大通燃气(000593)宝光药业2003年年度报告摘要

四川宝光药业科技开发股份有限公司 ２００３ 年年度报告（摘要） §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事长汪俊林先生因参加全国人民代表大会未能出席本次董事会，委托副董事长杨先 本先生代为出席、主持本次会议并行使表决权。 １．４ 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 １．５ 公司负责人汪俊林先生、主管会计工作及会计机构负责人黎莉女士声明：保证年度报 告中财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 宝光药业 股票代码 ０００５９３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 四川省成都市建设路 ５５ 号 邮政编码 ６１００５１ 国际互联网址 无 电子信箱 ｈｌｄｂ＠ｍａｉｌ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郑蜀闽 联系地址 四川省成都市建设路 ５５ 号 电话 ０２８－８４３１２３９３ 传真 ０２８－８４３２１４９９ 电子信箱 ｈｌｄｂ＠ｍａｉｌ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ －1－ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００２年（上年） 本年比上年增 ２００１年 ２００３年（本年） 调整后 调整前 减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 １２７，８００，５６６．１３ ２０４，２３１，５９３．７５ ２０４，２３１，５９３．７５ －３７．４２％ ３１９，１５８，６８９．５１ ３１９，１５８，６８９．５１ 利润总额 ４，４３５，００７．５０ －３５，５７６，１９９．１３ －３３，７２２，０８４．１３ －－ １３，１１３，０５６．３６ １４，５８６，０３１．２９ 净利润 ４，４４６，１０６．４６ －３５，９０４，２２１．９４ －３４，０５０，１０６．９４ －－ １０，８７５，１２８．２７ １２，１８３，７７７．１０ 扣除非经常性损 －７，４２９，１１２．７９ －３３，５９９，８７４．３２ －３１，７４５，７５９．３２ －－ １１，２６４，６２２．８３ １１，５８９，６５７．３４ 益的净利润 ２００３年末 ２００２年末 本年末比上年 ２００１年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 总资产 ５８２，９７２，５０８．８６ ５０７，７１９，９８８．６３ ５０９，５７４，１０３．６３ １４．８２％ ５４２，７１３，７９５．４４ ５４４，４５１，０１８．１５ 股东权益（不含 ２７５，４３０，５５４．６９ ２７０，９１１，２７０．９７ ２７２，７６５，３８５．９７ １．６７％ ３０５，２１８，４８３．２７ ３０６，３２１，６３４．５３ 少数股东权益） 经营活动产生的 ２１，６０５，２４８．５８ ３，４８７，４５６．０８ ３，４８７，４５６．０８ ５１９．５１％ －２，３１２，０８２．６６ －２，３１２，０８２．６６ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００２年（上年） 本年比上年增 ２００１年 ２００３ 年 （本年） 调整后 调整前 减（％） 调整后 调整前 每股收益 ０．０２ －０．１９ －０．１８ －－ ０．０６ ０．０７ 每股收益（如果股本 ０．０２ －－ －０．１８ －－ －－ ０．０７ 变化，按新股本计算） 净资产收益率 １．６１％ －１３．２５％ －１２．４８％ －－ ３．５６％ ３．９８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －２．７８％ －１１．６５％ －１０．９７％ －－ ３．７２％ ４．１７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１１ ０．０２ ０．０２ ５３３．３３％ －０．０１ －０．０１ 现金流量净额 ２００３年末 ２００２年末（上年末） 本年末比上年 ２００１年末 （本年末） 调整后 调整前 末增减（％） 调整后 调整前 每股净资产 １．４５ １．４２ １．４３ １．６２％ １．７６ １．７７ 调整后的每股净资产 １．４２ １．４１ １．４２ ０．７８％ １．７５ １．７５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ４９，２５６，８８６ ０ ４９，２５６，８８６ 其中：国家持有股份 １６，２５６，８８６ ０ １６，２５６，８８６ 境内法人持有股份 ３３，０００，０００ ０ ３３，０００，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ 其他 ０ ０ ２、募集法人股份 ７８，７３１，２６８ ０ ７８，７３１，２６８ ３、内部职工股 ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ 未上市流通股份合计 １２７，９８８，１５４ ０ １２７，９８８，１５４ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６２，３１９，１３４ ０ ６２，３１９，１３４ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ４、其他 ０ ０ 已上市流通股份合计 ６２，３１９，１３４ ０ ６２，３１９，１３４ 三、股份总数 １９０，３０７，２８８ ０ １９０，３０７，２８８ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １３，６００ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股数量 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质（国 减（股） （股） （％） （已流通或 股份数量（股） 有股东或外 未流通） 资股东） 四川郎酒集团有限责任公司 ０ ５４，２５２，０００ ２８．５１ 未流通 ２１，２５２，０００ 成都市国有资产投资经营公司 ０ １８，７１５，０３４ ９．８３ 未流通 ０ 国有股东 成都市同乐房屋开发有限责任 ０ ８，００８，０００ ４．２１ 未流通 ８，００８，０００ 公司 泸州宝光集团有限公司 ０ ６，１６０，０００ ３．２４ 未流通 ６，１６０，０００ 成都鑫同盛实业发展有限公司 ０ ５，８５２，０００ ３．０８ 未流通 ０ 浙江物产元通机电（集团）有 ０ ４，９２８，０００ ２．５９ 未流通 ０ 限公司 成都恒合实业有限责任公司 ０ ３，０８０，０００ １．６２ 未流通 ０ 成都中核新材料股份有限公司 ０ ２，２８８，０００ １．２０ 未流通 ０ 深圳市世代创业投资有限公司 ０ ２，２８８，０００ １．２０ 未流通 ０ 成都金丰实业有限责任公司 ０ ２，２００，０００ １．１６ 未流通 ０ －3－ 前十名股东关联关系或 注：（１）持有本公司 ５％以上（含 ５％）股份的股东，分别为四川郎 一致行动的说明 酒集团有限责任公司与成都市国有资产投资经营公司。成都市国有 资产投资经营公司是代表国家持有本公司股份的单位。２００３ 年 ６ 月 ３０ 日，成都市国有资产投资经营公司与四川省佳乐企业集团有限公 司签订了《股份转让》及《股份托管协议》。根据协议，成都市国 有资产投资经营公司将其持有的本公司 １６，２５６，８８６ 股国家股（占 总股本 ８．５４％）协议转让给四川省佳乐企业集团有限公司，并自本 股权转让价款全额支付完毕之日起至股权过户手续办理完毕期间， 该部分股权由成都市国有资产投资经营公司全权委托四川省佳乐 企业集团有限公司进行管理。以上股权转让及托管情况的公告已刊 登在 ２００３ 年 ７ 月 ３ 日的《证券时报》上。２００４ 年 １ 月 １６ 日，该股 权的转让事宜已经取得四川省人民政府川府函 ［２００４］９ 号文件批 复，正在上报国务院国有资产监督管理委员会审核批准过程中。 （２）公司前十位股东中泸州宝光集团有限公司与四川郎酒集团 有限责任公司存在关联关系；成都市同乐房屋开发有限责任公司的 法定代表人汪俊刚先生与泸州宝光集团有限公司法定代表人汪俊 林先生之间属弟兄关系，存在关联关系。 除此外，本公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司与其余 七名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余七名股东之间有无关 联关系本公司不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股数量（股） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 李骞 ８６０，００５ Ａ股 北京北广联经济开发有限公司 ５２７，５００ Ａ股 赵枫荣 ４０７，５３０ Ａ股 刘伯成 ３５８，８５０ Ａ股 张富平 ３５２，６９２ Ａ股 杨小娥 ３２３，７７９ Ａ股 王宏亮 ２７４，１９２ Ａ股 张应珍 ２２４，０００ Ａ股 陈启富 ２１２，６００ Ａ股 白文红 １９８，２７５ Ａ股 前十名流通股股东关联 前十名流通股股东之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属 关系的说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －4－ 本公司控股股东情况介绍： 四川郎酒集团有限责任公司，持有本公司股份 ５４，２５２，０００ 股，占本公司总股份的比例为 ２８．５１％，为公司第一大股东。法定代表人：汪俊林先生；注册资本：１８，０００ 万元；成立日期： １９９８ 年 ３ 月；公司经营范围：白酒生产、销售，中西成药，电力生产、供应，印刷制品，成 品油零售。 本公司实际控制人情况介绍： ２００２ 年 ３ 月，经古蔺县人民政府批准，将其持有的本公司第一大股东四川郎酒集团有限 责任公司 ７６．５６％的股权转让给泸州宝光集团有限公司，该转让事项正在上报审批过程中。转 让事项完成后，泸州宝光集团有限公司将成为本公司第一大股东的控股股东，也成为本公司的 实际控制人。 泸州宝光集团有限公司，持有本公司股份 ６，１６０，０００ 股，占本公司总股份的比例为 ３．２４％， 为公司第四大股东。法定代表人：汪俊林先生；注册资本：４０００ 万元；成立日期：１９９７ 年 ３ 月；公司为民营企业，其中汪俊林先生持股 ７６．００％；主要经营范围：中成药、西药、中药材、 保健药品及保健品的开发、生产、销售；建筑材料，日用化工，服装，百货的销售；包装装潢 印刷，饮食服务，房地产开发。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股数 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） （股） 汪俊林 董事长 男 ４１ ２００２．０５－－２００５．０５ ０ ０ 杨先本 副董事长 男 ５１ ２００２．１２－－２００５．０５ ０ ０ 刘 毅 董事、总经理 男 ３３ ２００３．０２－－２００５．０５ ０ ０ 龚德泉 董事、副总经理 男 ４０ ２００３．０９－－２００５．０５ ０ ０ 张合金 独立董事 男 ４８ ２００３．０９－－２００５．０５ ０ ０ 傅代国 独立董事 男 ３９ ２００２．０５－－２００５．０５ ０ ０ 曹 军 独立董事 男 ３７ ２００２．０５－－２００５．０５ ０ ０ 姜 涛 董事 男 ３０ ２００３．０２－－２００５．０５ ０ ０ 郑蜀闽 董事、董事会秘书 女 ３１ ２００３．０２－－２００５．０５ ０ ０ 伍贵森 监事会召集人 男 ５１ ２００２．０５－－２００５．０５ ０ ０ 杜生慧 监事 女 ５５ ２００２．０５－－２００５．０５ １６，０１６ １６，０１６ 金 梅 监事 女 ４７ ２００３．０９－－２００５．０５ ０ ０ 胡尚琛 监事 男 ４２ ２００２．０５－－２００５．０５ ０ ０ 蔡 明 副总经理 男 ３８ ２００２．０５－－２００５．０５ ０ １５，０００ 见备注 黎 利 总会计师 女 ４７ ２００２．０５－－２００５．０５ １６，０１６ １６，０１６ 备注：本公司副总经理蔡明先生在 ２００３ 年度期间购进本公司股票 １５，０００ 股。 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 汪俊林 四川郎酒集团有限责任公司 董事长 ２００１．１０ 至今 否 －5－ 胡尚琛 泸州宝光集团有限公司 财务部主办 ２００２．０２ 至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ６５．２６ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２０．０８ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２２．６３ 独立董事津贴 ３．６０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 出席公司董事会和股东大会的差旅费用在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 汪俊林、胡尚琛、金梅 报酬区间 人数 １０ 万元以上 ２ ７．２－６．０ 万元 ３ ５．９－１．９ 万元 ７ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，是公司根据董事会的战略发展规划，稳定原有商业主营的同时实施产业结构调 整和培育新产业的一年。本年度内，在原有商业主营不能支撑上市公司业绩，且其经营环境越 加艰难的情况下，公司以资产置换的方式控股了四川宝光药业股份有限公司，从而为公司构筑 了新的产业平台，使公司主营业务由原来单一的零售商业经营变成了以高科技药业和零售百货 业为主，其他实业投资为辅，构架了公司成为投资控股性公司的雏形。继续商业经营结构调整， 成立商业有限责任公司，经过艰辛的努力使商业经营的盈利能力得到了提高。面对新的经济形 势和环境变化，紧紧抓住全国经济快速增长、能源需求急增的良好机遇，选择投资具有稳定发 展前景的煤炭能源行业，以谋求公司更大的发展。经过这一系列调整，初步改善了公司去年因 商业主营收入下滑和清理遗留问题使经营业绩一度出现亏损的情况。 报告期内，本公司实现主营业务收入 12,780.06 万元，较去年同期下降 37.42%；实现主营 业务利润 2,827.50 万元，较去年同期下降 12.69%；实现净利润 444.61 万元，较去年同期上升 了 112.38%，改变了亏损的状况实现了赢利。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业 主营业务 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上 分行业或分产品 务收入 成 本 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 年增减（％） 零售业 １２，３６３．９８ ９，８５８．０４ ２０．２７ －２６．０５ －３１．９６ ５１．８４ 其他社会服务业 ４１６．０８ ４３．９７ ８９．４３ －３５．２０ －７４．５９ ２２．４４ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 关联交易的定价原则 本公司主营业务中无关联交易发生。 －6－ ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 成都 １２，７８０．０６ －２６．３９ ６．４ 采购和销售客户情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ６８９．９２ 占采购总额比重 ７．２３％ 前五名销售客户销售金额合计 － 占销售总额比重 － ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 四川郎酒销售有限责任公司 本期贡献的投资收益 １００．４２ 占上市公司净利润的比重 ２２．５９％ 参股 经营范围 白酒销售 公司 净利润 ５０２．１２ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经本公司第二次临时股东大会审议通过，公司实施了部分资产置换，主营业务 经营范围由原来单纯的零售商业经营变更为：药业的科技开发及投资；高新科技技术及产品的 研究开发；房地产项目的投资及开发（凭许可证经营）；设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯 广告、设计印刷广告业务（限分支机构经营）；批发和零售贸易（不含国家法律、法规限制和禁 止项目）、餐饮；仓储服务、实业投资等。使公司由从事传统零售百货经营的上市公司转变成为 了拥有高科技药业、零售业及其他实业投资的投资控股型上市公司，初步实现了公司的产业转 型。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，面对严峻的市场环境和下半年＂非典＂的影响，本公司积极实施产业结构调整，通 过资产置换实现了向高科技药业转型，使得主营业务及其结构有了较大的改变。但由于新置入 的药业资产受发起人股份满三年才能转让的限制，按照托管协议约定 ２００３ 年 １２ 月 ２１ 日后才能 正式并入本公司，使得公司报告期从销售收入来看主营业务仍为商业经营。同时因公司对商业 经营采取了正确的调整策略，加上其自身经营理念和定位的调整，使商业经营毛利率增加了 －7－ ６．９２ 个百分点，上升幅度 ５１．８４％，商业主营的盈利能力较去年有一定的提高，影响本公司主营 业务综合毛利率增加 ６．３２ 个百分点，上升幅度 ３９．０１％。本报告期，虽然公司主营盈利能力有 了较大的提高，但较去年同期因销售收入的下滑及减少合并化工类子公司销售收入的影响，公 司实现主营业务利润较去年同期减少了 ４１０．９１ 万元。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 与经营成果相关的主要指标增减变化表 单位：人民币万元 项目 本期数 上年同期数 增减变动数 增减比例 主营业务收入 12,780.06 20,423.16 -7,643.10 -37.42% 主营业务利润 2,827.50 3,238.41 -410.91 -12.69% 其他业务利润 1,311.69 232.16 1,079.53 464.99% 投资收益 200.53 -1,267.19 1,467.72 115.82% 营业外收入 584.32 86.76 497.56 573.49% 期间费用 4,358.05 5,710.01 -1,351.96 -23.68% 营业外支出 122.50 165.05 -42.55 -25.78% 利润总额 443.50 -3,557.62 4,001.12 112.47% 净利润 444.61 -3,590.42 4,035.03 112.38% 影响经营成果变动的主要原因： （１）主营业务收入较去年同期减少 ７，６４３．１０ 万元，下降了 ３７．４２％，主要是公司商业经营面 对激烈的市场竞争，进行商品经营结构的调整，逐步减少大家电商品的经营比重，报告期家电 商品的销售收入为 １，５８４．０４ 万元，较上年同期减少了 ４，０６１．８４ 万元；同时本期因股权转让较 去年同期减少合并 ７ 家控股子公司销售收入 ３，３３５．４４ 万元所致。 （２）其他业务利润较去年同期增加 １，０７９．５３ 万元，上升了 ４６４．９９％。主要原因是双桥商场 改扩建后投入使用实现租金收入，影响其他业务利润增加 ７７９．９７ 万元；收取四川宝光药业股份 有限公司的托管费用净收入 ２８３．２０ 万元，以上两项共计影响其他业务利润增加 １，０６３．１７ 万元 所致。 （３）期间费用较去年减少 １，３５１．９６ 万元，下降了 ２３．６８％。主要是本期较去年同期减少合 并已转让了的相关子公司费用，影响期间费用减少 ６０６．０１ 万元；同时减少计提坏帐及跌价准备 ９２６．２７ 万元所致。 项目 2003年 2002年 增减额 经营费用 1,448.72 1,741.02 -292.30 管理费用 2,222.43 3,086.23 -863.80 财务费用 686.90 882.76 -195.86 合计 4,358.05 5,710.01 -1,351.95 （４）报告期投资收益较去年同期增加了 １，４６７．７２ 万元，主要原因是：本期公司继续清理转 让了部分长期股权投资，影响权益投资较同期增加 ５４３．０１ 万元；经过近一年的经营调整，参股 －8－ 公司郎酒销售公司较去年同期实现投资收益增加 ２０４．６０ 万元；报告期无投资项目计提减值准备 的情况，较去年同期相比影响投资收益增加 ７９３．８１ 万元。 （５）营业外收入较去年同期增加 ４９７．５６ 万元，主要是本报告期公司建设路部分资产因拆迁 转让实现转让收入 ５５６．７２ 万元所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主要财务指标分析： 单位：人民币万元 项目 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 增减比例 总资产 58,297.25 50,772.00 14.82% 股东权益 27,543.06 27,091.13 1.67% 本期数 上年同期数 增减比例 主营业务利润 2,827.50 3,238.41 -12.69% 净利润 444.61 -3,590.42 112.38% 现金及现金等价物净增加额 687.52 -4,370.13 115.73% 上述指标增减变动原因： （１）总资产较去年同期增加了 ７，５２５．２５ 万元，上升了 １４．８２％，主要是因公司本期通过资产 置换和股权收购的方式新增加了四川宝光药业股份有限公司、习水富邦煤矿有限责任公司两家 控股子公司，影响总资产增加 ８，７５０．９８ 万元；同时又因本期转让了成都华联兴贸有限责任公司、 成都华联商厦出租车有限责任公司股权，影响总资产减少 １，２３３．０９ 万元。以上两项共计影响公 司本期资产总额净增加 ７，５１７．８９ 万元，是本期总资产增加的主要原因。 （２）股东权益较去年同期增加了 ４５１．９３ 万元，上升了 １．６７％，主要是报告期公司实现了 ４４４．６１ 万元的净利润所致。 （３）主营业务利润较去年同期减少了 ４１０．９１ 万元，下降了 １２．６９％，其中因股权转让较去年 同期减少合并化工类、出租车等子公司的主营业务销售收入，减少实现主营业务利润 ７１５．７８ 万 元；通过近两年的调整提高了商业经营的盈利能力，公司商业主营实现主营业务利润较上年增 加 ３０６．１９ 万元，以上两项共计影响主营业务利润减少 ４０９．５９ 万元。 （４）净利润较去年同期增加了 ４，０３５．０３ 万元，上升了 １１２．３８％，主要是本期公司其他业务 利润较去年同期增加 １，０７９．５３ 万元，投资收益较去年同期增加 １，４６７．７２ 万元，营业外收入较 去年同期增加 ４９７．５６ 万元，期间费用较去年同期减少 １，３５１．９６ 万元。 （５）现金及现金等价物净额较去年同期增加了 ５，０５７．６５ 万元，上升了 １１５．７３％，主要是本 期因收回上年逾期经营性应收款、增加双桥商场租赁收入等使得公司经营活动现金流入增加 １，８１１．７７ 万元；因股权转让及处置资产等投资回收使投资活动现金流量较去年同期减少净支出 ６，３８０．４８ 万元；因减少银行借款使筹资活动较去年减少净流入 ３１３４．６０ 万元所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 －9－ 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 四川宝光药业股份有限公司 １０，８８８．００ 投资已完成 取得托管净收益 ２８３．２０ 万元 习水富邦煤矿有限责任公司 ９０１．５０ 投资已完成 建设期未有收益 成都华联商厦有限责任公司 ７９０．００ 投资已完成 新成立未有收益 联合投资开发＂万华国际社 ３，４８０．２１ 按项目进度分期分 建设过程中未有收益 区＂一期工程项目 批投入过程中 合计 １６，０５９．７１ －－ －－ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司董事会将继续本着诚信、务实的工作精神，认真负责地围绕公司可持续发展， 实现全体股东利益最大化开展工作，以＂推进企业改制、做实做好商业药业、战略性发展能源行 业、加强内部控制、创造开拓创新的企业精神＂为目标，重点抓好以下五个方面： （１）配合政府相关部门，加快改制步伐，积极促成改制工作的完成；利用职工国有身份转 变的契机，彻底转变职工观念，理顺原有用工关系建立新的灵活的劳动用工关系，推动公司按 市场经济的要求健康发展。 －10－ （２）继续在商业和药业公司中推行目标考核制度，建立与控股子公司良好的沟通管理渠道； 增强公司作为投资管理机构的服务、监督、决策能力，提升公司现有产业的盈利能力；继续清 理盘活公司存量资产，跟踪管理好现有对外投资。 （３）从战略高度增加能源资源的储备，合理安排对现有能源产业的投入，及时成立能源投 资公司为做大做强能源产业奠定基础，尽快将能源行业培养成为公司稳定的利润来源。 （４）加强公司现有产业的管理，以管理促效益，加强经营管理活动中的内部控制，突出财 务管理职能，加大财务审计的监督力度；挖掘企业内部潜力，合理降低成本，增加企业绩效； 强化规范运作，完善决策活动中制度化、程序化、规范化建设。 （５）根据公司战略发展要求，调整企业内部组织机构，完善管理和激励机制；引进专业性 人才，同时重视内部员工培养、合理使用；重视企业文化的建设，增强员工凝聚力，力求营造 企业良性工作环境。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 无 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本 是否为关联交易 年末为上市公司 （如是，说明定价 贡献的净利润 原则） 与泸州宝光集团有限公司进行资产置换， ２００３年１２月２１日 １０，８８８．００ ２８３．２０ 是。在资产评估价 置入该公司拥有的四川宝光药业股份有限 值的基础上协商作 公司８８．０６％的股权 价 受让成都同乐房屋有限责任公司拥有的习 ２００３年１２月９日 ９０１．５２ ０．００ 是。在资产评估的 水富邦煤矿有限公司９０％的股权 基础上协商作价 控股子公司习水富邦煤矿有限公司收购自然 ２００３年１２月１４日 ５００．００ ０．００ 不是 人卢松拥有的贵州习水顾源煤矿部分资产 －11－ ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日 出售产生 是否为关联交易（如 该出售资产为上市 的损益 是，说明定价原则） 公司贡献的净利润 向自然人罗大贵等转让成都华联 ２００３年１１月２８日 ２３６．４４ ５．７０ ２３０．７５ 不是 商厦兴贸有限公司９７．９０％的股权 与泸州宝光集团有限公司进行资 ２００３年１２月２１日 １０，８８８．００ －６８．７８ ０．００ 是。在资产评估价值 产置换，置出本公司拥有的部分 的基础上协商作价． 其他应收款及部分长期股权投资 控股子公司成都华商科技发展有 ２００３年１１月１９日 ４８８．００ ０．００ １．６１ 不是 限公司将所属的瑞北加油站转让 给成都西北石油有限责任公司 控股子公司成都华商科技发展有 ２００３年０４月２４日 １０４．００ ７．７６ －３４．９３ 是。协议作价 限责任公司本期将所持成都华联 商厦出租汽车有限责任公司５２％ 的股权分别协议转让给陈炜等人 向四川省创元投资控股有 ２００３年０４月０８日 ２８８．００ ０．００ －２．３０ 不是 限公司转让成都华联商厦 置业有限责任公司 １８．００％ 的股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期，本公司与泸州宝光集团有限公司实施资产置换，置出部分其他应收款项及对外投资的 股权，置入四川宝光药业股份有限公司 ８８．０６％的股份，可以迅速进入高科技药业产业，分享高科 技药业产业的利润，拓展公司的未来的发展空间，使高科技药业产业成为公司的主要利润增长点。 通过清理转让部分与公司主营业务无关的对外股权投资，收回部分闲散资金，寻找适合本公司发 展的能源投资项目。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关联方 （协议签署日） 行完毕 担保（是或否） 成都华商科技发展 ２００１年０４月１８ 日 ４９５．００ 连带责任 ２００１年４月１９日 是 是 有限责任公司 担保 至２００４年４月１８日 成都华联商厦出租 ２００１年０５月２３ 日 ７００．００ 连带责任 ２００１年５月２３日 是 是 汽车有限责任公司 担保 至２００３年５月２２日 担保发生额合计 １，１９５．００ 担保余额合计 ０．００ －12－ 其中：关联担保余额合计 ０．００ 上市公司对控股子公司担保发生额合计 １，１９５．００ 违规担保总额 ０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ０．００ ７．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 泸州宝光药业集团有限公司 ０．００ ０．００ １６．８３ １６．８３ 四川郎酒集团有限责任公司 ０．００ ０．００ ０．００ ８．５０ 合计 ０．００ ０．００ １６．８３ ２５．３３ ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年 １２ 月 ９ 日，本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于本公司对富邦煤 矿向银行融资进行担保的议案》：同意本公司在完成对习水富邦煤矿有限公司控股权收购后，提 供富邦煤矿向银行不超过 １０００ 万元的融资担保，同时富邦煤矿以其拥有的采矿权对上述实际形 成的担保进行反担保。截至本报告日为止，上述担保行为尚未实际形成。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、本报告期内，公司未新增重大诉讼、仲裁事项。 ２、本公司已在以前年度中披露的重大诉讼、仲裁事项的进展情况： 本公司申请成都市中级人民法院强制执行的成都市山迪物业有限责任公司所欠本公司借款 本息共 ５，９３２，４０８．８７ 元的欠款案，该案还在执行过程中。 本公司以前年度已披露的委托四川省信托投资公司光华办事处委托存款本 ２３，０１３，８３０．００ 元未收回事宜，根据双方商定将办事处持有的位于成都市双流县白家镇近都村三社的 ９８．６ 亩国 有土地使用权作价 ２３，０１３，８３０．００ 元用以资抵债的方式作为对本公司委托存款本金的全部偿 还，但因该地块已被四川太兴房屋开发有限公司擅自占用并修建房屋，根据四川省成都市中级 人民法院民事裁定书的裁定本公司收回了部分未用的土地（面积 １６９５６ 平方米）及未售房产 （１１４４４．９０ 平方米），并取得四川太兴房屋开发有限公司在新津县花桥镇长绍村二组的土地一 －13－ 宗，面积 ４９２０ 平方米，本期已按《会计准则－非货币交易准则》的规定，按账面净值作为取得 房屋及土地使用权的入账价值进行了账务处理；上述房地产的产权过户手续尚未办理完毕。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事认真履行职责，关心公司的发展，能积极参加公司董事会和股东 大会，并对公司董事会审议的投资项目及重大事项进行认真审核，积极征询和听取公司董事、 监事和高级管理人员的意见，提出了有利于公司经营运作、维护公司股东权益的意见和建议， 对董事会的科学决策和公司的健康发展起到了积极的作用。 §８ 监事会报告 本报告年度内，监事会依法召开了七次会议，参加了公司 ２００２ 年年度股东大会，列席了报 告期内历次董事会会议和临时股东大会，认真履行了监事声明及承诺的有关规定，行使监督职 责，较好地维护了股东权益。 1、公司依法运作的情况 对公司依法运作进行了监督，监事会认为公司能够严格按照《公司法》和有关法律、法 规依法运作，认真执行中国证监会的“法制、监管、自律、规范”八字方针，及时、完整地披 露公司有关信息，没有出现违规现象，决策程序合法、合规，内部控制制度基本健全。公司董 事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时，认真履行职责，严格执行了报告期内股东 大会的决议；公司董事能认真履行董事承诺及声明的规定，忠于职守，勤奋务实，未发现违反 法律、法规，公司《章程》和损害公司股东利益的行为。 2、检查公司财务的情况 对本报告期公司财务和财务会计报表进行了检查，监事会派出专人协助四川华信（集团） 会计师事务所对本公司 2003 年度财务决算进行了审计，监事会确认由会计师事务所出具的无保 留意见的审计报告真实、可靠、合法，财务会计报告真实反应了公司的财务状况和经营成果， 各项财务活动真实合法，未发现违反有关法律、法规和公司《章程》的情况。公司建立了较完 善的内部控制、监督、审计、审查制度，有关八项资产减值准备金的计提和核销的程序合法、 依据充分。 3、报告期内本公司没有新增募股资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期 内的情况。 4、对收购资产的监督 报告期内，本公司投资 901.52 万元收购成都市同乐房屋开发有限责任公司持有的习水富邦 煤矿有限公司 90%股权，并在完成收购后对该公司增资 1000 万元。本次股权收购涉及关联交 易，监事会认为此次关联交易的程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市规 则》的有关规定，定价政策公平合理，审议表决事项合规，没有损害公司和股东的利益。 －14－ 5、对本公司发生的关联交易的监督情况： 报告期内，监事会对本公司所发生的三次关联交易，均进行了充分的监督审查，认为公司 报告期所进行的关联交易，有助于优化公司现有产业结构和改善公司经营状况，为提高公司整 体盈利能力创造了条件，公司董事会对报告期发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《公司 章程》及《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，交易公平合理，审议表决程序合规，没有 损害公司和股东的利益。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００３ 年度财务状况经过四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司注册会计师陈 更生、武兴田审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表附后。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计或重大会计差错更正的说明。 １、会计政策未发生变更。 ２、会计估计发生变更的具体说明。 本公司下属商业分公司本期对各类商品采用计算机系统单品管理，各类商品的发出成本的计 算由原来的售价金额成本核算法，月末再按存销比例进行分摊已销商品成本，现变更为先进先 出成本核算法。此估计的变更采用未来适用法，导致本年度净利润减少 ２０４３１７．０４ 元。 ３、重大会计差错更正说明。 本年度四川省泸州市古蔺县地税局对本公司权益法核算企业－－四川郎酒销售有限责任公司 ２００２ 年度的税务进行清算，根据清算结果该公司应补缴 ２００２ 年度企业所得税 ９，２７０，５７５．００ 元， 该公司已按税务清算结果进行期初数调整，调减 ２００２ 年度净利润 ９，２７０，５７５．００ 元，本公司按 持股比例应相应调减 ２００２ 年度的投资收益 １，８５４，１１５．００ 元；四川华信（集团）会计师事务所 在编制本公司 ２００２ 年与 ２００３ 年可比的会计报表时，对该项差错进行了更正。该项差错更正将 影 响 本 公 司 ２００２ 年 度 净 利 润 及 留 存 收 益 减 少 １，８５４，１１５．００ 元 ， 长 期 股 权 投 资 减 少 １，８５４，１１５．００ 元。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本报告期，财务报表的合并范围发生了如下变化： １、因去年实现转让如下控股子公司未纳入合并范围：北京先进化工有限公司、先进化工 （天津）有限公司、上海先进化工商贸有限公司、广州先进化工有限公司、深圳先进化工有限 公司。 ２、本年度有两家控股子公司实现转让，故有部分纳入合并范围：成都华联商厦兴贸有限 公司（本年度合并 １－１１ 月利润表、现金流量表）；成都华联商厦出租车汽车有限公司（本年度 －15－ 合并 １－３ 月利润表、现金流量表）。 ３、本年度因资产置换、收购及新设增加如下纳入合并范围的控股子公司：四川宝光药业 股份有限公司、习水富邦煤矿有限公司、成都华联商厦有限责任公司。 四川宝光药业科技开发股份有限公司 二○○四年三月十日 资产负债表 编制单位：四川宝光药业科技开发股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 39,607,790.20 20,552,265.43 32,732,639.41 24,129,258.57 短期投资 410,897.00 应收票据 547,417.00 100,000.00 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 34,097,793.69 4,876.00 18,602.80 18,602.80 其他应收款 33,007,812.72 12,170,388.13 130,637,266.20 131,147,855.98 预付账款 2,633,567.83 567,367.03 3,689,944.81 3,689,944.81 应收补贴款 存货 13,164,033.89 3,675,949.17 7,300,314.80 7,290,533.30 待摊费用 122,109.19 102,699.07 162,647.40 98,580.96 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 123,591,421.52 37,073,544.83 174,641,415.42 166,474,776.42 长期投资: 长期股权投资 197,024,030.16 276,853,481.62 130,885,994.23 138,339,126.82 长期债权投资 18,635,711.16 18,635,711.16 长期投资合计 197,024,030.16 276,853,481.62 149,521,705.39 156,974,837.98 其中：合并价差 47,360,832.50 固定资产: 固定资产原价 274,567,455.56 209,710,084.59 135,826,896.42 128,738,475.42 减：累计折旧 57,489,775.00 39,307,026.86 35,429,042.53 32,921,746.71 固定资产净值 217,077,680.56 170,403,057.73 100,397,853.89 95,816,728.71 减：固定资产减值准备 固定资产净额 217,077,680.56 170,403,057.73 100,397,853.89 95,816,728.71 工程物资 64,770.51 在建工程 4,840,679.05 64,776,116.28 60,164,543.10 固定资产清理 固定资产合计 221,983,130.12 170,403,057.73 165,173,970.17 155,981,271.81 无形资产及其他资产: 无形资产 38,537,444.18 12,691,257.52 15,968,123.77 7,055,344.10 长期待摊费用 1,836,482.88 1,587,858.15 2,414,773.88 2,414,773.88 －2－ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 40,373,927.06 14,279,115.67 18,382,897.65 9,470,117.98 递延税项: 递延税款借项 资产总计 582,972,508.86 498,609,199.85 507,719,988.63 488,901,004.19 流动负债: 短期借款 223,690,000.00 143,990,000.00 149,220,000.00 144,270,000.00 应付票据 300,000.00 300,000.00 9,906,260.00 9,906,260.00 应付账款 26,058,111.21 15,217,417.34 19,409,011.04 19,402,558.61 预收账款 1,127,525.77 1,127,525.77 815,509.35 815,509.35 应付工资 883,112.98 883,112.98 793,960.36 765,916.80 应付福利费 3,991,071.10 2,702,698.58 2,286,989.37 2,279,253.17 应付股利 1,693,923.03 1,693,923.03 1,809,123.03 1,693,923.03 应交税金 3,904,108.09 -1,091,013.40 -1,149,840.21 -1,178,920.37 其他应交款 1,238,670.81 125,146.25 125,360.19 123,305.12 其他应付款 14,825,025.48 37,418,985.19 13,293,574.26 9,079,164.11 预提费用 764,337.68 612,261.03 585,078.26 560,997.75 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00 17,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 298,475,886.15 222,980,056.77 214,095,025.65 197,717,967.57 长期负债: 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 198,588.39 198,588.39 198,588.39 198,588.39 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 198,588.39 198,588.39 20,198,588.39 20,198,588.39 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 298,674,474.54 223,178,645.16 234,293,614.04 217,916,555.96 少数股东权益 8,867,479.63 2,515,103.62 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 190,307,288.00 190,307,288.00 190,307,288.00 190,307,288.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 190,307,288.00 190,307,288.00 190,307,288.00 190,307,288.00 资本公积 68,205,614.51 68,205,614.51 68,205,614.51 68,205,614.51 盈余公积 31,803,913.52 31,803,913.52 31,803,913.52 31,803,913.52 其中：法定公益金 2,234,866.29 2,234,866.29 2,234,866.29 2,234,866.29 未确认的投资损失 0.00 -73,177.26 未分配利润 -14,886,261.34 -14,886,261.34 -19,332,367.80 -19,332,367.80 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 275,430,554.69 275,430,554.69 270,911,270.97 270,984,448.23 负债和所有者权益（或股东权益） 582,972,508.86 498,609,199.85 507,719,988.63 488,901,004.19 总计 －3－ 利润及利润分配表 编制单位：四川宝光药业科技开发股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 127,800,566.13 126,990,486.23 204,231,593.75 168,245,151.60 减：主营业务成本 99,020,086.89 98,561,265.18 171,146,276.42 142,722,885.55 主营业务税金及附加 505,481.52 505,093.28 701,225.91 660,102.46 二、主营业务利润（亏损以“-”号 28,274,997.72 27,924,127.77 32,384,091.42 24,862,163.59 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 13,116,909.98 12,685,939.78 2,321,616.49 2,021,588.52 号填列） 减：营业费用 14,487,168.18 14,487,125.44 17,410,222.81 14,021,833.39 管理费用 22,224,262.13 20,710,542.37 30,862,280.95 27,588,245.47 财务费用 6,868,972.68 6,753,951.09 8,827,605.79 8,002,543.50 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,188,495.29 -1,341,551.35 -22,394,401.64 -22,728,870.25 加：投资收益（损失以“-”号 2,005,307.91 1,349,032.09 -12,671,943.60 -14,091,772.90 填列） 补贴收入 273,100.00 营业外收入 5,843,159.91 5,644,932.66 867,594.31 741,218.71 减：营业外支出 1,224,965.03 1,206,306.94 1,650,548.20 137,494.95 四、利润总额（亏损总额以“-”号 4,435,007.50 4,446,106.46 -35,576,199.13 -36,216,919.39 填列） 减：所得税 21,384.00 143,439.33 减：少数股东损益 -105,660.22 257,760.74 加：未确认的投资损失 -73,177.26 73,177.26 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,446,106.46 4,446,106.46 -35,904,221.94 -36,216,919.39 加：年初未分配利润 -19,332,367.80 -19,332,367.80 33,872,516.14 34,185,213.59 其他转入 六、可供分配的利润 -14,886,261.34 -14,886,261.34 -2,031,705.80 -2,031,705.80 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -14,886,261.34 -14,886,261.34 -2,031,705.80 -2,031,705.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 17,300,662.00 17,300,662.00 通股股利 八、未分配利润 -14,886,261.34 -14,886,261.34 -19,332,367.80 -19,332,367.80 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 1,935,156.98 2,284,463.59 -2,173,932.03 -2,243,498.48 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -204,317.04 -204,317.04 总额 5.债务重组损失 6.其他 －4－ 现金流量表 编制单位：四川宝光药业科技开发股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 146,191,735.28 146,148,995.28 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 37,434,714.30 36,266,095.55 经营活动产生的现金流入小计 183,626,449.58 182,415,090.83 购买商品、接受劳务支付的现金 124,287,307.81 124,262,557.81 支付给职工以及为职工支付的现金 10,376,253.13 10,230,407.04 支付的各项税费 9,565,400.47 9,331,008.36 支付的其他与经营活动有关的现金 17,792,239.59 16,838,657.12 经营活动产生的现金流出小计 162,021,201.00 160,662,630.33 经营活动产生的现金流量净额 21,605,248.58 21,752,460.50 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 23,057,077.30 10,959,490.86 其中：出售子公司所收到的现金 6,612,916.73 取得投资收益所收到的现金 353.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 10,416,936.50 8,014,686.50 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 15,411,104.75 14,659,817.35 投资活动产生的现金流入小计 48,885,471.55 33,633,994.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 19,723,548.19 14,929,246.54 的现金 投资所支付的现金 44,385,600.83 50,287,200.00 其中：购买子公司所支付的现金 -439,887.67 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 1,500,000.00 投资活动产生的现金流出小计 64,109,149.02 66,716,446.54 投资活动产生的现金流量净额 -15,223,677.47 -33,082,451.83 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 173,490,000.00 173,490,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 22,397,696.08 24,397,696.08 筹资活动产生的现金流入小计 195,887,696.08 197,887,696.08 偿还债务所支付的现金 185,160,000.00 180,210,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,102,956.40 9,879,429.14 子公司支付少数股东的股利 92,160.00 45,268.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 39,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 195,394,116.40 190,134,697.89 筹资活动产生的现金流量净额 493,579.68 7,752,998.19 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,875,150.79 -3,576,993.14 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 4,446,106.46 4,446,106.46 加：计提的资产减值准备 1,673,690.61 1,030,262.61 固定资产折旧 7,413,648.56 7,031,101.53 无形资产摊销 464,413.53 338,654.03 长期待摊费用摊销 826,915.73 826,915.73 待摊费用减少（减：增加） 29,763.78 -4,118.11 预提费用增加（减：减少） 73,044.09 79,304.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -5,767,632.28 -5,601,159.60 失(减：收益) －5－ 固定资产报废损失 7,858.68 7,858.68 财务费用 6,747,098.14 6,632,076.55 投资损失（减：收益） -2,005,307.91 -1,349,032.09 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,642,711.33 3,641,256.33 经营性应收项目的减少（减：增加） 15,127,666.80 15,715,659.10 经营性应付项目的增加（减：减少） -11,042,245.98 -11,042,425.32 其他 少数股东本期收益 -105,660.22 未确认的投资损失 73,177.26 经营活动产生的现金流量净额 21,605,248.58 21,752,460.50 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 39,607,790.20 20,552,265.43 减：现金的期初余额 32,732,639.41 24,129,258.57 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 6,875,150.79 -3,576,993.14 －6－