中金岭南(000060)2004年年度报告摘要

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 证 券 代 码： ００００６０ 证券简称：中金岭南 公 告 编 号： ２００５－１２ 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 公司董事长李进明先生、董事总经理张水鉴先生、主管会计工 作的总会计师兼计财部经理储虎先生声明：保证年度报告中财务会计报 告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 中金岭南 股票代码 ００００６０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址注册地址：深圳市福田区车公庙深南大道６０１３号中国有色大厦２４－２６楼 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 办公地址：深圳市福田区车公庙深南大道６０１３号中国有色大厦２４－２６楼 注册地址的邮政编码：５１８０４０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８０４０ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｎｏｎｆｅｍｅｔ．ｃｏｍ 电子信箱 ｚｊｌｎ＠ｎｏｎｆｅｍｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭玲 黄建民 联系地址 深圳市深南大道６０１３号中国有色大厦２４楼深圳市深南大道６０１３号中国有色大厦２４楼 电话 （０７５５）８３４７４８００－２３６ （０７５５）８３４７４８００－２３６ 传真 （０７５５）８３４７４８８９ （０７５５）８３４７４８８９ 电子信箱 ｄｓｈ＠ｎｏｎｆｅｍｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ｄｓｈ＠ｎｏｎｆｅｍｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３，５４８，４２１，５２２．９４ ２，８３５，５７５，０２１．４５ ２５．１４％ ２，６８４，９７７，２９７．０９ 利润总额 １９９，３６７，９３５．７０ ８３，６２２，８２２．７３ １３８．４１％ ６３，６４８，７１２．０４ 净利润 １３６，８８７，３６７．７７ ６０，１７６，２２６．２０ １２７．４８％ ４５，６１２，８８２．９３ 扣除非经常性损益的 １４１，６６５，７５３．７７ ４９，９５４，４２８．２４ １８３．５９％ ３９，５２４，５１７．２４ 净利润 经营活动产生的现金 ４５３，６９８，６３４．０９ ２８７，９８７，４６０．４６ ５７．５４％ ３８８，９４１，１３３．８３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ４，９４７，２７３，８６４．２４ ４，８１４，５９８，４４５．９９ ２．７６％ ４，６３１，８８２，２１０．００ 股东权益（不含少数 １，２１４，０８５，０８７．８５ １，１１９，９８１，０５９．７５ ８．４０％ １，０８４，４０７，２５３．６３ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３２ ０．１４ １２８．５７％ ０．１１ 每股收益（注） ０．３２ － － － 净资产收益率 １１．２７％ ５．３７％ ５．９０％ ４．２１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １１．６７％ ４．４６％ ７．２１％ ３．６４％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．０５ ０．６７ ５６．７２％ ０．９０ 2 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．８１ ２．５９ ８．４９％ ２．５１ 调整后的每股净资产 ２．６４ ２．３８ １０．９２％ ２．２２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 ２，１５２，９２９．００ 营业外收入 ５，９６２，６１７．０９ 营业外支出 －１０，６３９，５８８．８５ 坏帐准备转回 １，８９４，５０５．１２ 短期投资收益 －２，９１６，９４４．４１ 处置长期股权投资损失 －８０９，６４５．８９ 所得税影响 －４４６，６０２．２１ 少数股东应占份额影响 ２４，３４４．１５ 合计 －４，７７８，３８６．００ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ２１４，２００，０００ ０ ２１４，２００，０００ 份 其中： 国家持有股 ２１４，２００，０００ ０ ２１４，２００，０００ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ 3 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、募集法人 １２，６００，０００ ０ １２，６００，０００ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ２２６，８００，０００ ０ ２２６，８００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ２０５，２００，０００ ０ ２０５，２００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ２０５，２００，０００ ０ ２０５，２００，０００ 股份合计 三、股份总 ４３２，０００，０００ ０ ４３２，０００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ８０，４４８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 广东省广晟资产 ２０１，６００，０００ ４６．６６％未流通 １００，８００，０００国有股东 经营有限公司 广东广晟有色金 １２，６００，０００ ２．９２％未流通 国有股东 属集团有限公司 中国工商银行－国 联安德盛小盘精 ８，２２５，５４８ １．９０％已流通 流通股 选证券投资基金 中国银行－海富通 收益增长证券投 ５，３７０，５８５ １．２４％已流通 流通股 资基金 全国社保基金一 ５，２５６，３８２ １．２２％已流通 流通股 零一组合 深圳市创超佳实 ５，１００，０００ １．１８％未流通 定向法人股 业有限公司 交通银行－安久证 ３，０６０，２５２ ０．７１％已流通 流通股 券投资基金 深圳市宝安宝利 ２，５００，０００ ０．５８％未流通 定向法人股 4 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 来实业有限公司 深圳市瑞富源投 １，６８０，０００ ０．３９％未流通 定向法人股 资有限公司 中国工商银行－安 １，４４４，４００ ０．３３％已流通 流通股 瑞证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精 ８，２２５，５４８ Ａ股 选证券投资基金 中国银行－海富通收益增长证券投 ５，３７０，５８５ Ａ股 资基金 全国社保基金一零一组合 ５，２５６，３８２ Ａ股 交通银行－安久证券投资基金 ３，０６０，２５２ Ａ股 中国工商银行－安瑞证券投资基金 １，４４４，４００ Ａ股 交通银行－汉兴证券投资基金 １，１９９，９０８ Ａ股 中国工商银行－融通深证１００指数证 ６７９，５６２ Ａ股 券投资基金 交通银行－普惠证券投资基金 ５８７，８８０ Ａ股 招商银行股份有限公司－长城久泰 ４３９，６３６ Ａ股 中信标普３００指数证券投资基金 交通银行－金鹰中小盘精选证券投 ４００，０００ Ａ股 资基金 第四大流通股股东“交通银行－安久证券投资基金”和第五大流通股股 上述股东关联关系或一致行动的说东“中国工商银行－安瑞证券投资基金”同属“华安基金管理公司”。 明 本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）本公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司成立于１９９９年１０月，是广东省政府授权经营的资产经 营公司，为国有独资企业，注册地址为：广州市东山区明月一路９号凯旋美达大酒店１５楼，法定代表人李进 明，注册资本人民币１０亿元，经营范围为：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管 理及再投资；广东省国资管理部门授权的其他业务。 （２）报告期本公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司将持有的本公司２０１６０万股国家股中的１００８０ 万股（占本公司总股本的２３．３３％）继续质押给中国光大银行深圳分行玉泉路办事处，该质押登记手续已于 ２００３年１月２日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。 （３）公司第二大股东广东广晟有色金属集团有限公司是公司第一大股东的全资子公司。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 100 % 广 东 省 广 晟 资 产 经 营 有 限 公 司 46.66% 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数变动原因 欧显华 董事长 男 ６０ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 郑耀明 副董事长 男 ５９ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ３０，０００ ３０，０００ 王志高 董事 男 ６２ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 李进明 董事 男 ５２ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 何一平 董事 男 ４８ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 倪旭 董事 男 ６０ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ９０，０００ ９０，０００ 董事总经 张水鉴 男 ４８ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 理 郭勇 董事 男 ５０ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 １４１，０００ １４６，０００ 买入 刘协广 董事 男 ５７ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 黄伯云 独立董事 男 ５９ ２００３年６月 ５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 杨传耕 独立董事 男 ６２ ２００２年６月 ５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 隋广军 独立董事 男 ４３ ２００２年６月 ５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 陈平 独立董事 男 ３９ ２００２年６月 ５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 张建军 独立董事 男 ４０ ２００３年６月 ５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 监事会召 马建华 男 ４２ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 集人 何勇 监事 男 ４４ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 丁荣培 监事 男 ６１ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 李夏林 职工监事 男 ４３ ２００３年４月 ５日 至 ２００５年１月２８日 １６，０００ １６，０００ 郑文达 职工监事 男 ４０ ２００３年４月 ５日 至 ２００５年１月２８日 ３，０００ ３，０００ 周加和 副总经理 男 ５９ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 董保玉 副总经理 男 ４９ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 刘侦德 副总经理 男 ５１ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 蔡国强 副总经理 男 ５３ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ３０，０００ ３０，０００ 总助财务 储虎 男 ４２ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ０ ０ 经理 6 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会秘 彭玲 女 ３９ ２００２年１月１５日 至 ２００５年１月２８日 ５６，７００ ５６，７００ 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 广东省广晟资产经营有 欧显华 董事长、党委书记１９９９年至 ２００４年３月 是 限公司 广东省广晟资产经营有 李进明 董事长、党委书记２００４年３月至 今 是 限公司 广东省广晟资产经营有 王志高 董事、总经理 １９９９年至 ２００４年３月 是 限公司 广东省广晟资产经营有 何一平 董事、副总经理 ２０００年至 今 是 限公司 广东省广晟资产经营有 倪旭 董事 ２００２年至 今 否 限公司 广东广晟有色金属集团 董事、副总经理、 刘协广 ２００１年至 今 是 有限公司 党委副书记 广东省广晟资产经营有 计划财务部副部 马建华 ２００２年至 今 是 限公司 长 广东省广晟资产经营有 企业管理部副部 何勇 １９９９年至 今 是 限公司 长 中国有色金属工业广州 丁荣培 财务处处长 １９９９年至 ２００４年７月 是 公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４３２．４０ 金额最高的前三名董事的报 １３８．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １２４．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行 独立董事其他待遇 使其他职责时发生的必要费用由公司另行支付。 不在公司领取报酬、津贴的董事长欧显华，董事李进明、王志高、何一平、刘协广，监事会召集人马建华， 董事、监事姓名 监事何勇、丁荣培。 报酬区间 人数 ４０万元￣５０万元 ３ ３０万元￣４０万元 ７ ２０万元￣３０万元 ２ §６ 董事会报告 7 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司为有色金属铅锌资源性工业企业，拥有国家级技术中心。公司铅锌精矿开采能力居全国第一，铅 锌冶炼能力居全国第三。 报告期公司主营业务范围仍为：有色金属铅锌的采、选、冶、加工及电池锌粉等储能材料生产、铝型 材加工、幕墙安装工程、出租汽车营运、房地产开发等。 公司主要产品包括：铅精矿、锌精矿、铅锌混合精矿、硫精矿、电铅、精锌、白银、精镉、锗锭、二 氧化锗、铟锭、硫酸、硫酸锌、铅基合金、锌基合金、电池锌粉、电池钢带、铝型材、门窗幕墙等３０多种 产品。其中电铅、精锌为伦敦金属交易所（ＬＭＥ）注册商品，白银为伦敦贵金属协会（ＬＢＭＡ）注册商品。 ２００４年公司克服了原燃料价格上涨，进口精矿加工费低迷，煤电油运紧张诸多不利因素影响，精心组织生 产，强化市场营销，生产经营保持了良好的发展形势。 报告期公司实现主营业务收入３５４，８４２．１５万元，比上年同期２８３，５５７．５０万元增长２５．１４％；实现净利润 １３，６８８．７４万元，比上年同期６，０１７．６２万元增长１２７．４８％。全年累计出口创汇达１０，４６３万美元。全年累计生 产锌及锌制品１７０，６０４吨，比上年同期增加５．０７％；生产电铅７１，０９０吨，比上年同期增加１．４０％；生产白银 １８１，０２４公斤，比上年同期减少２２．７２％；生产镉锭９９７吨，比上年同期增加１３．０４％；生产铟锭１３，０００公斤， 比上年同期减少１８．７５％；生产精矿铅４４，６６８吨，比上年同期减少４．９６％；生产精矿锌１０１，１３４吨，比上年同 期减少１．１６％；门窗及幕墙工程５２．０５万平方米，比上年同期增长１０．４１％；生产铝型材１０，８９１吨，比上年同 期减少１１．６８％；生产冲孔镀镍钢带９５２吨，比上年同期减少５．９３％；生产电池锌粉３，０１４吨，比上年同期增长 ４９．２１％；生产铅钙合金４，１６１吨，比上年同期增长２４．４７％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 铅锌及制造工 ２７３，８９５．４５ １９５，８８０．２１ ２８．４８％ ３２．２９％ ２３．６０％ ５．０２个百分点 业 商贸行业 ５，６０３．５８ ５，３８９．１８ ３．８３％ ３６．３１％ ２９．７３％ ４．８８个百分点 建材及装饰 ６０，２６７．１０ ５３，９４６．５７ １０．４９％ ２７．６８％ ３１．３８％ －２．５２个百分点 运输行业 ２，１１７．５８ ９３６．３９ ５５．７８％ －２．６７％ ３．９５％ －２．８１个百分点 房地产行业 ９，４３５．０６ ８，８６７．１６ ６．０２％ －６０．３１％ －５５．９２％ －９．３６个百分点 高新技术产品 １５，５５４．１０ １３，３６９．６１ １４．０４％ ５４．６５％ ６７．５８％ －６．６３个百分点 行业 集团内行业间 －１２，０３０．７２ －１２，０３０．７２ 相互抵销 其中：关联交 １６７．９５ １５７．９４ ５．９６％ －９２．１７％ －９０．８７％ －１３．３９个百分点 易 主营业务分产品情况 铅锌精矿产品 １５，９４０．１６ ５，２１０．２０ ６７．３１％ １０４．０５％ ３２．９７％ １７．４７个百分点 矿冶炼主产品 ２４７，９０４．２１ １９２，８０７．９４ ２２．２２％ ３５．５４％ ３４．２０％ ０．７７个百分点 （铅锌银） 硫酸 １０，６８８．２３ ５，６６４．７２ ４７．００％ ４９．８６％ ３．４３％ ２３．７９个百分点 无汞锌粉 ４，０９６．１６ ３，５２９．７９ １３．８３％ ４８．６９％ ６８．０８％ －９．９４个百分点 冲孔镀镍钢带 ４，８３２．５４ ４，０７３．６３ １５．７０％ １５．６７％ ２９．０３％ －８．７３个百分点 铝型材 ３３，１６７．００ ２９，１９９．８７ １１．９６％ ４８．４４％ ５３．７６％ －３．０５个百分点 幕墙安装 ２７，１００．１１ ２４，７４６．６９ ８．６８％ ９．０２％ １２．１３％ －２．５３个百分点 运输服务收入 ２，０２６．３５ ９３６．３９ ５３．７９％ －６．８６％ ３．９５％ －４．８０个百分点 房地产 ８，８９８．４０ ８，８６７．１６ ０．３５％ －６２．５６％ －５５．９２％ －１５．０３个百分点 8 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 其他产品 １９，８３０．２１ １０，９６３．２４ ４４．７１％ ２０．６６％ －１０．８０％ １９．５０个百分点 合并抵销 －１９，６４１．２２ －１９，６４１．２２ 合计 ３５４，８４２．１５ ２６６，３５８．４１ ２４．９４％ ２５．１４％ ２０．０４％ ３．１９个百分点 其中：关联交 １６７．９５ １５７．９４ ５．９６％ －９２．１７％ －９０．８７％ －１３．３９个百分点 易 关联交易的定 市场定价原则 价原则 关联交易必要公司关联交易多为关联公司向本公司提供设备维修、提供生产经营所需的部分辅料及相关劳 性、持续性的务等。通过与其的交易，可减少本公司非经营性人员，有利于提高公司劳动生产率。本公司 说明 将逐步减少此类交易。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１６７．９５万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内：华南地区 ３５０，０３２．２６ ２４．９５％ 境外：香港地区 ８９，６１７．３１ －０．１５％ 集团内行业相互 －８４，８０７．４２ 抵销 合计 ３５４，８４２．１５ ２５．１４％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ５９，２３１．２９ 占采购总额比重 ２４．７２％ 前五名销售客户销售金额合计 ５９，５８６．４７ 占销售总额比重 １６．７９％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 9 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 增资深圳市中金岭南科 技有限公司（筹建镍粉公 ３，０００．００筹建之中 未收益 司） 合计 ３，０００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 公司２００４年年度利润分配预案为：以公司２００４年末总股本４３２００万股为基数，每１０股派现金红利１．２５ 元（含税），共计派送现金红利５４００万元，剩余７７，９６８，１２３．５８元结转下一年度。２００４年度不实施资本公积 10 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 金转增股本。 公司２００４年年度利润分配预案尚需提请股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 深圳市金 洲精工科 ２００１年６月３０日 １，２５０．００贷款担保 ６０个月 已解除担保 是 技股份有 限公司 深圳市金 洲精工科 ２００３年６月１８日 ７５０．００贷款担保 １２个月 已履行完毕 是 技股份有 限公司 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２３，９８９．３１ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １９，５７８．３０ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １９，５７８．３０ 担保总额占公司净资产的比例 １６．１３％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 11 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 韶关市中金岭南 建筑安装维修工 ２１７．３９ １２．３５％ ４，２４７．８８ ２３．９５％ 程公司 韶关岭南劳动服 ３１８．４０ １１．６１％ ２，２３７．８５ ２．７５％ 务公司 韶关岭南经济开 ２６．０６ ２．５２％ ０．００ ０．００％ 发有限公司 凡口铅锌矿建筑 ２２．５９ ８．７４％ ３６１．６０ １３．２５％ 安装工程公司 深圳市中金联合 ６５．７０ ０．７７％ ０．００ ０．００％ 实业有限公司 深圳金粤实业有 ３５６．７１ １．３８％ ０．００ ０．００％ 限公司 深圳市金汇期货 ０．００ ０．００％ １．３８ １００．００％ 经纪有限公司 合计 １，００６．８５ ２．５１％ ６，８４８．７１ ６．７３％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 仁化县伟达企业发展公司 ０．００ ０．００ ３４０．５２ ３９３．０５ 韶关岭南劳动服务公司 ０．００ ０．００ ２，８８２．３６ ２２８．８２ 深圳中金建筑工程公司 ０．００ ０．００ ２，３２２．２６ ５７４．２０ 韶关市中金岭南建筑安装维 ０．００ ０．００ ３，１４６．７６ １，１５９．３９ 修工程公司 凡口铅锌矿建筑安装工程公 ０．００ ０．００ ３２７．３０ ７１３．７４ 司 凡口铅锌矿劳动服务公司 ０．００ ０．００ ０．００ ５１５．３９ 韶关岭南经济开发有限公司 ０．００ ０．００ ３０．４９ ５０１．８０ 广东省广晟资产经营有限公 ０．００ ０．００ ０．００ ２，５０７．９１ 司 深圳市有色金属财务公司 ０．００ ０．００ ６１７．８８ ２０５．６７ 12 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳金汇期货经纪有限公司 １，９３６．５１ ２１６．３８ ０．００ ０．００ 深圳市金粤实业有限公司 ４１７．３５ １４０．７４ ０．００ ０．００ 合计 ２，３５３．８６ ３５７．１２ ９，６６７．５７ ６，７９９．９７ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０万元，余额０万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 黄伯云 ６ ０ ５ １ 因事出差 杨传耕 ６ ４ ２ ０ 因事出差 隋广军 ６ ４ ２ ０ 因事出差 陈平 ６ ４ １ １ 因事出差 张建军 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）公司召开监事会会议情况 本年度公司监事会召开了６ 次会议，列席了历次董事会会议。 １、２００４年３月８日，公司召开第三届第九次监事会会议。会议审议通过了如下决议：《２００３年度财务工 作报告》、《２００３年度审计报告》、《２００３年年度报告和年度报告摘要》、《２００３年度利润分配预案》、 《关于处理固定资产的报告》、《关于核销坏帐的报告》。 ２、２００４年４月１８日，公司召开监事会会议。会议审议通过了《２００４年第一季度财务报告》、《２００４年 第一季度报告》。 ３、２００４年７月２７日，公司召开监事会会议。会议审议通过了《２００４年半年度财务报告》、《２００４年半 年度报告》 ４、２００４年８月１２日，公司召开监事会会议，会议审议通过了《关于中国证监会深圳证监局巡回检查问 题的整改报告》 ５、２００４年１０月２６日，公司召开监事会会议。会议审议通过了《２００４年第三季度财务报告》、《２００４ 13 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 年第三季度报告》、 ６、２００４年１２月２３日，公司召开监事会会议，会议审议通过了《提名公司第四届监事会股东监事候选人 的议案》。 （二）公司监事会公告情况 ２００４年度公司监事会在中国证监会指定报刊《中国证券报》《证券时报》及指定网站“巨潮咨讯” （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告如下： １、２００４年３月１０日刊登《公司第三届第九次监事会决议》。 ２、２００４年１２月２５日刊登《监事会决议公告》。 （三）公司监事会对报告期公司会计政策变更的说明 报告期公司根据财政部（财会［２００４］３号）的有关规定进行的会计政策变更，不影响本公司及合并会计 报表的利润总额和股东权益，涉及的追溯调整不影响以往年度的财务状况和经营成果。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５９９，０８０，８８９．１０ ４２３，０４８，５９２．２５ ４００，８２７，１４３．１７ ２２２，８４６，５８１．３１ 短期投资 ４，８３６，６００．７９ ２８，７００，０００．００ １８，１００，６８８．４２ ２８，７７２，５４８．９６ 应收票据 ８５，６７４，９１６．２９ ７０，０８６，５０４．３４ ２２，４９３，４０６．６４ １９，５１１，０７１．２４ 应收股利 １２，２１７，７３４．６０ ６，７５３，８０２．６４ １９，２２５，６１４．５１ 应收利息 应收账款 ２１１，２３３，４４５．６５ ９１，３３８，４５３．６３ ２５５，２０２，３２８．９８ １３１，３７５，８５８．５２ 其他应收款 ７７，３４７，５１７．９０ ２４５，３０９，９５５．１４ ８６，５４３，３５８．４３ ４２２，１６４，３６０．２７ 预付账款 ６９，４４９，７９４．９６ １３，７７９，７９５．１１ ７２，７７９，５６３．４２ ８，０２２，６９８．５６ 应收补贴款 １８，９３５，０５４．２０ １６，４５３，９９７．０９ １７７，０２２，０２４．０７ １６６，８９７，３８３．００ 存货 １，２０４，３０５，５１４．４５ ７８６，４６２，９８１．２７ １，０５５，８５５，１６７．０５ ５９９，２４０，４５９．０２ 待摊费用 ９，４９５，０３７．１２ ９，１７８，５００．００ ８，７０５，７０１．０６ ８，７０５，７０１．０６ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２，２８０，３５８，７７０．４６ １，６９６，５７６，５１３．４３ ２，１０４，２８３，１８３．８８ １，６２６，７６２，２７６．４５ 14 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 长期投资： 长期股权投资 ３８８，１８５，７０９．２０ ７０３，０６４，６１７．２７ ４０１，７７７，７５８．１９ ６４８，８９６，９２６．６８ 长期债权投资 长期投资合计 ３８８，１８５，７０９．２０ ７０３，０６４，６１７．２７ ４０１，７７７，７５８．１９ ６４８，８９６，９２６．６８ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３，７７２，６３０，８３２．６８ ３，２６０，８９７，０３７．４３ ３，６２４，３７０，１６７．２１ ３，１２４，７５３，０８１．２２ 减：累计折旧 １，６１２，０１３，９６８．５２ １，３９８，４０８，５２２．１７ １，４５７，３５５，９１３．５４ １，２６３，３０８，３０７．４８ 固定资产净值 ２，１６０，６１６，８６４．１６ １，８６２，４８８，５１５．２６ ２，１６７，０１４，２５３．６７ １，８６１，４４４，７７３．７４ 减：固定资产减 ３７，９７０，５１４．０１ １９，４２５，１０６．６８ ４３，１８５，３６３．３９ ２１，１２３，８３８．０４ 值准备 固定资产净额 ２，１２２，６４６，３５０．１５ １，８４３，０６３，４０８．５８ ２，１２３，８２８，８９０．２８ １，８４０，３２０，９３５．７０ 工程物资 ８，５８０，４６５．７３ ８，４６６，８６０．０２ ６，７４９，３１４．４９ ６，７４９，３１４．４９ 在建工程 ３７，６５５，７６８．３９ １３，９４９，４１３．７２ ６３，０２８，４７６．７６ ５０，２１９，８４２．０２ 固定资产清理 固定资产合计 ２，１６８，８８２，５８４．２７ １，８６５，４７９，６８２．３２ ２，１９３，６０６，６８１．５３ １，８９７，２９０，０９２．２１ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １０７，５２３，３０７．００ ８６，１８８，４０７．６４ １０８，０８８，５１６．４５ ９４，５９３，９２５．８１ 长期待摊费用 ２，３２３，４９３．３１ ６，８４２，３０５．９４ 其他长期资产 无形资产及其他资 １０９，８４６，８００．３１ ８６，１８８，４０７．６４ １１４，９３０，８２２．３９ ９４，５９３，９２５．８１ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４，９４７，２７３，８６４．２４ ４，３５１，３０９，２２０．６６ ４，８１４，５９８，４４５．９９ ４，２６７，５４３，２２１．１５ 流动负债： 短期借款 ２，２０９，００３，７２５．４５ １，９８０，２８５，７５０．００ ２，２７６，０６５，３６３．１６ ２，１０７，０３８，４００．００ 应付票据 １４，９１９，９９３．９６ ２８，９２７，１３９．４２ 应付账款 ２６１，６４９，４１５．５８ １５４，００４，９２５．５７ ２４５，４７１，５７２．３７ １３０，５８１，１２８．４５ 预收账款 １７７，３１０，７００．１０ ８３，９８０，２９１．５２ １４１，９１５，８１０．７９ ８０，５８８，５８７．４５ 应付工资 ２，８７４，４２４．８２ １，９１２，５６９．５９ １６，１１８，５８７．８５ １４，５３４，０１６．６９ 应付福利费 １５，８２６，１７３．８５ １２，７９６，１７９．４６ １２，７０３，８４６．７８ ９，２７４，９９６．０７ 应付股利 ９８０，４６３．８１ ５３７，０００．００ １，２５８，２６３．８１ ８１４，８００．００ 应交税金 ５５，２５９，２３６．４１ ５６，１９２，５９７．４３ ２７，８１２，５４７．６０ ２１，５８４，４８０．５８ 其他应交款 ５，３０５，５２０．５５ ５，２９４，２４５．１１ ９，８２４，１７４．８４ ９，７６２，７３０．３１ 其他应付款 １３２，３３４，３３７．２９ １１０，４５７，３５４．５１ １２０，４１１，８６０．６８ ７７，９６６，１５０．５９ 预提费用 ５９８，４３５．６７ ２７０，９３５．１６ １，８５０，２７０．３５ ５７０，９９６．６２ 预计负债 一年内到期的长期 １９５，０００，０００．００ １９５，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 ７，９９６，３９９．８１ ７，９９６，３９９．８１ 流动负债合计 ３，０７９，０５８，８２７．３０ ２，６０８，７２８，２４８．１６ ２，９５２，３５９，４３７．６５ ２，５２２，７１６，２８６．７６ 长期负债： 长期借款 ４１２，０００，０００．００ ４００，０００，０００．００ ４１８，１２５，０００．００ ４０５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 １１０，８１５，４５６．１４ １１０，８１５，４５６．１４ ２０５，４６８，７８５．８０ ２０５，４６８，７８５．８０ 专项应付款 ２１，０７１，９３７．２３ １８，３７１，９３７．２３ １７，７７９，９３７．２３ １５，３７１，９３７．２３ 其他长期负债 长期负债合计 ５４３，８８７，３９３．３７ ５２９，１８７，３９３．３７ ６４１，３７３，７２３．０３ ６２５，８４０，７２３．０３ 15 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３，６２２，９４６，２２０．６７ ３，１３７，９１５，６４１．５３ ３，５９３，７３３，１６０．６８ ３，１４８，５５７，００９．７９ 少数股东权益 １１０，２４２，５５５．７２ １００，８８４，２２５．５６ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ４３２，０００，０００．００ ４３２，０００，０００．００ ４３２，０００，０００．００ ４３２，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ４３２，０００，０００．００ ４３２，０００，０００．００ ４３２，０００，０００．００ ４３２，０００，０００．００ 净额 资本公积 ４８４，２２８，３４５．１３ ４８４，２２８，３４５．１３ ４８３，５０８，３４５．１３ ４８３，５０８，３４５．１３ 盈余公积 １６５，１９７，１１０．４２ １６５，１９７，１１０．４２ １３７，８１９，６３６．８６ １３７，８１９，６３６．８６ 其中：法定公益 ５２，３０３，６８７．６１ ５２，３０３，６８７．６１ ３８，６１４，９５０．８３ ３８，６１４，９５０．８３ 金 未分配利润 １３１，９６８，１２３．５８ １３１，９６８，１２３．５８ ６５，６５８，２２９．３７ ６５，６５８，２２９．３７ 其中：现金股利 ５４，０００，０００．００ ５４，０００，０００．００ ４３，２００，０００．００ ４３，２００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 ６９１，５０８．７２ ９９４，８４８．３９ 所有者权益（或股 １，２１４，０８５，０８７．８５ １，２１３，３９３，５７９．１３ １，１１９，９８１，０５９．７５ １，１１８，９８６，２１１．３６ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４，９４７，２７３，８６４．２４ ４，３５１，３０９，２２０．６６ ４，８１４，５９８，４４５．９９ ４，２６７，５４３，２２１．１５ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３，５４８，４２１，５２２．９４ ２，５４１，７７０，０２２．２６ ２，８３５，５７５，０２１．４５ １，９４２，４８８，６７２．５７ 减：主营业务成本 ２，６６３，５８４，１４８．７２ １，８０７，５６３，５３１．７５ ２，２１８，８５８，０９８．３５ １，４７３，２２７，６２０．９３ 主营业务税金 ３３，１０５，８２０．０４ １８，０５８，８５４．２１ ３３，０１１，４４３．９１ １５，２２８，３９３．９６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ８５１，７３１，５５４．１８ ７１６，１４７，６３６．３０ ５８３，７０５，４７９．１９ ４５４，０３２，６５７．６８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ８，６２０，２３７．９４ ３０５，１５７．７３ １５，３８６，８０１．５２ １，３７９，３２８．７７ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ５９，８５５，３５０．８８ ３４，５５５，２９８．７６ ５９，２７９，２１７．２２ ３３，９２０，３１７．１３ 管理费用 ４４２，１４７，９６５．３６ ４０５，１３１，９４８．１７ ３３８，３８２，２６７．９４ ２５９，４５８，９５０．２３ 财务费用 １２８，６０５，００１．９４ １０６，８０５，８４８．６３ １２６，２９８，１４４．７７ １０４，５０５，０９３．７７ 三、营业利润（亏损 ２２９，７４３，４７３．９４ １６９，９５９，６９８．４７ ７５，１３２，６５０．７８ ５７，５２７，６２５．３２ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２７，８５１，４９５．４８ １９，３９４，７８５．１３ ４，３６６，９８４．８４ １１，２３３，４８３．０１ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２，１５２，９２９．００ ６，０５４，２２９．７５ ５，３１１，３３６．２２ 营业外收入 ５，９６２，６１７．０９ ４，５３９，２５３．６９ ２，９１３，８３９．０７ ２，８１９，１３５．９４ 减：营业外支出 １０，６３９，５８８．８５ ３，６０８，３２６．３０ ４，８４４，８８１．７１ ３，０８２，０１３．４８ 四、利润总额（亏损 １９９，３６７，９３５．７０ １９０，２８５，４１０．９９ ８３，６２２，８２２．７３ ７３，８０９，５６７．０１ 16 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 以“－”号填列） 减：所得税 ５６，９７５，９００．８１ ５３，３９８，０４３．２２ １５，６０３，５０２．７３ １３，６３３，３４０．８１ 少数股东损益 ５，５０４，６６７．１２ ７，８４３，０９３．８０ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １３６，８８７，３６７．７７ １３６，８８７，３６７．７７ ６０，１７６，２２６．２０ ６０，１７６，２２６．２０ “－”号填列） 加：年初未分配利 ６５，６５８，２２９．３７ ６５，６５８，２２９．３７ ４３，４３７，２４８．４１ ４３，４３７，２４８．４１ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２０２，５４５，５９７．１４ ２０２，５４５，５９７．１４ １０３，６１３，４７４．６１ １０３，６１３，４７４．６１ 减：提取法定盈余 １３，６８８，７３６．７８ １３，６８８，７３６．７８ ６，０１７，６２２．６２ ６，０１７，６２２．６２ 公积 提取法定公益 １３，６８８，７３６．７８ １３，６８８，７３６．７８ ６，０１７，６２２．６２ ６，０１７，６２２．６２ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １７５，１６８，１２３．５８ １７５，１６８，１２３．５８ ９１，５７８，２２９．３７ ９１，５７８，２２９．３７ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ４３，２００，０００．００ ４３，２００，０００．００ ２５，９２０，０００．００ ２５，９２０，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １３１，９６８，１２３．５８ １３１，９６８，１２３．５８ ６５，６５８，２２９．３７ ６５，６５８，２２９．３７ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －８０９，６４５．８９ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 17 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ４，０４７，３２１，７７４．８２ ２，９３０，２９４，４９４．２３ 收到的税费返还 ２２２，８８５，９５１．８６ ２０８，８０１，８９９．７３ 收到的其他与经营活动有关的现金 １６，２６８，２７７．７２ １３５，３３３，９６５．７９ 现金流入小计 ４，２８６，４７６，００４．４０ ３，２７４，４３０，３５９．７５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，７８０，５８０，４３７．６３ １，９４０，４１４，９７８．８３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５１９，２７９，７４９．０５ ４５９，６４６，８１４．８８ 支付的各项税费 ３０１，９７９，７２２．３６ ２５０，１３４，１００．３４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２３０，９３７，４６１．２７ １５２，８８７，３８８．２１ 现金流出小计 ３，８３２，７７７，３７０．３１ ２，８０３，０８３，２８２．２６ 经营活动产生的现金流量净额 ４５３，６９８，６３４．０９ ４７１，３４７，０７７．４９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６，４７６，９１７．８６ ７２，５４８．９６ 取得投资收益所收到的现金 １１，４３２，５７６．９８ ２２，５２９，２１７．３１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ８，９９７，０１６．５０ ７，１１１，１８５．５６ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ６，７３６，２９７．６３ １５，７０４，７９１．２４ 现金流入小计 ３３，６４２，８０８．９７ ４５，４１７，７４３．０７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １４６，３１０，５５４．１７ ９９，８８８，２６６．８１ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３，３３１，０００．００ ３９，５２８，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １１８，４２４，４９７．３２ １１７，８９１，９５０．８６ 现金流出小计 ２６８，０６６，０５１．４９ ２５７，３０８，２１７．６７ 投资活动产生的现金流量净额 －２３４，４２３，２４２．５２ －２１１，８９０，４７４．６０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４７２，０００．００ 借款所收到的现金 ３，９６８，４１０，７５３．８５ ３，４９２，２８８，８５０．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３，９６８，８８２，７５３．８５ ３，４９２，２８８，８５０．００ 偿还债务所支付的现金 ３，９１６，５９７，３９１．５６ ３，４９９，０４１，５００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １８３，２４４，９６５．５６ １６５，３８７，０７３．３５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５，７８２，６２５．９０ ４，６２３，１９１．３９ 现金流出小计 ４，１０５，６２４，９８３．０２ ３，６６９，０５１，７６４．７４ 筹资活动产生的现金流量净额 －１３６，７４２，２２９．１７ －１７６，７６２，９１４．７４ 四、汇率变动对现金的影响 －８６２，２３９．９９ －３８３，６２８．０７ 五、现金及现金等价物净增加额 ８１，６７０，９２２．４１ ８２，３１０，０６０．０８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １３６，８８７，３６７．７７ １３６，８８７，３６７．７７ 加：计提的资产减值准备 １２，６７５，７７０．０８ ５０，４５４，９８３．０２ 固定资产折旧 １７３，５０９，９２２．００ １４５，５５３，２０７．６１ 无形资产摊销 １０，２１５，２０９．４５ ８，４５５，５１８．１７ 长期待摊费用摊销 ３，８４７，１９７．３０ 18 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） ３，６１６，１１６．８８ ３，９３２，６５４．００ 预提费用增加（减：减少） －１，２５１，８３４．６８ －３００，０６１．４６ 处置固定资产、无形资产和其他 －１，９４７，０９９．７９ －１，５５６，８７４．９７ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １，１４４，８７１．９２ ９１，０８０．４４ 财务费用 １２８，６０５，００１．９４ １０６，８０５，８４８．６３ 投资损失（减：收益） ２７，８５１，４９５．４８ －１９，３９４，７８５．１３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１４０，８８７，１３８．２８ －１８６，２２２，９４３．８２ 经营性应收项目的减少（减：增 １６７，１４３，３４６．２２ ２４９，４６６，２４６．７０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －６８，１３１，１８２．３１ －２１，８２５，５８５．０４ 少） 其他 －５，０８５，０７７．０１ －９９９，５７８．４３ 少数股东损益 ５，５０４，６６７．１２ 经营活动产生的现金流量净额 ４５３，６９８，６３４．０９ ４７１，３４７，０７７．４９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３８９，２４４，４９７．１８ ２２５，０３８，５９２．２５ 减：现金的期初余额 ３０７，５７３，５７４．７７ １４２，７２８，５３２．１７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ８１，６７０，９２２．４１ ８２，３１０，０６０．０８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司以应收票据向银行等金融机构贴现，２００４ 年末余额 ８．９ 亿元。根据财政部《关于执行＜企业会 计制度＞和相关会计准则有关问题解答（四）》（财会［２００４］３ 号）的有关规定，该业务属于以应收票据为质 押取得的借款，计入“短期借款”项目，并对上年同期（２００３ 年末）的余额 ４．８ 亿元，进行了追溯调整。 上述会计政策变更不影响本公司及合并会计报表的利润总额和股东权益。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年度因新成立而增加的合并报表单位有：深圳市中金岭南先进材料有限公司，天津金康房地产开发 有限公司，永兴县中金材料有限公司，深圳市威士康金属材料有限公司。 本年度新增子公司深圳市中金岭南先进材料有限公司（以下简称“先进材料”），系本公司之控股子 公司中金科技联合其他股东投资设立，先进材料注册资本４，０００万元，中金科技投资３，０４０万元，占先进材 料７６％的股权。 本年度新增子公司天津金康房地产开发有限公司（以下简称“天津金康”），系本公司之控股子公司 深圳康发发展公司（以下简称“康发公司”）和中金科技共同投资组建，天津金康注册资本１０００万元，康 19 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２００４年度报告摘要 发公司出资９５０万元，中金科技出资５０万元，分别占天津金康９５％和５％的股权。 本年度新增的子公司永兴县中金材料有限公司（以下简称“永兴材料”），系本公司之控股子公司中 金高能联合其他股东投资设立，永兴材料注册资本５００万元，中金高能投资４００万元，占永兴材料８０％的股权。 本年度新增子公司深圳市威士康金属材料有限公司（以下简称“威士康”），注册资本５０万元，中金 高能持有６０％股权，系因威士康侵权，其股东以其持有的威士康６０％的股权赔偿中金高能。 20