ST云维(600725)云维股份2004年年度报告摘要

云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事史云，因公出差未出席本次董事会，书面授权委托独立董事宁平代 为出席并行使表决权。 1.3、公司董事长李剑秋，总经理喻翔，财务总监胡长正声明：保证本年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 云维股份 股票代码 600725 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 云南省曲靖市沾益县花山镇 云南省曲靖市沾益县花山镇 邮政编码 655338 公司国际互联网网址 http://www.yunweigroup.com 电子信箱 yunwei@hi2000.com & ywgroup@hi2000.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 蒋观华 云南省曲靖市沾益县花山镇云维公司办 云南省曲靖市沾益县花山镇云维公司办 联系地址 公室 公室 电话 0874-3064195、3068588 0874-3064195、3068588 传真 0874-3068590 0874-3064195 电子信箱 ynywlb@ynmail.com ywjgh@etang.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 328,094,986.93 252,926,215.01 29.72 246,727,952.56 利润总额 17,833,126.87 9,429,484.58 89.12 28,832,511.89 净利润 15,063,029.92 11,123,874.83 35.41 31,471,139.90 扣除非经常性损益的净利润 15,214,543.14 8,426,570.62 80.55 30,879,629.19 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 654,056,686.25 593,613,589.18 10.18 553,636,817.37 股东权益 403,664,554.99 387,551,525.07 4.16 398,427,650.24 经营活动产生的现金流量净额 41,785,774.36 -32,683,301.53 227.85 32,113,064.31 1 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.137 0.101 35.64 0.286 最新每股收益 净资产收益率(%) 3.732 2.870 30.04 7.899 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 3.769 2.174 73.37 0.281 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.380 -0.297 227.95 0.292 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.670 3.523 4.17 3.622 调整后的每股净资产 3.512 3.382 3.84 3.459 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -559,232.02 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 41,529.88 以前年度已经计提各项减值准备的转回 339,451.29 所得税影响数 -26,737.63 合计 -151,513.22 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 72,500,000 72,500,000 其中： 国家持有股份 72,500,000 72,500,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 72,500,000 72,500,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 37,500,000 37,500,000 2 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 37,500,000 37,500,000 三、股份总数 110,000,000 110,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 19,138 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年末持股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 云南云维集团有限公司 72,500,000 72,500,000 65.909 未流通 国有股东 中国工商银行－国联安德 2,969,793 2,969,793 2.700 已流通 未知 国有股东 盛小盘精选证券投资基金 刘桂娣 521,702 521,702 0.474 已流通 未知 国有股东 邓黎倩 241,810 241,810 0.220 已流通 未知 国有股东 王锡海 194,000 194,000 0.176 已流通 未知 国有股东 韩锐 181,614 181,614 0.165 已流通 未知 国有股东 兰玉如 148,200 148,200 0.135 已流通 未知 国有股东 石必霞 134,000 134,000 0.122 已流通 未知 国有股东 侯双满 133,000 133,000 0.121 已流通 未知 国有股东 章阿水 126,930 126,930 0.115 已流通 未知 国有股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,969,793 A 股 刘桂娣 521,702 A 股 邓黎倩 241,810 A 股 王锡海 194,000 A 股 韩锐 181,614 A 股 兰玉如 148,200 A 股 石必霞 134,000 A 股 侯双满 133,000 A 股 章阿水 126,930 A 股 陈国华 119,000 A 股 上述股东关联关系或一致 国有法人股股东与公司前十名流通股股东无关联关系，未知公司前十名流通股股东 行动的说明 与公司前十名股东之间是否存在关联联系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 云南云维集团有限公司 变更日期 2004-07-30 刊登日期和报刊 2004 年 8 月 11 日 《中国证券报》、《上海证券报》 3 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：云南云维集团有限公司 法人代表：赵孟云 注册资本：73,450 万元人民币 成立日期：2004 年 7 月 30 日 主要经营业务或管理活动：农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、有（无） 机化工产品及其副产品，醋酸、食糖、甲醛、甲醇、二氧化碳、粘合剂、建筑材料、矿 产品、机械设备、机电产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件；轻 质活性碳酸钙（以上项目不含管理商品）、塑料编织包装袋；汽车运输；化工机械安 装；出口产品。（以上范围涉及专项审批的，按审批项目和时限经营）。 （2）实际控制人情况 公司名称：云南石油化工集团有限公司 法人代表：赵孟云 注册资本：107,244.20 万元人民币 成立日期：2000 年 10 月 25 日 主要经营业务或管理活动：化肥、磷矿石粉、橡胶制品、轮胎、磷化工产品(黄磷、 磷酸、三聚磷酸钠等)、氯碱产品(烧碱、电石、聚氯乙烯等),甲醇、甲醛、化工设备、 化工设计、纯碱、硝酸钠、亚硝酸钠、有机溶剂、其它化工产品(以上项目不含管理商 品),硫酸、农药、涂料、油品、土石方工程、建筑安装(以上项目凭资质和许可证)。 云南石油化工集团有限公司为国有独资公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 股份增 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 股数 股数 减数 李剑秋 董事长 男 49 2002-03-30 2005-03-30 3,000 3,000 段云保 董事 男 47 2002-03-30 2005-03-30 2,000 2,000 董事 胡华生 男 48 2002-03-30 2005-03-30 2,100 2,100 副总经理 董事 喻翔 男 39 2002-03-30 2005-03-30 总经理 董事 邱光佑 男 38 2002-03-30 2005-03-30 总工程师 王良昌 董事 男 41 2002-03-30 2005-03-30 杨勇 独立董事 男 39 2002-03-30 2005-03-30 宁平 独立董事 男 46 2002-03-30 2005-03-30 史云 独立董事 男 48 2002-03-30 2005-03-30 温宗阳 监事会召集人 男 39 2002-03-30 2005-03-30 王钦刚 监事 男 54 2002-03-30 2005-03-30 2,000 2,000 5 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 周明华 监事 男 47 2002-03-30 2005-03-30 张文灿 总经理助理 男 53 2002-03-30 2005-03-30 2,000 2,000 胡长正 财务总监 男 39 2002-03-30 2005-03-30 吴超 总经理助理 男 38 2002-03-30 2005-03-30 李斌 董事会秘书 男 37 2002-03-30 2005-03-30 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 云南云维集团有 李剑秋 董事 2004-07-02～2007-07-02 否 限公司 云南云维集团有 段云保 副总经理 2004-07-02～2007-07-02 是 限公司 云南云维集团有 王良昌 审计部部长 2004-07-16～ 是 限公司 云南云维集团有 云维集团沾化分公司 温宗阳 2004-07-27～ 是 限公司 总支书记、副总经理 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 128.33 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 37.63 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 40.32 万元人民币 总额 独立董事津贴 2.40 万元人民币/人 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 李剑秋。 姓名 报酬区间 人数 5-10 万元 7 10-12 万元 5 12 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 受限电、原燃材料涨价及产品市场变化等因素影响，2004 年公司生产经营状况及经 营业绩波动较大。上半年（特别是 1-4 月），电力供应严重不足，公司仅能维持较低负 荷生产，主导产品聚乙烯醇产销量较去年同期大幅下降，成本上升，加之煤焦等原材料 价格上扬而公司产品价格未能同步上升，给公司生产经营带来较大困难，经营效果不 佳，出现了较大亏损。下半年电力供应状况明显好转，公司抓住供电充足，产品市场价 格回升的机遇，内抓挖潜降耗，增收节支，外抓市场开拓，加大醋酸乙烯产品销售。通 过强化生产管理，确保生产装置安全稳定运行，实现了持续高产稳产。下半年与上半年 相比，聚乙烯醇产量增加 40%，销售价格上升 9.4 %，销售成本下降 28%，电石、水泥、 醋酸乙烯产销量也较上半年有较大幅度增长，使公司的经济运行质量和效益迅速提高。 6 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期公司依据长远发展的需要，进行了业务流程重组，调整了组织机构，进一步 理顺了内部管理体制。公司新建日产 1000 吨水泥熟料生产线竣工投产。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 化工行业 30,144.13 23,297.08 22.71 聚乙烯醇 25,323.58 20,129.50 20.51 醋酸乙烯 3,282.01 1,730.01 47.29 关联交易的定价原则 按照市场价格确定。 关联交易必要性、持续性的说明 属于原材料采购及劳务供应行为。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 11,972,569.44 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 华东 4,586.10 东北、华北 4,616.49 西南 6,713.28 华中、西北 6,318.23 华南 3,089.48 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 120,061,203.30 占采购总额比重(%) 56.08 前五名销售客户销售金额合计 72,217,460.29 占销售总额比重(%) 22.33 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 7 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 339.50 万元人民币 募集资金总额 17,547 万元人民币 已累计使用募集资金总额 17,547 万元人民币 拟投入 是否变 实际投 是否符合 承诺项目 产生收益金额 是否符合预计收益 金额 更项目 入金额 计划进度 投资扩建年产壹 万吨聚乙烯醇生 4,856.00 否 4,566.53 713.33 是 是 产线 投资扩建年产 2.5 万吨醋酸乙 4,614.00 否 4,627.15 是 是 烯生产线 投资扩建年产 3.6 万吨电石生 4,916.00 否 5,732.46 是 是 产线 投资新建年产壹 万吨醋酸乙烯乳 4,720.00 否 478.88 否 否 液生产线 对四台锅炉除尘 814.57 否 945.88 是 是 系统进行改造 热力系统节能改 4,855.00 是 793.10 是 是 造工程 合计 24,775.57 / 17,144 / / 未达到计划进度 和预计收益的说 未达计划项目已变更 明（分具体项 目） 变更原因及变更 程序说明（分具 详见公司 2003 年年报及临时公告 体项目） 变更项目情况 √适用□不适用 8 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 5,258.00 变更项目拟投入 实际投入金 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 金额 额 金额 划进度 计收益 收购富源炭素 制品厂破产财 403.00 403.00 是 是 产 热力系统节能 新建年产一万吨醋酸乙 4,855.00 793.10 是 是 改造工程 烯乳液生产线 合计 / 1,196.10 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 -- 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 水泥分厂新建 1000 吨 处理公司废渣，节约排 /日（30 万吨/年）水 10,374 万元人民币 100% 污费用。实现利润总额 泥熟料生产线项目 120 万元。 云维股份有限公司信 4,990 万元人民币 30.72% 息化系统工程项目 年增产 2.0 万吨聚乙 4,939 万元人民币 30% 烯醇技改扩建项目 年增产 5 万吨醋酸乙 4,913 万元人民币 5.91% 烯技改扩建项目 3.2 万吨／年电石环保 技术改进、增加产能， 4,916 万元人民币 100% 节能改造工程 达到国家环保要求 3.2 万吨／年电石技改 1,807.65 万元人民币 100% 辅助工程 污水处理工程 435.97 万元人民币 51% 合计 32,375.62 万元人民币 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，我们仍将面临着电力、煤炭供应紧张，原燃材料价格上涨的严峻挑战。公 司将尽可能克服一切不利因素，进一步加强生产安全和环保管理，在 2004 年各项工作进 展较好的基础上，更上一层楼，确保各主要产品产销量及销售收入再创历史新高。为此 公司将重点抓好以下几项工作： 1、切实加强生产管理、现场管理、设备管理和化工无泄漏管理工作，改善生产区 工作环境，提高化工管理水平，保持生产线持续稳定运行。 9 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、加大技改力度，做好聚乙烯醇生产线填平补齐等技术改造工作，挖掘生产潜 力。认真组织好年度大检修工作，实行挂牌检修，把检修责任落到实处，在确保检修质 量的同时，尽量缩短检修工期，为全年实现高产稳定奠定基础。 3、完善公司绩效考核、评价体系，强化目标成本考核，将考核指标与个人业绩、 收入更紧密的挂起钩来，调动员工积极性，真正发挥出绩效考核办法对生产经营的激励 促进作用。 4、不断创新营销策略和营销手段，加大适应市场产品的产销量，拓展销售渠道， 力争主导产品打入东南亚市场，确保营销工作再上新台阶。 5、抓好“三标一体”认证，通过认证工作的开展，切实提高企业基础管理水平。 6、与集团公司积极协调配合，抓紧完成联碱资产收购工作。 7、强化采购管理，加强产、供、销各环节的协调运作。做好 ERP 系统的持续优化 改进工作，建立健全信息化管理规章制度，使其发挥出更大的作用。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，2004 年度公司实现净利润 15,063,029.92 元，母公司实现净利润 15,063,029.92 元，按《公司章程》等有关规 定，提取 10%的法定盈余公积金 1,506,302.99 元，提取 10%的法定公益金 1,506,302.99 元；加年初未分配利润 39,487,645.16 元，本年度可供股东分配的利润为 51,538,069.10 元，公司董事会决定本次利润分配预案为：拟以 2004 年年末总股本 11,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股、以资本公积向全体股东每 10 股转 增 3 股，同时派发现金红利 0.50 元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配。该预 案提请公司 2005 年 3 月 7 日召开的 2004 年年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本年 所涉及的资 所涉及的债权债 交易对方及被收 是否为关联交易（如 收购价格 末为上市公司贡献 产产权是否 务是否已全部转 购资产 是，说明定价原则） 的净利润 已全部过户 移 是, 根据《资产购买 协议书》，本次重大 云南云维集团有 资产购买所涉净资产 9,809.61 万 限公司 , 联碱装 的价格，以经中和正 否 否 元人民币 置 信会计师事务所有限 公司的评估值为作价 依据。 10 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产收购对公司业务连续性、管理野稳定性不存在影响 ， 通过本次重大资产购 买，引入优质资产，扩大经营范围，从而有效降低单一经营的风险。购买的联碱装置同 时生产纯碱和氯化铵两种产品，产能为年产纯碱和氯化铵各 20 万吨，盈利能力较强。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 杨勇 6 5 1 宁平 6 4 2 史云 6 4 1 1 公司 3 名独立董事任职期间，严格遵守国家法律、法规的要求，认真履行独立董事 的职责、勤勉尽责，积极出席报告期内公司召开的股东大会、董事会，深入了解公司生 产经营状况，为公司的长远发展和管理出谋划策。报告期内，独立董事就公司对外担保 及关联方资金占用、公司关联交易及重大资产购买事项发表了专项独立意见。公司独立 董事对公司董事会科学、客观的决策起到了重要作用，维护了公司及中小投资者的利 益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 11 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 亚太审 A 字（2005）第 66 号 云南云维股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的云南云维股份有限公司（以下简称“云维公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表以及合并利润及 利润分配表、2004 年度的现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是云维 公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了云维公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度 的经营成果和现金流量。 亚太中汇会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王增明 、侯琪琳 中国.昆明 2005 年 1 月 26 日 9.2 财务报表 12 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:云南云维股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 65,261,690.08 28,153,561.62 65,203,546.43 27,886,051.78 短期投资 应收票据 32,709,615.13 29,843,874.99 32,709,615.13 29,843,874.99 应收股利 应收利息 应收账款 48,000,809.46 36,788,861.17 47,635,590.35 36,328,707.68 其他应收款 3,825,373.27 3,322,615.17 3,563,587.71 3,145,179.97 预付账款 18,614,547.45 32,456,704.38 20,584,742.18 32,701,011.29 应收补贴款 存货 42,702,733.95 58,338,888.30 37,610,115.86 54,768,182.48 待摊费用 879,479.01 946,857.83 879,479.01 946,857.83 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 211,994,248.35 189,851,363.46 208,186,676.67 185,619,866.02 长期投资： 长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00 34,893,502.96 34,536,768.36 长期债权投资 长期投资合计 30,000,000.00 30,000,000.00 34,893,502.96 34,536,768.36 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 491,012,483.25 635,853,478.94 486,740,458.61 631,316,692.81 减：累计折旧 258,652,401.23 280,509,605.23 257,627,111.32 279,234,214.04 固定资产净值 232,360,082.02 355,343,873.71 229,113,347.29 352,082,478.77 减：固定资产减值准备 固定资产净额 232,360,082.02 355,343,873.71 229,113,347.29 352,082,478.77 工程物资 在建工程 115,088,378.81 74,784,649.08 115,088,378.81 74,784,649.08 固定资产清理 固定资产合计 347,448,460.83 430,128,522.79 344,201,726.10 426,867,127.85 无形资产及其他资产： 无形资产 4,170,880.00 4,076,800.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,170,880.00 4,076,800.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 593,613,589.18 654,056,686.25 587,281,905.73 647,023,762.23 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 138,000,000.00 100,000,000.00 138,000,000.00 应付票据 13 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 14,611,638.22 29,739,329.73 12,889,087.53 28,076,817.93 预收账款 4,106,006.76 20,542,122.08 3,947,750.66 20,178,474.87 应付工资 应付福利费 712,738.29 3,593,253.50 626,567.14 3,461,118.18 应付股利 应交税金 1,239,011.73 7,348,357.71 1,045,046.14 7,175,832.17 其他应交款 166,060.89 429,325.76 160,478.62 420,620.70 其他应付款 11,223,240.91 7,020,179.59 10,806,938.07 5,802,319.39 预提费用 194,122.50 189,124.00 194,122.50 189,124.00 预计负债 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 40,054,900.00 30,000,000.00 40,054,900.00 其他流动负债 流动负债合计 162,252,819.30 246,916,592.37 159,669,990.66 243,359,207.24 长期负债： 长期借款 40,060,390.00 40,060,390.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 40,060,390.00 40,060,390.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 202,313,209.30 246,916,592.37 199,730,380.66 243,359,207.24 少数股东权益 3,748,854.81 3,475,538.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 资本公积 173,539,287.66 174,589,287.66 173,539,287.66 174,589,287.66 盈余公积 64,524,592.25 67,537,198.23 64,524,592.25 67,537,198.23 其中：法定公益金 19,272,168.42 20,778,471.41 19,272,168.42 20,778,471.41 未分配利润 39,487,645.16 51,538,069.10 39,487,645.16 51,538,069.10 拟分配现金股利 5,500,000.00 5,500,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 387,551,525.07 403,664,554.99 387,551,525.07 403,664,554.99 计 负债和所有者权益（或股东权 593,613,589.18 654,056,686.25 587,281,905.73 647,023,762.23 益）总计 公司法定代表人: 李剑秋 主管会计工作负责人: 胡长正 会计机构负责人: 胡长正 14 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:云南云维股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 252,926,215.01 328,094,986.93 249,836,215.95 323,267,512.86 减：主营业务成本 203,601,879.19 256,533,526.72 202,294,464.08 252,464,692.80 主营业务税金及附加 1,447,498.15 2,082,483.03 1,334,070.30 1,964,036.79 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 47,876,837.67 69,478,977.18 46,207,681.57 68,838,783.27 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,661,496.64 2,589,673.22 3,654,699.64 2,457,153.16 减: 营业费用 7,825,632.26 7,292,162.29 7,691,633.14 7,102,595.43 管理费用 34,298,721.99 42,185,820.87 33,084,024.13 40,972,439.44 财务费用 1,810,324.76 7,596,007.99 1,812,512.25 7,595,291.79 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,603,655.30 14,994,659.25 7,274,211.69 15,625,609.77 加：投资收益（损失以“-”号填列） 183,537.70 -356,734.60 补贴收入 1,937,861.44 3,356,169.76 1,937,861.44 3,356,169.76 营业外收入 986,198.35 261,335.51 984,352.62 260,435.51 减：营业外支出 1,098,230.51 779,037.65 1,091,098.18 779,037.65 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,429,484.58 17,833,126.87 9,288,865.27 18,106,442.79 减：所得税 -1,835,009.56 3,043,412.87 -1,835,009.56 3,043,412.87 减：少数股东损益 140,619.31 -273,315.92 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 11,123,874.83 15,063,029.92 11,123,874.83 15,063,029.92 加：年初未分配利润 30,588,545.29 39,487,645.16 30,588,545.29 39,487,645.16 其他转入 六、可供分配的利润 41,712,420.12 54,550,675.08 41,712,420.12 54,550,675.08 减：提取法定盈余公积 1,112,387.48 1,506,302.99 1,112,387.48 1,506,302.99 提取法定公益金 1,112,387.48 1,506,302.99 1,112,387.48 1,506,302.99 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 39,487,645.16 51,538,069.10 39,487,645.16 51,538,069.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 39,487,645.16 51,538,069.10 39,487,645.16 51,538,069.10 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李剑秋 主管会计工作负责人: 胡长正 会计机构负责人: 胡长正 15 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:云南云维股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人 民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 390,543,923.61 383,703,640.95 收到的税费返还 3,356,169.76 3,356,169.76 收到的其他与经营活动有关的现金 1,005,266.88 762,194.84 现金流入小计 394,905,360.25 387,822,005.55 购买商品、接受劳务支付的现金 254,749,256.39 251,410,704.36 支付给职工以及为职工支付的现金 45,657,100.93 44,890,411.67 支付的各项税费 26,884,562.07 25,030,904.26 支付的其他与经营活动有关的现金 25,828,666.50 24,972,976.58 现金流出小计 353,119,585.89 346,304,996.87 经营活动产生的现金流量净额 41,785,774.36 41,517,008.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 10,000.00 10,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 10,000.00 10,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 80,081,381.07 80,021,981.58 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 80,081,381.07 80,021,981.58 投资活动产生的现金流量净额 -80,071,381.07 -80,011,981.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 228,000,000.00 228,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,050,000.00 1,050,000.00 现金流入小计 229,050,000.00 229,050,000.00 偿还债务所支付的现金 220,000,000.00 220,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,872,521.75 7,872,521.75 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 227,872,521.75 227,872,521.75 筹资活动产生的现金流量净额 1,177,478.25 1,177,478.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -37,108,128.46 -37,317,494.65 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 15,063,029.92 15,063,029.92 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -273,315.92 减：未确认的投资损失 16 云南云维股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 1,547,134.83 1,513,812.72 固定资产折旧 24,023,503.64 23,773,402.36 无形资产摊销 94,080.00 0.00 长期待摊费用摊销 0.00 0.00 待摊费用减少（减：增加） -67,378.82 -67,378.82 预提费用增加（减：减少） -4,998.50 -4,998.50 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 559,232.02 559,232.02 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 7,595,291.79 7,595,291.79 投资损失（减：收益） 0.00 356,734.60 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -22,750,807.57 -24,272,719.84 经营性应收项目的减少(减：增加) -19,839,256.24 -18,539,325.94 经营性应付项目的增加(减：减少) 35,839,259.21 35,539,928.37 其他 经营活动产生的现金流量净额 41,785,774.36 41,517,008.68 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 28,153,561.62 27,886,051.78 减：现金的期初余额 65,261,690.08 65,203,546.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -37,108,128.46 -37,317,494.65 公司法定代表人: 李剑秋 主管会计工作负责人: 胡长正 会计机构负责人: 胡长正 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 17