豫光金铅(600531)2004年年度报告摘要

河南豫光金铅股份有限公司 2004 年年度报告摘要 河南豫光金铅股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事、公司经理、财务负责人保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事王佐成先生，因公出差，未出席本次会议，特委托公司独立董事王本哲先生代为行使 表决权。 1.3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人杨安国，主管会计工作负责人李继红，会计机构负责人（会计主管人员）苗红 强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 600531 股票代码 豫光金铅 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河南省济源市济水大街中段 525 号 邮政编码 454650 公司国际互联网网址 http://www.yggf.com.cn 电子信箱 yuguang@yggf.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任文艺 蔡亮 联系地址 河南省济源市济水大街中段 525 号 河南省济源市济水大街中段 525 号 电话 0391-6665836 0391-6665836 传真 0391-6688986 0391-6688986 电子信箱 yuguang@yggf.com.cn yuguang@yggf.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 2,375,724,981.57 1,383,100,538.81 71.77 1,005,990,475.64 利润总额 141,869,714.42 88,434,639.77 60.42 49,893,936.93 净利润 96,894,121.71 58,353,868.99 66.05 33,619,727.23 扣除非经常性损益的净利润 93,925,278.18 59,643,356.92 57.48 33,377,787.34 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,517,775,625.05 1,100,942,523.82 37.86 967,350,456.02 股东权益 650,290,898.58 576,214,139.75 12.86 530,541,890.76 经营活动产生的现金流量净额 -30,842,780.15 82,846,643.24 -137.23 7,819,293.05 第 1 页 共 15 页 河南豫光金铅股份有限公司 2004 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.424 0.256 65.63 0.27 最新每股收益 净资产收益率(%) 14.90 10.13 47.09 6.34 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 14.44 10.35 39.52 6.29 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 0.36 -138.89 -0.62 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.85 2.52 13.10 4.18 调整后的每股净资产 2.85 2.52 13.10 4.17 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,736,765.69 短期投资收益 1,993,892.04 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -159,598.96 以前年度已经计提各项减值准备的转回 527,321.11 所得税影响数 1,129,536.35 合计 2,968,843.53 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 146,333,160 146,333,160 境内法人持有股份 936,000 936,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 147,269,160 147,269,160 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 81,000,000 81,000,000 第 2 页 共 15 页 河南豫光金铅股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 81,000,000 81,000,000 三、股份总数 228,269,160 228,269,160 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 30,071 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年度内增 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 比例(%) 结的股份 减 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 河南豫光金铅集团有限责任公司 0 129,953,160 56.93 未流通 国有股东 中国黄金集团公司 0 12,168,000 5.33 未流通 国有股东 济源市财务开发公司 0 4,212,000 1.85 未流通 国有股东 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 1,830,354 0.80 已流通 未知 证券投资基金 刘永金 665,620 0.29 已流通 未知 陕西省科技风险投资有限总公司 606,291 0.27 已流通 未知 河南省济源市金翔铅盐有限公司 0 585,000 0.26 未流通 陕西省长安科技实业开发有限公司 453,141 0.20 已流通 未知 天水荣昌工贸有限责任公司 0 351,000 0.15 未流通 陈伟鸣 294,300 0.13 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,830,354 A 股 刘永金 665,620 A 股 陕西省科技风险投资有限总公司 606,291 A 股 陕西省长安科技实业开发有限公司 453,141 A 股 陈伟鸣 294,300 A 股 陈守怡 269,801 A 股 岳鹏 230,000 A 股 天津华林祥食品娱乐有限公司 206,300 A 股 陕西明达博文商务有限公司 200,000 A 股 周兵 185,740 A 股 公司非流通股股东和前十名流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人情 上述股东关联关系或一致行动的说明 况 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：河南豫光金铅集团有限责任公司 第 3 页 共 15 页 河南豫光金铅股份有限公司 2004 年年度报告摘要 法人代表：杨安国 注册资本：15,018 万元人民币 成立日期：1997 年 4 月 9 日 主要经营业务或管理活动：有色金属、贵金属冶炼（不含金银和国家有专项规定的除外），煤炭 机械，建筑材料，化工原料及产品（不含易燃易爆危险品），进出口贸易。 河南豫光金铅集团有限责任公司以有色冶炼及煤机产品为主业，始建于 1957 年，是一个集冶 金、煤机、化工、建材、餐饮服务等产业为一体的国有大型企业集团。 （2）公司最终实际控制人是济源市人民政府。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 杨安国 董事长 男 50 2003-04-21～2006-04-21 0 0 王佐成 董事 男 42 2003-04-21～2006-04-21 0 0 李继红 董事、总经理 女 49 2003-04-21～2006-04-21 0 0 董事、副总经 任文艺 男 37 2003-04-21～2006-04-21 0 0 理、董秘 翟延明 董事 男 54 2003-04-21～2006-04-21 0 0 孙中森 董事 男 49 2003-04-21～2006-04-21 0 0 王本哲 独立董事 男 45 2003-04-21～2006-04-21 0 0 甘亮 独立董事 男 37 2003-04-21～2006-04-21 0 0 秦群立 独立董事 男 43 2003-04-21～2006-04-21 0 0 崔丙仁 监事会召集人 男 55 2003-04-21～2006-04-21 0 0 张中州 监事 男 37 2003-04-21～2006-04-21 0 0 王继荣 监事 男 46 2003-04-21～2006-04-21 0 0 王九江 监事 男 54 2003-04-21～2006-04-21 0 0 李卫锋 监事 男 39 2003-04-21～2006-04-21 0 0 赵乐中 副总经理 男 44 2003-04-21～2006-04-21 0 0 第 4 页 共 15 页 河南豫光金铅股份有限公司 2004 年年度报告摘要 苗红强 财务总监 男 38 2003-04-21～2006-04-21 0 0 张卫国 总工程师 男 38 2004-07-25～2006-04-21 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 河南豫光金铅集团 杨安国 董事长、总经理、党委书记 2001-05～ 是 有限责任公司 王佐成 中国黄金集团公司 事业一部经理 2002-01～ 是 河南豫光金铅集团 翟延明 副总经理 1997-04～ 是 有限责任公司 河南豫光金铅集团 孙中森 总工程师 2001-03～ 是 有限责任公司 河南豫光金铅集团 崔丙仁 工会主席、监事 1997-04～ 是 有限责任公司 天水荣昌工贸有限 王继荣 董事长、总经理 1997-01～ 是 责任公司 济源市财务开发公 张中州 副经理 1999-02～ 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 28.7 金额最高的前三名董事的报酬总额 15.9 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 12.8 独立董事津贴 3 独立董事其他待遇 杨安国，王佐成，翟延明，孙中森，崔丙仁， 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王继荣，张中州。 报酬区间 人数 6.0－7.0 2 4.0－6.0 2 2.5－4.0 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，世界经济持续稳定增长，有色金属需求强劲，国内外基本金属价格上涨，行业经营状 况明显改善。报告期内，公司主要产品的市场形势较好，价格稳定，销售收入增加。与此同时，公司 也存在着原材料涨价、粗铅生产能力不足、煤碳、电力、运输全面紧张、公司产品成本增加等问题和 困难，这些问题和困难给公司带来了一定的经营压力。面对这样的市场环境，公司以积极、稳健、务 实、创新的工作作风，充分利用国内国际市场，加大原料采购力度；大力实施技改创新；提高综合回 收效益；积极推进"企业管理年"活动，强化企业内部管理，挖潜增效，节能降耗，取得了良好的生产 经营业绩。2004 年公司共销售电解铅 20.3 万吨，同比增长 5.29%；黄金 778.38 公斤，同比减少 25.16%；白银 359.64 吨,同比增长 16.39%；硫酸 10.26 万吨，同比减少 11.01%；氧化锌 15928 吨， 同比增长 89.30%；综合回收粗铜 2000 吨、锑 570 吨、铋 110 吨；实现主营业务收入 23.76 亿元，同 比增长 71.77%，实现净利润 9689.41 万元，同比增长 66.05%，经济效益显著增长。2004 年，公司获 “河南省百户重点工业企业”、“中国信息化企业 500 强”、“全国对外贸易信用 AAA 级企业”的称 第 5 页 共 15 页 河南豫光金铅股份有限公司 2004 年年度报告摘要 号，整体上保持了良好的发展态势。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 有色金属 1,510,233,247.11 1,397,275,678.94 8.08 80.32 86.06 -3.44 贵金属 731,541,845.44 676,397,844.74 8.15 54.06 57.43 -2.37 化工 76,189,421.61 45,364,854.24 67.95 92.75 50.67 36.66 其他 57,760,467.41 22,798,952.07 153.35 85.10 22.44 85.76 电解铅 1,510,233,247.11 1,397,275,678.94 8.08 80.32 86.06 -3.44 白银 646,457,073.53 599,930,891.90 7.76 73.11 74.98 -1.16 粗铜 36,300,021.59 9,784,917.46 270.98 83.09 18.79 130.29 关联交易的定价原则 按照公开、公平、公正原则，严格按同期市场价格，或执行国家计划价格。 公司向关联方采购的主要是铅精矿和废铅，是为保证公司正常生产经营需要 而进行的；公司向关联方销售产品，因为公司的关联方生产矿灯、蓄电池和氧化 铅的主要生产原料是电解铅；公司未设置保卫、职工食堂等生产辅助机构，公司 关联交易必要性、持续性的说 的正常生产经营需要的保卫、职工食堂、卫生绿化、通勤等服务由关联方提供， 明 公司需使用关联方的铁路专用线来运输公司产品和原料。 公司与关联方的交易事项交易公允、没有损害公司利益和全体股东的利益。 上述交易对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务在因此类交易而对 关联人形成依赖。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 境内 1,000,478,435.46 66.34 境外 1,375,246,546.11 75.94 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 829,795,783.81 占采购总额比重(%) 33.56 前五名销售客户销售金额合计 1,109,821,720.45 占销售总额比重(%) 46.72 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2004 年度实现的净利润比去年增长 66.05%,其主要原因如下：1、2004 年公司抓住电解铅、白银 国内外销售价格上涨的有利时机，增产快销，利润增长幅度较大。2、公司 2004 年河南省地方税务局 第 6 页 共 15 页 河南豫光金铅股份有限公司 2004 年年度报告摘要 以“豫地税减免（2004 ）12 号”文和“豫地税减免（2004 ）103 号” 文批准公司 2003 年硫酸、氩 气免征企业所得税 4,208,267.50 元, “豫地税减免（2004 ）103 号” 文批准公司预免企业所得税 款 3,040,000.00 元，其余待 2004 年度所得税汇算清缴后减免。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 4,429.60 募集资金总额 31,501.65 已累计使用募集资金总额 30,740.77 是否变更 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 额 进度 收益 收购“铅冶炼 烟气（尘）综 19,865.59 否 18,881.15 6,088 是 是 合治理技改项 目” 综合回收铜、 锑、铋有价金 5,055.00 否 4,936.16 1,777 是 是 属技改项目 副产品氧化锌 深加工生产等 3,265.00 否 3,609.79 -140 是 否 级(活性)氧化 锌项目 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 副产品氧化锌深加工生产等级(活性)氧化锌项目于 2003 年 9 月竣工试生产，报告期实现利润-140 （分具体项 万元，低于招股说明书承诺收益的 20%以上。主要原因系该产品目前处于生产初期，成本较高。 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 第 7 页 共 15 页 河南豫光金铅股份有限公司 2004 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 熔炼系统改造 44,959,281.66 48.87% 工程 电解车间扩建 157,350.00 0.60% 其他工程 925,259.63 合计 46,041,891.29 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 96,894,121.71 元，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 9,689,412.17 元,10%的公益金 9,689,412.17 元,加期初未分配利润 105,724,949.02 元,分配 2003 年度现金股利 22,826,916.00 元，2004 年可供股东分配的利润 160,413,330.39 元,以现有股本 228,269,160 为基数,向全体股东按 每 10 股派发现金 1.50 元(含税),共派发现金 34,240,374.00 元,剩余未分配利润 126,172,956.39 元 结转以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 河南豫光金铅集团废旧有 0 0 12,994.21 5.25 色金属回收公司 合计 0 0 12,994.21 5.25 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 8 页 共 15 页 河南豫光金铅股份有限公司 2004 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王本哲 4 4 甘亮 4 4 秦群立 4 4 报告期，公司三名独立董事认真履行《公司章程》和《独立董事制度》所赋予的职责，认真行使 独立董事的职权，履行独立董事职责和义务，积极了解公司生产、经营、财务等方面工作状况，参加 董事会及股东大会，对公司的关联交易及其它事项发表了独立意见，为董事会客观、科学的决策起到 了积极的作用，维护了公司的整体利益及广大中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计，注册会计师张金才、方国胜签字 出具了勤信审字[2005]第 011 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:河南豫光金铅股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 155,427,932.50 287,627,065.69 短期投资 2,000,000.00 1,840,732.80 应收票据 600,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 36,963,436.06 47,100,804.17 其他应收款 7,128,310.50 4,108,102.71 预付账款 97,887,481.21 47,399,890.00 应收补贴款 存货 415,027,245.81 685,532,061.86 待摊费用 485,984.29 423,472.54 第 9 页 共 15 页 河南豫光金铅股份有限公司 2004 年年度报告摘要 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 715,520,390.37 1,074,032,129.77 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 419,479,667.71 473,058,010.30 减：累计折旧 94,261,843.26 122,550,678.82 固定资产净值 325,217,824.45 350,507,331.48 减：固定资产减值准备 1,683,966.23 5,386,937.82 固定资产净额 323,533,858.22 345,120,393.66 工程物资 74,030.60 在建工程 36,021,870.36 69,936,443.97 固定资产清理 28,252.40 固定资产合计 359,583,980.98 415,130,868.23 无形资产及其他资产： 无形资产 25,313,158.03 28,612,627.05 长期待摊费用 524,994.44 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 25,838,152.47 28,612,627.05 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,100,942,523.82 1,517,775,625.05 流动负债： 短期借款 137,000,000.00 376,493,125.00 应付票据 11,487,000.00 68,000,000.00 应付账款 102,284,854.81 108,191,701.00 预收账款 59,123,478.39 88,741,420.28 应付工资 3,310,460.09 7,240,186.11 应付福利费 6,875,841.31 8,645,269.75 应付股利 应交税金 -4,522,041.81 -1,550,130.92 其他应交款 8,447.69 其他应付款 88,624,303.59 36,536,810.94 预提费用 2,336,040.00 1,436,344.31 预计负债 一年内到期的长期负债 60,000,000.00 120,000,000.00 第 10 页 共 15 页 河南豫光金铅股份有限公司 2004 年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 466,528,384.07 813,734,726.47 长期负债： 长期借款 58,200,000.00 53,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 150,000.00 其他长期负债 长期负债合计 58,200,000.00 53,750,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 524,728,384.07 867,484,726.47 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 228,269,160.00 228,269,160.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 228,269,160.00 228,269,160.00 资本公积 212,618,388.47 212,627,941.59 盈余公积 29,601,642.26 48,980,466.60 其中：法定公益金 14,800,821.13 24,490,233.30 未分配利润 105,724,949.02 160,413,330.39 拟分配现金股利 22,826,916.00 34,240,374.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 576,214,139.75 650,290,898.58 负债和所有者权益（或股东权 1,100,942,523.82 1,517,775,625.05 益）总计 公司法定代表人: 杨安国 主管会计工作负责人: 李继红 会计机构负责人: 苗红强 第 11 页 共 15 页 河南豫光金铅股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:河南豫光金铅股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 2,375,724,981.57 1,383,100,538.81 减：主营业务成本 2,141,837,329.99 1,229,356,139.33 主营业务税金及附加 1,547,480.90 181,183.85 二、主营业务利润（亏损以“- 232,340,170.68 153,563,215.63 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 3,068,741.41 3,460,959.73 ”号填列） 减: 营业费用 33,938,856.02 22,798,480.51 管理费用 37,132,055.50 27,649,798.40 财务费用 22,132,475.83 14,298,765.79 三、营业利润（亏损以“-”号 142,205,524.74 92,277,130.66 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 1,045,666.67 填列） 期货损益 1,993,892.04 157,383.25 补贴收入 1,736,765.69 营业外收入 226,854.29 133,169.89 减：营业外支出 4,293,322.34 5,178,710.70 四、利润总额（亏损总额以“- 141,869,714.42 88,434,639.77 ”号填列） 减：所得税 44,975,592.71 30,080,770.78 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 96,894,121.71 58,353,868.99 列） 加：年初未分配利润 105,724,949.02 71,723,473.83 其他转入 六、可供分配的利润 202,619,070.73 130,077,342.82 减：提取法定盈余公积 9,689,412.17 5,835,386.90 提取法定公益金 9,689,412.17 5,835,386.90 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 183,240,246.39 118,406,569.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22,826,916.00 12,681,620.00 转作股本的普通股股利 第 12 页 共 15 页 河南豫光金铅股份有限公司 2004 年年度报告摘要 八、未分配利润(未弥补亏损以 160,413,330.39 105,724,949.02 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 杨安国 主管会计工作负责人: 李继红 会计机构负责人: 苗红强 第 13 页 共 15 页 河南豫光金铅股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位:河南豫光金铅股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,556,127,667.32 收到的税费返还 13,629,423.82 收到的其他与经营活动有关的现金 2,268,042.08 现金流入小计 2,572,025,133.22 购买商品、接受劳务支付的现金 2,478,685,995.24 支付给职工以及为职工支付的现金 38,897,109.37 支付的各项税费 65,204,072.77 支付的其他与经营活动有关的现金 20,080,735.99 现金流出小计 2,602,867,913.37 经营活动产生的现金流量净额 -30,842,780.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 159,267.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 159,267.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 86,770,323.49 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 86,770,323.49 投资活动产生的现金流量净额 -86,611,056.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 961,590,254.91 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,162,039.03 现金流入小计 962,752,293.94 偿还债务所支付的现金 666,929,187.79 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,207,566.73 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,435,641.02 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 714,572,395.54 筹资活动产生的现金流量净额 248,179,898.40 四、汇率变动对现金的影响 1,473,071.23 五、现金及现金等价物净增加额 132,199,133.19 第 14 页 共 15 页 河南豫光金铅股份有限公司 2004 年年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 96,894,121.71 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 8,050,571.92 固定资产折旧 28,686,476.82 无形资产摊销 756,959.86 长期待摊费用摊销 524,994.44 待摊费用减少（减：增加） 62,511.75 预提费用增加（减：减少） -899,695.69 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 190,621.39 固定资产报废损失 财务费用 22,132,475.83 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -270,490,699.88 经营性应收项目的减少(减：增加) 18,739,065.07 经营性应付项目的增加(减：减少) 64,509,816.63 其他 经营活动产生的现金流量净额 -30,842,780.15 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 287,627,065.69 减：现金的期初余额 155,427,932.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 132,199,133.19 公司法定代表人: 杨安国 主管会计工作负责人: 李继红 会计机构负责人: 苗红强 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：杨安国 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年 2 月 26 日 第 15 页 共 15 页