民丰特纸(600235)2001年年度报告

民丰特种纸股份有限公司 MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. 二 OO 一年年度报告 民丰特种纸股份有限公司董事会 二 OO 二年二月 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责 任 2 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 目 录 一 公司基本情况简介 4 二 会计数据和业务数据摘要 4 三 股本变动及股东情况 6 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 8 五 公司治理结构 9 六 股东大会情况简介 11 七 董事会报告 13 八 监事会报告 20 九 重要事项 22 十 财务报告 24 十一 备查文件目录 56 3 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 一 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称 民丰特种纸股份有限公司 公司法定英文名称 MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. 英文名称缩写 MFSP 2 法定代表人姓名 吕士林 3 公司董事会秘书 郑健 联系地址 浙江嘉兴市用里街 70 号民丰特种纸股份有限公司证券部 联系电话 0573-2812992 传真 0573-2812992 电子信箱 mfzqb@mail.jxptt.zj.cn 证券事务代表 谢贵兴 联系电话 0573-2812992 传真 0573-2812992 电子信箱 mfzqb@mail.jxptt.zj.cn 4 公司注册地址 浙江省嘉兴市用里街 70 号 公司办公地址 浙江省嘉兴市用里街 70 号 邮政编码 314000 公司国际互联网网址 http://www.cnmfsp.com 5 公司选定的信息披露报刊 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的国际互联网网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 6 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 民丰特纸 股票代码 600235 7 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 11 月 12 日 变更注册登记日期 2000 年 5 月 25 日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3300001005253 税务登记号码 330401710959275 公司聘请的会计师事务所名称 浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 二 会计数据和业务数据摘要 1 本年度主要利润指标 单位 人民币元 4 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 项 目 金 额 利润总额 49,159,884.36 净利润 44,924,337.19 扣除非经常性损益后的净利润* 42,400,998.78 主营业务利润 85,198,028.05 其他业务利润 3,730,270.66 营业利润 36,063,805.44 投资收益 14,819,528.78 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -1,723,449.86 经营活动产生的现金流量净额 87,466,618.59 现金及现金等价物净增减额 52,406,456.78 *注 扣除非经常性损益项目涉及金额 ２，５２３，３３８．４１元 1 委托贷款利息收入 1,014,126.75 元 2 收取的资金占用费 1,880,475.83 元 3 营业外收支净额 699,933.86 元 4 出口贴息收入 114,999.00 元 5 所得税影响金额 -1,186,197.03 元 2 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 财务指标 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 元 316,264,289.21 313,912,065.68 313,912,065.68 280,218,065.56 280,218,065.56 净利润 元 44,924,337.19 44,376,538.53 40,832,399.81 42,006,779.54 41,139,029.67 全面摊薄每股收益 元/股 0.2538 0.2507 0.2307 0.3361 0.3291 加权平均每股收益 元/股 0.2538 0.2857 0.2629 扣除非经常性损益后的 每股收益 元/股 0.2396 0.2333 0.2154 0.3291 0.3070 每股经营活动产生 的现金流量净额 元/股 0.4942 0.2599 0.2599 0.4513 0.4513 全面摊薄净资产收益率 % 8.2165 8.2392 7.6039 20.8335 20.5555 加权平均净资产收益率 % 8.0300 10.8238 9.9903 19.5132 19.1857 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 % 7.5790 10.0731 9.3297 19.1094 17.8969 财务指标 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 1999 年 12 月 31 日 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 元 1,145,031,948.03 945,344,310.86 940.990.552.00 579,754,033.56 578,259,226.71 股东权益 不含少 数股东权益 元 546,743,105.99 538,605,047.05 536,992,035.00 201,632,286.64 200,136,479.79 每股净资产 元/股 3.0889 3.0430 3.0339 1.6131 1.6011 调整后每股净资产 元/股 3.0620 3.0153 3.0062 1.5802 1.5682 5 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 3 报告期利润表附表 净资产收益率 % 每股收益 元 2001 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.5824 15.2288 0.4813 0.4813 营业利润 6.5960 6.4462 0.4576 0.4576 净利润 8.2165 8.0300 0.2538 0.2538 扣除非经常性损 益后的净利润 7.7550 7.5970 0.2396 0.0.2396 4 报告期内股东权益变动情况 单位 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 177,000,000 177,000,000 资本公积 338,736,029.02 240,000.00 338,976,029.02 环保项目拨款转入 盈余公积 8,966,035.58 4,491,107.10 13,457,142.68 利润分配转入 法定公益金 4,483,017.79 2,245,553.55 6,728,571.34 利润分配转入 未分配利润 7,806,952.61 44,924,337.19 42,136,660.65 10,594,629.15 本期净利润转入和利润分配 股东权益合计 536,992,035.00 51,900,997.84 42,136,660.65 546,756,372.19 三 股本变动及股东情况 一 公司股本变动情况 1 股份变动情况表 单位 股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 125000000 125000000 其中 国有法人股 123900000 123900000 境内法人持有股份 650000 650000 境外法人持有股份 其他 450000 450000 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 125000000 125000000 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 52000000 52000000 2 境内上市的外资股 1 境外上市的外资股 2 其他 已上市流通股份合计 52000000 52000000 三 股份总数 177000000 177000000 6 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 2 股票发行与上市情况 1 公司于 2000 年 5 月 10 日利用上海证券交易所股票交易系统采用上网 定价发行的方式 向社会公众公开发行人民币普通股 5200 万股 其中向证券投 资基金配售 1040 万股 每股 6.42 元人民币 2 2000 年 6 月 15 日获准在上海证券交易所挂牌上市交易 交易数量为 4680 万股 包括向证券投资基金配售股份的 520 万股 3 2000 年 12 月 15 日 经本公司申请 上海证券交易所同意 向证券投 资基金配售股份的余下部分 520 万股获准上市交易 至此 本公司在上海证券 交易所上市流通的股份总数为 5200 万股 二 股东情况 1 报告期末股东总数为 14882 户 2 报告期内民丰集团公司是唯一持有本公司 5%以上 含 5% 股份的股 东 报告年度内 其所持公司股份未发生变化 年末持有股份数量仍为 12390 万股 其所持公司股份无质押或冻结的情况 3 报告期末公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数量 股 占总股本比例 % 是否上市流通 民丰集团公司 123900000 70.000 否 浙江国投 2000033 1.130 是 浙江中百 650000 0.367 否 蒋荣权 387401 0.219 是 施星华 385000 0.218 是 杨云梅 363410 0.205 是 魏大宝 328550 0.186 是 沈新康 307600 0.174 是 文 百 278392 0.157 是 朱轩金 277500 0.157 是 说明 1 公司未发现前十名股东之间存在关联关系 2 民丰集团公司是国有法人股东 3 民丰集团公司是本公司的控股股东 在报告期内未发生变化 4 公司控股股东情况介绍 民丰集团公司是本公司的控股股东 其法定代表人是祝永栽 公司成立于 1993 年 8 月 主要经营范围是 纸浆 纸和纸制品制造 水泥制造 按国家对 外经济贸易部批准范围从事进出口业务 注册资本 105912 千元 嘉兴市国资局 持有其 100%股权 5 公司控股股东的控股股东情况介绍 本公司控股股东民丰集团公司的实际控制人为嘉兴市国资局 属行政事业 7 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 单位 其主要负责人是金锦根 6 其他持股 10%以上 含 10% 的法人股东情况 报告期内 本公司无其他持股 10%以上 含 10% 的法人股东 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员基本情况 姓名 性别 职 务 出生年月 任期起止日期 持股数(股) 期初数 期末数 吕士林 男 董事长 1944.04 2001.12.21 2004.12.20 80000 80000 商人龙 男 董事 总经理 1952.08 2001.12.21 2004.12.20 65000 65000 王柏松 男 董事 1944.01 2001.12.21 2004.12.20 65000 65000 吴建强 男 董事 1951.01 2001.12.21 2004.12.20 60000 60000 祝永栽 男 董事 1947.08 2001.12.21 2004.12.20 60000 60000 董永观 男 董事 副总经理 1950.12 2001.12.21 2004.12.20 0 0 钱为民 男 独立董事 1964.12 2001.12.21 2004.12.20 0 0 陈建群 男 监事会主席 1958.05 2001.12.21 2004.12.20 0 0 陈伟静 女 监事 1962.04 2001.12.21 2004.12.20 0 0 洪根林 男 监事 1955.03 2001.12.21 2004.12.20 0 0 史加力 男 副总经理 1955.12 2001.12.21 2004.12.20 0 0 曹继华 男 副总经理 1962.11 2001.12.21 2004.12.20 0 0 张建平 男 总工程师 1966.11 2001.12.21 2004.12.20 0 0 沈志荣 男 总经济师 1962.08 2001.12.21 2004.12.20 0 0 陈积铮 男 总会计师 1948.02 2001.12.21 2004.12.20 0 0 郑 健 男 董事会秘书 1953.11 2001.12.21 2004.12.200 0 说明 1 上述人员中有 5 位董事持有本公司股份 均为发起人股 在报告期内 未发生变化 其余董事 监事和高级管理人员均未曾持有本公司股份 2 经公司 2001 年度第二次临时股东大会审议通过 聘任钱为民先生为公 司第二届董事会独立董事 3 董事 监事 高级管理人员在股东单位任职情况 1 董事祝永栽先生在本公司控股股东民丰集团公司任副总经理 2 董事吴建强先生在本公司控股股东民丰集团公司任副总经理 二 董事 监事 高级管理人员年度报酬情况 2001 年度在本公司领取薪酬的董事 监事的年度报酬和津贴系依据公司 1998 年 11 月 12 日第一次股东大会有关决议执行 高级管理人员年度报酬根据 公司 2000 年 1 月 26 日第一届董事会第四次会议的有关决议确定 现任董事 监事 高级管理人员在公司领取报酬的人数为 10 人 薪酬总 额 包括基本工资 各项奖金 福利 补贴 住房津贴及其他津贴等 及具体 情况如下 董事 监事 高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 822 千元 金额 最高的前三名董事年度报酬总额为 342 千元 金额最高的前三名高级管理人员 8 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 年度报酬总额为 211 千元 本年度尚未发生独立董事津贴 在公司领取报酬的 董事 监事 高级管理人员中 100 至 120 千元为 3 人 50 至 70 千元为 7 人 另有 2 名董事在公司控股股东民丰集团公司领取报酬 分别为吴建强先生和祝 永栽先生 全体监事在控股股东民丰集团公司领取薪酬 三 报告期内董事 监事 高级管理人员离任情况及原因 报告期内因本公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期 业已届满 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定 公司董事会和监事会 举行了换届选举工作 经本公司 2001 年度第二次临时股东大会审议 大会以记 名投票表决方式选举吕士林先生 商人龙先生 王柏松先生 吴建强先生 祝 永栽先生 董永观先生和钱为民先生任公司第二届董事会董事 其中钱为民先 生为独立董事 选举陈建群先生和陈伟静女士任公司第二届监事会监事 另经 公司职工民主管理联席会推举洪根林先生为公司第二届监事会职工监事 第二届董事会第一次会议选举吕士林先生继任公司董事长 聘任商人龙先 生任公司总经理 聘任董永观先生 史加力先生和曹继华先生为公司副总经理 聘任张建平先生为总工程师 聘任沈志荣先生为总经济师 聘任陈积铮先生继 任总会计师 聘任郑健先生继任公司董事会秘书 第二届监事会第一次会议选举陈建群先生继任公司监事会主席 报告期内没有董事 监事 高级管理人员离任的情况 四 公司员工情况 2001 年底 本公司在职员工 2565 人 离退休员工 0 人 公司员工中有各 种专业职称的人数为 405 人 占员工总数的 15.79% 其中高级职称 43 人 中 级职称 146 人 初级职称 216 人 各个层次的专业结构较为合理 1 员工的专业构成 行政人员 109 人 占 4.25% 财务人员 45 人 占 1.76% 技术人员 215 人 占 8.38% 销售人员 36 人 占 1.40% 生产人员 2160 人 占 84.21% 2 员工的教育程度 研究生 2人 占 0.08% 本科 152 人 占 5.93% 大中专 277 人 占 10.80% 高中 技校或以下 2134 人 占 83.19% 五 公司治理结构 一 公司治理情况 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律法规的要求 9 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 不断完善公司法人治理结构 建立现代企业制度 规范公司运作 公司制订 股 东大会议事规则 董事会工作细则 董事会议事规则细则 总经理工作 细则 董事会秘书工作制度 公司信息披露管理暂行办法 财务管理制 度 等公司制度 并经第一届董事会第十次会议和 2001 年度第一次股东大会审 议通过 公司在 2001 年度第二次临时股东大会以特别决议通过了修订的 公司 章程 经对照 这些规则基本符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的 上市公司治理准则 的要求 以上制度主要体现在 1 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有 平等地位 确保所有股东能够充分行使自己的权利 公司 股东大会议事规则 规定 将严格按照中国证监会 股东大会规范意见 的要求对召开股东大会进 行公告 股东大会议程设股东发言时间 股东都依法享有发表意见权和表决权 赋予每位股东平等地位 2 关于控股股东与上市公司的关系 本公司于 1998 年改制 2000 年上市 经过一年的辅导期 公司在改制重组时已分离了企业办社会的职能 剥离了非 经营性资产 与控股股东订立了规范的关联交易协议 并作为公司股票发行上 市申报材料和招股说明书的一部分 予以申报和披露 关联交易都严格按照关 联交易协议执行 定价公允合理 没有发生损害公司利益的情况发生 公司也 从未为股东或关联方提供担保 公司股票公发上市以来 控股股东行为规范 没有超越股东大会直接或间 接干预公司的决策和经营活动 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和 业务方面做到 五分开 公司董事会 监事会 经理班子和内部机构独立运作 董事长 总经理及其他高级管理人员都未在控股股东方兼职 1 人员分开方面 公司的劳动人事及工资管理完全独立 2 资产完整方面 本公司资产完整 拥有独立的生产系统 辅助生产 系统和配套设施 产 供 销系统完整独立 3 财务分开方面 本公司财务完全独立 设立独立的财会部门 并建 立了独立会计核算体系和财务管理制度 独立在银行开户 独立缴税 4 业务独立方面 本公司与控股股东方民丰集团公司分别生产不同的 产品 分别拥有各自的用户群 不存在同业竞争 5 机构独立方面 本公司机构完整 公司成立了 十一部一室一中心 的组织机构 有公司办公室 人力资源部 投资监管部 营销部 财务部 证 券部 生产部 质量部 装备部 物资部 安全保卫部 企划培训部和技术中 心 董事会下设了审计委员会等专业委员会 综上所述 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务方面已做到 完全独立 形成了公司独立完整的生产及自主经营能力和研发能力 3 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序 选举董事 公司董事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司董事会 制订了董事会工作细则和董事会议事规则细则 公司各位董事能够以认真负责 的态度出席董事会和股东大会 能够积极参加有关培训 熟悉有关法律法规 了解作为董事的权利 义务和责任 公司已在 2001 年董事会换届中提名独立董 事人选 1 名 经股东大会选举进入公司第二届董事会 公司董事会将在已设立 10 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 审计委员会的基础上 按照有关规定逐步建立董事会其他专门委员会 4 关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规的 要求 公司监事会制订了监事会的议事规则 公司监事能够认真履行自己的职 责 能够本着对股东负责的精神 对公司财务以及公司董事 公司经理和其他 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5 关于绩效评价与激励约束机制 根据公司第一届董事会第九次会议审 议确定的 关于公司高级管理人员薪酬和奖励事项 原则精神 公司已着手开 始制订公正 透明的董事 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 经理人员的聘任公开 透明 符合法律法规的规定 6 关于相关利益者 公司充分尊重和维护银行及其他债权人 职工 消 费者等其他利益相关者的合法权益 重视环境保护和地方公益事业 推进厂务 公开 帮助社区建设 7 关于信息披露与透明度 公司指定并支持董事会秘书负责信息披露工 作 热情接待股东来电 来访和咨询 加强与中国证监会驻杭州特派办和上海 证券交易所的联系和汇报 自觉接受监管 公司能够严格按照法律 法规和公 司章程的规定 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 并确保所有股东有 平等的机会获得信息 公司能够按照有关规定 及时披露大股东或公司实际控 制人的详细资料和股份的变化情况 公司将一如既往地按照有关法律法规 特别是最近国家经贸委和中国证监 会联合发布的 上市公司治理准则 等要求规范运作 并将在 2002 年中对照 治 理准则 相应制订公司的 治理纲要 提升公司的治理水平 寻求公司的跨跃 式发展 努力追求利润最大化 切实维护全体股东利益 二 独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见 的规定要求 经过法定程序 在公司第二届董事会中增设 1 名独立 董事 并经 2001 年度第二次股东大会审议通过 现着手准备在 2002 年 6 月 30 日前再增补 1 名独立董事 在 2003 年 6 月 30 日之前完成中国证监会关于独立 董事人数达到公司董事会成员三分之一的要求 在公司于 2001 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第一次会议上 独立董 事钱为民对拟聘任的总经理 副总经理 总工程师 总经济师 总会计师和董 事会秘书等高级管理人员等事项发表了独立意见 并在 中国证券报 和 上 海证券报 上进行公告 六 股东大会情况简介 一 股东大会情况 2001 年度 公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会 具体情 11 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 况如下 1 公司就 2000 年度股东大会的召集和召开 分别于 2001 年 3 月 20 日和 2001 年 4 月 14 日将股东大会的召开时间 地点 审议事项及其他事项等相关 董事会决议 股东大会会议通知以公告的方式刊登在 中国证券报 和 上海 证券报 上 公司 2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 18 日在民丰党政大楼会议室召开 出席会议的股东及授权代表共 8 人 代表股份 125000000 股 其中代表有表决 权的股份 125000000 股 占公司股份总数 177000000 股的 70.62% 符合 公司 法 和 公司章程 的规定 大会由董事长吕士林主持 公司董事 1 名董事 因事请假 及部分监事 高级管理人员出席了会议 大会以记名投票表决的方 式通过了如下决议 1 审议通过公司 2000 年度董事会工作报告 2 审议通过公司 2000 年度监事会工作报告 3 审议通过公司 2000 年度财务决算报告 4 审议公司 2000 年度利润分配预案 5 审议通过关于建立公司董事会奖励基金的议案 6 审议通过关于投资建设高档真空镀铝原纸及配套项目的议案 本次股东大会经浙江国傲律师事务所具有证券从业资格的马正良 唐松华 律师现场见证并出具法律意见书 认为 本次股东大会的各项程序符合 公司 法 公司章程 的有关规定 通过的决议合法 有效 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 19 日的 中国证券报 和 上 海证券报 上 2 公司就 2001 年度第一次临时股东大会的召集和召开 分别于 2001 年 6 月 15 日和 2001 年 6 月 30 日将股东大会的召开时间 地点 审议事项及其他事 项等相关董事会决议 股东大会会议通知以公告的方式刊登在 中国证券报 和 上海证券报 上 公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 7 月 16 日在民丰党政大楼 会议室召开 出席会议的股东及授权代表共 9 人 代表股份 124353700 股 其 中代表有表决权的股份 124353700 股 占公司股份总数 177000000 股的 70.26% 符合 公司法 和 公司章程 的规定 大会由董事长吕士林先生主持 公司 全体董事及部分监事 高级管理人员出席了会议 大会以记名投票表决的方式 通过了如下决议 1 审议通过 关于公司本次公募增发符合 上市公司新股发行管理办 法有关条件的议案 2 审议通过 关于 2001 年公募增发人民币普通股 A 股发行方案的 议案 3 审议通过 关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案 4 审议董事会 关于前次募集资金使用情况的说明 及浙江天健会计 师事务所 关于前次募集资金使用情况的专项报告 5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发 A 股的相关事 宜的议案 6 审议通过 关于新老股东共享公司本次增发前形成的未分配利润的 12 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 议案 7 审议通过 股东大会议事规则 8 审议通过 关于本公司与中宝戴梦得投资股份有限公司建立相互担 保关系并提供相应经济担保的议案 本次临时股东大会经浙江国傲律师事务所具有证券从业资格的马正良 唐 松华律师现场见证并出具法律意见书 认为 本次临时股东大会的各项程序符 合 公司法 公司章程 的有关规定 通过的决议合法 有效 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 7 月 17 日的 中国证券报 和 上 海证券报 上 3 公司就 2001 年度第二次临时股东大会的召集和召开 于 2001 年 11 月 20 日将股东大会的召开时间 地点 审议事项及其他事项等相关董事会决议 股东大会会议通知以公告的方式刊登在 中国证券报 和 上海证券报 上 公司 2001 年度第二次临时股东大会于 2001 年 12 月 21 日在民丰党政大楼 会议室召开 出席会议的股东及授权代表共 8 人 代表股份 124350000 股 其 中代表有表决权的股份 124350000 股 占公司股份总数 177000000 股的 70.25% 符合 公司法 和 公司章程 的规定 浙江国傲律师事务所律师到会见证 大会由董事长吕士林先生主持 公司全体董事及部分监事 高级管理人员出席 了会议 大会对议案逐项进行审议 并以记名投票表决的方式通过了如下决议 1 审议通过 关于董事会换届选举及推荐公司独立董事候选人的议案 2 审议通过 关于董事报酬 独立董事和监事津贴的议案 3 审议通过 关于监事会换届选举的议案 4 以特别决议审议通过 关于修改公司章程的议案 浙江国傲律师事务所对本次股东大会有关事项进行了核查和验证 认为会 议的召集和召开程序 出席会议人员的资格 会议表决程序 表决结果均合法 有效 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 12 月 22 日的 中国证券报 和 上 海证券报 上 二 选举 更换公司董事 监事情况 报告期内因本公司第一届董事会成员和第一届监事会成员的任期已届满 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定 本公司董事会和监事会举行了换 届选举工作 经本公司 2001 年度第二次临时股东大会审议 大会以记名投票表 决方式选举吕士林先生 商人龙先生 王柏松先生 吴建强先生 祝永栽先生 董永观先生和钱为民先生为公司第二届董事会董事 其中钱为民先生为公司独 立董事 选举陈建群先生 陈伟静女士为公司第二届监事会监事 另经公司职 工民主管理联席会推举洪根林先生为公司第二届监事会职工监事 七 董事会报告 一 公司经营情况 1 公司主营业务范围及其经营状况 13 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 本公司属于造纸行业 主要从事卷烟配套用纸和特种工业用纸的生产 销 售和其他相关业务 是国内特种纸行业中生产机台和生产品种最多的企业 本 公司的主营范围是 纸浆 纸和纸制品的制造 销售 造纸设备的设计 制造 安装 维修和技术服务 机械配件的制造 加工 车船及机械设备维修 化工 原料 不含危险品 热 电 水的生产 按国家对外经济贸易部批准范围 从 事进出口业务 公司的主导产品为卷烟系列用纸 描图纸 电容器纸等 均为 国内首创 其中卷烟纸创制于 1936 年 电容器纸和描图纸曾分别获得国家金质 奖和银质奖 公司卷烟纸系列 电容器纸和描图纸的国内市场占有率分别为 16% 90%和 85%左右 报告期内公司主营业务收入和利润主要来自特种纸的生产经营 按产品分 析如下 项 目 主营业务收入 元 主营业务成本 元 毛利率 % 卷烟纸系列 136,956,214.19 85,677,451.60 37.44 电容器纸 32,913,906.91 28,650,007.49 12.95 描图纸 29,795,416.24 17,810,780.03 40.22 工业配套用纸 70,072,727.73 59,736,950.33 14.75 牛皮纸系列 6,936,919.47 6,123,740.66 11.72 其他 39,589,104.67 31,168,566.21 21.27 合 计 316,264,289.21 229,167,496.32 2 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 截止报告期末 本公司持有该公司 39% 股权 该公司注册资本为 12100 千美元 主营业务范围为 卷烟纸系列及其他 相关纸种 2001 年底该公司总资产 176,412,814.81 元 2001 年度实现主营业务 收入 121,448,601.58 元 实现净利润 36,635,560.01 元 浙江民丰山打士纸业有限公司 该公司注册资本为 10000 千美元 本公 司和德国山打士公司分别出资 7500 千美元和 2500 千美元 占注册资本的 75 和 25 该公司主要生产和经营描图纸及其系列产品 设计年生产能力 2500 吨 报告期内该公司尚在建设期 预计在 2002 年上半年完成设备安装并试生产 上海天盈投资发展有限公司 该公司系由本公司 浙江天通电子股份有 限公司和自然人祁林荣三方共同出资组建 公司注册资本 60000 千元 本公司 出资 20000 千元 占注册资本的 33.33% 公司于 2001 年 11 月 21 日在上海市 工商行政管理局注册登记 截止报告期末尚未开展业务 3 主要供应商和客户情况 公司前 5 家主要供应商采购原材料金额为 128,980.4 千元 占公司年度采 购总金额的 46.78% 公司前 5 家主要客户全年销售新产品金额为 58,017.1 千元 占年度销售额 18.34% 4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年度公司各项主要技经指标完成情况良好 特别是主营业务收入和利 润继续保持稳定增长 重点项目建设取得重大进展 企业发展前景良好 但与 此同时 也存在着一些问题和困难 主要表现在 个别产品档次比较低 利润 14 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 率水平偏低 面对日益激烈的市场竞争和不断提高的用户需求 新纸机投产后 生产规模的扩大 使营销工作难度增加 高新项目的相继建设 使专业技术人 才供求之间的矛盾日益突出 针对公司经营中出现的困难 公司及时采取了以下措施 1 加大新纸机高档卷烟纸的促销力度 报告期公司紧紧抓住 3150 新纸 机试生产新产品送样和烟草专卖局举行卷烟纸国产化会议等有利契机 加大新 纸机 U 级卷烟纸的推介和促销力度 开展讲质量 讲服务 讲企业发展的 三 讲 巡回促销活动 加大对产品的宣传和与烟厂的沟通 听取烟厂对产品的意 见和要求 加强对卷烟纸相关特性的攻关研究 提供个性化 特色化的服务 取得重大突破 2 加大员工特别是专业技术人员的考核和奖惩力度 出台了专业技术 人员激励奖试行办法 对关键岗位实行市场化的谈判工资制和员工末位淘汰制 度 已经取得了明显的效果 员工责任意识进一步增强 既有压力 更有动力 敬业精神和工作热情明显提高 促进企业各项工作上新台阶 3 加快产品结构调整和新产品开发力度 在 3150 新纸机运行正常后 及时终止盈利水平不高的 2 3 号造纸机的生产运行 促进核心产品的提质上档 提高企业盈利水平和竞争能力 二 公司投资情况 报告期内 公司投资额合计元 184,082.7 千元 比上年的 167,182.6 千元增 加 16,900.1 千元 增幅为 10.11% 1 前次募集资金使用情况说明 1 前次募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]49 号文批准 于 2000 年 5 月 10 日利用上海证券交易所交易系统 采用上网定价方式向社会公开发行 人民币普通股 A 股 5200 万股 每股发行价 6.42 元 扣除发行费用 实际共募 得资金 319120 千元 2 公司前次 招股说明书 中对募集资金用途的承诺 根据 招股说明书 公司募集资金使用投向为 投资 183,560 千元作为 国家二期"双加"工程 3150 薄页纸生产线项目的自筹资金 投入资金 100,000 千元控股兼并浙江震洲纸业有限公司 其余资金用于补充公司流动资金 3 变更募集资金投向情况 在募集资金到位后 公司对拟控股兼并的目标企业浙江震洲纸业有限公 司 本着积极 认真和对股东负责任的态度 在对其进行了严格 细致的调研 可行性分析和查阅了大量财务资料的前提下 为规避兼并风险和保护投资者利 益 经公司报中国证监会同意 并经第一届董事会第八次会议 第一届监事会 第七次会议和 2000 年度第二次临时股东大会 审议通过了关于变更部分募集资 金投向的议案并形成决议 股东大会决议刊登于 2000 年 12 月 27 日的 中国证 券报 和 上海证券报 上 决议决定将拟投入控股兼并浙江震洲纸业有限公 司的 100,000 千元 改投入 柔性生产线项目 和 整饰工段技改项目 两个 为 3150 薄页纸生产线项目配套的工程 两个项目共需投资 100,126.5 千元 由 此 3150 薄页纸生产线项目总投资扩大为 283,686.5 千元 15 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 4 募集资金投入项目进度情况 单位 千元 投资项目 拟投资金额 实际投资金额 3150 薄页纸生产线项目 283,686.5 266,856.01 说明 由于该项目尚未竣工决算 尚有部分工程款未结算 5 募集资金投资项目的效益情况 至 2001 年 6 月 3150 项目工程已完成全部设备安装 自动控制装置调试 和实物试车 进入试生产阶段 本公司就募集资金投资项目建设进度于 2001 年 6 月 16 日在 中国证券报 和 上海证券报 上进行了公告 2001 年下半年该 项目主要处于边调试边试生产状态 尚未形成规模生产和批量销售 共计销售 U 级卷烟纸 841 吨 实现销售毛利 7158 千元 该项目效益将在 2002 年度及以 后得到体现 并成为公司新的利润增长点 目前 设备运行稳定 产品质量合 格 基本达到设计要求 该项目于 2001 年 12 月预转固定资产 开始计提折旧 2 非募集资金投资情况 单位 元 项目名称 报告期投入 项目进度 真空镀铝原纸工程 39,880,345.85 23.90% 彩喷纸工程 6,222,653.23 1.33% 碳酸钙和柠檬酸钾工程 10,643,396.60 81.87% 热电扩建工程 9,396,998.14 20.88% 山打士描图纸工程 56,730,229.55 60.29% 上海天盈投资发展有限公司 20,000,000.00 三 公司财务状况 单位 千元 项目 2001 年 2000 年 增减 % 主要原因 总资产 1,145,032 940,991 21.68 项目投资增加 长期负债 286,413 232,712 23.08 项目贷款增加 股东权益 546,756 536,992 1.82 当年利润分配 主营业务利润 85,198 70,460 20.92 主营业务成本降低 净利润 44,924 40,832 10.02 投资收益增加 污水处理费减少 四 公司的生产经营环境及宏观政策 法规发生重大变化对公司财务状 况和经营成果的影响 报告期内本公司实行 先征后返 的所得税政策 即 按 33%税率征收企 业所得税 其中 18%由同级财政返还 返还部分列入公司净利润 全体股东共 同享有 实际所得税负为 15% 从 2002 年 1 月 1 日起公司按 33%税率缴纳企 业所得税 将给公司的财务状况和经营成果产生大的影响 五 2002 年度经营计划 2002 年公司为进一步优化产品结构 扩大新机台产品市场份额 将采取一 系列的有效对策 努力实现主营业务收入和利润在 2001 年的基础上有较快增 长 给全体股东一个满意的投资回报 1 转变经营理念 牢固树立全体员工的市场意识和营销观念 教育员工 认识到企业的一切生产经营活动必须以营销为核心 科研 生产 财务都紧紧 围绕新产品营销展开工作 应适应竞争日趋激烈的现实 提高公司整体应变能 16 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 力和工作效率 2 加大科研力度 加强市场调研 重视科研投入 为市场营销提供强有 力的产品技术开发支持系统 优化产品结构 在机台产销平衡的基础上 多增 加和开发高附加值的产品 以提高利润率 3 加大营销力度 进一步加大对新品开发力度和市场培育 精心组织力 量 加大市场投入和新产品促销 注意用户信息反馈和质量改进 使新品投放 市场保证良好的开端 确保市场占有份额的稳步提高 4 提升管理水平 在原管理制度基础上按 ISO14000 要求建立起环境质量 管理体系 并与 2000 版 ISO9000 质量管理体系融合在一起 把质量体系内审和 评审作为完善企业管理体系的重要手段和改进机制 5 提高运行质量 严格生产工艺过程控制 完善浆料 化学品消耗的统 计分析 降低消耗 节约成本 进一步做好机台产品结构调整 加强运行管理 保证机台高质量的产品 高效益回报 6 降低治污费用 做好废水处理回用工作 做好二期治污规划和准备 做到纸机增加产量而污水排放减量 7 控制主要成本 密切关注主要原材料尤其是木浆的价格走势,随时跟踪 市场信息,及时采取相应对策 打好时间差和价格差 加强采购和仓储管理 以 降低采购成本 增加产品竞争力和企业经济效益 六 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001 年度本公司董事会共召开了八次会议 具体情况如下 1 2001 年 3 月 18 日 召开了公司第一届董事会第九次会议 经充分讨 论 会议审议并通过如下决议 审议通过 公司 2000 年度董事会工作报告 审议通过 公司 2000 年度总经理业务报告 和 公司 2001 年度经营计 划 审议通过根据公司总经理提名 增补曹继华先生为公司副总经理 戴建 耀先生为公司总经理助理 审议并通过 民丰特种纸股份有限公司 2000 年度报告 和 公司 2000 年度报告摘要 审议通过 公司 2000 年度财务决算报告 和 公司 2000 年度利润分配 预案 审议通过 公司 2001 年度利润分配政策 讨论确定公司高级管理人员薪酬和奖励事项 审议通过关于投资建设高档真空镀铝原纸及配套项目的议案 关于建立公司董事会奖励基金的议案 审议通过关于召开 2000 年度股东大会的议案 本次会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 20 日的 中国证券报 和 上海证 券报 上 17 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 2 2001 年 6 月 13 日 召开公司第一届董事会第十次会议 审议并通过 了如下议案 审议通过了 关于公司本次公募增发符合 上市公司新股发行管理办法 有关条件的议案 审议通过了 关于 2001 年公募增发人民币普通股 A 股发行方案的议 案 审议通过了 关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案 审议通过了董事会 关于前次募集资金使用情况的说明 及浙江天健会 计师事务所 关于前次募集资金使用情况的专项报告 提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发 A 股的相关事宜 关于新老股东共享公司本次增发前形成的未分配利润的决议 审议通过 股东大会议事规则 董事会工作细则 董事会议事规则 细则 总经理工作细则 董事会秘书工作制度 公司信息披露管理暂行 办法 财务管理制度 等公司制度 审议通过关于本公司与中宝戴梦得投资股份有限公司建立相互担保关系 并提供相应经济担保的议案 审议通过 关于召开 2001 年度第一次临时股东大会审议的议案 本次会议决议公告刊登在 2001 年 6 月 15 日的 中国证券报 和 上海证 券报 上 3 2001 年 6 月 26 日 召开公司第一届董事会第十一次会议 董事会审 议并通过了如下议案 同意用公司 3150 工程的进口设备 16323.93 万元和国产设备 3573.94 万元进行抵押贷款 抵押总标的为 19897.87 万元 抵押贷款的总金额为 10000 万元 贷款主要用于高档真空镀铝原纸项目及配套涂布机技改项目和整饰工段 技改项目的前期启动 贷款银行为中国工商银行嘉兴市分行 抵押期限为 1 年 本次会议决议公告刊登在 2001 年 6 月 27 日的 中国证券报 和 上海证 券报 上 4 2001 年 6 月 29 日 召开公司第一届董事会第十二次会议 董事会审 议并通过了如下议案 公司董事会根据国务院 6 月 12 日发布的 减持国有股筹集社会保障资金 管理暂行办法 就 6 月 13 日公司董事会通过的 第一届董事会第十次会议决 议 及于 6 月 15 日公告的 第一届董事会第十次会议决议公告 对部分决议 内容进行了修改 修改后的议案将与其他已公告的议案一并提交公司 2001 年度 第一次临时股东大会审议通过 本次会议决议公告刊登在 2001 年 6 月 30 日的 中国证券报 和 上海证 券报 上 5 2001 年 7 月 22 日 召开公司第一届董事会第十三次会议 经充分讨 论 会议形成并通过如下决议 审议通过 公司 2001 年度中期报告 正文及摘要 审议通过 公司关于会计政策变更的议案 审议通过 关于建立董事会审计委员会的议案 18 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 本次会议决议公告刊登在 2001 年 7 月 24 日的 中国证券报 和 上海证 券报 上 6 2001 年 10 月 11 日 召开公司第一届董事会第十四次会议 经各位 董事充分讨论 审议通过如下决议 本公司决定以自有资金 2000 万元作为出资 与浙江天通电子股份有限公 司 自然人祁林荣拟共同投资设立上海天盈投资发展有限公司 筹 本次会议决议公告刊登在 2001 年 10 月 13 日的 中国证券报 和 上海 证券报 上 7 2001 年 11 月 18 日 召开公司第一届董事会第十五次会议 经各位 董事充分讨论 审议通过如下决议 审议通过 关于董事会换届选举及推荐公司独立董事候选人的议案 审议通过 关于董事报酬 独立董事和监事津贴的议案 审议通过 关于修改公司章程的议案 审议通过 关于用自有资金易地改造扩建碳酸钙分厂项目的议案 决定召开公司 2001 年度第二次临时股东大会 本次会议决议公告刊登在 2001 年 11 月 20 日的 中国证券报 和 上海 证券报 上 8 2001 年 12 月 21 日 召开公司第二届董事会第一次会议 经审议会 议通过以下决议 会议一致选举吕士林先生为公司董事长 经董事长吕士林先生提名 聘任商人龙先生为公司总经理 聘任郑健先 生为公司董事会秘书 经总经理提名 聘任董永观先生 史加力先生和曹继华先生为公司副总 经理 张建平先生为总工程师 沈志荣先生为总经济师 陈积铮先生为总会计 师 聘任谢贵兴先生为公司董事会证券事务代表 以上人员任期为三年 审议通过 关于设立民丰科技工业园指挥部的议案 董事会设董事会办公室 由董事会秘书兼任董事会办公室主任 续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构 并将该项 议案提交公司 2001 年年度股东大会上审议 审议由总经理拟订的 民丰特种纸股份有限公司内部管理机构设置方 案 本次会议决议公告刊登在 2001 年 12 月 22 日的 中国证券报 和 上海 证券报 上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内 公司董事会根据 公司法 证券法 和 公司章程 等有关 法律 法规的要求 严格按照股东大会的决议和授权 认真执行股东大会通过 的各项决议内容 情况如下 19 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 公司 2000 年度利润分配执行情况 公司 2000 年度利润分配方案是 以 2000 年末总股本 17700 万股为基数 向全体股东按每 10 股派现金红利 1.50 元 含税 就 2000 年度分红派息事宜 公司于 2001 年 6 月 9 日在 中国证券报 上海证券报 上专门发布公告 股 权登记日为 2001 年 6 月 15 日 红利发放日为 2001 年 6 月 22 日 公司 2001 年度申请公募增发新股决议的执行情况 在报告期内 根据公司 2001 年度第一次临时股东大会的决议和授权,公司 董事会积极着手申请增发新股工作 及时制作申请材料上报中国证监会 现在 申请材料正处于审核程序之中 七 公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经浙江天健会计师事务所有限公司审计 本公司 2001 年度实现净利润 44,911,070.99 元 按 公 司 章 程 有 关 规 定 提 取 10 的 法 定 公 积 金 4,491,107.10 元 和 5 的 法 定 公 益 金 2,245,553.55 元 剩 余 未 分 配 利 润 38,174,410.34 元 加上 2000 年度未分配利润 7,806,952.61 元 本年度可供 全体股东分配的利润为 45,981,362.95 元 为兼顾公司发展和股东利益 董事 会决定本次利润分配预案为 拟以 2001 年年末总股本 17,700 万股为基数 向 全体股东每 10 股派发 2 元现金红利 含税 派发现金红利总额为 35,400,000.00 元 剩余 10,581,362.95 元结转以后年度分配 本利润分配预案与 2000 年度报 告预计的分配政策基本相符 以上利润分配预案须提交年度股东大会审议通过 后实施 本次不实行资本公积金转增股本 八 预计 2002 年度的股利分配政策 公司预计 2002 年度分配利润一次 实现净利润用于股利分配的比例不小 于 50 上年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不小于 10 分配主 要采用派发现金方式 现金股息占股利分配的比例不小于 50 拟不实行资本 公积金转增股本 具体分配方案将根据公司的实际情况而定 九 其他需要披露的事项 报告期内公司选定的信息披露报刊为 中国证券报 和 上海证券报 没有变更信息披露报刊 八 监事会报告 一 会议召开情况 报告期内 监事会共召开了五次会议 具体情况如下 1 2001 年 3 月 18 日 召开了第一届监事会第八次会议 经充分讨论 形 成如下决议 1 审议通过了 2000 年度监事会工作报告 20 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 2 审议通过了公司 2000 年度报告及年度报告摘要 3 审议了会计师事务所出具的公司 2000 年度财务审计报告 认为审计 报告真实地反映了公司 2000 年度财务状况和经营成果 4 审议通过了 关于投资建设高档真空镀铝原纸及配套项目的议案 认为此举可以为加快公司技术改造进度 优化产品结构起到积极作用 5 报告期内 公司监事会依照有关法律 法规和 公司章程 对公司 股东大会 董事会的召开程序 决议事项 董事会对股东大会的决议执行情况 以及公司的管理制度进行了监督 认为 公司决策程序合法 拥有完善的内部 控制制度 公司董事 总经理执行公司职务时无违反法律 法规 公司章程 或损害公司利益的行为 6 2000 年度公司募集资金投向有一部分按承诺投入项目计划进行 另 一部分按法定程序变更了投资方向 并进行了公告 监事会对公司变更募集资 金投向程序进行了监督 认为 变更募集资金投向程序合法 本次会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 20 日的 中国证券报 和 上海证 券报 上 2 2001 年 6 月 13 日 召开了第一届监事会第九次会议 经充分讨论 形 成如下决议 1 审议通过了 关于公司本次公募增发符合 上市公司新股发行管理 办法 有关条件的议案 2 审议通过了 关于 2001 年公募增发人民币普通股 A 股发行方案 的议案 3 审议通过了 关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案 4 审议通过了董事会 关于前次募集资金使用情况的说明 及浙江天 健会计师事务所 关于前次募集资金使用情况的专项报告 5 审议通过了提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发 A 股的 相关事宜的议案 6 审议通过了 关于新老股东共享公司本次增发前形成的未分配利润 的议案 7 审议通过了 股东大会议事规则 董事会工作细则 董事会议 事规则细则 总经理工作细则 董事会秘书工作制度 公司信息披露管 理暂行办法 财务管理制度 等公司制度 8 审议通过了 关于本公司与中宝戴梦得投资股份有限公司建立相互 担保关系并提供相应经济担保的议案 监事会认为以上各规则和议案均符合国家有关法律 法规 政策和本公司 章程的规定 符合本公司实际 有利于公司的长远发展和公司的规范运作 本次会议决议公告刊登在 2001 年 6 月 15 日的 中国证券报 和 上海证 券报 上 3 2001 年 7 月 22 日 召开了第一届监事会第十次会议 经充分讨论 形 成如下决议 1 会议审议通过了公司 2001 年中期报告及其摘要 2 审议通过了监事会议事规则 本次会议决议公告刊登在 2001 年 7 月 24 日的 中国证券报 和 上海证 21 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 券报 上 4 2001 年 11 月 18 日 召开了第一届监事会第十一次会议 经充分讨论 形成如下决议 审议通过 关于监事会换届选举的议案 本次会议决议公告刊登在 2001 年 11 月 20 日的 中国证券报 和 上海 证券报 上 5 2001 年 12 月 21 日 召开了公司第二届监事会第一次会议 会议经审 议表决 通过了以下决议 会议选举陈建群先生为公司第二届监事会主席 本次会议决议公告刊登在 2001 年 12 月 22 日的 中国证券报 和 上海 证券报 上 二 监事会对公司 2001 年度有关事项发表独立意见 1 公司依法运作情况 报告期内 公司监事会依照有关法律 法规和 公司章程 对公司股东 大会 董事会的召开程序 决议事项 董事会对股东大会决议的执行情况 公 司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度进行了监督 认为 公司董事会能按照 公司法 证券法 等有关法律法规及 公司章程 规范 运作 公司决策程序合法 报告期内制订了 股东大会议事规则 等一系列内 控制度 进一步完善内部控制制度 建立起良好的内控机制 公司董事 总经 理执行公司职务时无违反法律 法规 公司章程 或损害公司利益的行为 2 检查公司财务情况 报告期内 监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查 认为 公司的 财务制度是健全的 公司财务运作正常 会计师事务所出具的审计意见真实 公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果 3 监事会对公司最近一次股票发行募集资金使用情况进行了检查 认为 一部分资金按 招股说明书 承诺按计划投入到项目 另一部分变更募集 资金投向的 已经公司 2000 年度第二次临时股东大会决议通过 监事会认为 公司最近一次股票发行募集资金使用情况良好 变更募集资金投向的也经过了 必要的程序 且程序合法 4 报告期内公司无收购 出售资产的行为 5 公司关联交易是公平的 无损害公司利益的行为 九 重要事项 1 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 22 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 2 报告期内 公司无收购及出售资产 吸收合并事项 3 报告期内发生的重大关联交易事项 企业名称 本期数 上年数 金额 定价政策 金额 定价政策 浙江民丰罗伯特 39,757,251.64 市场价 34,271,904.00 市场价 纸业有限公司 浙江兴加纸业 65,097,330.50 市场价 68,045,774.43 市场价 有限公司 注 关联交易的发生额主要是为关联企业销售纸浆 原材料 副产品 水 电 等 关联交易是根据 1998 年 12 月 20 日公司与民丰罗伯特公司 兴加公司 签订的关联交易合同执行的 4 重大合同及履行情况 1 报告期内公司没有发生托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司 托管 承包 租赁上市公司资产的事项 2 重大担保 报告期内 本公司与中宝科控投资股份有限公司为互保单位 已订立互保 协议 报告期末本公司为中宝科控投资股份有限公司提供借款担保 担保金额 50000 千元 中宝科控投资股份有限公司是上海证券交易所上市公司 3 报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项 未来也没有委托 理财计划 5 报告期内或持续到报告期内 本公司或持股 5 以上股东无承诺事项 6 报告期内公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任本公司审计工 作 公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下 (单位 千元) 2001 年 2000 年 备注 财务审计费 500 260 公司不承担差旅费等其他费用 注 2001 年财务审计费包括中报 年报费用 7 报告期内 公司 公司董事会及董事 高级管理人员没有受到中国证 监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 8 报告期内本公司实行 先征后返 的所得税政策 即 按 33%税率征 收企业所得税 其中 18%由同级财政返还 返还部分列入公司净利润 全体股 东共同享有 实际所得税负为 15% 从 2002 年 1 月 1 日起公司按 33%税率缴 纳企业所得税 9 中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响 中国正式加入世界贸易组织 WTO 产业 行业市场将逐步开放 国内 外企业将在同样的市场经济环境下进行公平的竞争 对本公司的经营既有挑战 23 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 又有机遇 卷烟纸是公司的核心主导产品 占主营业务收入和利润有较大比例 而国外进口卷烟纸一直需要支付较高的关税 因此 虽有一定的质量优势 但 价格偏高 而入世后根据有关协议 从 2002 年开始卷烟纸进口关税每年将下降 5~7% 直至与其他纸类基本走平 这势必使进口纸在原有质量优势的基础上进 一步扩大降低价格空间 提高价格竞争能力 加大对国内市场的冲击 与此同 时 我们也认为跨国公司及产品进入中国市场 也有利于公司学习先进的管理 和技术 促进产品结构调整 管理和技术的创新 通过合资合作 加快企业的 发展步伐 WTO 所确定的市场经济准则也为公司实施 走出去 战略 开拓国 际市场创造了条件 提供了机遇 由于公司多年来一直把发展外向型经济放在重要地位 并成功的开展了国 际合作 有引进资金 技术和管理的经验 技术改造进程正不断加快 生产的 技术装备现代化水平迅速提高 营销网络不断拓展和完善 主导产品在市场上 具有稳定并不断提高的市场占有率 因此 公司将迎接挑战 抓住机遇 加快 发展 10 其他重大事项 1 公司第一届董事会第十次会议 2001 年度第一次临时股东大会决议 通过了公司 2001 年度公募增发人民币普通股 A 股的议案 2 公司第一届董事会第十一次会议决议同意用公司 3150”工程的进口 设备 16323.93 万元和国产设备 3573.94 万元进行抵押贷款 抵押总标的为 19897.87 万元 抵押贷款的总金额为 10000 万元 贷款主要用于高档真空镀铝 原纸项目及配套涂布机技改项目和整饰工段技改项目的前期启动 贷款银行为 中国工商银行嘉兴市分行 抵押期限为 1 年 3 公司第一届董事会第十四次会议决议同意本公司以自有资金 2000 万 元作为出资 与浙江天通电子股份有限公司 自然人祁林荣拟共同投资设立上 海天盈投资发展有限公司 4 2001 年 12 月 21 日 公司 2001 年度第二次临时股东大会审议通过 了关于董事会和监事会换届选举的议案 选举产生了第二届董事会组成人员和 第二届监事会组成人员 新产生的第二届董事会选举吕士林先生继任公司董事 长 聘任商人龙先生为公司总经理 聘任郑健先生继任公司董事会秘书 新产 生的第二届监事会选举陈建群先生继任公司监事会主席 5 因本公司所在地电信局调整电话系统 本公司董事会秘书及证券部联 系电话号码和传真号码均由原 0573-2070391 变更为 0573-2812992 6 根据公司 十五 总体规划和公司首次发行股票 招股说明书 相关 披露 为调整和优化产品结构 逐步淘汰落后的生产装备 公司决定于 2001 年 底前停止 2 3 号造纸机生产线的机制纸生产 设备暂时封存 十 财务报告 1 审计报告 审 计 报 告 浙天会审[2002]第 56 号 民丰特种纸股份有限公司全体股东 24 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产 负债表 2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 以及 2001 年 度现金流量表和合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准 则进行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记 录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有 关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况 2001 年度的经营成果以及现金流量 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈 曙 中国 杭州 中国注册会计师 孙文军 报告日期 2002 年 1 月 20 日 2 经审计的财务报表 附后 3 会计报表附注 金额单位 人民币元 民丰特种纸股份有限公司会计报表附注 2001 年度 金额单位 人民币元 一 公司基本情况 民丰特种纸股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )是根据浙江省 人民政府浙政发[1998]201 号 关于设立民丰特种纸股份有限公司的批复 由 民丰集团公司为主发起人,吸收浙江中百股份有限公司及吕士林 商人龙 王柏 松 王柏乔 吴建强 祝永栽 万济生等七位自然人现金入股共同发起设立 公司于 1998 年 11 月 12 日登记成立 取得浙江省工商行政管理局颁发的注册登 记号为 3300001005253 号企业法人营业执照 注册资本为 125,000,000.00 元 折 125,000,000 股 每股面值 1 元 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]49 号文批准 公司 A 股股票 5,200 万股于 2000 年 5 月 10 日通过上海证券交易所交易系统上网公开发行 发行后公司股本总额为 177,000,000.00 元 每股面值 1 元 其中已流通股份 A 股 5,200 万股 业经浙江天健会计师事务所有限公司验证确认 出具浙天会 验[2000]第 63 号 验资报告 公司取得了变更后企业法人营业执照 注册号 同前 本公司属造纸行业 经营范围 纸浆 纸和纸制品制造 销售 造纸设备 的设计 制造 安装 维修和技术服务 机械配件的制造 加工 车船及机械 设备维修 化工原料 不含危险品 热 电 水的生产 按国家对外经济贸易 部批准范围从事进出口业务 公司原下设 2 家分公司和 1 家控股子公司 本期经归并 注销 1 家分公司 至本期期末 公司拥有 1 家分公司和 1 家控股子公司 本会计报表 为母公司 和上述子公司的合并报表 全面反映了本公司的财务状况 经营成果和现金流 量 25 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 二 公司采用的主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 一 会计准则和会计制度 执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 二 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 三 记账本位币 采用人民币为记账本位币 四 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 五 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务 采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价 中 间价 折合人民币记账 对各种外币账户的外币期末余额 按期末市场汇价 中 间价 进行调整 发生的差额 与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态 前的 计入有关固定资产的购建成本 与购建固定资产无关的属于筹建期间的 计入长期待摊费用 属于生产经营期间的计入当期财务费用 六 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短 一般是指从购买日起 3 个月内到期 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 七 短期投资核算方法 1 短期投资 按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或 利息入账 短期投资持有期间所收到的股利 利息等收益不确认投资收益 作 为冲减投资成本处理 出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以 及未收到已记入应收项目的股利 利息等后的余额 作为投资收益或损失 计 入当期损益 2 期末短期投资按成本与市价孰低计量 并按投资总体计提跌价准备 八 坏账核算方法 1 采用备抵法核算坏账 坏账准备按应收款项 包括应收账款和其他应收款 余额的 6%计提 2 坏账的确认标准为: 1 债务人破产或者死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍然无法收回 2 债务人逾期未履行其清偿义务 且具有明显特征表明无法收回 对确实无法收回的应收款项 经批准后作为坏账损失 并冲销提取的坏账 准备 九 存货核算方法 1 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料 包装物 低 值易耗品 在产品和库存商品等 2 存货按实际成本计价 购入并已验收入库原材料按实际成本入账 发出 原材料采用加权平均法核算 入库产成品 自制半成品 按实际生产成本入账 发出产成品 自制半成品 采用加权平均法核算 领用低值易耗品按一次摊销 法摊销 生产领用的包装物直接计入成本费用 3 存货数量的盘存方法采用永续盘存制 4 由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造 成的存货成本不可收回的部分 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额 提取存货跌价准备 26 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 十 长期投资核算方法 1 长期股权投资 按取得时的实际成本作为初始投资成本 投资额占被投 资企业有表决权资本总额 20%以下 或虽占 20%或 20%以上 但不具有重大影 响的 按成本法核算 投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不足 20%但有重大影响的 采用权益法核算 投资额占被投资企业有 表决权资本总额 50% 不含 50% 以上的 采用权益法核算 并合并会计报表 2 股权投资差额 合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 合同没有规 定投资期限的 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差 额 按不超过 10 年的期限摊销 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权 益份额之间的差额 按不低于 10 年的期限摊销 3 长期债权投资 以取得时的初始投资成本计价 债券投资的溢价或折价 在债券存续期间内 按直线法予以摊销 债券投资按期计算应收利息 经调整 债券投资溢价或折价摊销额后的金额 确认为当期投资收益 债券初始投资成 本中包含的相关费用 如金额较大的 于债券购入后至到期前的期间内在确认 相关债券利息收入时摊销 计入损益 其他债权投资按期计算应收利息 确认 为当期投资收益 4 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因 导致长期投 资可收回金额低于账面价值 按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的 差额提取长期投资减值准备 十一 委托贷款核算方法 1 委托金融机构贷出的款项 按项目实际委托贷款的金额入账 2 委托贷款利息按期计提 计入损益 按期计提的利息到期不能收回的 停止计提利息 并冲回原已计提的利息 3 期末 按委托贷款本金与可收回金额孰低计量 对可收回金额低于委托 贷款本金的差额 计提委托贷款减值准备 十二 固定资产及折旧核算方法 1 固定资产的标准为使用年限在 1 年以上的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具和其他与生产经营有关的设备 器具 工具等 以及不属于生产经营 主要设备 但单位价值在 2,000 元以上 并且使用期限超过 2 年的物品 2 固定资产分为房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具和其他设 备等类别 3 固定资产按取得时的成本入账 4 固定资产折旧采用年限平均法 5 期末由于市价持续下跌 技术陈旧 损坏或长期闲置等原因 导致固定 资产可收回金额低于账面价值 按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值 的差额 提取固定资产减值准备 十三 在建工程核算方法 1 在建工程达到预定可使用状态时 根据工程实际成本 按估计的价值转 入固定资产 2 期末 存在下列一项或若干项情况的 按单项资产可收回金额低于在建 工程账面价值的差额 提取在建工程减值准备 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程 2 项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济 利益具有很大的不确定性 27 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 3 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 十四 借款费用核算方法 1 借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差 额 在符合资本化期间和资本化金额的条件下 予以资本化 计入该项资产的 成本 其他借款利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 于发生当期确认为费用 因安排专门借款而发生的辅助费用 属于在所购建固定资产达到预定可使用状 态之前发生的 在发生时予以资本化 其他辅助费用于发生当期确认为费用 若辅助费用的金额较小 于发生当期确认为费用 2 借款费用资本化期间 1 开始资本化 当以下三个条件同时具备时 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化 1 资产支出已经发生 2 借款费 用已经发生 3 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 2 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断 并且中断时间 连续超过 3 个月 暂停借款费用的资本化 将其确认为当期费用 直至资产的 购建活动重新开始 3 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借 款费用的资本化 3 借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间 利息的资本化金额为至当期末止购建固定 资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积 十五 无形资产核算方法 1 无形资产按取得时的实际成本入账 2 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 计入损益 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年 限 该无形资产的摊销年限按如下原则确定 1 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的 按合同规定的受益年 限摊销 2 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的 按法律规定的有效年 限摊销 3 合同规定了受益年限 法律也规定了有效年限的 按受益年限和有效 年限两者之中较短者摊销 合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 摊销年限不超过 10 年 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的 将该项无形 资产的账面价值全部转入当期管理费用 3 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力 按单项无形资 产预计可收回金额低于其账面价值的差额 提取无形资产减值准备 十六 长期待摊费用核算方法 1 长期待摊费用按实际支出入账 在项目规定的期限内分期平均摊销 2 筹建期间发生的费用 除购建固定资产以外 先在长期待摊费用中归 集 在开始生产经营当月一次计入损益 十七 收入确认原则 1 商品销售 28 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销 售该商品有关的成本能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 2 提供劳务 1 劳务在同一年度内开始并完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得 收取款项的证据时 确认劳务收入 2 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的 在劳务合同的总收入 劳 务的完成程度能够可靠地确定 与交易相关的价款能够流入 已经发生的成本 和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时 按完工百分比法确认劳务收 入 3 让渡资产使用权 让渡无形资产 如商标权 专利权 专营权 软件 版权等 以及其他非 现金资产的使用权而形成的使用费收入 按有关合同或协议规定的收费时间和 方法计算确定 上述收入的确定并应同时满足 1 与交易相关的经济利益能 够流入公司 2 收入的金额能够可靠地计量 十八 所得税的会计处理方法 企业所得税 采用应付税款法核算 十九 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司 纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资 料为依据 按照 合并会计报表暂行规定 编制而成 对合营企业 则按比例 合并法予以合并 子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定 合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等 在合并时抵销 二十 会计政策和会计估计变更说明 本公司委托贷款 固定资产 在建工程和无形资产原期末不计提减值准备 现按照 企业会计制度 的规定和财政部财会[2001]17 号文的有关要求 从 2001 年 1 月 1 日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减 值准备的会计政策 公司原按期转销的开办费和无效申购资金利息 改按 企 业会计制度 进行会计处理 公司发生的债务重组和非货币性交易 改按现行 会计准则进行会计处理 对上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整了期初 留存收益及相关项目的期初数 利润及利润分配表的上年同期数栏 已按调整 后的数字填列 上述会计政策变更的累计影响数为-5,038,945.56 元 其中 因 固定资产减值准备计提方法变更的累计影响数为-3,986,173.80 元 因开办费会 计政策变更的累计影响数为-367,585.06 元 因无效申购资金利息会计政策变更 的累计影响数为-685,186.70 元 由于会计政策变更 调减了 2000 年度的净利润 3,544,138.71 元 调增了 2001 年初资本公积 3,425,933.51 元 调减了 2001 年初 留存收益 5,038,945.56 元 其中 未分配利润调减了 4,154,065.25 元 盈余公积 调减了 884,880.31 元 利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减 了 1,203,415.68 元 三 税 费 项 一 增值税 主要产品 和 副产品-电 按 17%的税率计缴, 副产品 汽 副产 品 水 按 13%的税率计缴 二 营业税 29 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 按 5%的税率计缴 三 城市维护建设税 按应缴流转税税额的 7%计缴 四 教育费附加 按应缴流转税税额的 4%计缴 五 企业所得税 按 33%的税率计缴 根据嘉兴市人民政府嘉政发[1999]133 号文批复同意 并经浙江省人民政 府浙政发[1999]226 号文批复确认 以及财政部财税[2000]99 号文通知 公司企 业所得税按 33%计缴 其中 18%由地方财政返还 返还部分计入公司利润 实 际税负为 15% 本年度实际收到嘉兴市财政局返还所得税 6,932,564.59 元 四 控股子公司及合营企业 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例 浙江民丰山打士纸业 造纸业 1,000 万美元 生产销售描图纸 750 万美元 75%[注] 有限公司 [注] 该公司的注册资本为 1,000 万美元 截至 2001 年 12 月 31 日 该公 司收到股东第一期 第二期和第三期投入资本 900 万美元 其中本公司投入人 民币 62,079,718.77 元 折合 750 万美元 该公司本期尚处筹建期 五 利润分配 根据 2002 年 2 月 6 日二届二次董事会确定的 2001 年度利润分配方案 按 2001 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 5%的法定公益金 每 10 股派发现金股利 2 元 含税 六 合并会计报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 期末数 283,024,387.40 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 38,330.36 101,178.97 银行存款 179,993,940.54 230,454,164.26 其他货币资金 102,992,116.50 62,587.39 合 计 283,024,387.40 230,617,930.62 (2) 无抵押 冻结等对变现有限制或存放在境外 或有潜在回收风险款项 (3) 货币资金 外币货币资金 期末数 期 初数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 美元 115,721.36 8.2766 957,779.41 381,444.91 8.2781 3,157,639.10 欧元 10,293.90 7.3178 75,328.70 4,091.59 7.7056 31,528.16 马克 477,440.33 3.5954 1,716,588.96 小 计 1,033,108.11 4,905,756.22 2. 短期投资 期末数 0.00 30 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 短期委托贷款 30,000,000.00 30,000,000.00 合 计 30,000,000.00 30,000,000.00 3. 应收票据 期末数 6,676,400.00 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 6,676,400.00 9,953,997.49 合 计 6,676,400.00 9,953,997.49 (2) 无用于质押的商业承兑汇票 (3) 无持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 4. 应收利息 期末数 0.00 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 委托贷款利息 1,140,750.00 合 计 1,140,750.00 (2) 无持本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 5. 应收账款 期末数 76,945,210.80 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 74,494,893.73 91.01 4,469,693.62 70,025,200.11 68,926,297.31 89.05 4,135,577.84 64,790,719.47 1-2 年 2,481,855.47 3.03 148,911.33 2,332,944.14 3,964,048.01 5.12 237,842.88 3,726,205.13 2-3 年 1,251,526.12 1.53 75,091.57 1,176,434.55 1,078,665.63 1.39 64,719.94 1,013,945.69 3 年以上 3,628,331.91 4.43 217,699.91 3,410,632.00 3,434,020.97 4.44 206,041.26 3,227,979.71 合 计 81,856,607.23 100.00 4,911,396.43 76,945,210.80 77,403,031.92 100.00 4,644,181.92 72,758,850.00 (2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 16,106,689.55 元 占应收账款账面 余额的 19.68% (3) 持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 31 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 民丰集团公司 4,017.59 小 计 4,017.59 6. 其他应收款 期末数 3,695,294.50 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 3,562,234.77 90.62 213,734.09 3,348,500.68 22,650,266.05 97.40 1,359,015.96 21,291,250.09 1-2 年 83,055.60 2.11 4,983.34 78,072.26 286,699.60 1.23 17,201.97 269,497.63 2-3 年 285,874.00 7.27 17,152.44 268,721.56 3 年以上 318,220.00 1.37 19,093.20 299,126.80 合 计 3,931,164.37 100.00 235,869.87 3,695,294.50 23,255,185.65 100.00 1,395,311.13 21,859,874.52 (2) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 1,016,771.94 元 占其他应收款账 面余额的 25.86% (3) 持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 民丰集团公司 11,885,965.20 小 计 11,885,965.20 7. 预付账款 期末数 16,919,616.58 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 16,854,780.68 99.62 3,254,207.72 98.72 1-2 年 60,727.50 0.36 16,260.00 0.49 2-3 年 4,108.40 0.02 25,851.28 0.79 3 年以上 合 计 16,919,616.58 100.00 3,296,319.00 100.00 (2) 无持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 (3)账龄 1 年以上的预付账款 系预付购货款的零星尾款 待结算 32 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 8. 应收补贴款 期末数 0.00 明细情况 项 目 期末数 期初数 出口退税款 3,435,069.53 合 计 3,435,069.53 9. 存货 期末数 99,570,769.87 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 物资采购 893,796.21 893,796.21 188,371.49 188,371.49 原材料 67,662,386.51 67,662,386.51 65,560,740.94 710,144.20 64,850,596.74 低值易耗品 316,605.13 316,605.13 库存商品 23,841,538.80 547,855.05 23,293,683.75 17,079,850.18 196,115.77 16,883,734.41 委托加工物资 3,614.80 3,614.80 4,013.00 4,013.00 在产品 7,400,683.47 7,400,683.47 3,842,328.67 3,842,328.67 合 计 100,118,624.92 547,855.05 99,570,769.87 86,675,304.28 906,259.97 85,769,044.31 (2) 存货跌价准备 1 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 710,144.20 710,144.20[注] 库存商品 196,115.77 351,739.28 547,855.05 小 计 906,259.97 351,739.28 710,144.20 547,855.05 [注] 本期已将期初计提跌价准备的芦苇等原材料处理完毕 原已计提的跌价准备相 应冲回 2) 存货可变现净值确定依据的说明 公司根据期末单个存货的可变现净值确定期末存货公允价值 并按成本与市价孰低原 则 对期末库存商品提取跌价准备 547,855.05 元 10. 待摊费用 期末数 1,152,785.38 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 33 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 财产保险费 1,152,785.38 726,535.93 2002 年度财产险余额 合 计 1,152,785.38 726,535.93 11. 长期股权投资 期末数 87,118,089.90 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对联营企业投资 87,118,089.90 87,118,089.90 61,728,104.16 61,728,104.16 合 计 87,118,089.90 87,118,089.90 61,728,104.16 61,728,104.16 (2) 长期股权投资 其他股权投资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 25 年 39,819,189.95[注] 39.00% 上海天盈投资发展有限公司 20 年 20,000,000.00 33.30% 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 未明确 10,000,000.00 6.3775% 小 计 69,819,189.95 [ 注 ] 该 公 司 注 册 资 本 1,210.00 万 美 元 本 公 司 投 资 471,90 万 美 元 , 折 合 人 民 币 39,819,189.95 元 占注册资本比例 39% 2) 权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 浙江民丰罗伯特 39,819,189.95 13,805,402.03 8,415,416.29 5,389,985.74 纸业有限公司 上海天盈投资发 20,000,000.00 20,000,000.00 展有限公司 小 计 59,819,189.95 13,805,402.03 8,415,416.29 25,389,985.74 3) 公司长期股权投资未产生股权投资差额 4) 经分析被投资公司经营状况良好 无需计提长期股权投资减值准备 12. 固定资产原价 期末数 578,518,015.73 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 101,389,946.52 32,083,073.66 756,719.00 132,716,301.18 34 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 通用设备 81,931,879.36 93,365,012.79 220,519.19 175,076,372.96 专用设备 115,094,787.64 148,517,146.39 1,577,900.00 262,034,034.03 运输工具 2,254,406.24 4,904,653.94 701,400.00 6,457,660.18 其他设备 2,315,513.38 257,135.00 339,001.00 2,233,647.38 合 计 302,986,533.14 279,127,021.78 3,595,539.19 578,518,015.73 (2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 277,133,139.10 元 (3) 上述固定资产已有 30,523.87 万元用作抵押 无用作担保的固定资产 (4) 无融资租入固定资产 (5) 无经营租出固定资产 (6) 无与其他单位置换固定资产 13 累计折旧 期末数 150,549,957.34 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 35,872,120.99 2,948,329.41 527,629.97 38,292,820.43 通用设备 44,529,309.55 5,189,973.00 178,660.91 49,540,621.64 专用设备 56,528,783.75 5,075,918.48 1,166,504.61 60,438,197.62 运输工具 1,177,761.31 537,101.42 287,958.11 1,426,904.62 其他设备 814,332.00 87,714.43 50,633.40 851,413.03 合 计 138,922,307.60 13,839,036.74 2,211,387.00 150,549,957.34 14 固定资产净值 期末数 427,968,058.39 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 94,423,480.75 65,517,825.53 通用设备 125,535,751.32 37,402,569.81 专用设备 201,595,836.41 58,566,003.89 运输工具 5,030,755.56 1,076,644.93 其他设备 1,382,234.35 1,501,181.38 合 计 427,968,058.39 164,064,225.54 15 固定资产减值准备 期末数 3,986,173.80 35 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 3,986,173.80 3,986,173.80 运输工具 其他设备 合 计 3,986,173.80 3,986,173.80 (2) 固定资产减值准备计提原因说明 1 根据环保要求 公司原草浆生产线从 1999 年度开始限量生产 至 2000 年 11 月停 产 以致该生产线暂时闲置 公司按预计可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提减 值准备 其中 1999 年计提 997,485.83 元 2000 年计提 2,988,687.97 元 2 2001 年 公司所在地政府正在积极建立统一的排污处理系统 因而草浆生产线有 可能恢复生产 故未追加计提减值准备 3 公司董事会 2001 年 11 月 30 日重大事项公告 2001 年底前停止 2 3 号造纸机生产 线的机制纸生产 设备暂时封存 根据 2001 年 12 月 21 日公司与民丰集团秀州纸业有限公 司达成的转让 2 3 号造纸机生产线的意向 预计可收回金额不会低于其账面价值 故未计 提减值准备 16. 工程物资 期末数 1,521,427.76 项 目 期末数 期初数 专用材料 1,521,427.76 1,614,263.30 合 计 1,521,427.76 1,614,263.30 17. 在建工程 期末数 135,981,904.45 1 明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 3150 薄页纸技改 229,778,557.52 229,778,557.52 真空镀铝原纸工程 43,018,254.11 43,018,254.11 3,137,908.26 3,137,908.26 彩喷纸工程 6,902,725.85 6,902,725.85 680,072.62 680,072.62 36 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 电站三期工程 9,396,998.14 9,396,998.14 碳酸钙和柠檬酸钾工程 10,643,396.60 10,643,396.60 成品仓库 3,947,616.49 3,947,616.49 #6 锅炉大修 1,245,501.70 1,245,501.70 待安装设备 336,581.00 336,581.00 40,911.50 40,911.50 描图纸工程 62,948,513.73 62,948,513.73 6,218,284.18 6,218,284.18 其他零星工程 2,735,435.02 2,735,435.02 4,629,066.39 4,629,066.39 合 计 135,981,904.45 135,981,904.45 249,677,918.66 249,677,918.66 2 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 工程投入占 增加 固定资产 减少 来源 预算的比例 3150 薄页纸技改 229,778,557.52 37,077,456.32 266,856,013.84 真空镀铝原纸工程 3,137,908.26 39,880,345.85 43,018,254.11 贷款 1.8 亿 23.90% 彩喷纸工程 680,072.62 6,222,653.23 6,902,725.85 贷款 5.2 亿 1.33% 碳酸钙和柠檬酸钾工程 10,643,396.60 10,643,396.60 其他 0.13 亿 81.87% 电站三期工程 9,396,998.14 9,396,998.14 贷款 0.45 亿 20.88% 成品仓库 3,947,616.49 1,213,369.52 5,021,460.74 139,525.27 待安装设备 40,911.50 2,099,861.95 1,804,192.45 336,581.00 其他 #6 锅炉大修 1,245,501.70 341,382.16 1,586,883.86 描图纸工程 6,218,284.18 56,730,229.55 62,948,513.73 其他 0.12 亿美元 60.29% 其他零星工程 4,629,066.39 477,038.89 1,864,588.21 506,082.05 2,735,435.02 其他 合 计 249,677,918.66 164,082,732.21 277,133,139.10 645,607.32 135,981,904.45 (3) 借款费用资本化金额 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期 期末数 资本化率 固定资产 其他减少 3150 薄页纸技改工程 11,123,499.39 11,123,499.39 真空镀铝原纸 3,760,934.83 3,760,934.83 [注] 电站三期工程 3,300.00 3,300.00 5.43 /月 小 计 11,123,499.39 3,764,284.83 11,123,499.39 3,764,284.83 [注] 该项目 1-6 月资本化利息为 381,883.81 元 资本化率为 3.1420% 7-12 月 资本化利息为 3,379,1010.02 元 资本化率为 3.0222% 37 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 (4) 经分析 上述在建工程无明显迹象表明已发生减值 因而未计提在建工程减值准备 18. 无形资产 期末数 7,311,261.67 (1) 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 专有技术 7,311,261.67 7,311,261.67 8,277,000.00 8,277,000.00 合 计 7,311,261.67 7,311,261.67 8,277,000.00 8,277,000.00 (2) 无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销期限 专有技术 外方投入 8,277,000.00 8,277,000.00 965,738.33 7,311,261.67 965,738.33 106 个月 合 计 8,277,000.00 8,277,000.00 965,738.33 7,311,261.67 965,738.33 (3) 因无明显迹象表明无形资产已发生减值 因而未计提无形资产减值准备 19. 长期待摊费用 期末数 1,132,915.13 项 目 原始 期初 本期 本期 期末 累计 剩余 发生额 数 增加 摊销 数 摊销额 摊销年限 子公司开办费 1,132,915.13 56,842.74 1,076,072.39 1,132,915.13 [注] 合 计 1,132,915.13 56,842.74 1,076,072.39 1,132,915.13 [注] 子公司尚处筹建期 因而本年未摊销 20. 短期借款 期末数 209,804,681.84 1 明细情况 借款类别 期末数 期初数 保证借款 209,804,681.84 103,600,000.00 合 计 209,804,681.84 103,600,000.00 2 短期借款 外币借款 期 末数 期初数 借款类别 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 保证借款 USD1,305,449.32 8.2766 10,804,681.84 小 计 10,804,681.84 38 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 3 无逾期借款 21. 应付票据 期末数 35,740,614.16 1 明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 35,740,614.16 0.00 合 计 35,740,614.16 0.00 2 无持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位账款 22. 应付账款 期末数 5,811,763.03 1 无持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位账款 2 无账龄 3 年以上的大额应付账款 23. 预收账款 期末数 3,840,181.63 1 无持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位账款 2 账龄 1 年以上的预收账款共 565 户计 1,041,266.98 元 均系预收货款的零星尾款 待结算清账 24 应付工资 期末数 0.00 无拖欠工资的情况 25. 应付股利 期末数 35,497,500.00 1 明细情况 股东类别 期末数 期初数 国有法人股 24,780,000.00 18,585,000.00 企业法人股 227,500.00 97,500.00 自然人股 90,000.00 67,500.00 社会公众股 10,400,000.00 7,800,000.00 合 计 35,497,500.00 26,550,000.00 2 欠付主要投资者股利的金额及原因的说明 39 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 根据 2002 年 2 月 6 日公司二届二次董事会确定的 2001 年度利润分配方案 按公司期 末总 股本 17,700 万股 每 10 股派发现金股利 2 元 含税 应付普通股股利 35,400,000.00 元 以及尚未领取的期初企业法人股股利 97,500.00 元 26. 应交税金 期末数 2,723,148.21 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 -207,655.03 5,596,918.80 17% 城市维护建设税 284,881.71 7% 企业所得税 2,909,700.30 7,529,742.78 33% 房产税 634,548.51 按规定计缴 土地使用税 225,000.00 按规定计缴 代扣代缴个人所得税 21,102.94 7,303.00 按规定计缴 合 计 2,723,148.21 14,278,394.80 27 其他应交款 期末数 0.00 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 162,789.55 按应缴流转税税额的 4% 合 计 162,789.55 28. 其他应付款 期末数 5,686,344.28 1 持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 民丰集团公司 63,850.86 小 计 63,850.86 2 无账龄 3 年以上的其他应付款 29. 预提费用 期末数 343,048.02 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 短期借款利息 343,048.02 183,709.83 期末应计未付 40 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 合 计 343,048.02 183,709.83 30. 一年内到期的长期负债 期末数 141,000,000.00 1 明细情况 类 别 期末数 期初数 长期借款 141,000,000.00 38,000,000.00 合 计 141,000,000.00 38,000,000.00 2 一年内到期的长期负债 长期借款 借款条件 期末数 抵押借款 125,000,000.00 保证借款 16,000,000.00 小 计 141,000,000.00 3 无逾期未偿还负债 31. 长期借款 期末数 131,732,894.67 借款条件 期末数 期初数 抵押借款 45,000,000.00 保证借款 131,732,894.67 149,712,065.00 合 计 131,732,894.67 194,712,065.00 32 专项应付款 期末数 13,680,000.00 项 目 期末数 期初数 国家拨入的专门用途拨款 13,680,000.00[注] 0.00 合 计 13,680,000.00 0.00 [注] 系根据国家经济贸易委员会 国家发展计划委员会 财政部国经贸[2000]1123 号文收到的彩色打印纸项目中央贴息资金 33. 股本 期末数 177,000,000.00 本期增减变动 + - 项 目 期初数 期末数 41 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 配 送 公积金转 其 小 股 股 股 他 计 国家拥有股份 123,900,000.00 123,900,000.00 境内法人持有 650,000.00 650,000.00 一 1 发 股份 尚 起人 外资法人持有 未 股份 股份 流 其他 450,000.00 450,000.00 通 2 募集法人股 股 3 内部职工股 份 4 优先股 5 其他 未上市流通股份合计 125,000,000.00 125,000,000.00 二 1 境内上市的人民币 52,000,000.00 52,000,000.00 已 普通股 流 2 境内上市的外资股 通 3 境外上市的外资股 股 4 其他 份 已流通股份合计 52,000,000.00 52,000,000.00 三 股份总数 177,000,000.00 177,000,000.00 34. 资本公积 期末数 338,976,029.02 1 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 337,886,029.02 337,886,029.02 拨款转入 240,000.00 240,000.00 其他资本公积 850,000.00 850,000.00 合 计 338,736,029.02[注] 240,000.00 338,976,029.02 [注] 资本公积原期初数为 335,310,095.51 元 因追溯调整无效申购资金利息 调增期 初资本公积 3,425,933.51 元 调整后期初数为 338,736,029.02 元 2 资本公积增减原因及依据说明 本期增加 240,000.00 元系根据嘉兴市环境保护局嘉环管[2000]121 号和嘉兴市财政局嘉 财行[2000]277 号文规定,在线监测项目环保拨款转入 35. 盈余公积 期末数 20,185,714.02 1 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 8,966,035.58 4,491,107.10 13,457,142.68 法定公益金 4,483,017.79 2,245,553.55 6,728,571.34 任意盈余公积 42 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 合 计 13,449,053.37[注] 6,736,660.65 20,185,714.02 [注] 盈余公积原期初数为 14,333,933.68 元 因按 企业会计制度 追溯调整后 调 减了上年利润后 相应调减盈余公积计提数 884,880.31 元 调整后期初数为 13,449,053.37 元 2 盈余公积增减原因及依据说明 本期增加数系根据公司董事会 2001 年度净利润分配预案 分别按本年母公司实现净利 润的 10%和 5%计提的法定盈余公积和法定公益金 36. 未分配利润 期末数 10,594,629.15 1 明细情况 期初数 7,806,952.61[注] 加 本期增加 44,924,337.19 减 本期减少 42,136,660.65 期末数 10,594,629.15 [注] 未分配利润原期初数为 11,961,017.86 元 因按 企业会计制度 追溯调整后 调减了上年末未分配利润 4,154,065.25 元 调整后期初数为 7,806,952.61 元 2 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 本期增加系本期净利润转入 本期减少系根据 2002 年 2 月 6 日公司二届二次董事会确 定的 2001 年度利润分配方案 提取法定盈余公积 4,491,107.10 元 提取法定公益金 2,245,553.55 元 应付普通股股利 35,400,000.00 元 二 合并利润及利润分配表项目注释 1 主营业务收入/主营业务成本 本期数 316,264,289.21/229,167,496.32 1 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 卷烟纸系列 136,956,214.19 124,445,097.44 工业配套用纸 70,072,727.73 68,016,333,19 电容器纸 32,913,906.91 28,300,491.33 描图纸 29,795,416.24 31,711,983.05 43 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 牛皮纸系列 6,936,919.47 7,940,849.06 纸板 13,988,026.56 其他 39,589,104.67 39,509,285.05 合 计 316,264,289.21 313,912,065.68 主营业务成本 卷烟纸系列 85,677,451.60 83,851,656.17 工业配套用纸 59,736,950.33 61,494,341.38 电容器纸 28,650,007.49 25,601,048.08 描图纸 17,810,780.03 18,989,065.64 牛皮纸系列 6,123,740.66 6,726,395.97 纸板 12,904,730.34 其他 31,168,566.21 31,808,087.95 合 计 229,167,496.32 241,375,325.53 2 地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 境 内 290,361,923.12 287,488,453.54 境 外 25,902,366.09 26,423,612.14 合 计 316,264,289.21 313,912,065.68 主营业务成本 境 内 210,398,445.91 221,056,508.28 境 外 18,769,050.41 20,318,817.25 合 计 229,167,496.32 241,375,325.53 3 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 58,017,094.02 元 占公司全部主营业务收 入的 18.34% 2 主营业务税金及附加 本期数 1,898,764.84 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 城市维护建设税 1,208,304.89 1,321,398.37 按应缴流转税税额的 7% 教育费附加 690,459.95 755,084.78 按应缴流转税税额的 4% 44 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 合 计 1,898,764.84 2,076,483.15 3. 其他业务利润 本期数 3,730,270.66 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 材料销售 94,009,531.71 90,279,261.05 3,730,270.66 97,574,207.15 91,992,349.04 5,581,858.11 合 计 94,009,531.71 90,279,261.05 3,730,270.66 97,574,207.15 91,992.349.04 5,581,858.11 4. 财务费用 本期数 14,726,268.74 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 16,830,635.87 11,048,305.36 减 利息收入 2,116,012.29 6,223,720.38 汇兑损失 120,818.48 减 汇兑收益 9,784.26 20,278.13 其他 21,429.42 8,323.88 合 计 14,726,268.74 4,933,449.21 5. 投资收益 本期数 14,819,528.78 1 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 期末调整的被投资公司 13,805,402.03 9,763,329.58 所有者权益净增减的金额 委托贷款利息收入 1,014,126.75 1,140,750.00 合 计 14,819,528.78 10,904,079.58 2 占本期利润总额 10% 含 10% 以上的投资项目的说明 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额是按照联营公司浙江民丰罗伯特纸业 有限公司本期实现净利润扣除职工奖励福利基金后的净额按权益比例计入的投资收益 委贷利息收入是公司委托浙江省国际信托投资公司向浙江省信鸿实业有限责任公司贷 款取得的利息收入 3 本公司不存在投资收益汇回的重大限制 45 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 6. 营业外收入 本期数 1,054,802.96 项 目 本期数 上年同期数 处置固定资产净收益 1,054,802.96 596,917.60 合 计 1,054,802.96 596,917.60 7. 营业外支出 本期数 2,778,252.82 项 目 本期数 上年同期数 计提的固定资产减值准备 2,988,687.97 处置固定资产净损失 353,869.10 164,722.28 三废 支出 2,423,383.72 4,956,492.68 其他 1,000.00 21,383.06 合 计 2,778,252.82 8,131,285.99 三 合并现金流量表项目注释 1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 彩印纸技改贴息 13,680,000.00 项目保证金 5,468,064.15 507,792.74 房屋拆迁补偿费 5,464,955.71 小 计 19,148,064.15 5,972,748.45 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 销售承包费 3,502,786.55 1,594,294.16 运输费 7,424,091.40 6,217,805.22 修理费 1,395,341.88 688,429.67 水电费 1,246,260.40 926,156.45 办公费 992,643.66 753,733.50 差旅费 952,472.55 489,944.22 订货会费 556,830.20 159,379.62 46 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 保险费 1,152,350.13 1,061,970.10 三废 支出 2,423,383.72 4,956,492.68 小 计 19,646,160.49 16,848,205.62 3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 利息收入 2,116,012,29 6,223,720.38 小 计 2,116,012.29 6,223,720.38 七 母公司会计报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 期末数 76,945,210.80 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 74,494,893.73 91.00 4,469,693.62 70,025,200.11 68,926,297.31 89.05 4,135,577.84 64,790,719.47 1-2 年 2,481,855.47 3.03 148,911.33 2,332,944.14 3,964,048.01 5.12 237,842.88 3,726,205.13 2-3 年 1,251,526.12 1.53 75,091.57 1,176,434.55 1,078,665.63 1.39 64,719.94 1,013,945.69 3 年以上 3,628,331.91 4.44 217,699.91 3,410,632.00 3,434,020.97 4.44 206,041.26 3,227,979.71 合 计 81,856,607.23 100.00 4,911,396.43 76,945,210.80 77,403,031.92 100.00 4,644,181.92 72,758,850.00 (2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 16,106,689.55 元 占应收账款账面 余额的 19.68% (3) 持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 民丰集团公司 4,017.59 小 计 4,017.59 2. 其他应收款 期末数 3,723,389.01 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 3,592,122.54 90.69 215,527.35 3,376,595.19 22,650,266.05 97.40 1,359,015.96 21,291,250.09 47 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 1-2 年 83,055.60 2.09 4,983.34 78,072.26 286,699.60 1.23 17,201.97 269,497.63 2-3 年 285,874.00 7.22 17,152.44 268,721.56 3 年以上 318,220.00 1.37 19,093.20 299,126.80 合 计 3,961,052.14 100.00 237,663.13 3,723,389.01 23,255,185.65 100.00 1,395,311.13 21,859,874.52 (2) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 1,016,771.94 元 占其他应收款账 面余额的 25.67% (3) 持有本公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 民丰集团公司 11,885,965.20 小 计 11,885,965.20 3. 长期股权投资 期末数 149,197,808.67 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 62,079,718.77 62,079,718.77 12,417,300.00 12,417,300.00 对联营企业投资 87,118,089.90 87,118,089.90 61,728,104.16 61,728,104.16 合 计 149,197,808.67 149,197,808.67 74,145,404.16 74,145,404.16 (2) 长期股权投资 其他股权投资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 浙江民丰山打士纸业有限公司 30 年 62,079,718.77[注 1] 75.00% 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 25 年 57,118,089.90[注 2] 39.00% 上海天盈投资发展有限公司 20 年 20,000,000.00 33.30% 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 未明确 10,000,000.00 6.3775% 小 计 149,197,808.67 [注 1]该公司注册资本 1,000 万美元 本公司投资 750 万美元,折合人民币 62,079,718.77 元 占 注册资本比例 75% [注 2]该公司注册资本 1,210.00 万美元 本公司投资 471.90 万美元,折合人民币 39,819,189.95 元 占注册资本比例 39% 2) 权益法核算的其他股权投资 48 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 浙江民丰罗伯特 39,819,189.95 13,805,402.03 8,415,416.29 5,389,985.70 纸业有限公司 浙江民丰山打士 12,417,300.00 49,662,418.77 49,662,418.77 纸业有限公司 上海天盈投资发 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 展有限公司 小 计 72,236,489.95 69,662,418.77 13,805,402.03 8,415,416.29 75,052,404.47 3) 公司长期股权投资未产生股权投资差额 4) 经分析被投资公司经营状况良好 无需计提长期股权投资减值准备 二 母公司利润及利润分配表项目注释 1. 主营业务收入 本期数 316,264,289.21 1 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 卷烟纸系列 136,956,214.19 124,445,097.44 工业配套用纸 70,072,727.73 68,016,333,19 电容器纸 32,913,906.91 28,300,491.33 描图纸 29,795,416.24 31,711,983.05 牛皮纸系列 6,936,919.47 7,940,849.06 纸板 13,988,026.56 其他 39,589,104.67 39,509,285.05 合 计 316,264,289.21 313,912,065.68 2 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 58,017,094.02 元 占公司全部主营业务收 入的 18.34% 2. 主营业务成本 本期数 229,167,496.32 项 目 本期数 上年同期数 卷烟纸系列 85,677,451.60 83,851,656.17 工业配套用纸 59,736,950.33 61,494,341.38 电容器纸 28,650,007.49 25,601,048.08 描图纸 17,810,780.03 18,989,065.64 49 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 牛皮纸系列 6,123,740.66 6,726,395.97 纸板 12,904,730.34 其他 31,168,566.21 31,808,087.95 合 计 229,167,496.32 241,375,325.53 3. 投资收益 本期数 14,819,528.78 1 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 期末调整的被投资公司 13,805,402.03 9,763,329.58 所有者权益净增减的金额 委托贷款利息收入 1,014,126.75 1,140,750.00 合 计 14,819,528.78 10,904,079.58 2 占本期利润总额 10% 含 10% 以上的投资项目的说明 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额是按照联营公司浙江民丰罗伯特纸业 有限公司本期实现净利润扣除职工奖励福利基金后的净额按权益比例计入的投资收益 委贷利息收入是公司委托浙江省国际信托投资公司向浙江省信鸿实业有限责任公司贷 款取得的利息收入 3 本公司不存在投资收益汇回的重大限制 八 关联方关系及其交易 一 关联方关系 1 存在控制关系的关联方 1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册 主营 与本企 经济 法定代 地址 业务 业关系 性质 表 人 民丰集团公司 嘉兴市 里街 70 号 造纸 母公司 全民所有制 祝永栽 浙江民丰山打士 嘉兴市 里街 70 号 造纸 子公司 中外合资 吕士林 纸业有限公司 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 50 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 民丰集团公司 10,471 万元 10,471 万元 浙江民丰山打士纸业有限公司 1,000 万美元 1,000 万美元 3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业 期初数 本期增加 本期减少 期末数 名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 民丰集团公司 123,900,000.00 70.00 123,900,000.00 70.00 浙江民丰山打士纸业有限公司 150 万美元 75.00 600 万美元 750 万美元 75.00 2 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 联营企业 浙江兴加纸业有限公司 同一母公司 嘉兴秀洲纸业有限公司 同一母公司 浙江丰莱纸业有限公司 同一母公司 民丰塑料制品厂 同一母公司 嘉兴市民丰精细化工厂 同一母公司 嘉兴市民丰机电设备安装公司 同一母公司 民丰商贸中心 同一母公司 二 关联方交易情况 1. 采购货物 本期数 上年同期数 企业名称 金额 定价政策 金额 定价政策 民丰塑料制品厂 4,667,000.00 市场价 4,157,393.70 市场价 民丰集团秀洲纸业有限公司 4,871,300.00 市场价 11,294,558.37 市场价 嘉兴市民丰精细化工厂 1,726,804.20 市场价 市场价 小 计 11,265,104.20 15,451,952.07 2. 销售货物 51 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 本期数 上年同期数 企业 名称 金额 定价政策 金额 定价政策 民丰集团公司 1,794,181.36 市场价 2,414,122.91 市场价 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 39,757,251.64 市场价 34,271,904.00 市场价 浙江兴加纸业有限公司 65,097,330.50 市场价 68,045,774.43 市场价 浙江丰莱纸业有限公司 68,002.98 市场价 31,336.29 市场价 民丰塑料制品厂 422,279.31 市场价 245,999.10 市场价 嘉兴市民丰精细化工厂 5,168.09 市场价 1,609,684.72 市场价 嘉兴市民丰机电设备安装公司 576,094.59 市场价 小 计 107,720,308.47 106,618,821.45 3.关联方应收应付款项余额 占全部应收(付) 期 末 数 款的比重 % 项目及企业名称 上年同 本期数 上年同期数 本期数 期数 应收票据 浙江兴加纸业有限公司 900,000.00 13.48 小 计 900,000.00 13.48 应收账款 民丰集团公司 4,017.59 0.01 民丰集团嘉兴酒厂 22,149.33 0.03 小 计 26,166.92 0.04 其他应收款 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 2,420,971.88 1,529,476.07 61.58 6.58 浙江兴加纸业有限公司 266,344.49 2,882,261.01 6.78 12.39 嘉兴桑达贝板纸有限公司 14,489.32 34,426.53 0.37 0.15 52 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 浙江丰莱纸业有限公司 14,286.27 284,906.35 0.36 1.22 民丰塑料制品厂 12,473.53 0.05 嘉兴市民丰机电设备安装公司 136,300.07 292,413.84 3.46 1.26 民丰集团公司 11,885,965.20 51.11 民丰商贸中心 254.35 224,150.00 0.01 0.96 小 计 2,852,646.38 17,146,072.53 72.56 73.72 应付账款 民丰塑料制品厂 4,645.00 0.06 民丰集团秀洲纸业有限公司 17,086.33 1,477,706.84 0.29 17.05 小 计 17,086.33 1,482,351.84 0.29 17.11 其他应付款 民丰集团公司 63,850.86 1.12 小 计 63,850.86 1.12 4. 其他关联方交易 1 本公司与民丰集团公司于 1998 年 11 月 20 日签署的 关于生产经营的合同书 本年仍在实施中 双方均遵守下述条款: 1 本公司所需塑料芯 聚丙烯端盖及编织袋 水泥等生产 修建耗用材料,优先向民 丰集团公司采购,采购价不高于市场价 2 双方各自建立独立的产品销售系统 互不关联 发生的代销关系 按市场公允原则 另行签订合同 双方产品互供关系 签订具体的产品购销合同 价款按市场价格或按生产 成本加 5%管理费结算 双方产品交易单项合同标的额超过 1,000 万元人民币时,需经本公司 股东大会同意或追认 3 本公司按市场价或成本价加 5%管理费的结算价向民丰集团公司提供能源 水 电 汽 供应 通讯服务 设备维修服务和加工 计量服务等 民丰集团公司按市场价为本公 司提供运输服务 4 民丰集团公司原有技术无偿归本公司使用 双方在生产经营中的技术改造成果 其 知识产权归属开发方所有 另一方可无偿使用 但重大技术应有偿使用 具体方式及费用 53 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 双方另行协商 2 根据本公司与民丰集团公司于 1998 年 11 月 20 日签署的 关于后勤服务的合同 书 ,民丰集团公司按公平合理等价有偿的原则保证本公司职工在培训与教育 职工子女学 龄前教育 职工及家属医疗 生活用液化气 职工食堂 浴室 住房等方面享有保障服务 3 根据公司与浙江民丰罗伯特纸业有限公司 浙江兴加纸业有限公司于 1998 年 11 月 12 日分别签署的 关于生产经营的合同书 该两公司生产所需外购木浆等原材料均由 本公司统一供应 价格按成本价加 5%的管理费结算 同时 本公司为浙江民丰罗伯特纸 业有限公司代理销售 代销费用按协议规定计收 4 许可协议 民丰集团公司将其已注册的 船 和 船牌 商标无偿转让给本公司使用,该项转让事 宜于本公司成立时业已生效 5 担保和抵押 本公司与各关联方之间并未提供任何担保和抵押 6 公司本期与民丰集团公司和浙江兴加纸业有限公司发生资金往来 根据约定公司 按各 期 结 欠资 金 以 一年 期 银 行 贷款 利 率 向浙 江 兴 加纸 业 有 限 公司 收 取 资金 占 用 利 息 808,944.38 元 以一年期银行存款利率向民丰集团公司收取资金占用利息 1,071,531.45 元 7 公司本期与民丰集团公司发生资产转让业务 转账划入运输工具等固定资产 1,667,049.54 元 扩 建 碳 酸 钙 分 厂 项 目 工 程 款 7,134,127.91 元 柠檬酸钾项目工程款 3,008,960.62 元 8 关键管理人员报酬 公司关键管理人员共 10 人 2001 年度报酬总额为 822,000.00 元 其中 5 万至 7 万 的为 7 人 10 万至 13 万的为 3 人 2000 年公司关键管理人员 9 人 报酬总额为 1,300,860.00 元 其中 5 万元至 7 万元的 为 7 人 10 万元至 12 万元的为 7 人 九 或有事项 (一)本期背书转让的应收票据 计 102,618,941.26 元 其中 至期末尚未到期的为 61 份 计 27,581,837.65 元 已贴现应收票据 10,800,000.00 元 其中未到期票据 13 份 计 9,800,000.00 元 54 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 (二) 截至 2001 年 12 月 31 日 公司为以下单位提供如下信贷担保 被担保单位 贷款单位 贷款金额 万 贷款期限 元 中宝科控投资股份有限公司 建设银行嘉兴市分行 5,000 2001.1.12-2002.1.11 十 承诺事项 截至 2001 年 12 月 31 日 公司财产抵押情况如下 抵押物账面 借款金额 抵押物 抵押权人 期 限 原值(万元) (万元) 设 备 工商银行嘉兴市分行 10,626.00 2,500 1999.7.5-2002.7.30 设 备 工商银行嘉兴市分行 19,897.87 10,000 2001.4.30-2002.6.30[注] 小 计 30,523.87 12,500 [注] 系将 3150 项目中的进口设备 16,323.93 万元和国产设备 3,573.94 万元进行 抵押贷款 主要用于高档真空镀铝原纸项目及配套涂布机技改项目和整饰工段项目的前期 启动 十一 资产负债表日后事项中的非调整事项 无资产负债表日后重大的非调整事项 十二 其他重要事项 一 无债务重组事项 二 根据公司与浙江省嘉兴市土地管理局签订的 嘉兴市国有土地使用权租赁合同 公司生产经营用地— 里街北侧 计 382,423.6 平方米 以租赁方式使用,租赁期限为 50 年 自 1998 年 12 月 10 日起至 2047 年 12 月 10 日止 租金为 84.1332 万元/年 自合同生 效之日起五年内不调整 本年实际已支付租金 84.1332 万元 三 2001 年 7 月 16 日 公司 2001 年度第一次临时股东大会决议通过 公司与中宝 科控投资股份有限公司 原名 中宝戴梦得投资股份有限公司 建立 20,000 万元额度的 相互担保关系 互保期限为 2 年 四 2001 年 7 月 16 日 公司 2001 年度第一次临时股东大会通过了 关于 2001 年 公募增发人民币普通股 A股 发行方案的议案 发行量不超过 7,000 万股人民币普通股 55 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 A股 每股面值人民币 1 元 该方案尚在实施中 十一 备查文件目录 一 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖 章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿 上述文件的原件备置在公司证券部 当中国证监会 证券交易所要求提供 时 或股东依据法规或公司章程要求查阅时 公司将及时提供 民丰特种纸股份有限公司董事会 董事长 吕士林 2002 年 2 月 6 日 56 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 附 财务报表 民丰特种纸股份有限公司 资产负债表 资产 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 注 行 期末数 期初数 资 产 释 次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产 货币资金 1 1 278,735,179.87 283,024,387.40 220,337,257.54 230,617,930.62 短期投资 2 2 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应收票据 3 3 6,676,400.00 6,676,400.00 9,953,997.49 9,953,997.49 应收股利 4 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 4 5 0.00 0.00 1,140,750.00 1,140,750.00 应收账款 5 6 76,945,210.80 76,945,210.80 72,758,850.00 72,758,850.00 其他应收款 6 7 3,723,389.01 3,695,294.50 21,859,874.52 21,859,874.52 预付账款 7 8 16,587,616.58 16,919,616.58 3,296,319.00 3,296,319.00 应收补贴款 8 9 0.00 0.00 3,435,069.53 3,435,069.53 存货 9 10 99,254,164.74 99,570,769.87 85,769,044.31 85,769,044.31 待摊费用 10 11 1,152,785.38 1,152,785.38 726,535.93 726,535.93 一年内到期的 21 0.00 0.00 0.00 0.00 长期债权投资 其他流动资产 24 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 31 483,074,746.38 487,984,464.53 449,277,698.32 459,558,371.40 长期投资 长期股权投资 11 32 149,197,808.67 87,118,089.90 74,145,404.16 61,728,104.16 长期债权投资 34 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 38 149,197,808.67 87,118,089.90 74,145,404.16 61,728,104.16 其中 合并价 0.00 0.00 0.00 0.00 差 其中 股权投 0.00 0.00 0.00 0.00 资差额 固定资产 固定资产原价 12 39 578,458,845.73 578,518,015.73 302,986,533.14 302,986,533.14 减 累计折 13 40 150,546,334.84 150,549,957.34 138,922,307.60 138,922,307.60 旧 固定资产净值 14 41 427,912,510.89 427,968,058.39 164,064,225.54 164,064,225.54 减 固定资 15 42 3,986,173.80 3,986,173.80 3,986,173.80 3,986,173.80 产减值准备 固定资产净额 16 43 423,926,337.09 423,981,884.59 160,078,051.74 160,078,051.74 工程物资 17 44 1,521,427.76 1,521,427.76 1,614,263.30 1,614,263.30 在建工程 45 73,033,390.72 135,981,904.45 243,459,634.48 249,677,918.66 固定资产清理 46 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 50 498,481,155.57 561,485,216.80 405,151,949.52 411,370,233.70 无形资产及其他 资产 无形资产 18 51 0.00 7,311,261.67 0.00 8,277,000.00 长期待摊费用 19 52 0.00 1,132,915.13 0.00 56,842.74 其他长期资产 53 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他 60 0.00 8,444,176.80 0.00 8,333,842.74 资产合计 递延税项 0.00 0.00 递延税款借项 61 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 67 1,130,753,710.62 1,145,031,948.03 928,575,052.00 940,990,552.00 法定代表人 吕士林 主管会计工作的负责人 陈积铮 会计机构负责人 单斌文 57 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 民丰特种纸股份有限公司 资产负债表 负债和股东权益 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 注释 行 期末数 期初数 负债和股东权益 号 次 母公司 合并 母公司 合并 流动负债 短期借款 20 68 209,804,681.84 209,804,681.84 103,600,000.00 103,600,000.00 应付票据 21 69 35,298,404.16 35,740,614.16 0.00 0.00 应付账款 22 70 5,549,102.35 5,811,763.03 8,403,106.43 8,403,106.43 预收账款 23 71 3,840,181.63 3,840,181.63 3,116,233.86 3,116,233.86 应付工资 24 72 0.00 0.00 0.00 0.00 应付福利费 73 0.00 0.00 424,095.02 424,095.02 应付股利 25 74 35,497,500.00 35,497,500.00 26,550,000.00 26,550,000.00 应交税金 26 75 2,778,108.28 2,723,148.21 14,278,394.80 14,278,394.80 其他应交款 27 80 0.00 0.00 162,789.55 162,789.55 其他应付款 28 81 4,486,683.68 5,686,344.28 2,152,622.51 2,152,622.51 预提费用 29 82 343,048.02 343,048.02 183,709.83 183,709.83 预计负债 83 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的 30 86 141,000,000.00 141,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00 长期负债 其他流动负债 90 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 100 438,597,709.96 440,447,281.17 196,870,952.00 196,870,952.00 长期负债 长期借款 31 101 131,732,894.67 131,732,894.67 194,712,065.00 194,712,065.00 应付债券 102 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 103 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 32 106 13,680,000.00 13,680,000.00 0.00 0.00 其他长期负债 108 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 110 145,412,894.67 145,412,894.67 194,712,065.00 194,712,065.00 递延税项 递延税款贷项 111 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 114 584,010,604.63 585,860,175.84 391,583,017.00 391,583,017.00 少数股东权益 0.00 12,415,400.00 0.00 12,415,500.00 股东权益 股本 33 115 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 减 已归还 116 0.00 0.00 0.00 0.00 投资 股本净额 117 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 资本公积 34 118 338,976,029.02 338,976,029.02 338,736,029.02 338,736,029.02 盈余公积 35 119 20,185,714.02 20,185,714.02 13,449,053.37 13,449,053.37 其中 法定 120 6,728,571.34 6,728,571.34 4,483,017.79 4,483,017.79 公益金 未分配利润 36 121 10,581,362.95 10,594,629.15 7,806,952.61 7,806,952.61 外币报表折算 0.00 0.00 0.00 0.00 差额 股东权益合计 122 546,743,105.99 546,756,372.19 536,992,035.00 536,992,035.00 负债和股东权益 135 1,130,753,710.62 1,145,031,948.03 928,575,052.00 940,990,552.00 总计 法定代表人 吕士林 主管会计工作的负责人 陈积铮 会计机构负责人 单斌文 58 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 民丰特种纸股份有限公司 利润及利润分配表 2001 年度 单位 人民币元 注释 行 本期数 上年同期数 项 目 号 次 母公司 合并 母公司 合并 一 主营业务收入 1 1 316,264,289.21 316,264,289.21 313,912,065.68 313,912,065.68 减 主营业务成本 1 4 229,167,496.32 229,167,496.32 241,375,325.53 241,375,325.53 主营业务税金及附加 2 5 1,898,764.84 1,898,764.84 2,076,483.15 2,076,483.15 二 主营业务利润 10 85,198,028.05 85,198,028.05 70,460,257.00 70,460,257.00 加 其他业务利润 3 11 3,730,270.66 3,730,270.66 5,581,858.11 5,581,858.11 减 营业费用 14 12,576,563.98 12,576,563.98 9,700,137.91 9,700,137.91 管理费用 15 25,574,926.75 25,561,660.55 24,055,774.87 24,055,774.87 财务费用 4 16 14,726,268.74 14,726,268.74 4,933,449.21 4,933,449.21 三 营业利润 18 36,050,539.24 36,063,805.44 37,352,753.12 37,352,753.12 加 投资收益 5 19 14,819,528.78 14,819,528.78 10,904,079.58 10,904,079.58 补贴收入 22 0.00 0.00 2,619,076.17 2,619,076.17 营业外收入 6 23 1,054,802.96 1,054,802.96 596,917.60 596,917.60 减 营业外支出 7 25 2,778,252.82 2,778,252.82 8,131,285.99 8,131,285.99 四 利润总额 27 49,146,618.16 49,159,884.36 43,341,540.48 43,341,540.48 减 所得税 28 4,235,547.17 4,235,547.17 2,509,140.67 2,509,140.67 少数股东损益 29 0.00 0.00 0.00 0.00 五 净利润 30 44,911,070.99 44,924,337.19 40,832,399.81 40,832,399.81 加 年初未分配利 31 7,806,952.61 7,806,952.61 -412,455.57 -412,455.57 润 其他转入 32 0.00 0.00 0.00 0.00 六 可供分配利润 33 52,718,023.60 52,731,289.80 40,419,944.24 40,419,944.24 减 提取法定盈余 35 4,491,107.10 4,491,107.10 4,041,994.42 4,041,994.42 公积 提取法定公益金 36 2,245,553.55 2,245,553.55 2,020,997.21 2,020,997.21 提取职工奖励及 0.00 0.00 0.00 0.00 福利基金 提取储备基金 38 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基 0.00 0.00 0.00 0.00 金 利润归还投资 40 0.00 0.00 0.00 0.00 七 可供投资者分配 41 45,981,362.95 45,994,629.15 34,356,952.61 34,356,952.61 的利润 减 应付优先股股 42 0.00 0.00 0.00 0.00 利 提取任意盈余公 43 0.00 0.00 0.00 0.00 积 应付普通股股利 44 35,400,000.00 35,400,000.00 26,550,000.00 26,550,000.00 转作股本的普通 45 0.00 0.00 0.00 0.00 股股利 八 未分配利润 46 10,581,362.95 10,594,629.15 7,806,952.61 7,806,952.61 利润表补充资料 本期数 上年同期数 项 目 母公司 合并 母公司 合并 1.出售 处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3.会计政策变更增加 或减少 利润总额 3,544,138.71 3,544,138.71 4.会计估计变更增加 或减少 利润总额 0.00 0.00 5.债务重组损失 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 法定代表人 吕士林 主管会计工作的负责人 陈积铮 会计机构负责人 单斌文 59 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 民丰特种纸股份有限公司 现金流量表 2001 年度 单位 人民币元 项 目 注释号 行次 母公司 合并 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 481,617,981.73 481,617,981.73 收到的税费返还 3 10,607,634.12 10,607,634.12 收到的其他与经营活动有关的现金 1 8 35,308,194.68 35,408,045.95 现金流入小计 9 527,533,810.53 527,633,661.80 购买商品 接受劳务支付的现金 10 327,786,563.35 328,158,128.55 支付给职工以及为职工支付的现金 12 34,559,733.01 34,559,733.01 支付的各项税费 13 50,532,419.11 50,532,419.11 支付的其他与经营活动有关的现金 2 18 26,942,134.04 26,916,762.54 现金流出小计 20 439,820,849.51 440,167,043.21 经营活动产生的现金流量净额 21 87,712,961.02 87,466,618.59 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 30,000,000.00 30,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 10,570,293.04 10,570,293.04 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 25 2,085,086.05 2,085,086.05 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3 28 2,116,012.29 3,220,337.89 现金流入小计 29 44,771,391.38 45,875,716.98 购建固定资产 无形资产和其他长期资产 30 103,771,224.56 160,283,092.05 所支付的现金 投资所支付的现金 31 69,662,418.77 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 173,433,643.33 180,283,092.05 投资活动产生的现金流量净额 37 -128,662,251.95 -134,407,375.07 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 518,736,344.57 518,736,344.57 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 518,736,344.57 518,736,344.57 偿还债务所支付的现金 45 372,531,662.73 372,531,662.73 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 46 46,867,252.84 46,867,252.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 419,398,915.57 419,398,915.57 筹资活动产生的现金流量净额 54 99,337,429.00 99,337,429.00 四 汇率变动对现金的影响 55 9,784.26 9,784.26 五 现金及现金等价物净增加额 56 58,397,922.33 52,406,456.78 法定代表人 吕士林 主管会计工作的负责人 陈积铮 会计机构负责人 单斌文 60 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 民丰特种纸股份有限公司 现金流量表 续 2001 年度 单位 人民币元 补充资料 行次 母公司 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 44,911,070.99 44,924,337.19 加 计提的资产减值准备 58 -1,248,838.41 -1,262,104.61 固定资产折旧 59 12,822,151.15 12,822,151.15 无形资产摊销 60 0.00 0.00 长期待摊费用摊销 61 0.00 0.00 待摊费用减少(减 增加) 64 -426,249.45 -426,249.45 预提费用增加(减 减少) 65 0.00 0.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 66 -700,933.86 -700,933.86 的损失(减 收益) 固定资产报废损失 67 0.00 0.00 财务费用 68 14,704,839.32 14,704,839.32 投资损失(减 收益) 69 -14,819,528.78 -14,819,528.78 递延税款贷项(减 借项) 70 0.00 0.00 存货的减少(减 增加) 71 -13,126,715.51 -13,443,320.64 经营性应收项目的减少(减 增加) 72 8,501,927.64 8,527,299.14 经营性应付项目的增加(减 减少) 73 37,095,237.93 37,140,129.13 其 他 74 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 75 87,712,961.02 87,466,618.59 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 278,735,179.87 283,024,387.40 减 现金的期初余额 80 220,337,257.54 230,617,930.62 加 现金等价物的期末余额 81 减 现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 58,397,922.33 52,406,456.78 法定代表人 吕士林 主管会计工作的负责人 陈积铮 会计机构负责人 单斌文 61