百联股份(600631)G百联2005年年度报告摘要

上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 吕勇明先生 因公务出差 张新生先生 王宗南先生 因公务出差 张新生先生 张琪女士 因公务出差 汪剑芳女士 马贤明先生 因公务出差 晁钢令先生 1.3 上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人张新生先生、主管会计工作负责人徐波先生及会计机构负责人石明红女士声 明：保证本公司 2005 年年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 百联股份 股票代码 600631 上市交易所 上海证券交易所 注册地址/邮政编码 上海市浦东南路 1111 号 1908 室 200120 办公地址/邮政编码 上海市南京东路 800 号新一百大厦 18 楼 200001 公司网址 www.bailiangufen.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈冠军 朱 俊 联系地址 上海南京东路 800 号新一百大厦 18 楼 上海南京东路 800 号新一百大厦 18 楼 电话 21-6322-9537 21-3304-0314 传真 21-6351-7447 21-6351-7447 电子信箱 BLCGJ@126.com no.1_zhujun@163.com Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. -1- 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 注1 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上 2003 年 主要财务指标 单位 2005 年 2004 年 年增减% 合并后 合并前 主营业务收入 元 8,998,933,967.20 4,715,518,959.45 90.84 4,165,338,423.06 2,664,298,158.17 利润总额 元 319,276,228.01 228,655,761.10 39.63 220,084,665.20 124,953,038.07 净利润 元 199,409,192.83 139,684,539.94 42.76 153,127,012.32 70,002,506.77 扣除非经常性损益 37.98 元 184,220,711.10 133,514,358.53 150,978,639.59 70,642,576.37 后的净利润 经营活动产生的现 元 25.41 817,409,945.10 651,804,503.76 359,442,299.97 金流量净额 288,078,022.16 2003 年末 本年比上 主要会计数据 单位 2005 年末 2004 年末 年增减% 合并后 合并前 总资产 元 8,099,018,085.79 7,488,065,921.32 8.16 5,970,832,480.39 3,673,113,720.33 股东权益(不含少 元 2.06 3,598,438,419.34 3,525,728,323.73 3,232,830,386.85 1,723,435,362.15 数股东权益) 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上 2003 年 主要财务指标 单位 2005 年 2004 年 年增减% 合并后 合并前 每股收益（摊薄） 元/股 0.18 0.13 38.46 0.14 0.12 净资产收益率（摊薄） 5.54 3.96 1.58 4.74 4.06 % 加权净资产收益率（扣 1.37 % 5.16 3.79 4.78 4.14 除非经常性损益） 每股经营活动产生的现 元 25.34 0.74 0.59 0.33 0.49 金流量净额 本年比上 2003 年末 主要会计数据 单位 2005 年末 2004 年末 年增减% 合并后 合并前 每股净资产 元/股 3.27 3.20 2.19 2.94 2.96 调整后的每股净资产 元/股 3.23 3.17 1.89 2.91 2.62 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. -2- 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 非经常性损益项目 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -12,991,132.90 各种形式的政府补贴 2,009,759.77 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收 5,251,162.12 入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 20,918,692.81 合 计 15,188,481.73 注：上述各项中列示金额已扣除所得税影响数 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动前 本次增减变动（＋、－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 551,203,626 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 551,203,626 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 222,853,959 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 222,853,959 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 774,057,585 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 774,057,585 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 326,969,710 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 326,969,710 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 326,969,710 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 326,969,710 三、股份总数 1,101,027,295 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1,101,027,295 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. -3- 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数（户） 143,930 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 比例％ 股份类别 质押或冻结股数 股东性质 百联集团有限公司 551,203,626 50.06% 未流通 无 国有股东 上海国际收藏品有限公司 11,132,772 1.01% 未流通 未知 法人股东 申银万国证券股份有限公司 9,550,082 0.87% 未流通 未知 法人股东 上海松江粮油购销总公司 7,407,069 0.67% 未流通 未知 法人股东 上海国际信托投资有限公司 7,119,753 0.65% 未流通 未知 法人股东 海通-中行-FORTIS BANK SA/NV 7,022,645 0.64% 流通 未知 其他 中国工商银行－天元证券投资基金 6,208,367 0.56% 流通 未知 其他 福建华兴信托投资公司 6,039,651 0.55% 未流通 未知 法人股东 浙江省经济建设投资公司 4,804,743 0.44% 未流通 未知 法人股东 上海南上海商业房地产有限公司 4,519,336 0.41% 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 7,022,645 A股 中国工商银行－天元证券投资基金 6,208,367 A股 东方证券－农行－东方红 1 号集合资产管理计划 1,805,090 A股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 1,610,235 A股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,576,041 A股 东方证券股份有限公司 1,540,000 A股 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投 资基金 1,478,353 A股 中国光大银行股份有限公司 －光大保德信量化核心证券投资 1,400,000 A股 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. -4- 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 杨云 1,397,554 A股 邹静 1,118,188 A股 公司未知前十名流通股股东之间是否 上述股东关联关系或一致行动的说明注 5 存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1) 法人控股股东情况 公司名称：百联集团有限公司 法人代表：张新生 注册资本：100,000 万元人民币 成立日期：2003-04-24 主营业务：国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易（除专项审批外）、 生产资料、企业管理（涉及许可经营的凭许可证经营） (2) 法人实际控制人情况 名称：上海市国有资产监督管理委员会 主营业务：国有资产监督管理等 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 100% 百联集团有限公司 50.06% 上海百联集团股份有限公司 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. -5- 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内从公司 是否在股东单 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 领取的报酬总额 位或其他关联 持股数 持股数 (万元) 单位领取 2004.12.28- 张新生 董事长 男 51 2007.12.28 0 0 0 是 2004.12.28- 吕勇明 副董事长 男 50 2007.12.28 0 0 0 是 董事、 2004.12.28- 王宗南 总裁 男 50 2006.1.13 0 0 0 是 2004.12.28- 刘晓敏 董事 女 53 2007.12.28 0 0 0 是 2004.12.28- 周纪东 董事 男 53 2007.12.28 0 0 0 是 2004.12.28- 王志刚 董事 男 48 2007.12.28 0 0 0 是 2004.12.28- 吕 勇 董事 男 48 2007.12.28 0 0 0 是 2004.12.28- 张 琪 独立董事 女 46 2007.12.28 0 0 5 2004.12.28- 晁钢令 独立董事 男 54 2007.12.28 0 0 5 2004.12.28- 马贤明 独立董事 男 38 2007.12.28 0 0 5 2004.12.28- 汪剑芳 独立董事 女 57 2007.12.28 662 662 5 2004.12.28- 董文权 监事长 男 60 2007.12.28 4,900 4,900 0 是 2004.12.28- 王迪荪 监事 男 58 2007.12.28 0 0 30 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. -6- 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 2004.12.28- 凌承进 监事 女 57 2007.12.28 0 0 0 是 2004.12.28- 汤耀昌 监事 男 57 2007.12.28 12,067 12,067 26 2004.12.28-200 王 震 监事 男 42 7.12.28 0 0 0 是 2004.12.28- 浦静波 副总裁 男 44 2006.1.13 0 0 0 是 2004.12.28- 徐 波 副总裁 男 43 2006.1.13 0 0 0 是 董事会 2004.12.28- 陈冠军 秘书 男 44 2006.4.18 0 0 26 合计 / / / / / 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 张新生 百联集团有限公司 董事长、党委书记 2003.4～至今 是 吕勇明 百联集团有限公司 副董事长 2003.4～至今 是 王宗南 百联集团有限公司 董事、总裁 2003.4～至今 是 刘晓敏 百联集团有限公司 董事、党委副书记 2003.4～至今 是 王志刚 百联集团有限公司 副总裁 2003.4～至今 是 周纪东 百联集团有限公司 副总裁 2003.4～至今 是 吕 勇 百联集团有限公司 财务总监 2003.4～至今 是 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）、报告期内公司总体经营情况 1、公司经营情况 公司在去年第一百货和华联商厦两个上市公司吸收合并的基础上，在“发展、整合、 提升、稳定”的总体思路下，坚持走重组整合与发展扩张互为促进的道路, 在发展中整 合，以整合促发展, 创新务实，加强协调，不断提高综合竞争能力和可持续发展能力， 各项工作取得了新发展。公司通过对现有资产资源的深度整合，采取了一系列措施， Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. -7- 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 在突破当前影响和制约公司快速与可持续发展的供应链、资金、财务平衡、人力资源、 管控模式及管理手段等瓶颈方面，取得一定的效果，有效地发挥了公司吸收合并后的 协同效应，为新一轮的发展扩张奠定了基础；在实施重组整合、提升公司运营质量的 同时，公司进一步加大了核心主业百货和购物中心业务的拓展步伐，注重内涵竞争能 力的提高，一边在探索中发展，一边注重对核心管理能力的总结，输出管理的模式逐 步成熟，新的利润增长点正在形成。 报告期公司主营业务收入 89.99 亿元，比去年同期增长 90.82%，主营业务利润 17.54 亿元，比去年同期增长 77.09%，净利润 19.94 亿元，比去年同期增长 42.73%， 每股收益 0.18 元，比去年同期 0.13 元增长了 38.46%。 2、公司主营业务及其经营状况 公司主营范围为：国内贸易，货物及技术进出口业务，汽车修理及汽车配件，货运 代理（一类），普通货物运输，收费停车库，广告，音像制品，医疗器械，房地产开发， 自有办公楼、房屋出租、商业咨询，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营） (1)公司主营业务行业构成情况 单位：元 币种：人民币 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入 主营业务成 毛利率比上 比 上 年 增 减 本比上年增 年增减（％） (%) （％） 减（％） 商业 8,862,690,282.47 7,140,216,169.92 19.44 91.93 94.40 -1.02 房地产 （物业出租） 90,795,680.04 27,545,826.67 69.66 19.75 14.47 1.40 旅游饮食服务业 45,448,004.69 28,162,930.37 38.03 106.11 608.31 -43.94 注：主营业务收入、主营业务成本同比大幅上升主要因本年公司经营规模扩大和增 加合并单位所致。 (2)主营业务分地区情况表 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. -8- 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位：元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 （%） 上海 8,095,231,871.45 76.30 江苏 477,720,493.43 752.42 浙江 67,771,311.44 594.20 安徽 89,091,530.58 421.23 北京 239,773,165.32 595.31 山东 29,345,594.98 373.79 注：主营业务收入同比大幅上升主要因上年合并子公司华联超市一个月的主营业务 收入，而本年合并其全年的主营业务收入。 (3)主要供应商、客户情况： 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 43,463.3 占采购总额比重 6.04% 前五名销售客户销售金额合计 11,657 占销售总额比重 1.30% 3、 报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明 单位：元 币种：人民币 项目 2005 年 2004 年 增减 增减幅度 说明 营业费用 138.42% 增加合并单位 937,932,531.28 393,396,481.36 544,536,049.92 管理费用 47.48% 增加合并单位 667,799,207.82 452,811,075.87 214,988,131.95 财务费用 -6.10% 67,652,851.11 72,045,221.74 -4,392,370.63 所得税 106.52% 增加合并单位 87,856,785.42 42,540,844.09 45,315,941.33 4、 报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期净利润 存在重大差异的原因说明 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. -9- 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位：万元 币种：人民币 项目 2005 年 2004 年 增减 增减幅度 说明 经营活动产生的 25.41% 增加合并单位 现金流量净额 817,409,945.10 651,804,503.76 165,605,441.34 投资活动产生的 1216.49% 对又一城等重 现金流量净额 -395,653,197.07 -30,053,659.25 -365,599,537.82 大工程追加投 资 筹资活动产生的 -74.31% 埃特莱斯等重 现金流量净额 -59,325,227.70 -230,905,972.86 171,580,745.16 大项目增加贷 款 现金及现金等价 -7.30% 物净增加额 362,271,366.65 390,790,573.58 -28,519,206.93 5、 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 第一八佰伴有限公司 零售 百货 USD7500 139,059 17,377 东方商厦有限公司 零售 百货 3,734 33,667 4,399 上海第一百货松江店有 零售 百货 500 1,211 141 限公司 永安百货有限公司 零售 百货 5,000 19,517 1,317 上海新华联大厦有限公 零售、租赁 百货、物业 5,000 49,308 1,500 司 上海华联杨浦有限公司 零售 百货 500 5,096 746 上海中联商厦 零售 百货 960 3,175 545 上海浦东华联购物中心 零售、租赁 百货、物业 500 3,134 205 有限公司 华联超市股份有限公司 零售 食品、日用杂品 26,263 152,596 -4,016 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 10 - 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 （二）对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及公司未来发展机遇 随着国内零售市场对外资的全面开放，2005 年的中国零售业面临着更趋激烈的市 场竞争格局。一方面，国内各零售巨头进一步加快了行业内的兼并重组，扩大规模， 抢占市场份额；另一方面，外资零售企业正在不断以更大的力度通过各种方式对国内 零售市场进行全面渗透。伴随着中国经济进一步融入全球经济，国内零售市场的“买方 市场”格局也更趋明显。公司董事会始终把推动流程再造、塑造规范的管理和经营流程 作为各项工作的重中之重，组织公司下属各个连锁企业加强和改善现有业务流程，提 升连锁经营能力，强化了公司的可持续发展能力。公司 2006 年计划主营业务收入、 利润总额在 2006 年的基础上略有增长。 2、公司发展战略 2006 年，公司将紧紧围绕“发展、转型、整合、稳定”的指导思想，主动应对零售 市场全面开放形成的新的竞争格局，坚持以发展为主旋律，对内抓重组整合，扩展经 营优势，实施流程再造，优化资产质量，不断改进和完善法人治理结构，要抓好对现 有经营网点资源的调整和经营管理能力、盈利能力的提升；全面落实年度预算；对外 求扩张发展，强化公司在上海的优势地位；在进一步扩大上海市场份额的同时，加快 实施长三角五年行动计划；尽快在长三角形成区位优势，提高公司的核心竞争力。 （1）整合资产资源，推进流程再造，进一步做强主业 按照公司发展规划的目标，把优质资产集中到核心主业上来，做到资产资源都尽可 能地为主业发展提供支撑作用；同时，努力消除同业竞争，发挥资源集约效应；借助 实施股权分置改革的契机，全面提升公司的综合竞争能力；加大与国际一流企业的对 标研究，推进公司的信息系统、采购系统、物流系统、资金结算系统、成本管理系统 的建设，推进集约化、连锁化进程；推进公司的供应链建设和流程再造，研究公司的 业务整合与创新方案，充分利用现有的网络优势，培育新的利润增长点。 （2）、抓住机遇，调整发展策略，提高发展质量，强化核心竞争力 公司要抓住上海发展现代服务业的机遇，加大与上海各区县的合作，大力开发上 海郊区、新城镇、新人口导入区、轨道交通沿线市场，推行社区购物中心、品牌折扣 店、城市生活馆等新概念，强化在上海的优势地位；同时，大力实施长三角行动计划， 形成在长三角地区的竞争优势；重点跟踪研究华东地区的其他省市，积极调研，努力 扩大市场份额。对于一些难以形成集中优势的地区、经营业绩难以逆转的地区，要建 立退出机制；对于那些发展潜力较大，国家已经明确为重点发展的地区，要坚决地进 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 11 - 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 入开设网点、投资购并。 3、资金需求、使用计划及资金来源 新年度经营计划的实施所需流动资金来源为公司自有资金，及向银行借款，未来 发展战略目标实现将根据实际实施项目所需资金作具体规划。 6.2 主营业务分行业情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海百联集团购物中心有限公司 2,520 2005 年 4 月完成投资 报告期产生收益 4,491,962.79 元 上海奥特莱斯品牌直销广场项目 11,489.63 2005 年 6 月完成投资 建设中，尚未营业 上海又一城购物中心有限公司 23,000 2005 年 5 月完成投资 建设中，尚未营业 长沙百联东方商厦有限公司 600 2005 年 11 月完成投资 建设中，尚未营业 上海青浦百联东方商厦有限公司 200 2005 年 12 月完成投资 建设中，尚未营业 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 2005 年度本公司实现净利润 197,004,053.83 元，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，提取 10%法定公积金 19,700,405.38 元，加年初未分配利润 372,203,573.02 元，减在本年度内实施 2004 年度分配方案每 10 股派发现金红利 1 元（含税）共计 110,102,729.50 元，年末累计可供股东分配的利润为 439,404,491.97 元。 公司拟以 2005 年末总股本 1,101,027,295 为基数，向全体股东按每 10 股派送现 金 股 利 1.50 元 （ 含 税 ）， 共 计 需 派 发 现 金 红 利 165,154,094.25 元 ， 结 余 的 274,250,397.72 元未分配利润转至以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案尚需提交公司 2005 年度股东大会审议批准后实施。 §7 重要事项 注 15 7.1 收购资产 □适用 √不适用 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 12 - 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 注 17 7.2 出售资产 单位：元 币种：人民币 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出 是否 所涉及资产 售日该出售资 关联交易 产权是否已 产为上市公司 全部过户 贡献的净利润 上海康姆斯商用计算机有限 2005-03-16 5633 0 否 是 公司 70%股权 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 行完毕 联方担保 0.00 报告期内担保发生额合计 注 19 0.00 注 19 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额（展期）合计 36,242.12 报告期末对控股子公司担保余额合计 23,342.12 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 23,342.12 担保总额占公司净资产的比例 6.49% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 0.00 违规担保总额 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 单位：万元 币种：人民币 向关联销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易金 占同类交易金额的比 关联方 交易金额 额的比例% 交易金额 例% 上海联家超市有限公司 517.13 0.000718643 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 13 - 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海市第一百货商店股份有限公司淮海店 154.93 0.02% 华联集团吉买盛购物中心有限公司 148.20 0.02% 上海华联王震信息科技有限公司 7318.05 0.81% 8663.56 1.20% 上海东方国际贸易商行有限公司 817.28 0.09% 521.87 0.07% 上海百红商业贸易有限公司 2259.82 0.25% 上海三联（集团）有限公司 572.14 0.06% 合并 10967.29 1.22% 10005.69 1.39% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1162.37 万 元。 注 21 7.4.2 关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 其他应收款： 上海华联王震信息科技有限公司 200.00 200.00 上海多盛贸易有限公司 0 59.20 上海一百新干线旅游有限公司 -198.2 7.20 洪都拉斯湛佑服装公司 0 10.66 上海东方国际贸易商行有限公司 -2.35 655.00 上海市第一百货商店股份有限公司淮海店 188.43 188.43 其他应付款： 上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司 0 33.97 上海华联环岛商业有限公司 -450.00 0 百联集团有限公司 -3,196.39 6,208.30 上海华联王震信息科技有限公司 -175.00 25.00 上海市第一百货股份有限公司深圳贸易公司 186.66 186.66 上海一百新干线旅游有限公司 0 0.47 上海一百第一太平物业管理有限公司 -9.01 0 上海一百永达汽车贸易有限公司 -76.44 0 上海国大药房连锁有限公司 0 16.00 上海东方美莎有限公司 7,273.73 7,273.73 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 14 - 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 合 计 1120.49 13744.13 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元 ， 余额 0 元 。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师钱志昂、 苏岚签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与上年相比本年新增合并单位八家，原因为： 1、哈尔滨百联购物中心有限公司。本年度公司控股子公司上海百联购物中心有限公司投资 设立哈尔滨百联购物中心有限公司，并持有其 90％的股权，故纳入合并报表范围。 2、沈阳百联购物中心有限公司。本年度公司控股子公司上海百联购物中心有限公司投资设 立沈阳百联购物中心有限公司，并持有其 90％的股权，故纳入合并报表范围。 3、东方商厦有限公司。本年度公司以部分非主业资产与百联集团有限公司进行资产置换而 换取东方商厦有限公司 100％股权，故将其纳入合并报表范围。 4、永安百货有限公司。该公司自 2003 年设立至 2004 年一直未开展实质经营活动，本年开 展实质经营业务而使公司资产规模、销售收入、净利润比例上升，故将其纳入合并报表范围。 5、本年度公司控股子公司华联超市股份有限公司投资设立的上海华联超市镇江有限公司、 上海华联超市扬中有限公司、上海华联超市无锡有限公司和上海有望高工贸有限公司已开始经 营，故纳入公司合并报表范围。 本年减少合并单位三家，原因为： （1）上海市第一百货商店股份有限公司淮海店经董事会及股东会决议进行清算，故不纳入 合并报表范围。 （2）公司本年将原持有的上海康姆司商用计算机有限公司 70％股权转让给上海康弘商务咨 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 15 - 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 询有限公司，故不纳入合并报表范围。 （3）上海华联超市阜阳有限公司于 2005 年 12 月结业关闭，故未纳入合并报表。 上海百联集团股份有限公司 法定代表人：张新生 二○○六年四月一十八日 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 16 - 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海百联集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1,252,664,005.21 890,392,638.56 91,149,663.95 170,338,253.74 短期投资 应收票据 30,549,416.19 应收股利 1,732,958.91 1,482,615.73 564,458.91 1,482,615.73 应收利息 应收账款 118,115,521.66 95,263,383.72 18,692,238.46 24,769,352.64 其他应收款 77,593,069.23 78,300,055.12 101,208,182.64 377,456,443.05 预付账款 25,736,005.97 38,101,280.29 6,302,640.68 17,331,080.52 应收补贴款 存货 535,646,467.14 437,137,560.04 41,699,540.53 62,919,730.71 待摊费用 20,773,748.45 18,226,368.78 597,166.37 529,017.72 一年内到期的长期债权投资 1,687,400.00 1,687,400.00 其他流动资产 流动资产合计 2,032,261,776.57 1,591,140,718.43 260,213,891.54 656,513,894.11 长期投资： 长期股权投资 648,017,473.12 791,877,306.08 2,182,915,573.06 1,684,082,009.32 长期债权投资 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 17 - 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期投资合计 648,017,473.12 791,877,306.08 2,182,915,573.06 1,684,082,009.32 其中：合并价差(贷差以“-” 65,760,477.98 70,151,234.69 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 4,712,145,119.29 4,667,102,831.12 1,661,580,287.90 1,674,114,954.93 减：累计折旧 1,397,937,914.16 1,223,424,616.44 325,531,440.16 308,815,878.96 固定资产净值 3,314,207,205.13 3,443,678,214.68 1,336,048,847.74 1,365,299,075.97 减：固定资产减值准备 20,576,395.55 53,351,610.45 1,919,181.97 15,146,757.22 固定资产净额 3,293,630,809.58 3,390,326,604.23 1,334,129,665.77 1,350,152,318.75 工程物资 在建工程 1,190,575,077.29 711,280,616.36 419,397,354.90 297,663,517.79 固定资产清理 固定资产合计 4,484,205,886.87 4,101,607,220.59 1,753,527,020.67 1,647,815,836.54 无形资产及其他资产： 无形资产 925,045,954.54 1,001,735,683.82 739,535,731.19 803,598,373.87 长期待摊费用 9,486,994.69 1,704,992.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 934,532,949.23 1,003,440,676.22 739,535,731.19 803,598,373.87 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,099,018,085.79 7,488,065,921.32 4,936,192,216.46 4,792,010,113.84 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 18 - 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 1,568,228,500.00 1,695,838,750.00 1,074,000,000.00 874,000,000.00 应付票据 3,701,974.96 32,785,247.68 应付账款 921,023,228.09 727,138,496.74 127,177,123.90 161,760,133.10 预收账款 227,417,099.90 110,125,182.46 11,526,057.76 47,973,019.19 应付工资 38,564,426.20 7,954,399.90 7,464,044.93 800,000.00 应付福利费 29,727,073.68 26,002,459.89 1,628,011.90 2,467,433.06 应付股利 27,236,569.49 19,240,082.89 26,475,600.95 19,064,455.00 应交税金 72,088,637.23 35,836,073.23 11,963,939.52 3,103,949.09 其他应交款 1,416,946.86 1,028,712.20 414,342.57 316,868.42 其他应付款 342,860,798.87 319,447,882.51 59,234,138.26 154,040,442.98 预提费用 21,601,327.83 13,975,862.99 2,602,557.29 2,284,456.68 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 19,257,597.84 其他流动负债 10,738,889.50 8,744,041.02 流动负债合计 3,274,605,472.61 3,017,374,789.35 1,322,485,817.08 1,265,810,757.52 长期负债： 长期借款 250,354,640.00 应付债券 长期应付款 19,087,588.16 19,087,588.16 专项应付款 其他长期负债 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 19 - 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期负债合计 269,442,228.16 19,087,588.16 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,544,047,700.77 3,036,462,377.51 1,322,485,817.08 1,265,810,757.52 少数股东权益(合并报表填列) 956,531,965.68 925,875,220.08 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00 1,101,027,295.00 资本公积 1,679,567,955.96 1,678,962,237.23 1,679,567,955.96 1,678,962,237.23 盈余公积 447,464,568.02 414,999,812.12 393,706,656.45 374,006,251.07 其中：法定公益金 93,506,080.67 93,409,169.86 79,113,075.09 79,113,075.09 未分配利润 385,677,919.40 331,210,011.97 439,404,491.97 372,203,573.02 拟分配现金股利 165,154,094.25 110,102,729.50 165,154,094.25 110,102,729.50 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 15,299,319.04 471,032.59 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 3,598,438,419.34 3,525,728,323.73 3,613,706,399.38 3,526,199,356.32 计 负债和所有者权益（或股东权 8,099,018,085.79 7,488,065,921.32 4,936,192,216.46 4,792,010,113.84 益）总计 公司法定代表人: 张新生 主管会计工作负责人: 徐波 会计机构负责人: 石明红 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 20 - 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海百联集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 8,998,933,967.20 4,715,518,959.45 2,484,503,415.67 2,470,931,938.11 减：主营业务成本 7,195,924,926.96 3,700,930,669.05 1,961,410,969.70 1,983,960,125.57 主营业务税金及附加 48,539,941.96 23,858,716.42 15,078,805.72 11,965,394.32 二、主营业务利润（亏损以“-” 1,754,469,098.28 990,729,573.98 508,013,640.25 475,006,418.22 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 250,187,023.77 139,959,006.88 61,222,665.36 51,035,077.06 号填列） 减: 营业费用 937,932,531.28 393,396,481.36 233,275,094.13 198,219,841.33 管理费用 667,799,207.82 452,811,075.87 228,675,531.11 248,438,942.55 财务费用 67,652,851.11 72,045,221.74 47,540,636.82 36,628,814.26 三、营业利润（亏损以“-” 331,271,531.84 212,435,801.89 59,745,043.55 42,753,897.14 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -34,172,226.74 16,954,469.82 154,872,454.87 103,651,226.44 号填列） 补贴收入 3,579,011.37 2,124,305.81 营业外收入 11,103,000.95 1,981,393.94 7,514,839.42 1,394,000.48 减：营业外支出 -7,494,910.59 4,840,210.36 3,361,081.63 -2,424,998.06 四、利润总额（亏损总额以“-” 319,276,228.01 228,655,761.10 218,771,256.21 150,224,122.12 号填列） Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 21 - 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：所得税 87,856,785.42 42,540,844.09 21,767,202.38 10,694,299.73 减：少数股东损益 37,208,498.27 45,631,482.78 加：未确认投资损失(合并报 5,198,248.51 -798,894.29 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 199,409,192.83 139,684,539.94 197,004,053.83 139,529,822.39 填列） 加：年初未分配利润 331,210,011.97 226,809,366.58 372,203,573.02 260,579,715.11 其他转入 六、可供分配的利润 530,619,204.80 366,493,906.52 569,207,626.85 400,109,537.50 减：提取法定盈余公积 32,367,845.09 17,722,120.30 19,700,405.38 13,952,982.24 提取法定公益金 96,910.81 17,561,774.25 13,952,982.24 提取职工奖励及福利基金(合 2,373,800.00 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 495,780,648.90 331,210,011.97 549,507,221.47 372,203,573.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 110,102,729.50 110,102,729.50 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 385,677,919.40 331,210,011.97 439,404,491.97 372,203,573.02 以“-”号填列) 补充资料： Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 22 - 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 -3,149,965.06 -4,214,723.59 -3,154,025.06 -4,194,117.98 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张新生 主管会计工作负责人: 徐波 会计机构负责人: 石明红 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海百联集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,681,892,595.35 2,909,907,259.76 收到的税费返还 3,579,011.37 收到的其他与经营活动有关的现金 61,763,805.46 269,391,616.47 经营活动现金流入小计 10,747,235,412.18 3,179,298,876.23 购买商品、接受劳务支付的现金 8,160,858,825.23 2,271,153,528.18 支付给职工以及为职工支付的现金 530,342,253.94 187,502,457.82 支付的各项税费 404,334,750.94 119,886,717.31 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 23 - 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 支付的其他与经营活动有关的现金 834,289,636.97 264,542,782.42 经营活动现金流出小计 9,929,825,467.08 2,843,085,485.73 经营活动现金流量净额 817,409,945.10 336,213,390.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,321,002.84 57,466,910.50 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,042,956.37 5,346,963.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,901,269.23 591,708.25 收到的其他与投资活动有关的现金 164,545,607.74 投资活动现金流入小计 179,810,836.18 63,405,582.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 560,477,878.61 142,715,585.41 投资所支付的现金 9,727,629.18 384,257,055.20 支付的其他与投资活动有关的现金 5,258,525.46 投资活动现金流出小计 575,464,033.25 526,972,640.61 投资活动产生的现金流量净额 -395,653,197.07 -463,567,058.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 5,993,508.60 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 5,993,508.60 借款所收到的现金 3,233,541,650.00 2,034,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,239,535,158.60 2,034,000,000.00 偿还债务所支付的现金 3,091,799,247.84 1,834,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 206,911,138.46 151,834,922.26 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 24 - 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：支付少数股东的股利 20,672,544.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 150,000.00 筹资活动现金流出小计 3,298,860,386.30 1,985,834,922.26 筹资活动产生的现金流量净额 -59,325,227.70 48,165,077.74 四、汇率变动对现金的影响 -160,153.68 五、现金及现金等价物净增加额 362,271,366.65 -79,188,589.79 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 199,409,192.83 197,004,053.83 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 37,208,498.27 减：未确认的投资损失 5,198,248.51 加：计提的资产减值准备 -50,390,637.37 -29,180,125.07 固定资产折旧 220,713,609.10 62,526,286.98 无形资产摊销 39,628,589.70 25,744,752.75 长期待摊费用摊销 -815,926.22 待摊费用减少（减：增加） -2,538,679.67 -68,148.65 预提费用增加（减：减少） 4,725,961.60 -99,474.64 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 10,605,259.75 7,359,135.80 固定资产报废损失 5,219,793.17 88,120.20 财务费用 73,573,663.57 49,404,910.77 投资损失（减：收益） 34,172,226.74 -154,872,454.87 递延税款贷项（减：借项） Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 25 - 上海百联集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 存货的减少（减：增加） -60,637,693.14 18,680,162.00 经营性应收项目的减少(减：增加) 138,399,702.19 317,587,300.81 经营性应付项目的增加(减：减少) 173,334,633.09 -157,961,129.41 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 817,409,945.10 336,213,390.50 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,252,664,005.21 91,149,663.95 减：现金的期初余额 890,392,638.56 170,338,253.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 362,271,366.65 -79,188,589.79 公司法定代表人: 张新生 主管会计工作负责人: 徐波 会计机构负责人: 石明红 Shanghai Bailian Group Co.,Ltd. - 26 -