ST地矿(000409)四通高科2002年年度报告摘要

四通集团高科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 四通集团高科技股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 邝剑锋董事、李德芳董事、程龙杰董事、白涛独立董事、罗玲独立董事分别委托其他 到会董事行使表决权。 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了带解释性说明的审计报告，本公司董事会、监 事会对相关事项亦有详细说明，请投资者仔细阅读。 公司董事长彭文辉先生、总裁李刚先生及总会计师袁照云先生及高月嫦女士声明：保 证本年度报告中财务报告真实、完整。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 邝剑锋董事、李德芳董事、程龙杰董事、白涛独立董事、罗玲独立董事分别委托其 他到会董事行使表决权。 1.4 深圳市鹏城会计师事务所为本公司出具了带解释性说明的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 公司董事长彭文辉先生、总裁李刚先生及总会计师袁照云先生及高月嫦女士声明： 保证本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 四通高科 证券代码 000409 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市福田中心区深南中路 4009 号投资大厦 16 楼 地址 深圳市福田中心区深南中路 4009 号投资大厦 16 楼 邮政编码 518048 公司国际互联网 . 网址 电子信箱 stonegrp@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 嵇康一 深圳市福田中心区深南中路 4009 号投 联系地址 资大厦 16 楼 电话 82912233 传真 82912266 －1－ 四通集团高科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 电子信箱 stonegrp@vip.sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 23,440,808.95 67,010,191.36 -65.02% 34,535,346.00 利润总额 -51,745,791.59 -20,472,577.36 -- 1,072,184.29 净利润 -51,816,000.23 -21,030,836.95 -- 1,102,804.21 扣除非经常性损益 -48,088,182.53 -20,474,865.85 -- 259,612.21 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 223,393,259.96 266,295,344.98 -16.11% 306,852,996.89 股东权益（不含少 164,733,104.27 216,549,104.50 -23.93% 237,579,941.45 数股东权益） 经营活动产生的现 -886,616.38 -7,404,641.13 -- -839,039.90 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 -0.30 -0.12 -- 0.01 ＊ 每股收益 -0.30 -- -- -- 净资产收益率 -31.45% -9.71% -- 0.46% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -29.19% -9.46% -- 0.03% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.01 -0.04 -- 0.08 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 0.96 1.26 -23.97% 1.39 调整后的每股净 0.89 1.15 -22.61% 1.13 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 －2－ 四通集团高科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 36,155,577 0 36,155,577 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 36,155,577 0 36,155,577 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 59,942,100 0 59,942,100 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 96,097,677 0 96,097,677 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 75,276,471 0 75,276,471 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 75,276,471 0 75,276,471 三、股份总数 171,374,148 0 171,374,148 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 39,332 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳纬基投资发展 23,000,000 23,000,000 13.42 未流通 0 有限公司 上海三源房地产开 8,914,000 8,914,000 5.20 未流通 0 发有限公司 海南创源投资管理 8,750,000 8,750,000 5.11 未流通 0 有限公司 中国石化集团北京 0 5,881,008 3.43 未流通 0 石油化工工程公司 海南日冷空调安装 0 5,004,465 2.92 未流通 5,004,465 工程有限公司 广东粤财信托投资 0 4,762,139 2.78 未流通 0 有限公司 中国农村信托投资 0 2,898,000 1.69 未流通 0 公司 吴川市力车厂 0 1,504,100 0.88 未流通 0 上海乔爱贸易有限 0 1,400,000 0.82 未流通 0 公司 上海朗吉科技投资 0 1,290,000 0.75 未流通 0 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 的说明 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 －3－ 四通集团高科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 深圳纬基投资发展有限公司 新实际控制人名称 孙晓路 变更日期 2002 年 03 月 13 日 刊登日期和报刊 2002 年 3 月 14 日，证券时报 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 股东单位：深圳市纬基投资发展有限公司 法定代表人：孙晓路 公司成立日期：1997 年 11 月 公司注册资本：10,000 万元 主营业务及产品：投资兴办实业、国内商业、物资供销业，经济信息咨询、服务。 股权结构：公司出资人及持股比例：孙晓路占 41.4%，彭文辉占 20%，王瑞占 20%，程龙杰占 5%， 徐琢行占 5%，赵林业占 4%，延小夏占 4%，赵悦占 0.6%。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 彭文辉 董事长 男 41 2001.08-2004.07 0 0 无 李刚 总经理 男 41 2001.10-2004.07 0 0 无 袁照云 财务总监 男 34 2002.02-2004.07 0 0 无 白涛 独立董事 女 37 2002.06-2004.07 0 0 无 罗玲 独立董事 女 40 2002.06-2004.07 0 0 无 徐琢行 董事 男 51 2002.06-2004.07 0 0 无 嵇康一 董事 男 48 2002.02-2004.07 0 0 无 李德芳 董事 男 41 2001.08-2004.07 0 0 无 程龙杰 董事 男 38 2001.08-2004.07 0 0 无 邝剑锋 董事 男 47 2001.08-2004.07 0 0 无 蔡林生 董事 男 37 2002.06-2004.07 0 0 无 赵林业 董事 男 32 2001.08-2004.07 0 0 无 延小夏 监事 男 47 2001.08-2004.07 0 0 无 王幸初 监事 男 40 2001.08-2004.07 0 0 无 梁光远 监事 男 28 2001.08-2004.07 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 深圳纬基投资发展有限 徐琢行 副董事长 2002 年至今 否 公司 广东粤财信托投资有限 蔡林生 董事、副总经理 1995 年至今 否 公司 中国石化集团北京石油 李德芳 信息部主任 2001 年至今 否 化工工程公司 海南日冷空调安装工程 邝剑锋 总经理 1996 年至今 否 有限公司 －4－ 四通集团高科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 393,000.00 金额最高的前三名董事的报 154,000.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 275,000.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人–年 未在本公司领取独立董事津贴，出席董事会和股东大会的差旅费以及 独立董事其他待遇 根据《公司章程》行驶职权所需费用，在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 董事：彭文辉、徐琢行、程龙杰、蔡林生、李德芳、邝剑锋 董事、监事姓名 监事：延小夏、王幸初 报酬区间 人数 0-49999 1 50000-79999 3 80000-110000 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （1）报告期内本公司积极处理公司的历史遗留问题，着重解决与公司原第一大股东广东华立集团股 份有限公司的债权问题。由于历史遗留问题成因比较复杂，到目前为止，虽有进展，但要实现资源 的优化配置，尚有难度，其主要原因是原有生产设备陈旧、技术手段落后，使公司的生产经营能力 大幅下降。公司管理层虽力图调整产品结构，减少利润较低的计算机硬件产品的经营销售，加大软 件产品的经营销售，但因公司的软件公司规模偏小，参与市场竞争的能力也不强，终未走出低谷。 导致营业利润亏损 4,705.32 万元。 （2）本年度公司在分析外部环境和内部条件的基础上积极探索公司的主营业务方向，并对调整公司 发展战略进行有益的偿试，这些措施虽然不能在短期内迅速扭转公司亏损局面，但在一定程度上对 减缓业绩下滑发挥了作用。 （3）同时公司在防范经营风险上，请鹏城会计师事务所，按照公司的会计政策与会计估计如实计提 八项减值准备 4,165.46 万元。 报告期内，公司实现主营收入 2,344.08 万元，主营业务利润 815.67 万元，净利润-5,181.60 万元，同 比减少 3,078.52 万元，比上年同期减少 146.38%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） IT 产业 1,950.40 1,145.43 41.27 -70.00 -81.42 447.32 机械制造 393.68 338.23 14.09 1,076.03 1,055.99 11.79 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 软件开发 1,690.74 907.71 46.31 0.00 0.00 0.00 计算机硬件 212.47 191.89 9.69 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无关联交易 －5－ 四通集团高科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 关联交易必要性、持续性的 无关联交易 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 2,344.08 -65.02 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 751.50 占采购总额比重 70.74% 合计 前五名销售客户销售金 1,120.64 占销售总额比重 47.81% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 长春春华公共设施有限公司 本期贡献的投资收益 16.62 占上市公司净利润的比重 该公司注册于长春市，注册资本 3,750 万元，法定代表人：张荣有。 参股 经营范围 公司主要从事建设管理城市地下交通公共设施。本公司持有该公 公司 司 33.33%的股权。 净利润 49.87 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年度本公司实现主营业务收入 ２，３４４．０８ 万元，比去年同期下降 ６５．０２％； 主营业务利 润 ８１５．６７ 万元，比去年同期增长 ６５．０６％。本期毛利率增幅较大的原因主要系本公司 ２００２ 年对公司 的业务进行调整，将盈利水平较低的电脑硬件销售业务减少，加大软件业务的销售所致。２００２ 年度， 本公司实现软件销售收入 １，６９０．７４ 万元，同比增长 ３８４．６６％；实现主营业务利润 ７８３．０３ 万元，同比 增长 １２４．４６％；电脑硬件的销售同比下降 ９６．６３％，主营业务利润下降 ８６．６３％。 本公司软件业务的毛利率为 ５３．６９％、电脑硬件业务的毛利率为 ９．６９％，机械制造业务的毛 利率为 １４．０８％。本公司本期的综合毛利率增幅较大的原因主要系毛利率较高的软件业务收入增幅较 大，毛利率水平较低的电脑硬件的收入下降较大所致。按同行业的水平对比，本公司的毛利率处于 较好水平。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主营业务收入比去年同期下降 ６５．０２％，主要系经营业务进行调整所致；管理费用增加 １５．３２％，主要系计提坏账准备所致； 投资收益减少 １１８．４５％， 主要系上海华晨计算机有限公司亏损 及计提长期投资减值准备所致； 营业外支出增加 ５９４．８８％， 主要系计提固定资产减值准备所致． 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主要系公司在防范风险上，计提八项减值准备合计 ４，１６５．４６ 万元所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 －6－ 四通集团高科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 单位：（人民币）万元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 １、鹏城会计师事务所在对本公司的审计报告中声称：截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司与原大股东 广东华立实业集团公司（以下简称＂华立集团＂）于 ２００２ 年 ８ 月 ３１ 日签署《资产租赁合同》，约定本 公司将长期租赁华立集团 ３１ 处房产（建筑面积 １３，４６２．５０ ㎡ ）、５ 处土地使用权（土地面积 ６８，１１２ ㎡），租赁期 ２０ 年，每年租金 １，０９７，６７７．７６ 元，租金于租赁期开始按年结算。但上述全部房产及土 地均已被华立集团用于借款抵押，且部分房产及土地使用权已被华立集团其他债权人占用，本公司 实际只能租赁 ４ 处房产（建筑面积 ３，７４４．３０ ㎡ ）、２ 处土地使用权（土地面积 ５０，１５０ ㎡ ）。 ２、本公司对上述资产的处理： （１）本公司帐面反映一直未能办理过户手续的五块土地使用权（面积：６８，１１２ ㎡ ）及 ３１ 处房产（面 积：１３，４６２．５ ㎡ ），帐面净值 ３３，０４９，０６２．３１ 元。 由于上述资产均被华立集团用于贷款抵押，目前没有办法办理过户手续。为保证本公司资产的安全， 经与华立集团协商于 ２００２ 年 ８ 月 ３０ 日签署资产置换协议，华立集团提供相应的资产将上述资产置 换出本公司。 （２）由于本公司在吴川的生产基地的机械设备均安装在上述（１）条款所述的土地及房产上。为保 证本公司的生产经营不受影响，避免财产损失，经与华立集团协商，２００２ 年 ８ 月 ３０ 日，本公司与华 立集团签署了《资产租赁合同》。根据该合同约定，本公司将上述（１）条款所列的置换出去的五块 土地使用权和 ３１ 处房产全部租赁回本公司使用，租赁期限为 ２０ 年，本公司每年支付的租金为 １０９ 万元，此租赁费从华立集团欠本公司的债务中扣抵。 上述资产处理事宜已经公司董事会 ２００２ 年第四次临时会议审议通过，并刊登于 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日 的《证券时报》上。 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司已经连续二年亏损，公司股票即将被特别处理。目前公司要想依托原 有存量资产来摆脱生产、经营上的困境难度很大，但公司有信心在 ２００３ 年度与战略合作伙伴共创前 程。公司 ２００３ 年业务发展的总体构想是：加快经营业务结构调整的步伐，积极追讨债务，改善公司 财务状况，盘活存量有效实现资产重组，优化资源配置努力培育新的经济增长点。围绕经营方针， 公司重点抓好以下工作： －7－ 四通集团高科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 １、经营计划： （１）稳步发展 ＩＴ 经营业务 公司将对在沪、杭的 ３ 家以 ＩＴ 产品为主的控股公司进行整合，在技术上实现人才优势的互补，提高 产品开发能力，在经营上实现市场优势的互补，提高产品营销能力，提高公司的盈利能力。 （２）努力整合存量资产 按照公司经营业务结构调整的方向，公司将继续加大力度争取早日解决原大股东占用公司资金的历 史遗留问题，同时争取当地政府的支持，为整合存量资产创造良好的外部环境。对吴川市生产基地 的厂房与设备等资产，通过合资、合作、租赁等多种形式实现资源的优化配置，使其尽可能地产生 最大效益。 （３）公司将充分利用本公司的各种经济资源，借助于公司大股东的优势，加大资源的投入及资源的 配置力度，集中力量培育新的经济增长点。 ２、公司治理： 公司董事会将坚持＂学法、用法、自律、规范＂的原则，对照现行法规条例，不断完善公司法人治理 结构，保障广大投资者的利益。 （１）对照《上市公司治理规则》的要求，在条件成熟时配齐独立董事，设立董事会专门委员会，强 化董事会的管理职能和决策程序。 （２）对照《企业会计制度》 、《企业会计准则》的要求，不断完善相应的内控制度，提高公司的风险 意识，强化公司财务管理。 （３）对照《上市公司信息披露指引》的要求，努力保证信息披露在第一时间的保密性和及时性，不 断提高公司信息披露的规范性。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 报告期内，本公司净利润为-51,816,000.23 元，加上年未分配利润-142,271,375.17 元，实际可供股东 分配的利润为-194,087,375.40 元。 由于公司 2002 年度亏损，经董事会研究决定 2002 年不进行利润分配与资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 －8－ 四通集团高科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 四通集团公司 -138.24 241.76 0.00 0.00 广东华立实业集团公司 417.93 10,335.81 0.00 0.00 北京四通天工机械有限 0.00 115.04 0.00 0.00 公司 合计 279.69 10,692.61 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求建 立了《独立董事工作制度》。经 2001 年年度股东大会选举产生了两名独立于公司股东且 不在公司任职的独立董事，独立董事严格按照有关规定行使职权，发挥其应有的作用， 使公司法人治理结构更加完善，提高了公司董事会决策的公正性、客观性，有利于公司 规范动作，实现利益最大回报的经营目标。在维护公司整体利益和中小股东的合法权益 方面发挥了积极的作用。 §8 监事会报告 1、 公司依法运作情况： 本年度内，监事会列席了公司所有董事会和股东大会，并按照《公司章程》等 有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、提案、议案决议事项，董事会对股东大会 决议的执行情况，公司高管人员的责职情况和公司的管理进行了监督检查，监事会认为 公司能够依法运作。董事会及经理班子工作认真负责，没有违反《公司章程》和有关法 规以及损害公司利益的行为。 公司建立和完善了内部控制制度，制定了《股东大会议事规则》 、《董事会议事 规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》和《上市公司 建立现代企业制度自查报告》等文件，，并根据有关规定和公司运作情况修订了《公司 章程》中的有关条款。 2、 检查公司财务情况： 监事会对公司的财务管理进行了认真的抽查审核，认为公司的财务管理和财务 报告客观、真实地反映了公司的财务状况，鹏城会计师事务所出具的审计报告是客观、 公正的。监事会认为，董事会对审计报告中带解释性意见的说明是认真负责的，也是客 观真实的。 3、 公司近二年内未募集资金，也没有前次募集资金延续到本报告期内使用的事项。 4、 公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损害股东权益或公 司资产流失的情况。 5、 公司本年度内无重大关联交易。 6、 公司 2002 年度报告请深圳鹏城会计师事务所出具了无保留带解释性说明的审计报 告，本公司董事会就该说明表示了意见（请参见董事会报告） －9－ 四通集团高科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 四通集团高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四通集团高科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表及截至 2002 年 12 月 31 日止该年度的利润及利 润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵 公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册 会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽 查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关规定， 在所有重大方面公允地反映贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况及截 至 2002 年 12 月 31 日止该年度的经营成果及合并经营成果、现金流动情况和合并现金 流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到：贵公司与原大股东广东华立实业集团公司（以下简称"华立集团"） 于 2002 年 8 月 31 日签署《资产租赁合同》，约定贵公司将长期租赁华立集团 31 处房产 （建筑面积 13,462.50 ㎡ ）、5 处土地使用权（土地面积 68,112 ㎡ ），租赁期 20 年，每年 租金 1,097,677.76 元，租金于租赁期开始按年结算。但上述全部房产及土地均已被华立 集团用于借款抵押，且部分房产及土地使用权已被华立集团其他债权人占用，贵公司实 际只能租赁 4 处房产（建筑面积 3,744.30 ㎡ ）、2 处土地使用权（土地面积 50,150 ㎡ ）。 四通高科技集团股份有限公司 电话：82912233 地址：深圳市福田中心区深南大道 4009 号投资大厦 传真：82912266 9.2 资产负债表 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 34,531,812.61 33,568,804.03 30,613,115.11 29,083,599.79 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 11,435,269.33 11,135,531.95 15,978,812.06 15,366,375.22 其他应收款 75,336,922.21 62,916,506.57 98,956,675.88 91,425,362.67 预付账款 183,235.00 1,254,555.55 951,375.55 应收补贴款 存货 3,372,211.69 3,104,417.83 8,571,598.38 6,126,656.92 待摊费用 38,960.00 35,460.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 124,859,450.84 110,725,260.38 155,413,716.98 142,988,830.15 长期投资: 长期股权投资 22,435,182.11 32,895,918.09 24,168,948.52 31,283,081.02 －10－ 四通集团高科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期债权投资 长期投资合计 22,435,182.11 32,895,918.09 24,168,948.52 31,283,081.02 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 72,253,144.60 72,096,383.60 79,312,446.60 78,959,298.60 减：累计折旧 25,142,104.31 25,089,322.53 23,679,714.10 23,567,056.04 固定资产净值 47,111,040.29 47,007,061.07 55,632,732.50 55,392,242.56 减：固定资产减值准备 8,221,140.47 8,221,140.47 5,934,932.42 5,934,932.42 固定资产净额 38,889,899.82 38,785,920.60 49,697,800.08 49,457,310.14 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 38,889,899.82 38,785,920.60 49,697,800.08 49,457,310.14 无形资产及其他资产: 无形资产 36,009,513.00 36,009,513.00 34,473,174.81 34,473,174.81 长期待摊费用 1,199,214.19 1,199,214.19 2,541,704.59 2,541,704.59 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,208,727.19 37,208,727.19 37,014,879.40 37,014,879.40 递延税项: 递延税款借项 资产总计 223,393,259.96 219,615,826.26 266,295,344.98 260,744,100.71 流动负债: 短期借款 11,510,000.00 11,510,000.00 11,513,051.00 11,513,051.00 应付票据 4,000,000.00 4,000,000.00 应付账款 1,795,546.31 1,730,106.31 5,466,161.65 5,074,780.40 预收账款 568,970.06 568,970.06 1,277,173.89 731,667.89 应付工资 538,104.34 538,104.34 257,567.07 257,567.07 应付福利费 1,470,694.80 1,426,993.80 1,508,503.82 1,428,571.36 应付股利 应交税金 1,483,204.23 1,459,101.74 35,292.09 -331,744.73 其他应交款 143,219.56 142,193.41 99,791.47 98,520.27 其他应付款 31,864,463.83 31,403,549.83 25,671,006.84 25,325,684.45 预提费用 2,163,702.50 2,013,702.50 6,898.50 6,898.50 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 55,537,905.63 54,792,721.99 45,835,446.33 44,104,996.21 长期负债: 长期借款 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 55,627,905.63 54,882,721.99 45,925,446.33 44,194,996.21 少数股东权益 3,032,250.06 3,820,794.15 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 171,374,148.00 171,374,148.00 171,374,148.00 171,374,148.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 171,374,148.00 171,374,148.00 171,374,148.00 171,374,148.00 资本公积 178,753,945.03 178,753,945.03 178,753,945.03 178,753,945.03 盈余公积 8,692,386.64 8,692,386.64 8,692,386.64 8,692,386.64 其中：法定公益金 2,897,462.21 2,897,462.21 2,897,462.21 2,897,462.21 未分配利润 -194,087,375.40 -194,087,375.40 -142,271,375.17 -142,271,375.17 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 164,733,104.27 164,733,104.27 216,549,104.50 216,549,104.50 合计 负债和所有者权益（或股东 223,393,259.96 219,615,826.26 266,295,344.98 260,744,100.71 －11－ 四通集团高科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 23,440,808.95 6,061,512.85 67,010,191.36 334,753.86 减：主营业务成本 14,836,657.01 5,301,267.25 61,940,408.37 292,592.03 主营业务税金及附 447,452.68 3,935.57 127,996.87 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 8,156,699.26 756,310.03 4,941,786.12 42,161.83 号填列） 加：其他业务利润（亏损 -302,173.35 -302,173.35 4,558.10 3,418.80 以“-”号填列） 减：营业费用 205,217.49 51,696.43 1,107,763.05 235,744.47 管理费用 54,722,288.83 53,599,498.81 25,414,052.99 23,881,925.15 财务费用 -19,777.64 -15,473.46 -260,359.60 -278,674.57 三、营业利润（亏损以“-”号 -47,053,202.77 -53,181,585.10 -21,315,112.22 -23,793,414.42 填列） 加：投资收益（损失以“-” -964,771.12 5,227,849.21 1,398,505.96 3,309,400.04 号填列） 补贴收入 131,198.66 营业外收入 4,309.48 减：营业外支出 3,863,325.84 3,862,264.34 555,971.10 546,822.57 四、利润总额（亏损总额以“-” -51,745,791.59 -51,816,000.23 -20,472,577.36 -21,030,836.95 号填列） 减：所得税 -418,455.77 436,655.31 减：少数股东损益 488,664.41 121,604.28 五、净利润（净亏损以“-”号 -51,816,000.23 -51,816,000.23 -21,030,836.95 -21,030,836.95 填列） 加：年初未分配利润 -142,271,375.17 -142,271,375.17 -121,240,538.22 -121,240,538.22 其他转入 六、可供分配的利润 -194,087,375.40 -194,087,375.40 -142,271,375.17 -142,271,375.17 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -194,087,375.40 -194,087,375.40 -142,271,375.17 -142,271,375.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -194,087,375.40 -194,087,375.40 -142,271,375.17 -142,271,375.17 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 －12－ 四通集团高科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：四通集团高科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 25,067,388.42 7,945,988.28 收到的税费返还 418,455.77 收到的其他与经营活动有关的现金 6,328,965.13 6,077,865.38 经营活动产生的现金流入小计 31,814,809.32 14,023,853.66 购买商品、接受劳务支付的现金 15,614,215.63 7,865,752.50 支付给职工以及为职工支付的现金 3,657,912.82 3,523,973.72 支付的各项税费 1,546,456.46 452,019.21 支付的其他与经营活动有关的现金 11,882,840.79 4,341,734.99 经营活动产生的现金流出小计 32,701,425.70 16,183,480.42 经营活动产生的现金流量净额 -886,616.38 -2,159,626.76 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,802,318.15 3,448,778.55 取得投资收益所收到的现金 166,233.59 166,233.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 229,709.92 224,436.00 投资活动产生的现金流入小计 2,198,261.66 3,839,448.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 989,407.60 989,407.60 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 989,407.60 989,407.60 投资活动产生的现金流量净额 1,208,854.06 2,850,040.54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 15,510,000.00 15,510,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 15,510,000.00 15,510,000.00 偿还债务所支付的现金 11,513,051.00 11,513,051.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 396,374.98 199,014.08 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,114.20 3,144.46 筹资活动产生的现金流出小计 11,913,540.18 11,715,209.54 筹资活动产生的现金流量净额 3,596,459.82 3,794,790.46 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,918,697.50 4,485,204.24 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -51,816,000.23 -51,816,000.23 加：计提的资产减值准备 41,654,571.42 40,815,584.35 固定资产折旧 4,278,075.33 4,249,254.21 无形资产摊销 368,173.38 368,173.38 长期待摊费用摊销 1,342,490.40 1,342,490.40 待摊费用减少（减：增加） 38,960.00 35,460.00 预提费用增加（减：减少） 2,150,000.00 2,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,576,056.29 1,576,056.29 的损失(减：收益) －13－ 四通集团高科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 固定资产报废损失 财务费用 -19,777.64 -15,473.46 投资损失（减：收益） 964,771.12 -5,227,849.21 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,570,170.94 2,577,248.06 经营性应收项目的减少（减：增加） -10,031,478.10 -2,748,543.33 经营性应付项目的增加（减：减少） 3,548,706.30 4,683,972.78 其他 少数股东本期收益 488,664.41 经营活动产生的现金流量净额 -886,616.38 -2,159,626.76 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 34,531,812.61 33,568,804.03 减：现金的期初余额 30,613,115.11 29,083,599.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,918,697.50 4,485,204.24 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －14－