览海医疗(600896)中海海盛2004年年度报告摘要

中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资 者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 杨吉贵董事因公出差，未出席公司四届十六次董事会，委托王大雄董事长代为行使表决权 1.3 公司负责人董事长王大雄先生,主管会计工作负责人总会计师方楚南先生,会计机构负责人（会 计主管人员）计财部经理许欲章先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中海海盛 股票代码 600896 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层 邮政编码 570125 公司国际互联网网址 http://www.haishengshipping com 电子信箱 security@haishengshipping.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡小波 刘柏成 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝 联系地址 豪大厦 25 层公司证券部 豪大厦 25 层公司证券部 电话 0898-68583985 0898-68583777-389 传真 0898-68581486 0898-68581486 电子信箱 x.b.hu@haishengshipping.com b.c.liu@haishengshipping.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期 比上 主要会计数据 2004 年 2002 年 调整后 调整前 期增 减(%) 主营业务收入 561,777,661.09 497,058,211.75 497,058,211.75 13.02 460,816,656.24 利润总额 52,459,344.02 65,372,402.06 65,372,402.06 -19.75 75,714,674.20 净利润 33,551,733.02 49,315,207.37 49,315,207.37 -31.96 55,187,575.94 扣除非经常性损益的净利润 34,277,043.06 49,991,952.24 49,991,952.24 -31.43 54,801,523.03 主要会计数据 2004 年末 2003 年末 本期 2002 年末 第 1 页 共 1 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 比上 调整后 调整前 期增 减(%) 总资产 1,084,930,551.47 1,075,350,683.47 1,072,350,683.47 0.89 1,054,286,778.61 股东权益（不含少数股东权 880,202,099.36 865,687,319.34 865,687,319.34 1.68 848,100,366.97 益） 经营活动产生的现金流量净额 99,705,304.25 60,800,848.87 60,800,848.87 63.99 108,698,032.43 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 主要财务指标 2004 年 2002 年 期增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.11 0.16 0.16 -31.25 0.17 最新每股收益 净资产收益率(%) 3.81 5.70 5.70 -1.89 6.51 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 3.89 5.77 5.77 -1.88 6.46 每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.19 0.19 63.16 0.34 2003 年末 本期比上 2004 年末 2002 年末 期增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.77 2.73 2.73 1.47 2.67 调整后的每股净资产 2.76 2.68 2.68 2.99 2.59 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -45,753.17 短期投资收益 -679,951.57 委托投资损益 340,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 30,627.71 以前年度已经计提各项减值准备的转回 673,291.18 所得税影响数 1,043,524.19 合计 -725,310.04 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 2 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 149,925,000 149,925,000 其中： 国家持有股份 149,925,000 149,925,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 11,279,550 11,279,550 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 161,204,550 161,204,550 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 156,078,000 156,078,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 156,078,000 156,078,000 三、股份总数 317,282,550 317,282,550 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 89,973 户 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 或外资股 数量 通） 东） 中国海运(集团)总公司 0 122,925,000 38.74 未流通 0 国有股东 海南省电力公司 0 10,500,000 3.31 未流通 未知 国有股东 海口港集团公司 0 10,500,000 3.31 未流通 未知 国有股东 秦皇岛港务集团有限公司 0 6,000,000 1.89 未流通 未知 国有股东 八所港务局 0 2,250,000 0.71 未流通 未知 国有股东 上海裕海实业有限公司 0 1,050,000 0.33 未流通 未知 国有股东 全国社保基金一零一组合 604,885 851,085 0.27 已流通 未知 海南兴华贸易有限公司 0 765,600 0.24 未流通 未知 中国人民保险公司海口分公 0 750,000 0.24 未流通 未知 司 海南信孚投资有限公司 0 750,000 0.24 未流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 全国社保基金一零一组合 851,085 A 股 上海震州鞋业有限公司 334,700 A 股 刘应秀 326,214 A 股 第 3 页 共 3 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 刘红 312,100 A 股 陈树清 216,000 A 股 高文媛 200,000 A 股 王娇 180,200 A 股 叶晓敏 157,400 A 股 张鸿飞 150,000 A 股 袁长海 140,000 A 股 上述股东关联关系 上海裕海实业有限公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有关联关系。公 或一致行动的说明 司未知其他“前十名股东”与“前十名流通股股东”之间是否存在关联关系或一致行动关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国海运（集团）总公司 法人代表：李克麟 注册资本：661,195 万元人民币 成立日期：1997 年 10 月 7 日 主要经营业务或管理活动：向国外提供海员、海务、港口技术服务和其他工程、生产技术人员及 服务人员；代理进出口业务；沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报 关、多式联运、船舶租赁、船舶代理、国际货运代理、船舶物料、淡水供应、船用食品伙食供应、储 运及船舶修造及拆船、船舶销售、房地产开发与经营等。 （2）实际控制人情况 名称：国务院国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国海运（集团）总公司 38.74% 中海（海南）海盛船务股份有限公司 第 4 页 共 4 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位:股 性 年 任期起止日期 年初持股 年末持 股份增减 变动原 姓名 职务 别 龄 数 股数 数 因 王大雄 董事长 男 44 2002-04-25～2005-04-25 1,950 1,950 0 姚作芝 董事 男 58 2003-04-28～2005-04-25 0 0 0 杨吉贵 董事 男 38 2003-04-28～2005-04-25 0 0 朱万顺 董事 男 61 2002-04-25～2005-04-25 900 900 0 李伟 董事 男 50 2002-04-25～2005-04-25 0 0 0 董咸德 董事 男 57 2002-04-25～2005-04-25 0 0 0 谭兵 独立董事 男 62 2002-04-25～2005-04-25 0 0 0 童光明 独立董事 男 43 2002-04-25～2005-04-25 0 0 0 邵瑞庆 独立董事 男 47 2003-04-28～2005-04-25 0 0 0 寇来起 监事会主席 男 54 2002-04-25～2005-04-25 0 0 0 张荣标 监事 男 43 2002-04-25～2005-04-25 0 0 0 梁钜华 监事 男 54 2002-04-25～2005-04-25 0 0 0 庄镇玩 监事 男 51 2002-04-25～2005-04-25 0 0 0 卢志昌 职工监事 男 55 2004-02-25～2005-04-25 0 0 0 林振弟 职工监事 男 46 2004-02-25～2005-04-25 0 0 0 赵英韬 总经理 男 44 2003-12-30～2005-04-25 0 0 0 党委书记兼 李改 男 53 2003-12-30～2005-04-25 0 0 0 副总经理 李明昌 副总经理 男 47 2002-04-25～2005-04-25 0 0 0 林凤鸣 副总经理 男 52 2003-12-30～2005-04-25 0 0 0 方楚南 总会计师 男 43 2002-04-25～2005-04-25 0 0 0 胡小波 董事会秘书 男 33 2002-04-25～2005-04-25 0 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任期期间 担任的职务 （是或否） 王大雄 中国海运（集团）总公司 副总裁 2001 年至今 是 中国海运（集团）总公司子公司广州海运 姚作芝 总经理 2002 年至今 是 公司 计财部副部长 杨吉贵 中国海运（集团）总公司 2002 年至今 是 （主持工作） 朱万顺 海南省电网公司（原海南省电力公司） 巡视员 2004 年至今 是 李伟 海口港集团公司 副总经理 1998 年至今 是 董咸德 秦皇岛港务集团有限公司 董事、总会计师 2002 年至今 是 寇来起 中国海运（集团）总公司 党组纪检组组长 2001 年至今 是 张荣标 中国海运（集团）总公司 监审部部长 2001 年至今 是 梁钜华 中国海运（集团）总公司 组织部部长 2004 年至今 是 庄镇玩 八所港务总公司（原八所港务局） 总经理 2003 年至今 是 第 5 页 共 5 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 149 金额最高的前三名董事的报酬总额 8.4 金额最高的前三名高级管理人员的 67 报酬总额 独立董事津贴 每人每年 2.8 万元，合计 8.4 万元 独立董事其他待遇 出席公司董事会、股东大会的差旅费予以据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、 王大雄董事长、姚作芝董事、杨吉贵董事、寇来起监事会主席、张荣标监 监事姓名 事、梁钜华监事。 报酬区间 人数 18-25 万元 4 9-18 万元 4 1.8-9 万元 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内, 公司董事会领导经营班子坚持“强化经营管理，深化企业改革，为实现中海海盛可持 续发展奠定坚实基础”的工作方针，规范管理,稳健经营,落实各项工作措施,营运生产正常,安全形势 稳定。2004 年，散货运输市场保持良好势头，散货运输效益较好；因矿石价格上涨,矿石贸易利润比 去年同期有较大幅度增长；但是因沥青、化学品运输市场疲软、货源紧缺，以及燃油价格上涨的影 响，航运主业整体毛利率比去年同期有所下降；由于参股企业招商证券股份有限公司追溯调整以前年 度累计经营亏损，导致净资产规模大幅减少，公司计提长期投资减值准备 1389 万元，上述原因造成 公司整体收益比去年同期有较大幅度下降。公司全年完成货运量 450.43 万吨，货运周转量 62.99 亿 吨海里，实现主营业务收入 56177.77 万元，主营业务利润 8302.36 万元，净利润 3355.17 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 运输业 314,563,453.70 277,348,466.08 11.83 -2.92 3.36 -5.36 贸易收入 251,141,738.40 194,487,326.53 22.56 43.28 39.20 2.30 其中：关联 交易 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 海南 440,152,858.42 21.28 广东 83,258,975.81 -13.91 上海 38,365,826.86 2.51 第 6 页 共 6 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 54,709,661.03 占采购总额比重(%) 11.61 前五名销售客户销售金额合计 231,779,845.24 占销售总额比重(%) 41.26 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 本年由于参股企业招商证券股份有限公司追溯调整以前年度累计经营亏损，导致净资产规模大幅 减少,公司对该项投资的可回收金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备 13,890,162.78 元, 该事项影响本公司净利润比例超过 10% 。招商证券股份有限公司经营范围主要包括证券的代理买 卖、证券的自营买卖、证券的承销和上市推荐、证券投资咨询和财务顾问业务，资产管理以及发起设 立证券投资基金和基金管理公司。本年度该公司未经审计的净利润为 5208 万元。 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 因沥青、化学品运输市场疲软、货源紧缺，以及燃油价格上涨的影响，主营业务利润毛利率比去 年同期下降 5.36 个百分点。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 因沥青、化学品运输市场疲软、货源紧缺，以及燃油价格上涨的影响，航运主业整体毛利率比去 年同期有所下降；由于参股企业招商证券股份有限公司追溯调整以前年度累计经营亏损，导致净资产 规模大幅减少，公司计提长期投资减值准备 1389 万元，上述原因使公司整体收益比去年同期有较大 幅度下降，造成公司经营成果和利润构成与上年度相比发生较大变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 本年度已使用募集 0 资金总额 募集资金总额 21818 万元 已累计使用募集资 15341 万元 金总额 承诺项目 拟投入金额 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符 是否符 第 7 页 共 7 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 目 额 额（本年 合计划 合预计 度） 进度 收益 购置 4 艘沥青 15000 万元 部分变更 10091 万元 -639 万元 否 否 运输船 购置 4 艘散装 12800 万元 是 — — 否 — 水泥运输船 合计 27800 万元 — 10091 万元 -639 万元 — 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 1、购置 4 艘沥青运输船项目：公司在实施过程中，经自查，发现上述配股募集资金已使用部 分（购买并改造 3 艘沥青运输船）涉及关联交易及其信息披露不充分，存在一些不规范的问题，公 司进行补救和整改，未按计划进度执行此项目。上述项目刚投入的前几年获得较好的营业利润，近 几年，因沥青运输市场疲软、货源紧缺，以及燃油价格上涨的影响，上述项目营业利润下降，甚至 亏损。 2、购置散装水泥运输船项目：1998 年 6 月，该项目经公司二届四次董事会审议通过，可行性 报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资金于 1999 年 10 月底到位，时间相差一年多，在这期 间市场发生了变化，国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预期的那样快速扩张和发展。本着审慎 的原则，未按计划执行。 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 1、购买沥青运输船项目 公司原计划投资 15000 万元购买 4 艘沥青运输船。公司原计划通过航交所向国内船东购买 4 艘 沥青运输船，由于国内无现成的沥青运输船，而国外船东卖价又比较高，公司为实现低成本发展沥 青运输船队，经与公司控股股东中海集团下属公司协商，向其以较低的价格购入 3 艘船舶，并委托 中海集团下属船厂加以改造。目前公司已投资 10091 万元购买并改造 3 艘沥青运输船，其中，投资 3000 万元购买并改造沥青运输船“定安海”轮、投资 3602 万元购买并改造沥青运输船“平安海” 轮、投资 3489 万元购买并改造沥青运输船“新安海”轮，及时投入营运，取得比较好收益。本项 目尚余 4909 万元。 2000 年，经公司自查，上述配股募集资金已使用部分涉及关联交易及其信息披露不充分，存 在一些不规范的问题，公司立即主动汇报，采取了一系列的补救、整改措施，将上述关联交易提交 股东大会确认，刊登相关的关联交易的补充公告等。 2、购买散装水泥运输船项目：公司原计划投资 12800 万元购买 4 艘散装水泥运输船。 1998 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议通过了本次配股方案及配股募集资金计划，公司 配股募集资金运用可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资金于 1999 年 10 月底到位， 时间相差一年多。在这段时间里，国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预期的那样快速扩张和发 展。 国内水泥散装率仍然极低，基本停留在普通散装水泥运输和袋装水泥运输，散装水泥专用码 头建设滞后，严重制约了散装水泥运输的发展。且近年来，散装水泥运输市场竞争激烈，运价较 低，拖欠运费的情况比较严重。鉴于上述原因，为维护广大投资者的利益，决定放弃此项目。 3、经公司三届九次董事会及 2000 年第一次临时股东大会审议通过，变更后的 1999 年配股募 集资金投向，具体如下： （一）放弃投资 12800 万元购买四艘水泥运输船的计划。 （二）变更投资 15000 万元购买四艘沥青运输船的计划。在已购三艘沥青运输船的基础上，投 入 2700 万元购买及改造“万泉海”沥青运输船和投入 2550 万元组建海南中海海盛海连船务有限公 司。共投资 15341 万元，与原计划相比，增加了部分投资组建沥青运输船队。 （三）因公司当时尚未有合适的项目，余下的募集资金约 6477 万元暂不投入使用。 4、2001 年，经公司三届十次董事会及 2000 年度股东大会审议，同意公司运用配股募集资金 及自筹资金购买一艘二手化学品运输船。 变更项目情况 √适用□不适用 第 8 页 共 8 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更投资项目的资 11727 万元 金总额 变更后的项目 对应的原 变更项目拟 实际投入金 产生收益 是否 是否 承诺项目 投入金额 额 金额（本 符合 符合 年度） 计划 预计 进度 收益 购买并改造“万泉 购置 4 艘 2700 万元 2700 万元 28 万元 是 否 海”轮沥青运输 沥青运输 船。 船 组建海南中海海盛 购置 4 艘 2550 万元 2550 万元 -416 万元 是 否 海连船务有限公司 沥青运输 船 因公司当时尚未有 购置 4 艘 — — — 合适的项目，余下 散装水泥 的募集资金约 6477 运输船 万元暂不投入使用 购买一艘二手化学 暂未投入 1 亿元左右 — — 否 — 品运输船 使用的 6477 万元 合计 — 15250 万元 5250 万元 -388 万元 — 未达到计划进度和 1、“万泉海”轮、海南中海海盛海连船务有限公司刚投入运营的 预计收益的说明 前几年获得较好的营业利润，近几年，因沥青运输市场疲软、货源紧 （分具体项目） 缺，以及燃油价格上涨的影响，上述项目营业利润下降，甚至亏损。 2、购买一艘二手化学品运输船：由于公司目前尚未找到合适的船 舶，兼之国家交通部暂停审批进口二手化学品运输船，该项目尚未实 施，公司目前正在开展购船的前期工作。尚未使用的资金暂时存放在银 行。 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 建造两艘 5.7 万吨级 3696 万美元 公司已支付了第一期 无 散货运输船 款项 30,684,675.38 元人民币，截止报告 期末，两艘船舶尚未 上船台。 合计 3696 万美元 － 无 （1）2003 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第五次会议审议并通过了公司关于出资 2550 万元组 建万盛航运有限公司的议案。经过一年多的谈判，公司未能与合作方最终达成共识，谈判破裂，已不 具备组建万盛航运有限公司的条件。经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司停止执行组建万 盛航运有限公司。 （2）2001 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了关于投资 2500 万元参 与发起设立中国海运集团财务有限公司的议案。该公司的设立需报中国人民银行审批，由于近年来一 直未能获得中国人民银行的批准，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司停止执行参与发起 设立中国海运集团财务有限公司。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 9 页 共 9 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 2005 年工作的指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指引，认真贯彻党的 十六大、十六届三中、四中全会精神，按照董事会的部署，坚持科学发展观，坚持航运主业地 位，充分发挥散货运输的主导作用，加强运输生产的经营管理，确保完成董事会下达的各项指 标，开辟中海海盛可持续发展的有效途径。 工作方针：强化管理，增收节支，确保安全，提高效益，持续发展。 公司将突出抓好以散货运输为重点的生产经营活动，强化船舶管理和各项基础管理工作， 提升企业素质，积极发展运力，确保生产和经营安全，完成全年各项工作任务，实现企业可持 续发展目标。 为此，今年将切实做好以下工作： 1、拼抢市场，提高效率，确保完成年度生产任务和效益指标。 2、以三项成本控制为重点，强化企业成本费用管理。 3、强化措施，狠抓落实，确保安全。 4、加强船舶管理，适应运输生产和企业发展。 5、转变机关工作作风，进一步完善各项基础管理工作。 6、积极进取，开辟可持续发展有效途径。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年度实现税后利润 33，551，733.02 元。根据公司《章程》有关规定，提取法定公积金 7，081，612.34 元，提取公益金 3，540，806.16 元，加上年初未分配利润 112，436，702.69 元，扣除支付 2003 年度普通股股利 19，036，953.00 元，本年度未分配利润为 116，329，064.21 元。拟定以 2004 年末总股本 317，282，550 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共派发股利 19，036，953.00 元，分配后公司 未分配利润结余 97，292，111.21 元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:美元 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债 交易对方及被 收购价 本年末为上市 购买日 易（如是，说 产权是否已全 权债务是否 收购资产 格 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 已全部转移 利润 协议签定日期为 公司委托渤船 2003 年 7 月 19 日， 重工建造两艘 两艘船预计分别于 3,696 - 否 - - 57300 载 重 吨 2005 年 12 月 31 级散货船 日、2006 年 4 月 30 日投入营运 7.2 出售资产 第 10 页 共 10 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 自本年初起 出售产生 是否为关联 所涉及的 所涉及的 至出售日该 的损益 交易对方及 交易（如 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 出售资产为 被出售资产 是，说明定 是否已全 是否已全 上市公司贡 价原则） 部过户 部转移 献的净利润 公司出售华 侨新村 5 号 正在办理当中 约 70 万元 - 否 否 否 楼部分房产 对 公 司 公司将“湛 2004 年 度 盛”轮出售 财务状况 给江门市新 2005 年 1 月 26,016,350.12 - 是 是 是 和经营成 会区玉洲拆 果没有影 船有限公司 响 上述收购、出售事项对公司业务的连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,880 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,350 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 3,350 担保总额占公司净资产的比例 3.81% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 第 11 页 共 11 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 中海工业有限公司 2119 44.65 中海电信有限公司 101 2.12 广州海运（集团）有限公司 94 1.98 广州海运（集团）有限公司 482 37.59 上海海运（集团）公司 664 51.81 中海海员对外技术服务公司 136 10.60 上海海运（集团）公司 727 78.90 中石化中海船舶燃料供应有限公司 4447 50.45 中海发展股份有限公司 115 8.87 广州海运（集团）有限公司 2697 41.39 882 67.69 中海环球空运有限公司 1 4.71 中国海运（香港）控股有限公司 237 3.86 中海集团国际贸易有限公司 661 10.77 中海船务代理有限公司 502 64.56 中国海运（香港）控股有限公司 195 64.64 广州海运（集团）有限公司 86 28.57 合计 2979 11167 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中海集团国际贸易有限公司 0 21,170,967.90 0 0 合计 0 21,170,967.90 0 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 元，余额为 21,170,967.90 元。 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 报酬确定方 实际收回金 受托人 委托金额 委托期限 实际收益 式 额 合计 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 元。 2003 年,公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司委托北方证券有限责任公司进行现金资产管 理,委托金额 2500 万元,委托期限 2003 年 1 月 9 日至 2003 年 7 月 8 日。上海金海船务贸易有限公司 于 2003 年 8 月 22 日收回委托资金 1000 万元，于 2003 年 11 月 19 日收回委托资金 1500 万元，2003 年，上海金海船务贸易有限公司收回 2003 年 1 月 9 日至 2003 年 7 月 8 日期间投资收益 1,062,500 元,2003 年实际收回本金及收益共 26,062,500 元。2004 年上半年，上海金海船务贸易有限公司收回 2003 年 7 月 8 日至 2003 年 11 月 19 日期间产生的委托投资收益 425，000 元。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 第 12 页 共 12 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 谭兵 5 4 1 0 童光明 5 5 0 0 邵瑞庆 5 4 1 0 公司独立董事在任职期间勤勉尽职，能积极出席公司董事会、股东大会，认真参与公司重大事项 的决策，并对关联交易等决策发表了独立意见，依法有效的行使职权，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。 报告期内，公司独立董事未对公司董事会有关议案及其他事项提出异议 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师朱蕾蕾、张 飞签字，出具了安永大华业字（2005）第 0108 号标准无保留意见审计报告。 9.2 财务报表 第 13 页 共 13 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 年末数 年初数 资 产 注释号 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 1 149,240,214.54 267,249,281.16 95,556,014.70 200,424,453.93 短期投资 2 2 60,734,404.36 96,363,949.38 30,923,857.96 76,757,228.96 应收票据 3 3 7,300,000.00 43,700,000.00 29,890,739.65 46,140,739.65 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 4 6 4,231,108.07 42,530,568.62 8,836,677.94 36,443,040.96 其他应收款 5 7 33,148,026.24 12,113,594.94 28,162,359.33 15,086,314.39 预付帐款 6 8 2,009,280.30 2,529,181.66 5,496,451.56 15,302,466.66 应收补贴款 9 存 货 7 10 22,958,025.75 36,901,142.87 22,999,790.28 42,489,194.90 待摊费用 8 11 292,739.80 292,739.80 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 279,621,059.26 501,387,718.63 222,158,631.22 432,936,179.25 长期投资： 长期股权投资 9 31 380,037,507.12 249,305,781.18 388,130,498.93 246,116,981.93 长期债权投资 32 长期投资合计 33 380,037,507.12 249,305,781.18 388,130,498.93 246,116,981.93 其中：合并价差 34 17,131,453.15 22,841,937.43 固定资产： 固定资产原值 10 39 494,564,735.43 793,750,036.58 490,480,808.35 789,557,673.30 减：累计折旧 10 40 289,032,061.83 491,050,469.03 260,170,623.59 443,903,863.20 固定资产净值 41 205,532,673.60 302,699,567.55 230,310,184.76 345,653,810.10 减：固定资产减值准备 10 42 69,151.19 固定资产净额 43 205,532,673.60 302,699,567.55 230,310,184.76 345,584,658.91 工程物资 44 在建工程 11 45 30,763,787.65 30,763,787.65 41,329,173.32 41,329,173.32 固定资产清理 46 -18,000.00 固定资产合计 50 236,296,461.25 333,445,355.20 271,639,358.08 386,913,832.23 无形资产及其他资产： 无形资产 12 51 55,500.00 340,338.00 73,500.00 368,634.00 第 14 页 共 14 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用 13 52 338,025.32 451,358.46 7,036,845.20 9,015,056.06 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 393,525.32 791,696.46 7,110,345.20 9,383,690.06 递延税项： 递延税款借项： 55 资产总计 60 896,348,552.95 1,084,930,551.47 889,038,833.43 1,075,350,683.47 流动负债： 短期借款 14 61 32,400,000.00 37,000,000.00 应付票据 62 应付帐款 15 63 7,517,859.72 30,233,195.97 13,641,627.47 29,322,194.65 预收帐款 16 64 621,000.00 1,892,643.16 1,282,860.50 2,311,971.23 应付工资 65 应付福利费 66 213,951.70 728,299.12 920,695.87 1,204,126.75 应付股利 17 67 1,212,178.59 1,212,178.59 1,310,056.20 1,310,056.20 应付利息 68 应交税金 18 69 1,508,023.76 9,140,695.58 -1,785,287.03 3,528,648.70 其他应交款 19 70 -44,711.77 53,795.31 -45,371.32 -30,746.26 其他应付款 20 71 4,660,540.76 20,279,914.15 7,630,757.40 25,152,475.64 预提费用 21 72 1,090,000.00 预计负债 73 递延收益 74 一年内到期的长期负债 22 78 457,610.83 20,457,610.83 396,175.00 10,396,175.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 16,146,453.59 116,398,332.71 23,351,514.09 111,284,901.91 长期负债： 长期借款 23 81 10,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 95,783.63 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 10,095,783.63 递延税项： 88 递延税款贷项 负债合计 90 16,146,453.59 116,398,332.71 23,351,514.09 121,380,685.54 少数股东权益（合并报表填列） 88,330,119.40 88,282,678.59 股东权益： 股本 24 92 317,282,550.00 317,282,550.00 317,282,550.00 317,282,550.00 资本公积 25 93 321,066,100.61 321,066,100.61 321,066,100.61 321,066,100.61 盈余公积 26 94 88,522,910.14 125,524,384.54 83,490,150.20 114,901,966.04 其中：法定公益金 95 30,901,124.99 43,993,397.21 29,223,538.35 40,452,591.05 减：未确认的投资损失（合并 报表填列） 96 第 15 页 共 15 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 未分配利润 27 97 153,330,538.61 116,329,064.21 143,848,518.53 112,436,702.69 外币报表折算差额（合并报表填 列） 98 股东权益合计 99 880,202,099.36 880,202,099.36 865,687,319.34 865,687,319.34 负债和股东权益总计 100 896,348,552.95 1,084,930,551.47 889,038,833.43 1,075,350,683.47 第 16 页 共 16 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度 单位：元 本年实际数 上年实际数 项 目 注释号 行次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 28 1 252,327,352.60 561,777,661.09 252,939,996.97 497,058,211.75 减：主营业务成本 28 2 224,138,281.13 471,127,501.75 209,897,242.70 405,262,762.32 主营业务税金及附加 29 3 5,468,613.49 7,626,602.69 4,926,382.65 6,432,068.50 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 22,720,457.98 83,023,556.65 38,116,371.62 85,363,380.93 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列） 30 5 8,598,660.51 18,209,438.36 8,740,364.93 17,353,927.76 减：营业费用 6 36,886,417.62 26,696,824.20 管理费用 7 8,042,775.95 31,600,784.47 12,864,699.56 32,124,304.92 财务费用 31 8 -804,829.77 972,130.53 -421,872.96 1,071,308.23 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 24,081,172.31 31,773,662.39 34,413,909.95 42,824,871.34 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 32 11 15,354,693.36 20,694,367.64 19,848,652.80 24,616,686.63 补贴收入 12 营业外收入 13 24,150.83 78,001.67 166,490.00 244,800.68 减：营业外支出 14 62,501.10 86,687.68 517,093.08 2,313,956.59 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 39,397,515.40 52,459,344.02 53,911,959.67 65,372,402.06 减：所得税 16 5,845,782.38 13,460,170.19 4,596,752.30 11,699,741.79 少数股东损益（合并报表填列） 17 5,447,440.81 4,357,452.90 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（亏损以“-”号表示） 20 33,551,733.02 33,551,733.02 49,315,207.37 49,315,207.37 加：年初未分配利润 21 143,848,518.53 112,436,702.69 133,658,847.27 106,591,101.97 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 177,400,251.55 145,988,435.71 182,974,054.64 155,906,309.34 减：提取法定盈余公积 26 3,355,173.30 7,081,612.34 4,931,520.74 7,827,567.77 提取法定公益金 27 1,677,586.64 3,540,806.16 2,465,760.37 3,913,783.88 提取职工奖励及福利基金 28 提取储备基金 七、可供股东分配的利润 35 172,367,491.61 135,366,017.21 175,576,773.53 144,164,957.69 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 19,036,953.00 19,036,953.00 31,728,255.00 31,728,255.00 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填 列） 40 153,330,538.61 116,329,064.21 143,848,518.53 112,436,702.69 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 498,306.38 498,306.38 5.债务重组损失 45 6.其他 46 第 17 页 共 17 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度 单位：元 项 目 注释号 行次 母公司金额 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 277,949,908.57 513,301,149.72 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 33 3 19,154,328.04 38,547,288.80 经营活动现金流入小计 5 297,104,236.61 551,848,438.52 购买商品、接受劳务支付的现金 6 169,960,530.48 358,377,719.02 支付给职工以及为职工支付的现金 7 35,318,562.93 50,362,342.76 支付的各项税费 8 9,696,789.65 28,475,541.99 支付的其他与经营活动有关的现金 34 9 4,908,070.91 14,927,530.50 经营活动现金流出小计 10 219,883,953.97 452,143,134.27 经营活动现金流量净额 11 77,220,282.64 99,705,304.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 287,980,967.77 477,239,440.19 取得投资收益所收到的现金 13 21,873,694.02 18,276,578.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 4,675,535.76 4,750,685.76 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 314,530,197.55 500,266,704.51 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 2,630,735.36 3,952,872.75 投资所支付的现金 19 316,217,523.02 497,617,170.78 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 318,848,258.38 501,570,043.53 投资活动产生的现金流量净额 25 -4,318,060.83 -1,303,339.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 59,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 59,700,000.00 偿还债务所支付的现金 31 64,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 19,134,830.61 26,720,818.21 其中：支付少数股东的股利 33 5,400,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 35 34 95,783.63 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 19,134,830.61 91,116,601.84 筹资活动产生的现金流量净额 40 -19,134,830.61 -31,416,601.84 四、汇率变动对现金的影响 41 -83,191.36 -160,536.16 五、现金及现金等价物净增加额 42 53,684,199.84 66,824,827.23 补 充 资 料 注释号 行次 母公司金额 合并金额 第 18 页 共 18 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 33,551,733.02 33,551,733.02 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 44 5,447,440.81 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 10,047,516.81 23,659,019.42 固定资产折旧 47 37,242,240.06 55,655,921.07 无形资产摊销 48 18,000.00 28,296.00 长期待摊费用摊销 49 2,652,706.82 4,466,084.49 待摊费用减少（减:增加） 50 292,739.80 292,739.80 预提费用增加（减:减少） 51 -1,090,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减:收益） 52 38,350.27 48,736.90 固定资产报废损失 53 财务费用 54 144,627.19 2,407,959.59 投资损失（减:收益） 55 -33,291,542.77 -42,055,666.85 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 41,764.53 5,588,052.03 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 33,566,924.38 9,781,274.14 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 -7,084,777.47 1,923,713.83 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 77,220,282.64 99,705,304.25 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 149,240,214.54 247,249,281.16 减：现金的期初余额 70 95,556,014.70 180,424,453.93 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 53,684,199.84 66,824,827.23 第 19 页 共 19 页 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化 会计政策的变更 根据财政部《关于执行和相关会计准则问题解答（四）》（财会[2004]3 号） 的规定，企业以应收账款、应收票据等应收债权向银行等金融机构申请贴现，如该项贴现附有追索 权，则作为以应收债权为质押取得的借款，申请贴现的企业应当一方面确认短期借款，另一方面不应 冲减用于贴现的应收债权的帐面价值。公司已按上述规定，对年末未到期已贴现的应收票据进行了有 关帐务处理，并按照问题解答（四）的规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法处理。该追溯调整 事项导致公司 2004 年初“应收票据”及“短期借款”分别增加 3,000,000.00 元。 会计估计的变更 子公司海南中海海盛海连船务有限公司一条沥青船本期改造为散货船，公司预计可使用年限延 长，将折旧年限从 10 调整为 14 年，该会计估计变更影响公司 2004 年合并报表净利润减少 498,306.38 元。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长(签名)：王大雄 中海（海南）海盛船务股份有限公司 二 00 五年三月十八日 第 20 页 共 20 页