司，法人代表是双星集团公司董事长汪 海，注册地点：青岛市贵州路５号，注册资本１００００万元，经营范围：国有资产运营。双星集团的控股股东 为青岛市国有资产管理委员会。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 １００％ ４７．８６％ 青岛市国有资产监督管理委员会 → 双星集团有限责任公司 → 青岛双星股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 汪海 董事长 男 ６３２００２年６月２２日 至 今 ０ ０ 王增胜 董事 男 ４９２００２年６月２２日 至 今 ０ ０ 宋新 董事、总经理 女 ５０２００２年６月２２日 至 今 ０ ０ 沙淑芬 董事 女 ４７２００２年６月２２日 至 今 ０ ０ 朱方敏 董事 男 ４６２００３年６月２日 至 今 ３２，４０５ ３２，４０５ 张磐 独立董事 男 ７４２００２年６月２２日 至 今 ０ ０ 冯国荣 独立董事 男 ５９２００２年６月２２日 至 今 ０ ０ 张存俊 独立董事 男 ４３２００２年６月２２日 至 今 ０ ０ 张力 独立董事 女 ３５２００２年６月２２日 至 今 ０ ０ 付耀东 监事长 男 ５８２００２年６月２２日 至 今 ０ ０ 王幸友 监事 男 ５１２００２年６月２２日 至 今 ０ ０ 熊泽英 监事 女 ４７２００２年６月２２日 至 今 ０ ０ 高君 监事 女 ４４２００２年６月２２日 至 今 ０ ０ 袁坤芳 监事 男 ３５２００４年３月３日 至 今 ７，９７２ ７，９７２ 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 在二级市 王红军 副总经理 男 ４２２００３年１２月２日 至 今 ０ ４，３６４ 场购买 张丽芹 总会计师 女 ４９２００１年１０月８日 至 今 ０ ０ 郭维顺 董事会秘书 男 ６０１９９７年４月２５日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 双星集团有限责任公 汪海 董事长 ２０００年５月１０日 至 今 否 司 双星集团有限责任公 王增胜 总经理 ２０００年５月１０日 至 今 否 司 双星集团有限责任公 沙淑芬 总工程师 １９９８年３月１２日 至 今 否 司 双星集团有限责任公 付耀东 工会主席 １９９６年３月１０日 至 今 否 司 双星集团有限责任公 王幸友 法律顾问处处长 １９９７年５月２０日 至 今 否 司 双星集团有限责任公 高君 纪委副书记 １９９３年５月２０日 至 今 否 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３１．９４ 金额最高的前三名董事的报 １０．３９ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １３．１９ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 按其公务所需费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 董事长汪海、董事王增胜、沙淑芬，监事长付耀东、监事王幸友、高君 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １－４万元 ９ ５－７万元 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 大批乡镇、个体制鞋企业的兴起和国外著名制鞋企业的大举进入，使鞋类产品严重供大于求，全国鞋类市 场的竞争越来越激烈。市场的竞争和让利销售使公司运动鞋的营业收入未能与产量的增长同步提高。公司 面对白热化的市场形势，在努力培育新的利润增长点的同时，坚持稳定、巩固公司的名牌传统产品，以品 牌、质量、服务为市场制胜的工作重点，以产地销变销地产为营销手段，以定牌加工实施名牌覆盖为发展 战略，克服了市场疲软给公司生产经营带来的巨大压力，２００４年度完成鞋类销售收入２．６３亿元，比上年的 ２．２４亿元增长１７％，双星品牌仍然在全国同行业保持着龙头地位。 ２００２年５月，公司董事会在双星轮胎发展研讨会上进一步确定了以轮胎作为公司支柱产品的发展战略。 在斜交胎稳定生产能力，巩固产品质量，提高产品档次的基础上，重点加快全钢载重子午胎的发展步伐。 公司的轮胎生产在以资金为保障的重点扶持下，发挥上市公司的优势、双星名牌和管理的优势，呈现出了 良好的发展势头。在 ２００４年末基本形成了年产１５０万套全钢载重子午胎的生产规模。２００４年共完成各种轮胎 折合标准胎３０８．４７万套，比上年的２３９．７万套增长２８．７％，其中工程胎完成２．７万套，比上年的２．０２８万套增长 ３３％，全钢子午胎完成９３．２万套，比上年的４５．５８万套增长１０４％。报告期内，轮胎业务实现销售收入１８．３０亿元， 比上年的１２．８亿元增长４３％。轮胎全年出口创汇８３６３万美元，比上年的３６４８万美元增长１２９％。 公司的铸造机械完成销售收入１２３５１．４０万元，比上年的９８３７万元增长２５．６０％。公司的产品远销世界十几个 国家和地区，在全国同行业名列前矛；公司的橡塑机械完成销售收入４７８７．４０万元，比上年的４２３２万元增长 １３．１％，若加上大量的内部配套加工的业务，公司实际的生产能力又有了大幅提高，公司的机械业务已经充分 显示出了良好的发展前景。 报告期内，公司完成主营业务收入２３２４２０．１０万元，比上年的１６６３９１．８０万元增长３９．６８％，公司的净利润实现 ４１０８．５０万元，比上年的５３６７．２０万元略有下降，经营活动现金流量净额１７１４５万元，比去年－５８８５万元增加 ２３０３０万元。利润降低主要是公司生产用的天然橡胶、合成橡胶、帘子布、钢材、化工原料等主要原材料大 幅涨价，提高了公司的生产成本；二是公司产品价格的调整相对滞后，调整的幅度有限。以上各项经济数 据，仍然可以说明公司的生产经营状况是健康的，发展前景是可期的。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 轮胎制造业 １８３，２６７．３９ １６２，２２８．０６ １１．４８％ ４３．１２％ ５１．４７％ －２９．８３％ 铸件制造业 １２，３５１．４２ １０，０６９．２６ １８．４８％ ２５．５６％ １２．８４％ －８．９１％ 其他专用设备 ４，７８７．４４ ４，１７９．０８ １２．７１％ １３．１２％ ３３．３３％ －５１．００％ 制造业 其他纺织品业 １，９７９．４０ １，６５７．５４ １６．２６％ ８．０１％ １６．９２％ －２８．１８％ 制鞋业 ２６，３６４．１７ ２３，３２７．７１ １１．５２％ １７．５１％ １４．６０％ ２４．２７％ 其他行业 ３，６７０．２４ ３，９０３．９０ －６．３７％ 其中：关联交 ４，９６５．４９ ４，３８１．２２ １１．７７％ １７．４３％ １４．２０％ ２６．９７％ 易 主营业务分产品情况 轮胎 １８３，２６７．３９ １６２，２２８．０６ １１．４８％ ４３．１２％ ５１．４７％ －２９．８３％ 铸造机械 １２，３５１．４２ １０，０６９．２６ １８．４８％ ２５．５６％ １２．８４％ －８．９２％ 橡塑机械 ４，７８７．４４ ４，１７９．０８ １２．７１％ １３．１２％ ３３．３３％ －５１．００％ 绣品 １，９７９．４０ １，６５７．５４ １６．２６％ ８．０１％ １６．９２％ －２８．１８％ 运动鞋 ２６，３６４．１７ ２３，３２７．７１ １１．５２％ １７．５１％ １４．６０％ ２４．２７％ 其他 ３，６７０．２４ ３，９０３．９０ －６．３７％ 其中：关联交 ４，９６５．４９ ４，３８１．２２ １１．７７％ １７．４３％ １４．２０％ ２６．９７％ 易 关联交易的定 已公开、公平、公正的市场化为定价原则。 价原则 关联交易必要历史和体制等原因使公司上市以来就存在着较多的关联交易，公司在招股说明书及历次年度 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 性、持续性的 报告中都作了披露和说明。双星集团凭借品牌和规模优势，在全国现已建起了近三千家双星 说明 专卖店、连锁店及为生产配套的原材料、半成品供应的营销网络。本公司主营业务中的中、 高档冷粘鞋，多年来都借助集团的营销网络进行业务往来。随着双星集团营销网络产权制度 的改革的基本完成，公司已大幅度地减少了关联交易的额度和比例，现已基本上解决了公司 的关联交易问题。 公司在完成了对原青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并后，新的主营业务与双星集团 相对独立，基本上不存在关联交易问题，从而使公司关联交易的比例大大降低，从公司上市 之初的９０％以上降低到了目前的３％以下。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４，９６５．４９万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 １６４，８９４．０４ ２２．５７％ 出口销售 ６７，５２６．０２ １１１．９１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２３，１３９．３５ 占采购总额比重 １１．９６％ 前五名销售客户销售金额合计 ２０，３４８．２０ 占销售总额比重 ８．７５％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 子午胎二期 ２２，１７４．６５９５％ 已部分产生效益 热电厂设备工程 ８９４．００８０％ 已部分产生效益 农用胎项目 ３８６．６９１００％ 已产生效益 其他零星工程 １，７０３．０２８５％ 间接效益 合计 ２５，１５８．３６ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经大信会计师事务所审计，本公司在２００４年度共实现税后利润４１，０８４，８７５．８９元，公司按章程规定提取三项 基金、法定公积金、法定公益金７，８５８，９００．４９元，加上２００３年度未分配利润２１５，５５０，１８２．４９元，可供股东 分配的利润２４８，７７６，１５７．８９元。鉴于公司的生产经营规模急剧扩大，尤其是公司全钢载重子午胎的生产能 力已由２００２年初的３０万套迅速提高到２００４年底的１５０万套，先后投入的资金约８亿元左右。这不仅体现了公 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 司投资项目的建设速度快，也以相对较少的投入说明了公司的投入产出比是相当出色的。公司二００三年度 的增资配股计划预计可募集资金２亿元以上，但由于证券市场长期低迷，使公司募资计划的实施不仅时间长， 而且实际到位的资金也少了一半，公司募集资金投资项目和非募集资金投资项目的建设主要靠名牌企业的 信誉自筹资金去完成，致使公司的资产负债率已由２０００年度的５４．７３％提高到２００４年末的６５％以上。公司董事 会计划将全钢载重子午胎的生产能力在２００５年再增加５０万套，生产发展急需资金，并着眼于公司股东的长远 利益，决定对公司２００４年度可供股东分配的利润不进行分配。 鉴于公司发展规模的扩大和对未来盈利的良好预期，决定对公司的资本公积金以公司２００４年度末的总股本 ２２５０７９３２７股为基数，按每１０股转增９股，并对２００３年度配股方案实施后的新老股东共享，按配股后的新股 本计算，每１０股转增８股，计转增股本公积金为２０２，２３４，８７９．２０元。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 青岛海王 １９９９年８月２１ 纸业股份 １９９９年８月２１日 ５０５．００一般担保 日－２００４年８月 是 否 有限公司 ２１日 青岛海王 ２０００年２月１６ 纸业股份 ２０００年２月１６日 ７００．００一般担保 日－２００５年４月 否 否 有限公司 １６日 青岛海王 ２０００年８月２１ 纸业股份 ２０００年４月１６日 ６００．００一般担保 日－２００５年４月 否 否 有限公司 １６日 青岛海王 ２０００年８月２６ 纸业股份 ２０００年８月２６日 ５００．００一般担保 日－－２００５年８ 否 否 有限公司 月２６日 青岛海王 ２０００年９月１６日 ５００．００一般担保 ２０００年９月１６ 否 否 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 纸业股份 日－－２００５年６ 有限公司 月１６日 青岛海王 ２０００年１０月２３ 纸业股份 ２０００年１０月２３日 ５００．００一般担保 日－－２００５年１０ 否 否 有限公司 月２３日 青岛海王 ２００１年１月２３ 纸业股份 ２００１年１月２３日 ５００．００一般担保 日－－２００６年１ 否 否 有限公司 月２３日 青岛海王 ２００１年２月２３ 纸业股份 ２００１年２月２３日 ５００．００一般担保 日－－２００６年２ 否 否 有限公司 月２３日 青岛海王 ２００１年４月２６ 纸业股份 ２００１年４月２６日 １，１７０．００一般担保 日－－２００４年４ 是 否 有限公司 月２６日 青岛恒源 ２０００年９月１０ 化工股份 ２０００年９月１０日 １，４００．００一般担保 日－－２００４年９ 是 否 有限公司 月１０日 青岛恒源 ２００１年６月２１ 化工股份 ２００１年６月２１日 ７００．００一般担保 日－－２００４年６ 是 否 有限公司 月２１日 青岛恒源 ２００１年６月２１ 化工股份 ２００１年６月２１日 ７００．００一般担保 日－－２００４年１２ 是 否 有限公司 月２１日 青岛恒源 ２００１年１２月２１ 化工股份 ２００１年１２月２１日 ７００．００一般担保 日－－２００５年１２ 否 否 有限公司 月２１日 青岛恒源 ２００１年１２月２１ 化工股份 ２００１年１２月２１日 ７００．００一般担保 日－－２００６年６ 否 否 有限公司 月２１日 报告期内担保发生额合计 ９，６７５．００ 报告期末担保余额合计 ５，２００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ０．００％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 青岛双星集团燃 ０．００ ０．００％ ４７４．４２ ３４．７９％ 料有限公司 青岛双星集团物 ０．００ ０．００％ ３０７．０７ ２２．５１％ 资供销公司 青岛双星集团进 ７３４．２３ １４．７９％ １８０．０１ １３．２０％ 出口业务部 青岛双星集团出 ０．００ ０．００％ １３０．１８ ９．５４％ 口包装厂 青岛双星集团技 ０．００ ０．００％ ６１．７３ ４．５３％ 术开发中心 青岛双星名人实 １，７３１．６９ ３４．８８％ １４．９４ １．１０％ 业股份有限公司 福建莆田双星鞋 ０．００ ０．００％ １９２．４６ １４．１１％ 业有限公司 青岛双星集团出 １，０５１．８１ ２１．１８％ ３．０５ ０．２２％ 口鞋厂 青岛海江鞋业有 ２７８．０９ ５．６０％ ０．００ ０．００％ 限公司 青岛双星集团染 ４５．６７ ０．９２％ ０．００ ０．００％ 织公司 双星时风轮胎有 １，１２３．８１ ２２．６３％ ０．００ ０．００％ 限责任公司 合计 ４，９６５．３０ １００．００％ １，３６３．８６ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 青岛双星集团山东销售总公 ０．００ ４３．２９ ０．００ ０．００ 司 青岛双星集团华东销售总公 ０．００ ８３．５３ ０．００ ０．００ 司 青岛双星集团中南销售总公 ０．００ １３５．１１ ０．００ ０．００ 司 青岛双星集团西南销售总公 ０．００ ６３４．７１ ０．００ ０．００ 司 青岛双星集团中原销售总公 ０．００ ３６２．１２ ０．００ ０．００ 司 青岛双星集团华北销售总公 ０．００ ２５１．７５ ０．００ ０．００ 司 青岛双星集团东北销售总公 ０．００ ９８．０９ ０．００ ０．００ 司 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 青岛双星集团其他销售公司 ０．００ １４８．６５ ０．００ ０．００ 青岛双星集团进出口业务部 ８５９．０５ １，３９２．７７ ０．００ ４６．８１ 福建莆田双星鞋业有限公司 ０．００ ６１．０３ ２２５．１８ ２５．９０ 青岛双星集团技术开发中心 ０．００ １４１．４２ ２１０．６１ ６３．３９ 青岛双星经贸有限公司 ０．００ １．４９ ０．００ ０．００ 双星时风轮胎有限责任公司 １，３１４．８５ ６８７．３８ ０．００ ０．００ 双星漯河中原机械有限公司 ０．００ ５０２．１８ ０．００ ０．００ 青岛双星集团官帅制帮厂 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 青岛双星集团出口鞋厂 ０．００ ０．００ ３．５８ ６．５２ 青岛双星集团染织公司 ０．００ ０．００ ０．００ ２．００ 青岛双星名人实业股份有限 ０．００ ０．００ １７．４８ ２１．２５ 公司 青岛双星集团物资供销公司 ０．００ ０．００ ３５９．２７ ５．７２ 青岛双星集团出口包装厂 ０．００ ０．００ １５２．３１ ５．８６ 青岛双星集团燃料有限公司 ０．００ ０．００ ５５５．０８ ９６．２０ 青岛双星集团有限责任公司 ０．００ ０．００ ０．００ ２２９．３１ 合计 ２，１７３．９０ ４，５４３．５２ １，５２３．５１ ５０２．９６ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２，１７３．９０万元，余额４，５４３．５２万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张磐 ５ ５ ０ ０ 冯国荣 ５ ５ ０ ０ 张存俊 ５ ５ ０ ０ 张力 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会先后举行了两次会议：２００４年３月３日举行了三届七次会议，审议了《监事会２００３年 度工作报告》、同意《董事会二００三年度工作报告》、同意《公司二００三年度报告及摘要》、同意《公司 ２００３年度财务工作报告》、同意《公司２００３年度利润分配的议案》、同意《公司未分配利润新老股东共享 的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于修改公司章程的议案》，公司监事会三届七次会议 决议公告刊登在２００４年３月６日的《证券时报》上。２００４年７月２８日举行了三届八次会议，审议通过了《公司 ２００４半年度报告》及《报告摘要》，公司监事会三届八次会议决议公告刊登在２００４年７月３１日的《证券时报》 上。 １、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及证监会和深交所的有关规定，依法、依章对青岛 双星股份有限公司的重大问题、决策程序、运作机制等进行了监督，监事会认为：公司董事会、股东大会 决议程序合法，各行其职，严格依法运作。公司已建立起较为完善的公司法人治理结构，建立了比较完善 的内部控制制度，公司董事、经理及高级管理人员能够严格依法履行职责，依章办事，在执行公司职务时 没有出现任何违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况 公司的年度财务报表经大信会计师事务所的审计，出具了无保留意见的审计报告，监事会的日常监督也未 发现问题，说明公司的财务运作是比较规范的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、募集资金的运用情况 报告期内，公司配股募集资金还未到位。 ４、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司没有收购、出售资产的情况发生。 ５、关联交易问题 由于双星集团是本公司的发起人母公司，当时以几个冷粘鞋生产厂组建上市，虽然在生产品种上不存在关 联竞争，然而在原材料供应、产品销售、外贸进出口等方面必然存在着较密切的关联交易。对此，本公司 在招股说明书中就曾作过专门陈述，在历次年度报告中也都作了披露和说明。公司监事会认为：双星集团 凭借品牌和规模优势，在全国现已建起了近三千家双星专卖店、连锁店及为生产配套的原材料、半成品供 应的营销网络。本公司主营业务中的中、高档冷粘鞋，没有必要再投资重复建设专一的营销网络而造成人、 财、物、力的浪费。随着双星集团营销网络产权制度改革的完成，公司已逐年减少了关联交易的额度和比 例。 公司在完成了对原青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并后，新的主营业务与双星集团相对独立，基 本上不存在关联交易问题。 本公司与双星集团关联单位的业务往来已完全按市场化规则，公平、公开、公正地进行，从根本上不存在 损害公司及股东利益的问题。公司的关联交易所占比例，已由上市之初的９０％左右下降到了目前的３％以下， 这少量的关联交易对公司的经营业务已不构成影响。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １２９，８６８，０４４．５０ １０５，１６０，１２４．５３ ５４，４３９，６０８．８７ ２４，１９３，４５３．３８ 短期投资 应收票据 １２５，６０８，３５８．４４ ２４，７４６，３７６．４４ １０，８８１，６８４．４８ 应收股利 应收利息 应收账款 ２４０，２５８，５０３．３６ ６２，３０７，４０５．７２ ２１９，８１０，５２７．７６ ９８，６６０，８２７．６４ 其他应收款 ３８，５３８，８７０．５１ １，００６，４６３，１６０．７２ ６１，７１０，３６２．３４ ９０９，８５４，３２２．７７ 预付账款 ２２０，１９５，３６０．７８ ３０，４００，１１５．０６ １５６，６４３，７８８．１４ １６，０７７，０６７．８３ 应收补贴款 存货 ４１４，４４４，０９８．５５ ３５，７３９，９１０．６０ ４０４，６９７，４０１．５６ ３２，９０４，０９９．５０ 待摊费用 １，８４７，９０５．７１ １９４，３０２．８０ ２５７，４９６．４０ ２１２，５７０．２０ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，１７０，７６１，１４１．８５ １，２６５，０１１，３９５．８７ ９０８，４４０，８６９．５５ １，０８１，９０２，３４１．３２ 长期投资： 长期股权投资 ２２，７００，０００．００ ３２２，２１６，３６２．０９ ２２，７００，０００．００ ３４７，１９１，２６１．３８ 长期债权投资 长期投资合计 ２２，７００，０００．００ ３２２，２１６，３６２．０９ ２２，７００，０００．００ ３４７，１９１，２６１．３８ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，５０８，４４１，５０３．８５ １１８，８４８，２１１．７０ １，２４２，４５６，５９２．４１ １１７，７６６，９７３．１０ 减：累计折旧 ２９５，９１０，００９．９８ ４８，５０７，６４６．６１ ２０１，４０３，３８０．３３ ４３，７４１，０９２．３８ 固定资产净值 １，２１２，５３１，４９３．８７ ７０，３４０，５６５．０９ １，０４１，０５３，２１２．０８ ７４，０２５，８８０．７２ 减：固定资产减 ６，５８０，７４６．０９ ６，５８０，７４６．０９ １０，２５５，６３４．２７ １０，２５５，６３４．２７ 值准备 固定资产净额 １，２０５，９５０，７４７．７８ ６３，７５９，８１９．００ １，０３０，７９７，５７７．８１ ６３，７７０，２４６．４５ 工程物资 在建工程 ６１，８２５，９８５．４９ ３，９７９，１８２．８８ ８７，６８１，２６３．０１ ３３８，０６５．５３ 固定资产清理 固定资产合计 １，２６７，７７６，７３３．２７ ６７，７３９，００１．８８ １，１１８，４７８，８４０．８２ ６４，１０８，３１１．９８ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３８，８１５，５４０．０４ ９，９２６，９９５．７３ ２９，５２２，４６９．５４ １０，１５４，５１５．３７ 长期待摊费用 ２４３，３３３．００ ２５３，３３３．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ３９，０５８，８７３．０４ ９，９２６，９９５．７３ ２９，７７５，８０２．５４ １０，１５４，５１５．３７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，５００，２９６，７４８．１６ １，６６４，８９３，７５５．５７ ２，０７９，３９５，５１２．９１ １，５０３，３５６，４３０．０５ 流动负债： 短期借款 ９３１，９７０，５０１．８１ ７３６，５００，０００．００ ７２０，４７１，８７９．１１ ５８７，０００，０００．００ 应付票据 １８，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 应付账款 ４１５，８１７，５５６．０１ ３３，８２０，６２９．８６ ２４９，００６，０７５．３３ ４８，１８７，７２９．２２ 预收账款 ８５，０９４，０９６．４７ １１，９５１，７９９．７４ ５１，５３３，８５６．８４ ６，７０８，３２９．５１ 应付工资 ６，０８５，１７９．９１ １，５３１，７３９．６２ 应付福利费 １６，４５８，８７６．８６ ６，４２１，０２３．２７ １０，８５４，４０１．９４ ５，９９５，５３３．３３ 应付股利 ３，８２１，５１４．００ ３，８２１，５１４．００ ３，８２１，５１４．００ ３，８２１，５１４．００ 应交税金 ３，４６２，１９５．４４ １，１１５，１６０．５４ ５，８７５，５３１．６５ １，６９９，２６２．３２ 其他应交款 ４７０，７９５．５３ ３４，３３２．４０ ７０６，１１３．７５ ３６，５９７．０９ 其他应付款 １７３，６７６，７１７．８７ ２５，４７８，３７５．７１ ２２１，５３７，３１０．００ ４９，３０６，８８０．１６ 预提费用 ３６２，３３５．１１ ２６８，２６３．７３ 预计负债 一年内到期的长期 １１，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，６６６，２１９，７６９．０１ ８３７，１４２，８３５．５２ １，２６５，６０６，６８５．９７ ７０２，７５５，８４５．６３ 长期负债： 长期借款 １９，８００，０００．００ ４０，８００，０００．００ １９，８００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １９，８００，０００．００ ４０，８００，０００．００ １９，８００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，６８６，０１９，７６９．０１ ８３７，１４２，８３５．５２ １，３０６，４０６，６８５．９７ ７２２，５５５，８４５．６３ 少数股东权益 ７，７１２，４３５．０４ ７，１００，９８３．６５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２２５，０７９，３２７．００ ２２５，０７９，３２７．００ ２２５，０７９，３２７．００ ２２５，０７９，３２７．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２２５，０７９，３２７．００ ２２５，０７９，３２７．００ ２２５，０７９，３２７．００ ２２５，０７９，３２７．００ 净额 资本公积 ２７３，２６０，２９６．０１ ２７３，２６０，２９６．０１ ２７３，２６０，２９６．０１ ２７３，２６０，２９６．０１ 盈余公积 ５９，４４８，７６３．２１ ５７，８４４，８４２．８４ ５１，９９８，０３７．７９ ５０，８０２，２９２．５０ 其中：法定公益 ２２，２６５，３３５．９１ ２２，２６５，３３５．９１ １９，９１７，８１９．１３ １９，９１７，８１９．１３ 金 未分配利润 ２４８，７７６，１５７．８９ ２７１，５６６，４５４．２０ ２１５，５５０，１８２．４９ ２３１，６５８，６６８．９１ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ８０６，５６４，５４４．１１ ８２７，７５０，９２０．０５ ７６５，８８７，８４３．２９ ７８０，８００，５８４．４２ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，５００，２９６，７４８．１６ １，６６４，８９３，７５５．５７ ２，０７９，３９５，５１２．９１ １，５０３，３５６，４３０．０５ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，３２４，２００，５８１．４８ ２６３，６４１，７０５．９７ １，６６３，９１７，７９１．８０ ２５２，３５７，２０６．８９ 减：主营业务成本 ２，０５３，６５５，４６８．８５ ２３９，１２２，１４５．７０ １，３９８，５１７，５２３．９０ ２３４，６２５，３０３．７２ 主营业务税金 ４３，２６２，２１１．７１ ７３９，９１０．０７ ４４，１７５，３００．７９ ９６１，１６７．７１ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２２７，２８２，９００．９２ ２３，７７９，６５０．２０ ２２１，２２４，９６７．１１ １６，７７０，７３５．４６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １４，１００，８７３．５６ １，３７７，３３０．８２ ７，７１１，１６９．８５ ３，５９４，９０４．６４ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ７６，９９３，０４２．８３ １４，５８２，８８６．３８ ６７，１９４，３３１．３７ １０，４３７，６１７．９５ 管理费用 ６３，３７０，０２１．００ ４，００９，６９０．２７ ５２，２４７，５４７．３２ ３，２９０，４７８．０９ 财务费用 ４０，８３１，００６．８７ －９，６９４，７２２．１０ ２４，１３１，４８７．３０ －６，１６４，５９４．５１ 三、营业利润（亏损 ６０，１８９，７０３．７８ １６，２５９，１２６．４７ ８５，３６２，７７０．９７ １２，８０２，１３８．５７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ３０，２７１，７２２．７４ ２０７，２２４．２７ ４７，６９３，４２４．５４ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ４，７１８，４２５．９８ ３，１４３，１５１．１４ ７８５，７０１．３５ １６８，８８０．０５ 减：营业外支出 １，２７８，２８５．０３ ４５，７７７．６８ １，８４６，７１２．４２ ７７，３８８．２５ 四、利润总额（亏损 ６３，６２９，８４４．７３ ４９，６２８，２２２．６７ ８４，５０８，９８４．１７ ６０，５８７，０５４．９１ 以“－”号填列） 减：所得税 ２０，６７３，５１７．４５ ２，６７７，８８７．０４ ２９，２７２，４１９．１７ １，１１０，４０５．９４ 少数股东损益 １，８７１，４５１．３９ １，５６５，００２．８８ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ４１，０８４，８７５．８９ ４６，９５０，３３５．６３ ５３，６７１，５６２．１２ ５９，４７６，６４８．９７ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２１５，５５０，１８２．４９ ２３１，６５８，６６８．９１ １７２，４８１，４４９．３４ １８１，１０３，５１７．２８ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２５６，６３５，０５８．３８ ２７８，６０９，００４．５４ ２２６，１５３，０１１．４６ ２４０，５８０，１６６．２５ 减：提取法定盈余 ４，６９５，０３３．５６ ４，６９５，０３３．５６ ５，９４７，６６４．９０ ５，９４７，６６４．９０ 公积 提取法定公益 ２，３４７，５１６．７８ ２，３４７，５１６．７８ ２，９７３，８３２．４４ ２，９７３，８３２．４４ 金 提取职工奖励 ４０８，１７５．０７ ８４０，６６５．８１ 及福利基金 提取储备基金 ２０４，０８７．５４ ４２０，３３２．９１ 提取企业发展 ２０４，０８７．５４ ４２０，３３２．９１ 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２４８，７７６，１５７．８９ ２７１，５６６，４５４．２０ ２１５，５５０，１８２．４９ ２３１，６５８，６６８．９１ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２４８，７７６，１５７．８９ ２７１，５６６，４５４．２０ ２１５，５５０，１８２．４９ ２３１，６５８，６６８．９１ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ２０７，２２４．２７ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，５４１，３７８，０９２．４３ ３４４，５２７，１７２．９２ 收到的税费返还 １８，０８７，６５５．０８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ７，２０４，３７４．５０ ５，３８０，２８１．４４ 现金流入小计 ２，５６６，６７０，１２２．０１ ３４９，９０７，４５４．３６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，０２７，５７５，１６１．６７ ２５７，２３８，５５４．５２ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３６，４３９，００７．１１ ２２，４７３，７４５．９５ 支付的各项税费 １２２，４０１，３４８．４８ １２，５８９，７４３．６９ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０８，８０３，９８５．０８ １９，８３４，８８６．１７ 现金流出小计 ２，３９５，２１９，５０２．３４ ３１２，１３６，９３０．３３ 经营活动产生的现金流量净额 １７１，４５０，６１９．６７ ３７，７７０，５２４．０３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ３２，０００，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １５５，２０９．０９ １５５，２０９．０９ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １５５，２０９．０９ ３２，１５５，２０９．０９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２５３，９１７，２８２．０５ ９，７５０，８７０．２８ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ５，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２５３，９１７，２８２．０５ １４，７５０，８７０．２８ 投资活动产生的现金流量净额 －２５３，７６２，０７２．９６ １７，４０４，３３８．８１ 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １，４１５，６３２，７９５．５６ ９１４，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４４，２３４，３３６．１１ 现金流入小计 １，４１５，６３２，７９５．５６ ９５８，２３４，３３６．１１ 偿还债务所支付的现金 １，２１４，１３４，１７２．８６ ７６４，５００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４０，２１６，８１８．７２ ３４，９４２，５２７．８０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３，５４３，５３４．２３ １３３，０００，０００．００ 现金流出小计 １，２５７，８９４，５２５．８１ ９３２，４４２，５２７．８０ 筹资活动产生的现金流量净额 １５７，７３８，２６９．７５ ２５，７９１，８０８．３１ 四、汇率变动对现金的影响 １，６１９．１７ 五、现金及现金等价物净增加额 ７５，４２８，４３５．６３ ８０，９６６，６７１．１５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４１，０８４，８７５．８９ ４６，９５０，３３５．６３ 加：计提的资产减值准备 －４，９１８，４１３．５８ －８，７１２，７５１．６１ 固定资产折旧 ９９，４４０，９５９．８８ ５，８６７，３７１．８７ 无形资产摊销 １，３４５，９８９．２３ ２２７，５１９．６４ 长期待摊费用摊销 １０，０００．００ 待摊费用减少（减：增加） －１，５９０，４０９．３１ １８，２６７．４０ 预提费用增加（减：减少） ９４，０７１．３８ 处置固定资产、无形资产和其他 １４５，４５６．４０ －１５５，２０９．０９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ３８，９５５，１９９．５５ －９，２９１，８０８．３１ 投资损失（减：收益） －３０，２７１，７２２．７４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －９，１６５，６９１．９４ －２，２５４，８０６．０５ 经营性应收项目的减少（减：增 －１７０，７８０，９６２．２５ ５０，６９１，３３７．４０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １７４，９５８，０９３．０３ －１５，２９８，０１０．１１ 少） 其他 少数股东损益 １，８７１，４５１．３９ 经营活动产生的现金流量净额 １７１，４５０，６１９．６７ ３７，７７０，５２４．０３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １２９，８６８，０４４．５０ １０５，１６０，１２４．５３ 减：现金的期初余额 ５４，４３９，６０８．８７ ２４，１９３，４５３．３８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ７５，４２８，４３５．６３ ８０，９６６，６７１．１５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 青岛双星股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 青岛双星股份有限公司董事会 二００五年二月一日