中化国际(600500)2002年年度报告摘要

中化国际贸易股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本公司董事徐卫晖先生、李强先生因公出差，未出席公司第二届董事会第十七次会议 审议本年度报告，但已全权委托施国梁董事长代为出席并全权委托表决。 １．３ 本公司董事长施国梁先生、副总经理兼财务总监徐卫晖先生及财务部总经理李超先生 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 １．４ 本公司年度财务会计报告已经北京中兴宇会计师事务所审计并出具标准无保留意见的 审计报告。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 中化国际 股票代码 ６００５００ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 ８８ 号金茂大厦三区 １８ 层 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 ８８ 号金茂大厦三区 １８ 层 邮政编码 ２００１２１ 公司国际互联网网址 http://www.sinochemintl.com 电子信箱 Intl@sinochem.com ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王克明 刘翔 联系地址 上海市浦东新区世纪大道 ８８ 号金茂大厦 上海市浦东新区世纪大道 ８８ 号金茂大厦 三区 １８ 层 三区 １８ 层 电话 （０２１）５０４９８８９９，５０４９５９８８ （０２１）５０４９８８９９，５０４７５０４８ 传真 （０２１）５０４９０９０９，５０４７０２０６ （０２１）５０４９０９０９，５０４７０２０６ 电子信箱 Ｉｎｔｅｌ＠ｓｉｎｏｃｈｅｍ．ｃｏｍ Ｘｉａｎｇｌｉｕ＠ｓｉｎｏｃｈｅｍ．ｃｏｍ 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：人民币千元 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 ８，００３，１３６ ６，５６７，１５７ ２１．８７％ ５，６８２，７５１ 利润总额 ３３０，５９２ １１３，７０８ １９０．７４％ １７９，２２４ 净利润 ２６０，２６５ ９０，５２１ １８７．５２％ １２５，７５３ 扣除非经常性损 １８５．１６％ ２６４，４８９ ９２，７５０ １２３，７４４ 益的净利润 本年末比上年末增 ２００２ 年末 ２００１ 年末 ２０００ 年末 减（％） 总资产 ３，０８４，３３７ ２，５２８，２３５ ２２％ ２，０７８，１３９ 股东权益（不含少 ８．３６％ １，５６３，１８０ １，４４２，５１６ １，４１９，８２４ 数股东权益） 经营活动产生的 －５５．１４％ ２８８，９４７ ６４４，１３１ －６３０，３０３ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：人民币元 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减（％） ２０００ 年 每股收益 ０．４７ ０．２４ ９１．６８％ ０．３４ 净资产收益率 １６．６５％ ６．２８％ １６５．３２％ ８．８６％ 扣除非经常性损益的 １６３．１５％ 净利润为基础计算的 １６．９２％ ６．４３％ ８．７２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －７０．０９％ ０．５２ １．７３ －１．６９ 现金流量净额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末增减（％） ２０００ 年末 每股净资产 ２．８ ３．８７ －２７．７６％ ３．８１ 调整后的每股净资产 ２．７２ ３．７９ －２７．８７％ ３．８ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金转股 增 其 小 股 股 发 他 计 、未上市流通股份 １、发起人股份 ２５２，６５０，０００ １２６，３２５，０００ ３７８，９７５，０００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ２５２，６５０，０００ １２６，３２５，０００ ３７８，９７５，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 ２５２，６５０，０００ １２６，３２５，０００ ３７８，９７５，０００ １、人民币普通股 ２、境内上市的外资股 １２０，０００，０００ ６０，０００，０００ １８０，０００，０００ １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 １２０，０００，０００ ６０，０００，０００ １８０，０００，０００ 三、股份总数 ３７２，６５０，０００ １８６，３２５，０００ ５５８，９７５，０００ 注：公司如有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配 售股份，应分别披露其股份数额。 3 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ２１，７５２ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 比 例 股份类别 质 押 或 股东性质 量 （％） （已流通 冻 结 的 （国有股东 或 未 流 股 份 数 或 外 资 股 通） 量 东） 中 国 化 工 进 出 口 总 １２０，０００，０００ ３６０，０００，０００ ６４．４０ 非流通 国有法人股 公司 安顺基金 ５，１１６，７６０ １２，３９１，７８５ ２．２２ 流通 社会公众股 金鑫基金 ８，４６３，３７５ ８，４６３，３７５ １．５１ 流通 社会公众股 安信基金 ５，１０３，９９１ ６，７０５，３０３ １．２０ 流通 社会公众股 中 国 粮 油 食 品 进 出 １，２６５，０００ ３，７９５，０００ ０．６８ 非流通 国有法人股 口（集团）有限公司 浙 江 中 大 集 团 股 份 １，２６５，０００ ３，７９５，０００ ０．６８ 非流通 法人股 有限公司 上 海 石 油 化 工 股 份 １，２６５，０００ ３，７９５，０００ ０．６８ 非流通 法人股 有限公司 中 国 石 化 集 团 北 京 １，２６５，０００ ３，７９５，０００ ０．６８ 非流通 国有法人股 燕山石油化工有限 公司 中 国 石 油 销 售 总 公 １，２６５，０００ ３，７９５，０００ ０．６８ 非流通 国有法人股 司 金泰基金 ２，２１０，５１７ ３，７３０，７２６ ０．６７ 流通 社会公众股 前十名股东关联关 公司前１０名股东中安顺基金和安信基金存在关联关系，均为华安基金管 系 或 一 致 行 动 的 说 理公司管理的基金，金鑫基金和金泰基金存在关联关系，均为国泰基金管理 明 公司管理的证券投资基金。公司未知其他股东间的关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为中化公司，其 法定代表人为刘德树先生。中 化公司成立于 1950 年 3 月，目 前注册资本为 ３ 亿元人民币，是我国最大的专业外贸公司之一，亦是一家国际化、跨行业、多 功能的综合性跨国集团公司。企业性质为国有独资公司，上级主管部门为中华人民共和国国务 院，主要从事贸易（原油、成品油、化肥、化工产品、橡胶制品和经批准的一、二、三类商品 和高税率商品的进出口，易货贸易和补偿贸易、对销贸易、转口贸易等）、金融（信托、保险、 租赁、基金等）、投资（实业、房地产、高科技等）等经营。 4 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年末 性 年 年初持 变动 姓名 职务 任期起止日期 持股 别 龄 股数 原因 数 施国梁 董事长 男 ５６ ２００２．０５—２００４．１２ ０ ０ 王引平 董事、总经理 男 ４１ ２００１．１２—２００４．１２ ０ ０ 陈国钢 董事 男 ４３ ２００１．１２—２００４．１２ ０ ０ 柴国强 董事 男 ３９ ２００１．１２—２００４．１２ ０ ０ 李 强 董事 男 ３１ ２００１．１２—２００４．１２ ０ ０ 董事、副总经理兼 徐卫晖 男 ３２ ２００２．０５—２００４．１２ ０ ０ 财务总监 李若山 独立董事 男 ５３ ２００２．１２—２００４．１２ ０ ０ 王 巍 独立董事 男 ４４ ２００２．０５—２００４．１２ ０ ０ 潘跃新 独立董事 男 ４４ ２００２．０５—２００４．１２ ０ ０ 姜爱萍 监事会主席 男 ４９ ２００１．１２—２００４．１２ ０ ０ 於乐民 监事 男 ３９ ２００１．１２—２００４．１２ ０ ０ 叶挺勋 监事（职工代表） 男 ４７ ２００１．１２—２００４．１２ ０ ０ 杨 峰 副总经理 男 ３７ ２００１．１２—２００４．１２ ０ ０ 王克明 董事会秘书 男 ３８ ２００２．０５—２００４．１２ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领 任职的股东 取报酬、 姓名 在股东单位担任的职务 任职期间 名称 津贴（是 或否） 施国梁 中化公司 总经济师 根据中化公司任命 否 陈国钢 中化公司 总会计师 根据中化公司任命 否 柴国强 中化公司 人力资源部总经理 根据中化公司任命 否 对外经贸信托投资公司 否 李 强 中化公司 根据中化公司任命 总助 姜爱萍 中化公司 审计部总经理 根据中化公司任命 否 於乐民 中化公司 法律部总经理 根据中化公司任命 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １，８４２，７５９ 元 金额最高的前三名董事的 ５５，００５ 元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 １，３２６，７５０ 元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ５５，００５ 元 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所 需费用，在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 公司董事施国梁、陈国钢、柴国强、李强以及公司监事姜爱萍、 董事、监事姓名 於乐民均在中化公司而未在本公司领取报酬 5 报酬区间 人数 １ 万元以下 １人 １－５ 万元 ２人 ２０ 万元以上 ５人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司实现销售收入８０．０３亿元人民币，同比增长２１．８７％；实现净利２．６亿元，同比 增长１８７．５２％。在销售收入中，稳定业务比重为７５％，利润来源中，稳定业务比重约占６５％。公司 全年经营活动净现金流入为２．８９亿元，资金运转趋势良好。 在２００１年系统整合业务资源、全面夯实资产质量、战略南移“软着陆”成功的基础上，报 告期公司以董事会为核心，以明确的战略目标为指引，坚持“服务与承诺”的理念，在追求企 业长远发展与优秀上市公司目标的征程中，成功踏出坚实的一步。在经营中公司坚持以市场化 为导向、以客户需求为中心，为客户提供优质和高标准的个性化服务、提高客户满意度的经营 理念得到进一步的强化和提升。公司以事业部建设与完善为工作主线，继续推动管理改善工程， 核心经营能力和管控水平得到进一步提高。在此基础上公司适时抓住市场转暖的有利时机，主 营业务在保证经营质量的前提下实现了良好的经营业绩，各项主要业绩指标的完成情况达到或 创造了公司历史上的最好水平。公司业绩大幅增长、企业面貌焕然一新的主要原因分析如下： （１） 董事会充分发挥了治理核心的作用 公司第二届董事会在完善公司法人治理结构，促进公司规范运作方面做了大量的工作。这 是指引公司走入健康、良性、可持续发展轨道的必要条件。新一届董事会在股东大会的授权下， 把战略规划、资源配置、内部管控、治理诊断、企业文化与自身建设五个方面确立为董事会最 近几年的五大核心职能。在新一届董事会中，实行了分工责任及年度绩效考评制度，每位董事 都肩负着自身的专业与职责分工。这项制度切实加强了董事会对公司经营管理的实际掌控。在 此基础上，公司引进３名独立董事，建立独立董事制度，形成了有效的权力制衡机制；与此同时 筹建并设立了５个专业委员会，制定了各委员会实施细则，提升了董事会的决策能力、效率和专 业化水平。规范的公司治理，有决策能力的董事会组成，为公司的业绩改善与长远发展奠定了 坚实基础。 （２） 公司战略发展方向得到明确 在对公司的优势和劣势、面临的机遇和挑战进行了仔细的分析与判断基础上，公司提出在 化工品营销、化工品物流和精细化工品投资三大领域培养公司核心竞争能力的战略方向，即在 化工品贸易分销业务方面，继续保持主营大商品的优势地位，积极开展经营创新，争取成为国 内最大的化工品分销服务商。在化工品物流方面，通过投资物流设施、整合物流资源，为国内 大中型化工生产和贸易企业提供专业化物流服务，在若干环节成为中国化工物流行业的先行者， 使物流逐步发展成为公司未来新的利润来源。在投资方面，通过精细化工领域的研发和实业投 资，建成具备规模经济、高技术含量、高附加值的精细化工项目，形成以项目为中心的产、运、 销一体化产业链。以明确的战略方向为指引，公司内部各种经营要素得以动态整合，实现了重 要战略资源的优化配置。 （３） 公司总部南移的战略效果初步显现 在公司发展进程中，２００１ 年公司总部从北京南移上海浦东是一项具有重大及长远意义的战 略举措。经过一年多的摸索和调整，报告期公司基本已克服初期的不适应及人心浮动等问题， 理顺了经营秩序，成功地实现了“软着陆”。 南移以后，公司更加贴近市场和客户，核心客户 群及主营商品市场份额较以往有较大的提高，分享了华东地区经济高速成长的成果，并得到了 更广阔的市场发展空间。 另外，除公司自身努力外，客观上南移后的低所得税率等政策因素，也使公司获得一部分 6 增量收益。２００２ 年公司执行 １５％的所得税率，因此节约所得税 ４０００ 万元以上。 （４） 资源整合发挥效益 公司对华东化工资源的整合在２００２年发挥效益。２００１年公司南移上海后，根据大股东上市 之初对中化国际全体股东的承诺，为了消除同业竞争，公司对集团在华东地区的化工品及塑料 业务的经营资源进行了整合，并成功实现了对上述业务的战略移植。２００２年公司化学品事业部 销售量达到５２万吨，同比增长１４７．６２％，实现销售收入１８．０２亿元，同比增长１５０．２８％，实现税前 利润近６０００万元。其中甲醇经营１４万吨，同比增长２９％，同时苯酚、丙酮、苯乙烯等散化业务同 比也有大幅增长。除此之外，收购舟山兴中股权等项目的投资收益，为公司带来２０００万元以上 的增量利润。 （５） 建立并实施市场化的薪酬激励体系 公司在薪酬资源分配上实施按 “贡献”取酬的原则，根据各事业部占用公司营运资源及实 现利润等指标，来核定各事业部的薪酬资源额度。同时根据各项业务和事业部特点，设立“总 裁奖励基金”及“超额贡献奖”，保证了薪酬激励机制的灵活性和有效性。在薪酬激励体系的实 施过程中，保证了资源分配方案的透明、公开和公正。这种市场化的分配机制激发了公司员工 的积极性、潜能和创造力。 （６） 公司管控和服务流程支持功能不断完善 公司从自身业务特点和经营情况出发，建立健全自身的风险管控体系，取得了令人满意的 实施效果。报告期公司完善事业部建制，改进交易流程，强化内控体系，在控制经营风险的基 础上促进了分销业务发展。此外，公司藉助ＥＲＰ技术平台，信息处理能力和管理水平明显提高。 在突出销售收入与利润等经营指标的同时，及时强调并严格控制资金周转率、存销比例等质量 指标。公司就逾期库存、逾期帐款等涉及风险管控的关键问题进行了专项整治，严肃经营纪律。 经过努力，２００２年当期逾期应收帐款降低到历史最低水平。 （７） 客户服务、市场开拓和业务创新工作取得进展 报告期公司原有供应商和客户群得到巩固和优化。公司在与国际著名化学与物流跨国公司 建立战略联盟的同时，实行大客户与核心客户的优化服务战略，在巩固ＣＢＢ、ＲＡＧ、扬子石化、 天石化等大客户关系的基础上，利用地域优势，新拓展了江苏众宏、浙江皮塑、常州塑料等大 客户，核心客户从传统效益差、周转困难的国企向效益好、现金流充足的合资企业和国企转变。 ２００２年，区域分销商和最终用户占总客户的比例已从２００１年的７５％提高到８７％。 业务创新方面，公司在新产品、新市场、新客户、新的经营服务方式方面大胆创新。以冶 金能源事业部为例，该部积极向焦炭的上下游产品链条延伸，新开发了石油焦、钢材、煤炭等 业务，其中：石油焦经营３３万吨，钢材经营２０万吨，煤炭经营１６万吨，以上新增的三大商品当 期为公司贡献了约２，０００万的利润增量，为公司未来的发展创造了新的盈利增长点。 （８） 市场形势好转为业务拓展提供空间 化工品市场经过２００１年大幅下跌走势后２００２年出现恢复，世界化工行业整体呈现一定程度 的复苏迹象。报告期公司主要商品价格指数与去年年底相比，上涨２０％以上。由于采取了与供应 商联盟并贴近终端用户的营销模式，公司对市场走势的调研、分析和判断能力均有所提高，通 过及时清理历史库存，增加可用经营资源，适度扩大采购和销售力量，获得了一定的超额回报。 （９） 企业文化建设取得成果 在经营业绩增长的同时，报告期公司企业文化建设也迈上了一个新的台阶。公司不断完善 的业务流程、严格的规章制度，强化了公司员工的规则意识；公司对关键岗位人员持续实施了 “再教育”工程，营销理念、ＣＲＭ、绩效管理等专项培训，在公司营造出良好的学习氛围；拓展 训练等团队建设活动，增强了员工之间的交流和交往，提高了员工的归属感。“做人：诚信、 合作，善于学习；做事：认真、创新，追求卓越”成为公司上至董事会下至普通员工的共同追 求，成为公司建设企业文化的方向和目标，而“服务与承诺”的公司理念更是深入人心，客户 利益维护、股东价值提升、优秀上市公司目标的追求使公司内部形成了蓬勃向上的企业氛围。 7 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币千万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 塑料 １５４．１１ １４９．３５ ３．０８％ －１２．８３％ －１４．５２％ １６３．２５％ 橡胶 １３３．８０ １２３．５０ ７．７０％ －２．８７％ －４．９３％ ３５．０９％ 焦炭等 １４７．２０ １３６．９４ ６．９７％ １２３．０６％ １２８．９８％ －２５．６９％ 散化 ２５０．８５ ２３４．１８ ６．６５％ １１３．３４％ １８７．９２％ ４１５．５％ 其他 ８５．９６ ７５．８７ １１．７４％ －３７．５４％ －３８．７６ １７．６３％ 其中：关联 １１．４５ １１．０５ ３．４４％ －７０．１９％ －７１．１６％ １５９４．４６％ 交易 关联交易的 市场价格 定价原则 关联交易必 公司与关联方发生的采购、销售的交易，均属于正常的市场行为，价格采用当 要性、持续 时市场价格 性的说明 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：人民币千万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ６４２．１６ ２４．６３％ 国外 １２９．７６ １２．１８ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 １１．４２％ ７５０，４５０ 千元 占采购总额比重 额合计 前五名销售客户销售 ９．３６％ ７４８，９７０ 千元 占销售总额比重 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 公司对客户管理力度的增加，客户群的变化较大，终端客户本年增加较多，分销策略的变 化导致本年毛利率上升较大 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 主要由于董事会充分发挥了治理核心的作用，使公司的战略发展方向得到明确，在公司总 部南移的战略效果初步显现的同时，公司资源整合逐渐发挥效益，公司管控和服务流程支持功 能不断完善，客户服务、市场开拓和业务创新工作取得进展，最终促使报告期内公司销售收入 同比增长 ２１．８７％，净利润同比增长 １８７．５２％ 8 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 公司总资产较去年增长 ２２％是由于流动资产、固定资产的增加所致；长期负债较去年减少 ７．１％是由于下属中化兴中公司的长期负债减少所致；股东权益较去年增长 ８．３６％是由于本年利 润的增加所致；净利润较去年增长 １８７．５２％是由于公司贸易业务的增加所致 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □不适用 １、报告期美国西海岸港口曾短期关闭，但由于公司相关业务占整体业务比例较小，因此未 对公司业绩产生实质性不良影响。 ２、报告期末美、伊关系紧张，国际石油价格短期内有所上升，化工品价格因此产生关联波 动，但长期影响尚无法确知，公司将密切跟踪关注局势发展，采取相应风险防范措施。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 ? 适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 ? 适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 本年度已使用募集 １５８９６．１２ 万元 资金总额 募集资金总额 ９４１３９ 万元 已累计使用募集资 ９４１３９ 万元 金总额 是否符合计 是否变更项 实际投入 承诺项目 拟投入金额 产生收益金额 划进度和预 目 金额 计收益 收购 １ 亿股交通 １５０００ 万元 否 １５０００ 万元 ６６７．４４ 万元 银行股权 基本符合 补充公司贸易流 ３８６３９ 万元 否 ３８６３９ 万元 无法精确计算 基本符合 动资金 建造铝塑板、蜂 １６０００ 万元 是 ０ － － 窝板生产线 投资液体化工品 ２４５００ 万元 部分变更 ６９００ 万元 ２２８ 万元 基本符合 船 合计 ９４１３９ 万元 － ６０５３９ 万元 无法精确计算 － 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目） 9 变更原因及变更 １、投资 １６，０００ 万元合资建设铝塑板、铝蜂窝板生产线项目 程序说明（分具 由于项目策划时间为 １９９７ 年底，而公司实际募股资金到位较晚（１９９９ 体项目） 年底），项目前景已较最初设想有较大差距，因此经公司第一届董事会第十 一次会议、第一届董事会第二十次会议及第二届董事会第十三次会议审 议通过并提请公司 ２００１ 年第一次临时股东大会、２００１ 年度第三次临时股 东大会及 ２００２ 年度第二次临时股东大会批准，将原定投入该项目的募集资 金变更为投资 ２，０００ 万元收购西安金珠近代化工有限公司 ２５％股权及投资 １５８９６．１２ 万元（其中 １８９６．１２ 万元来源于投资液体化工品船项目尾款，见 下）对公司下属海南中化船务（企业）公司进行增资。 ２、投资 ２４，５００ 万元购置液体化工品船项目。 由于购买二手船舶的投资资金需求远远小于新造船舶，同时为推进公 司物流战略，提高募集资金的使用效益，谋求股东利益最大化，经公司第一 届董事会第十九次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过并提请公司 ２００１ 年第二次临时股东大会和 ２００２ 年第二次临时股东大会批准，将购置液 体化工品船项目节余的 １７６００ 万元募集资金用途变更为投资 １２，５９８．８８ 万元 收购中化兴中石油转运（舟山）有限公司 ４４．８％的股权、投资 ３，１０５ 万元参 股中化兴源石油储运（舟山）有限公司以及用尾款对公司下属海南中化船务 （企业）公司进行增资。 变更项目情况 √适用 □不适用 变更投资项目的 ３３６００ 万元 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺项 变 更 项 目 实 际 投 入 产生收益金 是否符合计 目 拟 投 入 金 金额 额 划进度和预 额 计收益 收购西安金珠近 建造铝塑板、蜂 ２０００ 万元 ２０００ 万元 项目在建 基本符合 代化工有限公司 窝板生产线 ２５％股权 收购中化兴中石 投资液体化工品 １２５９８．８８ １２５９８．８８ ２１６８．３８ 万元 符合 油转运（舟山） 船 万元 万元 有 限公司 ４４．８％ 股权 投资参股中化兴 投资液体化工品 ３１０５ 万元 ３１０５ 万元 项目在建 基本符合 源石油储运（舟 船 山）有限公司 对海南中化船务 建造铝塑板、蜂 １５８９６．１２ １５８９６．１２ － 符合 （企业）公司进 窝板生产线及投 万元 万元 行增资 资液体化工品船 合计 — ３３６００ 万元 ３３６００ 万元 ２１６８．３８ 万元 — 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目） 10 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资参股中化国际余 ６３００ 万元 在建 － 杭兴国实业有限公司 （ＰＴＭＥＧ） 投资参股中化国际余 １１８８ 万元 在建 － 杭高分子材料研发设 计有限公司 购买两条 １．４ 万吨 １８８３ 万美元 １００％ １８．２ 万美元 级液体化学品船 短期投资（基金和企业 ７８１２．５４ １００％ 计提减值准备 ７５２．９１ 债） 万元 合计 １５３００．５４ 万元 － － １８８３ 万美元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中兴宇会计师事务所审计，公司２００２年度共实现净利润２６０，２６４，４８５．４３元，提取１０％ 法定盈余公积金２６，５５２，９９３．０６元，提取１０％法定公益金２６，５５２，９９３．０６元，加上年初未分配利润 ４９，７７９，６０５．９５元，本年可供股东分配的利润为２５６，９３８，１０５．２６元。 根 据 公 司 ２００１ 年 报 披 露 的 ２００２ 年 度 利 润 分 配 政 策 ， 董 事 会 提 议 以 ２００２ 年 末 总 股 本 ５５８，９７５，０００股为基数，向全体股东按每１０股派现２．５元（含税），总计分配利润支出总额为 １３９，７４３，７５０元，剩余１１７，１９４，３５５．２６元结转下年度。 以上利润分配预案还须提交公司２００２年度股东大会审议通过后实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用□不适用 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至本年 是否为 定价原则 购资产 末为上市公司贡献 关联交 的净利润 易 收购中化浦东持 ２００２年１月 1.5元/股，共 １７．４４万元 是 同前次公司收购 有的交通银行 402.43万元 交行股权价格，价 2,682,855股股权 格公允 收 购 中 化 公 司６１ ２００２年３月８日 ４万元／辆，共 55.95万元 是 以评估值为基础 辆铁路槽车产权 ２４４万元 双方协商，价格公 允 11 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出售日 出售产 是否为 定价原则 售资产 该出售资产为上市 生的损 关联交 公司贡献的净利润 益 易 公司持股44.8%的 ２００２ 年 ３ 共 2,965.38 无 无 是 以经审计的净 子公司中化兴中 月２６日 万元 资产值为基础， 石油转运（舟山） 考虑原先收购 有限公司将其所 中化兴中股权 持有的舟山兴海 时的评估增值 实业公司100% 的 因素由双方协 股权转让给中化 商确定，价格公 实业公司。 允 上述资产收购与出售事项对公司业务的连续性和管理层的稳定性无影响。 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期 是 否 是否为关联 签署日） 履 行 方担保（是 完毕 或否） 化进综合贸易有限 ２００２ 年 ９ 月 ２７ ２０００ 万 贸易额度 １年 否 是 责任公司 日 美元 担保 满洲里中化国际贸 ２００２ 年 ４ 月 ２２ ７００ 万美 贸易额度 １年 否 是 易有限责任公司 日 元 担保 担保发生额合计 ８８４ 万美元 担保余额合计 １８１６ 万美元 其中：关联担保余额合计 １８１６ 万美元 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中国对外经济贸易信托 １４６６８．３１ 万元 １５．０４ 万元 ８５００ 万元 ８５００ 万元 投资公司 柏迪信有限公司 １５５８６．１６ 万元 １５５８６．１６ 万元 合计 １４６６８．３１ 万元 １５．０４ 万元 ２４０８６．１６ 万元 ２４０８６．１６ 万元 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６承诺事项履行情况 √ 适用 □不适用 12 陈述公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项，公司董事会应说明 该承诺事项在报告期内的履行情况。 １、 公司承诺： 公司第二届董事会第五次会议决议公告披露了公司２００２年度利润分配政策，具体为： “（１）公司拟在２００２年财务决算完成后进行利润分配一次； （２）公司２００２年度实现净利润用于股利分配的比例为１０％－２０％； （３）公司２００１年末未分配利润用于下一年度股利分配的比例为２０％－４０％； （４）分配可采用派发现金或送红股的形式，现金股息占股利分配的比例不低于１０％。 以上分配计划视当时实际情况，由董事会提出预案报股东大会审议决定，公司董事会保留 届时根据公司具体情况对分配计划进行调整的权利。” 对于此项公开承诺，公司已按照承诺内容对２００２年度利润分配提出了预案，在提请２００２年 度股东大会审议通过后实施。 ２、 控股５％以上股东承诺 中化公司在公司股票发行前与公司签订有《避免同业竞争协议》，并出具了《承诺函》，承诺 不在境内新设立从事与中化国际有相同或类似业务的子公司；中化公司将对现有的与中化国际 有相同或类似业务的子公司的经营活动进行协调，以避免可能出现的同业竞争；中化公司还承 诺，如出现中化国际业务与中化公司其他子公司同业竞争的情况，中化国际与中化公司其他子 公司相比，在经营活动方面在同等条件下享有优先权。 报告期内，中化公司一直遵守此项承诺。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 经公司 ２００１ 年度股东大会及 ２００２ 年第 ２ 次临时股东大会投票表决，王巍、潘跃新和李若 山三位先生当选公司第二届董事会独立董事。独立董事加入公司董事会后，知情权得到有效保 证：除日常信息外，公司将关联交易的情况定期向独立董事报告，重大投资项目在董事会会前 单独向独立董事进行汇报。公司办公地点设立有独立董事办公室，提供必要的办公设备与支持。 同时还在公司网站单独开辟独立董事栏目，以便于中小股东与独立董事交流沟通。自任职以来， 三位独立董事认真参加了报告期内公司的董事会和股东大会，分别从资本运作、法律和财务角 度对公司的关联交易以及其他议案发表了专业性意见；对公司向控股股东下属关联企业贷款、 变更募集资金投向以及对子公司进行担保等事项做出客观、公正地判断，并出具了独立董事意 见书。此外，独立董事还参与了公司战略的制定，参与公司各专业委员会的筹建并担任要职， 协助管理层开展经营活动，提高了董事会决策水平，使公司的治理和决策更加规范化、透明化、 专业化，对公司的良性发展起到了积极的作用。 13 §８ 监事会报告 监事会对公司 ２００２ 年度的运作情况和经营决策进行了严格监察，现就有关情况独立发表意 见如下： １、依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，监事会对公司股东大会、董事会的召开程 序、议案事项、决议执行情况进行了监督，认为公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程进 行，严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司依法运作。 ２、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。 ３、公司已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销的程序合法、 依据充分。公司财务机构合理，财务状况良好，公司 ２００２ 年度财务会计报告真实反映了公司的 财务状况和经营成果，北京中兴宇会计师事务所已出具了无保留意见的审计报告。 ４、公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司及股东 的利益。 ５、公司收购、出售资产的交易价格合理，无内幕交易行为，未损害任何股东的权益，也未 造成公司资产流失。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计报告 中兴宇审字（２００３）第 ３００１ 号 中化国际贸易股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表、２００２ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 ２００２ 年度的现金流量表和合并现金流 量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计 是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况、２００２ 年度的经营成果及 ２００２ 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 李晓英 中国·北京 中国注册会计师 李 国 ２００３ 年 １ 月 ２０ 日 会计报表附注五－注释 ２１、３３，附注十三－３ 签发日：２００３ 年 １ 月 ２４ 日 14 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和 ２００２ 年现金流量表（附后） ９．３ 与 ２００１ 年度报告相比，报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与 2001 年度报告相比，由于中化兴中石油转运（舟山）有限公司全资子公司舟山兴海实 业公司在 2001 年 12 月 31 日已转让，大连中化国际仓储运输有限公司、上海中化贸易有限公司 本期已办理注销登记手续，因此本期未予以合并报表；本期报表合并范围增加的为今年新投资 的中化国际余杭兴国实业有限公司，中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司以及 SINOCHEM INTERNATIONAL FZE（化进综合贸易有限责任公司）。 中化国际贸易股份有限公司 董事会 二OO三年一月二十四日 15 资产负债表 (资产方) ２００２年１２月３１日 编制单位: 中化国际贸易股份有限公司 金额单位: 人民币元 期末数 期初数 项目 注释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 １ ６０１，６１８，４９１．１２ ４１１，４０７，６１１．２３ ６１３，６６３，７６８．６１ ４４８，６２５，６４２．５８ 短期投资 ２ ７０，５９６，２６９．００ ７０，５９６，２６９．００ ３，７２６，０００．００ ３，７２６，０００．００ 应收票据 ３ ５９，１８４，５７４．６８ ５９，１８４，５７４．６８ ６１，４５４，２０７．８６ ６１，４５４，２０７．８６ 应收股利 ４ ５，１８１，４５９．１５ ３，８４２，２３３．５４ ３，４２０，１９６．０７ ６，４９２，２１２．３２ 应收利息 应收帐款 ５、４４ ２５７，６２０，０７２．９６ ２２６，０２９，２２６．５６ ２８０，６２６，４１４．３４ ２６５，０５１，１５８．２３ 其他应收款 ６、４５ １３２，７４８，９３１．５７ ２５，５７４，３３３．３９ １１５，８０３，１５４．１１ ２３，１０８，３３４．３３ 预付帐款 ７ ３８６，５３０，６３４．３０ ３７３，９２９，４８５．７３ ２３２，４１９，１６１．６５ ２３２，０７０，５３０．２２ 应收补贴款 ８ ６３，１２５，９４９．４３ ６３，１２５，９４９．４３ ６１，２０９，３６２．０３ ６１，２０９，３６２．０３ 存货 ９ ４６３，１２６，９２２．００ ４６１，７０５，２３４．１９ ３９７，８７５，４８８．５５ ３９０，４３１，３９０．４２ 待摊费用 １０ ３，２２６，４９１．６７ ８９５，５００．００ ３，６５９，５５９．１４ ３，０８９，６３２．６８ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２，０４２，９５９，７９５．８８ １，６９６，２９０，４１７．７５ １，７７３，８５７，３１２．３６ １，４９５，２５８，４７０．６７ 长期投资： 长期股权投资 １１、４６ ２９９，２１５，３０１．４６ ９６１，７９４，７３７．９７ ２８１，４０３，６４７．４３ ６５３，２４２，４１１．１７ 长期债权投资 长期投资合计 ２９９，２１５，３０１．４６ ９６１，７９４，７３７．９７ ２８１，４０３，６４７．４３ ６５３，２４２，４１１．１７ 其中：合并价差 ３１，６９５，７９１．０３ ２９，７５５，６０６．８４ 固定资产： 固定资产原价 １２ ８８８，６００，１５０．３７ ３０，７６３，４８２．４９ ７０２，２３１，６１６．９１ ２３，１００，５３３．１３ 减：累计折旧 １２ ３１４，４９３，２６９．４９ ９，３９５，０８３．４７ ２８１，８１７，５３１．４３ ６，５９２，５４７．５３ 固定资产净值 １２ ５７４，１０６，８８０．８８ ２１，３６８，３９９．０２ ４２０，４１４，０８５．４８ １６，５０７，９８５．６０ 减：固定资产减值准备 １２ ９８７，４１３．２６ ９８７，４１３．２６ ７４１，１４２．１４ ７４１，１４２．１４ 固定资产净额 １２ ５７３，１１９，４６７．６２ ２０，３８０，９８５．７６ ４１９，６７２，９４３．３４ １５，７６６，８４３．４６ 工程物资 １３ １５，２８７，８６３．６９ １５，０９８，７２５．４２ 在建工程 １４ １０４，９４５，４７４．１８ １８，５４１，５２７．７７ 固定资产清理 固定资产合计 ６９３，３５２，８０５．４９ ２０，３８０，９８５．７６ ４５３，３１３，１９６．５３ １５，７６６，８４３．４６ 无形资产及其他资产： 无形资产 １５ ２８，３２０，２１０．１４ １４，３９２，６５２．５２ ３８９，４００．０１ 长期待摊费用 １６ ２０，４８９，１８９．５８ ５，１０２，４４７．９８ ５，２６８，５０１．４２ １，９２０，７４６．６７ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ４８，８０９，３９９．７２ ５，１０２，４４７．９８ １９，６６１，１５３．９４ ２，３１０，１４６．６８ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，０８４，３３７，３０２．５５ ２，６８３，５６８，５８９．４６ ２，５２８，２３５，３１０．２６ ２，１６６，５７７，８７１．９８ 16 资产负债表(负债方) 2002年12月31日 编制单位: 中化国际贸易股份有限公司 金额单位: 人民币元 期末数 期初数 项目 注释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 １７ ２６２，２５８，５５９．００ ２１，３９７，０００．００ １０，０００，０００．００ 应付票据 １８ ６４，９０５，０８０．００ ６４，９０５，０８０．００ 应付帐款 １９ ３５４，１０２，３３０．６３ ３７０，４３７，６５１．４８ ３０６，８０８，１３２．４４ ２９３，８４４，５７４．７２ 预收帐款 ２０ ２９７，９４８，９４８．１０ ２２９，４２４，２５２．０９ ２１８，９８０，２３６．４５ ２００，２４８，３４６．０４ 应付工资 １１９，０２９．０２ ４３１，８５７．７０ １３，８００．００ 应付福利费 ９，６５３，７３３．８６ ８，７１７，８５０．９９ ８，９９６，８８２．９６ ６，８０６，９２８．３６ 应付股利 ２１ １５１，７１８，９４３．２７ １３９，７４３，７５０．００ １０１，６５１，６５８．６７ ９３，１６２，５００．００ 应交税金 ２２ ２１，０８５，６５９．７５ １８，４２２，２０７．７０ －１３，６２１，１６４．９１ －１３，０８９，２３１．８１ 其他应交款 ２３ ４０３，８３０．７７ ５３６，２１４．４８ －１８５，０７０．９６ －３，９５８．５１ 其他应付款 ２４ ６６，８２４，５６３．３７ ２５８，３５１，９４５．０８ ９６，５５０，７２８．９５ １３９，３６２，３６６．８９ 预提费用 ２５ １８，１８８，８４６．０５ ３，１８６，９８６．６０ ２３，３７７，６９３．６５ ３，７１６，９６７．０２ 预计负债 一年内到期的长期负债 ７３，８０８，２２７．９６ 其他流动负债 递延收益 ２６ ２，７２９，１５３．９０ ３，６１４，０７１．８３ 流动负债合计 １，２４９，９３８，６７７．７２ １，１１５，１２２，９３８．４２ ８３０，４１３，２５４．７４ ７２４，０６２，２９２．７１ 长期负债： 长期借款 ２７ ３０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２８ ４１，９０２，６７８．９１ ２７，４７５，１２２．５５ 其他长期负债 ２９ ７６５，２１０．４３ ７４５，４８１．４０ 长期负债合计 ７２，６６７，８８９．３４ ７８，２２０，６０３．９５ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，３２２，６０６，５６７．０６ １，１１５，１２２，９３８．４２ ９０８，６３３，８５８．６９ ７２４，０６２，２９２．７１ 少数股东权益 １９８，５４９，９５８．００ １７７，０８５，８７２．３０ 股东权益： 股本 ３０ ５５８，９７５，０００．００ ５５８，９７５，０００．００ ３７２，６５０，０００．００ ３７２，６５０，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 ５５８，９７５，０００．００ ５５８，９７５，０００．００ ３７２，６５０，０００．００ ３７２，６５０，０００．００ 资本公积 ３１ ７５８，５９４，４６２．１３ ７５８，５９４，４６２．１３ ９４４，７７５，５７０．９４ ９４４，７７５，５７０．９４ 盈余公积 ３２ １２８，４１６，３８８．５０ １２８，４１６，３８８．５０ ７５，３１０，４０２．３８ ７５，３１０，４０２．３８ 其中：公益金 ３２ ６４，２０８，１９４．２５ ６４，２０８，１９４．２５ ３７，６５５，２０１．１９ ３７，６５５，２０１．１９ 未分配利润 ３３ １１７，１９４，３５５．２６ １２２，４５９，８００．４１ ４９，７７９，６０５．９５ ４９，７７９，６０５．９５ 股东权益合计 １，５６３，１８０，２０５．８９ １，５６８，４４５，６５１．０４ １，４４２，５１５，５７９．２７ １，４４２，５１５，５７９．２７ 外币报表折算差额 ５７１．６０ 负债及股东权益总计 ３，０８４，３３７，３０２．５５ ２，６８３，５６８，５８９．４６ ２，５２８，２３５，３１０．２６ ２，１６６，５７７，８７１．９８ 17 利润及利润分配表 2002年度 编制单位：中化国际贸易股份有限公司 单位：人民币元 本期数 上期数 项目 注释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 ３４、４７ ８，００３，１３６，４３９．２７ ７，６８１，９１９，３４０．０６ ６，５６７，１５７，１１７．３６ ６，１０８，９９４，９３８．４１ 减：主营业务成本 ３４、４７ ７，３８７，１６８，３６２．６６ ７，１８６，３６２，０４１．４４ ６，１９７，１５５，３２４．３６ ５，８４７，５８７，２７１．２０ 主营业务税金及附加 ３５ １４，５２８，８０４．８９ ７，９２２，８９８．４５ ６，４２２，７９６．３７ ２，３４３，４３１．２２ 二、主营业务利润 ６０１，４３９，２７１．７２ ４８７，６３４，４００．１７ ３６３，５７８，９９６．６３ ２５９，０６４，２３５．９９ 加：其他业务利润 ３６ １３，０７６，８３３．３６ １１，７７８，８４９．０５ ２５，５４７，５３１．７８ ２４，９９０，７４６．５９ 减：营业费用 ２０９，０８２，２６８．１２ １９９，２２７，１８６．８７ １９５，８３０，６６８．２９ １５３，８５２，０７９．１２ 管理费用 ９９，４８９，６６６．９２ ７５，０６６，５７１．４５ ９７，３８９，６１７．７９ ７９，６１９，３３８．５７ 财务费用 ３７ ２，１１７，２９８．５４ －２，５８７，６３０．７９ ９５９，０８５．６８ －６６１，７７８．８５ 三、营业利润 ３０３，８２６，８７１．５０ ２２７，７０７，１２１．６９ ９４，９４７，１５６．６５ ５１，２４５，３４３．７４ 加：投资收益 ３８、４８ ２３，２６０，５６５．３２ ６９，３０６，７５３．１０ ２０，３７９，３９８．１７ ５５，４４４，１３８．３１ 补贴收入 ３９ ７，５６６，０２８．５９ ５，９２３，０００．００ ９００，０００．００ 营业外收入 ４０ １，０６６，０２０．４４ ８９２，０７９．３８ １，３６２，７３１．９０ １，３３５，６５１．９０ 减：营业外支出 ４１ ５，１２７，０９６．６０ ４，３２１，３８９．２５ ３，８８０，９７２．９１ ３，４７３，４７６．６０ 四、利润总额 ３３０，５９２，３８９．２５ ２９９，５０７，５６４．９２ １１３，７０８，３１３．８１ １０４，５５１，６５７．３５ 减：所得税 ４２、４９ ４２，３１８，０２６．０６ ３３，９７７，６３４．３４ １９，２８４，０５４．２８ １４，０３０，８６９．９１ 少数股东损益 ２８，００９，８７７．７６ ３，９０３，４７２．０９ 五、净利润 ２６０，２６４，４８５．４３ ２６５，５２９，９３０．５８ ９０，５２０，７８７．４４ ９０，５２０，７８７．４４ 加：年初未分配利润 ４９，７７９，６０５．９５ ４９，７７９，６０５．９５ ７０，５２５，４７５．９９ ７０，５２５，４７５．９９ 其他转入 六、可供分配的利润 ３１０，０４４，０９１．３８ ３１５，３０９，５３６．５３ １６１，０４６，２６３．４３ １６１，０４６，２６３．４３ 减：提取法定盈余公积 ２６，５５２，９９３．０６ ２６，５５２，９９３．０６ ９，０５２，０７８．７４ ９，０５２，０７８．７４ 提取法定公益金 ２６，５５２，９９３．０６ ２６，５５２，９９３．０６ ９，０５２，０７８．７４ ９，０５２，０７８．７４ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 ２５６，９３８，１０５．２６ ２６２，２０３，５５０．４１ １４２，９４２，１０５．９５ １４２，９４２，１０５．９５ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １３９，７４３，７５０．００ １３９，７４３，７５０．００ ９３，１６２，５００．００ ９３，１６２，５００．００ 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 １１７，１９４，３５５．２６ １２２，４５９，８００．４１ ４９，７７９，６０５．９５ ４９，７７９，６０５．９５ 18 现金流量表 ２００２年度 编制单位：中化国际贸易股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金额 注释 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 ９，００３，３０６，４５９．９６ ８，６５３，９２６，０２７．９４ 收到的税费返还 ４７，１６１，９４４．８７ ４５，５１８，９１６．２８ 收到的其他与经营活动有关的现金 43 １０１，８５１，１７２．６６ １２５，５４１，５９６．８６ 现金流入小计 ９，１５２，３１９，５７７．４９ ８，８２４，９８６，５４１．０８ 购买商品、接受劳务所支付的现金 ８，３８６，６８２，２９７．１９ ８，１５９，４６７，９１２．３７ 支付给职工及为职工支付的现金 ７６，７２４，０５４．８６ ５６，７０７，７８８．３８ 支付的各项税费 ５３，２７９，６６６．０２ ３５，４５６，１６１．５５ 支付的其他与经营活动有关的现金 43 ３４６，６８６，２９２．３４ ２２５，９５５，１２０．２１ 现金流出小计 ８，８６３，３７２，３１０．４１ ８，４７７，５８６，９８２．５１ 经营活动产生的现金流量净额 ２８８，９４７，２６７．０８ ３４７，３９９，５５８．５７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １３１，０１９，３８７．４９ １０１，１６０，５７６．７２ 取得投资收益所收到的现金 １３，０４３，９４６．４６ １０，１６６，２０１．６３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ８８６，５３３．６８ ３８１，０８３．５０ 收到的其他与投资活动有关的现金 １２，９５４，５４５．２０ 现金流入小计 １５７，９０４，４１２．８３ １１１，７０７，８６１．８５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３３２，２６６，６８６．１５ ８，０２５，０２８．２２ 投资所支付的现金 １７４，５８０，５７４．２２ ４１６，２１９，２４５．７８ 支付的其他与投资活动有关的现金 43 ９９０，４２０．９４ 现金流出小计 ５０７，８３７，６８１．３１ ４２４，２４４，２７４．００ 投资活动产生的现金流量净额 －３４９，９３３，２６８．４８ －３１２，５３６，４１２．１５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３２２，２５８，５５９．００ ２１，３９７，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 ２０，０００．００ 现金流入小计 ３２２，２７８，５５９．００ ２１，３９７，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １６３，６５９，７１４．５８ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １０９，１６５，５６１．３２ ９３，１６２，５００．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １６５，５３０．００ 现金流出小计 ２７２，９９０，８０５．９０ ９３，１６２，５００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ４９，２８７，７５３．１０ －７１，７６５，５００．００ 四． 汇率变动对现金的影响额 －３４７，０２９．１９ －３１５，６７７．７７ 五、现金及现金等价物净增加额 －１２，０４５，２７７．４９ －３７，２１８，０３１．３５ 19 现金流量表 2002 年度 编制单位：中化国际贸易股份有限公司 单位：人民币元 金额 项 目 索引 合并数 母公司数 １．将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ２６０，２６４，４８５．４４ ２６５，５２９，９３０．５９ 加：少数股东损益 ２８，００９，８７７．７６ 计提的资产减值准备 －１２，６９４，６５２．２５ －１１，６１７，２２０．７９ 固定资产折旧 ４０，２７６，９５９．９６ ２，９６８，４１０．０９ 无形资产摊销 ５１４，９１６．８８ １０，８１６．１７ 长期待摊费用摊销 ４，３８２，１３６．８９ ７６８，２９８．６８ 待摊费用减少（减：增加） ４３３，０６７．４７ ２，１９４，１３２．６８ 预提费用增加（减：减少） －５，１８８，８４７．６０ －５２９，９８０．４２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ２６３，８００．６４ －３８１，０８３．５０ 固定资产报废损失 财务费用 ４，７０８，６７５．１４ 投资损失（减：收益） －１２，１５３，４２６．９０ －６９，３０６，７５３．１０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －４６，４０７，９６２．９８ －４９，９７５，９７１．３２ 经营性应收项目的减少（减：增加） ６５，８６９，０５３．１７ ６０，５５０，５７８．０３ 经营性应付项目的增加（减：减少） －３９，３３０，８１６．５４ １４７，１８８，４０１．４６ 其他（减：递延收益） 经营活动产生的现金流量净额 ２８８，９４７，２６７．０８ ３４７，３９９，５５８．５７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ６０１，６２０，６９１．１２ ４１１，４０７，６１１．２３ 减： 现金的期余额初 ６１３，６６５，９６８．６１ ４４８，６２５，６４２．５８ 加：现金等价物的期末余额 减： 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１２，０４５，２７７．４９ －３７，２１８，０３１．３５ 20