新安股份(600596)2004年年度报告

浙江新安化工集团股份有限公司 600596 2004 年年度报告 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 3 二、公司基本情况简介 .............................................................. 3 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 4 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 6 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 9 六、公司治理结构 .................................................................. 12 七、股东大会情况简介 ............................................................. 14 八、董事会报告 .................................................................... 15 九、监事会报告 .................................................................... 22 十、重要事项 ...................................................................... 23 十一、财务会计报告 ................................................................ 27 十二、备查文件目录 ................................................................ 71 2 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人王伟，主管会计工作负责人林加善，会计机构负责人王凤英声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江新安化工集团股份有限公司 公司英文名称：ZHE JIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. 2、公司法定代表人：王 伟 3、公司董事会秘书：姜永平 联系地址：浙江省建德市新安江白沙路 93 号 电话：(0571)64715693 传真：(0571)64715693 E-mail：jiang_yp888@sohu.com 公司证券事务代表：李明乔 联系地址：浙江省建德市新安江白沙路 93 号 电话：(0571)64726275，64723891 转 2080 传真：(0571)64726275 E-mail：li_mq@xinanchem.com 4、公司注册地址：浙江省建德市新安江白沙路 93 号 公司办公地址：浙江省建德市新安江白沙路 93 号 邮政编码：311600 公司国际互联网网址：http://www.xinanchem.com 公司电子信箱：Xinanche@jd.hz.zj.cn 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：新安股份 公司 A 股代码：600596 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 5 月 12 日 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2001 年 8 月 21 日 公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001001033 公司税务登记号码：330182142919274 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江杭州文三路 388 号钱江科技大厦 15－ 21 层 3 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 172,958,989.06 净利润 137,280,629.05 扣除非经常性损益后的净利润 144,412,148.84 主营业务利润 396,579,019.41 其他业务利润 4,180,585.73 营业利润 203,534,331.41 投资收益 801,781.39 补贴收入 1,019,305.00 营业外收支净额 -32,396,428.74 经营活动产生的现金流量净额 134,144,649.94 现金及现金等价物净增加额 74,022,677.43 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -16,947,366.48 各种形式的政府补贴 2,006,405.00 短期投资收益 1,881,039.75 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、 -107,651.22 支出 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 1,581,661.06 所得税影响数 4,454,392.10 合计 -7,131,519.79 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 上期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 1,699,924,336.64 1,018,463,860.87 66.91 782,924,548.67 782,924,548.67 利润总额 172,958,989.06 51,381,981.62 236.61 38,925,729.85 38,925,729.85 净利润 137,280,629.05 35,115,702.90 290.94 32,105,861.98 32,105,861.98 扣除非经常性 144,412,148.84 34,576,477.74 317.66 31,604,182.30 31,604,182.30 损益的净利润 本期比 2002 年末 2004 年末 2003 年末 上期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,454,760,882.46 1,136,126,682.04 28.05 924,807,266.23 924,807,266.23 股东权益 669,186,948.30 543,026,048.74 23.23 527,211,587.44 503,071,722.10 4 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 经营活动产生 的现金流量净 134,144,649.94 123,749,463.54 8.40 115,781,370.56 115,781,370.56 额 本期比 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 上期增 调整后 调整前 减(%) 每股收益（全 0.60 0.262 129.01 0.239 0.239 面摊薄） 最新每股收益 0.60 净资产收益率 （全面摊薄） 20.51 6.47 14.04 6.09 6.38 （%） 扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 21.58 6.37 15.21 6.28 6.28 率（全面摊 薄）（%） 每股经营活动 产生的现金流 0.59 0.92 -35.87 0.86 0.86 量净额 每股收益（加 0.60 0.262 129.01 0.239 0.239 权平均） 扣除非经常性 损益的净利润 0.63 0.258 144.19 0.236 0.236 的每股收益 （全面摊薄） 扣除非经常性 损益的净利润 0.63 0.258 144.19 0.236 0.236 的每股收益 （加权平均） 净资产收益率 （加权平均） 22.44 6.45 15.99 6.11 6.30 （%） 扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 23.61 6.35 17.26 6.20 6.20 率（加权平 均）（%） 本期比 2002 年末 2004 年末 2003 年末 上期增 调整后 调整前 减(%) 每股净资产 2.94 4.05 -27.41 3.93 3.75 调整后的每股 2.93 4.03 -27.30 3.88 3.70 净资产 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算 的净资产收益率及每股收益 5 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 59.26 64.84 1.74 1.74 营业利润 30.42 33.28 0.89 0.89 净利润 20.51 22.44 0.60 0.60 扣除非经常性损益后的净利润 21.58 23.61 0.63 0.63 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 134,110,363 304,984,128.18 65,364,188.03 10,499,937.62 38,567,369.53 543,026,048.74 数 本期 93,877,254 4,973,514.47 20,718,139.43 6,906,046.48 137,280,629.05 256,849,536.95 增加 本期 93,877,254.00 36,811,383.39 130,688,637.39 减少 期末 227,987,617 216,080,388.65 86,082,327.46 17,405,984.10 139,036,615.19 669,186,948.30 数 1)、股本变动原因：以资本公积每 10 股转增 7 股 2)、资本公积变动原因：以资本公积每 10 股转增 7 股 3)、盈余公积变动原因：按净利润一定比例计提 4)、法定公益金变动原因：按净利润一定比例计提 5)、未分配利润变动原因：本期实现利润及上年利润分配 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 39,930,000 27,951,000 27,951,000 67,881,000 其中： 国家持有股份 39,930,000 27,951,000 27,951,000 67,881,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 33,500,363 23,450,254 23,450,254 56,950,617 3、内部职工股 16,680,000 11,676,000 -28,356,000 -16,680,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90,110,363 63,077,254 -28,356,000 34,721,254 124,831,617 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 44,000,000 30,800,000 28,356,000 59,156,000 103,156,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 6 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 4、其他 已上市流通股份合计 44,000,000 30,800,000 28,356,000 59,156,000 103,156,000 三、股份总数 134,110,363 93,877,254 0 93,877,254 227,987,617 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 发行价格 获准上市 交易终 种类 发行日期 发行数量 上市日期 （元） 交易数量 止日期 A股 2001-08-06 7.30 44,000,000 2001-09-06 44,000,000 经中国证监会证监发行字[2001]54 号文批准，并经财政部财企便函[2001] 74 号文 《关于浙江新安化工集团股份有限公司国有股存量发行有关问题的函》的批复，公司于 2001 年 8 月 6 日，向社会公众发行人民币普通股 4,400 万股（其中国有股存量发行 400 万股），每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 7.30 元。2001 年 9 月 6 日，经上海证 交所上证上字[2001]134 号《上市通知书》同意，公司首发的股份 4,400 万股获准在上 海证券交易所上市交易。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 2004 年 6 月 1 日，根据 2003 年年度股东大会决议，以 2003 年度 12 月 31 日总股本 134,110,363 为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股。转增后公司 总股本增至为 227987617 股。 (3) 现存的内部职工股情况 单位:股 币种:人民币 内部职工股的发行价格 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行数量 (元) 1992-12-01 1.20 16,680,000 2004 年 5 月 31 日，公司按 10: 7 比例以资本公积金转增股本后, 其内部职工股增 至 28356000 股。2004 年 8 月 6 日,内部职工股 28356000 股全部上市流通。职工股上市 后，流通股股本增至 103156000 股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 18,685 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 年度内增 比例 股份类别 质押或冻 股东名称(全称) 年末持股情况 股东性质 减 (%) 股份类别 结情况 27,951,00 建德市国有资产管理局 67,881,000 29.77 未流通 0 国有股东 0 开化县工业国有资产经营公司 9,125,480 22,161,880 9.72 未流通 0 国有股东 7 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 中国工商银行－国联安德盛小 5,215,523 5,215,523 2.29 已流通 未知 盘精选证券投资基金 浙江信鸿实业有限公司 2,100,000 5,100,000 2.24 未流通 0 中化国际(控股)股份有限公司 1,960,000 4,760,000 2.09 未流通 0 景博证券投资基金 4,240,654 4,240,654 1.86 已流通 未知 光大证券有限责任公司 4,121,057 4,121,057 1.81 已流通 未知 全国社保基金－―零四组合 3,769,454 3,769,454 1.65 已流通 未知 中化上海进出口公司 1,400,000 3,400,000 1.49 未流通 0 浙江省科技风险投资有限公司 1,171,800 2,845,800 1.25 未流通 0 前十名股东关联关系或一致行动的说明 持有公司股份 2%以上的股东之间均无关联关系或一致行动人关系，其他前十名股东 之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 名称：建德市国有资产管理局 （2）实际控制人情况 名称：建德市国有资产管理局 本公司的第一大股东是建德市国有资产管理局，是代表国家持有股份的单位，属行 政事业单位。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 建德市国有资产管理局 29.77% 浙江新安化工集团股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 报告期内，公司无其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,215,523 A股 景博证券投资基金 4,240,654 A股 8 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 光大证券有限责任公司 4,121,057 A股 全国社保基金一零四组合 3,769,454 A股 景阳证券投资基金 2,337,448 A股 东方证券股份有限公司 1,990,093 A股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 1,825,205 A股 博时价值增长证券投资基金 1,800,000 A股 中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 1,000,000 A股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 963,684 A股 景博证券投资基金与景阳证券投资基金同属大成基金管理有限公司；博时价值增长 证券投资基金与博时精选股票证券投资基金同属博时基金管理有限公司。 公司未知其他前十名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 股份增 姓名 职务 变动原因 别 龄 期 期 股数 股数 减数 王伟 董事长 男 55 2001-12-26 2004-12-26 5,000 8,500 3,500 公积金转增股本 董事,总 季诚建 男 47 2001-12-26 2004-12-26 5,000 8,500 3,500 公积金转增股本 经理 杨瑞龙 独立董事 男 48 2001-12-26 2004-12-26 0 0 0 李伯耿 独立董事 男 47 2002-05-22 2004-12-26 0 0 0 何元福 独立董事 男 50 2003-05-19 2004-12-26 0 0 0 汪绍余 董事 男 40 2001-12-26 2004-12-26 0 0 0 汪福海 董事 男 37 2001-12-26 2004-12-26 0 0 0 董事,副 林加善 总经理, 男 40 2001-12-26 2004-12-26 5,000 8,500 3,500 公积金转增股本 财务总监 袁一强 董事, 男 53 2001-12-26 2004-12-26 0 0 0 林连生 监事长 男 61 2001-12-26 2004-12-26 5,000 8,500 3,500 公积金转增股本 包雪传 监事 男 53 2001-12-26 2004-12-26 10,000 17,000 7,000 公积金转增股本 贾旭东 监事， 女 38 2001-12-26 2004-12-26 3,630 6,171 2,541 公积金转增股本 刘侠 副总经理 男 48 2001-12-26 2004-12-26 10,000 17,000 7,000 公积金转增股本 方江南 副总经理 男 42 2001-12-26 2004-12-26 0 0 0 董事会秘 姜永平 男 40 2001-12-26 2004-12-26 5,000 8,500 3,500 公积金转增股本 书 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： 9 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 (1)王伟，曾先后担任建德化工厂厂长，建德市工业局局长，浙江新安江化工集团公 司董事长、总经理，浙江新安化工集团股份有限公司董事长、总经理，现任本公司董事 长。 (2)季诚建，曾任建德化工厂副厂长、厂长，浙江新安江化工集团公司副总经理，浙 江新安化工集团股份有限公司董事、副总经理；现任本公司董事、总经理。 (3)杨瑞龙，1987 年获南京大学经济学硕士，1990 年 4 月获中国人民大学经济学博 士，曾赴澳大利亚昆士兰大学、丹麦奥登塞大学访问进修。现任中国人民大学经济学院 院长，经济学教授，博士生导师，并担任北京市政府顾问，北京市经济学总会常务副会 长。 (4)李伯耿，1984 年 11 月获浙江大学工学硕士学位，1987 年 11 月获浙江大学工学 博士学位，曾赴英国拉夫伯勒大学、美国麻省理工大学进行访问及科研活动。现任浙江 大学材料与化工学院常务副院长，教授，博士生导师，浙江大学聚合反应工程国家重点 实验室主任，教育部“长江计划”浙江大学化学工程学科特聘教授，国务院学位委员会 化工学科评议组成员。 (5)何元福，曾任浙江省军区财务处助理员；浙江省乔司农场财务科科长、后勤处处 长；浙江省财政厅会管处主任科员，浙江省注册会计师协会副秘书长。现任浙江省注册 会计师协会秘书长。并任菲达环保科技股份有限公司独立董事，浙江嘉康电子股份有限 公司独立董事，浙江报喜鸟股份有限公司独立董事，浙江网盛科技股份有限公司独立董 事。 (6)汪绍余，曾任建德市财政局科长；现任建德国有资产经营公司副总经理，本公司 董事。 (7)汪福海，曾任开化县财政局科长，开化县国有资产经营公司副总经理；现任开化 县工业国有资产经营公司总经理，本公司董事。 (8)林加善，曾任建德化工厂财务科副科长，浙江新安江化工集团公司财务部经理， 浙江新安化工集团股份有限公司财务证券部经理、总会计师；现任公司董事、副总经理 兼财务总监。 (9)袁一强，曾任浙江国际信托投资公司证券总部业务经理，资产管理部总经理；现 任浙江省信鸿实业有限公司董事长兼总经理，本公司董事。 (10)林连生，曾任杭州海军疗养院政治处副主任、建德市纪委常委，浙江新安江化 工集团公司监事长、公司党委副书记兼工会主席等职；现任本公司监事长、公司党委副 书记兼工会主席 。 (11)包雪传，曾任建德化工厂党委副书记、工会主席，浙江新安江化工集团公司政 工办公室主任等职；现任本公司监事，公司办公室主任。 (12)贾旭东，曾任本公司经营分公司财务科科长、财务证券部会计科科长，审计室 副主任等职；现任本公司监事，审计室主任。 (13)刘侠，曾任本公司发展部副经理，建德化工厂厂长，公司总经理助理；现任公 司副总经理、农化事业部总经理。 (14)方江南，曾任开化合成材料总厂厂长，开化合成材料有限公司总经理；现任本 公司副总经理，有机硅事业部总经理。并任控股子公司四川阿坝洲禧龙工业硅有限公司 董事长，开化合成材料有限公司董事。 (15)姜永平，曾任建德市经委、建德市工业局秘书，本公司总经理办公室副主任。 现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。 10 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 2、在股东单位任职情况 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 开化县工业国有 汪福海 总经理 是 资产经营公司 浙江信鸿实业有 是 袁一强 董事长兼总经理 限公司 （二）在其他单位任职情况 任期起始日 任期终止日 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 期 期 报酬津贴 浙江开化合成材 王伟 董事长 2005-02-02 2008-02-02 否 料有限公司 浙江开化合成材 方江南 董事 2005-02-02 2008-02-02 否 料有限公司 阿坝洲禧龙工业 方江南 董事长 2003-05-26 2006-05-26 否 硅有限公司 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：因内部董事兼任公司高管其年度 薪酬与其他高管人员一致由公司董事会制定薪酬考核办法，监事的年度报酬按其担任的 职务享受岗位薪酬,独立董事的年度薪酬由董事会制定并经股东大会通过． 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事会根据企业规模及经营业 绩成果，确定基本年薪。同时，根据董事会确定的经营目标，实行分段、定期考核，计 发风险奖金。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 338.1 金额最高的前三名董事的报酬总额 160.3 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 102.4 额 独立董事的津贴 6 出席董事会、股东大会的差旅费以及按 独立董事的其他待遇 《公司章程》行使职权发生的费用据实报 销。 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 名 津贴 11 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 汪绍余 在建德市国有资产经营公司领取报酬 汪福海 在开化县工业国有资产经营公司领取报酬 袁一强 在浙江信鸿实业有限公司领取报酬 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 ６０-７０万元 1 ５０-６０万元 1 ３０-４０万元 4 ２０-３０万元 2 ２０万元以下 1 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 报告期内没有董事、监事和高管人员离任的情况 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,859 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，公司 执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保、褔利、待业保险及劳动和社会保障部 门颁发的《离退休人员基本养老金制度》，实行全员劳动合同制。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,268 销售人员 90 技术人员 223 财务人员 35 行政人员 243 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 17 大学本科 124 大专 349 中专 207 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司治理纲要》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，逐步规范公司运 作。严格实施《公司治理纲要》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 12 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议议事规则》、《信息披露管理暂行 办法》、《新安股份独立董事工作制度》等规则和制度，按照《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的要求聘任独立董事。具体情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中 小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；建立了《股东大会议 事规则》；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。 2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事； 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事 规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加相 关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。根据中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司制订了《公司独立董事制 度》，并遵照执行。目前公司董事会聘请有 3 名独立董事。其中一名为经济管理方面的 专家，一名为行业方面的专家，还有一名是会计方面的专家。按照中国证监会颁布的 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，董事会中独立董事人数已达到 三分之一，符合中国证监会的规定要求。公司还按照有关规定建立了董事会薪酬与考核 委员会，其中独立董事占多数并担任召集人。 3、关于监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会 建立了《监事会议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责 的态度，对公司财务以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 4、关于绩效评估和激励约束机制：公司正积极着手制定《公司高级管理人员选拔、 考评、激励和约束制度》，高级管理人员的聘任公开、透明，符合国家法律法规的规 定。 5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等 其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司章程的规定，完善公 司信息披露规则，建立了《信息披露管理暂行办法》和《董事会秘书工作条例》，指定 董事会秘书负责信息披露工作。公司能够按照有关规定，真实、准确、完整、及时地披 露有关信息，自觉接受监管部门和广大股东的监督。 目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在原 则性差异，但公司还要努力解决以下问题：公司董事会专业委员会除考核与薪酬委员会 外，其他三个委员会尚未建立。为提高公司重大决策的质量，优化董事会组成，强化董 事会决策功能，公司将根据董事会构成，制定董事会专门委员会实施细则，结合公司实 际设立其他的董事会专门委员会，从而进一步规范董事会运作，提高董事会议事质量和 效率。 公司董事会秘书主持本公司投资者关系管理工作，公司证券部作为投资者关系管理 的具体工作部门，负责接待股东来访和咨询服务。公司能够按照法律、法规和公司章程 的规定，真实、准确、完整地披露公司基本情况和有关信息，并做好信息披露前的保密 工作，使所有股东有平等的机会获取信息。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 备 13 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 名 （次） （次） （次） 注 杨瑞龙 7 6 1 0 李伯耿 7 7 0 0 何元福 7 7 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内独立董事没有对公司有关事项提出异议 报告期内公司独立董事勤勉尽责，积极参加董事会和股东大会，在会议上独立董事 能积极发表相关独立意见，在公司董事会审议年度报告、半年度报告、季度报告以及董 事会的其他重要议题时，独立董事都能有针对性地提出许多中肯的意见，为董事会的科 学决策提供了依据，作为独立董事，切实履行了职责，维护了公司及投资者的利益。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司独立拥有采购和销售系统，具有独立完整的业务和自主经营能 力。 2)、人员方面：公司在劳动、人事、工资等方面完全独立：公司董事长、总经理、 副总经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等高级管理人员全部在公司领取薪 酬，没有在股东单位兼任任何职务。 3)、资产方面：公司拥有完全独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，所有的 资产产权明晰。 4)、机构方面：公司设有董事会办公室(证券部)、公司办公室、战略发展办公室、 审计室、财务部、综合管理部、项目管理部、人力资源部、技术中心、信息中心等部 门，以及农化事业部、有机硅事业部、进出口分公司、热电厂（工程分公司）、采购中 心等二级单位。公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全独立。 5)、财务方面：公司设有独立的财务管理部门，并建立了独立的会计核算体系和一 系列的财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会设立了薪酬和考核委员会，实施对高管人员的薪酬和考核工作。根据 《新安股份董事会薪酬委员会实施细则》、《关于总经理职务的说明书》、《高管人员 例会制度》、《总经理办公会议议事规则》等制度，对高级管理人员的工作进行考核。 同时，本公司对高级管理人员实行年薪制，以基本薪金加风险薪酬的方式，在年底综合 考评的基础上，根据公司主要财务指标和经营目标完成情况，董事及高级管理人员岗位 工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，董事及高级管理人员的业务创新能力和创利 能力的经营绩效情况，兑现高级管理人员的薪酬，以此来调动高级管理人员的积极性。 主要从业绩和素质两个方面进行考评：根据高级管理人员的定期工作报告和年度述职报 告进行考核，在征询监事会和员工民主评议的基础上，进行综合考评，其考评结果与薪 酬结合，决定其加薪、降薪以及续聘、解聘。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 14 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于召开 2003 年年 度股东大会的议案，并于 2004 年 3 月 30 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了 关于召开 2003 年年度股东大会及其审议内容的公告。 2004 年 5 月 18 日，在浙江省建德市新安江千岛宾馆会议室召开了 2003 年度股东大会。 会议由董事长王伟先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师参加了会议。出席 会议的股东及股东授权代表共计 50 人，代表股数 55465080 万股，占公司有表决权股份 总数的 41.36 %，符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规 定，本次股东大会的决议合法、有效。 股东大会通过的决议及披露情况： 1、《2003 年度董事会工作报告》； 2、《2003 年度监事会工作报告》； 3、《2003 年度财务决算报告》； 4、《2003 年度利润分配议案》； 5、《2003 年年度报告》； 6、《关于修改公司章程的议案》； 7、《关于修改公司治理纲要的议案》； 8、《关于续聘会计师事务所的议案》； 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 19 日刊登在《中国证券报》和《上海 证券报》上。 选举更换公司董事监事情况： 本年度无选举或更换董事、监事情况 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司的生产经营保持了快速增长的态势，经济效益增长幅度大，企业综合 实力得到了进一步巩固和增强。全年实现主营业务收入 169992.43 万元，比上年度增 长 66.91%；实现净利润 13728.06 万元，比上年增长 290.94 %。 报告期内公司面临国际贸易保护主义加剧，市场竞争激烈，国内资源约束矛盾突 出，电力、煤炭、铁路运输紧张的经济形势。在公司董事会的带领下，全体员工顶住压 力，克服困难，紧中求活，一方面充分把握国内原料价格上涨和供应不足而导致一些企 业开工不足的机会，积极做好价格预测，掌握市场行情，并充分利用自身规模、资金等 优势，努力做好原材料采购，确保了公司生产的正常运行；另一方面，则及时根据市场 变化调整营销策略，加大主导产品销售力度，并积极抓住阿根廷反倾销胜诉的机遇，努 力加大产品出口；同时对内进一步深化改革和加强现场管理，通过节能降耗，加强费用 和应收帐款的控制，降低成本，并努力开足马力生产，最大化地发挥产能，确保了产品 的市场供应，使公司的生产经营保持了良好的增长势头。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 15 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 本公司目前属化工农药行业，主要从事农药、新材料、化工产品及化工机械的制造 加工和销售。在报告期内，公司各主要生产装置保持了安全、稳定的运行，主要产品均 超额完成了年度计划，受宏观经济形势的影响，公司主要产品价格均比上年有一定上 升，给公司生产经营带来了良好的机遇，而新增 2.5 万吨有机硅项目的投产，使公司的 规模和效益都得到充分的发挥，较好地完成了全年度的效益目标。 (2)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务 占主营业务 分产品 主营业务收入 收入比例 主营业务利润 利润比例 (%) (%) 农药产品 934,446,782.80 54.97 146,101,707.85 36.62 有机硅制品 578,170,614.93 34.01 233,780,968.94 58.59 化工产品 126,035,425.16 7.41 15,544,495.65 3.90 煤炭 34,747,287.86 2.04 1,865,258.59 0.47 电力 3,003,497.50 0.18 283,370.28 0.07 水晶制品 1,420,085.18 0.08 422,815.41 0.11 其他 22,100,643.21 1.30 992,344.84 0.24 合计 1,699,924,336.64 100 398,990,961.56 100 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务 占主营业务 分地区 主营业务收入 收入比例 主营业务利润 利润比例 (%) (%) 国内销售 945,127,068.06 55.60 258,192,537.83 65.10 国外销售 754,797,268.58 44.40 138,386,481.58 34.90 合计 1,699,924,336.64 100 396,579,019.41 100 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 农药产品 934,446,782.80 788,345,074.95 15.64 有机硅制品 578,170,614.93 344,389,645.99 40.43 (5)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 说明：1.由于公司组织结构发生变化，对主要产品的归类进行了相应的调整，原放在其 他类毛利较低的部分农药类产品调入了农药产品类。 ２.报告期内有机硅产品毛利率较上年同期上升较大的主要原因是产品价格上涨。 ３.电销售的毛利率较上年同期减少主要是由于原煤价格上涨较大。 16 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 主要产品或 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 服务 开化合成材料有限公司 有机硅产品生产和销售 有机硅 2,199.39 27,530.12 3,501.55 新安物流有限责任公司 汽车运输、材料销售等 汽车运输 188 2,499.88 219.50 新安煤炭经营有限公司 煤炭、化工原料销售 煤炭销售 120 2,739.43 219.04 新安水晶有限责任公司 水晶材料制品生产销售 水晶制品 500 1,116.97 29.38 新安汽车修理有限公司 汽车修理及维护、零件销售 汽修 30 126.24 20.83 阿坝洲禧龙工业硅有限 工业硅生产销售 工业硅 2,300 7,440.51 277.41 公司 辗米业、粮 新安生物技术有限公司 制造业 2,500.00 2,124.40 -404.88 食加工 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 37,150.62 占采购总额比重 23.38 前五名销售客户销售金额合计 31,727.98 占销售总额比重 18.66 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （一）生产中面临的问题 报告期内，由于国内资源约束矛盾突出，电力、煤炭、铁路运输十分紧张，部分原 材料如黄磷、甲醇等基础原材料的价格持续上涨，引起产品成本有所上升，一定程度影 响产品效益的发挥。 对策：（1）通过对市场进行跟踪调查，及时调整相应产品的价格；（2）加强对大 宗原材料的采购管理和控制，按比例进行批量采购，以降低其采购成本；（3）强化内部 管理，采用新技术、新工艺，提高产品的收率，降低消耗。 （二）市场开拓中面临的问题 南美市场作为公司农药产品的主要市场之一，随着公司草甘膦在阿根廷反倾销案中 的胜诉，在南美市场的进一步开放同时其竞争也会进一步加剧。而随着国内草甘膦生产 规模的扩大，国内外草甘膦的市场竞争同样将更为激烈。 对策：公司着手在南美选择合适的地方设立控股子公司，建立销售网络，以巩固和 拓展南美市场；同时，在国内通过与镇江江南化工厂的战略合作，迅速扩大生产规模，t 统一市场经营，最大限度的维护草甘膦市场的有序竞争。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 14,823.85 万元人民币，比上年增加 2,163.87 万元人民币， 增加的比例为 17.09％。 1、募集资金使用情况 17 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、2.5 万吨有机硅单体工程 公司出资 11,606.85 万元人民币投资该项目，2004 年 5 月投入正常生产，报告期该 项目产生收益为 4,200 多万元。 2)、新安大厦(办公楼) 公司出资 1,208.98 万元人民币投资该项目，目前已结顶完工。 3)、有机硅中心研发大楼 公司出资 1,002.18 万元人民币投资该项目，已于 2004 年 5 月竣工。 4)、1.2 万吨/年亚磷酸二甲酯及其配套工程 公司出资 3,544.12 万元人民币投资该项目，项目于报告期内已竣工，产生效益 510 余万元。 5)、锅炉及软水处理项目 公司出资 670.70 万元人民币投资该项目，累计完成投资 670.70 万元。 6)、桃关万吨工业硅工程 公司出资 2,804.25 万元人民币投资该项目，目前已完成主体工程,投入试生产，报 告期产生效益 182 万元。 7)、5 万吨硅粉项目 公司出资 1,324.57 万元人民币投资该项目，本报告期实际完成投资 1,324.57 万 元，项目尚在建设中。 8)、生物技术厂区建设 公司出资 646.01 万元人民币投资该项目，本报告期实际完成投资 646.01 万元，项 目尚在建设中。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 1,454,760,882.46 1,136,126,682.04 318,634,200.42 28.05 主营业务利润 396,579,019.41 176,145,681.91 220,433,337.50 125.14 净利润 137,280,629.05 35,115,702.90 102,164,926.15 290.94 现金及现金等 74,022,677.43 20,111,449.88 53,911,227.55 268.06 价物净增加额 股东权益 669,186,948.30 543,026,048.74 126,160,899.6 23.23 (1)总资产变化的主要原因是当年利润增加及借款增加。 (2)主营业务利润变化的主要原因是主营收入增加。 (3)净利润变化的主要原因是公司报告期内生产经营形势好，主导产品草甘膦产销两 旺，且销售价格回升；另一主导产品有机硅技术改造后的产能发挥正常，技术水平提 18 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 升，产销量均呈两旺，销售价格也有所上升。此外，公司本年度技术改造项目使用国产 设备抵免所得税也为报告期净利润的增长起到了积极的作用。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是经营活动现金流量增加。 (5)股东权益变化的主要原因是当年利润形成。 （五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响 报告期内会计政策、会计估计未发生变更 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司第四届十七次董事会会议采用通讯方式举行，应参加会议表决人员董事 9 人，实际发出表决票 9 票，截止会议通知确定的 2004 年 3 月 18 日下午 17 时止，共 收到董事有效表决票 9 票，9 票一致同意《关于出资参股组建“阿坝洲顺鑫冶炼有限公 司”》的决议。 （2）、第四届董事会第十八次会议于 2004 年 3 月 29 日在浙江省建德市新安江千岛 宾馆会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，杨瑞龙独立董事委托李伯耿独立 董事行使表决权。全体监事均列席了会议。会议由王伟董事长主持。会议经审议，均以 9 票同意:1）审议通过《公司 2003 年度董事会工作报告》 2）审议通过《公司 2003 年度财务决算报告》 3）审议通过《公司 2003 年年度报告及摘要》 4）审议通过《关于 2003 年度利润分配及资本公积金转赠方案》 5）审议通过《变更坏帐准备计提方法》 6）审议通过 2003 年度资产报损事项 7）审议通过修改公司《章程》的预案 8）审议通过修改《信息披露管理暂行办法》议案 9）审议通过修改公司《治理纲要》议案 10）审议通过《公司子公司管理制度》（全文见上交所网站：www.sse.com.cn） 11）审议通过公司《对外担保管理办法》（全文见上交所网站：www.sse.com.cn） 12）审议通过聘请会计师事务所事宜 董事会通过了继续聘请浙江天健会计师事务所为本公司 2004 年度和 2005 年度提供 审计服务的议案，提交股东大会审议。 13）审议通过聘请律师事务所事宜 董事会通过了继续聘请浙经律师事务所为本公司 2004 年度和 2005 年度提供法律服 务的议案。 14）审议通过了关于召开 2003 年年度股东大会的议案 （公告刊登于 2004 年 4 月 31 日《中国证券报》和《上海证券报》）。 （3）、公司第四届十九次董事会会议采用通讯方式举行，应参加会议表决人员董事 9 人，实际发出表决票 9 票，截止会议通知确定的 2004 年 4 月 21 日下午 17 时止，共收 到有效表决票 9 票，9 票一致同意通过了公司《2004 年一季度报告》。 （4）、公司第四届二十次董事会会议采用通讯方式举行，应参加会议表决人员董事 9 人，实际发出表决票 9 票，截止会议通知确定的 2004 年 5 月 21 日下午 17 时止，共收 19 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 到有效表决票 9 票，9 票一致同意通过了《公司组织机构调整的决议》。调整后的公司 组织机构为：1）公司部门：董事会办公室（证券部）、审计办公室、战略发展办公室、 公司办公室、人力资源部、财务部、综合管理部、项目管理部、信息中心、技术中心。 2）公司二级单位：农化事业部、有机硅事业部、进出口分公司、采购中心、热电厂（工 程分公司）。 （5）、公司第四届二十一次董事会会议采用通讯方式举行，应参加会议表决人员董 事 9 人，实际发出表决票 9 票，截止会议通知确定的 2004 年 7 月 25 日下午 17 时止，共 收到有效表决票 9 票，9 票一致同意通过了以下决议：1）公司《2004 年半年度报告及摘 要》；2）2004 年中期不分配，不转增。 （6）、公司第四届二十二次董事会会议采用通讯方式举行，应参加会议表决人员董 事 9 人，实际发出表决票 9 票，截止会议通知确定的 2004 年 10 月 25 日下午 17 时止， 共收到有效表决票 9 票，9 票一致同意通过了《公司 2004 年三季度报告》。 （7）、公司第四届二十三次董事会会议采用通讯方式举行，应参加会议表决人员董 事 9 人，实际发出表决票 9 票，截止会议通知确定的 2004 年 12 月 10 日下午 17 时止， 共收到有效表决票 9 票，9 票一致同意通过了《公司 2004 年度报损事宜》的决议。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公 司 2003 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 以 下 分 配 方 案 ： 以 2003 年 年 末 总 股 本 134,110,363 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，剩余利润结 转以后年度分配；以公司 2003 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，以资本公积向 全体股东每 10 股转增 7 股。就 2003 年度分红派息事宜，公司于 2004 年 5 月 19 日在 《中国证券报》、《上海证券报》上发布公告：股权登记日为 5 月 31 日，除息日为 2004 年 6 月 1 日，新增可流通股份上市日为 2004 年 6 月 2 日，现金分红发放日为 2004 年 6 月 7 日。公司于 2004 年 6 月 7 日完成了 2003 年度分红派息工作。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 报告期内公司利润分配预案： 经 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 本 公 司 2004 年 度 实 现 净 利 润 了 138120929.53 元。按《公司章程》有关规定，提取 10%的法定公积金 13812092.95 元和 5%的法定公益金 6906046.48 元，加上 2003 年度未分配利润 38838107.43 元，扣除 2004 年实施 2003 年度利润分配方案减少数 16093243.96 元，本次可供股东分配的利润为 140147653.57 元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，2004 年度利润分配预案为：拟以 2004 年年末总股本 227987617 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含 税)，剩余利润结转以后年度分配,本年度不转赠。 以上分配预案须经 2004 年年度股东大会审议通过方可实施。 （八）其他披露事项 报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，未发生 变化。 （九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度 关联方占用资金情况的专项审计说明 浙天会[2005]第 47 号 20 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 中国证券监督管理委员会： 我们接受委托，对浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年度控股股东及其他关联方 占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是浙江新安化工集团股份 有限公司的责任，我们的责任是对浙江新安化工集团股份有限公司上述关联方占用资金 情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审 计过程中，我们结合浙江新安化工集团股份有限公司的实际情况，实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号) 的要求，现将我们在审计过程中注意到的 2004 年度浙江新安化工集团股份有限公司控股 股东及其他关联方占用浙江新安化工集团股份有限公司资金情况以附表的形式作出说 明。 附表：2004 年度浙江新安化工集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情 况表 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王国海 中国 杭州 中国注册会计师：程志刚 报告日期：2005 年 2 月 25 日 单位：万元 资金占用 方与上市 相对应的会 资金占用期末 资金占用初 资金占用借方 资金占用贷方 资金占用方 占用方式 占用原因 公司的关 计报表科目 时点金额 时点金额 累计发生额 累计发生额 系 C D E1 F1 E2 F2 E3 F3 E4 F4 E5 F5 G H 浙江开化合成 控股子公 应收 41.79 7.95 3,403.74 3,369.90 采购 经营 材料有限公司 司 帐款 建德市新安水 控股子公 应收 -0.17 77.92 78.09 采购 经营 晶有限公司 司 帐款 建德新安化工 控股子公 应收 煤炭经营有限 0.46 0.46 采购 经营 司 帐款 公司 建德市新安物 控股子公 应收 流有限责任公 15.36 16.22 0.86 采购 经营 司 帐款 司 浙江新安生物 控股子公 应收 0.11 4.12 4.01 采购 经营 技术有限公司 司 帐款 厦门新安化工 应收 参股公司 6.14 48.44 472.86 515.16 采购 经营 有限公司 帐款 镇江江南化工 拟控股公 应收 2,728.06 4,549.63 1,821.57 采购 经营 厂 司 帐款 浙江新安生物 控股子公 其他应 0.26 1.86 1.60 暂借 资金周转 技术有限公司 司 收款 建德市新安水 控股子公 其他应 4.95 19.43 24.38 暂借 资金周转 晶有限公司 司 收款 建德市新安物 控股子公 其他应 流有限责任公 0.77 0.77 暂借 资金周转 司 收款 司 建德市新安江 原参股公 有机硅园区开 300.00 50 350.00 暂借 资金周转 司 发有限公司 21 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 合计 0.26 2,791.29 304.95 56.39 72.06 8,524.95 376.75 5,790.05 （十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 作为浙江新安化工集团股份有限公司的独立董事，我们对公司担保情况进行了审 查。截止 2004 年 12 月 31 日，公司担保余额为 6560 万元，均是为浙江开化合成材料有 限公司的借款担保。 2004 年度公司累积担保总额为 4560 万元，均是为浙江开化合成材 料有限公司的借款担保。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）的要求，作为公司的独立董事，我们 就公司的担保情况发表如下意见： （一）、公司提供担保的债务人浙江开化合成材料有限公司，系公司的控股子公 司，公司出资占其注册资本的 95.6%。公司未向控股股东及本公司持股 50%以下的其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保。 （二）、公司对外担保总余额 6560 万元（其中本年度发生数为 4560 万元），占公 司 2004 年度合并报表净资产 66918.69 万元的 9.80%，未超过 2004 年度合并报表净资产 的 50%。 独立董事： 李伯耿 何元福 杨瑞龙 二 00 五年二月二十五日 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、浙江新安化工集团股份有限公司四届十一次监事会于 2004 年 3 月 29 日在浙江省 建德市千岛宾馆会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由林连生监事长主 持。经审议，3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过以下决议： （1）通过了公司《2003 年度监事会工作报告》； （2）通过了公司《2003 年年度报告》及《报告摘要》； （3）通过了公司《2003 年度分配预案》； （4）通过了公司《章程》修正案和公司《治理纲要》修正案； （5）通过了续聘浙江天健会计事事务所为公司会计、审计服务机构； （6）通过了公司《信息披露制度》的修改； （7）通过了公司《子公司管理制度》； （8）通过了公司《对外担保管理办法》； （9）通过了续聘浙经律师事务所为本公司法律事务服务机构； （10）通过了有关召开股东大会的相关事宜； （11）通过了公司 2003 年度资产报损事宜； （12）监事会对公司当期对外担保发表如下意见：公司对外担保总额未超过的 2003 年 度净资产的 50%；提供担保的债务人是公司的控股子公司，不存在担保风险；公司对上 述担保决策程序符合公司章程有关规定。 （13）监事会对公司会计政策和会计估计变更（变更内容见公司 2003 年年报摘要）发 表如下意见：会计政策变更符合国家有关规定，体现了公司的谨慎原则，有利于提高公 司资产质量和企业的发展，不会损害全体股东利益。 2、公司四届十二次监事会于 2004 年 7 月 25 日在浙江省建德市新安江白沙路 93 号 本公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由林连生监事长主持。经审 22 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 议，3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意通过了以下决议：（1）公司《2004 年半 年度报告及摘要》；（2）2004 年中期不分配，不转增。 3、公司四届十三次监事会于 2004 年 12 月 10 日在浙江省建德市新安江白沙路 93 号 本公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由林连生监事长主持。经审 议，3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意通过了《公司 2004 年度报损事宜》的决 议。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会依照法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会 的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员 履职情况以及公司的内部制度进行了监督和检查，认为公司董事会能按照《公司法》、 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》进行规范运作，公司决策程序合法， 内控管理制度完善，公司董事、总经理及高管人员履行职务时无违反国家法律、法规、 《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查，认为公司的财务制度是 健全的，公司财务运作正常；浙江天健会计师事务所出具的 2004 年度财务报告审计意见 真实、公允地反映了报告期公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司无内幕交易。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 关联交易遵循公平原则，未损害公司利益和股东利益。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其 他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 23 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保是否 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 已经履行 联方担保 完毕 2004-02-20～ 开化合成材料有限公司 2004-02-20 600 连带责任担保 否 是 2005-02-19 2004-04-09～ 开化合成材料有限公司 2004-04-09 1,000 连带责任担保 否 是 2005-04-13 2004-05-21～ 开化合成材料有限公司 2004-05-21 500 连带责任担保 否 是 2005-05-20 2004-12-21～ 开化合成材料有限公司 2004-12-21 1,000 连带责任担保 否 是 2005-12-20 2003-06-20～ 开化合成材料有限公司 2003-06-20 1,000 连带责任担保 否 是 2005-12-21 2003-06-20～ 开化合成材料有限公司 2003-06-20 1,000 连带责任担保 否 是 2006-06-19 2004-06-30～ 开化合成材料有限公司 2004-06-30 1,460 连带责任担保 否 是 2007-06-21 报告期内担保发生额合计 4,560 报告期末担保余额合计 6,560 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,560 报告期末对控股子公司担保余额合计 6,560 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 6,560 担保总额占公司净资产的比例 9.8 公司违规担保情况 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 2004 年 9 月，经公司董事会同意，本公司与镇江江南化工厂（以下简称：江南化 工）、镇江市华耀资产经营（控股）有限公司（以下简称：华耀公司）三方共同签署了 《战略合作合同》。 江南化工为华耀公司全资控股的国有独资公司，成立于是 1978 年，注册地为江苏省 镇江市新河西岸桥东，注册资本为 512 万元人民币。法定代表人：李远祥。公司主要生 24 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 产和经营农药、化工产品，其主导产品草甘膦生产装置 2 万吨，为目前国内第二大草甘 膦生产企业。截止 2004 年 6 月 30 日，经审计的江南化工净资产为 2430 万元。 根据《战略合作合同》约定：本公司作为江南化工国有企业改制的战略合作者，在 江南化工改制增资过程中，出资约 2500 万元人民币，占江南化工增资后总注册资本的 51%以上，成为江南化工的控股股东。 因江南化工本次增资行为和企业产权制度改革一并实施，故本公司具体的出资额和 出资比例将待江南化工职工代表大会通过其改制方案并报镇江市政府有权部门批准后确 定，本公司将及时予以披露。 本公司为目前国内最大的草甘膦生产企业，与江南化工的合作，有利于公司主导产品规 模的迅速扩大，同时对国内草甘膦生产企业在国内、外市场竞争中的统一、整合，维护 良好的市场竞争秩序都将起到积极的作用（公司于 2004 年 9 月 22 日在《中国证券报》 和《上海证券报》上已对该事项予以披露）。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任浙江天健会计师事务所为公司的 境内审计机构，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了连续四年年审计服 务。 根据公司董事会决定，本报告期内公司支付了 2003 年度审计费用人民币 48 万元， 公司承担审计人员审计期间的往返交通、住宿费用。本年度签字注册会计师为王国海先 生、程志刚先生。。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 公司、公司董事会及董事在报告期内无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、 通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）其它重大事项 1)、经公司董事会批准，2004 年 3 月 18 日公司与阿坝州九寨水电开发公司（以下 简称：水电公司）及成都市顺康商贸发展有限责任公司（以下简称：顺康公司）签定合 作出资协议书，共同组建“阿坝州顺鑫冶炼有限公司”。公司注册于四川阿坝州汶川县 映秀镇，建设年产 14500 吨工业硅装置。预计项目完成后实现年产值 1.1 亿元，利税 1700 万元。公司注册资本 2000 万元人民币，其中本公司出资 700 万元，占 35%，水电公 司出资 1100 万元，占 55%，顺康公司出资 200 万元，占 10%。协议规定，本公司拥有顺 鑫冶炼公司的优先采购权。该项目建设的完成，不仅能为公司获取一定的投资收益，同 时对公司有机硅产业的发展提供了稳定的原料供应基地。 2)、经公司董事会四届二十次会议审议同意，2004 年 5 月，本公司与中国水稻研究 所、自然人尚阳先生共同出资成立新安生物公司。该公司注册资本为 2,500 万元，其中 本公司出资 2,150 万元，占 86%，该公司注册资本实收情况业经建德信安会计师事务所 有限公司验证，并于 2004 年 6 月 1 日出具了建信会业验字[2004]第 028 号《验资报 告》。该公司已于 2004 年 6 月 2 日在杭州工商行政管理局建德分局登记注册，取得注册 号为 3301821003149 号的《企业法人营业执照》。 3)、根据浙江省地方税务局浙地税二[2000]122 号《关于技术改造国产设备投资抵 免企业所得税暂行办法》的规定，浙江省建德市地方税务局以建地税政[2000]156 号 25 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 文、[2001]14 号文批复同意本公司草甘膦技术改造项目、废水综合处理改扩建项目等， 符合技术改造国产设备投资抵免企业所得税政策。经浙江省地税建德市地方税务局直属 征管局核定，本公司可抵免国产设备投资总额为 7,555.25 万元，实际可抵免 2004 年度 企业所得税 3,022.10 万元。本公司已在 2004 年度会计报表中抵免了上述企业所得税。 4)、2004 年 12 月 1 日，本公司与俄罗斯国家科学中心元素化学研究所签署了《有 机硅开发合同》。根据该合同约定：本公司委托俄罗斯国家科学中心元素化学研究所负 责开展有机硅生产工艺和关键技术的科研和工艺开发工作。 5)、阿根廷政府对自中国进口的草甘膦及相关产品进行反倾销调查事项。 2004 年 2 月，阿根廷政府内务部签发 2004 年第 28 号公告：阿根廷政府终止对自中国进口的草甘 膦及相关产品进行反倾销调查，不征收反倾销税(该公告于 2004 年 2 月 3 日在阿根廷政 府官方公报上公告)。公司已于 2004 年 2 月 6 日在《中国证券报》和《上海证券报》上 对该结果予以披露。 6)、2004 年 5 月 19 日，浙江新安化工集团股份有限公司及国内另两家企业代表国 内初级形态二甲基环体硅氧烷产业向中华人民共和国商务部提交了反倾销调查申请。请 求对原产于日本、美国、英国和德国进口的该产品进行反倾销调查。2004 年 7 月 16 日，中华人民共和国商务部发布 2004 年第 36 号公告，决定自即日起对原产于日本、美 国、英国和德国的进口初级形态二甲基环体硅氧烷(有机硅中间体)进行反倾销立案调 查。公司已于 2004 年 7 月 19 日在《中国证券报》和《上海证券报》上对该进展情况予 以披露。目前，该项反倾销调查工作仍在进行中。 26 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 浙天会审[2004]第 143 号 浙江新安化工集团股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度 的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度的现金流量表和合并现金 流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作 的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的 经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王国海 程志刚 中国 杭州 2005 年 2 月 25 日 （二）财务报表 27 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 162,062,221.56 262,049,220.79 141,201,500.45 221,747,610.62 短期投资 19,066,000.00 30,000,000.00 19,066,000.00 30,000,000.00 应收票据 7,736,822.62 24,559,506.81 4,110,540.73 18,373,615.75 应收股利 应收利息 应收账款 49,683,219.56 77,596,706.84 44,030,090.07 60,499,374.20 其他应收款 6,428,164.03 11,888,699.99 5,823,131.77 6,856,142.06 预付账款 26,009,349.13 32,499,018.40 17,767,273.22 58,334,740.19 应收补贴款 61,969,000.34 10,056,909.15 61,969,000.34 10,056,909.15 存货 122,952,730.45 247,872,592.35 90,379,138.62 136,319,749.15 待摊费用 1,341,573.10 1,547,039.41 1,329,562.66 1,166,040.38 一年内到期的长期债权 1,180.00 30,000,000.00 1,180.00 30,000,000.00 投资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 457,250,260.79 728,069,693.74 385,677,417.86 573,354,181.50 长期投资： 长期股权投资 24,456,837.02 29,485,578.66 107,403,675.15 173,713,215.16 长期债权投资 30,040,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 长期投资合计 54,496,837.02 29,485,578.66 137,403,675.15 173,713,215.16 其中：合并价差 1,811,584.71 732,326.35 0.00 其中：股权投资差额 1,348,690.19 337,172.55 固定资产： 固定资产原价 740,172,251.27 928,400,716.81 556,580,840.21 724,850,905.24 减：累计折旧 211,012,565.62 256,077,336.86 170,735,117.15 209,614,847.82 固定资产净值 529,159,685.65 672,323,379.95 385,845,723.06 515,236,057.42 减：固定资产减值准备 11,477,043.99 23,946,829.98 4,804,038.13 17,834,340.59 固定资产净额 517,682,641.66 648,376,549.97 381,041,684.93 497,401,716.83 工程物资 5,253,347.46 631,389.00 4,916,904.46 0.00 在建工程 92,837,660.94 37,454,483.37 85,330,663.31 16,656,951.92 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 615,773,650.06 686,462,422.34 471,289,252.70 514,058,668.75 无形资产及其他资产： 无形资产 8,506,711.69 10,646,730.28 7,539,913.20 7,335,789.84 长期待摊费用 99,222.48 96,457.44 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合 8,605,934.17 10,743,187.72 7,539,913.20 7,335,789.84 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,136,126,682.04 1,454,760,882.46 1,001,910,258.91 1,268,461,855.251 流动负债： 28 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 短期借款 163,700,000.00 319,400,000.00 118,000,000.00 226,000,000.00 应付票据 101,217,060.00 37,195,000.00 81,294,263.68 27,495,000.00 应付账款 96,131,044.76 137,246,272.64 97,782,684.13 134,830,034.40 预收账款 12,258,220.84 13,286,263.94 11,181,304.21 11,309,405.16 应付工资 12,849,120.82 44,148,692.51 11,184,083.09 37,870,802.33 应付福利费 10,942,924.16 17,273,179.53 9,420,738.97 15,178,956.29 应付股利 0.00 0.00 应交税金 876,476.86 5,504,467.63 57,359.38 1,053,304.83 其他应交款 3,927,479.41 4,234,568.52 3,811,529.59 3,992,785.58 其他应付款 33,191,027.30 31,806,946.30 31,480,636.95 35,777,418.12 预提费用 429,914.92 792,690.26 261,313.52 501,103.11 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 39,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 474,523,269.07 620,888,081.33 374,473,913.52 494,008,809.82 长期负债： 长期借款 99,139,558.75 130,755,058.75 84,139,558.75 104,155,058.75 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 99,139,558.75 130,755,058.75 84,139,558.75 104,155,058.75 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 458,613,472.27 751,643,140.08 573,662,827.82 598,163,868.57 少数股东权益 19,437,805.48 33,930,794.08 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 134,110,363.00 227,987,617.00 134,110,363.00 227,987,617.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净 134,110,363.00 227,987,617.00 134,110,363.00 227,987,617.00 额 资本公积 304,984,128.18 216,080,388.65 304,984,128.18 216,080,388.65 盈余公积 65,364,188.03 86,082,327.46 65,364,188.03 86,082,327.46 其中：法定公益金 10,499,937.62 17,405,984.10 10,499,937.62 17,405,984.10 未分配利润 38,567,369.53 139,036,615.19 38,838,107.43 140,147,653.57 拟分配现金股利 16,093,243.96 68,396,285.10 16,093,243.96 68,396,285.10 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权 543,026,048.74 669,186,948.30 543,296,786.64 670,297,986.68 益）合计 负债和所有者权益（或 1,136,126,682.04 1,454,760,882.46 1,001,910,258.91 1,268,461,855.25 股东权益）总计 公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人: 王凤英 29 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,699,924,336.64 1,018,463,860.87 1,563,588,027.57 967,999,253.69 减：主营业务成本 1,300,933,375.08 841,094,115.15 1,277,348,885.11 826,286,659.13 主营业务税金及附加 2,411,942.15 1,224,063.81 85,127.89 33,982.67 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 396,579,019.41 176,145,681.91 286,154,014.57 141,678,611.89 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 4,180,585.73 2,155,995.36 3,425,896.17 1,455,672.85 列） 减: 营业费用 45,670,115.98 29,048,567.46 39,277,358.87 25,558,548.58 管理费用 130,164,969.22 78,963,804.20 97,269,737.34 62,815,375.57 财务费用 21,390,188.53 12,656,804.54 14,449,260.19 7,242,715.05 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 203,534,331.41 57,632,501.07 138,583,554.34 47,517,645.54 加：投资收益（损失以“-”号填列） 801,781.39 -1,215,132.39 36,941,342.89 2,950,244.56 补贴收入 1,019,305.00 3,784,183.00 862,805.00 3,784,183.00 营业外收入 541,433.08 142,023.35 237,802.51 112,573.36 减：营业外支出 32,937,861.82 8,961,593.41 19,351,785.54 7,441,852.49 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 172,958,989.06 51,381,981.62 157,273,719.20 46,922,793.97 列） 减：所得税 28,921,656.66 14,461,247.46 19,152,789.67 10,942,183.36 减：少数股东损益 6,756,703.35 1,805,031.26 0.00 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 137,280,629.05 35,115,702.90 138,120,929.53 35,980,610.61 加：年初未分配利润 38,567,369.53 32,988,623.56 38,838,107.43 32,394,453.75 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 175,847,998.58 68,104,326.46 176,959,036.96 68,375,064.36 减：提取法定盈余公积 13,812,092.95 3,598,061.06 13,812,092.95 3,598,061.06 提取法定公益金 6,906,046.48 1,799,030.53 6,906,046.48 1,799,030.53 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 0.00 0.00 列) 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 155,129,859.15 62,707,234.87 156,240,897.53 62,977,972.77 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 16,093,243.96 24,139,865.34 16,093,243.96 24,139,865.34 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号 139,036,615.19 38,567,369.53 140,147,653.57 38,838,107.43 填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人: 王凤英 30 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,998,795,144.21 1,768,367,433.63 收到的税费返还 86,496,553.41 86,496,553.41 收到的其他与经营活动有关的现金 2,886,432.64 2,283,381.95 现金流入小计 2,088,178,130.26 1,857,147,368.99 购买商品、接受劳务支付的现金 1,708,290,673.38 1,554,809,622.31 支付给职工以及为职工支付的现金 105,208,294.48 85,806,751.40 支付的各项税费 46,587,913.46 23,667,274.07 支付的其他与经营活动有关的现金 93,946,599.00 61,497,662.64 现金流出小计 1,954,033,480.32 1,725,781,310.42 经营活动产生的现金流量净额 134,144,649.94 131,366,058.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 39,536,245.27 39,496,245.27 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,800,000.00 2,320,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 1,315,025.34 161,920.00 资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 7,534,117.20 6,430,030.63 现金流入小计 50,185,387.81 48,408,195.90 购建固定资产、无形资产和其他长期 148,477,707.52 105,581,293.20 资产所支付的现金 投资所支付的现金 57,108,000.00 78,608,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 25,226,243.05 25,226,243.05 现金流出小计 230,811,950.57 209,415,536.25 投资活动产生的现金流量净额 -180,626,562.76 -161,007,340.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投 1,000,000.00 资收到的现金 借款所收到的现金 506,930,700.00 413,230,700.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 507,930,700.00 413,230,700.00 偿还债务所支付的现金 348,630,700.00 295,230,700.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 38,795,024.67 31,736,586.98 现金 其中：支付少数股东的股利 94,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金 现金流出小计 387,425,724.67 326,967,286.98 31 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 120,504,975.33 86,263,413.02 四、汇率变动对现金的影响 -385.08 -342.87 五、现金及现金等价物净增加额 74,022,677.43 56,621,788.37 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 137,280,629.05 138,120,929.53 加：少数股东损益(亏损以“-”号填 6,756,703.35 列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 13,285,514.97 12,893,649.14 固定资产折旧 63,015,944.75 46,200,789.12 无形资产摊销 372,981.41 304,123.36 长期待摊费用摊销 2,765.04 待摊费用减少（减：增加） -205,466.31 163,522.28 预提费用增加（减：减少） 362,775.34 239,789.59 处理固定资产、无形资产和其他长期 16,947,366.48 3,944,197.13 资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 19,859,266.52 13,093,194.86 投资损失（减：收益） -801,781.39 -36,941,342.89 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -122,523,745.69 -43,291,214.45 经营性应收项目的减少(减：增加) -7,834,429.14 -22,191,442.85 经营性应付项目的增加(减：减少) 7,626,125.56 18,829,863.75 其他 经营活动产生的现金流量净额 134,144,649.94 131,366,058.57 2．不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 231,052,977.74 192,791,367.57 减：现金的期初余额 157,030,300.31 136,169,579.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 74,022,677.43 56,621,788.37 公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人: 王凤英 32 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值表 2004 年 编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转出数 合计 坏账准备合计 8,427,184.64 249,993.57 5,200,990.09 5,200,990.09 3,476,188.12 其中：应收账款 7,845,870.44 0.00 5,200,990.09 5,200,990.09 2,644,880.35 其他应收款 581,314.20 249,993.57 831,307.77 短期投资跌价准备合 456,000.00 456,000.00 456,000.00 计 其中：股票投资 债券投资 456,000.00 456,000.00 456,000.00 存货跌价准备合计 3,970,104.52 1,377,142.80 3,963,815.28 3,963,815.28 1,383,432.04 其中：库存商品 3,137,093.56 1,012,962.69 3,942,593.58 3,942,593.58 207,462.67 原材料 833,010.96 364,180.11 21,221.70 21,221.70 1,175,969.37 长期投资减值准备合 计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合 11,477,043.99 13,030,302.46 560,516.46 23,946,829.99 计 其中：房屋、建筑物 5,324,877.01 1,549,047.49 6,873,924.50 机器设备 6,152,166.98 11,481,254.97 560,516.46 17,072,905.49 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人: 王凤英 33 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 134,110,363 134,110,363 本期增加数 93,877,254 其中：资本公积转入 93,877,254 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 227,987,617 134,110,363 二、资本公积 期初余额 304,984,128.18 300,145,504.44 本期增加数 4,973,514.47 4,838,623.74 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 4,161,236.87 4,838,623.74 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 812,277.60 本期减少数 93,877,254.00 其中：转增资本（或股本） 93,877,254.00 期末余额 216,080,388.05 304,984,128.18 三、法定和任意盈余公积 期初余额 54,864,250.41 51,266,189.35 本期增加数 13,812,092.95 3,598,061.06 其中：从净利润中提取数 13,812,092.95 3,598,061.06 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 68,676,343.36 54,864,250.41 其中：法定盈余公积 34,811,968.16 20,999,875.21 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 34 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 期初余额 10,499,937.62 8,700,907.09 本期增加数 6,906,046.48 1,799,030.53 其中：从净利润中提取数 6,906,046.48 1,799,030.53 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 17,405,984.10 10,499,937.62 五、未分配利润 期初未分配利润 38,567,369.53 32,988,623.56 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 137,280,629.05 35,115,702.90 本期利润分配 36,811,383.39 29,536,956.93 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 139,036,615.19 3,856,369.53 公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人: 王凤英 应交增值税明细表 2004 年 编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 金额 一、应交增值税 1．年初未抵扣数（以“-”号填列） -4,650,351.58 2．销项税额 161,142,777.78 出口退税 67,612,821.23 进项税额转出 15,839,966.56 转出多交增值税 3．进项税额 209,199,763.46 已交税金 3,211,578.79 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 67,612,821.23 转出未交增值税 4．期末未抵扣数（以“-”号填列） 2,554,125.33 二、未交增值税 1．年初未交数（多交数以“-”号填列） 13,777,709.64 2．本期转入数（多交数以“-”号填列） 3．本期已交数 13,777,709.64 4．期末未交数（多交数以“-”号填列） 公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人: 王凤英 35 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 公司概况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名“浙江省新安江 化工（集团）股份有限公司”，系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]34 号文 批准，于 1993 年 5 月 12 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 14291927 的《企业法人营业执照》。1996 年 8 月 27 日，经浙江省工商行政管理局核准更名为 “浙江新安化工集团股份有限公司”，并取得变更后注册号为 3300001001033 的《企业 法人营业执照》。现有注册资本 227,987,617.00 元，折 227,987,617 股（每股面值 1 元），其中已流通股份：A 股 10,315.60 万股。公司股票已于 2001 年 9 月 6 日在上海证 券交易所挂牌交易。 本公司属化工行业。经营范围：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物 的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产 科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展 “三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务，汽车运输业务，化工、石油化 工工程的施工，设备及机组的维修、保养（限分支机构经营）。 （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 对发生的外币业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人 民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发 生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的 购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期 间的计入当期财务费用。 6、现金及现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性 强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 36 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 7、短期投资核算方法 （1）短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付 息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利 息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出 售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差 额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均 法计算确定。 （2）期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价 准备。 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍 然无法收回； (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对 确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账 款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，对有确凿证据表明可收回 性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 2 2 1－2 年 10 10 2－3 年 20 20 3 年以上 50 50 9、存货核算方法 （1）存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售 仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料 等。 （2）存货按实际成本计价。 购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成 品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核 算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。 （3）存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 （4）由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存 货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准 备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该 材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材 料按可变现净值计量。 37 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资单位 有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核 算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大 影响的，采用权益法核算。 （2）股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资 期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的 期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年 的期限摊销。 自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有 被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享 有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。 （3）长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券 存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或 折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如 金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损 益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 （4）期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收 回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投 资减值准备。 11、委托贷款核算方法 （1）委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 （2）委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计 提利息，并冲回原已计提的利息。 （3）期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本 金的差额，计提委托贷款减值准备。 12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 （1）固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出 租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 （2）固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产 的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产 占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资 产的入账价值。） （3）固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类 别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 4%；土地使用权规定使用年限高于相应的房 屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留）确定折旧年限和年折旧率如 下： 38 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 12-40 8-2.4 通用设备 6-12 16-8 专用设备 8-12 12-8 运输工具 8-12 12-8 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金 额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产 减值准备。 13、在建工程核算方法 （1）在建工程按实际成本核算。 （2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣 工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。 （3）期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账 面价值的差额，提取在建工程减值准备： 1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工； 2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很 大的不确定性； 3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。 14、无形资产计价及摊销方法 （1）无形资产按取得时的实际成本入账。 （2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形 资产的摊销年限按如下原则确定：1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按 合同规定的受益年限摊销；2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规 定的有效年限摊销；3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和 有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价 值全部转入当期管理费用。 （3）期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可 收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 15、开办费长期待摊费用摊销方法 （1）长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 （2）筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在 开始生产经营当月一次计入损益。 39 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 16、借款费用的会计处理方法 （1）借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资 本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的 摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在 所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用 于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化期间 1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢 价的摊销和汇兑差额开始资本化：a. 资产支出已经发生；b. 借款费用已经发生；c. 为 使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资 本化。 （3）借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出 加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资 本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生 的汇兑差额。 17、应付债券的核算方法 应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法 于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 18、收入确认原则 （1）商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能 够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务 1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项 的证据时，确认劳务收入。 2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成 程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要 发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使 用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收 入的确定并应同时满足：1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；2) 收入的金额能够 可靠地计量。 40 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 19、所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的 权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计 报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并 会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要 会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交 易和资金往来等，在合并时抵销。 21、利润分配政策 根据 2005 年 2 月 25 日公司董事会四届二十四次会议通过的 2004 年度利润分配预 案，按 2004 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积 13,812,092.95 元，提取 5%的法定 公益金 6,906,046.48 元，每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税）。 22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 （四）税项 (1) 增值税 按 0%、13%、17%的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率分别为 0%、 11%、13%。 (2) 营业税 按 3%、5%的税率计缴。 (3) 城市维护建设税 按应缴流转税税额的 7%计缴。 (4) 教育费附加 按应缴流转税税额的 4%计缴。 (5) 企业所得税 按 33%的税率计缴。 41 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 （五）控股子公司及合营企业 单位:元 币种:人民币 权益比例(%) 单位名称 注册资本 经营范围 投资额 是否合并 直接 间接 浙江开化合成材料有限公司 2,199.39 有机硅生产销售 2,102.62 95.60 是 阿坝州禧龙工业硅有限责任公司 2,300.00 工业硅生产销售 1,340.00 58.26 是 水晶材料及制品 建德市新安水晶有限公司 500.00 408.22 81.64 是 生产销售 建德市新安物流有限责任公司 188.00 化工等产品销售 160.00 85.11 是 煤炭、化工原料 建德新安化工煤炭经营有限公司 120.00 100.00 83.33 是 销售 建德新安汽车修理有限公司 30.00 汽车修理 30.00 100.00 是 辗米业、粮食加 浙江新安生物技术有限公司 2,500.00 2,150.00 86.00 是 工 浙江开化元通硅业有限公司 280.00 工业硅生产销售 142.80 51.00 是 上述公司以下分别简称“开化合成公司”、“阿坝州禧龙公司”、“新安水晶公 司”、“新安物流公司”、“新安煤炭公司”、“新安汽修公司”、“新安生物公司” “开化元通公司”。 [注 1]：新安物流公司原名“建德市新安服务有限责任公司”，于 2004 年 10 月 29 日更名。 [注 2]：新安汽修公司系本公司与新安物流公司、新安煤炭公司共同投资的控股子 公司，本公司投资比例为 60%、新安物流公司投资比例为 30%、新安煤炭公司投资比例为 10%，按比例计算本公司实际持有其 93.87%的权益。 [注 3]：开化元通公司系开化合成公司的控股子公司，开化合成公司持有其 51.00% 股权，按此比例计算本公司实际持有其 48.756%的权益。 其他说明： 1)、合并报表范围发生变更的内容和原因 1．无未纳入合并报表范围的子公司。 2．无纳入合并范围而持股比例未达到 50%以上的子公司。 3．合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响 2004 年 5 月本公司与中国水稻研究所、自然人尚阳共同投资设立了浙江新安生物技术有 限公司。该公司于 2004 年 6 月 2 日在杭州市工商行政管理局建德分局登记注册，并取得 注册号为 3301821003149 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,500 万元，本公 司持有该公司 86%股权，拥有实质控制权,本期将其纳入公司的合并报表范围。 （六）合并会计报表附注: 1、货币资金： （1）货币资金分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 现金 91,954.65 191,412.07 银行存款 212,254,769.19 133,166,773.78 42 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 其他货币资金 49,702,496.95[注] 28,704,035.71 合计 262,049,220.79 162,062,221.56 [注]： 其他货币资金中用于开具银行承兑汇票保证金存款为 5770000.00 元。 （2）货币资金—外币： 单位:元 期末数 期初数 外币币种 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 USD 1,925,385.74 8.2765 15,935,455.08 3,222,608.27 8.2767 26,672,561.87 合计 / / 15,935,455.08 / / 26,672,561.87 2、短期投资： （1）短期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 项 目 本期增加 本期减少 跌价 帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准备 股票投资 债券投资 19,522,000.00 456,000.00 19,066,000.00 19,066,000.00 其中：国 19,522,000.00 456,000.00 19,066,000.00 19,066,000.00 债投资 其 他债券 基金投资 其他短期 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 投资 合计 19,522,000.00 456,000.00 19,066,000.00 30,000,000.00 19,066,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 （2）其他短期投资 单位:元 币种:人民币 被投资单位名称 期末数 期初数 杭州工商信托投资股份有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00[注 1] 杭州工商信托投资股份有限公司 10,000,000.00[注 2] 10,000,000.00 合计 30,000,000.00 30,000,000.00 [注 1]：2004 年 3 月，本公司与杭州工商信托投资股份有限公司签订《兴昌房产贷 款项目集合资金信托计划资金信托合同》，本公司委托杭州工商信托投资股份有限公司 对“兴昌房产贷款项目”集合资金信托投资 2,000 万元。根据相关合同和《兴昌房产贷 款项目集合资金信托计划》，该信托资金将以信托贷款的方式贷款给浙江兴昌房地产开 发有限公司，专项用于杭州留下原 73011 部队营房用地地块商品房项目开发，信托期限 为 12 个月。在信托期限届满后以现金方式分配包括信托收益在内的所有信托财产。 [注 2]：2004 年 9 月，本公司与杭州工商信托投资股份有限公司签订《资金信托合 同》，本公司委托杭州工商信托投资股份有限公司以流动资金的形式贷款给建德市大洋 化工有限公司补充其流动资金 1,000 万元，信托期限为不超过六个月。 43 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 (3) 短期投资跌价准备 1) 增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 债券投资 456,000.00 456,000.00[注] 小 计 456,000.00 456,000.00 [注]：其他转出系国债出售，相应转出原计提的跌价准备。 2) 期末计提跌价准备的有关说明 期末短期投资未出现可收回金额低于成本的情况，不需计提跌价准备。 （4） 投资变现重大限制的说明 本公司短期投资不存在变现的重大限制。 3、应收票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 24,559,506.81 7,736,822.62 合计 24,559,506.81 7,736,822.62 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款. 4、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计 计 账龄 提 账面净额 提 账面净额 金额 比例 金额 金额 比例 金额 比 比 例 例 一年以内 75296235.90 93.84 1505924.73 2 73790311.17 44524608.75 77.39 890492.17 2 43634116.58 一至二年 751577.76 0.94 75157.78 10 676419.98 5258472.25 9.14 525847.23 10 4732625.02 二至三年 3443629.79 4.29 688725.96 20 2754903.83 768649.19 1.34 153729.84 20 614919.35 三年以上 750143.74 0.93 375071.88 50 375071.86 6977359.81 12.13 275801.20 50 701558.61 合计 80241587.19 100.00 2644880.35 77596706.84 57529090.00 100.00 7845870.44 49683219.56 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本 转回数 期 转 转 项目 期初余额 增 期末余额 转回数 出 销 合计 加 数 数 数 应收帐款坏帐准备 7,845,870.44 5,200,990.09 5,200,990.09 2,644,880.35 44 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 39,885,327.64 49.71 14,568,139.50 25.32 （4） 应收帐款主要单位 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 (5) 其他说明 本期本公司将部分账龄较长、经多次催讨仍无法收回的应收账款计 7,118,516.62 元，报经公司四届二十三次董事会会议审议批准后予以核销；控股子公司开化合成公司 将因债务单位改制、破产等原因，经多次催讨仍无法收回的应收账款 31,615.32 元，报 经批准后已作为坏账损失处理。 (5) 应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美 元 1,185,089.80 8.2765 9,808,395.73 1,698,653.18 8.2767 14,059,242.77 小 计 9,808,395.73 14,059,242.77 5、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计 账龄 计提 账面净额 提 账面净额 金额 比例 金额 金额 比例 金额 比例 比 例 一年以内 8,204,630.61 64.50 164,092.61 2.00 8,040,538.00 5,451,207.05 77.77 109,024.14 2 5,342,182.91 一至二年 3,904,839.76 30.70 390,483.98 10.00 3,514,355.78 651,049.35 9.29 65,104.93 10 585,944.42 二至三年 95,125.09 0.75 19,025.02 20.00 76,100.07 154,752.62 2.21 30,950.52 20 123,802.10 三年以上 515,412.30 4.05 257,706.16 50.00 257,706.14 752,469.21 10.73 376,234.61 50 376,234.60 合计 12,720,007.76 100 831,307.77 11,888,699.99 7,009,478.23 100 581,314.20 6,428,164.03 （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转回数 转出数 转销数 合计 其他应收款坏帐准备 581,314.20 249,993.57 831,307.77 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 8,492,842.82 66.77 4,177,856.72 59.60 45 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 （4） 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 建德市新安江街道办事处 5,500,000.00 预付受让土地款 镇江市财政局 1,500,000.00 预付受让土地定金 合计 7,000,000.00 / / (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 (5) 其他说明 本期本公司将部分账龄较长、经多次催讨仍无法收回的其他应收款计 584428.9 元， 报经公司四届二十三次董事会会议审议批准后予以核销。 6、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 32,024,601.62 98.54 25,902,483.82 99.59 一至二年 439,891.49 1.35 106,865.31 0.41 二至三年 34,525.29 0.11 三年以上 合计 32,499,018.40 100 26,009,349.13 100 （2） 预付帐款主要单位 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 (3)账龄 1 年以上预付账款主要系未结算零星尾款。 7、应收补贴款： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 应收出口退税 61,969,000.34 51,912,091.19 10,056,909.15 合计 61,969,000.34 51,912,091.19 10,056,909.15 系根据浙江省国家税务局浙国税进[2002]21 号《浙江省国家税务局关于印发的通知》，出口产品 实行“免、抵、退”政策应收的出口退税。 8、存货： （1） 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 46 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 原材料 129,218,028.86 364,180.11 128,853,848.75 63,413,829.77 833,010.96 62,580,818.81 库存商 82,317,702.52 1,019,251.93 81,298,450.59 55,126,374.06 3,137,093.56 51,989,280.50 品 包装物 2,416,455.37 2,416,455.37 2,094,266.63 2,094,266.63 自制半 30,577,568.03 30,577,568.03 4,586,657.29 4,586,657.29 成品 在产品 4,726,269.61 4,726,269.61 1,701,707.22 1,701,707.22 合计 249,256,024.39 1,383,432.04 247,872,592.35 126,922,834.97 3,970,104.52 122,952,730.45 （2） 存货跌价准备 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 833,010.96 364,180.11 833,010.96 364,180.11 库存商品 3,137,093.56 1,012,962.69 3,130,804.32 1,019,251.93 合计 3,970,104.52 1,377,142.80 3,963,815.28[注] 1,383,432.04 [注]:本期因存货领用消耗或销售,而相应转出原已计提的存货跌价准备. （3） 存货可变现净值确定依据的说明 存货可变现净值以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、销售费用以及相关 税费后的金额确认。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准 备。 (4) 本期存货的取得方式均为自制或外购。 (5) 期末存货无用于债务担保。 9、待摊费用： 单位:元 币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因 保险费 1,341,573.10 1,547,039.41 预付 2005 年保险费 合计 1,341,573.10 1,547,039.41 / 10、一年内到期的长期债权投资： 单位:元 币种:人民币 债券项 面 年利 本期 累计应收 初始投资成本 到期日 期初余额 期末余额 目 值 率 利息 已收利息 其他债 2005- 30,000,000.00 1,180.00 30,000,000.00 权投资 07 合计 30,000,000.00 / / 1,180.00 30,000,000.00 系本公司委托杭州工商信托投资股份有限公司对“浙江水泥有限公司股权投资项 目”集合资金信托投资。根据《资金信托合同》，信托收益来源于股权转让收益或信托 受让权转让收益，在信托计划期满后 20 个工作日内，以现金方式一次性支付信托收益。 该信托投资将于 2005 年到期。本期已收到预分的投资收益 180 万元。 47 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 11、长期投资： （1） 长期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 减 减 项目 值 本期增加 本期减少 值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准 准 备 备 长期股权投资 24,456,837.02 24,456,837.02 7,000,000.00 1,971,258.36 29,485,578.66 29,485,578.66 其中：股票投资 对子公司投资 1,811,584.71 1,811,584.71 1,079,258.36 732,326.35 732,326.35 对合营公司投资 对联营公司投资 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 其他股权投资 22,645,252.31 22,645,252.31 892,000.00 21,753,252.31 21,753,252.31 股权投资差额 ＼ ＼ ＼ ＼ 合并价差 ＼ ＼ ＼ ＼ 长期债权投资 30,040,000.00 30,040,000.00 30,040,000.00 其中：国债投资 其他债券投资 40,000.00 40,000.00 40,000.00 其他债权投资 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 其他长期投资 合计 54,496,837.02 54,496,837.02 7,000,000.00 32,011,258.36 29,485,578.66 29,485,578.66 （2）长期股权投资 单位:元 币种:人民币 分得 占被投资公 被投资单位名 的现 司注册资本 投资成本 期初余额 本期增减额 期末余额 核算方法 称 金红 比例(%) 利 杭州工商信托 投资股份有限 6.26 20,590,252.31 20,590,252.31 成本法 公司 方正证券有限 0.14 735,000.00 735,000.00 成本法 责任公司 厦门新安化工 20.00 200,000.00 200,000.00 成本法 有限公司[注 1] 建德市新安植 保有限责任公 18.00 108,000.00 108,000.00 成本法 司 杭州信托投资 0.02 100,000.00 100,000.00 成本法 公司 建德市总工会 2.36 20,000.00 20,000.00 成本法 工联贸易公司 建德新安江有 机硅工业园区 开发有限公司 [注 2] 阿坝州顺鑫冶 炼有限责任公 35.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 权益法 司 [注 3] 合计 / 7,000,000.00 22,645,252.31 7,108,000.00 28,753,252.31 / 48 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 [注 1]：本公司对厦门新安化工有限公司的持股比例虽占其注册资本的 20%，但因不 参与其生产经营管理，不具有重大影响，故按成本法核算。 [注 2]：建德新安江有机硅工业园区开发有限公司已于 2004 年经批准停止经营，本 期公司已收回投资款 100 万元。 [注 3]：阿坝州顺鑫冶炼有限责任公司以下简称“阿坝州顺鑫公司”。该公司本期 尚处于筹建期。 （3） 合并价差 单位:元 币种:人民币 被投资单位 本期增 本期减 形成原 摊销年 初始余额 期初金额 摊销金额 期末余额 名称 加 少 因 限 阿坝州禧龙 2,023,035.31 1,348,690.19 1,011,517.64 337,172.55 2 公司 开化元通公 502,409.94 462,894.52 67,740.72 395,153.80 7.4 司 合计 2,525,445.25 1,811,584.71 1,079,258.36 732,326.35 / / 1） 合并价差形成原因的说明： 对阿坝州禧龙公司股权投资差额 2,023,035.31 元，系本公司 2003 年 5 月根据股东 大会决议出资 1,507.50 万元以溢价方式认购该公司增加的注册资本 1,340 万元时，所支 付的初始投资成本与按持股比例计算应享有的该公司所有者权益份额的差额，按 24 个月 摊销,本期摊销 1,011，517.64 元。 对开化元通公司股权投资差额 502,409.94 元，系本公司之控股子公司开化合成公司 2003 年增加对该公司投资，所支付的初始投资成本与按持股比例计算应享有的该公司所 有者权益份额的差额，按该公司剩余经营期限 89 个月摊销，本期摊销 67,740.72 元。 2）长期投资减值准备 期末未出现其他股权投资可收回金额低于其账面价值的现象，故无需计提长期股权 投资减值准备。 （4） 长期债券投资 单位:元 币种:人民币 年 到 累计应收 债券 当期 面值 利 期 投资成本 或已收利 期初余额 期末余额 帐面净额 名称 利息 率 日 息 债券 40,000.00 40,000.00 投资 其他 30,000,000.00 债权 30,000,000.00 [注] 投资 合计 / / 30,040,000.00 [注]：系本公司 2003 年委托杭州工商信托投资股份有限公司对“浙江水泥有限公司 股权投资项目”的信托集合资金投资，因该项投资将于 2005 年到期，期末已转入“一年 内到期的长期债权投资”反映。 49 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 12、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 740,172,251.27 225,320,587.33 37,092,121.79 928,400,716.81 其中：房屋及建筑物 208,906,762.08 70,832,756.38 8,199,827.16 271,539,691.30 机器设备 531,265,489.19 154,487,830.95 28,892,294.63 656,861,025.51 二、累计折旧合计： 211,012,565.62 63,015,424.25 17,950,653.01 256,077,336.86 其中：房屋及建筑物 54,365,340.56 10,376,266.23 4,291,163.40 60,450,443.39 机器设备 156,647,225.06 52,639,158.02 13,659,489.61 195,626,893.47 三、固定资产净值合计 529,159,685.65 162,305,163.08 19,141,468.78 672,323,379.95 其中：房屋及建筑物 154,541,421.52 60,456,490.15 3,908,663.76 211,089,247.91 机器设备 374,618,264.13 101,848,672.93 15,232,805.02 461,234,132.04 四、减值准备合计 11,477,043.99 13,030,302.46 560,516.47 23,946,829.98 其中：房屋及建筑物 5,324,877.01 1,549,047.49 6,873,924.50 机器设备 6,152,166.98 11,481,254.97 560,516.47 17,072,905.48 五、固定资产净额合计 517,682,641.66 149,274,860.62 18,580,952.31 648,376,549.97 其中：房屋及建筑物 149,216,544.51 58,907,442.66 3,908,663.76 204,215,323.41 机器设备 368,466,097.15 90,367,417.96 14,672,288.55 444,161,226.56 1.固定资产原价的说明：[注]：本期根据工程决算的实际情况，对上年暂估入账时 固定资产的分类做了相应调整。 (2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 203,621,723.24 元。 (3) 本期减少数中包括出售固定资产 5,864,636.64 元，报废固定资产 31,227,485.15 元。详见本会计报表附注六 39 之说明。 (4) 无融资租入固定资产情况。 (5) 经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 487,639.88 157,563.36 330,076.52 通用设备 17,350.00 13,012.50 4,337.50 小 计 504,989.88 170,575,.86 334414.02 (6) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 9,568,828.69 9,186,075.54 382,753.15 通用设备 8,461,607.43 8,123,143.14 338,464.29 专用设备 5,294,138.28 5,082,372.75 211,765.53 运输工具 364,988.00 350,388.48 14,599.52 小 计 23,689,562.40 22,741,979.91 947,582.49 (7) 已退废并准备处置固定资产情况。 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 1,085,745.18 718,408.57 323,906.80 43,429.81 通用设备 13,029,360.16 6,430,101.84 6,078,083.94 521,174.38 专用设备 14,017,236.84 7,420,006.66 6,036,540.62 560,689.56 小 计 28,132,342.18 14,568,517.07 12,438.531.36 1,125,293.75 50 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 (8) 期末固定资产中已有账面原值 30,999,714.38 元（账面净值 20,383,508.18 元）的 房屋建筑物及生产设备用于银行借款抵押担保，借款金额合计 20,400,000.00 元，详见 本会计报表附注九（四）之说明。 (9) 本期新增固定资产－房屋建筑物均尚未办妥产权登记手续。 （10）累计折旧的说明：本期按决算后固定资产分类的实际情况，对累计折旧的期初数 分类作了相应调整。 （11）固定资产减值准备的说明： 1）其他转出系本年固定资产报废处置，相应转出原计提的固定资产减值准备。 2) 固定资产减值准备计提原因说明 期末，本公司对部分技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致可收回金额低于账 面价值的固定资产，按单项资产要收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取了固定 资产减值准备。其中对根据公司产业规划需要拟调整拆除的毒死蜱生产线提取减值准备 5,395,809.23 元，均计入本期"营业外支出"；对部分受强腐蚀性、使用价值较低的闲置 设备累计提取减值准备 12,438,531.36 元，其中本期提取减值准备 7,634,493.23 元，计 入本期"营业外支出"。上述计提固定资产减值准备情况业经公司四届二十三次董事会会 议审议批准。 期末，控股子公司开化合成公司和阿坝州禧龙公司对部分技术陈旧、受腐蚀等原因 导致可收回金额低于账面价值的固定资产，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价 值的差额，累计提取固定资产减值准备 6,112,489.39 元，本期不需计提固定资产减值准 备。 13、工程物资： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 待安装设备 631,389.00 4,285,515.46 4,916,904.46 为生产准备的工具及器具 336,443.00 336,443.00 合计 631,389.00 4,621,958.46 5,253,347.46 14、在建工程： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 减 减 项目 值 值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准 准 备 备 在建工程 37,454,483.37 37,454,483.37 92,837,660.94 92,837,660.94 （1） 在建工程项目变动情况： 单位:元 币种:人民币 工程 投入 利息 本期 工程 资金 项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 占预 资本 期末数 减少 进度 来源 算比 化率 例 51 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 [注 有机硅二期工程 12625 68,403,460.28 47,665,017.59 116,068,477.87 100 5.35 1] 桃关万吨工业硅工程 1907 7,164,965.62 20,877,510.62 28,042,476.24 100 自有 科技大楼 1130 4,767,831.00 5,253,963.08 10,021,794.08 100 自有 锅炉及软水处理项目 730.5 1,526,997.62 5,849,597.48 7,376,595.10 100 自有 50000 吨硅粉项目 3650 13,245,660.20 300,619.00 35.47 自有 12,945,041.20 新安大厦 944.5 5,668,200.00 6,421,577.60 98.00 其他 12,089,777.60 生物技术厂区建设 1400 6,460,129.26 46.14 自有 6,460,129.26 4500t/a 高沸裂解项 540 3,431,166.06 2,439,688.71 45.18 自有 991,477.25 目 1400 交联剂项目 1200 110,000.00 0.92 自有 110,000.00 零星工程 5,306,206.42 38,923,923.78 39,372,072.24 4,858,057.96 合计 92,837,660.94 148,238,545.67 203,621,723.24 / / / / 37,454,483.37 [注 1]：资金来源为金融机构贷款及其他。 [注 2]：50000 吨硅粉项目期末余额中含土地使用权出让金 12,059,900.00 元，截至 2004 年 12 月 31 日止，有关土地出让手续尚在办理之中。生物技术厂区建设项目期末余 额中包含土地使用权出让金 2,500,000.00 元，已于 2005 年 1 月取得土地使用权证。该 土地截至期末均已投入开发建设。 3.期末在建工程未出现可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提在建工程减值 准备。 15、无形资产： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 减值 减值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准备 准备 无形资产 10,646,730.28 10,646,730.28 8,506,711.69 8,506,711.69 （1） 无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 取 本 得 期 剩余摊销 种类 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 方 转 期限 式 出 出 398-529 土地使用权 9,429,318.56 8,408,386.57 188,972.88 1,209,904.87 8,219,413.69 让 个月 购 21-116 安易软件 211,147.00 98,325.12 13,000.00 38,175.22 137,997.10 73,149.90 入 个月 投 伽马-1 号 2,500,000.00 2,500,000.00 145,833.31 145,833.31 2,354,166.69 113 个月 入 合计 / 12,140,465.56 8,506,711.69 2,513,000.00 372,981.41 1,493,735.28 10,646,730.28 / （2）无形资产减值准备： 期末无形资产未出现可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提无形资产减值准 备。 52 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 (3)对本期发生的按评估值作为入账依据的单项价值 100 万以上的无形资产评估机构 和评估方法的说明 本期新增无形资产降血压水稻品种伽马-1 号生产技术 250 万元，系新安生物公司组建 时，其股东中国水稻科学院以该项技术作价入股形成。该项无形资产已经浙江武林资产 评估有限公司评估，并出具浙武资评报字[2004]第 1020 号《资产评估报告书》，所采用 的评估方法为收益现值法。 (4)期初及本期新增无形资产办理产权情况的说明 期初无形资产均已办妥产权登记手续，本期新增无形资产降血压水稻品种伽马-1 号生产 技术现正由中国水稻研究所进行专利申报过程中，有关产权证明尚未转入新安生物公 司。 16、长期待摊费用： 单位:元 币种:人民币 本期 本期 种类 原始金额 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限 增加 转出 通道使用权 32,442.40 21,222.50 1,622.16 12,842.06 19,600.34 145 个月 土地租金 87,320.00 77,999.98 1,142.88 10,462.90 76,857.10 807 个月 合计 119,762.40 99,222.48 2,765.04 23,304.90 96,457.44 / 17、短期借款： 单位:元 币种:人民币 种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数 信用借款 226,000,000.00 95,000,000.00 抵押借款 14,400,000.00 9,000,000.00 质押借款 14,200,000.00 18,000,000.00 保证借款 64,800,000.00 41,700,000.00 合计 / / 319,400,000.00 163,700,000.00 18、应付票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 21,400,000.00 93,040,000.00 商业承兑汇票 15,795,000.00 8,177,060.00 合计 37,195,000.00 101,217,060.00 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 19、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 53 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 合计 137,246,272.64 100 12,258,220.84 100 期末账龄 3 年以上的应付账款为 1,358,155.05 元,主要系尚未结算的预收货款尾 款。 (1） 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 20、预收帐款： （1）预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计 13,286,263.94 12,258,220.84 期末账龄 1 年以上的预收账款为 570,601.78 元，主要系尚未结算的预收货款尾款。 (1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 (2) 预收账款——外币预收账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美 元 498,528.78 8.2765 4,126,073.45 757,611.23 8.2767 6,270,520.87 小 计 498,528.78 4,126,073.45 757,611.23 6,270,520.87 21、应付工资： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 主要系按工效挂钩政策计 应付工资 44,148,692.51 12,849,120.82 提的工资储备 合计 44,148,692.51 12,849,120.82 / (1) 拖欠性质工资的说明 无拖欠性质工资，期末应付工资余额主要系按工效挂钩政策计提的工资储备。 (2) 工效挂钩工资的说明 本公司实行工效挂钩工资政策。根据建德市企业改革工资制度办公室建企工改 [2004]009 号文件，核定本公司本期职工人数 1,871 人，工资总额基数 4,849.30 万元， 实现利税基数 5,864.16 万元，工资浮动比例为 1：0.7。本期本公司在核定的工效挂钩 可计提工资总额内计提的工资总额为 8,566.50 万元。 22、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 - - 增值税 17%、13%、0% 3,605,488.32 2,813,361.76 营业税 231,469.36 12,728.84 5%、3% 54 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 所得税 7,264,459.78 2,895,586.53 33% 个人所得税 城建税 314,412.15 134,036.22 按应缴流转税税额的 7% 土地使用税 6,483.65 按税法规定税率 代扣代缴个人所得税 1,268,295.64 633,749.05 按税法规定税率 计税房产原值 70%的 1.2%/租金收 房产税 24,835.37 13,737.98 入的 12% 合计 5,504,467.63 876,476.86 / 23、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 教育费附加 229,519.14 80,697.70 应缴流转税税额的 4% 水利建设基金 4,005,049.38 3,846,781.71 按销售收入的 1.2‰ 合计 4,234,568.52 3,927,479.41 24、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计 31,806,946.30 33,191,027.30 无账龄 3 年以上的大额其他应付款。 （2）其他应付款的说明： 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 项 目 金额 款项性质和内容 应上交住房补贴 3,153,390.77 住房补贴款[注] 职工教育经费 2,157,237.82 已计提尚未支用的职工教育经费 小 计 5,310,628.59[注]：系以前年度根据财政部财企[2000]295 号 《关于住房制度改革中有关财务处理问题的通知》、财企[2000]878 号《关于企业住房 制度改革中有关财务处理问题的补充通知》和财会[2001]5 号《企业住房制度改革中有 关会计处理问题的规定》的有关要求，对 1998 年 12 月 31 日以前参加工作的无房老职工 计提的一次性住房补贴，以及对住房未达标老职工计提的一次性补贴补差款。 25、预提费用： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 结存原因 借款利息 622,503.82 333,687.65 期末应计未付利息 电费 170,186.44 96,227.27 期末应计未付电费 合计 792,690.26 429,914.92 / 55 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 26、一年到期的长期负债： 单位:元 币种:人民币 种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数 保证借款 10,000,000.00 35,000,000.00 抵押借款 4,000,000.00 合计 / / 10,000,000.00 39,000,000.00 27、长期借款： 单位:元 币种:人民币 借 借 期末数 期初数 款 款 借款单位 种类 起 终 外币 外币 利率 币种 本币金额 利率 币种 本币金额 始 止 金额 金额 日 日 信用借款 104,000,000.00 84,000,000.00 抵押借款 2,000,000.00 保证借款 24,600,000.00 15,000,000.00 借款利息 155,058.75 139,558.75 合计 / / / / / / 130,755,058.75 / / / 99,139,558.75 28、股本： （1）股份变动情况表： 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 39,930,000 27,951,000 27,951,000 67,881,000 其中： 国家持有股份 39,930,000 27,951,000 27,951,000 67,881,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 33,500,363 23,450,254 23,450,254 56,950,617 - - 3、内部职工股 16,680,000 11,676,000 28,356,000 16,680,000 4、优先股或其他 - 未上市流通股份合计 90,110,363 63,077,254 34,721,254 124,831,617 28,356,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 44,000,000 30,800,000 28,356,000 59,156,000 103,156,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 44,000,000 30,800,000 28,356,000 59,156,000 103,156,000 三、股份总数 134,110,363 93,877,254 0 93,877,254 227,987,617 56 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 [注]:募集法人股原误列为“发起人股份—境内法人持有股份”。 (2) 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明 1) 根据本公司 2004 年 5 月 18 日召开的 2003 年度股东大会决议和修改后公司章程的规 定，公司以 2003 年 12 月 31 日的总股份 134,110,363 股为基数，用资本公积按每 10 股 转增 7 股的比例向全体股东转增股份 93,877,254 股，每股面值 1 元。本次转增后公司注 册资本变更为人民币 227,987,617.00 元。上述新增注册资本 93,877,254.00 元业经浙江 天健会计师事务所有限公司验证，并于 2004 年 6 月 7 日出具了浙天会验[2004]第 43 号 《验资报告》。本公司已于 2004 年 6 月 21 日取得浙江省人民政府企业上市工作领导小 组浙上市[2004]41 号《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司增加注册资本的批 复》，并于 2004 年 6 月 29 日办妥工商登记变更手续。 2）根据中国证监会证监发行字[2001]54 号文《关于核准浙江新安化工集团股份有限公 司公开发行股票的通知》，本公司已托管的内部职工股自新股发行之日起满三年后方可 上市流通。本公司内部职工股已于 2004 年 8 月 6 日起上市流通，转为境内上市的人民币 普通股。 29、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 281,383,185.92 93,877,254.00 187,505,931.92 接受捐赠非现金资产准备 6,873,414.00 687,414.00 接受现金捐赠 股权投资准备 8,754,592.46 4,161,236.87 12,915,829.33 关联交易差价 拨款转入 4,971,726.85 4,971,726.85 外币资本折算差额 其他资本公积 3,001,208.95 812,277.60 3,813,486.55 合计 304,984,128.18 4,973,514.47 93,877,254.00 216,080,388.65 资本公积本期增减原因及依据说明 1）股本溢价本期减少 93,877,254.00 元，系根据公司 2003 年度股东大会决议和修改后 公司章程的规定，公司以 2003 年 12 月 31 日的总股份 134,110,363 股为基数，用资本公 积按每 10 股转增 7 股的比例向全体股东转增股份 93,877,254 股，每股面值 1 元，共计 减少资本公积－股本溢价 93,877,254.00 元。 2）股权投资准备本期增加 4,161,236.87 元，其中： a.因本公司控股子公司开化合成公司之控股子公司开化元通公司本期收到土地出让金返 还共计 842.74 万元，计入资本公积，本公司按投资比例计算相应增加股权投资准备 4,108,863.14 元。 b.因控股子公司新安水晶公司将无法支付的应付款项 64,152.04 元转入资本公积，本公 司按持股比例计算相应增加股权投资准备 52,373.73 元。 3）其他资本公积本期增加 812,277.60 元，其中： a.本公司将无法支付的应付款项 52,277.60 元转入其他资本公积。 b.根据浙江省经济贸易委员会和浙江省财政厅浙经贸投资[2004]1138 号《关于下达 2004 年浙江省建设先进制造业基地财政专项补助资金计划的通知》，本公司收到浙江省建设 57 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 先进制造业基地财政专项补助资金 760,000.00 元，根据浙江省财政厅和浙江省经济贸易 委员会浙财企一字[2003]49 号文件规定，计入“资本公积”。 30、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 20,999,875.21 13,812,092.95 34,811,968.16 法定公益金 10,499,937.62 6,906,046.48 17,405,984.10 任意盈余公积 17,751,930.53 17,751,930.53 储备基金 企业发展基金 其他盈余公积 16,112,444.67 16,112,444.67 合计 65,364,188.03 20,718,139.43 86,082,327.46 盈余公积本期增减原因及依据说明 本期增加盈余公积均系根据公司四届二十四次董事会会议审议通过的 2004 年度利润分配 预案计提的法定盈余公积、公益金，详见本会计报表附注五之说明。 31、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 137,280,629.05 35,115,702.90 加：年初未分配利润 38,567,369.53 32,988,623.56 其他转入 0.00 减：提取法定盈余公积 13,812,092.95 3,598,061.06 提取法定公益金 6,906,046.48 1,799,030.53 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 16,093,243.96 24,139,865.34 转作股本的普通股股利 0.00 未分配利润 139,036,615.19 38,567,369.53 1) 本期未分配利润增减变动以及利润分配比例情况的说明 a.未分配利润本期增加均系本期净利润转入。 b.未分配利润本期减少 36,811,383.39 元，其中： ①根据 2004 年 5 月 18 日公司 2003 年度股东大会审议通过的 2003 年度利润分配方案， 以 2003 年末总股本 134,110,363 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.2 元 （含税），共计分配现金股利 16,093,243.96 元。 ②根据公司四届二十四次董事会会议审议通过的 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度 实 现 净 利 润 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 13,812,092.95 元 ， 提 取 5% 的 法 定 公 益 金 6,906,046.48 元。 58 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 2) 期末数中包含拟分配现金股利 68,396,285.10 元。根据 2005 年 2 月 25 日本公司董 事会二届二十四次会议通过的 2004 年度利润分配预案，决定按 2004 年度实现的净利润 分配现金股利 68,396,285.10 元。上述利润分配决议尚待股东大会审议通过。 32、主营业务收入及主营业务成本 （1）主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 农药产品 934,446,782.80 788,345,074.95 146,101,707.85 633,349,109.56 544,185,627.41 89,163,482.15 有机硅制 578,170,614.93 344,389,645.99 233,780,968.94 245,854,734.96 179,117,896.03 66,736,838.93 品 化工产品 126,035,425.16 110,490,929.51 15,544,495.65 70,439,018.94 59,688,012.81 10,751,006.13 煤炭 34,747,287.86 32,882,029.27 1,865,258.59 10,363,588.02 9,068,295.36 1,295,292.66 电力 3,003,497.50 2,720,127.22 283,370.28 6,285,773.96 4,380,995.11 1,904,778.85 水晶制品 1,420,085.18 997,269.77 422,815.41 2,850,954.05 1,980,114.32 870,839.73 其他 22,100,643.21 21,108,298.37 992,344.84 49,320,681.38 42,673,174.11 6,647,507.27 合计 1,699,924,336.64 1,300,933,375.08 398,990,961.56 1,018,463,860.87 841,094,115.15 177,369,745.72 （2）分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 国内销售 945,127,068.06 686,934,530.23 258,192,537.83 487,927,267.59 381,467,320.76 106,459,946.83 国外销售 754,797,268.58 616,410,787.00 138,386,481.58 530,536,593.28 460,850,858.20 69,685,735.08 合计 1,699,924,336.64 1,303,345,317.23 396,579,019.41 1,018,463,860.87 842,318,178.96 176,145,681.91 （3）前五名供应商及销售客户 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 37,150.62 占采购总额比重 23.38 前五名销售客户销售金额合计 31,727.98 占销售总额比重 18.66 33、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 计缴标准 营业税 494,187.81 306,684.06 应税收入的 3%、5% 城建税 1,089,636.78 560,256.11 应缴流转税税额的 7% 教育费附加 828,117.56 357,123.64 应缴流转税税额的 4% 合计 2,411,942.15 1,224,063.81 / 34、其他业务利润： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 项目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 废料销售业 56,960,137.80 53,826,609.17 3,133,528.63 44,225,868.53 42,388,967.07 1,836,901.46 务 材料销售业 20,719,159.36 20,936,008.49 -216,849.13 10,987,121.64 11,170,621.98 -183,500.34 59 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 务 租赁业务 41,621.03 3,343.97 38,277.06 71,653.41 1,371.00 70,282.41 其他 1,298,146.00 72,516.83 1,225,629.17 983,325.27 551,013.44 432,311.83 合计 79,019,064.19 74,838,478.46 4,180,585.73 56,267,968.85 54,111,973.49 155,995.36 35、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 利息支出 21,744,558.10 12,870,030.54 减：利息收入 1,596,475.41 1,270,793.33 汇兑损失 654,057.14 549,360.53 减：汇兑收益 其他 588,048.70 508,206.80 合计 21,390,188.53 12,656,804.54 36、投资收益： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 项目 短期投 长期投 短期投资 长期投资 合计 合计 资 资 债权投资收益 1,700,100.00[注 1] 1,700,100.00 36.00 36.00 短期投资跌价准 / / -456,000.00 备 股权投资差额摊 / / -1,079,258.36 / / -759,168.39 销 其他投资收益 -570,934.73 751,874.48[注 2] 180,939.75 合计 -570,934.73 2,451,974.48 801,781.39 36.00 -1,215,132.39 [注 1]：其他长期债权投资收益 1,700,100.00 元，系本期本公司收到的杭州工商信 托投资股份有限公司对“浙江水泥有限公司股权投资项目”集合资金信托投资 3,000 万 元，按照 6%的预计年收益率计算而预分得的收益款扣除相关税费后的净额。 [注 2]：其他投资收益 751,874.48 元，系本公司于 2004 年 5 月投资 2,000 万元购 买杭州工商信托投资股份有限公司信托产品，相应应计的收益款扣除税费后的净额。该 项投资本金已于 2004 年年末收回，应计收益款已于 2005 年 1 月收回。 投资收益汇回重大限制的说明 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 37、补贴收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 收入来源 出口贴息收入 862,805.00 240,183.00 科技补助经费 156,500.00 3,544,000.00 合计 1,019,305.00 3,784,183.00 / 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 60 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 a.出口贴息收入为公司收到的 2002 年度七大类商品出口贴息 175,220.00 元、2002 年及 2003 年自营出口增量贴息资金 473,415.00 元，以及收到 2003 年度出口退税质押贷 款贴息补助资金 214,170.00 元，合计 862,805.00 元。 b.科技三项经费 156,500.00 元，系根据浙江省开化县财政局[2004]27 号抄告单， 控股子公司开化合成公司收到的科技三项经费。 38、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 处置固定资产净收益 41,521.23 8,476.69 罚款收入 165,002.98 40,822.79 其他 334,908.87 92,723.87 合计 541,433.08 142,023.35 39、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 水利建设基金 2,311,108.58 1,390,258.86 处置固定资产净损失 16,988,887.71 2,021,442.85 捐赠支出 303,772.00 539,920.00 罚款支出 29,022.98 105,084.36 计提的固定资产减值准备 13,030,302.46 4,294,038.13 其他 274,768.09 610,849.21 合计 32,937,861.82 8,961,593.41 1）处置固定资产净损失主要项目情况的说明 a.经公司四届二十三次董事会会议审议同意，本公司在资产清查基础上，本期对部 分 退 废 的 固 定 资 产 进 行 了 报 废 处 理 ， 报 废 固 定 资 产 原 值 10,564,407.73 元 ， 净 值 4,103,697.13 元，扣除相关处置收入后的形成处置固定资产净损失 3,924,979.93 元。 b.经开化合成公司三届一次董事会会议审议同意，并经本公司四届二十三次董事会会 议审议批准，开化合成公司因 2 万吨甲基氯硅烷项目技改完成并投产，对原有的 7000 吨 设备装置和 1 万吨配套项目的设备进行报废处置，报废的固定资产原值 20,317,656.29 元 ， 净 值 12,417,842.45 元 ， 扣 除 相 关 处 置 收 入 后 的 形 成 处 置 固 定 资 产 净 损 失 11,600,112.73 元。 c.其他控股子公司报废零星固定资产原值计 345421.13 元，以及出售固定资产等共计 形成的处置固定资产净损失 1463795.05 元。 2）本期计提固定资产减值准备情况的说明 经公司四届二十三次董事会会议审议同意，本公司本期计提的固定资产减值准备计入 “营业外支出”13,030,302.46 元，详见本会计报表附注（六）12（11）之说明。 40、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 收到财政补助和贴息补助 2,766,504.00 61 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 合计 2,766,405.00 41、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 支付各项经营性期间费用 67,440,139.13 支付承兑汇票保证金 5,770,000.00 合计 73,210,139.13 42、收到的其他与投资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 定期存款到期收回 5,031,921.25 银行存款利息收入 1,596,475.41 合计 6,628,396.66 43、支付的其他与投资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 定期存款增加 25,226,243.05 合计 25,226,243.05 （七）母公司会计报表附注: 1、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计 计 账龄 提 提 比例 账面净额 比例 账面净额 金额 金额 比 金额 金额 比 (%) (%) 例 例 (%) (%) 一年以内 58920797.94 94.42 1178415.96 57742381.98 40479498.66 78.87 809589.97 39669908.69 一至二年 728072.71 1.17 72807.27 655265.44 3878650.19 7.56 387865.02 3490785.17 二至三年 2417938.26 3.87 483587.65 1934350.61 579623.29 1.13 115924.66 463698.63 三年以上 334752.35 0.54 167376.18 167376.17 6385637.75 12.44 5979940.17 405697.58 合计 62401561.26 100 1902187.06 60499374.20 51323409.89 100 7293319.82 44030090.07 （2） 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 39,885,327.64 63.29 14,568,139.50 28.38 62 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 （3） 应收帐款主要单位 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 （4） 应收帐款坏帐冲销 1)本期公司对部分账龄较长，经多次催讨仍无法收回的应收账款计 7118516.62 元， 报经公司四届二十三次董事会会议审议批准后予以核销。 2)应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 1,185,089.80 8.2765 9,808,395.73 1,698,653.18 8.2767 14,059,242.77 小 计 1,185,089.80 8.2765 9,808,395.73 1,698,653.18 8.2767 14,059,242.77 2、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计 计 账龄 提 提 比例 账面净额 比例 账面净额 金额 金额 比 金额 金额 比 (%) (%) 例 例 (%) (%) 一年以内 3,424,540.55 46.72 68,490.81 3,356,049.74 5,140,101.56 83.51 102,802.03 5,037,299.53 一至二年 3,836,345.48 52.33 383,634.55 3,452,710.93 614,242.13 9.98 61,424.21 552,817.92 二至三年 41,639.16 0.57 8,327.83 33,311.33 108,877.73 1.77 21,775.55 87,102.18 三年以上 28,140.13 0.38 14,070.07 14,070.06 291,824.28 4.74 145,912.14 145,912.14 合计 7,330,665.32 100 474,523.26 6,856,142.06 6,155,045.70 100 331,913.93 5,823,131.77 （2） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 6,492,842.82 88.57 3,924,374.00 63.76 （3） 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 建德市新安江街道办事处 3,500,000.00 预付受让土地款 镇江财政局 1,500,000.00 预付受让土地定金 合计 5,000,000.00 / / 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。 （4） 其他应收款坏帐冲销 本期本公司对部分账龄较长，经多次催讨仍无法收回的其他应收款计 584428.9 元， 报经公司四届二十三次董事会会议审议批准后予以核销。 63 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 3、长期投资： （1） 长期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 减 减 项目 值 本期增加 本期减少 值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准 准 备 备 长期股权投资 其中：股票投资 对子公司投资 84,758,422.84 84,758,422.84 67,201,540.01 151,959,962.85 151,959,962.85 对合营公司投资 对联营公司投资 其他股权投资 22,645,252.31 22,645,252.31 892,000.00 21,753,252.31 21,753,252.31 股权投资差额 1,348,690.19 ＼ ＼ 1,011,517.64 337,172.55 ＼ ＼ 合并价差 ＼ ＼ ＼ ＼ 长期债权投资 30,000,000.00 30,000,000.00 其中：国债投资 其他债券投资 其他债权投资 其他长期投资 合计 107,403,675.15 107,403,675.15 67,201,540.01 31,903,517.64 173,713,215.16 173,713,215.16 （2）长期股权投资 单位:元 币种:人民币 占被投资公司 分得的 被投资单 与母公 核算方 注册资本比例 投资成本 追加投资额 期初余额 本期增减额 现金红 期末余额 位名称 司关系 法 (%) 利 开化合成公 控制子公 95.60 47,266,875.77 48,448,407.10 37,988,132.15 86,436,539.25 权益法 司 司 阿坝州禧龙 控制子公 58.26 13,051,964.69 15,718,466.42 604,682.92 16,323,149.34 权益法 公司 司 新安水晶公 控制子公 81.64 3,316,000.00 4,821,890.00 292,249.58 5,114,139.58 权益法 司 司 新安物流公 控制子公 85.11 1,600,000.00 10,512,329.13 1,868,144.98 400000.00 11,980,474.11 权益法 司 司 新安煤炭公 控制子公 83.33 1,046,143.99 4,826,524.40 1,825,298.93 120000.00 6,531,823.33 权益法 司 司 新安汽修公 控制子公 60.00 277,124.29 430,805.79 124,968.28 555,774.07 权益法 司 司 新安生物公 控制子公 86.00 21,500,000.00 21,500,000.00 -3,481,936.83 18,018,063.17 权益法 司 司 阿坝州顺鑫 参股公司 35.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 成本法 公司 杭州工商信 托投资股份 参股公司 6.2625 20,590,252.31 20,590,252.31 成本法 有限公司 方正证券有 参股公司 0.14 735,000.00 735,000.00 成本法 限责任公司 厦门新安化 参股公司 20.00[注 1] 200,000.00 200,000.00 成本法 工有限公司 建德市新安 植保有限责 参股公司 18.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 成本法 任公司 杭州信托投 参股公司 0.02 100,000.00 100,000.00 成本法 资公司 建德市总工 参股公司 2.36 20,000.00 20,000.00 成本法 会工联贸易 64 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 公司 建德新安江 有机硅园区 参股公司 [注 2] 1,000,000.00 -1,000,000.00 成本法 开发有限公 司 合计 / / 117,811,361.05 28,608,000.00 84,758,422.84 38,221,540.01 520000.00 173,713,215.16 [注 1]: 本公司对厦门新安化工有限公司投资比例虽占其注册资本的 20%，但因不参 与其生产经管理、不具有重大影响，故按成本法核算。 [注 2]：建德新安有机硅园区开发有限公司已于 2004 年经批准停止经营，本期公司 已收回投资款 100 万元。 （3） 股权投资差额 单位:元 币种:人民币 被投资单位 本期增 本期减 形成原 摊销年 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额 名称 加 少 因 限 阿坝州禧龙 1,348,690.19 2,023,035.31 1,011,517.64 337,172.55 公司 合计 1,348,690.19 2,023,035.31 1,011,517.64 337,172.55 / / 股权投资差额形成原因，详见本会计报表附注（六）11(3)之说明。 4、主营业务收入及主营业务成本： （1）分产品主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业毛利 营业收入 营业成本 营业毛利 农药产品 934,446,782.80 801,420,309.35 133,026,473.5 632,725,925.72 561,085,951.51 71,639,974.2 有机硅制品 468,090,352.56 353,818,798.30 114,271,554.2 229,320,421.46 195,237,763.91 34,082,657.5 化工产品 154,466,805.35 115,537,742.64 38,929,062.7 96,864,625.78 63,136,405.07 33,728,220.71 电力 3,003,497.50 2,720,127.22 283,370.28 6,285,773.96 4,380,995.11 1,904,778.85 其他 3,580,589.36 3,851,907.60 -271,318.24 2,802,506.77 2,445,543.53 356,963.24 其中:关联交 易 合计 内部抵消 合计 1,563,588,027.57 1,277,348,885.11 286,239,142.4 967,999,253.69 826,286,659.13 141,712,594.5 （2）前五名供应商及销售客户 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重 前五名销售客户销售金额合计 317,279,799.53 占销售总额比重 20.29 5、投资收益： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 项目 短期投资 长期投资 合计 短期投资 长期投资 合计 债权投资收益 1,700,100.00 1,700,100.00 36.00 36.00 权益法 / 36,071,820.78 36,071,820.78 / 4,038,449.67 4,038,449.67 短期投资跌价准备 / / -456,000.00 65 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 股权投资差额摊销 / / -1,011,517.64 / / -632,241.11 - 其他投资收益 751,874.48 180,939.75 570,934.73 - 合计 37,512,277.62 36,941,342.89 4,038,486.67 2,950,244.56 570,934.73 [注]:本期长期债权投资收益、其他投资收益详见本会计报表附注（六）36 之说 明。 （八）关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 有机硅系列产品生 开化合成公司 浙江衢州 控股子公司 有限责任公司 王伟 产销售 阿坝州禧龙公司 四川阿坝州 工业硅生产销售 控股子公司 有限责任公司 方江南 水晶材料及制品生 新安水晶公司 浙江杭州 控股子公司 有限责任公司 骆阳星 产销售 新安物流公司 浙江杭州 货运、运输服务等 控股子公司 有限责任公司 骆阳星 煤炭、化工原料销 新安煤炭公司 浙江杭州 控股子公司 有限责任公司 骆阳星 售 汽车修理及维护、 新安汽修公司 浙江杭州 控股子公司 有限责任公司 骆阳星 零件销售 碾米业、粮食制品 新安生物公司 浙江杭州 控股子公司 有限责任公司 任不凡 加工等 有机硅系列产品批 开化元通公司 浙江衢州 其他 有限责任公司 吴启寿 发零售 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:万元 币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 开化合成公司 2,199.39 2,199.39 阿坝州禧龙公司 2,300 2,300 新安水晶公司 500 500 新安物流公司 188 188 新安煤炭公司 120 120 新安汽修公司 30 30 新安生物公司 2,500 2,500 开化元通公司 280 280 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:万元 币种:人民币 关联方所持 关联方所持 关联方所持 关联方所持 关联方所持 关联方所持 关联方名称 股份比例期 股份增减比 股份比例期 股份期初数 股份增减 股份期末数 初数（％） 例（％） 末数（％） 开化合成公司 2,102.64 95.60 2,102.64 95.60 阿坝州禧龙公司 1,340 58.26 1,340 58.26 新安水晶公司 408.22 81.64 408.22 81.64 新安物流公司 160 85.11 160 85.11 新安煤炭公司 100 83.33 100 83.33 66 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 新安汽修公司 30 100.00 30 100.00 新安生物公司 2,150.00 86.00 2,150.00 86.00 开化元通公司 142.80 51.00 142.80 51.00 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 建德市国有资产管理委员会 控股股东 厦门新安化工有限公司 其他 镇江江南化工厂 其他 5、关联交易情况 （1）销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交易 关联方 占同类交易金 占同类交易金 易事项 定价原则 金额 金额 额的比例(%) 额的比例(%) 厦门新安化 销售货 市场价格 4,041,563.49 3,684,458.47 工有限公司 物 镇江江南化 销售货 市场价格 38,885,698.46 工厂 物 （2）关联担保情况 是否履行 担保方 被担保方 担保金额 担保期限 完毕 浙江新安化工集团股份有限公司 开化合成材料有限公司 600 万元人民币 2004-02-20～2005-02-19 否 浙江新安化工集团股份有限公司 开化合成材料有限公司 1,000 万元人民币 2004-04-09～2005-04-13 否 浙江新安化工集团股份有限公司 开化合成材料有限公司 500 万元人民币 2004-05-21～2005-05-20 否 浙江新安化工集团股份有限公司 开化合成材料有限公司 1,000 万元人民币 2004-12-21～2005-12-20 否 浙江新安化工集团股份有限公司 开化合成材料有限公司 1,000 万元人民币 2003-06-20～2005-12-21 否 浙江新安化工集团股份有限公司 开化合成材料有限公司 1,000 万元人民币 2003-06-20～2006-06-19 否 浙江新安化工集团股份有限公司 开化合成材料有限公司 1,460 万元人民币 2004-06-30～2007-06-21 否 单位:万元 币种:人民币 2) 截至 2004 年 12 月 31 日，控股子公司之间提供担保情况 担保单位 被担保单位名称 贷款金融机构 担保借款金额(万元) 借款到期日 担保债务类别 新安物流公司 新安煤炭公司 交通银行建德支行 700 2005.05.10 短期借款 新安物流公司 新安水晶公司 交通银行建德支行 120 2005.05.16 短期借款 开化合成公司 新安煤炭公司 中国银行建德支行 400 2005.09.23 短期借款 新安水晶公司 新安物流公司 交通银行建德支行 260 2005.04.16 短期借款 开化合成公司 开化元通公司 建设银行开化支行 1,700 2005.11.18 短期借款 开化合成公司 开化元通公司 民生银行杭州分行 1000.00 2005.09.8 短期借款 开化合成公司 开化元通公司 民生银行杭州分行 420.00 2005.12.09 短期借款 小 计 4600.00 67 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 （3）其他关联交易 根据 2000 年 1 月 1 日本公司与建德市国有资产管理委员会订立了《改制企业非经营 性国有资产处置合同》，本公司有偿使用建德市国有资产管理委员会账面价值 1,839,541.66 元的非经营性资产，按年费率 1.775%逐年交纳国有资产使用费，本年计提 并支付国有资产使用费 32,651.86 元，上年计提并支付的国有资产使用费为 32,651.86 元。 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额 应收帐款 厦门新安化工有限公司 484,351.42 61,355.46 应收帐款 镇江江南化工厂 27,280,551.20 其他应收款 建德新安江有机硅园区开发有限公司[注] 3,000,000.00 其他应付款 建德市国有资产管理委员会 130,607.44 [注]：建德新安江有机硅园区开发有限公司原系本公司参股公司，该公司已于 2004 年经批准 停止经营，本公司已收回投资款，详见本会计报表附注（十二）（2）3 之说明。 （九）或有事项 1.截至 2004 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保情况 详见本会计报表附注（八）(2)之说明, 除此之外，未为其他单位提供保证担保。 2. 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司无财产质押情况。 3.截至 2004 年 12 月 31 日，本公司控股子公司财产抵押情况如下： 抵押物 担保借 担保借款 被担保单位 抵押物 抵押权人 借款到期日 账面原值 账面净值 款余额 类别 房屋建筑物 7,743,824 200 万元 2006.05.10 长期借款 中国农业银行汶川县 6,398,445.56 .82 2 号炉生产设备 支行 200 万元 2005.03.14 短期借款 阿坝州禧龙公司 7,241,872 1 号炉生产设备等 汶川县信用联社 4,989,952.68 400 万元 2005.06.23 短期借款 .01 中国建设银行开化 11,482,62 开化合成公司 房屋建筑物 6,004,629.15 440 万元 2005.11.28 短期借款 县支行 5.02 中国建设银行开化 3,654,316 开化元通公司 房屋建筑物 2,152,697.50 400 万元 2005.07.27 短期借款 县支行 .28 877,076.2 400 万元 新安煤炭公司 房屋建筑物 中国银行建德支行 837,783.29 2005.09.23 短期借款 5 [注] 30,999,71 20,383,508.18 2,040 万元 小 计 4.38 68 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 [注]：新安煤炭公司的 400 万元抵押借款同时由开化合成公司提供保证担保。 （十）承诺事项 （1）经本公司四届二十次董事会会议审议同意，2004 年 7 月 31 日，本公司与镇江 市华耀资产经营(控股)有限公司、镇江江南化工厂签订了《战略合作合同》。根据该合 同的约定：本公司作为江南化工厂国有企业改制的战略合作者，在江南化工厂改制增资 过程中，本公司拟出资约 2,500 万元人民币，占江南化工增资后总注册资本的 51%以 上，成为江南化工的控股股东。截至 2004 年 12 月 31 日，镇江江南化工厂有关改制事宜 尚在进行之中，本公司的出资款尚未投出。 （十一）资产负债表日后事项 无资产负债表日后事项中的非调整事项。 （十二）其他重要事项 (1) 注册资本变更事项 根据本公司 2004 年 5 月 18 日召开的 2003 年度股东大会决议和修改后公司章程的规定， 本公司以 2003 年 12 月 31 日的总股份 134,110,363 股为基数，用资本公积按每 10 股转 增 7 股的比例向全体股东转增股份 93,877,254 股，每股面值 1 元。本次转增后公司注册 资本变更为人民币 227,987,617.00 元。本公司已于 2004 年 6 月 29 日办妥有关增资的工 商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。 根据中国证监会证监发行字[2001]54 号文规定，本公司已托管的内部职工股已于 2004 年 8 月 6 日起上市流通。 （2）对外重大投资事项 1．经公司董事会四届二十次会议审议同意，2004 年 5 月，本公司与中国水稻研究 所、自然人尚阳先生共同出资成立新安生物公司。该公司注册资本为 2,500 万元，其中 本公司出资 2,150 万元，占 86%，该公司注册资本实收情况业经建德信安会计师事务所 有限公司验证，并于 2004 年 6 月 1 日出具了建信会业验字[2004]第 028 号《验资报 告》。该公司已于 2004 年 6 月 2 日在杭州工商行政管理局建德分局登记注册，取得注册 号为 3301821003149 号的《企业法人营业执照》。 2. 经公司董事会四届十七次会议审议同意，2004 年 3 月 18 日，本公司与阿坝州 九寨水电开发公司、成都市顺康商贸发展有限责任公司签订了《合作出资协议》，约定 共同出资组建“阿坝州顺鑫冶炼有限责任公司”。该公司注册资本为 2,000 万元，其中 本公司出资 700 万元，占 35%。该公司注册资本实收情况业经阿坝岷江会计师事务所有 限公司验证，并于 2004 年 4 月 19 日出具了阿岷会[2004]验字 33 号《验资报告》。该公 司于 2004 年 4 月 26 日在四川省阿坝州汶川县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 5132211800296 号的《企业法人营业执照》。 3．根据建德市人民政府建政函[2003]166 号文和建德市人民政府新安江街道办事处 新街办[2003]98 号文的规定，本公司原出资 100 万元、持有其 20%权益的参股企业建德 新安江有机硅园区开发有限公司于 2004 年停止经营，本公司已于 2004 年 7 月收回投资 款 100 万元。 69 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 4．本公司本期分别出资 2,000 万元、1,000 万元，委托杭州工商信托投资股份有 限公司分别对兴昌房产贷款项目、建德市大洋化工有限公司流动资金贷款项目进行的资 金信托投资，详见本会计报表附注六（一）2（2）之说明。 (3) 重大资产报损、减值事项 1．经本公司四届二十三次董事会会议审议同意，本公司本期对部分账龄较长、经 多次催讨仍无法收回的应收款项 7,702,945.52 元作核销处理，对部分已经变质无法生产 和销售的存货 2,150,898.49 元作报损处理，对部分已退废的固定资产作报废处理，形成 固 定 资 产 处 置 净 损 失 3,924,979.93 元 ， 本 期 共 计 核 销 和 处 置 报 废 资 产 损 失 13,778,823.94 元。上述资产核销和报废、报损处置已报经建德市地方税务局批准同 意，在本公司本期所得税前列支。 2．经开化合成公司三届一次董事会会议审议同意，该公司对原有的 7000 吨设备装 置和 1 万吨配套项目的设备进行报废处置，形成处置固定资产净损失 11,600,112.73 元，经浙江省开化县地方税务局批准，该处置固定资产净损失在该公司本年所得税前列 支。详见本会计报表附注六 39 之说明。 3．经公司四届二十三次董事会会议审议同意，本公司对拟拆除的毒死蜱生产线和部 分受强腐蚀性、使用价值较低的闲置设备计提的固定减值准备的余额为 17,834,340.59 元，其中计入本期营业外支出的 13,030,302.46 元，详见本会计报表附注（六）12(11) 之说明。 (4) 技术改造国产设备投资抵免企业所得税情况 1．根据浙江省地方税务局浙地税二[2000]122 号《关于技术改造国产设备投资抵 免企业所得税暂行办法》的规定，以及浙江省建德市地方税务局建地税政[2000]156 号 文、[2001]14 号文批复同意，本公司草甘膦技术改造项目、废水综合处理改扩建项目等 技改项目，符合技术改造国产设备投资抵免企业所得税政策。经浙江省地税建德市地方 税务局直属征管局核定，本公司可抵免国产设备投资总额为 7,555.25 万元，实际可抵免 2004 年度企业所得税 3,022.10 万元。本公司已在 2004 年度会计报表中抵免了上述企业 所得税。 2．根据浙江省地方税务局浙地税二[2000]122 号《关于技术改造国产设备投资抵免 企业所得税暂行办法》的规定，经浙江省地方税务局浙地税函[2004]188 号批复，开化 合成公司的 2 万吨甲基氯硅烷单体技术改造项目符合技术改造国产设备投资抵免企业所 得税政策。经浙江省地税开化县地方税务局核定，该公司可抵免国产设备投资总额为 2,498.78 万元，实际可抵免 2004 年度企业所得税金额 9,995,155.28 元。该公司已在 2004 年度会计报表中抵免了上述企业所得税。 (5) 根据建德市经济体制改革委员会建体改[2003]30 号《关于新安化工集团股份有限 公司职工身份置换方案的批复》，对本公司 1993 年改制时全部在册职工进行职工身份置 换，共需发生职工身份置换金和有关安置费 29,842,400.00 元。根据中共建德市委 [2000]37 号文件精神，并经建德市经济体制改革委员会办公室确认，上述职工身份置换 金和有关安置费均由建德市政府在其国有存量资产中解决。本期本公司职工身份置换金 支出 669,200.00 元，经建德市国有资产管理委员会确认，已在本公司支付建德市国有资 产管理委员会 2003 年度现金红利中扣除。 70 浙江新安化工集团股份有限公司 2004 年年度报告 （6）2004 年 12 月 1 日，本公司与俄罗斯国家科学中心元素化学研究所签署了《有机硅 开发合同》。根据该合同约定：本公司委托俄罗斯国家科学中心元素化学研究所负责开 展有机硅生产工艺和关键技术的科研和工艺开发工作，本公司将分三个阶段支付开发费 用。截至 2004 年 12 月 31 日，本公司已按合同约定支付第一阶段款项计 16.50 美元，折 合人民币 1365622.50 元。 (7) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号----非经常性损益》（2004 年修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下 （收益为+，损失为-）： 项 目 2004 年度 处置长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -16,947,366.48 各种形式的政府补贴 2,006,405.00 短期投资损益 -570,934.73 委托投资损益 2,451,974.48 各项非经常性营业外收入、支出 -107,651.22 其他非经常性损益项目 1,181,525.10 小 计 -11,986,047.85 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-” 表示） -4,454,392.10 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） -400,135.96 非经常性损益净额 -7,131,519.79 十二、备查文件目录 （一）1、载有法定代表人、财务责任人、签名并盖章的会计报表； （二）2.载有会计师事物所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 董事长：王伟 浙江新安化工集团股份有限公司 2005 年 2 月 28 日 71