九芝堂(000989)2004年年度报告摘要

九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 １．２ 无董事声明异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 １．５ 本公司董事长余克建先生、财务总监徐德安先生、会计机构负 责人郑义先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 九芝堂 股票代码 ０００９８９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段１２９号 注册地址和办公地址 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段１２９号 注册地址的邮政编码：４１０００８ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４１０００８ 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｎｊｚｔ．ｃｏｍ 电子信箱 ｈｎｊｚｔ＠ｈｎｊｚｔ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 联系人 姓名 汪崇湘 杨沙立、孔凡昕 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路一段１２９号 湖南省长沙市芙蓉中路一段１２９号 电话 ０７３１－４４９９９０５ ０７３１－４４９９７６２、４４９９７５９ 传真 ０７３１－４４９９９０５ ０７３１－４４９９７５９ 电子信箱 ｗｃｘ＠ｈｎｊｚｔ．ｃｏｍ ｙｓｌ＠ｈｎｊｚｔ．ｃｏｍ、ｋｆｘ＠ｈｎｊｚｔ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，０２２，３８７，１８９．２４ １，０１８，５６６，７９６．２０ ０．３８％ ９０５，１３０，８８２．６２ 利润总额 １２０，１１３，２２５．７４ １０１，１９７，７７７．４０ １８．６９％ ７０，１２６，６５９．７４ 净利润 １０５，７８６，０６０．２９ ８２，０８７，７９４．２３ ２８．８７％ ６２，９２０，９０１．４６ 扣除非经常性损益的 ７８，５８５，０２２．２９ ７８，９２２，７１２．５２ －０．４３％ ６２，５０４，７１５．３７ 净利润 经营活动产生的现金 １００，５３７，２２５．２０ ８１，８９０，３２５．１３ ２２．７７％ ９４，５４７，８４０．２１ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，３３９，５２２，９７６．７４ １，３３７，３８３，４８３．３７ ０．１６％ １，０１９，０８５，８２８．４０ 股东权益（不含少数 １，１４２，９４７，３０１．６９ １，０８１，５１６，５３３．１７ ５．６８％ ５６５，２００，１６６．５６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４０ ０．３８ ５．２６％ ０．３８ 每股收益（注） ０．００ － － － 净资产收益率 ９．２６％ ７．５９％ １．６７％ １１．１３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．８８％ ７．３２％ －０．４４％ １２．２６％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３８ ０．３８ ０．００％ ０．５７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 每股净资产 ４．３６ ４．９６ －１２．１０％ ３．３８ 调整后的每股净资产 ４．３１ ４．８７ －１１．５０％ ３．２８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １５，８９６，５６９．００ 营业外支出 －８７９，４８８．７５ 股票投资收益 １３，５４３，５３８．６８ 其他项目 ２，８６６，４４３．８１ 合计 ３１，４２７，０６２．７４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １１５，２０６，０００ ２３，０４１，２００ ２３，０４１，２００ １３８，２４７，２００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ ０ 份 境内法人 １１５，２０６，０００ ２３，０４１，２００ ２３，０４１，２００ １３８，２４７，２００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １１５，２０６，０００ ２３，０４１，２００ ２３，０４１，２００ １３８，２４７，２００ 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １０３，００２，２１８ ２０，６００，４４３ ２０，６００，４４３ １２３，６０２，６６１ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 １０３，００２，２１８ ２０，６００，４４３ ２０，６００，４４３ １２３，６０２，６６１ 股份合计 三、股份总 ２１８，２０８，２１８ ４３，６４１，６４３ ４３，６４１，６４３ ２６１，８４９，８６１ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３４，０６２ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 长沙九芝堂（集 ２０，３１１，２００ １２１，８４７，２００ ４６．５４％未流通 ０其他 团）有限公司 国投创业投资有 ２，３４０，０００ １４，０４０，０００ ５．３６％未流通 ０国有股东 限公司 裕隆证券投资基 ０ ４，９１２，７１６ １．８８％已流通 ０其他 金 中国工商银行－国 联安康盛小盘精 ０ ４，３９２，２２８ １．６８％已流通 ０其他 选证券投资基金 五矿集团财务有 ０ ３，９００，０００ １．４９％已流通 ０其他 限责任公司 中国工商银行－德 盛稳健证券投资 ０ ２，４９７，７９９ ０．９５％已流通 ０其他 基金 中国工商银行－银 河银泰理财分红 ０ １，９３８，６０１ ０．７４％已流通 ０其他 证券投资基金 东吴证券有限责 ０ １，２７７，８４８ ０．４９％已流通 ０其他 任公司 海南湘远工贸有 ２０８，０００ １，２４８，０００ ０．４８％未流通 ６２４，０００国有股东 限公司 海通－汇丰 －ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ０ １，０９９，９８６ ０．４２％已流通 ０其他 ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 裕隆证券投资基金 ４，９１２，７１６Ａ股 中国工商银行－国联安康盛小盘精 ４，３９２，２２８Ａ股 选证券投资基金 五矿集团财务有限责任公司 ３，９００，０００Ａ股 中国工商银行－德盛稳健证券投资 ２，４９７，７９９Ａ股 基金 中国工商银行－银河银泰理财分红 １，９３８，６０１Ａ股 证券投资基金 东吴证券有限责任公司 １，２７７，８４８Ａ股 海通－汇丰－ＭＥＲＲＩＬＯＬ ＬＹＮＣＨ １，０９９，９８６Ａ股 ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 华夏－渣打银行－ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ ９９２，４００Ａ股 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ９５６，１３４Ａ股 天津华汇科技投资发展有限公司 ７６８，６０５Ａ股 １、前十名股东中境内法人股股东长沙九芝堂（集团）有限公司与其他 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理 上述股东关联关系或一致行动的说办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也 明 未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 ２、公司前１０名流通股股东中，未知是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司（简称“集团公司”）成立于１９９４年６月１０日，法定代表人魏 锋，注册资本９５６５万元，企业类型为有限责任公司，主要业务和产品为百货、五金、交电、化工产品（不 含危险品）、建筑材料、金属材料、农副产品的销售。集团公司持有本公司４６．５４％的股权。 集团公司控股股东湖南涌金投资（控股）有限公司（简称“湖南涌金”），成立日期１９９９年９月１７日，注册 资本１８０００万元，法定代表人魏东，持有该公司６６．５％的股权。主要业务和产品为实业投资；本系统的资产 管理；经销百货、五金、交电、化工（不含危险品）、建筑材料和政策允许的化工原料、金属材料、农副 产品。２００３年１２月１１日，湖南涌金受让杭州方豪实业有限公司（原为杭州五环实业公司）持有的集团公司 １０．５％的股权，湖南涌金持有的集团公司股份增至５９．５％，为集团公司控股股东。 魏东先生出生于１９６７年，１９９０年７月毕业于中央财经学院，同年进入中国经济开发信托投资公司工作，先后 在中国经济开发信托投资公司上海和深圳证券营业部工作。１９９５年创建上海涌金实业有限公司。现任本公 司董事，湖南涌金董事长。系本公司之实际控制人。 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 魏 东 ６６．５％ 湖南涌金投资（控股）有 限公司 ５９．５％ 长沙九芝堂（集团） 有限公司 ４６．５４％ 九芝堂股份有限 公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 余克建 董事长 男 ５０２００２年９月３０日 至 ２００５年９月３０日 ０ ０无 魏东 董事 男 ３７２００２年９月３０日 至 ２００５年９月３０日 ０ ０无 魏锋 董事 男 ４２２００２年９月３０日 至 ２００５年９月３０日 ０ ０无 董事、总经 朱锦伟 男 ３６２００２年９月３０日 至 ２００５年９月３０日 ０ ０无 理 公司在２００４年５月 １１日实施每１０股 高加其 董事 男 ４４２００２年９月３０日 至 ２００５年９月３０日 ３，２５０ ３，９００转增２股的资本公 积金转增股本方 案所致。 温瑞林 独立董事 男 ６３２００２年９月３０日 至 ２００５年９月３０日 ０ ０无 黄世忠 独立董事 男 ４２２００２年９月３０日 至 ２００５年９月３０日 ０ ０无 戴庆骏 独立董事 男 ６３２００３年６月２５日 至 ２００５年９月３０日 ０ ０无 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 监事会召 陈月敏 女 ３７２００２年９月３０日 至 ２００５年９月３０日 ０ ０无 集人 周福民 监事 男 ３３２００２年９月３０日 至 ２００５年９月３０日 ０ ０无 陈中和 监事 男 ５２２００３年５月９日 至 ２００５年９月３０日 ０ ０无 袁泽民 监事 男 ４９２００４年３月１２日 至 ２００５年９月３０日 ０ ０无 黄永发 监事 男 ４１２００４年３月１２日 至 ２００５年９月３０日 ０ ０无 杨四成 副总经理 男 ３９２００２年９月３０日 至 ２００５年９月３０日 ０ ０无 李建纲 副总经理 男 ４０２００４年５月２７日 至 ２００５年９月３０日 ０ ０无 董事会秘 汪崇湘 男 ５３２００２年９月３０日 至 ２００５年９月３０日 ０ ０无 书 徐德安 财务总监 男 ４４２００２年９月３０日 至 ２００５年９月３０日 ０ ０无 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 长沙九芝堂（集团） 魏锋 董事长 ２００２年２月２４日 至 今 否 有限公司 国投创业投资有限公 陈中和 项目高级经理 ２００３年５月２４日 至 今 否 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ８１．００ 金额最高的前三名董事的报 ３２．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２６．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 公司负责支付独立董事参加董事会、股东大会及按公司章程履职所需的费用。 不在公司领取报酬、津贴的 魏东、魏锋、陈月敏、周福民、陈中和 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １２ １ １０ ２ ８ ２ ６ ４ ３ ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 １、主营业务范围及经营状况 本公司系以中药为主，集中成药生产、销售，医药商业，科技开发于一体的医药企业，是国家重点中成药 生产企业之一。公司主要从事肝炎系列和补血系列等中药以及调节人体免疫力的生物制剂的生产与销售； 公司还从事药品批发和零售等医药商业业务。 本报告期，公司持续稳定发展，２００４年完成工业总产值６５４８０万元，销售收入１０２２３８．７２万元，实现利税 ２０３５６．８０万元，利润１２０１１．３２万元，净利润１０５７８．６１万元，分别较去年增长１．８５％、０．３９％、１５．１３％、１８．６９％， ２８．８６％。其中工业收入６２６２７．０９万元，商业收入４６４５０．２９万元，。控股子公司实现销售收入３０２２３万元。 ２、本报告期主要经营管理工作回顾 （１）风险管理进一步加强 公司的风险管理进一步加强，各级管理者从意识到流程上都更加重视风险控制。药品分公司加强了对产品 库龄的管理，财务和审计对公司展开了清产核资工作，法律中心也配合业务部门为公司挽回直接和间接经 济损失。在强化风险管理，解决纠纷的过程中，相关部门还对经营管理工作提出了很多有价值的建议； （２）技术攻关成果斐然 为了降低产品制造成本、改善产品品质，生产管理部组织两厂进行技术攻关，通过申报筛选，确认公司级 课题１０项，最终在效率和得率方面取得了很好的成效。通过技术攻关，生产成本比去年同比下降，增加了 内部利润。 （３） ＧＭＰ、ＧＳＰ顺利通过 制药一厂、二厂，成都金鼎都是在老厂房的基础上进行改造和认证的，面对硬件基础差、新编和修订软件 工作量大、时间短、生产任务重等困难，最终顺利通过认证。药品公司继２００２年通过ＧＳＰ认证后，２００４年也 再次顺利通过了ＧＳＰ复查。同时，在认证过程中，各单位克服各种困难，保障了生产与经营工作的顺利进行。 （４）人力资源管理渐入佳境 在公司四大机构改革的过程中，人力资源部积极协调配合，提供专业建议，发挥了良好的作用；积极加强 内部管理。按照ＩＳＯ９０００的思想，全面推动人力资源管理三级文件体系的建立和完善，为系统性解决人力资 源管理转型奠定了基础。同时，围绕劳动合同的签订和组织机构调整，积极宣传新的用工理念和职业理念， 将劳动关系规范、理顺与促进员工观念的转变紧密结合，达到了很好的效果。 （５）社会荣誉再获丰收； 年初，“九芝堂”及图标被认定为中国驰名商标，进一步确认和提高了九芝堂品牌在全国的影响力；年末， 顺利通过湖南省质量管理奖现场复审，并在此基础上再次获得湖南省质量管理奖。 ３、控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 （１）湖南九芝堂斯奇生物制药有限公司。该公司注册资本５２００万元，本公司持有该公司９５％的股权。该公 司经营范围为生物制药、生物制剂的研究、开发、生产与销售；保健食品的生产与销售等，主要产品为斯 奇康。 ２００４年实现主营业务收入９０３６．８８万元， 利润总额２９８０．５２万元， 净利润２９８０．５２万元， 总资产达９１３７．５７ 万元，净资产８５５９．５５万元。 （２）成都九芝堂金鼎药业有限公司。该公司注册资本２６９３．１９万元，本公司持有该公司９１．５％的股权。报告 期内，本公司使用自有资金５３万元收购该公司自然人股东蒋明持有的１．５％的股权，持股比例增至９３％。同时， 报告期内本公司以ＧＭＰ改造投资资金单方面对该公司进行增资扩股，股本金增至５４０７．２万元，本公司现实际 持有该公司９６．５１％的股权。该公司经营范围为生产和销售中成药，主要产品为足光粉、复方板蓝根颗粒等。 ２００４年实现主营业务收入５４８９．４５万元，利润总额６５７．５６万元，净利润６５７．５６万元，总资产达７９４６．５９万元， 净资产６３６３．６８万元。 （３）海南九芝堂中元药业有限公司。该公司于２００４年９月７日名称变更为海南九芝堂药业有限公司，注册资 本 １６００万元，本公司原持有５１％的股权。报告期内，本公司以募集资金１３７７．５万元收购海南中元实业发展 有限公司持有的该公司４４％的股权，本公司股权比例增至９５％。并利用募集资金３６００万元对该公司进行增资， 该公司注册资金由１６００万元增至５２００万元，本公司现实际持有该公司９８．４６％的股权。该公司经营范围为口 服液、片剂、栓剂等的生产销售，主要产品为裸花紫珠片。２００４年实现主营业务收入３３２７．６６万元，利润总 额１１２．４９万元，净利润９６．８９万元，总资产达６０８６．９７万元，净资产５５５０．９１万元。 （４）湖南长圣天然植物制品有限公司。该公司注册资本１７万美元，本公司持有７０％的股权。该公司经营范 围为开发、研制、生产天然植物提取物、保健品、化工原料、化学制剂（不含危险品）及自产自销。２００４ 年实现主营业务收入１０２．６５万元，利润总额－２３６．１４万元，净利润－２３６．１４万元，总资产达－１２１．２３万元，净 资产－１２１．２３万元。 （５）九芝堂商南植物药有限公司。该公司注册资本１００万元，本公司持有７０％的股权。该公司经营范围为植 物药种植；中药科研、信息技术咨询服务；中药材（管理品种除外）收购、销售。总资产８７．８８万元，净资 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 产８７．３９万元。 （６）成都九芝堂金鼎药材种植贸易有限公司。该公司注册资本１５００万元，本公司持有９５．３３％的股权。该公 司经营范围为中药材种植、开发、技术服务及相关科研、信息咨询（法律法规禁止或有专项规定的除外）。 ２００４年总资产１５００万元，净资产１５００万元。 （７）海南神农大丰种业科技股份有限公司。该公司注册资本４６００万元，本公司持有８．７０％的股权。该公司 经营范围主要为农作物杂交种子及其亲本种子和其他农作物良种的选育、生产、经营等，２００４年实现主营 业务收入１６５９４万元，净利润２２８万元，总资产达１６１１９万元，净资产８２５８万元。 （８）常德九芝堂医药有限公司。该公司注册资本１０６２万元，本公司原持有该公司５４．２％的股权。报告期内， 本公司以自有资金８２１．９３万元收购李克俊等１３位自然人持有的该公司４０．７４％的股权，本公司股权比例增至 ９４．９４％。 该公司经营范围为中药材、 中药饮片、 中成药、西药制剂等的销售， ２００４年实现主营业务收入９０７９．４４ 万元，利润总额１７１．２６万元，净利润１２６．３６万元，总资产达３３６９．３９万元，净资产１２２４．６８万元。 （９）湖南九芝堂零售连锁有限公司。该公司注册资本１０００万元，本公司持有其９０％的股权。该公司经营范 围为中药材、中药饮片、中成药、化学原料及制剂等的销售，２００４年实现主营业务收入３１６６．６４万元，利润 总额－１３８．５７万元，净利润－１３８．５７万元，总资产达１０６３．４５万元，净资产达６２５．７９万元。 （１０）九芝堂医药贸易有限公司。为进一步优化资源配置，加快企业发展，公司在２００４年底对湖南九芝堂 斯奇生物制药有限公司、成都九芝堂金鼎药业有限公司、海南九芝堂药业有限公司等三个子公司的营销资 源进行了整合，组建九芝堂医药贸易有限公司。该公司注册资本５０００万元，本公司出资４５００万元，持股比 例９０％；成都九芝堂金鼎药业有限公司出资５００万元，持股比例１０％。注册地址为浏阳生物医药园，主营业务 为：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、保健食品、医疗器械，政策 允许范围内的对外贸易。本公司拟利用其他项目变更的募集资金完成对九芝堂医药贸易有限公司的投资， 但由于法定程序尚未履行，本公司在２００４年１２月已先用自有资金予以垫付，拟在变更募集资金投向的议案 获得通过后予以调整。 （１１）湖南九芝堂医药商业有限公司。为有效整合商业板块，集中商业资源，形成大商业整体格局，公司 决定对常德九芝堂医药有限公司、湖南九芝堂零售连锁有限公司及九芝堂药品分公司等下属公司和分支机 构进行整合，组建湖南九芝堂医药商业有限公司。该公司注册资本３５００万元，本公司出资３１５０万元，持股 比例９０％，袁泽民、李克俊等自然人出资３５０万元，持股比例１０％。注册地址为长沙高新开发区麓谷工业园麓 天路６号，主营业务为：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药 品。该公司已于２００４年１２月完成注册并领取了《企业法人营业执照》。 ４、主要供应商和客户情况 公司前五名供应商合计采购金额为４４９６．７９万元，占年度采购总额的７．６％；前五名客户销售额合计１１７８０．０２ 万元，占公司年度销售总额的１１．５２％。 ５、经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司经营管理工作面临很大的压力。一方面受到外部环境变化、竞争加剧的冲击。另一方面ＧＭＰ 认证检查，公司投入大量人力、物力和财力，对生产经营产生了一定的影响。 针对上述出现的问题和困难，公司以积极的态度对待。一是致力于新市场的开发，营销模式的调整，加强 生产经营计划和组织的科学管理，进一步挖掘潜力。二是聘请了新加坡华新世纪企业管理研究院和北京群 英企业管理顾问有限公司两个专业咨询公司作战略咨询，进行内部资源整合，以及法人治理结构优化和内 部机构的调整。从而使问题和困难得到有效的解决和克服，也为新的一年打下了良好的基础。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）比上年增减 比上年增减 年增减（％） （％） （％） 医药工业 ６２２，６７０，９４３．１７ ２４４，９０２，８６６．７５ ６０．６７％ －０．４９％ ０．６９％ －０．５３％ 医药商业 ４６４，５０２，８７４．７１ ４４３，６０７，２５９．３７ ４．５０％ －１０．８９％ －１１．１１％ ０．７０％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 主营业务分产品情况 驴胶补血颗粒 ２０９，８５１，２０６．４２ ８２，１５５，７１５．７３ ６０．８５％ －１．４５％ １．４５％ －０．６２％ 斯奇康注射液 ９０，３６８，８２８．３１ ７，９３６，９５０．９９ ９１．２２％ －９．７７％ －１７．２４％ ０．８０％ 浓缩六味地黄丸 ８４，３５１，６８０．０７ ３３，６４９，３８７．７３ ６０．１１％ 其中：关联交易 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 关联交易的定价 无 原则 关联交易必要 性、持续性的说 无 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖南省 ６３３，２０４，７７６．１９ ０．６４％ 广东省 ４８，６７２，２５５．８５ １２．６４％ 上海市 ３３，０１７，１５７．２０ １０３．８０％ 浙江省 ３０，７５５，８９６．８５ ０．３５％ 四川省 ３０，７５０，８０８．３０ ４．４５％ 江西省 ２１，８２３，０７４．６３ －１５．９４％ 其他 ２２４，１６３，２１９．６９ －８．０９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４，４９６．７９ 占采购总额比重 ７．６０％ 前五名销售客户销售金额合计 １１，７８０．０２ 占销售总额比重 １１．５２％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 海南神农大丰种业科技股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 农作物杂交种子及其亲本种子和其他农作物良种的选育、生产、经营等 参股公司 净利润 ２２８．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ８，６７１．００ 募集资金总额 ４９，６４９．００ 已累计使用募集资金总额 １２，２６１．４０ 是否变更 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 计划进度 预计收益 １、海南九芝堂药业 有限公司股权收购 及中药固体制剂及 ４，９７３．７９是 ５，１９６．００ １１２．００是 是 前处理提取车间 ＧＭＰ 异地改扩建工 程项目 ２、印刷包装生产线 ４，２１０．００否 ４，１５２．００ ２７０．００是 是 扩产工程项目 ３、控股子公司成都 金鼎药业有限公司 颗粒剂、胶囊剂、 ４，７４８．５３否 １，５００．００ ３９４．００是 是 片剂车间ＧＭＰ 技术 改造项目 ４、控股子公司成都 金鼎药业有限公司 ４，２７０．９７否 １，２１４．００ ２６３．００是 是 丸剂、散剂车间ＧＭＰ 技术改造项目 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 ５、现代中药科技产 业园中成药系列产 １９，８７３．００否 １１２．４０ ０．００否 否 品生产线项目 ６、现代中药科技产 业园中药前处理生 ４，９９０．００否 ０．００ ０．００否 否 产线项目 ７、投资组建湖南省 道地药材种质种苗 工程中心及湖南省 ５，４５０．００否 ０．００ ０．００否 否 道地中药材经营有 限公司 ８、组建北京九芝堂 ４，５５０．００否 ８７．００ ０．００否 否 中医药研究院 合计 ５３，０６６．２９ － １２，２６１．４０ １，０３９．００ － － １、现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目和现代中药科技产业园中 药前处理生产线项目。该两个项目未能达到预计进度，主要基于以下原因：① 国家清理整顿土地市场，土地政策偏紧，审批程序更趋严格和复杂；②土地价 格变化，超出预算。以上原因导致影响项目进度。公司正积极协调办理购地事 宜，以使项目正常进行。 未达到计划进２、投资组建湖南省道地药材种质种苗工程中心及湖南省道地中药材经营有限 度和预计收益公司项目。该项目未能达到预计进度，主要基于以下原因：①市场环境出现变 的说明（分具化，２００４年以来本项目涉及的４种中药材价格出现不同程度下跌，影响农户种 体项目） 植积极性；②种植成本增加，影响公司投资收益；③农户种植水平普遍提高， 单独建立基地优势难以体现。因此，公司拟通过法定程序变更该项目。 ３、组建北京九芝堂中医药研究院项目。报告期内，公司遵循谨慎性投资原则， 一些研究项目（如六味地黄丸的二次研究等）先在本公司技术中心进行。公司 将加快该项目的建设进度。 海南九芝堂药业有限公司股权收购及中药固体制剂及前处理提取车间ＧＭＰ 异地 改扩建工程项目为变更项目。２００４年７月２９日，公司２００４年第一次临时股东大 变更原因及变会审议通过了《关于对“海南九芝堂中元药业有限公司中药固体制剂及前处理 更程序说明 提取车间ＧＭＰ 异地改扩建工程项目”进行调整的议案》。调整后项目名称变更 （分具体项 为“海南九芝堂中元药业有限公司股权收购及中药固体制剂及前处理提取车间 目） ＧＭＰ 异地改扩建工程项目” ， 总投资４９７３．７９万元不变， 其中股权收购资金１３７７．５ 万元，固定资产投资２１２３．４３万元，铺底流动资金１４７２．８６万元。该变更事项已 于２００４年７月３０日在《证券时报》和《中国证券报》公告。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金 ４，９７３．９０ 总额 变更项目 是否符合是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额产生收益金额 拟投入金额 计划进度预计收益 海南九芝堂中元药业 海南九芝堂中元药 有限公司股权收购及 业有限公司中药固 中药固体制剂及前处 体制剂及前处理提 ４，９７３．９０ ５，１９６．００ １１２．００是 是 理提取车间ＧＭＰ 异地 取车间ＧＭＰ 异地改 改扩建工程项目 扩建工程项目 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 合计 － ４，９７３．９０ ５，１９６．００ １１２．００ － － 未达到计划进度和预 计收益的说明（分具 无 体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建九芝堂医药贸易有 ４，５００．００完成 ０ 限公司 湖南九芝堂医药商业有 ３，１５０．００完成 ０ 限公司 合计 ７，６５０．００ － － 注：本公司拟利用其他项目变更的募集资金完成对九芝堂医药贸易有限公司的投资， 但由于法定程序尚未履行，本公司在 ２００４ 年 １２ 月已先用自有资金予以垫付，拟在变更募 集资金投向的议案获得通过后予以调整。 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 根据解放思想、开拓创新，把握机遇、加快发展的总体要求。２００５年必将成为九芝堂发展的新起点。 １、进一步完善法人治理结构，强化董事会管理职能。继续聘请新加坡华新世纪企业管理研究院和北京群英 企业管理顾问有限公司作为公司战略咨询顾问。 ２、总体思路。２００５年的总体思路是打基础、配资源、拓市场、保效益。以战略激发动力、统驭全局，以文 化统一思想、凝聚团队。 （１）对内，着眼于以“改进－优化－提高”的规律来完善内部组织和运营机制，提升企业核心竞争力。秉 承“传承与创新”的理念，一方面继承历史经验，不断挖掘原有经营管理中的经验；另一方面，适应环境 和市场变化，积极开拓创新，大力推动内部组织和运营机制的完善提高。具体来说，要通过加强集中管控， 规范基本管理制度，切实改进和完善经营管理模式，促进企业核心竞争力的不断提升； （２）对外，着手于抓住营销龙头，通过大整合启动新发展。积极发展医药工业。通过调整营销组织结构整 合营销资源。重组和完善原有营销网络。通过加大市场投入，强化市场研究和把控能力。稳定发展医药商 业。在规范管理、控制风险的前提下，通过商业资源的整合，实现商业板块走出低谷，重新崛起。重点关 注商业板块在零售领域的发展，实现商业的真实赢利和有效规模的增长。 ３、总体管理目标。遵循“改进－优化－提高”的规律进一步推进改革，在改革中发展，在发展中改革。根 据精简效能的原则，对不合理的人员机构进行调整，对不合理的费用进行有效控制。进一步加强目标管理， 推进以“平衡计分卡”为指导的绩效考核，促进全员绩效意识的强化，促进员工对绩效的承诺；加大对行 业和标杆企业的研究，提高企业战略管理能力；完善包括财务管理制度在内的各项经营管理制度，达到强 化内部控制能力的目标；通过调查分析，重新确认生产成本。最终达到提升企业核心竞争力，推动企业内 涵式均衡发展，促进企业战略目标的全面实现和企业绩效的持续提高的目标。 ４、 重点工作。以总体思路为指导，以总体目标为牵引，２００５年力争在以下几项重点工作上有所作为。 （１） 营销工作方面。目前企业的关键环节是营销，２００５年营销工作的指导思想是以品牌促规模，以规模 促效益。加大投入塑造强势品牌，以强势品牌拉动销售规模，以规模保证持续效益的产出。 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 战略基调：通过组织机构的调整，整合营销网络和其它资源。形成本部老产品销售和医贸公司新产品销售 “双引擎”驱动。其中，对本部营销加大投入力度，并适度进行战略调整，力争有所作为；对医贸公司现 阶段以整合为主，适度投入，大力探索营销模式的变革，为下阶段的大发展夯实基础。 产品培育：将驴胶补血系列和浓缩丸系列尽快提升“明星产品”的档次；卡介菌系列等几个产品培育成 “明 星产品”；培育健胃愈疡片、裸花紫珠片等产品年销售上规模，使产品组合梯度更趋合理，确保公司的持 续竞争力。 市场拓展：进一步巩固和扩充湖南、广东、江西等核心市场；积极拓展东部沿海及重点地区市场，如上海、 浙江等；稳定发展其它市场。 （２）质量工作方面。意识上：坚决贯彻质量立企、质量兴企的信念，将不断改进和完善质量做为企业可持 续发展的重要保障。组织上：组建质量中心，实行直线管理。推动实现生产、采购供应和质量管理之间的 制衡机制。措施上：规范调整各项工艺，逐步实现ＧＭＰ与实际生产的接轨；加强质量管理制度完善和质量检 验、监控工作，积极寻找提高产品质量的手段和方法，确保公司产品符合质量标准。 （３）企业文化与品牌建设方面。企业文化建设：在战略层面上厘清企业文化的主要内涵，并通过积极宣 导，达到统一思想，凝聚团队的目标。品牌建设：结合加大营销投入，积极推进品牌建设；按照统一的品 牌要求，规范品牌资产管理。努力探索一条以历史提炼文化，以文化塑造品牌，以品牌拉动产品的发展之 路。 （４）信息化建设。信息化是现代企业的重要管理平台与载体，能提升企业整体管理水平，并使之与企业发 展规模相适应。按照整体规划、重点推进的原则统一信息建设工作。通过虚拟专网（ＶＰＮ）技术对公司的网 络进行改造，最终构建一个以公共网为基础的模拟内部网，在公司范围内建立统一的信息化管理平台。以 财务准则为核算基础，以客户管理为中心，以业务流程为架构，实现公司各类管理数据和信息的共享，塑 造公司核心竞争力。 （５） 人力资源管理方面。通过推行目标管理和绩效考核，加强变革观念培训和引导，在公司进一步形成 强化绩效、追求卓越的意识，倡导员工形成忧患意识和责任意识，实现员工和企业共发展、同命运。在关 键岗位适度引进外部人才，导入优质增量，对现有人力资源进行调整，激发核心存量的活力。 （６）财务管理方面。统一推行预算管理，完善财务管理制度体系，健全财务管理模式，实现企业内部财务 风险控制能力的提高。同时，提高财务分析的水平，加强财务管理和分析的力度，进一步提升财务分析对 经营决策的支撑能力。 （７） 内部协调管理方面。公司内部强调协调合作。按照市场化的原则，在各生产型控股子公司推行“内 部客户”服务观念，加强内部市场化建设，完善内部客户制度及内部客户服务意识。 （８）加快、抓好募集资金投资项目的管理和建设进度，使之尽快成为公司新的经济增长点。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司２００４年度实现净利润１０５，７８６，０６０．２９元，根据《公司法》和 本公司章程的规定，按１０％提取法定公积金１４，２０１，７８９．９８元＊，按５％提取法定公益金７，１００，８９４．９９元＊，加 上以前年度结转未分配利润２３，１１２，３３８．５５元，本年度累计可供分配利润共计１０７，５９５，７１３．８７元。拟提议本 次分配方案为：按２００４年１２月３１日的总股本２６１，８４９，８６１股为基数，每１０股派发现金红利３．００元（含税）， 共派发现金红利７８，５５４，９５８．３０元，剩余可供股东分配利润２９，０４０，７５５．５７元，结转２００５年度使用。 ＊ 实际提取数与按合并报表净利润规定比例提取数的差额，系根据财政部印发的《关于＆ｌｔ；合并会计报表 暂行规定＆ｇｔ；的通知》的要求，母、子公司应分别提取法定公积金和公益金所致。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 长沙九芝堂（集团）有限公 ８０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 司 长沙九芝堂（集团）有限公 ０．００ ０．００ ２．４０ ０．００ 司 合计 ８０．００ ０．００ ２．４０ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额８０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 黄世忠 ９ ５ ０ ４ 温瑞林 ９ ８ ０ １ 戴庆骏 ９ ６ ０ ３ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》、本公司章程认真履行监督职责， 积极努力地开展工作，现将本年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会召开了四次会议，会议召开情况及决议内容如下： １、２００４年３月１６日，公司第二届监事会第七次会议在长沙公司本部召开，会议审议了以下事项： （１）选举陈月敏女士担任第二届监事会召集人。 （２）《２００３年监事会工作报告》； （３）《２００３年年度报告》和《２００３年度报告摘要》； （４）《湖南九芝堂股份有限公司２００３年度财务决算报告》。 以上决议刊登于２００４年３月１８日的《证券时报》和《中国证券报》。 ２、２００４年６月２４日，公司第二届监事会第八次会议在长沙公司本部召开，会议审议了《关于对 “海南九芝 堂中元药业有限公司中药固体制剂及前处理提取车间ＧＭＰ异地改扩建工程项目”进行调整的议案》。 以上决议刊登于２００４年６月２９日的《证券时报》和《中国证券报》。 ３、２００４年７月２６日，公司第二届监事会第九次会议在长沙公司本部召开，会议审议了以下事项： （１）《公司２００４年半年度报告及其摘要》； （２）《关于公司２００４年半年度利润分配预案》。 以上决议刊登于２００４年７月２８日的《证券时报》和《中国证券报》。 ４、２００４年１０月２７日，公司第二届监事会第十次会议在长沙公司本部召开，会议作出了如下决议： 监事会认为，第二届董事会第十九次会议的召集、召开、审议等各项程序符合法律和本公司章程的有关规 定。公司的董事、高管人员在履行职务时能够遵纪守法，勤勉尽职，未损害公司和中小股东利益。 以上决议刊登于２００４年１０月２９日的《证券时报》和《中国证券报》。 二、报告期内监事会成员列席了公司召开的九次董事会会议及两次股东大会会议。 三、报告期内监事会认真履行职责，对以下事项发表了独立意见： １、公司依法运作情况：２００４年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司在本年度内股 东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务 的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，监事会认为，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高 级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各 项决议，及时完成股东大会交办的工作。 ２、检查公司财务情况：监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司２００４年度财 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 务运作状况良好。湖南开元有限责任会计师事务所对公司２００４年度财务情况出具了无保留的审计报告，该 审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、报告期内公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目有部分调整，部分调整项目经过董事会及 股东大会审议通过，并报中国证监会湖南监管局和深圳证券交易所备案，变更程序合法有效。 ４、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 ５、报告期内公司未发生重大关联交易，小额关联交易按市场竞争的原则公开、公平、公正的进行，未损害 公司利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５０９，７４３，６７４．１５ ３８７，００８，９５５．５７ ５１０，３１１，１０６．９６ ４５７，４２５，３５１．７２ 短期投资 ７，６０８，０００．００ ４，５６５，０００．００ １１，５２９，０３５．３０ ７，０５７，０４３．９０ 应收票据 ４２，２７１，５８５．６１ ４０，２９７，０４９．０６ ２２，３６１，５１０．７７ ２０，０４３，２８０．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ７３，２４７，５３１．６４ ２８，９６４，９２４．８５ ７２，４６４，０９２．８７ ２８，０１０，８４６．７２ 其他应收款 ３８，２４４，８７０．５３ ２７，９８６，５７７．９３ ２８，８９７，６１９．６６ ２２，６９１，７８５．８１ 预付账款 １３，２１７，６６２．１２ １２，１４８，２０２．３２ １４，０９６，２８８．４３ １１，４３１，５９６．９７ 应收补贴款 存货 ２０２，６２１，０２８．１２ １６１，２７４，０３１．１１ ２３７，６１６，７１４．６６ １９６，６８１，８６２．５７ 待摊费用 ９１０，６２４．６６ ７７，７２８．５０ １，０１６，６７３．４１ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８８７，８６４，９７６．８３ ６６２，３２２，４６９．３４ ８９８，２９３，０４２．０６ ７４３，３４１，７６７．６９ 长期投资： 长期股权投资 １７，４７１，２５５．８５ ３２３，５０８，１２６．３２ １０，３００，５８３．７６ １６２，２０７，８９４．８３ 长期债权投资 长期投资合计 １７，４７１，２５５．８５ ３２３，５０８，１２６．３２ １０，３００，５８３．７６ １６２，２０７，８９４．８３ 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ４４７，７９０，３５２．６０ ３１４，６７０，５２０．７２ ４２４，４００，８０８．０２ ２９９，３８２，８４０．４７ 减：累计折旧 １０１，８３０，４３６．９３ ７８，１３２，０７５．１８ ９１，０４２，２７２．２８ ６９，６９９，７２９．１３ 固定资产净值 ３４５，９５９，９１５．６７ ２３６，５３８，４４５．５４ ３３３，３５８，５３５．７４ ２２９，６８３，１１１．３４ 减：固定资产减 ６，０１１，２６８．４０ ５，８８９，２１９．７７ ９，５５２，４７８．４０ ９，４３０，４２９．７７ 值准备 固定资产净额 ３３９，９４８，６４７．２７ ２３０，６４９，２２５．７７ ３２３，８０６，０５７．３４ ２２０，２５２，６８１．５７ 工程物资 在建工程 ７４，６１６，２８７．８８ ７３，５６０，１１５．１３ ８０，６５１，４８１．１０ ７１，９１０，０２０．００ 固定资产清理 固定资产合计 ４１４，５６４，９３５．１５ ３０４，２０９，３４０．９０ ４０４，４５７，５３８．４４ ２９２，１６２，７０１．５７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １２，３４３，４６５．７０ １１，１８６，９８６．０７ １３，８８９，９９７．６１ １２，７５７，９２１．８５ 长期待摊费用 ７，２７８，３４３．２１ ５，１９９，７４３．００ １０，４４２，３２１．５０ ７，５１５，９７９．７７ 其他长期资产 无形资产及其他资 １９，６２１，８０８．９１ １６，３８６，７２９．０７ ２４，３３２，３１９．１１ ２０，２７３，９０１．６２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，３３９，５２２，９７６．７４ １，３０６，４２６，６６５．６３ １，３３７，３８３，４８３．３７ １，２１７，９８６，２６５．７１ 流动负债： 短期借款 ６，０００，０００．００ ２７，０００，０００．００ 应付票据 ３２，６２３，１４９．５０ ２９，１００，０００．００ ４５，０４０，０００．００ ４５，０４０，０００．００ 应付账款 ６９，５２４，５５７．１４ ５４，１１９，９５１．２７ ７８，４７２，４２７．２９ ６３，８３４，７９３．３４ 预收账款 １５，１９６，６２５．８４ １１，６３０，８４６．９２ １３，４９８，１６１．９３ ８，９２２，２４３．４０ 应付工资 ５１０，４４７．４４ ９１２，９６３．３２ 应付福利费 ２，９２９，０１２．９６ １，７１５，１６１．３２ ２，２９７，４９５．００ ７１６，５４２．６６ 应付股利 １６７，５８７．５９ 应交税金 １８，２１３，８７７．１７ １８，１１９，２６８．６６ ８，８９７，６２３．９１ ３，７８７，７２９．４９ 其他应交款 ２９４，１０３．３８ ２３５，７５６．１３ ２６，８５７．３３ －７８，６２０．８６ 其他应付款 ３８，９９４，６１３．１７ ４８，６２８，４４１．４９ ３２，３５２，４１１．５２ １３，８２８，６７６．８７ 预提费用 ５９７，１４６．６０ ３２６，３８８．３３ １，２５８，１８０．６２ １，０８０，５１４．７１ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １８４，８８３，５３３．２０ １６３，８７５，８１４．１２ ２０９，９２３，７０８．５１ １３７，１３１，８７９．６１ 长期负债： 长期借款 ５４７，４５７．２２ ２０，８８１，４８５．４２ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ５４７，４５７．２２ ２０，８８１，４８５．４２ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １８５，４３０，９９０．４２ １６３，８７５，８１４．１２ ２３０，８０５，１９３．９３ １３７，１３１，８７９．６１ 少数股东权益 １１，１４４，６８４．６３ ２５，０６１，７５６．２７ 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２６１，８４９，８６１．００ ２６１，８４９，８６１．００ ２１８，２０８，２１８．００ ２１８，２０８，２１８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２６１，８４９，８６１．００ ２６１，８４９，８６１．００ ２１８，２０８，２１８．００ ２１８，２０８，２１８．００ 净额 资本公积 ７０８，８４９，１７７．８６ ７０８，８４９，１７７．８６ ７５２，３５５，８６２．８７ ７５２，３５５，８６２．８７ 盈余公积 ６５，５０１，１５５．１２ ５３，１１０，４５２．１８ ４４，１９８，４７０．１５ ３７，３２９，９７９．５３ 其中：法定公益 ２１，８８３，７１８．３８ １７，７０３，４８４．０７ １４，７３２，８２３．４０ １２，４４３，３２６．５２ 金 未分配利润 １０７，５９５，７１３．８７ １１８，７４１，３６０．４７ ６６，７５３，９８２．１５ ７２，９６０，３２５．７０ 其中：现金股利 ７８，５５４，９５８．３０ ７８，５５４，９５８．３０ ４３，６４１，６４３．６０ ４３，６４１，６４３．６０ 未确认的投资损失 －８４８，６０６．１６ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，１４２，９４７，３０１．６９ １，１４２，５５０，８５１．５１ １，０８１，５１６，５３３．１７ １，０８０，８５４，３８６．１０ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，３３９，５２２，９７６．７４ １，３０６，４２６，６６５．６３ １，３３７，３８３，４８３．３７ １，２１７，９８６，２６５．７１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，０２２，３８７，１８９．２４ ７３７，７０２，７７４．７６ １，０１８，５６６，７９６．２０ ７６１，３１１，５８７．６９ 减：主营业务成本 ６２３，８７６，８０８．７６ ４９１，７４１，８１９．０６ ６１８，１７９，３０２．３４ ５２４，５５６，９７９．０５ 主营业务税金 ８，６４５，３４１．２９ ５，８００，９１９．７５ ７，４５０，５２９．２１ ４，４１０，８７０．０６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ３８９，８６５，０３９．１９ ２４０，１６０，０３５．９５ ３９２，９３６，９６４．６５ ２３２，３４３，７３８．５８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ８０２，９７９．８４ ３，４０９．２０ ２２８，７８９．１９ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２３６，８０３，４１１．８７ １３２，５５３，８０４．７９ ２３４，７８３，０５５．２９ １３３，６５２，８１７．９６ 管理费用 ６４，０１７，９２９．００ ４３，６１９，７３１．５０ ６４，４４６，９９２．６０ ４５，８８１，１１８．５１ 财务费用 －２，３７２，５８９．８９ －３，１８４，７１８．５９ ３，４９４，３７３．２０ １，６７２，２８０．６８ 三、营业利润（亏损 ９２，２１９，２６８．０５ ６７，１７４，６２７．４５ ９０，４４１，３３２．７５ ５１，１３７，５２１．４３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 １２，８７６，８７７．４４ ３９，６０４，８３７．４２ ８４１，６１３．１８ ３８，７９５，３７２．８１ 损以“－”号填列） 补贴收入 ３９０，４７７．７１ 营业外收入 １５，８９６，５６９．００ １０，９２６，９８０．９６ １１，１１７，４９４．６６ ６５，１１５．６９ 减：营业外支出 ８７９，４８８．７５ ３０９，４１２．３６ １，５９３，１４０．９０ １，３０５，０３５．５５ 四、利润总额（亏损 １２０，１１３，２２５．７４ １１７，３９７，０３３．４７ １０１，１９７，７７７．４０ ８８，６９２，９７４．３８ 以“－”号填列） 减：所得税 １２，７９８，８２５．９９ １２，１９３，８８２．４５ １０，９４７，８９７．６４ ７，３７８，３４０．７７ 少数股东损益 ２，３７６，９４５．６２ ８，１６２，０８５．５３ 加：未确认的投资 ８４８，６０６．１６ 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １０５，７８６，０６０．２９ １０５，２０３，１５１．０２ ８２，０８７，７９４．２３ ８１，３１４，６３３．６１ “－”号填列） 加：年初未分配利 ６６，７５３，９８２．１５ ７２，９６０，３２５．７０ ２，６２８，４０３．５７ ３，８４２，８８７．１３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １７２，５４０，０４２．４４ １７８，１６３，４７６．７２ ８４，７１６，１９７．８０ ８５，１５７，５２０．７４ 减：提取法定盈余 １４，２０１，７８９．９８ １０，５２０，３１５．１０ １１，９７４，８１０．４３ ８，１３１，４６３．３６ 公积 提取法定公益 ７，１００，８９４．９９ ５，２６０，１５７．５５ ５，９８７，４０５．２２ ４，０６５，７３１．６８ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １５１，２３７，３５７．４７ １６２，３８３，００４．０７ ６６，７５３，９８２．１５ ７２，９６０，３２５．７０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ４３，６４１，６４３．６０ ４３，６４１，６４３．６０ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １０７，５９５，７１３．８７ １１８，７４１，３６０．４７ ６６，７５３，９８２．１５ ７２，９６０，３２５．７０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，１６７，４８５，７２８．４７ ８４０，９８５，１６１．９０ 收到的税费返还 ２６７，２６１．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４，６６０，５１４．１８ １４７，０５３．７５ 现金流入小计 １，１７２，４１３，５０３．６５ ８４１，１３２，２１５．６５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６６６，９７３，９４７．０５ ５３３，００２，０４２．２５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５５，３１６，５７９．２０ ３３，２７９，９９６．１９ 支付的各项税费 ９３，６１６，９７４．４９ ５４，３３５，６９８．７６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２５５，９６８，７７７．７１ １５４，０７４，４００．１４ 现金流出小计 １，０７１，８７６，２７８．４５ ７７４，６９２，１３７．３４ 经营活动产生的现金流量净额 １００，５３７，２２５．２０ ６６，４４０，０７８．３１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２８，１１５，５７３．９８ １３，９８１，１８１．１６ 取得投资收益所收到的现金 ３３，６８０，７９７．８６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２１，５７１，９３０．００ １３，３５４，３２５．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １２，８０８．３３ 现金流入小计 ４９，７００，３１２．３１ ６１，０１６，３０４．０２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３２，８２５，７４３．０１ ２３，３６９，４１３．０８ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ３１，９８６，５９７．０６ １６１，６６６，３４２．７２ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６４，８１２，３４０．０７ １８５，０３５，７５５．８０ 投资活动产生的现金流量净额 －１５，１１２，０２７．７６ －１２４，０１９，４５１．７８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３，５００，０００．００ 借款所收到的现金 ８，３００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ６８，１７５．６６ ４９，１５１，３９２．８２ 现金流入小计 １１，８６８，１７５．６６ ４９，１５１，３９２．８２ 偿还债务所支付的现金 ４９，６４０，０２８．２０ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４７，７５８，００５．８１ ４３，６４１，６４３．６０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４６２，７７１．９０ １８，３４６，７７１．９０ 现金流出小计 ９７，８６０，８０５．９１ ６１，９８８，４１５．５０ 筹资活动产生的现金流量净额 －８５，９９２，６３０．２５ －１２，８３７，０２２．６８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －５６７，４３２．８１ －７０，４１６，３９６．１５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １０５，７８６，０６０．２９ １０５，２０３，１５１．０２ 加：计提的资产减值准备 －２，５２８，２８５．１５ －２，８４９，５６３．２４ 固定资产折旧 ２０，５８９，３２４．１４ １６，０２４，１５７．９７ 无形资产摊销 １，８１８，１３１．９１ １，６８８，２３５．７８ 长期待摊费用摊销 ２，９５９，６８３．９２ ２，３５０，９２２．７７ 待摊费用减少（减：增加） １０６，０４８．７５ －７７，７２８．５０ 预提费用增加（减：减少） －６６１，０３４．０２ －７５４，１２６．３８ 处置固定资产、无形资产和其他 －１５，６９５，１９２．０８ １０，９４３，９９８．３４ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 九芝堂股份有限公司２００４年度报告摘要 财务费用 １，１１３，７０７．８３ ２４７，６３１．３７ 投资损失（减：收益） －１２，８７６，８７７．４４ －３９，６０４，８３７．４２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ３５，４８１，７０４．８３ ３５，６４７，４９６．７２ 经营性应收项目的减少（减：增 －３０，６６１，０８１．３１ －２８，１５０，５５６．６８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －６，４２３，３０５．９３ －３４，２２８，７０３．４４ 少） 其他 －８４８，６０６．１６ 少数股东损益 ２，３７６，９４５．６２ 经营活动产生的现金流量净额 １００，５３７，２２５．２０ ６６，４４０，０７８．３１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５０９，７４３，６７４．１５ ３８７，００８，９５５．５７ 减：现金的期初余额 ５１０，３１１，１０６．９６ ４５７，４２５，３５１．７２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －５６７，４３２．８１ －７０，４１６，３９６．１５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用