中国长城(000066)长城电脑2002年年度报告摘要

中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２００３－００３ 中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 本公司董事长卢明先生、副总裁何喜珍女士、财务部经理赵家礼先生声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 长城电脑 证券代码 000066 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 邮政编码 518057 公司国际互联网网址 www.greatwall.com.cn 电子信箱 stock@greatwall.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李田 卢海棠 中国深圳南山区科技工业园长城计算 中国深圳南山区科技工业园长城计算 联系地址 机大厦 机大厦 电话 86-755-26634759 86-755-26634759 传真 86-755-26631106 86-755-26631106 电子信箱 stock@greatwall.com.cn stock@greatwall.com.cn 第 １ 页 共 １５ 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,539,661,450.44 2,059,163,797.41 -25.23% 2,253,158,794.41 利润总额 58,261,420.93 70,761,803.90 -17.67% 161,018,518.08 净利润 63,966,212.23 71,079,242.33 -10.01% 161,285,433.84 扣除非经常性损益 39,882,483.44 63,985,765.53 -37.67% 161,941,676.48 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,050,958,241.69 2,267,123,894.11 -9.53% 2,221,999,871.89 股东权益（不含少 1,153,276,541.19 1,181,008,628.96 -2.35% 1,201,230,070.00 数股东权益） 经营活动产生的现 -16,401,336.91 -118,456,372.59 -- -61,057,036.20 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.14 0.16 -10.26% 0.35 ＊ 每股收益 0.14 -- -- -- 净资产收益率 5.55% 6.02% -7.81% 13.40% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 3.46% 5.41% -36.04% 13.48% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.04 -0.26 -- 0.13 现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.52 2.58 -2.36% 2.62 调整后的每股净资产 2.46 2.55 -3.38% 2.61 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 第 ２ 页 共 １５ 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 277,231,500 0 0 277,231,500 其中：国家持有股份 277,231,500 0 277,231,500 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 277,231,500 0 0 277,231,500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 180,841,607 159,000 159,000 181,000,607 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他（高管股） 418,393 -159,000 -159,000 259,393 已上市流通股份合计 181,260,000 0 0 181,260,000 三、股份总数 458,491,500 0 0 458,491,500 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 124,070 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 减（股） 量（股） (％) （已流通 结的股份 （国有股东 或未流通） 数量（股） 或外资股东） 长城科技股份有限 0 277,231,500 60.47 未流通 0 国有股东 公司 天华证券投资基金 不详 1,200,000 0.26 已流通 未知 社会公众股 久嘉证券投资基金 不详 886,506 0.19 已流通 未知 社会公众股 久富证券投资基金 不详 782,748 0.17 已流通 未知 社会公众股 同益证券投资基金 -5,220,000 660,000 0.14 已流通 未知 社会公众股 华泰证券有限责任 110,500 608,600 0.13 已流通 未知 社会公众股 公司 普丰证券投资基金 40,300 355,564 0.08 已流通 未知 社会公众股 上海轩迪商贸有限 不详 297,800 0.06 已流通 未知 社会公众股 公司 郑明添 0 293,682 0.06 已流通 未知 社会公众股 尤其龙 0 290,000 0.06 已流通 未知 社会公众股 前十名股东关联关系或一致行动 久嘉证券投资基金和久富证券投资基金的管理人同为长城基金 的说明 管理有限公司。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 第 ３ 页 共 １５ 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况 长城科技股份有限公司是在香港联交所挂牌上市的 H 股公司，是唯一持有本公司 5%以上股份 的股东，所持股份无质押、冻结等情况。该公司成立于 1998 年 3 月 20 日，法定代表人为王之先生， 注册资本 74,387 万元，股权结构为中国长城计算机集团公司持股 62.11%，High Expectations 持股 3.76%，H 股公众持有人持股 34.13%。主要产品和服务包括宽带网络、硬盘驱动器及相关产品、电 脑及周边产品与服务、光通信产品等。 2、长城科技股份有限公司的控股股东情况 中国长城计算机集团公司为全民所有制企业，成立于 1986 年 12 月 12 日，法定代表人为王之先 生，注册资本 11,000 万元，产品和服务覆盖电子零部件、整机等 IT 产品的科研开发、生产制造、系 统集成、网络平台基础建设和信息服务以及电子商务等领域。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 卢 明 董事长 男 52 2001.4-2004.4 63,600 63,600 张志凯 董 事 女 58 2001.4-2004.4 0 0 谭文鋕 董 事 男 54 2001.4-2004.4 0 0 黄蓉芳 董 事 女 58 2001.4-2004.4 63,600 63,600 钱乐军 董 事 男 56 2001.4-2004.4 63,600 63,600 孙治成 董事兼总裁 男 41 2002.5-2004.4 0 0 是剑洪 董 事 男 56 2001.4-2004.4 0 0 唐绍开 独立董事 男 60 2002.6-2004.4 0 0 虞世全 独立董事 男 36 2002.6-2004.4 0 0 马 跃 监事会召集人 男 43 2001.4-2004.4 0 0 霍纪才 监 事 男 58 2001.4-2004.4 0 0 王善德 监 事 男 36 2001.4-2004.4 993 993 高克勤 副总裁 男 34 2001.5-2004.5 0 0 杜和平 副总裁 男 47 2001.5-2004.5 31,800 31,800 何喜珍 副总裁 女 54 2001.5-2004.5 31,800 31,800 李 田 董事会秘书 男 39 2001.5-2004.5 4,000 4,000 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 卢 明 长城科技股份有限公司 执行董事 2001.3-2004.3 是 谭文鋕 长城科技股份有限公司 执行董事兼副总裁 2001.3-2004.3 是 黄蓉芳 长城科技股份有限公司 董 事 2001.3-2004.3 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 225.00 金额最高的前三名董事的报 87.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 87.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 出席公司董事会、股东大会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关 第 ４ 页 共 １５ 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 法律、法规行使职权所需费用由公司承担。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万元以上 7 10-20 万元 2 10 万元以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （１）公司的主营业务范围 公司主营电子计算机及其外设，包括电脑系统、服务器、显示器、开关电源、打印机等，以及 移动信息产品、软件与大型应用网络系统集成，电子商务整体解决方案等。 （２）公司经营状况 ２００２ 年是公司以业务的健康和持续发展为目标，深化改革调整的一年。在 ２００２ 年，围绕业务 开展，公司大力推行管理机构改革、“精兵简政”，严格费用预算管理；加强供应链体系的开拓和管 理，降低成本，提高竞争力；针对公司所处 ＩＴ 行业价格竞争日趋激烈、毛利空间不断压缩的情况， 公司果断对核心业务电脑整机业务的市场销售渠道模式进行了变革，变全国总代理体制为区域分销 体制，缩短渠道长度，使渠道扁平化，更加贴近市场、贴近客户，使营销政策更体现区域化的特点， 符合区域市场的要求，这项变革将对公司核心业务的长期、持续、健康发展具有积极而深刻的意义。 ２００２ 年公司以企业信息管理和信息化建设为核心的 ＩＴ 咨询服务业务也取得了可喜的进展，初 步建成了一支提供企业信息系统管理、ＥＲＰ 实施咨询服务的高素质人才队伍。 ２００２ 年，公司与合作伙伴一起承担了国家《网络计算机与开放式计算平台研发及产业化》项目； 公司荣获 ２００２ 年度电子行业用户满意工作先进单位；电脑、显示器和电源荣获 ２００２ 年度电子行业 用户满意产品。公司还获得了深圳市质量管理的最高奖项－－首届深圳市质量管理奖；公司的电脑和 服务器产品荣获中国名牌产品称号。 ２００２ 年度公司完成主营业务收入 １，５３９，６６１ 千元，主营业务利润 ６０，４２５ 千元，净利润 ６３，９６６ 千元，较去年同期分别下降 ２５．２３％、４６．０３％及 １７．６７％，母公司经营活动产生的现金流净额为 ３０，６１４ 千元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 主营业务 主营业务 毛利率 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 上年增减 收入 成本 (%) 减（％） 减（％） （％） 电脑及外设业务 147,817.66 141,728.06 4.12 -20.75 -18.65 -37.54 网络产品、软件、 系统集成及电子 6,148.50 6,032.04 1.89 -- -- -- 商务 其中：关联交易 2,207.29 2,106.64 4.56 金额 关联交易的定价原则 市场定价原则 公司与关联方之间在业务上有行业的上、下游关系，关联交易对 关联交易必要性、持续性的说明 公司的业务发展有一定的帮助，商品购销类关联交易今后仍将持 续。 第 ５ 页 共 １５ 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国 内 153,880.50 -18.10 国 外 12,676.10 -29.66 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 64,134.00 占采购总额比重 76.00% 前五名销售客户销售金额合计 37,961.00 占销售总额比重 24.66% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 长城国际信息产品（深圳）有限公司 本期贡献的投资收益 28,636.00 占上市公司净利润的比重 447.67% 主要业务是加工生产 IBM 和长城品牌的桌上型电脑，以及 IBM 品 参股 经营范围 牌的笔记本电脑和服务器。 公司 净利润 111,310.00 参股公司名称 深圳海量存储产品有限公司 本期贡献的投资收益 1,631.00 占上市公司净利润的比重 25.50% 参股 经营范围 主要业务是为加工电脑用硬盘磁头的零件。 公司 净利润 12,228.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 电脑行业同质化现象未得到缓解，价格竞争日益激烈，导致毛利率下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 第 ６ 页 共 １５ 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 19,758.00 3,919.00 19,758.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 多媒体计算机系 统研发生产技术 13,740.00 是 10,721.00 是 改造项目 证券综合信息系 2,980.00 否 2,980.00 是 统开发生产项目 海量存储扩产增 1,660.00 否 1,660.00 是 资项目 补充流动资金 1,378.00 否 1,378.00 是 合计 19,758.00 — 16,739.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 由于公司优化了工艺流程设计，降低了仪器设备的需求，并且通过严格的采购 程序说明（分具体 招标控制成本，多媒体计算机系统研发生产技术改造项目比计划节余了 3019 万 项目） 元。经公司 2001 年度股东大会审议，同意将节余部分转为公司流动资金。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合作建设长城科技研发生产基地 2,500.00 已投入使用 使用率状况良好 石岩高科技产业基地 1,313.00 已完成大部分决算工作 产值 8.5 亿元 投资金士顿科技电子（上海）有 2002 年该公司净利润 415.00 注册资本金已全部到位 限公司 为 1,184 万元 投资北京星网工业园金长科厂房 5,274.00 一期工程已竣工验收 使用率状况良好 合计 9,502.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经德勤华永会计师事务所有限公司审计，本公司 ２００２ 年度共实现净利润 ６３，９６６，２１２．２３ 元。根 据《公司章程》规定，提取 １０％的法定公积金、１０％的法定公益金，共计提 １２，７９３，２４２．４４ 元，加上 年初未分配利润 ２５８，２４５，４９８．７３ 元，本次可供分配利润为 ３０９，４１８，４６８．５２ 元。公司拟以总股本 ４５８，４９１，５００ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派现金红利 ２ 元（含税），余下未分配利润 ２１７，７２０，１６８．５２ 元结转下一年度。 第 ７ 页 共 １５ 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自收购日起 交易对方及被收购 至本年末为 收购日 收购价格 是否为关联交易 资产 上市公司贡 献的净利润 是关联交易。以沪江德勤会计师 事务所有限公司（已更名为德勤 长城计算机软件与 2002 年 05 月 华永会计师事务所有限公司）出 系统有限公司增资 4,000.00 -190.00 28 日 具的审计报告及中发国际资产评 扩股后 40%的股权 估有限责任公司出具的资产评估 报告为依据定价。 长城宽带网络服务 2002 年 04 月 有限公司增资扩股 4,500.00 0.00 否 10 日 后 7.5%的股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出 交易对方及被出售 售日该出售资 出售产生 是否为关联 出售日 出售价格 资产 产为上市公司 的损益 交易 贡献的净利润 长城国际信息产品 2002 年 02 月 22 日 7,448.94 2,600.00 3,233.75 否 （深圳）有限公司 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 长城计算机软件与系统有限公司及长城宽带网络服务有限公司的增资扩股均有利于其业务快速 健康发展，并充分发挥集团在行业布局上的优势，相互促进，有力地带动本公司电脑、服务器以及 网络产品等产品的销售，对公司管理层稳定性无影响。 出售长城国际信息产品（深圳）有限公司 10%的股权对公司业务连续性、管理曾稳定性无影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保 是否履 是否为关 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保期 类型 行完毕 联方担保 深圳开发科技股 1999 年 02 月 连带责 2000 年 3 月 16 日 23,184.00 是 是 份有限公司 01 日 任担保 --2002 年 12 月 19 日 长城计算机软件 2002 年 04 月 连带责 2002 年 4 月 11 日 3,000.00 是 是 与系统有限公司 11 日 任担保 --2002 年 10 月 10 日 担保发生额合计 26,184.00 担保余额合计 0.00 其中：关联担保余额合计 0.00 第 ８ 页 共 １５ 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 长城计算机软件与系统 2,000.00 600.00 0.00 0.00 有限公司 合计 2,000.00 600.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金额 西南证券有限责 2001 年 8 月 16 日 任公司深圳蛇口 4,000.00 320.00 0.00 4,000.00 --2002 年 8 月 15 日 招商路营业部 合计 4,000.00 — 320.00 0.00 4,000.00 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、公司 ２００１ 年度股东大会审议通过了公司 ２００２ 年度利润分配政策，内容为：对 ２００２ 年度利润至少分配 １ 次；２００２ 年度实现净利润的 ３０％以上将用于股利分配；２００１ 年度未 分配利润的 １０％以上将用于股利分配；分配主要采用派现形式，其中现金股利占股利分 配的 ５０％以上。 经公司第二届董事会第十次会议审议通过的公司 ２００２ 年度利润分配预案与上述决 议内容相符，将提交 ２００２ 年度股东大会审议。 ２、公司第一大股东严格遵守不与公司发生同业竞争的承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司与四川银通电脑系统有限公司(以下简称“银通公司”)、成都市商业银行票据纠 纷案进展情况 该案涉案标的为 １５ 张汇票本金 ３３，６３０，６５０ 元及 ７ 张汇票利息 １，０７８，６３８．７５ 元。 经最高人民法院民事裁定书［（２００１）民二终字第 ２１ 号］裁定四川省高级人民法院［（２０００） 川经初字第 １７ 号］民事判决发生法律效力，判银通公司偿付我公司 １５ 张汇票本金及利 息，成都市商业银行承担连带清偿责任。本案已向四川省高级人民法院（以下简称“四 川高院”）申请强制执行并立案受理，案号（２００１）川执字第 ２１ 号。 成都市商业银行不服上述判决，向四川高院提出再审申请，经民事裁定书［（２００１） 川经监字第 ５３ 号］裁定，本案另行组成合议庭再审，再审期间，终止原判决的执行。２００２ 年 ２ 月 ２７ 日再审开庭，庭审中，成都市商业银行并未提供新证据，四川高院将择日宣 判。２００２ 年 ４ 月 ８ 日，四川高院民事裁定书［（２００１）川经再初字第 ２ 号］裁定本案中止诉 讼。上述情况已分别在公司 ２０００ 年年度报告、２００１ 年中期报告、２００１ 年年度报告、２００２ 年半年度报告及 ２００２ 年第三季度季度报告中披露。截至目前为止，公司尚未收到司法 部门新的文件或书面通知。公司已对该诉讼案累计计提了约 １，２００ 万元坏帐准备。 ２、公司与银通公司、成都市商业银行货款纠纷案进展情况 该案涉案标的为货款 ９，２０，７３３ 元。经成都市中级人民法院受理，下达（２０００）成经 初字第 ４８９、５６８ 号民事判决书，支持我公司 ２００ 余万元债权，并在成都市中级人民法 院申请强制执行。同时，我公司已向最高人民法院申诉。上述情况已分别在公司 ２０００ 年年度报告、２００１ 年中期报告、２００１ 年年度报告、２００２ 年半年度报告中披露。最高人 第 ９ 页 共 １５ 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 民法院已下达书面通知，同意复查。现该案在四川省高级人民法院立案庭督查组调卷审 查，近期可望重新安排开庭，进入审判监督程序。公司已对该诉讼案累计计提了约 ７００ 万元坏帐准备。 独立董事履行职责的情况 7.8 公司按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的要求，经 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日召开的 ２００２ 年度第一次临时股东大会选举了两名独立董 事。独立董事自任职以来出席了历次董事会会议，根据有关法律、法规认真、独立履行 职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并就相关关联交易事项发表 了独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 审计意见 9.1 公司 ２００２ 年度财务报告经德勤华永会计师事务所有限公司注册会计师李莉、陈惠 珠审计，出具了标准无保留意见的审计报告［德师（沪）审报字（０３）第 Ｐ０５６２ 号］。 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表和当年的现金流量表附后。 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 （１）北京长城鼎兴网络通信技术有限公司的前身北京东方鼎兴网络通信技术有限公司 在 ２００１ 年 １１ 月增资扩股时，公司以现金和无形资产对其进行投资，并更名为北京 长城鼎兴网络通信技术有限公司。根据“财会二字［１９９６］２ 号《关于合并会计报表 合并范围请示的复函》中的有关当子公司资产总额、销售总额及当期利润总额均在 母公司与其所有的子公司资产总额、销售收入总额及当期净利润总额的 １０％以下时， 按重要性原则该子公司可不纳入合并范围的规定，北京长城鼎兴网络通信技术有限 公司上年度未纳入合并报表，本年度已将其纳入合并报表范围。 （２）原合并的子公司长城计算机软件与系统有限公司，由于本年度增资扩股，资本金 由原来的人民币 ３３００ 万元增至人民币 １ 亿，公司以原有出资人民币 ３１３５ 万元增至 ４０００ 万元，持股比例由原来的 ９５％变更为 ４０％。相关工商注册手续已于 ２００２ 年 ６ 月 １２ 日变更完毕。因此未将其纳入本年度的资产负债表合并范围内，但公司将其 股权变动日前（２００２ 年 １ 月至 ６ 月）的经营成果已适当包括在合并利润表中。 （３）原合并子公司北京长荣发科技发展有限公司系长城计算机软件与系统有限公司的 子公司，由于公司本年度对长城计算机软件与系统有限公司股权减少至 ４０％，故该 公司本年度亦未纳入合并报表范围。 中国长城计算机深圳股份有限公司 董 事 会 二 ＯＯ 三年四月二十一日 第 １０ 页 共 １５ 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 297,110,448.79 292,972,187.76 271,557,976.95 197,456,085.96 短期投资 40,000,000.00 0.00 应收票据 55,629,371.31 55,629,371.31 33,727,330.80 33,727,330.80 应收股利 应收利息 应收账款 323,860,641.25 325,041,549.49 337,879,574.04 316,455,265.08 其他应收款 41,565,138.56 41,016,990.26 45,137,100.57 60,719,731.48 预付账款 3,437,946.97 3,364,274.14 58,443,531.16 8,967,435.16 应收补贴款 存货 206,254,030.32 222,924,449.43 359,142,740.89 344,614,758.61 待摊费用 329,202.54 259,094.60 2,815,934.10 783,606.42 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 928,186,779.74 941,207,916.99 1,148,704,188.51 962,724,213.51 长期投资: 长期股权投资 442,675,320.98 474,161,647.16 494,922,224.26 558,523,126.06 长期债权投资 长期投资合计 442,675,320.98 474,161,647.16 494,922,224.26 558,523,126.06 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 581,264,819.96 577,973,301.48 588,638,046.94 578,512,758.92 减：累计折旧 78,404,038.74 77,273,545.08 60,836,783.93 57,330,021.63 固定资产净值 502,860,781.22 500,699,756.40 527,801,263.01 521,182,737.29 减：固定资产减值准备 4,194,886.99 4,194,886.99 6,055,830.96 5,488,957.70 固定资产净额 498,665,894.23 496,504,869.41 521,745,432.05 515,693,779.59 工程物资 在建工程 162,155,550.84 162,154,717.44 76,510,579.90 76,510,579.90 固定资产清理 固定资产合计 660,821,445.07 658,659,586.85 598,256,011.95 592,204,359.49 无形资产及其他资产: 无形资产 16,277,124.00 16,277,124.00 19,199,097.96 14,949,098.00 长期待摊费用 2,997,571.90 2,997,571.90 6,042,371.43 2,377,657.12 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,274,695.90 19,274,695.90 25,241,469.39 17,326,755.12 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,050,958,241.69 2,093,303,846.90 2,267,123,894.11 2,130,778,454.18 流动负债: 短期借款 306,000,000.00 306,000,000.00 460,000,000.00 410,000,000.00 应付票据 133,760,287.66 133,760,287.66 75,109,233.17 75,109,233.17 应付账款 275,876,671.44 274,458,668.15 291,082,030.90 257,897,016.82 预收账款 4,803,931.38 4,764,521.58 48,355,678.94 7,432,743.99 应付工资 764,138.00 448,876.50 319,278.38 应付福利费 10,573,380.10 9,848,275.55 12,671,784.42 8,325,283.48 应付股利 91,698,300.00 91,698,300.00 91,698,300.00 91,698,300.00 应交税金 -5,572,014.98 -5,574,316.33 -2,446,117.60 -10,418,862.58 其他应交款 16,498.51 6,820.02 8,802.23 6,001.40 其他应付款 41,283,110.43 75,661,520.05 65,238,609.96 61,263,376.67 预提费用 27,435,658.03 27,133,241.02 29,177,276.50 24,348,354.51 预计负债 一年内到期的长期负债 2,000,000.00 0.00 第 １１ 页 共 １５ 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 886,639,960.57 918,206,194.20 1,073,214,876.90 925,661,447.46 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,350,375.00 其他长期负债 长期负债合计 6,350,375.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 886,639,960.57 918,206,194.20 1,079,565,251.90 925,661,447.46 少数股东权益 11,041,739.93 6,550,013.25 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 458,491,500.00 458,491,500.00 458,491,500.00 458,491,500.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 458,491,500.00 458,491,500.00 458,491,500.00 458,491,500.00 资本公积 318,756,966.26 318,756,966.26 318,756,966.26 318,756,966.26 盈余公积 158,307,906.41 158,307,906.41 145,514,663.97 145,514,663.97 其中：法定公益金 78,396,813.83 78,396,813.83 72,000,192.61 72,000,192.61 未分配利润 217,720,168.52 239,541,280.03 258,245,498.73 282,353,876.49 外币报表折算差额 股东权益合计 1,153,276,541.19 1,175,097,652.70 1,181,008,628.96 1,205,117,006.72 负债和股东权益总计 2,050,958,241.69 2,093,303,846.90 2,267,123,894.11 2,130,778,454.18 第 １２ 页 共 １５ 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,539,661,450.44 1,478,176,546.62 2,059,163,797.41 1,865,311,115.79 减：主营业务成本 1,477,604,300.19 1,417,280,583.76 1,944,688,206.32 1,742,281,050.27 主营业务税金及附加 1,631,434.09 814,839.96 2,517,821.73 775,464.08 二、主营业务利润（亏损以“-”号 60,425,716.16 60,081,122.90 111,957,769.36 122,254,601.44 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 2,672,351.05 2,643,258.00 12,280,303.03 12,280,303.03 号填列） 减：营业费用 103,091,808.38 91,590,056.75 163,273,799.92 154,505,451.00 管理费用 159,524,907.84 161,209,135.45 144,484,152.59 125,746,052.95 财务费用 20,856,495.32 19,931,361.97 27,785,758.74 26,404,607.23 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -220,375,144.33 -210,006,173.27 -211,305,638.86 -172,121,206.71 加：投资收益（损失以“-”号 286,890,366.32 278,638,481.10 266,820,151.21 260,211,719.90 填列） 补贴收入 5,464,255.86 215,618.60 8,199,930.40 23,868.00 营业外收入 21,786,045.43 21,786,045.43 57,875,438.72 57,875,120.72 减：营业外支出 35,504,102.35 28,955,025.88 50,828,077.57 50,801,881.82 四、利润总额（亏损总额以“-”号 58,261,420.93 61,678,945.98 70,761,803.90 95,187,620.09 填列） 减：所得税 34,507.28 减：少数股东损益 -5,739,298.58 -317,438.43 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 63,966,212.23 61,678,945.98 71,079,242.33 95,187,620.09 加：年初未分配利润 258,245,498.73 282,353,876.49 297,902,080.42 297,902,080.42 其他转入 六、可供分配的利润 322,211,710.96 344,032,822.47 368,981,322.75 393,089,700.51 减：提取法定盈余公积 6,396,621.22 6,396,621.22 9,518,762.01 9,518,762.01 提取法定公益金 6,396,621.22 6,396,621.22 9,518,762.01 9,518,762.01 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 309,418,468.52 331,239,580.03 349,943,798.73 374,052,176.49 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 应付普通股股利 91,698,300.00 91,698,300.00 91,698,300.00 91,698,300.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 217,720,168.52 239,541,280.03 258,245,498.73 282,353,876.49 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 32,337,529.85 32,337,529.85 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -7,130,531.53 -7,130,531.53 总额 5.债务重组损失 6.其他 第 １３ 页 共 １５ 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,752,722,583.61 1,678,856,762.71 收到的税费返还 5,270,292.26 21,655.00 收到的其他与经营活动有关的现金 43,852,741.53 37,856,633.45 经营活动产生的现金流入小计 1,801,845,617.40 1,716,735,051.16 购买商品、接受劳务支付的现金 1,584,539,503.18 1,500,774,410.32 支付给职工以及为职工支付的现金 76,905,653.38 59,664,615.26 支付的各项税费 31,211,385.69 20,514,520.18 支付的其他与经营活动有关的现金 125,590,412.06 105,167,453.53 经营活动产生的现金流出小计 1,818,246,954.31 1,686,120,999.29 经营活动产生的现金流量净额 -16,401,336.91 30,614,051.87 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 168,315,400.00 128,315,400.00 取得投资收益所收到的现金 301,472,910.00 301,472,910.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 529,411.79 516,499.23 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 10,833,864.69 2,446,908.05 投资活动产生的现金流入小计 481,151,586.48 432,751,717.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 113,568,667.46 112,940,428.29 支付的现金 投资所支付的现金 72,788,350.00 72,788,350.00 支付的其他与投资活动有关的现金 89,219,730.64 投资活动产生的现金流出小计 275,576,748.10 185,728,778.29 投资活动产生的现金流量净额 205,574,838.38 247,022,938.99 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 67,600,000.00 借款所收到的现金 576,000,000.00 561,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 643,600,000.00 561,000,000.00 偿还债务所支付的现金 692,959,137.23 630,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 113,870,205.11 112,729,201.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 806,829,342.34 742,729,201.77 筹资活动产生的现金流量净额 -163,229,342.34 -181,729,201.77 四、汇率变动对现金的影响 -391,687.29 -391,687.29 五、现金及现金等价物净增加额 25,552,471.84 95,516,101.80 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 63,966,212.23 61,678,945.98 加：计提的资产减值准备 76,297,053.40 72,824,034.61 固定资产折旧 24,709,439.17 23,487,053.87 无形资产摊销 1,954,965.27 998,782.92 长期待摊费用摊销 2,597,290.73 2,211,531.35 待摊费用减少（减：增加） 2,486,731.56 524,511.82 预提费用增加（减：减少） -1,741,618.47 2,784,886.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 96,269.07 110,457.55 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 19,891,829.32 18,975,681.01 投资损失（减：收益） -286,890,366.32 -278,638,481.10 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 135,715,336.89 100,573,937.71 经营性应收项目的减少（减：增加） -96,273,325.13 -50,374,734.51 第 １４ 页 共 １５ 页 中国长城计算机深圳股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 46,528,143.95 75,457,444.15 其他 少数股东本期收益 -5,739,298.58 经营活动产生的现金流量净额 -16,401,336.91 30,614,051.87 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 297,110,448.79 292,972,187.76 减：现金的期初余额 271,557,976.95 197,456,085.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 25,552,471.84 95,516,101.80 第 １５ 页 共 １５ 页