铜峰电子(600237)2004年年度报告摘要

安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘 自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、董事张华委托董事长陈升斌、独立董事谢朝华委托独立董事刘建华出席审议 2004 年年度报告的董事会会议并代为行使表决权；董事王超、田守能因故缺席本次会议。 1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈升斌，主管会计工作负责人方大明，会计机构负责人（会计主管人员） 蒋金伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 铜峰电子 股票代码 600237 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省铜陵市石城路 168 号 安徽省铜陵市石城路 168 号 邮政编码 244000 公司国际互联网网址 http：//www.tong-feng.com 电子信箱 webmaster@tong-feng.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周小平 安徽省铜陵市石城路 168 号铜峰电子董 联系地址 事会秘书处 电话 0562-2819178 传真 0562-2831965 电子信箱 zhouxp@tong-feng.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 395,484,341.97 314,643,252.74 314,643,252.74 25.69 236,444,561.82 236,444,561.82 利润总额 56,664,730.00 70,272,349.25 70,272,349.25 -19.36 42,851,550.38 42,851,550.38 1 净利润 45,806,147.34 50,530,083.43 50,530,083.43 -9.35 30,737,098.35 30,737,098.35 扣除非经常性损 45,274,002.86 37,544,385.04 37,544,385.04 20.59 25,634,203.28 25,634,203.28 益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 895,539,426.04 767,835,779.82 767,835,779.82 16.63 702,434,503.48 702,434,503.48 股东权益 550,823,429.96 525,017,282.62 525,017,282.62 4.92 474,487,199.19 474,487,199.19 经营活动产生的 48,627,061.12 81,401,182.74 81,401,182.74 -40.26 74,316,816.49 74,316,816.49 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.23 0.25 0.25 -8.00 0.31 0.31 最新每股收益 净资产收益率(%) 8.32 9.62 9.62 -13.51 6.34 6.48 扣除非经常性损益的净利润 8.22 7.15 7.15 14.97 5.40 5.40 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.24 0.41 0.41 -41.46 0.74 0.74 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.75 2.63 2.63 4.56 4.84 4.74 调整后的每股净资产 2.72 2.56 2.56 6.25 4.72 4.62 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 630,476.86 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 1.89 所得税影响数 102,712.35 合计 527,766.40 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 120,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 120,000,000 120,000,000 境外法人持有股份 2 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 80,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 三、股份总数 200,000,000 200,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 26,160 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年末持股 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通 结的股份 数量 东或外资 或未流通） 数量 股东） 安徽铜峰电子（集团）公司 0 62,196,000 31.10 未流通 国有股东 上海泓源聚实业有限公司 0 30,000,000 15.00 未流通 冻结 法人股东 铜陵市天时投资有限责任公司 0 15,804,000 7.90 未流通 法人股东 中国新时代控股（集团）公司 0 12,000,000 6.00 未流通 国有股东 中国银行－招商先锋证券投资基金 4,758,173 4,758,173 2.38 已流通 未知 法人股东 招商银行股份有限公司－招商股票投 4,271,524 4,271,524 2.14 已流通 未知 法人股东 资基金 交通银行－湘财合丰价值优化型成长 1,730,133 1,730,133 0.87 已流通 未知 法人股东 类行业基金 自然人股 吴齐兵 490,200 490,200 0.24 已流通 未知 东 中国银行－湘财荷银行业精选证券投 425,900 425,900 0.21 已流通 未知 法人股东 资基金 招商银行股份有限公司－招商平衡型 411,226 411,226 0.21 已流通 未知 法人股东 证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国银行－招商先锋证券投资基金 4,758,173 A 股 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 4,271,524 A 股 交通银行－湘财合丰价值优化型成长类行业基金 1,730,133 A 股 吴齐兵 490,200 A 股 中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 425,900 A 股 招商银行股份有限公司－招商平衡型证券投资基金 411,226 A 股 全国社保基金一零五组合 400,000 A 股 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 390,916 A 股 李润发 300,712 A 股 李汉蓉 284,600 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名流通股股东与前十名股东之间，本公司未知其是否存在关联关系。 3 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：安徽铜峰电子（集团）公司 法人代表：陈升斌 注册资本：9,006.5 万元人民币 成立日期：1994 年 6 月 18 日 主要经营业务或管理活动：薄膜电容器、金属化膜、聚丙烯薄膜制造；五金交电、仪器仪 表、电子器件、工业生产资料代购代销；百货、纺织品、土特产品批零兼营，打字，复印， 粮油及制品、烟、酒零售。 安徽铜峰电子（集团）公司为铜陵市工业国有资产经营有限公司全资子公司 公司名称：铜陵市工业国有资产经营有限公司 法人代表：钱发友 注册资本：19,133 万元人民币 成立日期：1999 年 1 月 2 日 主要经营业务或管理活动：经营铜陵市国有资产管理委员会授权的工业国有资产及其产权 交易、投(融)资、证券、房地产投资以及相关的经济信息咨询服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 铜陵市工业国有资产经营有限公司 100% 安徽铜峰电子（集团）公司 31.10% 安徽铜峰电子股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 任期终止日 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 任期起始日期 别 龄 期 股数 股数 减数 原因 陈升斌 董事长 男 58 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 程荣顺 副董事长、党委书记 男 56 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 王晓云 董事、总经理 男 42 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 马永新 董事 男 47 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 常荣卿 董事 男 63 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 贺师德 董事、工会主席 男 58 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 周效毛 董事 男 50 2004-07-25 2006-04-25 0 0 0 张 华 董事 男 48 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 王 超 董事 男 36 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 田守能 董事 男 35 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 4 周亚娜 独立董事 女 50 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 刘建华 独立董事 男 52 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 谢朝华 独立董事 男 46 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 韦 伟 独立董事 男 49 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 范成高 独立董事 男 58 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 方雅君 监事会主席、党委副书记 女 51 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 严永旺 监事 男 51 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 王金兵 监事 男 28 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 陈文革 监事 男 36 2004-07-25 2006-04-25 0 0 0 鄢红根 监事 男 24 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 颜世明 副总经理 男 53 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 方大明 副总经理 男 38 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 方夕刚 副总经理 男 40 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 程春平 副总经理 男 39 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 阮德斌 副总经理 男 36 2004-02-21 2006-04-25 0 0 0 周小平 董事会秘书 男 36 2003-04-26 2006-04-25 0 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 任期终 在股东单位是否 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 止日期 领取报酬津贴 安徽铜峰电子（集团）公司 董事长 1994-06 月至今 陈升斌 否 铜陵市天时光电材料有限公司 董事长 2003-06 月至今 安徽铜峰电子（集团）公司； 副董事长、党委书记 1996 年 4 月至今 程荣顺 否 铜陵市天时光电材料有限公司 董事 2003 年 6 月至今 安徽铜峰电子（集团）公司； 总经理 2004 年 12 月至今 马永新 否 铜陵市天时光电材料有限公司 董事 2003 年 6 月至今 常荣卿 安徽铜峰电子（集团）公司 副总经理 1994 年 6 月至今 是 安徽铜峰电子（集团）公司； 常务副总经理 2000 年 1 月至今 周效毛 是 铜陵市天时光电材料有限公司 董事 2003 年 6 月至今 贺师德 安徽铜峰电子（集团）公司 监事会主席、工会主席 1996 年 7 月至今 否 张 华 中国新时代控股（集团）公司 投资经营部总经理 2001 年 4 月至今 是 王 超 上海泓源聚实业有限公司 总裁 2002 年 7 月至今 是 田守能 上海泓源聚实业有限公司 财务总监 2003 年 3 月至今 是 方雅君 安徽铜峰电子（集团）公司 董事、党委副书记、纪委书记 1998 年 5 月至今 否 严永旺 安徽铜峰电子（集团）公司 财务处处长 2000 年 1 月至今 是 鄢红根 中国新时代控股（集团）公司 财务部 2003 年 1 月至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 275.84 金额最高的前三名董事 88.37 的报酬总额 金额最高的前三名高级 51.39 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 均为每人每年,3 万元 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实 独立董事其他待遇 报销。 不在公司领取报酬、津 董事王晓云 2004 年未在公司领取报酬。。 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 25 万元至 35 万元 3 15 万元至 20 万元 9 1 万元至 3 万元 7 1 万元以下 6 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司围绕年初制定的各项生产经营指标，以增长效益为中心，突出质量管理，优化 产品结构，加大市场开拓力度，拼搏进取，扎实工作，克服原辅材料价格上涨带来的不利局 面，积极应对市场的挑战，使公司的生产经营保持着良好的发展势头。2004 年实现利润总 额 5,666.47 万元，净利润 4,580.62 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 电器机械及 450,852,921.99 326,551,495.55 27.57 26.56 29.92 -1.87 器材制造业 光膜 208,889,847.11 126,025,410.85 39.67 22.39 25.22 -1.36 镀膜 74,674,045.53 64,037,717.50 14.24 -7.00 3.70 -8.85 电容器 148,023,816.14 131,359,679.12 11.26 60.15 64.46 -2.32 再生树脂 19,265,213.21 5,128,688.08 73.38 50.01 -43.50 44.06 关联交易的定价原则 市场价格 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 2,269,684.60 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 安徽省内 45,000,346.53 146.22 安徽省外 405,852,575.46 20.09 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 13,884 占采购总额比重(%) 69.63 前五名销售客户销售金额合计 6,353 占销售总额比重(%) 13.73 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1）特种金属化膜生产线技术改造项目 该项目由本公司第二届董事会第二十次会议审议通过（详见 2003 年 3 月 26 日《中国证券 报》、 《上海证券报》）。截止报告期末，该项目的引进设备及配套装置大部分已投入生产，尚 有部分设备正在进行安装调试。 （2）特种新型薄膜电容器生产线技改项目 该项目由本公司第二届董事会第二十次会议审议通过（详见 2003 年 3 月 26 日《中国证券 报》、 《上海证券报》）。截止报告期末，该项目厂房正在建设中，项目镀膜配套等国内设备选 型、采购工作已完成，现继续做项目技术调研、市场分析等工作。 （3）电容器用聚酯膜生产线技改项目的议案 该项目由本公司第二届董事会第二十次会议以及 2002 年年度股东大会审议通过（详见 2003 年 3 月 26 日及 4 月 29 日《中国证券报》、 《上海证券报》 ）。由于该项目技术难度较大， 本着审慎的原则，公司对该项目一直处在评估和论证阶段。现经过多次的论证、考察，本公 司决定与电容器聚酯膜行业有较强实力水平的企业――韩国 SKC 股份有限公司共同筹建该 项目。2004 年 11 月，本公司已与 SKC 股份有限公司签署了合资合同，双方决定成立安徽 铜爱电子材料有限公司，正式筹建该项目。该项目现处于前期准备阶段。 （4）电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线扩建项目 该项目由本公司第三届董事会第三次会议审议通过并提请公司 2003 年第一次临时股东大 会审议通过（项目详细情况见 2003 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》） 。该项目 现已进入试运行阶段。 (5)交流薄膜电容器项目 该项目由本公司第三届董事会第六次会议审议通过(项目详细情况见 2004 年 6 月 25 日《中 国证券报》、《上海证券报》)。该项目已于 2004 年 8 月竣工。 （6）参股铜陵市城市信用社 7 根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司决定以自有资金 1000 万元，认购铜陵市城 市信用社 1000 万股股份，占该信用社扩股后总股本的 10%（详细情况见 2004 年 10 月 29 日 《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期未，该认购资金尚未付出。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度公司共实现利润总额 56,664,730.00 元，净利润 45,806,147.34 元。根据《公司法》 以及《公司章程》规定,计提 10%法定盈余公积金 4,974,704.10 元(其中控股子公司温州铜峰 计提法定盈余公积 267,294.08 元，母公司按控股比例 90%享有 240,564.67 元)，计提 5%法定 公益金 2,487,352.06 元(其中控股子公司温州铜峰计提法定公益金 133,647.04 元，母公司按 控股比例 90%享有 120,282.34 元)之后，加上年结转未分配利润 101,274,928.19 元，减去 2003 年度利润分配向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）2000 万元，本年度可供股东分 配的利润为 119,619,019.37 元。 公司 2004 年度利润分配预案为：拟以公司 2004 年 12 月 31 日的总股本 20000 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本年度公积金不转增股本 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 担保对象 发生日期（协 是否履 担保金额 担保类型 担保期 联方担保 名称 议签署日） 行完毕 （是或否） 温州铜峰 连带责任 电子材料 2004-03-05 400 2004-03-05 ～ 2005-03-04 是 担保 有限公司 温州铜峰 连带责任 电子材料 2004-08-04 500 2004-08-04 ～ 2005-08-03 是 担保 有限公司 温州铜峰 连带责任 电子材料 2004-11-08 1,000 2004-11-08 ～ 2005-11-07 是 担保 有限公司 温州铜峰 连带责任 电子材料 2004-12-10 200 2004-12-10 ～ 2005-12-09 是 担保 有限公司 8 报告期内担保发生额合计 2,100 报告期末担保余额合计 2,100 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,100 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,100 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,100 担保总额占公司净资产的比例 3.81 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 √适用□不适用 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 报告期内,本公司以公允的市场价格累计委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理 进口粒子 9,279 吨，涉及代理货款金额 85,399,287.43 元,累计支付进口粒子代理费 763,707.90 元,委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备,涉及代理货款金额 70,041,463.74 元，累计支付进口设备代理费 797,872.42 元。委托安徽铜峰电子(集团)公司进 出口分公司代理进口部分设备配件，涉及代理货款金额 3,067,523.36 元，累计支付进口设备 配件代理费 28,008.66 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 周亚娜 8 6 2 0 刘建华 8 7 1 0 谢朝华 8 6 2 0 韦伟 8 5 3 0 范成高 8 8 0 0 9 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，并就公司提名、任名 董事、聘任高级管理人员、关联交易等事项发表了独立意见，对提升公司治理水平，保障公 司决策科学性，保护中小股东合法权益起到了推动作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 华普审字[2005]第 0125 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称：铜峰电子公司）2004 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2004 年度的合并利润表和利润表、合并利润分配表 和利润分配表，2004 年度的合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表的编制是铜峰电 子公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不 存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管 理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体 反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所 有重大方面公允反映了铜峰电子公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成 果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：方长顺 、张全心 中国 · 合肥 2004 年 3 月 3 日 9.2 财务报表 10 资产负债表 编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 17,611,501.59 12,063,661.27 17,570,415.44 9,959,358.49 短期投资 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 应收票据 63,685,364.78 51,346,126.44 61,317,680.21 47,548,124.73 应收股利 应收利息 应收账款 56,595,762.01 67,485,471.23 52,975,048.80 69,920,640.90 其他应收款 4,555,178.00 5,383,593.63 4,101,101.84 5,202,709.13 预付账款 8,553,773.56 30,721,222.73 8,548,077.56 30,404,685.23 应收补贴款 存货 58,115,650.82 68,283,451.36 56,583,257.95 65,642,431.10 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 209,124,930.76 235,291,226.66 201,103,281.80 228,685,649.58 长期投资： 长期股权投资 20,129,506.65 20,725,072.70 长期债权投资 长期投资合计 20,129,506.65 20,725,072.70 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 617,128,692.01 642,503,127.61 587,890,090.02 592,104,969.56 减：累计折旧 129,604,851.22 169,417,462.64 128,169,593.56 165,791,534.86 固定资产净值 487,523,840.79 473,085,664.97 459,720,496.46 426,313,434.70 减：固定资产减值准备 7,808,521.59 8,515,543.29 7,808,521.59 8,515,543.29 固定资产净额 479,715,319.20 464,570,121.68 451,911,974.87 417,797,891.41 工程物资 28,638,236.00 3,750,000.00 17,687,811.00 3,750,000.00 在建工程 28,130,632.55 170,451,415.19 27,344,990.85 170,451,415.19 固定资产清理 固定资产合计 536,484,187.75 638,771,536.87 496,944,776.72 591,999,306.60 无形资产及其他资产： 无形资产 22,226,661.31 21,476,662.51 22,226,661.31 21,476,662.51 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,226,661.31 21,476,662.51 22,226,661.31 21,476,662.51 递延税项： 递延税款借项 资产总计 767,835,779.82 895,539,426.04 740,404,226.48 862,886,691.39 流动负债： 短期借款 69,000,000.00 161,035,000.00 44,000,000.00 132,035,000.00 应付票据 应付账款 50,100,203.13 47,204,717.44 48,732,708.89 45,522,946.21 预收账款 6,578,839.76 3,538,878.97 7,176,286.82 2,162,930.22 应付工资 996,262.12 571,772.52 954,167.11 571,644.01 应付福利费 1,490,215.82 2,271,861.97 1,490,215.82 2,174,849.74 11 应付股利 1,500,000.00 1,500,000.00 应交税金 13,889,469.47 10,622,155.86 14,017,215.08 10,701,560.47 其他应交款 51,219.15 213,700.88 37,566.55 213,700.88 其他应付款 3,360,488.36 4,388,751.09 3,204,990.27 4,097,310.61 预提费用 73,508.28 247,475.03 61,000.00 203,200.00 预计负债 一年内到期的长期负债 42,600,000.00 15,000,000.00 42,600,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 189,640,206.09 245,094,313.76 163,774,150.54 212,683,142.14 长期负债： 长期借款 45,110,000.00 87,030,000.00 45,110,000.00 87,030,000.00 应付债券 长期应付款 966,573.22 241,664.50 966,573.22 241,664.50 专项应付款 5,035,856.86 10,072,844.59 5,035,856.86 10,072,844.59 其他长期负债 长期负债合计 51,112,430.08 97,344,509.09 51,112,430.08 97,344,509.09 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 240,752,636.17 342,438,822.85 214,886,580.62 310,027,651.23 少数股东权益 2,065,861.03 2,277,173.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 171,305,989.76 171,305,989.76 171,305,989.76 171,305,989.76 盈余公积 52,436,364.67 59,898,420.83 52,116,938.67 59,218,147.82 其中：法定公益金 10,317,058.14 12,804,410.20 10,210,582.81 12,577,652.53 未分配利润 101,274,928.19 119,619,019.37 102,094,717.43 122,334,902.58 拟分配现金股利 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 525,017,282.62 550,823,429.96 525,517,645.86 552,859,040.16 负债和所有者权益（或股东权益） 767,835,779.82 895,539,426.04 740,404,226.48 862,886,691.39 总计 公司法定代表人: 陈升斌 主管会计工作负责人: 方大明 会计机构负责人: 蒋金伟 12 利润及利润分配表 编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 395,484,341.97 314,643,252.74 388,659,016.91 307,235,495.50 减：主营业务成本 272,718,162.49 210,256,039.36 270,464,673.04 207,811,624.16 主营业务税金及附加 3,412,356.24 2,612,280.33 3,232,162.76 2,476,250.67 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 119,353,823.24 101,774,933.05 114,962,181.11 96,947,620.67 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 2,950,100.51 2,634,082.80 2,934,100.51 2,619,763.80 列） 减: 营业费用 15,188,646.66 8,420,778.75 14,927,666.96 8,268,864.93 管理费用 39,036,868.73 28,631,733.11 37,435,690.83 26,543,305.17 财务费用 11,337,133.52 9,701,011.77 9,929,361.69 8,774,336.59 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 56,741,274.84 57,655,492.22 55,603,562.14 55,980,877.78 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,015,000.00 2,405,646.70 3,144,506.65 补贴收入 11,420,000.00 11,420,000.00 营业外收入 1,080,790.09 1,038,312.61 1,080,790.09 1,017,922.61 减：营业外支出 1,157,334.93 856,455.58 1,157,316.05 856,455.58 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 56,664,730.00 70,272,349.25 57,932,682.88 70,706,851.46 列） 减：所得税 10,591,288.58 19,676,404.79 10,591,288.58 19,676,404.79 减：少数股东损益 267,294.08 65,861.03 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 45,806,147.34 50,530,083.43 47,341,394.30 51,030,446.67 加：年初未分配利润 101,274,928.19 88,718,837.76 102,094,717.43 88,718,837.76 其他转入 六、可供分配的利润 147,081,075.53 139,248,921.19 149,436,111.73 139,749,284.43 减：提取法定盈余公积 4,974,704.10 5,315,995.34 4,734,139.43 5,103,044.67 提取法定公益金 2,487,352.06 2,657,997.66 2,367,069.72 2,551,522.33 提取职工奖励及福利基金(合并报 表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 139,619,019.37 131,274,928.19 142,334,902.58 132,094,717.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 20,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 转作股本的普通股股利 20,000,000.00 20,000,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-” 119,619,019.37 101,274,928.19 122,334,902.58 102,094,717.43 号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润 总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈升斌 主管会计工作负责人: 方大明 会计机构负责人: 蒋金伟 13 现金流量表 编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 457,892,515.54 443,077,741.93 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 418,998.97 418,998.97 现金流入小计 458,311,514.51 443,496,740.90 购买商品、接受劳务支付的现金 293,580,347.06 294,147,580.65 支付给职工以及为职工支付的现金 40,134,582.15 38,826,821.13 支付的各项税费 51,381,381.76 49,264,068.88 支付的其他与经营活动有关的现金 24,588,142.42 23,823,662.32 现金流出小计 409,684,453.39 406,062,132.98 经营活动产生的现金流量净额 48,627,061.12 37,434,607.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,810,080.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 437,111.90 2,218,342.08 现金流入小计 437,111.90 2,218,342.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 134,947,501.53 125,060,598.50 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 2,792,212.27 2,772,212.27 现金流出小计 137,739,713.80 127,832,810.77 投资活动产生的现金流量净额 -137,302,601.90 -125,614,468.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 297,035,000.00 268,035,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,200,000.00 7,200,000.00 现金流入小计 304,235,000.00 275,235,000.00 偿还债务所支付的现金 190,600,000.00 165,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,507,299.54 29,066,196.18 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 221,107,299.54 194,666,196.18 筹资活动产生的现金流量净额 83,127,700.46 80,568,803.82 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -5,547,840.32 -7,611,056.95 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 45,806,147.34 47,341,394.30 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 267,294.08 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 10,872,126.92 10,623,647.03 固定资产折旧 40,881,527.86 38,423,443.49 无形资产摊销 749,998.80 749,998.80 14 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 119,857.46 119,857.46 固定资产报废损失 -36,250.00 -36,250.00 财务费用 9,443,728.67 8,035,956.84 投资损失（减：收益） -2,405,646.70 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,980,722.35 -10,872,094.96 经营性应收项目的减少(减：增加) -27,218,765.24 -32,429,817.23 经营性应付项目的增加(减：减少) -20,277,882.42 -22,115,881.11 其他 经营活动产生的现金流量净额 48,627,061.12 37,434,607.92 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 12,063,661.27 9,959,358.49 减：现金的期初余额 17,611,501.59 17,570,415.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,547,840.32 -7,611,056.95 公司法定代表人: 陈升斌 主管会计工作负责人: 方大明 会计机构负责人: 蒋金伟 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：陈升斌 安徽铜峰电子股份有限公司 2005 年 3 月 3 日 15