ST宏盛(600817)宏盛科技2004年年度报告摘要

宏盛科技 2004 年年度报告摘要 上海宏盛科技发展股份有限公司 2004年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年 度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 董事鞠淑芝委托董事长龙长生出席会议并行使表决权，董事周延杰委托副董事长孙自 立出席会议并行使表决权。 1.3 公司董事长兼总经理龙长生先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人顾庆忠先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宏盛科技 股票代码 600817 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东新区商城路 618 号 邮政编码 200120 公司国际互联网网址 http://www.Norcent.com.cn 电子信箱 Norcent@Norcent.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李树郁 联系地址 上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 15 楼 电话 （8621）58765800 传真 （8621）58870670 电子信箱 Norcent@Norcent.com 1 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年 2004 年 2003 年 2002 年 增减（％） 主营业务收入 3,633,162,321.85 2,486,178,786.30 46.13% 2,138,180,565.27 利润总额 69,813,422.09 49,597,047.77 40.76% 37,258,154.96 净利润 39,077,448.56 29,796,243.65 31.15% 19,828,914.58 扣除非经常性损 36,157,060.99 29,067,995.94 24.39% 24,221,584.80 益的净利润 本年末比上年 2004 年末 2003 年末 2002 年末 末增减（％） 总资产 1,869,446,597.42 1,059,316,536.82 76.48% 821,112,361.19 股东权益（不含 190,324,896.84 151,247,448.28 25.84% 121,451,204.63 少数股东权益） 经营活动产生的 108,636,699.98 43,248,134.59 151.19% 184,419,545.71 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年比上年 2004 年 2003 年 2002 年 增减（％） 每股收益 0.39 0.36 8.33% 0.24 净资产收益率 20.53% 19.70% 4.21% 16.33% 扣除非经常性损益的净利润为基础 19.00% 19.22% -1.14% 19.95% 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 1.10 0.52 111.54% 2.23 本年末比上年 2004 年末 2003 年末 2002 年末 末增减（％） 每股净资产 1.92 1.83 4.92% 1.47 调整后的每股净资产 1.92 1.83 4.92% 1.35 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额(元) （一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 -28,641.75 他长期资产产生的损益 （二）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 -866,914.00 后的其他各项营业外收支净额 2 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 （三）以前年度已经计提的各项减值准备的转回 3,597,964.23 （四）所得税影响额 （五）少数股东损益影响数 217,979.09 合计 2,920,387.57 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配 送 公积金 增 其 本次变动后 小计 股 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 13,018,892 2,603,778 2,603,778 15,662,670 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 58,257,090 11,651,419 11,651,419 69,908,509 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 71,275,982 14,255,197 14,255,197 85,531,179 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 11,242,000 2,248,410 2,248,410 13,490,410 三、股份总数 82,517,982 16,503,607 16,503,607 99,021,589 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 9724 前十名股东持股情况 3 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 年度内 年末持 比例 股份 质押或冻结 股东名称（全称） 股东性质 增减 股数量 （％） 类别 的股份数量 上海宏普实业投资有限公司 +7,474,608 44,847,648 45.29 非流通 15,334,452 法人股 上海市油脂公司 +676,792 4,060,752 4.10 非流通 国有法人股 中国粮食贸易公司 +616,000 3,696,000 3.73 非流通 国有法人股 中国植物油公司 +484,000 2,904,000 2.93 非流通 国有法人股 上海亿安科技发展有限公司 +334,400 2,006,400 2.03 非流通 法人股 上海市粮食储运公司 +300,000 1,800,000 1.82 非流通 国有法人股 上海大屯煤电有限公司 +242,000 1,452,000 1.47 非流通 法人股 上海聚劲投资有限公司 +242,000 1,452,000 1.47 非流通 法人股 中国信达资产管理公司 +242,000 1,452,000 1.47 非流通 国有法人股 上海氯碱总厂 +242,000 1,452,000 1.47 非流通 法人股 前十名股东关联关系或一致行动的 说明 1：上海市油脂公司、上海市粮食储运公司为上海良 说明 友（集团）有限公司的子公司。 说明 2：中国粮食贸易公司、中国植物油公司为中谷集团 公司的子公司。 说明 3：报告期内，公司前十名股东持股增加系公司实施 资本公积转增股本所致。 说明 4：上海宏普实业投资有限公司所持有的法人股 15,334,452 股（占公司总股本的比例为 15.49%）被冻结， 冻结期限为 2004 年 11 月 5 日至 2005 年 5 月 4 日止。该 事项公告见 2004 年 11 月 19 日《上海证券报》、《中国证 券报》，公告编号临 2004-019。 说明 5：公司前十名股东之间不存在《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持股 种类 张全梅 199980 A股 杨海保 171000 A股 沙莎 100300 A股 福建省华侨信托投资公司证券部 60000 A股 黄庆兰 55820 A股 李玉芬 55700 A股 王健 55200 A股 支红英 48000 A股 王军 45600 A股 赵娟 37080 A股 4 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 前十名流通股股东关联关系的说明 未知前十名流通股股东间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东上海宏普实业投资有限公司成立于 1998 年 9 月。法人代表鞠淑芝，注册资本 人民币 7.93 亿元 。主要经营业务为实业投资，国内贸易（涉及许可证除外），物业管理， 生产销售电脑设备及配件，软件开发及销售，百货批发及零售。 公司的实际控制人为鞠淑芝、龙长虹。 龙长虹简历：女，1971 年出生，大学，历任上海宏盛科技发展股份有限公司董事。国 籍为中国，拥有美国的长期居留权。 鞠淑芝简历：女，1938 年出生，大学，现任上海宏普实业投资有限公司董事长、上海 宏盛科技发展股份有限公司第四届董事会董事，历任农业部干部、北京市东城区教育局干部、 济南中银实业有限公司董事。国籍为中国，拥有美国的长期居留权。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 鞠淑芝 18.92% 龙长虹 Haughton Peak Holdings Limited 12.61% （宏普国际控股有限公司） 100% 飞腾创业投资（上海）有限公司 25% 25% 50% 上海力捷投资有限公司 24.97% 12.48% 上海宏普实业投资有限公司 45.29% 上海宏盛科技发展股份有限公司 5 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 龙长生 董事长兼总经理 男 43 2002.6.8-2005.6.8 孙自立 副董事长 男 56 2002.6.8-2005.6.8 3610 4332 鞠淑芝 董事 女 67 2002.6.8-2005.6.8 黄德丰 董事兼副总经理 男 42 2002.6.8-2005.6.8 沈哲男 董事兼副总经理 男 45 2002.6.8-2005.6.8 周延杰 董事 男 50 2002.6.8-2005.6.8 张志高 独立董事 男 40 2002.6.8-2005.6.8 吴宪和 独立董事 男 56 2003.4.28-2005.6.8 刘红忠 独立董事 男 40 2004.6.11-2005.6.8 陈荣福 监事长 男 60 2002.6.8-2005.6.8 董 勤 监事 男 41 2002.6.8-2005.6.8 张援生 监事 男 54 2002.6.8-2005.6.8 1848 2218 李树郁 董事会秘书 男 29 2002.12.10-2005.6.8 注：副董事长孙自立、监事张援生持股增加，系公司报告期内实施资本公积转增股本所致。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 龙长生 上海宏普实业投资有限公司 董事 1999 年至今 是 鞠淑芝 上海宏普实业投资有限公司 董事长 1998 年至今 否 周延杰 中国粮食贸易公司 实业部经理 2002 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 173.8 万元 金额最高的前三名董事的 10.8 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 150 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 3.6 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴 孙自立、鞠淑芝、周延杰、陈荣福、董勤 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 50 万元以上 1 30—50 万元 2 6 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 10—20 万元 1 10 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司作为 IT 产品业务供应链管理者，充分挖掘价值链细分价值，在供应链设 计、订单管理、元器件采购供应、仓储、报关、运输等工作环节上进行高效整合，打通上游 生产企业与下游终端客户之间的瓶颈，成为上下游之间的枢纽环节，从而实现对产业链条相 当的控制力并获取利润。全年共实现主营业务收入 36.33 亿元人民币，比去年同期增长 46.13%；实现净利润 3907 万元人民币，比去年同期增长 31.15%。 报告期内，公司依托 IC 产业联盟的合作，完成集成电路 IC 闪存、及 IC 颗粒等产品（SD CARD, CF CARD、SDRAM 等）的销售额 32.35 亿元，比去年同期增长 35.84%；同时继续 加大了家电产品的新品开拓，推出了 DVD PLAYER、LCD-TV、LCD-Monitor、PDP 等新产 品，公司信息家电产品已立足于北美，拓展到南美、欧洲等地的大型超市，2004 年完成了 3.84 亿元人民币的销售额，比去年同期增长 315.48%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 项目(分行业) 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 比上年增减 比上年增减 上年增减 IT 行业 3,619,635,836.96 3,442,117,722.49 4.90% 46.23% 46.52% -0.19% 其它行业 13,526,484.89 9,210,674.95 31.91% 24.63% 9.54% 9.38% 合计 3,633,162,321.85 3,451,328,397.44 5.00% 46.13% 46.38% -0.17% 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 项目(分产品) 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 比上年增减 比上年增减 上年增减 集成电路产品 3,235,396,779.66 3,080,364,918.54 4.79% 35.84% 36.57% -0.51% 家电产品 384,239,057.30 361,752,803.95 5.85% 315.48% 291.98% 5.64% 旅游饮食服务 10,034,831.38 5,206,721.54 48.11% 42.82% -0.22% 22.38% 其它 3,491,653.51 4,003,953.41 -14.67% -8.76% 25.52% -31.32% 合计 3,633,162,321.85 3,451,328,397.44 5.00% 46.13% 46.38% -0.17% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 元。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 19,294,112.40 71.17% 国外 3,613,868,209.45 46.02% 合计 3,633,162,321.85 46.13% 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 3,511,802,937.25 占采购总额比重 98.87% 前五名销售客户销售金额合计 3,618,294,627.42 占销售总额比重 99.59% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 7 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 项目 2004 年末 2004 年初 年末比年初增减 货币资金 392,678,100.97 82,554,273.76 375.66% 应收账款 1,173,505,816.88 830,305,701.12 41.33% 存货 143,933,152.42 22,847,320.13 529.98% 短期借款 122,500,000.00 199,900,000.00 -38.72% 应付账款 1,121,251,279.61 611,724,799.67 83.29% 其他应付款 293,421,330.32 17,487,285.29 1577.91% 少数股东权益 133,210,743.64 64,181,273.19 107.55% 总资产 1,869,446,597.42 1,059,316,536.82 76.48% 1、货币资金年末余额为 392,678,100.97 元，年初余额为 82,554,273.76 元，年末比年初增 长了 375.66%，主要是本年合并范围增加所致。 2、应收账款年末余额为 1,173,505,816.88 元，年初余额为 830,305,701.12 元，年末比年初 增长了 41.33%，主要是本年主营业务收入增长所致。 3、存货年末余额为 143,933,152.42 元，年初余额为 22,847,320.13 元，年末比年初增长了 529.98%，主要是本年库存商品增加所致。 4、短期借款年末余额为 122,500,000.00 元，年初余额为 199,900,000.00 元，年末比年初 下降了 38.72%，主要是本年归还了银行借款所致。 5、应付账款年末余额为 1,121,251,279.61 元，年初余额为 611,724,799.67 元，年末比年初 增长了 83.29%，主要是本年业务增长、采购货物增加所致。 6、其他应付款年末余额为 293,421,330.32 元，年初余额为 17,487,285.29 元，年末比年初 增 长 了 1577.91% ， 主 要 原 因 是 本 年 增 加 对 上 海 宏 普 实 业 投 资 有 限 公 司 的 往 来 款 266,460,000.00 元，以及与主营业务相关的物流费等增长所致。 7、少数股东权益年末余额为 133,210,743.64 元，年初余额为 64,181,273.19 元，年末比年 初增长了 107.55%，主要是本年利润增长及合并范围增加所致。 8、总资产年末余额为 1,869,446,597.42 元，年初余额为 1,059,316,536.82 元，年末比年初 增长了 76.48%，主要是主营业务引起的相关资产项目增长所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 宏普国际发展（上海）有限公司根据上海市浦东新区税务局外高桥保税区分局 2004 年 2 月 26 日的《生产性外商投资企业资格认定通知书》,编号沪税浦外认字（2003）第 817 号,认定为生产性外商投资企业，从获利年度起，第一年，第二年免征企业所到税， 第三年至第五年减半征收。经审核，公司 2000 年为第一获利年度，则 2002 年、2003 年、 2004 年减按 7.5%征收企业所得税，2005 年所得税税率将恢复为 15%。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 8 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 2005年，公司将调整产品销售的整体战略，在不断巩固美洲市场的前提下，进一步扩大 市场占有量，年内要在去年开拓的日本、欧洲、澳洲等国际市场上下功夫，扩大市场份额。 与此同时，国内市场要依托国内的大型商业连锁企业和专业的家电零售商加快内销市场的发 展。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 39,077,448.56 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，母、子公司分别按 10% 提取法定盈余公积 9,869,056.54 元，按 5%提取公益金 4,934,528.26 元，加年初未分配利润 364,523.86 元，本期 实际可供投资者分配的利润为 24,638,387.62 元。 公司 2004 年度利润分配预案：以 2004 年底总股本 99,021,589 股为基数，派发年度现金 股利每 10 股人民币 0.5 元（含税），共计人民币 4,951,079.45 元，分配后余额结转下年度。 公司2004年度资本公积转增股本预案：不转增。 上述议案需经股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协 担保类 是否履行 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保期 议签署日） 型 完毕 担保（是或否） 无 无 无 无 无 无 无 注 19 报告期内担保发生额合计 0 注 19 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 流动资金借款担保人民币 1900 万元，授信额度担 保美金 600 万元。 报告期末对控股子公司担保余额合计 流动资金借款担保人民币 1900 万元，授信额度担 保美金 600 万元。 9 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 流动资金借款担保人民币 1900 万元，授信额度担 保美金 600 万元。 担保总额占公司净资产的比例 36.05% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联 无 方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保 无 对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保总额 0 注：比照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担若干问题的通知》（证监 发[2003]56 号）中有关上市公司对外担保的规定，公司除对绝对控股子公司提供担保外，无 对外担保事项。绝对控股子公司宏普国际发展（上海）有限公司因主要从事国际贸易、转口 贸易的业务性质，2004 年资产负债率超过 70%。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海宏普实业投资有限公司 26,646 26,646 合计 26,646 26,646 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，关联方向上市 公司提供资金的余额为 26,646 万元。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 独立董事姓名 备注 董事会次数 席次数 席次数 次数 张志高 13 13 吴宪和 13 13 刘红忠 9 8 1 出差在外 （2）报告期内，公司独立董事没有对本年度公司董事会所议事项及其他事项提出异议。 报告期内，三名独立董事严格按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定， 积极出席董事会会议，充分行使作为独立董事的各项权利，认真履行职责，在凭借其丰富的 法律、财务、营销、金融专业知识为董事会各项决策提供建议的同时，站在独立的立场上， 10 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 对董事任免、聘任会计师事务所等重大事项发表独立意见，切实的维护了公司整体利益及中 小股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题。 上海宏盛科技发展股份有限公司 董事长 龙长生 二○○五年三月三日 11 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司2004年度财务报告经上海立信长江会计师事务所审计，注册会计师王士玮、钱志 昂签字，出具了信长会师报字信长会师报字（2005）第10224号标准无保留意见的审计报告。 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表： 资产负债表 编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币 合并 母公司 项目 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 392,678,100.97 82,554,273.76 2,520,171.23 819,734.07 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 1,173,505,816.88 830,305,701.12 166,131,680.03 105,296,836.80 其他应收款 3,356,539.91 1,334,670.58 348,509.00 239,184.92 预付账款 6,055,263.22 48,873.22 6,026,790.00 20,400.00 应收补贴款 219,549.88 219,549.88 存货 143,933,152.42 22,847,320.13 116,770,093.45 4,172,018.98 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,719,528,873.40 937,310,388.69 291,797,243.71 110,767,724.65 长期投资： 长期股权投资 2,997,670.10 2,370,603.34 226,688,226.74 213,159,369.41 长期债权投资 - - 长期投资合计 2,997,670.10 2,370,603.34 226,688,226.74 213,159,369.41 其中: 合并价差 -10,938,089.10 -12,665,155.86 固定资产： 固定资产原价 173,832,908.69 142,306,792.68 124,385,627.49 125,857,397.11 减：累计折旧 26,803,840.48 22,464,587.89 19,957,059.67 17,944,796.61 固定资产净值 147,029,068.21 119,842,204.79 104,428,567.82 107,912,600.50 12 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 减：固定资产减值准备 146,660.00 206,660.00 146,660.00 206,660.00 固定资产净额 146,882,408.21 119,635,544.79 104,281,907.82 107,705,940.50 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 146,882,408.21 119,635,544.79 104,281,907.82 107,705,940.50 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 37,645.71 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 37,645.71 - - 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,869,446,597.42 1,059,316,536.82 622,767,378.27 431,633,034.56 流动负债： 短期借款 122,500,000.00 199,900,000.00 103,500,000.00 147,900,000.00 应付票据 251,400.00 - 251,400.00 - 应付账款 1,121,251,279.61 611,724,799.67 12,000,510.98 880,749.52 预收账款 344,088.99 2,796,272.58 80,111.98 2,682,425.18 应付工资 - - 应付福利费 1,091,510.27 845,144.28 447,137.26 299,086.95 应付股利 757,393.20 902,593.20 757,393.20 902,593.20 应付利息 应交税金 3,861,965.93 8,593,455.62 -599,180.31 44,775.02 其他应交款 2,408.55 1,338.11 - 其他应付款 293,421,330.32 17,487,285.29 314,165,470.65 126,121,550.02 预提费用 879,580.07 86,926.60 289,637.67 4,406.39 预计负债 - - 递延收益 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,544,360,956.94 842,337,815.35 430,892,481.43 278,835,586.28 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - - 13 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 长期应付款 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 专项应付款 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 递延税款： 递延税款贷项 - - 负债合计 1,545,910,956.94 843,887,815.35 432,442,481.43 280,385,586.28 少数股东权益 133,210,743.64 64,181,273.19 - 股东权益： 股本 99,021,589.00 82,517,982.00 99,021,589.00 82,517,982.00 资本公积 26,089,871.33 42,593,478.33 26,089,871.33 42,593,478.33 盈余公积 40,575,048.89 25,771,464.09 12,272,142.12 6,410,524.83 其中:法定公益金 15,996,015.06 11,061,486.80 6,043,754.54 4,089,882.11 减：未确认的投资损失 - - 未分配利润 24,638,387.62 364,523.86 52,941,294.39 19,725,463.12 其中:现金股利 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 190,324,896.84 151,247,448.28 190,324,896.84 151,247,448.28 负债及股东权益总计 1,869,446,597.42 1,059,316,536.82 622,767,378.27 431,633,034.56 14 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司 2004 年 单位：元 币种：人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 3,633,162,321.85 2,486,178,786.30 325,453,025.74 411,902,723.71 减：主营业务成本 3,451,328,397.44 2,357,719,346.66 307,518,638.24 380,699,899.71 主营业务税金及附加 465,433.75 254,288.42 49,358.39 二、主营业务利润 181,368,490.66 128,205,151.22 17,885,029.11 31,202,824.00 加：其他业务利润 365,947.92 363,747.92 减：营业费用 42,023,535.40 21,574,804.55 2,023,992.50 2,465,922.63 管理费用 56,110,928.14 45,309,085.09 17,698,640.97 17,861,513.70 财务费用 17,625,062.28 14,036,374.51 9,347,455.38 8,709,331.81 三、营业利润 65,974,912.76 47,284,887.07 -10,821,311.82 2,166,055.86 加：投资收益 4,674,065.08 1,772,033.66 49,907,500.54 28,588,592.79 补贴收入 营业外收入 51,202.78 2,706,065.56 43,652.78 361,338.11 减：营业外支出 886,758.53 2,165,938.52 52,392.94 1,593,879.21 四、利润总额 69,813,422.09 49,597,047.77 39,077,448.56 29,522,107.55 减：所得税 9,546,655.28 2,137,258.42 -274,136.10 减：少数股东损益 21,189,318.25 17,663,545.70 加：未确认的投资损失 五、净利润 39,077,448.56 29,796,243.65 39,077,448.56 29,796,243.65 加：年初未分配利润 364,523.86 -19,221,934.41 19,725,463.12 -6,589,816.45 加：其他转入 六、可供分配的利润 39,441,972.42 10,574,309.24 58,802,911.68 23,206,427.20 减：提取法定盈余公积 9,869,056.54 6,806,523.59 3,907,744.86 2,320,642.72 提取法定公益金 4,934,528.26 3,403,261.79 1,953,872.43 1,160,321.36 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润 24,638,387.62 364,523.86 52,941,294.39 19,725,463.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 24,638,387.62 364,523.86 52,941,294.39 19,725,463.12 15 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：上海宏盛科技发展股份有限公司 2004 年 单位：元 币种：人民币 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,559,146,955.27 436,393,068.48 收到的税费返还 552,124.20 552,124.20 收到的其他与经营活动有关的现金 267,060,470.25 159,802,604.24 经营活动现金流入小计 3,826,759,549.72 596,747,796.92 购买商品、接受劳务支付的现金 3,611,499,035.71 579,379,977.34 支付给职工以及为职工支付的现金 8,812,657.62 2,774,989.31 支付的各项税费 14,977,066.61 459,219.91 支付的其他与经营活动有关的现金 82,834,089.80 -4,154,722.00 经营活动现金流出小计 3,718,122,849.74 578,459,464.56 经营活动产生的现金流量净额 108,636,699.98 18,288,332.36 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 206,998.32 61,445,443.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 56,661.00 56,661.00 收到的其他与投资活动有关的现金 79,828.59 投资活动现金流入小计 343,487.91 61,502,104.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,107,249.00 132,542.00 投资所支付的现金 25,066,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 33,107,249.00 25,199,342.00 投资活动产生的现金流量净额 -32,763,761.09 36,302,762.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 71,103,900.48 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 71,103,900.48 借款所收到的现金 207,900,000.00 188,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 279,003,900.48 188,900,000.00 偿还债务所支付的现金 285,300,000.00 233,300,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 36,181,426.99 8,539,315.94 其中:子公司支付少数股东的股利 26,245,047.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 321,481,426.99 241,839,315.94 16 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -42,477,526.51 -52,939,315.94 四、汇率变动对现金的影响 -412,393.70 -529,270.81 五、现金及现金等价物净增加额 32,983,018.68 1,122,507.82 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 39,077,448.56 39,077,448.56 加: 少数股东本期损益 21,189,318.25 减： 未确认的投资损失 加: 计提的资产减值准备 5,421,357.65 168,469.97 固定资产折旧 5,112,916.38 2,360,963.02 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 5,802,551.96 待摊费用减少 预提费用增加 607,854.38 48,739.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 28,641.75 28,641.75 固定资产报废损失 财务费用 10,388,371.98 9,159,878.55 投资损失（减：收益） -4,674,065.08 -49,907,500.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -121,512,951.19 -113,440,267.36 经营性应收项目的减少（减：增加） -631,281,038.82 -66,251,353.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 778,476,294.16 197,043,311.98 其他 经营活动产生的现金流量净额 108,636,699.98 18,288,332.36 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 39,486,621.75 1,817,249.21 减: 现金的期初余额 6,503,603.07 694,741.39 加：现金等价物的期末余额 - - 减: 现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 32,983,018.68 1,122,507.82 17 宏盛科技 2004 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与 2003 年报相比，新增合并单位 3 家，原因为： （1）上海良华展发酒店有限公司。本年上海良华展发酒店有限公司注册资本全部到位，上 海宏盛科技发展股份有限公司所持股份为 51%，故本年将其纳入合并报表范围。 （2）安丰电子（上海）有限公司。根据第四届第十次董事会决议，子公司宏普国际发展（上 海）有限公司对安丰电子（上海）有限公司出资 600 万美元，占其注册资本的 75%；Haughton Peak Holdings Limited（以下简称“Haughton Peak”）对其出资 200 万美元，占注册资本的 25%。 于 2004 年 7 月调整为宏普国际发展（上海）有限公司出资 440 万美元，占注册资本的 55%， 故将其纳入合并报表范围。 （3）安曼电子（上海）有限公司。根据第四届第十次董事会决议，公司子公司上海宏盛电 子有限公司对安曼电子（上海）有限公司出资 440 万美元，占注册资本的 55%；Haughton Peak 对其出资 360 万美元，占注册资本的 45%。2004 年 7 月调整为上海宏盛电子有限公司出资 440 万美元，占注册资本的 55%，宏普国际发展（上海）有限公司出资 160 万美元，占注册 资本的 20%，故将其纳入合并报表范围。 18