ST昌鱼(600275)武昌鱼2005年年度报告摘要

湖北武昌鱼股份有限公司 2005 年度报告摘要 湖北武昌鱼股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事崔生祥，有重要社会活动，不能够参加此次董事会 1.3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人翦英海，主管会计工作负责人吴迪真，会计机构负责人（会计主管人员）汪小 林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 武昌鱼 股票代码 600275 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省鄂州市南浦南路特一号 ； 湖北省鄂州市南浦南路特一号 邮政编码 436000 公司国际互联网网址 http：//www.wuchangyu.com.cn 电子信箱 wuchangyu@263.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李强 联系地址 湖北省鄂州市南浦南路特一号 电话 0711-3200330 传真 0711-3200331 电子信箱 wuchangyu@263.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 416,551,953.83 104,230,378.04 299.65 76,398,391.10 利润总额 32,030,182.15 -57,561,566.54 155.65 17,032,247.19 净利润 4,116,362.84 -62,868,044.75 106.55 1,092,231.68 扣除非经常性损益的净利润 -29,709,994.33 -47,808,020.74 37.85 -22,477,007.88 经营活动产生的现金流量净额 -83,109,184.48 167,817,985.27 -149.52 -121,518,023.07 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 2,189,631,580.96 2,767,575,191.97 -20.88 2,661,613,609.48 股东权益（不含少数股东权益） 725,562,202.05 721,406,478.52 0.58 783,254,458.92 第 1 页 共 13 页 湖北武昌鱼股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.0092 -0.1412 106.52 0.0025 最新每股收益 0.0092 减少 106.54 个百 净资产收益率（%） 0.57 -8.71 0.14 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 38.21 个百 -4.09 -6.63 -2.87 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1867 0.377 -149.52 -0.273 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.6300 1.6206 0.58 1.7596 调整后的每股净资产 1.5751 1.6128 -2.34 1.7561 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 32,684,891.06 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -2,116,219.80 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,257,685.91 合计 33,826,357.17 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 317,737,238.00 317,737,238.00 其中： 国家持有股份 134,152,628.00 134,152,628.00 境内法人持有股份 183,584,610.00 183,584,610.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 317,737,238.00 317,737,238.00 二、已上市流通股份 第 2 页 共 13 页 湖北武昌鱼股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、人民币普通股 127,400,000.00 127,400,000.00 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 127,400,000.00 127,400,000.00 三、股份总数 445,137,238.00 445,137,238.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 42,596 前十名股东持股情况 股东性 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 持股总数 质 例(%) 数量 股份数量 湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司湖北鄂州武 冻结 其他 27.12 120,719,418 120,719,418 昌鱼集团有限责任公司 120,719,418 冻结 北京华普产业集团有限公司 其他 20.01 89,089,799 89,089,799 89,089,799 质押 北京中联普拓技术开发有限公司 其他 11.50 51,190,783 51,190,783 51,190,783 国有股 中国工商银行湖北省分行 8.99 40,000,000 40,000,000 未知 东 国有股 鄂州市建设投资公司 1.11 4,956,042 4,956,042 未知 东 春潮农村信用合作社 其他 1.07 4,760,000 4,760,000 未知 湖北多佳集团实业有限公司 其他 0.74 3,304,028 3,304,028 未知 国有股 湖北辰隆经济开发公司 0.56 2,478,112 2,478,112 未知 东 国有股 鄂州市市场开发服务中心 0.28 1,239,056 1,239,056 未知 东 缪孟伶 其他 0.17 735,210 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 缪孟伶 735,210 人民币普通股 735,210 王莉 384,500 人民币普通股 384,500 朱志杰 340,100 人民币普通股 340,100 太原西迪计算机公司 334,461 人民币普通股 334,461 延边交通贸易总公司 322,322 人民币普通股 322,322 李俊 302,859 人民币普通股 302,859 刘伟 263,000 人民币普通股 263,000 李光 248,500 人民币普通股 248,500 何菊妹 237,900 人民币普通股 237,900 杨彤 233,428 人民币普通股 233,428 上述股东关联关系或一 前十名流通股东之间公司未知其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管 致行动关系的说明 理办法》中规定的一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 13 页 湖北武昌鱼股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：北京华普产业集团有限公司 法人代表：翦英海 注册资本：35,000 万元人民币 成立日期：1994 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：购销百货、针纺织品、通讯设备（无线电发射设备除外）、五金交电 化工、机械电器设备、家具、医疗器械、电子计算软、硬件及外部设备、工艺美术品、建筑材料、金 属材料、装饰材料、包装食品、食用油；物业管理（含出租写字楼）；技术服务、技术转让、技术培 训；经济信息咨询；劳务服务；组织展览展示活动；家居装饰；销售自行开发的产品（未经专项审批 项除外）。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 后) 单位 领取 2005-08-29～2008-08- 翦英海 董事长 男 44 0 0 0.36 是 29 2005-08-29～2008-08- 刘鸿岳 副董事长 男 57 0 0 0.36 是 29 董事、总 2005-08-29～2008-08- 熊国胜 男 40 0 0 7.00 是 经理 29 董事、财 2005-08-29～2008-08- 吴迪真 男 54 0 0 8.76 是 务总监 29 2005-08-29～2008-08- 杨继东 董事 男 56 0 0 0.11 是 29 2005-08-29～2008-08- 王晓东 董事 男 32 0 0 0.36 是 29 2005-08-29～2008-08- 邵运杰 独立董事 男 67 0 0 0.67 是 29 2005-08-29～2008-08- 郭爱莲 独立董事 女 47 0 0 0.67 是 29 2005-08-29～2008-08- 崔生祥 独立董事 男 56 0 0 0.67 是 29 董事会秘 2005-08-29～2008-08- 李强 男 33 0 0 4.5 是 书 29 监事会主 2005-08-29～2008-08- 高士庆 男 48 0 0 9.96 是 席 29 2005-08-29～2008-08- 赵鹤祥 监事 男 59 0 0 0.36 是 29 2005-08-29～2008-08- 樊国红 监事 男 44 0 0 0.36 是 29 合计 / / / / 0 0 / 34.14 / 第 4 页 共 13 页 湖北武昌鱼股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司相对于去年的亏损来说，全年情况大有好转，公司 2005 实现主营收入 416,551,953.83 元， 比 2004 年的 104,230,378.04 元同比增长 299.65%，2005 年实现利润总额 32,030,182.5 元，比 2004 年的-57,561，566.54 元同比增长 155.32%，2005 年实现净利润 4,116,36.84 元,比 2004 年的- 62,868,044.75 元同比增长 106.55%.公司全年的业务没有发生重大改变,但是相对于去年,有三个因素 是今年情况好转的根本原因,第一、年初,公司转让了拥有的鄂州莲花山康福旅游有限责任公司的 97.77%股权，给公司带来了 22,939,666.94 元的投资收益；第二、公司控股子公司北京中地房地产开 发有限公司实现的销售收入比去年同期有大幅的提升，中地公司 2005 年实现销售收入 416,551,953.82 元,比去年同期 99,216,863.00 元增长 319.84%,2005 年实现净利润 24,296,970.22 元,比去年同期的 498,357.24 元,增长 4775.41%,2005 年给公司带来的分摊收益 12,490,394.81 元,比 去年同期的 300,572.19 增长 4055.54%;第三、2005 年公司与鄂州金太阳房地产开发有限公司签订了 《土地和水面使用权转让协议》，鄂州金太阳房地产开发有限公司以每亩 9.85 万元价格受让公司 102 亩土地和水面使用权，转让总价款 1004.7 万元。给公司带来了转让收益 874.50 万元。 公司目前的产业有渔业养殖、畜禽养殖、农产品加工、电子业和房地产业。但在主营收入、主营 利润以及净利润，房地产业在公司整体业务中起重要作用。根据北京房地产业的权威调查，（1）北 京在 2006 年上市新房锐减，仅新增项目 260 个，比去年减少 24%，可供面积减少 20%；（2）2006 年 房价将继续上涨；（3）2006 年，因北京奥运会的临近，新房的需求量也增大。 2006 年，国家在经济环境稳定及北京中地房地产开发有限公司（以下简称“中地公司”）资金瓶颈 问题得到解决的情况下，中地公司将投入新增建设资金 4 亿元左右，实现可供销售面积 12 万 m2，实 现销售（预售）面积在 5 万 m2 左右，销售（预售）收入 6 亿元左右。 为此，公司在 2006 年，主要采取的措施是： 1、继续加大公司筹资力度，通过（1）前期已开发完房屋的销售（预计可销售 1-2 亿）及预售房屋的 滚动开发，（2）自筹资金；（3）融资等方式，力争在 2006 年的第三季度底东四十条房地产的Ⅰ段 房产能够顺利封顶。 2、通过必要的产业结构调整强化房地产主业。公司子公司北京中地房地产开发有限公司在 2006 年底 或 2007 年完成封顶实现收入的同时，公司与北京中地房地产开发有限公司各股东沟通，拟加大对子 公司的控股比例，使中地公司能够更好地为公司的发展带来收益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 减少 179.19 农 业 2,084,906.22 2,633,583.45 -26.32 -29.79 32.82 个百分点 减少 28.12 个 房地产 414,467,047.61 341,392,034.33 17.63 317.74 355.92 百分点 减少 100 个百 工 业 -100.00 -100.00 分点 减少 100 个百 旅游业 -100.00 -100.00 分点 减少 29.98 个 合 计 416,551,953.83 344,025,617.78 17.41 299.65 339.31 百分点 产品 第 5 页 共 13 页 湖北武昌鱼股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 湖北省 2,084,906.22 -58.41 北京市 414,467,047.61 317.74 合 计 416,551,953.83 299.65 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司 2004 年亏损，2005 年的利润用于弥补去 因为去年公司亏损，因此公司未分配利 年的亏损 润为负数。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起 至出售日 是否为关联 所涉及的 所涉及的 交易对方及 该出售资 出售产生的损 交易（如 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 被出售资产 产为上市 益 是，说明定 是否已全 是否已全 公司贡献 价原则） 部过户 部转移 的净利润 湖北鄂商集 团股份有限 公司 , 鄂 2004- 119,000,000.00 0 22,939,700.00 否 是 是 州莲花山康 12-27 福旅游有限 责任公司 无 , 增加当年的投资收益 ; 第 6 页 共 13 页 湖北武昌鱼股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 湖北多 佳股份 2003- 连带责 100,000,000.00 2003-06-02 ～ 2006-06-02 否 否 有限公 06-12 任担保 司 ～ ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 260,000,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 99,630,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 359,630,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 54.5 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 160,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 32,848,898.98 上述三项担保金额合计 192,848,898.98 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 第 7 页 共 13 页 湖北武昌鱼股份有限公司 2005 年度报告摘要 由于公司排名前三位股东持有的公司股份均被抵押或冻结，公司部分贷款逾期，公司股东武昌鱼 集团与爱地公司的股份转让尚未完成，公司股权分置工作较为复杂。但公司管理层决心按照有关政策 要求，积极推进股改工作，力争五月份进入股改程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:湖北武昌鱼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 15,038,809.11 127,665,159.82 8,896,164.29 1,397,348.17 短期投资 20,000.00 20,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 31,444,728.40 60,999,457.73 4,704,640.44 5,622,146.67 其他应收款 34,209,798.93 98,451,856.14 250,289,005.20 314,505,713.86 预付账款 4,528,872.06 7,098,766.29 应收补贴款 存货 1,515,370,741.45 1,745,087,493.41 258,619.99 3,336,711.28 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 623,542.00 流动资产合计 1,600,612,949.95 2,039,946,275.39 264,148,429.92 324,861,919.98 长期投资： 长期股权投资 131,578,257.13 177,936,905.77 488,949,288.15 597,458,660.33 长期债权投资 长期投资合计 131,578,257.13 177,936,905.77 488,949,288.15 597,458,660.33 其中：合并价差(贷差以“- 131,378,257.13 161,784,788.01 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 列) 第 8 页 共 13 页 湖北武昌鱼股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产： 固定资产原价 284,481,809.76 366,885,074.75 64,325,237.70 61,930,522.48 减：累计折旧 58,659,698.27 74,305,063.70 27,188,508.81 25,132,268.37 固定资产净值 225,822,111.49 292,580,011.05 37,136,728.89 36,798,254.11 减：固定资产减值准备 11,814,687.92 11,854,790.32 10,400,718.94 10,400,718.94 固定资产净额 214,007,423.57 280,725,220.73 26,736,009.95 26,397,535.17 工程物资 在建工程 130,581,760.57 143,087,636.85 76,370,323.33 78,705,695.73 固定资产清理 固定资产合计 344,589,184.14 423,812,857.58 103,106,333.28 105,103,230.90 无形资产及其他资产： 无形资产 100,355,189.74 112,247,153.23 98,720,270.46 104,247,948.54 长期待摊费用 12,496,000.00 13,632,000.00 12,496,000.00 13,632,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 112,851,189.74 125,879,153.23 111,216,270.46 117,879,948.54 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,189,631,580.96 2,767,575,191.97 967,420,321.81 1,145,303,759.75 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 220,964,400.00 266,704,400.00 88,444,400.00 134,184,400.00 应付票据 应付账款 343,095,800.27 340,118,075.68 2,293,461.23 2,408,618.75 预收账款 49,497,376.94 262,141,350.92 91,008.70 91,008.70 应付工资 7,692,202.79 3,535,012.53 153,585.24 306,214.07 应付福利费 5,334,936.28 4,772,318.65 461,144.08 429,470.87 应付股利 135,701.80 135,701.80 135,701.80 135,701.80 应交税金 129,070,489.89 93,629,671.69 14,339,260.07 13,902,684.98 其他应交款 1,474,938.87 935,213.64 112,712.69 152,459.43 其他应付款 283,185,861.97 702,977,477.32 142,555,580.75 288,042,966.47 预提费用 7,699,091.39 3,188,704.33 1,546,170.75 1,295,700.93 预计负债 10,181,743.26 12,604,939.62 一年内到期的长期负债 271,975,826.14 215,141,250.90 其他流动负债 流动负债合计 1,330,308,369.60 1,905,884,117.08 250,133,025.31 440,949,226.00 长期负债： 长期借款 9,400,000.00 27,399,583.86 9,400,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 200,000.00 200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 9,600,000.00 27,599,583.86 9,400,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,339,908,369.60 1,933,483,700.94 259,533,025.31 440,949,226.00 少数股东权益(合并报表填 124,161,009.31 112,685,012.51 第 9 页 共 13 页 湖北武昌鱼股份有限公司 2005 年度报告摘要 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 445,137,238.00 445,137,238.00 445,137,238.00 445,137,238.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 445,137,238.00 445,137,238.00 445,137,238.00 445,137,238.00 资本公积 301,509,914.20 301,509,914.20 306,278,781.07 306,278,781.07 盈余公积 25,187,220.38 24,671,696.66 25,187,220.38 24,671,696.66 其中：法定公益金 8,395,740.13 8,223,898.89 8,395,740.13 8,223,898.89 未分配利润 -46,272,170.53 -49,912,370.34 -68,715,942.95 -71,733,181.98 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 725,562,202.05 721,406,478.52 707,887,296.50 704,354,533.75 合计 负债和所有者权益（或股东 2,189,631,580.96 2,767,575,191.97 967,420,321.81 1,145,303,759.75 权益）总计 公司法定代表人: 翦英海 主管会计工作负责人: 吴迪真 会计机构负责人: 汪小林 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:湖北武昌鱼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 416,551,953.83 104,230,378.04 2,084,906.22 2,969,714.78 减：主营业务成本 344,025,617.78 78,311,065.55 2,633,583.45 1,982,850.35 主营业务税金及附加 24,884,862.29 5,964,302.92 676.57 80,000.00 二、主营业务利润（亏损以“- 47,641,473.76 19,955,009.57 -549,353.80 906,864.43 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 94,534.14 -438,318.37 1,492,931.56 1,565,018.15 ”号填列） 减: 营业费用 353,860.76 2,562,646.52 63,050.37 108,277.51 管理费用 12,240,407.50 25,172,453.83 10,531,060.97 23,125,524.94 财务费用 14,216,783.25 12,541,934.51 7,025,183.87 6,245,682.50 三、营业利润（亏损以“-”号 20,924,956.39 -20,760,343.66 -16,675,717.45 -27,007,602.37 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 3,476,221.44 -20,214,415.78 10,490,627.82 -40,768,798.20 填列） 补贴收入 399,800.00 营业外收入 9,824,516.24 2,972,824.13 9,824,516.24 2,893,794.78 减：营业外支出 2,195,511.92 19,959,431.23 106,663.86 8,489,416.49 四、利润总额（亏损总额以“- 32,030,182.15 -57,561,566.54 3,532,762.75 -73,372,022.28 ”号填列） 减：所得税 15,940,382.89 5,205,356.34 减：少数股东损益 11,973,436.42 101,121.87 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 4,116,362.84 -62,868,044.75 3,532,762.75 -73,372,022.28 列） 加：年初未分配利润 -49,873,009.65 12,955,674.41 -71,733,181.98 1,638,840.30 第 10 页 共 13 页 湖北武昌鱼股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他转入 六、可供分配的利润 -45,756,646.81 -49,912,370.34 -68,200,419.23 -71,733,181.98 减：提取法定盈余公积 343,682.48 343,682.48 提取法定公益金 171,841.24 171,841.24 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -46,272,170.53 -49,912,370.34 -68,715,942.95 -71,733,181.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -46,272,170.53 -49,912,370.34 -68,715,942.95 -71,733,181.98 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 翦英海 主管会计工作负责人: 吴迪真 会计机构负责人: 汪小林 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:湖北武昌鱼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 227,173,169.13 2,172,536.46 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 40,747,270.84 46,193,106.85 经营活动现金流入小计 267,920,439.97 48,365,643.31 购买商品、接受劳务支付的现金 268,340,064.47 31,729.00 支付给职工以及为职工支付的现金 4,080,151.51 910,053.40 支付的各项税费 2,908,772.31 481,963.92 支付的其他与经营活动有关的现金 75,700,636.16 4,422,760.30 经营活动现金流出小计 351,029,624.45 5,846,506.62 经营活动现金流量净额 -83,109,184.48 42,519,136.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 第 11 页 共 13 页 湖北武昌鱼股份有限公司 2005 年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 10,047,000.00 10,047,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,047,000.00 10,047,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 320,572.00 113,954.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 320,572.00 113,954.00 投资活动产生的现金流量净额 9,726,428.00 9,933,046.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 36,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 36,000,000.00 偿还债务所支付的现金 54,900,000.00 36,340,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,343,594.23 8,613,366.57 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 75,243,594.23 44,953,366.57 筹资活动产生的现金流量净额 -39,243,594.23 -44,953,366.57 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -112,626,350.71 7,498,816.12 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,116,362.84 3,532,762.75 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 11,973,436.42 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -3,257,685.91 -1,635,082.65 固定资产折旧 8,179,367.84 2,057,387.76 无形资产摊销 4,762,641.80 4,720,661.82 长期待摊费用摊销 1,136,000.00 1,136,000.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 3,720,301.24 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -8,688,316.58 -8,688,316.58 固定资产报废损失 财务费用 22,490,633.79 8,863,836.39 投资损失（减：收益） -3,476,221.44 -10,490,627.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 229,716,751.96 3,078,091.29 经营性应收项目的减少(减：增加) 89,996,278.73 68,371,310.12 经营性应付项目的增加(减：减少) -443,778,735.17 -28,426,886.39 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -83,109,184.48 42,519,136.69 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 第 12 页 共 13 页 湖北武昌鱼股份有限公司 2005 年度报告摘要 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 15,038,809.11 8,896,164.29 减：现金的期初余额 127,665,159.82 1,397,348.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -112,626,350.71 7,498,816.12 公司法定代表人: 翦英海 主管会计工作负责人: 吴迪真 会计机构负责人: 汪小林 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期转让控股子公司鄂州莲花山康福旅游有限责任公司 97.97%的股权，年末鄂州莲花山康福旅 游有限责任公司未纳入合并报表范围。 董事长：翦英海 湖北武昌鱼股份有限公司 2006 年 3 月 27 日 第 13 页 共 13 页