智度股份(000676)思达高科2003年年度报告摘要

河南思达高科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 河南思达高科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长冯井岗先生、总经理刘双河先生、财务总监陈莉女士、财务机构负责 人吴金霞女士保证公司年度财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 思达高科 股票代码 000676 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 中国河南郑州高新技术产业开发区金梭路 38 号郑州市经三路北 26 号及思达数 地址 码大厦 邮政编码 450008 公司国际互联网 http://www.starhi-tech.com 网址 电子信箱 ZQB@starhi-tech.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王西林 向 桥 联系地址 郑州市经三路北 26 号思达数码大厦 郑州市经三路北 26 号思达数码大厦 909 室 907 室 电话 0371-5793081 0371-5793376 传真 0371-5793089 0371-5793089 电子信箱 wxl0676@sohu.com x.qiao@371.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 河南思达高科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 381,730,052.68 299,660,000.96 27.39% 148,338,644.85 利润总额 43,087,661.97 51,590,023.73 -16.48% 42,177,510.98 净利润 31,958,999.28 40,279,842.75 -20.66% 35,090,665.94 扣除非经常性损益 28,932,303.14 38,676,087.00 -25.19% 32,117,459.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,029,660,678.17 872,452,270.39 18.02% 630,422,520.69 股东权益（不含少 417,194,721.00 404,098,775.89 3.24% 0.00 数股东权益） 经营活动产生的现 102,281,991.42 29,903,137.79 242.04% 5,457,472.45 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.10 0.13 -20.31% 0.11 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.10 -- -- -- 计算） 净资产收益率 7.66% 9.97% -23.17% 9.33% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.19% 10.30% -39.90% 9.17% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.33 0.10 242.11% 0.02 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.33 1.29 3.19% 1.16 调整后的每股净 1.27 1.20 5.83% 1.16 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 199,679,817 0 199,679,817 其中：国家持有股份 0 0 －2－ 河南思达高科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 199,679,817 0 199,679,817 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 17,156,882 0 17,156,882 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 216,836,699 0 216,836,699 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 97,718,720 0 97,718,720 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 31,280 0 31,280 已上市流通股份合计 97,750,000 0 97,750,000 三、股份总数 314,586,699 0 314,586,699 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 3,428 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 河南思达科技投资 0 180,482,47 57.37 未流通 180,482,478 股份有限公司 8 河南郑工橡塑模具 0 15,729,335 5.00 未流通 0 国家工程研究中心 有限公司 上海柏轮实业发展 0 11,954,882 3.80 未流通 11,954,882 有限公司 河南五星电气自动 0 2,890,000 0.92 未流通 0 化设备有限公司 泰阳证券有限责任 未知 3,268,400 1.04 已流通 0 公司 海南烨新贸易有限 0 2,120,000 0.67 未流通 0 公司 河南隆达通讯有限 0 578,000 0.18 未流通 0 公司 吴道富 3 553,196 0.18 已流通 0 王国周 0 494,114 0.16 已流通 0 张爱英 未知 440,810 0.14 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 未知公司前十名股东有关联关系 的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 泰阳证券有限责任公司 3,268,400 A 吴道富 553,196 A 王国周 494,114 A 张爱英 440,810 A 范银秀 438,000 A 冯炳钊 368,500 A －3－ 河南思达高科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 陈小荣 363,350 A 吴清英 340,959 A 冯秋银 316,900 A 何冬妹 308,181 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名股东有关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东：河南思达科技发展股份有限公司（由河南思达科技发展股份有限公司更名，以下 简称思达发展）。法定代表人：李方。思达发展成立于 1993 年 9 月，是由河南思达实业有限公司， 洛阳春都集团，郑州白鸽集团等 155 家法人股东共同发起设立的股份公司。注册资本为人民币捌仟 万元（8000 万元）。思达发展的第一大股东为思奇科技控股有限公司，持有思达发展 5093.5 万股， 占总股本的 63.67%。思达发展经营范围：科技、工业、商业、高新技术产业、房地产业及服务业的 投资；技术转让及服务（以上范围国家专项审批的项目除外）。 思达发展原第一大股东为思达实业有限公司，思达实业的大股东和法定代表为汪远思，由于思达实 业注销，其持有思达高科的股权转让给了思奇科技控股有限公司，思奇科技的大股东及法定代表为 汪远思（详见 2003 年月日的《证券时报》）。 思奇科技控股有限公司，注册地址：北京市朝阳区霄云路 28 号，注册资本：5000 万元人民币，法定 代表人：汪远思，经营范围：对科技行业进行投资管理；信息咨询（中介除外） ；销售化工产品、机 械电器设备、金属材料。汪远思先生为公司控股股东，占 65%的股权。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 冯井岗 董事长 男 52 2003.4-2006.4 31,280 31,280 刘双河 总经理 男 40 2003.4-2006.4 0 0 李 方 董事 男 50 2003.4-2006.4 0 0 刘遵义 独立董事 男 41 2003.4-2006.4 0 0 张复生 独立董事 男 42 2003.4-2006.4 0 0 宋 丽 监事 女 48 2003.4-2006.4 0 0 翁素梅 监事 女 40 2003.4-2006.4 0 0 刘美钰 监事 男 40 2003.4-2006.4 0 0 黄永宏 副总经理 男 45 2003.4-2006.4 0 0 持股数减少 系其不担任 公司高管期 邱求元 副总经理 男 54 2003.4-2006.4 23,460 0 间，按正常 程序解冻后 售出所至 潘 洁 副总经理 女 34 2003.4-2006.4 0 0 陈 莉 财务总监 女 41 2003.4-2006.4 0 0 王西林 董秘 男 38 2003.4-2006.4 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 河南思达高科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 河南思达投资股份有限 刘双河 董事 2002.9-2005.9 否 公司 河南思达科技投资股份 李 方 董事长兼总裁 2002.9-2005.9 是 有限公司 河南思达科技投资股份 陈莉 董事 2002.9-2005.9 否 有限公司 河南思达科技投资股份 宋丽 财务总监 2002.9-2005.9 是 有限公司 河南思达科技投资股份 王西林 董事 2002.9-2005.9 否 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 97.56 金额最高的前三名董事的报 37.05 酬总额 金额最高的前三名高级管理 45.20 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 15-10 3 10-5 5 5-2 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年度，公司沿着电子信息类产品制造的方向继续进行产业结构的调整，到 2003 年度调整基本完 成，目前公司形成了电力二次设备、软件技术开发、电池及配件、医疗影像几大支柱产业。2003 年 公司产业调整初见成效，虽然遇到了"非典"等很多困难，公司的主营业务收入仍比去年同期增加了 27.4%，公司主营业务呈现出良好的发展势头。2003 年度公司加大了其他应收款的回收力度，其他 应收款比去年同期下降了 50%，公司经营活动产生的现金净增加额也比去年同期大幅增长了 330%， 减少了公司的财务风险，提高了公司的资产的周转率，改善了公司的经营质量。 同时我们也看到了公司仍存在着一些问题，比如公司短期负债增长过快，给公司带来了潜在的财务 风险；公司的现金存款额过大，应努力提高资金的使用效率。2003 年度公司营业费用、管理费用和 去年同期相比明显增加，主要是公司增加了合并会计报表的范围所至，2004 年公司将加大对子公司 的管理力度，降低费用，提高收益。2003 年度公司财务费用和去年同期相比增长幅度也比较大，主 要是由于公司贷款额的增加和贷款成本的提高，2004 年公司将加强资金使用的管理，提高资金的使 用效率，降低贷款成本。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 产品 入 本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） －5－ 河南思达高科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 减（％） 减（％） 专用仪器仪 29,388.69 20,253.35 31.08 15.35 23.94 -4.78 表制造业 计算机应用 1,758.78 112.13 93.62 14.31 -51.09 8.52 服务业 医疗器械制 1,632.72 279.15 82.90 100.00 100.00 0.00 造业 其他行业 5,707.84 4,896.54 14.21 85.18 106.64 -8.91 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 电力设备及 29,388.69 20,253.35 31.08 15.35 23.94 -4.78 仪器仪表 软件开发及 1,758.78 112.13 93.62 14.31 -51.09 8.52 技术转让 电池及其配 5,707.84 4,896.54 14.21 85.18 106.64 -8.91 件 影像技术 1,632.72 279.15 82.90 100.00 100.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 公司受让思奇科技控股有限公司持有的深圳银思奇电子有限公司股权, 按转让股权时公司的每股净资产受让。 关联交易的定价原则 出租给河南思达发展有限公司、河南思达置业有限公司的房屋按市场公 允价计算。 关联交易必要性、持续性的 房屋出租具有持续性，如公司不使用会一直出租。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 郑州 20,110.18 -5.35 上海 1,898.99 700.51 深圳 15,754.70 82.85 北京 724.16 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 4,399.60 占采购总额比重 15.40% 合计 前五名销售客户销售金 14,445.99 占销售总额比重 37.84% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年 ２ 月，公司投资控股了上海英迈吉东影图像设备有限公司、南京东影生物医学影像技术有限 责任公司，所以在公司合并报表中，主营业务增加了影像技术。２００３ 年该公司的主营业务收入 １７１６．６８ 万元、净利润 ３５１．１０ 万元 ，该公司将成为公司新的利润增长点。 －6－ 河南思达高科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 电能计量管理系统技改 1,445.00 100 4520 项目 合计 1,445.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司经营的基本思路是： 思达高科管理团队结合思达发展的历史，认真分析了思达的现实状况，既看到了思达发展这么多年 打下的良好基础，也认识到了急需改进的问题，在现实的基础上确立了思达高科的中期发展目标： 争取用五到六年时间把思达高科打造成一个在电子信息产品生产领域具有较强竞争力和知名度的大 中型企业，为思达今后能够持续、健康发展开创一个新局面。２００４ 年是公司实施中期发展规划的第 一年，也是非常关键的一年，公司将从人才、投资、财务等方面加强管理，贯彻通过发展扩大规模， 通过管理提高效益的总体思路，在公司全体员工的共同努力下，争取向公司股东交一份满意的答卷。 在经营好公司现有业务的前提下，战略购并将成为公司扩大发展的重要渠道，实施企业购并将围绕 公司现有业务进行，以迅速扩大公司的竞争力和市场占有份额。２００４ 年公司争取能够成功购并一两 －7－ 河南思达高科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 家相关企业。实施配股再融资，加快公司发展步伐。加强人才的培育、引进和管理，提高整个公司 管理人员的素质和业务水平。加强公司财务的管理和监督，公司财务人员要逐步施行轮岗制。２００４ 年，公司将加强分、子公司的计划管理和费用预算管理，提高公司收益，回报股东。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度公司实现净利润 31,958,999.28 元，提取 10%法定公积金 31,958,99.93 元，提取 8%法定公 益金 2,556,719.94 元，剩余利润 26,206,379.41 元，加期初未分配利润 43,194,817.64 元,减当期分配利 润 18,875,201.94 元,期末可供股东分配的利润为 50,525,995.11 元。公司董事会决定用可供分配的利润 向全体股东派发红利,以 2003 年底的总股本为基数,每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币(含税)，派发 红利 25166935.92 元；不进行资本公积金转增股本。余下的利润留待下一年度分配。 预计公司 2004 年度实现利润只进行一次分配，以现金分红为主。公司董事会保留根据实际情况对该 方案调整的权利。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 深圳思达 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 8 月 8 日--2004 年 8 月 8 否 否 仪表有限 08 月 08 担保 日 公司 日 深圳市银 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 8 月 8 日--2004 年 8 月 8 否 否 思奇电子 08 月 08 担保 日 有限公司 日 担保发生额合计 7,000.00 担保余额合计 7,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 7,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 16.78 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 －8－ 河南思达高科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河南思达置业有限公司 2,365.00 0.00 0.00 0.00 河南思达物业有限公司 500.00 0.00 0.00 0.00 河南思达连锁商业有限 6,256.00 0.00 0.00 0.00 公司 合计 9,121.00 0.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事发挥作用的情况 公司按照中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》对公司章程进 行了修改，对独立董事的权利进行了详细地规定。公司独立董事 2 人已达到董事总人数 的 40%，其中一人为郑州大学会计学教授，一人为河南电科所的行业专家。独立董事能 亲自参加公司的董事会，并保证在公司工作的时间，在决策中发挥了积极的作用。公司 独立董事对公司发生的关于公司受让思奇科技控股有限公司持有的深圳市银思奇电子 有限公司股权的关联交易中，站在广大中小股东的立场，对交易的公平性及对公司发展 的影响发表了独立的意见，独立董事的参与规范了公司的关联交易行为。 §8 监事会报告 监事会认为： 1、2003 年公司董事会按照股东大会的要求，履行了各项决议，建立了较为完善的内部 控制制度，各项决策合法合规；公司董事、经理执行公司职务时勤勉尽责，未发现有违 反法律法规或损害公司利益的行为。 2、 北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计报告真实可靠，财务报告真实地反 映了公司的财务状况和经营成果。 3、 报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公 正原则，没有损害其他股东权益或造成公司财产流失的情况发生。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 中洲光华(2004)股审字第 007 号 －9－ 河南思达高科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 河南思达高科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的河南思达高科技股份有限公司（以下简称"思达高科"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2003 年度的利润表、合并利润表和现金流量 表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是思达高科管理当局的责任，我们的责任是 在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了思达高科 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 中国注册会计师 北京中洲光华会计师事务所有限公司 谢军民 中国·北京 中国注册会计师 复兴门内大街 158 号远洋大厦 罗笑非 报告日期： 2004 年 2 月 17 日 9.2 资产负债表 编制单位：河南思达高科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 321,219,367.40 252,141,362.02 200,806,737.50 158,412,254.10 短期投资 应收票据 应收股利 18,000,000.00 应收利息 应收账款 236,735,556.35 164,455,307.47 182,151,742.35 132,793,693.26 其他应收款 44,802,937.41 27,899,039.83 89,874,742.63 61,963,740.99 预付账款 35,288,837.86 25,719,237.56 35,569,587.47 16,554,544.24 应收补贴款 69,745.29 69,745.29 存货 104,668,296.99 47,933,371.45 95,702,626.95 50,314,912.35 待摊费用 130,407.18 103,781.18 106,599.95 27,383.95 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 742,915,148.48 518,321,844.80 604,212,036.85 438,066,528.89 长期投资: 长期股权投资 61,319,107.41 248,730,037.05 86,037,583.96 186,503,573.73 长期债权投资 长期投资合计 61,319,107.41 248,730,037.05 86,037,583.96 186,503,573.73 其中：合并价差 5,197,092.22 4,678,009.93 －10－ 河南思达高科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产: 固定资产原价 214,624,800.51 159,579,415.38 193,306,081.04 157,988,796.04 减：累计折旧 46,193,587.06 33,283,789.09 32,947,023.43 25,422,842.73 固定资产净值 168,431,213.45 126,295,626.29 160,359,057.61 132,565,953.31 减：固定资产减值准备 2,453,619.67 2,453,619.67 2,453,619.67 2,453,619.67 固定资产净额 165,977,593.78 123,842,006.62 157,905,437.94 130,112,333.64 工程物资 0.00 在建工程 12,075,331.97 2,152,440.00 2,152,440.00 固定资产清理 固定资产合计 178,052,925.75 123,842,006.62 160,057,877.94 132,264,773.64 无形资产及其他资产: 无形资产 44,730,490.32 14,551,352.93 20,013,865.28 15,290,772.89 长期待摊费用 2,643,006.21 1,236,529.50 2,130,906.36 1,295,262.73 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 47,373,496.53 15,787,882.43 22,144,771.64 16,586,035.62 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,029,660,678.17 906,681,770.90 872,452,270.39 773,420,911.88 流动负债: 短期借款 340,000,000.00 329,000,000.00 296,000,000.00 267,000,000.00 应付票据 53,000,000.00 38,000,000.00 45,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 92,813,045.11 51,849,342.67 72,754,469.02 44,495,104.10 预收账款 4,352,615.24 1,789,379.62 3,487,806.09 1,666,132.37 应付工资 2,348,924.58 1,600,843.59 0.00 应付福利费 5,890,030.43 3,680,375.30 3,811,325.25 2,416,408.96 应付股利 1,374,213.23 1,077,654.30 2,603,173.16 903,173.16 应交税金 1,111,179.05 2,006,238.18 -4,106,079.38 -1,401,848.34 其他应交款 180,009.14 130,279.41 84,164.38 38,669.80 其他应付款 20,967,674.77 10,973,780.42 15,365,998.31 13,904,495.94 预提费用 280,000.00 144,334.13 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 522,317,691.55 438,507,049.90 436,746,034.55 369,022,135.99 长期负债: 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,260,000.00 980,000.00 480,000.00 300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 51,260,000.00 50,980,000.00 480,000.00 300,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 573,577,691.55 489,487,049.90 437,226,034.55 369,322,135.99 少数股东权益 38,888,265.62 31,127,459.95 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 314,586,699.00 314,586,699.00 314,586,699.00 314,586,699.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 314,586,699.00 314,586,699.00 314,586,699.00 314,586,699.00 资本公积 13,747,595.38 13,747,595.38 13,735,447.61 13,735,447.61 盈余公积 38,334,431.51 38,334,431.51 32,581,811.64 32,581,811.64 其中：法定公益金 14,293,915.35 14,293,915.35 11,737,195.41 11,737,195.41 未分配利润 50,525,995.11 50,525,995.11 43,194,817.64 43,194,817.64 其中：现金股利 25,166,935.92 25,166,935.92 18,875,201.94 18,875,201.94 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 417,194,721.00 417,194,721.00 404,098,775.89 404,098,775.89 负债和所有者权益（或股东权益） 1,029,660,678.17 906,681,770.90 872,452,270.39 773,420,911.88 总计 －11－ 河南思达高科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：河南思达高科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 381,730,052.68 157,517,911.34 299,660,000.96 180,129,145.11 减：主营业务成本 252,261,522.03 101,553,531.04 188,065,260.76 117,033,701.55 主营业务税金及附加 1,776,793.91 835,125.89 172,912.26 -189,621.07 二、主营业务利润（亏损以“-”号 127,691,736.74 55,129,254.41 111,421,827.94 63,285,064.63 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 6,266,621.84 2,554,605.99 1,515,975.06 1,187,370.64 号填列） 减：营业费用 26,247,129.29 13,016,348.93 17,531,471.67 11,567,098.77 管理费用 47,070,032.84 25,520,958.44 32,649,042.64 24,091,227.66 财务费用 22,431,346.98 21,069,309.98 13,548,134.40 12,997,976.16 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,209,849.47 -1,922,756.95 49,209,154.29 15,816,132.68 加：投资收益（损失以“-”号 1,851,116.36 32,190,315.55 777,113.21 26,723,829.26 填列） 补贴收入 650,300.19 22,100.00 1,101,167.99 营业外收入 2,637,049.64 2,511,778.17 635,115.91 389,079.08 减：营业外支出 260,653.69 124,957.02 132,527.67 2,671.87 四、利润总额（亏损总额以“-”号 43,087,661.97 32,676,479.75 51,590,023.73 42,926,369.15 填列） 减：所得税 4,883,199.00 717,480.47 4,500,090.80 2,646,526.40 减：未确认投资损失 51,506.47 减：少数股东损益 6,193,957.22 6,810,090.18 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,958,999.28 31,958,999.28 40,279,842.75 40,279,842.75 加：年初未分配利润 43,194,817.64 43,194,817.64 29,040,548.53 29,040,548.53 其他转入 六、可供分配的利润 75,153,816.92 75,153,816.92 69,320,391.28 69,320,391.28 减：提取法定盈余公积 3,195,899.93 3,195,899.93 4,027,984.28 4,027,984.28 提取法定公益金 2,556,719.94 2,556,719.94 3,222,387.42 3,222,387.42 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 69,401,197.05 69,401,197.05 62,070,019.58 62,070,019.58 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 18,875,201.94 18,875,201.94 18,875,201.94 18,875,201.94 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 50,525,995.11 50,525,995.11 43,194,817.64 43,194,817.64 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －12－ 河南思达高科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：河南思达高科技股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 408,869,676.29 151,056,257.71 收到的税费返还 50,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 62,437,617.56 30,321,545.54 经营活动产生的现金流入小计 471,357,293.85 181,377,803.25 购买商品、接受劳务支付的现金 265,693,275.91 93,413,105.96 支付给职工以及为职工支付的现金 44,242,385.14 17,670,282.10 支付的各项税费 28,149,004.60 9,294,077.41 支付的其他与经营活动有关的现金 30,990,636.78 25,228,955.84 经营活动产生的现金流出小计 369,075,302.43 145,606,421.31 经营活动产生的现金流量净额 102,281,991.42 35,771,381.94 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 20,500,000.00 16,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 177,073.80 18,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 2,232,549.86 2,176,549.86 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 95,343.94 投资活动产生的现金流入小计 23,004,967.60 36,176,549.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 49,491,965.75 2,526,583.35 的现金 投资所支付的现金 19,844,000.00 46,024,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 69,335,965.75 48,550,583.35 投资活动产生的现金流量净额 -46,330,998.15 -12,374,033.49 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 5,800,000.00 借款所收到的现金 665,000,000.00 662,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 670,800,000.00 662,000,000.00 偿还债务所支付的现金 571,000,000.00 550,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,095,468.82 41,667,469.95 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 616,095,468.82 591,667,469.95 筹资活动产生的现金流量净额 54,704,531.18 70,332,530.05 四、汇率变动对现金的影响 -580.20 -770.58 五、现金及现金等价物净增加额 110,654,944.25 93,729,107.92 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 31,958,999.28 31,958,999.28 加：计提的资产减值准备 1,904,285.75 1,105,567.50 固定资产折旧 13,824,786.16 8,232,813.66 无形资产摊销 1,869,024.92 739,419.96 长期待摊费用摊销 1,011,161.91 389,213.23 待摊费用减少（减：增加） -23,807.23 -76,397.23 预提费用增加（减：减少） 135,665.87 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 164,063.92 84,549.83 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 25,332,134.05 22,967,519.73 投资损失（减：收益） -1,851,116.36 -32,190,315.55 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 9,271,605.32 2,359,981.41 经营性应收项目的减少（减：增加） -35,936,536.81 -7,845,614.38 －13－ 河南思达高科技股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 48,427,767.42 8,045,644.50 其他 少数股东本期收益 6,193,957.22 经营活动产生的现金流量净额 102,281,991.42 35,771,381.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 321,219,367.40 252,141,362.02 减：现金的期初余额 200,806,737.50 158,412,254.10 减:首次合并子公司现金期初余额 9,757,685.65 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 110,654,944.25 93,729,107.92 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据修订后的《企业会计准则－资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报 告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入 "应付股利"项目，现改为仅在报告年度资产负债表中"未分配利润"项目下单独列示。 该项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了 2003 年年初留存收益及相关项目的 期初数，2002 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更调减 了 2003 年 年 初 的 应 付 股 利 18,875,201.94 元 ， 调 增 了 2003 年 年 初 未 分 配 利 润 18,875,201.94 元。 由于该项会计政策变更调整子公司河南思达软件工程有限公司、上海艾莱克电子进出口 有限公司 2002 年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配 预案中的现金股利；同时母公司长期股权投资年初数调增 18,000,000.00 元，应收股利年 初数调减 18,000,000.00 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司本期新设和购买股权等增加的公司北京东方通软科技有限责任公司、上海英迈吉东 影图像设备有限公司、上海思达东影电力技术有限公司、南京东影生物医学影像技术有 限责任公司、北京思达国润信息技术有限公司，纳入了合并报表的范围。 －14－