华闻集团(000793)燃气股份2004年年度报告摘要

海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００７９３ 证券简称：燃气股份 公告编号：２００５－００４ 海南民生燃气（集团）股份有限公司 ２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王政、侯来旺 与其他工作安排时间冲突 汪方怀 储一昀 与其他会议安排时间冲突 尹伯成 １．４ 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司法定代表人兼董事长朱德华先生、总裁汪方怀先生、财务总监金伯富先生、 财务部经理刘秀菊女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 － １ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 燃气股份 股票代码 ０００７９３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 海南省海口市海甸四东路民生大厦 邮政编码 ５７０２０８ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒａｎｑｉｇｕｆｅｎ．ｃｏｍ 电子信箱 ｒｑｇｆ＠ｒａｎｑｉｇｕｆｅｎ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金日 邱小妹 联系地址 海南省海口市海甸四东路民生大厦海南省海口市海甸四东路民生大厦 电话 ０８９８－６６２５４６５０ ０８９８－６６１９６０６０ 传真 ０８９８－６６２５４６５０ ０８９８－６６２５４６５０ 电子信箱 ｂｏａｒｄ＠ｒａｎｑｉｇｕｆｅｎ．ｃｏｍ ｂｏａｒｄ＠ｒａｎｑｉｇｕｆｅｎ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ５７１，００８，１０２．４９ ５４２，３７１，８３４．７０ ５．２８ ４２４，０９９，６４３．０７ 利润总额 ９５，４０５，０３７．１２ １０２，８９２，０６４．６０ －７．２８ ９８，４２４，３８８．４９ 净利润 ８３，９０４，３１５．００ ９５，２６２，６６１．２１ －１１．９２ ９６，５３１，５７０．１８ 扣除非经常性损益的 －３，０６６，８４６．３９ ５９，０４６，６２１．４９ －１０５．１９ ９６，２５８，９１８．４２ 净利润 经营活动产生的现金 －２９０，９１８，３９８．５８ －２４１，７４１，５８４．８１ －２０．３４ １７６，８４８，７１４．２５ 流量净额 － ２ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 总资产 ５，００６，４２９，６５４．３１ ４，０４１，９９６，８００．９０ ２３．８６ ２，７９７，７７６，２９２．６７ 股东权益（不含少数 １，８８９，９８２，９１４．１７ １，８２７，１３１，１１６．９３ ３．４４ １，２１４，６７５，３５０．４７ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１２ ０．２８ －５７．１４ ０．３３ 净资产收益率 ４．４４％ ５．２１％ 减少０．７７个百分点 ７．９５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －０．１６％ ４．４２％ 减少４．５８个百分点 ８．１５％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．４３ －０．７１ ３９．４４ ０．６１ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．７８ ５．３７ －４８．２３ ４．１７ 调整后的每股净资产 ２．７４ ５．３１ －４８．４０ ４．１０ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 股权转让收益 ７１，３６７，４７８．９９ 补贴收入 ３６，０３０，６３５．１９ 营业外收入 ７６，５３９．２４ 营业外支出 －２１，０７５，３６７．７７ 其他 ５７１，８７５．７４ 合计 ８６，９７１，１６１．３９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 － ３ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 送股 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２６，９１７，４２６ ５，３８３，４８５ ２１，５３３，９４１ ２６，９１７，４２６ ５３，８３４，８５２ 其中：国家持有股份 ２４，２５０，０００ ４，８５０，０００ １９，４００，０００ ２４，２５０，０００ ４８，５００，０００ 境内法人持有股份 ２，６６７，４２６ ５３３，４８５ ２，１３３，９４１ ２，６６７，４２６ ５，３３４，８５２ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 １０２，４２１，９８２ ２０，４８４，３９７ ８１，９３７，５８５ １０２，４２１，９８２ ２０４，８４３，９６４ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １２９，３３９，４０８ ２５，８６７，８８２ １０３，４７１，５２６ １２９，３３９，４０８ ２５８，６７８，８１６ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２１０，６９３，７３６ ４２，１３８，７４７ １６８，５５４，９８９ ２１０，６９３，７３６ ４２１，３８７，４７２ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ２１０，６９３，７３６ ４２，１３８，７４７ １６８，５５４，９８９ ２１０，６９３，７３６ ４２１，３８７，４７２ 三、股份总数 ３４０，０３３，１４４ ６８，００６，６２９ ２７２，０２６，５１５ ３４０，０３３，１４４ ６８０，０６６，２８８ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３２，５５１ 前十名股东持股情况 股份类别（已流 质押或冻结的股东性质（国有股 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量比例（％） 通或未流通） 股份数量 东或外资股东） 上海新华闻投资有 ９９，０９１，９８２ １５５，７６３，９６４ ２２．９０ 未流通 １５５，７６３，９６４ 限公司 海口市煤气管理总 ２４，２５０，０００ ４８，５００，０００ ７．１３ 未流通 １３，０００，０００ 国有股东 公司 北京华光泰投资管 －１２，４２０，０００ １７，５８０，０００ ２．５９ 未流通 １７，５８０，０００ 理有限公司 南宁管道燃气有限 ８，３５０，０００ １６，７００，０００ ２．４６ 未流通 １６，７００，０００ 责任公司 海口德元实业有限 ３，１００，０００ ６，２００，０００ ０．９１ 未流通 ６，２００，０００ 公司 － ４ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 海南立森实业公司 ２，６６７，４２６ ５，３３４，８５２ ０．７８ 未流通 ０ 中国建设银行－博 时裕富证券投资基 ２，５９４，５８７ ２，５９４，５８７ ０．３８ 已流通 ０ 金 海南椰海实业开发 ６００，０００ １，２００，０００ ０．１８ 未流通 ０ 公司 王淑云 ８８５，９１６ １，１５０，０００ ０．１７ 已流通 ０ 珠海市煤气公司 ５００，０００ １，０００，０００ ０．１５ 未流通 ０ 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 ２，５９４，５８７ Ａ股 王淑云 １，１５０，０００ Ａ股 李运 ９９８，３９４ Ａ股 蒋爱书 ９１３，０３０ Ａ股 沙克西 ８３６，３８６ Ａ股 惠怀东 ６５１，６００ Ａ股 陈栋 ５６６，６００ Ａ股 清华同方人工环境有限公司 ５２０，０００ Ａ股 蔡寿鹏 ４６６，３６０ Ａ股 赵秀琴 ４４８，０００ Ａ股 （１）海口市煤气管理总公司持有海口德元实业有限公司３０％ 股权，海口德元实业有限公司法定代表人符洪先生为海口市煤 气管理总公司总经理，双方存在关联关系；其他股东之间不存 在关联关系。 （２）南宁管道燃气有限责任公司所持有股份之股东权利委托 上述股东关联关系或一致行动的说明 授予上海新华闻投资有限公司行使和享有，双方属于一致行动 人；其他股东不属于一致行动人。 （３）公司未知前十名流通股股东之间、前十名流通股股东和 前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 － ５ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东为上海新华闻投资有限公司，该公司持有本公司法人股１５５，７６３，９６４股，占总股本的 ２２．９０％。同时，该公司还受托行使南宁管道燃气有限责任公司持有的本公司法人股１６，７００，０００股的股东权 利，占总股本的２．４６％。实际上，该公司拥有本公司１７２，４６３，９６４股的表决权，占总股本的２５．３６％。 上海新华闻投资有限公司是２００１年１月１７日在上海市工商局注册成立的有限责任公司，注册资本 ５００，０００，０００元，法定代表人为谷嘉旺，注册地址为上海市浦东新区，主营范围为实业投资、资产经营及管 理、国内贸易等，股东为中国华闻投资控股有限公司（持有５０％股权）和广联（南宁）投资股份有限公司（持 有５０％股权）。 上海新华闻投资有限公司的实际控制人为中国华闻投资控股有限公司。该公司是１９８６年４月１７日在国家 工商局注册成立的有限责任公司，注册资本３９８，０００，０００元，法定代表人为朱新民，注册地址为北京市朝阳 区，主营范围为实业投资、组织文化交流、信息咨询及服务等，主要股东为人民日报社（持有９４．９７％股权）。 广联（南宁）投资股份有限公司的前三名股东为中国人民保险股份有限公司广西分公司、中达资产管 理有限公司和上海复旦复华科技股份有限公司，分别持有７．３％、７％和５．８％的股份。上海新华闻投资有限公 司和中国华闻投资控股有限公司分别持有中达资产管理有限公司４０％和３０％的股权。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 人民日报社 ９４．９７％ 中国华闻投资控股有限公司 广联（南宁）投资股份有限公司 ５０．００％ ５０．００％ 上海新华闻投资有限公司 ２２．９０％ 海南民生燃气（集团）股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 朱德华 董事长 男 ５６ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 王 政 副董事长 男 ４２ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 汪方怀 董事、总裁 男 ４１ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 符 洪 董事 男 ４８ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 刘好民 董事 男 ５２ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 侯来旺 董事 男 ４９ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 尹伯成 独立董事 男 ６８ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 储一昀 独立董事 男 ４０ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ － ６ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 瞿 强 独立董事 男 ３８ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 温子健 监事会召集人 男 ４７ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 刘继东 监事 男 ４８ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 孟海英 监事 女 ３７ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 毛建中 职工监事 男 ３３ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 盛吉森 职工监事 男 ４５ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 张仁磊 副总裁 男 ４３ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 黄 宁 副总裁 男 ４９ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 金伯富 副总裁、财务总监 男 ３９ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 李晓峰 副总裁 男 ３３ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 李建新 安全总监 男 ５１ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 李友准 总经济师 男 ４１ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 韩 瑜 总工程师 男 ５０ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ 金 日 董事会秘书 男 ３３ ２００３年５月２０日至２００６年５月１９日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事、监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 津贴（是或否） 朱德华 海口市煤气管理总公司 党委书记、董事长 １９９８年８月 至今 否 王 政 上海新华闻投资有限公司 董事、总裁 ２００１年１月 至今 是 温子健 上海新华闻投资有限公司 董事、副总裁 ２００１年１月 至今 是 汪方怀 上海新华闻投资有限公司 董事 ２００１年１月 至今 否 符 洪 海口市煤气管理总公司 党委副书记、总经理 ２０００年１１月 至今 否 刘好民 海口市煤气管理总公司 副总经理 １９９８年１０月 至今 是 孟海英 海口市煤气管理总公司 总经理助理、审计部经理２００３年１月至２００６年１月 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２４７．６０ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ８２．９９ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ７６．５０ 独立董事津贴 ２．４０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 董事王政、刘好民、侯来旺、独立董事尹伯成、储一昀、 瞿强和监事温子健、刘继东、孟海英不在公司领取薪酬。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事、监事均在公司领取津贴，标准为：董事、监事津 贴为每人每年１２，０００元，独立董事津贴为每人每年 ２４，０００元。以上津贴标准为税后标准。 报酬区间 人数 ３０．００万元以上 ２ ２０．００万元至３０．００万元 ５ １０．００万元至２０．００万元 ５ １０．００万元以下 １ － ７ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主营业务为燃气及相关业务、高速公路及相关业务等基础设施建设和经营管理， 实现主营业务收入５７１，００８，１０２．４９元，比上年同期增长５．２８％；净利润８３，９０４，３１５．００元，比上年同期 下降１１．９２％。 燃气业务包括城市燃气管网施工、管道天然气、液化气、燃气用具、燃气管网出租、钢瓶检测等 业务，实现主营业务收入２４４，９５２，７１１．１６元，占主营业务收入合计的４２．９０％，比上年同期增加２２．７８ 个百分点；毛利润４１，１２３，１９８．２５元，占毛利润合计的３３．９３％，比上年同期增加１７．９４个百分点。 高速公路业务包括高速公路工程管理、高速公路材料贸易等业务，实现主营业务收入 １８，７５４，６６７．０４元，占主营业务收入合计的３．２８％，比上年同期减少２６．４８个百分点；毛利润 ２，１６７，６４５．３１元，占毛利润合计的１．７９％，比上年同期减少４４．１２个百分点。 城市道路工程改造为基础设施建设业务，实现主营业务收入８，３２９，１４１．１５元，占主营业务收入合 计的１．４６％，比上年同期减少３．２１个百分点；毛利润２，７６７，３７２．７８元，占毛利润合计的２．２８％，比上年 同期减少１．８７个百分点。 材料贸易主要为橡胶贸易、铝锭贸易等，实现主营业务收入２６７，１０１，５４５．８９元，占主营业务收入 合计的４６．７８％，比上年同期减少２．６１个百分点；毛利润２２，９５７，１０９．９６元，占毛利润合计的１８．９４％， 比上年同期减少１６．６３个百分点。 报告期新增典当业务，实现主营业务收入５１，１４８，６６５．６５元，占主营业务收入合计的８．９６％；毛利 润５１，１４８，６６５．６５元，占毛利润合计的４２．２０％。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降２０．３４％，主要原因是报告期内预付购货 款、发放的当金未到期等所致。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降２．７７％，主要原因是报告期内加大对高 速公路的投资所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降４６．１２％，主要原因是上年实施了配股筹 资。 报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期下降８７６．１７％，主要原因是经营活动和筹资活 动产生的现金流量净额与上年同期相比下降幅度较大。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 主营业务收 主营业务成 毛利率 分行业或分产品 比上年增减 比上年增减 上年增减 入 本 （％） （％） （％） （％） 煤气生产和供应业 １９，３９７．９５ １６，２１９．５４ １６．３９ １５７．１８ １８６．５９ ８．５８ 能源、材料和机械电子设 ２８，５８１．５９ ２６，０６２．１０ ８．８２ －２５．４６ －１１．３５ １４．５１ 备批发业 其他金融业 ５，１１４．８７ ０．００ １００．００ １００．００ １００．００ － 租赁服务业 ５５０．００ ５５０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他社会服务业 ３８８．４２ １２２．８０ ６８．３８ ２５．１５ ３２．４４ １．７４ 土木工程建筑业 ５，３０５．０７ ４，１５７．３８ ２１．６３ －４６．２８ ０．０７ ３６．３０ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００ － － － － ８ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 主营业务分产品情况 管道天然气 ６，６２２．４０ ３，７０５．１７ ４４．０５ ５３．０６ ３９．２３ ５．５６ 液化气 １２，１２５．７６ １１，８８９．３０ １．９５ ３５２．６０ ３７５．４８ ４．７２ 橡胶贸易 ６，１７１．５０ ４，１１４．９３ ３３．３２ －７６．９６ －８０．３９ １１．６５ 铝锭贸易 ２０，５３８．６５ ２０，２９９．５２ １．１６ １００．００ １００．００ － 典当业务 ５，１１４．８７ ０．００ １００．００ １００．００ １００．００ － 城市管网施工 ４，４６８．１２ ３，５９０．１５ １９．６５ ６２．２３ ７３．７０ ５．３１ 高速公路工程管理 ４．０３ １１．０５ －１７４．１９ －９９．９１ －９５．２６ － 城市道路改造工程 ８３２．９１ ５５６．１８ ３３．２２ －６７．１０ －７０．０１ ６．４８ 管网出租 ５５０．００ ５５０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 钢瓶检测 ７９．２０ ２３．２６ ７０．６３ ２２．７３ －４．７３ ８．４７ 其他代理业务 ３０９．２２ ９９．５４ ６７．８１ ２５．７８ ４５．７２ ４．４１ 燃气用具 ６４９．８０ ６２５．０６ ３．８１ ２１．０８ ２５．５７ ３．４４ 高速公路材料贸易 １，８７１．４４ １，６４７．６６ １１．９６ －８３．８１ －８０．４３ １５．１９ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００ － － － 关联交易的定价原则 －－ 关联交易必要性、持续性 －－ 的说明 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南地区 ４６，６２０．３１ １５．１８ 广西地区 ４．０３ －９９．９１ 上海地区 ８，２７１．８５ １００．００ 安徽黄山 ２，０３０．３７ －８２．４３ 其他地区 ２，４１１．３３ １００．００ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３０，９６４．３８ 占采购总额比重 ５４．２３％ 前五名销售客户销售金额合计 ２０，９０６．３３ 占销售总额比重 ３７．００％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 － ９ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 与上年度相比，报告期内在原有业务结构的基础上增加了典当业务，其他主营业务的结构也发生了 变化：管道天然气业务由占主营业务收入的７．９８％上升到１１．６０％，主要原因是加大用户发展力度，促使 用气量上升；液化气业务由占主营业务收入的４．９４％上升到２１．２４％，主要原因是长流码头投产后，公司 加大了液化气的经销规模；高速公路材料贸易由占主营业务收入的２１．３１％下降到３．２８％，主要原因是高 速公路建设对材料的需求量下降；橡胶贸易由占主营业务收入的４９．３９％下降到１０．８１％，主要原因是公司 自５月份开始不再从事橡胶贸易；根据市场需求情况从事铝锭等新品种贸易业务，实现收入占主营业务 收入的３５．９７％；城市道路改造工程业务由占主营业务收入的４．６７％下降到１．４６％，主要原因是承接的相关 工程项目尚未竣工结算；因未承接新的相关工程项目，高速公路工程管理业务在报告期内发生的收入和 成本只是上年遗留的收尾项目；报告期内收购两家典当公司并对其增资，尝试参与典当业务，实现收入 占主营业务收入的８．９６％。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期综合毛利率为２０．６０％，比上年度的２９．６１％减少９．０１个百分点。其中：报告期内新增的铝锭贸 易毛利率较低，平均毛利率仅１．１６％；液化气业务毛利率由６．６７％下降为１．９５％，主要原因是公司为占领 市场而开展了低价促销策略；城市管网施工毛利率由２４．９５％下降为１９．６５％，主要原因是工程类型差别所 致；高速公路材料贸易毛利率由２７．１５％下降为１１．９６％，主要原因是材料品种不同所致；橡胶贸易毛利率 由２１．６８％上升为３３．３２％，主要原因是橡胶市场行情变化所致；管道天然气业务毛利率由３８．４９％上升为 ４４．０５％，主要原因是对于用气稳定的用户降低让利幅度。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本期主营业务利润占利润总额的１５４．７６％，比上年同期减少３３．９５个百分点，主要系高速公路工程管 理和城市道路改造工程业务减少、材料贸易量减少及其毛利率下降所致； 本期其他业务利润占利润总额的１．１５％，对公司利润构成影响很小； 本期期间费用占利润总额的１３２．４０％，比上年同期增加３６．５１个百分点，主要系本期利润总额减少、 期间费用增加所致，上年期末在建工程转固定资产导致本期折旧增加，本期新增借款导致财务费用增加； 本期投资收益占利润总额的８８．０１％，比上年同期增加８４．８２个百分点，主要系本期出售弘泰信托投 资有限责任公司股权和海南民享置业有限公司股权产生了投资收益； 本期补贴收入占利润总额的４４．４３％，比上年同期增加３．２９个百分点，主要系本期利润总额减少所致； 本期营业外收支净额占利润总额的－２２．００％，比上年同期增加１８．５２个百分点，主要系本期计提固定 资产减值准备增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 期末总资产比期初增加２３．８６％，主要系本期产生净利润和新增银行贷款所致； 期末长期负债比期初增加３５．００％，主要系徽杭高速公路项目增加项目贷款所致； 期末股东权益比期初增加３．４４％，主要系本期产生净利润所致； 本期主营业务收入比上年同期增长５．２８％，主要系公司大力拓展业务，管道天然气、液化气销售增 加所致； 本期主营业务利润比上年同期下降２７．６２％，主要系材料贸易量减少及其毛利率下降所致； 本期净利润比上年同期下降１１．９２％，主要系本期主营业务利润减少所致； － １０ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 本期现金及现金等价物净增加额比上年下降８７６．１７％，主要系经营活动和筹资活动产生的现金流量 净额下降幅度较大所致，主要原因是本期放出的当金未到期、徽杭高速公路项目增加项目贷款。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ３，７７８．６０ 募集资金总额 ５４，５５０．１０ 已累计使用募集资金总额 ４０，１７１．０８ 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 计划进度 预计收益 海口市天然气供气工程 ５，０００．００ 否 ２，５２１．０８ １，２２７．１３ 是 是 徽杭高速公路（安徽段） ３４，８００．００ 否 ３４，８００．００ ０．００ 是 是 项目 万宁市管道燃气工程 ９，３００．００ 否 ２，８５０．００ ０．００ 否 否 琼海市管道燃气工程 ５，５００．００ 否 ０．００ ０．００ 否 否 洋浦经济开发区管道燃 ５，５００．００ 否 ０．００ ０．００ 否 否 气工程 合计 ６０，１００．００ － ４０，１７１．０８ １，２２７．１３ － － 万宁市管道燃气工程：因国有土地出让政策的变化导致未能按原计划征用该 项目气站的建设用地，且原定区域内统一经营权未能确定，使该项目未能按原计 未达到计划进度和预计 划投资建设。 收益的说明（分具体项 琼海市管道燃气工程：因琼海市相关区域内管道燃气经营权等问题未能确定， 目） 影响了该项目的投资计划。 洋浦经济开发区管道燃气工程：根据《配股说明书》承诺的募集资金投资项 目安排顺序，洋浦经济开发区管道燃气工程无募集资金使用，未能按原计划实施。 变更原因及变更程序说 －－ 明（分具体项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 － １１ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 以发展与效益为主线，建立灵活高效的运行机制，强化风险控制功能，一手抓资源的开发与利用， 通过资源整合，增加盈利；一手抓业务拓展与规模扩张，在充分分析和研判的基础上，加快向内地扩张 拓展步伐，确保获得合理的国内燃气市场份额，并通过燃气、油品、高速公路、房地产等适度多元经营， 壮大核心资产，增强持续盈利能力，致力实现股东、公司、员工及相关利益者的“共赢”、“多赢”。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 以公司２００４年１２月３１日总股本６８０，０６６，２８８股为基数，向全体股东每１０股送红股１股、派发现金０．３０ 元（含税），以资本公积每１０股转增９股。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 本年末为上市 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 公司贡献的净 否已全否已全 易 利润 部过户部转移 深圳市金兆典 不低于经审计 中达资产管 当行有限公司２００４年２月２６日 ２，０００．００ ２，７７５．３１ 是 净资产，协商 是 是 理有限公司 ６０％股权 价格 － １２ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 该出售资 出售产生 定价原则 产权是债务是 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产为上市 的损益 易 说明 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 弘泰信托投资 不低于净 国投电力 有限责任公司 ２００４年４月１２日 ４，９１２．００ ０．００ １，９３２．００ 否 资产，协 否 是 公司 ８．４０％股权 商价格 北京中企 不低于评 海南民享置业 天经济技 估净资 有限公司 ２００４年９月２５日 ４，９５０．００ ０．００ １，９５０．００ 否 是 是 术开发有 产，协商 ２６．０９％股权 限公司 价格 上海新建 不低于评 海南民享置业 桥企业集 估净资 有限公司 ２００４年１２月１４日 ４，０１７．００ ０．００ １，４１７．００ 否 否 是 团有限公 产，协商 ２２．６１％股权 司 价格 上海新建 不低于评 海南民享置业 桥企业集 估净资 有限公司 ２００４年１２月１４日 ３，８６２．５０ ０．００ １，３６２．５０ 否 否 是 团有限公 产，协商 ２１．７４％股权 司 价格 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联方担 担保对象名称发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 保（是或否） － － － － － － － 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２３，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １３，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １３，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ６．８８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ － １３ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海南洋浦民享工贸有限公司 ３３，３２６．００ １，８９１．００ ３１，４３５．００ ０．００ 海南民生科技投资有限公司 ５，２５２．６４ ０．００ １２，９４５．６４ ７，６９３．００ 海南民享置业有限公司 ２，９４５．４８ ０．００ ３，３０５．４８ ３６０．００ 海南京海泰实业有限公司 １，５０５．０３ ０．００ ５，９４４．７３ ４，４３９．７０ 海南洋浦民生媒体广告有限公司 ５９４．８５ ０．００ ７，２２４．６１ ６，６２９．７６ 合计 ４３，６２４．００ １，８９１．００ ６０，８５５．４６ １９，１２２．４６ 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司２００２年度配股募集资金投资承诺事项的履行情况详见６．１２。 在本公司实施２００２年度配股方案时，本公司控股股东上海新华闻投资有限公司作出承诺：在任本公司 第一大股东期间，不从事与本公司及控股子公司具有同业竞争的业务。同时，本公司第二大股东海口市煤 气管理总公司也出具了不与本公司进行同业竞争的承诺。报告期内，上述股东履行了其承诺。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 － １４ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 尹伯成 ５ ３ ２ ０ 不含以通讯表决方式 储一昀 ５ ３ ２ ０ 形成的董事会决议 瞿 强 ５ ４ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２５８，６０７，８５５．７８ １６８，２４９，０１５．４７ ７０２，７６４，０５８．３９ ２２６，７０６，１６８．４９ 短期投资 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ４７７，８０８，７９２．４８ ５，６０１．００ ５０，３４３，７３２．２５ ６，９１３．００ 其他应收款 １３７，３９１，２５８．６９ ６６０，０２８，８３０．４６ ２７２，８５４，４１０．２１ ４２５，３７８，９６３．８３ 预付账款 １，０７４，７６６，２３２．５１ ２９０，２９６，５３７．１９ ６６０，５２１，５６８．０２ １５，８１０，７９０．５０ 应收补贴款 存货 ２５，１１７，７６６．６５ ２，１１６，２６３．７２ ２４，４９５，５５７．６２ ２，５９０，２４３．５７ － １５ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用 １，３６４，８６８．３８ ４４２，２５３．６１ １，１２２，７８８．３９ ３３７，５７０．０４ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，９７８，０５６，７７４．４９ １，１２４，１３８，５０１．４５ １，７１２，１０２，１１４．８８ ６７０，８３０，６４９．４３ 长期投资： 长期股权投资 ２７４，５５４，１４５．１４ １，７８６，６０５，１１８．４８ ８６，７０８，５７４．０７ １，８７０，８０６，２００．０４ 长期债权投资 长期投资合计 ２７４，５５４，１４５．１４ １，７８６，６０５，１１８．４８ ８６，７０８，５７４．０７ １，８７０，８０６，２００．０４ 其中：合并价差 ３，５６５，６３９．３３ ２，７７３，７１１．４０ 其中：股权投资差额 ３，５６５，６３９．３３ ２，７７３，７１１．４０ 固定资产： 固定资产原价 ７５９，６２７，８１４．３５ ８５，７２２，３７７．３７ ７５８，６０６，７７８．０２ ９５，１７１，０５７．８０ 减：累计折旧 ８１，１４９，４９２．８４ ２４，２００，４２６．９７ ５２，３９８，２０５．１７ ２０，５６３，７１５．４０ 固定资产净值 ６７８，４７８，３２１．５１ ６１，５２１，９５０．４０ ７０６，２０８，５７２．８５ ７４，６０７，３４２．４０ 减：固定资产减值准备 １６，７４７，６１１．１８ １，３６６，８０８．０１ １，３６６，８０８．０１ １，３６６，８０８．０１ 固定资产净额 ６６１，７３０，７１０．３３ ６０，１５５，１４２．３９ ７０４，８４１，７６４．８４ ７３，２４０，５３４．３９ 工程物资 在建工程 １，９７７，９５６，９５８．６６ ６，９６６，０１７．７９ １，４１１，０３０，９８０．９６ ２，５８７，９３５．６３ 固定资产清理 固定资产合计 ２，６３９，６８７，６６８．９９ ６７，１２１，１６０．１８ ２，１１５，８７２，７４５．８０ ７５，８２８，４７０．０２ 无形资产及其他资产： 无形资产 １０９，９４８，４８２．１６ １２３，２３１，００３．５７ １２，３６２，９２２．１５ 长期待摊费用 ４，１８２，５８３．５３ ４８３，７３２．５６ ４，０８２，３６２．５８ ６３０，２４６．５６ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １１４，１３１，０６５．６９ ４８３，７３２．５６ １２７，３１３，３６６．１５ １２，９９３，１６８．７１ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５，００６，４２９，６５４．３１ ２，９７８，３４８，５１２．６７ ４，０４１，９９６，８００．９０ ２，６３０，４５８，４８８．２０ 流动负债： 短期借款 ８５２，０００，０００．００ ７５２，０００，０００．００ ５３０，０００，０００．００ ５３０，０００，０００．００ 应付票据 １１７，６００，０００．００ ８４，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 应付账款 ６６，０８４，３９３．３６ １１４，７９６．１０ ３，９２９，１２２．１５ ６９４，２２９．３２ 预收账款 １３，６１５，９４１．９１ １１，６７０，８５８．８５ ４，６４７，２７５．２７ 应付工资 ２６０，８００．００ 应付福利费 １，４８１，５１２．５８ ４９９，６３６．０１ １，６４８，３４３．１５ 应付股利 １，２１２，３８８．４８ １，２１２，３８８．４８ １，１９５，８８８．４８ １，１９５，８８８．４８ 应交税金 ２，０２９，７１２．８４ －５，２１６，４９０．０４ １，５８３，１８４．４９ －３，８７３，３９１．０８ 其他应交款 ６８，３９１．６６ ６３２．０７ ６７，５８０．８８ １９，９５９．６９ 其他应付款 ３５０，１４０，０６０．４０ １４６，８０１，３８５．４１ １４５，７４５，３００．９８ １９，６００，９８０．１８ 预提费用 预计负债 递延收益 ４，５６８，８８６．００ ２，１９８，３４０．００ 一年内到期的长期负债 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 １，４２４，０６２，０８７．２３ １，００６，０８３，２０６．８８ ７７６，０１５，０３５．４０ ６３２，６３７，６６６．５９ 长期负债： 长期借款 １，１００，９３８，６８７．５０ ８８，９３８，６８７．５０ ８１５，４８２，６８７．５０ １８０，４８２，６８７．５０ 应付债券 长期应付款 专项应付款 － １６ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 其他长期负债 长期负债合计 １，１００，９３８，６８７．５０ ８８，９３８，６８７．５０ ８１５，４８２，６８７．５０ １８０，４８２，６８７．５０ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，５２５，０００，７７４．７３ １，０９５，０２１，８９４．３８ １，５９１，４９７，７２２．９０ ８１３，１２０，３５４．０９ 少数股东权益 ５９１，４４５，９６５．４１ ６２３，３６７，９６１．０７ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ６８０，０６６，２８８．００ ６８０，０６６，２８８．００ ３４０，０３３，１４４．００ ３４０，０３３，１４４．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ６８０，０６６，２８８．００ ６８０，０６６，２８８．００ ３４０，０３３，１４４．００ ３４０，０３３，１４４．００ 资本公积 ７９０，１０８，０８２．６７ ７９０，２５１，４８２．６７ １，０５９，３８４，７９５．５５ １，０５９，５２８，１９５．５５ 盈余公积 ２２０，１４９，９５８．５７ １３８，１４１，９０６．８１ １９６，４３０，６６７．２６ １２５，０８５，７５６．５１ 其中：法定公益金 ６２，７４２，６４６．９０ ３５，６５１，７９１．１４ ５４，８３６，２１６．４７ ３１，２９９，７４１．０４ 未分配利润 １９９，６５８，５８４．９３ ２７４，８６６，９４０．８１ ２３１，２８２，５１０．１２ ２９２，６９１，０３８．０５ 其中：现金股利 ２０，４０１，９８８．６４ ２０，４０１，９８８．６４ ２３，８０２，３２０．０８ ２３，８０２，３２０．０８ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） １，８８９，９８２，９１４．１７ １，８８３，３２６，６１８．２９ １，８２７，１３１，１１６．９３ １，８１７，３３８，１３４．１１ 合计 负债和所有者权益（或股东 ５，００６，４２９，６５４．３１ ２，９７８，３４８，５１２．６７ ４，０４１，９９６，８００．９０ ２，６３０，４５８，４８８．２０ 权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５７１，００８，１０２．４９ ８０，６９５，７８３．７６ ５４２，３７１，８３４．７０ ３６１，７３０．７７ 减：主营业务成本 ４４９，８１４，０３８．５２ ７９，３１９，９７１．６５ ３７９，１５３，４６７．８３ 主营业务税金及附加 ５，９３６，３４４．２３ ９６，９３２．８９ ３，９８６，６１１．５３ １，４４６．９３ 二、主营业务利润（亏损以“－” １１５，２５７，７１９．７４ １，２７８，８７９．２２ １５９，２３１，７５５．３４ ３６０，２８３．８４ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－” １，０９５，３９２．３１ １，３３０，２８０．７９ ２８８，１５２．３１ ２，８０２，５９０．９３ 号填列） 减：营业费用 ３３，４０６，９３１．７１ １３，２００．００ ２２，４４５，０８５．３３ 管理费用 ４６，９４７，５２０．２８ ３６，２３１，６９２．５７ ３７，９４０，３９０．９１ ２５，８１５，０２９．９８ 财务费用 ４５，９５９，０２３．９０ ４１，９７４，４６６．８６ ３８，２７１，２４２．８９ ３６，４３７，８３４．６１ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） －９，９６０，３６３．８４ －７５，６１０，１９９．４２ ６０，８６３，１８８．５２ －５９，０８９，９８９．８２ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） ８３，９６１，７３９．９９ １２８，３０６，２８１．９２ ３，２７６，６３３．７０ １１２，１９３，５５０．４６ 补贴收入 ４２，３８８，９８２．５８ ４０，０００，０００．００ ４２，３３３，２２２．５３ ４０，０００，０００．００ 营业外收入 ９０，０４６．１６ １，７２４．００ １２０，７７９．２９ ５６，３１０．００ 减：营业外支出 ２１，０７５，３６７．７７ ５，６５６，８０４．５６ ３，７０１，７５９．４４ ３，３６４，４９６．１２ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） ９５，４０５，０３７．１２ ８７，０４１，００１．９４ １０２，８９２，０６４．６０ ８９，７９５，３７４．５２ 减：所得税 １９，３１５，６７３．５１ １２，１４１，８５７．０３ 少数股东损益 －７，８１４，９５１．３９ －４，５１２，４５３．６４ 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） ８３，９０４，３１５．００ ８７，０４１，００１．９４ ９５，２６２，６６１．２１ ８９，７９５，３７４．５２ 加：年初未分配利润 ２３１，２８２，５１０．１２ ２９２，６９１，０３８．０５ ２０８，４２４，６０５．１９ ２４５，５０６，１２１．０１ 其他转入 － １７ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 六、可供分配的利润 ３１５，１８６，８２５．１２ ３７９，７３２，０３９．９９ ３０３，６８７，２６６．４０ ３３５，３０１，４９５．５３ 减：提取法定盈余公积 １５，８１２，８６０．８８ ８，７０４，１００．２０ ２８，８４２，４０３．３１ ８，９７９，５３７．４５ 提取法定公益金 ７，９０６，４３０．４３ ４，３５２，０５０．１０ １４，４２１，２０１．６７ ４，４８９，７６８．７３ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ２９１，４６７，５３３．８１ ３６６，６７５，８８９．６９ ２６０，４２３，６６１．４２ ３２１，８３２，１８９．３５ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ２３，８０２，３２０．０８ ２３，８０２，３２０．０８ ２９，１４１，１５１．３０ ２９，１４１，１５１．３０ 转作资本（或股本）的普通 ６８，００６，６２８．８０ ６８，００６，６２８．８０ 股股利 八、未分配利润 １９９，６５８，５８４．９３ ２７４，８６６，９４０．８１ ２３１，２８２，５１０．１２ ２９２，６９１，０３８．０５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单 ７０，５９９，６１５．４５ ４６，４１８，７０８．２８ １０３，４３３．２８ ５８，８６９．０７ 位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 － － － － ３．会计政策变更增加（或减少） － － － － 利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少） － － － － 利润总额 ５．债务重组损失 － － － － ６．其他 － － － － ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ６７６，６０１，９０６．４９ １１５，９２６，７３２．４５ 收到的税费返还 ４２，３８８，９８２．５８ ４０，０００，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６４３，８２８，８０６．３４ ６２１，０５４，５８０．４３ 现金流入小计 １，３６２，８１９，６９５．４１ ７７６，９８１，３１２．８８ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，０９６，４３４，０７５．０８ ４１６，９６２，１４２．４９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２６，７０４，０３７．０５ ８，９６０，３８０．９０ 支付的各项税费 ３７，８８３，０２９．５４ ３，４７４，５７７．６２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４９２，７１６，９５２．３２ ４９１，４３９，３３１．７４ 现金流出小计 １，６５３，７３８，０９３．９９ ９２０，８３６，４３２．７５ 经营活动产生的现金流量净额 －２９０，９１８，３９８．５８ －１４３，８５５，１１９．８７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １２８，２９５，０００．００ ２２２，９５９，７３８．０７ 取得投资收益所收到的现金 ５４，２６２，７５７．２８ １３０，９７４，７９３．９４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ６１，６８４．３０ ２１，０５０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １８２，６１９，４４１．５８ ３５３，９５５，５８２．０１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ５３２，０９５，１３０．８２ ５，０９１，２６３．４８ 投资所支付的现金 ３１１，１３７，８８１．９８ ２９４，３７０，５６６．９１ － １８ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ８４３，２３３，０１２．８０ ２９９，４６１，８３０．３９ 投资活动产生的现金流量净额 －６６０，６１３，５７１．２２ ５４，４９３，７５１．６２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １，３５９，０００，０００．００ ８５２，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，３５９，０００，０００．００ ８５２，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ７８５，０００，０００．００ ７５５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ６６，６２３，９７１．０２ ６６，０９５，５２２．９８ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ８５１，６２３，９７１．０２ ８２１，０９５，５２２．９８ 筹资活动产生的现金流量净额 ５０７，３７６，０２８．９８ ３０，９０４，４７７．０２ 四、汇率变动对现金的影响 －２６１．７９ －２６１．７９ 五、现金及现金等价物净增加额 －４４４，１５６，２０２．６１ －５８，４５７，１５３．０２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ８３，９０４，３１５．００ ８７０４１００１．９４ 加：计提的资产减值准备 ２７，４３７，４７２．５１ １１，９３０，３３５．５８ 固定资产折旧 ２９，３５７，４００．８９ ５，０８１，２２９．０５ 无形资产摊销 ２，１７８，７９６．２６ １４６，７６０．４８ 长期待摊费用摊销 １，５３０，３０６．１７ １４６，５１４．００ 待摊费用减少（减：增加） －１４１，１５３．９９ －１０４，６８３．５７ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ５，５７９，４７４．５６ ５，５７９，４７４．５６ 固定资产报废损失 财务费用 ４８，５１０，２６７．６０ ４４，３２６，６７７．９０ 投资损失（减：收益） －８３，９６１，７３９．９９ －１２８，３０６，２８１．９２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１，６８５，６４０．６８ －５８９，４５１．８０ 经营性应收项目的减少（减：增加） －７５１，８２３，７４７．３２ －３５０，５３５，４７４．５９ 经营性应付项目的增加（减：减少） ３５６，０３０，５５１．８３ １８１，４２９，０４０．２９ 其他 －１９，７５０．０３ －２６１．７９ 少数股东损益 －７，８１４，９５１．３９ 经营活动产生的现金流量净额 －２９０，９１８，３９８．５８ －１４３，８５５，１１９．８７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２５８，６０７，８５５．７８ １６８，２４９，０１５．４７ 减：现金的期初余额 ７０２，７６４，０５８．３９ ２２６，７０６，１６８．４９ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －４４４，１５６，２０２．６１ －５８，４５７，１５３．０２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 － １９ － 海南民生燃气（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本期新增四家控股子公司，即：新设立万宁民生管道燃气有限公司和海南民享物业有限公司，收购深 圳市金兆典当行有限公司和海口汇海典当有限责任公司。减少七家控股子公司，即：注销了海南民生燃气 工程检测中心；转让了海南民生华贸实业有限公司；拟注销海南京海泰实业有限公司、海南洋浦民享工贸 有限公司、海南民生科技投资有限公司、海南洋浦民生媒体广告有限公司；转让海南民享置业有限公司股 权，使之变为权益法核算的但不列入合并范围的子公司。 － ２０ －