泰豪科技(600590)2004年年度报告摘要

泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事陈兆祥先生因公务未能参加会议，委托董事长陆致成先生进行表决。 董事王熙晏先 生因公务未能参加会议，也未委托其他董事进行表决。 1.3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长陆致成先生、总裁黄代放先生，主管会计工作负责人李自强先生，会计 机构负责人（会计主管人员）吴菊林先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 泰豪科技 股票代码 600590 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼 办公地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 邮政编码 330096 公司国际互联网网址 http://www.tellhow.com 电子信箱 tsinghua@tellhow.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨骏 曾锐 联系地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 电话 0791-8110590 0791-8110590 传真 0791-8110590 0791-8110590 电子信箱 stock@tellhow.com stock@tellhow.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 755,603,047.73 494,941,021.48 52.67 381,925,621.31 利润总额 64,613,478.08 41,735,314.74 54.82 28,637,249.30 净利润 56,627,835.63 38,065,706.98 48.76 24,709,987.97 扣除非经常性损益的净利润 53,786,849.48 36,416,827.78 47.70 24,255,298.82 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,100,111,114.04 761,632,893.76 44.44 646,393,983.76 股东权益 420,360,190.16 368,633,963.80 14.03 343,873,938.82 经营活动产生的现金流量净额 1,305,049.03 85,011,978.59 -98.46 4,928,295.66 第 1 页 共 16 页 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.28 0.29 -3.45 0.19 最新每股收益 净资产收益率(%) 13.47 10.33 3.14 7.48 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 12.80 9.88 2.92 7.34 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.69 0.04 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.11 2.77 -23.83 2.48 调整后的每股净资产 2.11 2.77 -23.83 2.48 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,621,124.08 各种形式的政府补贴 1,075,000.00 短期投资收益 4,403.77 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -482,191.20 以前年度已经计提各项减值准备的转回 124,000.00 所得税影响数 -501,350.50 合计 2,840,986.15 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 93,056,828 18,611,366 27,917,048 46,528,414 139,585,242 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 93,056,828 18,611,366 27,917,048 46,528,414 139,585,242 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 93,056,828 18,611,366 27,917,048 46,528,414 139,585,242 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 8,000,000 12,000,000 20,000,000 60,000,000 第 2 页 共 16 页 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 8,000,000 12,000,000 20,000,000 60,000,000 三、股份总数 133,056,828 26,611,366 39,917,048 66,528,414 199,585,242 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,210 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 清华同方股份有限公司 26,264,207 58,834,098 29.48 未流通 法人股东 江西清华泰豪科技集团有限 27,733,100 53,323,728 26.72 未流通 法人股东 公司 质押 江西大华置业有限责任公司 12,887,288 18,703,339 9.37 未流通 法人股东 5,816,051 江西三和电力股份有限公司 2,326,421 6,979,262 3.50 未流通 法人股东 南昌高新科技创业投资有限 581,605 1,744,815 0.87 未流通 法人股东 公司 刘志杰 312,176 0.16 已流通 未知 汪立俊 301,650 0.15 已流通 未知 刘长怀 210,000 0.11 已流通 未知 四川省通力建设工程有限公 187,000 0.09 已流通 未知 司 严美善 179,050 0.09 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 刘志杰 312,176 A 股 汪立俊 301,650 A 股 刘长怀 210,000 A 股 四川省通力建设工程有限公司 187,000 A 股 严美善 179,050 A 股 黄道月 166,280 A 股 蒋玉文 153,710 A 股 李玉花 150,675 A 股 李冠群 150,000 A 股 耿建华 144,000 A 股 上述股东关联关系或一致行 前十名流通股股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动 动的说明 人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 第 3 页 共 16 页 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司名称：清华同方股份有限公司 法人代表：荣泳霖 注册资本：574,611,951 元人民币 成立日期：1997 年 6 月 25 日 主要经营业务或管理活动：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等 清华同方股份有限公司（以下简称“清华同方”）为本公司第一大股东，持有股份总额为 58,834,098 股，占本公司总股本的 29.48%，股份性质为法人股。 （2）实际控制人情况 公司名称：清华控股有限公司 法人代表：荣泳霖 注册资本：2,000,000,000 元人民币 成立日期：1992 年 8 月 26 日 主要经营业务或管理活动：资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产 重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。 清华控股有限公司是清华同方的控股股东，持有清华同方 289,625,244 股，占其总股本的 50.40%，股份性质为国有股。清华控股有限公司原为“北京清华大学企业集团”，2003 年 9 月改制 为国有独资有限责任公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陆致成 董事长 男 57 2003-04-21～2006-04-21 0 0 黄代放 副董事长、总裁 男 42 2003-04-21～2006-04-21 0 0 陈兆祥 董事 男 58 2003-04-21～2006-04-21 0 0 王熙晏 董事 男 46 2003-04-21～2006-04-21 0 0 史忠良 独立董事 男 61 2003-04-21～2006-04-21 0 0 曾亨炎 独立董事 男 65 2003-04-21～2006-04-21 0 0 王 芸 独立董事 女 39 2003-04-21～2006-04-21 0 0 李 华 监事会主席 男 45 2003-04-21～2006-04-21 0 0 杨小舟 监事 男 42 2004-03-12～2006-04-21 0 0 饶兰秀 监事 女 47 2003-04-21～2006-04-21 0 0 第 4 页 共 16 页 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 孔祥川 常务副总裁 男 54 2003-04-21～2006-04-21 0 0 邵建生 副总裁 男 52 2003-04-21～2006-04-21 0 0 毛 勇 副总裁 男 41 2003-04-21～2006-04-21 0 0 邹映明 副总裁 男 42 2003-04-21～2006-04-21 0 0 洪小华 副总裁 男 41 2003-04-21～2006-04-21 0 0 总裁助理、财务负 李自强 男 34 2004-02-09～2006-04-21 0 0 责人 杨 骏 董事会秘书 男 44 2003-04-21～2006-04-21 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 清华同方股份有 陆致成 副董事长、总裁 2004-05-19～2007-05-19 是 限公司 江西清华泰豪科 黄代放 董事 2002-08-23～2005-08-23 否 技集团有限公司 清华同方股份有 陈兆祥 资深副总裁 2004-05-19～2007-05-19 是 限公司 江西清华泰豪科 李 华 董事 2002-08-23～2005-08-23 是 技集团有限公司 清华同方股份有 杨小舟 副总裁 2004-05-19～2007-05-19 是 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 804,000 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬 120,000 元人民币（仅有一名董事在公司领取报酬） 总额 金额最高的前三名高级管理人 324,000 元人民币 员的报酬总额 独立董事津贴 36,000 元人民币（含税） 独立董事按《公司章程》或受股东大会/董事会委托行使职权时 独立董事其他待遇 所需的合理费用由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的董 董事长陆致成、董事陈兆祥、董事王熙晏、监事会主席李华、监 事、监事姓名 事杨小舟 报酬区间 人数 年薪在 10 万元以上 2 年薪在 9 万元至 10 万元区间内 1 年薪在 8 万元至 9 万元区间内 4 年薪在 7 万元至 8 万元区间内 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司整体经营情况平稳有序，实现销售收入 75560 万元，净利润 5663 万元，净资产 42036 万元,与 2003 年的销售收入 49494 万元、净利润 3807 万元、净资产 36863 万元相比，经营规 模和效益继续保持快速增长态势。 1、抓住行业发展机遇，突出主业发展 第 5 页 共 16 页 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 近年在全国电力供应紧张的背景下，公司抓住了良好的发展机遇，产品销售形势喜人，市场份额 不断扩大。其中发电机组产品销售收入 37665 万元，同比增长 88.40%；电力电气产品销售收入 11948 万元，同比增长 81.25%。报告期内,公司与 ABB 公司签订了制造和销售合作协议，推进了电机产业专 业国际化的发展。 2、实施产业资源整合，完成产业部署 报告期内,公司基本完成“主体+两翼”的产业部署。在中央空调领域，对清华同方人工环境有限 公司实施了股权收购和实物资产增资，初步完成对中央空调产业的整合；在光电信息领域，完成了对 衡阳四机总厂的重组改制，为产业增加新鲜血液； 3、落实募集资金项目，逐渐形成项目效应 随着前次募集资金项目的建成投产，公司的智能建筑电气产品制造能力和盈利能力均得到大大提 升，为公司成为行业最有影响力企业创造了基础条件。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 制造业 699,773,565.36 552,746,310.59 20.71 80.30 92.49 -4.73 商业 100,089,632.08 98,237,468.66 1.83 -11.40 -11.51 0.13 楼宇电气 209,978,545.22 170,717,663.53 17.91 -5.83 -8.83 2.69 发电机组 376,647,022.97 316,836,376.40 15.82 83.29 95.22 -5.09 电力电气 119,477,757.73 89,024,698.17 25.26 79.69 98.04 -6.88 光电信息 93,759,871.52 74,405,041.15 20.64 1,431.53 1,927.07 -18.18 关联交易的定价原则 公司关联交易均按照公平、公正的原则，并参照市场价格确定关联交易价格 关联交易必要性、持续性的说 — 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 784,712,026.26 59.22 国外 15,151,171.18 82.10 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 183,340,377.20 占采购总额比重(%) 27.55 前五名销售客户销售金额合计 106,286,625.06 占销售总额比重(%) 14.07 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名 清华同方人工环境有限公司 称 本期贡献的 6,629,632.42 占上市公司净利润的比重(%) 11.71 投资收益 第 6 页 共 16 页 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营 人工环境产品的技术开发、制造、销售；人工环境系统工程的设计、安装；高新技 参股 范围 术开发、技术转让、技术服务；高新技术项目投资及投资管理。 公司 净利 26,906,892.16 润 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，由于公司募股项目全面竣工投产及国内电力市场拉动，公司发电机组产品营业收入比 上年增加 67%，光电信息产品由于增加衡阳(泰豪)通信车辆有限公司的营业收入致使主营业务结构发 生变化。楼宇电气产品营业收入占比下降 17%，发电机组产品营业收入占比上升 4%，电力电气产品营 业收入占比上升 2%，光电信息产品营业收入占比上升 11%。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司总体盈利水平无发生重大变化。但由于原材料价格上涨、市场竞争加剧，致使发 电机组产品毛利率比上年下降 3.64%，电力电气产品毛利率下降 7.07%。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润和净利润比上年增幅较大，主要系募集资金项目新 增效益和新增衡阳泰豪通信车辆有限公司业务所致。从公司利润构成上看，主营业务利润占比比上年 同期下降了 14.06%，主要是由于原材料价格上涨和产品结构变动引起。期间费用占比比上年下降 4.66%，主要是公司费用得到有效控制，经营规模迅速扩大所致。投资收益占比比上年增加 4.29%， 主要是公司投资清华同方人工环境有限公司投资收益增加所致。补贴收入占比下降 4.35%，是本年补 贴收入减少所致。营业外收支占比增加 8.42%，主要是公司处理土地净收益所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期内，公司总资产增加 33847.82 万元，增幅为 44.44%，主要是新增衡阳泰豪通信车辆有限 公司和生产规模扩大所致。存货比上年增加 8708 万元，增幅为 81%，主要是新增衡阳泰豪通信车辆 有限公司存货和为确保明年初生产投入扩大所需而增加的原材料库存所致。资产负债率为 61.8%，比 上年底的 51.6%增加 10.2%，主要是生产规模和投资范围扩大，增加银行贷款和相应负债所致。随着 募集资金项目全面投产，公司生产经营已迅速扩展，报告期内实现的主营业务收入和主营业务利润比 上年均有较大幅度的增长。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 第 7 页 共 16 页 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 本年度已使用募集资金总额 271.11 万元人民币 募集资金总额 18,209.16 万元人民币 已累计使用募集资金总额 18,209.16 万元人民币 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 正交谐波励磁 智能发电设备 8,960 否 9,087 2,433.37 是 是 技术改造项目 智能建筑电气 设备现场总线 4,541 否 4,226 703.72 是 是 控制系统技术 改造项目 智能化高低压 开关柜技术改 4,937 否 4,819 662.32 是 是 造项目 智能建筑信息 2,400 否 2,336 847.29 基本符合 基本符合 管理系统项目 合计 20,838 / 20,468 4,646.70 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 — 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 — 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 600-2000kw 出 口发电机组项 29,722,288.25 元人民币 21% — 目 车载通信系统 29,010,424.90 元人民币 10% — 技改项目 特种电机制造 30,700,000.00 元人民币 85% — 技改项目 泰豪科技研发 8,089,611.96 元人民币 — — 基地项目 合计 97,522,325.11 元人民币 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 新年度盈利预测（如有） 第 8 页 共 16 页 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中磊会计师事务所对本公司的审计，公司 2004 年度实现净利润 56,627,835.63 元，提取 10％ 的法定盈余公积金 5,536,841.53 元，提取 5％的法定公益金 2,768,420.77 元，剩余的利润 48,322,573.33 元，加上年初未分配利润 76,989,637.53 元，减去公司 2004 年实施的 2003 年普通股 现金股利 6,652,841.40 元及派送红股 26,611,366 元，本年度可供股东分配利润共计 92,048,003.46 元。 利润分配预案为：公司 2004 年度拟以 2004 年 12 月 31 日总股本 199,585,242 股为基数，每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），共计分配 9,979,262 元。剩余利润结转以后年度分配。 此预案须经股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 所涉及的 所涉及的 是否为关联交 本年末为上市 资产产权 债权债务 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 易（如是，说 公司贡献的净 是否已全 是否已全 明定价原则） 利润 部过户 部转移 北京首都旅游股份有限公 是, 以同方人 司、北京高新技术创业投 环 2003 年 12 资股份有限公司、涌金实 月 31 日经审计 业（集团）有限公司,清 2004-06-23 98,983,354.20 6,629,632.42 的每股净资产 是 — 华同方人工环境有限公司 为每股转让价 7800 万股权 款。 北京康富英格尔投资控股 有限公司,北京康富英格 尔智能电气技术有限公司 2004-06-18 8,120,000.00 279,033.87 否 是 — 28%的股权 上述股权收购行为有利于公司提高市场竞争能力、扩大市场份额和增强企业效益，对公司业务连 续性和管理层稳定性的影响不大。 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至出售 是否为关联 所涉及的 所涉及的 交易对方及被 日该出售资产为 出售产生的损 交易（如 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 出售资产 上市公司贡献的 益 是，说明定 是否已全 是否已全 净利润 价原则） 部过户 部转移 南昌市土地储 备中心,位于 南昌市解放西 2004-11-17 29,498,400 — 9,577,916.88 否 是 — 路 47 号土地 上述土地出让行为有利于公司发挥土地等资产的利用价值，获取效益。对公司业务连续性和管理 层稳定性的影响不大。 7.3 重大担保 第 9 页 共 16 页 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 万元人民币 报告期末担保余额合计 0 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 9,600 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 6,300 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 6,300 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例（％） 14.99 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 万元人民币 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 万元人民币 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 史忠良 11 9 2 0 曾亨炎 11 11 0 0 王 芸 11 11 0 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。 报告期内，独立董事能够按照法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定履行职 责。在具体工作方面，独立董事分别从资本运作、法律和财务等角度对公司的关联交易以及其他议案 第 10 页 共 16 页 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 发表了专业性意见；对公司的对外投资和管理人员聘任等事项做出客观、公正地判断，并出具了独立 董事意见书。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司前次募集资金使用情况、公司收购／出售资产和 关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师付慧勤、李国平签字 出具了中磊审字（2005）2001 号标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 16 页 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:泰豪科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 130,265,269.07 98,582,061.88 76,718,024.91 45,906,948.37 短期投资 170,000.00 应收票据 3,955,000.00 3,514,096.50 100,000.00 1,110,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 104,562,490.03 128,698,939.46 50,635,762.85 52,837,419.99 其他应收款 37,288,265.22 54,169,396.28 33,116,456.10 38,109,400.65 预付账款 45,510,426.39 64,537,145.63 28,920,760.07 35,575,722.09 应收补贴款 213,213.63 存货 107,636,948.61 201,557,955.26 44,430,019.73 92,976,141.78 待摊费用 61,258.42 637.87 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 429,279,657.74 551,442,808.63 233,921,661.53 266,515,632.88 长期投资： 长期股权投资 50,100,000.00 117,285,699.13 161,044,976.35 318,701,313.59 长期债权投资 33,740.00 长期投资合计 50,100,000.00 117,319,439.13 161,044,976.35 318,701,313.59 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 264,011,123.75 305,403,542.92 248,093,948.55 235,128,906.69 减：累计折旧 30,612,471.17 47,876,712.34 26,410,992.90 22,258,408.97 固定资产净值 233,398,652.58 257,526,830.58 221,682,955.65 212,870,497.72 减：固定资产减值准备 固定资产净额 233,398,652.58 257,526,830.58 221,682,955.65 212,870,497.72 工程物资 在建工程 9,980,000.00 119,325,357.36 6,870,000.00 97,389,320.50 固定资产清理 固定资产合计 243,378,652.58 376,852,187.94 228,552,955.65 310,259,818.22 无形资产及其他资产： 无形资产 38,739,538.31 54,496,678.34 38,562,601.52 18,222,896.66 长期待摊费用 135,045.13 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 38,874,583.44 54,496,678.34 38,562,601.52 18,222,896.66 递延税项： 递延税款借项 资产总计 761,632,893.76 1,100,111,114.04 662,082,195.05 913,699,661.35 第 12 页 共 16 页 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 135,000,000.00 272,000,000.00 130,000,000.00 175,000,000.00 应付票据 62,530,000.00 45,620,750.00 3,370,000.00 10,661,950.00 应付账款 59,266,177.95 112,190,396.07 25,684,141.29 39,416,418.27 预收账款 33,385,702.13 35,939,406.86 22,482,149.26 17,342,249.66 应付工资 451,644.00 应付福利费 4,223,290.49 6,546,190.41 2,894,265.33 3,594,251.06 应付股利 应交税金 9,211,491.85 11,346,856.12 5,764,139.87 3,471,956.80 其他应交款 2,023,187.49 2,932,506.34 1,584,563.90 2,156,569.61 其他应付款 7,096,487.57 55,049,671.24 48,214,217.44 149,737,289.51 预提费用 325,658.12 629,067.65 285,182.10 447,119.60 预计负债 一年内到期的长期负债 46,443,800.00 12,943,800.00 46,443,800.00 6,943,800.00 其他流动负债 流动负债合计 359,957,439.60 555,198,644.69 286,722,459.19 408,771,604.51 长期负债： 长期借款 6,943,800.00 85,000,000.00 6,943,800.00 85,000,000.00 应付债券 长期应付款 14,544,000.00 专项应付款 1,272,367.08 2,935,681.99 1,272,367.08 2,317,681.99 其他长期负债 长期负债合计 8,216,167.08 102,479,681.99 8,216,167.08 87,317,681.99 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 368,173,606.68 657,678,326.68 294,938,626.27 496,089,286.50 少数股东权益 24,825,323.28 22,072,597.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 133,056,828.00 199,585,242.00 133,056,828.00 199,585,242.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 133,056,828.00 199,585,242.00 133,056,828.00 199,585,242.00 资本公积 143,508,586.35 105,342,770.48 143,508,586.35 105,342,770.48 盈余公积 15,078,911.92 23,384,174.22 15,078,911.92 23,384,174.22 其中：法定公益金 5,026,303.99 7,794,724.76 5,026,303.99 7,794,724.76 未分配利润 76,989,637.53 92,048,003.46 75,499,242.51 89,298,188.15 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 368,633,963.80 420,360,190.16 367,143,568.78 417,610,374.85 计 负债和所有者权益（或股东权 761,632,893.76 1,100,111,114.04 662,082,195.05 913,699,661.35 益）总计 公司法定代表人:陆致成 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人: 吴菊林 第 13 页 共 16 页 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:泰豪科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 494,941,021.48 755,603,047.73 201,028,063.47 343,215,319.70 减：主营业务成本 392,030,720.88 606,723,629.54 149,915,576.15 270,888,977.77 主营业务税金及附加 2,251,674.68 2,130,423.01 1,609,737.98 1,284,430.48 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 100,658,625.92 146,748,995.18 49,502,749.34 71,041,911.45 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,417,332.34 2,868,497.88 1,032,481.32 2,801,836.39 减: 营业费用 26,444,682.93 36,423,258.16 9,611,993.79 15,902,164.70 管理费用 29,165,698.24 42,424,573.17 15,725,381.59 20,403,590.59 财务费用 6,975,937.84 15,035,700.02 6,490,219.93 11,586,435.74 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 39,489,639.25 55,733,961.71 18,707,635.35 25,951,556.81 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,497,619.93 6,635,583.49 23,197,933.73 30,209,360.94 补贴收入 1,880,794.10 105,000.00 营业外收入 75,209.97 9,766,764.64 12,321.83 9,620,510.10 减：营业外支出 2,207,948.51 7,627,831.76 2,102,805.98 7,405,962.77 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 41,735,314.74 64,613,478.08 39,815,084.93 58,375,465.08 减：所得税 2,743,711.54 6,657,454.13 2,586,682.23 3,007,049.74 减：少数股东损益 925,896.22 1,328,188.32 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 38,065,706.98 56,627,835.63 37,228,402.70 55,368,415.34 加：年初未分配利润 57,813,872.96 76,989,637.53 57,160,782.22 75,499,242.51 其他转入 六、可供分配的利润 95,879,579.94 133,617,473.16 94,389,184.92 130,867,657.85 减：提取法定盈余公积 3,722,840.27 5,536,841.53 3,722,840.27 5,536,841.53 提取法定公益金 1,861,420.14 2,768,420.77 1,861,420.14 2,768,420.77 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 90,295,319.53 125,312,210.86 88,804,924.51 122,562,395.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 13,305,682.00 6,652,841.40 13,305,682.00 6,652,841.40 转作股本的普通股股利 26,611,366.00 26,611,366.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 76,989,637.53 92,048,003.46 75,499,242.51 89,298,188.15 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:陆致成 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人: 吴菊林 第 14 页 共 16 页 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:泰豪科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 824,325,684.08 392,960,307.63 收到的税费返还 1,468,653.82 收到的其他与经营活动有关的现金 33,169,722.86 107,940,867.08 现金流入小计 858,962,486.20 500,901,174.71 购买商品、接受劳务支付的现金 707,852,582.04 312,068,652.50 支付给职工以及为职工支付的现金 43,346,280.39 20,879,602.62 支付的各项税费 46,641,869.64 40,225,357.33 支付的其他与经营活动有关的现金 59,818,279.66 46,592,284.37 现金流出小计 857,659,011.73 419,765,896.82 经营活动产生的现金流量净额 1,305,049.03 81,135,277.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 52,042,699.09 50,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 43,491.96 25,639,004.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 29,930,225.11 29,928,697.11 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 82,016,416.16 105,567,701.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 131,961,242.98 106,848,251.03 投资所支付的现金 116,256,069.28 176,863,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 248,217,312.26 283,711,251.03 投资活动产生的现金流量净额 -166,200,896.10 -178,143,549.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 413,000,000.00 300,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 413,000,000.00 300,000,000.00 偿还债务所支付的现金 257,743,800.00 216,443,800.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,441,736.36 16,759,128.00 其中：支付少数股东的股利 750,000 支付的其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 600,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 279,785,536.36 233,802,928.00 筹资活动产生的现金流量净额 133,214,463.64 66,197,072.00 四、汇率变动对现金的影响 -1,823.76 122.68 五、现金及现金等价物净增加额 -31,683,207.19 -30,811,076.54 第 15 页 共 16 页 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 56,627,835.63 55,368,415.34 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,328,188.32 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,574,046.79 -32,340.27 固定资产折旧 15,391,250.60 10,757,612.65 无形资产摊销 1,254,632.85 805,105.74 长期待摊费用摊销 163,922.76 待摊费用减少（减：增加） 61,258.42 637.87 预提费用增加（减：减少） 303,409.53 161,937.50 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -2,621,124.08 -2,628,460.99 固定资产报废损失 财务费用 15,035,949.22 11,586,313.06 投资损失（减：收益） -6,635,583.49 -30,209,360.94 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -75,007,324.29 -48,546,122.05 经营性应收项目的减少(减：增加) -27,754,656.65 14,938,221.76 经营性应付项目的增加(减：减少) 21,583,243.42 68,933,258.22 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,305,049.03 81,135,277.89 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 98,582,061.88 45,906,948.37 减：现金的期初余额 130,265,269.07 76,718,024.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -31,683,207.19 -30,811,076.54 公司法定代表人:陆致成 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人: 吴菊林 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 注 1：2004 年 1 月 14 日本公司以货币资金 2000 万元及收购的衡阳市四机总厂净资产 3014.30 万 元与衡阳市财政局共同投资设立了衡阳泰豪通信车辆有限公司，本公司持股比例为 90.19%。 注 2：北京康富英格尔投资控股有限公司与本公司于 2004 年 6 月 18 日签订了股权转让协议，将 其所持有的北京康富英格尔智能电气技术有限公司的 28％股权转让给本公司，转让价格为 8,120,000.00 元，系按北京康富英格尔智能电气技术有限公司 2003 年末经审计后的净资产确定。本 公司已于 6 月份支付了转让款。转让完成后，本公司对北京康富英格尔智能电气技术有限公司的持股 比例由 52％变更为 80％。 第 16 页 共 16 页 泰豪科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 注 3：2004 年 7 月 20 日本公司第二届董事会第十二次临时会议，通过了本公司对泰豪科技（深 圳）电力技术有限公司增资扩股的议案，泰豪科技（深圳）电力技术有限公司注册资本将由 2000 万 元增加至 5000 万元，新增 3000 万元资本由本公司以货币资金投入。增资后本公司持股比例达到 90 ％。该增资已经深圳中鹏会计师事务所验资，并出具了深鹏会验字【2004】558 号验资报告。 第 17 页 共 16 页