西水股份(600291)2001年年度报告

内蒙古西水创业股份有限公司 二○○一年年度报告 一、 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 二、 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：内蒙古西水创业股份有限公司 公司法定英文名称：Xishui Strong Year Co.,Ltd Inner Mongolia （二）公司法定代表人：蒋本华 （三）公司董事会秘书：白雪峰 授权代表：谢圣正 联系地址：内蒙古乌海市海南区 电 话：0473—4663855 传 真：0473—4663855 电子信箱：xzzssnc@email.nm.cninfo.net （四）公司注册地址：内蒙古乌海市 公司办公地址：内蒙古乌海市海南区 邮 政 编 码：016032 （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：西水股份 股票代码：600291 第 1 页 （七）其他有关资料 1、公司最近一次变更注册日期：2001 年 5 月 16 日；地点：呼和浩特 2、企业法人营业执照注册号：1500001007068 3、税务登记号码：150303701463892 4、公司聘请的会计师事务所：北京中天华正会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城区万通广场 B 座 18 层 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度实现利润总额及构成情况(单位:人民币元) 项 目 金 额 利润总额 37,870,213.95 净利润 25,578,269.05 扣除非经营性损益 后的净利润 28,068,330.71 主营业务利润 110,840,172.46 营业利润 40,360,275.61 投资收益 -89,250.00 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -2,400,811.66 经营活动产生的 现金流量净额 36,252,714.40 现金及现金等价 物净增加额 -20,028,582.81 扣除的非经常性损益 项目和涉及金额 -2,490,061.66 第 2 页 注：扣除的非经常性损益是指营业外收支净额 -2,400,811.66 元及资产处置收益 -89,250.00 元。 (二)近三年主要会计数据的财务指标 (单位:人民币元) 项 目 2001 年 2000 年 2000 年 1999 年 (调整前) (调整后) 主营业务收入 227,260,404.64 176,039,765.65 176,039,765.65 145,981,375.23 净利润 25,578,269.05 32,543,640.28 32,543,640.28 20,891,175.31 总资产 947,941,606.48 815,269,517.92 796,030,568.41 422,728,166.68 股东权益 545,971,000.87 541,081,200.27 521,843,350.76 157,887,559.99 每股收益 0.16 元/股 0.20 元/股 0.20 元/股 0.21 元/股 每股收益(加权) 0.16 元/股 0.26 元/股 0.26 元/股 0.21 元/股 扣除非经常性益后的 0.18 元/股 0.18 元/股 0.18 元/股 0.18 元/股 每股收益 每股净资产 3.41 元/股 3.38 元/股 3.26 元/股 1.58 元/股 调整后的每股净资产 3.32 元/股 3.28 元/股 3.16 元/股 1.45 元/股 每股经营活动产生 0.23 元/股 -0.20 元/股 -0.20 元/股 -0.05 元/股 的现金流量净额 净资产收益率(%) 4.68 6.01 6.23 13.23 净资产收益率 4.72 9.95 10.50 14.17 (加权 %) 第 3 页 (三) 报告期内股东权益变动情况及说明(单位：元) 项 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定 未分配利润 股东权益 目 公益金 合计 期初 160000000.00 341,250,886.12 8,398,159.00 4,199,079.50 12,193,205.64 521,842,250.76 数 本期 0.00 4,150,481.16 7,580,511.60 3,790,255.80 12,397,757.45 24,128,750.11 增加 本期 0.00 减少 期末 160000000.00 345,401,367.18 15,978,670.60 7,989,335.30 24,590,963.09 545,971,000.87 数 变动原因: 1、 年度内资本公积增加因会计政策的调整，对固定资产及在建工程计提 减值准备并进行追溯调整所致； 2、年度内盈余公积、公益金、未分配利润增加是本年度实现利润所致。 第 4 页 四、股本变动及股东情况介绍 （一）股本变动情况 报告期内本公司股本未发生变动,结构如下： 公司股本情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积 增 其 小 配股 送股 金 发 他 计 转股 尚未流通股份 1.发起人股份 100,000,000.00 100,000,000.00 其中： 国家持有股份 53,260,000.00 53,260,000.00 境内法人持有股份 46,740,000.00 46,740,000.00 其他 2.募集法人股 3.基金持有股份 0.00 4.公司职工股 0.00 尚未流通股份合计 100,000,000.00 100,000,000.00 二、已上市流通股 份 境内上市人民币普 60,000,000.00 60,000,000.00 通股 其他 已流通股份合计 60,000,000.00 三、股份总数 160,000,000.00 160,000,000.00 公司到报告期末为止的前三年仅于 2000 年 7 月 18 日发行人民币普通股 A 股 6,000 万股，发行价 6.38 元/股，该次发行股票全部获准于同年 7 月 31 日在 上海证券交易所挂牌交易。除此之外公司无任何其他股票及其衍生证券的发行， 第 5 页 也无任何送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并等引起公司股份总数及 结构发生变化的事实。 （二）股东情况介绍 截止报告期末公司股东总数为 40774 户 3、公司前十名股东情况 名次 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%） 1 乌海市国有资产管理局 5326 33.29 2 内蒙古乌海西卓子山第三产业 2253 14.08 开发公司 3 内蒙古乌海西卓子山建筑安装 1447 9.04 公司 4 北京新天地互动多媒体技术有 941 5.88 限公司 5 苏翔 41.4518 0.26 6 张伟 40.54 0.25 7 乌海市工业设计研究所 33.00 0.21 8 景福基金 31.3184 0.20 9 金绫公司 25.0015 0.16 10 天元基金 23.00 0.14 1、公司前四名股东及第七名股东所持股份为未上市流通的国家股和社会法 人股，占股份总数的 62.5%。 2、公司第一大股东将其持有的 5326 万股中的 2000 万股国有股质押贷款， 质押期限 2001 年 12 月 26 日至 2002 年 3 月 18 日（公告已刊登在 2001 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》上）。其余股票无质押、冻结或转让情况； 3、本公司第一、二、三、四、七名股东之间不存在关联关系，其余股东 第 6 页 未知有否关联关系; 4、持股 10%以上法人股东情况: 1）乌海市国有资产管理局持有的 5326 万股为国家股。 2）内蒙古乌海第三产业开发公司持有的 2253 万股为社会法人股，法人代 表马宝生，公司成立于 1985 年，主要业务为公路运输、计算机软硬件销售，注 册资本为 7057.7 万元。 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况介绍 （一）基本情况： 姓 名 职 务 性别 年龄 任期 持股数 蒋本华 董事长 男 56 1998.12—2001.12 0 胡佃平 常务副董事长 男 34 1998.12—2001.12 0 刘德光 副董事长、总经理 男 46 2001.10—2001.12 0 李海宝 董事 男 42 2001.10—2001.12 0 肖永红 董事 女 27 1998.12—2001.12 0 李献平 董事 男 40 1998.12—2001.12 0 赵文静 董事 女 45 2001.10—2001.12 0 程东胜 监事会主席 男 31 1998.12—2001.12 0 王 新 监事会副主席 男 51 2001.10—2001.12 0 王 惠 监事 女 26 1998.12—2001.12 0 罗志宏 监事 男 36 1998.12—2001.12 0 王 凯 监事 男 49 1998.12—2001.12 0 白雪峰 董事会秘书 男 51 1998.12—2001.12 0 胡肖力 常务副总经理 男 35 2000.11—2001.12 0 李向志 副总经理 男 43 1998.12—2001.12 0 刘占林 副总经理 男 43 1998.12—2001.12 0 张 毅 副总经理 男 34 2001.09—2001.12 0 范德英 财务负责人 男 40 1998.12—2001.12 0 第 7 页 （二）年度报酬情况 公司董事、监事的报酬数额按公司结构工资标准发放，并按目标管理责任 制考核，与个人工作绩效挂钩。 金额最高的前三名董事的报酬总额为 121582 元； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 98677 元； 董事、监事、高管人员的报酬总额按区间分： 报酬区间 人数 2.5 万元以上 6 2—2.5 万元 2 2 万元以下 4 董事胡佃平、肖永红、李献平，监事程东胜、王惠不在公司领取薪酬。分 别在股东单位领取报酬、津贴。 （二）报告期内离任、聘任或解聘董事、监事及高管人员情况 报告期内因工作调动，免去俞忠源先生总经理职务、刘杰先生副总经理职 务，聘任刘德光为公司总经理、张毅为公司副总经理；同时免去俞忠源先生、 刘杰先生、何俊希先生公司董事职务；选举刘德光先生、李海宝先生、赵文静 女士为公司董事；免去赵文静女士公司监事职务，选举王新先生为公司监事。 上述董事会、股东大会公告分别刊登在 2001 年 9 月 4 日、2001 年 10 月 11 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 （二） 公司员工的数量、专业构成、教育程度情况 公司现有职工 1686 人，其中，生产人员 1345 人，销售人员 77 人，技术人 员 167 人，财务人员 17 人，管理人员 80 人；大专学历以上 378 人，占员工总 数的 22.42%；退休 2 人。 六、公司治理结构 （一） 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法 规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范经营运作行 第 8 页 为，目前，公司治理情况基本符合中国证券监督管理委员会和国家经贸委颁布 的《上市公司治理准则》的要求。 （二） 至报告期末，公司尚未引进独立董事。根据中国证监会发布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司正在抓紧确定独立董事 人选，在规定时间内完成独立董事制度的建立。 （三） 公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上的“五分 开”情况： 1、人员分开情况 本公司财务人员未在控股股东单位及其关联公司兼职，劳动、人事及工资 管理是独立的。除公司董事长、总经理在控股股东单位兼任副董事长、董事外， 其他董事、监事、高级管理人员均不在控股股东单位兼职。 2、资产分开情况 公司资产清晰，具有完整的产、供、销系统。 3、财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，具有独立的财务核算体系，有独立的会计制 度和财务制度，独立在银行开户，独立依法纳税。 4、业务分开情况 公司的主营业务中水泥和熟料的生产与销售，控股股东内蒙古西卓子山草 原水泥集团总公司已不再生产与销售，公司已与控股股东做到业务分开，不存 在同业竞争等可能损害公司和股东权益的情况。 5、机构独立情况 公司与控股股东机构完全分设，不存在任何职能交叉现象。 （四）对高管人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 公司以目标责任制考核体系，由董事会、监事会根据个人工作效绩和目标 完成情况，对高管人员进行考评及奖励。 第 9 页 七、股东大会情况简介 本年度公司共召开三次股东大会，具体情况如下： （一） 2001 年 4 月 28 日上午在包头青山宾馆会议厅召开了公司 2000 年 度股东大会，会议审议并以记名投票形式通过如下提案： 1、《公司 2000 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2000 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2000 年度报告》及《报告摘要》； 4、《公司 2000 年度利润分配方案》； 5、《关于变更募集资金投向的提案》； 6、《关于公司更名和增加经营范围的提案》； 7、《关于续聘北京中天华正会计师事务所的临时提案》； 此次会议决议公告刊登在 2001 年 5 月 8 日的《中国证券报》、 《上海证券报》 上。 （二） 2001 年 6 月 29 日上午在公司本部召开了 2001 年第一次临时股东大 会，会议审议并以记名投票方式通过了如下提案： 《关于投资上海西水科技有限责任公司的提案》 此次会议决议公告刊登在 2001 年 7 月 3 日的《中国证券报》、 《上海证券报》 上。 （三） 2001 年 10 月 10 日上午在公司本部召开了 2001 年第二次临时股东 大会，会议选举、免去部分董事、监事，具体内容已在前面叙述。 八、董事会报告 （一）公司主营业务范围及其经营状况 公司的主营业务为水泥、商品熟料的生产与销售；计算机软硬件、网络产 品研发、销售及网络集成和技术服务等。 2001 年公司全年主营业务收入完成 227,260,404.64 元，比上年度增长 29.10 %，净利润 25,578,269.05 元，比上年度降低 21.40%。主要是本期损益的计算口 径与上年同期不同所致。 第 10 页 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 按行业划分 行业 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 建材 179,896,099.86 88,595,186.17 电子 47,364,304.78 22,244,986.29 按产品划分 产品 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 水泥、熟料 179,896,099.86 88,595,186.17 电子 47,364,304.78 22,244,986.29 按地区划分 地区 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 乌海 179,896,099.86 88,595,186.17 上海 15,341,346.97 1,375,879.69 包头 32,022,957.81 20,869,106.60 2、生产经营的主要产品及其市场占有率情况 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要业务情况： 业务经营活动 占主营业务收入% 占主营业务利润% 所属行业 水泥、熟料生产 79.16 79.93 建材 网络集成、技服 20.84 20.07 电子 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品情况： 单位：元 主要产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率% 水泥、熟料生产 179,896,099.86 89,499,475.17 50.25 网络集成、技服 47,364,304.78 24,015,333.17 49.30 2、 报告期推出的新产品及其对公司未来经营和业绩的影响 公司生产的 PⅡ５２５ 机场跑道水泥，被《人民日报》专利评审组推荐为国 家重点专利项目。此产品低碱抗蚀性及抗冲击力强，为机场道路专用水泥。这 一产品的开发研制成功，填补了我国高强低碱水泥的空白。该产品销售价格可 高于其他水泥产品。 （二） 主要控股公司的经营情况及业绩 第 11 页 1、包头西水科技有限责任公司 该公司注册资本为 53,040,000 元，公司持有该公司 90%的股份。该公司属 IT 业，其营业范围为计算机网络集成及技术报务等。本年度公司经营状况良好， 总资产额为 76,765,765.53 元，净资产达 71,921,677.73 元，实现主营业务收入 32,022,957.81 元，净利润 12,882,309.63 元。 3、 上海益凯国腾信息科技有限公司 该公司注册资本 88,000,000 元，公司持有该公司 90%的股份。其经营范围 为计算机软、硬件及网络产品的研发、销售，网络集成和技术服务等。2001 年 度公司经营状况良好，总资产额为 94,229,020.11 元，净资产达 88,810,271.31 元， 实现主营业务收入 15,341,346.97 元，净利润 810,271.31 元。 （三）主要供应商及客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 17%；向前 五名客户合计销售金额占年度销售总额的 14%。 以上全部购销行为当中所涉及的关联交易均按公正、公允的市场价格进 行，不存在任何损害股份公司及股东利益的情况。 （四）在经营中出现的问题与困难及采取的措施 在北方水泥生产季节性较强，冬季销售很少，而到了施工旺季又供不应求， 针对这一问题，公司调整了冬储政策和方式，以灵活的营销策略适应市场需求。 （五）公司投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 公司于 ２０００ 年 ７ 月 １８ 日发行人民币普通股 Ａ 股股票 ６０００ 万股，实际募 集资金 ３６６６５ 万元，募集资金使用情况如下： （１）承诺投资项目与实际投资额： 单位：万元 承诺投资项目 承诺投资 实际投资 完成进度 １、２ 号窑节能技术改造 ４９２１ ４９２１ １００％ １ 号窑中低温余热发电技改 ４５５８ ４５５８ １００％ ２ 号窑中低温余热发电技改 ４０４５ ４０４５ １００％ 水泥生产自动化控制系统 ４３５５ ０ 变更 氯碱化工新建矿山项目 ５７５１ ２０００ 部分变更 第 12 页 ４ 号窑技改工程 ９７４８ ４８００ 部分变更 补充流动资金 ３３１１ ３２８７ 包头西水科技有限公司 ２２５４ ２２５４ 变更项目 上海益凯国腾信息科技公司 ７９２０ ７９２０ 变更项目 募集资金剩余部分 ２８８０ 万元在银行存储。 （２）募集资金使用情况说明： １）１、２＃窑节能技改工程 该项目已完成工程进度的 １００ ％，达到预期效果，年增利润 ５００ 万元。 ２）余热发电技改工程 该项目已完成工程进度的 １００％，已投入生产，年发电 ７２００ 多万度。 ３）氯碱化工新建矿山项目 该项目已作部份变更，实际完成投资 ２０００ 万元，该项目正在建设。变更 原因及程序已在 ２００１ 年 ５ 月 ８ 日《中国证券报》、《上海证券报》上披露。 ４）４＃窑技改项目 该项目已作部份变更，实际投资 ４８００ 万元，该工程正在建设中。变更原 因及程序已在 ２００１ 年 ５ 月 ８ 日《中国证券报》、《上海证券报》上披露。 ５）补充流动资金 募集资金中的 ３２８７ 万元已按计划补充流动资金。 ６）投资包头西水科技有限责任公司 补充投资 ２２５４ 万元，该公司效益已并入报表。 ７）投资上海益凯国腾信息科技有限公司 投资 ７９２０ 万元，该公司效益已并入报表。 ２、报告期内非募集资金使用情况 本报告期内公司无非募集资金投资项目。 （六） 公司财务状况和经营成果 项 目 2001 年(元) 2000 年(元) 增减 总资产 947,941,606.48 796,030,568.41 19.08% 长期负债 159,364,695.71 9,364,695.46 1601.76% 股东权益 545,971,000.87 521,843,350.76 4.62% 第 13 页 主营业务利润 110,840,172.46 86,772,342.33 27.74% 净利润 25,578,269.05 32,543,640.28 -21.40% 增减变动原因：1、总资产增加的主要原因是公司生产规模扩大、固定资产投资 增加； 2、长期负债增加主要是本期增加了 15000 万元的 4#窑技改贷 款； 3、净利润减少主要是会计核算政策变更，与上年同期确认收益 的口径不同所致。 （七）宏观环境的变动对公司经营情况的影响 1、随着“北京申奥”的成功，大规模的体育场馆和基础设施急待开发，以 及国家西部大开发战略的实施，高标号优质水泥的需求量明显增加，为我公司 的产品销售提供了广阔的市场空间；我国加入 WTO 将促进我国水泥产品的出 口量的增加，国内需求会有部分供应不足。这为我公司扩大销售半径，增加市 场份额提供可能。 2、从 2002 年 1 月 1 日起，我公司将不再享受 15%的优惠所得税率。本公 司是内蒙古自治区科委确定的高新技术企业，依据内蒙古自治区人民政府内政 发［２００１］６０ 号文、部份产品可享受免税优惠政策，目前正在报批。 以上事实均将对公司的经营成果和财务状况产生积极影响。 （八） 公司 2002 年度的经营计划 1、公司 2002 年度计划实现营业收入比 2001 年提高 5%，产品产、销量比 2001 年提高 5%； 2、以市场为导向调整营销策略，进一步拓宽市场。 3、 加快 4 号窑工程建设速度，力争三季度投产，年增商品熟料 70 万吨以 上，为公司营造新的经济增长点。 4、加强内部管理，坚持科技进步，发挥质量优势，进一步降低成本。 5、加大货款回收和清理应收帐款力度。 （九） 董事会日常工作 根据公司生产经营实际情况，本年度共召开七次董事会会议。 1、2001 年 3 月 19 日在公司董事会会议室召开了第一届董事会第九次会议， 第 14 页 审议并通过了如下决议： （1） 2000 年度董事会工作报告； （2） 总经理业务报告 （3） 公司财务决算报告 （4） 公司《2000 年度报告》及《2000 年度报告（摘要）》 （5） 公司《2000 年度利润分配预案》 （6） 公司《2001 度利润分配政策》 （7） 关于变更募集资金投向的议案 （8） 关于公司更名和增加营业范围的议案 （9） 决定召开 2000 年度股东大会 此次会议决议公告分别刊登在 2001 年 3 月 21 日《中国证券报》、 《上海证券报》 2、2001 年 5 月 28 日公司以传真方式召开了第一届董事会 2001 年第一次临时 会议，审议并通过了如下决议。 （1） 投资上海西水科技有限责任公司的议案 （2） 关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案 此次会议决议公告分别刊登在 2001 年 5 月 30 日《中国证券报》、《上海证 券报》上。 3、2001 年 6 月 28 日上午在公司董事会会议室召开了公司第一届董事会第 十次会议，审议并通过了如下决议： （1）建设外埠粉磨站的议案 （2）建设 1.2 万千瓦发电机组的议案 上述两项拟作为今后配股项目，此次会议责承有关部门做好前期准备工作。 4、2001 年 7 月 29 日上午在公司董事会会议室召开了公司第一届董事会第 十一次会议，审议并通过了如下决议： （1） 公司 2000 年度中期报告及其摘要 （2） 公司 2000 年度中期利润分配预案 此次会议重要决议公告分别刊登在 2001 年 7 月 31 日《中国证券报》、《上 海证券报》上。 5、2001 年 9 月 1 日在公司董事会会议室召开了公司第一届董事会 2001 年 第 15 页 度第二次临时会议，审议并通过了如下决议： （1） 由于工作调动原因，决定免去俞忠源先生公司副董事长、总经理职 务和刘杰先生副总经理职务； （2） 聘任刘德光先生为公司总经理，聘任张毅先生为公司副总经理； （3） 根据《公司章程》，建议免去俞忠源、刘杰、何俊希公司董事职务， 提交股东大会审议决定；提名刘德光、李海宝先生、赵文静女士为公司增补董 事候选人，提交股东大会审议决定； （4） 决定召开 2001 年度第二次临时股东大会； 此次会议决议公告分别刊登在 2001 年 9 月 4 日《中国证券报》、《上海证券 报》上。 6、2001 年 10 月 10 日下午在公司董事会会议室召开了第一届董事会第十 二次会议，审议并通过了如下决议： （1） 选举刘德光先生为公司副董事长 （2） 公司关于中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处巡检情况的整 改报告 此次会议决议公告分别刊登在 2001 年 9 月 4 日《中国证券报》、《上海证券 报》上。 6、 2001 年 12 月 13 日公司以传真的方式召开了第一届董事会 2001 年度 第三次临时会议，会议审议通过了关于第一届董事会任期问题的议案。 此次会议决议公告分别刊登在 2001 年 12 月 15 日《中国证券报》、《上海 证券报》上。 董事会对股东大会决议的执行情况 1、 报告期内股东大会决议更改公司名称和增加业务范围，同时授权董事 会对《公司章程》进行相应的修订并办理工商注册登记变更事宜。董事会认真 完成了该项工作。 2、 根据 2000 年度利润分配方案，公司董事会已如期完成分配派发。公告 分别刊登于 2001 年 6 月 16 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 3、 根据股东大会变更募集资金的决议，董事会及时将募集资金投入到变 更后的项目中。 第 16 页 （十一） 2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策 （1）2001 年度利润分配预案 本次利润分配预案为：以 ２００１ 年末公司总股本 １６０００ 万股为基数，向全体 股东每 １０ 股派现金人民币 ０．３５ 元（含税），共计派发 ５６０ 万元。该项决议尚需 股东大会审议。 （2）2002 年度利润分配政策 董事会根据公司经营状况，对 ２００２ 年度利润分配方案做如下预计：预计 ２００２ 年度进行一次利润分配，公司 ２００２ 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 ２０％；公司本年度未分配利润结转到 ２００２ 年度用于股利分配的比例不高于 １５％； 分配将采取派发现金的形式。以上分配方案视当时实际情况由董事会提出预案 报股东大会审议 （十二） 报告期内，公司无其他需披露而未披露的事项，信息披露报纸 未变更。 九、监事会报告 监事会按照《公司法》和公司《章程》的规定，认真覆行了监事会各项职 权和义务，充分行使了对公司董事及高级管理人的监督职能，维护了股东的合 法权益。 报告期内，监事会召开了四次会议，并列席了董事会的全部会议。 1、2001 年 3 月 19 日，公司监事会在公司本部召开了第一届监事会第九 次会议，会议审议通过了如下议案： （1） 监事会工作报告；； （2） 董事会报告 （3） 公司高级管理人员 2000 年度考核情况汇报； （4） 会计师事务所《审计报告》的真实性； （5） 审查收购矿山资产的合规性； （6） 审议公司关联交易； 此次监事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 21 日《中国证券报》和《上海证 券报》 第 17 页 2、2001 年 7 月 29 日，公司监事会在公司本部召开了第一届监事会第十 次会议，会议审议通过了如下议案： （1）公司 2001 年度中期报告及其摘要； （2）公司 2001 年度中期分配预案； （3）公司募集资金使用合理，变更募集资金投向履行了有关的法定程序； （4）公司董事、经理及高管人员在履行职务时均无违法、违规及违反《公 司章程》或损害公司利益和股东权益的行为； 此次监事会决议公告刊登于 2001 年 7 月 31 日《中国证券报》和《上海证 券报》 3、2001 年 9 月 1 日，公司监事会在公司本部召开了第一届监事会第十一 次会议，会议审议通过了如下议案： （1） 由于工作调动原因，决定免去赵文静女士公司监事会副主席职务 （2）建议免去赵文静女士公司监事会监事职务并提交股东大会审议的决 定； （3）提名王新先生为公司增补监事候选人并提交股东大会审议的决定； 此次监事会决议公告刊登于 2001 年 9 月 4 日《中国证券报》和《上海证 券报》 4、2001 年 10 月 10 日，公司监事会在公司本部召开了第一届监事会第十 二次会议，会议审议通过了关于选举王新先生为监事会副主席的议案 此次监事会决议公告刊登于 2001 年 10 月 11 日《中国证券报》和《上海 证券报》 5、2001 年 12 月 13 日，公司监事会以传真方式召开了第一届监事会 2001 年度第一次临时会议，会议审议通过了关于公司监事会任期问题的议案 此次监事会决议公告刊登于 2001 年 12 月 15 日《中国证券报》和《上海 证券报》 公司监事会认为： 第 18 页 （1）公司依法运作情况 本年度公司严格按照《公司法》和公司《章程》及国家有关上市公司的法 律、法规，依法运作，公司决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司 职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）检查公司财务情况 北京中天华正会计师事务所为公司 2001 年度出具了无保留意见的审计报 告，审计真实、客观，公司的财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。 （3）公司最近一次募集资金的实际投资项目与承诺投资项目有所变更， 但变更的程序符合法律程序，没有出现违规现象。 （4）公司收购、出售资产情况 报告期内，公司无收购、出售资产情况。 （5）公司关联交易情况 公司在关联交易中，公平、合法，没有损害上市公司利益。 十、重要事项 （一） 报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二） 重大关联交易事项 报告期内，公司与关联股东无重大关联交易事项。 (三) 公司重大合同及其履行情况 报告期内公司无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资 产的事项。公司租赁主发起人 54 万平方米土地，依据合同本年度付租金 57.16 万元；主发起人租赁本公司 2953.42 万元资产，依据合同本年度付公司租金 170.01 万元。以上租赁为公司带来利润均未达到本年利润总额的 10%。 报告期内公司亦无重大担保及委托他人进行现金资产管理事项。 （四） 持有公司股份 5%以上的股东的承诺事项。 在本公司招股期间，公司主发起人内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司承 诺： 第 19 页 1、不从事任何与本公司构成直接或间接竞争的业务； 2、 在关联交易中将严格规范地执行相关协议确定的交易原则，不利用大 股东地位，侵犯本公司的合法权益。经核查，主发起人已严格执行了上述承诺。 (五) 报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变化，续聘北京中天华正 会计师事务所为公司进行审计工作。报告年度公司支付给北京中天华正会计师 事务所审计费用 35 万元。 （六）公司、公司董事会及董事在报告期内均无受中国证监会稽查、行政 处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形。 中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处于 2001 年 9 月对本公司进 行了巡回检查并提出了整改意见。该整改意见从信息披露、公司规范、财务及 会计核算、募集资金使用情况四个方面提出了 19 项问题。针对这些问题，本公 司认真查找原因、制定整改方案和措施并作出了整改报告。该整改报告刊登于 2001 年 9 月 20 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （七）报告期内发生的《证券法》第六十二条规定的重大事项 1、公司 2000 年度股东大会决定增加经营范围、更改公司名称。该决议公 告已刊登于 2001 年 5 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、公司 2001 年第一次临时股东大会决定投资 79200000 元与上海德莱科技 贸易有限公司共同设立上海西水科技有限公司。该决议公告已刊登于 2001 年 7 月 3 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 3、因工作调动原因，2001 年第二次临时股东大会决定免去俞忠源、刘杰、 何俊希公司董事职务，选举刘德光、李海宝、赵文静为公司董事。该决议公告 已刊登于 2001 年 10 月 11 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 4、因工作调动原因，2001 年度第二次临时董事会决定免去俞忠源先生公 司总经理职务、刘杰先生副总经理职务；任命刘德光先生为公司总经理，张毅 先生为公司副总经理。该决议公告已刊登于 2001 年 9 月 4 日的《中国证券报》 和《上海证券报》上。 第 20 页 报告期内发生的《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条 规定的重大事件 1、鉴于公司经营范围的增加和公司名称的变更，公司 2000 年度股东大会 决定授权董事会对《公司章程》进行相应的修改。 董事会在授权范围内完成了 对《公司章程》的修订工作。 2、根据新政策规定，自 2002 年 1 月 1 日起本公司将不再享受 15%的所得 税优惠税率。该政策的实行对公司将来的经营业绩和财务状况必将产生影响。 （八）报告期内经 2000 年度股东大会决定公司名称由原内蒙古西卓子山草 原水泥股份有限公司变更为内蒙古西水创业股份有限公司，股票简称和股票代 码不变。 第 21 页 十一、财务会计报告 审 计 报 告 中天华正京审（２００２）０３０ 号 内蒙古西水创业股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日合并的资产负债表及母公司资产负 债表，2001 年度合并的利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表，以及 2001 年度合 并的现金流量表及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些 会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计 过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序。 我们认为，上述会计报表符合《企业财务会计报告条例》、《企业会计制度》及有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经 营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中天华正会计师事务所 主任注册会计师 梁春 有限公司 中国注册会计师 付丽君 中国·北京 二零零二年二月二十二日 第 22 页 会计报表附注 一、公司的基本情况 内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司（以下简称公司）是经内蒙古自治区人民政府 内政股批字[1998]24 号文批准，由内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司、内蒙古西卓子山 第三产业开发公司（以下简称三产公司）、内蒙古西卓子山建筑安装公司（以下简称建安公 司）、北京新天地互动多媒体技术有限公司（以下简称新天地公司）、内蒙古乌海市工业设 计研究所（以下简称研究所）共同发起，于 1998 年 8 月 26 日设立的股份有限公司，领取 注册号为 1500001007068 的企业法人营业执照。公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中， 主发起人内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司持有 5326 万股，占总股本的 53.26%，界定 为国家股；三产公司持有 2253 万股，占总股本的 22.53%，界定为法人股；建安公司持有 1447 万股，占总股本的 14.47%，界定为法人股；新天地公司持有 941 万股，占总股本的 9.41%，界定为法人股；研究所持有 33 万股，占总股本的 0.33%，界定为法人股。 2000 年 7 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]97 号“关于核准内 蒙古自治区西卓子山草原水泥股份有限公司公开发行股票的通知”的批准，公司于 2000 年 7 月 13 日采用网上定价发行的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）6000 万股，每股 面值 1 元。发行后公司注册资本变更为 16000 万元，变更后国家股 5326 万股，法人股 4674 万股，社会公众股 6000 万股。公司经营范围为：水泥、熟料的制造、销售，计算机硬件销 售及软件开发。 2001 年 5 月 17 日本公司更改名称，由内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司改名为 内蒙古西水创业股份有限公司。公司增加经营范围：网络产品的研制、开发、销售，网络 集成及技术服务，节能环保装备及技术开发。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制 方法 1、公司执行的会计制度： 第 23 页 本公司执行《企业会计制度》。 2、会计年度： 采用公历制，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记帐本位币： 公司采用人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则： 本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务的核算方法： 本公司发生的外币业务，按业务发生时的市场汇价折算为人民币记账，年末对货币性 外币项目按年末市场汇价折算为人民币，与原折合人民币金额的差额，属于筹建期间的， 计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的，在固定资产达到预定可使用状态前，计入固 定资产成本；其他计入当期损益。 6、外币会计报表的折算方法： 公司没有需要编报或合并的外币会计报表。 7、现金等价物的确定标准： 现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易 于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的投资。 8、坏帐核算方法： 本公司采用备抵法核算坏账损失，年末根据应收账款余额的 10%计提坏账准备，根据 其他应收款余额的 6%计提坏帐准备。本公司应收关联方的款项不计提坏账准备。公司在 发生下列情况之一时,报董事会批准冲减坏帐准备金。 （1）对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收 款项， （2）因债务人较长时期内未履行其偿债义务，并且有足够的证据表明无法收回或收回 的可能性极小的应收款项，予以核销。 9、存货的核算方法： (1)公司的存货分为：原材料、辅助材料、修理用备件、在产品、产成品、超储积压物 资等。 (2)本公司存货以取得时的实际成本计价，其中：1）购入的，按买价加应计入成本的 第 24 页 税金及费用的金额确定；2）自制的，按制造过程中的各项实际支出确定；3）委托外单位 加工的，按实际耗用的原材料或半成品加工费等相关税费的金额确定；4）投资者投入的， 按投资各方确认的价值确定；5）接受捐赠的，按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似存货 市场估计价格，加应支付的相关税费的金额确定；6）债务人以非现金资产抵偿债务方式取 得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去可抵扣的增值税进项税额后的差 额，加上应支付的相关税费确定；7）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值减去 可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费确定；8）取得存货涉及补价的 按相关规定处理。 (3)存货发出采用加权平均法核算，低值易耗品、包装物采用一次摊销法核算。本公司 存货盘存制度为永续盘存制。 (4)库存存货期末计价： 本公司期末存货计价采取成本与可变现净值孰低计价，按个别项目提取存货跌价准备。 10、短期投资核算方法： 本公司短期投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以现金购入的，按实际支付的全 部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确 定；2）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；3）债务人以非现金资产抵偿债务方 式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去已宣告但尚未领取的现金股 利或已到付息期但尚未领取的债券利息，加上应支付的相关税费确定；4）以非货币性交易 换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；5）取得短期投资涉及补价的 按相关规定处理。 本公司短期投资的现金股利和利息于实际收到时冲减短期投资账面价值；处置短期投 资时，短期投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。 本公司短期投资期末按成本与市价孰低逐项计提短期投资跌价准备。 11、长期投资核算方法： (1)长期债权投资：本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以支付 现金取得的，按实际支付的全部价款，减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确 定；2）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面 价值，加上应支付的相关税费确定；3）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加 上应支付的相关税费确定；4）取得长期债权投资涉及补价的按相关规定处理。本公司长期 第 25 页 债权投资按照票面价值和票面利率计算并确认利息收入，处置长期债权投资时，长期债权 投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。长期债权投资的溢（折）价 在债券持有期内按直线法（实际利率法）分期摊销。 (2)长期股权投资:：本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以现金 购入的，按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额确定；2）债务 人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上 应支付的相关税费确定；3）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的 相关税费确定；4）取得长期股权投资涉及补价的按相关规定处理。 本公司长期股权投资 占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%及以上但不具有重大影响的，采用 成本法核算；占 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。 超过 50%或实质上对被投资企业有经营控制权的按权益法核算并编制合并会计报表。处置 长期股权投资时，长期股权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。 股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不少于 10 年的期限摊销。 (3)长期投资期末计价：对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长 期投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢 复的，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额，逐项计提长期投资减值准备。 12、固定资产计价和折旧方法： (1)固定资产的标准及计价：公司固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在 2000 元以上的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他设备、器具、工具以及使用期限 在两年以上且单位价值在 2,000 元以上但不属于主要经营设备的物品。 固定资产以取得时的实际成本计价，其中：1）购入的，按买价和相关税金及费用加安 装成本后的余额确定；2）自行建造的，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全 部支出确定；3）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；4）融资租入的，按租赁开 始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者确定；5）在原有固定资产基 础上改扩建的，按原固定资产账面价值加改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生 的支出，减改扩建过程中发生的变价收入后的余额确定；6）接受捐赠的，按捐赠方提供凭 据上标明的金额或类似资产市场估计价格，加应支付的相关税费的余额确定；7）债务人以 非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支 第 26 页 付的相关税费确定；8）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值，加上应支付的相 关税费确定；9）取得固定资产涉及补价的按相关规定处理。 (2)固定资产的折旧方法、年限、折旧率：固定资产的折旧，采用直线法计算。按固定 资产类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的 4%）确定的折旧率如下： 类 别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 25—40 年 3.84%—2.40% 机器设备 8—28 年 12.00%—3.43% 运输设备 12 年 8.00% (3)固定资产的期末计价：对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因 导致固定资产可收回金额低于其账面价值，按固定资产可收回金额低于其账面价值的差额， 计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法： 本公司在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为该工程所发生的借款利息支出和 外币折算差额在该工程达到预定可使用状态前计入工程成本。在建工程于实际交付使用时 转作固定资产。 对于长期停建且预计未来 3 年内不会重新开工、性能或技术上已经落后且所带来的经 济利益具有很大不确定性及其他足以证明已发生减值的在建工程项目，按在建工程可收回 金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 14、无形资产的计价和摊销： 本公司无形资产按取得时发生的实际成本计价，按合同规定受益年限、法律规定有效 年限或十年期限分期平均摊销。 对被其他新技术替代且丧失使用价值和转让价值、超过法律保护期且不能带来经济利 益、市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复及其他足以证明已丧失使用价值和转 让价值的无形资产，按无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减 值准备。 15、长期待摊费用摊销： 本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待摊费用项 目不能使以后会计期间受益，则长期待摊费用余额全部转入当期损益。 16、借款费用的会计处理方法 第 27 页 本公司为生产经营发生的借款费用计入当期损益，为购建固定资产发生的借款费用， 自固定资产达到预定可使用状态之日起停止资本化，计入当期损益。 17、应付债券的核算方法 本公司应付债券根据实际发行价格总额确定，债券发行价格总额与债券面值总额的差 额，作为债券的溢价或折价，并在债券存续期间内按直线法摊销。 18、收入确认原则： ⑴销售商品收入： ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控 制； ③与交易相关的经济利益能够流入公司； ④相关的收入和成本能够可靠计量； ⑤销售折让在实际发生时冲减当期收入；售出商品发生销售退回的，冲减退回当期的 收入。 ⑵提供劳务： ①劳务总收入和总成本能够可靠计量； ②与交易相关的经济利益能够流入公司； ③劳务的完成程度能够可靠的确认。 ⑶他人使用公司资产： 与交易相关的经济利益能够流入公司； 收入的金额能够可靠计量。 19、所得税的会计处理方法： 公司所得税的会计处理采用应付税款法。 20、合并会计报表的编制方法： 本公司的合并会计报表按照财政部财会字（1995）第 11 号《合并会计报表暂行规定》 及财政部财会工字（1996）第 2 号文件要求，对母公司拥有其过半数以上权益性资本的被 投资企业纳入合并会计报表范围。若子公司的资产总额、销售收入和净利润较小，符合财 会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，则不予合并。 子公司采用的会计政策和会计处理方法与母公司所采用的相一致。 第 28 页 编制合并会计报表时，公司内部之间的投资、重大交易及其余额均已相互抵消。 21、利润分配方法： 根据《公司法》和《公司章程》规定，按当年税后利润分别提取 10%法定盈余公积金 和 10%法定公益金，根据股东大会决议，提取任意盈余公积金及分配股利。 22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 本公司 2000 年及以前年度执行《股份有限公司会计制度》，自 2001 年 1 月 1 日起执 行《企业会计制度》。按照新制度的有关规定，本期调整了固定资产、在建工程、无形资产 和委托贷款的相关会计政策，增加计提相关资产减值准备，并采用追溯调整法调整会计政 策变更对会计报表的影响。 由于追溯调整计提固定资产减值准备 18,733,808.94 元，调减 2000 年年初未分配利润 2,905,864.85 元，调减 2000 年年初资本公积 15,827,944.09 元，追溯调减盈余公积 581,172.98 元；由于追溯调整计提工程物质减值准备，调减 2000 年年初资本公积 505,140.57 元。以上 两 项 内 容 累 计 影 响 2000 年 年 初 未 分 配 利 润-2,324,691.87 元， 2000 年 年 初 资 本 公 积 16,333,084.66 元。 三、税项 （１）增值税：税率 １７％。 （２）营业税：税率 ３％—５％。 （３）城建税：按应交增值税、营业税 ７％缴纳。 （４）教育费附加：按应交增值税、营业税 ３％缴纳。 （５）企业所得税：根据内蒙古自治区内政发（１９９７） ４５ 号文，公司自上市之日起 执行 １５％的所得税税率。其子公司执行 ３３％的所得税税率。 第 29 页 四、控股子公司及合营企业 １、控股子公司情况表： 注册资本 本公司 权益 子公司名称 (万元) 经营范围 投资额 比例 资产重组咨询，投资融资顾问，计算 包头西水科技 5304 4774 90.0075% 机网络集成及技术服务，软 硬 件 开 有限公司 发、销售，电脑、打印机、复印机及 耗材的销售等。 计算机软、硬件及网络产品的研发、 7920 上海益凯国腾信 8800 90% 生产、销售，计算机软件、计算机应 息科技有限公司 用技术、网络工程技术专业的 “四 技”服务，高科技产业的投资及投资 管理。 2、合并范围发生变更的内容和原因：本年度合并报表范围发生变化，新增子公司—上 海益凯国腾信息科技有限公司，该公司本年度成立。 五、会计报表主要项目注释 （一） 合并会计报表主要项目注释 １、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 １６，４４８．５１ ３，０８８．７１ 银行存款 １２３，３３６，１５２．８７ ２５，５４１，９１６．３２ 其他货币资金 １３８，０７６，８５２．７９ １６４，７２３，７６０．０８ 合 计 ２６１，４２９，４５４．１７ １９０，２６８，７６５．１１ 变动的主要原因为本期收回上期预付工程款所致。 2、应收票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 2,400,000.00 商业承兑汇票 其他 合计 2,400,000.00 第 30 页 ３、应收帐款 （１）帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 １ 年以内 ６３，５２１，１６３．１８ ７３．２１％ ６，３５２，１１６．３２ ４４，８３４，１５９．３３ ４６．７３％ ４，４８３，４１５．９３ １－２年 ７，７９４，５３４．０８ ８．９８％ ７７９，４５３．４１ ３３，８１０，５７６．１３ ３５．２４％ ３，３８１，０５７．６１ ２－３年 ７，４４５，１４４．５０ ８．５７％ ７４４，５１４．４５ １０，２９６，９７９．５０ １０．７３％ １，０２９，６９７．９５ ３ 年以上 ８，０１４，７８４．９７ ９．２４％ ８０１，４７８．４９ ７，００５，９１５．９６ ７．３０％ ７００，５９１．６０ 合计 ８６，７７５，６２６．７３ １００．００％ ８，６７７，５６２．６７ ９５，９４７，６３０．９２ １００．００％ ９，５９４，７６３．０９ （２）欠款金额前五名单位： 单 位 名 称 金 额 占总金额比例 欠款时间 欠款原因 内蒙古新兴建材工贸发展有限公司 ４，５４３，６１７．５５ ５．２３％ ２００１年 销售货款 内蒙古巴盟水泥公司临河公司 ２，５２０，７１１．０７ ２．９０％ ２００１年 销售货款 内蒙古草原水泥储运联营公司 ２，４５８，９３３．０５ ２．８２％ ２００１年 销售货款 湖北机械进出口公司 ２，３５３，０８９．１１ ２．７０％ ２００１年 销售货款 内蒙古五原甫丰水泥有限责任公司 ２，２２０，７７８．８０ ２．５６％ ２０００年 销售货款 合 计 １４，０９７，１２９．５８ （３）持５％以上股份的股东单位欠款 ： 单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠款原因 内蒙古西卓子山建筑安装公司 １４２，５５０．００ ２００１年 销售货款 内蒙古西卓子山第三产业开发公司 １６０，６８６．６０ ２００１年 销售货款 ４、其他应收款 （１）帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 １ 年以内 ６７，３９５，８０９．８９ ９２．２５％ ４，０４３，７８４．５９ ２９，９１６，５８１．１３ ８５．２５％ １，７９４，９９４．８７ １－２年 ３，８１５，０８３．４１ ５．２２％ ２２８，９０５．００ ３，２９７，５８９．７７ ９．４０％ １９７，８５５．３９ ２－３年 ９１３，２１１．１９ １．２４％ ５４，７９２．６７ ９２３，４３７．６７ ２．６３％ ５５，４０６．２６ ３ 年以上 ９３１，１７８．７５ １．２９％ ５５，８７０．７３ ９５３，７３２．９１ ２．７２％ ５７，２２３．９７ 合计 ７３，０５５，２８３．２４ １００．００％ ４，３８３，３５２．９９ ３５，０９１，３４１．４８ １００．００％ ２，１０５，４８０．４９ 本期变动的主要原因为本期增加内蒙古建筑材料工业科学研究设计院借款 １２００ 万元； 包头雅妮贸易有限公司借款 １０９９．９８ 万元。 第 31 页 （２）欠款金额前五名单位： 单 位 名 称 金 额 所占总比例 欠款时间 欠款原因 备注 内蒙建材工业科学研究设计院 １２，０００，０００．００ １６．４３％ ２００１年 借款 无息 包头雅妮贸易有限公司 １０，９９９，９８０．００ １５．０４％ ２００１年 借款 无息 包头市顺科贸易有限责任公司 ７，５２８，７９９．５０ １０．２９％ ２００１年 借款 无息 内蒙古海吉氯碱化工公司 ７，０００，０００．００ ９．５８％ ２００１年 借款 无息 包头市金蕾贸易有限责任公司 ４，４１１，０００．００ ６．０４％ ２００１年 借款 无息 合 计 ４１，９３９，７７９．５０ （３） 持本公司５％股份的股东单位欠款说明： 单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠款原因 借款 内蒙古西卓子山建筑安装公司 ６００，０００．００ ２００１年 内蒙古西卓子山第三产业开发公司 １，０００，００．００ ２００１年 借款 ５、预付帐款 账龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 １ 年以内 ６６，７３３，９４４．４７ １００．００％ ３５，６１５，０５５．７６ １００．００％ 合计 ６６，７３３，９４４．４７ １００．００％ ３５，６１５，０５５．７６ １００．００％ ｀本 期 变 动 的 主 要 原 因 为 增 加 预 付 上 海 湖 内 商 贸 有 限 公 司 计 算 机 产 品 货 款 １８，０００，０００．００ 元，其他预付货款增加所致。 无持公司５％以上股东欠款。 ６、存货及存货跌价准备： 项 目 期 末 数 期 初 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 ３１，９０２，２２１．８２ １，３３７，４２１．４６ ２５，２７４，６２３．６７ 在产品 ２１７，２０４．１５ ６，６７１，３５２．７６ 产成品 ７，０８２，６８０．９２ １１３，６５９．６０ 低值易耗品 ６６，５６４．００ 库存商品 ２，９５８，３７２．８０ － 第 32 页 委托加工材料 ３，２３１，２７０．９８ 超储积压材料 ４，１９４，６８３．０６ ９９４，５４３．２８ ４，３１１，５３４．９７ ３，２０４，４９１．３３ 科技开发成本 １，５９８，７９６．７９ 合 计 ４７，９５３，９５９．５４ ２，３３１，９６４．７４ ３９，６６９，００５．９８ ３，２０４，４９１．３３ ７、待摊费用： 类 别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 保险费 １，０２２，７１１．０５ ７６２，９５３．９７ １，０２２，７１１．０５ ７６２，９５３．９７ 期初进项税额 ６７１，８９９．４３ ６７１，８９９．４３ ０．００ 采矿费 ５６，１２０．４３ ９５０，０１９．５７ １，００６，１４０．００ ０．００ 房租费 ８，７１０．６７ ２１，４５１．２０ １９，５８５．９７ １０，５７５．９０ 维修费 １，２６０，０００．００ ７３５，０００．００ ５２５，０００．００ 其他 ６，４１５．１０ ３，９５１．１２ ２，４６３．９８ 合 计 １，７５９，４４１．５８ ３，０００，８３９．８４ ３，４５９，２８７．５７ １，３００，９９３．８５ ８、长期股权投资 （１）项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 金额 减值准备 金 额 减值准备 对子公司投资 － － 对合营企业投资 对联营企业投资 － 长期股票投资 其他股权投资 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 合计 － ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ － 本期变动的原因为：根据 ２０００ 年度股东大会关于《变更募集资金投向的提案》决议， 本公司投资 ２０００ 万元，与内蒙古海吉氯碱化工股份公司联合组建新的矿山开采公司。由于 新建公司工艺流程产生了技术难题，建设项目受阻。后经双方协商，改为本公司直接向内 蒙古海吉氯碱化工股份有限公司投资，占被投资单位注册资本的 ３％。 第 33 页 （２）其他股权投资 投资 占被投资单位 投资 股权投 减值 被投资单位名称 期限 注册资本比例 金额 资差额 备注 准备 内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 3% 2000.00 万元 ９、固定资产及累计折旧 项 目 期初 数 本期增加 本年减少 期 末数 原 值 房屋及建筑物 １２３，６２４，８０４．１４ １１，５７５，４３３．０１ ８９３，０４８．５１ １３４，３０７，１８８．６４ 机器设备 ２３８，５９３，０９３．８０ ７，３３４，３０５．５５ １９８，１８２．６３ ２４５，７２９，２１６．７２ 运输工具 ４４，４５３，１９５．２６ １２，８７４，５３９．１４ ２，５１２，５４４．８９ ５４，８１５，１８９．５１ 合 计 ４０６，６７１，０９３．２０ ３１，７８４，２７７．７０ ３，６０３，７７６．０３ ４３４，８５１，５９４．８７ 累计折旧 房屋及建筑物 ４８，１０６，１２４．９９ ４，４２４，０７１．２６ ７３４，１９８．９０ ５１，７９５，９９７．３５ 机器设备 ９３，５２３，２２５．７６ １５，２９５，６２２．７９ １１７，４８２．８６ １０８，７０１，３６５．６９ 运输工具 ２１，４２０，３３６．０９ ２，２４２，７７７．４２ ６０５，９２９．１３ ２３，０５７，１８４．３８ 合 计 １６３，０４９，６８６．８４ ２１，９６２，４７１．４７ １，４５７，６１０．８９ １８３，５５４，５４７．４２ 净 值 ２４３，６２１，４０６．３６ ２５１，２９７，０４７．４５ 本期余热热电联供技改工程项目竣工决算，由深圳南方民和会计师事务所出具深南专 审报字（２００１）第 ＺＡ０３０ 号《审计报告》，工程投入资金总额 １１，０７８．５７ 万元，形成固定资 产 １０，９３３．６３ 万元，上期预转余热热电联供技改工程 ９５００ 万元。 上述资产中，以 １ 号窑、２ 号窑资产 ９０００ 万元为抵押物取得借款 ３９９２ 万元，以余热热电 联供技改工程资产 ５７００ 万元为抵押物取得借款 ４１７０ 万元。 １０、固定资产减值准备 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 1,963,257.48 1,963,257.48 机器设备 9,617,830.82 9,617,830.82 运输设备 7,152,720.64 7,152,720.64 其他 合计 18,733,808.94 18,733,808.94 由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低 于其账面价值，按固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 第 34 页 １１、工程物资 项 目 期末 余 额 期 初 余额 库存材料 １，１８３，４６９．７８ ４９４，２８５．４７ 库存设备 １，６２６，８５０．４２ ７，３７１，０７２．９７ 器 材 ３，２７４，５２８．３３ １，１５７，０７４．３４ 合 计 ６，０８４，８４８．５３ ９，０２２，４３２．７８ 工程物资减值准备： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 库存材料 库存设备 245,429.86 245,429.86 器 材 259,710.71 259,710.71 合计 505,140.57 505,140.57 １２、在建工程 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 资金 占预算 固定资产数 减少数 来源 比例 １、余热发电 １９，３０６，７４７．１５ １３，７５２，２３７．７７ ５，５５４，５０９．３８ ０．００ 其中：利息资本化金额 ２、乌海氯碱化工新建矿 ２８，０００，０００．００ ２８，０００，０００．００ ０．００ 山 ３、熟料装运系统 １，００６，９２９．８９ ３７，２７８．１１ １，０４４，２０８．００ ０．００ ４、四组磨安装 ４，２６７，８１３．７２ ４，７４２，２８３．３５ ９，０１０，０９７．０７ 自筹 ９０％ ５、四号回转窑技改 ３０，９１２，７５８．０３ １１５，１８０，９７５．０３ ２９，０００，０００．００ １１７，０９３，７３３．０６ 借款 ５５％ 募股资金 其中：利息资本化金额 ４，９９８，３４３．５９ ４，９９８，３４３．５９ ６、１＃２＃窑节能技改 ４５，９７６，０００．００ ２４，８４９，４７２．０６ ４３，４３２，６６０．００ ２７，３９２，８１２．０６ 募股资金 ９５％ ７、水泥生产自动化控制 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ０．００ 系统 ８、窑灰综合利用工程 ６４５，４６３．９６ １７３，８９５．６２ ８１９，３５９．５８ ０．００ 自筹 ９８％ ９、热力网改造 ２，３３１，０６６．７９ ２，３３１，０６６．７９ 自筹 ７５％ １０、水泥磨前预破碎 ２３８，６１６．４２ ８７０，７６６．０９ １，１０９，３８２．５１ ０．００ 自筹 １１、其他技改项目 ５５２，６７９．９０ １，８４０，６４１．０８ ２，３９３，３２０．９８ 自筹 合 计 １７０，９０７，００９．０７ １５０，０２６，３７８．１３ １６，７２５，１８７．８６ １４５，９８７，１６９．３８ １５８，２２１，０２９．９６ 本期其他减少数的原因：（１） １＃２＃窑节能技改、四号回转窑技改项目上期预付工程款 本期收回。（２） 乌海氯碱化工新建矿山，根据 ２０００ 年度股东大会关于《变更募集资金投向 的提案》决定，将原计划投资 ５７５１ 万元新建矿山，变更为投资 ２０００ 万元，与内蒙古海吉 氯碱化工股份公司联合组建新的矿山开采公司。由于新建公司工艺流程产生了技术难题， 第 35 页 建设项目受阻。后经双方协商，改为本公司直接向内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司投资， 占被投资单位注册资本的 ２．５５％。（３）水泥生产自动化控制系统项目，根据 ２０００ 年度股东 大会关于《变更募集资金投向的提案》决定，该项目暂不实施，收回预付工程款。 １３、无形资产 类别 取得 原始金额 期初数 本期 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊 方式 增加 销期限 土地使用权 购入 ２２５，３２４．５０ ２２０，８１８．００ ４，５０７．００ ９，０１３．５０ ２１６，３１１．００ ４８年 草场使用权 购入 ６０，０００．００ ５９，５００．００ １，２００．００ １，７００．００ ５８，３００．００ ４８．６年 房屋使用权 购入 ４５９，０００．００ ４３０，３１２．５０ ５７，３７４．５０ ４０１，６２５．５０ １４年 ２８，６８７．００ 合计 ７４４，３２４．５０ ７１０，６３０．５０ ３４，３９４．００ ６８，０８８．００ ６７６，２３６．５０ １４、长期待摊费用 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊 销期限 5,412,000.00 676,500.00 2,029,500.00 4,735,500.00 ６年 用电权 6,765,000.00 通讯权 220,280.00 176,224.00 22,028.00 66,084.00 154,196.00 ７年 3,262,153.44 1,884,059.29 1,694,309.49 1,557,843.95 ４．８年 车皮使用权 326,215.34 通讯虚拟网 210,000.00 210,000.00 12,528.00 197,472.00 ４．６年 12,528.00 10,457,433.44 7,472,283.29 210,000.00 1,037,271.34 3,802,421.49 6,645,011.95 合 计 １５、短期借款 借款类别 期末数 期 初数 备 注 抵押借款 ８１，６２０，０００．００ ８９，０３４，０００．００ 担保借款 ６，０００，０００．００ ３７，９１０，０００．００ 信用借款 ６，０００，０００．００ 合 计 ８７，６２０，０００．００ １３２，９４４，０００．００ 逾期借款情况如下： 借款单位 金 额 利 率 未偿还原因 工行内蒙分行营业部 ５，０００，０００．００ ６．３５２５‰ １６、应付票据 期末余额 ５，６９２，２７４．２２ 元 为商业承兑汇票。 无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位款项。 １７、应付帐款 期末余额 ６１，３０２，０７５．６２ 元 无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位款项。 １８、预收帐款 第 36 页 期末余额 ２７，３４０，３２４．２８ 元 无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位款项： １９、应交税金 税 种 期 末数 期初数 增值税 ２，００８，０１６．２７ ６３４，３６１．１０ 营业税 ２４，７６９．９２ ２５５，０３３．６６ 城建税 １１，８５６．５０ １０，３１３．５３ 代扣个人所得税 ２９，３３３．００ ３，０３４．０７ 所得税 ３１１，４８２．９９ ４，７１０，０７１．８８ 印花税 ２，３６０．００ 房产税 －４，００１．０２ 合 计 ２，３８７，８１８．６８ ５，６０８，８１３．２２ ２０、其他应交款 种 类 计缴标准 期 末 数 教育费附加 应交流转税的３％ ５，０８１．３９ 堤防费 应交增值税的１％ １，４４５．０７ 义务兵优待金 应交增值税的０．３％ ４３３．５２ 河道维护费 应交增值税的０．２５％ ３６１．２７ 合 计 ７，３２１．２５ ２１、其他应付款 期末余额 ３６，４９７，１８３．９３元 欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位 单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠款原因 内蒙古西卓子山草原水泥集团有限公司 ３，６３４，３９０．２６ ２００１年 借款 内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司 ４３４，８４３．３５ ２００１年 借款 ２２、长期借款 借 款 单 位 金 额 借 款 期 限 年利率 借款条件 建行乌海市分行 １５０，０００，０００．００ ２００１．２．２６－２００８．２．２５ ６．８３１％ 抵押、担保 工行乌海市分行海河南路办事处 ６，０００，０００．００ ２０００．７．１７－２０１０．７．１５ ５．５８％ 抵押 第 37 页 乌海计委投资公司 １５９，２６２．００ － － 利息 乌海市财政局 ９２，１５２．５２ － － 利息 合 计 １５６，２５１，４１４．５２ － － 本期增加 １５０００ 万元借款由内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司提供担保，并以在建 工程四号窑资产预抵押。 ２３、股 本 股本变动情况如下： 单位：万 股 项 目 期初数 本次变动增（＋）减（－） 期末数 公积金 配股 送股 转股 其它 小计 （一）尚未流通股份 （１）发起人股份 其中： 国家拥有股份 ５３２６．００ ５３２６．００ 境内法人持有股份 ４６７４．００ ４６７４．００ 外资法人持有股份 其 他 （２）募集法人股 （３）内部职工股 （４）优先股或其他股 尚未流通股份合计 １００００．００ １００００．００ （二）已流通股份 （１）境内上市的人 ６０００．００ ６０００．００ 民币普通股 （２）境内上市的外资股 （３）境外上市的外资股 （４）其他 已流通股合计 ６０００．００ ６０００．００ （三）股份总数 １６０００．００ １６０００．００ ２４、资本公积 项 目 期初数 本 期增 加 数 本期减少数 期末数 股本溢价 ３０６，６５０，０００．００ ３０６，６５０，０００．００ 其他资本公积 ３４，６００，８８６．１２ ４，１５０，４８１．０６ ３８，７５１，３６７．１８ 合 计 ３４１，２５０，８８６．１２ ４，１５０，４８１．０６ ３４５，４０１，３６７．１８ 第 38 页 变动的主要原因为（１）本期增加数为上期向社会发行公众股募集资金冻结的利息摊余收 入，按新制度规定转入。（２）本期期初数较上期期初数减少 １６，３３３，０８４．６６ 元的原因为，本期 追溯调整固定资产减值准备 １５，８２７，９４４．０９ 元；追溯调整工程物资减值准备 ５０５，１４０．５７ 元 ２５、盈余公积： 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 法定盈余公积 ４，１９９，０７９．５０ ３，７９０，２５５．８０ ７，９８９，３３５．３０ 公益金 ４，１９９，０７９．５０ ３，７９０，２５５．８０ ７，９８９，３３５．３０ 任意盈余公积 合 计 ８，３９８，１５９．００ ７，５８０，５１１．６０ １５，９７８，６７０．６０ 本期期初数较上期期初数减少 ５８１，１７２．９８ 元的原因为，本期追溯调整固定资产减值准 备减少年初未分配利润 ２，９０５，８６４．８５ 元，追溯调减盈余公积。 ２６、未分配利润 项 目 期初数 年初未分配利润 １２，１９３，２０５．６４ 加：本年净利润 ２５，５７８，２６９．０５ 减：提取法定盈余公积 ３，７９０，２５５．８０ 提取法定公益金 ３，７９０，２５５．８０ 分配股利 ５，６００，０００．００ 年末未分配利润 ２４，５９０，９６３．０９ 本期期初数较上期期初数减少 ２，３２４，６９１．８７ 元的原因为，本期追溯调整固定资产减值 准备减少年初未分配利润 ２，９０５，８６４．８５ 元，追溯调减盈余公积增加 ５８１，１７２．９８ 元。 ２７、主营业务收入、主营业务成本 （１）项目 主营业务收入 主营业务成本 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 内蒙古乌海地区： 水泥、熟料销售收入 １７９，８９６，０９９．８６ １５９，４６７，４５８．０３ ８９，４９９，４７５．１７ ８０，８８７，２１０．１２ 内蒙古包头地区： 计算机软、硬件开发、销售 ３２，０２２，９５７．８１ １６，５７２，３０７．６２ １０，０６７，００６．４２ ６，４７８，２０５．３１ 上海浦东地区： 计算机软、硬件开发、销售 １５，３４１，３４６．９７ １３，９４８，３２６．７５ 合 计 ２２７，２６０，４０４．６４ １７６，０３９，７６５．６５ １１３，５１４，８０８．３４ ８７，３６５，４１５．４３ 第 39 页 （２） 销售客户前五名情况 单位名称 销售收入 占总收入比例 北京易立科华商贸有限公司 １３，１０６，８３７．８５ ５．７６％ 包头德力物质物资有限责任公司 ６．２３２，８９４．２７ ２．７４％ 包钢祁连山水泥有限公司 ５，８００，８５４．７０ ２．５５％ 包头鹿飞水泥厂 ５，１５６，２１１．９２ ２．２６％ 包头春晨物资有限责任公司 ４，３９０，３４１．５６ １．９３％ ２８、财务费用 项 目 本年发生数 上年发生数 利息支出 １２，２９８，７９０．２１ ５，６１０，６０１．１２ 减：利息收入 ４７１，３０６．１０ ７８４，３５４．１２ 汇兑损益 －５，０００．００ 其他 ３０，７９８．０８ ２３，０３１．０２ 合 计 １１，８５８，２８２．１９ ４，８４４，２７８．０２ ２９、投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股权投资收益 债权投资收益 －８９，２５０．００ －２５０，１４６．３６ 合 计 －８９，２５０．００ －２５０，１４６．３６ ３０、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 管理费用 ４，７８１，４６９．８８ 营业费用 ４，２０３，８９７．３４ 其他支出 ７，４４１，５４９．０８ 往来借款 ３０，４９０，０００．００ 合 计 ４６，９１６，９１６．３０ 第 40 页 （二）母公司会计报表主要项目注释 １、应收帐款 （１）帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 １ 年以内 ６１，７６７，７１９．４８ ７２．６５％ ６，１７６，７７１．９５ ４５，６１４，１５９．３３ ４９．７２％ ４，５６１，４１５．９３ １－２年 ７，７９４，５３４．０８ ９．１７％ ７７９，４５３．４１ ２８，８１０，５７６．１３ ３１．４１％ ２，８８１，０５７．６１ ２－３年 ７，４４５，１４４．５０ ８．７６％ ７４４，５１４．４５ １０，２９６，９７９．５０ １１．２３％ １，０２９，６９７．９５ ３ 年以上 ８，０１４，７８４．９７ ９．４２％ ８０１，４７８．４９ ７，００５，９１５．９６ ７．６４％ ７００，５９１．６０ 合计 ８５，０２２，１８３．０３ １００．００％ ８，５０２，２１８．３０ ９１，７２７，６３０．９２ １００．００％ ９，１７２，７６３．０９ （２）欠款金额前五名单位： 单 位 名 称 金 额 占总金额比例 欠款时间 欠款原因 内蒙古新兴建材工贸发展有限公司 ４，５４３，６１７．５５ ５．２３％ ２００１年 销售货款 内蒙古巴盟水泥公司临河公司 ２，５２０，７１１．０７ ２．９０％ ２００１年 销售货款 内蒙古草原水泥储运联营公司 ２，４５８，９３３．０５ ２．８２％ ２００１年 销售货款 湖北机械进出口公司 ２，３５３，０８９．１１ ２．７０％ ２００１年 销售货款 内蒙古五原甫丰水泥有限责任公司 ２，２２０，７７８．８０ ２．５６％ ２０００年 销售货款 合 计 １４，０９７，１２９．５８ （３）持５％以上股份的股东单位欠款 ： 单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠款原因 内蒙古西卓子山建筑安装公司 １４２，５５０．００ ２００１年 销售货款 内蒙古西卓子山第三产业开发公司 １６０，６８６．６０ ２００１年 销售货款 ２、长期股权投资 （１）项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 ３０，５９９，４３１．２９ － １１４，０６４，７１６．９７ １４４，６６４，１４８．２６ － 对合营企业投资 对联营企业投资 － 长期股票投资 其他股权投资 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 合计 ３０，５９９，４３１．２９ － １３４，０６４，７１６．９７ １６４，６６４，１４８．２６ － 第 41 页 （２）其他股权投资 投资 占被投资单位 投资 股权投 减值 被投资单位名称 期限 注册资本比例 金额 资差额 备注 准备 10% 2000.00 万元 内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 （３）采用权益法核算的股权投资 初始投资金额 追加投资金额 被投资单位权 分得的现 累计增减额 期末数 被投资单位名称 益增减额 金红利额 包头西水科技有 25,200,000.00 22,540,000.00 16,994,904.08 16,994,904.08 64,734,904.08 限公司 上海益凯国腾信 79,200,000.00 729,244.18 729,244.18 79,929,244.18 息科技有限公司 合计 104,400,000.00 22,540,000.00 17,724,148.26 17,724,148.26 144,664,148.26 （４）变动的主要原因为①本期新设上海益凯国腾信息科技有限公司，投出资金 ７９２０ 万 元，按权益法对该单位核算投资收益 ７２．９２ 万元；②本期对包头西水科技有限公司追加投 资 ２２５４ 万元， 按权益法对该单位核算投资收益 １１５９．５４ 万元。 ３、主营业务收入、主营业务成本 项目 主营业务收入 主营业务成本 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 内蒙古乌海地区： 水泥、熟料销售收入 １７９，８９６，０９９．８６ １５９，４６７，４５８．０３ ８９，４９９，４７５．１７ ８０，８８７，２１０．１２ 合 计 １７９，８９６，０９９．８６ １５９，４６７，４５８．０３ ８９，４９９，４７５．１７ ８０，８８７，２１０．１２ ４、投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 债权投资收益 －８９，２５０．００ ４２，０００．００ 期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额 １２，３２４，７１６．９７ ５，１０７，２８４．９３ 合营公司分配来的利润 联营公司分配来的利润 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 合 计 １２，２３５，４６６．９７ ５，１４９，２８４．９３ 本期变动的主要原因为对包头西水科技有限公司期末按权益法核算投资收益 １１５９．５４ 万 元。 第 42 页 六、关联企业及关联交易 （一）关联方： １、存在控制关系的关联企业 企业名称 企业类型 法定代表人 注册地址 主营业务 与本企 业关系 内蒙古西卓子山草原 国有 武文俊 内蒙古乌海市 原煤开采等 母公司 水泥集团总公司 海南区 包头西水科技有限公 有限责任公 蒋本华 包头市稀土高 资产重组咨询，投资融资顾问，计算 子公司 机网络集成及技术服务，软硬件开 司 司 新区新建区 发、销售，电脑、打印机、复印机 及耗材的销售等。 计 算 机 软 、 硬 件 及网 络 产 品 的 研 子公司 上海益凯国腾信息科 有限责任公 蒋本华 发、生产、销售，计算机软件、计 技有限公司 司 算机应用技术、网络工程技术专业 的“四技”服务，高科技产业的投 资及投资管理。 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 内蒙古西卓子山草原集团总公司 １６，０９０ 万元 － － １６，０９０ 万元 包头西水科技有限公司 ２，８００ 万元 ２，５０４ 万元 － ５，３０４ 万元 上海益凯国腾信息科技有限公司 ８，８００ 万元 ８，８００ 万元 ３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 数量 比例 数量 比例 数量 比例 数量 比例 内蒙古西卓子山草原集 ５３２６ 万股 ３３．２９％ － － － － ５３２６ 万股 ３３．２９％ 团总公司 包头西水科技有限公司 ２５２０ 万股 ９０％ ２２５４ 万股 ９０．００７５％ ４７７４ 万股 ９０．００７５％ 上海益凯国腾信息科技 ７９２０ 万股 ９０％ ７９２０ 万股 ９０％ 有限公司 ４、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与企业关系 内蒙古西卓子山第三产业开发公司 持有本公司 ２２．５３％的股份 内蒙古西卓子山建筑安装公司 持有本公司 １１．４７％的股份 北京新天地互动多媒体公司 持有本公司 ９．４１％的股份 乌海市西卓子山草原水泥电暖有限责任公司 同一母公司 第 43 页 乌海市西卓子山草原水泥机电有限责任公司 同一母公司 乌海市西卓子山草原水泥环卫有限责任公司 同一母公司 乌海市西卓子山草原水泥运输有限责任公司 同一母公司 乌海市西卓子山草原水泥经济保卫有限责任公司 同一母公司 包头鹿飞水泥厂 同一母公司 海南特种水泥厂 同一母公司 内蒙古草原水泥储运联营公司 同一母公司 （二）关联交易 １、采购 根据集团总公司与股份公司签订的《矿石、粘土采购协议》、《矿石、粘土采购合同》， 股份公司每开采一吨石灰石向集团支付 ３．０４ 元（含税），每开采一吨粘土向集团支付 １．６８ 元（含税）。２００１ 年股份公司向集团购买石灰石 １．０５８，６３１ 吨，金额 ３，２１８，２３８．２２ 元，粘 土 ３０９，８１６ 吨，金额 ５２０，４９０．８８ 元。 ２、销售 与关联方 ２０００ 年交易情况如下： 购货单位 品种 销售数量 金 额 乌海市西卓子山草原水泥环卫有限公司 水泥 ８７３７．９６ 吨 ８５８，９６８．８０ 乌海市西卓子山水电暖有限公司 水泥 ６２３ 吨 １８０，６７０．００ 内蒙古西卓子山草原集团总公司 水 １１５２０５３．０５ 吨 ２３４，３２７．５９ 内蒙古西卓子山草原集团总公司 电 ３００９９０４．６０ 度 ８４８，５９７．２２ 内蒙古西卓子山草原集团总公司 采暖费 １２４０２．７６ 平方米 １４６，２８７．２３ 内蒙古西卓子山草原集团总公司 材料 ３，９５５，７６２．３３ 包头鹿飞水泥厂 水泥 ３４８７９．０８ 吨 ５，１５６，２１１．９２ 海南特种水泥厂 水泥 ２９３３．２８ 吨 ４４７，１９０．７７ 内蒙古草原水泥储运联营公司 水泥 ７３４２．９１ 吨 １，４７４，８５７．９９ ３、租赁 （１）土地租赁 根据集团公司与股份公司签订的《土地租赁合同》，集团公司将 ５３９，２０２．２０ 平方米的 土地有偿租赁给股份公司，每一平方米 １．０６ 元，年租金 ５７１，６００．００ 元。 （２）资产租赁 根据股份公司与西卓子山草原集团总公司签订的《资产租赁合同》，股份公司将价值 第 44 页 ２，９５３．４２ 万元的资产租赁给机电修造公司，年租金 １，７００，１４５．１２ 元。 ４、许可协议 集团公司与股份公司签订了《商标许可使用协议》，集团公司将其拥有的“草原” 牌商标许可股份公司无偿使用。 ５、综合服务 （１）根据股份公司与西卓子山草原运输有限责任公司签订的《矿石、粘土运输合同》， 运输公司向股份公司提供矿石、粘土的运输服务，运费的价格为：石灰石 ４．１２ 元／吨，本 年支付 ４，３６１，５５９．７２ 元，粘土 ３．２９ 元／吨，本年支付 １，０２１，１５３．５４ 元。 （２）根据股份公司与西卓子山草原经济保卫有限责任公司签订的《经济保卫合同》， 经保公司为股份公司提供经济保卫服务，２００１ 年股份公司应支付劳务费 ３３０，０００．００ 元整。 （３）根据股份公司与西卓子山草原机电修造有限责任公司签订的《机电修造合同》， 机电修造公司向股份公司提供机电配件加工劳务，劳务价格根据市场价格确定。 （４）根据股份公司与西卓子山草原环卫有限责任公司签订的《环卫绿化合同》，环卫 公司为股份公司提供环卫绿化服务，２００１ 年股份公司应支付环卫绿化费 ４５０，０００．００ 元整。 （５）根据股份公司与西卓子山草原水电暖有限责任公司签订的《水电暖经营合同》， 水电暖公司负责股份公司生活区供水、供气、采暖等服务，水电暖公司向股份公司职工收 取相关费用，水电暖公司向股份公司销售水、电，水电的结算价格为：水费 ０．１６ 元／吨， 电费 ０．２７ 元／吨。 第 45 页 （三）关联方应收应付款项 项 目 年末余额 占全部应收（付）款项余额的比重 应收帐款： 内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司 １６０，６８６．６０ ０．１８％ 内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司 １４２，５５０．００ ０．１６％ 乌海市西卓子山草原经济保卫有限责任公司 １５，４８０．００ ０．０１８％ 包头鹿飞水泥厂 ９８，６４９．５１ ０．１１％ 内蒙古草原水泥储运联营公司 ２，４５８，９３３．０５ ２．８２％ 其他应收款： 内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司 ６００，０００．００ ０．８２％ 乌海市西卓子山草原水电暖有限责任公司 ２，４６９，９１５．１０ ３．３７％ 内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司 １，０００，０００．００ １．３６％ 乌海市西卓子山草原机电修造有限责任公司 １４１，７９７．７９ ０．１９％ 乌海市西卓子山草原环卫有限责任公司 １，２３１，９６７．４９ ０．６０％ 乌海市西卓子山草原经济保卫有限责任公司 ４４８，１１９．８１ ０．２０％ 乌海市西卓子山草原运输有限责任公司 １，５０７，７７７．５１ ２．０５％ 其他应付款： 乌海市西卓子山草原水电暖有限责任公司 ８４，０４６．６８ ０．２３％ 内蒙古西卓子山草原水泥集团公司 ３，６３４，３９０．２６ ９．９５％ 内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司 ４３４，８４３．３５ １．１７％ 包头鹿飞水泥厂 ４，９００，０００．００ １３．４２％ 预收帐款： 海南特种水泥厂 ７５８，７３７．３２ ２．７７％ 七、或有事项 无需要披露的或有事项 八、承诺事项 无需要披露的承诺事项 九、资产负债日后事项的非调整事项 无需要披露的资产负债日后的非调整事项 十、其他重要事项 １、内蒙古西水创业股份公司的控股股东内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司，因贷款 补充流动资金，经乌海市国有资产管理部门批准，以其在西水股份的 ５３２６ 万股国有股权中 第 46 页 的 ２０００ 万股为质押，向包头市商业银行贷款 ５０００ 万元，质押期限：２００１ 年 １２ 月 ２６ 日至 ２００２ 年 ３ 月 １８ 日。 ２、２０００ 年度股东大会决议，变更募集资金投向。（１）将水泥生产自动化控制系统项目 暂不实施；（２）将氯碱化工新建矿山项目的投资变更为直接向内蒙古海吉氯碱化工股份有限 公司投资 ２０００ 万元；（３）将四号窑项目原投资 ９７４８ 万元，变更为项目总投资 １９８００ 万元， 使用募集资金 ４８００ 万元，国债贴息贷款 １５０００ 万元。（３）增加对包头西水科技有限公司的 投资 ２２５４ 万元。 ３、２００１ 年第一次临时股东大会决议，使用募集资金 ７９２０ 万元，投资组建上海益凯国 腾信息科技有限公司。 ４、长期借款 １５０００ 万元以 ４ 号窑预抵押，抵押合同正在签署中。 ５、在建工程期末余额中按合同支付预付工程款 ４９００ 万元。 ６、根据公司董事会议案，本期拟向全体股东每 １０ 股派发现金股利 ０．３５ 元（含税价）。 第 47 页 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务负责人、财务部长签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公 司文件的正本及公告的原稿。 内蒙古西水创业股份有限公司董事会 董事长：蒋本华 二○○二年三月二日 第 48 页 资 产 负 债 表（合并报表） 单位名称:内蒙古西水创业股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注五 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 (一)-1 261,429,454.17 190,268,765.11 短期投资 应收票据 (一)-2 2,400,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 (一)-3 78,098,064.06 86,352,867.83 其他应收款 (一)-4 68,671,930.25 32,985,860.99 预付账款 (一)-5 66,733,944.47 35,615,055.76 应收补贴款 存货 (一)-6 45,621,994.80 36,464,514.65 待摊费用 (一)-7 1,300,993.85 1,759,441.58 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 524,256,381.60 383,446,505.92 长期投资: 长期股权投资 (一)-8 20,000,000.00 长期债权投资 89,250.00 长期投资合计 20,000,000.00 89,250.00 固定资产： 固定资产原价 (一)-9 434,851,594.87 406,671,093.20 减:累计折旧 183,554,547.42 163,049,686.84 固定资产净值 251,297,047.45 243,621,406.36 减：固定资产减值准备 (一)-10 18,733,808.94 18,733,808.94 固定资产净额 232,563,238.51 224,887,597.42 工程物资 (一)-11 5,579,707.96 8,517,292.21 在建工程 (一)-12 158,221,029.96 170,907,009.07 固定资产清理 固定资产合计 396,363,976.43 404,311,898.70 无形资产及其他资产： 无形资产 (一)-13 676,236.50 710,630.50 长期待摊费用 (一)-14 6,645,011.95 7,472,283.29 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,321,248.45 8,182,913.79 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 947,941,606.48 796,030,568.41 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 49 页 资 产 负 债 表（合并报表） 单位名称:内蒙古西水创业股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注五 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 (一)-15 87,620,000.00 132,944,000.00 应付票据 (一)-16 5,692,274.22 5,000,000.00 应付账款 (一)-17 61,302,075.62 49,973,271.76 预收账款 (一)-18 27,340,324.28 17,866,421.78 应付工资 5,994,390.37 应付福利费 91,111.14 5,096.00 应付股利 5,600,000.00 16,000,000.00 应交税金 (一)-19 2,387,818.68 5,608,813.22 其他应交款 (一)-20 7,321.25 7,856.55 其他应付款 (一)-21 36,497,183.93 26,631,534.94 预提费用 1,392,300.76 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 226,538,109.12 261,423,685.38 长期负债: 长期借款 (一)-22 156,251,414.25 6,251,414.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,113,281.46 3,113,281.46 其他长期负债 长期负债合计 159,364,695.71 9,364,695.46 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 385,902,804.83 270,788,380.84 少数股东权益 16,067,800.78 3,399,936.81 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） (一)-23 160,000,000.00 160,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 (一)-24 345,401,367.18 341,250,886.12 盈余公积 (一)-25 15,978,670.60 8,398,159.00 其中: 法定公益金 7,989,335.30 4,199,079.50 未分配利润 (一)-26 24,590,963.09 12,193,205.64 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 545,971,000.87 521,842,250.76 负债及所有者权益（或股东权益）总计 947,941,606.48 796,030,568.41 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 50 页 利润及利润分配表（合并报表） 单位名称:内蒙古西水创业股份有限公司 2001 年 12 月 单位：人民币元 项 目 附注五 本年累计数 上年累计数 一、 主营业务收入 (一)27 227,260,404.64 176,039,765.65 减：主 主营业务成本 113,514,808.34 87,365,415.43 主营业务税金及附加 2,905,423.84 1,902,007.89 二、 主营业务利润（亏损以“-”号填列） 110,840,172.46 86,772,342.33 其他业务利润（亏损以“-” 加： 号填列） 1,079,964.29 -109,356.13 减： 营业费用 31,191,986.81 23,824,317.95 管理费用 28,509,592.14 17,259,367.88 财务费用 (一)28 11,858,282.19 4,844,278.02 三、 营业利润（亏损以“-”号填列） 40,360,275.61 40,735,022.35 投资收益 （损失以“-”号 加： (一)29 填列） -89,250.00 -250,146.36 补贴收入 营业外收入 96,482.31 5,068,578.53 减： 营业外支出 2,497,293.97 734,816.92 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 37,870,213.95 44,818,637.60 减： 所得税 10,924,080.93 11,675,060.51 少数股东收益 1,367,863.97 599,936.81 五、 净利润（净亏损以“-”号填列） 25,578,269.05 32,543,640.28 加: 年初未分配利润 12,193,205.64 3,238,179.50 其他转入 六、 可供分配的利润 37,771,474.69 35,781,819.78 减: 提取法定盈余公积 3,790,255.80 3,794,307.07 提取法定公益金 3,790,255.80 3,794,307.07 提取职工福利及奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、 可供股东分配的利润 30,190,963.09 28,193,205.64 减: 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,600,000.00 16,000,000.00 转作资本（股本）的普通 股股利 八、 未分配利润 24,590,963.09 12,193,205.64 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 51 页 现 金 流 量 表（合并报表） 单位名称:内蒙古西水创业股份有限公司 2001 年度 单位：人民币元 项 目 行号 金 额 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 221,266,660.93 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 5,606,585.28 现金流入小计 9 226,873,246.21 购买商品、接受劳务支付的现金 10 101,513,027.95 支付给职工以及为职工支付的现金 12 25,890,122.33 支付的各项税费 13 37,711,832.36 支付的其他与经营活动有关的现金 18 46,916,916.30 现金流出小计 20 212,031,898.94 经营活动产生的现金流量净额： 21 14,841,347.27 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 0.00 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 25 3,074,504.27 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 3,074,504.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 30 37,089,363.18 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 37,089,363.18 投资活动产生的现金流量净额 37 -34,014,858.91 三、 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 11,300,000.00 借款所收到的现金 40 152,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 163,300,000.00 偿还债务所支付的现金 45 46,614,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 26,351,799.30 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 72,965,799.30 筹资活动产生的现金流量净额 54 90,334,200.70 四、 汇率变动对现金的影响 55 五、 现金及现金等价物净增加额 56 71,160,689.06 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 52 页 现 金 流 量 表（合并报表） 单位名称:内蒙古西水创业股份有限公司 2001 年度 单位：人民币元 项 目 行号 金 额 1、 将净利润调节为经营性活动的现金流量 净利润 57 25,578,269.05 加：计提的资产减值准备 58 -488,145.48 固定资产折旧 59 2,066,466.36 无形资产摊销 60 34,394.00 长期待摊费用摊销 61 1,037,271.34 待摊费用的减少(减:增加) 64 -458,447.73 预提费用的增加(减:减少) 65 -1,392,300.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 66 1,504,502.09 固定资产报废损失 67 540,344.47 财务费用 68 11,858,282.19 投资损失（减:收益） 69 递延税款贷项（减:借项） 70 存货减少（减:增加） 71 -8,284,953.56 经营性应收项目的减少（减:增加） 72 -36,213,254.38 经营性应付项目的增加（减:减少） 73 19,058,919.68 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 14,841,347.27 2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 27,355,090.00 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 261,429,454.17 减：现金的期初余额 80 190,268,765.11 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 71,160,689.06 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 53 页 资 产 负 债 表(母公司) 单位名称:内蒙古西水创业股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注五 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 149,302,464.76 169,331,047.57 短期投资 0.00 0.00 应收票据 2,400,000.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 (二)-1 76,519,964.73 82,554,867.83 其他应收款 60,433,259.30 31,950,450.99 预付账款 22,970,325.47 24,005,055.76 应收补贴款 0.00 0.00 存货 41,080,598.69 36,464,514.65 待摊费用 1,287,953.97 1,750,730.91 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 353,994,566.92 346,056,667.71 长期投资: 0.00 0.00 长期股权投资 (二)-2 164,664,148.26 30,599,431.29 长期债权投资 0.00 89,250.00 长期投资合计 164,664,148.26 30,688,681.29 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 434,058,033.87 406,316,893.20 减: 累计折旧 183,493,957.38 163,032,886.84 固定资产净值 250,564,076.49 243,284,006.36 减：固定资产减值准备 18,733,808.94 18,733,808.94 固定资产净额 231,830,267.55 224,550,197.42 工程物资 5,579,707.96 8,517,292.21 在建工程 158,221,029.96 170,907,009.07 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 395,631,005.47 403,974,498.70 无形资产及其他资产： 0.00 0.00 无形资产 676,236.50 710,630.50 长期待摊费用 6,645,011.95 7,472,283.29 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 7,321,248.45 8,182,913.79 递延税项: 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资 产 总 计 921,610,969.10 788,902,761.49 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 54 页 资 产 负 债 表(母公司) 单位名称:内蒙古西水创业股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注五 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 87,620,000.00 132,944,000.00 应付票据 3,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 59,200,708.21 49,973,271.76 预收账款 27,087,821.03 17,866,421.78 应付工资 0.00 5,982,690.37 应付福利费 0.00 0.00 应付股利 5,600,000.00 16,000,000.00 应交税金 1,910,600.21 1,926,410.04 其他应交款 548.13 -12,540.38 其他应付款 31,855,594.94 26,623,260.94 预提费用 0.00 1,392,300.76 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 216,275,272.52 257,695,815.27 长期负债: 0.00 0.00 长期借款 156,251,414.25 6,251,414.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 3,113,281.46 3,113,281.46 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 159,364,695.71 9,364,695.46 递延税项: 0.00 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 375,639,968.23 267,060,510.73 少数股东权益 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 0.00 0.00 实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 345,401,367.18 341,250,886.12 盈余公积 12,433,926.54 7,318,272.74 其中: 法定公益金 6,216,963.27 3,659,136.37 未分配利润 28,135,707.15 13,273,091.90 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 545,971,000.87 521,842,250.76 负债及所有者权益（或股东权益）总计 921,610,969.10 788,902,761.49 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 55 页 利润及利润分配表 (母公司) 单位名称:内蒙古西水创业股份有限公司 2001 年 12 月 单位：人民币元 项 目 附注五 本年累计数 上年累计数 一、 主营业务收入 (二)3 179,896,099.86 159,467,458.03 减：主 主营业务成本 89,499,475.17 80,887,210.12 主营业务税金及附加 1,801,438.52 1,369,968.12 二、 主营业务利润（亏损以“-”号填列） 88,595,186.17 77,210,279.79 其他业务利润（ 亏 损 以 加： “-”号填列） 1,079,964.29 -109,356.13 减： 营业费用 30,510,668.46 23,802,600.95 管理费用 27,380,551.40 16,670,670.69 财务费用 11,873,220.53 4,846,910.42 三、 营业利润（亏损以“-”号填列） 19,910,710.07 31,780,741.60 投 资 收 益 （ 损 失 以“ -” 加： (二)4 号填列） 12,235,466.97 5,149,284.93 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 96,282.31 5,068,578.53 减： 营业外支出 2,495,413.97 734,816.92 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 29,747,045.38 41,263,788.14 减： 所得税 4,168,776.33 8,720,147.86 少数股东收益 0.00 0.00 五、 净利润（净亏损以“-”号填列） 25,578,269.05 32,543,640.28 加: 年初未分配利润 13,273,091.90 3,238,179.50 其他转入 0.00 0.00 六、 可供分配的利润 38,851,360.95 35,781,819.78 减: 提取法定盈余公积 2,557,826.90 3,254,363.94 提取法定公益金 2,557,826.90 3,254,363.94 提取职工福利及奖励 基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、 可供股东分配的利润 33,735,707.15 29,273,091.90 减: 应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 5,600,000.00 16,000,000.00 转作资本（股本）的 普通股股利 0.00 0.00 八、 未分配利润 28,135,707.15 13,273,091.90 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 56 页 现 金 流 量 表 (母公司) 单位名称:内蒙古西水创业股份有限公司 2001 年度 单位：人民币元 项 目 行号 金 额 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 170,069,028.61 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 5,393,846.65 现金流入小计 9 175,462,875.26 购买商品、接受劳务支付的现金 10 45,507,041.60 支付给职工以及为职工支付的现金 12 25,937,963.57 支付的各项税费 13 25,609,316.70 支付的其他与经营活动有关的现金 18 42,155,838.99 现金流出小计 20 139,210,160.86 经营活动产生的现金流量净额： 21 36,252,714.40 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 现金净额 25 3,074,504.27 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 3,074,504.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 30 36,650,002.18 投资所支付的现金 31 101,740,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 138,390,002.18 投资活动产生的现金流量净额 37 -135,315,497.91 三、 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 152,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 152,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 46,614,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 26,351,799.30 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 72,965,799.30 筹资活动产生的现金流量净额 54 79,034,200.70 四、 汇率变动对现金的影响 55 五、 现金及现金等价物净增加额 56 -20,028,582.81 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 57 页 现 金 流 量 表 (母公司) 单位名称:内蒙古西水创业股份有限公司 2001 年度 单位：人民币元 项 目 行号 金 额 1、 将净利润调节为经营性活动的现金流量 净利润 57 25,578,269.05 加：计提的资产减值准备 58 -274,980.21 固定资产折旧 59 20,461,060.54 无形资产摊销 60 34,394.00 长期待摊费用摊销 61 1,023,271.34 待摊费用的减少(减:增加) 64 462,776.94 预提费用的增加(减:减少) 65 -1,392,300.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 66 1,504,502.09 固定资产报废损失 67 540,344.47 财务费用 68 11,873,220.53 投资损失（减:收益） 69 递延税款贷项（减:借项） 70 存货减少（减:增加） 71 -4,616,084.04 经营性应收项目的减少（减:增加） 72 -31,485,887.19 经营性应付项目的增加（减:减少） 73 12,544,127.64 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 36,252,714.40 2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 149,302,464.76 减：现金的期初余额 80 169,331,047.57 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -20,028,582.81 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 第 58 页