山鹰纸业(600567)2004年年度报告摘要

安徽山鹰纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 安徽山鹰纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王德贤，主管会计工作负责人汤涌泉，会计机构负责人（会计主管人员）樊茂 英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山鹰纸业 股票代码 600567 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号 邮政编码 243021 公司国际互联网网址 http://www.shanyingpaper.com 电子信箱 stock@shanyingpaper.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱军 孙红莉 联系地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号证券部 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号证券部 电话 0555-2826275 0555-2826275 传真 0555-2826369 0555-2826369 电子信箱 stock@shanyingpaper.com stock@shanyingpaper.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 主营业务收入 123,229.09 90,010.49 90,010.49 36.91 48,822.48 48,822.48 利润总额 5,385.12 4,993.17 4,993.17 7.85 3,200.21 3,200.21 净利润 4,801.57 4,859.56 4,859.56 -1.19 2,511.83 2,511.83 扣除非经常性损益 4,186.65 4,133.44 4,487.00 1.29 2,356.63 2,528.83 的净利润 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产 172,703.67 120,321.31 120,321.31 43.54 83,089.91 83,089.91 股东权益 87,818.18 40,513.65 40,513.65 116.76 35,678.32 34,875.82 经营活动产生的现 4,673.85 -1,290.86 -1,290.86 -462.07 6,114.82 6,114.82 金流量净额 第 1 页 共 1 页 安徽山鹰纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.181 0.302 0.302 -40.07 0.157 0.157 最新每股收益 下降 6.52 个百 净资产收益率(%) 5.47 11.99 11.99 7.04 7.20 分点 扣除非经常性损益的净利润 下降 6.31 个百 4.77 11.08 11.08 7.25 7.25 的净资产收益率(%) 分点 每股经营活动产生的现金流 0.18 -0.08 -0.08 -- 0.38 0.38 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.315 2.517 2.517 31.7 2.223 2.173 调整后的每股净资产 3.289 2.497 2.497 31.72 2.207 2.157 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 9,554,958.60 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -219,648.01 所得税影响数 -3,186,084.12 合计 6,149,226.47 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,500,000 100,500,000 其中： 国家持有股份 93,465,000 93,465,000 境内法人持有股份 7,035,000 7,035,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,500,000 100,500,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,460,115 98,834,499 5,139,605 103,974,104 164,434,219 第 2 页 共 2 页 安徽山鹰纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 60,460,115 98,834,499 5,139,605 103,974,104 164,434,219 三、股份总数 160,960,115 98,834,499 5,139,605 103,974,104 264,934,219 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 37,512 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 马鞍山市山鹰纸业集团有限公司 0 93,465,000 35.28 未流通 无 国有股东 社会公众股 苏州市新吴城电力发展有限公司 9,667,521 9,667,521 3.65 已流通 未知 东 福建省煤炭工业（集团）有限责 社会公众股 6,390,474 6,390,474 2.41 已流通 未知 任公司 东 社会公众股 中国长江航运总公司 5,988,741 5,988,741 2.26 已流通 未知 东 马鞍山市轻工国有资产经营有限 0 5,025,000 1.90 未流通 无 法人股东 公司 社会公众股 华电财务有限公司 2,597,753 2,597,753 0.98 已流通 未知 东 社会公众股 深圳东大投资发展有限公司 1,818,427 1,818,427 0.69 已流通 未知 东 社会公众股 上海国联投资有限公司 1,506,697 1,506,697 0.57 已流通 未知 东 社会公众股 汉盛证券投资基金 1,326,268 1,326,268 0.50 已流通 未知 东 社会公众股 浙江银河股份有限公司 1,298,876 1,298,876 0.49 已流通 未知 东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 苏州市新吴城电力发展有限公司 9,667,521 A股 福建省煤炭工业（集团）有限责任公司 6,390,474 A股 中国长江航运总公司 5,988,741 A股 华电财务有限公司 2,597,753 A股 深圳东大投资发展有限公司 1,818,427 A股 上海国联投资有限公司 1,506,697 A股 汉盛证券投资基金 1,326,268 A股 浙江银河股份有限公司 1,298,876 A股 中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 639,101 A股 莫爱珍 622,800 A股 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 3 页 安徽山鹰纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：马鞍山山鹰纸业集团有限公司 法人代表：周著青 注册资本：23,000 万元人民币 成立日期：1997 年 8 月 1 日 主要经营业务或管理活动：持有、管理并运作公司的各项资产，科研开发，能源开发，物业管 理，后勤服务，运输，贸易，本企业产品、技术出口及本企业所需技术、设备、原辅材料进口。 马鞍山山鹰纸业集团有限公司（简称山鹰集团公司）为本公司主发起人，所持股份 93,465,000 股为未上市流通的国有股，占公司总股本的 35.28%。为进一步深化企业改革，转换经营机制，山鹰 集团公司进行了改制。根据马政秘[2004]61 号文《马鞍山市人民政府关于同意马鞍山山鹰纸业集团 有限公司改制方案的批复》，改制后的山鹰集团公司总股本设置为 23,000 万元人民币，其中国有股 20,000 万元，占总股本的 87%，由马鞍山市国有资产管理办公室持有；企业经营层人员和员工共同出 资组建马鞍山市山鹰创业投资有限公司，对山鹰集团公司增资 3000 万元，占改制后山鹰集团公司总 股本的 13%。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王德贤 董事长 男 58 2002-10-30～2005-10-29 0 0 汤涌泉 董事、总经理 男 51 2002-10-30～2005-10-29 0 0 夏林 董事、副总经理 男 48 2002-10-30～2005-10-29 0 0 杨义传 董事、副总经理、 男 52 2002-10-30～2005-10-29 0 0 王黄来 董事 男 43 2002-10-30～2005-10-29 0 0 包先保 董事 男 44 2002-10-30～2005-10-29 0 0 关德琪 董事 女 53 2002-10-30～2005-10-29 0 0 曹朴芳 独立董事 女 60 2002-10-30～2005-10-29 0 0 王居才 独立董事 男 42 2002-10-30～2005-10-29 0 0 林钟高 独立董事 男 45 2002-10-30～2005-10-29 0 0 吴革 独立董事 男 38 2002-10-30～2005-10-29 0 0 田永霞 监事会主席 女 51 2004-03-08～2005-10-29 0 0 周德林 监事 男 47 2002-10-30～2005-10-29 0 0 潘苏云 监事 男 38 2002-10-30～2005-10-29 0 0 第 4 页 共 4 页 安徽山鹰纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 沈晓卿 副总经理 女 40 2004-02-03～2005-10-29 0 0 樊茂英 财务负责人 女 57 2002-10-30～2005-10-29 0 0 钱军 董事会秘书 男 35 2002-10-30～2005-10-29 0 0 方敏 副总经理 男 37 2004-02-03～2005-10-29 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓 名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 马鞍山山鹰纸业 王德贤 总经理、董事 2004-03-12～2007-03-11 否 集团有限公司 马鞍山山鹰纸业 汤涌泉 董 事 2004-03-12～2007-03-11 否 集团有限公司 马鞍山山鹰纸业 夏 林 董 事 2004-03-12～2007-03-11 否 集团有限公司 马鞍山山鹰纸业 杨义传 董 事 2004-03-12～2007-03-11 否 集团有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 213.62 金额最高的前三名董事的报酬总额 85.59 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 66.91 额 独立董事津贴 8 其参加公司董事会、董事会专家委员会、股东大会的相关费用由本公司 独立董事其他待遇 承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓 名 报酬区间 人数 20 万元以上 2 10-20 万元 8 5-10 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主营业务和经营范围没有发生变化。公司根据 2004 年经营计划和总体目标，精 心组织生产，狠抓节能降耗，不断扩大主业规模，并积极开拓市场，使得公司生产经营继续保持持续 稳定增长，经营计划和目标完成良好。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 造纸 768,150,936.48 683,771,714.08 10.98 21.25 21.53 -12.16 包装 464,139,979.62 391,856,748.19 15.57 74.1 73.81 0.91 第 5 页 共 5 页 安徽山鹰纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 纸及纸板 768,150,936.48 683,771,714.08 10.98 纸箱纸管 464,139,979.62 391,856,748.19 15.57 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 1,232,290,916.10 36.91 国外 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 305,189,082.80 占采购总额比重(%) 30.44 前五名销售客户销售金额合计 165,868,710.44 占销售总额比重(%) 13.46 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 105,000 123,229 成本及费用 差异说明 根据公司制定的经营计划，2004 年计划完成纸板总产量 42 万吨，实际完成 44.76 万吨，比计划增长 6.57%， 第 6 页 共 6 页 安徽山鹰纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 比去年同期增长 21.83%；计划完成纸箱产量 18,000 万 m2，实际完成 23,864.51 万 m2，比计划增长 32.58%，比去 年同期增长 73.77%；计划实现主营业务收入 10.5 亿元，实际实现主营业务收入 12.32 亿元，比计划增长 17.33%， 比去年同期增长 36.91%；实现利润总额 5385 万元，比去年同期增长 7.85%；实现净利润 4,801.57 万元，比上年下 降 1.19%。 公司 2004 年生产经营计划完成良好，主要原因是 2004 年纸业市场需求持续保持高速增长，公司主要募集资金投 资项目投产并发挥良好，纸箱继续保持快速增长，内部挖潜改造成效明显，使包装纸板及纸箱的产销量和主营业务 收入均有较大增幅。由于公司规模扩大，加上远距离运输量增加和限载因素影响，运输费用上升较快，管理费用和 财务费用也相应增加，致使净利润比上年略有下降。 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 1.可转债募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募 已累计使用募集 募集资金总额 23,902.50 4,989.30 22,759.62 集资金总额 资金总额 拟投入金 是否符合计划进 承诺项目 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 额 度和预计收益 5 万吨/年高强度牛皮卡纸 10,469.99 11,615.79 否 详见表下说明 符合 国家级火炬计划项目 4 万吨/年低定量强韧牛皮 6,799.62 4,563.43 否 无 符合 箱纸板火炬计划项目 多层瓦楞纸箱、纸箱板生 3,799.64 3,742.26 否 详见表下说明 符合 产线技改工程 污水处理及水封闭循环使 2,057.00 2,838.14 否 无 符合 用系统改造工程 合 计 23,126.25 22,759.62 未达到计划进度和收益的 说明（分具体项目） 2．增发募集资金使用情况 本年度已使用募 已累计使用募集 募集资金总额 40,000 8.54 42.65 集资金总额 资金总额 拟投入金 是否符合计划进 承诺项目 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 额 度和预计收益 年产 30 万吨纸板技改工程 40,000 否 42.65 无 符合 合 计 40,000 42.65 未达到计划进度和收益的 说明（分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 公司在建的重大非募集资金投资项目为垃圾焚烧发电综合利用项目，该项目于 2003 年开工，其 中两炉两机已于 2004 年 10 月完工并投入运行，尚余两炉一机正在建设，计划 2005 年上半年完工。 项目累计已投入金额 23,108.9 万元，全部建成投产后将可完全满足公司用电、用汽要求，并可有效 降低用电用汽成本。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 7 页 共 7 页 安徽山鹰纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 根据公司现状和市场因素，结合近期项目实施及完成情况，确定 2005 年总体经营计划目标为： 造纸产量完成 48 万吨，比 2004 年增长 7%以上；纸箱产销量完成 26000 万 m2，比 2004 年增长 9%以 上；实现主营业务收入 13.5 亿元，比 2004 年增长 9%以上，综合经济效益继续保持持续稳定增长。 为实现上述经营计划和目标，本公司主要做好以下方面的工作： 1、以保质保量和节能降耗为中心，抓好现有系统的生产经营，提高生产运行效率，保证产销平 衡。 2、抓紧重点项目的建设，确保按计划进度实施，污水处理及水封闭循环使用系统改造项目和自 备电站二期工程要在 2005 年上半年完工投产，年产 30 万吨纸板项目要排工期，抓紧实施。 3、积极做好"两头"的工作，即产品销售工作和原料采购工作，继续拓展销售市场、原料采购尤 其是废纸的收购是重点，要积极研究并完善收购网络，确保生产所需。 4、结合公司信息化管理（ERP）系统建设，促进公司规范运作，进一步完善内部控制、劳动用 工、分配、人才管理等各项制度，提高管理水平和效率，降低管理成本。 5、做好对外合作，尤其是与台湾正隆股份有限公司的合作，引进其先进的技术和管理，全方位 提升公司的竞争力。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 48,015,722.85 元，按《公司章 程》有关规定，提取法定公积金 4,912,855.34 元和 10%的法定公益金 4,912,855.34 元,加上以前年 度未分配利润结余 68,114,319.76 元，本年度可供全体股东分配的利润为 106,304,331.93 元。 为兼顾公司发展和股东利益，董事会决定本次利润分配预案为：向全体股东每股派发 0.10 元现金红 利（含税），由于公司存在可转换债券转股的情况，因此派发现金红利总股本数以派发时股权登记日 的总股本数为准，剩余的未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案须提交年度股东大会审议 通过后实施。 本次不实行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 第 8 页 共 8 页 安徽山鹰纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 3,290.8 报告期末担保余额合计 3,290.8 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,290.8 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,290.8 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,900 担保总额占公司净资产的比例 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 持股 5%以上的股东为本公司控股股东山鹰集团公司，山鹰集团公司在报告期内或持续到报告期 内已对本公司及全体股东作出承诺，对本公司已进行建设和拟投资兴建的项目，将在项目选择和投资 方向上，避免与本公司相同或相似，不与本公司发生同业竞争，以维护本公司的利益。山鹰集团公司 在报告期内履行了上述承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吴革 5 5 曹朴芳 5 5 王居才 5 5 林钟高 5 5 公司 4 位独立董事在任职期内，能够以公司和股东的最大利益为行为准则，按照《独立董事制 度》规定，忠实履行自己的职责，出席董事会会议，认真审议各项议题，在公司募集资金投向、技术 改造项目的选择和实施、对外投资、公司经营管理等方面均提出很多好的建议和意见，对公司董事会 第 9 页 共 9 页 安徽山鹰纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 正确决策、提高管理水平、规范运作等起到了积极的作用，使公司能够保持健康快速发展，同时也切 实维护了中小股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师何降星、秦超签字出具了 天健（2005）审字 006 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 89,519,855.40 277,938,315.83 69,478,938.92 245,901,554.93 短期投资 应收票据 87,526,610.72 109,396,967.15 82,936,734.15 114,400,255.05 应收股利 应收利息 应收账款 82,764,781.88 94,370,942.67 89,504,498.84 90,933,799.07 其他应收款 1,706,864.68 15,773,082.05 14,155,962.08 28,941,125.57 预付账款 27,871,503.72 34,318,014.45 31,027,772.66 33,407,459.44 应收补贴款 存货 114,300,739.50 151,261,290.98 90,358,277.63 116,207,031.65 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 403,690,355.90 683,058,613.13 377,462,184.28 629,791,225.71 长期投资： 长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00 81,333,885.34 105,163,180.13 长期债权投资 长期投资合计 5,000,000.00 5,000,000.00 81,333,885.34 105,163,180.13 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 799,538,111.89 1,056,909,591.26 681,612,833.34 939,833,363.51 减：累计折旧 116,178,854.96 167,694,287.71 91,687,850.11 136,906,688.89 固定资产净值 683,359,256.93 889,215,303.55 589,924,983.23 802,926,674.62 减：固定资产减值准备 固定资产净额 683,359,256.93 889,215,303.55 589,924,983.23 802,926,674.62 工程物资 在建工程 108,231,241.11 149,243,912.38 108,231,241.11 139,096,005.10 固定资产清理 固定资产合计 791,590,498.04 1,038,459,215.93 698,156,224.34 942,022,679.72 无形资产及其他资产： 无形资产 21,022.95 11,439.57 第 10 页 共 10 页 安徽山鹰纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用 2,911,179.95 518,888.89 545,566.08 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,932,202.90 518,888.89 557,005.65 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,203,213,056.84 1,727,036,717.95 1,157,509,299.61 1,676,977,085.56 流动负债： 短期借款 200,181,765.00 203,626,750.00 200,181,765.00 198,626,750.00 应付票据 26,700,000.00 109,408,000.00 87,000,000.00 应付账款 130,541,499.17 149,019,016.15 124,042,605.52 137,286,763.24 预收账款 9,862,431.93 8,434,597.04 8,571,532.51 6,647,267.42 应付工资 450,584.97 530,777.59 284,508.69 271,684.27 应付福利费 1,323,344.94 2,865,120.25 714,004.71 1,788,079.12 应付股利 应交税金 12,144,885.54 2,074,399.26 11,947,546.22 1,939,047.18 其他应交款 252,799.72 338,477.96 226,707.24 301,412.25 其他应付款 21,361,854.18 10,335,681.02 28,930,214.19 9,195,265.52 预提费用 800,509.09 2,550,360.64 212,652.13 1,567,783.70 预计负债 一年内到期的长期负债 10,013,725.00 43,000,000.00 38,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 413,633,399.54 532,183,179.91 375,111,536.21 482,624,052.70 长期负债： 长期借款 128,000,000.00 95,000,000.00 123,000,000.00 95,000,000.00 应付债券 248,916,250.00 214,663,358.47 248,916,250.00 214,663,358.47 长期应付款 841,760.83 197,077.43 专项应付款 5,190,170.83 5,240,170.83 5,190,170.83 5,240,170.83 其他长期负债 长期负债合计 382,948,181.66 315,100,606.73 377,106,420.83 314,903,529.30 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 796,581,581.20 847,283,786.64 752,217,957.04 797,527,582.00 少数股东权益 1,494,967.28 1,571,092.47 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,960,115.00 264,934,219.00 160,960,115.00 264,934,219.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 160,960,115.00 264,934,219.00 160,960,115.00 264,934,219.00 资本公积 142,031,051.79 472,729,852.63 142,031,051.79 472,729,852.63 盈余公积 24,387,724.60 34,213,435.28 24,418,691.44 34,244,402.12 其中：法定公益金 12,193,862.30 17,106,717.64 12,209,345.74 17,122,201.06 未分配利润 77,757,616.97 106,304,331.93 77,881,484.34 107,541,029.81 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 405,136,508.36 878,181,838.84 405,291,342.57 879,449,503.56 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,203,213,056.84 1,727,036,717.95 1,157,509,299.61 1,676,977,085.56 公司法定代表人: 王德贤 主管会计工作负责人: 汤涌泉 会计机构负责人: 樊茂英 第 11 页 共 11 页 安徽山鹰纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,232,290,916.10 900,104,852.09 1,082,351,819.79 762,916,787.66 减：主营业务成本 1,075,628,462.27 788,101,350.91 967,961,307.87 693,278,120.27 主营业务税金及附加 6,648,539.34 4,800,131.02 5,678,456.48 3,423,462.98 二、主营业务利润（亏损以 150,013,914.49 107,203,370.16 108,712,055.44 66,215,204.41 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 1,807,530.95 155,919.90 2,352,475.92 405,200.77 “-”号填列） 减: 营业费用 58,945,945.40 30,252,612.15 50,185,969.40 24,352,200.05 管理费用 34,757,800.33 28,682,597.25 24,148,741.30 18,233,584.18 财务费用 21,323,420.51 14,933,651.11 15,007,608.27 11,188,711.74 三、营业利润（亏损以“-” 36,794,279.20 33,490,429.55 21,722,212.39 12,845,909.21 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 500,021.02 378,000.00 24,329,294.79 29,107,124.78 号填列） 补贴收入 16,776,560.73 16,678,895.74 9,116,400.00 7,410,800.00 营业外收入 205,607.11 94,112.42 105,829.05 51,481.97 减：营业外支出 425,255.12 709,786.25 391,181.60 657,814.38 四、利润总额（亏损总额以 53,851,212.94 49,931,651.46 54,882,554.63 48,757,501.58 “-”号填列） 减：所得税 5,759,343.90 1,043,214.19 5,754,001.27 866,301.61 减：少数股东损益 76,146.19 292,847.57 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 48,015,722.85 48,595,589.70 49,128,553.36 47,891,199.97 填列） 加：年初未分配利润 77,757,616.97 46,906,145.21 77,881,484.34 47,593,524.37 其他转入 六、可供分配的利润 125,773,339.82 95,501,734.91 127,010,037.70 95,484,724.34 减：提取法定盈余公积 4,912,855.34 4,859,558.97 4,912,855.34 4,789,120.00 提取法定公益金 4,912,855.34 4,859,558.97 4,912,855.34 4,789,120.00 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 115,947,629.14 85,782,616.97 117,184,327.02 85,906,484.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,643,297.21 8,025,000.00 9,643,297.21 8,025,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 106,304,331.93 77,757,616.97 107,541,029.81 77,881,484.34 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 12 页 共 12 页 安徽山鹰纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王德贤 主管会计工作负责人: 汤涌泉 会计机构负责人: 樊茂英 第 13 页 共 13 页 安徽山鹰纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,421,334,783.66 1,239,200,421.14 收到的税费返还 16,776,560.73 9,116,400.00 收到的其他与经营活动有关的现金 52,017.85 868,556.30 现金流入小计 1,438,163,362.24 1,249,185,377.44 购买商品、接受劳务支付的现金 1,183,863,498.58 1,055,634,072.81 支付给职工以及为职工支付的现金 55,707,219.51 38,457,887.37 支付的各项税费 81,525,357.42 71,066,338.38 支付的其他与经营活动有关的现金 70,328,788.75 63,518,679.18 现金流出小计 1,391,424,864.26 1,228,676,977.74 经营活动产生的现金流量净额 46,738,497.98 20,508,399.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 500,000.00 500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 147,102.85 26,086.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 647,102.85 526,086.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 223,877,773.62 214,817,990.60 投资所支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 233,877,773.62 224,817,990.60 投资活动产生的现金流量净额 -233,230,670.77 -224,291,904.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 404,027,336.56 404,027,336.56 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 376,061,000.00 371,061,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 780,088,336.56 775,088,336.56 偿还债务所支付的现金 372,629,740.00 362,616,015.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,890,475.01 29,608,712.32 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,657,488.33 2,657,488.33 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 405,177,703.34 394,882,215.65 筹资活动产生的现金流量净额 374,910,633.22 380,206,120.91 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 188,418,460.43 176,422,616.01 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 48,015,722.85 49,128,553.36 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 76,146.19 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,044,589.32 2,068,441.88 固定资产折旧 51,744,304.45 45,705,833.71 无形资产摊销 21,022.95 11,439.57 长期待摊费用摊销 1,628,597.29 213,372.41 第 14 页 共 14 页 安徽山鹰纸业股份有限公司 2004 年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 1,749,851.53 1,355,131.57 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 352,579.08 352,579.08 固定资产报废损失 财务费用 13,567,495.96 13,316,183.27 投资损失（减：收益） -500,021.02 -24,329,294.79 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -36,944,463.93 -25,848,754.02 经营性应收项目的减少(减：增加) -70,553,503.19 -58,877,582.23 经营性应付项目的增加(减：减少) 34,536,176.50 17,412,495.89 其他 经营活动产生的现金流量净额 46,738,497.98 20,508,399.70 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 277,938,315.83 245,901,554.93 减：现金的期初余额 89,519,855.40 69,478,938.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 188,418,460.43 176,422,616.01 公司法定代表人: 王德贤 主管会计工作负责人: 汤涌泉 会计机构负责人: 樊茂英 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：王德贤 安徽山鹰纸业股份有限公司 2005 年 2 月 3 日 第 15 页 共 15 页