长源电力(000966)2004年年度报告摘要

国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 １．２ 没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王伯富 出差 刘兴华 １．４ 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长刘彭龄、总经理刘兴华、总会计师杨元顶及会计主管人 员李延力声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 长源电力 股票代码 ０００９６６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：武汉市武昌区徐东路 注册地址和办公地址 办公地址：武汉市武昌区徐东大街３５１号长源电力商务中心 邮政编码 注册地址的邮政编码：４３００７７ 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 办公地址的邮政编码：４３００７７ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｃｙｄｌ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｃｙｚｑｂ０１＠ｃｙｄｌ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵虎 胡谦 联系地址 武汉市武昌区徐东大街３５１号 武汉市武昌区徐东大街３５１号 电话 ０２７－８６７７８３５２ ０２７－８６７７８３５７ 传真 ０２７－８６７８６９７０ ０２７－８６７８６９７０ 电子信箱 ｚｈａｏｈｕ３１０＠１６３．ｎｅｔ ｄｄ３１２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，２１３，６３０，６６２．７５ １，０３７，１１３，１７４．７２ １７．０２％ ９１４，０３１，９２３．９８ 利润总额 １０４，０１６，５５８．９４ ９６，５９３，６３０．１７ ７．６８％ ７１，６９０，５１０．８１ 净利润 ７０，７９６，０２１．３２ ５３，９５４，８７８．９８ ３１．２１％ ３６，４２７，４６５．７４ 扣除非经常性损益的 ７２，２６５，４０３．３０ ５４，２１８，９９２．０３ ３３．２８％ ３６，９５０，２８１．５５ 净利润 经营活动产生的现金 ５０，６４９，６２１．３４ １２７，６１４，７９３．８５ －６０．３１％ ８，９８５，６５５．２９ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，９８６，４９０，４７６．１２ ２，６７７，５２５，５５４．９６ ４８．８９％ ２，４３１，１２１，９８６．０５ 股东权益（不含少数 ９０１，３１２，１３８．６１ ８７４，９３３，１６２．０９ ３．０１％ ８４０，７３７，５８９．０９ 股东权益） 合并会计报表期初数调整说明： （１）因与湖北省电力公司电价测算差异，导致长源荆门分公司 ２００３ 年多记收入 ２，７９５，４３１．４６ 元。 由此，追溯调整调减主营业务收入 ２，７９５，４３１．４６ 元，调减应收账款 ２，７９５，４３１．４６ 元。 （２）计提 ２００３ 年湖北长源第一发电有限责任公司债权投资收益税金 ６２５，８０６．４１ 元。由此，追溯 调增应交税金－营业税 ６２５，８０６．４１ 元，调减投资收益 ６２５，８０６．４１ 元。 （３）由于上述影响，追溯调整调减所得税 ５１３，１８５．６８ 元；调减应交税金－应交所得税 ５１３，１８５．６８ 元。调减盈余公积 ４３６，２０７．８３ 元。累计影响未分配利润减少 ２，４７１，８４４．３６ 元。 综合上述影响，调整合并报表主要会计科目期初数如下： 项 目 调整前 调整后 差额 应收账款 １５７，１６７，９２１．７９ １５４，３７２，４９０．３３ －２，７９５，４３１．４６ 应交税金 ３０，１２０，５０８．１６ ３０，２３３，１２８．８９ １１２，６２０．７３ 盈余公积 ６８，２４１，３５９．１９ ６７，８０５，１５１．３６ －４３６，２０７．８３ 主营业务收入 １，０３９，９０８，６０６．１９ １，０３７，１１３，１７４．７２ －２，７９５，４３１．４６ 投资收益 ２１，６２５，９３７．６９ ２１，０００，１３１．２８ －６２５，８０６．４１ 所得税 １９，７５２，９８７．４３ １９，２３９，８０１．７５ －５１３，１８５．６８ 未分配利润 ４２，６２８，３３６．８０ ４０，１５６，４９２．４４ －２，４７１，８４４．３６ 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１９ ０．１５ ２６．６７％ ０．１０ 每股收益（注） ０．１９ － － － 净资产收益率 ７．８５％ ６．１７％ １．６８％ ４．３３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ８．１０％ ６．３４％ １．７６％ ４．３９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１４ ０．３４ －５８．８２％ ０．０２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．４４ ２．３６ ３．３９％ ２．２７ 调整后的每股净资产 ２．４２ ２．３５ ２．９８％ ２．２３ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 －９５２，４０３．２０ 资产减值准备转回 １２３，０７２．１０ 其他投资收益 －８９９，３５３．５８ 所得税及少数股东损益影响额 ２５９，３０２．７０ 合计 －１，４６９，３８１．９８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２３０，８４６，０４０ ２３０，８４６，０４０ 其中： ２３０，８４６，０４０ ２３０，８４６，０４０ 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 其他 ２、募集法人股份 ３１，２９６，０００ ３１，２９６，０００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ２６２，１４２，０４０ ２６２，１４２，０４０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １０８，０００，０００ １０８，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １０８，０００，０００ １０８，０００，０００ 三、股份总数 ３７０，１４２，０４０ ３７０，１４２，０４０ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５３，２０８ 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年末持股数 质押或冻结的股 股东名称（全称） 年度内增减 比例（％） （已流通或 有股东或外资 量 份数量 未流通） 股东） 中国国电集团公司 ０ １３９，３０８，４８０ ３７．６４％ 未流通 ０ 国有股东 湖北省电力开发公司 ０ ６９，４８１，５６０ １８．７７％ 未流通 ０ 国有股东 武汉银厦房地产综合发 ０ ２０，１６０，０００ ５．４５％ 未流通 ０ 国有股东 展公司 上海证大投资管理有限 ０ １７，７６０，０００ ４．８０％ 未流通 １７，７６０，０００ 法人股东 公司 湖北民源电力实业发展 ０ １１，１３６，０００ ３．０１％ 未流通 ０ 法人股东 有限责任公司 武汉市建银房地产开发 ０ １，９７９，９９９ ０．５３％ 未流通 ０ 法人股东 公司 东风汽车公司 ０ １，８９６，０００ ０．５１％ 未流通 ０ 国有股东 湖北友宁建筑装饰工程 ０ ４２０，０００ ０．１１％ 未流通 ０ 法人股东 有限公司 交通银行— 国联优质成 新进 ３０１，３６４ ０．０８％ 已流通 ０社会公众股东 长证券投资基金 王宗任 ４，３００ ３０１，２２０ ０．０８％ 已流通 ０社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 交通银行— 国联优质成长证券投资基金 ３０１，３６４ Ａ股 王宗任 ３０１，２２０ Ａ股 林月柳 ２１５，０００ Ａ股 广东东莞市万源实业有限公司 １８３，６００ Ａ股 黄双河 １６７，１４０ Ａ股 战剑英 １６５，２４０ Ａ股 姚雨行 １５０，６６４ Ａ股 张兰江 １４０，０００ Ａ股 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 蒋雯 １３８，１００ Ａ股 北京同济堂科技开发有限公司 １３４，２００ Ａ股 １、持股５％以上（含５％）的股东所持股份未发生质押、冻结等情况。 上述股东关联关系或一致行动的说明 ２、前十名股东之间及前十名流通股东之间不存在关联关系，也 不属于一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东为中国国电集团公司，为全民所有制企业，其法定代表人为周大兵，注册资本为 １２０亿元。该公司成立于２００３年４月，经营范围为实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及 管理；组织电力（热力）的生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、 建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国国电集团公司 持股 ３７．６４％ 国电长源电力股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数变动原因 刘彭龄董事长 男 ５９ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 张玉新副董事长 男 ４３ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 肖宏江副董事长 男 ４９ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 刘兴华董事、总经理 男 ４８ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 张明冲董事 男 ５４ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 刘庭功董事 男 ５１ ２００７年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 王伯富董事 男 ４１ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 周细春董事 男 ５３ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 马 平董事 男 ４５ ２００４年１２月２３日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 汪舒鸥董事 男 ４９ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 张龙平独立董事 男 ３９ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 温世扬独立董事 男 ４１ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 梁文潮独立董事 男 ４９ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 王茂坚独立董事 男 ４４ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 柴德平独立董事 男 ４１ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 栾宝兴监事会主席 男 ３８ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 刘 倪监事 男 ４３ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 施 辉监事 男 ４１ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 李 彦监事 女 ４１ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 刘贤荣职工监事 女 ５６ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 朱 虹职工监事 女 ３５ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 副总经理、 赵 虎 男 ４０ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 董秘 雷元太副总经理 男 ５２ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 副总经理、总 杨元顶 男 ４６ ２００４年９月１６日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ 会、财务负责人 吕 东总经济师 男 ４２ ２００４年５月１２日 至 ２００７年５月１２日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 刘彭龄 中国国电集团公司 副总经理 ２００２年１２月１日 至 今 否 张玉新 中国国电集团公司 总经理工作部主任 ２００２年１２月１日 至 今 否 栾宝兴 中国国电集团公司 财务产权部副主任 ２００３年１月１日 至 今 否 肖宏江 湖北省电力开发公司 总经理 １９９６年５月１日 至 今 否 刘庭功 湖北省电力开发公司 副总经理 ２０００年５月１日 至 今 否 周细春 武汉银厦房地产综合发展公司 副总经理 １９９９年３月１日 至 今 否 刘 倪 武汉银厦房地产综合发展公司 业务部经理 １９９９年１２月１日 至 今 否 王伯富 上海证大投资管理有限公司 总经理助理 ２００２年１月１日 至 今 否 总经理助理兼战略 施 辉 上海证大投资管理有限公司 ２００２年１月１日 至 今 否 投资部总经理 湖北民源电力实业发展有限责 马 平 总经理 ２００４年５月１日 至 今 否 任公司 湖北民源电力实业发展有限责 李 彦 财务部经理 ２０００年１月１日 至 今 否 任公司 汪舒鸥 东风汽车公司 审计部部长 １９９９年１０月１日 至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １６９．０７ 金额最高的前三名董事的报 ５４．４６ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ７８．１８ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事刘彭龄、张玉新、肖宏江、刘庭功、周细春、王伯富、马平、汪舒鸥；监 董事、监事姓名 事栾宝兴、刘倪、施辉、李彦均不在本公司而在股东单位领取报酬和津贴。 报酬区间 人数 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 ２５－３０万元 ２ ２０－２５万元 ３ １５－２０万元 ２ ５－１０万元 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、２００４年湖北电力市场状况 ２００４年是湖北省供、用电形势异常严峻的一年。一方面，全省经济增长势头强劲，用电需求快速增长，全 社会用电量达到６９９．４亿千瓦时，同比增长１１．１６％；另一方面因电煤供应严重不足、各大水库来水偏少的影 响，全年绝大部分时间电力供应紧张，除９￣１１月外，其它月份均实施了拉闸限电，拉限电量６．８７亿千瓦时。 ２００４年，湖北主网统调电厂完成发电量６２８．０５亿千瓦时（不含三峡电量），比２００３年增长７．２４％。 ２、２００５年电力需求情况预测 由于国民经济的快速发展，２００５年电力需求将继续保持较高的增长速度，预计全省全社会用电量将达到７５０ 亿千瓦时，同比增长７．２３％，最大用电负荷达到１２６０万千瓦，同比增长８．５％。加之由于煤炭市场十分紧张， ２００５年湖北电网缺电情况将更加严峻。 ３、公司经营状况 ２００４年湖北省用电需求高速增长，公司紧紧抓住机遇，所属火电厂克服燃料紧张、煤价上涨带来的巨大经 营压力，通过积极组织煤源，维护设备健康水平等手段保障机组正常运行；水电厂合理安排水库调度，提 高水能利用率，保证经济运行。公司发电量、主营业务收入与上一年度相比分别增长了９．１９％、１７．０２％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或 主营业务 主营业务 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 毛利率（％） 分产品 收入 成本 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 电力、蒸汽、热 水的生产和供 １２１，２９２．６９ １０３，８２４．５８ １４．４０％ １７．０７％ １９．２８％ －１１．２２％ 应业 其他行业 ７０．３７ ６７．４９ ４．０９％ －３１．０４％ ９４．１４％ －９３．８０％ 其中：关联交易 主营业务分产品情况 电力 １２１，００３．８５ １０３，４７８．８８ １４．４８％ １７．２１％ １９．５３％ －１１．５５％ 热力 ２８８．８４ ３４５．７１ －１９．６９％ －２２．６２％ －２６．７２％ ２５．３６％ 其他 ７０．３７ ６７．４９ ４．０９％ －３１．０４％ ９４．１４％ －９３．８０％ 其中：关联交易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 报告期内，国电集团与湖北省电力公司就持有的本公司股份过户手续办理完成后，本公司 性、持续性的说与湖北省电力公司所形成的关联交易不复存在。同时，公司所属电厂发电用燃煤不再通过 明 湖北省电力公司控股的湖北电力燃料公司及其分公司代为采购，而是由各电厂自行采购。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖北 １２１，３６３．０７ １７．０２％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２８，９００．００ 占采购总额比重 ４０．９８％ 前五名销售客户销售金额合计 １２１，３６３．０７ 占销售总额比重 １００．００％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 湖北汉新发电有限公司 本期贡献的投资收益 ２，６５３．７５ 占上市公司净利润的比重 ３７．４８％ 经营范围 电力 参股公司 净利润 ８，８３９．０９ 参股公司名称 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 本期贡献的投资收益 １６．０４ 占上市公司净利润的比重 ０．２３％ 经营范围 电力 参股公司 净利润 １３７．５８ 参股公司名称 武汉高新热电股份有限公司 本期贡献的投资收益 ３７．５０ 占上市公司净利润的比重 ０．５３％ 经营范围 电力、热力 参股公司 净利润 －５５７．６６ 参股公司名称 武汉华工创业投资有限责任公司 本期贡献的投资收益 ０．００ 占上市公司净利润的比重 ０．００％ 经营范围 风险投资 参股公司 净利润 ６７２．２１ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、短期投资与期初相比减少５３２．８３万元，减少幅度为８３．６８％，主要系本年收回基金投资５２２．６４万元。 ２、应收票据与期初相比减少７２２．６３万元，减少幅度为４４．９０％，主要系本年湖北省电力公司已兑付其开出的 部分票据款项。 ３、应收账款与期初相比增加７，３７０．２３万元，增加幅度为４７．７４％，主要系本年湖北省电力公司电费欠款增加 所致。 ４、其他应收款与期初相比增加５，２７５．２６万元，增加幅度为６７．７８％，主要系应收荆门热电厂、沙市热电厂往 来款增加所致。 ５、预付账款与期初相比增加５４３．７１万元，增加幅度为１７８．１６％，主要系预付购煤款增加所致。 ６、存货与期初相比增加２，７８８．６２万元，增加幅度为２８５．９３％，主要系库存燃料增加所致。 ７、长期股权投资与期初相比增加８，７３４．７４万元，增加幅度为２６．３０％，主要系投资国电财务公司８，８８０．００ 万元，收购芭蕉河水电开发公司股权３，０００．００万元所致。 ８、工程物资与期初相比减少４，８２０．６４万元，减少幅度为１００．００％，主要系子公司长源一发“油改煤”工程 大型设备已安装完毕，进入生产经营所致。 ９、在建工程与期初相比增加６５，９６０．８１万元，增加幅度为６３５．９０％，主要系国电长源荆门发电有限责任公司 及竹山长源堵河水电发展有限责任公司基建工程增加所致。 １０、短期借款与期初相比增加５３，７７０．００万元，增加幅度为１２７．１２％，主要系母公司增加５，０００．００万元，子 公司陡岭子公司增加５，８００．００万元，长源一发减少借款５，０００．００万元，新增合并单位国电长源荆门发电有 限公司增加４８，０００．００万元所致。 １１、应付股利与期初相比减少１，１７６．２９万元，减少幅度为９５．６８％，主要系支付湖北省电力公司等股东单位 股利所致。 １２、长期借款与期初相比增加５９，７１０．６４万元，增加幅度为６９．４１％，主要系系母公司增加３２，０００．００万元， 子公司长源一发增加１８，６００．００万元，新增合并单位竹山长源堵河水电发展有限责任公司增加１０，０７１．５９万 元所致。 １３、投资收益与上年同期相比增加９９６．９７万元，增加幅度为４７．４７％，主要系投资汉新公司收益增加１，３５７．５７ 万元所致。 １４、净利润与上年同期相比增加１，６８４．１１万元，增加幅度为３１．２１％，主要系公司电力产品产量增长、主营 业务利润增加及投资汉新公司收益增加所致。 １５、现金及现金等价物净增加额与上年同期相比增加２，７２３．０１万元，增加幅度为１２６．３１％，主要系本年因电 力销售收入增加、应收电费有所上升引起经营活动产生的现金净流入量减少７，８３７．６４万元；子公司长源一 发“油改煤”工程、国电长源荆门发电有限责任公司及竹山长源堵河水电发展有限责任公司基建工程购建 固定资产增加、公司投资国电财务公司、收购芭蕉河公司股权等引起投资活动产生的现金净流出量增加 ６４，３３２．０５万元；公司及子公司借款增加引起筹资活动产生的现金净流入量增加７４，７５１．５７万元所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内，湖北省物价局以鄂价能交［２００４］１３８号、１６８号文件传达了国家发展和改革委员会关于疏 导华中电网电价矛盾的通知，按照“统一核定新投产机组的上网电价”、“规范计价小时和超发电量”及 “考虑煤炭价格上涨对电价的影响，适当调整并逐步归并现有已核价电厂上网电价”的原则，调整及核定 了我公司所属及控股电厂的上网电价。同时以鄂价能交［２００４］２８３号文件规定从２００４年１２月１日起，全省燃 煤发电机组测价电量均分到月，每千瓦时在前上网电价基础上上调１分钱；超测价电量部分每千瓦时在超发 电价０．２６元基础上上调４分钱。上述事项公司于２００４年６月２４日、７月２４日、２００５年１月５日在《中国证券报》 和《证券时报》上进行了披露。 （二）２００４年，全国煤炭、电力供应紧张，价格矛盾突出。为理顺煤电价格关系，根据发改价格［２００４］２９０９ 号文件精神，预计湖北省将从２００５年３月开始实行煤电价格联动政策。根据上网电价与煤炭价格联动的计算 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 方式和联动周期来看，发电企业一是必须自行消化３０％的煤炭上涨因素，二是联动的周期一般为６个月，周 期内平均煤价比前一周期变化幅度达到或超过５％，电价才相应进行调整，相当于电价的调整比煤价上涨时 间要滞后最少６个月。因此，２００５年公司将依然面临着煤炭价格上涨的经营压力。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 控股投资建设荆门热电厂三期 建设规模为２台６０万千瓦超临界 ５２，８００．００ 无 扩建工程 燃煤机组，目前在建 收购荆门热电厂等三电厂资产 １７，７００．００收购于报告期末完成 无 收购湖北芭蕉河水电开发有限 报告期内投资收益为１６．０４ ３，０００．００收购已完成 公司２８％股权 万元 控股投资建设江西黄金埠电厂 建设规模为２台６０万千瓦超临界 ６２，５００．００ 无 一期工程 燃煤机组，目前在建 参股投资国电财务有限公司 ９，０００．００财务公司已设立 无 受让湖北省电力开发公司持有 ４，５７５．１３目前正在报国家商务部审批 无 的汉新公司５％股权 控股投资建设湖北恩施老渡口 建设规模为２台４．５万千瓦机组， ６，４４０．００ 无 水电站工程 目前在建 合计 １５６０１５．１３ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 （一）总体工作思路 以党的十六届三中、四中全会和中央经济工作会议精神为指导，不断提高驾驭企业、适应市场的能力，不 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 断提高整体管理水平，努力实现“四个确保”，即以“创星级企业”为载体，加大设备治理力度，确保安 全生产；以市场营销工作为龙头，提高存量资产运营质量和管理水平，确保实现利润目标；以塑造良好市 场形象，提升长源电力品牌为标志，确保规范运作；以加快发展为目的，全力推进资本市场再融资工作， 确保发展项目的资金需求。 （二）年度工作目标 电力生产：确保完成发电量９１．３５亿千瓦时。 安全生产：不发生重大设备责任事故和人身死亡、重伤事故。 （三）年度主要工作 １、严格安全生产管理，不发生人员伤亡事故，尽可能减少设备事故 通过贯彻“安全第一、预防为主”的工作方针，进一步夯实安全生产各项基础工作，健全和完善各级安全 生产责任制和安全监督机构，将安全规章制度逐项落实到位，充分发挥安全生产保证体系和监督体系的作 用，避免和消除事故隐患，确保２００５年公司不发生人身伤亡和设备损坏的重大责任事故，减少设备一类障 碍次数。 ２、强化预算管理，创新管理手段 继续加大节能降耗、向内挖潜的工作力度，充分发挥预算管理的综合协调和刚性约束作用，确保各厂各项 年度经营目标的完成。同时，努力创新管理手段，一是加大设备整治力度，进一步提高设备健康水平、运 行效率和可靠性，确保在运机组的技术经济指标达到同类机组的平均先进水平；二是加大人事、劳动和分 配“三项制度”改革力度，控制各项费用支出，努力减人增效；三是进一步研究管理手段，增强企业控制 力，实行更为精细的管理。 ３、积极争取电价政策，减少煤价上涨对生产成本的冲击 一要密切跟踪掌握电煤价格联动的有关动态和信息，通过多沟通、多联系，全力争取更多的调价空间，尽 量减少煤价上涨对成本的影响；二要做好对发改委、物价部门的请示汇报工作，尽量减少电价政策对公司 效益的不利影响，为公司的生存与发展争取一个较为宽松的环境。 ４、加强在建项目工程管理，推进待批项目前期工作 进一步强化在建项目的工程管理，通过监督检查和目标责任制考核，确保松树岭水电项目实现工程造价、 工期、质量、安全综合目标的最优化，并做好投产前的人员培训、生产准备、电量计划落实等工作；积极 推进老渡口项目的核准批复工作，使该工程尽快开工建设；及时掌握荆门三期、江西黄金埠项目的工程进 度，督促项目公司抓好项目的实施，为项目做好协调服务工作。 ５、做好资本市场再融资工作，保证发展资金需求 公司在近年内通过项目收购、新建等方式来壮大规模，尤其是荆门三期、江西黄金埠项目资本金将在今后 三年左右分年到位，需要较大资金投入。经测算，仅通过银行贷款解决资金需求将对公司财务状况产生不 利影响。为确保发展项目的资金需求，公司拟从资本市场进行再融资。目前公司已从规范运作、信息披露、 净资产收益率等方面具备了配股条件，控股股东国电集团已同意全额现金认购所配股份。公司将加大与证 监会、深交所和主承销商的沟通协调力度，全力推进此项工作，力争配股尽快完成。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经湖北大信会计师事务所有限公司审计，公司２００４年度实现净利润７０，７９６，０２１．３２元。根据公司章程，提取 １０％的法定盈余公积金７，０７９，６０２．１３元，提取５％的法定公益金３，５３９，８０１．０７元，加上调整后的２００３年度未分 配利润１３，１３２，８１５．６８元，本年度可供股东分配利润７３，３０９，４３３．８０元。拟以２００４年期末总股本３７０，１４２，０４０ 股为基数，每１０股派发现金红利１．００元（含税），计３７，０１４，２０４．００元，剩余可供分配利润３６，２９５，２２９．８０ 元结转下年度。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日起 是否 所涉及的 所涉及的 至本年末为 为关 资产产权 债权债务 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 定价原则说明 上市公司贡 联交 是否已全 是否已全 献的净利润 易 部过户 部转移 股权转让价格 湖北安盛投资芭蕉河公司 按不低于经审 ２００４年８月１１日 ３，０００．００ １６．０４否 是 是 发展有限公司２８％的股权 计后的净资产 值确定 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 报告期内，收购资产事项对公司业务连续性、管理层稳定没有不利影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议签 是否履行 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 署日） 完毕 担保（是或否） 湖北芭蕉河水电开发 ２００４年９月２８日 ２００４年９月２８日 ３，０００．００连带责任担保 否 是 有限责任公司 －２０１２年９月２７日 湖北芭蕉河水电开发 ２００４年１０月２９日 ２００４年１０月２９日 ３，０００．００连带责任担保 否 是 有限责任公司 －２００５年１０月２９日 报告期内担保发生额合计 ６，０００．００ 报告期末担保余额合计 ６，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ３６，２００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４２，２００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ４６．８２％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ６，０００．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ３６，０００．００ 保对象提供的债务但保金额 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ３６，０００．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 国电集团荆门热电厂 ０．００ ０．００％ ３４，４１７．４２ １００．００％ 合计 ０．００ ０．００％ ３４，４１７．４２ １００．００％ ７．４．１．１ 经营租赁 报告期内，公司租赁经营控股股东国电集团所属荆门热电厂资产。按照双方签订的《经营租赁合同》的规 定，交易标的为湖北省荆门热电厂两台２０万千瓦发电机组和配套设备及其相关资产，租赁合同的期限为一 年半，自２００３年７月１日起至２００４年１２月３１日止，租赁费为人民币３，７００万元／年。报告期内，公司应支付租 赁款３，７００万元，实际支付１，８５１．４７万元。该项交易的定价坚持公平、公正以及比价原则，租赁费的测算包 括固定和变动租赁费两项内容，固定租赁费以补偿荆门热电厂年度固定资产折旧额为标准，变动租赁费以 湖北省电力行业近三年的平均总资产收益率为基础制定。２００４年公司租赁该厂所获得的利润总额为９１５．０５ 万元，占当期利润总额的８．８０％。 ７．４．２ 资产、股权转让发生的关联交易 １、收购荆门热电厂等三电厂资产 经第四届董事会第二次会议及公司 ２００４ 年第一次临时股东大会批准，同意公司收购国电集团全资拥有 的湖北荆门热电厂等三电厂资产，主要部分为装机容量 ２×２００ＭＷ 发电机组（荆门热电厂）、１×２５ＭＷ 发电 机组（沙市热电厂）、３×７．５ＭＷ 发电机组（南河水力发电厂）及其相应的配套设施、公用系统，总装机容 量为 ４４７．５ＭＷ，收购价格为 １．７７ 亿元，该价格是以国务院国资委备案的评估报告所确认的评估值为基础确 定的。上述事项公司于 ２００４ 年 ８ 月 １４ 日、９ 月 １７ 日和 １０ 月 １９ 日在《中国证券报》和《证券时报》上进 行了披露。 ２、受让湖北省电力开发公司持有的汉新公司 ５％股权 经第四届董事会第五次会议及公司２００４年第二次临时股东大会批准，同意公司受让第二大股东——湖 北省电力开发公司持有的汉新公司５％股权，转让价格为４５７５．１３万元，该价格是以湖北省国资委备案的评估 报告所确认的评估值为基础确定的。上述事项公司于２００４年１１月２３日、１２月２４日和２００５年２月２日在《中国 证券报》和《证券时报》上进行了披露。 ７．４．３ 与关联方共同对外投资发生的关联交易 １、控股投资建设荆门热电厂三期扩建工程 经第三届董事会第二十次会议及 ２００３ 年度股东大会批准，同意公司控股投资建设荆门热电厂三期扩建 工程。该工程建设规模为 ２ 台 ６００ＭＷ 超临界燃煤机组，经原国家计委批准立项，并列入国家“九五”计划， 工程总投资约 ４８００００ 万元。公司与关联方国电集团、荆门市城市建设投资公司组建项目公司，项目公司资 本金占总投资的 ２０％即 ９６０００ 万元，三方出资比例分别为 ５５％、３５％、１０％。资本金以外所需建设资金， 将通过银行贷款解决。上述事项公司于 ２００４ 年 ４ 月 ２ 日、５ 月 １３ 日和 ５ 月 ２９ 日在《中国证券报》和《证 券时报》上进行了披露。 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、控股投资建设江西黄金埠电厂一期工程 经第四届董事会第三次会议及公司 ２００４ 年第二次临时股东大会批准，同意公司控股投资建设江西黄金 埠电厂一期工程。该工程建设规模为 ２ 台 ６００ＭＷ 超临界燃煤机组，经国家发改委批准立项，工程总投资约 ５０００００ 万元。公司与关联方国电集团、香港嘉里电力（江西）有限公司、余干县城市建设投资开发有限公 司组建项目公司，项目公司资本金占总投资的 ２５％即 １２５０００ 万元，四方出资比例分别为 ５０％、１５％、３３ ％、２％。资本金以外所需建设资金，将通过银行贷款解决。上述事项公司于 ２００４ 年 ９ 月 １７ 日和 １２ 月 ２４ 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。 ３、参股投资国电财务有限公司 经第四届董事会第三次会议及公司２００４年第二次临时股东大会批准，同意公司参股投资国电财务有限 公司。该公司是以中长期金融业务为主的非银行金融机构，为成员单位提供金融服务，注册资本为６００００ 万元，注册地为北京，国电集团出资比例为３５％，为控股股东，其余均为参股股东，其中公司出资９０００万元， 出资比例为１５％。上述事项公司于２００４年９月１７日和１２月２４日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披 露。 ７．４．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北汉新发电有限公司 ０．００ １９，２３９．４０ 沙市热电厂 ９３８．７１ ９３８．７１ 荆门热电厂 ５，８８１．０９ ５，８８１．０９ 合计 ６，８１９．８０ ２６，０５９．２０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额６，８１９．８０万元，余额６，８１９．８０万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司２００２年度股东大会对２００３年度利润分配预计为：实现的可供股东分配的利润不少于５０％用于股利分配， 股利分配至少进行一次，并主要采用现金派发的形式。 董事会已于２００４年７月完成了２００３年度利润分配方案， 分配的股利达可供股东分配利润的７４％。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张龙平 ７ ７ ０ ０ 温世扬 ７ ７ ０ ０ 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 梁文潮 ５ ５ ０ ０ 王茂坚 ５ ５ ０ ０ 柴德平 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内共召开了三次监事会会议，分别为第三届第九次、第四届第一次、第二次会议。第三届第九次会 议审议通过了２００３年度监事会工作报告、２００３年年度报告正文及摘要、关于监事会换届选举的议案。第四 届第一次会议审议通过了监事会主席的人选，第二次会议审议通过了公司２００４年半年度报告正文及摘要。 监事会对下列事项发表独立意见如下： （一）公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理执行 公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况。会计师事务所对公司出具的审计意见及所涉事项均符合《企业会计准则》和《股 份有限公司企业会计制度》的要求，财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。 （三）公司变更前次募集资金投向经公司２００２年度股东大会审议通过，决策程序合法。 （四）公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 （五）公司与关联方发生的交易体现了公平、公正、公开的原则，维护了公司利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １３３，５８８，７８７．５４ ７９，２９４，５２６．９２ １２７，９１７，５０６．８６ ８５，２４８，１５６．９４ 短期投资 １，０３８，９６６．４０ １，０００，０００．００ ６，３６７，２４６．５８ ６，２２６，４１３．３０ 应收票据 ８，８６９，６８２．０２ ８，８６９，６８２．０２ １６，０９６，０００．００ １６，０９６，０００．００ 应收股利 应收利息 １，５５０，１２７．４０ ２，８５４，１４６．６４ ５，２６０，２２５．０１ 应收账款 ２２８，０７４，８１８．３１ ７４，２５６，８８０．０８ １５４，３７２，４９０．３３ ２４，５４８，０８３．７６ 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 其他应收款 １３０，５７７，４２２．８４ ８６，３２２，１８２．８３ ７７，８２４，７７９．５７ ６６，０５７，９６３．０１ 预付账款 ８，４８８，９９３．２４ ７，０００，１７８．２４ ３，０５１，８５３．０４ ３，０５１，８５３．０４ 应收补贴款 存货 ３７，６３９，０６８．５１ １１，８５１，１３８．５５ ９，７５２，８４６．０２ ４，６８５，４９７．８２ 待摊费用 ４７７，７３６．６７ １１５，１７０．００ ４０９，０７０．００ １００，３２０．００ 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 ５４８，７５５，４７５．５３ ２７０，２５９，８８６．０４ ３９８，６４５，９３９．０４ ２１１，２７４，５１２．８８ 长期投资： 长期股权投资 ４１９，４３４，３０７．８７ ９９２，３８８，０７８．５４ ３３２，０８６，９０９．４８ ７６１，９２０，３０３．１０ 长期债权投资 １９２，３９４，０００．００ ２１５，４２９，６５２．６７ １９２，３９４，０００．００ ２２５，８２０，１２６．３９ 长期投资合计 ６１１，８２８，３０７．８７ １，２０７，８１７，７３１．２１ ５２４，４８０，９０９．４８ ９８７，７４０，４２９．４９ 合并价差 ５，１８５，４６６．９１ ５，９３６，９０４．９３ 固定资产： 固定资产原价 ２，９５２，６６７，４１０．３３ ４３９，２７７，２９６．１７ ２，３８４，３１１，８４２．９６ ４１２，０４５，６８５．０３ 减：累计折旧 ８９７，１５９，３６９．２７ ２１１，９６４，５５４．９３ ７９３，６９３，８７３．３６ １９４，４９７，８３７．３３ 固定资产净值 ２，０５５，５０８，０４１．０６ ２２７，３１２，７４１．２４ １，５９０，６１７，９６９．６０ ２１７，５４７，８４７．７０ 减：固定资产减值准备 固定资产净额 ２，０５５，５０８，０４１．０６ ２２７，３１２，７４１．２４ １，５９０，６１７，９６９．６０ ２１７，５４７，８４７．７０ 工程物资 ４８，２０６，３８４．６０ 在建工程 ７６３，３３５，７１１．５９ １１，６９０，７４８．４４ １０３，７２７，６５７．９１ ３，０７６，１２４．７７ 固定资产清理 固定资产合计 ２，８１８，８４３，７５２．６５ ２３９，００３，４８９．６８ １，７４２，５５２，０１２．１１ ２２０，６２３，９７２．４７ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２６０，８６１．２８ ２６０，８６１．２８ ２６７，０７２．２４ ２６７，０７２．２４ 长期待摊费用 １，６１６，６１１．８８ １，６１６，６１１．８８ ５，６４２，７１７．１６ ５，６４２，７１７．１６ 其他长期资产 无形资产及其他资产合 １，８７７，４７３．１６ １，８７７，４７３．１６ ５，９０９，７８９．４０ ５，９０９，７８９．４０ 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，９８６，４９０，４７６．１２ １，７１８，９５８，５８０．０９ ２，６７７，５２５，５５４．９６ １，４２５，５４８，７０４．２４ 流动负债： 短期借款 ９６０，７００，０００．００ １９０，０００，０００．００ ４２３，０００，０００．００ １４０，０００，０００．００ 应付票据 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 应付账款 ３１，６６６，９０６．０５ １８，７２８，８６４．６０ ５８，８６０，７４７．８７ ７，８９７，４５２．３８ 预收账款 应付工资 ９３，９５６．７９ ３２，０７２．７９ ４，１６４，９４７．４９ ４，１６４，９４７．４９ 应付福利费 １，８４９，９６２．５９ ８０５，０９５．０９ １，８００，８１２．２９ １，５１８，３７７．４５ 应付股利 ５３１，７１９．９３ ５３１，７１９．９３ １２，２９４，６０５．０４ １０，０２２，９１３．５３ 应交税金 ３４，６６９，１０５．９２ １９，９５１，５５０．７９ ３０，２３３，１２８．８９ １７，８５７，４１３．６２ 其他应交款 ７，０３５，９６１．７６ ３，５５９，９９０．６２ ７，５０３，７５７．１９ ４，４０９，２４８．１９ 其他应付款 ２８５，３７７，９８５．１８ ２３４，０３７，１４７．６６ １７３，２７２，２９４．７４ ３３９，７４３，５６５．１３ 预提费用 ７，５５４，４３８．１７ １０，４９２，９７０．３８ １，６２４．３６ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １，３４９，４８０，０３６．３９ ４８７，６４６，４４１．４８ ７３６，６２３，２６３．８９ ５４０，６１５，５４２．１５ 长期负债： 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 长期借款 １，４５７，３９８，１１０．０９ ３３０，０００，０００．００ ８６０，２９１，７３０．２９ １０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １，４５７，３９８，１１０．０９ ３３０，０００，０００．００ ８６０，２９１，７３０．２９ １０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，８０６，８７８，１４６．４８ ８１７，６４６，４４１．４８ １，５９６，９１４，９９４．１８ ５５０，６１５，５４２．１５ 少数股东权益 ２７８，３００，１９１．０３ ２０５，６７７，３９８．６９ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ３７０，１４２，０４０．００ ３７０，１４２，０４０．００ ３７０，１４２，０４０．００ ３７０，１４２，０４０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ３７０，１４２，０４０．００ ３７０，１４２，０４０．００ ３７０，１４２，０４０．００ ３７０，１４２，０４０．００ 资本公积 ３９６，８２９，４７８．２９ ３９６，８２９，４７８．２９ ３９６，８２９，４７８．２９ ３９６，８２９，４７８．２９ 盈余公积 ８４，４７７，７７２．１３ ６１，０３１，１８６．５２ ６７，８０５，１５１．３６ ５０，４１１，７８３．３２ 其中：法定公益金 ２２，９１２，１９１．８５ １６，８４４，２８９．５７ １７，３５４，６５１．５９ １３，３０４，４８８．５０ 未分配利润 ４９，８６２，８４８．１９ ７３，３０９，４３３．８０ ４０，１５６，４９２．４４ ５７，５４９，８６０．４８ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权 ９０１，３１２，１３８．６１ ９０１，３１２，１３８．６１ ８７４，９３３，１６２．０９ ８７４，９３３，１６２．０９ 益）合计 负债和所有者权益（或股东 ３，９８６，４９０，４７６．１２ １，７１８，９５８，５８０．０９ ２，６７７，５２５，５５４．９６ １，４２５，５４８，７０４．２４ 权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，２１３，６３０，６６２．７５ ６４１，０４８，３８７．２１ １，０３７，１１３，１７４．７２ ５７６，３０２，８３１．２９ 减：主营业务成本 １，０３８，９２０，７４０．１９ ６０９，８１５，３９０．６５ ８７０，７６０，５６７．３０ ５５７，６６３，６４２．３６ 主营业务税金及附加 １３，６３６，６６８．３７ ５，９６５，３５７．８３ １２，８８１，５５３．５５ ５，７９７，２２１．３４ 二、主营业务利润（亏损以“－” １６１，０７３，２５４．１９ ２５，２６７，６３８．７３ １５３，４７１，０５３．８７ １２，８４１，９６７．５９ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 ３，１６０，２６４．７６ ３０，２４４．１５ ６２４，０６１．８１ １１９，１３９．６１ “－”号填列） 减：营业费用 ２１，３６７．４８ ２３３，４２２．４５ 管理费用 １２，０６０，８０６．２０ １１，１０５，３７４．９０ １１，７７４，０３６．６７ ９，８７９，００８．１０ 财务费用 ７８，１５２，２００．３４ １６，０７０，４２５．５１ ６４，１１３，２６９．９０ ６，５５４，２２４．５９ 三、营业利润（亏损以“－”号 ７３，９９９，１４４．９３ －１，８７７，９１７．５３ ７７，９７４，３８６．６６ －３，４７２，１２５．４９ 填列） 加：投资收益（亏损以“－” ３０，９６９，８１７．２１ ７５，０５４，５９１．１７ ２１，０００，１３１．２８ ６１，５５４，１６８．０１ 号填列） 补贴收入 营业外收入 ６３，９２４．８４ １８，９２４．８４ ６６，２８４．５５ ４６，８００．００ 减：营业外支出 １，０１６，３２８．０４ １，００５，８２８．０４ ２，４４７，１７２．３２ ２８１，９６５．２２ 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 四、利润总额（亏损以“－”号 １０４，０１６，５５８．９４ ７２，１８９，７７０．４４ ９６，５９３，６３０．１７ ５７，８４６，８７７．３０ 填列） 减：所得税 １４，６０１，４４９．２５ １，３９３，７４９．１２ １９，２３９，８０１．７５ ３，８９１，９９８．３２ 少数股东损益 １８，６１９，０８８．３７ ２３，３９８，９４９．４４ 加：未确认的投资损失本期 发生额 五、净利润（亏损以“－”号填 ７０，７９６，０２１．３２ ７０，７９６，０２１．３２ ５３，９５４，８７８．９８ ５３，９５４，８７８．９８ 列） 加：年初未分配利润 ４０，１５６，４９２．４４ ５７，５４９，８６０．４８ ２６，２１７，２０２．９５ ３７，５９８，１５６．０８ 其他转入 ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 １１０，９５２，５１３．７６ １２８，３４５，８８１．８０ ８０，１７２，０８１．９３ ９１，５５３，０３５．０６ 减：提取法定盈余公积 １１，１１５，０８０．５１ ７，０７９，６０２．１３ ９，３８７，０７２．９８ ５，３９５，４８７．９０ 提取法定公益金 ５，５５７，５４０．２６ ３，５３９，８０１．０７ ４，７１８，５７３．７８ ２，６９７，７４３．９５ 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ９４，２７９，８９２．９９ １１７，７２６，４７８．６０ ６６，０６６，４３５．１７ ８３，４５９，８０３．２１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ４４，４１７，０４４．８０ ４４，４１７，０４４．８０ ２５，９０９，９４２．７３ ２５，９０９，９４２．７３ 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 ４９，８６２，８４８．１９ ７３，３０９，４３３．８０ ４０，１５６，４９２．４４ ５７，５４９，８６０．４８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３．会计政策变更增加（或减 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 少）利润总额 ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，３９３，８８３，１８４．３３ ７４４，９４４，２２５．６６ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ４，４１２，４２３．３２ ２，８３７，２５５．８５ 现金流入小计 １，３９８，２９５，６０７．６５ ７４７，７８１，４８１．５１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，０２４，７０６，８４０．４８ ６１２，７４７，０５５．４５ 支付给职工以及为职工支付的现金 １０１，０１１，２６４．００ ８４，６５８，２８０．６４ 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 支付的各项税费 １８７，８１９，５８３．０１ １４０，９３９，１３１．６６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３４，１０８，２９８．８２ ３１，３０９，２８７．８５ 现金流出小计 １，３４７，６４５，９８６．３１ ８６９，６５３，７５５．６０ 经营活动产生的现金流量净额 ５０，６４９，６２１．３４ －１２１，８７２，２７４．０９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ８，２１１，７１１．４１ １８，４２６，４０３．８５ 取得投资收益所收到的现金 ２１，９７６，５０８．９８ ３１，４３１，５６４．４５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 ６６３，７３５．０１ ３０３，７３５．０１ 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２，５３４，６７７．２４ 现金流入小计 ３３，３８６，６３２．６４ ５０，１６１，７０３．３１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 ８３５，９８５，９４０．１０ ２３，１３５，９８７．３８ 所支付的现金 投资所支付的现金 １２７，０５４，８１４．０６ ２１０，０９４，８１４．０６ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２，１５３，７５３．３４ ２７，３６０．８９ 现金流出小计 ９６５，１９４，５０７．５０ ２３３，２５８，１６２．３３ 投资活动产生的现金流量净额 －９３１，８０７，８７４．８６ －１８３，０９６，４５９．０２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４３，２００，０００．００ 借款所收到的现金 １，７８１，７５９，６９０．８２ ５５０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３２６，２１６．５５ 现金流入小计 １，８２５，２８５，９０７．３７ ５５０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ７８８，４０９，５２６．２８ １８０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １５０，０４６，８４６．８９ ７０，９８４，８９６．９１ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ９３８，４５６，３７３．１７ ２５０，９８４，８９６．９１ 筹资活动产生的现金流量净额 ８８６，８２９，５３４．２０ ２９９，０１５，１０３．０９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ５，６７１，２８０．６８ －５，９５３，６３０．０２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ７０，７９６，０２１．３２ ７０，７９６，０２１．３２ 加：计提的资产减值准备 ５８１，１２１．５４ ５０８，４０３．７４ 固定资产折旧 １０３，５７６，９８２．８０ １７，８７２，１４７．６４ 无形资产摊销 ６，２１０．９６ ６，２１０．９６ 长期待摊费用摊销 ４，０２６，１０５．２８ ４，０２６，１０５．２８ 待摊费用减少（减：增加） －６８，６６６．６７ －１４，８５０．００ 预提费用增加（减：减少） －３，８６９，９０３．１８ －１，６２４．３６ 处置固定资产、无形资产和其他长 ６８３，６４３．７９ ６８３，６４３．７９ 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ７８，２０８，１８８．３２ １６，０７０，４２５．５１ 投资损失（减：收益） －３０，９６９，８１７．２１ －７５，０５４，５９１．１７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２７，７９７，３９３．３７ －７，１６５，６４０．７３ 经营性应收项目的减少（减：增加） １，６０１，２９７．６０ －６７，７１１，８３０．８４ 经营性应付项目的增加（减：减少） －１６６，１５４，４５４．２９ －８１，８８６，６９５．２３ 其他 １，４１１，１９６．０８ 少数股东损益 １８，６１９，０８８．３７ 经营活动产生的现金流量净额 ５０，６４９，６２１．３４ －１２１，８７２，２７４．０９ 国电长源电力股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １３４，９９９，９８３．６２ ７９，２９４，５２６．９２ 减：现金的期初余额 １２９，３２８，７０２．９４ ８５，２４８，１５６．９４ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ５，６７１，２８０．６８ －５，９５３，６３０．０２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １、国电长源荆门发电有限公司由中国国电集团公司、国电长源电力股份有限公司、荆门市城市建设投资公 司于２００４年４月２１日共同出资设立，注册资本９６０００万元，由各股东分期出资。截止２００４年１２月３１日，第一 期资本金１０９２０万元，其中国电长源电力股份有限公司出资６６００万元。本期纳入合并报表范围。 ２、竹山长源堵河水电发展有限公司为本期新增加的纳入合并报表范围的控股子公司。由于上期竹山长源堵 河水电发展有限公司的资产规模较小且还在基建阶段，随着电站工程的进展及股东投资资金的到位，本期 纳入合并报表范围。