法拉电子(600563)2004年年度报告摘要

厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人曾福生，主管会计工作负责人欧阳超建，会计机构负责人（会计主管人员）吴 东升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 法拉电子 股票代码 600563 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 福建省厦门市金桥路 101 号 福建省厦门市金桥路 101 号 邮政编码 邮政编码：361012 公司国际互联网网址 HTTP://WWW.FARATRONIC.COM 电子信箱 lhp@faratronic.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许琼玖 王勇 福建省厦门市金桥路 101 号法拉电子董 福建省厦门市金桥路 101 号法拉电子董 联系地址 事会秘书处 事会秘书处 电话 0592-5114116 0592-5114116 传真 0592-5042553 0592-5042553 电子信箱 xuqj@faratronic.com.cn wangyong@faratronic.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 340,180,442.06 297,309,309.93 14.42 246,486,431.92 利润总额 88,216,568.83 79,178,836.20 11.41 54,565,051.67 净利润 77,603,783.44 70,373,119.71 10.27 44,342,958.22 扣除非经常性损益的净利润 76,175,388.52 66,671,019.45 14.26 44,488,684.22 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 减(%) 总资产 773,384,030.10 755,723,534.51 2.34 719,457,917.56 股东权益 710,840,567.20 678,236,783.76 4.81 652,363,664.05 经营活动产生的现金流量净额 64,371,887.77 80,824,056.21 108,268,947.43 -20.36 第 1 页 共 16 页 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 减(%) 0.30 每股收益 0.52 0.47 10.64 最新每股收益 0.52 净资产收益率(%) 10.92 10.38 5.20 6.80 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 10.72 9.83 9.05 6.82 每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.54 -20.36 0.72 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 减(%) 每股净资产 4.74 4.52 4.87 4.35 调整后的每股净资产 4.73 4.52 4.65 4.35 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 交易价格显失公允的交易产生的损益 0 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 0 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 各种形式的政府补贴 984,304 债务重组损益 0 资产置换损益 0 与经营业务无直接关系，如自然灾害等导致的流动资产 0 盘盈、盘亏损益 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 0 短期投资收益 0 委托投资损益 0 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 522,459.91 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值 0 准备 以前年度已经计提各项减值准备的转回 0 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯 0 调整数 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0 所得税影响数 -78,368.99 合计 1,428,394.92 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 16 页 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,000 100,000,000 其中： 国家持有股份 30,000,000 30,000,000 境内法人持有股份 70,000,000 70,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 50,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 50,000,000 三、股份总数 150,000,000 150,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 9,648 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 厦门市法拉发展总公司 0 64,000,000 42.67 未流通 法人股东 厦门建发集团有限公司 0 30,000,000 20.00 未流通 国有股东 金鑫证券投资基金 1,961,451 6,061,405 4.04 已流通 未知 法人股东 厦门竹正发展有限公司 0 5,000,000 3.33 未流通 法人股东 交通银行－融通行业景气证券投资基 2,484,779 2,484,779 1.66 已流通 未知 法人股东 金 招商银行股份有限公司－招商股票投 2,300,524 2,379,598 1.59 已流通 未知 法人股东 资基金 招商银行股份有限公司－中信经典配 1,888,844 1,888,844 1.26 已流通 未知 法人股东 置证券投资基金 景福证券投资基金 1,860,996 1,860,996 1.24 已流通 未知 法人股东 交通银行－汉兴证券投资基金 1,793,236 1,793,236 1.20 已流通 未知 法人股东 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证 1,727,191 1,727,191 1.15 已流通 未知 法人股东 券投资基金 第 3 页 共 16 页 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 金鑫证券投资基金 6,061,405 A 股 交通银行－融通行业景气证券投资基金 2,484,779 A 股 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 2,379,598 A 股 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 1,888,844 A 股 景福证券投资基金 1,860,996 A 股 交通银行－汉兴证券投资基金 1,793,236 A 股 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 1,727,191 A 股 中国工商银行－汉鼎证券投资基金 1,634,950 A 股 中国银行－招商先锋证券投资基金 1,539,912 A 股 富国动态平衡证券投资基金 1,447,797 其它 上述股东关联关系或一致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：厦门市法拉发展总公司 法人代表：曾福生 注册资本：55,000,000 元人民币 成立日期：1955 年 5 月 1 日 主要经营业务或管理活动：投资 （2）实际控制人情况 公司名称：厦门市法拉发展总公司 法人代表：曾福生 注册资本：55,000,000 元人民币 成立日期：1955 年 5 月 1 日 主要经营业务或管理活动：投资 控股股东的企业性质为集体所有制；控股股东与实际控制人一致。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 16 页 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 曾 福 董事长 男 61 2002-02-26～2005-02-26 0 0 生 吴 小 董事 女 50 2002-02-26～2005-02-26 0 0 敏 郭 锦 董事 男 53 2002-02-26～2005-02-26 0 0 地 郭 炳 独立董事 男 71 2002-02-26～2005-02-26 0 0 炫 孟 林 独立董事 男 56 2002-02-26～2005-02-26 0 0 明 沈 艺 独立董事 男 42 2002-02-26～2005-02-26 0 0 峰 严 春 董事、总经 男 42 2002-02-26～2005-02-26 0 0 光 理 张 树 董事、副总 男 52 2002-02-26～2005-02-26 0 0 杰 经理 欧 阳 董事、副总 男 49 2002-02-26～2005-02-26 0 0 超建 经理 许 琼 董秘、副总 男 47 2002-02-26～2005-02-26 0 0 玖 经理 刘 跃 监事会召集 男 47 2002-02-26～2005-02-26 0 0 智 人 林芳 监事 女 35 2002-02-26～2005-02-26 0 0 陈 国 监事 男 35 2004-04-09～2005-02-26 0 0 彬 陈宇 副总经理 男 44 2004-04-22～2005-02-26 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 厦门市法拉发展 曾福生 总经理 1982-02-01～ 否 总公司 第 5 页 共 16 页 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 厦门建发集团有 吴小敏 总经理 2000-02-01～ 是 限公司 厦门建发集团有 郭锦地 投资部经理 1997-02-01～2006-01-31 是 限公司 厦门建发集团有 林芳 审计部经理 2001-02-01～2006-01-31 是 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,630,722 金额最高的前三名董事的报酬总额 837,434 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 725,932 总额 独立董事津贴 108,000 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 吴小敏董事，郭锦地董事，林芳监事。 姓名 报酬区间 人数 7 万元人民币至 20 万元人民币 3 20 万元人民币至 30 万元人民币 4 30 万元人民币以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司继续以稳健的步伐,实现产销量稳步增长，全年实现主营业务收入 34,018.04 万 元，比上年增长 14.42%，实现净利润 7,760.38 万元，比上年增长 10.27%。报告期，产品市场价格下 降，原材料价格上涨，对公司成本构成很大的压力。为此公司一方面借助募集资金项目的陆续投产之 机，整合资源配置，利用技术革新，直接带动生产能力的进一步提高，更加突显规模效益，形成自己 的成本优势；另一方面公司在保证稳定的供应链的同时，通过制订科学严谨的全年批量采购计划，规 模批量采购等策略，有效控制采购成本。 公司着眼于市场竞争的需要，实现了所有产品的无铅化无害化工作，满足市场对产品绿色环保的 要求。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 电子元件 340,180,442.06 212,631,671.83 37.01 14.42 19.72 -2.46 电容器及金 340,180,442.06 212,631,671.83 14.42 19.72 -2.46 属化膜 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 第 6 页 共 16 页 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 266,987,780.94 16.65 国外 73,192,661.12 6.96 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 10,084.25 占采购总额比重(%) 54.55 前五名销售客户销售金额合计 9,989.01 占销售总额比重(%) 29.36 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 172,880,000 募集资金总额 382,227,400 已累计使用募集资金总额 379,770,000 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 片式薄膜电容 器生产线技术 22,517 否 18,874 1,816 是 是 改造项目 薄膜电容器用 15,658 否 11,251 930 是 是 铝金属化膜生 第 7 页 共 16 页 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 产线技术改造 项目 抑制电源电磁 干扰电容器生 4,394 否 3,775 479 是 是 产线技术改造 项目 交流电容器生 产线技术改造 4,361 否 4,077 70 是 否 项目 合计 46,930 / 37,977 / / 未达到计划进 度和预计收益 交流电容器生产线技术改造项目因为客户正对部分产品进行认证，未达到预期收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司报告期实现净利润 77,603,783.44 元人民币, 根据《公司法》及《公司章程》规定,按 10%提取法定公积金 7,760,378.34 元，5%法定公益金 3,880,189.17 元后,余 65,963,215.93 元，加年初未分配利润 155,862,965.08 元，扣除支付 2003 年 度普通股股利 45,000,000 元，至此，2004 年度未分配利润为 176,826,181.01 元。 公司 2004 年度利润分配预案为：拟以 2004 年度末股本 15,000 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 4 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币 60,000,000 元，利润分配后结存未 分配利润为 116，826，181.01 元。 截止 2004 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 336，927，413.03 元，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共转增股本 75,000,000 股，资本公积金结余 261,927,413.03 元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 8 页 共 16 页 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郭炳炫 4 4 孟林明 4 4 沈艺峰 4 2 2 独立董事沈艺峰先生未出席第二届董事会 2004 年第三、四次会议，均委托独立董事孟林明先生 行使该次会议表决权。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 9 页 共 16 页 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 厦门天健华天所审（2005）GF 字第 0003 号 厦门法拉电子股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的厦门法拉电子股份有限公司（以下简称法拉电子公司）2004 年 12 月 31 日的 资产负债表以及 2004 年度的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是法拉电子公 司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了法拉电子公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国注册会计师：姚立中 、詹秉英 厦门市湖滨南路 57 号金源大厦 17、18 层 2005 年 2 月 26 日 9.2 财务报表 第 10 页 共 16 页 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:厦门法拉电子股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 308,547,373.96 196,889,222.89 短期投资 应收票据 24,196,378.92 31,712,118.26 应收股利 应收利息 3,578,925.00 1,179,935.00 应收账款 101,704,747.53 102,957,081.76 其他应收款 329,950.92 518,953.27 预付账款 3,037,124.64 3,497,381.75 应收补贴款 存货 52,687,655.66 101,339,328.58 待摊费用 135,394.63 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 494,082,156.63 438,229,416.14 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 419,032,579.47 533,361,853.88 减：累计折旧 201,583,783.81 241,264,942.06 固定资产净值 217,448,795.66 292,096,911.82 减：固定资产减值准备 固定资产净额 217,448,795.66 292,096,911.82 工程物资 在建工程 35,614,728.69 34,664,318.58 固定资产清理 固定资产合计 253,063,524.35 326,761,230.40 无形资产及其他资产： 无形资产 8,577,853.53 8,393,383.56 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,577,853.53 8,393,383.56 递延税项： 递延税款借项 资产总计 755,723,534.51 773,384,030.10 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 应付票据 4,900,000.00 2,800,000.00 应付账款 20,814,084.53 36,884,165.98 第 11 页 共 16 页 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 440,659.73 828,098.66 应付工资 6,101,900.00 6,500,000.00 应付福利费 5,431,884.63 6,154,840.33 应付股利 应交税金 10,768,940.20 5,429,849.31 其他应交款 95,174.57 83,880.32 其他应付款 2,975,045.59 3,423,436.28 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 71,527,689.25 62,104,270.88 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,959,061.50 439,192.02 其他长期负债 长期负债合计 5,959,061.50 439,192.02 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 77,486,750.75 62,543,462.90 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 336,927,413.03 336,927,413.03 盈余公积 35,446,405.65 47,086,973.16 其中：法定公益金 11,815,468.57 15,695,657.74 未分配利润 155,862,965.08 176,826,181.01 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 678,236,783.76 710,840,567.20 负债和所有者权益（或股东权益）总计 755,723,534.51 773,384,030.10 公司法定代表人: 曾福生 主管会计工作负责人: 欧阳超建 会计机构负责人: 吴东升 第 12 页 共 16 页 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:厦门法拉电子股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 340,180,442.06 297,309,309.93 减：主营业务成本 212,631,671.83 177,605,493.76 主营业务税金及附加 1,644,498.96 2,344,544.13 二、主营业务利润（亏损以“-” 125,904,271.27 117,359,272.04 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 2,991,523.84 2,181,098.52 号填列） 减: 营业费用 5,309,185.67 4,147,648.67 管理费用 39,890,558.93 42,906,092.35 财务费用 -3,013,754.41 -4,434,895.07 三、营业利润（亏损以“-”号填 86,709,804.92 76,921,524.61 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 列） 补贴收入 984,304.00 1,968,193.00 营业外收入 534,518.35 641,753.54 减：营业外支出 12,058.44 352,634.95 四、利润总额（亏损总额以“-” 88,216,568.83 79,178,836.20 号填列） 减：所得税 10,612,785.39 8,805,716.49 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五 、 净 利 润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 77,603,783.44 70,373,119.71 列） 加：年初未分配利润 155,862,965.08 141,045,813.33 其他转入 六、可供分配的利润 233,466,748.52 211,418,933.04 减：提取法定盈余公积 7,760,378.34 7,037,311.97 提取法定公益金 3,880,189.17 3,518,655.99 提取职工奖励及福利基金(合并报 表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 221,826,181.01 200,862,965.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,000,000.00 45,000,000.00 转作股本的普通股股利 八 、 未 分 配 利润( 未 弥 补 亏损 以 176,826,181.01 155,862,965.08 “-”号填列) 第 13 页 共 16 页 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 曾福生 主管会计工作负责人: 欧阳超建 会计机构负责人: 吴东升 第 14 页 共 16 页 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:厦门法拉电子股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 331,743,612.81 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,513,479.64 现金流入小计 339,257,092.45 购买商品、接受劳务支付的现金 187,406,952.56 支付给职工以及为职工支付的现金 40,192,568.14 支付的各项税费 36,974,792.70 支付的其他与经营活动有关的现金 10,310,891.28 现金流出小计 274,885,204.68 经营活动产生的现金流量净额 64,371,887.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 22,990.15 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 22,990.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 110,685,308.42 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 110,685,308.42 投资活动产生的现金流量净额 -110,662,318.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,367,720.57 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 65,367,720.57 筹资活动产生的现金流量净额 -65,367,720.57 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -111,658,151.07 补充材料 第 15 页 共 16 页 厦门法拉电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 77,603,783.44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,623,835.05 固定资产折旧 39,840,446.25 无形资产摊销 184,469.97 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -135,394.63 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -45,273.26 固定资产报废损失 财务费用 367,725.66 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -46,338,585.47 经营性应收项目的减少(减：增加) -3,263,871.64 经营性应付项目的增加(减：减少) -2,217,577.50 其他 经营活动产生的现金流量净额 64,371,887.77 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 196,889,222.89 减：现金的期初余额 308,547,373.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -111,658,151.07 公司法定代表人: 曾福生 主管会计工作负责人: 欧阳超建 会计机构负责人: 吴东升 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：曾福生 厦门法拉电子股份有限公司 2005 年 2 月 26 日 第 16 页 共 16 页