中广核技(000881)大连国际2003年年度报告摘要

中国大连国际（合作）集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国大连国际（合作）集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 姜午驹、束杨董事因健康（出差）原因未出席董事会，委托朱明义董事长行使表 决权。 １．４ 大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长朱明义先生、总经理王新民先生、财务负责人陈荣辉先生、会计机构 负责人王正平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大连国际 股票代码 000881 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 地址 邮政编码 116011 公司国际互联网 http://www.china-cdig.com 网址 电子信箱 webmaster@china-cdig.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 枫 韩秀吉 联系地址 大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大 大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大 厦 1004 室 厦 1004 室 电话 0411-83780066 0411-83780139 传真 0411-83780186 0411-83780186 电子信箱 lifeng@china-cdig.com hanxiuji@china-cdig.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 中国大连国际（合作）集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,221,424,267.19 967,120,015.49 26.30% 1,084,695,383.54 利润总额 23,436,856.06 31,528,251.93 -25.66% 57,195,756.38 净利润 22,006,825.02 26,395,206.78 -16.63% 49,655,251.34 扣除非经常性损益 19,471,763.55 25,991,850.95 -25.09% 49,084,712.31 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,446,933,863.87 1,827,964,426.26 33.86% 1,603,261,026.33 股东权益（不含少 724,695,156.15 701,613,463.56 3.29% 674,670,875.26 数股东权益） 经营活动产生的现 -18,341,388.14 -68,061,518.16 -- 86,000,138.61 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.07 0.09 -16.33% 0.16 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.07 -- -- -- 计算） 净资产收益率 3.04% 3.76% -19.15% 7.36% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.73% 3.78% -27.78% 7.41% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.06 -0.22 -- 0.28 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.35 2.27 3.30% 2.18 调整后的每股净 2.31 2.14 7.94% 2.07 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 中国大连国际（合作）集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 80,640,000 0 0 80,640,000 其中：国家持有股 80,640,000 0 80,640,000 份 境内法人持有 0 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 70,358,400 0 70,358,400 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 333,120 -40,320 -40,320 292,800 未上市流通股份 151,331,520 -40,320 -40,320 151,291,200 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 157,586,880 40,320 40,320 157,627,200 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 157,586,880 40,320 40,320 157,627,200 合计 三、股份总数 308,918,400 0 0 308,918,400 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 65,904 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国大连国际经济 0 80,640,000 26.10 未流通 0 国有股东 技术合作集团有限 公司 大连瀚盛投资有限 0 11,520,000 3.73 未流通 0 公司 大连俪友投资有限 0 10,454,400 3.38 未流通 0 公司 大连铁道有限责任 0 8,640,000 2.80 未流通 0 公司 大连万益股份有限 0 5,760,000 1.86 未流通 0 公司 大连市总工会劳动 0 5,760,000 1.86 未流通 0 服务公司 上海邦联科技实业 0 5,280,000 1.71 未流通 0 －3－ 中国大连国际（合作）集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 有限公司 大化集团有限责任 0 2,880,000 0.93 未流通 0 公司 大连机床集团有限 0 2,880,000 0.93 未流通 0 责任公司 大连民航翔达实业 0 2,880,000 0.93 未流通 0 总公司 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 的说明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 黄汉南 1,211,760 A 崔淑英 560,465 A 江雪芳 511,994 A 韩军峰 421,600 A 许国政 408,585 A 李宏涛 406,000 A 周 群 390,100 A 郑 亮 376,117 A 西南证券有限责任公司 332,606 A 阮初伟 330,339 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 中国大连国际经济技术合作集团有限公司持有公司 26.10%的股份，是代表国家持有该股份的单位， 是公司第一大股东。报告期内没有所持股份的质押或冻结的情况。中国大连国际经济技术合作集团 有限公司成立于 1984 年，注册资金 1 亿元人民币，注册地址及办公地址均为大连市西岗区黄河路 219 号，是大连市政府直属的国有独资公司，法定代表人为朱明义。主要授权经营国有资产的保值、增 值业务。该公司的实际控制人为大连市财政局，办公地址为大连市中山区长江路 138 号，该局局长 为阎承琦。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 朱明义 董事长 男 52 2001.4-2004.4 53,760 53,760 副 董 事 王新民 长、总经 男 52 2001.4-2004.4 40,320 40,320 理 董事、副 卜兆良 男 40 2001.4-2004.4 0 0 总经理 束 杨 董事 男 54 2001.4-2004.4 6,720 6,720 二级市场买 李淑娟 董事 女 50 2001.4-2004.4 40,320 73,320 入。 －4－ 中国大连国际（合作）集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 李国君 董事 男 49 2001.4-2004.4 40,320 40,320 董事、副 陈荣辉 男 38 2001.4-2004.4 0 0 总经理 姜午驹 董事 男 49 2001.4-2004.4 16,128 16,128 李源山 独立董事 男 65 2002.5-2004.4 0 0 戴大双 独立董事 女 52 2002.5-2004.4 0 0 张启銮 独立董事 男 46 2002.5-2004.4 0 0 夏春玉 独立董事 男 41 2003.4-2004.4 0 0 尚福盛 监事 男 49 2001.4-2004.4 40,320 40,320 孙全有 监事 男 59 2001.4-2004.4 26,880 26,880 王 军 监事 男 35 2001.4-2004.4 0 0 董事会秘 李 枫 男 48 2001.4-2004.4 28,032 28,032 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 中国大连国际经济技术 2000 年 4 月-至 朱明义 董事长、总经理 是 合作集团有限公司 今 中国大连国际经济技术 2001 年 3 月-至 尚福盛 监事会主席 是 合作集团有限公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 117.68 金额最高的前三名董事的报 31.72 酬总额 金额最高的前三名高级管理 30.88 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 朱明义先生、尚福盛先生 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 3 7-10 万元 6 7 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司围绕总体战略目标和年度经营计划，进一步强化了工程承包、国际劳务合作和房 地产业务的优势地位，完成了远洋渔业的业务整合，优化了远洋运输船舶结构，实现了北京凯因生 物技术有限公司干扰素的按期投产，顺利通过 ISO9001 质量体系新版升级，完成了预期的经营目标。 2003 年度公司财务报表已由大连华连会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。报 告期内公司实现主营业务收入 122,142.43 万元，比上年增长 26.30%；实现主营业务利润 19,209.92 万元，比上年增长 28.90 %；实现净利润 2,200.68 万元，比上年下降 16.63%。 报告期内，公司实现的净利润比上年同期有所下降，主要是根据《企业会计制度》的规定，北 京凯因生物技术有限公司筹建期费用 2,155.72 万元一次性计入管理费用所致。 －5－ 中国大连国际（合作）集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额-1,834.14 万元，主要是公司的房地产项目开发成本增加所致。 管理费用总额比上年增加 4,854.55 万元，主要是北京凯因生物技术有限公司本年度投产新增管 理费用 3,132.80 万元所致。 期末总资产比年初增加 61,896.94 万元，主要是存货和固定资产增加所致。其中：房地产存货增 加 38,933.55 万元，船舶固定资产增加 12,454.90 万元。 期末股东权益比年初增加 2,308.17 万元，主要是本报告期实现的净利润所致。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 土木工程建 26,739.07 20,771.07 22.32 9.61 4.67 19.68 筑业 其他行业 6,930.13 2,439.50 64.80 -0.29 -9.10 5.55 房地产开发 22,618.80 17,730.21 21.61 203.27 201.10 2.66 与经营业 水上运输业 9,597.05 7,150.30 25.49 21.69 10.21 43.77 渔业 7,042.21 6,750.67 4.14 -2.29 6.23 -65.00 其他批发业 44,847.85 42,803.69 4.56 16.73 17.73 -15.08 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 遵循市场定价原则。 关联交易必要性、持续性的 在上述主营业务收入中，没有关联交易收入。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国 内 75,541.62 36.25 亚洲其他地区 23,658.05 30.50 美洲地区 14,176.86 -0.25 非洲地区 4,536.23 29.07 欧洲地区 3,702.33 -18.21 澳洲地区 527.34 -40.63 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 27,454.50 占采购总额比重 29.12% 合计 前五名销售客户销售金 25,391.29 占销售总额比重 20.79% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 －6－ 中国大连国际（合作）集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 管理费用总额比上年增加 ４，８５４．５５ 万元，主要是北京凯因生物技术有限公司本年度投产新增管理费 用 ３，１３２．８０ 万元所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 期末总资产比年初增加 ６１，８９６．９４ 万元，主要是存货和固定资产增加所致。其中：房地产存货增加 ３８，９３３．５５ 万元，船舶固定资产增加 １２，４５４．９０ 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 20,798.33 3,000.00 20,798.33 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 海产品工厂化综 3,630.00 否 3,630.00 -190.90 否 合开发项目 增资病毒生物技 术国家工程研究 6,913.00 是 6,913.00 -3,601.86 否 中心项目 带资承包苏里南 首都重交通公路 3,315.50 否 3,315.50 928.50 是 修建工程项目 大连纺织厂搬迁 改造工程建设施 5,600.00 否 5,600.00 0.00 是 工承包项目 补充流动资金 1,339.83 否 1,339.83 0.00 是 合计 20,798.33 — 20,798.33 -2,864.26 — －7－ 中国大连国际（合作）集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 未 达 到 计 划 进 度 海产品工厂化综合开发项目下半年受到赤潮、寒流等自然灾害影响，河豚鱼成 和收益的说明（分 活率下降，2003 年亏损 190.9 万元。 具体项目） 病毒生物技术国家工程研究中心项目进展顺利，自动化生产线中的制剂车间已 经安装调试完毕，2004 年将进行 GMP 认证，源液车间正在调试。重组人干扰 素α-2b 注射液获得国家食品药品监督管理局生产批件，开 始投产。2003 年由于 筹建期费用一次性摊销，亏损 3,601.86 万元。 变 更 原 因 及 变 更 报告期内，根据 2002 年年度股东大会决议，变更了生物技术成果产业化基地项 程序说明（分具体 目（原配股项目）的具体实施方式，即不单独设立基地公司,而直接对北京凯因 项目） 生物技术有限公司增资 3,000 万元，由北京凯因生物技术有限公司直接运作该项 目。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 3,000.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 增资病毒生物技 生物技术成果 否 术国家工程研究 产业化基地项 3,000.00 3,000.00 0.00 中心项目 目 合计 — 3,000.00 3,000.00 0.00 — 未达到计划进度 北京凯因生物技术有限公司开始进行黄芪干扰素的研制开发与申报工作，委托 和收益的说明（分 沈阳药科大学制剂系研制喷雾剂配方。 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 "华荣轮"散货船项目 14,556.78 2003 年第三季度已投 470.31 入运营。 新加坡华阳船务有限公 2,706.00 已订造一艘 49,000 吨新 0 司 "华阳轮"散货船。 合计 17,262.78 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司将利用中央实施振兴东北老工业基地战略所带来的发展机遇，加快发展步伐，充 分发挥国际化的特点，利用在国内外工程承包、国际劳务合作和房地产开发方面的优势，确保公司 经济效益稳步增长。 １、工程承包业务要保证＂苏里南 ２７５ 公里道路的修建和重建项目＂、＂沙特五所医院项目＂等现有 工程项目的施工进度与质量，进一步加大国际工程市场开拓力度，增加项目储备，充实工程承包队 伍实力，为继续开拓工程项目打好基础。 ２、国际劳务业务要抓机遇，加大市场开发力度，进一步扩大市场份额，提升专业化管理水平， 规避规模扩大以后日益突出的政策和市场风险。 ３、房地产业务要提升专业化水平，全力运作好＂枫合万嘉 ２ 期＂、＂嘉汇星海＂和＂东一时区＂项目， 保证工程质量，加快工程进度，确保预期销售目标，实现资金的良性循环，积极寻求新的开发项目， －8－ 中国大连国际（合作）集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 保持业务的持续发展。 ４、远洋运输业务要抓住航运市场好转的有利时机，继续优化船舶结构，降低成本，提高营运率， 增加创利水平。同时在适当时机通过资本运作提高盈利水平，扩大发展空间。 ５、远洋渔业业务要研究渔场资源的变化规律和建立相应的激励机制，增加捕鱼量，扩大销售渠 道，降低成本，提高盈利能力。 ６、进出口贸易业务要通过业务整合，向专业化方向发展，进一步强化业务管理，降低经营风险。 ７、水产品养殖业务要加强成本费用控制，提高存活率，降低成本，提高效益。 ８、生物制药项目要继续抓好销售网络的建设，积极开发新品种，提高竞争能力，夯实长远发展 的基础。 ９、按照公司发展战略要求，进一步推进业务整合和管理创新，优化业务结构，改善资源利用效 率，强化安全和风险意识，注重品牌建设，全面提高经营质量和专业化管理水平，不断增强公司的 核心竞争能力。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据大连华连会计师事务所审计，公司 2003 年度实现主营业务收入 122,142.43 万元，实现净利 润为 2,200.68 万元，提取 10%法定盈余公积金 220.07 万元，提取 10%公益金 220.07 万元，加上年初 未分配利润 5,569.32 万元后，本年度可供投资者分配的利润为 7,329.86 万元。2003 年公司资本公积 金余额为 25,369.59 万元。 考虑到公司发展需要和股东的长远利益，公司决定本次不进行利润分配，资本公积金也不转增 股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 北京金时代置业有 2003 年 04 月 29 3,100.00 -543.38 否 限公司 69.1%股权 日 大连国合嘉汇房地 2003 年 12 月 28 1,240.50 0.00 否 产开发有限公司 日 30%外方股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 上述收购资产行为对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －9－ 中国大连国际（合作）集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 北京凯因 2003 年 3,000.00 连带责任 2003 年 6 月 4 日--2005 年 6 月 3 否 是 生物技术 06 月 03 担保 日 有限公司 日 北京凯因 2003 年 3,000.00 连带责任 2003 年 6 月 18 日--2005 年 6 月 否 是 生物技术 06 月 18 担保 18 日 有限公司 日 担保发生额合计 6,000.00 担保余额合计 6,000.00 其中：关联担保余额合计 6,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 6,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 8.28 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国大连国际经济技术 5,366.12 971.77 5,297.71 0.00 合作集团有限公司 华明船务有限公司 0.00 1,255.78 1,055.48 0.00 大连东北房屋开发有限 0.00 3,630.44 3,594.05 0.00 公司 加蓬中国贸易投资促进 0.00 0.00 290.55 0.00 中心 合计 5,366.12 5,857.99 10,237.79 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，为公司重大 事项决策提出专业性、建设性的意见，对公司董事会的规范运作和科学决策起到了积极 作用，有效地促进了公司治理结构的完善。对报告期内发生的募集资金项目实施方式变 更及关联交易等相关事项发表了独立、公正的独立意见，切实地维护了广大中小股东的 利益，全面提升了公司整体管理水平。 －10－ 中国大连国际（合作）集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司的财务情况、配股募集资金投资项目的变更、收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年年度财务报告经大连华连会计师事务所审计，注册会计师刘其东、张耀 麟签字，出具了标准无保留意见的审计报告（内审字[2004] 99 号）。 9.2 资产负债表 编制单位：中国大连国际（合作）集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 274,752,362.01 102,281,951.94 313,271,846.29 246,833,799.78 短期投资 2,000,000.00 2,000,000.00 应收票据 3,500,000.00 3,500,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 255,448,427.94 73,141,338.35 133,567,240.99 108,045,727.44 其他应收款 130,854,468.69 696,692,911.91 115,002,950.66 555,786,354.50 预付账款 150,505,721.35 58,194,022.83 203,906,481.30 94,762,419.42 应收补贴款 9,324,206.38 8,924,206.38 5,614,754.71 3,014,754.71 存货 925,348,572.79 153,352,458.61 486,456,044.97 98,058,022.61 待摊费用 987,433.73 486,238.77 347,401.62 170,383.88 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,750,721,192.89 1,096,573,128.79 1,260,166,720.54 1,108,671,462.34 长期投资: 长期股权投资 12,550,617.56 384,458,336.65 3,519,272.69 281,729,202.75 长期债权投资 长期投资合计 12,550,617.56 384,458,336.65 3,519,272.69 281,729,202.75 其中：合并价差 9,577,596.07 481,921.51 固定资产: 固定资产原价 782,680,117.22 91,051,575.78 531,289,438.80 88,833,169.80 减：累计折旧 213,036,280.05 19,122,677.60 192,682,177.20 15,653,060.55 固定资产净值 569,643,837.17 71,928,898.18 338,607,261.60 73,180,109.25 减：固定资产减值准备 10,787,600.00 10,787,600.00 11,863,600.00 11,863,600.00 固定资产净额 558,856,237.17 61,141,298.18 326,743,661.60 61,316,509.25 工程物资 在建工程 81,076,506.63 168,250,808.30 固定资产清理 固定资产合计 639,932,743.80 61,141,298.18 494,994,469.90 61,316,509.25 无形资产及其他资产: 无形资产 39,324,066.20 2,469,761.39 38,710,754.56 1,814,992.73 长期待摊费用 4,405,243.42 1,614,761.77 30,573,208.57 2,436,661.96 其他长期资产 －11－ 中国大连国际（合作）集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 无形资产及其他资产合计 43,729,309.62 4,084,523.16 69,283,963.13 4,251,654.69 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,446,933,863.87 1,546,257,286.78 1,827,964,426.26 1,455,968,829.03 流动负债: 短期借款 654,263,000.00 358,263,000.00 478,438,500.00 404,535,000.00 应付票据 47,495,000.00 应付账款 376,619,199.75 174,430,228.05 149,912,855.55 105,436,563.67 预收账款 87,514,912.13 48,451,840.32 40,994,915.78 36,946,685.42 应付工资 7,651,354.43 1,141,034.22 2,329,572.51 应付福利费 4,674,277.21 3,804,788.35 4,703,134.74 4,097,170.43 应付股利 4,369,346.55 1,690,217.95 3,315,819.93 2,635,217.95 应交税金 -3,854,192.03 -15,296,155.53 655,682.66 -104,314.32 其他应交款 612,223.68 254,672.35 399,431.34 137,357.51 其他应付款 189,103,900.44 143,480,541.36 155,212,184.33 133,025,266.42 预提费用 21,496,643.33 306,925.63 16,334,784.34 584,112.83 预计负债 3,086,344.14 5,393,094.69 3,086,344.14 10,838,408.41 一年内到期的长期负债 38,278,218.75 14,517,730.00 5,690,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,431,310,228.38 721,920,187.39 869,900,955.32 703,821,468.32 长期负债: 长期借款 201,428,060.11 100,000,000.00 162,276,257.50 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 201,428,060.11 100,000,000.00 162,276,257.50 50,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,632,738,288.49 821,920,187.39 1,032,177,212.82 753,821,468.32 少数股东权益 89,500,419.23 94,173,749.88 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 308,918,400.00 308,918,400.00 308,918,400.00 308,918,400.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 308,918,400.00 308,918,400.00 308,918,400.00 308,918,400.00 资本公积 253,695,853.55 253,695,853.55 253,512,939.89 253,512,939.89 盈余公积 88,424,214.28 88,424,214.28 84,022,849.28 84,022,849.28 其中：法定公益金 32,415,397.43 32,415,397.43 30,214,714.93 30,214,714.93 未分配利润 73,298,631.56 73,298,631.56 55,693,171.54 55,693,171.54 其中：现金股利 外币报表折算差额 358,056.76 0.00 -533,897.15 所有者权益（或股东权益）合计 724,695,156.15 724,337,099.39 701,613,463.56 702,147,360.71 负债和所有者权益（或股东权益） 2,446,933,863.87 1,546,257,286.78 1,827,964,426.26 1,455,968,829.03 总计 利润及利润分配表 编制单位：中国大连国际（合作）集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,221,424,267.19 615,724,686.27 967,120,015.49 445,994,940.35 减：主营业务成本 1,012,543,098.54 544,130,414.56 808,697,580.07 378,406,571.93 主营业务税金及附加 16,782,011.52 4,310,400.47 9,388,934.90 4,378,739.29 二、主营业务利润（亏损以“-”号 192,099,157.13 67,283,871.24 149,033,500.52 63,209,629.13 填列） －12－ 中国大连国际（合作）集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 加：其他业务利润（亏损以“ -” 号填列） 减：营业费用 21,478,600.42 3,484,389.76 19,800,452.60 7,734,038.00 管理费用 129,904,949.68 47,379,752.86 81,359,425.99 48,636,171.47 财务费用 17,840,009.59 18,553,342.07 20,840,746.84 13,684,193.61 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,875,597.44 -2,133,613.45 27,032,875.09 -6,844,773.95 加：投资收益（损失以“-”号 -1,233,209.36 22,831,161.10 -253,578.17 32,445,115.24 填列） 补贴收入 2,232,132.63 1,590,132.63 4,482,740.92 716,740.92 营业外收入 400,161.84 128,000.00 841,389.19 561,095.99 减：营业外支出 837,826.49 408,855.26 575,175.10 482,971.42 四、利润总额（亏损总额以“-”号 23,436,856.06 22,006,825.02 31,528,251.93 26,395,206.78 填列） 减：所得税 7,873,070.04 2,279,438.97 减：少数股东损益 -6,443,039.00 2,853,606.18 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,006,825.02 22,006,825.02 26,395,206.78 26,395,206.78 加：年初未分配利润 55,693,171.54 55,693,171.54 34,577,006.12 34,577,006.12 其他转入 六、可供分配的利润 77,699,996.56 77,699,996.56 60,972,212.90 60,972,212.90 减：提取法定盈余公积 2,200,682.50 2,200,682.50 2,639,520.68 2,639,520.68 提取法定公益金 2,200,682.50 2,200,682.50 2,639,520.68 2,639,520.68 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 73,298,631.56 73,298,631.56 55,693,171.54 55,693,171.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 73,298,631.56 73,298,631.56 55,693,171.54 55,693,171.54 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：中国大连国际（合作）集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,224,881,478.14 630,126,505.30 收到的税费返还 5,290,393.34 5,098,393.34 收到的其他与经营活动有关的现金 312,699,244.23 127,004,801.14 经营活动产生的现金流入小计 1,542,871,115.71 762,229,699.78 购买商品、接受劳务支付的现金 1,068,796,398.80 515,353,062.57 支付给职工以及为职工支付的现金 55,569,706.67 28,478,106.30 －13－ 中国大连国际（合作）集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的各项税费 43,154,095.65 25,850,464.09 支付的其他与经营活动有关的现金 393,692,302.73 220,616,377.19 经营活动产生的现金流出小计 1,561,212,503.85 790,298,010.15 经营活动产生的现金流量净额 -18,341,388.14 -28,068,310.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 4,197,367.50 4,233,237.46 取得投资收益所收到的现金 197,170.23 3,016,171.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 8,011,146.04 871,398.30 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 12,405,683.77 8,120,807.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 190,399,130.77 3,042,028.16 的现金 投资所支付的现金 45,508,314.00 84,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 235,907,444.77 87,742,028.16 投资活动产生的现金流量净额 -223,501,761.00 -79,621,220.84 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 7,476,214.00 借款所收到的现金 1,149,116,102.00 632,969,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,156,592,316.00 632,969,000.00 偿还债务所支付的现金 917,926,585.64 642,454,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,189,378.84 27,769,948.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 843,029.73 808,247.96 筹资活动产生的现金流出小计 954,958,994.21 671,032,196.27 筹资活动产生的现金流量净额 201,633,321.79 -38,063,196.27 四、汇率变动对现金的影响 1,690,343.07 1,200,879.64 五、现金及现金等价物净增加额 -38,519,484.28 -144,551,847.84 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 22,006,825.02 22,006,825.02 加：计提的资产减值准备 1,609,732.87 1,292,624.80 固定资产折旧 48,574,575.66 4,357,714.72 无形资产摊销 5,054,236.56 106,752.84 长期待摊费用摊销 33,475,119.98 466,337.82 待摊费用减少（减：增加） -640,032.11 -315,854.89 预提费用增加（减：减少） 5,161,858.99 -277,187.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 397,272.50 272,200.20 失(减：收益) 固定资产报废损失 19,422.92 1,320.00 财务费用 33,734,272.21 26,432,316.63 投资损失（减：收益） 1,233,209.36 -22,831,161.10 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -444,022,996.81 -58,294,436.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -89,096,660.38 -72,568,669.74 经营性应付项目的增加（减：减少） 370,594,814.09 71,282,906.53 其他 少数股东本期收益 -6,443,039.00 经营活动产生的现金流量净额 -18,341,388.14 -28,068,310.37 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 274,752,362.01 102,281,951.94 减：现金的期初余额 313,271,846.29 246,833,799.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -38,519,484.28 -144,551,847.84 －14－ 中国大连国际（合作）集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部《关于印发的通知》(财会 〔2003〕12 号)的规定,公司对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会制 定利润分配方案中分配的现金股利，由在资产负债表"应付股利"反映，改为仍然保留在 资产负债表股东权益中。由于公司 2002 年度 利润分配方案为不分配现金股利，此项会 计政策变更对 2003 年初未分配利润和应付股利数没有影响。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 报告期内公司子公司大连经济技术开发区国合水产有限公司、大连远东国际船务有 限公司已清算。报告期内公司新增合并报表单位大连远东船舶管理有限公司、北京金时 代置业有限公司及大连国合双龙汽车销售服务有限公司。大连远东船舶管理有限公司及 大连国合双龙汽车销售服务有限公司系 2003 年新设立公司，其中大连远东船舶管理有 限公司注册资本 100 万元，本公司直接和间接持股合计 100%，大连国合双龙汽车销售 服务有限公司注册资本 1000 万元，本公司持股比例为 60%；北京金时代置业有限公司 注册资金 3000 万元，公司本年度与北京北亚华欣置业有限公司、北京天意顺达房地产 开发有限公司签定股权转让协议，受让其持有的该公司股权，目前本公司持股比例为 69.10%。 公司本年度控股子公司大连国合嘉汇房地产开发有限公司外方股东新加坡信联实 业有限公司将其股权转让于公司子公司中大国际工程（苏里南）公司，本年度公司直接 和间接持股大连国合嘉汇房地产开发有限公司合计 100%。 本会计期间公司应纳入会计报表合并范围的公司全部进行了合并。 －15－