泰豪科技(600590)2004年年度报告

泰豪科技股份有限公司 600590 2004 年年度报告 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 3 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 6 六、公司治理结构 .................................................................. 10 七、股东大会情况简介 ............................................................. 11 八、董事会报告 .................................................................... 12 九、监事会报告 .................................................................... 21 十、重要事项 ...................................................................... 22 十一、财务会计报告 ................................................................ 27 十二、备查文件目录 ................................................................ 86 1 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事陈兆祥先生因公务未能参加会议，委托董事长陆致成先生进行表决。 董事王熙晏先生 因公务未能参加会议，也未委托其他董事进行表决。 3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长陆致成先生、总裁黄代放先生，主管会计工作负责人李自强先生，会计机 构负责人（会计主管人员）吴菊林先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：泰豪科技股份有限公司 公司英文名称：TELLHOW SCI-TECH CO., LTD. 公司英文名称缩写：TELLHOW 2、公司法定代表人：陆致成 3、公司董事会秘书：杨骏 联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦 电话：0791-8110590 传真：0791-8110590 E-mail：stock@tellhow.com 公司证券事务代表：曾锐 联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦 电话：0791-8110590 传真：0791-8110590 E-mail：stock@tellhow.com 4、公司注册地址：江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼 公司办公地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦 邮政编码：330096 公司国际互联网网址：http://www.tellhow.com 公司电子信箱：tsinghua@tellhow.com 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：泰豪科技 公司 A 股代码：600590 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 3 月 20 日 公司首次注册登记地点：江西省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 8 月 18 日 公司变更注册登记地点：江西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3600001130471 公司税务登记号码：360106158304717 公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西单中水大厦 815 室 公司聘请的境外会计师事务所名称：无 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：无 公司其他基本情况：无 1 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 64,613,478.08 净利润 56,627,835.63 扣除非经常性损益后的净利润 53,786,849.48 主营业务利润 146,748,995.18 其他业务利润 2,868,497.88 营业利润 55,733,961.71 投资收益 6,635,583.49 补贴收入 105,000.00 营业外收支净额 2,138,932.88 经营活动产生的现金流量净额 1,305,049.03 现金及现金等价物净增加额 -31,683,207.19 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,621,124.08 各种形式的政府补贴 1,075,000.00 短期投资收益 4,403.77 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -482,191.20 以前年度已经计提各项减值准备的转回 124,000.00 所得税影响数 -501,350.50 合计 2,840,986.15 注 1：处理除公司产品外的其他资产产生的损益 2,621,114.08 元是本公司转让土地和随之报废 的固定资产损失后产生的净收益。 注 2：各种形式的政府补贴是财政贴息 970,000 元和深圳市财政局给子公司泰豪科技(深圳)电力 技术有限公司中小企业开拓国际市场补贴。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 主营业务收入 755,603,047.73 494,941,021.48 52.67 381,925,621.31 利润总额 64,613,478.08 41,735,314.74 54.82 28,637,249.30 净利润 56,627,835.63 38,065,706.98 48.76 24,709,987.97 扣除非经常性损益的净利润 53,786,849.48 36,416,827.78 47.70 24,255,298.82 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 总资产 1,100,111,114.04 761,632,893.76 44.44 646,393,983.76 股东权益 420,360,190.16 368,633,963.80 14.03 343,873,938.82 经营活动产生的现金流量净额 1,305,049.03 85,011,978.59 -98.46 4,928,295.66 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.28 0.29 -3.45 0.19 最新每股收益 净资产收益率(%) 13.47 10.33 3.14 7.48 2 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 12.80 9.88 2.92 7.34 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.69 0.04 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.11 2.77 -23.83 2.48 调整后的每股净资产 2.11 2.77 -23.83 2.48 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 34.91 37.33 0.74 0.74 营业利润 13.26 14.18 0.28 0.28 净利润 13.47 14.41 0.28 0.28 扣除非经常性损益后的净利润 12.80 13.68 0.27 0.27 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 133,056,828.00 143,508,586.35 10,052,607.93 5,026,303.99 76,989,637.53 368,633,963.80 本期增 66,528,414.00 1,751,232.13 5,536,841.53 2,768,420.77 56,627,835.63 133,212,744.06 加 本期减 39,917,048.00 41,569,469.70 81,486,517.70 少 期末数 199,582,242.00 105,342,770.48 15,589,449.46 7,794,724.76 92,048,003.46 420,360,190.16 1)、股本变动原因：本年利润分配和资本公积转增股本所致 2)、资本公积变动原因：本年股权投资准备和转增股本所致 3)、盈余公积变动原因：本年计提所致 4)、法定公益金变动原因：本年计提所致 5)、未分配利润变动原因：本年实现利润和利润分配增减所致 6)、股东权益变动原因：本年实现利润和利润分配增减所致 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 93,056,828 18,611,366 27,917,048 46,528,414 139,585,242 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 93,056,828 18,611,366 27,917,048 46,528,414 139,585,242 境外法人持有股份 3 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 93,056,828 18,611,366 27,917,048 46,528,414 139,585,242 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 8,000,000 12,000,000 20,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 8,000,000 12,000,000 20,000,000 60,000,000 三、股份总数 133,056,828 26,611,366 39,917,048 66,528,414 199,585,242 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 A股 2002-06-19 4.76 元人民币 40,000,000 2002-07-03 40,000,000 - (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，经 2004 年 4 月 12 日召开的 2003 年度股东大会审议通过，公司于 2004 年 5 月 18 日 公告了 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的实施方案。根据该方案，公司以 2003 年末公司总 股本 133,056,828 股为基数，按每 10 股送 2 股的比例，向全体股东派送红股 26,611,366 股；同时用 资本公积金按每 10 股转增 3 股的比例，向全体股东转增股本 39,917,048 股。股权登记日为 2004 年 5 月 21 日，除权除息日为 2004 年 5 月 24 日，新增可流通股份上市流通日为 2004 年 5 月 25 日。送 股及转增股本完成后，本公司总股本为 199,585,242 股，其中流通股占 30.06%。 (3) 现存的内部职工股情况 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 17,210 户。其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 17,205 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年末持股情 质押或冻结 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通 况 情况 东或外资 或未流 股东） 通） 清华同方股份有限公司 26,264,207 58,834,098 29.48 未流通 法人股东 江西清华泰豪科技集团有限 27,733,100 53,323,728 26.72 未流通 法人股东 公司 质押 江西大华置业有限责任公司 12,887,288 18,703,339 9.37 未流通 法人股东 5,816,051 4 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 江西三和电力股份有限公司 2,326,421 6,979,262 3.50 未流通 法人股东 南昌高新科技创业投资有限 581,605 1,744,815 0.87 未流通 法人股东 公司 刘志杰 312,176 0.16 已流通 未知 汪立俊 301,650 0.15 已流通 未知 刘长怀 210,000 0.11 已流通 未知 四川省通力建设工程有限公 187,000 0.09 已流通 未知 司 严美善 179,050 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，江西清华泰豪科技集团有限公司是清华同方股份有限公司的第二大股东，除此 之外，其它法人股股东之间没有关联关系且不属于一致行动人。流通股股东之间未知是否存在关联关 系或是否属于一致行动人。 注 1:凤凰光学股份有限公司将所持有的本公司法人股 34,896,310 股,分别转让 9,979,262 股给 清华同方股份有限公司、转让 14,937,786 股给江西清华泰豪科技集团有限公司、转让 9,979,262 股 给江西大华置业有限责任公司。上述股权转让各方于 2004 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限公 司上海分公司办理了股权过户登记手续（公告分别刊登于 2004 年 8 月 12 日、9 月 16 日和 12 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。 注 2:本公司于 2004 年 8 月接南昌市东湖区人民法院民事裁定书，知悉该法院于 2004 年 8 月 13 日裁定将南昌高新技术产业开发区发展有限责任公司所持有的本公司法人股 1,744,815 股以人民币 3,367,500 元转让给南昌高新科技创业投资有限公司。 注 3:前 10 名股东中，江西大华置业有限责任公司于 2003 年 1 月 10 日将所持有的 5,816,051 股 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续，质押期限为 2003 年 1 月 10 日至 2006 年 1 月 10 日。 注 4:其他法人股股东不存在其股份质押、冻结、托管情况，流通股股东未知其股份质押、冻 结、托管情况。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：清华同方股份有限公司 法人代表：荣泳霖 注册资本：574,611,951 元人民币 成立日期：1997 年 6 月 25 日 主要经营业务或管理活动：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等 清华同方股份有限公司（以下简称“清华同方”）为本公司第一大股东，持有股份总额为 58,834,098 股，占本公司总股本的 29.48%，股份性质为法人股。 （2）实际控制人情况 公司名称：清华控股有限公司 法人代表：荣泳霖 注册资本：2,000,000,000 元人民币 成立日期：1992 年 8 月 26 日 主要经营业务或管理活动：资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产 重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。 5 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 清华控股有限公司是清华同方的控股股东，持有清华同方 289,625,244 股，占其总股本的 50.40%，股份性质为国有股。清华控股有限公司原为“北京清华大学企业集团”，2003 年 9 月改制 为国有独资有限责任公司。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 江西清华泰豪科技集团 100,000,000 元人 1993-04- 城市信息化建设和高科技企 万晓民 有限公司 民币 20 业投资等 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 刘志杰 312,176 A股 汪立俊 301,650 A股 刘长怀 210,000 A股 四川省通力建设工程有限公司 187,000 A股 严美善 179,050 A股 黄道月 166,280 A股 蒋玉文 153,710 A股 李玉花 150,675 A股 李冠群 150,000 A股 耿建华 144,000 A股 前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人 前十名流通股股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 6 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 年初 年末 股份 任期起始日 任期终止日 变动原 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 增减 期 期 因 数 数 数 陆致成 董事长 男 57 2003-04-21 2006-04-21 0 0 0 黄代放 副董事长、总裁 男 42 2003-04-21 2006-04-21 0 0 0 陈兆祥 董事 男 58 2003-04-21 2006-04-21 0 0 0 王熙晏 董事 男 46 2003-04-21 2006-04-21 0 0 0 史忠良 独立董事 男 61 2003-04-21 2006-04-21 0 0 0 曾亨炎 独立董事 男 65 2003-04-21 2006-04-21 0 0 0 王 芸 独立董事 女 39 2003-04-21 2006-04-21 0 0 0 李 华 监事会主席 男 45 2003-04-21 2006-04-21 0 0 0 杨小舟 监事 男 42 2004-03-12 2006-04-21 0 0 0 饶兰秀 监事 女 47 2003-04-21 2006-04-21 0 0 0 孔祥川 常务副总裁 男 54 2003-04-21 2006-04-21 0 0 0 邵建生 副总裁 男 52 2003-04-21 2006-04-21 0 0 0 毛 勇 副总裁 男 41 2003-04-21 2006-04-21 0 0 0 邹映明 副总裁 男 42 2003-04-21 2006-04-21 0 0 0 洪小华 副总裁 男 41 2003-04-21 2006-04-21 0 0 0 李自强 总裁助理、财务负责人 男 34 2004-02-09 2006-04-21 0 0 0 杨 骏 董事会秘书 男 44 2003-04-21 2006-04-21 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)陆致成，1999 年至今任清华同方股份有限公司副董事长兼总裁。 (2)黄代放，1999 年-2003 年任本公司董事兼总裁;2003 年至今任本公司副董事长兼总裁。 (3)陈兆祥，1999 年至今任清华同方股份有限公司资深副总裁。 (4)王熙晏，1999 年-2002 年任凤凰光学控股有限公司董事长、总经理;2002 年至今任凤凰光学 股份有限公司董事长。 (5)史忠良，1999 年-2004 年任江西财经大学校长。 (6)曾亨炎，1999 年-2001 年任华北电力大学党委书记。 (7)王 芸，1999 年-2001 年任华东交通大学经济管理系副教授;2001 年至今任华东交通大学经济 管理学院副院长。 (8)李 华，1999 年-2002 年任本公司工会主席;2002 年至今江西清华泰豪科技集团有限公司董 事。 (9)杨小舟，1999 年-2000 年任长天国际控股公司财务总监兼董事会秘书;2000 年-2002 年任实达 电脑集团股份有限公司高级副总裁兼财政总监;2002 年至今任清华同方股份有限公司副总裁。 (10)饶兰秀，1999 年至今任本公司审计部经理。 (11)孔祥川，1999 年至今任本公司常务副总裁。 (12)邵建生，1999 年至今任本公司副总裁。 (13)毛 勇，1999 年-2002 年任本公司事业部总经理;2002 年至今任本公司副总裁。 (14)邹映明，1999 年-2002 年任本公司事业部总经理;2002 年至今任本公司副总裁。 (15)洪小华，1999 年-2002 年任本公司事业部总经理;2002 年至今任本公司副总裁。 (16)李自强，1999 年-2004 年任本公司财务部经理、经营总监；2004 年任本公司总裁助理兼财 务负责人。 (17)杨 骏，1999 年至今任本公司董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 7 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 副董事长、 陆致成 清华同方股份有限公司 2004-05-19 2007-05-19 是 总裁 黄代放 江西清华泰豪科技集团有限公司 董事 2002-08-23 2005-08-23 否 陈兆祥 清华同方股份有限公司 资深副总裁 2004-05-19 2007-05-19 是 李 华 江西清华泰豪科技集团有限公司 董事 2002-08-23 2005-08-23 是 杨小舟 清华同方股份有限公司 副总裁 2004-05-19 2007-05-19 是 （二）在其他单位任职情况 任期起始日 任期终止日 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 期 期 酬津贴 陆致成 清华同方人工环境有限公司 董事长 泰豪软件股份有限公司 董事长 北京康富英格尔智能电气技术有限公司 董事长 黄代放 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 董事长 上海泰豪科技软件有限公司 执行董事 王熙晏 凤凰光学股份有限公司 董事长 江西铜业股份有限公司 独立董事 史忠良 安源实业股份有限公司 独立董事 王 芸 安源实业股份有限公司 独立董事 孔祥川 深圳市清华泰豪智能科技有限公司 董事长 江西清华泰豪三波电机有限公司 董事长 毛 勇 衡阳泰豪通信车辆有限公司 董事长 邹映明 江西泰豪科技进出口有限公司 执行董事 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作 的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。不在公司兼任高级管理人员的董事、监事不在公 司受薪 2、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 804,000 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 120,000 元人民币（仅有一名董事在公司领取报酬） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 324,000 元人民币 独立董事的津贴 36,000 元人民币（含税） 独立董事按《公司章程》或受股东大会/董事 独立董事的其他待遇 会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 董事长陆致成 在清华同方股份有限公司领薪 董事陈兆祥 在清华同方股份有限公司领薪 董事王熙晏 在凤凰光学股份有限公司领薪 监事会主席李华 在江西清华泰豪科技集团有限公司领薪 监事杨小舟 在清华同方股份有限公司领薪 8 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 年薪在 10 万元以上 2 年薪在 9 万元至 10 万元区间内 1 年薪在 8 万元至 9 万元区间内 4 年薪在 7 万元至 8 万元区间内 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 韩美兰先生 监事 工作异动 孔祥川先生 财务负责人 分工调整 1、本公司于 2004 年 2 月 9 日召开第二届董事会第二次会议，同意聘任李自强先生为总裁助理兼 财务负责人，公司常务副总裁孔祥川先生不再兼任财务负责人（公告刊登于 2004 年 2 月 11 日的《中 国证券报》、《上海证券报》）。 2、本公司于 2004 年 3 月 12 日召开 2004 年第一次临时股东大会，同意韩美兰辞去监事职务，选 举杨小舟为监事（公告刊登于 2004 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,895 人，需承担费用的离退休职工为 0 人， 1、员工的结构如下： （1）专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 市场营销 290 技术研发 228 工程技服 123 行政职能 279 生产制造 925 营运保障 50 合计 1,895 其中:经营管理 260 （2）教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科及以上学历 411 大中专学历 784 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司按照法律法规的要求，通过建立健全内控制度，不断完善公司法人治理结构，规 范企业运作。 1、根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》规定，公司对《章程》进行了修订，增加了有关“对外担保”等内容的章节，从 担保对象、审批程序和权限等方面进行了规范。 9 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 2、根据有关法律法规和公司《章程》规定，公司进一步修订了《总裁工作条例》、《董事会议 事规则》和《监事会议事规则》，并已提交年度股东大会审议通过。 3、为加强规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据中国证监会江西证监局《关于 江西上市公司进一步加强募集资金管理和使用的监管意见》规定，公司已拟订了《募集资金管理办法 （草案）》，待提交股东大会审议。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 史忠良 11 9 2 0 曾亨炎 11 11 0 0 王 芸 11 11 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。 报告期内，独立董事能够按照法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定履行职 责。在具体工作方面，独立董事分别从资本运作、法律和财务等角度对公司的关联交易以及其他议案 发表了专业性意见；对公司的对外投资和管理人员聘任等事项做出客观、公正地判断，并出具了独立 董事意见书。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司独立经营，业务结构完整。 2)、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司高级管理人员均在本单位领取 薪酬，不在股东单位兼职。 3)、资产方面：公司具有独立完整的供应、生产、销售系统以及工业产权、商标、非专利技术、 土地使用权等无形资产。公司现有资产不存在被股东无偿占用的情况。 4)、机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的 情形；公司自主设置内部机构，独立地行使职权，不受控股股东及其他单位或个人的干涉；控股股东 及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不受任何其他单位 和个人的干涉。 5)、财务方面：公司有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。 公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司每年向董事会、股东大会提交年度财务预算和生产经营指标，公司高级管理人员对董事会负 责。董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考 核。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 根据公司第二届第三次董事会决议，公司于 2004 年 3 月 10 日分别在《中国证券报》和《上海证 券报》上刊登了召开 2003 年度股东大会的通知公告。 公司 2003 年度股东大会于 2004 年 4 月 12 日上午 9:30 时在南昌国家高新开发区泰豪大厦一楼会 议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份 93,092,428 股，占公司总股本的 69.96％，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长陆致成先生主持。公司部分董事、监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议经北京市天元律师事务所王振强律师见证并出具了法律意见书，认 10 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程 的有关规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 大会对列入会议通知的各项议案进行了逐项投票表决。经出席股东记名投票表决，产生如下决 议： （1）审议通过《2003 年度董事会工作报告》 （2）审议通过《2003 年度监事会工作报告》 （3）审议通过《公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 （4）审议通过《公司 2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算报告》 （5）审议通过《公司 2003 年年度报告》 （6）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》 （7）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》 （8）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》 （9）审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2004 年度审计机构及报酬的 议案》 （10）审议通过《关于收购清华同方人工环境有限公司部分股权暨关联交易的议案》 （11）审议通过《关于修订公司章程的议案》 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 根据公司第二届第二次董事会决议，公司于 2004 年 2 月 11 日分别在《中国证券报》和《上海证 券报》上刊登了召开 2004 年第一次临时股东大会的通知公告。 公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 3 月 12 日上午 9 时在南昌国家高新开发区泰豪大厦 一楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份 93,122,728 股，占公司总 股本的 69.99％，参加表决的流通股股数为 65,900 股。会议符合公司法和公司章程的规定。董事陈 兆祥先生受董事长陆致成先生委托主持本次大会，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议经北京市天元律师事务所王振强律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召 开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 大会对列入会议通知的各项议案进行了逐项投票表决。会议采取记名投票表决方式表决，并实施 了流通股分类表决。经出席股东记名投票表决，产生如下决议： 1、审议通过《关于公司符合增发新股的议案》 2、逐项审议通过《关于公司申请增发新股的议案》 （1）发行股票种类 （2）每股面值 （3）发行数量 （4）发行对象 （5）发行价格及定价依据 （6）发行方式 （7）本次募集资金用途及数额 （8）增发股票决议有效期 3、审议通过《关于授权董事会办理本次增发新股具体事宜的议案》 4、审议通过《关于公司增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》 5、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 6、审议通过《关于本次增发完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案》 7、逐项审议通过《关于监事变更及提名监事候选人的议案》 （1）同意韩美兰辞去监事职务的申请 （2）采用了累积投票制的方式选举杨小舟为监事 11 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 选举更换公司董事、监事情况： 经公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过，监事韩美兰女士因工作异动不再担任公司监事。 大会采用累积投票制选举杨小舟先生为公司监事。 公司 2004 年第一次临时股东大会决议公告已于 2004 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司整体经营情况平稳有序，实现销售收入 75560 万元，净利润 5663 万元，净资产 42036 万元,与 2003 年的销售收入 49494 万元、净利润 3807 万元、净资产 36863 万元相比，经营规 模和效益继续保持快速增长态势。 1、抓住行业发展机遇，突出主业发展 近年在全国电力供应紧张的背景下，公司抓住了良好的发展机遇，产品销售形势喜人，市场份额 不断扩大。其中发电机组产品销售收入 37665 万元，同比增长 88.40%；电力电气产品销售收入 11948 万元，同比增长 81.25%。报告期内,公司与 ABB 公司签订了制造和销售合作协议，推进了电机产业专 业国际化的发展。 2、实施产业资源整合，完成产业部署 报告期内,公司基本完成“主体+两翼”的产业部署。在中央空调领域，对清华同方人工环境有限 公司实施了股权收购和实物资产增资，初步完成对中央空调产业的整合；在光电信息领域，完成了对 衡阳四机总厂的重组改制，为产业增加新鲜血液； 3、落实募集资金项目，逐渐形成项目效应 随着前次募集资金项目的建成投产，公司的智能建筑电气产品制造能力和盈利能力均得到大大提 升，为公司成为行业最有影响力企业创造了基础条件。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司业务范围包括：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子产品及通 信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开发、生产、销售；智能建筑弱电工程、中央空 调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接和综合技术服务；设计、安装防盗报 警、闭路电视监控工程；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材 料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 制造业 699,773,565.36 87.49 144,916,715.80 98.75 商业 100,089,632.08 12.51 1,832,279.38 1.25 其中:关联交易 4,787,601.74 5.98 999,507.62 0.68 合计 799,863,197.44 / 146,748,995.18 / 内部抵消 44,260,149.71 / 0 / 合计 755,603,047.73 100 146,748,995.18 100 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 楼宇电气 209,978,545.22 26.25 37,610,236.51 25.63 发电机组 376,647,022.97 47.09 59,603,949.95 40.62 12 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 电力电气 119,477,757.73 14.94 30,179,978.35 20.56 光电信息 93,759,871.52 11.72 19,354,830.37 13.19 其中:关联交易 4,787,601.74 5.98 999,507.62 0.68 合计 799,863,197.44 / 146,748,995.18 / 内部抵消 44,260,149.71 / 0 / 合计 755,603,047.73 100 146,748,995.18 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 本年新增的衡阳泰豪通信车辆有限公司的产品为光电信息产品。 (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 国内 784,712,026.26 98.11 147,270,914.93 100 国外 15,151,171.18 1.89 -521,919.75 0 其中:关联交易 4,787,601.74 5.98 999,507.62 0.68 合计 799,863,197.44 / 146,748,995.18 / 内部抵消 44,260,149.71 / / 合计 755,603,047.73 100 146,748,995.18 100 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 制造业 699,773,565.36 552,746,310.59 20.71 商业 100,089,632.08 98,237,468.66 1.83 (6)报告期内，由于公司募股项目全面竣工投产及国内电力市场拉动，公司发电机组产品营业收入比 上年增加 67%，光电信息产品由于增加衡阳(泰豪)通信车辆有限公司的营业收入致使主营业务结构发 生变化。楼宇电气产品营业收入占比下降 17%，发电机组产品营业收入占比上升 4%，电力电气产品营 业收入占比上升 2%，光电信息产品营业收入占比上升 11%。 (7)报告期内，公司总体盈利水平无发生重大变化。但由于原材料价格上涨、市场竞争加剧，致使发 电机组产品毛利率比上年下降 3.64%，电力电气产品毛利率下降 7.07%。 (8)报告期内公司产品或服务未发生变化 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业务 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 性质 有限 江西泰豪电器 空调设备安装、销售及维 责任 1,000.00 万元人民币 5,529.03 31.01 城有限公司 修等 公司 深圳市清华泰 有限 智能电气产品、计算机软 豪智能科技有 责任 件的技术开发、销售及技 2,000.00 万元人民币 2,547.66 39.50 限公司 公司 术服务 13 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 江西清华泰豪 有限 电源设备、电机及成套设 三波电机有限 责任 2,000.00 万元人民币 11,441.78 1,306.85 备等的研制、销售 公司 公司 北京康富英格 有限 机械电器设备、通讯设备 尔智能电气技 责任 2,000.00 万元人民币 4,854.52 79.65 等的开发、销售 术有限公司 公司 泰豪科技（深 有限 电力设备、电力技术、仪 圳）电力技术 责任 器仪表和自动化系统的技 5,000.00 万元人民币 13,209.16 655.05 有限公司 公司 术开发和销售 江西泰豪科技 有限 自营代理各类商品和技术 进出口有限公 责任 500.00 万元人民币 693.46 -15.51 的进出口 司 公司 有限 计算机软、硬件的开发、 上海泰豪科技 责任 销售，系统集成，智能控 500.00 万元人民币 502.04 -37.06 软件有限公司 公司 制产品、光电产品的销售 有限 衡阳泰豪通信 车载通信系统产品的研 责任 5,559.90 万元人民币 13,077.62 419.09 车辆有限公司 发、生产与销售 公司 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 占上市 公司净 公司名 业务 参股公司贡献 主要产品或服务 净利润 利润的 称 性质 的投资收益 比重 (%) 人工环境产品的技术开发、制造、销 清华同 有限 售；人工环境系统工程的设计、安 方人工 责任 装；高新技术开发、技术转让、技术 26,906,892.16 6,629,632.42 11.71 环境有 公司 服务；高新技术项目投资及投资管 限公司 理。 报告期内，本公司参股的清华同方人工环境有限公司实现主营业务收入 37636.44 万元，实现净 利润 2690.69 万元。 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 183,340,377.20 占采购总额比重（%） 27.55 前五名销售客户销售金额合计 106,286,625.06 占销售总额比重（%） 14.07 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 在国内同行业中，公司具备一定的竞争优势，但与大型跨国公司产品品牌、知名度及企业规模还 存在着差距。报告期内，公司紧密围绕“主体+两翼”的发展战略，狠抓管理，苦练内功，在技术创 新、质量管理、队伍和文化建设等方面采取了积极而有效的措施，为公司的快速发展夯实了基础。 1.重视技术创新工作，增强核心竞争能力。2004 年度公司实现技术创新项目 127 项，其中，国 家级 8 项，省级 50 项；专利授权 14 项，受理 12 项。 公司将继续调动研发技术人员积极性和创造 性，落实完善项目研发激励机制。 14 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 2.以质量管理为主线，实施品牌发展战略。公司深化包括质量管理、环境管理和职业健康安全在 内的三大认证体系的现场管理。与此同时，公司荣获 “全国质量管理先进企业”和“江西省 04 年特 级诚信企业”称号。公司将重点围绕品牌建设开展管理工作，启动“中国名牌产品”工程和知识产权 专项保护流程。 3.加强员工队伍建设，全面提高员工素质。公司加大招聘和培训力度，通过举办“泰豪人才论 坛”吸引人员加盟公司，完成首届泰豪经理人 MBA 专修班培训和骨干管理人员卡内基封闭式训练，并 输送人员参加在职进修培训。 4.注重企业文化建设，使员工形成正向积极的价值观念和思维方式。2004 年度“我与公司”学 习讨论活动围绕“以人为本，关心关爱”的主题展开，全员参与意识强，活动取得较好效果。与此同 时，公司被评为“中国企业文化建设先进单位”，公司内刊获“中国优秀企业内刊一等奖”。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 24,821.73 万元人民币，比上年增加 15,706.25 万元人民币，增加的比例 为 172.30％。 1、募集资金使用情况 公司于 2002 年年通过首次发行募集资金 18,209.16 万元人民币，已累计使用 18,209.16 万元人 民币，尚未使用 0 万元人民币，尚未使用募集资金- 本公司实际募集资金 18209.16 万元,2002 年使用 12305.84 万元,2003 年使用 5632.21 万元,2004 年使用 271.11 万元,募集资金已全部使用完毕。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是 否 是否 是否 拟投入 变 实际投 符合 符合 承诺项目名称 预计收益 实际收益 金额 更 入金额 计划 预计 项 进度 收益 目 正交谐波励磁智能 项目竣工后第一年投产 80%，第二年达 发电设备技术改造 8,960 否 9,087 产。达产后实现销售收入 3.04 亿元， 2,433.37 是 是 项目 税后利润 3380 万元。 智能建筑电气设备 项目竣工后第一年投产 80%，第二年达 现场总线控制系统 4,541 否 4,226 产。达产后实现销售收入 1.02 亿元， 703.72 是 是 技术改造项目 税后利润 999 万元。 项目竣工后第一年投产 80%，第二年达 智能化高低压开关 4,937 否 4,819 产。达产后实现销售收入 1.13 亿元， 662.32 是 是 柜技术改造项目 税后利润 1077 万元。 项目竣工后第一年投产 80%，第二年达 智能建筑信息管理 基本 基本 2,400 否 2,336 产。达产后实现销售收入 7500 万元， 847.29 系统项目 符合 符合 税后利润 2569 万元。 合计 20,838 / 20,468 — 4,646.70 / / 1)、正交谐波励磁智能发电设备技术改造项目 项目拟投入 8,960 万元人民币，实际投入 9,087 万元人民币，完工程度 100%。 本项目经国家经贸委国经贸投资[2000]1134 号文批准的投资项目，投资总额为人民币 8960 万 元，其中固定资产投资 6255 万元，流动资金投资 2200 万元，其他 505 万元。截止 2003 年底，募集 资金已投入 8705 万元。由于项目立项在 2000 年已完成，为适应市场、技术发展和资源配置合理需 要，公司已用自筹资金投入 300 万元，该项目投资总额增至 9087 万元，按原投资计划已完工程度达 到 100%，投入资金中已形成固定资产 6887 万元，流动资产 2200 万元。本项目 2004 年已全面投产， 已达到预计生产能力。 15 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 2)、智能建筑电气设备现场总线控制系统技术改造项目 项目拟投入 4,541 万元人民币，实际投入 4,226 万元人民币，完工程度 93%。 本项目经江西省经贸委、江西省机械行业管理办公室赣机行[2000]200 号文批复，投资总额为 4541 万元，其中固定资产投资 3000 万元，流动资金投资 1350 万元，其他 191 万元。截止 2004 年 12 月底，本公司已投入资金总额 4226 万元，其中募集资金已投入人民币 3483 万元，自筹资金投入 743 万元。项目完工程度为 93%，其余设备正在安装中。本项目 2004 年已全面投产，已达到预计生产能 力。 3)、智能化高低压开关柜技术改造项目 项目拟投入 4,937 万元人民币，实际投入 4,819 万元人民币，完工程度 98%。 本项目经江西省经贸委、江西省机械行业管理办公室赣机行[2000]197 号文批复，项目投资总额 为 4937 万元，其中固定资产投资 3437 万元，流动资金 1500 万元。截止 2004 年 12 月底，已投入资 金总额 4819 万元，其中募集资金已投入 3931 万元，自筹资金投入 888 万元，整个工程完工程度达到 98%。2004 年该项目已达到预计生产能力。 4)、智能建筑信息管理系统项目 项目拟投入 2,400 万元人民币，实际投入 2,336 万元人民币，完工程度 100%。 本项目经江西省经贸委、江西省机械行业管理办公室赣机行[2000]198 号文批复，项目计划总投 资 2400 万元，全部为固定资产投资，该项目投资地为北京。截止 2004 年 12 月底，公司已投入资金 2336 万元，其中投入募集资金 2090 万元，自筹资金投入 246 万元，整个工程已全部完工。本项目 2004 年已全面投产。投产后市场的发育水平未达到公司立项时的预计状况，因此该项目的效益与预 期水平存在一定的差距，公司将不断加大该项目的市场推广力度。 3、公司无资金变更项目情况 4、非募集资金项目情况 1)、600-2000kw 出口发电机组项目 公司出资 29,722,288.25 元人民币投资该项目，项目进度为 21%。 2)、车载通信系统技改项目 公司出资 29,010,424.90 元人民币投资该项目，项目进度为 10%。 3)、特种电机制造技改项目 公司出资 30,700,000.00 元人民币投资该项目，项目进度为 85%。 4)、泰豪科技研发基地项目 公司出资 8,089,611.96 元人民币投资该项目。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （%） 总资产 1,100,111,114.04 761,632,893.76 338,478,220.28 44.44 主营业务利润 146,748,995.18 100,658,625.92 46,090,369.26 45.79 净利润 56,627,835.63 38,065,706.98 18,562,128.65 48.76 现金及现金等价物净增加 -31,683,207.19 28,335,287.17 -60,018,494.36 -111.82 额 股东权益 420,360,190.16 368,633,963.80 51,726,226.36 12.31 (1)总资产增长的主要原因是增加衡阳泰豪通信车辆有限公司和因生产规模扩大相应增加的资产 和负债，及当年新增净利润所致。 (2)主营业务利润变化的主要原因是募集资金项目新增营业收入所致。 (3)净利润增长的主要原因是募集资金项目新增利润所致。 (4)现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是增加项目投资和生产规模扩大所增库存所致。 16 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 (5)股东权益增加的主要原因是净利润增加所致。 （五）公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况 报告期内，本公司未发生重大资产损失的情形。 （六）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况 报告期内，本公司未发生重大资产损失的情形。 （七）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 1 月 6 日，公司召开第二届董事会第八次临时会议，会议审议通过《关于增资重组 衡阳市四机总厂的议案》，同意《关于增资重组衡阳市四机总厂合同书》。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 1 月 9 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2)、2004 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议通过如下决议： （1）审议通过《关于泰豪科技股份有限公司符合增发新股条件的议案》； （2）审议通过《关于泰豪科技股份有限公司申请增发新股的议案》； （3）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股具体事宜的议案》； （4）审议通过《泰豪科技股份有限公司增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》； （5）审议通过《泰豪科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》； （6）审议通过《关于提请股东大会审议本次增发完成后公司新老股东共享发行前滚存未分配利 润的议案》； （7）审议通过《关于提请董事会聘任李自强先生为泰豪科技股份有限公司总裁助理兼财务负责 人的议案》； （8）审议通过《关于召开 2004 年第一次临时股东大会的决定》。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 2 月 11 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 3)、2004 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次临时会议，会议通过如下决议： （1）审议通过《关于调整公司增发新股募集资金计划投资项目及项目可行性的议案》； （2）审议通过《关于对提交 2004 年第一次临时股东大会部分议案内容修改的议案》； （3）审议通过《关于申请银行贷款的议案》。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 2 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 4)、2004 年 3 月 5 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议通过如下决议： （1）审议通过《2003 年度总裁工作报告》； （2）审议通过《2003 年度董事会工作报告》； （3）审议通过《2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； （4）审议通过《2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算报告》； （5）审议通过《2003 年年度报告全文及摘要》； （6）审议通过《关于修订的议案》； （7）审议通过《关于修订的议案》； （8）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》； （9）审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2004 年度审计机构及报酬的 议案》； （10）审议通过《关于公司 2004 年度贷款额度授权的议案》； （11）审议通过《关于收购清华同方人工环境有限公司部分股权暨关联交易的议案》； （12）审议通过《关于召开公司 2003 年年度股东大会的议案》。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 5)、2004 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次临时会议，会议审议通过《2004 年第一季 度报告》。 17 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 6)、2004 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次临时会议，会议审议通过《关于为控股 子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司提供担保的议案》。 7)、2004 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次临时会议，会议通过如下决议： （1）审议通过《2004 年半年度报告全文及摘要》； （2）审议通过《泰豪科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 （3）审议通过《关于对泰豪科技（深圳）电力技术有限公司增资扩股的议案》 本次会议决议公告刊登于 2004 年 7 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 8)、2004 年 7 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次临时会议，会议审议通过《关于对清华 同方人工环境有限公司单方增资暨关联交易的议案》。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 7 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 9)、2004 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会第十四次临时会议，会议审议通过《2004 年第 三季度报告》。 10)、2004 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第十五次临时会议，会议通过如下决议： （1）审议通过《泰豪科技股份有限公司募集资金管理办法》 （2）审议通过《关于南昌市土地储备中心收购解放西路 47 号土地及公司核销相关固定资产的议 案》 （3）审议通过《关于为江西清华泰豪三波电机有限公司提供担保的议案》 本次会议决议公告刊登于 2004 年 11 月 13 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 11)、2004 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第十六次临时会议，会议审议通过《关于投资 设立南昌创业投资有限公司的议案》。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 12 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 1）、根据 2004 年 4 月 12 日召开的 2003 年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股 本的方案。公司于 2004 年 5 月 18 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了关于 2003 年度利润 分配和资本公积金转增股本的实施公告，公司以 2003 年 12 月 31 日总股本 133,056,828 股为基数， 向股权登记日在册的全体股东以每 10 股送 2 股，共计派送红股 26,611,366 股（每股面值 1 元）；以 每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），共计分配 6,652,841 元；用资本公积金以每 10 股转增 3 股转 增股本 39,917,048 股（每股面值 1 元），共计转增 39,917,048 元。本次分配的股权登记日为 2004 年 5 月 21 日，除权（除息日）为 2004 年 5 月 24 日，新增可流通股份上市日为 2004 年 5 月 25 日， 现金红利发放日为 2004 年 6 月 18 日。 2）、报告期内，公司董事会在股东大会授权范围内实施了设立衡阳泰豪通信车辆有限公司、增 资泰豪科技（深圳）电力技术有限公司、参股清华同方人工环境有限公司、参股南昌创业投资有限公 司等投资行为。其中参股清华同方人工环境有限公司属于关联交易，公司已于 2004 年 4 月 12 日提交 2003 年年度股东大会审议通过，履行了必要的审批和披露义务。经董事会审议认为，以上投资符合 公司的战略发展规划，促进了公司的规模化和专业化发展。 3）、经 2004 年 3 月 12 日召开的公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定向社会公 众增发不超过 3500 万（含 3500 万）境内上市人民币普通股（A 股），募集资金投资项目为 600- 2000KW 出口发电机建设项目、对泰豪科技（深圳）电力技术有限公司单方增资建设智能配电设备研 发制造项目、地面移动电站建设项目和智能建筑物业管理系统技术改造项目（公告刊登于 2004 年 3 月 13 日的《中国证券报》和《上海证券报》）。董事会授权办理本次增发相关事宜。目前，增发申 报工作尚在进行中,公司董事会将提请股东大会延长授权期限。 （八）利润分配或资本公积金转增预案 经中磊会计师事务所对本公司的审计，公司 2004 年度实现净利润 56,627,835.63 元，提取 10％ 的法定盈余公积金 5,536,841.53 元，提取 5％的法定公益金 2,768,420.77 元，剩余的利润 48,322,573.33 元，加上年初未分配利润 76,989,637.53 元，减去公司 2004 年实施的 2003 年普通股 现金股利 6,652,841.40 元及派送红股 26,611,366 元，本年度可供股东分配利润共计 92,048,003.46 元。 18 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 利润分配预案为：公司 2004 年度拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 199,585,242 股为基数，每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），共计分配 9,979,262 元。剩余利润结转以后年度分配。 此预案须经股东大会审议通过。 （九）其他披露事项 报告期内，本公司信息披露报刊未发生变更。 （十）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 中国证监会江西监管局： 按照赣证监公司字[2004] 7 号《关于进一步规范和清理上市公司资金被关联方违规占用及上市 公司违规担保行为的通知》要求，并根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会[证监发 （2003）56 号]《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关 规定，我们在对泰豪科技股份有限公司（以下简称泰豪科技）2004 年度会计报表进行审计时，就其 控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了充分关注，根据泰豪科技提供的相关资料，现 就其控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况说明如下： 一、2004 年泰豪科技控股股东及其他关联方占用资金情况 1、占用资金明细情况表（详见下表） 2、占用资金方与泰豪科技的关系 清华同方股份有限公司为泰豪科技第一大股东； 北京清华泰豪智能科技有限公司与泰豪科技有同一股东，即江西清华泰豪科技集团有限公司； 泰豪软件股份有限公司与泰豪科技有同一股东，即江西清华泰豪科技集团有限公司。 二、泰豪科技提供担保情况 截止 2004 年 12 月 31 日泰豪科技为其控股子公司泰豪科技（深圳）电力有限公司银行借款 1000 万担保、江西清华泰豪三波电机有限公司银行借款 2000 万担保、北京康富英格尔智能电气技术有限 公司银行借款 1000 万担保、衡阳泰豪通信车辆有限公司银行借款 2300 万担保，共计提供担保 6300 万元。 我们未发现泰豪科技 2004 年度存在为其控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法 人单位或个人提供担保情况。 单位:元 币种:人民币 与上市 占用 占用 偿还 资金占用方 公司关 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 方式 原因 方式 系 清华同方股份 控股股 预付 589,799.12 589,799.12 货款 有限公司 东 账款 清华同方股份 控股股 应收 94,309.53 94,309.53 货款 有限公司 东 账款 其他 投标 清华同方股份 控股股 300,000.00 300,000.00 0 应收 保证 有限公司 东 款 金 北京清华泰豪 其他 股东的 垫付 智能科技有限 1,600,000.00 11,333,326 12,933,326.00 0 应收 子公司 款 公司 款 北京清华泰豪 股东的 - 预付 智能科技有限 4,074,043.35 1,125,107.50 5,435,342.50 货款 子公司 236,191.65 账款 公司 北京清华泰豪 股东的 应收 智能科技有限 1,479,041.30 1,297,431.30 181,610.00 货款 子公司 账款 公司 泰豪软件股份 股东的 1,154,331.17 1,500,000 2,654,331.17 应收 货款 19 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 有限公司 子公司 账款 泰豪软件股份 股东的 预付 50,000 300,000 350,000 货款 有限公司 子公司 账款 （十八）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 作为泰豪科技股份有限公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文 《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，就公司累计 和当期对外担保情况、执行证监发（2003）56 文规定情况作如下专项说明和独立意见： 报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 截止 2004 年 12 月 31 日，公司累计对外担保金额为 6300 万元，占公司 2004 年底净资产的 14.99%。担保对象均为控股子公司。上述担保均履行了相关审批程序，符合法律法规和公司章程的规 定。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 2 月 9 日，公司召开第二届监事会第二次会议，会议通过如下决议： （1）审议通过《关于监事变更及提名监事候选人的议案》； （2）审议通过《关于泰豪科技股份有限公司符合增发新股条件的议案》、《关于泰豪科技股份 有限公司申请增发新股的议案》、《泰豪科技股份有限公司增发新股募集资金计划投资项目可行性的 议案》、《泰豪科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于本次增发完成 后公司新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》、《关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议 案》。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 2 月 11 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、2004 年 3 月 5 日，公司召开第二届监事会第三次会议，会议通过如下决议： （1）审议通过《2003 年度监事会工作报告》； （2）审议通过《2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； （3）审议通过《2003 年度财务决算和 2004 年度财务预算报告》； （4）审议通过《2003 年年度报告》； （5）审议通过《关于修订的议案》； （6）审议通过《关于收购清华同方人工环境有限公司部分股权暨关联交易的议案》。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 10 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 3、2004 年 7 月 20 日，公司召开第二届监事会第二次临时会议，会议通过如下决议： （1）审议通过《2004 年半年度报告全文及摘要》； （2）审议通过《泰豪科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 7 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会通过列席董事会等方式，对董事会的召集情况、决议事项和决策程序等进行了 监督，对公司高级管理人员的聘任等情况进行了检查。监事会认为，董事会能够依照法律法规和公司 章程规范运作，决策程序合法；公司高级管理人员的聘任。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司能够严格执行相关法律法规 和公司财务制度，财务运作情况正常。监事会还对 2004 年半年度报告和年度财务报告进行了核查， 认为中磊会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财 务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，监事会对公司前次募集资金使用情况进行了核查，认为公司前次募集资金投资项目按 计划进度进行，公司在募集资金使用和管理过程中没有违规行为。监事会还对公司增发新股募集资金 20 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 计划投资项目的可行性进行了审议，认为公司增发投资项目符合国家有关产业政策及公司战略发展方 向，项目建成后将有利于提升企业核心竞争力和经营业绩。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，监事会对公司重大股权收购和出售资产情况进行了审议，认为公司的收购出售资产行 为审批程序合法，有利于产业资源整合，符合公司的战略规划发展。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司与关联方之间的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行。监事会认 为，公司 2004 年度的关联交易公平，没有损害上市公司利益。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 1)、2004 年 6 月 23 日，本公司向北京首都旅游股份有限公司、北京高新技术创业投资股份有限 公司、涌金实业（集团）有限公司购买清华同方人工环境有限公司(以下简称"同方人环")7800 万股 权，同方人环为本公司的母公司的控股子公司，实际购买金额为 98,983,354.20 元人民币，本次收购 价格的确定依据以同方人环 2003 年 12 月 31 日经审计的每股净资产为每股转让价款。该事项已于 2004 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该项交易将有利于公司提高市场竞争 能力、扩大市场份额、增强企业效益。该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为 6,629,632.42 元人民币。 收购同方人环股权构成关联交易，公司独立董事史忠良先生、曾亨炎先生、王芸女士就该项关联 交易发表意见，认为此次关联交易符合法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本 次股权收购已经公司 2003 年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃了在股 东大会上对该议案的投票权。 2)、2004 年 1 月 6 日，本公司收购衡阳四机总厂，该资产的帐面价值为 41,001,400 元人民币， 评估价值为 50,143,000 元人民币，实际购买金额为 50,143,000.00 元人民币，该事项已于 2004 年 1 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利 润为 3,779,808.33 元人民币。其中，本公司以货币资金 2000 万元和收购的衡阳市四机总厂净资产 3014.30 万元，与衡阳市财政局共同投资设立了衡阳泰豪通信车辆有限公司，本公司持股比例为 90.19%。 3)、2004 年 6 月 18 日，本公司向北京康富英格尔投资控股有限公司购买北京康富英格尔智能电 气技术有限公司 28%的股权，实际购买金额为 8,120,000.00 元人民币。该资产自收购日起至年末为 上市公司贡献的净利润为 279,033.87 元人民币。本公司收购 28%的股权后，持股比例由 52%上升为 80%。 2、出售资产情况 1)、2004 年 11 月 17 日，公司向南昌市土地储备中心转让位于南昌市解放西路 47 号土地，该资 产的帐面价值为 19,920,483.12 元人民币，实际出售金额为 29,498,400 元人民币，产生损益 9,577,916.88 元人民币，本次出售价格的确定依据是由南昌市人民政府于 2001 年 8 月 9 日颁发的 《南昌市土地储备试行办法》的规定计算土地补偿费的，该事项已于 2004 年 11 月 22 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》上。该交易将有利于公司发挥土地等资产的利用价值，获取效益，本公 司已于 2004 年 11 月 17 日与土地储备中心签订了《南昌市国有土地使用权储备合同》。 3、资产置换情况 报告期内，公司无资产置换情况。 21 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 4、吸收合并情况 报告期内，公司无吸收合并情况。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、报告期内，公司无购销商品、提供和接受劳务的重大关联交易 2、资产、股权转让的重大关联交易 详见“（二）资产交易事项 1、收购资产情况”中收购同方人环股权的内容。 3、报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易 4、其他重大关联交易 2004 年 7 月 27 日，经第二届董事会第十三次临时会议审议通过，本公司将评估后的现有中央空 调经营资产 11421780.51 元（其中存货中原材料和产成品增加 17%的增值税）向关联人（与公司同一 董事长）清华同方人工环境有限公司进行单方增资。本公司按同方人环 2003 年末经审计的每股净资 产 1.269 元对同方人环新增注册资本 900 万元，其余 2421780.51 元计入该公司资本公积金。增资 后，同方人环注册资本变更为 20900 万元。本公司持有 8700 万元，占注册资本的 41.63%。 公司独立董事史忠良先生、曾亨炎先生、王芸女士审查了上述关联交易并发表意见，认为上述关 联交易符合法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事依照有关规定回避表 决。公告刊登于 2004 年 7 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管事项。 2、承包情况 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的承包事项。 3、租赁情况 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁事项。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保是否 担保类 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 已经履行 型 联方担保 完毕 江西清华泰豪三波电机 连带责 2004 年 11 月～ 2004 年 11 月 2,000 万元人民币 否 是 有限公司 任担保 2005 年 11 月 泰豪科技（深圳）电力 连带责 2004 年 3 月～ 2004 年 3 月 1,000 万元人民币 否 是 技术有限公司 任担保 2005 年 3 月 北京康富英格尔智能电 连带责 2004 年 4 月～ 2004 年 4 月 1,000 万元人民币 否 是 气技术有限公司 任担保 2005 年 4 月 连带责 2004 年 6 月～ 衡阳通信车辆有限公司 2004 年 6 月 1,700 万元人民币 否 是 任担保 2005 年 6 月 连带责 2004 年 6 月～ 衡阳通信车辆有限公司 2004 年 6 月 600 万元人民币 否 是 任担保 2005 年 9 月 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 万元人民币 报告期末担保余额合计 0 万元人民币 22 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 9,600 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 6,300 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 6,300 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 14.99 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 0 万元人民币 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0 万元人民币 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 违规担保总额 0 万元人民币 5、委托理财情况 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。 6、其他重大合同 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 公司或持股 5%以上股东未在报告期内或持续到报告期内有重大承诺事项 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 经 2003 年度股东大会审议通过，本公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2004 年度审计机构（公告刊登在 2004 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》上）。报告期内， 公司未改聘会计师事务所，公司现聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，拟支 付其年度审计工作的酬金共约 38 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 6 年审计服务。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批 评、上海证券交易所公开谴责的情形。 （八）其它重大事项 1)、2004 年 1 月 9 日，公司公布泰豪科技股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议公 告、泰豪科技股份有限公司收购资产暨投资公告，具体内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入公司 股票代码查询（下同）。 2)、2004 年 1 月 14 日，公司公布泰豪科技股份有限公司业绩预增公告，具体内容刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 3)、2004 年 2 月 11 日，公司公布泰豪科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告暨召 开 2004 年第一次临时股东大会的通知、泰豪科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告、 泰豪科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明，具体内容刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 4)、2004 年 2 月 26 日，公司公布泰豪科技股份有限公司第二届董事会第九次临时会议决议公 告，具体内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 23 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 5)、2004 年 3 月 10 日，公司公布泰豪科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告暨召 开 2003 年度股东大会的公告、泰豪科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告、泰豪科技 股份有限公司关于收购清华同方人工环境有限公司部分股权暨关联交易的公告，具体内容刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 6)、2004 年 3 月 13 日，公司公布泰豪科技股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会决议公 告，具体内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 7)、2004 年 3 月 30 日，公司公布泰豪科技股份有限公司关于增加 2003 年年度股东大会临时提 案的公告，具体内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 8)、2004 年 4 月 13 日，公司公布泰豪科技股份有限公司 2003 年度股东大会决议公告，具体内 容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 9)、2004 年 5 月 15 日，公司公布泰豪科技股份有限公司关于法人股股东股权质押的公告，具体 内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 10)、2004 年 5 月 18 日，公司公布泰豪科技股份有限公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增 股本实施公告，具体内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn 查询。 11)、2004 年 6 月 17 日，公司公布泰豪科技股份有限公司提示性公告，具体内容刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 12)、2004 年 6 月 25 日，公司公布泰豪科技股份有限公司关于清华同方人工环境有限公司股权 收购实施情况的公告，具体内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 13)、2004 年 7 月 10 日，公司公布泰豪科技股份有限公司业绩预增公告，具体内容刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 14)、2004 年 7 月 22 日，公司公布泰豪科技股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议 公告、泰豪科技股份有限公司第二届监事会第二次临时会议决议公告，具体内容刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 15)、2004 年 7 月 30 日，公司公布泰豪科技股份有限公司第二届董事会第十三次临时会议决议 公告，具体内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 16)、2004 年 7 月 31 日，公司公布泰豪科技股份有限公司 2004 年半年报更正公告，具体内容刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 17)、2004 年 8 月 12 日，公司公布泰豪科技股份有限公司提示性公告，具体内容刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 18)、2004 年 8 月 25 日，公司公布泰豪科技股份有限公司关于法人股股东股权解押的公告，具 体内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 19)、2004 年 9 月 16 日，公司公布泰豪科技股份有限公司提示性公告，具体内容刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 20)、2004 年 10 月 12 日，公司公布泰豪科技股份有限公司业绩预增公告，具体内容刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 21)、2004 年 11 月 13 日，公司公布泰豪科技股份有限公司第二届董事会第十五次临时会议决议 公告，具体内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 24 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 22)、2004 年 11 月 22 日，公司公布泰豪科技股份有限公司关于出让南昌市解放西路 47 号土地 的公告，具体内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 23)、2004 年 12 月 25 日，公司公布泰豪科技股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议 公告，具体内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，或通过登陆上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 查询。 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 中磊审字（2005）2001 号 泰豪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2004 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表，2004 年度母公司及 合并利润表及利润分配表，2004 年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理 当局的责任，我们的责任是在实施审计程序的基础上对这些会计报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有 重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：付慧勤 、李国平 中国.北京 2005 年 1 月 24 日 25 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 编制单位:泰豪科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 流动资产： 货币资金 98,582,061.88 130,265,269.07 45,906,948.37 76,718,024.91 短期投资 170,000.00 应收票据 3,514,096.50 3,955,000.00 1,110,000.00 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 128,698,939.46 104,562,490.03 52,837,419.99 50,635,762.85 其他应收款 54,169,396.28 37,288,265.22 38,109,400.65 33,116,456.10 预付账款 64,537,145.63 45,510,426.39 35,575,722.09 28,920,760.07 应收补贴款 213,213.63 存货 201,557,955.26 107,636,948.61 92,976,141.78 44,430,019.73 待摊费用 61,258.42 637.87 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 551,442,808.63 429,279,657.74 266,515,632.88 233,921,661.53 长期投资： 长期股权投资 117,285,699.13 50,100,000.00 318,701,313.59 161,044,976.35 长期债权投资 33,740.00 长期投资合计 117,319,439.13 50,100,000.00 318,701,313.59 161,044,976.35 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 305,403,542.92 264,011,123.75 235,128,906.69 248,093,948.55 减：累计折旧 47,876,712.34 30,612,471.17 22,258,408.97 26,410,992.90 固定资产净值 257,526,830.58 233,398,652.58 212,870,497.72 221,682,955.65 减：固定资产减值准备 固定资产净额 257,526,830.58 233,398,652.58 212,870,497.72 221,682,955.65 工程物资 在建工程 119,325,357.36 9,980,000.00 97,389,320.50 6,870,000.00 固定资产清理 固定资产合计 376,852,187.94 243,378,652.58 310,259,818.22 228,552,955.65 无形资产及其他资产： 无形资产 54,496,678.34 38,739,538.31 18,222,896.66 38,562,601.52 长期待摊费用 135,045.13 其他长期资产 无形资产及其他资产合 54,496,678.34 38,874,583.44 18,222,896.66 38,562,601.52 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,100,111,114.04 761,632,893.76 913,699,661.35 662,082,195.05 26 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 流动负债： 短期借款 272,000,000.00 135,000,000.00 175,000,000.00 130,000,000.00 应付票据 45,620,750.00 62,530,000.00 10,661,950.00 3,370,000.00 应付账款 112,190,396.07 59,266,177.95 39,416,418.27 25,684,141.29 预收账款 35,939,406.86 33,385,702.13 17,342,249.66 22,482,149.26 应付工资 451,644.00 应付福利费 6,546,190.41 4,223,290.49 3,594,251.06 2,894,265.33 应付股利 应交税金 11,346,856.12 9,211,491.85 3,471,956.80 5,764,139.87 其他应交款 2,932,506.34 2,023,187.49 2,156,569.61 1,584,563.90 其他应付款 55,049,671.24 7,096,487.57 149,737,289.51 48,214,217.44 预提费用 629,067.65 325,658.12 447,119.60 285,182.10 预计负债 一年内到期的长期负债 12,943,800.00 46,443,800.00 6,943,800.00 46,443,800.00 其他流动负债 流动负债合计 555,198,644.69 359,957,439.60 408,771,604.51 286,722,459.19 长期负债： 长期借款 85,000,000.00 6,943,800.00 85,000,000.00 6,943,800.00 应付债券 长期应付款 14,544,000.00 专项应付款 2,935,681.99 1,272,367.08 2,317,681.99 1,272,367.08 其他长期负债 长期负债合计 102,479,681.99 8,216,167.08 87,317,681.99 8,216,167.08 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 657,678,326.68 368,173,606.68 496,089,286.50 294,938,626.27 少数股东权益 22,072,597.20 24,825,323.28 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 199,585,242.00 133,056,828.00 199,585,242.00 133,056,828.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 199,585,242.00 133,056,828.00 199,585,242.00 133,056,828.00 额 资本公积 105,342,770.48 143,508,586.35 105,342,770.48 143,508,586.35 盈余公积 23,384,174.22 15,078,911.92 23,384,174.22 15,078,911.92 其中：法定公益金 7,794,724.76 5,026,303.99 7,794,724.76 5,026,303.99 未分配利润 92,048,003.46 76,989,637.53 89,298,188.15 75,499,242.51 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权 420,360,190.16 368,633,963.80 417,610,374.85 367,143,568.78 益）合计 负债和所有者权益（或 1,100,111,114.04 761,632,893.76 913,699,661.35 662,082,195.05 股东权益）总计 公司法定代表人:陆致成 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人: 吴菊林 27 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位:泰豪科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 755,603,047.73 494,941,021.48 343,215,319.70 201,028,063.47 减：主营业务成本 606,723,629.54 392,030,720.88 270,888,977.77 149,915,576.15 主营业务税金及附加 2,130,423.01 2,251,674.68 1,284,430.48 1,609,737.98 二、主营业务利润（亏损以 146,748,995.18 100,658,625.92 71,041,911.45 49,502,749.34 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 2,868,497.88 1,417,332.34 2,801,836.39 1,032,481.32 “-”号填列） 减: 营业费用 36,423,258.16 26,444,682.93 15,902,164.70 9,611,993.79 管理费用 42,424,573.17 29,165,698.24 20,403,590.59 15,725,381.59 财务费用 15,035,700.02 6,975,937.84 11,586,435.74 6,490,219.93 三、营业利润（亏损以“-” 55,733,961.71 39,489,639.25 25,951,556.81 18,707,635.35 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 6,635,583.49 2,497,619.93 30,209,360.94 23,197,933.73 号填列） 补贴收入 105,000.00 1,880,794.10 营业外收入 9,766,764.64 75,209.97 9,620,510.10 12,321.83 减：营业外支出 7,627,831.76 2,207,948.51 7,405,962.77 2,102,805.98 四、利润总额（亏损总额以 64,613,478.08 41,735,314.74 58,375,465.08 39,815,084.93 “-”号填列） 减：所得税 6,657,454.13 2,743,711.54 3,007,049.74 2,586,682.23 减：少数股东损益 1,328,188.32 925,896.22 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 56,627,835.63 38,065,706.98 55,368,415.34 37,228,402.70 填列） 加：年初未分配利润 76,989,637.53 57,813,872.96 75,499,242.51 57,160,782.22 其他转入 六、可供分配的利润 133,617,473.16 95,879,579.94 130,867,657.85 94,389,184.92 减：提取法定盈余公积 5,536,841.53 3,722,840.27 5,536,841.53 3,722,840.27 提取法定公益金 2,768,420.77 1,861,420.14 2,768,420.77 1,861,420.14 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 125,312,210.86 90,295,319.53 122,562,395.55 88,804,924.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,652,841.40 13,305,682.00 6,652,841.40 13,305,682.00 转作股本的普通股股利 26,611,366.00 26,611,366.00 八、未分配利润(未弥补亏损 92,048,003.46 76,989,637.53 89,298,188.15 75,499,242.51 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:陆致成 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人: 吴菊林 28 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 编制单位:泰豪科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 824,325,684.08 392,960,307.63 收到的税费返还 1,468,653.82 收到的其他与经营活动有关的现金 33,169,722.86 107,940,867.08 现金流入小计 858,962,486.20 500,901,174.71 购买商品、接受劳务支付的现金 707,852,582.04 312,068,652.50 支付给职工以及为职工支付的现金 43,346,280.39 20,879,602.62 支付的各项税费 46,641,869.64 40,225,357.33 支付的其他与经营活动有关的现金 59,818,279.66 46,592,284.37 现金流出小计 857,659,011.73 419,765,896.82 经营活动产生的现金流量净额 1,305,049.03 81,135,277.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 52,042,699.09 50,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 43,491.96 25,639,004.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 29,930,225.11 29,928,697.11 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 82,016,416.16 105,567,701.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 131,961,242.98 106,848,251.03 现金 投资所支付的现金 116,256,069.28 176,863,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 248,217,312.26 283,711,251.03 投资活动产生的现金流量净额 -166,200,896.10 -178,143,549.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 413,000,000.00 300,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 413,000,000.00 300,000,000.00 偿还债务所支付的现金 257,743,800.00 216,443,800.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,441,736.36 16,759,128.00 其中：支付少数股东的股利 750,000 支付的其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 600,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 279,785,536.36 233,802,928.00 筹资活动产生的现金流量净额 133,214,463.64 66,197,072.00 四、汇率变动对现金的影响 -1,823.76 122.68 五、现金及现金等价物净增加额 -31,683,207.19 -30,811,076.54 29 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 56,627,835.63 55,368,415.34 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,328,188.32 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,574,046.79 -32,340.27 固定资产折旧 15,391,250.60 10,757,612.65 无形资产摊销 1,254,632.85 805,105.74 长期待摊费用摊销 163,922.76 待摊费用减少（减：增加） 61,258.42 637.87 预提费用增加（减：减少） 303,409.53 161,937.50 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -2,621,124.08 -2,628,460.99 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 15,035,949.22 11,586,313.06 投资损失（减：收益） -6,635,583.49 -30,209,360.94 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -75,007,324.29 -48,546,122.05 经营性应收项目的减少(减：增加) -27,754,656.65 14,938,221.76 经营性应付项目的增加(减：减少) 21,583,243.42 68,933,258.22 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,305,049.03 81,135,277.89 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 98,582,061.88 45,906,948.37 减：现金的期初余额 130,265,269.07 76,718,024.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -31,683,207.19 -30,811,076.54 公司法定代表人:陆致成 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人: 吴菊林 30 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值表 编制单位: 泰豪科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 4,154,110.11 1,698,046.79 5,852,156.90 其中：应收账款 3,048,808.40 1,700,287.84 4,749,096.24 其他应收款 1,105,301.71 -2,241.05 1,103,060.66 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 127,846.15 124,000.00 3,846.15 其中：库存商品 124,000.00 124,000.00 原材料 3,846.15 3,846.15 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 4,281,956.26 1,698,046.79 124,000.00 5,856,003.05 公司法定代表人:陆致成 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人: 吴菊林 非经常性损益项目 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,621,124.08 各种形式的政府补贴 1,075,000.00 短期投资收益 4,403.77 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -482,191.20 以前年度已经计提各项减值准备的转回 124,000.00 所得税影响数 -501,350.50 合计 2,840,986.15 31 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 133,056,828.00 133,056,828.00 本期增加数 66,528,414.00 其中：资本公积转入 39,917,048.00 盈余公积转入 利润分配转入 26,611,366.00 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 199,585,242.00 133,056,828.00 二、资本公积 期初余额 143,508,586.35 143,508,586.35 本期增加数 1,751,232.13 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 1,751,232.13 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 39,917,048.00 其中：转增资本（或股本） 39,917,048.00 期末余额 105,342,770.48 143,508,586.35 三、法定和任意盈余公积 期初余额 10,052,607.93 6,329,767.66 本期增加数 5,536,841.53 3,722,840.27 其中：从净利润中提取数 5,536,841.53 3,722,840.27 法定盈余公积 5,536,841.53 3,722,840.27 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 15,589,449.46 10,052,607.93 其中：法定盈余公积 15,589,449.46 10,052,607.93 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 5,026,303.99 3,164,883.85 本期增加数 2,768,420.77 1,861,420.14 其中：从净利润中提取数 2,768,420.77 1,861,420.14 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 7,794,724.76 5,026,303.99 五、未分配利润 期初未分配利润 76,989,637.53 57,813,872.96 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 56,627,835.64 38,065,706.98 本期利润分配 41,569,469.70 18,889,942.41 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 92,048,003.47 76,989,637.53 公司法定代表人:陆致成 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人: 吴菊林 32 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 应交增值税明细表 编制单位:泰豪科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） 2．销项税额 99,297,425.11 出口退税 1,681,867.45 进项税额转出 602,987.39 转出多交增值税 3．进项税额 93,654,524.96 已交税金 10,794,423.75 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） 7,569,191.68 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 7,927,754.99 3．本期已交数 10,794,423.75 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） 4,702,522.92 公司法定代表人:陆致成 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人: 吴菊林 （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率折合本位币记账，期末将货币性外币账 户的余额按期末外汇市场汇率调整折合人民币金额，调整后折合人民币余额与原账面余额之差作为汇 兑损益，并按规定计入“长期待摊费用”、“财务费用”、“在建工程”等科目。 6、外币会计报表的折算方法 7、现金及现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险小的投资确定为 现金等价物。 33 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 8、短期投资核算方法 ①短期投资取得时，按照取得时的投资成本计量，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未 领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。 ②短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债券利息外，均直 接冲减短期投资的投资成本。 ③短期投资划转为长期投资时，按短期投资的成本与市价孰低结转，并按此确定的价值作为长期投资 初始投资成本。 ④处置短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 ⑤期末短期投资市价低于成本时，按短期投资总体市价与总成本的差额提取短期投资跌价准备。 9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应 收款）按账龄分析法计提坏账准备，应收款项的计提比例为％ 10、存货核算方法 ①公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、劳务成本。 ②存货核算方法： a、原材料、库存商品：取得时按实际成本计量，发出和领用时，按加权平均法计量。 b、低值易耗品、包装物采用“一次摊销法”摊销。 c、存货的盘存制度：采用永续盘存制。 d、期末存货按成本与可变现净值孰低法计量，期末按单个存货可变现净值低于存货成本部分计提存 货跌价准备。可变现净值按估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。 11、长期投资核算方法 ①长期股权投资 a、长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。 b、长期投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下、或虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以 上，但不具有重大影响的采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投 资不足 20%，但有重大影响的采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本 50%以上的，或者虽未超 过 50%但实际上拥有被投资单位控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。 c、股权投资差额的核算：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初使成本与其在被投资单位所 有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初使投资成本。股权投资差额分别情况进行会 计处理：初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“长期股权投 资－股权投资差额”科目，并按规定的期限摊销计入损益，合同规定了投资期限的按投资期限摊销， 合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初使投资成本小于应享有其在被投资单位所 有者权益中所占份额的差额，作为“资本公积－股权投资准备”处理。。 d、处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 ②长期债权投资 长期债权投资取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。初始投资成本减去相关费用及尚未 到期的债券利息，与债券面值之差，作为债券溢价或折价，并在债券存续期内确认相关债券利息收入 时采用直线法摊销。债券投资收益按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投 资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 ③长期投资减值准备 长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提，计提的长期投资减值准 备计入当期损益。 12、委托贷款核算方法 委托贷款按实际委托贷款金额入账。期末按规定的利率计算确认利息收入，当计提的利息到期不 能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。 34 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 期末有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷 款减值准备。 13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 ①固定资产的标准为：使用期超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、其他与生产经 营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备，单位价值在 2000 元以上，并且使用期 超过 2 年的物品。 ②固定资产按取得时的成本计量。 ③固定资产折旧采用年限平均法计提。 ④固定资产分类、预计残值率和折旧年限如下： 类 别 使用年限（年） 残值率（%) 年折旧率（%） 房屋及建筑物 30-35 3 3.23-2.77 通用设备 10 3 9.7 运输设备 10 3 9.7 专用设备 10 3 9.7 其他设备 5 3 19.4 ⑤期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定 资产减值准备。 14、在建工程核算方法 ①在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，在达到预定可使用状态之日起根据工程预算、造 价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。 ②期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备： a、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的； b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定 性； c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 15、无形资产计价及摊销方法 ①无形资产计量 a、购入的无形资产按实际支付的全部价款计量。 b、其他单位投入的无形资产按投资各方确认价值计量。 C、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请律师等费用计量。 ②无形资产摊销方法 公司的无形资产自取得当月起在合同或法律、规章规定的受益或有效年限内平均摊销，合同和法律、 规章没有明确规定受益或有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。 ③公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无 形资产核算，并按规定的期限分期摊销；公司利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全 部转入在建工程成本。 ④期末按单项无形资产账面价值高于其可收回金额的差额，计提无形资产减值准备。 16、开办费长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按受益期限平均摊销；筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待 摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。 17、借款费用的会计处理方法 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前 发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费 35 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期，直接计入财务费 用。 18、应付债券的核算方法 公司发行债券时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券 溢价或折价，并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。 19、预计负债的确认原则 20、收入确认原则 商品销售收入确认方法：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司 既没有保留通常与所有权相关系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济 利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认实现收入。 提供劳务收入确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入。劳务开 始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够 流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。 让渡资产使用权而发生的收入确认方法：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业， 收入的金额能够可靠地计量时，确认实现收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确 定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 21、成本和费用确认原则 22、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。 23、计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法 ①本公司按照《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的同期会计报表及 其他有关资料为依据，在将它们之间的投资、内部往来、未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并 各项目编制而成。 ②子公司与本公司采用的会计政策一致。 24、利润分配政策 25、未确认投资损失 26、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法 27、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 （四）税项 ①增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。 36 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 ②城市维护建设税为应纳流转税额的 7%。 ③教育费附加为应纳流转税额的 3%。 ④营业税：劳务收入、租赁收入按 5%计算缴纳，安装收入按 3%计算缴纳。 ⑤所得税：本公司 1998 年 11 月 30 日被江西省科学技术委员会认定为高新技术企业,批准证书号 为赣科发工字[1998]166 号。本公司注册于国家批准的高新技术产业开发区按 15%的税率计缴企业所 得税。 本公司控股子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司、北京康富英格尔智能电气技术有限公司、 江西清华泰豪三波电机有限公司属高新技术企业，适用 15%所得税率，其中北京康富英格尔智能电气 技术有限公司自 2004 年起减半征收所得税三年；江西泰豪电器城有限公司及衡阳泰豪通信车辆有限 公司适用 33%所得税率。泰豪科技（深圳）电力技术有限公司自 2003 年起免征企业所得税两年，减 半征收三年。 （五）控股子公司及合营企业 单位:元 币种:人民币 权益比例 是 注 法定 否 单位名称 册 代表 注册资本 经营范围 投资额 间 直接 合 地 人 接 并 江西泰豪电器 10,000,000 元 空调设备安装、销售及维 6,000,000 元 60 是 城有限公司 人民币 修等 人民币 深圳市清华泰 智能电气产品、计算机软 20,000,000 元 18,000,000 元 豪智能科技有 件的技术开发、销售及技 90 是 人民币 人民币 限公司 术服务 江西清华泰豪 20,000,000 元 电源设备、电机及成套设 19,800,000 元 三波电机有限 99 是 人民币 备等的研制、销售 人民币 公司 北京康富英格 20,000,000 元 机械电器设备、通讯设备 16,000,000 元 尔智能电气技 80 是 人民币 等的开发、销售 人民币 术有限公司 泰豪科技（深 电力设备、电力技术、仪 50,000,000 元 45,000,000 元 圳）电力技术 器仪表和自动化系统的技 90 是 人民币 人民币 有限公司 术开发和销售 江西泰豪科技 5,000,000 元 自营代理各类商品和技术 4,500,000 元 进出口有限公 90 是 人民币 的进出口 人民币 司 计算机软、硬件的开发、 上海泰豪科技 5,000,000 元 4,000,000 元 销售，系统集成，智能控 80 是 软件有限公司 人民币 人民币 制产品、光电产品的销售 衡阳泰豪通信 55,599,000 元 车载通信系统产品的研 50,143,000 元 90.19 是 车辆有限公司 人民币 发、生产与销售 人民币 1)、合并报表范围发生变更的内容和原因 注 1：2004 年 1 月 14 日本公司以货币资金 2000 万元及收购的衡阳市四机总厂净资产 3014.30 万 元与衡阳市财政局共同投资设立了衡阳泰豪通信车辆有限公司，本公司持股比例为 90.19%。 注 2：北京康富英格尔投资控股有限公司与本公司于 2004 年 6 月 18 日签订了股权转让协议，将其所 持有的北京康富英格尔智能电气技术有限公司的 28％股权转让给本公司，转让价格为 8,120,000.00 元，系按北京康富英格尔智能电气技术有限公司 2003 年末经审计后的净资产确定。本公司已于 6 月 份支付了转让款。转让完成后，本公司对北京康富英格尔智能电气技术有限公司的持股比例由的 52 ％变更为 80％。 注 3：2004 年 7 月 20 日本公司第二届董事会第十二次临时会议，通过了本公司对泰豪科技（深圳） 电力技术有限公司增资扩股的议案，泰豪科技（深圳）电力技术有限公司注册资本将由 2000 万元增 37 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 加至 5000 万元，新增 3000 万元资本由本公司以货币资金投入。增资后本公司持股比例达到 90％。 该增资已经深圳中鹏会计师事务所验资，并出具了深鹏会验字【2004】558 号验资报告。 （六）合并会计报表附注: 1、货币资金： （1）货币资金分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 现金 1,210,723.76 495,236.74 银行存款 86,888,338.12 96,661,944.77 其他货币资金 10,483,000.00 33,108,087.56 合计 98,582,061.88 130,265,269.07 （2）货币资金—外币： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 外币币种 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 美元 97,613.15 8.2889 809,105.64 35,315.69 8.2767 292,297.37 合计 / / / / 本公司其他货币资金 2004 年 12 月 31 日的余额为支付的票据保证金。 2、短期投资： （1）短期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 本 帐 跌 帐 跌 期 期末市价总 项 目 面 价 面 本期增加 价 减 帐面余额 帐面净额 额 余 准 净 准 少 额 备 额 备 股票投资 债券投资 其中：国债投 资 其他债券 基金投资 170,000.00 170,000.00 170,000.00 174,866.70 其他短期投资 合计 170,000.00 170,000.00 170,000.00 174,866.70 （4）其他短期投资 单位:元 币种:人民币 被投资单位名称 期末数 期初数 德盛稳健基金 100,000.00 华安现金富利基金 70,000.00 合计 170,000.00 38 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 3、应收票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 2,140,000.00 银行承兑汇票 160,000.00 银行承兑汇票 40,000.00 银行承兑汇票 1,010,000.00 银行承兑汇票 104,096.50 银行承兑汇票 60,000.00 银行承兑汇票 50,000.00 银行承兑汇票 50,000.00 银行承兑汇票 415,000.00 银行承兑汇票 3,440,000.00 合计 3,514,096.50 3,955,000.00 4、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账龄 计提 账面净额 计提比 账面净额 金额 比例 金额 金额 比例 金额 比例 例 一年以 111994453.02 83.92 2239889.06 2 109754563.96 99021849.07 92.01 1980436.99 2 97041412.08 内 一至二 19358404.54 14.51 1935840.46 10 17422564.08 7713328.71 7.17 771332.87 10 6941995.84 年 二至三 1495033.02 1.12 299006.60 20 1196026.42 640426.80 0.60 128085.36 20 512341.44 年 三年以 600145.12 0.45 274360.12 325785.00 235693.85 0.22 168953.18 66740.67 上 合计 133448035.70 100 4749096.24 128698939.46 107611298.43 100 3048808.40 100 104562490.03 注:本公司对三年以上应收帐款的坏帐准备计提执行如下比例: 3-4 年 40% 4-5 年 80% 5 年以上 100% （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 转回数 转 转 转 项目 期初余额 本期增加数 合 期末余额 回 出 销 计 数 数 数 应收帐款坏帐准备 3,048,808.40 1,700,287.84 4,749,096.24 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 20,721,004.95 15.53 17,661,304.54 16.41 39 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 （4） 应收帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 五十四所 6,302,948.00 一年以内 货款 温州华电实业有限公司 4,684,802.95 一年以内 货款 深圳市能湖环保有限公司 4,148,700.00 一年以内 货款 合计 15,136,450.95 / / 注 1：本账户 2004 年 12 月 31 日余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况： 单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 清华同方股份有限公司 94309.53 1 年以内 1 年以内 5、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账 计 计 龄 提 账面净额 提 账面净额 金额 比例 金额 金额 比例 金额 比 比 例 例 一 年 49,735,739.35 89.98 394,714.78 2 49,341,024.57 35,178,602.88 91.62 703,572.07 2 34,475,030.81 以 内 一 至 4,198,835.35 7.60 419,883.53 10 3,778,951.82 2,632,561.28 6.86 263,256.13 10 2,369,305.15 二 年 二 至 1,253,452.75 2.27 250,690.55 20 1,002,762.20 472,437.96 1.23 94,487.59 20 377,950.37 三 年 三 年 84,429.49 0.15 37,771.80 46,657.69 109,964.81 0.29 43,985.92 65,978.89 以 上 合 55,272,456.94 100 1,103,060.66 54,169,396.28 38,393,566.93 100 1,105,301.71 37,288,265.22 计 注:本公司对三年以上其他应收款的坏帐准备计提执行如下比例: 3-4 年 40% 4-5 年 80% 5 年以上 100% （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 本期增加 项目 期初余额 转出 转销 合 期末余额 数 转回数 数 数 计 其他应收款坏帐准 1,105,301.71 2,241.05 1,103,060.66 备 注 1：本公司第二届董事会第十六次临时会议决议通过与南昌市新蓝天房地产开发有限公司、南 昌市科技局共同投资设立南昌创业投资有限公司，本公司出资 3000 万元，出资比例 25％。2004 年 40 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 12 月 23 日公司已出资 3000 万元，截止 2004 年 12 月 31 日，该公司验资等设立手续尚在办理过程 中，故出资款暂挂其他应收款，不计提坏帐准备。 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 35,895,195.66 64.94 24,287,764.27 63.26 （4） 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 与本公司关 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 系 南昌创业投资有限 投资设立公 投资款,验资等设立手续尚在办理 30,000,000.00 2,004.12 公司 司 过程中 合计 / / / 注 2：本账户 2004 年 12 月 31 日余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况。 6、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 61,219,804.98 94.86 42,655,843.27 93.73 一至二年 3,317,340.65 5.14 2,778,055.12 6.10 二至三年 76,528.00 0.17 三年以上 合计 64,537,145.63 100.00 45,510,426.39 100.00 （2） 预付帐款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 12,463,923.38 19.31 （3） 预付帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 江西新华美的空调销售有限公司 供应商 3,427,415.37 一年以内 货款 合计 / / / 本账户 2004 年 12 月 31 日余额比 2003 年 12 月 31 日余额增加 19,026,719.24 元，增幅 41.81%，主要系公司生产规模增大，购货款增加所致。 7、应收补贴款： 单位:元 币种:人民币 41 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 出口退税款 1,681,867.45 1,468,653.82 213,213.63 合计 1,681,867.45 1,468,653.82 213,213.63 8、存货： （1） 存货分类 单位:元 币种:人民币 项 期末数 期初数 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原 材 57,413,471.03 3,846.15 57,409,624.88 17,663,016.22 3,846.15 17,659,170.07 料 库 存 108,964,624.83 108,964,624.83 67,997,552.56 124,000.00 67,873,552.56 商 品 在 产 19,735,070.38 19,735,070.38 15,097,612.42 15,097,612.42 品 劳 务 15,448,635.17 15,448,635.17 7,006,613.56 7,006,613.56 成 本 合 201,561,801.41 3,846.15 201,557,955.26 107,764,794.76 127,846.15 107,636,948.61 计 （2） 存货跌价准备 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 3,846.15 3,846.15 库存商品 124,000.00 124,000.00 0 合计 127,846.15 124,000.00 3,846.15 本帐户 2004 年 12 月 31 日余额比 2003 年 12 月 31 日余额增加 93,797,006.65 元，增幅 87.03 主 要系本公司生产规模扩大及本期合并会计报表范围变动，新增衡阳泰豪通信车辆公司存货所致。 9、待摊费用： 单位:元 币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因 汽车保险费 61,258.42 9,800 71,058.42 0.00 房租 60,600.00 60,600.00 0.00 合计 61,258.42 70,400.00 131,658.42 0.00 / 10、长期投资： （1） 长期投资分类 单位:元 币种:人民币 42 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 期初数 期末数 减 减 项目 值 本期增加 本期减少 值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准 准 备 备 长期股权投资 50,100,000.00 50,100,000.00 50,000,000.00 100,000.00 100,000.00 （1）成本法长 50,100,000.00 50,100,000.00 50,000,000.00 100,000.00 期股权投资 其中：长期股 票投资 成本法其 他长期股权投 50,100,000.00 50,100,000.00 50,000,000.00 100,000.00 100,000.00 资 （2）权益法长 117,185,699.13 117,185,699.13 117,185,699.13 期股权投资 其中：对子公 司投资 对合营公 司投资 对联营公 117,185,699.13 117,185,699.13 117,185,699.13 司投资 股权投资差额 ＼ ＼ ＼ ＼ 合并价差 ＼ ＼ ＼ ＼ 长期债权投资 其中：国债投 资 其他长期 债券投资 其他长期投资 合计 50,100,000.00 50,100,000.00 117,185,699.13 50,000,000.00 117,285,699.13 117,285,699.13 （2）长期股权投资 单位:元 币种:人民币 占被投资 被投资单 与母公 公司注册 投资成本 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额 核算方法 位名称 司关系 资本比例 (%) 中国浦发 机械工业 参股公 0.5 100,000.00 100,000.00 100,000.00 成本法 股份有限 司 公司 清华同方 参股公 人工环境 41.63 110,405,134.71 117,185,699.13 117,185,699.13 117,185,699.13 权益法 司 有限公司 红岭花园 安置小区 联营项 50,000,000.00 50,000,000.00 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0 成本法 合作开发 目 建设项目 合计 / / 50,100,000.00 67,185,699.13 67,185,699.13 117,285,699.13 / （3） 长期债券投资 单位:元 币种:人民币 年 到 累计应收 债券 债券 面 当期 期初 利 期 投资成本 或已收利 期末余额 帐面净额 名称 种类 值 利息 余额 率 日 息 电力 企业 31,540.00 31,540.00 31,540.00 债券 债券 国库 国库 2,200.00 2,200.00 2,200.00 券 券 合计 / / / 33,740.00 33,740.00 33,740.00 43 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 （4） 累计投资占期末净资产的比例 27.91% 注 1：本公司 2003 年与江西昌九置业有限公司合作开发建设的“红岭花园安置房小区项目”已 基本完成建安工程，项目部已向建设方提交相关工程项目资料，拟备验收，验收尚未完毕。根据江西 昌九置业有限公司与本公司签署的《红岭花园安置房小区合作建设补充协议》，本公司在项目基本建 设完工后先行收回投资项目资金 5000 万元，待项目验收并结算完毕后再组织对整个项目审验，确定 项目利润后予以分配。故本公司本期收回长期投资 5000 万元，尚未确认投资收益。 注 2：本公司于 2004 年 6 月 23 日分别与北京首都旅游股份有限公司、北京高新技术创业投资股 份有限公司、涌金实业（集团）有限公司签署了《股权转让协议》。根据协议规定，本公司将分别受 让上述三家公司所持有的清华同方人工环境有限公司（以下简称同方人环）股份的 20％（4000 万 股）、10％（2000 万股）、9％（1800 万股）。股权转让价格按同方人环 2003 年 12 月 31 日经审计 的每股净资产计算,分别为人民币 50,760,694.46 元、25,380,347.23 元、22,842,312.51 元。上述股 权转让价款分两次支付， 2004 年 6 月 25 日本公司已支付转让价款 5500 万元，尚欠投资款 43,983,354.20 元；另 2004 年 8 月 23 日本公司以中央空调实物资产 11,421,780.51 元（该资产价值 经北京国友大正资产评估有限公司出具的国友大正评报字（2004）第 017 号资产评估报告书确认，其 中存货中原材料和产成品增加 17％的增值税）对同方人环进行增资，增资后同方人环注册资本由 20000 万元变更为 20900 万元，本公司持有 8700 万元，占注册资本的 41.63%。 注 3：本公司长期投资可收回金额未出现低于帐面价值的情况，故本期末未计提减值准备。 11、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 264,011,123.75 70,305,922.42 28,913,503.25 305,403,542.92 其中：房屋及建筑物 194,884,488.35 31,197,444.58 13,222,274.13 212,859,658.80 ??????机器设备 69,126,635.40 39,108,477.84 15,691,229.12 92,543,884.12 二、累计折旧合计： 30,612,471.17 32,212,080.51 14,947,839.34 47,876,712.34 其中：房屋及建筑物 11,889,235.33 13,853,495.56 6,756,290.67 18,986,440.22 ??????机器设备 18,723,235.84 18,358,584.95 8,191,548.67 28,890,272.12 三、固定资产净值合计 233,398,652.58 38,093,841.91 13,965,663.91 257,526,830.58 其中：房屋及建筑物 182,995,253.02 17,343,949.02 6,465,983.46 193,873,218.58 ??????机器设备 50,403,399.56 20,749,892.89 7,499,680.45 63,653,612.00 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 ??????机器设备 五、固定资产净额合计 233,398,652.58 38,093,841.91 13,965,663.91 257,526,830.58 其中：房屋及建筑物 182,995,253.02 17,343,949.02 6,465,983.46 193,873,218.58 ??????机器设备 50,403,399.56 20,749,892.89 7,499,680.45 63,653,612.00 注 1：截止 2004 年 12 月 31 日，本公司用于抵押的房屋建筑物原值为 56,158,569.79 元，净值 49,205,161.33 元，房屋抵押面积 19213.65m2 。 注 2：固定资产本期增加额主要系本公司合并会计报表范围变动，新增衡阳泰豪通信车辆有限公 司的固定资产所致。 注 3：固定资产本期减少额主要系公司解放路 47 号土地出让给南昌市土地储备中心所对应土地 上的房屋建筑物及设备报废原值 15,759,424.79 元，累计折旧 8,557,199.83 元；另本公司投资清华 同方人工环境有限公司固定资产原值 11,959,831.66 元，累计折旧 6,043,133.69 元。 注 4：期末固定资产可收回金额不低于于其账面价值，期末未计提固定资产减值准备。 注 5：截止 2004 年 12 月 31 日无融资租入固定资产。 12、在建工程： 44 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 跌 跌 项目 价 价 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准 准 备 备 在建工程 119,325,357.36 119,325,357.36 9,980,000.00 9,980,000.00 （1） 在建工程项目变动情况： 单位:元 币种:人民币 工 工程投 利息 程 资金来 项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 入占预 资本 期末数 进 源 算比例 化率 度 智能建筑电气设 45410000 募股、 6,000,000.0 备现场总线控制 0.00 6,000,000.00 93% .00 自筹 0 项目 智能化高低压开 49370000 6,870,00 2,374,336 募股、 13,658,961. 关柜技术改造项 9,163,297.40 2,374,336.15 98% .00 0.00 .15 自筹 25 目 智能建筑信息管 24000000 2,450,000 100 募股、 1,000,000.0 0.00 3,450,000.00 2,450,000.00 理系统项目 .00 .00 % 自筹 0 泰豪科技研发基 3,110,00 8,089,611.9 4,979,611.96 自筹 地项目 0.00 6 供电系统改造项 954,000.00 自筹 954,000.00 目 600－2000kw 出口 14158000 29,722,288.2 0.054 29,722,288. 21% 自筹 发电机项目 0.00 5 9 25 车载通信系统技 60070000 29,010,424.9 29,010,424. 10% 自筹 改项目 .00 0 90 特种电机制造技 35500000 30,700,000.0 30,700,000. 85% 自筹 改项目 .00 0 00 园区信息化控制 190,071.00 自筹 190,071.00 系统工程 9,980,00 114,169,693. 4,824,336 69,031,835.4 119,325,357 合计 / / / / 0.00 51 .15 0 .36 注 1：本期在建工程的增加主要为预付工程、设备款及购土地款项。 注 2：期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。 13、固定资产清理： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 解放路固定资产报废 6,966,224.96 6,966,224.96 合计 注:固定资产清理本期发生额主要系公司解放路 47 号土地出让给南昌市土地储备中心所对应土地 上的房屋建筑物及设备报废原值 15,759,424.79 元，累计折旧 8,557,199.83 元,共收回设备和房屋残 值 236000 元，清理净损件 6,966,224.96 元。 14、无形资产： 单位:元 币种:人民币 45 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 期末数 期初数 跌 跌 项目 价 价 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准 准 备 备 无形资产 54,496,678.34 54,496,678.34 38,739,538.31 38,739,538.31 （1） 无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 取 得 剩余摊销 种类 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 方 期限 式 变配 电自 购入 167,000.00 96,008.00 16,704.00 87,696.00 79,304.00 4 年 9 个月 动化 技术 非专 2 年—10 年 利技 购入 1,184,184.40 764,861.98 165,498.77 584,821.19 599,363.21 5 个月 术 土地 43 年 6 个 使用 出让 70,062,024.00 37,698,242.48 36,744,684.00 19,920,483.12 975,165.30 10,578,311.08 53,547,278.06 月—46 年 权 11 个月 金算 盘软 购入 37,500.00 5,208.25 5,208.25 37,500.00 0.00 件 自控 购入 665,278.00 175,217.60 187,572.00 92,056.53 394,544.93 270,733.07 2年 软件 合计 / 72,115,986.40 38,739,538.31 36,932,256.00 19,920,483.12 1,254,632.85 11,682,873.20 54,496,678.34 / 注:本期增加土地使用权为收购衡阳四机总厂时按评估价值入帐。其价值由衡阳地源评估咨询有 限公司衡地估字（2003）第 122 号土地估价报告评定，并经衡阳市财政局【2003】127 号文确认。评 估方法为基准地价系数修正法和成本逼近法。 本期减少土地使用权是因为公司将位于解放路 47 号，面积 73.476 亩，账面价值 19,920,483.12 元的 土地转让给南昌市土地储备中心。 期初土地使用权主要为兼并江西三波电机总厂时按评估价值入账。其价值由南昌资产评估事务所 洪资评字[1998]第 70 号《关于对江西三波电机总厂全部资产的评估报告书》评定，并经南昌市国资 局洪国资字[1998]61 号文确认。评估方法为基准地价系数修正法。 截止 2004 年 12 月 31 日本公司用于银行借款抵押的土地使用权价值为 8,877,944.05 元。 期末无形资产无账面价值高于其可收回金额情况，故未计提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用： 单位:元 币种:人民币 剩 本 余 期 期末 摊 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 转 数 销 出 期 限 装修费 275,555.55 69,607.69 69,607.69 275,555.55 0.00 46 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 开办费 65,437.44 65,437.44 28,877.65 94,315.09 94,315.09 0.00 合计 340,992.99 135,045.13 28,877.65 163,922.78 369,870.64 0.00 / 16、短期借款： 单位:元 币种:人民币 借 借 期末数 期初数 款 款 种类 起 终 利率 币种 本币金额 利率 币种 本币金额 始 止 日 日 中国工商银行 人民 人民 南昌市北京西 0.0558 70,000,000.00 0.0558 50,000,000.00 币 币 路支行 中国银行南昌 人民 人民 0.05331 30,000,000.00 0.05331 30,000,000.00 市西湖支行 币 币 招商银行南昌 人民 人民 0.0558 50,000,000.00 0.0558 30,000,000.00 福州路支行 币 币 交通银行南昌 人民 人民 市分行东湖支 0.0531 25,000,000.00 0.0531 20,000,000.00 币 币 行 光大银行深圳 人民 0.05841 10,000,000.00 第二营业部 币 光大银行深圳 人民 0.0531 40,000,000.00 第二营业部 币 北京商业银行 人民 0.0534 10,000,000.00 清华园支行 币 国家开发银行 人民 0.0558 20,000,000.00 江西省分行 币 招商银行深圳 人民 0.0531 5,000,000.00 高新园支行 币 中国工商银行 人民 人民 衡阳市城中支 0.0531 17,000,000.00 0.0531 币 币 行 合计 / / / / 272,000,000.00 / / 135,000,000.00 1.表中利率为年利率。 2.光大银行深圳第二营业部贷款 1000 万由本公司为控股子公司泰豪科技（深圳）电力有限公司 提供担保，国家开发银行江西省分行担保贷款 2000 万由本公司为控股子公司江西清华泰豪三波电机 有限公司提供担保，北京商业银行清华园支行贷款 1000 万由本公司为控股子公司北京康富英格尔智 能电气技术有限公司提供担保，中国工商银行衡阳市城中支行贷款 1700 万由本公司为控股子公司衡 阳泰豪通信车辆有限公司提供担保。 17、应付票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 合计 45,620,750.00 62,530,000.00 本账户 2004 年 12 月 31 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 47 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 18、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 106,147,203.32 94.61 54,320,930.49 91.66 一至二年 4,424,297.53 3.94 3,592,839.04 6.05 二至三年 1,131,191.42 1.01 293,554.36 0.50 三年以上 487,703.80 0.44 1,058,854.06 1.79 合计 112,190,396.07 100 59,266,177.95 100 (2) 应付帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 重庆金美 供应商 5,840,000.00 一年以内 货款 SDMO 亚洲太平洋有限公司 供应商 5,571,119.40 一年以内 货款 6909 厂 供应商 3,120,000.00 一年以内 货款 合计 / 14,531,119.40 / / 注 1：本帐户 2004 年 12 月 31 日余额比 2003 年 12 月 31 日余额增加 52,924,218.12 元，增幅 89.36%，主要系本期合并会计报表范围变动，新增衡阳泰豪通信车辆公司应付账款及本公司生产规模 扩大增加采购量所致。 注 2：本账户 2004 年 12 月 31 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 19、预收帐款： （1）预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 35,590,418.25 99.03 32,729,518.05 98.03 一至二年 155,007.24 0.43 587,502.81 1.77 二至三年 184,254.80 0.51 34,813.90 0.10 三年以上 9,726.57 0.03 33,867.37 0.10 合计 35,939,406.86 100 33,385,702.13 100 （2）预收帐款主要单位 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 江苏长江建筑安装有限公司 2,800,000.00 一年以内 货款 信息产业部电子第 38 所 2,730,560.00 一年以内 货款 江西省纺织设计院工程技术开发部 2,465,000.00 一年以内 货款 合计 7,995,560.00 / / 单位:元 币种:人民币 注 1：本账户 2004 年 12 月 31 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 注 2：本帐户帐龄超过 1 年的预收帐款主要系部分工程结算尾款。 20、应付福利费： 48 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 应付福利费 6,546,190.41 4,223,290.49 合计 / 21、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 4,702,522.92 7,569,191.68 营业税 708,964.84 547,813.34 所得税 3,543,692.45 128,342.44 个人所得税 1,354,596.13 128,342.44 城建税 432,277.99 709,473.86 房产税 579,184.50 334,156.60 土地使用税 25,617.29 合计 11,346,856.12 9,211,491.85 / 本账户 2004 年 12 月 31 日余额比 2003 年 12 月 31 日余额增加 2,135,364.27 元，主要为本公司 代扣股利分配的个人所得税及计提的所得税增加所致。 22、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 教育费附加 295,049.57 351,730.66 流转税的 3% 防洪保安基金 1,471,152.52 909,004.94 营业收入的 1.2‰ 价格调节基金 1,166,304.25 762,451.89 营业收入的 1‰ 合计 2,932,506.34 2,023,187.49 价格调节基金系按南昌市人民政府第 29 号令有关规定计缴，防洪保安基金系按江西省人民政府 赣府发（1995）63 号文有关规定计缴。 23、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 53,727,284.17 97.60 5,899,032.96 83.13 一至二年 922,221.90 1.68 1,180,803.70 16.64 二至三年 400,165.17 0.73 16,650.91 0.23 三年以上 合计 55,049,671.24 100 7,096,487.57 100 （2）其他应付款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 北京首都旅游股份有限公司 20,760,694.46 一年以内 同方人环股权转让余款 北京高新技术创业投资股份有限公司 12,380,347.23 一年以内 同方人环股权转让余款 涌金实业(集团)有限公司 10,842,312.51 一年以内 同方人环股权转让余款 49 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 合计 43,983,354.20 / / （3）其他应付款的说明： 注 1：本账户 2004 年 12 月 31 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 24、预提费用： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 结存原因 借款利息 587,023.05 243,137.50 房租水电费 42,044.60 82,520.62 合计 629,067.65 325,658.12 / 25、一年到期的长期负债： 单位:元 币种:人民币 借款起 借款终 期末数 期初数 种类 始日 止日 利率 币种 本币金额 利率 币种 本币金额 中国工商银 1999-01- 2005-07- 人民 行南昌市北 0.0756 6,943,800.00 22 01 币 京西路支行 中国工商银 1999-01- 2004-07- 人民 行南昌市北 6,943,800.00 22 01 币 京西路支行 中国工商银 2002-06- 2004-11- 人民 行南昌市北 0.0549 9,500,000.00 05 15 币 京西路支行 中国工商银 2002-06- 2004-11- 人民 行南昌市北 0.0549 30,000,000.00 05 15 币 京西路支行 中国工商银 2004-06- 2005-09- 人民 行衡阳市城 0.0558 6,000,000.00 30 25 币 中支行 合计 / / / / 12,943,800.00 / / 46,443,800.00 中国工商银行衡阳市支行的贷款 600 万元由本公司为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司提供 担保。 26、长期借款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 借款 借款 外 外 种类 起始 终止 币 币 利 币 币 利率 本币金额 本币金额 日 日 种 金 率 种 金 额 额 中国工商银 1999- 2005- 行南昌市北 6,943,800.00 01-22 07-01 京西路支行 中国工商银 2004- 2007- 行南昌市北 0.0576 35,000,000.00 06-08 05-28 京西路支行 中国工商银 2004- 2007- 0.0576 50,000,000.00 行南昌市北 09-29 09-28 50 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 京西路支行 合计 / / / / / 85,000,000.00 / / / 6,943,800.00 注 1：中国工商银行南昌市北京西路支行的 3500 万元贷款，以本公司房屋建筑物抵押。 注 2：中国工商银行南昌市北京西路支行的 5000 万贷款由汇仁集团有限公司提供担保。 27、长期应付款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 备注说明 土地出让金 14,544,000.00 合计 14,544,000.00 / 根据衡阳市政府衡证办函【2003】88 号关于《衡阳市人民政府办公室关于衡阳市四机总厂产权 制度改革实施方案的批复》，衡阳市四机总厂 2003 年 3 月 31 日经评估的净资产为 5,014.30 万元， 本公司出资收购衡阳市四机总厂 3,014.30 万元净资产，衡阳市财政局保留国有资产 545.60 万元，本 公司与衡阳市财政局以上述净资产共同组建衡阳泰豪通信车辆有限公司，其余 1454.40 万元土地出让 金由衡阳市财政注入新组建的衡阳泰豪通信车辆有限公司，作为该公司对政府的长期负债。 28、专项应付款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 备注说明 技改拨款 280,000.00 280,000.00 科技三项费用 2,037,681.99 992,367.08 高新工程人才特殊津贴 618,000.00 合计 2,935,681.99 1,272,367.08 / 29、股本： （1）股份变动情况表： 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 93,056,828 18,611,366 27,917,048 46,528,414 139,585,242 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 93,056,828 18,611,366 27,917,048 46,528,414 139,585,242 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 93,056,828 18,611,366 27,917,048 46,528,414 139,585,242 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 8,000,000 12,000,000 20,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 51 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 8,000,000 12,000,000 20,000,000 60,000,000 三、股份总数 133,056,828 26,611,366 39,917,048 66,528,414 199,585,242 30、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 142,091,603.99 39,917,048.00 102,174,555.99 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 1,751,232.13 1,751,232.13 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 1,416,982.36 1,416,982.36 合计 143,508,586.35 1,751,232.13 39,917,048.00 105,342,770.48 注 1：资本公积本期减少数系根据本公司 2003 年度股东大会决议，以 2003 年 12 月 31 日总股本 133,056,828 股为基础，用资本公积金以每 10 股转增 3 股的比例，向全体股东转增股本。 注 2：资本公积本期增加数系本公司投资清华同方人环有限公司以及对泰豪科技（深圳）电力技术 有限公司增资所产生的股权投资差额转入。 31、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 10,052,607.93 5,536,841.53 15,589,449.46 法定公益金 5,026,303.99 2,768,420.77 7,794,724.76 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他盈余公积 合计 15,078,911.92 8,305,262.30 23,384,174.22 32、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 56,627,835.63 38,065,706.98 加：年初未分配利润 76,989,637.53 57,813,872.96 其他转入 减：提取法定盈余公积 5,536,841.53 3,722,840.27 提取法定公益金 2,768,420.77 1,861,420.14 应付普通股股利 6,652,841.40 13,305,682.00 转作股本的普通股股利 26,611,366.00 未分配利润 92,048,003.46 76,989,637.53 52 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 注 1：本公司根据 2003 年度本公司股东大会决议，公司于 2004 年实施 2003 年度利润分配方 案，以 2003 年末股本总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现 金股利 6,652,841.40 元，并按每 10 股送 2 股的比例向全体股东派送红股 26,611,366 股（每股面值 1 元）。 注 2：2005 年 1 月 25 日本公司董事会会议通过了公司 2004 年度利润分配预案，以 2004 年末股本总 数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发 9,979,262.10 元。该预案 经公司股东大会审议通过后实施。 33、主营业务收入及主营业务成本 （1）主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 行业名 本期数 上期数 称 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 制造业 699,773,565.36 552,746,310.59 144,916,715.80 388,115,894.52 287,161,600.71 98,736,389.70 商业 100,089,632.08 98,237,468.66 1,832,279.38 112,969,800.20 111,013,793.41 1,922,236.22 其中:关 4,787,601.74 3,788,094.12 999,507.62 7,308,831.75 5,741,818.22 1,535,807.88 联交易 合计 799,863,197.44 650,983,779.25 146,748,995.18 501,085,694.72 398,175,394.12 100,658,625.92 内部抵 44,260,149.71 44,260,149.71 0 6,144,673.24 6,144,673.24 0 消 合计 755,603,047.73 606,723,629.54 146,748,995.18 494,941,021.48 392,030,720.88 100,658,625.92 （2）主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 产品名 本期数 上期数 称 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 楼宇电 209,978,545.22 170,717,663.53 37,610,236.51 222,980,195.73 187,251,108.35 33,937,901.07 气 发电机 376,647,022.97 316,836,376.40 59,603,949.95 205,491,646.06 162,300,126.06 42,971,252.60 组 电力电 119,477,757.73 89,024,698.17 30,179,978.35 66,491,863.81 44,953,586.73 21,373,068.83 气 光电信 93,759,871.52 74,405,041.15 19,354,830.37 6,121,989.12 3,670,572.98 2,376,403.42 息 其中:关 4,787,601.74 3,788,094.12 999,507.62 7,308,831.75 5,741,818.22 1,535,807.88 联交易 合计 799,863,197.44 650,983,779.25 146,748,995.18 501,085,694.72 398,175,394.12 100,658,625.92 内部抵 44,260,149.71 44,260,149.71 0 6,144,673.24 6,144,673.24 0 消 合计 755,603,047.73 606,723,629.54 146,748,995.18 494,941,021.48 392,030,720.88 100,658,625.92 本年新增的衡阳泰豪通信车辆有限公司的产品为光电信息产品。 （3）分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 国内 784,712,026.26 635,310,688.32 147,270,914.93 492,862,162.90 389,855,243.27 100,755,244.95 国外 15,151,171.18 15,673,090.93 -521,919.75 8,223,531.82 8,320,150.85 -96,619.03 其中:关联 4,787,601.74 3,788,094.12 7,308,831.75 5,741,818.22 1,535,807.88 交易 合计 799,863,197.44 650,983,779.25 146,748,995.18 501,085,694.72 398,175,394.12 100,658,625.92 内部抵消 44,260,149.71 44,260,149.71 6,144,673.24 6,144,673.24 53 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 合计 755,603,047.73 606,723,629.54 146,748,995.18 494,941,021.48 392,030,720.88 100,658,625.92 （4）前五名供应商及销售客户 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 183,340,377.20 占采购总额比重 27.55 前五名销售客户销售金额合计 106,286,625.06 占销售总额比重 14.07 34、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 计缴标准 劳务收入、租赁收入按 5%计算缴纳， 营业税 1,291,397.32 1,085,561.66 安装收入按 3%计算缴纳 城建税 508,622.97 763,884.57 城市维护建设税为应纳流转税额的 7% 教育费附加 330,402.72 402,228.45 教育费附加为应纳流转税额的 3% 合计 2,130,423.01 2,251,674.68 / 35、其他业务利润： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 项目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 房租及物 2,862,935.40 306,538.29 2,556,397.11 1,007,967.59 181,450.81 826,516.78 业管理 材料让售 415,436.34 279,222.53 136,213.81 1,669,209.91 1,111,374.35 557,835.56 咨询收入 351,956.07 176,069.11 175,886.96 34,899.50 1,919.50 32,980.00 合计 3,630,327.81 761,829.93 2,868,497.88 2,712,077.00 1,294,744.66 1,417,332.34 36、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 利息支出 15,413,950.42 7,295,918.40 减：利息收入 1,175,134.76 504,522.69 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 796,884.36 184,542.13 合计 15,035,700.02 6,975,937.84 37、投资收益： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 项目 短期投资 长期投资 合计 短期投资 长期投资 合计 股票投资收益 4,403.77 4,403.77 23,165.01 23,165.01 股权投资收益 / 6,631,179.72 6,631,179.72 / 2,474,454.92 2,474,454.92 其中：成本法 / 1,547.30 1,547.30 / 1,031.53 1,031.53 权益法 / 6,629,632.42 6,629,632.42 / 2,473,423.39 2,473,423.39 合计 4,403.77 6,631,179.72 6,635,583.49 23,165.01 2,474,454.92 2,497,619.93 投资收益说明： 54 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 本公司投资收益汇回不存在限制。 38、补贴收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 收入来源 财政补贴 105,000.00 深圳市财政局 增值税减免 1,880,794.10 南昌市高新区国家税务局 合计 105,000.00 1,880,794.10 / 补贴收入说明： 注：财政补贴收入为深圳市财政局拨付给本公司控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 中小企业开拓国际市场补贴。 39、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 罚款收入 47,360.76 1,000.00 其他 124,597.38 62,716.05 处置固定资产、无形资产收益 9,594,806.50 11,493.92 合计 9,766,764.64 75,209.97 营业外收入说明： 注：本公司处置固定资产、无形资产收益主要系转让位于南昌市解放路 47 号，面积 73.476 亩的 土地所产生的收益。 40、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 防洪保安基金 564,915.31 339,306.61 处理固定资产损失 6,973,682.42 146,580.13 处置其他长期资产 1,716,886.52 其他 89,234.03 5,175.25 合计 7,627,831.76 2,207,948.51 营业外支出说明： 注：本公司处置固定资产损失主要系转让位于南昌市解放路 47 号的土地所随之产生的厂房及设 备的报废。 41、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 财政补贴 105,000.00 专项应付款 2,572,000.00 收到其他往来款 30,492,712.86 合计 33,169,712.86 42、支付的其他与经营活动有关的现金 55 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业费用 26,221,076.38 管理费用 23,959,843.22 支付往来款 9,637,360.06 合计 59,818,279.66 43、支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 支付增发审核费 200,000.00 支付中磊增发审计费 200,000.00 支付增发法律顾问费 200,000.00 合计 600,000.00 （七）母公司会计报表附注: 1、货币资金： （1）货币资金分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 现金 1,081,037.86 274,749.38 银行存款 44,825,910.51 76,443,275.53 其他货币资金 合计 45,906,948.37 76,718,024.91 （2）货币资金—外币： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 外币币种 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 美元 16,171.97 8.2889 134,047.84 35,315.69 8.2767 292,297.37 合计 / / / / 2、应收票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 1,010,000.00 银行承兑汇票 60,000.00 银行承兑汇票 40,000.00 银行承兑汇票 100,000.00 合计 1,110,000.00 100,000.00 56 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 3、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面净额 账面净额 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 一年以内 42551487.13 76.98 851029.74 2 41700457.39 44533845.78 84.77 890676.92 2 43643168.86 一至二年 11000942.78 19.90 1100094.28 10 9900848.50 7126124.31 13.56 712612.43 10 6413511.88 二至三年 1178752.62 2.13 235750.52 20 943002.10 640426.80 1.22 128085.36 20 512341.44 三年以上 545690.12 0.99 252578.12 293112.00 235693.85 0.45 168953.18 66740.67 合计 55276872.65 100 2439452.66 52837419.99 52536090.74 100 1900327.89 50635762.85 注:本公司对三年以上应收帐款的坏帐准备计提执行如下比例: 3-4 年 40% 4-5 年 80% 5 年以上 100% （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 转回数 转 转 转 项目 期初余额 本期增加数 合 期末余额 回 出 销 计 数 数 数 应收帐款坏帐准备 1,900,327.89 539,124.77 2,439,452.66 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 9,386,069.66 16.98 9,296,884.89 17.70 （4） 应收帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 北京华电之星科学发展有限公司 3,840,000.00 一年以内 货款 江西千禧城置业有限公司 2,141,049.11 一年以内 货款 合计 / / 4、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计 账龄 计提 提 账面净额 比例 账面净额 金额 比例(%) 金额 比例 金额 金额 比 (%) (%) 例 (%) 一年以内 36,154,282.50 93.68 123,085.65 2 36,031,196.85 31,616,323.91 92.86 632,326.49 2 30,983,997.42 一至二年 1,284,789.72 3.33 128,478.97 10 1,156,310.75 2,084,627.22 6.12 208,462.72 10 1,875,984.50 二至三年 1,143,813.25 2.96 228,762.65 20 915,050.60 237,894.11 0.70 47,578.82 20 190,315.29 三年以上 11,404.09 0.03 4,561.64 40 6,842.45 109,964.81 0.32 43,985.92 40 65,978.89 合计 38,594,289.56 100 484,888.91 38,109,400.65 34,048,810.05 100 932,353.95 33,116,456.10 注:本公司对三年以上其他应收款的坏帐准备计提执行如下比例: 57 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 3-4 年 40% 4-5 年 80% 5 年以上 100% （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 本期增加 项目 期初余额 转出 转销 合 期末余额 数 转回数 数 数 计 其他应收款坏帐准 932,353.95 447,465.04 484,888.91 备 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 31,810,992.42 82.42 19,925,384.97 58.52 （4） 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 与本公司关 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 系 南昌创业投资有限 投资设立公 投资款,验资等设立手续尚在办理 30,000,000.00 2,004.12 公司 司 过程中 合计 / / / 5、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 32,992,741.19 92.74 28,806,526.07 99.6 一至二年 2,582,980.90 7.16 114,234.00 0.40 二至三年 三年以上 合计 35,575,722.09 28,920,760.07 （2） 预付帐款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 5,579,129.90 15.68 58 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 （3） 预付帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 南京清华智能技术有限公司 供应商 2,500,000.00 一年以内 货款 合计 / / / 6、存货： （1） 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材 37,047,279.59 3,846.15 37,043,433.41 9,317,210.93 3,846.15 9,313,364.78 料 库存 38,715,978.15 38,715,978.15 22,080,991.59 124,000.00 21,956,991.59 商品 在产 7,472,692.39 7,472,692.39 7,400,707.64 7,400,707.64 品 劳务 9,460,723.55 9,460,723.55 5,758,955.72 5,758,955.72 成本 合计 92,979,987.93 3,846.15 92,976,141.78 44,557,865.88 127,846.15 44,430,019.73 （2） 存货跌价准备 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 3,846.15 3,846.15 库存商品 124,000.00 124,000.00 0 合计 127,846.15 124,000.00 3,846.15 7、待摊费用： 单位:元 币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因 汽车保险费 637.87 637.87 0 合计 / 8、长期投资： （1） 长期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 减 减 项目 值 本期增加 本期减少 值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准 准 备 备 长期股权投资 （1）成本法长 50,100,000.00 50,100,000.00 50,000,000.00 100,000.00 100,000.00 期股权投资 其中：长期股票 59 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 投资 成本法其 50,100,000.00 50,100,000.00 50,000,000.00 100,000.00 100,000.00 他长期股权投资 （2）权益法长 110,944,976.35 110,944,976.35 207,656,337.24 318,601,313.59 318,601,313.59 期股权投资 其中：对子公司 110,944,976.35 110,944,976.35 207,656,337.24 318,601,313.59 318,601,313.59 投资 对合营公 司投资 对联营公 司投资 股权投资差额 ＼ ＼ ＼ ＼ 合并价差 ＼ ＼ ＼ ＼ 长期债权投资 其中：国债投资 其他长期 债券投资 其他长期投资 合计 161,044,976.35 161,044,976.35 207,656,337.24 50,000,000.00 318,701,313.59 318,701,313.59 （2）长期股权投资 单位:元 币种:人民币 与母 占被投资公司注 投资 核算 被投资单位名称 公司 投资成本 追加投资额 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额 册资本比例(%) 年限 方法 关系 江西泰豪电器城 子公 权益 60 2,000,000.00 4,000,000.00 6,142,930.45 171,364.29 314,294.74 6,314,294.74 有限公司 司 法 中国浦发机械工 参股 成本 0.5 100,000.00 100,000.00 -23,387,457.51 100,000.00 业股份有限公司 公司 法 北京康富英格尔 子公 权益 智能电气技术有 80 4,700,000.00 11,300,000.00 14,949,045.58 8,998,158.21 7,947,203.79 23,947,203.79 司 法 限公司 深圳市清华泰豪 子公 权益 智能科技有限公 90 4,500,000.00 13,500,000.00 18,432,805.68 355,486.98 788,292.66 18,788,292.66 司 法 司 江西清华泰豪三 子公 权益 99 7,800,000.00 12,000,000.00 47,089,272.61 13,164,823.50 17,066,638.60 36,866,638.60 波电机有限公司 司 法 泰豪科技（深 子公 权益 圳）电力技术有 90 15,000,000.00 30,000,000.00 19,430,922.03 34,081,597.42 8,512,519.45 53,512,519.45 司 法 限公司 江西泰豪科技进 子公 权益 90 4,500,000.00 4,500,000.00 -139,623.91 -139,623.91 4,360,376.09 出口有限公司 司 法 上海泰豪科技软 子公 权益 80 400,000.00 3,600,000.00 400,000.00 3,303,480.80 -296,519.20 3,703,480.80 件有限公司 司 法 衡阳泰豪通信车 子公 权益 90.19 50,143,000.00 53,922,808.33 3,779,808.33 53,922,808.33 辆有限公司 司 法 清华同方人工环 联营 权益 41.63 98,983,354.20 11,421,780.51 117,185,699.13 6,780,564.42 117,185,699.13 境有限公司 公司 法 其他投资－红岭 成本 花园安置小区合 50,000,000.00 50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00 法 作开发建设项目 合计 / / / 238,126,354.20 85,821,780.51 161,044,976.35 157,656,337.24 44,753,178.88 318,701,313.59 / （3） 累计投资占期末净资产的比例(%)65.6% 9、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 248,093,948.55 15,903,581.39 28,868,623.25 235,128,906.69 其中：房屋及建筑物 194,884,488.48 6,501,241.49 13,222,274.13 188,163,455.84 机器设备 53,209,460.07 9,402,339.90 15,646,349.12 46,965,450.85 二、累计折旧合计： 26,410,992.90 10,757,672.65 14,910,256.58 22,258,408.97 其中：房屋及建筑物 11,889,235.30 6,077,734.92 6,756,290.67 11,210,679.55 机器设备 14,521,757.60 4,679,937.73 8,153,965.91 11,047,729.42 三、固定资产净值合计 221,682,955.65 5,145,908.74 13,958,366.57 212,870,497.72 60 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 其中：房屋及建筑物 182,995,253.18 423,506.57 6,465,983.46 176,952,776.29 机器设备 38,687,702.47 4,722,402.17 7,492,383.21 35,917,721.43 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 五、固定资产净额合计 221,682,955.65 5,145,908.74 13,958,366.57 212,870,497.72 其中：房屋及建筑物 182,995,253.18 423,506.57 6,465,983.46 176,952,776.29 机器设备 38,687,702.47 4,722,402.17 7,492,383.21 35,917,721.43 注 1：截止 2004 年 12 月 31 日，本公司用于抵押的房屋建筑物原值为 56,158,569.79 元，净值 49,205,161.33 元，房屋抵押面积 19213.65m2 。 注 2：固定资产本期减少额主要系公司解放路 47 号土地出让给南昌市土地储备中心所对应土地 上的房屋建筑物及设备报废原值 15,759,424.79 元，累计折旧 8,557,199.83 元；另本公司投资清华 同方人工环境有限公司固定资产原值 11,959,831.66 元，累计折旧 6,043,133.69 元。 注 3：期末固定资产可收回金额不低于于其账面价值，期末未计提固定资产减值准备。 注 4：截止 2004 年 12 月 31 日无融资租入固定资产。 10、在建工程： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 跌价 跌价 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准备 准备 在建工程 97,389,320.50 97,389,320.50 6,870,000.00 6,870,000.00 （1） 在建工程项目变动情况： 单位:元 币种:人民币 工程 投入 工程 利息资 资金 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 占预 期末数 进度 本化率 来源 算比 例(%) 智能化高 募 低压开关 6,870,000.00 9,163,297.40 2,374,336.15 2,374,336.15 98% 股 、 13,658,961.25 柜技术改 自筹 造项目 智能建筑 募 信息管理 0.00 3,450,000.00 2,450,000.00 100% 股 、 1,000,000.00 系统项目 自筹 600 － 2000kw 出 29,722,288.25 21% 0.0549 自筹 29,722,288.25 口发电机 项目 车载通信 系统技改 22,118,000.00 10% 自筹 22,118,000.00 项目 特种电机 制造技改 30,700,000.00 85% 自筹 30,700,000.00 项目 园区信息 化控制系 190,071.00 自筹 190,071.00 统工程 合计 6,870,000.00 95,343,656.65 4,824,336.15 47,703,260.40 / / / / 97,389,320.5 61 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 11、固定资产清理： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 解放路固定资产报废 6,966,224.96 6,966,224.96 合计 固定资产清理本期发生额主要系公司解放路 47 号土地出让给南昌市土地储备中心所对应土地上 的房屋建筑物及设备报废原值 15,759,424.79 元，累计折旧 8,557,199.83 元,共收回设备和房屋残值 236000 元，清理净损件 6,966,224.96 元。 12、无形资产： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 跌 跌 项目 价 价 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准 准 备 备 无形资产 38,562,601.52 38,562,601.52 18,222,896.66 18,222,896.66 （1） 无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 取 剩余 种 得 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 摊销 类 方 期限 式 非 2 专 年 — 利 1,108,463.86 689,141.44 135,122.44 554,444.86 554,019.00 10 年 技 5 个 术 月 43 年 土 6 个 地 月 — 使 50,147,706.00 37,698,242.48 385,884.00 19,920,483.12 611,577.30 10,214,723.08 17,552,066.06 46 年 用 11 个 权 月 自 控 477,706.00 175,217.60 58,406.00 360,894.40 116,811.60 2年 软 件 合 / 51,733,875.86 38,562,601.52 385,884.00 19,920,483.12 805,105.74 11,130,062.34 18,222,896.66 / 计 注 : 本 期 减 少 土 地 使 用 权 是 因 为 公 司 将 位 于 解 放 路 47 号 ， 面 积 73.476 亩 ， 账 面 价 值 19,920,483.12 元的土地转让给南昌市土地储备中心。 13、短期借款： 单位:元 币种:人民币 借 借 期末数 期初数 款 款 种类 起 终 利率 币种 本币金额 利率 币种 本币金额 始 止 日 日 中国工商银行南昌市北京 人 民 5.58 70,000,000.00 5.58 人民币 50,000,000.00 西路支行 币 62 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 人 民 中国银行南昌市西湖支行 5.331 30,000,000.00 5.331 人民币 30,000,000.00 币 人 民 招商银行南昌福州路支行 5.58 50,000,000.00 5.58 人民币 30,000,000.00 币 交通银行南昌市分行东湖 人 民 5.31 25,000,000.00 5.31 人民币 20,000,000.00 支行 币 合计 / / / / 175,000,000.00 / / 130,000,000.00 14、应付票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 10,661,950.00 3,370,000.00 合计 10,661,950.00 3,370,000.00 15、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 37,369,865.98 94.81 24,395,852.98 94.98 一至二年 1,139,480.75 2.55 1,105,211.62 4.30 二至三年 749,333.58 1.90 183,076.69 0.72 三年以上 157,737.96 0.19 合计 39,416,418.27 100 25,684,141.29 100 (2) 应付帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 SDMO 亚洲太平洋有限公司 供应商 5,571,119.40 一年以内 货款 合计 / / / 16、预收帐款： （1）预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 17,259,497.42 99.52 22,132,196.07 98.44 一至二年 56,705.44 0.33 327,809.53 1.46 二至三年 24,314.80 0.14 22,143.66 0.10 三年以上 1,732.00 0.01 合计 17,342,249.66 100 22,482,149.26 100 （2）预收帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 江苏长江建筑安装有限公司 2,800,000.00 一年以内 货款 信息产业部电子第 38 所 2,465,000.00 一年以内 货款 合计 5,265,000.00 / / 63 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 17、应付福利费： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 应付福利费 3,594,251.06 2,894,265.33 合计 3,594,251.06 2,894,265.33 / 18、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 应交税金 3471956.80 5764139.87 合计 3471956.80 5764139.87 / 19、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 教育费附加 78,152.95 243,950.71 流转税的 3% 防洪保安基金 1,064,226.28 661,446.37 营业收入的 1.2‰ 价格调节基金 1,014,190.38 679,166.82 营业收入的 1‰ 合计 2,156,569.61 1,584,563.90 20、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 148,979,199.90 99.50 47,562,112.12 98.65 一至二年 408,435.21 0.27 641,865.32 1.33 二至三年 349,654.40 0.23 10,240.00 0.02 三年以上 合计 149,737,289.51 100 48,214,217.44 100 （2）其他应付款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 北京首都旅游股份有限公司 20,760,694.46 一年以内 股权转让款 北京高新技术创业投资股份有限公司 12,380,347.23 一年以内 股权转让款 涌金实业(集团)有限公司 10,842,312.51 一年以内 股权转让款 合计 43,983,354.20 / / 21、预提费用： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 结存原因 银行借款利息 405,075.00 243,137.50 房租水电费 42,044.60 42,044.60 合计 447,119.6 285,182.10 / 64 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 22、一年到期的长期负债： 单位:元 币种:人民币 借款起 借款终 期末数 期初数 种类 始日 止日 币种 本币金额 利率 本币金额 中国工商银行南昌 人民币 6,943,800.00 市北京西路支行 中国工商银行南昌 人民币 6,943,800.00 市北京西路支行 中国工商银行南昌 人民币 5.49 9,500,000.00 市北京西路支行 中国工商银行南昌 人民币 5.49 30,000,000.00 市北京西路支行 合计 / / / 6,943,800.00 / 46,443,800.00 23、长期借款： 单位:元 币种:人民币 借 借 期末数 期初数 款 款 种类 起 终 外币 外币 利率 币种 本币金额 利率 币种 本币金额 始 止 金额 金额 日 日 中国工商 银行南昌 人民 6,943,800.00 市北京西 币 路支行 中国工商 银行南昌 人民 5.49 35,000,000.00 市北京西 币 路支行 中国工商 银行南昌 人民 5.49 50,000,000.00 市北京西 币 路支行 合计 / / / / / 85,000,000.00 / / / 6,943,800.00 注 1：中国工商银行南昌市北京西路支行的 3500 万元贷款以本公司房屋建筑物抵押。 注 2：中国工商银行南昌市北京西路支行的 5000 万贷款由汇仁集团有限公司提供担保。 24、专项应付款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 备注说明 技改拨款 280,000.00 280,000.00 科技三项费用 2,037,681.99 992,367.08 合计 2,317,681.99 1,272,367.08 / 65 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 25、股本： （1）股份变动情况表： 本次变动增减（＋，－） 变动前 变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 93,056,828 18,611,366 27,917,048 46,528,414 139,585,242 国家持有股份 境内法人持有股份 93,056,828 18,611,366 27,917,048 46,528,414 139,585,242 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 93,056,828 18,611,366 27,917,048 46,528,414 139,585,242 二、已上市流通股份 人民币普通股期初值 40,000,000 8,000,000 12,000,000 20,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 8,000,000 12,000,000 20,000,000 60,000,000 三、股份总数 133,056,828 26,611,366 39,917,048 66,528,414 199,585,242 （2）股本变动情况说明： 注：本期股本增加系根据 2003 年度股东大会决议通过的 2003 年度利润分配和资本公积金转增股 本方案，以 2003 年 12 月 31 日总股本 133,056,828 股为基础，按每 10 股送 2 股的比例向全体股东派 送红股 26,611,366 股（每股面值 1 元）；以 2003 年 12 月 31 日总股本 133,056,828 股为基础，用资 本公积金以每 10 股转增 3 股的比例，向全体股东转增股本，共计 39,917,048 股（每股面值 1 元）， 转派股合计 66,528,413 股。本公司新增股本已经中磊会计师事务所出具中磊验字[2004]2005 号验资 报告验证。 26、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 142,091,603.99 39,917,048.00 102,174,555.99 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 1,751,232.13 1,751,232.13 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 1,416,982.36 1,416,982.36 合计 143,508,586.35 1,751,232.13 39,917,048.00 105,342,770.48 66 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 注 1：资本公积本期减少数系根据本公司 2003 年度股东大会决议，以 2003 年 12 月 31 日总股本 133,056,828 股为基础，用资本公积金以每 10 股转增 3 股的比例，向全体股东转增股本。 注 2：资本公积本期增加数系本公司投资清华同方人环有限公司以及对泰豪科技（深圳）电力技 术有限公司增资所产生的股权投资差额转入。 27、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 10,052,607.93 5,536,841.53 15,589,449.46 法定公益金 5,026,303.99 2,768,420.77 7,794,724.76 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他盈余公积 合计 15,078,911.92 8,305,262.30 23,384,174.22 28、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 56,627,835.64 38,065,706.98 加：年初未分配利润 76,989,637.53 57,813,872.96 其他转入 减：提取法定盈余公积 5,536,841.53 3,722,840.27 提取法定公益金 2,768,420.77 1,861,420.14 应付普通股股利 6,652,841.40 13,305,682.00 转作股本的普通股股利 26,611,366.00 76,989,637.53 未分配利润 92,048,003.47 76,989,637.53 注 1：本公司根据 2003 年度本公司股东大会决议，公司于 2004 年实施 2003 年度利润分配方 案，以 2003 年末股本总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现 金股利 6,652,841.40 元，并按每 10 股送 2 股的比例向全体股东派送红股 26,611,366 股（每股面值 1 元）。 注 2：2005 年 1 月 25 日本公司董事会会议通过了公司 2004 年度利润分配预案，以 2004 年末股本总 数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发 9,979,262.10 元。该预案 经公司股东大会审议通过后实施。 29、主营业务收入及主营业务成本： （1）分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利 制造业 343,215,319.70 270,888,977.77 72,326,341.93 201,028,063.47 149,915,576.15 51,112,487.32 其中:关 联交易 合计 内部抵消 合计 343,215,319.7 270,888,977.77 72,326,341.93 201,028,063.47 149,915,576.15 51,112,487.32 67 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 （2）分产品主营业务 单位:元 币种:人民币 产品 本期数 上期数 名称 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利 楼宇 95,212,262.74 61,201,113.51 34,011,149.23 95,759,050.84 64,900,671.66 30,858,379.18 电气 发电 201,472,443.65 172,667,491.46 28,804,952.19 74,123,926.77 60,705,567.68 13,418,359.09 机组 电力 38,259,306.27 33,476,968.18 4,782,338.09 24,797,422.23 20,413,089.32 4,384,332.91 电气 光电 8,271,307.04 3,543,404.62 4,727,902.42 6,347,663.63 3,896,247.49 2,451,416.14 信息 其 中: 关联 交易 合计 343,215,319.70 270,888,977.77 72,326,341.93 201,028,063.47 149,915,576.15 51,112,487.32 内部 抵消 合计 343,215,319.70 270,888,977.77 72,326,341.93 201,028,063.47 149,915,576.15 51,112,487.32 （3）分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 地区 本期数 上期数 名称 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利 国内 343,215,319.70 270,888,977.77 72,326,341.93 201,028,063.47 149,915,576.15 51,112,487.32 其 中: 关联 交易 合计 内部 抵消 合计 （4）前五名供应商及销售客户 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 141,886,469.01 占采购总额比重 45.47 前五名销售客户销售金额合计 101,548,970.47 占销售总额比重 24.73 注 1：本期主营业务收入较上年同期增加 142,187,256.23 元，增幅 70.73％，主要系本期公司发 电机组生产规模扩大、市场需求增加所致。 注 2：本期主营业务成本增加 120,983,401.62 元，增幅 80.70％，主要系本期公司发电机组生产 规模扩大、市场需求增加所致。 30、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 计缴标准 劳务收入、租赁收入按 5%计算缴纳，安 营业税 859,924.64 665,057.22 装收入按 3%计算缴纳。 城建税 295,504.68 661,276.60 城市维护建设税为应纳流转税额的 7%。 教育费附加 129,001.16 283,404.16 教育费附加为应纳流转税额的 3%。 合计 1,284,430.48 1,609,737.98 / 68 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 31、其他业务利润： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 项目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 房租 及物 2,862,935.40 306,538.29 2,556,397.11 931,484.57 181,450.81 750,033.76 业管 理 材料 304,746.41 228,561.88 76,184.53 1,295,060.59 1,012,613.03 282,447.56 让售 咨询 344,960.07 175,705.32 169,254.75 收入 合计 3,512,641.88 710,805.49 2,801,836.39 2,226,545.16 1,194,063.84 1,032,481.32 32、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 利息支出 11,241,705.65 6,606,065.90 减：利息收入 315,506.31 261,374.56 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 660,236.40 145,528.59 合计 11,586,435.74 6,490,219.93 33、投资收益： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 短 项目 期 长期投资 合计 短期投资 长期投资 合计 投 资 股票投资 23,165.01 23,165.01 收益 股权投资 / 30,209,360.94 30,209,360.94 / 23,174,768.72 23,174,768.72 收益 其中：成 / 1,547.30 1,547.30 / 1,031.53 1,031.53 本法 权益 / 30,207,813.64 30,207,813.64 / 23,173,737.19 23,173,737.19 法 合计 30,209,360.94 30,209,360.94 23,165.01 23,174,768.72 23,197,933.73 34、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 罚款收入 25,703.60 1,000.00 处置固定资产、无形资产收益 9,594,806.50 11,321.83 合计 9,620,510.10 12,321.83 69 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 注：本公司处置固定资产、无形资产收益主要系转让位于南昌市解放路 47 号，面积 73.476 亩的 土地所产生的收益。 35、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 防洪保安基金 432,280.35 272,921.80 处理固定资产损失 6,973,682.42 112,997.66 处置其他长期资产 1,716,886.52 其他 合计 7,405,962.77 2,102,805.98 注：本公司处置固定资产损失主要系转让位于南昌市解放路 47 号的土地所随之产生的厂房及设 备的报废。 36、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 专项应付款 2,572,000.00 与子公司之间往来款 89,743,482.11 收到其他往来款 15,625,384.97 合计 107,940,867.08 37、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 管理费用、营业费用 25,183,726.32 制造费用 10,710,958.05 支付子公司深圳智能往来款 10,697,600.00 合计 46,592,284.37 38、支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 支付增发审核费 200,000.00 支付中磊增发审计费 200,000.00 支付增发法律顾问费 200,000.00 合计 600,000.00 （八）关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 计算机及信息技 北京市海淀区 术、人工环境控 清华同方股份 清 华 大 学 13 制设备的生产、 控股股东 股份公司 荣泳霖 有限公司 区 28 号楼 销售及工程安 装、仪器仪表 70 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 等。 南昌市青山湖 空调设备的安 江西泰豪电器 小区清华科技 装、销售及维修 控股子公司 有限责任公司 李岗华 城有限公司 楼 等。 深圳市南山区 智能电气产品、 深圳市清华泰 科技创业服务 计算机软件的技 豪智能科技有 控股子公司 有限责任公司 孔祥川 中心第二孵化 术开发、销售及 限公司 基地 1102 室 技术服务 江西清华泰豪 南昌高新开发 电源设备、电机 三波电机有限 区清华泰豪大 及成套设备等的 控股子公司 有限责任公司 毛勇 公司 楼 研制、销售 北京康富英格 北京市海淀区 机械电器设备、 尔智能电气技 知春路 118 号 通讯设备等的研 控股子公司 有限责任公司 黄代放 术有限公司 A 座 6 层 60C 制、销售 深圳市宝华区 电力设备、电力 泰豪科技（深 龙华镇牛栏前 技术、仪器仪表 圳）电力技术 村民治大道 控股子公司 有限责任公司 黄代放 和自动化系统的 有限公司 504 号 B 栋厂 技术开发和销售 房 1-4 层 江西泰豪科技 南昌市高新开 自营代理各类商 进出口有限公 发区清华泰豪 品和技术的进出 控股子公司 有限责任公司 邹映明 司 大楼 口 上海市张江高 计算机软、硬件 科技园区郭守 的开发、销售， 上海泰豪科技 敬路 498 号浦 系统集成，智能 控股子公司 有限责任公司 黄代放 软件有限公司 东 软 件 园 控制产品、光电 22301-293 座 产品的销售 车载通信系统产 衡阳泰豪通信 衡阳市蒸湖区 品的研发、生产 控股子公司 有限责任公司 毛勇 车辆有限公司 衡祁路 74 号 与销售 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 574,612,295.00 574,612,295.00 清华同方股份有限公司 元人民币 元人民币 10,000,000.00 元 10,000,000.00 元 江西泰豪电器城有限公司 人民币 人民币 20,000,000.00 元 20,000,000.00 元 深圳市清华泰豪智能科技有限公司 人民币 人民币 20,000,000.00 元 20,000,000.00 元 江西清华泰豪三波电机有限公司 人民币 人民币 20,000,000.00 元 20,000,000.00 元 北京康富英格尔智能电气技术有限公司 人民币 人民币 20,000,000.00 元 30,000,000.00 50,000,000.00 元 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 人民币 元人民币 人民币 5,000,000.00 元 5,000,000.00 元 江西泰豪科技进出口有限公司 人民币 人民币 71 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 500,000.00 元人 4,500,000.00 元 5,000,000.00 元 上海泰豪科技软件有限公司 民币 人民币 人民币 55,599,000.00 元 55,599,000.00 元 衡阳泰豪通信车辆有限公司 人民币 人民币 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方 关联方 关联方 所持股 所持股 所持股 关联方所持股份 关联方所持股份 关联方所持股份 关联方名称 份比例 份增减 份比例 期初数 增减 期末数 期初数 比例 期末数 （％） （％） （％） 清华同方股份 32,569,891.00 26,264,207.00 58,834,098.00 24.48 5 29.48 有限公司 元人民币 元人民币 元人民币 江西泰豪电器 6,000,000.00 元 6,000,000.00 元 60 60 城有限公司 人民币 人民币 深圳市清华泰 18,000,000.00 18,000,000.00 豪智能科技有 90 90 元人民币 元人民币 限公司 江西清华泰豪 19,800,000.00 19,800,000.00 三波电机有限 99 99 元人民币 元人民币 公司 北京康富英格 10,400,000.00 5,600,000.00 元 16,000,000.00 尔智能电气技 52 28 80 元人民币 人民币 元人民币 术有限公司 泰豪科技（深 15,000,000.00 30,000,000.00 45,000,000.00 圳）电力技术 75 15 90 元人民币 元人民币 元人民币 有限公司 江西泰豪科技 4,500,000.00 元 4,500,000.00 元 进出口有限公 90 90 人民币 人民币 司 上海泰豪科技 400,000.00 元人 3,600,000.00 元 4,000,000.00 元 80 0 80 软件有限公司 民币 人民币 人民币 衡阳泰豪通信 50,143,000.00 50,143,000.00 0 元人民币 0 90.19 90.19 车辆有限公司 元人民币 元人民币 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 江西清华泰豪科技集团有限公司 参股股东 江西大华置业有限责任公司 参股股东 江西三和电力股份有限公司 参股股东 南昌高新科技创业投资有限公司 参股股东 泰豪软件股份有限公司 股东的子公司 北京清华泰豪智能科技有限公司 股东的子公司 北京清华同方房地产开发有限公司 关联人（与公司同一董事长） 清华同方人工环境有限公司 母公司的控股子公司 72 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 5、关联交易情况 （1）购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联 关联交 占同类交易 占同类交易 关联方 交易 易定价 金额 金额的比例 金额 金额的比例 事项 原则 (%) (%) 清华同方股 270,358.97 元人 0.09 份有限公司 民币 泰豪软件股 3,170,950.28 元 1,476,923.08 元 0.45 0.17 份有限公司 人民币 人民币 北京清华泰 3,818,483.48 元 2,834,615.34 元 豪智能科技 0.54 0.33 人民币 人民币 有限公司 （2）销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联 关联交 占同类交易 占同类交易 关联方 交易 易定价 金额 金额的比例 金额 金额的比例 事项 原则 (%) (%) 清华同方股 543,474.25 元人 0.31 份有限公司 民币 泰豪软件股 1,282,051.28 元 5,085,407.93 元 0.17 1.80 份有限公司 人民币 人民币 北京清华泰 3,505,550.46 元 1,679,949.57 元 豪智能科技 0.46 0.59 人民币 人民币 有限公司 （3）担保情况 单位:万元 币种:人民币 是否履行 担保方 被担保方 担保金额 担保期限 完毕 2,000 万元人民 2004 年 11 月～2005 年 11 本公司 江西清华泰豪三波电机有限公司 否 币 月 1,000 万元人民 本公司 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 2004 年 3 月～2005 年 3 月 否 币 北京康富英格尔智能电气技术有限公 1,000 万元人民 本公司 2004 年 4 月～2005 年 4 月 否 司 币 1,700 万元人民 本公司 衡阳通信车辆有限公司 2004 年 6 月～2005 年 6 月 否 币 本公司 衡阳通信车辆有限公司 600 万元人民币 2004 年 6 月～2005 年 9 月 否 （4）关联托管情况 无 （5）关联承包情况 无 73 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 （6）关联租赁情况 无 （7）其他关联交易 注：本期收购清华同方人工环境有限公司股权 41.63%（清华同方人工环境有限公司为清华同方 股份有限公司的控股子公司，故此次交易为关联交易），收购价 110,405,134.71 元，其中收购的 39 ％的股份是按照按同方人环 2003 年 12 月 31 日经审计的每股净资产计算，收购价款为人民币 98,983,354.20 元。另本公司以中央空调实物资产 11,421,780.51 元（该资产价值经北京国友大正资 产评估有限公司出具的国友大正评报字（2004）第 017 号资产评估报告书确认，其中存货中原材料和 产成品增加 17％的增值税）对同方人环进行增资，增资后持股比例达到 41.63%。 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额 预付帐款 清华同方股份有限公司 589,799.12 589,799.12 应收帐款 清华同方股份有限公司 94,309.53 94,309.53 其他应收款 清华同方股份有限公司 300,000.00 应收帐款 泰豪软件股份有限公司 1,154,331.17 应付帐款 泰豪软件股份有限公司 395,010.00 预付帐款 泰豪软件股份有限公司 50,000.00 预付帐款 北京清华泰豪智能科技有限公司 4,074,043.35 其他应收款 北京清华泰豪智能科技有限公司 1,600,000.00 应付帐款 北京清华泰豪智能科技有限公司 113,141.40 910,209.70 应收帐款 北京清华泰豪智能科技有限公司 181,610.00 其他应付款 北京清华同方房地产开发有限公司 535,720.14 （九）或有事项 无 （十）承诺事项 截止 2004 年 12 月 31 日本公司无需披露的其他重大承诺事项。 （十一）资产负债表日后事项 截止报告日本公司无需披露的重大期后事项。 （十二）其他重要事项 1、因城市建设规划需要，南昌市土地储备中心对本公司位于南昌市解放西路 47 号，面积 73.746 亩（折合 49164.5 平方米）的土地进行收购。双方于 2004 年 11 月 17 日签订了《南昌市国有 土地使用权储备合同》，按《南昌市土地储备试行办法》每亩土地补偿费为人民币 40 万元，该土地 补偿费合计为人民币 29,498,400.00 元。按合同规定本公司交付净地后，南昌市土地储备中心一次性 支付补偿费，截止 2004 年 12 月 31 日本公司已收到土地补偿费 29,498,400.00 元。该土地的账面价 值为 19,920,483.12 元，故产生土地出让收益 9,577,916.88 元。由于土地的出让，该土地上的厂房 以及部分设备都随之报废，报废的房屋及设备账面净值为 7,202,224.96 元，处置收入为 236,000 元，处置损失 6,966,224.96 元。 2、本公司于 2004 年 1 月收购衡阳市四机总厂部分净资产，并与衡阳市财政局共同投资组建衡阳 泰豪通信车辆有限公司，本公司持有该公司 90.19%股权。截止 2004 年 12 月 31 日衡阳泰豪通信车辆 有限公司房屋建筑物等相关资产产权证过户手续及土地出让手续正在办理中。 74 泰豪科技股份有限公司 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 75