*ST创智(000787)创智科技2004年年度报告摘要

创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 张介福 公务出差 宋焕章 １．４ 湖南开元会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长丁亮先生、财务总监龙白浪女士、总会计师邓奎欢 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 创智科技 股票代码 ０００７８７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：深圳市南山区高新技术工业村管理楼２０７＃ 注册地址和办公地址 办公地址：长沙市高新技术产业开发区火炬城Ｍ４栋 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：５１８０５７ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４１００１３ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｏｗｅｒｉｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｐｏｗｅｒｉｓｅ．ｓｅｃｒｅｔａｒｙ＠ｐｏｗｅｒｉｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴启东 苏冬娇 联系地址 长沙市高新技术产业开发区火炬城Ｍ４栋 长沙市高新技术产业开发区火炬城Ｍ４栋 电话 ０７３１－８９０９００８ ０７３１－８９０９００８ 传真 ０７３１－８９０９３５３ ０７３１－８９０９３５３ 电子信箱 Ｑｉｄｏｎｇ＠ｐｏｗｅｒｉｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ｓｄｊｎｅｔ＠ｐｏｗｅｒｉｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３１２，９７８，６４１．４８ ３８３，７９１，０８１．４９ －１８．４５％ ４７５，５９１，６３３．０５ 利润总额 １０，７６０，６４０．９５ －１０４，２８９，５３９．１５ １１０．３２％ ３３，８５６，５１８．７５ 净利润 ６，０２６，８１７．６８ －９８，５０９，１３３．３７ １０６．１２％ ３０，６７４，９３５．４６ 扣除非经常性损益的 ５，５４５，９０１．１１ －５９，８２２，４４４．８８ １０９．２７％ ３１，６３４，８４６．０１ 净利润 经营活动产生的现金 ４５，７５８，０９２．６２ －８７，９４４，５７８．３９ １５２．０３％ ７５，６１８，４６４．１２ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，２００，７２２，３４１．３７ １，１５９，７０２，８８８．４８ ３．５４％ １，３０４，６２８，５９９．５０ 股东权益（不含少数 ８４２，２６７，３１３．８２ ８３６，１２２，６４９．１５ ０．７３％ ９３４，５４６，７７７．５２ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０２ －０．３９ １０５．１３％ ０．１２ 每股收益（注） ０．０２ － － － 净资产收益率 ０．７２％ －１１．７８％ １２．５０％ ３．２８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．６６％ －７．２６％ ７．９２％ ４．２４％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１８ －０．３５ １５１．４３％ ０．３０ 现金流量净额 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．３６ ３．３３ ０．９０％ ３．７３ 调整后的每股净资产 ３．２５ ３．２５ ０．００％ ３．６８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 １，１０３，８９６．２６ 扣除日常根据企业会计 制度规定计提的资产减 －７３９，１１０．２６ 值准备后的其他各项营 业外支出 营业外收入 １１８，３２４．４１ 所得税影响数 －２，１９３．８４ 合计 ４８０，９１６．５７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ６２，７００，２４４ ０ ６２，７００，２４４ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ６２，７００，２４４ ０ ６２，７００，２４４ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ４６，０００，０００ ０ ４６，０００，０００ 股份 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １０８，７００，２４４ ０ １０８，７００，２４４ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １４２，０６０，０００ ０ １４２，０６０，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １４２，０６０，０００ ０ １４２，０６０，０００ 股份合计 三、股份总 ２５０，７６０，２４４ ０ ２５０，７６０，２４４ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２５０，７６０，２４４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 湖南创智集团有 ０ ４４，６３５，２００ １７．８０％ 未流通 ４４，６３５，２００ 其他 限公司 财富证券有限责 ０ ２５，２６０，０００ １０．０９％ 未流通 ２５，２６０，０００ 其他 任公司 湖南华创实业有 ０ ８，２４０，０００ ３．２９％ 未流通 ８，２４０，０００ 其他 限公司 湖南创智实业有 限公司长沙电力 经济技术开发总 ０ ８，０６５，０００ ３．２２％ 未流通 ８，０６５，０００ 其他 公司湖南创智实 业有限公司 长沙电力经济技 ０ １，６００，０００ ０．６４％ 未流通 ０ 其他 术开发总公司 席得胜 ０ １，２４７，４２３ ０．５０％ 已流通 ０ 其他 湖南省融智资产 ０ ９００，０００ ０．３６％ 未流通 ０ 经营有限公司 上海冠通投资有 ０ ８００，０００ ０．３２％ 未流通 ０ 限公司 林国扬 ６８８，０００ ６８８，０００ ０．２７％ 已流通 ０ 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 尚五星 ６１６，５７３ ６１６，５７３ ０．２５％ 已流通 ０ 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 席得胜 １，２４７，４２３ Ａ股 林国扬 ６８８，０００ Ａ股 尚五星 ６１６，５７３ Ａ股 中国工商银行— 融通深证１００指数 ５２０，８７１ Ａ股 证券投资基金 李爱兰 ４００，０００ Ａ股 李四新 ３４３，２０９ Ａ股 上海西红柿投资有限公司 ３２８，７００ Ａ股 吴红霞 ３０９，５００ Ａ股 陈金秀 ３０８，６００ Ａ股 张敏荣 ２４３，４５０ Ａ股 １、上述前十名股东中，湖南创智实业有限公司系湖南创智集团有限公 上述股东关联关系或一致行动的说 司的控股子公司，该两公司为一致行动人。 明 ２、上述前十名流通股股东中，未获知是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 一、公司控股股东情况 （１）公司控股股东名称：湖南创智集团有限公司 （２）法定代表人：上官桥 （３）成立日期：１９９８年４月 （４）注册资本：１８５００万元人民币 （５）持有本公司股份数量：４４６３．５２万股 （６）经营范围：计算机及其网络系统的研制、开发、生产、销售；电子商务系统、通讯系统、教育软件及 配套软件的开发、研制、销售，并提供相关技术咨询、技术教育培训服务；经营本企业生产所需的原材料、 机械设备、仪器仪表、零配件；经销文化用品、百货、五金交电、化工（不含危险品）、建筑装饰材料（不 含硅酮胶）；生物工程的开发、研制、应用。 二、实际控制人具体情况 实际控制人：丁亮，男，４３岁，硕士，高级工程师。１９９２年从事软件开发，１９９４年创办创智软件园， 持有本公司第一大股东湖南创智集团有限公司３６％的股份，现任本公司董事长。 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 丁 亮 36% 0.94% 99.06% 湖南创智集团有限公司 湖南创智实业有限公司 （ 上 市 公 司 第 一 大 股 东） （ 上 市 公 司 第 四 大 股 东） 17.80% 3.22% 创智信息科技股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年末持股数 变动原因 数 丁亮 董事长 男 ４３２００３年７月１日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 黄家建 董事 男 ５１２００３年７月１日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 龙白浪 董事 女 ４８２００３年７月１日 至 ２００６年６月３０日 ０ ２３，０００ 购买 林惠春 董事 男 ４３２００３年７月１日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 邓奎欢 董事 男 ３５２００３年７月１日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 王国海 董事 男 ４１２００３年７月１日 至 ２００６年６月３０日 ２，６００ ２，６００ 吴晓佳 董事 男 ４０２００３年７月１日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 利光裕 独立董事 男 ６５２００３年７月１日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 宋焕章 独立董事 男 ５９２００３年７月１日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 张介福 独立董事 男 ５８２００３年７月１日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 赖明勇 独立董事 男 ３９２００３年７月１日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 叶柏龙 监事 男 ４０２００３年７月１日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 彭术乔 监事 男 ３３２００３年７月１日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 黄 煦 监事 女 ３４２００３年７月１日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 吴启东 董秘 男 ４４２００３年１２月１日 至 ２００６年６月３０日 ０ ０ 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 黄家建 湖南华创实业有限公司 董事长 １９９９年１月１日 至 今 否 吴晓佳 财富证券有限责任公司 研发中心总经理 ２００２年１月１日 至 今 否 王国海 财富证券有限责任公司 副总裁 ２００２年８月１日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １６４．８０ 金额最高的前三名董事的报 １００．８０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １００．８０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．６０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事王国海先生、吴晓佳先生、黄家建先生不在本公司领取报酬，在其任职的 董事、监事姓名 股东单位领取报酬。 报酬区间 人数 ３万元以下 ２ ３－１０万元 ４ １０－４０万元 ３ ４０－６０ 万元 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期，是公司发展“国际连横 行业深耕”的战略目标的一年，结合继续贯彻“低成本、高效率” 的 经营方针，公司经营业务有了进一步发展，报告期内，公司与微软结成全球战略合作伙伴，与微软ＭＢＳ商务 管理解决方案进入了实质性的合作阶段，随着合作的不断深入，本公司将作为微软首家ＥＲＰ本地化合作伙伴 并为企业的经营业务带来新的契机；公司与日本株式会社芝结成战略联盟，为公司的国际化连横打下了更 坚实基础；国内市场也有新的突破，公司率先推出土保农保软件，更加完善了社保产品线；社保行业继续 保持国内市场领先地位，产品在全国许多省市得到广泛的应用，为劳动和保障部门提供长期的、快速的、 持续的服务；２００４年，公司在管理应用软件方面也取得一定的成绩，创智ＣＲＭ与世界５００强企业ＩＣＩ签署合作 协议，标志着创智ＣＲＭ的行业深耕策略在建材行业迈出了实质性步伐。在管理上，公司实行内部责任制，增 强每一位员工的风险意识，加大浮动工资比例，让员工、部门、公司共同关注经营结果，共担经营风险风 险，对运营中的各个环节实施严密控制、监督，增强内部信息系统，不断加大力度降低成本费用，提高效 率，取得良好效果。报告期限内，公司实现扭亏为盈。 报告期内，公司实现主营业务收入 ３１２９７．８６万元，实现主营业务利润 ９８９０．７５ 万元，净利润 ６０２．６８ 万 元，净利润同比增长 １０６．１％。 新的一年，公司将继续贯彻收入稳步增长、赢利并持续赢利、保持健康的现金流，力争实现收入增长２０％； 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 进一步控制成本，使管理支持成本下降１０％的经营目标；完善个人和企业共同承担风险共求发展的措施；巩 固和发挥与其他公司深层次合作，特别是与微软的全球战略合作；以共担风险，共享成长的经营理念；高 效率、高质量、低成本的竞争力；深入和广泛合作的商业模式；专注、专业的工作方式，不断完善我们的 经营机制，巩固已经取得的成绩，以新的、成熟的姿态迎接软件业的春天。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入主营业务成本 分行业或分产 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 比上年增减 比上年增减 品 增减（％） （％） （％） 计算机应用服 ３０７，８４３，３３０．５９ ２０８，４６９，８４３．０７ ３２．２８％ ８．３９％ ５．１２％ ６．９９％ 务业 零售业 ５，１３５，３１０．８９ ４，９９７，４０５．７２ ２．６９％ －９４．８５％ －９４．６３％ －６０．０９％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 主营业务分产品情况 行业应用软件、 服务及系统集 ２５６，１０４，６４３．２５ １７２，７６３，３７２．７５ ３２．５４％ －３．８８％ －７．４４％ ８．６５％ 成 视频服务器 ７，３９５，９６９．２５ ５，５００，２２２．２１ ２５．６３％ －５７．８８％ －５２．８４％ －２３．７０％ 电子产品 ４４，３４２，７１８．０９ ３０，２０６，２４８．１１ ３１．８８％ －５２．９６％ －６５．５２％ ３５１．５６％ 商务印刷 ５，１３５，３１０．８９ ４，９９７，４０５．７２ ２．６９％ －６．９３％ －８．３９％ １３５．９６％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 关联交易的定 无关联交易 价原则 关联交易必要 性、持续性的说无关联交易 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北 ２，５１３．２４ －３６．００％ 华东 ３，６４６．８９ ４８．００％ 华中 ４，７３３．１０ －６０．００％ 华南 １０，１３９．８３ －１４．００％ 西北 ２，５０４．８０ －２４．００％ 西南 ４，９９６．８８ ８６．００％ 东北 １，１２６．３７ ６９．００％ 出口 １，６３６．７５ －８．００％ 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １１，５７５．７２ 占采购总额比重 ６３．１３％ 前五名销售客户销售金额合计 ５，１１１．９５ 占销售总额比重 １６．３３％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １０２３２．２７ 募集资金总额 ４５，３０１．６０ 已累计使用募集资金总额 ４０，９４９．２１ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 电信行业新一 代解决方案项 １５，０００．００ 否 １２，５３９．３９ 是 目 客户关系管理 １３，２００．００ 否 １１，８１３．９４ 是 系统 创智国际化软 件出口基地建 １０，０００．００ 否 ７，０９５．６０ 是 设项目 保险综合信息 １２，１００．００ 否 ９，５００．２８ 是 平台 合计 ５０，３００．００ － ４０，９４９．２１ － － 未达到计划进 度和预计收益 无 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 成都飞机工业集团电子 １，５００．００ ２０５．２０ 科技有限公司 合计 １，５００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 扩大已有行业的市场份额和优势，使软件和服务的收入保持２０％以上的增长，提高开发和实施效率，进一步 控制成本，开源节流，实现赢利；充分调动全员的积极性，加强风险意识，完善个人和企业共同承担风险、 共求发展的措施；继续扩大海外发展，巩固和发挥与其他公司深层次合作，特别是与微软的全球战略合作． 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经湖南开元有限责任会计师事务所审计：本公司２００４年度共实现净利润６，０２６，８１７．６８元，按照《公司法》 和《公司章程》的规定，盈利的子公司提取１０％的法定盈余公积金３，３２８，７１６．１元，提取１０％的法定公益金 １，６６４，３５８．０７元，加上以前年度未分配利润１６，９２６，７４２．２７元，本年度可供股东分配的利润累计为 １７，９６０，４８５．７８元。本公司２００４年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本公司今年实现盈利６０２．６８万元，由于上年亏损９７６６ 万元，本年刚刚实现扭亏为盈且盈利数额不大，为保 持公司的稳健经营和实现持续盈利，２００５年度公司将 集中优势力量，合理配置资源，进一步扩大生产经营， 加大对电信、社保、信息管理等行业的市场和研发投未分配资金将用于扩大再生产。 入；随着与微软等公司的国际合作实质进展，０５年将 增加在软件出口，国际合作，国内市场上的投入，因 此，尽管本年实现盈利，但从公司目前经营情况和长 远发展考虑，决定本年度暂不分配利润。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市慧瑞信息系统有限公司 －３，２６９．４５ ２４０．４０ ０．００ ０．００ 湖南创智数码科技有限公司 ０．００ ２００．００ ０．００ ０．００ 合计 －３，２６９．４５ ４４０．４０ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 宋焕章 ６ ６ ０ ０ 利光裕 ６ ６ ０ ０ 张介福 ６ ６ ０ ０ 赖明勇 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 √ 适用 □ 不适用 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 １、与公司主营业务相隔甚远；２、对管理 投资参股成立成飞电 宋焕章 弃权 班子构成比例不认同；３、入股单位原有员 子公司议案 工处置问题存在不确定因素． 投资参股成立成飞电 利光裕 弃权 考虑到可能存在较大风险． 子公司议案 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一） 监事会会议情况 ２００４年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监督职能。报告期内，共 召开３次监事会会议，会议内容如下： １、第四届监事会第六次会议于２００４年４月１４日上午召开，本公司监事会召集人叶柏龙先生主持会议，２名监 事出席会议，会议审议通过如下议案： （１）＿２００３年度监事会工作报告； （２）＿审议公司关于处置无形资产和计提资产减值准备的议案，同意董事会提交的数据、科目和计提方案： 将公司无形资产３８３８．４２万元全部转入当期损益，对软件园存货产品计提跌价准备１８６５．３５万元； （３）＿审议公司２００３年度利润分配预案，同意董事会提交的方案：不进行利润分配，也不进行公积金转增 股本； （４）＿审议公司２００３年年度报告及年度报告摘要； 公司监事会认为该次会议通过的各项决议符合《公司章程》和有关法律的规定。 ２、第四届监事会第七次会议于２００３年５月１３日上午召开，本公司监事会召集人叶柏龙先生主持会议，３名监 事出席会议，会议审议通过如下议案： （１）、审议公司２００２年度财务决算报告； （２）、审议公司续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司２００４年度财务审计机构的议案； （３）、审议公司进一步明确增发募集资金实际投入项目的议案； （４）、审议公司向银行申请５亿元人民币贷款授信的议案； （５）、审议关于修改公司章程的议案； （６）、审议关于召开公司２００３年度股东大会的事项； 公司监事会认为该次会议通过的各项决议符合《公司章程》和有关法律的规定。 ３、２００３年度股东大会于２００４年６月１８日举行，公司监事会召集人叶柏龙先生、监事彭术乔先生、黄煦女士 出席会议并参与了本次股东大会投票表决的监票、清点工作。 公司监事会认为本次股东大会的召集、召开程序、表决程序及通过的各项决议符合《公司章程》和有关法 律的规定。 二、对公司依法运作情况和高层管理人员履行职务情况的说明 ２００４年度，公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会 对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，认 为本届董事会在这一时期的工作是认真负责的，决策程序合法，公司各项管理制度较为健全并得到了切实 执行。董事会成员、经营班子及其它高级管理人员在执行职务时尽职尽责、守法经营、规范运作，认真执 行股东大会决议，没有违反国家法律、法规、《公司章程》，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情 况。 （三） 对公司２００４年度财务状况和经营情况的说明 本报告期，公司继续贯彻“低成本、高效率” 的经营方针，结合发展“国际连横 行业深耕”的战略目标， 经营业务有了进一步发展，报告期内，公司与微软结成全球战略合作伙伴，并进入实质性的合作阶段，随着 合作的不断深入，将为企业的经营业务带来新的契机；公司在国内市场也有新的突破：率先推出土保农保 软件，完善了社保产品线；社保行业继续保持国内市场领先地位，产品在全国得到广泛应用，为劳动和保 障部门提供长期的、快速的、持续的服务；２００４年，公司在管理应用软件方面也取得一定的成绩，创智ＣＲＭ 与世界５００强企业ＩＣＩ签署合作协议，标志着创智ＣＲＭ的行业深耕策略在建材行业迈出了实质性步伐。在管理 上，公司实行内部责任制，增强每一位员工的风险意识，加大浮动工资比例，让员工、部门、公司共同关 注经营结果，共担经营风险风险，对运营中的各个环节实施严密控制、监督，增强内部信息系统，不断加 大力度降低成本费用，提高效率，取得良好效果。报告期限内，公司扭亏为盈，实现主营业务收入３１２９７．８６ 万元，实现主营业务利润 ９８９０．７５ 万元，净利润 ６０２．６８ 万元，净利润同比增长 １０６．１％。 新的一年，公司将继续贯彻收入稳步增长、赢利并持续赢利、保持健康的现金流，力争实现收入增长２０％； 进一步控制成本，使管理支持成本下降１０％的经营目标；完善个人和企业共同承担风险共求发展的措施；巩 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 固和发挥与其他公司深层次合作，特别是与微软的全球战略合作； （四） 对高层管理人员履行职务情况的说明 ２００４年度公司高层管理人员尽职尽责、守法经营、规范运作，认真执行股东大会决议，没有发生违规行为。 （五） 对公司募集资金使用情况的说明 截止至本报告期末，公司募集资金的使用情况： 单位：人民币万元 募集资金总额＿４５，３０１．６０＿已累计使用募集资总额 ４０９４９．２１ 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 电信行业新一代解决方案项目 １５，０００．００ 否 １２５３９．３９ 客户关系管理系统 １３，２００．００ 否 １１８１３．９４ 创智国际化软件出口基地建设项目 １０，０００．００ 否 ７０９５．６０ 保险综合信息平台 １２，１００．００ 否 ９５００．２８ 合计 ５０，３００．００ ４０９４９．２１ 本公司募集资金投入基本按计划进度进行。２００５年度，公司监事会将继续认真监督上述募集资金项目投入 的实施情况。 （六） 对公司对关联交易情况的说明 ２００４年度，公司无收购、出售资产、吸收合并及重大关联交易。 （七） 本公司监事会对以下事项发表独立意见 １、公司依法运作情况。报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程 序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行 情况等进行了监督，认为本届董事会在过去一年里的工作是认真负责的，决策程序合法，公司各项管理制 度较为健全并得到了切实执行。董事会成员、经营班子及其它高级管理人员在执行职务时没有违反国家法 律、法规、《公司章程》，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。 ２、检查公司财务情况。本年度经湖南开元有限责任会计师事务所审计后出具的标准无保留意见《创智信息 科技股份有限公司２００４年度财务审计报告》，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、报告期内公司增发新股募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致，实际投资项目没有变更。 募集资金投入基本按计划进度进行。 ４、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 ５、报告期内，公司无重大关联交易。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３６１，５１５，３５０．９９ １６４，５８９，８２９．３２ ４０９，８９６，４０９．６２ １７６，４８１，２１４．１５ 短期投资 应收票据 ２，５２９，９６５．００ 应收股利 应收利息 应收账款 １８１，２４０，５０５．７５ １，１９０，７２０．７８ １３６，００９，７９８．７８ ７６１，３７２．４６ 其他应收款 ３８，２８２，１２４．２９ ２２８，８９４，０６８．６７ ４８，５６２，６０４．６４ ３０２，６７５，１０７．８１ 预付账款 ９８，４２０，１２７．１２ ２１，５７０，８０１．４０ １３４，１５２，６２８．６９ ５６，９６１，９９９．５０ 应收补贴款 存货 １４８，１４０，０１３．５５ ６２５，８０２．２９ １３５，５９８，６４３．６６ ５２４，２０８．８０ 待摊费用 ３９，５５５．６７ ２２，０５５．６７ ８０６，６３２．９６ ４２，０５０．０９ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８２７，６３７，６７７．３７ ４１６，８９３，２７８．１３ ８６７，５５６，６８３．３５ ５３７，４４５，９５２．８１ 长期投资： 长期股权投资 ５４，８８１，６４９．４２ ３９７，２２６，３５３．０４ ２，７７０，０００．００ ３５４，０８５，０２２．８８ 长期债权投资 合并价差 ９，１２５，７３９．０６ ９，１２５，７３９．０６ １１，２３１，３７９．９６ １１，２３１，３７９．９６ 长期投资合计 ６４，００７，３８８．４８ ４０６，３５２，０９２．１０ １４，００１，３７９．９６ ３６５，３１６，４０２．８４ 固定资产： 固定资产原价 ２７９，０７６，７６６．２２ ２０，４９２，６４１．９９ ２９９，５５３，３８３．７３ １７，４５５，９０６．３５ 减：累计折旧 １０７，６３９，３６４．８８ １０，４２１，３５０．５４ ８６，６２０，５３９．１３ １０，４８６，６１８．１９ 固定资产净值 １７１，４３７，４０１．３４ １０，０７１，２９１．４５ ２１２，９３２，８４４．６０ ６，９６９，２８８．１６ 减：固定资产减 ６５５，２０２．５０ ６５５，２０２．５０ 值准备 固定资产净额 １７０，７８２，１９８．８４ １０，０７１，２９１．４５ ２１２，２７７，６４２．１０ ６，９６９，２８８．１６ 工程物资 在建工程 １３２，８０４，１３４．１９ １３２，５７０，７２５．５６ ５８，３７６，９５５．７８ ５８，３７６，９５５．７８ 固定资产清理 固定资产合计 ３０３，５８６，３３３．０３ １４２，６４２，０１７．０１ ２７０，６５４，５９７．８８ ６５，３４６，２４３．９４ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５，０７１，１７６．６１ ３００．００ ６，５２７，１０３．８５ ６６０．００ 长期待摊费用 ４１９，７６５．８８ ０．００ ９６３，１２３．４４ １８，９１６．５２ 其他长期资产 无形资产及其他资 ５，４９０，９４２．４９ ３００．００ ７，４９０，２２７．２９ １９，５７６．５２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，２００，７２２，３４１．３７ ９６５，８８７，６８７．２４ １，１５９，７０２，８８８．４８ ９６８，１２８，１７６．１１ 流动负债： 短期借款 １９１，６００，０００．００ １０５，０００，０００．００ ２１３，５００，０００．００ １３０，０００，０００．００ 应付票据 ８，８０３，４４６．００ ０．００ １３，６２２，０６４．００ ０．００ 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 应付账款 ３２，２５９，４１７．１１ ３，１４２，９４５．９０ １０，６０３，０４２．６０ ４１０，３９０．２３ 预收账款 １９，２２４，４２５．６３ １３７，３５６．６２ ２０，８４９，５６１．４１ １０５，７５７．２６ 应付工资 １５０，４０９．３１ ０．００ ５７８，１２１．１９ ８５，８４６．００ 应付福利费 １６，５７９，４４８．１２ １，０７３，１８８．２７ １６，０１２，２１４．６０ １，１９８，８６９．６９ 应付股利 ６，４３１，６８１．３８ ６，３４１，６８１．３８ ８，６７１，６９８．８８ ８，６７１，６９８．８８ 应交税金 ６，９１０，６１９．７１ －５７９，７３０．１５ ５，３６６，２７９．７５ －５５０，２２０．００ 其他应交款 ４０７，８９９．９８ ５，７４３．２５ ３７７，２８８．２７ ７，８７０．４３ 其他应付款 ３５，４５７，０４１．２１ １６，２０７，８９２．１２ １１，９３１，０６１．２１ １，９７６，１０５．２６ 预提费用 ７，０２４，７０２．９７ １６３，４９８．５５ １２９，６８１．１０ １２９，６８１．１０ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３２４，８４９，０９１．４２ １３１，４９２，５７５．９４ ３０１，６４１，０１３．０１ １４２，０３５，９９８．８５ 长期负债： 长期借款 １００，０００．００ １００，０００．００ １００，０００．００ １００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ２４４，６５４．２６ ９４，６５４．２６ １５０，０００．００ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３４４，６５４．２６ １９４，６５４．２６ ２５０，０００．００ １００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３２５，１９３，７４５．６８ １３１，６８７，２３０．２０ ３０１，８９１，０１３．０１ １４２，１３５，９９８．８５ 少数股东权益 ３３，２６１，２８１．８７ ２１，６８９，２２６．３２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２５０，７６０，２４３．７１ ２５０，７６０，２４３．７１ ２５０，７６０，２４３．７１ ２５０，７６０，２４３．７１ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２５０，７６０，２４３．７１ ２５０，７６０，２４３．７１ ２５０，７６０，２４３．７１ ２５０，７６０，２４３．７１ 净额 资本公积 ４９６，６８４，９７４．３２ ４９６，７１６，４１５．９３ ４９６，５６７，１２７．３３ ４９６，５６７，１２７．３３ 盈余公积 ７６，８６１，６１０．０１ ３６，４１１，３１８．１５ ７１，８６８，５３５．８４ ３５，２０２，４６９．４７ 其中：法定公益 ２０，８６４，３２５．１７ １１，８５２，９１９．７９ １９，１９９，９６７．１０ １１，４４９，９７０．２３ 金 未分配利润 １７，９６０，４８５．７８ ５０，３１２，４７９．２５ １６，９２６，７４２．２７ ４３，４６２，３３６．７５ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ８４２，２６７，３１３．８２ ８３４，２００，４５７．０４ ８３６，１２２，６４９．１５ ８２５，９９２，１７７．２６ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，２００，７２２，３４１．３７ ９６５，８８７，６８７．２４ １，１５９，７０２，８８８．４８ ９６８，１２８，１７６．１１ （或股东权益）合计 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３１２，９７８，６４１．４８ ６，８４６，６５４．５８ ３８３，７９１，０８１．４９ ６，６３７，１２６．７８ 减：主营业务成本 ２１３，４６７，２４８．７９ ６，６１４，４７４．７２ ２９１，３８０，４４１．１９ ６，５５５，７５１．０３ 主营业务税金 ６０３，９２２．９０ １４２，８２６．４２ －４，０８６，６６０．２５ １１９，４９８．４１ 及附加 二、主营业务利润（亏 ９８，９０７，４６９．７９ ８９，３５３．４４ ９６，４９７，３００．５５ －３８，１２２．６６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，６１３，４３０．４７ ５０９，５１５．７２ ３，００８，８２９．９３ １，０３１，６１０．６９ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３５，６００，１３８．３１ ２４３，３０９．３７ ７４，６１４，８４１．３３ ３６６，７１１．６４ 管理费用 ４６，１０５，００３．６３ ４，９６６，０７９．４６ ８７，８５４，３７８．６２ １６，５７４，５９３．６３ 财务费用 ６，９３０，８４９．６０ ４，８３９，１４３．０６ ２，３０２，２８６．１８ ２，８９３，０７３．４０ 三、营业利润（亏损 １１，８８４，９０８．７２ －９，４４９，６６２．７３ －６５，２６５，３７５．６５ －１８，８４０，８９０．６４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１，６０７，３７８．１８ １７，４８２，６４４．１３ －１，４７１，９０６．５８ －４２，４５８，４１９．４５ 损以“－”号填列） 补贴收入 １，１０３，８９６．２６ ８２２，５５０．３９ 营业外收入 １１８，３２４．４１ ８７，３９３．３６ ２００，４０１．６８ ８，６４１．３９ 减：营业外支出 ７３９，１１０．２６ ６１，３８３．５８ ３８，５７５，２０８．９９ ３８，４６２，３７５．８７ 四、利润总额（亏损 １０，７６０，６４０．９５ ８，０５８，９９１．１８ －１０４，２８９，５３９．１５ －９９，７５３，０４４．５７ 以“－”号填列） 减：所得税 １，９３７，４６０．１１ １，０８３，５２８．６２ 少数股东损益 ２，７９６，３６３．１６ －６，８６３，９３４．４０ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ６，０２６，８１７．６８ ８，０５８，９９１．１８ －９８，５０９，１３３．３７ －９９，７５３，０４４．５７ “－”号填列） 加：年初未分配利 １６，９２６，７４２．２７ ４３，４６２，３３６．７５ １１６，３２０，７３６．６０ １４３，２１５，３８１．３２ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２２，９５３，５５９．９５ ５１，５２１，３２７．９３ １７，８１１，６０３．２３ ４３，４６２，３３６．７５ 减：提取法定盈余 ３，３２８，７１６．１０ ８０５，８９９．１２ ５８９，９０７．３１ 公积 提取法定公益 １，６６４，３５８．０７ ４０２，９４９．５６ ２９４，９５３．６５ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １７，９６０，４８５．７８ ５０，３１２，４７９．２５ １６，９２６，７４２．２７ ４３，４６２，３３６．７５ 的利润 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １７，９６０，４８５．７８ ５０，３１２，４７９．２５ １６，９２６，７４２．２７ ４３，４６２，３３６．７５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２９１，５３７，７０４．０５ ６，５５４，４６６．２５ 收到的税费返还 １，２７８，５１１．５３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３２，８８３，７２５．４７ ９６，０２１，９０８．３１ 现金流入小计 ３２５，６９９，９４１．０５ １０２，５７６，３７４．５６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １９５，５７５，３２９．３５ ３，６９８，７３９．１７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５１，４５８，９１３．８４ ３，０３５，５９１．７８ 支付的各项税费 ８，２６６，３９９．４２ ７４０，０２１．０９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２４，６４１，２０５．８２ ６，２４５，３１４．０２ 现金流出小计 ２７９，９４１，８４８．４３ １３，７１９，６６６．０６ 经营活动产生的现金流量净额 ４５，７５８，０９２．６２ ８８，８５６，７０８．５０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４，８０３，１６０．４７ ４，８０３，１６０．４７ 取得投资收益所收到的现金 １３３，０８３．００ ９３，０８３．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １７２，１８０．００ １７０，８００．００ 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５，１０８，４２３．４７ ５，０６７，０４３．４７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４４，３２２，７９７．０３ ４３，１２０，８３６．２８ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １３，５０６，０８５．００ ２８，３０６，０８５．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １０，２２６，５４１．４３ 现金流出小计 ６８，０５５，４２３．４６ ７１，４２６，９２１．２８ 投资活动产生的现金流量净额 －６２，９４６，９９９．９９ －６６，３５９，８７７．８１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４，２７７，１６８．３１ 借款所收到的现金 ２２６，４００，０００．００ １３９，８００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １１９，３１０．３２ １，３１７．５０ 现金流入小计 ２３０，７９６，４７８．６３ １３９，８０１，３１７．５０ 偿还债务所支付的现金 ２４８，３００，０００．００ １６４，８００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １３，２４２，１５５．５６ ９，２９０，２０５．５５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４４６，８８５．３０ ９９，３２７．４７ 现金流出小计 ２６１，９８９，０４０．８６ １７４，１８９，５３３．０２ 筹资活动产生的现金流量净额 －３１，１９２，５６２．２３ －３４，３８８，２１５．５２ 四、汇率变动对现金的影响 ４１０．９７ 五、现金及现金等价物净增加额 －４８，３８１，０５８．６３ －１１，８９１，３８４．８３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ６，０２６，８１７．６８ ８，０５８，９９１．１８ 加：计提的资产减值准备 ７，９４７，８５３．５４ －１，０１７，５６５．１１ 固定资产折旧 ３０，４１３，２８３．３０ １，２１４，５９０．８３ 无形资产摊销 １，４５５，９２７．２４ ３６０．００ 长期待摊费用摊销 ５４３，３５７．５６ ２７，８９６．５２ 待摊费用减少（减：增加） ７６７，０７７．２９ １９，９９４．４２ 预提费用增加（减：减少） ６，８９５，０２１．８７ ３３，８１７．４５ 处置固定资产、无形资产和其他 ６１８，３１３．０８ ６１，３８３．５８ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 －８８，９６９．３４ －８７，３７３．３６ 财务费用 ６，９３０，８４９．６０ ４，８３９，１４３．０６ 投资损失（减：收益） １，６０７，３７８．１８ －１７，４８２，６４４．１３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１２，５４１，３６９．８９ －１０１，５９３．４９ 经营性应收项目的减少（减：增 －１５，７４７，３６８．９０ ７６，１１８，２０２．６２ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ８，１３３，５５８．２５ １７，１７１，５０４．９３ 少） 其他 少数股东损益 ２，７９６，３６３．１６ 经营活动产生的现金流量净额 ４５，７５８，０９２．６２ ８８，８５６，７０８．５０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 现金的期末余额 ３６１，５１５，３５０．９９ １６４，５８９，８２９．３２ 减：现金的期初余额 ４０９，８９６，４０９．６２ １７６，４８１，２１４．１５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －４８，３８１，０５８．６３ －１１，８９１，３８４．８３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １、２００４ 年 ３ 月，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于与成都飞机工业集团 共同投资设立成都飞机工业集团电子科技股份有限公司的议案。２００４ 年 ３ 月 ５ 日，本公司与 成都飞机工业（集团）有限责任公司、成都飞机工业集团三航有限责任公司、成都成飞大雁 电子电器厂、成都成飞电子设备厂、四川成飞集成科技股份有限公司签定新设合并暨增资扩 股合作协议，组建成立成都飞机工业集团电子科技有限公司，该公司注册资本 ４，４９５ 万元。 本公司投资 １，５００ 万元，占 ３３．３７％，为该公司第一大股东，从 ２００４ 年 ４ 月起纳入本公司合 并报表范围。 ２、２００４ 年 ５ 月 １８ 日，长沙创智金信系统集成有限公司股东会议同意该公司改组。经改 组后，长沙创智金信系统集成有限公司更名为长沙创智菲旺科技有限公司，注册资本增资至 １，０００ 万元，本公司新增投资 ２５０ 万元，投资总额由原 ９０ 万元变更为 ３４０ 万元，占 ３４％的股 份，为该公司第二大股东；增加武汉菲旺软件技术有限责任公司向创智金信投资 ６００ 万元， 占 ６０％的股份，为该公司第一大股东。故原长沙创智金信系统集成有限公司从 ２００４ 年 ６ 月 起不再纳入本公司合并报表范围。 ３、２００４ 年 ６ 月 ８ 日，深圳市创智信息系统有限公司董事会决议同意增加白沙先生为股 东， 并且向深圳市创智信息系统有限公司投资 ３，２００ 万元，原股东本公司增加投资 ６００ 万元， 对创智信息的投资总额由原 ２，４００ 万元变更为 ３，０００ 万元。深圳市创智信息系统有限公司更 名为深圳慧瑞信息系统有限公司，注册资本增资至 ６，２００ 万元，本公司持股比例为 ４８．４０％， 创智信息科技股份有限公司２００４年度报告摘要 为第二大股东。故原深圳市创智信息系统有限公司从 ２００４ 年 ６ 月起不再纳入本公司合并报表 范围。 ４、２００４ 年 ６ 月 ３０ 日，本公司与长沙悦禧房地产股份有限公司签定股份托管协议，将本 公司的子公司湖南创智数码科技股份有限公司 ３７％的股份托管给长沙悦禧房地产股份有限公 司，托管期限一年，托管后该公司不再纳入本公司合并报表范围。