铜峰电子(600237)2004年年度报告

安徽铜峰电子股份有限公司 600237 2004 年年度报告 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 6 六、公司治理结构 .................................................................. 10 七、股东大会情况简介 ............................................................. 12 八、董事会报告 .................................................................... 13 九、监事会报告 .................................................................... 21 十、重要事项 ...................................................................... 22 十一、财务会计报告 ................................................................ 25 十二、备查文件目录 ................................................................ 54 1 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事张华委托董事长陈升斌、独立董事谢朝华委托独立董事刘建华出席审 议 2004 年年度报告的董事会会议并代为行使表决权；董事王超、田守能缺席本 次董事会会议。 3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人陈升斌先生，主管会计工作负责人方大明先生，会计机构负责 人（会计主管人员）蒋金伟先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽铜峰电子股份有限公司 公司英文名称：ANHUI TONGFENG ELECTRONICS COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：TFE 2、公司法定代表人：陈升斌 3、公司董事会秘书：周小平 联系地址：安徽省铜陵市石城路 168 号铜峰电子董事会秘书处 电话：0562-2819178 传真：0562-2831965 E-mail：zhouxp@tong-feng.com 4、公司注册地址：安徽省铜陵市石城路 168 号 公司办公地址：安徽省铜陵市石城路 168 号 邮政编码：244000 公司国际互联网网址：http：//www.tong-feng.com 公司电子信箱：webmaster@tong-feng.com 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：铜峰电子 公司 A 股代码：600237 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 8 月 8 日 公司首次注册登记地点：安徽省铜陵市 公司变更注册登记日期：2003 年 7 月 4 日 公司变更注册登记地点：安徽省铜陵市 公司法人营业执照注册号：3400001300116 公司税务登记号码：34070014897301X 公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号 1 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 56,664,730.00 净利润 45,806,147.34 扣除非经常性损益后的净利润 45,278,380.94 主营业务利润 119,353,823.24 其他业务利润 2,950,100.51 营业利润 56,741,274.84 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -76,544.84 经营活动产生的现金流量净额 48,627,061.12 现金及现金等价物净增加额 -5,547,840.32 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 630,476.86 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 1.89 所得税影响数 102,712.35 合计 527,766.40 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 395,484,341.97 314,643,252.74 314,643,252.74 25.69 236,444,561.82 236,444,561.82 利润总额 56,664,730.00 70,272,349.25 70,272,349.25 -19.36 42,851,550.38 42,851,550.38 净利润 45,806,147.34 50,530,083.43 50,530,083.43 -9.35 30,737,098.35 30,737,098.35 扣除非经常性损益的 45,274,002.86 37,544,385.04 37,544,385.04 20.59 25,634,203.28 25,634,203.28 净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 895,539,426.04 767,835,779.82 767,835,779.82 16.63 702,434,503.48 702,434,503.48 股东权益 550,823,429.96 525,017,282.62 525,017,282.62 4.92 474,487,199.19 474,487,199.19 经营活动产生的现金 48,627,061.12 81,401,182.74 81,401,182.74 -40.26 74,316,816.49 74,316,816.49 流量净额 2003 年 本期比 2002 年 主要财务指标 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 每股收益（全面摊薄） 0.23 0.25 0.25 -8.00 0.31 0.31 最新每股收益 净资产收益率（全面 8.32 9.62 9.62 -13.51 6.34 6.48 摊薄）（%） 2 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 扣除非经常性损益的 净利润的净资产收益 8.22 7.15 7.15 14.97 5.40 5.40 率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的 0.24 0.41 0.41 -41.46 0.74 0.74 现金流量净额 每股收益（加权平均） 0.23 0.25 0.25 -8.00 0.31 0.31 扣除非经常性损益的 净利润的每股收益 0.23 0.19 0.19 21.05 0.24 0.24 （全面摊薄） 扣除非经常性损益的 净利润的每股收益 0.23 0.19 0.19 21.05 0.24 0.24 （加权平均） 净资产收益率（加权 8.60 10.06 9.91 -14.51 6.51 6.55 平均）（%） 扣除非经常性损益的 净利润的净资产收益 8.50 7.48 7.37 13.64 5.11 5.46 率（加权平均）（%） 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 每股净资产 2.75 2.63 2.63 4.56 4.84 4.74 调整后的每股净资产 2.72 2.56 2.56 6.25 4.72 4.62 前三年主要会计数据和财务指标调整前与调整后差异系依据财政部财会 [2003]12 号《关于印发＜企业会计准则－资产负债表日后事项＞》的通知，对比 较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项所作的追溯调整，该会计政策的变 更对公司的累积影响数为零。 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要 求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.67 22.40 0.60 0.60 营业利润 10.30 10.65 0.28 0.28 净利润 8.32 8.60 0.23 0.23 扣除非经常性损益后的净利润 8.22 8.50 0.23 0.23 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 200,000,000.00 171,305,989.76 42,119,306.53 10,317,058.14 101,274,928.19 525,017,282.62 本期增加 4,974,704.10 2,487,352.06 38,344,091.18 45,806,147.34 本期减少 20,000,000.00 20,000,000.00 期末数 200,000,000.00 171,305,989.76 47,094,010.63 12,804,410.20 119,619,019.37 550,823,429.96 1、盈余公积变动原因：利润分配 2、法定公益金变动原因：利润分配 3、未分配利润变动原因：实现净利润及利润分配 4、股东权益变动原因：实现净利润及利润分配 3 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 120,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 120,000,000 120,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 80,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 三、股份总数 200,000,000 200,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止日 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 期 A股 2000-05-12 7.66 40,000,000 2000-06-09 40,000,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司于 2000 年 5 月利用上海证券交易所系统向社会发行了人民币普通股 4000 万股；发行价格为 7.66 元；上市日期为 2000 年 6 月 9 日；公司股本由 6000 万股增至 10000 万股。2003 年 6 月，本公司股份总数因送股、公积金转增股本 由原 10000 万股增至 20000 万股。 (3) 现存的内部职工股情况 公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 26,160 户其中非流通股股东 4 户，流通 A 股股东 26,156 户 4 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类 质押或 年度内 年末持股 股东名称(全称) 比例(%) 别股份 冻结情 股东性质 增减 情况 类别 况 安徽铜峰电子（集团）公司 0 62,196,000 31.10 未流通 国有股东 上海泓源聚实业有限公司 0 30,000,000 15.00 未流通 冻结 法人股东 铜陵市天时投资有限责任公司 0 15,804,000 7.90 未流通 法人股东 中国新时代控股（集团）公司 0 12,000,000 6.00 未流通 国有股东 中国银行－招商先锋证券投资基金 4,758,173 4,758,173 2.38 已流通 未知 法人股东 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 4,271,524 4,271,524 2.14 已流通 未知 法人股东 交通银行－湘财合丰价值优化型成长类行业基金 1,730,133 1,730,133 0.87 已流通 未知 法人股东 吴齐兵 490,200 490,200 0.24 已流通 未知 自然人股东 中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 425,900 425,900 0.21 已流通 未知 法人股东 招商银行股份有限公司－招商平衡型证券投资基金 411,226 411,226 0.21 已流通 未知 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明: 前十名股东中， 天时投资（现已更名为铜陵市天时光电材料有限公司）与铜 峰集团之间存在关联关系， 两公司法定代表人均为陈升斌，且天时投资的出资 人为本公司控股股东铜峰集团和本公司的管理人员以及员工；非流通股股东中除 1 与 3 之间有关联关系外,其他非流通股股东之间不存在关联关系；流通股股东之 间本公司未知其是否存在关联关系。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：安徽铜峰电子（集团）公司 法人代表：陈升斌 注册资本：9,006.5 万元人民币 成立日期：1994 年 6 月 18 日 主要经营业务或管理活动：薄膜电容器、金属化膜、聚丙烯薄膜制造；五金交 电、仪器仪表、电子器件、工业生产资料代购代销；百货、纺织品、土特产品批 零兼营，打字，复印，粮油及制品、烟、酒零售。 （2）实际控制人情况 公司名称：铜陵市工业国有资产经营有限公司 法人代表：钱发友 注册资本：19,133 万元人民币 成立日期：1999 年 1 月 2 日 主要经营业务或管理活动：经营铜陵市国有资产管理委员会授权的工业国有 资产及其产权交易、投(融)资、证券、房地产投资以及相关的经济信息咨询服务。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 铜陵市工业国有资产经营有限公司 100% 安徽铜峰电子（集团）公司 31.10% 安徽铜峰电子股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 实业投资，国内贸易，海洋资源、环境技术 上海泓源聚实业有限公司 吴同刚 20,000 万元 2001-11-28 的开发,园林绿化，室内装潢；咨询服务 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国银行－招商先锋证券投资基金 4,758,173 A股 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 4,271,524 A股 交通银行－湘财合丰价值优化型成长类行业基金 1,730,133 A股 吴齐兵 490,200 A股 中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 425,900 A股 招商银行股份有限公司－招商平衡型证券投资基金 411,226 A股 全国社保基金一零五组合 400,000 A股 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 390,916 A股 李润发 300,712 A股 李汉蓉 284,600 A股 前十名流通股股东与前十名股东之间，本公司未知其是否存在关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期终止日 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 任期起始日期 别 龄 期 股数 股数 减数 原因 陈升斌 董事长 男 58 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 程荣顺 副董事长、党委书记 男 56 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 王晓云 董事、总经理 男 42 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 马永新 董事 男 47 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 常荣卿 董事 男 63 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 贺师德 董事、工会主席 男 58 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 周效毛 董事 男 50 2004-07-25 2006-04-25 0 0 0 张 华 董事 男 48 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 6 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 王 超 董事 男 36 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 田守能 董事 男 35 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 周亚娜 独立董事 女 50 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 刘建华 独立董事 男 52 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 谢朝华 独立董事 男 46 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 韦 伟 独立董事 男 49 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 范成高 独立董事 男 58 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 方雅君 监事会主席、党委副书记 女 51 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 严永旺 监事 男 51 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 王金兵 监事 男 28 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 陈文革 监事 男 36 2004-07-25 2006-04-25 0 0 0 鄢红根 监事 男 24 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 颜世明 副总经理 男 53 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 方大明 副总经理 男 38 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 方夕刚 副总经理 男 40 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 程春平 副总经理 男 39 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 阮德斌 副总经理 男 36 2004-02-21 2006-04-25 0 0 0 周小平 董事会秘书 男 36 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)陈升斌，曾任铜陵市无线电元件二厂书记、厂长，铜陵市电子工业公司经 理、党委书记、铜陵市薄膜电容总厂厂长、党委书记，铜峰集团董事长、总经理、 党委书记。现任本公司董事长，铜峰集团董事长。 (2)程荣顺，曾任安徽省铜陵市运机厂机关党支部书记，铜陵市电器厂党支部 书记，铜陵市机械公司办公室主任，铜陵市无线电元件二厂党总支书记，铜陵市 薄膜电容总厂党支部书记，铜峰集团党委副书记。现任本公司副董事长、党委书 记，铜峰集团副董事长、党委书记。 (3)王晓云，曾任铜峰集团电容薄膜厂生产部经理，副厂长兼拉膜车间主任、 厂长，铜峰集团副总经理兼公司所属安徽省电子基础材料及元器件工程技术研究 中心主任。现任本公司董事、总经理。 (4)马永新，曾任铜陵市无线电元件二厂车间副主任、主任，铜陵市薄膜电容 总厂生产科科长，铜陵市无线电元件厂副厂长，铜峰集团副总经理，铜峰电子总 经理。现任本公司董事，铜峰集团董事、总经理。 (5)常荣卿，曾任交通部上海船舶运输科研所工程师，安徽铜陵市无线电元件 二厂副厂长，铜陵薄膜电容总厂总工程师、铜峰集团副总经理。现任本公司董事， 铜峰集团副总经理。 (6)贺师德，曾任国营 4524 厂车间主任、厂办主任、副厂长，青阳县副县长， 铜峰集团副总经理。现任本公司董事、工会主席，铜峰集团监事、工会主席。 (7)周效毛，曾任铜陵市无线电元件二厂工艺员、质检科副科长、科长、厂长 助理、生产副厂长；铜陵市薄膜电容总厂副厂长兼三分厂厂长；铜陵市军工 4524 厂厂长兼党委副书记；安徽铜峰电子（集团）公司副总经理、常务副总经理。现 任本公司董事，铜峰集团董事兼常务副总经理。。 (8)张 华，曾任兵器工业部第 5823 厂会计，山东省国防科工办计划会计、主 任科员、副处长处长、副主任，中国新时代集团秘书长，中国新时代控股（集团） 公司部总经理助理。现任本公司董事，中国新时代控股（集团）公司投资经营部 7 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 总经理。 (9)王 超，曾任山东省农行科长，鲁银实业集团项目副总经理，海南新能源股 份有限公司总经理。现任本公司董事，上海泓源聚实业有限公司总裁。 (10)田守能，曾任湖北荆门大学教师，深圳市公平会计师事务所审计部经理， 深圳经济特区证券公司沈阳管理总部财务部经理和公司资产保全部经理。现任本 公司董事，上海泓源聚实业有限公司财务总监。 (11)周亚娜，本公司独立董事。1984 年毕业后在安徽大学经济学院、工商管理 学院从事会计学教学与研究工作至今。1991 年至 2000 年任安徽大学经济学院副 院长兼会计学系主任，现任安徽大学工商管理学院院长，硕士研究生导师。现为 安徽省会计学会会长、安徽省注册会计师协会常务理事。 (12)刘建华，本公司独立董事。历任砀山县司法局律师、法律顾问处主任、副 局长，安徽对外经济律师事务所三级律师、办公室主任，安徽第三经济律师事务 所二级律师、副主任，安徽省律师协会秘书长、一级律师。现任安徽省律师协会 副会长。 (13)谢朝华，本公司独立董事。历任中国国际贸易促进委员会、中国北方工业 公司干部，欧盟总部对外关系和发展部实习，北京大众旭业律师事务所合伙人， 北京谢朝华律师事务所主任，国务院体改办经济体制和管理研究所干部。 (14)韦 伟，本公司独立董事。历任安徽师范大学教师，安徽大学经济学院教 师、院长，安徽大学副校长。现任安徽省社科院院长。 (15)范成高，本公司独立董事。曾任中国科学院技术员，安徽省安庆市无线电 厂副厂长，中国科技大学助教、讲师、教授、博士生导师、处长。现任中国科技 大学副秘书长。 (16)方雅君，曾任铜陵市无线电厂工会主席，铜陵市薄膜电容总厂纪委副书记， 集团公司纪委副书记。现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，铜峰集 团董事、党委副书记、纪委书记。 (17)严永旺，曾在铜陵市无线电元件二厂、市薄膜电容总厂、集团公司、本公 司任财务科会计、主办会计、法规处副主任。现任本公司监事，铜峰集团财务处 处长。 (18)王金兵，曾在安徽铜峰电子股份有限公司电容电器厂卷绕工、技术员、车 间副主任。现任本公司监事，技术质量部产品工程师。 (19)陈文革，曾任薄膜电容器分公司二车间券绕组长，现任本公司监事，本公 司电容器分公司车间副主任。 (20)鄢红根，在中国新时代控股（集团）公司财务部任职，现为本公司监事。 (21)颜世明，曾任铜陵市第一建筑公司二队党支部书记、铜陵市建材生产管理 公司团委副书记、铜陵市建设制砖厂副厂长、铜陵市水泥厂党总支副书记、铜陵 市无线电元件二厂厂长助理、铜陵市薄膜电容器总厂总支部副书记、副厂长。现 任本公司副总经理，铜峰集团董事。 (22)方大明，曾任铜陵市纺织局二服厂财务科科长、铜陵市薄膜电容总厂财会 结算中心负责人、集团公司财务处副处长及本公司财务部经理。现任本公司财务 负责人、副总经理。 (23)方夕刚，曾任电容器制造工艺员、技术质量科科长、质量处副处长、质量 处处长、技术质量部经理、副总工程师。现任本公司副总经理兼安徽省电子基础 材料及元器件工程技术研究中心主任。 (24)程春平，曾任电容电器厂车间副主任、铜威公司经营部经理、生产部经理、 8 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 销售公司综合科长，生产管理处副处长、处长、生产计划部经理及总经理助理。 现任本公司副总经理。 (25)阮德斌，曾任原铜陵市无线电元件二厂工人、技术员、车间主任，安徽铜 峰电子股份有限公司薄膜电容器分公司代经理、经理，安徽铜峰电子股份有限公 司电容电器分公司经理，安徽铜峰电子股份有限公司总经理助理。现任本公司副 总经理。 (26)周小平，曾任薄膜电容总厂全面质量管理办公室技术员、集团公司技术改 造办公室工程师及本公司项目指挥部财务副组长。现任本公司董事会秘书、董事 会督查办主任。 2、在股东单位任职情况 任期终 在股东单位是否 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 止日期 领取报酬津贴 安徽铜峰电子（集团）公司 董事长 1994-06 月至今 陈升斌 否 铜陵市天时光电材料有限公司 董事长 2003-06 月至今 安徽铜峰电子（集团）公司； 副董事长、党委书记 1996 年 4 月至今 程荣顺 否 铜陵市天时光电材料有限公司 董事 2003 年 6 月至今 安徽铜峰电子（集团）公司； 总经理 2004 年 12 月至今 马永新 否 铜陵市天时光电材料有限公司 董事 2003 年 6 月至今 常荣卿 安徽铜峰电子（集团）公司 副总经理 1994 年 6 月至今 是 安徽铜峰电子（集团）公司； 常务副总经理 2000 年 1 月至今 周效毛 是 铜陵市天时光电材料有限公司 董事 2003 年 6 月至今 贺师德 安徽铜峰电子（集团）公司 监事会主席、工会主席 1996 年 7 月至今 否 张 华 中国新时代控股（集团）公司 投资经营部总经理 2001 年 4 月至今 是 王 超 上海泓源聚实业有限公司 总裁 2002 年 7 月至今 是 田守能 上海泓源聚实业有限公司 财务总监 2003 年 3 月至今 是 董事、党委副书记、纪委书 方雅君 安徽铜峰电子（集团）公司 1998 年 5 月至今 否 记 严永旺 安徽铜峰电子（集团）公司 财务处处长 2000 年 1 月至今 是 鄢红根 中国新时代控股（集团）公司 财务部 2003 年 1 月至今 是 （二）在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及确定依据：根据公司 2003 年年 度股东大会审议通过的《2004 年年薪制方案》,对公司董事长、副董事长、监事 会主席、高管人员及公司级领导岗位职务的董事或监事采取年薪和风险抵押金相 对应方式,根据完成基数年税后利润发放年薪。对非公司级岗位职务的董事或监 事、非公司职员的董事或监事以及独立董事采取固定津贴方式。 2、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 275.84 金额最高的前三名董事的报酬总额 88.37 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 51.39 独立董事的津贴 均为每人每年 3 万元 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》 独立董事的其他待遇 行使职权所需费用，在公司据实报销。 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 董事王晓云 2004 年未在公司领取报酬。 在股东单位铜峰集团领取报酬。 9 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 25 万元至 35 万元 3 15 万元至 20 万元 9 1 万元至 3 万元 7 1 万元以下 6 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 因原股东铜陵市国有资产运营中心不再持有本公司股份，其委派董事戴先 戴先平 董事 平向董事会提出辞职 因原股东铜陵市国有资产运营中心不再持有本公司股份，其委派监事程新 程新贵 监事 贵向监事会提出辞职 王守信 副总经理 工作变动 马永新 总经理 工作变动 1、报告期内，因原股东铜陵市国有资产运营中心不再持有本公司股份，其委派 董事戴先平、委派监事程新贵分别向公司董事会、监事会提出辞去董事、监事职 务，根据公司 2004 年第一次临时股东大会决议，决定同意戴先平、程新贵辞职 申请，同时决定聘任周效毛先生为公司第三届董事会董事，陈文革先生为公司第 三届监事会监事。 2、根据公司第三届董事会第四次会议决议，同意王守信先生因工作变动原因辞 去副总经理职务的申请，同时根据总经理提名，决定聘任阮德斌先生为公司副总 经理。 3、根据本公司第三届董事会第十一次会议决议，同意马永新先生因工作变动原 因辞去公司总经理职务，同时根据董事长提名，决定聘任王晓云先生为公司总经 理。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,700 人，没有需承担费用的离退休职工，员 工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 977 销售人员 45 财务人员 13 技术人员 603 行政人员 62 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及大专以上 810 中专及以下学历 890 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善法人 10 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 治理结构，本报告期内，公司结合实际，制订了《投资者关系管理制度》 、《关联 交易决策制度》、 《对外投资管理制度》、 《募集资金管理制度》等相关制度，以上 制度的实行，规范了公司在对外投资、关联交易、募集资金使用中的程序，完善 了公司内部控制制度，保证了公司健康、规范、高效运作。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 周亚娜 8 6 2 0 刘建华 8 7 1 0 谢朝华 8 6 2 0 韦伟 8 5 3 0 范成高 8 8 0 0 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，并就公司 提名、任名董事、聘任高级管理人员、关联交易等事项发表了独立意见，对提升 公司治理水平，保障公司决策科学性，保护中小股东合法权益起到了推动作用。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事 项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司下设电容电器分公司、电容器用薄膜分公司、薄膜电容 器分公司等生产部门以及供应分公司，拥有四个销售部门，具有独立完整的业务 体系及面向市场自主经营的能力。 2、人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立； 本公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》及相关规定的 程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况；公司总 经理及其他高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬。 3、资产方面：本公司资产独立于公司控股股东；本公司未以资产或信誉为控 股股东的债务提供过担保，不存在公司资产、资金被控股股东占用而损害公司利 益的情况。 4、机构方面：本公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，设有 股东大会、董事会、监事会、总经理等机构，公司“三会”运作良好，各机构均独 立于控股股东，依法行使各自职权；公司根据发展需要建立组织机构，拥有完整 的采购、生产和销售系统及配套设施。 5、财务方面：本公司与控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的 财务人员，均建立了独立的财务核算体系；公司有独立的银行帐号和税务登记号， 独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司制定了《目标利润考核细则》、 《劳动生产率考核细则》、 《年薪制方案》等 考评激励机制，由董事会每年制定公司经营目标和年度预算，针对每年考核目标 完成情况，对高级管理人员进行考评和激励。 11 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况： 经公司第三届董事会第四次会议提出,决定于 2004 年 3 月 27 日召开 2003 年年 度股东大会,该次股东大会会议通知刊登于 2004 年 2 月 24 日的《中国证券报》、 《上海证券报》上。本次会议由董事长陈升斌先生召集，在铜峰公司办公楼四楼 5 号会议室召开。 股东大会通过的决议及披露情况： （1）审议通过 2003 年度董事会工作报告； （2）审议通过 2003 年度监事会工作报告； （3）审议通过公司 2003 年年度报告正文及摘要； （4）审议通过公司 2003 年度财务报告； （5）审议通过公司 2003 年度利润分配方案； （6）审议通过公司 2004 年年薪制方案； （7）审议通过修改公司章程的议案。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》上。 （二）临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 经公司第三届董事会第六次会议提出,决定于 2004 年 7 月 25 日召开 2004 年 第一次临时股东大会,该次股东大会会议通知刊登于 2004 年 6 月 25 日的《中国 证券报》、《上海证券报》上。本次会议由董事长陈升斌先生召集,在公司办公楼 四楼 5 号会议室召开。 股东大会通过的决议及披露情况： （1）审议关于公司符合配发 A 股条件的预案； （2）逐项通过关于公司本次配股发行方案的预案； （3）逐项审议关于公司 2004 年配股募集资金投资项目的可行性预案； （4）审议关于新老股东共同享受配股完成前未分配利润的议案； （5）审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明； （6）审议关于前次募集资金使用情况专项报告； （7）审议关于董事变更的议案； （8）审议关于监事变更的议案。 本次临时股东大会决议公告已于 2004 年 7 月 27 日刊登在《中国证券报》、 《上 海证券报》上。 2、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 经公司第三届董事会第八次会议提出,决定于 2004 年 11 月 11 日召开 2004 年第二次临时股东大会,该次股东大会会议通知刊登于 2004 年 10 月 12 日的《中 国证券报》、《上海证券报》上。本次会议由董事长陈升斌先生召集,在公司办公 楼四楼 3 号会议室召开 。 股东大会通过的决议及披露情况： 本次会议审议通过了公司对外投资的议案 本次临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》上。 12 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司围绕年初制定的各项生产经营指标，以增长效益为中心，突出质 量管理，优化产品结构，加大市场开拓力度，拼搏进取，扎实工作，克服原辅材 料价格上涨带来的不利局面，积极应对市场的挑战，使公司的生产经营保持着良 好的发展势头。2004 年实现利润总额 5,666.47 万元，净利润 4,580.62 万元。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司目前主营业务为薄膜电容器及其相关材料的研究、开发、生产、销售。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入比 占主营业务利润比 分行业 主营业务收入 主营业务利润 例(%) 例(%) 电器机械及器材制造业 450,852,921.99 100.00 124,301,426.44 100.00 其中:关联交易 1,939,901.37 0.43 1,091,745.46 0.88 合计 450,852,921.99 / 124,301,426.44 / 内部抵消 55,368,580.02 / -1,535,246.96 / 合计 395,484,341.97 100.00 122,766,179.48 100.00 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分产品 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 光膜 208,889,847.11 46.34 82,864,436.26 66.66 镀膜 74,674,045.53 16.56 10,636,328.03 8.56 电容器 148,023,816.14 32.83 16,664,137.02 13.41 再生树脂 19,265,213.21 4.27 14,136,525.13 11.37 其中:关联交易 1,939,901.37 0.43 1,091,745.46 0.88 合计 450,852,921.99 / 124,301,426.44 / 内部抵消 55,368,580.02 / -1,535,246.96 / 合计 395,484,341.97 100.00 122,766,179.48 100.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联 交易金额 2,269,684.60 元。 (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分地区 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 安徽省内 45,000,346.53 9.98 21,830,665.51 17.56 安徽省外 405,852,575.46 90.02 102,470,760.93 82.44 其中:关联交易 1,939,901.37 0.43 1,091,745.46 0.88 合计 450,852,921.99 / 124,301,426.44 / 内部抵消 55,368,580.02 / -1,535,246.96 / 合计 395,484,341.97 100.00 122,766,179.48 100.00 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电器机械及器材制造业 450,852,921.99 326,551,495.55 27.57 光膜 208,889,847.11 126,025,410.85 39.67 13 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 镀膜 74,674,045.53 64,037,717.50 14.24 电容器 148,023,816.14 131,359,679.12 11.26 再生树脂 19,265,213.21 5,128,688.08 73.38 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 温州铜峰电子材料 有限责任 生产、销售金属化膜及相关 2,000 6,557.48 267.29 有限公司 公司 电子材料 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 13,884 占采购总额比重 69.63 前五名销售客户销售金额合计 6,353 占销售总额比重 13.73 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司面临的市场竞争日趋激烈，一方面由于原辅材料价格上涨，带 来成本的上升，另一方面各地新增拉膜线陆续投产且产品品质逐渐提高，不断以 低价格冲击公司原有的市场份额；进入六月份后，国家加大了对钢铁行业的限制， 加上夏季用电高峰的来临，公司许多客户处于半停产状态，相关产品销量急剧下 滑。这些都给公司生产经营工作带来了一定的困难。针对以上情况，公司切实加 强各项管理，努力提高产品品质，优化产品结构，做精、做强、降成本，积极应 对市场的挑战，使公司的生产经营保持着良好的发展势头。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 16,857.78 万元人民币，比上年增加 6,173.78 万元人 民币，增加的比例为 57.79％。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 （1）特种金属化膜生产线技术改造项目 该项目由本公司第二届董事会第二十次会议审议通过（详见 2003 年 3 月 26 日《中国证券报》、 《上海证券报》）。截止报告期末，该项目的引进设备及配套装 置大部分已投入生产，尚有部分设备正在进行安装调试。 （2）特种新型薄膜电容器生产线技改项目 该项目由本公司第二届董事会第二十次会议审议通过（详见 2003 年 3 月 26 日《中国证券报》、 《上海证券报》）。截止报告期末，该项目厂房正在建设中，项 目镀膜配套等国内设备选型、采购工作已完成，现继续做项目技术调研、市场分 析等工作。 （3）电容器用聚酯膜生产线技改项目的议案 该项目由本公司第二届董事会第二十次会议以及 2002 年年度股东大会审议通 过（详见 2003 年 3 月 26 日及 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》）。由于 该项目技术难度较大，本着审慎的原则，公司对该项目一直处在评估和论证阶段。 现经过多次的论证、考察，本公司决定与电容器聚酯膜行业有较强实力水平的企 业――韩国 SKC 股份有限公司共同筹建该项目。2004 年 11 月，本公司已与 SKC 股份有限公司签署了合资合同，双方决定成立安徽铜爱电子材料有限公司，正式 筹建该项目。该项目现处于前期准备阶段。 14 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 （4）电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线扩建项目 该项目由本公司第三届董事会第三次会议审议通过并提请公司 2003 年第一次 临时股东大会审议通过（项目详细情况见 2003 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上 海证券报》）。该项目现已进入试运行阶段。 (5)交流薄膜电容器项目 该项目由本公司第三届董事会第六次会议审议通过(项目详细情况见 2004 年 6 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》)。该项目已于 2004 年 8 月竣工。 （6）参股铜陵市城市信用社 根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司决定以自有资金 1000 万元，认 购铜陵市城市信用社 1000 万股股份，占该信用社扩股后总股本的 10%（详细情 况见 2004 年 10 月 29 日《中国证券报》 、《上海证券报》）。截止报告期未，该认 购资金尚未付出。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％） 总资产 895,539,426.04 767,835,779.82 127,703,646.22 16.63 主营业务利润 119,353,823.24 101,774,933.05 17,578,890.19 17.27 净利润 45,806,147.34 50,530,083.43 -4,723,936.09 -9.35 现金及现金等价物净增加额 -5,547,840.32 -7,209,374.36 1,661,534.04 -23.05 股东权益 550,823,429.96 525,017,282.62 25,806,147.34 4.92 货币资金 12,063,661.27 17,611,501.59 -5,547,840.32 -31.50 预付账款 30,721,222.63 8,553,773.56 22,167,449.07 259.15 减：累计折旧 169,417,462.64 129,604,851.22 39,812,611.42 30.72 工程物资 3,750,000.00 28,638,236.00 -24,888,236.00 -86.91 在建工程 170,451,415.29 28,130,632.55 142,320,782.74 505.93 短期借款 161,035,000.00 69,000,000.00 92,035,000.00 133.38 预收账款 3,538,878.97 6,578,839.76 -3,039,960.79 -46.21 应付工资 571,772.52 996,262.12 -424,489.60 -42.61 应付福利费 2,271,861.97 1,490,215.82 781,646.15 52.45 其他应交款 213,700.88 51,219.15 162,481.73 317.23 其他应付款 4,388,751.09 3,360,488.36 1,028,262.73 30.60 长期借款以及一年内到期的长期负债 102,030,000.00 87,710,000.00 14,320,000.00 16.33 长期应付款 241,664.50 966,573.22 -724,908.72 -75.00 专项应付款 10,072,844.59 5,035,856.86 5,036,987.73 100.02 主营业务收入 395,484,341.97 314,643,252.74 80,841,089.23 25.69 主营业务成本 272,718,162.49 210,256,039.36 62,462,123.13 29.71 主营业务税金及附加 3,412,356.24 2,612,280.33 800,075.91 30.63 营业费用 15,188,646.66 8,420,778.75 6,767,867.91 80.37 管理费用 39,036,868.73 28,631,733.11 10,405,135.62 36.34 财务费用 11,337,133.52 9,701,011.77 1,636,121.75 16.87 投资收益 1,015,000.00 -1,015,000.00 -100.00 补贴收入 11,420,000.00 -11,420,000.00 -100.00 营业外支出 1,157,334.93 856,455.58 300,879.35 35.13 所得税 10,591,288.58 19,676,404.79 -9,085,116.21 -46.17 (1)总资产期末比期初增长 16.63%，主要原因为本年实现净利润增加以及借款 增加。 (2)主营业务利润比上年增加 17.27%的原因是：募集资金及自筹资金项目竣工 投产，主要产品产销量增大。 (3)净利润比上年减少 9.35%的主要原因是：a、收入增加，主营业务利润增加； b、收入增加，相应的营业费用、管理费用上升；c、借款增加，财务费用增加； 15 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 d、上年度实际收到短期投资收益 101.5 万元以及高新技术产品和火炬计划产品 所交纳的增值税返还、技术创新补贴 1142 万元；e、引进技改项目配套国产设备 抵免企业所得税比上年同期增加 735 万元。 (4)现金及现金等价物净增加额比上年同期下降 23.05%，主要原因是本期资 金陆续投入在建工程项目所致。 (5)股东权益比上年 4.92%的原因是：本年实现净利润增加。 (6)货币资金期末比期初下降 31.50%，主要原因是本期资金陆续投入在建工 程项目所致。 (7)预付账款期末比期初增加 259.15%,主要系预付给铜峰集团公司进出口 分公司代理进口粒子保证金上升所致。 (8)累计折旧期末比期初增长 30.72%，主要原因系固定资产增加，计提的折 旧增加所致。 (9)工程物资期末比期初下降 86.91%，主要系本期购置的设备已到货安装所致。 (10)在建工程期末比期初增长 505.93%，主要系特种新型薄膜电容器生产线及 特种金属化膜项目、耐高温聚丙烯薄膜生产线项目投入及新增安全防爆交流电容 器项目所致。 (11)短期借款期末比期初增长 133.38%，主要系本期短期流动贷款增加所致。 (12)预收账款期末比期初下降 46.21%，主要为以前年度预收货款本期结算所 致。 (13)应付工资期末比期初下降 42.61%，主要为支付所致。 (14)应付福利费期末比期初增加 52.45%，主要为本期按工资总额计提的福利费 未支付。 (15)其他应交款期末比期初增加 317.23%，主要为教育费附加未支付所致。 (16)其他应付款期末较期初增长 30.60%，主要系本期计提的职工养老金等期末 尚未缴纳所致。 (17)长期借款以及一年内到期的长期借款期末比期初增加 16.33%的原因是：归 还到期长期借款以及增加技改项目货款所致。 (18)长期应付款期末比期初减少 75%，主要为公司发行 4000 万社会公众股产 生的无效申购资金利息本期摊销所致。 (19)专项应付款期末比期初增加 100.02%，系本公司取得的特种新型薄膜电容 器生产线及特种金属化膜项目的国家财政补助，用于该项工程占用资金利息。 (20)主营业务收入本期比上年同期增长 25.69%，主要原因系募集资金项目和 自筹资金项目竣工投产,使得公司主导产品光膜、交流电容器产销量增长所致。 (21)主营业务成本本期比上年同期增长 29.71%，主要为销售收入增长,成本相 应增长所致。 (22)主营业务税金及附加本期较上期增长 30.63%，主要系主营业务收入规模 扩大，税金及附加相应增加。 (23)本期营业费用较上年同期增长 80.37%,主要系公司主要产品产销量扩大， 差旅费、运输费用、业务拓展费用相应增长所致。 (24)本期管理费用较上年同期增长 36.34%,主要系主要为本期工资、计提的坏 账准备金、累计折旧增加所致。 (25)本期财务费用较上年同期增长 16.87%,主要系主要为本期借款增加，利息 支出增加所致。 (26)投资收益本期比上年同期减少 101.5 万元，主要为上年同期收回的短期投 16 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 资收益。 (27)补贴收入本期比上年同期减少 1142 万元，主要系上年度实际收到高新技 术产品和火炬计划产品所交纳的增值税返还、技术创新补贴 1142 万元。 (28)营业外支出期末较期初增长 35.13%，主要系本期计提的固定资产减值准备 和罚款支出增加所致。 (29)所得税本期比上年同期下降 46.17%，主要是本期利润总额比上年同期下降 以及引进技改项目配套国产设备抵免企业所得税比上年同期增加 735 万元所致。 （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）2004 年 2 月 21 日召开了第三届董事会第四次会议，会议形成决议： 1）审议通过 2003 年总经理业务报告； 2）审议通过 2003 年年度报告正文及摘要； 3）审议通过 2003 年董事会工作报告； 4）审议通过 2003 年年度财务报告； 5）审议通过公司 2003 年利润分配预案； 6）审议通过关于 2003 年度应收账款发生坏帐情况的报告； 7）审议通过《2004 年度年薪制方案》； 8）审议通过《投资者关系管理暂行办法》； 9）审议通过关于公司部分高管人员变更的议案； 10）审议通过 2004 年生产经营大纲； 11）审议通过关于机构设置的议案； 12）审议通过关于召开 2003 年年度股东大会的有关事宜。 （2）2004 年 4 月 21 日，本公司以通讯表决形式召开第三届董事会第五次会议， 审议通过了公司 2004 年第一季度报告。 （3）2004 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第六次会议，会议形成决议： 1）审议通过关于公司符合配发 A 股条件的预案； 2）逐项审议通过关于公司本次配股发行方案的预案； 3）逐项审议通过关于公司 2004 年配股募集资金投资项目的可行性预案； 4）审议通过关于新老股东共同享受配股完成前未分配利润的议案； 5）审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明； 6）审议通过关于前次募集资金使用情况专项报告； 7）审议通过关于董事变更的议案； 8）审议通过关于投资建设交流薄膜电容器项目的议案； 9）审议通过关于撤消“综合考核部”的议案； 10）审议通过关于召开 2004 年第一次临时股东大会的有关事宜。 （4）2004 年 7 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，会议形成决议： 1）审议通过公司 2004 年半年度报告及摘要； 2）审议通过公司 2004 年中期财务报告； 3）审议通过关于 2004 年中期应收账款发生坏账情况的议案； 4）审议通过公司对外投资管理制度； 17 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 5）审议通过公司关联交易决策制度； 6）审议通过公司募集资金管理制度； 7）审议通过关于关联交易的议案。 （5）、2004 年 10 月 10 日召开第三届董事会第八次会议，会议形成决议： 1）审议通过公司对外投资的议案； 2）审议通过关于召开 2004 年第二次临时股东大会的议案。 （6）2004 年 10 月 27 日，以通讯表决方式召开第三届董事会第九次会议，会议 形成决议： 1）审议通过公司第三季度报告； 2）审议通过关于公司对外投资的议案； 3）审议通过关于关联交易的议案。 （7）2004 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十次会议，本次会议审议通过关于 本公司与韩国 SKC 公司合资相关事宜。 （8)2004 年 12 月 21 日，以通讯表决方式召开第三届董事会第十一次会议，本次 会议审议通过公司高级管理人员变更的议案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）根据 2003 年年度股东大会审议通过的 2003 年度利润分配方案：以 2003 年 12 月 31 日总股本 20000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税）。 公司董事会于 2004 年 4 月 24 日将分红派息实施公告刊登在《中国证券报》 、 《上 海证券报》上，派发股息的股权登记日为 2004 年 4 月 28 日，除息日为 2004 年 4 月 29 日，社会公众股现金红利的派发日为 2004 年 5 月 13 日，该项利润分配 方案已按期实施完毕。 （2）根据 2003 年年度股东大会通过的修改公司章程的议案，公司董事会已按 股东大会决议，完成了对公司章程的修改工作。 （3）根据公司 2004 年第一次临时股东大会决议，公司将申请配发 A 股。董 事会随后配合中介机构，进行了配发 A 股申报基础材料编写工作，后由于监管 层政策的变化及证券市场持续低迷等多方面原因，公司的配股材料未正式上报。 （六）利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度公司共实现利润总额 56,664,730.00 元，净利润 45,806,147.34 元。根 据《公司法》以及《公司章程》规定,计提 10%法定盈余公积金 4,974,704.10 元(其 中控股子公司温州铜峰计提法定盈余公积 267,294.08 元，母公司按控股比例 90% 享有 240,564.67 元)，计提 5%法定公益金 2,487,352.06 元(其中控股子公司温州铜 峰计提法定公益金 133,647.04 元，母公司按控股比例 90%享有 120,282.34 元)之 后，加上年结转未分配利润 101,274,928.19 元，减去 2003 年度利润分配向全体 股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）2000 万元，本年度可供股东分配的利润 为 119,619,019.37 元。 公司 2004 年度利润分配预案为：拟以公司 2004 年 12 月 31 日的总股本 20000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本年度公积金不转 18 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 增股本。 （七）其他披露事项 公司 2005 年信息披露报纸由原《中国证券报》、 《上海证券报》，变更为《上海 证券报》、《证券日报》。 （八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 华普审字[2005]第 0126 号 关于安徽铜峰电子股份有限公司 与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2004 年度的合并利润表和利润 表、合并利润分配表和利润分配表、2004 年度的合并现金流量表和现金流量表 进行了审计，并出具了无保留意见审计报告[华普审字（2005）第 0125 号]。在 为贵公司 2004 年财务会计报告进行审计工作中，我们对截至 2004 年 12 月 31 日止贵公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了审计。提供真实、完整的与 关联方资金往来及对外担保情况是贵公司的责任，我们的责任是在实施审计工作 的基础上对贵公司提供的与关联方资金往来及对外担保情况出具专项说明。我们 的审计是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监 发 [2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》，并参照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序。 现将贵公司与关联方资金往来及对外担保情况报告如下： 一、截至 2004 年 12 月 31 日止贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情 况: 资金往来方 期初资金往来 当期资金往来 当期资金往来 期末资金往来 往来原 关联方名称 会计科目 往来方式 与本公司的 余额 借方发生额 贷方发生额 余额 因 关系 安徽铜峰电子(集 — 877,932.73 478,168.84 399,763.89 其他应收款 转供水电等 母公司 团)公司 安徽铜峰电子(集 — 744,532.58 744,532.58 — 其他应收款 销售货物 母公司 团)公司 小计 — 1,622,465.31 1,222,701.42 399,763.89 安徽铜峰电子(集 21,609.03 21,609.03 应收账款 转供集团注塑厂 母公司 团)公司 水电费等 安徽铜峰电子(集 138,492.56 1,525,152.00 1,663,644.56 应收账款 向集团注塑厂销 母公司 团)公司 售货物 小计 138,492.56 1,546,761.03 1,685,253.59 安徽铜峰电子(集 -335,800.12 6,645,761.52 7,079,726.54 98,164.90 应付账款 向集团注塑厂采 未结算 母公司 团)公司 购货物 小计 -335,800.12 6,645,761.52 7,079,726.54 98,164.90 安徽铜峰电子(集 -502,832.46 17,953,203.10 21,721,278.16 3,265,242.60 应付账款 应付集团进出口 未结算 母公司 团)公司 分公司特种新型 薄膜电容器及特 种金属化膜项目 设备款 安徽铜峰电子(集 16,142.79 16,142.79 － － 应付账款 应付集团进出口 结算 母公司 团)公司 分公司耐高温聚 丙烯薄膜项目设 备款 安徽铜峰电子(集 485,418.98 － 438,263.89 923,682.87 应付账款 应付集团进出口 未结算 母公司 团)公司 分公司温州铜峰 零星设备款 小计 -1,270.69 17,969,345.89 22,159,542.05 4,188,925.47 19 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 安徽铜峰电子(集 8,170,510.88 165,927,241.54 134,537,915.23 -23,218,815.43 应付账款 预付集团进出口 未结算 母公司 团)公司 分公司代理进口 粒子款 安徽铜峰电子(集 － 3,084,108.35 3,084,108.35 — 应付账款 进口设备 母公司 团)公司 小计 8,170,510.88 169,011,349.89 137,622,023.58 -23,218,815.43 安徽铜峰电子(集 2,484,000.00 — 2,484,000.00 — 工程物资 预付集团进出口 结算 母公司 团)公司 分公司特种金属 化膜项目代理设 备款 安徽铜峰电子(集 2,016,000.00 40,560,013.06 42,576,013.06 — 工程物资 预付集团进出口 未结算 母公司 团)公司 分公司耐高温聚 丙烯薄膜项目代 理设备款 安徽铜峰电子(集 — 3,750,000.00 — 3,750,000.00 工程物资 预付集团进出口 团)公司 分公司分切机代 理设备款 安徽铜峰电子(集 7,200,000.00 — 7,200,000.00 — 工程物资 预付集团进出口 结算 母公司 团)公司 分公司特种薄膜 电容器项目代理 设备款 安徽铜峰电子(集 10,950,000.00 — 10,950,000.00 — 工程物资 预付集团进出口分 结算 母公司 团)公司 公司高真空卷绕式 电容镀膜机款 安徽铜峰电子(集 3,046,944.55 2,576,172.52 470,772.03 在建工程 预付交流薄膜电 未结算 母公司 团)公司 容器项目代理设 备款 小计 22,650,000.00 47,356,957.61 65,786,185.58 4,220,772.03 铜陵威斯康电子 753,587.97 3,423,160.52 2,590,888.91 -78,683.64 应付账款 委托加工 未结算 同为母公 材料有限公司 司的子公 司 小计 753,587.97 3,423,160.52 2,590,888.91 -78,683.64 铜陵三科电子有 40,328.50 686,496.60 225,120.07 501,705.03 其他应收款 水电费 未结算 同为母公 限责任公司 司的子公 司 小计 40,328.50 686,496.60 225,120.07 501,705.03 铜陵市峰华电子 166,587.01 10,528.00 156,059.01 其他应收款 水电费 未结算 同为母公 有限公司 司的子公 司 小计 166,587.01 10,528.00 156,059.01 其中： （一）贵公司及纳入合并会计报表的子公司没有为控股股东及其他关联方垫支 工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出的情况； （二）贵公司及纳入合并会计报表的子公司没有有偿或无偿地拆借公司的资金 给控股股东及其他关联方使用的情况； （三）贵公司及纳入合并会计报表的子公司没有通过银行或非银行金融机构向 关联方提供委托贷款的情况； （四）贵公司及纳入合并会计报表的子公司没有委托控股股东及其他关联方进 行投资活动的情况； （五）贵公司及纳入合并会计报表的子公司没有为控股股东及其他关联方开具 没有真实交易背景的商业承兑汇票的情况； （六）贵公司及纳入合并会计报表的子公司没有代控股股东及其他关联方偿还 债务的情况。 二、截至 2004 年 12 月 31 日止贵公司及纳入合并会计报表范围的子公司没 有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担 保的情况。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：方长顺 中国注册会计师：张全心 中国·合肥 2005 年 3 月 3 日 20 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 （九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着实事求是的态度，对安徽铜峰 电子股份有限公司累计和当期对外担保情况进行了认真审查，现就相关问题说明 如下： 经我们审慎查验，公司严格控制对外担保风险，并按规定程序对对外担保进行 审批。至今，公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保。截止 2004 年 12 月 31 日，公司除为控股子公司提供 担保外，没有提供其他任何形式的对外担保。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 2 月 21 日,召开了公司第三届监事会第二次会议，会议形成的决 议 （1）审议通过公司 2003 年年度报告正文及摘要； （2）审议通过 2003 年总经理业务报告； （3）审议通过公司 2003 年度财务报告； （4）审议通过《2004 年年薪制方案》； （5）审议通过公司 2003 年度监事会工作报告。 2、2004 年 6 月 24 日,召开了第三届监事会第三次会议，会议形成的决议： （1）审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明； （2）审议通过关于前次募集资金使用情况专项审核报告； （3）审议通过关于监事变更的议案。 3、2004 年 7 月 25 日,召开了第三届监事会第四次会议，会议形成的决议： （1）审议通过公司 2004 年中期财务报告 （2）审议通过关于 2004 年中期应收账款发生坏账情况的议案； （3）审议通过公司对外投资管理制度； （4）审议通过公司关联交易决策制度； （5）审议通过公司募集资金管理制度。 （6）审议通过关于关联交易的议案。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 2004 年,监事会依法列席了公司董事会、参加了公司股东大会，对董事会、 股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况，公司高级管理 人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，监事会认为：公司董事会 2004 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及 其他有关法规制度进行规范运作，严格执行股东大会各项决议，完善了公司内部 控制制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、经理在执行公司职务时无 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为安徽 21 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 华普会计师事务所为公司 2004 年度的财务报告出具的无保留意见审计报告是客 观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金已全部投向承诺项目，2004 年度无募集资金使用情况。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内,公司无重大收购、出售资产情况。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司进行关联交易时，严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损 害上市公司利益的行为。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 经本公司第三届董事会第九次会议审议通过，2004 年 10 月 25 日，本公司与 铜峰集团签订了《资产转让协议》，向铜峰集团购买部分建筑物，包括二栋生产 厂房及一栋仓库，总建筑面积为 9387.6 平方米，总价款为 554.1 万元。 国信资产评估有限责任公司（具有证券评估从业资格）对铜峰集团公司拟出售 建筑物进行了评估，评估基准日为 2004 年 8 月 31 日,采用成本法的评估方法对 该部分资产进行评估。评估结果为该部分建筑物总面积为 9387.6 平方米，评估 值为 554.10 万元。以上关联交易详细情况见 2004 年 10 月 29 日《中国证券报》、 《上海证券报》。截止报告期末，该事项尚未正式交易。 2、出售资产情况 经本公司第三届董事会第九次会议审议通过，本公司于 2004 年 10 月 25 日， 与铜峰集团签订了《资产转让协议》，将位于石城大道东侧总面积为 9674.33 平 方米土地使用权及总建筑面积为 5091.8 平方米的建筑物，以总价 461.11 万元出 让给铜峰集团。 本公司聘请了具有证券评估从业资格的安徽国信资产评估有限责任公司对拟 转让建筑物进行评估，评估基准日为 2004 年 8 月 31 日，采用成本法评估，评估 结果为该建筑物总面积为 5091.8 平方米，评估值为 249.24 万元。以上关联交易 详细情况见 2004 年 10 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。截止报告期末， 该事项尚未交易。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 报告期内,本公司以公允的市场价格累计委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口 分公司代理进口粒子 9,279 吨，涉及代理货款金额 85,399,287.43 元,累计支付进 口粒子代理费 763,707.90 元,委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进 口部分设备,涉及代理货款金额 70,041,463.74 元，累计支付进口设备代理费 22 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 797,872.42 元。委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备配 件，涉及代理货款金额 3,067,523.36 元，累计支付进口设备配件代理费 28,008.66 元。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保类 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 型 经履行完毕 方担保 温州铜峰电 连 带 责 2004-03-05～ 子 材 料 有 限 2004-03-05 400 是 任担保 2005-03-04 公司 温州铜峰电 连 带 责 2004-08-04～ 子 材 料 有 限 2004-08-04 500 是 任担保 2005-08-03 公司 温州铜峰电 连 带 责 2004-11-08～ 子 材 料 有 限 2004-11-08 1,000 是 任担保 2005-11-07 公司 温州铜峰电 连 带 责 2004-12-10～ 子 材 料 有 限 2004-12-10 200 是 任担保 2005-12-09 公司 报告期内担保发生额合计 2,100 报告期末担保余额合计 2,100 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,100 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,100 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,100 担保总额占公司净资产的比例 3.81 （1）2004 年 3 月 5 日，本公司为控股子公司温州铜峰电子材料有限公司提供 担保，担保金额为 400，担保期限为 2004 年 3 月 5 日至 2005 年 3 月 4 日，已履 行完毕。 （2）2004 年 8 月 4 日，本公司为控股子公司温州铜峰电子材料有限公司提供 担保，担保金额为 500，担保期限为 2004 年 8 月 4 日至 2005 年 8 月 3 日，已履 行完毕。 （3）2004 年 11 月 8 日，本公司为控股子公司温州铜峰电子材料有限公司提供 担保，担保金额为 1,000，担保期限为 2004 年 11 月 8 日至 2005 年 11 月 7 日， 已履行完毕。 （4）2004 年 12 月 10 日，本公司为控股子公司温州铜峰电子材料有限公司提 供担保，担保金额为 200，担保期限为 2004 年 12 月 10 日至 2005 年 12 月 9 日， 已履行完毕。 5、委托理财情况 23 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 （1）本公司于 2004 年 9 月与韩国 SKC 股份有限公司签署了合资合同，双方 拟定以中外合资经营方式成立安徽铜爱电子材料有限公司，该公司注册资本为 1200 万美元，其中本公司出资 900 万美元，韩国 SKC 股份有限公司出资 300 万 美元，公司将主要生产和销售电容器用聚酯膜及其他电子材料。该事项在 2004 年 9 月 29 日、2004 年 11 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 （2）本公司于 2005 年 2 月 28 日与德国朗盛公司及铜陵信达化工有限公司签 署合资协议，三方将成立一个合资企业来生产橡胶化学品，公司名称为“安徽铜 峰盛达化工有限公司”，该公 司 的 注 册 资 本 为人民币 3900 万元，其中本公司 以现金形式出资 1794 万元，占公司注册资本的 46%。该事项在 2005 年 2 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》上公告。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任安徽华普会计师事务所为 公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 656685 元人民币，截 止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 6 年审计服务。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通 报批评及证券交易所的公开谴责。 （八）其它重大事项 1、本公司于 2004 年 9 月与韩国 SKC 股份有限公司签署了合资合同，双方拟 定以中外合资经营方式成立安徽铜爱电子材料有限公司，该公司注册资本为 1200 万美元，其中本公司出资 900 万美元，韩国 SKC 股份有限公司出资 300 万 美元，公司将主要生产和销售电容器用聚酯膜及其他电子材料。该事项在 2004 年 9 月 29 日、2004 年 11 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》上公告。 2、本公司于 2005 年 2 月 28 日与德国朗盛公司及铜陵信达化工有限公司签署 协议，三方将成立一个合资企业来生产橡胶化学品，公司名称为"安徽铜峰盛达 化工有限公司"，该公 司 的 注 册 资 本 为人民币 3900 万元，其中本公司以现金 形式出资 1794 万元，占公司注册资本的 46%。该事项在 2005 年 2 月 28 日《上 海证券报》、《证券日报》上公告。 3、根据 2003 年年度股东大会通过的修改公司章程的议案,公司对《公司章程》 部分内容进行了修改。以上详见 2004 年 3 月 27 日《中国证券报》、 《上海证券报》。 4、本公司第一大股东----铜峰集团与本公司第二大股东---泓源聚公司因股权转 让合同纠纷，铜峰集团于 2004 年 8 月 26 日，向铜陵市中级人民法院提出财产保 全申请。依据铜陵市中级人民法院裁定，泓源聚公司持有的本公司 3000 万法人 股被予以冻结，冻结期限自 2004 年 8 月 31 日至 2005 年 8 月 30 日。上述被冻结 股份为泓源聚公司持有本公司的全部股份，占本公司总股本的 15%。以上详见 2004 年 9 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》。 24 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 华普审字[2005]第 0125 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称：铜峰电子公司） 2004 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2004 年度的合并利润表和 利润表、合并利润分配表和利润分配表，2004 年度的合并现金流量表和现金流 量表。这些会计报表的编制是铜峰电子公司管理当局的责任，我们的责任是在实 施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了铜峰电子公司 2004 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：方长顺 、张全心 中国 · 合肥 2004 年 3 月 3 日 （二）财务报表 25 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 并 流动资产： 货币资金 17,611,501.59 12,063,661.27 17,570,415.44 9,959,358.49 短期投资 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 应收票据 63,685,364.78 51,346,126.44 61,317,680.21 47,548,124.73 应收股利 应收利息 应收账款 56,595,762.01 67,485,471.23 52,975,048.80 69,920,640.90 其他应收款 4,555,178.00 5,383,593.63 4,101,101.84 5,202,709.13 预付账款 8,553,773.56 30,721,222.63 8,548,077.56 30,404,685.13 应收补贴款 存货 58,115,650.82 68,283,451.36 56,583,257.95 65,642,431.10 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 209,124,930.76 235,291,226.56 201,103,281.80 228,685,649.48 长期投资： 长期股权投资 20,129,506.65 20,725,072.70 长期债权投资 长期投资合计 20,129,506.65 20,725,072.70 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 617,128,692.01 642,503,127.61 587,890,090.02 592,104,969.56 减：累计折旧 129,604,851.22 169,417,462.64 128,169,593.56 165,791,534.86 固定资产净值 487,523,840.79 473,085,664.97 459,720,496.46 426,313,434.70 减：固定资产减值准备 7,808,521.59 8,515,543.29 7,808,521.59 8,515,543.29 固定资产净额 479,715,319.20 464,570,121.68 451,911,974.87 417,797,891.41 工程物资 28,638,236.00 3,750,000.00 17,687,811.00 3,750,000.00 在建工程 28,130,632.55 170,451,415.29 27,344,990.85 170,451,415.29 固定资产清理 固定资产合计 536,484,187.75 638,771,536.97 496,944,776.72 591,999,306.70 无形资产及其他资产： 无形资产 22,226,661.31 21,476,662.51 22,226,661.31 21,476,662.51 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,226,661.31 21,476,662.51 22,226,661.31 21,476,662.51 递延税项： 递延税款借项 资产总计 767,835,779.82 895,539,426.04 740,404,226.48 862,886,691.39 流动负债： 短期借款 69,000,000.00 161,035,000.00 44,000,000.00 132,035,000.00 26 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 应付票据 应付账款 50,100,203.13 47,204,717.44 48,732,708.89 45,522,946.21 预收账款 6,578,839.76 3,538,878.97 7,176,286.82 2,162,930.22 应付工资 996,262.12 571,772.52 954,167.11 571,644.01 应付福利费 1,490,215.82 2,271,861.97 1,490,215.82 2,174,849.74 应付股利 1,500,000.00 1,500,000.00 应交税金 13,889,469.47 10,622,155.86 14,017,215.08 10,701,560.47 其他应交款 51,219.15 213,700.88 37,566.55 213,700.88 其他应付款 3,360,488.36 4,388,751.09 3,204,990.27 4,097,310.61 预提费用 73,508.28 247,475.03 61,000.00 203,200.00 预计负债 一年内到期的长期负债 42,600,000.00 15,000,000.00 42,600,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 189,640,206.09 245,094,313.76 163,774,150.54 212,683,142.14 长期负债： 长期借款 45,110,000.00 87,030,000.00 45,110,000.00 87,030,000.00 应付债券 长期应付款 966,573.22 241,664.50 966,573.22 241,664.50 专项应付款 5,035,856.86 10,072,844.59 5,035,856.86 10,072,844.59 其他长期负债 长期负债合计 51,112,430.08 97,344,509.09 51,112,430.08 97,344,509.09 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 240,752,636.17 342,438,822.85 214,886,580.62 310,027,651.23 少数股东权益 2,065,861.03 2,277,173.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 171,305,989.76 171,305,989.76 171,305,989.76 171,305,989.76 盈余公积 52,436,364.67 59,898,420.83 52,116,938.67 59,218,147.82 其中：法定公益金 10,317,058.14 12,804,410.20 10,210,582.81 12,577,652.53 未分配利润 101,274,928.19 119,619,019.37 102,094,717.43 122,334,902.58 拟分配现金股利 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 525,017,282.62 550,823,429.96 525,517,645.86 552,859,040.16 计 负债和所有者权益（或股东权 767,835,779.82 895,539,426.04 740,404,226.48 862,886,691.39 益）总计 公司法定代表人: 陈升斌 主管会计工作负责人: 方大明 会计机构负责人: 蒋金伟 27 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 395,484,341.97 314,643,252.74 388,659,016.91 307,235,495.50 减：主营业务成本 272,718,162.49 210,256,039.36 270,464,673.04 207,811,624.16 主营业务税金及附加 3,412,356.24 2,612,280.33 3,232,162.76 2,476,250.67 二、主营业务利润（亏损 119,353,823.24 101,774,933.05 114,962,181.11 96,947,620.67 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 2,950,100.51 2,634,082.80 2,934,100.51 2,619,763.80 以“-”号填列） 减: 营业费用 15,188,646.66 8,420,778.75 14,927,666.96 8,268,864.93 管理费用 39,036,868.73 28,631,733.11 37,435,690.83 26,543,305.17 财务费用 11,337,133.52 9,701,011.77 9,929,361.69 8,774,336.59 三、营业利润（亏损以 56,741,274.84 57,655,492.22 55,603,562.14 55,980,877.78 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 1,015,000.00 2,405,646.70 3,144,506.65 “-”号填列） 补贴收入 11,420,000.00 11,420,000.00 营业外收入 1,080,790.09 1,038,312.61 1,080,790.09 1,017,922.61 减：营业外支出 1,157,334.93 856,455.58 1,157,316.05 856,455.58 四、利润总额（亏损总额 56,664,730.00 70,272,349.25 57,932,682.88 70,706,851.46 以“-”号填列） 减：所得税 10,591,288.58 19,676,404.79 10,591,288.58 19,676,404.79 减：少数股东损益 267,294.08 65,861.03 加：未确认投资损失(合并 报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 45,806,147.34 50,530,083.43 47,341,394.30 51,030,446.67 号填列） 加：年初未分配利润 101,274,928.19 88,718,837.76 102,094,717.43 88,718,837.76 其他转入 六、可供分配的利润 147,081,075.53 139,248,921.19 149,436,111.73 139,749,284.43 减：提取法定盈余公积 4,974,704.10 5,315,995.34 4,734,139.43 5,103,044.67 提取法定公益金 2,487,352.06 2,657,997.66 2,367,069.72 2,551,522.33 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 139,619,019.37 131,274,928.19 142,334,902.58 132,094,717.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 20,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 转作股本的普通股股利 20,000,000.00 20,000,000.00 八、未分配利润(未弥补亏 119,619,019.37 101,274,928.19 122,334,902.58 102,094,717.43 损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈升斌 主管会计工作负责人: 方大明 会计机构负责人: 蒋金伟 28 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 457,892,515.54 443,077,741.93 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 418,998.97 418,998.97 现金流入小计 458,311,514.51 443,496,740.90 购买商品、接受劳务支付的现金 293,580,347.06 294,147,580.65 支付给职工以及为职工支付的现金 40,134,582.15 38,826,821.13 支付的各项税费 51,381,381.76 49,264,068.88 支付的其他与经营活动有关的现金 24,588,142.42 23,823,662.32 现金流出小计 409,684,453.39 406,062,132.98 经营活动产生的现金流量净额 48,627,061.12 37,434,607.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,810,080.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 金 收到的其他与投资活动有关的现金 437,111.90 408,261.43 现金流入小计 437,111.90 2,218,342.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 134,947,501.53 125,060,598.50 金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 2,792,212.27 2,772,212.27 现金流出小计 137,739,713.80 127,832,810.77 投资活动产生的现金流量净额 -137,302,601.90 -125,614,468.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 297,035,000.00 268,035,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,200,000.00 7,200,000.00 现金流入小计 304,235,000.00 275,235,000.00 偿还债务所支付的现金 190,600,000.00 165,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,507,299.54 29,066,196.18 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 221,107,299.54 194,666,196.18 筹资活动产生的现金流量净额 83,127,700.46 80,568,803.82 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -5,547,840.32 -7,611,056.95 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 29 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 净利润 45,806,147.34 47,341,394.30 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 267,294.08 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 10,872,126.92 10,623,647.03 固定资产折旧 40,881,527.86 38,423,443.49 无形资产摊销 749,998.80 749,998.80 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 119,857.46 119,857.46 收益) 固定资产报废损失 -36,250.00 -36,250.00 财务费用 9,443,728.67 8,035,956.84 投资损失（减：收益） -2,405,646.70 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,980,722.35 -10,872,094.96 经营性应收项目的减少(减：增加) -27,218,765.24 -32,429,817.23 经营性应付项目的增加(减：减少) -20,277,882.42 -22,115,881.11 其他 经营活动产生的现金流量净额 48,627,061.12 37,434,607.92 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 12,063,661.27 9,959,358.49 减：现金的期初余额 17,611,501.59 17,570,415.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,547,840.32 -7,611,056.95 公司法定代表人: 陈升斌 主管会计工作负责人: 方大明 会计机构负责人: 蒋金伟 30 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值表 2004 年 编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转销数 合计 坏账准备合计 6,654,242.91 8,352,183.41 2,248,624.24 2,248,624.24 12,757,802.08 其中：应收账款 6,155,169.04 8,173,141.11 2,248,624.24 2,248,624.24 12,079,685.91 其他应收款 499,073.87 179,042.30 678,116.17 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 9,342,124.25 1,812,921.81 11,155,046.06 其中：库存商品 1,290,933.81 769,051.88 2,059,985.69 原材料 8,051,190.44 1,043,869.93 9,095,060.37 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 7,808,521.59 707,021.70 8,515,543.29 其中：房屋、建筑物 机器设备 6,618,484.37 407,141.80 7,025,626.17 运输设备 143,668.44 143,668.44 仪表仪器 63,025.04 63,025.04 其他设备 983,343.74 299,879.90 1,283,223.64 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 23,804,888.75 10,872,126.92 2,248,624.24 32,428,391.43 公司法定代表人: 陈升斌 主管会计工作负责人: 方大明 会计机构负责人: 蒋金伟 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 200,000,000.00 100,000,000.00 本期增加数 100,000,000.00 其中：资本公积转入 80,000,000.00 盈余公积转入 利润分配转入 20,000,000.00 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 200,000,000.00 200,000,000.00 二、资本公积 期初余额 171,305,989.76 251,305,989.76 本期增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 31 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 80,000,000.00 其中：转增资本（或股本） 80,000,000.00 期末余额 171,305,989.76 171,305,989.76 三、法定和任意盈余公积 期初余额 42,119,306.53 36,803,311.19 本期增加数 4,974,704.10 5,315,995.34 其中：从净利润中提取数 4,974,704.10 5,315,995.34 法定盈余公积 4,974,704.10 5,315,995.34 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 47,094,010.63 42,119,306.53 其中：法定盈余公积 20,634,116.28 20,634,116.28 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 10,317,058.14 7,659,060.48 本期增加数 2,487,352.06 2,657,997.66 其中：从净利润中提取数 2,487,352.06 2,657,997.66 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 12,804,410.20 10,317,058.14 五、未分配利润 期初未分配利润 101,274,928.19 88,718,837.76 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 45,806,147.34 50,530,083.43 本期利润分配 27,462,056.16 37,973,993.00 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 119,619,019.37 101,274,928.19 公司法定代表人: 陈升斌 主管会计工作负责人: 方大明 会计机构负责人: 蒋金伟 32 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 （三）会计报表附注 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年度会计报表附注 一、公司基本情况 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经安徽省 人民政府皖府股字(1996)008 号批准证书批准设立,由安徽铜峰电子(集团)公司(以 下简称：铜峰集团公司)、铜陵市国有资产运营中心、中国新时代控股(集团)公司、 中国电子进出口安徽公司、铜陵市电子物资器材公司共同发起设立,本公司设立 时股本为 6,000 万股。2000 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2000]54 号文批准,本公司通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 4,000 万股,并于 2000 年 6 月 9 日上市交易,总股本为 10,000 万股。2003 年度股东 大会决议通过了公司第二届董事会第二十次会议关于以资本公积每 10 股转增 8 股、未分配利润每 10 股送红股 2 股的转增股本预案,并于 2003 年 6 月 2 日实施, 转增股本后总股本为 20,000 万股。本公司属于电子行业,是我国电子信息产业中 一家以生产电子原材料及相关元器件等高科技产品为主的企业,1999 年被认定为 国家火炬重点高新技术企业。 本公司主要生产经营：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生树脂、 电力节能装置、电子材料、元器件生产、研究、开发、销售、科技成果转让。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.执行的会计制度 本公司及子公司均执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规 定。 2.会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3.记账本位币 以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础,各项资产在取得时按照实际成本计价,其后,各项 资产如果发生减值,按规定计提相应的减值准备。 5.外币业务核算方法 对发生的外币经济业务,按发生时市场汇率折合人民币记账,期末各外币账 户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额,属于生产经营活动的,计入当 期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款 产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。 6.现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小的投 资,确认为现金等价物。 7.坏账核算方法 (1)坏账的确认标准:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后, 仍然不能收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明 无法收回的应收款项,经董事会批准转销的应收款项。 (2)坏账损失的核算方法:采用备抵法。 33 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 (3)坏账准备的计提方法和计提比例:应收款项（包括应收账款和其他应收 款）按账龄分析法计提坏账准备（对纳入合并范围内的公司之间往来不提取坏账 准备）,根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况,确定计提 比例如下: 账龄 计提比例 1 年以内 6% 1-2 年 7% 2-3 年 8% 3-5 年 10% 5 年以上 100% 8.存货核算方法和计提存货跌价准备的方法 存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等。 原材料、库存商品采用实际成本核算,发出时按加权平均法计价;低值易耗品 领用时采用五五摊销法摊销。 存货的盘点实行永续盘存制,期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于 存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可 变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备,存货跌价准备按 单个存货项目的成本与可变现净值计量。 9.短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际成本计价,在期末时以成本与市价孰低法计 价;投资转让或到期兑付时确认投资收益。 短期投资跌价准备计提采用成本与市价孰低法,计提方法按投资类别计提, 也即按短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低法计算提取跌价损失准备。 10.长期投资及其减值准备的核算方法 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占 该单位有表决权资本总额 20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资 本总额 20%或 20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司对其他单位的 投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但具有重大 影响,采用权益法核算 ;若持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上,或虽不足 50%但具有实际控制权的采用权益法核算并合并会计报表。股权投资差额,在合同 规定的投资期限内平均摊销,合同没有规定投资期限的,按 10 年平均摊销。 长期投资期末按其可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准 备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。对被投资单位由于市价持续下 跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值 在可预计的未来期间不可能恢复时,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额 计提减值准备。 本公司的长期股权投资单位---温州铜峰已纳入合并会计报表范围,且未发生 可收回金额低于长期股权投资账面价值的情况,故未计提长期投资减值准备。 11.固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 (1)固定资产在取得时按取得时的成本入账。固定资产的确认标准为:使用期 限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的 设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,单位价值在 2000 元以上,并 且使用期限超过两年的物品。 (2)固定资产折旧采用直线法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限 34 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 及年折旧率如下: 类 别 净残值率（%） 使用年限 年折旧率（%） 机器设备 5 10—14 9.50—6.79 运输设备 5 6—12 15.83—7.92 仪器仪表 5 8—12 11.88—7.92 其他设备 5 9—14 10.55—6.79 房屋建筑物 4 30—40 3.20—2.40 (3)期末固定资产如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原 因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于其账面价值的差额作为 固定资产减值准备;固定资产减值准备按单项资产计提。 12.在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法 (1)在建工程按实际成本计价,并在该工程达到预定可使用状态后转入固定资 产。对虽已交付使用但尚未竣工决算的工程,自交付使用之日起,按工程预算、造 价或工程成本等资料,估价转入固定资产并计提折旧。待竣工决算完毕后,按决算 数调整原估价和已计提折旧。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产达 到预定可使用状态前按规定应予以资本化的,计入在建工程,固定资产达到预定可 使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息,计入当期 财务费用。 (2)如果在建工程长期停建并且预计未来 3 年不会重新开工,或所建项目在 性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其 他足以证明在建工程发生减值的情形的,将其可收回金额低于账面价值的差额作 为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。 本公司期末的在建工程均为正常在建的工程,故未计提在建工程减值准备。 13.借款费用的会计处理方法 因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额以及因安排专门借 款而发生的辅助费用,在符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的 情况下,在固定资产达到预定可使用状态前,予以资本化,计入该项资产成本,在达 到可使用状态后,直接计入当期费用;其他借款发生的利息、折价或溢价的摊销和 汇兑差额以及为安排其他借款而发生的辅助费用,则于发生当期确认为费用。 14.无形资产核算的方法及无形资产减值准备的计提方法 无形资产按取得时的实际成本计价。期末对企业的各项无形资产进行检查, 根据各项无形资产给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账 面价值的差额计提无形资产减值准备,并计入当期损益,无形资产减值准备按单 个项目进行计提。 15.长期待摊费用 有明确受益期的,按受益期平均摊销。对筹建期间发生的费用,先计入开办 费，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。 16.收入确认的方法 (1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认: a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的 商品实施控制; c、与交易相关的经济利益能够流入企业; 35 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 d、相关的收入和成本能够可靠地计量。 (2)提供劳务的收入,按以下方法确认: a、在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入; b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可 靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 (3)他人使用本公司资产等取得的收入,在下列条件均能满足时予以确认: a、与交易相关的经济利益能够流入企业; b、收入的金额能够可靠地计量。 17.所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 18.合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确定原则 本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%） 以上,或虽不足 50%但有实际控制权的,纳入合并会计报表范围。 (2)合并报表所采用的会计方法 合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》 及财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,以母公司 和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。合并时, 公司内部的重大交易和资金往来均互相抵消。 三、税项 1.增值税 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,本公司执行 17%增值税率,即按销 项税额（营业收入×适用税率）减进项税额计缴。 2.营业税 按应税营业收入的 5%计缴。 3.城建税及教育费附加 母公司分别按应纳流转税额的 7%和 4%交纳； 子公司分别按应纳流转税额的 5%和 6%交纳。 4.所得税 （1）母公司所得税税率为 33%。 （2）依据浙江省财政厅、省地方税务局浙地税二[94]63 号文件规定,经永嘉 县地方税务局永地税政[2004]94 号批复,对经济欠发达县新办企业,免征 2004 年所得税,温州铜峰电子材料有限公司（以下简称：温州铜峰）享受此 项企业所得税的优惠政策。 5.其他税项 按国家和地方有关规定计算缴纳。 四、控股子公司概况 36 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 公司名称 经营范围 注册资本 实际投资额 投资比例 是否合并 金属化薄膜及相关电 温州铜峰 2,000 万人民币 1,800 万人民币 90% 合并 子材料 五、会计报表主要项目注释（如无特别说明,以下货币单位均为人民币元） （一）合并会计报表主要项目注释 1.货币资金 项目 2004.12.31 2003.12.31 现金 381,696.57 40,875.52 银行存款 11,681,964.70 17,570,626.07 合计 12,063,661.27 17,611,501.59 货币资金期末比期初下降 31.50%,主要系本期资金陆续投入在建工程项目 所致。 2.短期投资 2004.12.31 2003.12.31 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准 备 国债投资 7,700.00 — 7,700.00 — 合计 7,700.00 — 7,700.00 — 3.应收票据 项目 2004.12.31 2003.12.31 银行承兑汇票 51,346,126.44 63,685,364.78 合计 51,346,126.44 63,685,364.78 期末应收票据中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的票据。 4.应收账款 (1)账龄分析 2004.12.31 账 龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1 年以内 60,434,724.53 75.96 3,626,083.47 56,808,641.06 1-2 年 1,931,336.21 2.43 135,193.53 1,796,142.68 2-3 年 2,934,992.95 3.69 234,799.44 2,700,193.51 3-5 年 6,867,215.53 8.63 686,721.55 6,180,493.98 5 年以上 7,396,887.92 9.29 7,396,887.92 — 合 计 79,565,157.14 100.00 12,079,685.91 67,485,471.23 2003.12.31 账 龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1 年以内 40,006,154.53 63.76 2,400,369.29 37,605,785.24 1-2 年 3,509,154.61 5.59 245,640.82 3,263,513.79 2-3 年 3,747,287.85 5.97 299,783.03 3,447,504.82 3-5 年 13,643,286.84 21.74 1,364,328.68 12,278,958.16 5 年以上 1,845,047.22 2.94 1,845,047.22 — 37 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 合 计 62,750,931.05 100.00 6,155,169.04 56,595,762.01 (2) 期末应收账款余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位 欠款。 (3) 本公司期末应收账款欠款金额前五名的累计金额为 1,272.60 万元,占应 收账款总额的 15.99%。 (4)本期实际核销的应收账款金额为 2,248,624.24 元，均系逾期三年以上且 债务人财务状况极差、无力清偿的账款。 5.其他应收款 (1)账龄分析 2004.12.31 账 龄 其应收款金额 比例(%) 坏账准备 其应收款净额 1 年以内 4,304,766.60 71.02 258,286.00 4,046,480.60 1-2 年 401,591.85 6.62 28,111.43 373,480.42 2-3 年 1,047,426.75 17.28 83,794.14 963,632.61 3-5 年 — — — — 5 年以上 307,924.60 5.08 307,924.60 — 合 计 6,061,709.80 100.00 678,116.17 5,383,593.63 2003.12.31 账 龄 其应收款金额 比例(%) 坏账准备 其应收款净额 1 年以内 3,639,774.59 72.02 218,386.47 3,421,388.12 1-2 年 1,061,552.68 21.00 74,308.69 987,243.99 2-3 年 — — — — 3-5 年 162,828.76 3.22 16,282.87 146,545.89 5 年以上 190,095.84 3.76 190,095.84 — 合 计 5,054,251.87 100.00 499,073.87 4,555,178.00 (2) 期末其他应收款欠款金额前五名的累计金额为 237.62 万元,占其他应收款 总额的 39.20%。 (3) 期末其他应收款余额中应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位- 安徽铜峰电子（集团）公司欠款 399,763.89 元，应收关联方－铜陵市三科电子有 限责任公司的欠款 501,705.03 元，应收关联方－铜陵市峰华电子有限公司的欠款 156,059.01 元。 6.预付账款 (1)账龄分析 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 28,730,655.23 93.52 6,795,950.79 79.45 1-2 年 433,491.58 1.41 816,273.14 9.54 2-3 年 758,395.19 2.47 225,492.15 2.64 3 年以上 798,680.63 2.60 716,057.48 8.37 合 计 30,721,222.63 100.00 8,553,773.56 100.00 (2) 预付账款期末余额比期初增加 259.15%,主要系预付给铜峰集团公司进 出口分公司代理进口粒子保证金上升所致。 38 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 因报告期内本公司尚未取得自营进出口权,母公司--铜峰集团公司已取得并 通过竞标成为本公司的代理商,本公司 2004 年度所需的进口粒子系以委托安徽 铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理方式购买。 (3) 预付账款期末余额中有预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单 位--安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司款项 19,953,572.83 元，预付关联方－ 铜陵威斯康材料有限公司的款项 78,683.64 元。 (4) 一年以上的预付账款 1,990,567.40 元主要系材料结算尾款。 7.存货 (1)存货明细表 2004.12.31 项 目 存货金额 存货跌价准备 存货净额 原 材 料 23,013,166.49 2,059,985.69 20,953,180.80 在产品 5,529,729.69 — 5,529,729.69 库存商品 50,480,868.16 9,095,060.37 41,385,807.79 低值易耗品 316,779.90 — 316,779.90 委托加工物料 97,953.18 — 97,953.18 合 计 79,438,497.42 11,155,046.06 68,283,451.36 2003.12.31 项 目 存货金额 存货跌价准备 存货净额 原 材 料 17,121,265.09 1,290,933.81 15,830,331.28 在产品 7,223,451.79 — 7,223,451.79 库存商品 42,702,944.72 8,051,190.44 34,651,754.28 低值易耗品 268,625.68 — 268,625.68 委托加工物料 141,487.79 — 141,487.79 合 计 67,457,775.07 9,342,124.25 58,115,650.82 (2) 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取, 可变现净值按照最近销售价格扣除变现所需相关费用确定。 (3) 存货跌价准备 项 目 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 原 材 料 1,290,933.81 769,051.88 — 2,059,985.69 库存商品 8,051,190.44 1,043,869.93 — 9,095,060.37 合 计 9,342,124.25 1,812,921.81 — 11,155,046.06 8.固定资产、累计折旧及固定资产减值准备 (1) 固定资产原价 类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 机械设备 486,731,860.94 26,306,226.78 2,934,725.18 510,103,362.54 运输设备 3,693,207.52 802,400.00 — 4,495,607.52 仪表仪器 6,967,656.35 282,106.00 — 7,249,762.35 其他设备 7,612,193.60 706,627.98 146,951.94 8,171,869.64 房屋及建筑物 112,123,773.60 358,751.96 — 112,482,525.56 合 计 617,128,692.01 28,456,112.72 3,081,677.12 642,503,127.61 (2) 累计折旧 类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 机械设备 117,561,293.43 36,143,709.41 958,866.10 152,746,136.74 运输设备 451,642.61 311,529.17 — 763,171.78 39 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 仪表仪器 582,244.46 506,828.53 — 1,089,072.99 其他设备 1,127,842.81 498,074.92 110,050.34 1,515,867.39 房屋及建筑物 9,881,827.91 3,421,385.83 — 13,303,213.74 合 计 129,604,851.22 40,881,527.86 1,068,916.44 169,417,462.64 (3) 固定资产净值 487,523,840.79 473,085,664.97 (4) 固定资产减值准备 类 别 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 机械设备 6,618,484.37 407,141.80 — 7,025,626.17 运输设备 143,668.44 — — 143,668.44 仪表仪器 63,025.04 — 63,025.04 其他设备 983,343.74 299,879.90 — 1,283,223.64 房屋及建筑物 — — — — 合 计 7,808,521.59 707,021.70 — 8,515,543.29 (5) 固 定 资 产 净 479,715,319.20 464,570,121.68 额 (6) 本期增加的固定资产中有 22,506,974.67 元为在建工程完工转入。 (7) 财产抵押情况 1999 年 9 月 1 日 本 公 司 以 B0PP 拉 膜 线 中 136 台 设 备 , 评 估 价 值 95,879,294.00 元,账面原值 170,762,164.50 元作为向中国工商行银行铜陵分行借 款 9587 万元的抵押物。抵押物登记证为铜工商押字第 99028 号,抵押期限为 1999 年 6 月 19 日至 2006 年 6 月 18 日。 1996 年 7 月 10 日本公司以 502 种设备及主厂房等不动产,账面价值 56,094,773.60 元作为向中国工商银行铜陵分行借款 3900 万元的抵押物,企业抵 押物登记证为铜工商押字第（1996）010 号,抵押期限为 1996 年 1 月 26 日至 2001 年 1 月 26 日。上述抵押物登记证已变更为铜工商押变第 B200108 号,抵押期限 延长至 2006 年 1 月 26 日。 2004 年 12 月 10 日本公司控股子公司温州铜峰电子材料有限公司以两栋房 产，评估价值 1,089 万元作为向中国建设银行永嘉县支行借款 800 万元的抵押 物，借款期限为 2004 年 12 月 10 日至 2005 年 12 月 9 日。 9.工程物资 工程物资名称 2004.12.31 2003.12.31 预付高真空卷绕式电容镀膜机款 — 10,950,000.00 预付耐高温膜拉膜机款 — 7,683,811.00 预付真空镀膜机款 — 10,004,000.00 预付电容器薄膜分切机款* 3,750,000.00 — 工程材料 — 425.00 合计 3,750,000.00 28,638,236.00 * 注：系预付铜峰集团集团进出口分公司代理分切机设备款。 工程物资期末较期初下降 86.91%，主要系购置的设备已到货安装所致。 10.在建工程 期初余额 期末余额 工程名称 预算数 金额 减值准 本期增加 本期转入 金额 减值 资金 工程投 备 固定资产 准备 来源 入占预 算比例 特 种 新 型 薄 膜 电 16868 万元 23,447,306.33 — 44,557,300.48 — 68,004,606.81 — 国债 40.32% 容器生产线及特种金 贴息 属化膜项目*1 项目 40 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 耐 高 温 聚 丙 烯 薄 16360 万元 3,105,931.52 — 94,350,343.41 — 97,456,274.93 — 自筹 59.57% 膜生产线项目*2 连廊工程 791,753.00 — 220,960.31 — 1,012,713.31 — 自筹 安 全 防 爆 交 流 电 1400 万元 — — 3,977,820.24 — 3,977,820.24 自筹 28.41% 容器项目*3 安 全 网 状 金 属 化 2900 万元 785,641.70 — 21,721,332.97 22,506,974 — — 自筹 完工 膜生产线项目 .67 合 计 — 28,130,632.55 — 164,827,757.41 22,506,974 170,451,415.29 .67 (1) 在建工程期末较期初增加 505.93%,主要系特种新型薄膜电容器生产线 及特种金属化膜项目、耐高温聚丙烯薄膜生产线项目投入及新增安全防爆交流 电容器项目所致。 (2) 在建工程期末余额中无借款费用资本化金额。 (3) 本报告期内在建工程未发生减值的情形,故未计提在建工程减值准备。 *1 该项目系经国经贸投资[2003]307 号批准的 2003 年第二批国债专项资金 国家重点技术改造国债贴息项目。 *2 该项目经安徽省发展和改革委员会发改高技[2004]1080 号文件批准可行 性研究报告。 *3 本期增加的自筹资金项目，经铜陵市发展计划委员会铜计工[2004]138 号文批准。 11.无形资产 项目 原始价值 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限 土地使用权 7,589,897.28 7,339,813.50 — 157,845.48 7,181,968.02 546 个月 土地使用权 14,131,763.82 13,493,827.81 — 282,593.28 13,211,234.53 561 个月 仓库物流管理信 1,547,800.00 1,393,020.00 — 309,560.04 1,083,459.96 42 个月 息系统 合计 23,269,461.10 22,226,661.31 — 749,998.80 21,476,662.51 — 本公司的无形资产在本期末未发生减值情形,故未计提无形资产减值准备。 12.短期借款 借款类别 2004.12.31 2003.12.31 信用借款 28,035,000.00 — 抵押贷款 53,000,000.00 15,000,000.00 保证借款* 80,000,000.00 54,000,000.00 合计 161,035,000.00 69,000,000.00 * 本 公 司 的 保 证 借 款 中 有 59,000,000.00 元 由 铜 峰 集 团 公 司 担 保 , 另 21,000,000.00 元系本公司为控股子公司--温州铜峰提供担保。 短期借款期末较期初增长 133.38%，主要系本期短期流动贷款增加所致。 13.应付账款 应付账款期末余额为 47,204,717.44 元,期末余额中有应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位－铜峰集团公司-款项 1,021,847.77 元。 应付账款期末余额中无超过三年以上的大额应付款项。 14.预收账款 (1) 预收账款期末余额为 3,538,878.97 元, 期末预收账款余额中无预收持本 公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 41 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 (2) 期末预收账款余额中无超过 1 年以上的大额预收账款,超过 1 年以上的 预收账款为销售结算尾款。 15. 应付工资 项 目 2004.12.31 2003.12.31 应付工资 571,772.52 996,262.12 合 计 571,772.52 996,262.12 16.应付福利费 项 目 2004.12.31 2003.12.31 应付福利费 2,271,861.97 1,490,215.82 合 计 2,271,861.97 1,490,215.82 17.应付股利 项 目 2004.12.31 2003.12.31 应付股利 — 1,500,000.00 合 计 — 1,500,000.00 18.应交税金 税 种 2004.12.31 2003.12.31 执行税率 增值税 10,361,569.40 10,074,164.48 销项税率为 17% 所得税 -1,820,130.59 3,561,150.79 税率为 33% 城建税 373,976.53 101,307.88 税率为 5%、7% 个人所得税 1,704,115.52 152,846.32 营业税 2,625.00 — 税率为 5% 合 计 10,622,155.86 13,889,469.47 19.其他应交款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 计缴标准 教育费附加 213,700.88 51,219.15 税率为 4%、6% 合 计 213,700.88 51,219.15 20.其他应付款 (1) 其他应付款期末余额为 4,388,751.09 元,期末其他应付款余额中无应付 持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 (2)其他应付款期末较期初增长 30.60%，主要系本期计提的职工养老金等期 末尚未缴纳所致。 (3) 期末其他应付款余额中无账龄超过 3 年以上的大额应付款项。 21.预提费用 项 目 2004.12.31 2003.12.31 结存原因 借款利息 247,475.03 73,508.28 未结算 合 计 247,475.03 73,508.28 22.一年内到期的长期负债 借款类别 2004.12.31 2003.12.31 抵押借款 15,000,000.00 42,600,000.00 合计 15,000,000.00 42,600,000.00 42 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 23.长期借款 2004.12.31 借款条 借款单位 借款期限 年利率% 金额 件 中国银行铜陵分行 15,000,000.00 2003-5-7---2006-5-7 5.2155 担保 中国银行铜陵分行 5,000,000.00 2003-5-14---2006-5-14 5.2155 担保 中国银行铜陵分行 10,000,000.00 2003-5-22---2006-5-22 5.2155 担保 中国银行铜陵分行 8,000,000.00 2004-4-28--2007-4.28 5.2155 担保 中国银行铜陵分行 8,000,000.00 2004-10-15--2007--10-15 5.2155 担保 中国银行铜陵分行 10,000,000.00 2004-10-25--2007-10-25 5.2155 担保 中国银行铜陵分行 10,000,000.00 2004-10-26--2007-10-26 5.2155 担保 中国银行铜陵分行 10,000,000.00 2004-11-16--2007-11-16 5.472 担保 中国银行铜陵分行 5,000,000.00 2004-12-17---2007-12-17 5.472 担保 中国银行铜陵分行 6,000,000.00 2004-12-23---2007-12-23 5.472 担保 应计利息 30,000.00 合 计 87,030,000.00 (1)根据中国工商银行工银发（1995）106 号文件《关于改进固定资产贷款利 息计收办法的通知》的规定,利息一年一定,即订立合同时,合同确定的利息执行期 为一年,在此一年内,无论人民银行调整利率与否,合同确定的利率均保持不变,一 年执行期满后,再根据届时人民银行规定的期限档次利率与借款人重新确定下一 年度的贷款利率,故本公司实际支付利率与合同利率不同。 (2)长期借款期末较期初增长 92.93%，主要系本期特种新型薄膜电容器生产 线项目投入，银行的配套贷款资金。 (3)长期借款 8,700 万元系铜峰集团公司为本公司提供担保。 24.长期应付款 长期应付款期末数为 241,664.50 元,系本公司发行 4,000 万社会公众股时产生 的无效申购资金利息,按 5 年期限摊销。 25.专项应付款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 国债贴息基金 10,072,844.59 5,035,856.86 合 计 10,072,844.59 5,035,856.86 注：国债贴息基金系根据国家经济贸易委员.国家发展计划委员会.财政部联合 下发的国经贸投资[2004]307 号《关于下达 2004 年第二批国债专项资金国家重点 技术改造项目资金计划的通知》之规定,本公司取得的特种新型薄膜电容器生产线 及特种金属化膜项目的国家财政补助,用于该项工程占用资金利息。 26.股本 单位:万股 项 目 2004.01.01 2004.01.01—2004.12.31 增减变动 2004.12.31 43 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 配 送股 公积金 其他 小计 股 转股 一、尚未流通股份 1.发起人股份 12,000 12,000 其中: (1)国家持有股份 — (2)境内法人持有股份 12,000 12,000 (3)境外法人持有股份 (4)其他 2.募集法人股份 3.内部职工股份 4.优先股或其他 其他:转配股 未上市流通股份合计 12,000 12,000 二、已流通股份 1.人民币普通股 8,000 8,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 8,000 8,000 股份总数 20,000 20,000 27.资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 171,496,975.43 — — 171,496,975.43 其他资本公积 -190,985.67 — — -190,985.67 合计 171,305,989.76 — — 171,305,989.76 28.盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定公积金 20,634,116.28 4,974,704.10 — 25,608,820.38 法定公益金 10,317,058.14 2,487,352.06 — 12,804,410.20 任意公积金 21,485,190.25 — — 21,485,190.25 合计 52,436,364.67 7,462,056.16 — 59,898,420.83 29.未分配利润 项 目 2004 年度 2003 年度 净利润 45,806,147.34 50,530,083.43 44 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 加:年初未分配利润 101,274,928.19 88,718,837.76 可供分配的利润 147,081,075.53 139,248,921.19 减: 提取法定盈余公积 4,974,704.10 5,315,995.34 提取法定公益金 2,487,352.06 2,657,997.66 提取任意盈余公积 — — 应付股利 20,000,000.00 10,000,000.00 转作股本的普通股股利 — 20,000,000.00 未分配利润 119,619,019.37 101,274,928.19 30.主营业务收入 项 目 2004 年度 2003 年度 光膜 156,741,400.00 130,998,765.82 镀膜 71,453,912.62 78,373,973.67 电容器 148,023,816.14 92,427,808.27 再生树脂 19,265,213.21 12,842,704.98 合 计 395,484,341.97 314,643,252.74 本公司前五名客户的主营业务收入总额为 5,429.82 万元,占全部主营业务 收入总额的 13.73% 31 .主营业务成本 项 目 2004 年度 2003 年度 光膜 94,736,342.58 77,539,369.95 镀膜 44,173,517.81 44,562,198.08 电容器 128,679,614.02 79,076,508.98 再生树脂 5,128,688.08 9,077,962.35 合 计 272,718,162.49 210,256,039.36 32.主营业务税金及附加 项目 2004 年度 2003 年度 计缴标准 城建税 2,138,736.97 1,801,390.30 按应交流转税的 5%、7% 教育费附加 1,273,618.91 810,890.03 按应交流转税的 4%、6% 合计 3,412,355.88 2,612,280.33 主营业务税金及附加本期较上期增长 30.63%，主要系主营业务收入规模的 扩大，税金及附加相应增加。 33.其他业务利润 项 目 2004 年度 2003 年度 抵债商品销售 -31,296.67 -104,471.10 材料销售 10,204.65 -53,681.71 回收废品销售 2,838,065.04 2,766,085.57 其他 8,509.99 -85,074.96 租金收入 124,617.50 111,225.00 合 计 2,950,100.51 2,634,082.80 34.营业费用增减变动的原因 营业费用本期发生额为 15,188,646.66 元，本期营业费用较上年同期增加 676.79 万元,增长 80.37%,主要系公司主要产品产销量扩大，运输费用相应增长 528.73 万元所致。 35.管理费用增减变动的原因 45 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 管理费用本期发生额为 39,036,868.73 元，本期管理费用较上年同期增加 1,040.11 万元,增长 36.34%,主要系以下原因形成： (1) 工资增长 207.31 万元； (2) 计提的坏账准备增加 486.42 万元； (3) 累计折旧增长 62.90 万元。 36.财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 11,699,488.02 9,788,776.68 减:利息收入 437,111.90 130,846.72 汇兑损失 6,692.40 10,526.60 减:汇兑收益 — — 其他(手续费) 68,065.00 32,555.21 合 计 11,337,133.52 9,701,011.77 37.投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 国债收益 — 1,015,000.00 出售子公司收益 — — 新股申购收益 — — 合 计 — 1,015,000.00 38.补贴收入 项 目 2004 年度 2003 年度 增值税返还 — 7,920,000.00 财政补助 — 3,500,000.00 合计 — 11,420,000.00 39.营业外收入 项 目 2004 年度 2003 年度 固定资产盘盈 36,250.00 23,680.00 处理固定资产收益 15,632.40 800.00 罚款收入 188,288.78 162,433.89 无效申购资金利息摊销 724,908.72 724,908.72 其他 115,710.19 126,490.00 合 计 1,080,790.09 1,038,312.61 40.营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 罚款支出 261,033.37 — 计提的固定资产减值准备 707,021.70 549,343.40 处理固定资产净损失 135,489.86 22,042.08 捐赠支出 21,000.00 230,650.00 其他 32,790.00 54,420.10 合 计 1,157,334.93 856,455.58 营业外支出期末较期初增长 35.13%，主要系本期计提的固定资产减值准备 和罚款支出增加所致。 41.本期收到的其他与经营活动有关的现金 418,998.97 元,主要项目列示如下: 46 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 主要项目列示 2004 年度 房租收入 115,000.00 罚款收入 188,288.78 42.本期支付的其他与经营活动有关的现金 24,588,142.42 元,主要项目列示如 下: 主要项目列示 2004 年度 物料消耗 1,397,298.43 审计费 656,685.00 办公费 345,366.95 差旅费 1,824,403.86 运输费 9,964,594.73 维修费 579,697.71 邮电费 595,816.10 业务拓展费 1,825,295.81 43.收到的其他与投资活动有关的现金 437,111.90 元 主要项目列示 2004 年度 利息收入 437,111.90 44.支付的其他与投资活动有关的现金 2,792,212.27 元 主要项目列示 2004 年度 支付的国债项目工程贴息款 2,163,012.27 退还基建招标保证金 629,200.00 45.收到的其他与筹资活动有关的现金 7,200,000.00 元 主要项目列示 2004 年度 收到的国债项目补助贴息款 7,200,000.00 （二）母公司会计报表主要项目注释 1.应收账款 (1) 账龄分析 2004.12.31 账 龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1 年以内 62,735,868.15 76.97 3,154,466.52 59,581,401.63 1-2 年 1,568,335.25 1.92 109,783.47 1,458,551.78 2-3 年 2,934,992.95 3.60 234,799.44 2,700,193.51 3-5 年 6,867,215.53 8.43 686,721.55 6,180,493.98 5 年以上 7,396,887.92 9.08 7,396,887.92 — 合 计 81,503,299.80 100.00 11,582,658.90 69,920,640.90 2003.12.31 账 龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1 年以内 36,154,331.96 61.39 2,169,259.93 33,985,072.03 1-2 年 3,509,154.61 5.96 245,640.82 3,263,513.79 2-3 年 3,747,287.85 6.36 299,783.03 3,447,504.82 47 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 3-5 年 13,643,286.84 23.16 1,364,328.68 12,278,958.16 5 年以上 1,845,047.22 3.13 1,845,047.22 — 合 计 58,899,108.48 100.00 5,924,059.68 52,975,048.80 (2) 本公司期末应收账款欠款金额前五名的累计金额为 2,113.36 万元,占 应收账款总额的 25.93%。 (3) 期末应收账款余额中应收无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位 欠款。 2.其他应收款 (1)账龄分析 2004.12.31 账 龄 其应收款金额 比例(%) 坏账准备 其应收款净额 1 年以内 4,112,336.28 70.07 246,740.18 3,865,596.10 1-2 年 401,591.85 6.84 28,111.43 373,480.42 2-3 年 1,047,426.75 17.85 83,794.14 963,632.61 3-5 年 — — — — 5年以上 307,924.60 5.24 307,924.60 — 合 计 5,869,279.48 100.00 666,570.35 5,202,709.13 2003.12.31 账 龄 其应收款金额 比例(%) 坏账准备 其应收款净额 69.07 2,967,311.97 1 年以内 3,156,714.85 189,402.88 23.22 987,243.99 1-2 年 1,061,552.68 74,308.69 2-3 年 — — — — 3.55 146,545.88 3-5 年 162,828.76 16,282.88 5 年以上 4.16 190,095.84 — 190,095.84 100.00 4,101,101.84 合 计 4,571,192.13 470,090.29 (2) 本公司期末其他应收款欠款金额前五名的累计金额为 237.60 万元,占其 他应收款总额的 40.49%。 (3) 期末其他应收款余额中应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单 位-安徽铜峰电子（集团）公司欠款 399,763.89 元，应收关联方－铜陵市三科电 子有限责任公司的欠款 501,705.03 元，应收关联方－铜陵市峰华电子有限公司 的欠款 156,059.01 元。 (4) 纳入合并报表范围内的母子公司之间的往来款不计提坏账准备。 3.长期投资 (1) 长期投资类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投 20,129,506.65 — 2,405,646.70 1,810,080.65 20,725,072.70 — 资 长期股权投资本期增加系权益法核算温州铜峰本期收益所致，本期减少系 48 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 收到温州铜峰分配利润所致。 (2) 对子公司投资列示如下 被投资单 投资 原始投 期初金额 本期 本期权益增减 累计权益增减 年末数 占被投资单 减值 位名称 期限 资金额 追加 额 额 位注册资本 准备 投资 比例 2001.6 1800 温州铜峰 -- 20,129,506.65 － 595,566.05 2,725,072.70 20,725,072.70 90% － 万元 2012.6 合计 － － 20,129,506.65 － 595,566.05 2,725,072.70 20,725,072.70 90% － 4.固定资产、累计折旧及固定资产减值准备 (1) 固定资产原价 类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 机械设备 466,924,310.51 4,018,958.33 1,101,027.71 469,842,241.13 运输设备 3,624,633.52 613,800.00 — 4,238,433.52 仪器仪表 6,954,156.35 269,706.00 — 7,223,862.35 其他设备 7,348,163.60 703,427.98 146,951.94 7,904,639.64 房屋及建筑物 103,038,826.04 -143,033.12 — 102,895,792.92 合 计 587,890,090.02 5,462,859.19 1,247,979.65 592,104,969.56 (2) 累计折旧 类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 机械设备 116,366,342.68 33,998,414.34 691,451.85 149,673,305.17 运输设备 446,042.44 297,927.65 — 743,970.09 仪器仪表 581,468.04 505,449.55 — 1,086,917.59 其他设备 1,110,372.29 479,443.48 110,050.34 1,479,765.43 房屋及建筑物 9,665,368.11 3,142,208.47 — 12,807,576.58 合 计 128,169,593.56 38,423,443.49 801,502.19 165,791,534.86 (3) 固定资产净值 459,720,496.46 426,313,434.70 (4) 固定资产减值准备 项 目 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 机械设备 6,618,484.37 407,141.80 — 7,025,626.17 运输设备 143,668.44 — — 143,668.44 仪器仪表 63,025.04 299,879.90 — 362,904.94 其他设备 983,343.74 — — 983,343.74 房屋及建筑物 — — — — 合 计 7,808,521.59 707,021.70 — 8,515,543.29 (5) 固定资产净额 451,911,974.87 417,797,891.41 5.主营业务收入 项 目 2004年度 2003年度 光膜 208,889,847.11 170,675,893.20 镀膜 12,480,140.45 31,289,089.05 电容器 148,023,816.14 92,427,808.27 再生树脂 19,265,213.21 12,842,704.98 合 计 388,659,016.91 307,235,495.50 6.主营业务成本 49 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 项 目 2004年度 2003年度 光膜 126,025,410.85 100,645,110.21 镀膜 7,950,894.99 18,213,439.70 电容器 131,359,679.12 79,875,111.90 再生树脂 5,128,688.08 9,077,962.35 合 计 270,464,673.04 207,811,624.16 7.投资收益 项 目 2004年度 2003年度 长期股权投资收益 2,405,646.70 2,129,506.65 国债利息 — 1,015,000.00 合 计 2,405,646.70 3,144,506.65 六、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1.存在控制关系的关联方 与本企 法定 企业名称 注册地址 主营业务 经济类型 业关系 代表人 薄膜电容器.金属化薄膜.聚丙烯薄 安徽省铜 膜制造;五金交电.仪器仪表.电子器 安徽铜峰电子(集 陵市石城 件.工业生产资料代购代销;百货.纺 母公司 国有经济 陈升斌 团)公司 路 86 号 织用品.农副产品兼营.打字复印.劳 保用品.粮油及制品.烟酒零售。 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 安徽铜峰电子(集团)公司 90,065,000.00 — — 90,065,000.00 3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初余额 本 年 增 加 本年减少 期末余额 企 业 名 称 金 额 % 金 额 % 金额 % 金 额 % 安徽铜峰电子 62,196,000.00 31.10 — — — — 62,196,000.00 31.10 (集团)公司 4.不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司的关系 安徽华通电子电讯有限公司 同为母公司的子公司 铜陵威斯康电子材料有限公司 同为母公司的子公司 铜陵市三科电子有限责任公司 同为母公司的子公司 铜陵市峰华电子有限公司 同为母公司的子公司 中国新时代控股(集团)公司 本公司的股东 铜陵市天时投资有限责任公司 本公司的股东 上海泓源骤实业有限责任公司 本公司的股东 (二)关联方交易 1.采购货物 50 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 (1) 定价政策:采用市场价格。 (2) 向关联方采购货物明细表 2004 年度 2003 年度 企业名称 货物名称 占本期购货 占本期购货 金额 金额 百分比 百分比 铜峰集团注塑厂 零星材料 677.95 万元 3.40% 434.06 万元 2.80% 铜威公司 镀膜 — — 47.56 万元 0.30% 2.销售货物 (1) 定价政策:采用市场价格。 (2) 向关联方销售货物明细表 2004 年度 2003 年度 企业名称 货物名称 占本期销售 占本期销售 金额 金额 百分比 百分比 铜峰集团公司 膜及电容器 74.45 万元 0.19% 14.94 万元 0.05% 铜峰集团注塑厂 再生树脂 152.52 万元 0.39% 173.67 万元 0.57% 3.关联方应收应付款项余额 关联方名称 2004.12.31 2003.12.31 铜峰集团公司 1.预付账款 19,953,572.83 335,800.65 2.应收账款 — 138,492.56 3.其他应收款 399,763.89 — 4.工程物资(代理大型设备预付款) 3,750,000.00 22,650,000.00 5.应付账款 1,021,847.77 8,672,072.65 铜威公司 1.应付账款 — 753,587.97 2.预付账款 78,683.64 — 铜陵市三科电子有限责任公司 1.其他应收款 501,705.03 40,328.50 铜陵市峰华电子有限公司 1.其他应收款 156,059.01 — 3.其他关联交易事项 51 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 (1) 根据本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订的《财产租赁协议》,本公 司每年向安徽铜峰电子(集团)公司交纳办公楼租金 85,980.00 元。 截至 2004 年 12 月 31 日止，该款项尚未支付。 (2) 因本公司尚未取得进出口自营权,安徽铜峰电子(集团)公司—本公司 实际控制人（以下简称“集团公司”）已取得自营进出口权。2001 年 6 月,公司 就生产所需进口原材料—聚丙烯切片的代理费比例进行招标,安徽铜峰电子(集 团)公司进出口分公司因最低报价和承诺最优质服务,成为本公司的代理商。因 生产经营的需要,本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订协议,本年度继续由安 徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口生产所需进口原材料—聚丙烯切 片,代理费为代理货款金额的 1%。 因本公司尚未取得进出口自营权,本公司投资实施建设特种新型薄膜电容 器项目、特种金属化膜项目、耐高温聚丙烯薄膜生产线项目以及在浙江温州投 资建设安全网状金属化膜项目需从国外进口关键设备,本公司委托安徽铜峰电 子(集团)公司进出口分公司代理进口项目关键设备。 2004 年度,本公司累计委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进 口粒子 9,279 吨,涉及代理货款金额 85,399,287.43 元,累计支付进口粒子代理费 763,707.90 元。委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备, 涉及代理金额 70,041,463.74 元,累计支付进口设备代理费 797,872.42 元。委托 安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备配件,涉及代理货款 金额 3,067,523.36 元,累计支付进口设备配件代理费 28,008.66 元。 (3) 根据 2002 年 3 月 29 日本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订的《财 产租赁协议》,安徽铜峰电子(集团)公司承租本公司的办公楼,面积为 1,500 平方 米,出租的办公楼按每年每平方米 70 元计算,年租金为 105,000 元,期限暂定为 10 年,自 2002 年 4 月 1 日起计算。 2004 年度本公司已实际收到租金 105,000.00 元。 (4) 鉴于本公司已将原控股子公司—铜威公司的权益转让给本公司的控 股股东—铜峰集团公司所有,因铜威公司的经营业务金属化膜与本公司的经营 内容之一有相同性,为有效避免同业竞争,2002 年 8 月 29 日,经公司第二届董事 会第十七会议决议审议通过,本公司决定以公允的市场价格,委托铜威公司进行 金属化镀膜的加工业务。该项关联交易详细内容见 2002 年 9 月 2 日《中国证 券报》、《上海证券报》。 本次关联交易已得到铜威公司董事会的确认,铜威公司并承诺不再对第三 方加工或销售金属化膜产品。双方签署的《委托加工协议》的主要条款如下： a、本公司委托铜威公司对电容器用光膜进行金属化镀膜的加工业务,光膜 及辅助材料全部由本公司提供； b、全年委托加工的半成品金属化膜数量约为 400 吨左右； c、委托加工产品时间由本公司与铜威公司协商确定,质量按双方签订的 《技术协议》要求,产品须经本公司验收合格后视为交付； d、委托加工费以吨计价,按目前市场公允价,每吨加工费约为 7,880 元； e、合同有效期自 2002 年 8 月至 2003 年 12 月。 2004 年 1 月 3 日公司对该协议进行了续签，有效期延长至 2005 年 12 月 31 日。 2004 年度本公司共委托铜威公司加工金属化膜 182.64 吨,涉及加工费 1,230,923.54 元。 52 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 (5)截至 2004 年 12 月 31 日止,本公司的借款中有 14,600.00 万元,由安徽铜 峰电子(集团)公司提供担保。其中短期借款 5,900 万元,长期借款 8,700 万元。 七、或有事项 截至资产负债表日止,本公司无需要披露的重大或有事项。 八、承诺事项 1.本公司董事会第八次会议决议,承诺给温州铜峰提供贷款担保,涉及金 额约为 2000—2900 万元。该承诺事项已在 2001 年 7 月 30 日《上海证券报》 上公告。截至 2004 年 12 月 31 日止,本公司已为该公司提供贷款担保 2,100 万 元。 2.本公司于 2004 年 9 月 28 日与大韩民国 S K C 株式会社签署了《合资 合同书》,双方拟定以中外合资经营方式成立安徽铜爱电子材料有限公司,该公 司注册资本 1200 万美元,其中本公司拟出资 900 万美元,占注册资本的 75%。 此事项已在 2004 年 9 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》上公告。 除上述事项外,本公司没有其他应披露的承诺事项、担保事项。 九、资产负债表日后非调整事项 (1) 资产负债日后非调整事项:根据铜陵市政府（99）086 号《铜陵市职 工住房分配货币化补贴暂行办法》文件精神,本公司预计发放职工补贴 7,565,088.47 元,本公司发放职工住房补贴拟按照财政部财会[2001]5 号文关 于印发《企业住房制度改革有关会计处理问题的规定》通知的有关规定进行会 计处理。 (2) 2004 年 10 月 25 日,本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订了《资产 转让协议》,拟将位于石城大道东侧总面积为 9,674.33 平方米土地使用权及总 建筑面积为 5091.8 平方米的建筑物,以总价 461.11 万元出让给铜峰集团。 2004 年 10 月 25 日,本公司与铜峰集团签订了《资产转让协议》,拟向铜 峰集团购买部分建筑物,包括二栋生产厂房及一栋仓库,总建筑面积为 9,387.6 平方米,总价款为 554.1 万元。 截至到审计报告日止，上述资产转让及购买事项尚未交易。 (3) 本公司于 2005 年 2 月 28 日与信达化工有限公司、朗盛德国有限公司 签署了《合资合同书》,双方拟定以中外合资经营方式成立安徽铜峰盛达化学 有限公司，该公司注册资本为人民币 3,900 万元，本公司出资 1,794 万元，占 该公司注册资本的 46%。此事已在 2005 年 2 月 28 日《上海证券报》、《证券 日报》上公告。 (4)根据本公司第三届董事会第十三次会议关于 2004 年度利润分配预案： 以 2004 年 12 月 31 日总股本 20,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 股利 1.00 元(含税)。以上分配预案有待股东大会通过。 (5) 截至审计报告日止,本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。 十、债务重组事项 截至资产负债表日止,本公司无需要披露的债务重组事项。 十一、其他重要事项 1.经公司第三届董事会第六次会议决议和 2004 年第一次临时股东大会决 议通过，本公司拟在 2004 年度申请配发 A 股股票。 本次配股以 2003 年 12 月 31 日总股本 20000 万股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。 经征询，公司非流通股股东中，安徽铜峰电子（集团）公司、上海泓源聚 实业有限公司和中国新时代控股（集团）公司、铜陵市天时投资有限责任公司 53 安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年年度报告 决定全额放弃本次配股认购权，所放弃的全部配股认购权不再转让。上述两家 国有法人股股东的认配方案已按照国有股权管理的有关规定，报送有关部门审 批。 2.经 2004 年 8 月 27 日安徽省铜陵市中级人民法院（2004）铜中民二初字 第 25 号和 2004 年 8 月 27 日安徽省铜陵市中级人民法院（2004）铜中民二初 字第 26 号民事调解书调解，铜峰集团与上海泓源聚实业有限公司就铜峰电子 公司股权转让纠纷达成如下协议： (1)解除双方于 2003 年 1 月 14 日签订的《铜峰电子国有法人股权转让协 议书》； (2)于调解书生效后五日内返还 3,000 万股铜峰电子法人股给铜峰集团； 截至到审计报告日止，该股权尚未办理过户手续。铜峰集团已于 2004 年 8 月 26 日向铜陵市中级人民法院提出财产保全申请，依据铜陵市中级人民法院 法院裁定，已将上海泓源聚实业有限公司持有本公司的 3,000 万法人股冻结，冻 结期限自 2004 年 8 月 31 日至 2005 年 8 月 30 日。 此事项已在 2004 年 9 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》公告。 3.截至审计报告日止,除上述事项外,本公司无需要披露的其他重要事项。 十二、本年度非经常性损益列示如下： 项 目 金额（元） 1. 扣除公司日常根据企业会计制度计提的资产减值准备后的营 1,080,790.09 业外收入 2. 扣除公司日常根据企业会计制度计提的资产减值准备后的营 -450,313.23 业外支出 非经常性损益合计 630,476.86 减：所得税影响数 102,712.35 少数股东损益影响数 -1.89 扣除所得税影响后非经常性损益 527,766.40 发生在子公司的非经常性损益，已考虑股份公司的投资比例；所得税的影 响数按发生该交易公司的实际税负率分析计算填列。 十二、备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表。 （二）载有安徽华普会计师事务所盖章及注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。 （三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告原稿。 董事长：陈升斌 安徽铜峰电子股份有限公司 2005 年 3 月 3 日 54