深基地Ｂ(200053)2004年年度报告摘要

深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 方遇光 有其它公务 韩桂茂 １．４ 深圳大华天诚会计师事务所和普华永道会计师事务所为本公司 出具了标准无保留审计意见的审计报告 １．５ 公司董事长傅育宁博士、副总经理兼财务总监崔伟先生、财务 部经理于忠侠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整． §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 深基地Ｂ 股票代码 ２０００５３ 上市交易所 深圳证券交易所 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：深圳市南山区赤湾基地楼 注册地址和办公地址 办公地址：深圳市南山区赤湾基地楼 注册地址的邮政编码：５１８０６８ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８０６８ 公司国际互联网网址 电子信箱 ｓａ＠ｃｐｓｂ－ｃｎ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅加林 于忠侠 联系地址 深圳市南山区赤湾基地楼 深圳市南山区赤湾基地楼 电话 （０７５５）２６６９４２１１ （０７５５）２６６９４２１１ 传真 （０７５５）２６６９４２２７ （０７５５）２６６９４２２７ 电子信箱 ｓａ＠ｃｐｓｂ－ｃｎ．ｃｏｍ ｓａ＠ｃｐｓｂ－ｃｎ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １５６，５４５，２１３．２９ １０９，６１９，２９８．９８ ４２．８１％ ９５，４７３，６４９．２７ 利润总额 １１０，３６１，３３２．１０ ８３，５５６，８４２．２７ ３２．０８％ ７０，４８９，３０３．２０ 净利润 １００，４１２，０３４．５０ ７５，３４９，８９６．８８ ３３．２６％ ６２，９３９，４５４．０６ 扣除非经常性损益的 １００，６５３，４３７．４０ ７５，４２３，１９５．１７ ３３．４５％ ６３，１１３，８２５．４７ 净利润 经营活动产生的现金 ９９，３９２，７５９．４１ ６８，８３６，６７６．６９ ４４．３９％ ７２，８６４，９７５．７２ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ８４３，０３０，６１５．１２ ７００，１０７，６６７．８９ ２０．４１％ ６３８，７１８，２４２．０１ 股东权益（不含少数 ６７２，２３８，０５２．１６ ６３２，０９９，７２８．４０ ６．３５％ ５５６，７４９，８３１．５６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４４ ０．３３ ３３．３３％ ０．２７ 每股收益（注） ０．４４ － － － 净资产收益率 １４．９４％ １１．９２％ ３．０２％ １１．３１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １４．９７％ １１．９３％ ３．０４％ １１．３４％ 净资产收益率 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 每股经营活动产生的 ０．４３ ０．３０ ４３．３３％ ０．３２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．９２ ２．７４ ６．５７％ ２．４１ 调整后的每股净资产 ２．８６ ２．６９ ６．３２％ ２．３７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １０６，２９６．０６ 营业外支出 ３４７，６９８．９６ 合计 －２４１，４０２．９０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １７０，６００，０００ －５１，１８０，０００ －５１，１８０，０００ １１９，４２０，０００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ ０ 份 境内法人 １１９，４２０，０００ ０ ０ １１９，４２０，０００ 持有股份 境外法人 ５１，１８０，０００ －５１，１８０，０００ －５１，１８０，０００ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 其他 未上市流通 １７０，６００，０００ －５１，１８０，０００ －５１，１８０，０００ １１９，４２０，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ０ ０ ０ ０ 通股 ２、境内上市 ６０，０００，０００ ５１，１８０，０００ ５１，１８０，０００ １１１，１８０，０００ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ６０，０００，０００ ５１，１８０，０００ ５１，１８０，０００ １１１，１８０，０００ 股份合计 三、股份总 ２３０，６００，０００ ０ ０ ２３０，６００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １１，９９４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国南山开发（集 ０ １１９，４２０，０００ ５１．７９％未流通 ０国有股东 团）股份有限公司 ＯＦＦＳＨＯＲＥ ＪＯＩＮＴ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ０ ５１，１８０，０００ ２２．１９％已流通 外资股东 （ＢＡＳＥＳ） ＣＯ ＯＦ ＳＧＰ ＰＴＥ ＬＴＤ ＳＵＮ ＨＵＮＧ ＫＡＩ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ８７３，９０４ ８７３，９０４ ０．３８％已流通 其他 ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＬＴＤ 林永青 ３２０，９３５ ３２０，９３５ ０．１４％已流通 其他 张延强 ３０６，０００ ３０６，０００ ０．１３％已流通 其他 ＺＨＡＮＧ ＴＡＯ ２６６，８００ ２６６，８００ ０．１２％已流通 其他 ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ－Ａ／Ｃ ２６２，２００ ２６２，２００ ０．１１％已流通 其他 ＣＬＩＥＮＴ（东洋证 券） 刘扬军 ２５７，９５１ ２５７，９５１ ０．１１％已流通 其他 周丽卿 ３，２０９ ２５５，２００ ０．１１％已流通 其他 内藤证券株式会 ２５０，２００ ２５０，２００ ０．１１％已流通 其他 社 前十名流通股股东持股情况 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） ＯＦＦＳＨＯＲＥ ＪＯＩＮＴ ＳＥＲＶＩＣＥＳ （ＢＡＳＥＳ） ５１，１８０，０００Ｂ股 ＣＯ ＯＦ ＳＧＰ ＰＴＥ ＬＴＤ ＳＵＮ ＨＵＮＧ ＫＡＩ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ８７３，９０４Ｂ股 ＬＴＤ 林永青 ３２０，９３５Ｂ股 张延强 ３０６，０００Ｂ股 ＺＨＡＮＧ ＴＡＯ ２６６，８００Ｂ股 ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ－Ａ／Ｃ ２６２，２００Ｂ股 ＣＬＩＥＮＴ 刘扬军 ２５７，９５１Ｂ股 周丽卿 ２５５，２００Ｂ股 内藤证券株式会社 ２５０，２００Ｂ股 舒建平 ２４０，０００Ｂ股 前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与 上述股东关联关系或一致行动的说 其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 明 管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于一致行 动人； ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 中控股股东：中国南山开发（集团）股份有限公司 法定代表人：傅育宁 注册日期：１９８２年１０月 注册资本：人民币５亿元 经营范围：包括土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务等。 控股股东实际控制人：本公司控股股东南山集团的第一大股东为招商局（南山）控股有限公司，持有南山 集团３６．５１８％的股份。该公司由招商局国际有限公司（香港联交所上市公司）直接间接合并持有其１００％股份。 招商局国际有限公司的基本资料如下 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 招商局（南山）控股有限公司 ３６．５１８％ 中国南山开发(集团)有限公司 ５１．７９％ 深圳赤湾石油基地股份有限公司 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年４月１日 至 ２００７年５月１ ２００４年新 任永平 副总经理 男 ５１ １０，０００ １０，０００ 日 聘任高管 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 中国南山开发（集团） 傅育宁 董事长 １９９８年１２月１日 至 今 否 股份有限公司 中国南山开发（集团） 王芬 总经理 ２００２年３月１日 至 今 否 股份有限公司 中国南山开发（集团） 刘福 副董事长 ２００３年５月１日 至 今 否 股份有限公司 中国南山开发（集团） 钟镜深 副董事长 ２０００年８月１日 至 今 否 股份有限公司 中国南山开发（集团） 相庆生 董事 ２００４年８月１日 至 今 否 股份有限公司 中国南山开发（集团） 韩桂茂 副总经理 ２００２年３月１日 至 今 否 股份有限公司 中国南山开发（集团） 范肇平 副总经理 １９９８年１２月１日 至 今 否 股份有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２７５．００ 金额最高的前三名董事的报 ０．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２０８．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 傅育宁，许思强，王芬，方遇光，刘福，钟镜深，相庆生，韩桂茂，范肇平， 不在公司领取报酬、津贴的 王丽娟 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０－２０ ２ ２０万以上 ５ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年公司在各方面均取得优异的业绩，不仅表现在营业收入和利润方面获得了强劲的增加，而所取得的 成果是具有标志性和战略性意义的。２００４年公司营业收入和净利润均获得有史以来的最好的业绩，分别达 到一亿五千六百万元人民币和一亿元人民币，与上年相比，分别增长４２．８％和３３．３％；净资产收益率达到１５％， 每股盈利从上年的０．２５元增长为０．４４元，增幅３３．３％。 业绩显著的增长得益于公司各行业业务的良好表现，特别是物流后勤业务和海洋石油工程对整个业绩的贡 献达到了５５％。 石油后勤业务营业收入增长４．７％，从２００３年的１０９００万元增加到１１４００万元人民币，虽然２００４年的经营成本 和财务费用较高，净利润仍然增长４％，从上年的４５３０万元增长到４６８０万元人民币。 物流后勤服务（上海一期）全年平均仓库利用率为８９％，在第一次全年经营中获得２４８０万元人民币的营业收 入，净利润为１０００万元人民币，利润率为４１％。 公司于２００３年底收购了赤湾物流配送公司９０％的股权，２００４年第一年营业收入增长２４．６％，从２００３年的１３６０ 万元人民币增长到１７００万元。仓库利用率从２００３年的７０％增加到８１％，致使净利润增长７９％，从２００３年的１１４ 万元增加到１８３万元人民币。 公司持有赤湾胜宝旺工程公司３２％的股权。由于海洋结构工程市场环境日趋活跃，２００４年营业收入增长２０％， 达到五亿三千八百万元人民币，净利润增长４３％，达到１３２００万元人民币，石油基地获得投资收益４１５５万元 人民币。 ２００４年，公司总的营业成本为８０００万元人民币，比上年增加４０％。总成本增长的原因主要是由于经营业务增 加，折旧周期的调整以及合并了上海宝湾物流公司和赤湾物流配送的营业成本。 石油后勤基地方面，由于２００４年持续的高油价以及中国石油需求增加，海洋石油勘探活动持续稳定增长， 各种勘探业务比上年增长１５％。２００４年南海东部在深水勘探和天然气田开发方面的活动也有增加的趋势。高 油价市场也使得南海东部某些处于边缘化的油田寿命得以延长。 物流后勤业务方面，上海宝湾国际物流中心一期工程于２００３年１０月建成，２００４年经过首次全年经营，仓库 利用率已于２００４年１０月达到１００％，同时仓库租金也从开始时的２３元／ｍ２增加到２７元／ｍ２，这种表现对公司中 长期的投资回报具有非凡的积极意义。 由于园区拥有国际化的高端物流商，使得宝湾物流中心增添了国际化色彩，由于国际物流运营商的进入， 我们已经成功地确立了公司作为为供应链管理行业提供高标准仓库的市场地位和信誉。 上海宝湾物流中心项目的成功对我们继续在中国一线城市如北京、上海、广州建立物流后勤基地的愿景具 有极其重要的意义。 赤湾物流配送公司虽然２００４年经营良好，但４．７％的净资产回报率还是比较低的。为了进一步提高其盈利能 力，目前我们正在进行公司经营业务，组织结构以及资产重新配置等方面的整合。 海洋石油工程，由于中国市场的强烈需求，赤湾胜宝旺２００４年的生产能力已趋于饱和。公司的营业收入和 净利润分别达到五亿三千八百万元和一亿三千二百万元人民币，取得了历史性的突破。根据对国内外市场 的长远预期，赤湾胜宝旺正在山东蓬莱建立一家拥有４６万平方米场地的合资企业，并将于２００５年７月建成。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他房地产业 １，６１７．００ ８６４．００ ４６．５７％ ２４．０２％ １４．０６％ １１．１５％ 交通运输辅助 ５，５６６．００ ２，０９２．００ ６２．４１％ ２２．０９％ ４４．９０％ －８．６６％ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 业 仓储业 ７，９０７．００ ２，８８２．００ ６３．５５％ ７２．６７％ ７４．００％ －０．４４％ 其他行业 ５６５．００ ３３９．００ ４０．００％ ８．６１％ ５．５１％ ４．５９％ 其中：关联交 １，２４７．００ ５９２．０３ ５２．５２％ －１．７２％ －２０．６８％ １０．６３％ 易 主营业务分产品情况 其中：关联交 易 关联交易的定 按市场价格 价原则 关联交易必要 性、持续性的 公司正常业务的一部分 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２６４．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 １３，１７０．００ ２０．１４％ 上海 ２，４８５．００ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １２０．００ 占采购总额比重 １．５０％ 前五名销售客户销售金额合计 ５，４５３．００ 占销售总额比重 ４７．５０％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ４，２２８．００ ４２．１１％ 重 经营范围 生产经营海洋工程用、陆地工业和民用工业用钢结构制品及自制产品的售后服务。 参股公司 净利润 １３，２１０．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 从２００４年开始，上海宝湾公司开始营业，赤湾物流配送有限公司也纳入合并范围，因此主营业务有较大变 化 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 １５，３６８．００ １５，６５５．００ 利润总额 １０，４８３．００ １１，０３６．００ 净利润 ９，４７０．００ １０，０４１．００ 差异说明 参资公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司大幅完成盈利预测。 ６．１１ 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 １５，３６８．００ １５，６５５．００ 成本及费用 ９，０００．００ ８，０７０．００ 差异说明 主要是成本费用节省 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 于２００５年１月已注册，已 广州宝湾物流有限公司 １５，５００．００ ２００５年开始建设 预付部分土地款 合计 １５，５００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 ＿本年度利润分配预案如下：＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿人民币元 以前年度未分配利润＿２７，３３３，５０４．６３ 本年度可供分配利润＿１２７，７４５，５３９．１３ 减：＿法定公积金＿（１０％）＿１０，０４１，２０３．４４ ＿法定公益金＿（５％）＿５，０２０，６０１．７０ ＿任意公积金＿（５％）＿５，０２０，６０１．７０ ＿股东分红（含税）＿（５０％）＿５０，２０６，０１７．２６ 未分配利润＿５７，４５７，１１５．０３ ２００４年度拟采取全部现金股利方式，每１０股派发现金约２．１７７元（含税），计发５０，２０６，０１７．２６元，并按本 公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的收盘价计价和宣布。 以上分配预案需经２００４年度股东大会审议批准后实施。报告期内中期未进行利润分配及公积金转增股本， 也未进行配股。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国南山开发（集 ２６４．００ １．６９％ ０．００ ０．００％ 团）股份有限公司 南山房地产公司 ５４．００ ０．３４％ １５０．００ ２．４３％ 深圳赤湾港航股 ４２．００ ０．２７％ ０．００ ０．００％ 有限公司 深圳赤湾胜宝旺 ７５８．００ ４．８４％ ０．００ ０．００％ 工程有限公司 深圳赤湾海洋石 油设备修造有限 １２９．００ ０．８２％ ０．００ ０．００％ 公司 合计 １，２４７．００ ７．９７％ １５０．００ ２．４３％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳赤湾海洋石油设备修造 １２９．８２ ０．４８ ０．００ ０．００ 有限公司 深圳赤湾胜宝旺工程有限公 ４７４．６９ ３１．１９ ２９７．００ １，６９５．００ 司 中国南山开发（集团）股份有 ２６５．３０ １．６１ ０．００ ０．００ 限公司 南山房地产公司 ５６．３３ ０．２１ ０．００ ０．００ 深圳赤湾港航股有限公司 ４２．４０ ３．５２ ０．００ ０．００ 合计 ９６８．５４ ３７．０１ ２９７．００ １，６９５．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额９６９．００万元，余额３７．００万元。 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 白有忠 ８ ８ ０ ０ 林志军 ８ ８ ０ ０ 田汝耕 ８ ８ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 １．＿报告期内监事会会议情况： 本公司监事会在报告期内共举行了四次会议。 （１）＿２００４年４月２０ 日公司第三届监事会第六次会议在深圳召开，会议审议通过了如下决议： Ａ．＿审议通过《２００３年度总经理工作报告》； Ｂ．＿审议通过《关于２００３年度报告正文及摘要的决议》； Ｃ．＿审议通过《关于２００３年度财务决算报告的决议》； Ｄ．＿审议通过《关于２００３年度利润分配预案的决议》； Ｅ．＿审议通过《关于２００４年度财务预算》； Ｆ．＿审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》：深圳赤湾石油基地股份有限公司 监事会根据股东 提名，同意推荐钟镜深先生、王丽娟女士、范肇平先生、朱天升先生为第四届监事会监事候选人；另外关 于职工监事，将由公司工会选举产生。此议案将提交本公司股东大会通过。 上述决议公告刊登在２００４年４月２３日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。 （２）２００４年５月２５ 日公司召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举钟镜深先生为公司第四届监 事会召集人的决议。决议公告刊登在２００４年５月２６日的深圳《证券时报》和香港《大公报》上。 （３）２００４年８月１８日公司第四届监事会第一次通讯会议以传真方式召开。会议审议通过了《公司２００４年半 年度报告及其摘要》和《关于２００４年中期利润不分配、不转赠的决议》。决议公告刊登在２００４年８月２１日的 深圳《证券时报》和香港《大公报》上。 （４）２００４年９月２３日公司第四届监事会第二次通讯会议以传真方式召开。会议审议通过了《关于更换监事 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 的决议》：鉴于公司监事会监事朱天升先生由于工作变动提出辞去监事一职，经过讨论，会议一致同意朱 天升先生的辞职请求。根据公司章程的有关规定，经股东推荐，监事会同意提名相庆生先生为本届监事会 之监事候选人。此项决议将提请公司股东大会审议批准。决议公告刊登在２００４年９月２４日的深圳《证券时报》 和香港《大公报》上。 ２．＿报告期内，监事会对公司的运营情况形成如下意见： （１）报告期内，公司决策程序合法，建立健全了内部控制和管理制度。公司董事、经理执行公司职务时无 违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。 （２）监事会认真地检查和审核了公司的财务报表，认为公司２００４年度财务状况良好。深圳大华天诚和普华 永道会计师事务所对本公司出具的２００４年度标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况 和经营成果。 （３）报告期内，公司没有募集资金和出售的情况。 （４）公司与关联方的关联交易均以市场公允价格进行，没有损害公司利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ８５，６９４，６６３．５８ ２８，３２９，６２０．３２ ７７，４２９，０５４．１３ ７７，４２９，０５４．１３ 短期投资 应收票据 ４７，４６９．９４ 应收股利 应收利息 应收账款 ２６，９８２，８４１．５６ ２２，９６６，０３４．４７ ２０，３７０，０２９．９１ ２０，３７０，０２９．９１ 其他应收款 ９２４，４３３．９１ ８２，１８０，２４６．２２ １８，２６７，４４９．１１ １８，２６７，４４９．１１ 预付账款 １，６０４，０３５．５５ １，６０４，０３５．５５ ６３，７１０，３３１．３３ ６３，７１０，３３１．３３ 应收补贴款 存货 １，１７９，１３３．０２ １，０４４，６９３．２３ １，２３５，８２４．８６ １，２３５，８２４．８６ 待摊费用 ５３９，２２９．７５ ２２１，９１５．３４ １２３，３１２．０５ １２３，３１２．０５ 一年内到期的长期 债权投资 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 其他流动资产 流动资产合计 １１６，９７１，８０７．３１ １３６，３４６，５４５．１３ １８１，１３６，００１．３９ １８１，１３６，００１．３９ 长期投资： 长期股权投资 １６８，３４３，０９６．２７ ４００，２３７，９１１．３４ １３５，８８９，４５４．０３ １３５，８８９，４５４．０３ 长期债权投资 长期投资合计 １６８，３４３，０９６．２７ ４００，２３７，９１１．３４ １３５，８８９，４５４．０３ １３５，８８９，４５４．０３ 合并价差 ４２９，３７６．４６ 固定资产： 固定资产原价 ５０５，７２８，０８６．８６ ３２５，６２５，７７５．７４ ３１７，７６２，４２１．７０ ３１７，７６２，４２１．７０ 减：累计折旧 １７９，７７３，６２２．５９ １４７，６７３，３５５．３６ １３７，８６９，６７４．４０ １３７，８６９，６７４．４０ 固定资产净值 ３２５，９５４，４６４．２７ １７７，９５２，４２０．３８ １７９，８９２，７４７．３０ １７９，８９２，７４７．３０ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ３２５，９５４，４６４．２７ １７７，９５２，４２０．３８ １７９，８９２，７４７．３０ １７９，８９２，７４７．３０ 工程物资 在建工程 ９１，７５１，９５６．００ ９３，９３７，９９２．８６ ９３，９３７，９９２．８６ 固定资产清理 固定资产合计 ４１７，７０６，４２０．２７ １７７，９５２，４２０．３８ ２７３，８３０，７４０．１６ ２７３，８３０，７４０．１６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １２７，２２５，７４８．３５ ８４，０９８，７５１．８７ ９８，３５０，６８３．９８ ９８，３５０，６８３．９８ 长期待摊费用 １２，７８３，５４２．９２ １１，８３４，１７０．０５ １０，９００，７８８．３３ １０，９００，７８８．３３ 其他长期资产 无形资产及其他资 １４０，００９，２９１．２７ ９５，９３２，９２１．９２ １０９，２５１，４７２．３１ １０９，２５１，４７２．３１ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ８４３，０３０，６１５．１２ ８１０，４６９，７９８．７７ ７００，１０７，６６７．８９ ７００，１０７，６６７．８９ 流动负债： 短期借款 ８３，０００，０００．００ ８３，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 １，１３０，００７．７４ ７９２，９２１．２０ ８６１，８１９．９９ ８６１，８１９．９９ 预收账款 ３１，５０７，６２２．７３ ３１，４４９，５３５．１７ ２８，７０３，４１２．８１ ２８，７０３，４１２．８１ 应付工资 ３，７５４，７１１．１３ ３，４９７，７１１．１３ ２，８９８，７１６．０５ ２，８９８，７１６．０５ 应付福利费 ２９０，９８１．１４ ２９０，９８１．１４ ２３７，７８９．７６ ２３７，７８９．７６ 应付股利 应交税金 ７，６２０，７６８．８９ ７，３２１，７５５．４３ ４，０２４，２３３．５１ ４，０２４，２３３．５１ 其他应交款 １，１１１．０４ 其他应付款 ３１，５１８，１５６．５０ ４，２４７，３１４．８４ ４，４８９，５６０．０７ ４，４８９，５６０．０７ 预提费用 ５１６，１９９．８７ ５１６，１９９．８７ ４３４，６９０．５６ ４３４，６９０．５６ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １５９，３３９，５５９．０４ １３１，１１６，４１８．７８ ５９，６５０，２２２．７５ ５９，６５０，２２２．７５ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 ７，１１５，３２７．８３ ７，１１５，３２７．８３ ８，３５７，７１６．７４ ８，３５７，７１６．７４ 专项应付款 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 其他长期负债 长期负债合计 ７，１１５，３２７．８３ ７，１１５，３２７．８３ ８，３５７，７１６．７４ ８，３５７，７１６．７４ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １６６，４５４，８８６．８７ １３８，２３１，７４６．６１ ６８，００７，９３９．４９ ６８，００７，９３９．４９ 少数股东权益 ４，３３７，６７６．０９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２３０，６００，０００．００ ２３０，６００，０００．００ ２３０，６００，０００．００ ２３０，６００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２３０，６００，０００．００ ２３０，６００，０００．００ ２３０，６００，０００．００ ２３０，６００，０００．００ 净额 资本公积 ２１８，５６４，４４３．９３ ２１８，５６４，４４３．９３ ２１８，５５８，２３７．０８ ２１８，５５８，２３７．０８ 盈余公积 １２３，３１８，８０９．４１ １２３，３１８，８０９．４１ １０３，２３６，４０２．５７ １０３，２３６，４０２．５７ 其中：法定公益 ２９，４６５，１０１．３１ ２９，４６５，１０１．３１ ２４，４４４，４９９．６１ ２４，４４４，４９９．６１ 金 未分配利润 １０７，６６３，１３２．２９ １０７，６６３，１３２．２９ ８７，６１３，４２２．１１ ８７，６１３，４２２．１１ 其中：现金股利 ５０，２０６，０１７．２６ ５０，２０６，０１７．２６ ６０，２７９，９１７．４８ ６０，２７９，９１７．４８ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 －７，９０８，３３３．４７ －７，９０８，３３３．４７ －７，９０８，３３３．３６ －７，９０８，３３３．３６ 所有者权益（或股 ６７２，２３８，０５２．１６ ６７２，２３８，０５２．１６ ６３２，０９９，７２８．４０ ６３２，０９９，７２８．４０ 东权益）合计 负债和所有者权益 ８４３，０３０，６１５．１２ ８１０，４６９，７９８．７７ ７００，１０７，６６７．８９ ７００，１０７，６６７．８９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １５６，５４５，２１３．２９ １１４，７８５，１６７．１３ １０９，６１９，２９８．９８ １０９，６１９，２９８．９８ 减：主营业务成本 ６１，７６５，９４５．７２ ４５，６９７，７３３．０１ ４１，７８５，６４０．４２ ４１，７８５，６４０．４２ 主营业务税金 ６，８７０，７６２．１５ ４，８６９，８６９．５８ ４，７１５，０１２．３０ ４，７１５，０１２．３０ 及附加 二、主营业务利润（亏 ８７，９０８，５０５．４２ ６４，２１７，５６４．５４ ６３，１１８，６４６．２６ ６３，１１８，６４６．２６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ８３，６４３．５６ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 管理费用 １８，１６６，１６６．６６ ８，５３８，６８９．４７ １１，３５１，５７８．６０ １１，３５１，５７８．６０ 财务费用 ７６８，９５７．２４ ７８１，０５１．１６ －１，８０５，６５９．０１ －１，８０５，６５９．０１ 三、营业利润（亏损 ６９，０５７，０２５．０８ ５４，８９７，８２３．９１ ５３，５７２，７２６．６７ ５３，５７２，７２６．６７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ４１，５４５，７０９．９２ ５３，６４５，９８９．５７ ３０，０５７，４１３．８９ ３０，０５７，４１３．８９ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 １０６，２９６．０６ ５４，７５３．４０ １０３，７５４．３６ １０３，７５４．３６ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 减：营业外支出 ３４７，６９８．９６ ２９３，９７３．１２ １７７，０５２．６５ １７７，０５２．６５ 四、利润总额（亏损 １１０，３６１，３３２．１０ １０８，３０４，５９３．７６ ８３，５５６，８４２．２７ ８３，５５６，８４２．２７ 以“－”号填列） 减：所得税 ９，７０３，２８４．８２ ７，８９２，５５９．２６ ８，２０６，９４５．３９ ８，２０６，９４５．３９ 少数股东损益 ２４６，０１２．７８ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １００，４１２，０３４．５０ １００，４１２，０３４．５０ ７５，３４９，８９６．８８ ７５，３４９，８９６．８８ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２７，３３３，５０４．６３ ２７，３３３，５０４．６３ ２７，３３３，５０４．６３ ２７，３３３，５０４．６３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １２７，７４５，５３９．１３ １２７，７４５，５３９．１３ １０２，６８３，４０１．５１ １０２，６８３，４０１．５１ 减：提取法定盈余 １０，０４１，２０３．４４ １０，０４１，２０３．４４ ７，５３４，９８９．６６ ７，５３４，９８９．６６ 公积 提取法定公益 ５，０２０，６０１．７０ ５，０２０，６０１．７０ ３，７６７，４９４．８６ ３，７６７，４９４．８６ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １１２，６８３，７３３．９９ １１２，６８３，７３３．９９ ９１，３８０，９１６．９９ ９１，３８０，９１６．９９ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 ５，０２０，６０１．７０ ５，０２０，６０１．７０ ３，７６７，４９４．８８ ３，７６７，４９４．８８ 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １０７，６６３，１３２．２９ １０７，６６３，１３２．２９ ８７，６１３，４２２．１１ ８７，６１３，４２２．１１ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １６０，５１１，１７２．９７ １１８，８８２，４２６．７６ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ９，５１５，３２１．７６ ３，１８１，０２５．１４ 现金流入小计 １７０，０２６，４９４．７３ １２２，０６３，４５１．９０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １８，７１６，４７７．４０ １０，２５９，１２８．９０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １６，６４６，７９２．１６ １１，８５２，６７０．９６ 支付的各项税费 １６，３０６，２０５．１８ １２，４８７，１６３．５５ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８，９６４，２６０．５８ １０，３６３，０８１．０８ 现金流出小计 ７０，６３３，７３５．３２ ４４，９６２，０４４．４９ 经营活动产生的现金流量净额 ９９，３９２，７５９．４１ ７７，１０１，４０７．４１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １７０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２４２，０２９．９４ １３０，６９９．９４ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １７，６４０，０００．００ 现金流入小计 ２４２，０２９．９４ １８７，７７０，６９９．９４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ９１，３００，３３５．０４ ８，０８２，５９５．５３ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３，３３１，９８１．７２ ２３１，４２５，７０３．４１ 支付的其他与投资活动有关的现金 ７５８．００ ７６，６８５，３２０．００ 现金流出小计 ９４，６３３，０７４．７６ ３１６，１９３，６１８．９４ 投资活动产生的现金流量净额 －９４，３９１，０４４．８２ －１２８，４２２，９１９．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １，９６０，０００．００ 借款所收到的现金 ２６１，０００，０００．００ ２６１，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，２３６，０５５．０８ 现金流入小计 ２６４，１９６，０５５．０８ ２６１，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １９７，９６０，０００．００ １９６，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ６１，７０３，７４９．６３ ６１，５０９，５１１．６３ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，２６８，４１０．５９ １，２６８，４１０．５９ 现金流出小计 ２６０，９３２，１６０．２２ ２５８，７７７，９２２．２２ 筹资活动产生的现金流量净额 ３，２６３，８９４．８６ ２，２２２，０７７．７８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ８，２６５，６０９．４５ －４９，０９９，４３３．８１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １００，４１２，０３４．５０ １００，４１２，０３４．５０ 加：计提的资产减值准备 －２，００５，６４９．０２ －２，０３５，９４０．２２ 固定资产折旧 １８，９３０，７６２．８５ １０，９２８，９４３．８９ 无形资产摊销 １５，６６６，２８０．６５ １４，２５１，９３２．１２ 长期待摊费用摊销 ２，６３６，４８４．０３ ２，３７２，０１５．４８ 深圳赤湾石油基地股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） －１４０，１０６．６１ －１４６，０１３．３３ 预提费用增加（减：减少） －７４，５０９．３１ －８１，５０９．３１ 处置固定资产、无形资产和其他 ６，１０６．２６ ６５，０８５．０２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １０６，１７６．９８ ７７，３０９．０４ 财务费用 １００，３７３．８０ １００，３７３．８０ 投资损失（减：收益） －４１，５４５，７０９．９１ －５３，６４５，９８９．５６ 递延税款贷项（减：借项） －１，２４２，３８８．９１ －１，２４２，３８８．９１ 存货的减少（减：增加） ２４２，８４４．２６ ２５４，９６２．２３ 经营性应收项目的减少（减：增 －４，７２５，１１５．４４ －４２０，５０４．７７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １２，８４８，９３２．３７ ６，２１１，０９７．４３ 少） 其他 －２，０６９，７６９．８７ 少数股东损益 ２４６，０１２．７８ 经营活动产生的现金流量净额 ９９，３９２，７５９．４１ ７７，１０１，４０７．４１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ８５，６９４，６６３．５８ ２８，３２９，６２０．３２ 减：现金的期初余额 ７７，４２９，０５４．１３ ７７，４２９，０５４．１３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ８，２６５，６０９．４５ －４９，０９９，４３３．８１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 由于２００３年１２月３１日收购深圳赤湾物流配送有限公司，２００４年注册成立上海宝湾国际物流有限公司，２００５ 年１月注册成立广州宝湾物流有限公司，从２００４年开始编制合并报表。