海德股份(000567)ST琼海德2004年年度报告摘要

海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 万爱萍 因公出差 纪道林 １．３ 中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见 的审计报告。 １．４ 本公司董事长兼总经理纪道林先生、总会计师周启金女士、财 务部经理吕建新先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ琼海德 股票代码 ０００５６７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：海南省海口市海德路５号 注册地址和办公地址 办公地址：海南省海口市滨海大道６７号黄金海景大酒店１１楼 注册地址的邮政编码：５７０１０６ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５７０１０６ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．０００５６７．ｃｏｍ 电子信箱 ｂｏａｒｄ＠０００５６７．ｃｏｍ 1 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚谨 陈金海 海南省海口市滨海大道６７号黄金海景大酒 海南省海口市滨海大道６７号黄金海景大酒 联系地址 店１１楼公司董秘办 店１１楼公司董秘办 电话 ０８９８－６８５３５６９３ ０８９８－６８５３５９４２ 传真 ０８９８－６８５３５９４２ ０８９８－６８５３５９４２ 电子信箱 ｂｏａｒｄ＠０００５６７．ｃｏｍ ｂｏａｒｄ＠０００５６７．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ７５，５１７，４２６．７７ ３８，９１９，６１１．４３ ９４．０３％ ８，２９９，７２６．４８ 利润总额 １２，４５０，０３７．１４ ５，５６６，５８６．８４ １２３．６６％ ４３６，３４３．０８ 净利润 １１，４１７，７９７．５５ ２，７５７，２９６．５８ ３１４．０９％ １２，２１９，４１０．２４ 扣除非经常性损益的 ４，９１６，８３０．５９ －８，７４８，１３６．７９ １５６．２０％ －１３，８３７，３３９．１９ 净利润 经营活动产生的现金 ５，１９７，９３３．３３ －１５，６０８，２１４．９６ １３３．３０％ ４，０１０，１９７．６９ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２３９，０８８，６７１．４６ ２１８，６１０，６１５．９６ ９．３７％ ２２５，０１１，６６９．２７ 股东权益（不含少数 ８１，３０４，２００．２２ ６９，７８６，４０２．６７ １６．５０％ ６２，５６４，２２０．４５ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０７６ ０．０１８ ３２２．００ ０．０８ 每股收益（注） ／ ／ ／ 净资产收益率 １４．０４％ ３．９５％ １０．０９ １９．５３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．０５％ －１２．５４％ １８．５９ －２２．１２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０３ －０．１０ １３０．００ ０．０３ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ０．５４ ０．４６ １７．３９ ０．４１ 调整后的每股净资产 ０．５０ ０．４３ １６．２８ ０．３２ 2 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处理固定资产净收益 ２０，２０４．３９ 担保事项追索收益 ６，５０１，４４５．５７ 变卖废品收入 １，４００．００ 支付资金占用费 －２２，０８３．００ 合计 ６，５００，９６６．９６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８０，７２５，４００ ８０，７２５，４００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ８０，７２５，４００ ８０，７２５，４００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ９，９９４，６００ ９，９９４，６００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ９０，７２０，０００ ９０，７２０，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６０，４８０，０００ ６０，４８０，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ６０，４８０，０００ ６０，４８０，０００ 三、股份总数 １５１，２００，０００ １５１，２００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披 露其股份数额。 3 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １５，０８３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 的股份数量 通） 股东） 海南祥源投资有限公司 ４０，７１９，６００ ２６．９３未流通 其他 海南海基投资有限公司 ７，６８６，０００ １５，７３８，０００ １０．４１未流通 其他 上海万可实业有限公司 ７，１０４，４２０４．７０未流通 其他 海口市对外经济发展公司 ３，８０２，０６８２．５１未流通 其他 海南文化旅业发展公司 ２，２００，０００１．４６未流通 其他 杭州市花园汽车滤清器厂 ２，１９３，５８８１．４５未流通 其他 上海美建物资供销经营部 ２，０１０，０００１．３３未流通 其他 海口讯发房地产开发公司 １，８４８，４５２１．２２未流通 其他 海南昌旺经济信息咨询有 １，６５０，０００ １．０９未流通 其他 限公司 上海证券有限责任公司 １，６２９，６００ １．０８未流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 杜春梅 ５５０，０００Ａ股 朱小兴 ４６１，６９４Ａ股 王朝容 ４５０，０００Ａ股 李红玉 ４４１，３００Ａ股 黄麟雏 ３６７，８８０Ａ股 海南天雅仪器设备有限公司 ３１２，６５２Ａ股 顾纯英 ２９６，２９９Ａ股 何建国 ２７４，７００Ａ股 金成菅 ２３６，８００Ａ股 刘 为 ２１１，０００Ａ股 公司未知前１０名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新实际控制人名称 汪曦光 变更日期 新实际控制人变更日期：２００４年１２月１５日 ２００５年１月６日 实际控制人变更情况刊登日期和报刊 《中国证券报》《证券时报》 4 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 海南祥源投资有限公司成立于２００２年３月２９日，注册资本１６８０万元人民币，法定代表人夏桂荣。该公司 的经营范围为投资咨询、投资工业、投资农业、投资房地产、旅游项目、资源管理等。 公司的实际控制人为汪曦光，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，最近五年一直担任浙江省耀 江实业集团有限公司总裁。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 汪曦光等 ３９ 名自然人 75% 浙江省耀江实业开发总公司 ５７．６％ ３１．７６５％ 浙江省耀江实业集团有限公司 75％ 浙江茂隆大厦有限责任公司 99% 海南祥海投资有限责任公司 51% 49% 海南祥源投资有限公司 26.93% 海南海德实业股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年末持股数 变动原因 数 纪道林 董事长、总经理男 ４９２００３年６月２日 至 ２００６年６月１日 ０ ０ 万爱萍 董事 女 ４６２００３年６月２日 至 ２００６年６月１日 ０ ０ 章洪斌 董事 男 ３４２００３年６月２日 至 ２００６年６月１日 ０ ０ 陈金弟 董事、副总经理男 ４３２００３年６月２日 至 ２００６年６月１日 ０ ０ 潘亚岚 独立董事 女 ４０２００３年６月２日 至 ２００６年６月１日 ０ ０ 5 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 齐凌峰 独立董事 男 ３７２００３年６月２日 至 ２００６年６月１日 ０ ０ 马贵翔 独立董事 男 ４１２００３年６月２日 至 ２００６年６月１日 ０ ０ 吕建新 监事 男 ５０２００３年６月２日 至 ２００６年６月１日 ０ ０ 郭蜀琴 监事 女 ５８２００３年６月２日 至 ２００６年６月１日 ０ ０ 马政玲 监事 女 ４２２００３年６月２日 至 ２００６年６月１日 ０ ０ 王小鸣 监事 女 ４８２００３年６月２日 至 ２００６年６月１日 ０ ０ 赵春波 监事 男 ２７２００３年６月２日 至 ２００６年６月１日 ０ ０ 周启金 总会计师 女 ４８２００３年６月２日 至 ２００６年６月１日 ０ ０ 姚谨 董事会秘书 男 ３４２００３年６月２日 至 ２００６年６月１日 ０ ０ 韩世华 总经理助理 男 ５３２００３年６月２日 至 ２００６年６月１日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７１．７２ 金额最高的前三名董事的报 ３８．５９ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３３．８０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 按照公司章程行使职权发生的费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 万爱萍、郭蜀琴、马政玲、王小鸣 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ８万元以上 ３ ４万元至８万元 ４ ４万元以下 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况 １、公司主营业务的范围及其经营状况 （１）公司的经营范围为：信息产业，高新技术产业，房地产开发经营，房地产销售代理服务，工业产 品、农副产品的销售，进出口贸易（凭许可证经营），旅游业，汽车维修服务，酒店管理与咨询服务，餐 饮服务，会议服务，娱乐业，住宿，含下属分支机构经营范围。 （２）公司的经营情况 报告期内，在公司董事会的领导下，公司经营班子根据公司２００４年年度经营计划及工作安排，克服各 种不利因素的影响，顺利完成了年初制定的各项工作计划。主要表现在： 6 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 一、公司所属的海德杭州耀江大酒店在通过内部装修，提高酒店的接待水准的同时，大力挖掘及细分 市场，有针对性地开展销售工作，使得酒店报告期的主营业务收入达到了１８０３．０７万元，较去年同期增长了 ４９．０６％。 二、控股子公司浙江省耀江药业有限公司在做大、做好原有的“金葡液”、“阿扎司琼”两种产品市 场销售的基础上，加大了新产品的研究、开发力度，研发了一批高科技含量、高产品附加值和具有较强市 场竞争力的国家级新药，并不断将销售区域扩大到浙江省周边的省市，并取得了初步的成效。报告期内， 该公司实现主营业务收入３６１２．６７万元，较去年同期增长了３４．６８％。 三、报告期内，经过公司经营班子精心组织，“海口耀江花园”已进入全面施工阶段，工程进展顺利。 目前Ａ１、Ａ２两栋主体建设已达到预售标准。与此同时，该项目的市场宣传及营销策划工作也已经积极的展 开，从而为项目的销售工作创造了良好的条件。报告期内该项目对公司的利润尚未产生影响。 四、公司积极开拓新业务。经第四届董事会第六次会议及 ２００３ 年年度股东大会审议通过并经海南省工 商行政管理局核准，公司在章程中原有的经营范围中增加了“房地产销售代理服务”、“工业产品、农副 产品的销售”两项内容。报告期内，根据公司与浙江省耀江房地产开发有限公司签订的《耀江金鼎广场销 售代理合同》，公司积极开展“耀江金鼎广场”物业的销售代理工作，报告期内，公司实现代理收入 ２１３６ 万元。 五、在２００３年度处理历史遗留债务工作取得重大进展的基础上，报告期内公司对剩余的担保债务的处 理也取得积极成果。公司为武汉长兴公司在武汉招行贷款１６００万元提供保证担保一事，经公司积极磋商， 有关各方就上述事项的处理达成协议，原反担保方嵊州祥源承诺，对公司所承担的连带保证责任由其负责 履行，该公司已按有关还款协议履行了本金１０００万元及欠息８１４３７１．８５元的还款义务。 六、公司在经营上全面实行了费用预算制度管理办法，有效控制了各项费用支出。 通过公司董事会、经营班子及全体员工的共同努力，报告期内，公司实现主营业务收入７５，５１７，４２６．７７ 元，实现净利润１１，４１７，７９７．５５元，分别比去年同期增加了９４．０３％、３１４．０９％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 生物药品制造 ３，６１２．６７ ４０１．１２ ８８．９０％ ３４．６５％ －１７．６３％ ８．６１％ 业 旅馆业 １，８０３．０７ ３５２．４２ ８０．４５％ ４９．０６％ ４５．４６％ ０．６０％ 房地产中介服 ２，１３６．００ １１１．３４ ９４．７９％ 务业 其中：关联交 ２，１３６．００ １１１．３４ ９４．７９％ 易 主营业务分产品情况 药品及医疗器 ３，６１２．６７ ４０１．１２ ８８．９０％ ３４．６５％ －１７．６３％ ８．６１％ 械销售 客房及餐饮 １，８０３．０７ ３５２．４２ ８０．４５％ ４９．０６％ ４５．４６％ ０．６０％ 房产销售代理 ２，１３６．００ １１１．３４ ９４．７９％ 其中：关联交 ２，１３６．００ １１１．３４ ９４．７９％ 易 关联交易的定 市场原则 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 7 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 浙江 ７，５５１．７４ ９４．０３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２５３．８８ 占采购总额比重 ２９．３５％ 前五名销售客户销售金额合计 ３，０５５．１４ 占销售总额比重 ４０．４６％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经第四届董事会第六次会议及２００３年年度股东大会审议通过并经海南省工商行政管理局核准，公司在 章程中原有的经营范围中增加了“房地产销售代理服务”、“工业产品、农副产品的销售”两项内容。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，根据公司与浙江省耀江房地产开发有限公司签订的《耀江金鼎广场销售代理合同》，公司 积极开展“耀江金鼎广场”物业的销售代理工作，报告期内，公司实现代理收入２１３６万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、自从２００３年下半年以来，中央所采取的加强及改善宏观调控的一系列措施，使得房地产行业的生存 环境及运作方式发生了重大改变，相关金融机构的配套措施对公司的资金面产生了一定的影响； ２、公司实际控制人整体改制工作已经完成，从国有向民营的转变有可能对公司产生影响。 8 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该项目已完成了桩基础 施工。Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、 海口耀江花园房产项目 ３０，０００．００ 无 Ｂ１、Ｂ２六栋主体建设已全 面展开。 合计 ３０，０００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年度，公司将主要做好以下几方面的工作： 一、调整、整合公司现有的资产及主业，不断优化公司的资产结构，逐步完成公司的主营业务定位， 形成公司的核心竞争力； 二、强化管理，确保海口耀江花园项目第一标段的工程全部达到验收标准；同时，加大市场推广、促 销力度，使得达到预售标准的楼盘的销售工作顺利开展； 三、申请撤销公司股票的特别处理，进一步改善公司的市场形象；同时，对剩余的的部分历史遗留债 务，争取在 ２００５ 度处理完毕。 四、积极推进投资者关系管理工作，坚持以人为本，推进公司的管理创新与制度创新；进一步提高经 9 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 营管理能力，应对激烈的市场竞争； 五、围绕房地产开发主业，积极着手储备新的开发项目和房产代理销售项目； 六、进一步提高规范运作水平，创造良好业绩，回报股东和社会。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经中鸿信建元会计师事务所审计，公司本年度净 利润为１１，４１７，７９７．５５元， 可供股东分配的利润为 －１８７，９４８，０５３．６６元。因未分配利润尚为负值，董事会 决定２００４年度不进行利润分配也不实施资本公积金转 增股本。本预案尚需提交２００４年度股东大会审议批准。 报告期内，公司虽然实现盈利１１，４１７，７９７．５５元，但由 用于弥补上一年度的亏损 于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程第一 百七十五条的规定，公司交纳所得税后的利润，将首 先用于弥补上一年度的亏损，公司不得在弥补公司亏 损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。 据此，公司董事会制订了２００４年度不进行利润分配也 不实施资本公积金转增股本的利润分配预案。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 10 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 长兴公司 ２００３年６月１８日 １，６００．００连带保证责任 一年 否 否 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ６００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ６００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ７．３８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 浙江省耀江房地产 ２，１３６．００ １００．００％ ０．００ ０．００％ 开发有限公司 合计 ２，１３６．００ １００．００％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 浙江省耀江房地产开发有限公司 ２００．００ ２９０．００ ０．００ ０．００ 浙江茂隆大厦有限责任公司 ０．００ ６９．７６ ０．００ ０．００ 海南祥海投资有限责任公司 ３，０２１．７０ ０．００ ２，８３１．７９ ３５．３３ 浙江省耀江实业集团有限公司 ５，５２４．２９ ０．００ ５，３５０．００ ２００．００ 合计 ８，７４５．９９ ３５９．７６ ８，１８１．７９ ２３５．３３ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 11 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司与中国银行海南省分行、海南海莱实业有限公司、浙江省耀江实业集团有限公司签定的《债 务重组协议》，公司应于２００８年前偿还协议生效前累计欠贷款本息合计８０，１１４，３８０．６１元，如本公司出现从 ２００３年开始连续两期（一年一期）未按期履行还款义务等情况，可能导致提前归还上述全部债务。根据协 议约定公司本期需归还１５３８万元，２００４年１２月３１日公司收到中国银行海南省分行“关于同意海南海德实业 股份有限公司请求延期还款的函”，该行同意公司把应于２００４年１２月３１日前归还的１５３８万元人民币贷款延 期到２００５年１月５日归还５００万元，２００５年３月底以前归还１０３８万元，截止本报告期末公司未发生需提前归还 上述债务的情况。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （一）１９９５年３月被广西南宁城北物资供应站诈骗原料款７８３．２万元一案， 已追回赃款２０３．２万元， 此案 仍未结案， 仍在继续追查。本报告期内未有进展。 （二）公司为湖南湘财信息产业有限公司３００万元贷款提供保证担保案，该案已判决公司承担连带担保 责任，尚未执结。本报告期内未有进展。 （三）公司为原大股东国泰集团在中国信达信托投资公司（简称“信达公司”）借款２５００万元提供担 保一案，公司已于２００３年与信达公司达成和解协议。报告期内，协议的执行情况良好。截至本报告日，公 司已依约履行了共计５００万元的还款义务。 （四）在公司与诸暨市轻纺化建公司（简称“化建公司”）６０００万元项目保证金纠纷一事中，杭州市 上城区人民法院查封了公司持有的浙江省耀江药业有限公司８０％的股权，该股权目前已办理解封手续。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 潘亚岚 ４ １ ３ ０ 齐凌峰 ４ ２ ２ ０ 马贵翔 ４ ２ ２ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，列席了董 事会所有会议，对公司的经营、董事、高级管理人员履行职务情况、公司财务状况行使了监督权利，独立 发表意见，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。 （一）报告期内监事会的会议情况 12 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内，监事会共召开两次会议，具体情况如下： １、第四届监事会第二次会议 公司第四届监事会第二次会议于２００４年３月２５日在公司会议室召开，５名监事出席会议。监事会召集人 吕建新先生主持会议。 会议以投票表决方式通过了如下决议： （１）公司２００３年年度报告及摘要； （２）公司２００３年年度监事会工作报告． 本次会议决议公告刊登在２００３年３月２７日的《中国证券报》、《证券时报》上。 ２、第四届监事会第三次会议 公司第四届监事会第三次会议于２００４年７月２７日在公司会议室召开，５名监事出席会议。监事会召集人 吕建新先生主持会议。 会议审议通过了如下决议： 公司２００４年半年度报告 本次会议决议公告刊登在２００４年７月２９日的《中国证券报》、《证券时报》上。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 １、公司依法运作情况 ２００４年度，公司监事会成员列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规及公司 章程的规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、 公司董事、经理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，认真执行股东大会的各项 决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事、经 理人员等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况 ２００４年度，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司设有独立的财 务部门，建有独立的财务账册进行独立核算，公司２００４年度财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和 经营成果，中鸿信建元会计师事务所对公司２００４年年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。 ３、收购、出售资产情况 ２００４年８月１８日公司控股子公司浙江省耀江药业有限公司与浙江省耀江房地产开发有限公司签定车位 长期使用权合同，耀江药受让耀江房产公司拥有的耀江国际大厦地下停车场２２号车位长期使用权，受让价 格为２３万元，此笔款项已经支付。公司监事会认为，该次收购资产的交易价格合理，未发现存在内幕交易 的情况，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 ４、关联交易情况 ２００４年度，公司及公司控股子公司与关联方之间发生了如下关联交易： 公司控股子公司浙江省耀江药业有限公司向上海浦东发展银行杭州分行文晖支行申请短期贷款人民币 ３００万元，期限１年，浙江省耀江房地产开发有限公司为此笔贷款提供担保； 公司控股子公司浙江省耀江药业有限公司与浙江省耀江实业集团有限公司签定借款合同，向浙江省耀 江实业集团有限公司借款人民币４００万元； 浙江省耀江实业集团有限公司向公司控股子公司浙江省耀江药业有限公司借款４５０万元； 公司与浙江省耀江房地产开发有限公司签定了耀江金鼎广场销售代理合同，约定公司全面代理销售浙 江省耀江房地产开发有限公司开发的耀江金鼎广场物业和车位； 公司控股子公司浙江省耀江药业有限公司与浙江省耀江房地产开发有限公司签定车位长期使用权合 同，受让浙江省耀江房地产开发有限公司拥有的耀江国际大厦地下停车场２２号车位长期使用权。 公司监事会经审查后认为，上述关联交易事项定价公平、合理，未损害公司利益。 §９ 财务报告 13 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ９，８２０，０６６．９４ ７，３８８，０９０．２５ ８，０７５，０３３．０９ ４，２４７，８２１．９２ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ５，８８４，３５９．９０ ５３２，７２２．４３ ７，１９８，８０４．１８ １３３，９６２．７６ 其他应收款 ３３，５０５，３０７．４０ ２４，８２７，４９５．７０ ２６，５８０，８５４．３０ ２５，４３８，０５０．３３ 预付账款 ２５，７９４，９２６．３７ ２４，８０３，８５４．３０ １４，７３３，１７２．００ １４，１０１，３１８．００ 应收补贴款 存货 ３０，０５９，７１５．２０ ２８，３４５，４４１．７２ ２１，８８３，１６０．３８ １８，７３４，１７９．７１ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １０５，０６４，３７５．８１ ８５，８９７，６０４．４０ ７８，４７１，０２３．９５ ６２，６５５，３３２．７２ 长期投资： 长期股权投资 ２，３７４，１０３．０８ １５，８７８，１８５．９３ ２，６６８，３０５．５６ １４，７４３，６７９．９７ 长期债权投资 长期投资合计 ２，３７４，１０３．０８ １５，８７８，１８５．９３ ２，６６８，３０５．５６ １４，７４３，６７９．９７ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １０２，９９０，００８．９４ ８４，８７０，１８５．６９ １０２，０２２，８１４．４９ ８４，００５，７０３．２４ 减：累计折旧 １３，８７６，１３０．２７ ９，６２９，２２２．８９ ８，１５８，５５１．４９ ５，０４２，７４８．７１ 固定资产净值 ８９，１１３，８７８．６７ ７５，２４０，９６２．８０ ９３，８６４，２６３．００ ７８，９６２，９５４．５３ 减：固定资产减 ４２１，６０６．７９ ４２１，６０６．７９ ４２１，６０６．７９ ４２１，６０６．７９ 值准备 固定资产净额 ８８，６９２，２７１．８８ ７４，８１９，３５６．０１ ９３，４４２，６５６．２１ ７８，５４１，３４７．７４ 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 ８８，６９２，２７１．８８ ７４，８１９，３５６．０１ ９３，４４２，６５６．２１ ７８，５４１，３４７．７４ 无形资产及其他资 产： 14 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产 ４２，８１５，７７０．９３ ３９，３６３，８７４．１０ ４３，７４４，３３０．８８ ４０，２５１，７８０．９８ 长期待摊费用 １４２，１４９．７６ ２８４，２９９．３６ 其他长期资产 无形资产及其他资 ４２，９５７，９２０．６９ ３９，３６３，８７４．１０ ４４，０２８，６３０．２４ ４０，２５１，７８０．９８ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２３９，０８８，６７１．４６ ２１５，９５９，０２０．４４ ２１８，６１０，６１５．９６ １９６，１９２，１４１．４１ 流动负债： 短期借款 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ９０２，５１５．４２ ５５５，７５０．４２ １，０２９，５０７．９５ ６６３，８５６．２６ 预收账款 ９６４，９４１．６４ ２９５，７１８．９６ ９７１，４８１．５７ ２１３，３４２．３０ 应付工资 ２２４，７１８．３１ ２２４，７１８．３１ ２４４，０５０．１５ ２４４，０５０．１５ 应付福利费 －７５８，４９９．０３ －１，３７８，３５２．１２ －９２９，５４０．０７ －１，３７５，９３６．２４ 应付股利 应交税金 １９，６４８，７２４．３８ １３，７８５，６７７．９９ １９，１６０，７３８．９４ １３，７５０，４０６．２３ 其他应交款 ５３６，０４８．７４ ５０１，８１８．９７ ５２８，７２１．９１ ５００，８８７．２３ 其他应付款 ２２，３８４，５８２．３７ ２１，９１３，２８１．８８ １９，０９６，７２０．５０ １８，６９０，８４９．９５ 预提费用 ２０，０００．００ １３４，８７３．０４ １３４，８７３．０４ 预计负债 ７，６００，０００．００ ７，６００，０００．００ ７，９００，０００．００ ７，９００，０００．００ 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ６１，５２３，０３１．８３ ４３，４９８，６１４．４１ ５８，１３６，５５３．９９ ４０，７２２，３２８．９２ 长期负债： 长期借款 ９１，３８５，１１０．３３ ９１，３８５，１１０．３３ ８５，７２１，５６０．５７ ８５，７２１，５６０．５７ 应付债券 长期应付款 １，５００，３０８．３７ １，９４７，２５５．１３ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ９２，８８５，４１８．７０ ９１，３８５，１１０．３３ ８７，６６８，８１５．７０ ８５，７２１，５６０．５７ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １５４，４０８，４５０．５３ １３４，８８３，７２４．７４ １４５，８０５，３６９．６９ １２６，４４３，８８９．４９ 少数股东权益 ３，３７６，０２０．７１ ３，０１８，８４３．６０ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １５１，２００，０００．００ １５１，２００，０００．００ １５１，２００，０００．００ １５１，２００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １５１，２００，０００．００ １５１，２００，０００．００ １５１，２００，０００．００ １５１，２００，０００．００ 净额 资本公积 １１６，７２８，２７８．０３ １１６，７２８，２７８．０３ １１６，６２８，２７８．０３ １１６，６２８，２７８．０３ 盈余公积 １，３２３，９７５．８５ ５９７，３１３．５７ １，０５６，０９３．０１ ５９７，３１３．５７ 其中：法定公益 ４４１，３２５．３３ １９９，１０４．５７ ３５２，０３１．０５ １９９，１０４．５７ 金 未分配利润 －１８７，９４８，０５３．６６ －１８７，４５０，２９５．９０ －１９９，０９７，９６８．３７ －１９８，６７７，３３９．６８ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 15 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 所有者权益（或股 ８１，３０４，２００．２２ ８１，０７５，２９５．７０ ６９，７８６，４０２．６７ ６９，７４８，２５１．９２ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２３９，０８８，６７１．４６ ２１５，９５９，０２０．４４ ２１８，６１０，６１５．９６ １９６，１９２，１４１．４１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ７５，５１７，４２６．７７ ３９，３９０，７０８．５８ ３８，９１９，６１１．４３ １２，０９６，１２４．８６ 减：主营业务成本 ８，６４８，８１６．２９ ４，６３７，６４９．９３ ７，２９２，５３６．６６ ２，４２２，７５１．３８ 主营业务税金 ２，８４６，０６４．７０ ２，１８６，０４０．２７ ８１５，４３０．０８ ３７７，７４４．４４ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６４，０２２，５４５．７８ ３２，５６７，０１８．３８ ３０，８１１，６４４．６９ ９，２９５，６２９．０４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ６，６６６．３２ ６，６６６．３２ ２，２６７，６１６．６６ ２，２６７，６１６．６６ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３１，２１２，１９８．０４ ８，２９０，２７３．５７ １７，４７８，２３３．８３ ５，０８７，３３５．６０ 管理费用 ２０，１９０，１５６．４３ １５，００５，９９１．９９ １１，４５６，６０８．３１ ８，５４６，００７．５２ 财务费用 ６，３４５，３８８．３６ ５，６７４，４７５．１６ ７，５２１，４４６．６０ ６，８４２，６８０．７９ 三、营业利润（亏损 ６，２８１，４６９．２７ ３，６０２，９４３．９８ －３，３７７，０２７．３９ －８，９１２，７７８．２１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２９４，２０２．４８ １，１３４，５０５．９６ ９，２０５，７９７．５２ １１，６５２，６２１．１６ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ６，５２３，０４９．９６ ６，５２３，０４９．９６ 减：营业外支出 ６０，２７９．６１ ３３，４５６．１２ ２６２，１８３．２９ ２０，６９７．１２ 四、利润总额（亏损 １２，４５０，０３７．１４ １１，２２７，０４３．７８ ５，５６６，５８６．８４ ２，７１９，１４５．８３ 以“－”号填列） 减：所得税 ６７５，０６２．４８ ２，１９７，５８４．３５ 少数股东损益 ３５７，１７７．１１ ６１１，７０５．９１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １１，４１７，７９７．５５ １１，２２７，０４３．７８ ２，７５７，２９６．５８ ２，７１９，１４５．８３ “－”号填列） 加：年初未分配利 －１９９，０９７，９６８．３７ －１９８，６７７，３３９．６８ －２０１，３９６，４８５．５１ －２０１，３９６，４８５．５１ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －１８７，６８０，１７０．８２ －１８７，４５０，２９５．９０ －１９８，６３９，１８８．９３ －１９８，６７７，３３９．６８ 减：提取法定盈余 １７８，５８８．５６ ３０５，８５２．９６ 公积 提取法定公益 ８９，２９４．２８ １５２，９２６．４８ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 16 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －１８７，９４８，０５３．６６ －１８７，４５０，２９５．９０ －１９９，０９７，９６８．３７ －１９８，６７７，３３９．６８ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －１８７，９４８，０５３．６６ －１８７，４５０，２９５．９０ －１９９，０９７，９６８．３７ －１９８，６７７，３３９．６８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ９，５００，０００．００ ９，５００，０００．００ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ９，１４１．２５ ９，１４１．２５ ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ８３，５０２，６２２．０７ ３９，０８０，３１６．６７ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １１７，１５７，９６８．３７ １０８，４４６，８４３．９１ 现金流入小计 ２００，６６０，５９０．４４ １４７，５２７，１６０．５８ 购买商品、接受劳务支付的现金 １９，１４８，０２７．３５ １７，７５４，６９１．９７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７，９６３，７９１．６１ ４，７２３，３６２．６３ 支付的各项税费 ９，８３４，７７３．８２ ２，８５５，９８９．７０ 支付的其他与经营活动有关的现金 １５８，５１６，０６４．３３ １１８，０５７，０８７．２３ 现金流出小计 １９５，４６２，６５７．１１ １４３，３９１，１３１．５３ 经营活动产生的现金流量净额 ５，１９７，９３３．３３ ４，１３６，０２９．０５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 17 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ５８，９９４．６２ ２３，７０１．８６ 现金流入小计 ５８，９９４．６２ ２３，７０１．８６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２，３６１，０８２．５８ １，０１９，４６２．５８ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２，３６１，０８２．５８ １，０１９，４６２．５８ 投资活动产生的现金流量净额 －２，３０２，０８７．９６ －９９５，７６０．７２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １４，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １４，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １４，４４６，９４６．７６ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ７０３，８６４．７６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １５，１５０，８１１．５２ 筹资活动产生的现金流量净额 －１，１５０，８１１．５２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １，７４５，０３３．８５ ３，１４０，２６８．３３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １１，４１７，７９７．５５ １１，２２７，０４３．７８ 加：计提的资产减值准备 ２，０６７，０３４．７９ １，５６４，８５１．３０ 固定资产折旧 ５，９０７，４７９．３０ ４，７７６，３７４．７０ 无形资产摊销 １，１５８，５５９．９５ ８８７，９０６．８８ 长期待摊费用摊销 １４２，１４９．６０ 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） －１１４，８７３．０４ －１３４，８７３．０４ 处置固定资产、无形资产和其他 －２０，２０４．３９ －２０，２０４．３９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ６，３０８，４１９．９０ ５，６３９，８４７．９０ 投资损失（减：收益） ２９４，２０２．４８ －１，１３４，５０５．９６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －８，１７６，５５４．８２ －９，６１１，２６２．０１ 经营性应收项目的减少（减：增 －１７，７５８，７９７．９８ －１２，０５５，５９２．６４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ３，６１５，５４２．８８ ２，９９６，４４２．５３ 少） 其他 少数股东损益 ３５７，１７７．１１ 经营活动产生的现金流量净额 ５，１９７，９３３．３３ ４，１３６，０２９．０５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 18 海南海德实业股份有限公司２００４年度报告摘要 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ９，８２０，０６６．９４ ７，３８８，０９０．２５ 减：现金的期初余额 ８，０７５，０３３．０９ ４，２４７，８２１．９２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １，７４５，０３３．８５ ３，１４０，２６８．３３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 海南海德实业股份有限公司 董事长：纪道林 二００五年二月二十四日 19