长春高新(000661)2005年年度报告摘要

长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2006-04 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人、董事长杨占民先生、主管会计工作负责人、财务总监朱兴功先生 及会计机构负责人、副总会计师赵树平先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完 整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 长春高新 股票代码 000661 1 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：长春市同志街2400号 注册地址和办公地址 办公地址：长春市同志街2400号火炬大厦5层 注册地址的邮政编码：130021 邮政编码 办公地址的邮政编码：130021 公司国际互联网网址 http://www.cchn.com.cn 电子信箱 cchn@public.cc.jl.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周伟群 焦敏、刘思 联系地址 长春市同志街2400号火炬大厦5层 长春市同志街2400号火炬大厦5层 电话 86-431-5666367 86-431-5666367 传真 86-431-5675390 86-431-5675390 电子信箱 cchn000661@sohu.com sillver_liu@hotmail.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 486,854,804.51 366,492,643.19 32.84% 424,125,258.66 利润总额 -42,999,682.72 18,395,352.12 -333.75% -98,644,284.30 净利润 -60,521,758.03 7,165,928.78 -944.58% -108,164,282.59 扣除非经常性损益的 -58,237,807.85 -21,294,476.81 -173.49% -90,470,429.60 净利润 经营活动产生的现金 89,905,032.09 -41,985,790.71 314.13% -81,160,807.64 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,412,401,501.49 1,394,014,327.79 1.32% 1,551,106,402.17 股东权益（不含少数 296,639,875.74 348,157,786.06 -14.80% 347,034,818.26 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 项 目 2005年 本年比上年增减（％） 2003年 调整前 调整后 每股收益 -0.461 0.056 0.055 -938.18% -0.82 净资产收益率 -20.40% 2.10 2.06% -22.46% -31.17% 扣除非经常性损益 -19.63% -6.12% -13.51% -26.07% 2 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 的净利润为基础 -6.07 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.68 -0.32 -0.32 312.50% -0.62 2004年 2005年末 调整前 调整后 本年末比上年末增减（％） 2003年末 每股净资产 2.259 2.65 2.651 -14.79% 2.64 调整后的每股净资产 2.14 2.59 2.59 -17.37% 2.59 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 80,675.57 营业外支出 3,145,675.78 补贴收入 378,000.00 所得税 -403,050.03 合计 -2,283,950.18 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 51,523,210 39.23% 0 51,523,210 39.23% 1、发起人股份 45,475,210 34.63% 0 45,475,210 34.63% 其中： 国家持有股份 45,475,210 34.63% 0 45,475,210 34.63% 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 6,048,000 4.60% 0 6,048,000 4.61% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 79,803,360 60.77% 0 79,803,360 60.77% 1、人民币普通股 79,803,360 60.77% 0 79,803,360 60.77% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 3 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 三、股份总数 131,326,570 100.00% 0 131,326,570 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 38,419 前10名股东持股情况 持有非流通 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股数量 股份数量 长春高新技术产业发展总公司 国有股东 34.63% 45,475,210 45,475,210 0 长春市南湖实业总公司 其他 1.92% 2,520,000 2,520,000 0 长春天然气化学工业公司 其他 0.77% 1,008,000 1,008,000 0 吉林省博维实业有限公司 其他 0.77% 1,008,000 1,008,000 0 长春建设股份有限公司 其他 0.77% 1,008,000 1,008,000 0 刘泽键 其他 0.34% 448,197 0 0 袁岚岚 其他 0.26% 339,050 0 0 刘荣耀 其他 0.24% 321,522 0 0 吉林省地产总公司 其他 0.23% 302,400 302,400 0 何瑞香 其他 0.19% 253,500 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 刘泽键 448,197 人民币普通股 袁岚岚 339,050 人民币普通股 刘荣耀 321,522 人民币普通股 何瑞香 253,500 人民币普通股 贾文辉 253,150 人民币普通股 常胜 194,100 人民币普通股 宋力 187,000 人民币普通股 李玲珠 170,000 人民币普通股 赵海银 167,100 人民币普通股 刘荣耀 156,400 人民币普通股 公司上述前十名流通股股东与公司前十名股东中的国有股及法人股之 上述股东关联关系或一致行动的说明 间均不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为长春高新技术产业发展总公司，为本公司国有股股东，法定代表人为张晓明，成立日期为 1992年3月28日，注册资本为44,000万元，企业性质为国有独资企业。公司经营范围如下：组织高新技术企 业的国内经济技术合作，负责开发区内土地成片管理，房屋租赁，经销普通机械、建材、仪表、五金、交 电百货、工艺美术品、土畜产品、纺织品。本报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 4 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 年初 年末 报告期内从公司 是否在股东单位或 姓名 职务 性别年龄 任期起止日期 持股数持股数 领取的报酬总额（万元）其他关联单位领取 杨占民 董事长 男 52 2005年5月25日 至 2008年5月25日 0 0 8.30 否 张晓明 董事 男 51 2005年5月25日 至 2008年5月25日 0 0 0.00 是 赵士贤 董事 女 53 2005年5月25日 至 2008年5月25日 0 0 0.00 是 孙克林 董事 男 54 2005年5月25日 至 2008年5月25日 1,965 1,965 0.00 是 陶兆华 董事 男 52 2005年5月25日 至 2008年5月25日 0 0 7.50 否 周伟群 董事 男 49 2005年5月25日 至 2008年5月25日 3,276 3,276 7.10 否 刘中民 独立董事 男 63 2005年5月25日 至 2008年5月25日 0 0 0.00 否 吕长江 独立董事 男 41 2005年5月25日 至 2008年5月25日 0 0 0.00 否 董方言 独立董事 男 50 2005年5月25日 至 2008年5月25日 0 0 0.00 否 刁晓明 监事 男 51 2005年5月25日 至 2008年5月25日 504 504 0.00 是 乔林 监事 男 49 2005年5月25日 至 2008年5月25日 0 0 5.80 否 李秀峰 监事 男 38 2005年5月25日 至 2008年5月25日 0 0 5.50 否 安吉祥 副总经理 男 44 2005年5月25日 至 2008年5月25日 0 0 5.90 否 朱兴功 财务总监 男 39 2005年5月25日 至 2008年5月25日 0 0 5.80 否 合计 - - - - 5,745 5,745 45.90 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 5 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 1、总体经营情况 2005 年，随着国家医药行业宏观政策的调整，制药企业盈利空间普遍下滑，公司面临着巨大的经营 压力。本着“在发展中调整、在创新中前进”的主导思想，公司侧重加大了赢利能力较强的制药企业的 投入力度，公司核心制药企业——金赛药业的市场适应能力增强、百克药业的新药开发进展顺利。其中， 金赛药业在公司医药产业中做出了巨大贡献，后续开发的新产品生长素水针剂率先推向全国市场，巩固 了在全国生长素市场上的绝对优势，该企业以连续 4 年递增 70%的速度创造了公司生物制药企业跳跃式 发展。百克药业承担的复合型艾滋病疫苗进入一期临床后进展顺利。但是，相对于单一的核心制药企业 发展迅速以外，公司其他制药企业发展态势均极其严峻。企业原有制药产品受国家药品品种多次降价及 区域市场招标成本增大的因素影响，赢利能力大幅下降。另外，由于缺乏现金流，公司在本报告期内无 法对这些弱势制药企业在新剂型、新产品开发方面增加投入，这也使公司制药企业市场占有率受到了一 定影响。 在房地产领域，公司下属企业——建设开发公司于上一报告期开始开发了“怡众名城”项目。该项 目开发过程中，公司克服了资金紧缺、时间紧迫等困难，本着边开发、边建设、边总结、边提高的方针， 在本报告期内，该房地产项目“开盘”销售。截止到本报告期末，该项目已竣工开发面积近 20 万平方 米，当年实现销售面积 4.1 万平方米，一个高标准、现代化的大型生态、园林景观社区已初具规模，该 项目先后获得了长春市星光榜年度之星领袖楼盘、长春地产十年城市建设荣誉勋章、首届长春（净月） 地产论坛宜居社区、中国住交会“中国名盘”等荣誉。但由于该房地产项目首期开发面积较大，当年实 现销售较少，造成资金成本较高；同时为了首期促销，公司实行团购优惠，因此截止到本报告期末无法 对公司整体经营产生利润贡献。同时，公司前期与长春滨河物业开发有限公司共同建设的永长小区进入 了工程验收及产权备案阶段，本报告期内对该房地产开发项目的历史遗留问题进行了集中处理，对长期 投资减值准备进行了全额计提，顺利地完成了该项目的各项清理工作，并制定了稳定的物业移交方案， 进行了规范的物业移交，减少了物业公司的亏损。 2005 年度，公司实现主营业务收入 48,685.48 万元，比去年同期上升 32.84%；主营业务利润 23,455.88 万元，比去年同期下降 9.98%；净利润-6,052.17 万元，比去年同期下降 944.58%。 2005 年，主营业务收入上升系核心制药企业主要产品销量增加及房地产业务销售收入增加。 2005 年，主营业务利润下降的主要原因系房地产项目开发成本过大，净利润下降的主要原因系上年 同期股权转让收益较大、本期计提各项资产减值准备、公司药品研发项目费用投入较大、低效物业资产 亏损增加。 2、主营业务及其经营状况： （1）分行业、产品和地区的主营业务收入和主营业务利润构成情况： ①按行业或产品类别列示 单位：元 主营业务类型 主营业务收入 主营业务利润 药业 318,041,980.64 236,527,406.74 房地产 143,431,584.00 -13,158,391.00 服务业 25,381,239.87 11,189,797.87 6 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 小计 486,854,804.51 234,558,813.61 ②按地区列示 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务利润 华北 47,364,385.97 33,728,101.34 东北 211,226,619.72 37,407,410.07 华东 53,689,230.62 36,869,774.97 华南 41,340,731.53 28,581,614.94 西北 22,325,190.90 15,156,055.96 华中 98,876,424.00 78,313,159.22 西南 12,032,221.77 4,502,697.11 合计 486,854,804.51 234,558,813.61 （2）占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的所属行业及主要产品情况： ①按行业列示 单位：元 主要产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（%） 药业 318,041,980.64 78,509,076.86 74.37 房地产 143,431,584.00 148,701,237.87 -9.17 服务业 25,381,239.87 12,583,109.01 44.09 小计 486,854,804.51 239,793,423.74 48.18 ②按产品列示 单位：元 主要产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（%） 基因重组人生长素 131,574,142.13 13,168,728.72 85 血栓心脉宁 52,387,690.72 16,269,341.67 63 上述指标变动原因: 基因重组人生长素主营业务利润率增加 3.17%，原因系该产品销量同比增长近 50%，相应产量有所 增加。 （3）主要供应商、客户情况： 公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 41.27%，前 5 名客户销售额合计占公 司销售总额的比例为 2.35%。 3、报告期内公司资产构成发生的变动情况： 资产构成 2005 年末占总资产的比重（%） 2004 年末占总资产的比重（%） 同比增减（%） 应收款项 21.07 30.41 -9.34 存货 22.44 8.92 13.52 长期股权投资 1.14 1.37 -0.23 固定资产 40.73 42.24 -1.51 在建工程 1.65 0.73 0.92 短期借款 17.64 18.55 -0.88 长期借款 22.37 18.65 3.72 本报告期内存货比上年同期增加主要系房地产开发产品增加。 4、报告期内公司费用构成发生的变动情况： 费用构成 2005 年末占总资产的比重（%） 2004 年末占总资产的比重（%） 同比增减（%） 7 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 营业费用 10.37 10.45 -0.08 管理费用 6.67 7.84 -1.17 财务费用 1.22 1.04 0.18 所得税 0.51 0.81 -0.30 5、报告期公司现金流量构成的重大变动情况说明： 同比增减幅度 指 标 2005 年度 2004 年度 同比增减额 （%） 经营活动产生的现金流量净额 89,905,032.09 -41,985,790.71 131,890,822.80 146.70 投资活动产生的现金流量净额 -14,438,022.68 -4,181,462.92 -10,256,559.76 -71.03 筹资活动产生的现金流量净额 -32,115,622.63 -66,419,161.76 34,303,539.13 106.81 现金及现金等价物净增加额 43,351,386.78 -112,586,415.39 155,937,802.17 359.70 主要影响原因： 经营活动产生的现金流量净额同比增长系公司房地产销售收支净额增加及公司收回欠款所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少系上年同期转让股权收回现金较大，本期下属子公司购建固 定资产支出加大。 筹资活动产生的现金流量净额同比增长系公司上年同期计入了已转让的长春长生生物科技股份有 限公司上半年的现金流量、上年同期归还贷款所致。 现金及现金等价物净增加额同比增长主要原因系公司经营活动产生的现金流量净额增加。 本报告期，公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异，主要原因如下： （1）公司计提资产减值准备、计提固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、预提费用 增加使公司利润下降，但无现金流量； （2）公司财务费用支出使公司利润下降，但不体现经营活动的现金流量。 6、主要控股公司的经营情况及业绩分析： 单位：万元 本公司持 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 有其股份 总资产 净利润 比例（%） 吉林华康药业股份 血栓心脉宁、冠脉宁、银 中、西药制造 9,280 51 26,953.69 33.08 有限公司 花泌炎灵 基因重组人生长素、基因 长春金赛药业有限 生物制药 重组人粒细胞集落刺激 7,300 70 15,628.98 4,616.06 责任公司 因子 长春晨光药业有限 肝炎系列药、清胃止痛微 中药制药 2,200 89 5,885.77 -915.87 责任公司 丸 新药研制、开发 长春百克药业有限 及技术咨询、技 医药研发企业 1,700 60 3,545.95 -588.44 责任公司 术服务 长春高新百克药物 研究院有限责任公 药物研制 医药研发企业 1,800 98.89 1,087.04 -1,264.39 司 长春市高新技术建 基础设施、房地 房地产 5,770 100 39,574.50 -3,908.12 设开发公司 产开发建设 长春高新科贸大厦 房屋出租、物业 房屋出租企业 4,961.40 97 5,413.56 -0.84 有限公司 管理 长春高新物业发展 物业管理 物业管理企业 560 85 659.47 -159.96 有限公司 其中本报告期内，下列控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上： 8 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 长春金赛药业有限责任公司实现主营业务收入 144,117,583.70 元、主营业务利润 127,168,630.18 元和净利润 46,160,647.98 元。 长 春 高 新 百 克 药 物 研 究 院 有 限 责 任 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 312,500.00 元 、 主 营 业 务 利 润 312,500.00 元和净利润-5,884,404.48 元。 长春市高新技术建设开发公司实现主营业务收入 143,431,584.00 元、主营业务利润-13,158,391.00 元和净利润-39,081,161.64 元。 长春晨光药业责任公司实现主营业务收入 6,071,847.97 元、主营业务利润 1,387,946.93 元和净利 润-9,158,694.34 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 生物药品制造业 31,804.19 7,850.91 74.37% -6.16% -12.58% 1.85% 房地产开发与经营业 14,343.16 14,870.12 -9.17% - - - 其他行业 2,538.12 1,258.31 44.09% -7.95% 11.92% -9.63% 主营业务分产品情况 基因重组人生长素 13,157.41 1,316.87 85.00% 32.57% 6.05% 3.56% 血栓心脉宁 5,238.77 1,626.93 63.00% -6.30% 10.28% 1.02% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北 4,736.44 -34.90% 东北 21,122.66 151.01% 华东 5,368.92 -51.49% 华南 4,134.07 79.38% 西北 2,232.52 50.25% 华中 9,887.64 194.53% 西南 1,203.22 -56.11% 合计 48,685.48 32.84% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 9 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 根据公司聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年度实现主营业 务 收 入 486,854,804.51 元 ， 利 润 总 额 -42,999,682.72 元 ， 净 利 润 -60,521,758.03 元 ， 股 东 权 益 296,639,875.74 元，每股收益-0.461 元，每股净资产 2.259 元，调整后的每股净资产 2.14 元，净资产收 益率-20.4%。 目前公司现有总资产1,412,401,501.49元，总股本为131,326,570股，资本公积金229,332,750.18元， 盈余公积金79,744,545.72元，法定公益金13,875,896.88元，未确认的投资损失-1,562,165.72元，未分配 利润-142,201,824.44元。 2005年公司实现净利润-60,521,758.03元，子公司提取10%的法定盈余公积金计3,231,245.36元，提取 5%的法定公益金计1,615,622.68元，本年可供股东分配的利润计-65,368,626.07元，加上年结转可供股东 分配利润计-44,297,686.98元，累计可供股东分配的利润计-109,666,313.05元，其中：期末未分配利润 -142,201,824.44元，任意盈余公积金32,535,511.39元。经公司第五届七次董事会审议，公司本年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制 度》的有关规定。以上财务决算报告及利润分配预案将提请公司2005年年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 10 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联方担保 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 （协议签署日） （是或否） 吉林华康药业股份有限公司 2005年12月3日 4,000.00连带责任保证担保 1年 否 是 长春市高新技术建设开发公司 2003年10月11日 28.00连带责任保证担保 1年 否 是 长春市高新技术建设开发公司 2003年10月12日 1,000.00连带责任保证担保 1年 否 是 长春市高新技术建设开发公司 2003年10月13日 80.00连带责任保证担保 1年 否 是 长春市高新技术建设开发公司 2003年10月14日 110.00连带责任保证担保 1年 否 是 长春市高新技术建设开发公司 2003年10月15日 600.00连带责任保证担保 1年 否 是 长春市高新技术建设开发公司 2003年10月16日 110.00连带责任保证担保 1年 否 是 长春市高新技术建设开发公司 2003年10月17日 800.00连带责任保证担保 1年 否 是 长春高新东光电子有限公司 2000年7月31日 500.00连带责任保证担保 3年 否 是 长春高新东光电子有限公司 2000年8月18日 500.00连带责任保证担保 3年 否 是 长春高新东光电子有限公司 2000年9月19日 1,100.00连带责任保证担保 3年 否 是 报告期内担保发生额合计 4,000.00 报告期末担保余额合计 8,828.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 6,728.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 8,828.00 担保总额占公司净资产的比例 29.76% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保 0.00 金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 长春高新技术产业发展总公司 0.00 41.00 0.00 200.00 合 计 0.00 41.00 0.00 200.00 11 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □不适用 本公司与控股股东之间资金占用本期余额为41万元，系双方以前年度往来款余额，由于本 公司与控股股东之间本期应付款项余额为200万元，因此上述两项抵消后，本公司控股股东 实际不存在占用本公司资金情况。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √是 □ 否 □不适用 本公司与控股股东之间的上述往来款项将于2006年6月30日前办理相关冲抵手续。冲抵后， 本公司与控股股东之间的资金占用余额将为0元。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 经征询本公司大股东及募集法人股股东，本公司将于2006年上半年按照《上市公司股权分置改革管理 办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，向深圳证券交易所提交股权分置改革方案 及相关信息披露文件。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期内监事会的会议情况及决议内容 本报告期内，公司监事会共举行了3次会议。 （1）第四届六次监事会于2005年3月7日召开。会议审议通过了如下决议： 公司2004年年度报告全文及其摘要； 公司2004年年度监事会报告； 公司2004年度财务决算报告； 公司2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案。 本次监事会决议公告刊登在2005年3月10日《证券时报》、《中国证券报》上。 12 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 （2）第四届七次监事会于2005年4月22日召开。会议审议通过了如下决议： 公司《2005年第一季度报告》； 关于公司监事会换届的议案。 本次会议决议公告刊登于2005年4月25日《证券时报》、《中国证券报》上。 （3）第五届一次监事会于2005年5月25日召开。经本次会议采取投票选举方式，选举刁晓明先生为公 司第五届监事会主席。 本次会议决议公告刊登于2005年5月26日《证券时报》、《中国证券报》上。 2、监事会对下列有关事项的独立意见 （1）公司依法运作情况： 2005年度，公司监事会经过认真审慎地考察后认为，公司股东大会、董事会和经营班子能够按照《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的要求依法运作，决策程序合法、合规，能够及时、完整地披露公司 有关信息，未出现公司董事及高级管理人员在履行公司职责中有违反法律、法规的行为，也未发现有意损 害公司利益的行为。公司独立董事能够认真参与公司议事和各项决策，并提出了中肯的意见。公司董事和 独立董事切实履行职责，认真维护公司整体利益，并注意保护股东利益不受侵害。 （2）检查公司财务的情况： 监事会认为，公司在2005年度中认真按照《会计法》规定执行，信息披露及时、准确。监事会确认由 公司所聘请的会计师事务所对公司2005年年度报告所出具的标准无保留意见的审计报告真实、可靠、合法， 财务会计报告真实反应了公司的财务状况和经营成果，各项财务活动真实合法，未发生违反有关法律、法 规和《公司章程》的情况。 （3）监事会对公司募集资金使用和其他事项的监督情况： A、公司前次募集资金无延续到本年度使用的情况； B、公司在本年度内无重大收购、出售资产行为； C、公司在本年度内无关联交易行为； D、公司在本年度无内幕交易现象发生。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 88,876,892.43 23,186,615.78 45,525,505.65 11,398,739.92 短期投资 300,000.00 300,000.00 应收票据 772,366.00 应收股利 1,000,000.00 1,000,000.00 应收利息 13 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 应收账款 87,799,476.22 285,761.14 84,906,674.22 884,283.72 其他应收款 209,896,333.25 321,454,830.46 339,056,456.66 382,205,799.69 预付账款 142,892,461.94 22,097,086.73 214,386,937.98 22,169,237.84 应收补贴款 存货 316,958,596.21 2,580,764.63 124,439,045.17 2,928,646.50 待摊费用 682,134.10 163,421.41 863,409.23 440,088.08 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 848,178,260.15 369,768,480.15 810,478,028.91 421,026,795.75 长期投资： 长期股权投资 16,190,046.99 226,640,067.57 19,236,360.74 244,005,989.66 长期债权投资 长期投资合计 16,190,046.99 226,640,067.57 19,236,360.74 244,005,989.66 合并价差 4,289,397.68 2,969,541.16 固定资产： 固定资产原价 575,279,389.89 305,122,883.32 588,930,799.49 311,628,776.94 减：累计折旧 138,223,229.32 68,962,013.37 127,026,006.98 65,340,252.03 固定资产净值 437,056,160.57 236,160,869.95 461,904,792.51 246,288,524.91 减：固定资产减 13,679,011.07 12,974,849.40 15,876,734.91 13,758,026.07 值准备 固定资产净额 423,377,149.50 223,186,020.55 446,028,057.60 232,530,498.84 工程物资 在建工程 23,287,292.96 10,305,474.89 固定资产清理 固定资产合计 446,664,442.46 223,186,020.55 456,333,532.49 232,530,498.84 无形资产及其他资 产： 无形资产 100,965,054.00 23,531,829.39 106,967,911.30 24,463,144.49 长期待摊费用 403,697.89 403,697.89 998,494.35 930,787.39 其他长期资产 无形资产及其他资 101,368,751.89 23,935,527.28 107,966,405.65 25,393,931.88 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,412,401,501.49 843,530,095.55 1,394,014,327.79 922,957,216.13 流动负债： 短期借款 249,270,000.00 119,000,000.00 258,276,784.34 148,000,000.00 应付票据 应付账款 112,882,711.85 2,260,520.64 62,146,182.84 1,085,171.05 预收账款 92,455,568.92 980,503.78 71,201,507.95 101,957.32 应付工资 22,350.74 359,056.00 应付福利费 9,167,630.26 2,273,260.23 10,568,555.61 2,872,782.99 应付股利 2,747,234.82 2,251,980.82 2,747,234.82 2,251,980.82 应交税金 1,748,592.37 -5,716,480.57 4,336,972.37 -6,254,728.43 其他应交款 5,828,347.32 3,765,597.52 5,646,972.14 3,397,199.34 其他应付款 134,789,028.71 94,421,095.79 159,307,900.89 103,886,879.36 预提费用 22,138,344.75 3,125,240.00 1,868,862.08 1,583,730.72 预计负债 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 一年内到期的长期 55,500,000.00 38,000,000.00 14 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 负债 其他流动负债 流动负债合计 652,049,809.74 243,361,718.21 652,960,029.04 315,924,973.17 长期负债： 长期借款 316,000,000.00 316,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 27,600,000.00 250,000.00 26,330,000.00 250,000.00 其他长期负债 长期负债合计 343,600,000.00 316,250,000.00 286,330,000.00 260,250,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 995,649,809.74 559,611,718.21 939,290,029.04 576,174,973.17 少数股东权益 120,111,816.01 106,566,512.69 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 131,326,570.00 净额 资本公积 229,332,750.18 229,332,750.18 227,387,625.82 227,387,625.82 盈余公积 79,744,545.72 42,709,945.82 74,897,677.68 42,709,945.82 其中：法定公益 13,875,896.88 9,054,617.80 12,260,274.20 9,054,617.80 金 未分配利润 -142,201,824.44 -119,450,888.66 -76,833,198.37 -54,641,898.68 其中：现金股利 未确认的投资损失 -1,562,165.72 -8,620,889.07 外币报表折算差额 所有者权益（或股 296,639,875.74 283,918,377.34 348,157,786.06 346,782,242.96 东权益）合计 负债和所有者权益 1,412,401,501.49 843,530,095.55 1,394,014,327.79 922,957,216.13 （或股东权益）合计 法定代表人：杨占民 主管会计机构负责人：朱兴功 会计机构负责人：赵树平 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 486,854,804.51 20,254,274.07 366,492,643.19 24,634,409.70 减：主营业务成本 239,793,423.74 10,038,984.93 101,053,557.08 9,723,010.46 主营业务税金 12,502,567.16 1,366,674.80 4,850,300.47 1,354,892.60 及附加 二、主营业务利润（亏 234,558,813.61 8,848,614.34 260,588,785.64 13,556,506.64 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,278,165.26 753,839.26 927,553.36 713,387.44 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 146,605,269.70 6,558,465.23 145,761,129.33 6,558,745.24 管理费用 94,219,991.97 17,164,530.86 109,393,079.31 35,296,647.81 财务费用 17,286,320.17 10,680,871.25 14,609,136.06 10,427,039.10 15 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 三、营业利润（亏损 -22,274,602.97 -24,801,413.74 -8,247,005.70 -38,012,538.07 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -18,025,299.15 -39,504,694.65 26,874,901.42 41,612,907.47 损以“-”号填列） 补贴收入 378,000.00 200,000.00 营业外收入 80,675.57 26,515.40 371,432.51 9,438.20 减：营业外支出 3,158,456.17 529,396.99 803,976.11 347,242.32 四、利润总额（亏损 -42,999,682.72 -64,808,989.98 18,395,352.12 3,262,565.28 以“-”号填列） 减：所得税 7,335,036.45 11,338,134.19 少数股东损益 11,451,429.38 6,380,889.63 加：未确认的投资 1,264,390.52 6,489,600.48 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -60,521,758.03 -64,808,989.98 7,165,928.78 3,262,565.28 “-”号填列） 加：年初未分配利 -76,833,198.37 -54,641,898.68 -79,595,110.70 -57,904,463.96 润 其他转入 六、可供分配的利润 -137,354,956.40 -119,450,888.66 -72,429,181.92 -54,641,898.68 减：提取法定盈余 3,231,245.36 1,761,606.58 公积 提取法定公益 1,615,622.68 880,803.29 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -142,201,824.44 -119,450,888.66 -75,071,591.79 -54,641,898.68 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 1,761,606.58 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -142,201,824.44 -119,450,888.66 -76,833,198.37 -54,641,898.68 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 27,030,463.24 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 16 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 16,697.44 6．其他 法定代表人：杨占民 主管会计机构负责人：朱兴功 会计机构负责人：赵树平 9.2.3 现金流量表 编制单位：长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 505,586,956.97 20,492,442.47 收到的税费返还 106,584.27 收到的其他与经营活动有关的现金 151,214,694.43 304,361,658.60 现金流入小计 656,908,235.67 324,854,101.07 购买商品、接受劳务支付的现金 210,022,509.21 4,655,985.01 支付给职工以及为职工支付的现金 32,170,780.09 7,817,565.96 支付的各项税费 58,384,616.10 4,149,419.92 支付的其他与经营活动有关的现金 266,425,298.18 238,104,260.01 现金流出小计 567,003,203.58 254,727,230.90 经营活动产生的现金流量净额 89,905,032.09 70,126,870.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,300,000.00 取得投资收益所收到的现金 34,666.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,326,000.00 3,300,000.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,660,666.63 3,300,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,798,689.31 1,955,349.10 产所支付的现金 投资所支付的现金 1,300,000.00 32,490,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 19,098,689.31 34,445,349.10 投资活动产生的现金流量净额 -14,438,022.68 -31,145,349.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 287,990,000.00 185,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,734,209.55 现金流入小计 291,724,209.55 185,000,000.00 偿还债务所支付的现金 296,496,784.34 196,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 27,343,047.84 16,193,645.21 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 323,839,832.18 212,193,645.21 筹资活动产生的现金流量净额 -32,115,622.63 -27,193,645.21 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 43,351,386.78 11,787,875.86 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 17 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 净利润 -60,521,758.03 -64,808,989.98 加：计提的资产减值准备 5,873,690.99 -2,885,586.77 固定资产折旧 24,090,656.08 8,766,504.75 无形资产摊销 11,424,463.09 931,315.10 长期待摊费用摊销 594,796.46 527,089.50 待摊费用减少（减：增加） 181,275.13 276,666.67 预提费用增加（减：减少） 20,269,482.67 1,541,509.28 处置固定资产、无形资产和其他 2,095,764.24 296,104.65 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 687,852.12 190,735.88 财务费用 18,896,970.09 16,193,645.21 投资损失（减：收益） 9,125,299.15 39,504,694.65 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -192,519,551.04 347,881.87 经营性应收项目的减少（减：增 165,986,148.93 48,233,630.84 加） 经营性应付项目的增加（减：减 73,532,903.35 21,011,668.52 少） 其他 少数股东损益 11,451,429.38 未确认的投资损失 -1,264,390.52 经营活动产生的现金流量净额 89,905,032.09 70,126,870.17 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 88,876,892.43 23,186,615.78 减：现金的期初余额 45,525,505.65 11,398,739.92 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 43,351,386.78 11,787,875.86 法定代表人：杨占民 主管会计机构负责人：朱兴功 会计机构负责人：赵树平 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本公司的控股子公司——长春百克药业有限责任公司由中外双方共同出资,成立于2002年12月24日。第 一 期 出资 5,000,000 元,中 方 出资 货币 资 金3,000,000元, 外方 出 资艾 滋病 疫 苗非 专利 技 术, 评估 价 值 40,220,771元,先期投资2,000,000元,已计入实收资本科目,超出投资部分38,220,771元,计入其他应付款 科目。本期根据长春百克药业有限责任公司章程第三章第十一条和2005年6月2日签署的中美合资经营长春 百克药业有限责任公司补充合同追溯调整，长春百克药业有限责任公司将其他应付款挂帐的出资款 38,220,771元转入资本公积，仅限于合资公司的外方股东增资扩股之用。本公司调减期初其他应付款 38,220,771元，调增期初少数股东权益38,220,771元。 2004年度，本公司持有长春百克药业有限责任公司50%股份，长春百克药业有限责任公司持有长春高新 18 长春高新技术产业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 百克药物研究院有限公司10%股份，在合并抵销长春高新百克药物研究院有限公司报表时多计少数股东损益 -148,887.60元，多计少数股东权益-148,887.60元，本期追溯调整，调减期初留存收益148,887.60元，其 中：调减期初未分配利润148,887.60元，调增期初少数股东权益148,887.60元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2006 年 3 月 20 日 19