许继电气(000400)2004年年度报告摘要

许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司及其董事应当保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事长王纪年先生、总经理李富生先生和总会计师马保州先生保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 公司董事尚衍国先生和郭志忠先生因公出差分别委托董事长王纪年先生和董事程利 民先生代行表决权。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 尚衍国 因公出差 王纪年 郭志忠 因公出差 程利民 １．４ 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长王纪年先生、总经理李富生先生和总会计师马保州先生保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 许继电气 股票代码 ０００４００ 上市交易所 深圳证券交易所 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：河南省许昌市许继大道 注册地址和办公地址 办公地址：河南省许昌市许继大道 注册地址的邮政编码：４６１０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４６１０００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｊｅｃ．ｃｏｍ 电子信箱 ｗｅｂｍａｓｔｅｒ＠ｘｊｅｃ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚 武 李维扬 联系地址 河南省许昌市许继大道 河南省许昌市许继大道 电话 ０３７４－３２１２３４８ ０３７４－３２１２３４８ 传真 ０３７４－３３６３５４９ ０３７４－３３６３５４９ 电子信箱 ｃｈｃ＠ｘｊｅｃ．ｃｏｍ ｃｈｃ＠ｘｊｅｃ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，７０２，１６８，３２１．４７ １，５２６，８１１，０２８．６５ １１．４９％ １，２８８，０５７，８８２．６２ 利润总额 １９３，６１０，７９７．６５ ２６７，６９４，１５０．８３ －２７．６７％ １７５，９９９，０６１．６７ 净利润 １４４，０２７，６６１．９０ １６８，７７１，６９３．７８ －１４．６６％ １５１，１８５，４６９．８８ 扣除非经常性损益的 １２５，９３７，１８７．０７ １６３，６３３，２１７．８０ －２３．０４％ １５１，３２５，０９９．６１ 净利润 经营活动产生的现金 ２０２，１４７，６６４．９７ １４３，１０６，４８７．４６ ４１．２６％ １０３，９４１，６５８．９６ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，６７２，３６１，００３．５６ ３，０９３，４４８，１４６．１７ １８．７１％ ２，７４５，７２３，３８２．４４ 股东权益（不含少数 １，８２７，１５１，８４９．５６ １，７２０，９７２，９６１．３２ ６．１７％ １，５５６，８８２，７５８．７１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３８ ０．４５ －１５．５６％ ０．４５ 每股收益（注） ０．３８ － － － 净资产收益率 ７．８８％ ９．８１％ －１．９３％ １１．２０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．８９％ ９．５１％ －２．６２％ ９．７２％ 净资产收益率 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 每股经营活动产生的 ０．５３ ０．３８ ３９．４７％ ０．２７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ４．８３ ４．５５ ６．１５％ ４．０３ 调整后的每股净资产 ４．６５ ４．４３ ４．９７％ ４．０２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ５５６，８７７．３７ 营业外支出 －６５８，２７５．１５ 补贴收入 ２４，０９２，０１６．９８ 委托贷款收益 ３，０１０，０８９．５０ 以上项目影响所得税 －８，９１０，２３３．８７ 合计 １８，０９０，４７４．８３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １７２，６４０，０００ ０ １７２，６４０，０００ 份 其中： 国家持有股 １７２，６４０，０００ ０ １７２，６４０，０００ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 １１，２３２，０００ ０ １１，２３２，０００ 股份 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １８３，８７２，０００ ０ １８３，８７２，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １９４，４００，０００ ０ １９４，４００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １９４，４００，０００ ０ １９４，４００，０００ 股份合计 三、股份总 ３７８，２７２，０００ ０ ３７８，２７２，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５９，０７５ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 许继集团有限公 ０ １７２，６４０，０００ ４５．６４％未流通 ０国有股东 司 中信经典配置证 ８，４４１，９２０ ８，４４１，９２０ ２．２３％已流通 未知其他 券投资基金 金泰证券投资基 ６，３８０，５９５ ７，６２６，７６５ ２．０２％已流通 未知其他 金 许继电控设备公 ０ ５，７６０，０００ １．５２％未流通 ０其他 司 嘉实服务增值行 ５，５０１，５３１ ５，５０１，５３１ １．４５％已流通 未知其他 业证券投资基金 许继电器设备公 ０ ５，４７２，０００ １．４５％未流通 ０其他 司 银河银泰理财分 ３，５３３，７４１ ３，５３３，７４１ ０．９３％已流通 未知其他 红证券投资基金 国泰金马稳健回 ３，４６３，３７０ ３，４６３，３７０ ０．９２％已流通 未知其他 报证券投资基金 长盛动态精选证 ３，４６０，３０６ ３，４６０，３０６ ０．９１％已流通 未知其他 券投资基金 景阳证券投资基 ３，３３９，３２３ ３，３３９，３２３ ０．８８％已流通 未知其他 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中信经典配置证券投资基金 ８，４４１，９２０Ａ股 金泰证券投资基金 ７，６２６，７６５Ａ股 嘉实服务增值行业证券投资基金 ５，５０１，５３１Ａ股 银河银泰理财分红证券投资基金 ３，５３３，７４１Ａ股 国泰金马稳健回报证券投资基金 ３，４６３，３７０Ａ股 长盛动态精选证券投资基金 ３，４６０，３０６Ａ股 景阳证券投资基金 ３，３３９，３２３Ａ股 中融景气行业证券投资基金 ３，０００，０００Ａ股 全国社保基金一零一组合 ２，８８７，８２５Ａ股 申万巴黎盛利精选证券投资基金 ２，８１８，７８１Ａ股 ①许继集团有限公司为国有法人股持股单位，系本公司的控股股东，该 公司所持本公司的股份无质押、冻结情况。 ②许继电控设备公司、许继电器设备公司为法人股持股单位，所持股份 无质押、冻结情况。 ③前十名股东中，除１、４、６为法人股股东外，其余均为社会公众股股 上述股东关联关系或一致行动的说 东。 明 ④前十名股东中，３、８同属国泰基金管理有限公司；公司前十名流通股 股东中，２、５同属国泰基金管理有限公司，其他股东之间未知是否存在 关联关系。其他股东之间公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：许继集团有限公司 法定代表人：王纪年 成立日期：１９９６年１２月２７日 注册资本：２８６，１５８，０００元人民币 股权结构：国家股（许昌市人民政府）占６５％股权；社团法人股（许继职工持股会）占３５％股权。 经营范围：对电气、信息、环保、高新技术行业进行投资；生产、经营电力系统二次成套控制保护与自动 化装备，电气化铁道牵引供电设备，电力通讯设备，直流电源，干式变压器，高低压开关与开关柜，箱式 变电站；电工仪表，电能仪表，热工仪表，母线槽；自动化停车设备，交通设备，建筑智能化产品及各类 自动门；城市污水处理工程，工业污废水处理工程，固废物处理工程，大气污染治理工程；电子商务，金 税工程及技术开发与服务等；按国家有关规定，开展对外经济合作和进出口业务。 报告期内，本公司的控股股东没有发生变化。 公司控股股东的实际控制人情况 控制人名称：河南省许昌市人民政府 主要业务：行使政府职能 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河南省许昌市人民政府 ６５％ 许继集团有限公司 ４５．６４％ 许继电气股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年末持股数 变动原因 数 王纪年 董事长 男 ５５ ２００３年５月３１日 至 ２００６年５月３１日 ２６，４３８ ２６，４３８ 尚衍国 董事 男 ５６ ２００３年５月３１日 至 ２００６年５月３１日 ２１，３１２ ２１，３１２ 王道麦 董事 男 ５７ ２００３年５月３１日 至 ２００６年５月３１日 ８，６４０ ８，６４０ 程利民 董事 男 ４２ ２００３年５月３１日 至 ２００６年５月３１日 ２０，９２１ ２０，９２１ 檀国彪 董事 男 ４３ ２００３年５月３１日 至 ２００６年５月３１日 １６，５６０ １６，５６０ 郭志忠 董事 男 ４３ ２００３年５月３１日 至 ２００６年５月３１日 ０ ０ 杨瑞龙 独立董事 男 ４７ ２００３年５月３１日 至 ２００６年５月３１日 ０ ０ 袁连生 独立董事 男 ４６ ２００３年５月３１日 至 ２００６年５月３１日 ０ ０ 李鸿昌 独立董事 男 ５７ ２００３年５月３１日 至 ２００６年５月３１日 ０ ０ 欧阳俊 监事 男 ５６ ２００３年５月３１日 至 ２００６年５月３１日 ８，６４０ ８，６４０ 张 森 独立董事 男 ５３ ２００３年５月３１日 至 ２００６年５月３１日 １３，８２４ １３，８２４ 王维俭 监事 男 ７５ ２００３年５月３１日 至 ２００６年５月３１日 ０ ０ 郑东晖 监事 女 ３５ ２００３年５月３１日 至 ２００６年５月３１日 １１，５２２ １１，５２２ 任文颖 监事 男 ４８ ２００３年５月３１日 至 ２００６年５月３１日 ３４，４２１ ３４，４２１ 李富生 总经理 男 ４２ ２００３年８月２０日 至 ２００６年５月３１日 ２５，７４７ ２５，７４７ 于世新 副总经理 男 ４６ ２００３年８月２０日 至 ２００６年５月３１日 １８，９２１ １８，９２１ 姚致清 副总经理 男 ４４ ２００３年８月２０日 至 ２００６年５月３１日 ５０，９２１ ５０，９２１ 副总经理、 姚 武 男 ３８ ２００３年８月２０日 至 ２００６年５月３１日 １６，９９２ １６，９９２ 董事会秘书 副总经理、 马保州 男 ３８ ２００３年８月２０日 至 ２００６年５月３１日 １４，１９８ １４，１９８ 总会计师 副总经理、 雷宪章 男 ４７ ２００３年８月２０日 至 ２００６年５月３１日 ０ ０ 总工程师 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 董事长、总裁、党 王纪年 许继集团有限公司 １９９６年３月２８日 至 今 否 委书记 尚衍国 许继集团有限公司 董事、副总裁 １９９６年３月２８日 至 今 否 王道麦 许继集团有限公司 董事、工会主席 １９９６年３月２８日 至 今 否 程利民 许继集团有限公司 董事、副总裁 ２０００年３月２８日 至 今 否 檀国彪 许继集团有限公司 副总裁 ２０００年８月２８日 至 今 否 监事会主席、党委 欧阳俊 许继集团有限公司 １９９６年３月２８日 至 今 否 副书记、纪委书记 郑东晖 许继集团有限公司 监事、审计室主任２００１年１月２８日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ８９２，５６０．００ 金额最高的前三名董事的报 １７．２３ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４３．６５ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会、股东大会所发生的差旅费按公司有关规定据实报 独立董事其他待遇 销。 不在公司领取报酬、津贴的 王纪年、尚衍国、王道麦、程利民、檀国彪、欧阳俊、郑东晖、王维俭 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ８００００元以上 ７ ８００００元以下 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、公司主营业务的范围及其经营状况。 本公司的主营业务范围为生产经营电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供 电自动化、电网安全稳定控制、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动化控制装置、 继电器、电子式电度表、中压开关及开关柜、变压器、箱式变电站和电缆桥架等。 ２００４年，在董事会的领导下，公司管理团队带领全体员工努力克服原材料价格上涨、市场竞争加剧等不利 因素，在保证货款及时回笼的前提下，加大新产品市场推广力度，狠抓产品质量，较好完成各项工作任务。 报告期内，由于受到产品原材料价格上涨、费用增加等因素的影响，致使公司净利润同比有一定的下降， 报告期内公司实现主营业务收入１，７０２，１６８，３２１．４７元，较上年同期增长１１．４９％，实现净利润１４４，０２７，６６１．９０ 元，较上年同期下降１４．６６％。 报告期内，公司在 “聚焦、精深、稳谨、发展”方针指导下，深入开展精品工程，主要完成了以下工作： 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 （１）公司自主研发的最新一代基于８０００系统平台的厂站级自动化系统，凭借其先进的技术水平和可靠的产 品质量，赢得了广大用户的青睐。截止到报告期末，新一代厂站级自动化系统已在全国近３０个省、市、自 治区的近千个不同规模、不同电压等级的电厂、变电站中推广应用。为把８０００变电站监控系统向５００ｋＶ以上 高端市场进一步拓展，１２月４日，中国电能成套设备公司在北京主持召开了许继ＣＢＺ－－８０００ ５００ＫＶ变电站监 控系统应用推介会。 （２）１１月２１日，国家电网公司在许昌组织召开了许继电气７５０ｋＶ继电保护装置技术鉴定会，公司研制的 ＷＫＢ－８００／７５０微机电抗器保护装置、ＷＸＨ－８００／７５０微机线路保护装置、ＷＢＨ－８００／７５０微机变压器保护装置和 ＷＭＨ－８００／７５０微机母线保护装置等四种新产品全部通过部级技术鉴定，主要性能指标达到国际同类产品的先 进水平。报告期内，公司还有ＷＫＢ— ８００微机并联电抗器保护装置、ＣＢＳ— ２０００电气设备在线监测及分析系统、 ３５ｋＶ级ＤＫＳＣ９系列三相环氧树脂干式接地变压器等９种高新技术产品通过鉴定。 （３）公司承担的灵宝背靠背工程成套设备于２００４年初投入工厂试验，７月初 成功通过了业主和国内专家主持的见证试验和总体功能及性能试验。２００４年为时一年的试验证明，公司研 制的成套控制保护系统满足工程功能规范书的要求，为灵宝国产化直流工程２００５年６月正式投入商业运行打 下了坚实的基础。报告期内，公司与西门子（中国）有限公司合资组建的西门子许继输电系统有限公司已 设立并开始运营，目前已参与国内直流输电工程的项目招标。 （４）报告期内， ＫＰＩ考核作为公司的业务推动系统，在ＥＶＡ核算办法、薪酬挂钩公式设计、中期述职模板 等方面进行完善，使之更贴近于公司业务，牵引效果更加明显。 （５）在前期加工部门实施质量召回赔偿制度的基础上，报告期内，质量召回赔偿制度在公司研发、工程部 门推广，大大加强了研发和工程实施部门发现质量问题、处理质量问题的执行力。通过对每一个质量问题 召回全过程的追踪，进行详细的问题原因分析，从而使公司各单位、各产品线和上下游工序之间的质量意 识得以加强，树立零缺陷的质量文化。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 输配电及控制 １７０，２１７．００ １１６，８７７．００ ３１．３４％ １１．４９％ １８．２２％ －３．９１％ 设备制造业 其中：关联交 ７０，０２０．００ ４７，１７５．００ ３２．６３％ ９１．３１％ ９４．４５％ －２．０９％ 易 主营业务分产品情况 电力保护及自 １０８，９８９．００ ６８，５９７．００ ３７．０６％ ３７．５２％ ４４．６３％ －３．０９％ 动化设备 干式变压器 ２６，４３４．００ ２０，９６７．００ ２０．６８％ －２．５１％ ８．９６％ －８．３５％ 电力开关 １５，２５８．００ １２，２９４．００ １９．４３％ ４８．７４％ ４９．０３％ －０．１６％ 继电器及装置 ８，１３６．００ ５，６１５．００ ３０．９９％ １１．８８％ ３８．７１％ －１３．３５％ 电能仪表 ５，３８７．００ ４，３５１．００ １９．２３％ －２４．０９％ －２４．１０％ ０．０１％ 电缆桥架 ６，０１３．００ ５，０５４．００ １５．９５％ ７１．３０％ ７３．４１％ －１．０２％ 其他 ０．００ ０．００ 合 计 １７０，２１７．００ １１６，８７７．００ ３１．３４％ １１．４９％ １８．２２％ －３．９１％ 其中：关联交 ７０，０２０．００ ４７，１７５．００ ３２．６３％ ９１．３１％ ９４．４５％ －２．０９％ 易 关联交易的定 依据相关协议按照市场价格进行。 价原则 关联交易必要 性、持续性的 公司同关联方的产品有配套供货的情况，此项关联交易具有一定的持续性。 说明 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额８１，１３２．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东 北 １２，１９２．００ －３８．２１％ 华 北 ２５，７７７．００ １１．７８％ 华 中 ７７，７４６．００ ２４．３３％ 华 南 ９，９１７．００ －１７．０７％ 华 东 １８，９１０．００ ０．２９％ 西 北 １２，２２６．００ ４９．２２％ 西 南 １３，４４９．００ ６１．７２％ 国 外 ０．００ 合 计 １７０，２１７．００ １１．４９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４４，６６５．００ 占采购总额比重 ２４．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ６９，７９４．００ 占销售总额比重 ４１．００％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 许昌许继软件技术有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １３，３９２．９０ ９０．００％ 重 经营范围 从事电力系统继电保护及自动化产品软件的开发 参股公司 净利润 １４，８８１．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００５年国家将继续加大宏观调控力度，推行“稳健的财政政策”，压缩银行信贷规模，将对公司应收帐款 的催收产生一定的影响。同时，公司所处的行业将继续保持竞争的市场态势。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 同西门子（中国）有限公 司合资设立西门子许继 ２，７６７．００公司已成立 暂未实现 输电系统有限公司 合计 ２，７６７．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司将继续深入贯彻“聚焦、精深、稳谨、发展”的指导方针，深化“精品工程”，追求“利润 至上”，兼顾短期利益与长期利益，突出利润和效率的牵引，主要做好以下工作： １、继续加大整合力度，突出核心产品。在各事业部内开展业务、组织和人员的调整及管理平台的统一，保 证事业部的整体性和一致性，实现各事业领域的快速发展。 ２、＿继续深入推进各单位内部的ＫＰＩ考核业务推动系统的实施，建立ＫＰＩ五级评 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 价标准，开展“ＫＰＩ达标”活动，促进管理的量化。 ３、扩大会计委派制实施范围，进一步完善和实施公司统一的财务会计制度，明确单位负责人的会计责任， 加强对委派人员的业务培训和职业道德素质的培养，提高监管力度，规避风险，保证子公司的健康发展。 ４、进一步完善以质量召回为核心的质量考核机制，在公司成品单位全面推广，提高全员的质量意识。 ５、以进一步缩短交货期为目标，研究先进的生产运营管理方法，全面变革生产管理体系，提升公司管理效 率。 ６、＿在研发领域成功引入ＩＰＤ管理模式的基础上推行ＰＬＭ项目，针对业务模型， 分期、分步实施ＰＬＭ工具，形成以ＩＰＤ为核心，以ＰＬＭ为工具完善的研发管理体系。 ７、建立“人力资源管理成熟度”评价标准，明确要求，牵引需求，提升公司整体的人力资源管理水平。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 本公司２００４年度财务经营状况经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，全年实现主营业务收入 １，７０２，１６８，３２１．４７元，利润总额１９３，６１０，７９７．６５元，净利润１４４，０２７，６６１．９０元。按照《公司法》和《公司 章程》的有关规定，提取法定盈余公积金２３，６５６，６７５．８３元，提取法定公益金１１，８７４，４３５．１１元，提取储备 基金７１９，６００．０４元，提取企业发展基金６３２，５４８．３４元，加上２００３年末未分配利润５３１，１７３，３３９．７５元，减去 ２００３年已实施的利润分配４５，３９２，６４０．００元，２００４年末可供股东分配利润为５９２，９２５，１０２．３３元；期末资本公 积金为５９５，１３９，７８６．３５元。公司董事会研究决定，本年度拟实施以２００４年末总股本３７８，２７２，０００股为基数， 每１０股派发现金１．２元（含税），计４５，３９２，６４０．００元，本年度不再实施资本公积金转增股本。此分配预案 尚需提交２００４年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 烟台市滨 海热电有 ２００３年７月４日 ５，０８１．００连带责任担保 ３年 否 否 限公司 中经东源 进出口公 ２００３年９月２３日 ２，１９７．６２连带责任担保 １２年 否 否 司 河南鸿宝 集团有限 ２００４年２月２３日 ５，０００．００连带责任担保 １年 否 否 公司 中国机械 对外经济 ２００４年４月１５日 ４，７５０．００连带责任担保 ９２个月 否 否 技术合作 总公司 河南恒兴 纸业有限 ２００４年１１月４日 １０，０００．００连带责任担保 ３年 否 否 公司 河南瑞贝 卡发制品 ２００４年１１月４日 ７，０００．００连带责任担保 １年 否 否 股份有限 公司 报告期内担保发生额合计 ３４，０２８．６２ 报告期末担保余额合计 ３４，０２８．６２ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ６，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ６，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４０，０２８．６２ 担保总额占公司净资产的比例 ２１．９１％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 许继集团有限公 ４７，３３７．００ ６５．６７％ ４，４８７．００ １０．６６％ 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 司 河南许继亿万物 ７４６．００ １．０３％ １９，７６４．００ ４６．９４％ 流有限公司 许继集团通用电 １７，４８３．００ ２４．２５％ ５，６５５．００ １３．４３％ 气销售有限公司 许继电控设备公 ７５９．００ １．０５％ ６４９．００ １．５４％ 司 许继电器设备公 ２９０．００ ０．４０％ １，１６４．００ ２．７６％ 司 许继电源有限公 １，３９０．００ １．９３％ ４，９７５．００ １１．８２％ 司 许昌许继昌星电 ０．００ ０．００％ １２４．００ ０．２９％ 气设备有限公司 许昌许继昌南通 ０．００ ０．００％ １，０４４．００ ２．４８％ 信设备有限公司 许昌许继电梯有 １，７８７．００ ２．４８％ ２６６．００ ０．６３％ 限公司 许昌许继电力设 １，５９１．００ ２．２１％ １，７４１．００ ４．１３％ 备制造有限公司 许继模具制造有 ３２７．００ ０．４５％ ４８２．００ １．１４％ 限公司 郑州许继自动化 １０７．００ ０．１５％ ４９９．００ １．１９％ 研究所 许继施普雷特有 ２６３．００ ０．３６％ １８９．００ ０．４５％ 限公司 天宇电气 ０．００ ０．００％ １，０６６．００ ２．５３％ 合计 ７２，０８０．００ １００．００％ ４２，１０５．００ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 中国工商银行许 ２００４年６月２９日 至 ８，０００．００ 按约定收益率收取 ２９５．１６ ８，２９５．１６ 昌分行五一支行 ２００４年１２月２９日 ２００３年６月２日 至 ２００４ 许昌城市信一社 ２００．００ 按约定收益率收取 ５．８５ ２０５．８５ 年６月２日 合计 ８，２００．００ － － ３０１．０１ ８，５０１．０１ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计０．００万元。 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项：公司２００３年股东大会通过２００３年度利润分配方案，即以公司２００３年末总股本３７８，２７２，０００股为基 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 数，每１０股派发现金１．２元（含税）。 履行情况：本项实施工作已于２００４年７月份实施完成。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 杨瑞龙 １１ ９ ２ ０委托袁连生先生表决 袁连生 １１ １１ ０ ０ 李鸿昌 １１ １１ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度，公司第四届监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《许继电气股份有限公司监事会议事 规则》等有关法律、法规和规章的要求，注重对公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督 工作，忠实地履行监督职责，维护公司及广大股东的整体利益。 ２００４年度公司监事会共召开了二次会议，具体情况如下： （一）２００４年３月２０日，公司四届三次监事会审议通过了公司《２００３年年度报告》和《２００３年度监事会工作 报告》。 本次监事会决议公告于２００４年３月２４日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。 （二）２００４年８月２日，公司四届四次监事会审议通过了公司《２００４年半年度报告》。 本次监事会决议公告于２００４年８月４日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。 回顾２００４年的工作情况，公司监事会认为： （一）报告期内，依据国家法律、法规及《公司章程》，公司决策程序合法，公司内部控制制度较为健全， 公司董事、经理在执行公司职务时能够勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）一年来公司财务管理规范，资金使用情况较好，内控制度能够严格执行，保证了生产经营工作的顺 利进行；北京兴华会计师事务所对本公司２００４年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公 正、真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。 （三）公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。 （四）＿报告期内，公司同控股股东及其关联方发生的关联交易均按公平交易的 原则进行，无损害公司和股东权益的行为。 §９ 财务报告 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２６６，２１０，３１９．７１ １７２，１０８，６２０．６０ ３７７，５６５，９７５．７７ ２８０，９７２，８６３．２７ 短期投资 ８２，０００，０００．００ ８２，０００，０００．００ 应收票据 ３１４，５９３，０７０．００ １６０，３６０，０００．００ ８９，４８３，５５０．７４ ８０，１８９，０５５．０５ 应收股利 ４１，７０８，１８４．６６ ３８，５８７，９４６．６６ 应收利息 应收账款 ９７９，４４８，８０７．６０ ７６１，３２２，３８１．６３ １，０７４，３８１，９０６．３５ ７４８，０７３，６６８．１４ 其他应收款 １５４，３９４，０２８．８７ １６７，９７６，２１９．２２ １４４，３１５，４０７．２０ １４０，８４６，１９８．０５ 预付账款 ４２９，６５７，１８７．０１ ２０４，０２７，１８３．９８ ２９８，１１２，５３４．４９ ２４１，１１６，９８８．５４ 应收补贴款 存货 ５７４，３９４，１３２．８７ ４２２，７０４，８２１．６６ ３６５，８４１，５７３．８１ ２７０，６７８，４９２．７０ 待摊费用 ７８８，０４６．７２ ４２９，１５７．３６ １，０８０，５０２．１６ ６５６，３２０．４３ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２，７１９，４８５，５９２．７８ １，９３０，６３６，５６９．１１ ２，４３２，７８１，４５０．５２ １，８８３，１２１，５３２．８４ 长期投资： 长期股权投资 ４８，３４５，２２２．３７ ３０８，２４４，２９９．６１ １６，９９６，４５５．５５ ２２９，６８５，７６８．４３ 长期债权投资 长期投资合计 ４８，３４５，２２２．３７ ３０８，２４４，２９９．６１ １６，９９６，４５５．５５ ２２９，６８５，７６８．４３ 合并价差 ８，４９２，６１７．９４ ６，７９１，６２６．４７ 固定资产： 固定资产原价 ９７７，６０５，１５２．６２ ８２１，５１１，３２８．８４ ８７１，２０２，５９４．６４ ６９７，１９９，０８８．９６ 减：累计折旧 ２８７，５８９，１９９．６８ ２３８，３３５，５６８．８０ ２２５，６６９，２２０．７０ １８９，６０８，５９７．５２ 固定资产净值 ６９０，０１５，９５２．９４ ５８３，１７５，７６０．０４ ６４５，５３３，３７３．９４ ５０７，５９０，４９１．４４ 减：固定资产减 ３１，４０９，７５３．０２ ３１，４０９，７５３．０２ ３１，４０９，７５３．０２ ３１，４０９，７５３．０２ 值准备 固定资产净额 ６５８，６０６，１９９．９２ ５５１，７６６，００７．０２ ６１４，１２３，６２０．９２ ４７６，１８０，７３８．４２ 工程物资 在建工程 ２２５，４０７，６４０．０９ ２１３，５６５，２６２．０５ ７，８０７，９９５．９４ ２，２８１，２９１．２４ 固定资产清理 固定资产合计 ８８４，０１３，８４０．０１ ７６５，３３１，２６９．０７ ６２１，９３１，６１６．８６ ４７８，４６２，０２９．６６ 无形资产及其他资 产： 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产 ２０，２０６，６２６．２７ ７，０３６，０２０．９８ ２１，３１６，８１１．９３ ４，３６３，５５４．５５ 长期待摊费用 ３０９，７２２．１３ ４２１，８１１．３１ 其他长期资产 无形资产及其他资 ２０，５１６，３４８．４０ ７，０３６，０２０．９８ ２１，７３８，６２３．２４ ４，３６３，５５４．５５ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，６７２，３６１，００３．５６ ３，０１１，２４８，１５８．７７ ３，０９３，４４８，１４６．１７ ２，５９５，６３２，８８５．４８ 流动负债： 短期借款 ５３３，０００，０００．００ ４００，０００，０００．００ ５７８，２５０，０００．００ ４６５，０００，０００．００ 应付票据 ２１６，３６３，８２５．５１ １６９，４７３，７００．００ ５２，３００，０００．００ ３１，０００，０００．００ 应付账款 ４８６，７４８，００３．３７ ２５６，３１７，６５０．１４ ２５２，１３８，５６１．７３ ８５，１７９，８９４．１９ 预收账款 ２９１，０９０，４７０．１５ ３００，４０９，８３６．４６ ２１７，８１７，８２５．６７ ２０６，２８４，４９７．２７ 应付工资 ２７７，１２０．９２ １２，１６４，９３１．２５ 应付福利费 ４７，９９４，６９６．６４ ７，０３０，３４９．３９ ４９，３７９，２５６．７１ １１，８９４，２６８．６９ 应付股利 ７，４５１，８３７．６８ ５，２７１，６８１．６８ 应交税金 －３６，６６１，２５６．８４ －３４，５６７，１４６．３５ ３，０９２，９０８．２０ －６，４３５，１６３．４２ 其他应交款 ３０１，８５０．９３ ８，７２０．０５ ３６８，４９２．８５ １３４，９４９．７２ 其他应付款 １３３，９６２，２２０．０８ ６５，９７３，５５４．７０ ３７，８９７，９６４．８７ ４８，８０３，１７６．５７ 预提费用 １０，０００．２０ １，３６１，４０５．４２ ４２，４５５．２２ 预计负债 一年内到期的长期 ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，６８０，５３８，７６８．６４ １，１６４，６４６，６６４．３９ １，２３５，０４３，０２８．３８ ８６６，９０４，０７８．２４ 长期负债： 长期借款 ２５，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ８０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ２５，０８０，０００．００ ２０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，７０５，６１８，７６８．６４ １，１８４，６４６，６６４．３９ １，２３５，０４３，０２８．３８ ８６６，９０４，０７８．２４ 少数股东权益 １３９，５９０，３８５．３６ １３７，４３２，１５６．４７ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３７８，２７２，０００．００ ３７８，２７２，０００．００ ３７８，２７２，０００．００ ３７８，２７２，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３７８，２７２，０００．００ ３７８，２７２，０００．００ ３７８，２７２，０００．００ ３７８，２７２，０００．００ 净额 资本公积 ５９５，１３９，７８６．３５ ５９５，１３９，７８６．３５ ５９６，６３８，６２５．３６ ５９６，６３８，６２５．３６ 盈余公积 ２６０，８１４，９６０．８８ ２１１，５３１，３４９．１５ ２１４，８８８，９９６．２１ １８９，８１６，７２４．２２ 其中：法定公益 ７９，６８１，１２２．１２ ７０，５１０，４４９．７１ ６６，３３３，７３７．２８ ６３，２７２，２４１．４０ 金 未分配利润 ５９２，９２５，１０２．３３ ６４１，６５８，３５８．８８ ５３１，１７３，３３９．７５ ５６４，００１，４５７．６６ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 所有者权益（或股 １，８２７，１５１，８４９．５６ １，８２６，６０１，４９４．３８ １，７２０，９７２，９６１．３２ １，７２８，７２８，８０７．２４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，６７２，３６１，００３．５６ ３，０１１，２４８，１５８．７７ ３，０９３，４４８，１４６．１７ ２，５９５，６３２，８８５．４８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，７０２，１６８，３２１．４７ １，０６１，２１２，５５５．４９ １，５２６，８１１，０２８．６５ ９７８，７１３，０７９．０８ 减：主营业务成本 １，１６８，７７３，２２８．９５ ８６６，６６９，２７６．６６ ９８８，６０７，７００．１４ ６３２，２５７，７５３．３６ 主营业务税金 ６，３２９，４９７．９３ １，８０２，０９３．４８ ７，７１８，７９４．４２ ６，３２３，２３４．９４ 及附加 二、主营业务利润（亏 ５２７，０６５，５９４．５９ １９２，７４１，１８５．３５ ５３０，４８４，５３４．０９ ３４０，１３２，０９０．７８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２４，２２２，０７９．１２ ２３，２５４，２５３．９８ ３４，９３１，０４７．２３ ３４，３６６，５０１．０１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １２０，８５２，５１５．７７ ５０，９３５，６７４．６０ ９１，８６５，１６１．２８ ４６，３６９，２０２．５５ 管理费用 １９４，５０１，０５０．６４ １１７，２３７，４７１．７６ １７２，８０５，６０２．５７ １２０，７７４，０９４．７８ 财务费用 ７１，０８３，８７０．８３ ６４，６２９，３９１．５２ ４１，９３２，８９３．９９ ３５，５２５，４８９．５９ 三、营业利润（亏损 １６４，８５０，２３６．４７ －１６，８０７，０９８．５５ ２５８，８１１，９２３．４８ １７１，８２９，８０４．８７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ４，７６９，９４１．９８ １６２，４９８，１６３．９１ １，２１２，８６０．２２ ３８，７８２，７３３．６１ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２４，０９２，０１６．９８ ３，６７０，０００．００ ９，２９１，１７２．３６ ８，８５６，０００．００ 营业外收入 ５５６，８７７．３７ １８３，６００．２２ ３３７，１８５．６６ ２４２，３２９．４２ 减：营业外支出 ６５８，２７５．１５ ４４５，９２６．２９ １，９５８，９９０．８９ １，７５４，６８７．１６ 四、利润总额（亏损 １９３，６１０，７９７．６５ １４９，０９８，７３９．２９ ２６７，６９４，１５０．８３ ２１７，９５６，１８０．７４ 以“－”号填列） 减：所得税 １７，１３９，２６０．５４ ４，３３４，５７３．１４ ６６，９６６，６４９．１６ ５０，９７３，４０８．７０ 少数股东损益 ３２，４４３，８７５．２１ ３１，９５５，８０７．８９ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １４４，０２７，６６１．９０ １４４，７６４，１６６．１５ １６８，７７１，６９３．７８ １６６，９８２，７７２．０４ “－”号填列） 加：年初未分配利 ５３１，１７３，３３９．７５ ５６４，００１，４５７．６６ ４４０，７０１，８９２．９９ ４５９，８９３，３０１．４２ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ６７５，２０１，００１．６５ ７０８，７６５，６２３．８１ ６０９，４７３，５８６．７７ ６２６，８７６，０７３．４６ 减：提取法定盈余 ２３，６５６，６７５．８３ １４，４７６，４１６．６２ １７，８９４，７６０．５１ １６，６９８，２７７．２０ 公积 提取法定公益 １１，８７４，４３５．１１ ７，２３８，２０８．３１ ８，９８１，３３１．１４ ８，３４９，１３８．６０ 金 提取职工奖励 ８，９９３，７２６．９７ 及福利基金 提取储备基金 ７１９，６００．０４ ２，８７６，６１１．８７ 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 提取企业发展 ６３２，５４８．３４ １，７２６，６１６．５３ 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ６３８，３１７，７４２．３３ ６８７，０５０，９９８．８８ ５６９，０００，５３９．７５ ６０１，８２８，６５７．６６ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ４５，３９２，６４０．００ ４５，３９２，６４０．００ ３７，８２７，２００．００ ３７，８２７，２００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ５９２，９２５，１０２．３３ ６４１，６５８，３５８．８８ ５３１，１７３，３３９．７５ ５６４，００１，４５７．６６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，０７２，１１１，４３３．８７ １，５３０，０７６，３３０．４５ 收到的税费返还 ２５，３６４，２４２．１４ ３，６７０，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３６，６４９，８５２．２３ １０，１４４，６４４．１１ 现金流入小计 ２，１３４，１２５，５２８．２４ １，５４３，８９０，９７４．５６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，５６７，６８３，０３１．９５ １，２３３，１９２，４２３．５７ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２７，２２８，３８５．０５ ７５，８３１，３６８．９０ 支付的各项税费 １３３，７６９，１５２．５５ ５４，５７１，１１４．７２ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０３，２９７，２９３．７２ ２３，５６９，２４４．５５ 现金流出小计 １，９３１，９７７，８６３．２７ １，３８７，１６４，１５１．７４ 经营活动产生的现金流量净额 ２０２，１４７，６６４．９７ １５６，７２６，８２２．８２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ８１，９９６，０００．００ ８１，９９６，０００．００ 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 ３，０２４，４８９．５０ ５８，１７９，８９４．７２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １１４，０００．００ ７０，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ８５，１３４，４８９．５０ １４０，２４５，８９４．７２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２３１，０３９，７７９．６１ ２１４，６８２，１２４．９１ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２７，６６９，３３９．００ ５４，６６９，３３９．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ７，１６８，７８６．８３ 现金流出小计 ２６５，８７７，９０５．４４ ２６９，３５１，４６３．９１ 投资活动产生的现金流量净额 －１８０，７４３，４１５．９４ －１２９，１０５，５６９．１９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １，５００，０００．００ 借款所收到的现金 １，７４３，５００，０００．００ １，５７８，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １６，５１２，０９７．７４ ５，８００，５５３．１９ 现金流入小计 １，７６１，５１２，０９７．７４ １，５８３，８００，５５３．１９ 偿还债务所支付的现金 １，７９７，２２６，０００．００ １，６４８，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ９５，５１０，５０３．８８ ７２，２８６，０４９．４９ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，５３５，４９８．９５ 现金流出小计 １，８９４，２７２，００２．８３ １，７２０，２８６，０４９．４９ 筹资活动产生的现金流量净额 －１３２，７５９，９０５．０９ －１３６，４８５，４９６．３０ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１１１，３５５，６５６．０６ －１０８，８６４，２４２．６７ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １４４，０２７，６６１．９０ １４４，７６４，１６６．１５ 加：计提的资产减值准备 ２２，８８５，１４７．３３ ２０，１４３，２８２．５７ 固定资产折旧 ６５，００５，８１９．３３ ４７，８３４，７８５．６３ 无形资产摊销 ４，７８４，７３３．７６ ９４２，８７４．０９ 长期待摊费用摊销 １２３，６８９．１８ 待摊费用减少（减：增加） ２９２，４５５．４４ ２２７，１６３．０７ 预提费用增加（减：减少） －１，３５１，４０５．２２ －４２，４５５．２２ 处置固定资产、无形资产和其他 １８３，２８２．１８ １１８，９９５．０２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ７，６６７，５７７．７０ ６４，６２９，７０２．７４ 投资损失（减：收益） －４，７６９，９４１．９８ －１６２，４９８，１６３．９１ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２０８，５５２，５５９．０６ １５２，０２６，３２８．９６ 经营性应收项目的减少（减：增 －２９４，６８４，８４２．０３ －６６，０９７，２５５．６２ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ４３３，７２８，６７５．２０ －４５，３２２，６００．６６ 少） 其他 ３６３，４９６．０３ 少数股东损益 ３２，４４３，８７５．２１ 经营活动产生的现金流量净额 ２０２，１４７，６６４．９７ １５６，７２６，８２２．８２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 许继电气股份有限公司２００４年度报告摘要 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２６６，２１０，３１９．７１ １７２，１０８，６２０．６０ 减：现金的期初余额 ３７７，５６５，９７５．７７ ２８０，９７２，８６３．２７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１１１，３５５，６５６．０６ －１０８，８６４，２４２．６７ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据合并报表的相关规定，纳入本年度合并范围的子公司增加山东许继科华自动化公司。