山西路桥(000755)山西三维2003年年度报告摘要

证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：２００４－００１ 山西三维集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 编制日期：２００４ 年 ３ 月 山西三维集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 山西三维集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 山西天元会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长仝立祥、总经理杨学英、财务负责人李金鹏声明：保证公司年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山西三维 股票代码 000755 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 太原市高新技术产业开发区 VI-4 区 办公地址 山西省洪洞县赵城·山西三维公司 邮政编码 041603 公司国际互联网网址 www.sxsanwei.com 电子信箱 sxsw@sxsanwei.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亚平 梁国胜 联系地址 山西三维集团股份有限公司 山西三维集团股份有限公司证券办 电话 0357-6662666 0357-6663123 传真 0357-6663566 0357-6663566 电子信箱 swzhyp@sxsanwei.com swzqb@sxsanwei.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 -1- 山西三维集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 785,114,636.92 587,179,589.64 33.71% 421,683,698.28 利润总额 43,468,941.33 84,130,949.02 -48.33% 65,119,992.83 净利润 29,720,163.57 57,043,769.10 -47.90% 56,043,561.25 扣除非经常性损益 30,074,049.38 55,027,086.90 -45.35% 55,949,907.24 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,256,637,427.85 1,595,781,681.56 41.41% 1,408,462,795.52 股东权益（不含少 1,064,842,039.31 908,398,117.69 17.22% 850,854,348.59 数股东权益） 经营活动产生的现 16,704,932.82 66,001,391.22 -74.69% -73,305,234.75 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.0955 0.205 -53.41% 0.2018 每股收益（如果股本变 0.1010 -- -- -- 化，按新股本计算） 净资产收益率 2.79% 6.27% -55.50% 6.59% 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 3.11% 6.26% -50.32% 6.52% 产收益率 每股经营活动产生的现 0.0537 0.24 -77.44% 0.68 金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.423 3.27 4.68% 3.0638 调整后的每股净资产 3.27 3.10 5.48% 2.945 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 配股 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 168,513,851 580,000 580,000 169,093,851 其中：国家持有股份 168,020,495 500,000 500,000 168,520,495 境内法人持有股份 493,356 80,000 80,000 573,356 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 -2- 山西三维集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 168,513,851 580,000 580,000 169,093,851 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 109,200,000 32,760,000 32,760,000 141,960,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 109,200,000 32,760,000 32,760,000 141,960,000 三、股份总数 277,713,851 33,340,000 33,340,000 311,053,851 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 76,469 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 减（股） 量（股） （％） （已流通 结的股份 （国有股 或未流通） 数量（股） 东或外资 股东） 山西三维华邦集团有限公司 0 146,911,396 47.23 未流通 0 国有股东 山西省经济建设投资公司 0 14,828,924 4.77 未流通 0 国有股东 山西省经贸资产经营有 500,000 6,780,173 2.18 未流通 0 国有股东 限责任公司 银丰证券投资基金 1,640,008 2,394,390 0.77 已流通 未知 深圳市国信证券网络有 未知 1,516,578 0.49 已流通 未知 限公司 王祝双 未知827,169 0.27 已流通 未知 安瑞证券投资基金 未知600,000 0.19 已流通 未知 中原证券股份有限公司 未知598,800 0.19 已流通 未知 金泰证券投资基金 未知345,806 0.11 已流通 未知 太原现代集团有限公司 50,000 331,918 0.11 未流通 0 前 10 名股东中，国家股、发起法人股股东无关联关系，也不属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 前十名股东关联关系或一致行动的说明 人；未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股 东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 银丰证券投资基金 2,394,390 A 深圳市国信证券网络有限公司 1,516,578 A 王祝双 827,169 A 安瑞证券投资基金 600,000 A 中原证券股份有限公司 598,800 A 金泰证券投资基金 345,806 A 谢秀琴 319,028 A 肖信珊 189,000 A 朱龙妹 173,700 A 苏州工业园区电力开发管理公司 170,365 A 未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否 前十名流通股股东关联关系的说明 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 -3- 山西三维集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：山西三维华邦集团有限公司 法人代表：仝立祥 成立日期：1999 年 7 月 注册资本：24871 万元人民币 主要业务和产品：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修、技术咨询、 汽车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机构经营）、包装容 器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。 股权结构：国有独资公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 变动原因 数（股） （股） 2003 年 6 月 实施 2002 年 仝立祥 董事长 男 60 2002.6-2005.6 16,000 20,800 度配股方案 （10：3） 2003 年 6 月 实施 2002 年 王培勤 副董事长 男 55 2002.6-2005.6 16,000 20,800 度配股方案 （10：3） 2003 年 6 月 副董事长 实施 2002 年 杨学英 男 43 2002.6-2005.6 10,860 14,118 总经理 度配股方案 （10：3） 乔清维 董事 男 57 2002.6-2005.6 0 0 闫保安 董事 男 40 2002.6-2005.6 0 0 2003 年 6 月 董事 实施 2002 年 高如龙 男 47 2002.6-2005.6 6,120 7,956 副总经理 度配股方案 （10：3） 2003 年 6 月 实施 2002 年 李小杵 董事 男 55 2002.6-2005.6 10,560 13,728 度配股方案 （10：3） 2003 年 6 月 董事 实施 2002 年 冯发财 男 53 2002.6-2005.6 10,560 13,728 工会主席 度配股方案 （10：3） 马家骏 独立董事 男 66 2002.6-2005.6 0 0 刘星星 独立董事 男 47 2002.6-2005.6 0 0 冯子如 独立董事 男 61 2003.9-2005.6 0 0 王力光 独立董事 男 32 2003.9-2005.6 0 0 -4- 山西三维集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年 6 月 实施 2002 年 张芳绪 监事会主席 男 53 2002.6-2005.6 10,560 13,728 度配股方案 （10：3） 万帼荣 监事 女 36 2002.6-2005.6 0 0 宋勤 监事 女 47 2002.6-2005.6 0 0 2003 年 6 月 实施 2002 年 蔡秦生 监事 男 57 2002.6-2005.6 1,820 2,366 度配股方案 （10：3） 申彩梅 监事 女 51 2002.6-2005.6 0 0 2003 年 6 月 实施 2002 年 范勇 监事 男 47 2002.6-2005.6 1,820 2,366 度配股方案 （10：3） 2003 年 6 月 实施 2002 年 李玉双 监事 男 54 2002.6-2005.6 520 676 度配股方案 （10：3） 2003 年 6 月 实施 2002 年 杨敬泽 副总经理 男 55 2002.6-2005.6 10660 13858 度配股方案 （10：3） 2003 年 6 月 实施 2002 年 任谦 副总经理 男 56 2002.6-2005.6 5,200 6,760 度配股方案 （10：3） 2003 年 6 月 实施 2002 年 王勤旺 副总经理 男 43 2002.6-2005.6 7,550 9,815 度配股方案 （10：3） 2003 年 6 月 实施 2002 年 孙自瑾 副总经理 男 45 2002.6-2005.6 6,120 7,956 度配股方案 （10：3） 李金鹏 财务负责人 男 50 2002.6-2005.6 0 0 张亚平 董事会秘书 男 46 2002.6-2005.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 在股东单位担 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 任的职务 或否） 董事长 2000.12.18-2003.12.18 否 仝立祥 山西三维华邦集团有限公司 党委书记 2000.11.30-2004.11.30 否 总经理 2001.2.2-2004.2.2 否 王培勤 山西三维华邦集团有限公司 董事 2000.12.18-2003.12.18 否 杨学英 山西三维华邦集团有限公司 董事 2000.12.18-2003.12.18 否 董事 2000.12.18-2003.12.18 否 高如龙 山西三维华邦集团有限公司 党委副书记 2000.11.30-2004.11.30 否 党委副书记兼 张芳绪 山西三维华邦集团有限公司 2000.11.30-2004.11.30 否 纪委书记 冯发财 山西三维华邦集团有限公司 董事 2000.12.18-2003.12.18 否 -5- 山西三维集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 李小杵 山西三维华邦集团有限公司 总会计师 2001.3.27-2004.3.27 否 李玉双 山西三维华邦集团有限公司 纪委副书记 2000.11.30-2004.11.30 否 乔清维 山西省经济建设投资公司 副总经理 —— 是 万帼荣 山西省经济建设投资公司 处长 —— 是 山西省经贸资产经营有限责 闫保安 副总经理 —— 是 任公司 山西省经贸资产经营有限责 宋勤 处长 —— 是 任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 200.58 金额最高的前三名董事的报 54.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 54.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 会议期间差旅费。 不在公司领取报酬、津贴的 乔清维、闫保安、万帼荣、宋勤 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10-20 11 2-5 8 1-2 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司在董事会的领导下,克服了"非典"疫情的影响、市场竞争激烈、原材料价格上涨、 主导产品价格下滑、限电等困难和不利因素，积极扩大主导产品聚乙烯醇生产规模,合理调整营销策 略，内抓挖潜降耗，增收节支，外抓市场开拓，稳定用户，取得较好的业绩。 报告期内,公司生产经营状况良好。主导产品聚乙烯醇全年累计生产 49646 吨,比上年增产 20.45%, 全年共销售 48220 吨，同比多销 8238 吨，产销率累计平均为 99.45%；1,4 丁二醇全年累计生产 18367 吨, 同比增产 70.05%，销售 17955 吨,产销率 108.76%（不含自用）；白乳胶全年累计生产 20442 吨, 同比增产 3.19%，销售 20856 吨,同比多销 1194 吨,产销率 102.03%；其它产品产量也有不同程度增加。 公司 2002 年度配股方案实施后，导致公司净资产和股本增加，给公司的生产经营和发展带来一 定压力，对公司 2003 年的净资产收益率和每股收益产生一定影响。但该配股方案的实施，为公司开 发 1,4-丁二醇下游产品提供了资金保证，实现了公司产品链的延伸，进一步突出了主业，增强了公 司的整体竞争能力，特别是对公司可持续发展产生了积极的影响。 面对公司主导产品聚乙烯醇（PVA）、1,4-丁二醇（BDO）市场竞争的日趋激烈，一方面，公司 将进一步扩大生产规模，开发新的品种，做大做强，增强公司的核心竞争力；另一方面,公司将根据 市场情况的变化制定新的营销策略，占领和巩固国内市场，进一步拓展国际市场，同时要加紧 1,4- 丁二醇下游产品 PTMEG、γ-丁内酯项目的建设进度，力争早日投产，形成新的利润增长点。总之， 公司将加快新产品的研制和开发，引进先进技术和先进管理机制，重视人才的引进和培养，进一步 提升公司的市场竞争能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 有机化学产 78,511.46 65,794.43 16.20 33.70 53.08 -10.60 -6- 山西三维集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 品制造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 聚乙烯醇 42,216.14 33,061.10 21.69 11.34 25.81 -9.00 1,4-丁二醇 15,953.58 13,740.24 13.87 135.41 179.17 -13.50 白乳胶 7,715.02 6,363.93 17.51 3.60 10.84 -5.39 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 公司与控股股东山西三维华邦集团有限公司在商品购销、提供劳务 等方面存在关联交易，双方互供原材料，均按市场价结算；本公司向该 关联交易的定价原则 公司提供产品，均按市场价结算；该公司向本公司提供劳务、租赁本公 司有关设施均按协议价结算。 公司上市时,主要的经营性资产是由山西维尼纶厂（即现在的大股 东山西三维华邦公司）注入的优质资产，其余的辅助生产车间和后勤服 务部门均留在华邦公司。公司地处山西省洪洞县赵城镇，周边都是农村， 有些方面相互依存。如由于公用工程设施进入公司,华邦公司需要公司 关联交易必要性、持续性的 提供水、电、汽，而公司需要华邦公司提供土地租赁、教育服务、医疗 说明 服务等，因此，双方产生关联交易是必要的，是连续性的，但是，双方 关联交易的价格公平合理，没有损害公司的任何利益。 为减少双方的关联交易，公司已采取措施，如华邦公司的各经销部 90%左右已脱钩，公司与大股东之间的关联交易已大幅减少。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 19,358.60 8.02 东北地区 3,534.25 6.33 华东地区 32,867.90 10.21 中南地区 12,178.71 3.80 西南地区 2,816.77 2.56 西北地区 3,941.45 1.78 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 24,041.72 占采购总额比重 19.14% 前五名销售客户销售金额合计 14,199.09 占销售总额比重 22.68% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 原材料涨价，影响成本升高。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 -7- 山西三维集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 1、由于电力严重短缺，原材料价格上涨，造成公司原料紧张，生产成本提高，开 车负荷不满，造成经营业绩下滑。 2、根据国务院《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》精神及财政部关于 上市公司先征后返政策执行至 2001 年 12 月 31 日的规定，对公司 2003 年度的税后利润 产生不利影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 16,142.00 16,142.00 67,156.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 PTMEG 16,142.00 否 16,142.00 0.00 是 合计 16,142.00 — 16,142.00 0.00 — 未 达 到 计 划 进 度 达到计划进度。 和收益的说明（分 具体项目） 变 更 原 因 及 变 更 没有变更项目。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 聚乙烯醇Ⅴ列扩建项目 6,000.00 目前正在试生产 暂无收益 聚乙烯醇Ⅵ、Ⅶ列扩建项目 9,500.00 目前正在试生产 暂无收益 1.5 万吨/年聚醋酸乙烯乳液扩建工程 6,570.00 目前正在试生产 暂无收益 四氢呋喃项目 2,690.00 目前正在试生产 暂无收益 催化剂再生装置项目 2,968.00 项目正在建设中 0 5 万吨/年新甲醛项目 3,200.00 项目正在建设中 0 1,4－丁二醇下游系列产品项目 PTMEG 36,800.00 项目即将投料试车 0 γ－丁内酯系列产品项目 18,471.00 项目正在建设中 0 自筹资金建设的 11#-13#锅炉项目 3,200.00 已建成试运行 0 年产 1.5 万吨可再分散性乳胶粉项目 7,000.00 项目正在建设中 0 -8- 山西三维集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 年产 2.5 万吨多品种聚乙烯醇项目 9,500.00 项目正在建设中 0 合计 105,899.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2003 年实现净利润 29,720,163.57 元，提取 10%的法定公积金 2,976,990.35 元，提取 5%的 法定公益金 1,488,495.18 元，加上年初未分配利润 117,356,957.92 元，2003 年末可供股东分配的利润 为 142,611,635.96 元, 考虑到公司的发展和后续项目的投资，公司董事会决定 2003 年度不分配、不 转增,可分配利润结转以后年度分配。本预案须提交 2003 年度股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 山西海鑫钢 2003 年 8 10,000.00 连带责任担保 2003 年 8 月 21 日 铁集团有限 月 21 日 --2004 年 8 月 20 日 否 否 公司 山西海鑫钢 2003 年 10 8,000.00 连带责任担保 2003 年 10 月 22 日 铁集团有限 月 22 日 --2004 年 10 月 22 日 否 否 公司 担保发生额合计 18,000.00 担保余额合计 18,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生额合 0.00 计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 16.90 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 -9- 山西三维集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的规定要求,建立了独立董事制度,在董事会中增设了四名由外部人士担任的独立董 事。2002 年 6 月 6 日公司召开临时股东大会选举马家骏先生、刘星星先生为公司独立董 事；2003 年 9 月 25 日，公司召开临时股东大会选举冯子如先生、王力光先生为公司独 立董事。独立董事就职后在本报告期内参加了公司第三届董事会第六至十次会议,并根据 《公司章程》出席了公司 2002 年度股东大会，2003 年临时股东大会，独立董事参与审 议了公司 2002 年年度报告和公司 2003 年第一、三季度报告、2003 年半年度报告，对公 司投资项目的决策论证、高管人员薪酬的制定发表了积极的建议，并就公司 2002 年度 配股事项向中国证监会出具了专项意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和广 大中小投资者的利益。 §8 监事会报告 1、公司依法运作情况。2003 年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股 东大会，并根据有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决 策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行公司职务的情况进行 了监督。监事会认为，公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会 的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司决策程序合法，并建立了完善的内部控 制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。 2、检查公司财务的情况。山西天元会计师事务所对公司 2003 年度财务报告进行了 审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实反映了公司的 财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金是 2003 年 6 月实施的 2002 年度配股方案，实际投资项 目与承诺投资项目一致。 4、本年度公司没有收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司资产流 失的现象发生。 5、年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 晋天元审[2004]0111 号 山西三维集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山西三维集团股份有限公司（以下简称"山西三维公司"）2003 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表以及 2003 年度的合并利润表及利润分配表、 - 10 - 山西三维集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润表及利润分配表和 2003 年度的合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表的编 制是山西三维公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计 报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了山西三维公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况和 2003 年度的经 营成果以及 2003 年度的现金流量。 山西天元会计师事务所(有限公司) 中国注册会计师：李建勋 中国·太原 中国注册会计师：尹巍 - 11 - 山西三维集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 230,197,658.63 228,425,181.61 79,033,820.84 75,756,535.89 短期投资 应收票据 52,581,250.02 52,581,250.02 13,812,775.80 13,812,775.80 应收股利 应收利息 应收账款 59,513,567.03 59,513,567.03 73,352,206.84 73,352,206.84 其他应收款 30,432,694.66 30,432,694.66 27,576,732.83 30,013,989.64 预付账款 56,427,136.89 56,427,136.89 22,286,587.33 22,286,587.33 应收补贴款 1,831,036.21 1,831,036.21 2,321,008.22 2,321,008.22 存货 119,166,179.64 119,166,179.64 96,139,307.08 96,139,307.08 待摊费用 1,933,771.07 1,933,771.07 1,835,319.88 1,835,319.88 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 552,083,294.15 550,310,817.13 316,357,758.82 315,517,730.68 长期投资: 长期股权投资 13,481,098.63 35,976,225.57 16,381,098.63 38,876,225.57 长期债权投资 长期投资合计 13,481,098.63 35,976,225.57 16,381,098.63 38,876,225.57 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,356,748,257.31 1,356,748,257.31 1,333,483,119.20 1,333,483,119.20 减：累计折旧 350,157,892.85 350,157,892.85 269,844,148.53 269,844,148.53 固定资产净值 1,006,590,364.46 1,006,590,364.46 1,063,638,970.67 1,063,638,970.67 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,006,590,364.46 1,006,590,364.46 1,063,638,970.67 1,063,638,970.67 工程物资 3,419,771.12 2,728,380.92 5,112,580.92 5,112,580.92 在建工程 665,184,847.77 636,944,004.29 173,900,994.92 153,075,226.18 固定资产清理 固定资产合计 1,675,194,983.35 1,646,262,749.67 1,242,652,546.51 1,221,826,777.77 无形资产及其他资产: 无形资产 15,878,051.72 8,681,891.72 16,786,521.78 9,034,521.78 长期待摊费用 3,603,755.82 2,977,538.18 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 15,878,051.72 8,681,891.72 20,390,277.60 12,012,059.96 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,256,637,427.85 2,241,231,684.09 1,595,781,681.56 1,588,232,793.98 流动负债: 短期借款 615,433,890.00 615,433,890.00 340,980,000.00 340,980,000.00 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 73,624,134.34 73,624,069.34 70,280,446.95 70,280,446.95 预收账款 9,668,668.02 9,530,548.02 9,877,233.31 9,877,233.31 应付工资 应付福利费 5,587,901.73 5,587,901.73 4,531,000.71 4,531,000.71 应付股利 应交税金 10,978,304.21 11,047,799.52 18,175,754.87 18,174,982.87 其他应交款 4,380,250.50 4,380,250.50 2,785,749.96 2,785,749.96 其他应付款 37,123,864.09 64,285,185.67 19,055,002.42 19,055,002.42 预提费用 - 12 - 山西三维集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期负债 12,500,000.00 12,500,000.00 109,200,000.00 109,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 769,297,012.89 796,389,644.78 579,885,188.22 579,884,416.22 长期负债: 长期借款 412,000,000.00 377,000,000.00 97,000,000.00 97,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 415,000,000.00 380,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,184,297,012.89 1,176,389,644.78 679,885,188.22 679,884,416.22 少数股东权益 7,498,375.65 7,498,375.65 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 311,053,851.00 311,053,851.00 277,713,851.00 277,713,851.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 311,053,851.00 311,053,851.00 277,713,851.00 277,713,851.00 资本公积 554,147,162.70 554,147,162.70 426,049,173.27 426,049,173.27 盈余公积 57,029,389.65 57,029,389.65 52,563,904.12 52,563,904.12 其中：法定公益金 19,009,796.87 19,009,796.87 17,521,301.69 17,521,301.69 未分配利润 142,611,635.96 142,611,635.96 152,071,189.30 152,021,449.37 其中：现金股利 34,714,231.38 34,714,231.38 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 1,064,842,039.31 1,064,842,039.31 908,398,117.69 908,348,377.76 负债和所有者权益（或股东权益） 2,256,637,427.85 2,241,231,684.09 1,595,781,681.56 1,588,232,793.98 总计 - 13 - 山西三维集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 785,114,636.92 785,114,636.92 587,179,589.64 586,524,679.34 减：主营业务成本 657,944,344.45 657,944,344.45 429,791,003.56 429,271,456.55 主营业务税金及附加 3,466,208.46 3,466,208.46 3,346,364.94 3,324,790.36 二、主营业务利润（亏损以“-”号 123,704,084.01 123,704,084.01 154,042,221.14 153,928,432.43 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 1,670,197.69 1,670,197.69 1,048,604.31 1,048,604.31 号填列） 减：营业费用 15,399,117.07 15,399,117.07 8,445,013.08 7,994,775.54 管理费用 39,158,370.14 39,108,630.21 38,445,994.69 38,087,440.60 财务费用 26,530,208.88 26,530,208.88 26,441,485.56 27,241,668.84 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 44,286,585.61 44,336,325.54 81,758,332.12 81,653,151.76 加：投资收益（损失以“-”号 379,456.00 379,456.00 1,748,923.87 1,574,919.91 填列） 补贴收入 营业外收入 232,375.91 232,375.91 1,969,135.26 1,967,049.92 减：营业外支出 1,429,476.19 1,429,476.19 1,345,442.23 1,345,442.23 四、利润总额（亏损总额以“-”号 43,468,941.33 43,518,681.26 84,130,949.02 83,849,679.36 填列） 减：所得税 13,748,777.76 13,748,777.76 27,254,360.19 27,254,360.19 减：少数股东损益 0.00 -167,180.27 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,720,163.57 29,769,903.50 57,043,769.10 56,595,319.17 加：年初未分配利润 117,356,957.92 117,307,217.99 103,390,419.50 103,975,428.08 其他转入 六、可供分配的利润 147,077,121.49 147,077,121.49 160,434,188.60 160,570,747.25 减：提取法定盈余公积 2,976,990.35 2,976,990.35 5,575,332.87 5,699,531.92 提取法定公益金 1,488,495.18 1,488,495.18 2,787,666.43 2,849,765.96 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 142,611,635.96 142,611,635.96 152,071,189.30 152,021,449.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 142,611,635.96 142,611,635.96 152,071,189.30 152,021,449.37 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 - 14 - 山西三维集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：山西三维集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 908,104,680.96 908,104,680.96 收到的税费返还 489,972.01 489,972.01 收到的其他与经营活动有关的现金 232,375.91 232,375.91 经营活动产生的现金流入小计 908,827,028.88 908,827,028.88 购买商品、接受劳务支付的现金 739,658,995.23 739,658,995.23 支付给职工以及为职工支付的现金 57,602,124.05 57,602,124.05 支付的各项税费 70,034,227.14 70,034,227.14 支付的其他与经营活动有关的现金 24,826,749.64 24,826,749.64 经营活动产生的现金流出小计 892,122,096.06 892,122,096.06 经营活动产生的现金流量净额 16,704,932.82 16,704,932.82 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 2,900,000.00 2,900,000.00 取得投资收益所收到的现金 379,456.00 379,456.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 116,424.00 投资活动产生的现金流入小计 3,395,880.00 3,279,456.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 464,650,070.76 429,533,942.33 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1,505,103.50 投资活动产生的现金流出小计 466,155,174.26 429,533,942.33 投资活动产生的现金流量净额 -462,759,294.26 -426,254,486.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 167,843,999.09 167,843,999.09 借款所收到的现金 1,080,486,220.00 1,045,486,220.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 755,685.74 755,685.74 筹资活动产生的现金流入小计 1,249,085,904.83 1,214,085,904.83 偿还债务所支付的现金 587,700,000.00 587,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 61,678,261.67 61,678,261.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,491,912.73 2,491,912.73 筹资活动产生的现金流出小计 651,870,174.40 651,870,174.40 筹资活动产生的现金流量净额 597,215,730.43 562,215,730.43 四、汇率变动对现金的影响 2,468.80 2,468.80 五、现金及现金等价物净增加额 151,163,837.79 152,668,645.72 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 29,720,163.57 29,769,903.50 加：计提的资产减值准备 104,858.54 55,118.61 固定资产折旧 80,313,744.32 80,313,744.32 无形资产摊销 677,725.26 677,725.26 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -98,451.19 -98,451.19 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 26,530,208.88 26,530,208.88 投资损失（减：收益） -379,456.00 -379,456.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,031,580.65 -21,031,580.65 - 15 - 山西三维集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增加） -64,188,996.56 -64,188,996.56 经营性应付项目的增加（减：减少） -34,943,283.35 -34,943,283.35 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 16,704,932.82 16,704,932.82 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 230,197,658.63 228,425,181.61 减：现金的期初余额 79,033,820.84 75,756,535.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 151,163,837.79 152,668,645.72 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长签字：仝立祥 山西三维集团股份有限公司 2004 年 3 月 - 16 -