航天电子(600879)火箭股份2004年年度报告摘要

长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4 公司负责人王宗银先生，主管会计工作负责人盖洪斌先生，会计机构负责人 （会计主管人员）蔡欣女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 火箭股份 股票代码 600879 上市交易所 上海证券交易所 武汉经济技术开发区高科技园 注册地址和办公地址 武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层 邮政编码 430015 公司国际互联网网址 http://www.rocketstock.com.cn 电子信箱 lmlv@rocketstock.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕凡 联系地址 武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层 电话 （027）85487719 传真 （027）85487727 电子信箱 lufan@rocketstock.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期 2002 年 主要会计 比上 2004 年 数据 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务 734,788,363.80 607,075,659.05 607,075,659.05 21.04 562,660,168.73 562,660,168.73 收入 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润总额 147,373,657.83 130,317,538.54 135,580,341.66 14.04 120,212,382.12 120,212,382.12 净利润 139,384,802.08 116,354,790.27 121,617,593.39 20.86 118,887,029.55 118,887,029.55 扣除非经 常性损益 136,331,514.05 115,302,243.07 115,302,243.07 19.31 121,395,536.32 121,395,536.32 的净利润 2003 年末 本期 2002 年末 比上 2004 年末 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,880,244,779.35 1,683,779,847.25 1,760,758,742.45 11.74 1,370,480,763.43 1,442,196,855.51 股东权益 1,013,141,326.74 873,756,524.66 950,735,419.86 16.09 768,141,316.59 824,140,748.87 经营活动 产生的现 152,760,788.76 27,276,271.20 27,276,271.20 460.05 117,519,069.88 117,519,069.88 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.40 0.33 0.35 21.21 0.51 0.51 净资产收益率(%) 13.76 13.32 12.79 0.54 15.48 14.36 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 13.46 13.20 12.13 0.36 15.80 14.66 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.08 0.08 437.50 0.50 0.50 2004 年 2003 年末 本期比上期增减 2002 年末 末 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 每股净资产 2.88 2.49 2.70 16.06 3.28 3.58 调整后的每股净资产 2.86 2.48 2.70 15.73 3.28 3.58 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 135,358.51 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -37,670.01 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,120.34 所得税调整 2,954,479.19 所得税影响数 0 合计 3,053,288.03 注:由于非经常损益 3,053,288.03 元均来源于公司所属免税子公司上海航天电子有 限公司、杭州航天电子技术有限公司、桂林航天电子有限公司，故企业所得税影响数为 零。 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 10,581,803 0 10,581,803 其中： 国家持有股份 10,581,803 0 10,581,803 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 135,206,140 0 135,206,140 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 145,787,943 0 145,787,943 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 205,711,853 0 205,711,853 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 205,711,853 0 205,711,853 三、股份总数 351,499,796 0 351,499,796 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 16,023 户 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年度内增减 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 有股东或外资 （股） 数量（股） 的股份数量 未流通） 股东） 中国航天时代电子公司 84,428,062 84,428,062 24.019 未流通 无 国有股东 湖北聚源科技投资有限公司 28,571,090 8.128 未流通 无 国有股东 上海市企业年金发展中心华夏成 5,200,321 12,546,459 3.569 已流通 未知 长 武汉国有资产经营公司 10,581,803 3.010 未流通 未知 国有股东 上海同盛投资（集团）有限公司 5,016,234 9,162,938 2.607 已流通 未知 民生证券有限责任公司 7,819,165 7,819,165 2.225 已流通 未知 深圳市海鑫田实业有限公司 7,716,426 2.195 未流通 未知 华夏证券有限公司 -9,802,793 7,114,728 2.024 已流通 未知 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 嘉峪关市杰华物资商贸有限责任 2,257,129 5,716,586 1.626 已流通 未知 公司 武汉创科技术开发有限责任公 5,686,562 1.618 未流通 未知 司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 上海市企业年金发展中心华夏成长 12,546,459 A股 上海同盛投资（集团）有限公司 9,162,938 A股 民生证券有限责任公司 7,819,165 A股 华夏证券有限公司 7,114,728 A股 嘉峪关市杰华物资商贸有限责任公司 5,716,586 A股 中国工商银行—南方避险增值基金 4,302,006 A股 鸿阳证券投资基金 4,229,150 A股 国泰君安证券股份有限公司 3,973,400 A股 中国工商银行－南方积极配置证券投资基金 3,943,145 A股 拓普投资有限公司 3,690,558 A股 上述股东关联关系或一致 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动 行动的说明 人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 中国航天时代电子公司 新实际控制人名称 / 变更日期 2004-04-20 2004 年 4 月 22 日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 刊登日期和报刊 报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国航天时代电子公司 法人代表：王宗银 注册资本：61,873.20 万元人民币 成立日期：2003 年 3 月 28 日 主要经营业务或管理活动：通讯设备、辅助电位机、测控设备、数据传输设备、 电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售。计算机、惯性平台系统、捷 联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、 电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件的生产、 销售；上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务。 兼营：与主营相 关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售（主兼营国家有专项专营规定的除 外）。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国航天科技集团公司 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：张庆伟 注册资本：900,000 万元人民币 成立日期：1999 年 6 月 主要经营业务或管理活动：研制、生产、经营航天运载器、航天器、各类战略技 术导弹以及卫星地面应用系统等各类航天产品；专营国际商业卫星发射服务；开发、 生产、经营机械、电子、化工、通讯、交通、计算机、医疗、环保等多种民用产品。 同时开展招标采购、对外工程承包、技术咨询和劳务输出等业务。 中国航天时代电子公司为中国航天科技集团公司的全资子公司 。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王宗银 董事长 男 60 2002-04-26～2005-04-26 19,592 19,592 王占臣 董事 男 52 2004-05-26～2005-04-26 刘眉玄 董事 男 38 2004-05-26～2005-04-26 总裁 2004-07-28～2005-04-26 赵立强 董事 男 43 2002-04-26～2005-04-26 16,326 16,326 吴元强 董事 男 60 2004-05-26～2005-04-26 15,674 15,674 黄其龙 董事 男 40 2002-04-26～2005-04-26 罗振邦 独立董事 男 38 2002-04-26～2005-04-26 沈 琦 独立董事 男 42 2002-04-26～2005-04-26 徐金洲 独立董事 男 37 2002-04-26～2005-04-26 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 李伯文 监事会主席 男 36 2004-05-26～2005-04-26 关宏伟 职工监事 男 46 2002-04-26～2005-04-26 16,457 16,457 李 星 职工监事 男 49 2002-04-26～2005-04-26 柳 林 监事 男 29 2004-05-26～2005-04-26 高 峰 监事 男 36 2004-05-26～2005-04-26 韦其宁 副总裁 男 44 2002-04-26～2005-04-26 15,674 15,674 邹光辉 副总裁 男 41 2002-04-26～2005-04-26 刘建中 副总裁 男 49 2003-04-25～2005-04-26 郭位光 副总裁 男 48 2002-10-25～2005-04-26 李艳华 副总裁 男 41 2002-04-26～2005-04-26 谢 光 副总裁 男 49 2003-04-25～2005-04-26 徐吉浩 副总裁 男 54 2002-04-26～2005-04-26 张贤才 副总裁 男 48 2002-04-26～2005-04-26 3,363 3,363 盖洪斌 财务总监 男 43 2002-04-26～2005-04-26 29,116 29,116 吕 凡 董事会秘书 男 32 2002-04-26～2005-04-26 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 王宗银 中国航天时代电子公司 总经理 2003-03～今 是 王占臣 中国航天时代电子公司 党委书记 2003-03～今 是 李伯文 中国航天时代电子公司 审计部副部长 2003-11～今 是 柳 林 中国航天时代电子公司 财务部副部长 2005-01～今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 322.91 金额最高的前三名董事的报酬总额 34.3 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 106 独立董事津贴 4.6/人 独立董事其他待遇 - 报酬区间 人数 20 万元以上 3 10 万-20 万元 13 10 万元以下 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年,公司在董事会的领导下,围绕年度经营方针和目标,坚持以主业为核心,以 产品开发和拓展市场为经营工作重点。持续增强科技创新能力,为研发具有自主知识产 权和市场前景广阔的高科技产品提供强有力的支撑。在确保产品品质的前提下,加速扩 充产能,力求从技术、质量和成本上提高产品的整体竞争力,提升公司经营业绩。同时 不断改进各项管理工作,整合内部人力资源,建立了较完备的机电产品和综合电子产品 市场营销体系,促进公司经营高效、规范运作。公司管理层和全体员工积极应对和共同 努力解决公司经营管理中的各项课题,超额完成了公司确定的 2004 年生产经营目标,实 现公司主营业务收入和净利润持续、快速增长。 报告期内，公司面对愈发激烈的市场竞争，紧紧抓住我国载人航天工程取得历史 性突破的有利契机和国家大力发展航天事业的机遇，加强和巩固了公司主业的快速发 展：①依托“卫星导航应用系统设计与集成国家工程研究中心”建设项目，加大对卫 星导航应用产业的开发力度，加快进军卫星导航应用市场的步伐，公司以现金方式受 让公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司持有的天合导航通信技术有限公司 55%的 股权，减少与控股子公司之间的管理链条。②为增强控股子公司的资本实力，夯实公 司主业，公司以现金方式对公司在杭州、桂林、上海的三家子公司分别增资 3100 万 元、3600 万元和 200 万元；③为充分发挥公司在传感器领域的自身优势和长期技术积 累，公司以现金方式出资人民币 2500 万元成立并控股北京金泰星测技术有限公司。 同时公司在此基础上积极开拓新领域，培育新的利润增长点：①在 2003 年参股北 京神舟航天软件技术有限公司的基础上，公司与控股子公司航天长征火箭技术有限公 司投资组建北京航天和腾软件技术有限公司；②为了抓住当前国内集成电路设计业正 处于高速发展的机遇，抢占集成电路产品广阔的市场，由公司出资 1500 万元参股北京 航天民芯科技有限公司。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 航天产品 728,014,669.43 397,291,912.60 45.43 19.92 25.93 -2.6 其他 9,423,694.37 5,000,479.07 46.94 其中：关联 44,399,378.50 23,198,400.25 47.75 -71.65 -73.21 3.04 交易 合计 737,438,363.80 402,292,391.67 45.45 21.47 27.52 -2.58 公司销售给关联方的产品，在交易时由双方按照公平、公正、合理的原则签 关联交易的定价原则 定协议，严格按照协议执行。 关联交易必要性、持续性的说 由于航天产品配套的不可分割性及定点采购的特点，此种关联交易是必要 明 的，并将在一定时期内长期存在。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 44,399,378.50 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 北京 446,350,153.43 21.77 上海 110,772,308.30 19.90 杭州 76,092,495.82 11.53 桂林 103,491,406.25 30.46 武汉 732,000.00 26.82 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 2,174.98 占采购总额比重(%) 14.20 前五名销售客户销售金额合计 20,452.03 占销售总额比重(%) 27.83 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 主营业务收入 70,000 73,478.84 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建北京金泰星测技术有限公司 2500 已于 2004 年 3 月 16 日注册成立 -314.79 组建北京航天和腾软件技术有限 2100 已于 2004 年 6 月 2 日注册成立 2.29 公司 已于 2004 年 11 月 3 日完成工商 增资杭州航天电子技术有限公司 3100 - 变更工作 已于 2004 年 10 月 18 日完成工商 增资桂林航天电子有限公司 3600 - 变更工作 已于 2004 年 10 月 19 日完成工商 增资上海航天电子有限公司 200 - 变更工作 受让天合导航通信技术有限公司 已于 2004 年 10 月完成工商变更 5216.02 - 股权 工作 已于 2004 年 8 月 24 日付首次房 购买办公楼项目 4263.34 - 款 2500 万元 收购河南通达航天电器厂河南厂 5076.78 办理过程中 - 区生产经营性资产和负债 增资长天电工集团有限公司 5976.94 办理过程中 - 组建北京航天民芯科技有限公司 1500 办理过程中 - 组建郑州航天电子技术有限公司 5760 已于 2004 年 12 月 14 日注册成立 0.08 合计 39293.08 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 1、在保持现有航天产品市场稳定增长基础上，继续开拓新市场，全年力争完成主 营业务收入 9 亿元。 2、紧紧抓住我国载人航天工程取得历史性突破的有利契机和国家大力发展航天事 业的机遇，准备扩大子公司的生产能力，引进新技术，对现有技术进行技改，以此来 改变部分子公司已经出现的产能不足的局面，满足日益增长的市场需求，巩固公司主 业在这些领域内的优势地位。 3、规划建设北京、上海、郑州三大产业基地。进一步推动公司新设子公司不断适 应公司化的运行模式，提高运行部门的积极性和创造性，实现产业融合。 4、依托“卫星导航应用系统设计与集成国家工程研究中心” 建设项目，加大卫 星导航应用领域，及相关软硬件产品的研发、生产和销售力度，加快进军卫星导航应 用市场的步伐，使公司在该市场中处于有利的地位。 5、抓住时机，充分研讨，确立公司发展战略，抓住军工企业改革的机遇，不断深 化公司的资本经营，促进公司持续、稳定发展。 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中证国华会计师事务有限公司审计,2004 年度公司实现净利润 139,384,802.08 元,按公司章程规定,从净利润中提取 10%法定公积金 14,306,724.93 元,提取 5%法定公益金 7,153,362.47 元,加上期初未分配利润 205,372,865.62 元,公司 可供分配利润 323,297,580.30 元。 经董事会研究,拟定公司 2004 年度利润分配方案为: 以 2004 年末公司总股本 351,499,796 股为基数，每 10 股送现金 1 元（含税），共计分配股利 35,149,979.60 元，剩余未分配利润 288,147,600.70 元转入下一年度。 经董事会研究，拟定公司 2004 年度不实施资本公积金转增股本方案。 以上预案尚需经公司 2004 年年度股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 中国航天时代 电子公司 , 中国航天时代 电子公司下属 是, 以对资产 的河南通达航 / 5076.78 / 的评估价值作 否 否 天电器厂河南 为定价依据 厂区的生产经 营性资产和相 关负债 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售价 出售产生的 交易（如 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 格 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 中国航天时 是, 以对资 代电子公 产的评估价 司 , 航天 / 6817.90 / / 值作为定价 否 / 长征火箭技 依据 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 术有限公司 所属的位于 北京市丰台 区南大红门 路 1 号的一 宗房产 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 % 额的比例% 中国运载火箭技术研究院 0 0 611 5 中国航天时代电子公司 4,439.94 6.7 0 0 合计 4,439.94 6.7 611 5 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 长天电工集团有限公司 3,603.4 1,205.41 3,164.13 - 合计 3,603.4 1,205.41 3,164.13 - 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 36,034,017.04 元人民币 ， 余额 12,054,069.40 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2002 年初，湖北聚源科技投资有限公司经财政部及证监会批准，受让武汉国有资产 经营公司持有的公司股份 19047393 股，占公司总股本的 8.128％，成为公司第二大股 东。湖北聚源科技投资有限公司承诺在三年内对所持有的长征火箭技术股份有限公司的 股份不进行转让；同时也不会收购长征火箭技术股份有限公司流通股股份。截止本报告 期末，湖北聚源科技投资有限公司履行了以上承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 重大诉讼： 2004 年 1 月，中国建设银行北京西四支行因与北京市盈投科技实业发展有限公司 （下简称盈投公司）的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，请求判令盈投公司偿 还欠款及利息共计 277004464.86 元，并要求公司承担上述债务的连带保证责任（详见 2004 年 2 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司公 告）。 公司于 2004 年 12 月 14 日接到北京市高级人民法院(2004)高民初字第 31 号民事裁 定书，裁定公司担保诉讼案中止诉讼。按照此裁定，该担保诉讼不会对公司报告期的利 润构成影响。该重大诉讼事项已于 2004 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 罗振邦 6 6 0 0 沈琦 6 6 0 0 徐金洲 6 5 1 0 报告期内，公司三名独立董事均能勤勉的履行独立董事职责，认真参加董事会和股 东大会，报告期公司共召开 6 次董事会，独立董事仅 1 人次因工作原因未能亲自出席， 但能认真审阅会议议案，并授权委托其他独立董事参加并行使表决权。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。 报告期内，公司三名独立董事履行了有关规章及《公司章程》规定的职责，对公司 的关联交易、控股股东的更换、董事选举、高管聘任、董事及高管薪酬、关联方资金往 来及对外担保等事项，发表了独立意见和有关的专项说明，并积极参与公司日常重大事 项的决策，审核公司的财务报告，对公司董事会的有效决策起到了积极作用，切实维护 了公司及股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京中证国华会计师事务有限公司审计，注册会计师许 凯、肖缨签字出具了京中证北审二审字[2005]1018 号标准无保留意见的审计报告。 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:长征火箭技术股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 284,005,446.13 322,900,925.33 140,688,952.25 172,322,809.86 短期投资 应收票据 1,270,000.00 应收股利 143,750,922.79 143,750,922.79 应收利息 应收账款 167,477,724.36 160,913,891.41 294,146.02 243,040.00 其他应收款 88,451,863.77 80,944,727.59 244,480,745.72 35,764,791.86 预付账款 56,321,015.81 71,643,944.41 1,350,000.00 应收补贴款 存货 438,753,810.32 510,996,841.48 650,890.31 125,606.86 待摊费用 1,032,632.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,035,009,860.39 1,149,702,962.72 531,215,657.09 352,207,171.37 长期投资： 长期股权投资 108,211,614.39 105,908,002.57 719,710,462.40 1,140,802,066.80 长期债权投资 长期投资合计 108,211,614.39 105,908,002.57 719,710,462.40 1,140,802,066.80 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 562,628,627.52 616,461,608.44 90,269,054.98 91,549,622.58 减：累计折旧 211,898,553.03 244,539,553.22 14,035,509.95 17,796,878.59 固定资产净值 350,730,074.49 371,922,055.22 76,233,545.03 73,752,743.99 减：固定资产减值准备 固定资产净额 350,730,074.49 371,922,055.22 76,233,545.03 73,752,743.99 工程物资 在建工程 156,237,492.44 212,135,859.51 76,931,165.71 115,046,503.36 固定资产清理 17,222.00 798,117.42 718,639.36 固定资产合计 506,984,788.93 584,856,032.15 153,164,710.74 189,517,886.71 无形资产及其他资产： 无形资产 33,398,747.83 37,711,691.21 5,123,930.40 5,025,640.80 长期待摊费用 174,835.71 2,066,090.70 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 33,573,583.54 39,777,781.91 5,123,930.40 5,025,640.80 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,683,779,847.25 1,880,244,779.35 1,409,214,760.63 1,687,552,765.68 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 380,500,000.00 339,000,000.00 354,000,000.00 339,000,000.00 应付票据 应付账款 43,932,109.61 54,442,372.42 699,265.35 257,302.85 预收账款 2,009,912.74 47,634,974.92 126,500.00 259,500.00 应付工资 2,639,964.23 91,270.00 应付福利费 6,422,873.69 11,179,484.25 1,192,277.25 2,349,038.24 应付股利 2,394,378.27 2,309,118.47 1,059,589.73 974,329.93 应交税金 13,152,744.06 5,457,253.20 3,389,877.24 -18,666.15 其他应交款 205,144.54 88,284.11 61,317.86 61,317.86 其他应付款 97,831,267.77 107,876,436.24 90,195,965.17 226,401,455.61 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 546,448,430.68 570,627,887.84 450,724,792.60 569,375,548.34 长期负债： 长期借款 93,004,071.15 97,500,000.00 89,200,000.00 95,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 119,747,238.71 143,120,157.84 10,820,000.00 其他长期负债 长期负债合计 212,751,309.86 240,620,157.84 89,200,000.00 105,820,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 759,199,740.54 811,248,045.68 539,924,792.60 675,195,548.34 少数股东权益 50,823,582.05 55,855,406.93 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 351,499,796.00 351,499,796.00 351,499,796.00 351,499,796.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 351,499,796.00 351,499,796.00 351,499,796.00 351,499,796.00 资本公积 241,378,810.06 241,378,810.06 241,378,810.06 241,378,810.06 盈余公积 75,505,052.98 96,965,140.38 75,505,052.98 96,965,140.38 其中：法定公益金 22,891,401.33 30,044,763.80 22,891,401.33 30,044,763.80 未分配利润 205,372,865.62 323,297,580.30 200,906,308.99 322,513,470.90 拟分配现金股利 35,149,979.60 35,149,979.60 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 873,756,524.66 1,013,141,326.74 869,289,968.03 1,012,357,217.34 合计 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,683,779,847.25 1,880,244,779.35 1,409,214,760.63 1,687,552,765.68 公司法定代表人: 王宗银 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人: 蔡欣 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:长征火箭技术股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 734,788,363.80 607,075,659.05 732,000.00 135,992,407.00 减：主营业务成本 402,292,391.67 315,482,681.57 947,801.87 72,052,908.52 主营业务税金及附加 564,900.12 57,638.48 1,088.47 29,229.52 二、主营业务利润（亏损以“- 331,931,072.01 291,535,339.00 -216,890.34 63,910,268.96 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 2,653,843.23 1,468,585.83 159,357.40 974,449.20 ”号填列） 减: 营业费用 16,323,654.08 11,085,581.58 897,067.57 2,574,470.47 管理费用 154,919,685.86 133,228,038.41 32,955,825.74 73,328,234.48 财务费用 19,333,154.30 12,712,896.15 19,986,489.01 13,171,774.95 三、营业利润（亏损以“-”号 144,008,421.00 135,977,408.69 -53,896,915.26 -24,189,761.74 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 3,267,548.33 -5,115,327.64 196,331,412.77 133,324,813.87 填列） 补贴收入 135,358.51 135,358.51 营业外收入 60,128.20 118,627.19 65,999.98 减：营业外支出 97,798.21 663,169.70 274,188.56 四、利润总额（亏损总额以“- 147,373,657.83 130,317,538.54 142,569,856.02 108,926,863.55 ”号填列） 减：所得税 7,857,030.87 9,119,372.60 -497,393.29 -2,961,370.09 减：少数股东损益 131,824.88 4,843,375.67 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 139,384,802.08 116,354,790.27 143,067,249.31 111,888,233.64 列） 加：年初未分配利润 205,372,865.62 152,667,950.40 200,906,308.99 152,667,950.40 其他转入 六、可供分配的利润 344,757,667.70 269,022,740.68 343,973,558.30 264,556,184.05 减：提取法定盈余公积 14,306,724.93 11,188,823.37 14,306,724.93 11,188,823.37 提取法定公益金 7,153,362.47 5,594,411.68 7,153,362.47 5,594,411.68 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 323,297,580.30 252,239,505.62 322,513,470.90 247,772,948.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 46,866,640.00 46,866,640.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 323,297,580.30 205,372,865.62 322,513,470.90 200,906,308.99 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王宗银 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人: 蔡欣 现金流量表 编制单位:长征火箭技术股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 779,823,534.37 619,370.00 收到的税费返还 100,164.36 100,164.36 收到的其他与经营活动有关的现金 3,341,816.77 329,169,268.77 现金流入小计 783,265,515.50 329,888,803.13 购买商品、接受劳务支付的现金 319,117,244.66 262,776.06 支付给职工以及为职工支付的现金 208,686,674.04 9,194,852.79 支付的各项税费 23,435,827.16 4,934,202.98 支付的其他与经营活动有关的现金 79,264,980.88 40,199,881.06 现金流出小计 630,504,726.74 54,591,712.89 经营活动产生的现金流量净额 152,760,788.76 275,297,090.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 68,570.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,068,570.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 117,019,686.75 41,184,822.89 投资所支付的现金 157,760,191.63 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 117,019,686.75 198,945,014.52 投资活动产生的现金流量净额 -113,951,116.75 -198,945,014.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 181,400,000.00 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,188,682.40 636,102.49 现金流入小计 183,588,682.40 80,636,102.49 偿还债务所支付的现金 161,400,000.00 105,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,019,329.77 20,351,866.30 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 83,545.44 2,454.30 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 183,502,875.21 125,354,320.60 筹资活动产生的现金流量净额 85,807.19 -44,718,218.11 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 38,895,479.20 31,633,857.61 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 139,384,802.08 143,067,249.31 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 131,824.88 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 642,404.11 -4,259,585.20 固定资产折旧 35,805,962.74 2,038,564.33 无形资产摊销 967,126.78 98,289.60 长期待摊费用摊销 -1,891,254.99 待摊费用减少（减：增加） -1,032,632.50 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -71,429.83 固定资产报废损失 20,682.58 财务费用 19,333,154.30 19,986,489.01 投资损失（减：收益） -3,267,548.33 -196,331,412.77 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -78,243,031.16 495,974.76 经营性应收项目的减少(减：增加) -24,698,729.60 243,977,319.80 经营性应付项目的增加(减：减少) 65,679,457.70 66,224,201.40 其他 经营活动产生的现金流量净额 152,760,788.76 275,297,090.24 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 322,900,925.33 172,322,809.86 减：现金的期初余额 284,005,446.13 140,688,952.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 38,895,479.20 31,633,857.61 公司法定代表人: 王宗银 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人: 蔡欣 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无重大会计差错变更 长征火箭技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年度公司将北京航天长征火箭机电技术有限公司、收购的天合导航通信技术有 限公司及新增控股公司北京航天和腾电子技术有限公司、北京金泰星测技术有限公 司、郑州航天电子技术有限公司纳入合并范围。 董事长：王宗银 长征火箭技术股份有限公司 2005 年 3 月 5 日