宝新能源(000690)宝丽华2004年年度报告摘要

广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 广东宝丽华实业股份有限公司 ２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．５ 本公司董事长宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人叶碧玲女 士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 宝 丽 华 股票代码 ０００６９０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼 注册地址和办公地址 办公地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼 邮政编码 ５１４７８８ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｏｌｉｈｕａ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｇｄｂｌｈ＠ｐｕｂ．ｍｅｉｚｈｏｕ．ｇｄ．ｃｎ 1 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王小荣 熊定鑫 广东省梅县华侨城香港花园香港大道 广东省梅县华侨城香港花园香港大道 联系地址 宝丽华综合大楼 宝丽华综合大楼 电话 ０７５３－２５１１２９８ ０７５３－２５１１２９８ 传真 ０７５３－２５１１３９８ ０７５３－２５１１３９８ 电子信箱 ｇｄｂｌｈ＠ｐｕｂ．ｍｅｉｚｈｏｕ．ｇｄ．ｃｎ ｇｄｂｌｈ＠ｐｕｂ．ｍｅｉｚｈｏｕ．ｇｄ．ｃｎ 经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意王小荣先生辞去公司董 备注 事会秘书职务的请求；经董事长宁远喜先生提议，聘任熊定鑫先生为公司 董事会秘书。相关事项见公司董事会决议公告。 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００４年 ２００３年 ２００２年 （％） 主营业务收入 ２７６，４６８，３４６．４７ ２６７，９４５，２９９．０６ ３．１８％ ２９５，２５５，２３４．９０ 利润总额 ５６，３３８，００６．８３ ５２，０５２，６１５．７４ ８．２３％ ４２，９５５，４３３．８１ 净利润 ４７８６１５６７．６６ ４３，８００，３６７．４３ ９．２７％ ３７，００１，３６７．８９ 扣除非经常性损益 ３２，２９６，６０６．７１ ２８，７３３，９２８．７７ １２．４０％ ２０，８４０，４６４．５５ 的净利润 经营活动产生的现 ２０，９９６，１１３．３２ ６，６３３，５１９．３３ ２１６．５２％ ７０，０５３，８２５．９７ 金流量净额 本年末比上年末增 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 减（％） 总资产 １，３２５，８１４，０２０．３３ ７８２，１３７，３６３．７２ ６９．５１％ ４６８，７６１，５１５．１９ 股东权益（不含少 ４８１，３８７，１５７．９１ ４５８，８５１，５９０．２５ ４．９１％ ３５９，５１３，４５９．７０ 数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００４年 ２００３年 ２００２年 （％） 每股收益 ０．２３ ０．２１ ９．５２％ ０．１９ 每股收益（注） － － － － 净资产收益率 ９．９４％ ９．５５％ ０．３９％ １０．２９％ 2 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．８７％ ７．６８％ －０．８１％ ５．９２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１０ ０．０３ ２３３．３３％ ０．３６ 现金流量净额 本年末比上年末增 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 减（％） 每股净资产 ２．２８ ２．１７ ５．０７％ １．８６ 调整后的每股净资产 ２．２５ ２．１７ ３．６９％ １．８２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 １０，６３５．４０ 补贴收入 ４，６６６．６６ 股权投资差额摊销 －５９１，０８４．３６ 财政贴息收入 ８００，０００．００ 各项减值准备的转回 １，９９０，６７２．４７ 少数股权损益影响额 －１，００７．３７ 所得税影响数额 －７２９，５４７．４０ 企业所得税优惠 １４，０８０，６２５．５５ 合计 １５，５６４，９６０．９５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １３５，０００，０００ １３５，０００，０００ 其中： 3 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 国家持有股份 境内法人持有股份 １３５，０００，０００ １３５，０００，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １３５，０００，０００ １３５，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７６，０５０，０００ ７６，０５０，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ７６，０５０，０００ ７６，０５０，０００ 三、股份总数 ２１１，０５０，０００ ２１１，０５０，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份， 应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２４，３６０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 年度内 年末持 比例 质押或冻结 股东性质（国有股 股东名称（全称） 流通或未流 增减 股数量 （％） 的股份数量 东或外资股东） 通） 广东宝丽华集团公司 ０ １２９，２４０，０００ ６１．２４％ 未流通 ０ 发起人法人股 中国工商银行－国联安德盛小 ０ ２，３９８，１９４ １．１３％ 已流通 ０ 流通股 盘精选证券投资基金 梅县新新贸易有限公司 ０ １，８４０，０００ ０．８７％ 未流通 ０ 发起人法人股 梅县金穗实业发展有限公司 ０ １，４４０，０００ ０．６８％ 未流通 ０ 发起人法人股 广东华银集团工程有限公司 ０ １，４４０，０００ ０．６８％ 未流通 ０ 发起人法人股 上海达君贸易有限公司 ０ １，０４０，０００ ０．４９％ 未流通 ０ 法人股 钟五妹 ０ ７１２，１２２ ０．３３％ 已流通 ０ 流通股 林绮玉 ０ ４９０，５０９ ０．２３％ 已流通 ０ 流通股 姚大妹 ０ ４５８，１１５ ０．２１％ 已流通 ０ 流通股 赵庆 ０ ３８９，６００ ０．１８％ 已流通 ０ 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精 ２，３９８，１９４ Ａ股 选证券投资基金 钟五妹 ７９２，１２２ Ａ股 林绮玉 ４９０，５０９ Ａ股 姚大妹 ４５８，１１５ Ａ股 赵庆 ３８９，６００ Ａ股 4 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 杨燕灵 ３７１，５２３ Ａ股 陈见兴 ３５７，９８０ Ａ股 刘冬芬 ３００，４５９ Ａ股 陈学南 ２９９，８１０ Ａ股 魏满凤 ２８２，２００ Ａ股 前１０名股东中发起人法人股控股股东广东宝丽华集团公司与其他股东 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 上述股东关联关系或 办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关 一致行动的说明 系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况：广东宝丽华集团公司持有公司发起人法人股１２９，２４０，０００股，占公司股份 总数的６１．２４％，为公司控股股东，其法定代表人为叶华能先生，成立于１９９３年６月１２日，注册 资本１２，８００万元，经济性质为集体所有制企业，经营范围：工业、商业、旅游业、运输业、 饮食业。 其他实际控制人情况：我公司的控股股东广东宝丽华集团公司是于１９９３年６月１２日组建成 立的集体所有制企业，当时主要由深圳宝声电视机厂和梅县五洲城商场、梅县华侨城房地产 开发有限公司及广东宝丽华服装有限公司组成。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东宝丽华集团公司 ６１．２４％ 广东宝丽华实业股份有限公司 5 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 宁远喜 董事长 男 ３５ ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 ０ ０ 副董事长 林锦平 男 ４７ ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 １８，２５２ １８，２５２ 总经理 叶华元 董事 男 ５４ ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 １８，２５２ １８，２５２ 杨清文 董事 男 ５３ ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 １８，２５２ １８，２５２ 董事 叶碧玲 女 ３９ ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 １８，２５２ １８，２５２ 财务总监 朱慈荣 董事 女 ４３ ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 １８，２５２ １８，２５２ 赖利珍 董事 女 ５１ ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 ０ ０ 张少华 独立董事 男 ４９ ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 ０ ０ 冀延松 独立董事 男 ３７ ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 ０ ０ 胡春元 独立董事 男 ３６ ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 ０ ０ 孔维民 独立董事 男 ４９ ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 ０ ０ 丘善中 监事 男 ５９ ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 １８，２５２ １８，２５２ 叶富中 监事 男 ４３ ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 １８，２５２ １８，２５２ 饶谦和 监事 男 ５５ ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 １８，２５２ １８，２５２ 张剑峰 副总经理 男 ３９ ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 ０ ０ 王小荣 董事会秘书 男 ３６ ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 董事 叶华元 广东宝丽华集团公司 ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 是 副总经理 丘善中 广东宝丽华集团公司 董事、经理 ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 是 赖利珍 广东华银集团工程有限公司 董事 ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 是 朱慈荣 广东宝丽华服装有限公司 经理 ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 是 叶富中 梅县华侨城房地产开发有限公司 经理 ２００３年５月３０日－２００６年５月３０日 是 6 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３９．７１ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２１．４８ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １９．４９ 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 叶华元、朱慈荣、赖利珍、丘善中、叶富中 报酬区间 人数 ３－５万元 ４ ５－８万元 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司董事会与管理层继续坚持 “稳健经营求效益、立足主业求规模、适度多 元求发展”的经营战略，取得了较好的经营业绩。２００４年，公司全年实现主营业务收入 ２７６，４６８，３４６．４７元，比２００３年增长３．１８％；实现净利润４７，８６１，５６７．６６元，比２００３年增长９．２７％。 报告期内，公司继续强化建筑市场的开拓和施工管理，建筑施工业务稳步发展；房地产 开发业务方面，公司前次配股募集资金投资项目—“大新城智能化商住小区一期工程”建设 进展顺利，部分住宅及商业用房已对外销售并取得良好效益。以上两方面的业务构成了公司 报告期内的主要利润来源。 报告期内，公司投资建设的“资源综合利用技术改造项目—２×１３５ＭＷ煤矸石劣质煤发电 机组（梅县荷树园电厂一期工程）”项目进展顺利，该项目投资总额为１２．９７亿元，截止２００４ 年１２月３１日，已累计投资８１７，２８２，６９４．２２元。两台机组预计分别于２００５年４月、８月投产发电。 该项目建成投产后，将确立电力作为公司核心主业的地位，并将成为公司未来重要的利润增 长点。 7 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本毛利率 （％） 上年增减（％）上年增减（％） 增减（％） 建筑施工 １７，３９１．６６ １３，０１６．８２ ２５．１５％ ２．３７％ １７．２７％ －２７．４３％ 房地产开发 ９，４１５．８１ ５，１９７．８０ ４４．８０％ ３５３．３０％ ４３９．６３％ －１６．４８％ 软件开发 ８４１．３６ ６７９．７３ １９．２１％ －４８．６２％ －４７．９１％ －５．７６％ 其中：关联交易 主营业务分产品情况 建筑施工 １７，３９１．６６ １３，０１６．８２ ２５．１５％ ２．３７％ １７．２７％ －２７．４３％ 房地产开发 ９，４１５．８１ ５，１９７．８０ ４４．８０％ ３５３．３０％ ４３９．６３％ －１６．４８％ 软件开发 ８４１．３６ ６７９．７３ １９．２１％ －４８．６２％ －４７．９１％ －５．７６％ 其中：关联交易 关联交易的定价 本公司与关联企业之间的关联交易原则：按市场公允价格。 原则 关联交易必要 性、持续性的说无 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００ 万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 ２６，８０７．４７ １５．０７％ 广东省外 ８４１．３６ －７５．９６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３，０８７．００ 占采购总额比重 ３２．６０％ 前五名销售客户销售金额合计 １３，０２６．００ 占销售总额比重 ４７．１２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 8 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司利润构成与去年同期相比发生较大变化，主要原因有以下两方面：一是 公司于２００３年１２月进行股权置换，将广东宝丽华服装有限公司整体置换出公司，因此与去年 同期相比，本报告期的利润构成没有服装业务；二是报告期内公司前次配股募集资金投资项 目— “大新城智能化商住小区一期工程” 项目已实现较好收益，成为公司２００４年度重要的 利润增长点，使房地产业务利润贡献率由２００３年的１１．６５％大幅上升到２００４年的４８．１８％。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司利润构成与去年同期相比发生较大变化，主要原因有以下两方面：一是 公司于２００３年１２月进行股权置换，将广东宝丽华服装有限公司整体置换出公司，因此与去年 同期相比，本报告期的利润构成没有服装业务；二是报告期内公司前次配股募集资金投资项 目— “大新城智能化商住小区一期工程” 项目已实现较好收益，成为公司２００４年度重要的 利润增长点，使房地产业务利润贡献率由２００３年的１１．６５％大幅上升到２００４年的４８．１８％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末余额86,353,852.85元较期初余额195,346,518.73元减少了55.79%，其主要 原因系公司将上年度配股资金按照配股说明书承诺的投资项目及投资进度投入“大新城智能 化商住小区一期工程”项目开发所致。 2、其他应收款期末余额 3,923,425.69 元较期初余额 41,317,124.21 元减少了 90.50%，其主 要原因系本年度公司收回广东宝丽华集团公司所欠的上年度股权置换差额款及下属的子公司 －梅县宝丽华房地产开发有限公司支付的征地款转入无形资产所致。 3、预付账款期末余额 115,009,843.73 元较期初余额 42,476,934.50 元增加了 327.75%，其 9 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 主要原因系本年度公司下属的子公司－梅县宝丽华房地产开发有限公司进行“大新城智能化商 住小区一期”项目的开发及广东宝丽华电力有限公司为 ２×１３５ＭＷ 发电项目 ２００５ 年度建成投 产储备原材料等增加所致。 4、固定资产期末余额 116,562,220.66 元较期初余额 45,225,461.53 元增加了 157.74%，其 主要原因系公司所属的广东宝丽华电力有限公司在建工程部分项目竣工结转固定资产所致。 5、在建工程期末余额 742,402,113.85 元较期初余额 274,003,416.31 元增加了 170.95%，其 主要原因系公司投资建设 ２×１３５ＭＷ 煤矸石低质煤资源综合利用发电项目增加所致。 6、无形资产期末余额 164,605,619.35 元较期初余额 112,242,034.42 元增加了 46.65%,其主 要原因系公司所属的子公司－梅县宝丽华房地产开发有限公司新购买的大新城土地使用权增 加所致。 7、长期待摊费用期末余额 4,695,075.45 元，系挂账的利息支出，是公司所属的子公司－ 广东宝丽华电力有限公司新建 ２×１３５ＭＷ 煤矸石低质煤资源综合利用发电项目借款发生的未予 资本化的借款费用所致。 8、应付账款期末余额 8,029,532.74 元较期初余额 18,702,315.14 元减少了 57.07%，其主要 原因系本年末公司下属的子公司－广东宝丽华建设工程公司应付的工程款减少所致。 ９、预收账款期末余额 41,181,696.58 元较期初余额 5,442,665.81 元增加了 656.65%，其主 要原因系本年末公司下属的子公司－梅县宝丽华房地产开发有限公司收到的预售房款增加所 致。 10、其他应付款期末余额 21,274,571.75 元较期初余额 1,543,964.13 元增加了 1,277.92%， 其主要原因系本期公司下属的子公司－ 广东宝丽华电力有限公司收取广东省电力工业局第一 工程局的工程质保金等增加所致。 11、长期借款期末余额 651,067,700 元较期初余额 170,299,200 元增加了 282.31%，其主要 原因是公司投资建设 ２×１３５ＭＷ 煤矸石低质煤资源综合利用发电项目增加贷款所致。 12、营业费用期末余额 851,611.99 元较期初余额 18,637,370.84 元减少了 95.43%，其主要 原因是上年末公司将控股的子公司－广东宝丽华服装有限公司置换出去，上年度的营业费用包 括该公司的营业费用而本年度不包括所致。 １３、补贴收入期末余额4,666.66元较期初余额4,234,117.94元减少了99.89%，其主要原因系 10 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 上年度公司所属的子公司－广东宝丽华建设工程公司收到梅县财政局通过预算拨款拨付的承 建梅雁公路的补贴，而本年度没有相应的收入。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ８，０２０．０３ 募集资金总额 ８，４２６．２８ 已累计使用募集资金总额 ８，４２６．２８ 是否变更 实际投入 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 产生收益金额 项目 金额 划进度 计收益 大新城智能化商 ２０，５５０．００ 否 ９，５９３．８０ １，４８６．３３ 是 是 住小区一区工程 合计 ２０，５５０．００ － ９，５９３．８０ １，４８６．３３ － － 未达到计划进度 和预计收益的说 无 明（分具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具 无 体项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 11 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 资源综合利用技术改造项目２× １３５ＭＷ煤矸石劣质煤发电机组（梅 １２９，７０４．００ ６３．０１％ ０ 县荷树园电厂一期工程） 合计 １２９，７０４．００ ６３．０１％ － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、继续严格按照中国证监会及国家有关法律规定，全面完善公司的经营管理体制，确保 公司持续规范运作、合法经营； ２、认真做好“资源综合利用技术改造项目—２×１３５ＭＷ煤矸石劣质煤发电机组（梅县荷树 园电厂一期工程）”项目的建设工作，确保２００５年按计划实现正式投产发电，使之成为公司 可持续发展的重要的利润来源； ３、加大广东宝丽华建设工程公司业务开拓力度，在保证现有在建工程项目顺利施工的同 时，积极承揽新的工程项目，实现业绩的稳定增长； ４、继续推进前次配股募集资金投资项目 “大新城智能化商住小区一期工程”项目的后 续建设和销售工作，确保预定收益目标； ５、充分发挥公司作为广东省技术创新优势企业和广东省企业技术中心的优势，增强技术 创新能力和核心竞争力； ６、完成公司梅县荷树园电厂二期工程２×３００ＭＷ发电机组项目立项核准工作； ７、继续推进公司可转债融资工作。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 12 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 公司本年度实现净利润４７，８６１，５６７．６６元，提取１０％法定公积金４，７８６，１５６．７７元，提取５％ 法定公益金２，３９３，０７８．３９元，加年初未分配利润４２，２９３，０１６．６６元，减去已发放现金股利 ２５，３２６．０００．００元，可供股东分配的利润为５７，６４９，３４９．１６元。 ２００４年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以２００４年末总股本２１，１０５万股为基数， 拟向全体股东每１０股派送现金２元（含税），共计４２，２１０，０００．００元，剩余利润１５，４３９，３４９．１６ 元结转以后年度分配。本次不进行利润转送红股也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 13 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 本年应参加董事 委托出席 独立董事姓名 亲自出席（次） 缺席（次） 备注 会次数 （次） 孔维民 ５ ５ ０ ０ 胡春元 ５ ５ ０ ０ 冀延松 ５ ５ ０ ０ 张少华 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司 建立起较为规范的独立董事制度。２００３年５月，经公司２００２年度股东年会审议，孔维民先生、 胡春元先生、冀延松先生及张少华先生继续被聘为公司独立董事，任期至２００６年５月。 独立董事参加了报告期内第三届董事会的历次会议，对会议的各项议题进行了认真审 议，并按相关法规和公司《章程》规定对相应事项提交议案及发表意见，保证了公司决策的 科学性和公正性。 此外，公司独立董事还以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出 了许多参考意见与合理化建议。 14 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会作为公司的常设监察机构，坚持依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的规 定，本着“法制、监管、自律、规范”的方针，以向全体股东负责的态度，忠实履行监事会 职责。 （一）本报告期内，公司监事会召开了第三届监事会第三次会议。 １、２００４年４月１６日，第三届监事会第三次会议在公司会议厅召开，监事会主席丘善中主 持会议，全体监事会成员出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议一 致通过以下决议： （１）公司２００３年度监事会工作报告； （２）公司２００２年度财务决算及利润分配预案； （３）公司２００２年年度报告及年度报告摘要。 （二）监事会全体成员列席或出席了２００４年度公司历次董事会会议和２００３年股东年会， 参与了公司重大决策的讨论。本公司监事会对２００４年度有关事项发表以下独立意见： １、公司的决策程序是合法的，公司建立、健全了相关的内部控制制度，未发现公司董事、 经理执行公司职务时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。 ２、北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见与所涉及事项是真实的。公司的 财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、公司最近一次募集资金即公司２００２年度配股募集资金，扣除发行费用共募集８，４２６．２８ 万元。根据配股说明书的承诺，将全部投入梅县大新城智能化商住小区一期工程项目。至２００４ 年底，募集资金８，４２６．２８万元已全部投入完毕，实际投入项目与承诺项目一致。 ４、报告期内，公司无收购或出售资产的行为。 ５、报告期内，公司无重大关联交易事项。 ６、本年度北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司２００４年半年度报告、２００４年年度 报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 15 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审 计 报 告 （２００５）京会兴审字第 ２０ 号 广东宝丽华实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东宝丽华实业股份有限公司２００４年１２月３１日的资产负债表及合并 资产负债表、２００４年度的利润表及合并利润表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计 报表由广东宝丽华实业股份有限公司管理当局负责，我们的责任是在审计的基础上对这些 会计报表发表审计意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会 计报表的整体反映。我们确信，我们的审计工作为我们发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了广东宝丽华实业股份有限公司２００４年１２月３１日的财务状况、 ２００４年度的经营成果和现金流量情况。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 王全洲 地址：北京市西城区阜成门外大街 ２ 号 中国注册会计师 陈善武 万通新世界广场 Ｂ 座 ７ ０ ６ 室 报告日期： 二○○五年一月二十日 16 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司２００３年末将控股子公司—广东宝丽华服装有限公司置换出公司，因而本年度合并报 表不包含广东宝丽华服装有限公司． 17 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ８６，３５３，８５２．８５ ６，６１２，７９８．４２ １９５，３４６，５１８．７３ １２３，９０３，１４６．４４ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ５９，７２９，１３４．８７ ５１，５５９，８４７．８３ 其他应收款 ３，９２３，４２５．６９ ６０，０００．００ ４１，３１７，１２４．２１ ２９，２２０，８３７．６２ 预付账款 ４３，９６８，２９２．３３ ４２，４７６，９３４．５０ 应收补贴款 存货 １１５，００９，８４３．７３ ２６，８８６，８８９．２２ 待摊费用 ５，６００．００ ２３，９９９．９９ 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 ３０８，９９０，１４９．４７ ６，６７２，７９８．４２ ３５７，６１１，３１４．４８ １５３，１２３，９８４．０６ 长期投资： 长期股权投资 ６１５，０３９，９５１．５８ ４６１，７９６，３０８．１３ 长期债权投资 ２６０，０００，０００．００ 合并价差 ３，４４７，９９１．５４ ４，０３９，０７５．９０ 长期投资合计 ３，４４７，９９１．５４ ８７５，０３９，９５１．５８ ４，０３９，０７５．９０ ４６１，７９６，３０８．１３ 固定资产： 固定资产原价 １１６，５６２，２２０．６６ ２，０３８，４１８．００ ４５，２２５，４６１．５３ １，９２５，９３８．００ 减：累计折旧 １４，８８９，１４９．９９ ８６８，３４０．８５ １０，９８３，９３８．９２ ４７０，１４１．５４ 固定资产净值 １０１，６７３，０７０．６７ １，１７０，０７７．１５ ３４，２４１，５２２．６１ １，４５５，７９６．４６ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 １０１，６７３，０７０．６７ １，１７０，０７７．１５ ３４，２４１，５２２．６１ １，４５５，７９６．４６ 工程物资 在建工程 ７４２，４０２，１１３．８５ ２７４，００３，４１６．３１ 固定资产清理 固定资产合计 ８４４，０７５，１８４．５２ １，１７０，０７７．１５ ３０８，２４４，９３８．９２ １，４５５，７９６．４６ 无形资产及其他资产： 无形资产 １６４，６０５，６１９．３５ １１２，２４２，０３４．４２ 长期待摊费用 ４，６９５，０７５．４５ 其他长期资产 无形资产及其他资产合 １６９，３００，６９４．８０ １１２，２４２，０３４．４２ 计 递延税项： 递延税款借项 18 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 资产总计 １，３２５，８１４，０２０．３３ ８８２，８８２，８２７．１５ ７８２，１３７，３６３．７２ ６１６，３７６，０８８．６５ 流动负债： 短期借款 １１０，０００，０００．００ １１０，０００，０００．００ １１５，０００，０００．００ １１５，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ８，０２９，５３２．７４ １８，７０２，３１５．１４ 预收账款 ４１，１８１，６９６．５８ ５，４４２，６６５．８１ 应付工资 １０５，６５０．３７ １７１，５１６．８１ 应付福利费 １，０６９，７４７．９１ ３９，３０５．００ ８６５，３１５．８５ ３８，６６７．８８ 应付股利 应交税金 ９，２０９，８６７．９４ ４，７４４，８１７．５０ ８，３０７，２１０．５２ ５，２４４，７４８．０３ 其他应交款 １５４，５７０．１０ ７５，７５３．９１ 其他应付款 ２１，２７４，５７１．７５ ２５，９９５，６８９．３４ １，５４３，９６４．１３ ３６，９６６，６７５．８５ 预提费用 ３０４，０１７．４０ ３０４，０１７．４０ ２８９，７６５．５６ ２７４，４０６．６４ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １９１，３２９，６５４．７９ １４１，０８３，８２９．２４ １５０，３９８，５０７．７３ １５７，５２４，４９８．４０ 长期负债： 长期借款 ６５１，０６７，７００．００ ２６０，４１１，８４０．００ １７０，２９９，２００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ６５１，０６７，７００．００ ２６０，４１１，８４０．００ １７０，２９９，２００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ８４２，３９７，３５４．７９ ４０１，４９５，６６９．２４ ３２０，６９７，７０７．７３ １５７，５２４，４９８．４０ 少数股东权益 ２，０２９，５０７．６３ ２，５８８，０６５．７４ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ２１１，０５０，０００．００ ２１１，０５０，０００．００ ２１１，０５０，０００．００ ２１１，０５０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ２１１，０５０，０００．００ ２１１，０５０，０００．００ ２１１，０５０，０００．００ ２１１，０５０，０００．００ 资本公积 １６４，３８５，６０４．４７ １６４，３８５，６０４．４７ １６４，３８５，６０４．４７ １６４，３８５，６０４．４７ 盈余公积 ４８，３０２，２０４．２８ ４８，３０２，２０４．２８ ４１，１２２，９６９．１２ ４１，１２２，９６９．１２ 其中：法定公益金 １６，１００，７３４．７５ １６，１００，７３４．７５ １３，７０７，６５６．３６ １３，７０７，６５６．３６ 未分配利润 ５７，６４９，３４９．１６ ５７，６４９，３４９．１６ ４２，２９３，０１６．６６ ４２，２９３，０１６．６６ 其中：现金股利 ４２，２１０，０００．００ ４２，２１０，０００．００ ２５，３２６，０００．００ ２５，３２６，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权 ４８１，３８７，１５７．９１ ４８１，３８７，１５７．９１ ４５８，８５１，５９０．２５ ４５８，８５１，５９０．２５ 益）合计 负债和所有者权益（或股东 １，３２５，８１４，０２０．３３ ８８２，８８２，８２７．１５ ７８２，１３７，３６３．７２ ６１６，３７６，０８８．６５ 权益）合计 单位负责人：宁远喜 财务负责人：叶碧玲 编制人：郭小燕 19 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２７６，４６８，３４６．４７ ２６７，９４５，２９９．０６ 减：主营业务成本 １８８，９４３，４６５．３６ １７２，３１２，０９３．１１ 主营业务税金及附加 １０，７３８，４５９．７２ ７，８６１，４９７．３６ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ７６，７８６，４２１．３９ ８７，７７１，７０８．５９ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填 ４８６，６８６．００ １，３０５，８６５．１０ 列） 减：营业费用 ８５１，６１１．９９ １８，６３７，３７０．８４ 管理费用 １５，６５３，６４２．８６ ３，１０１，２５９．６８ １９，０８２，３８１．２２ ２，６７０，９７５．９７ 财务费用 ４，４４５，１４７．７７ ４，６１２，２０３．２５ ３，５２９，２２９．３７ ３，７４３，７９９．３６ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ５６，３２２，７０４．７７－７，７１３，４６２．９３ ４７，８２８，５９２．２６ －６，４１４，７７５．３３ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） ６４，６１０，０６６．２８ ５８，９００，３２４．１９ 补贴收入 ４，６６６．６６ ４，２３４，１１７．９４ 营业外收入 １１，２００．００ ２５，４４８．０４ 减：营业外支出 ５６４．６０ ３８．４０ ３５，５４２．５０ １，１１５．００ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） ５６，３３８，００６．８３５６，８９６，５６４．９５ ５２，０５２，６１５．７４ ５２，４８４，４３３．８６ 减：所得税 ９，０３４，９９７．２９ ９，０３４，９９７．２９ ８，６８４，０６６．４３ ８，６８４，０６６．４３ 少数股东损益 －５５８，５５８．１２ －４３１，８１８．１２ 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） ４７，８６１，５６７．６６４７，８６１，５６７．６６ ４３，８００，３６７．４３ ４３，８００，３６７．４３ 加：年初未分配利润 ４２，２９３，０１６．６６４２，２９３，０１６．６６ ３４，０８７，７０４．３４ ３４，０８７，７０４．３４ 其他转入 六、可供分配的利润 ９０，１５４，５８４．３２９０，１５４，５８４．３２ ７７，８８８，０７１．７７ ７７，８８８，０７１．７７ 减：提取法定盈余公积 ４，７８６，１５６．７７ ４，７８６，１５６．７７ ４，３８０，０３６．７４ ４，３８０，０３６．７４ 提取法定公益金 ２，３９３，０７８．３９ ２，３９３，０７８．３９ ２，１９０，０１８．３７ ２，１９０，０１８．３７ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ８２，９７５，３４９．１６８２，９７５，３４９．１６ ７１，３１８，０１６．６６ ７１，３１８，０１６．６６ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ２５，３２６，０００．００２５，３２６，０００．００ ２９，０２５，０００．００ ２９，０２５，０００．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 ５７，６４９，３４９．１６５７，６４９，３４９．１６ ４２，２９３，０１６．６６ ４２，２９３，０１６．６６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位所得 收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润 总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润 总额 ５．债务重组损失 ６．其他 单位负责人：宁远喜 财务负责人：叶碧玲 编制人：郭小燕 20 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３０２，５８５，４６５．０８ 收到的税费返还 ８，２７０．８５ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，５９１，３６８．９３ ３４０，６８２，９７６．３６ 现金流入小计 ３０５，１８５，１０４．８６ ３４０，６８２，９７６．３６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２５３，９７２，５１０．８９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４，５１６，４０９．３６ ３４８，８９５．６０ 支付的各项税费 １８，３４５，６９０．１３ ９，５６５，０５６．８７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７，３５４，３８１．１６ ３３０，４６８，７３６．４９ 现金流出小计 ２８４，１８８，９９１．５４ ３４０，３８２，６８８．９６ 经营活动产生的现金流量净额 ２０，９９６，１１３．３２ ３００，２８７．４０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４４０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 ７９０，１５９．００ 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ３２，２８４，５８４．６２ ３０，６７０，３５５．３９ 现金流入小计 ３３，５１４，７４３．６２ ３０，６７０，３５５．３９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 ５７９，４７７，１９２．０１ １１２，４８０．００ 支付的现金 投资所支付的现金 ４４０，０００．００ ３７１，７４９，２００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １，０００，０００．００ 现金流出小计 ５８０，９１７，１９２．０１ ３７１，８６１，６８０．００ 投资活动产生的现金流量净额 －５４７，４０２，４４８．３９ －３４１，１９１，３２４．６１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ６３０，０００，０００．００ ４１０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ６３０，０００，０００．００ ４１０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １５５，０００，０００．００ １５５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５７，５８６，３３０．８１ ３１，３９９，３１０．８１ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２１２，５８６，３３０．８１ １８６，３９９，３１０．８１ 筹资活动产生的现金流量净额 ４１７，４１３，６６９．１９ ２２３，６００，６８９．１９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１０８，９９２，６６５．８８ －１１７，２９０，３４８．０２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４７８６１５６７．６６ ４７，８６１，５６７．６６ 加：计提的资产减值准备 １，８２６，７５５．４２ －１，５０９，５１７．７７ 固定资产折旧 ３，９１７，７５４．８７ ３９８，１９９．３１ 无形资产摊销 ３，１３８，４１５．３６ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） １８，３９９．９９ 21 广东宝丽华实业股份有限公司２００４年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） １４，２５１．８４ ２９，６１０．７６ 处置固定资产、无形资产和其他长期 －１０，６７３．８０ 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ６，０９９，４１８．３１ ６，０９９，４１８．３１ 投资损失（减：收益） －６５，２０１，１５０．６４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －８８，１２２，９５４．５１ 经营性应收项目的减少（减：增加） －３０，９０２，１０２．２０ 经营性应付项目的增加（减：减少） ３１，１３９，０２４．７７ －１８，６３９，２７９．９８ 其他 ４６，５７４，８１３．７３ ３１，２６１，４３９．７５ 少数股东损益 －５５８，５５８．１２ 经营活动产生的现金流量净额 ２０，９９６，１１３．３２ ３００，２８７．４０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ８６，３５３，８５２．８５ ６，６１２，７９８．４２ 减：现金的期初余额 １９５，３４６，５１８．７３ １２３，９０３，１４６．４４ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１０８，９９２，６６５．８８ －１１７，２９０，３４８．０２ 单位负责人：宁远喜 财务负责人：叶碧玲 编制人：郭小燕 广东宝丽华实业股份有限公司 董事长：宁远喜 二○○五年一月二十二日 22