亨通光电(600487)2004年年度报告摘要

江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人崔根良先生，主管会计工作负责人总经理钱建林，会计机 构负责人（财务总监）王剑声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 亨通光电 股票代码 600487 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省吴江市七都工业区 江苏省吴江市七都工业区 邮政编码 215234 公司国际互联网网址 HTTP://www.htgd.com.cn 电子信箱 htgd@htgd.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚央毛 林烈彪 联系地址 江苏省吴江市七都镇心田湾工业区 江苏省吴江市七都镇心田湾工业区 电话 0512-63802858 0512-63802858 传真 0512-63801518 0512-63801518 电子信箱 htgd@htgd.com.cn htgd@htgd.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 607,986,511.58 559,060,718.94 8.75 632,155,060.01 利润总额 65,167,325.94 58,654,149.83 11.10 75,530,586.22 净利润 40,356,145.36 36,564,071.43 10.37 50,660,799.27 扣除非经常性损益的净利润 39,376,347.47 36,254,145.79 8.61 50,651,055.29 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 1,159,812,492.19 913,960,502.08 26.90 581,041,783.10 股东权益 621,806,521.23 596,584,775.87 4.23 214,783,511.20 经营活动产生的现金流量净 67,662,650.61 37,532,650.18 80.28 99,918,275.67 额 1 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.3200 0.2899 10.38 0.5560 最新每股收益 0.3200 净资产收益率(%) （全面摊薄） 6.49 6.13 5.87 27．03 扣除非经常性损益的净利润的净资产 6.33 6.08 4.11 27．02 收益率(%) （全面摊薄） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5365 0.2976 80.28 1.0966 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 4.93 4.73 4.23 2.06 调整后的每股净资产 4.92 4.73 4.02 2.06 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 交易价格显失公允的交易产生的损益 0 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 0 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 各种形式的政府补贴 239,356.00 债务重组损益 0 资产置换损益 0 与经营业务无直接关系，如自然灾害等导致的流动资产盘盈、 0 盘亏损益 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 0 短期投资收益 0 委托投资损益 0 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -231,140.71 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 以前年度已经计提各项减值准备的转回 895,410.00 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0 减：所得税影响数 -76,172.60 合计 979,797.89 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 91,120,000 91,120,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 78,464,343 78,464,343 境外法人持有股份 其他 12,655,657 12,655,657 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 91,120,000 91,120,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 35,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 35,000,000 三、股份总数 126,120,000 126,120,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,035 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年度内 年末持股 质押或冻结的 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 有股东或外资 增减 数量 股份数量 未流通） 股东） 质押 亨通集团有限公司 0 66,017,351 52.34 未流通 法人股东 66,000,000 毛慧苏 0 12,655,657 10.03 未流通 自然人股东 昆明市电信局职工技协服务部 0 2,872,102 2.28 未流通 法人股东 吴江苏源电力实业总公司 0 2,872,102 2.28 未流通 法人股东 苏州苏源电力实业总公司 0 2,872,102 2.28 未流通 法人股东 天津市电话器材公司 0 1,915,343 1.52 未流通 法人股东 吴江亨利光电材料有限公司 0 1,915,343 1.52 未流通 法人股东 北京房信房地产经营服务公司 128,110 128,110 0.10 已流通 未知 法人股东 吴明良 109,000 109,000 0.09 已流通 未知 自然人股东 刘燃 98,449 98,449 0.09 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 北京房信房地产经营服务公司 128,110 A 股 吴明良 109,000 A 股 刘燃 98,449 A 股 3 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 魏玉珍 88,900 A 股 彭永爱 88,237 A 股 唐爱青 79,800 A 股 马平 78,900 A 股 鲁长安 75,500 A 股 付祖凤 73,500 A 股 王吉凤 71,325 A 股 上述股东关联关系或一致行动 未知前十名流通股股东和前七名法人股东之间是否存在关联关系，也未 的说明 知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：亨通集团有限公司 法人代表：崔根良 注册资本：126,410,000 元人民币 成立日期：1994 年 4 月 15 日 主要经营业务或管理活动：通信电缆、光纤光缆、电力电缆、同轴电缆、光 器件等生产、销售与工程服务 （2）实际控制人情况 自然人姓名：崔根良 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职务：亨通集团有限公司总经理、董事长 报告期内控股股东亨通集团有限公司的股东之间进行了股权转让，原 31 名 自然人股东通过股权转让后不再持有亨通集团有限公司的股份，目前亨通集团有 限公司的股权机构为：崔根良先生持有 90%，陆金虎先生持有 10%。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 崔根良（自然人） 90% 亨通集团有限公司 52.34% 江苏亨通光电股份有限公司 75% 52% 61.4266% 江苏阿尔发光电科技有限公司 上海亨通光电股份有限公司 沈阳亨通光通信有限公司 4 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 崔根良 董事长 男 47 2003-01-08～2006-01-07 0 0 施广华 副董事长 男 56 2003-01-08～2006-01-07 0 0 钱建林 董事、总经理 男 32 2003-01-08～2006-01-07 0 0 孙锦荣 董事 男 48 2003-01-08～2006-01-07 0 0 许劲 董事 男 45 2003-01-08～2006-01-07 0 0 毛慧苏 董事 女 34 2003-01-08～2006-01-07 12,655,567 12,655,567 万云波 董事 女 44 2003-01-08～2006-01-07 0 0 徐洪强 董事 男 65 2003-01-08～2006-01-07 0 0 董事、董事会 姚央毛 男 42 2003-01-08～2006-01-07 0 0 秘书 钱瑞 董事 男 41 2003-01-08～2006-01-07 0 0 雷良海 独立董事 男 43 2003-01-08～2006-01-07 0 0 顾秦华 独立董事 男 42 2003-01-08～2006-01-07 0 0 周仲麒 独立董事 男 67 2003-01-08～2006-01-07 0 0 任晓敏 独立董事 男 47 2003-01-08～2006-01-07 0 0 王净 独立董事 女 34 2003-01-08～2006-01-07 0 0 尹纪成 监事会召集人 男 32 2003-01-08～2006-01-07 0 0 戴小林 监事 男 45 2003-01-08～2006-01-07 0 0 沈建峰 监事 男 34 2003-01-08～2006-01-07 0 0 吴重阳 副总经理 男 63 2003-01-08～2006-01-07 0 0 陈鸿保 副总经理 男 54 2003-01-08～2006-01-07 0 0 王剑 财务总监 男 42 2003-10-23～2006-01-07 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 担任的职务 或否） 崔根良 亨通集团有限公司 董事长 总经理 2004-08-01～2007-07-31 否 施广华 苏州苏源电力实业总公司 董事长 2003-07-01～2006-06-30 是 吴江亨利光电材料有限责任公 孙锦荣 董事长、董事 2003-07-01～2006-06-30 是 司、亨通集团有限公司 许劲 天津市电话器材公司 总经理 2003-01-20～2006-01-19 是 万云波 昆明市电信局职工技协服务部 主任 2003-05-20～2006-05-19 是 徐洪强 吴江市苏源电力实业总公司 董事长 1979-01-20～2005-01-30 是 钱瑞 亨通集团有限公司 勤务中心总监 2003-12-01～2006-11-30 是 沈建峰 吴江亨利光电材料有限公司 财务部主任 2003-12-01～2006-11-30 是 戴小林 亨通集团有限公司销售部 副总经理助理 2003-01-20～2006-01-20 是 5 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,608,000 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 800,000 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 730,000 元人民币 独立董事津贴 38,000 元人民币 独立董事其他待遇 无 施广华，孙锦荣，许劲，万云波，徐洪 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 强，钱瑞，戴小林，沈建峰。 报酬区间 人数 30 万元以上 2 15-30 万元 4 8-15 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，受国家宏观调控、电力供应紧张及原材料价格上涨等因素的 影响，光纤光缆市场竞争仍然激烈，形势依然严峻，但光纤光缆行业已有复苏迹 象。为此，公司严格按照年初确定的总体工作目标，精心谋划，严密部署，从抓 效率、抓重点、抓管理入手，创新思路、自动加压、负重奋进。并根据跌宕起伏 的市场形势，对外果断改变市场策略，全面抢占市场，全员面对市场；对内有效 挖掘生产能力，全员参与成本考核，有效降低成本。2004 年通过公司全体干部员 工的共同拼搏，基本完成了年初制订的各项任务目标。公司 2004 年主要经营情 况如下： 1、母公司及控股子公司生产光缆 207.92 万芯公里，销售光缆 222.82 万芯 公里。其中亨通光电生产 170.58 万芯公里，销售 183.27 万芯公里，生产完成 78445.9 皮长公里，其中，皮长公里比去年同期增长 28.8%（说明小芯数光缆比 重偏大）。 2、母公司及控股子公司合并完成销售收入 60798.65 万元。其中亨通光电完 成销售收入 50480.02 万元。 3、母公司及控股子公司完成货款到帐资金 86572.38 万元。其中亨通光电完 成货款到帐资金 62560 万元。 4、市场占有率约占 15%左右，仍在全国同行业中排名第二。 光通信产业是国家工业现代化的重要产业，受国家产业政策的大力扶持，发 展前景良好。由于受全球信息产业自身周期性波动及国内光缆供求变动的影响， 国内光纤光缆市场自 2001 年起进入调整期，至 2004 年底已止跌回稳。 公司作为国内最大光缆生产企业之一,已形成了全国性的市场营销网络，拥 有了一大批稳定的客户，具备良好的品牌优势和技术研发优势。公司凭借灵活的 市场经营机制，能迅速适应市场竞争，多年来已建立了良好的售后服务体系，拥 有丰富的大型工程招投标经验。末来伴随着全球 IT 行业的复苏，中国作为全球 6 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 第三大光通信市场，其行业发展前景将稳步增长。此外，在国内启动光纤到户工 程，3G 牌照下发，北京奥运工程推进，以及通信基础设施加大投入和光纤反倾销 裁定胜诉等诸多有利因素的推动下，光纤光缆行业将进入了一个新的发展周期。 因此，董事会对公司的发展前景充满信心。公司将继续发挥现有的竞争优势，抓 住行业复苏的有利时机，适时调整公司经营战略，从生产型向生产研发型企业迈 进,提高企业的核心竞争力，进一步巩固公司在国内光纤光缆市场的领先地位。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 主营业务收入 主营业务成本比 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 比上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%) 光缆行业 607,986,511.58 478,758,890.40 21.26 8.75 6.57 1.62 光纤 12,173,105.58 10,642,853.90 12.57 / / / 光缆 553,704,302.00 433,385,587.24 21.73 -0.96 -3.53 15.96 其它 42,109,104.00 34,730,449.26 17.52 / / / 关联交易的定价原则 依据市场定价、公平交易的原则 关联交易必要性、持续性的 关联交易主要是为公司产品必须的辅料，若向独立的第三方采购会在运 说明 输、整理、供料及时性等方面加大采购成本。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 8,100,729.12 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 华东地区 17787.72 33.82 华北地区 10423.75 -0.48 东北地区 9376.53 10.38 华南地区 9079.00 43.66 西南地区 8511.81 18.27 西北地区 1971.87 63.49 华中地区 3647.97 75.33 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 175,370,000.00 占采购总额比重(%) 51.85 前五名销售客户销售金额合计 127,108,328.65 占销售总额比重(%) 20.91 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 7 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 1、募集资金使用情况 公司于 2003 年年通过首次发行募集资金 372,570,000 元人民币，已累计使 用 351,217,300 元人民币，其中本年度已使用 351,217,300 元人民币，尚未使用 21,352,700 元人民币，尚未使用募集资金存放银行 (1)前次募集资金实际使用情况： 截止 2004 年 12 月 31 日，公司前次募集资金实际使用 35,121.73 万元，占 募集资金净额 37,257 万元的 94.27%。剩余募集资金 2,135.27 万元，占募集资金 净额 37,257 万元的 5.73%。尚未使用的资金预计在 2005 年 3 月全部投入使用。 原计划在 2004 年 11 月全部投入使用，由于部分引进设备延期到货，目前正在调 试中，造成项目延期竣工。前次募集资金实际使用情况如下： （单位：万元） 承诺投入 实际投入 实际投入时间 承诺项目 完工程度 说明 金额 金 额 2003 年度 2004 年度 全介质自承式(ADSS) 5,116.40 5,116.40 506.50 4,609.90 100% 1 光缆技术改造项目 接入网引入光缆和室 8,802.90 6,659.95 1,104.94 5,555.01 75.66% 内光缆技术改造项目 收购江苏阿尔发光电 科技有限公司 75%股 17,245.40 17,254.22 17,254.22 100% 权并增资 收购沈阳亨通光通信 有限公司 61.42667% 3,200.00 3,198.86 3,198.86 100% 股权 补充流动资金 2,892.30 2,892.30 2,892.30 合计 37,257.00 35,121.73 1,611.44 33,510.29 说明 1：该项目实际投入金额 5,279.12 万元,超出承诺投入金额部分由自筹 资金解决。 8 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年年度摘要 （2）前次募集资金实际资金使用情况与招股说明书承诺对照如下： 年度投资情况对照 年度 招股书投 调整后 项目名称 2003 年度 2004 年度 2003 年度 资额 投资额 计划 实际 计划 实际 销售收入 利润 掺铒光纤放大器产业技 12,511.30 0 术改造项目 光纤复合地线（OPGW） 5,182.00 0 技术改造项目 收购江苏阿尔发光电科 技有限公司 75%股权并 17,245.40 17,245.40 7,063.10 0 10,182.30 17,254.22 增资 全介质自承式（ADSS） 5,116.40 5,116.40 4,717.20 506.50 399.20 4,609.90 2,014.28 光缆技术改造项目 接入网引入光缆和室内 5,802.90 8,802.90 4,993.00 1,104.94 3,809.90 5,555.01 226.33 光缆技术改造项目 收购沈阳亨通光通信有 3,200.00 3,200.00 3,198.86 限公司 61.42667%股权 补充流动资金 2,892.30 2,892.30 2,892.30 合计 45,858.00 37,257.00 16,773.30 1,611.44 20,483.70 33,510.29 9 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 说明：1、根据公司招股说明书，此次募集资金 37257 万元中拟投资 17693.30 万元用于掺铒光纤放大器产业技术改造项目及光纤复合地线（OPGW）技术改造项 目，由于募集资金量的限制及市场投资环境的变化，2003 年度公司股东大会批准同 意取消上述二个项目。公司在 2003 年度报告中已做披露。 2、根据公司招股说明书，此次募集资金 37,257 万元中拟投资 17,245.40 万元 用于光纤拉丝生产线技术改造项目，项目建设期二年。 2003 年度公司股东大会批 准变更为收购江苏阿尔发光电科技有限公司 75%股权并增资。截止 2004 年 9 月，公 司实际投入 17,254.22 万元，并已办理全部审批及工商变更登记手续。通过收购方 式缩短了项目建设周期。江苏阿尔发光电科技有限公司 2004 年 7－12 月主营业务 收入 5,840.70 万元、主营业务利润 565.40 万元、净利润 18.28 万元，公司按投资 比例计入收益 13.71 万元，摊销该项目的股权投资差额 98.88 万元，故投资收益合 计为－85.17 万元。 3、根据公司招股说明书，此次募集资金 37,257 万元中拟投资 5,116.40 万元用 于全介质自承式(ADSS)光缆技术改造项目，截止 2004 年 9 月，公司实际投入 5,279.12 万元，超过承诺投入金额部分由公司自筹资金解决。项目建设期一年， 2004 年 8 月完工，2004 年 9 月通过竣工验收。该项目 2003 年度实现主营业务利润 774.99 万元，扣除按销售比例分摊的营业费用及管理费用 128.37 万元后的利润总 额为 646.62 万元，2004 年度实现主营业务利润 2,043.15 万元，扣除按销售比例分 摊的营业费用及管理费用 328.49 万元后的利润总额为 1,714.66 万元。 4、根据公司招股说明书，此次募集资金 37,257 万元中拟投资 5,802.90 万元用 于接入网引入光缆和室内光缆技术改造项目，同时，2003 年度公司股东大会批准增 加投资 3,000 万元，截止 2004 年 12 月 31 日，公司实际投入 6,659.95 万元，占项 目投入比例 75.66%。剩余投资 2,142.95 万元，占项目投入比例 24.34%，主要剩余 投资为部分引进设备调试费用及部分建筑工程尚未支付的余款、项目完工后投入生 产的铺底流动资金，预计在 2005 年 3 月全部竣工。原计划在 2004 年 11 月全部投 入使用，由于部分引进设备延期到货，目前正在调试中，造成项目延期竣工。该项 目前期投入已形成部分生产能力，2003 年度实现主营业务利润 42.95 万元，扣除按 销售比例分摊的营业费用及管理费用 14.43 万元后的利润总额为 28.52 万元，2004 年度实现主营业务利润 74.98 万元，扣除按销售比例分摊的营业费用及管理费用 42.37 万元后的利润总额为 32.61 万元。 5、根据公司招股说明书，此次募集资金 37,257 万元中拟投资 17,693.30 万元 用于掺铒光纤放大器产业技术改造项目及光纤复合地线（OPGW）技术改造项目，由 于募集资金量的限制及市场投资环境的变化， 2003 年度公司股东大会批准同意变 更为收购沈阳亨通光通信有限公司 61.42667%股权。截止 2004 年 9 月，公司实际投 入 3,198.86 万元，并已办理全部审批及工商变更登记手续。此项变更为公司实现 全国市场的战略部署跨出了第一步，并实现当年投入当年见效。沈阳亨通光通信有 10 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 限公司 2004 年 7－12 月主营业务收入 5,718.96 万元、主营业务利润 1,155.38 万 元、净利润 559.32 万元，公司按投资比例计入收益 343.57 万元，摊销该项目的股 权投资差额 28.91 万元，本期实现投资收益合计 314.66 万元。 6、2003 年度公司股东大会批准同意公司增加流动资金 2,893.30 万元，截止 2004 年 12 月，公司实际增加流动资金 2,893.30 万元。 （3）前次募集资金实际使用情况与信息披露的有关内容对照： （单位：万元） 拟投入 2003 年度报告披 2004 年度报告 承诺项目 实际投入金额 说明 金 额 露投入金额 披露投入金额 全介质自承式 (ADSS）光缆技术改 5,116.40. 5,116.40 506.50 5,116.40 造项目 接入网引入光缆和 室内光缆技术改造 8,802.90 6,659.95 1,104.94 6,659.95 项目 收购江苏阿尔发光 电科技有限公司 17,245.40 17,254.22 0 17,254.22 75%股权并增资 收购沈阳亨通光通 信有限公司 3,200.00 3,198.86 0 3,198.86 61.42667%股权 补充流动资金 2,892.30 2,892.30 0 2,892.30 合计 37,257.00 35,121.73 1,611.44 35,121.73 公司对前次募集资金的投资项目，实际投资额和项目实施进度在 2003 年年度 报告和 2004 年度报告中据实进行了披露，资金使用情况与信息披露内容相符。 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度共实现净利润 39,584,695.96 元，按《公司法》、《公司章程》及“企业会计制度”的有关规 定，按 10%提取法定公积金 3,958,469.60 元，按 5 %提取法定公益金 1,979,234.80 元后，本年度可供股东分配利润为 33,646,991.56 元，加上年初未分配利润 63,815,762.59 元，本次可供股东分配的利润为 97,462,754.15 元。2004 年度利润 分配预案为：公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派 发红利 1.00 元（含税），共计分配 12,612,000.00 元，剩余未分配利润 84,850,754.15 元结转下年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。 11 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 本年度公司向关联方采购货物（单位：人民币万元）： （1）交易规模： 企 业 名 称 本年发生数 上年发生数 亨通集团有限公司 5.75 --- 吴江亨利光电材料有限责任公司 4,114.34 --- 吴江亨通电力电缆有限公司 1,988.21 6,840.20 江苏亨通线缆有限公司 2.18 --- （2）采购价格的确定依据：市场价。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 雷良海 4 4 顾秦华 4 4 周仲麒 4 4 任晓敏 4 4 王净 4 4 12 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司独立董事参加了公司 2004 年召开的全部董事会会议，对公司变更募集资 金投向、发行可转债事宜、财务报告等议案发表了专业性意见，对公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保问题等事项做出了客观、公正的判断，并出具了独立董 事意见书，对董事会的科学、客观的决策，对公司的良性发展起到了积极的作用， 作为独立董事，维护了公司及广大的中小投资者的利益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 1)独立董事雷良海，对 0 提出异议 2)独立董事顾秦华，对 0 提出异议 3)独立董事周仲麒，对 0 提出异议 4)独立董事任晓敏，对 0 提出异议 5)独立董事王净，对 0 提出异议 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 经检查，监事会认为，报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年 度公司决策程序合法，公司建立了较完善的内部控制制度。公司董事、总经理在执 行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 经审核，上海立信长江会计师事务所有限公司对本公司 2004 年度财务报告出 具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经 营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 经审核，监事会认为募集资金使用程序合法，不存在违规情况 8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购或出售资产情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司与控股股东之间的关联交易均按公平交易原则进行，无损害公 司和股东利益行为。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 经审核，上海立信长江会计师事务所有限公司对本公司 2004 年度财务报告出 具了标准无保留意见的审计报告 13 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 信长会师报字(2005)第 10081 号 江苏亨通光电股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏亨通光电股份有限公司（以下简称亨通光电）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合 并的利润及利润分配表，以及 2004 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会 计报表的编制是亨通光电管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上 对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了亨通光电 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师 有限公司 施国樑 陈云良 中国·上海 二 OO 五年一月三十日 14 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 250581240.58 429,818,435.18 220121798.96 422521590.78 短期投资 93221.08 93221.08 应收票据 6661430 5,221,725.37 5861430 5221725.37 应收股利 应收利息 应收账款 291002302.72 227450768.59 230198649.41 215882913.54 其他应收款 12185117.48 6574163.73 5634862.65 10896654.60 预付账款 10272655.71 10511211.94 6942354.06 9430469.29 应收补贴款 存货 142928200.16 94590778.56 87862379.82 85236471.55 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 713724167.73 774167083.37 556714695.98 749189825.13 长期投资： 长期股权投资 23076650.52 234415112.86 27211855.09 长期债权投资 长期投资合计 23076650.52 234415112.86 27211855.09 其中：合并价差 23076650.52 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 470488317.77 217643098.61 188342056.08 142334400.75 减：累计折旧 119193103.22 80404662.12 78240726.90 65170115.20 固定资产净值 351295214.55 137238436.49 110101329.18 77164285.55 减：固定资产减值准备 固定资产净额 351295214.55 137238436.49 110101329.18 77164285.55 工程物资 在建工程 58574525.24 54770082.47 固定资产清理 固定资产合计 409869739.79 137238436.49 164871411.65 77164285.55 无形资产及其他资产： 无形资产 12533769.85 2431315.32 2378460.60 2431315.32 长期待摊费用 608164.30 123666.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13141934.15 2554982.22 2378460.60 2431315.32 递延税项： 递延税款借项 15 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产总计 1159812492.19 913960502.08 958379681.09 855997281.09 流动负债： 短期借款 198000000 133038563.56 149000000 133038563.56 应付票据 43893224 29102027.20 43893224 29102027.20 应付账款 99341326.80 76017422.73 64850550.35 46814500.90 预收账款 27617715.99 20824825.54 40049878.38 20811452.74 应付工资 3013088.09 3099768.04 1395450.87 1802604.41 应付福利费 3902925.73 4631824.73 3491248 4307402.01 应付股利 1818710.69 应交税金 20380571.85 13005111.51 19663286.64 12278303.97 其他应交款 1491896.56 2649595.79 1348165.44 2640034.61 其他应付款 39204982.53 8450374.22 13461143.83 8356724.07 预提费用 1917952.04 159077.42 148770 118000 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 440582394.28 290978590.74 337301717.51 259269613.47 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1618500 1278500 300000 400000 其他长期负债 长期负债合计 1618500 1278500 300000 400000 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 442200894.28 292257090.74 337601717.51 259669613.47 少数股东权益 95805076.68 25118635.47 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 126120000 126120000 126120000 126120000 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 126120000 126120000 126120000 126120000 资本公积 337575797.18 337575797.18 337575797.18 337575797.18 盈余公积 60391377.89 53869413.29 59619412.25 53681707.85 其中：法定公益金 12485465.29 10311477.09 12228143.41 10248908.61 未分配利润 97719346.16 79019565.40 97462754.15 78950162.59 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权 621806521.23 596584775.87 620777963.58 596327667.62 益）合计 负债和所有者权益（或股 1159812492.19 913960502.08 958379681.09 855997281.09 东权益）总计 公司法定代表人:崔根良 主管会计工作负责人: 钱建林 会计机构负责人:王剑 16 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表（2004 年） 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合 并 母公司 项 目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 607986511.58 559060718.94 504800185.30 541430097.50 减：主营业务成本 478758890.40 449240094.49 405792009.13 441713236.41 主营业务税金及附加 2977213.86 5064636.21 2550068.40 4847524.29 二、主营业务利润（亏损以“-”号 126250407.32 104755988.24 96458107.77 94869336.80 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 6796032.34 4126938.83 6547013.39 2511127.81 填列） 减: 营业费用 29277581.22 23225292.47 25176222.62 20518207.90 管理费用 28916838.40 21661486.21 15382636.32 13987410.47 财务费用 8625441.28 5913809.97 5820525.23 5993866.43 三、营业利润（亏损以“-”号填 66226578.76 58082338.42 56625736.99 56880979.81 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 -1284737.96 3250941.93 688591.86 列） 补贴收入 460300 512000 190000 营业外收入 128615.14 164889.41 120088 162889.41 减：营业外支出 363430 105078 345320 102078 四、利润总额（亏损总额以“-”号 65167325.94 58654149.83 59651446.92 57820383.08 填列） 减：所得税 21719210.25 21454455.14 20066750.96 20999497.85 减：少数股东损益 3091970.33 635623.26 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 40356145.36 36564071.43 39584695.96 36820885.23 加：年初未分配利润 79019565.40 75417915.54 78950162.59 74988410.14 其他转入 六、可供分配的利润 119375710.76 111981986.97 118534858.55 111809295.37 减：提取法定盈余公积 4347976.40 3750947.71 3958469.60 3682088.52 提取法定公益金 2173988.20 1875473.86 1979234.80 1841044.26 提取职工奖励及福利基金(合并报表 填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 112853746.16 106355565.40 112597154.15 106286162.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 15134400 27336000 15134400 27336000 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-” 97719346.16 79019565.40 97462754.15 78950162.59 号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总 额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总 额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:崔根良 主管会计工作负责人: 钱建林 会计机构负责人:王剑 17 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表（2004 年） 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 762707772.85 626151572.46 收到的税费返还 2771060.76 收到的其他与经营活动有关的现金 3261717.15 6597673.01 现金流入小计 768740550.76 632749245.47 购买商品、接受劳务支付的现金 568473301.86 453532324.83 支付给职工以及为职工支付的现金 22659105.84 16132680.47 支付的各项税费 57657804.05 50608995.30 支付的其他与经营活动有关的现金 52287688.40 21788240.12 现金流出小计 701077900.15 542062240.72 经营活动产生的现金流量净额 67662650.61 90687004.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 585303.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 585303.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 108483364.89 100818072.59 投资所支付的现金 109563226.63 204630840 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 218046591.52 305448912.59 投资活动产生的现金流量净额 -218046591.52 -304863609.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 31055680 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 188000000 169000000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 219055680 169000000 偿还债务所支付的现金 222000000 135000000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25896583.56 22223187.06 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 247896583.56 157223187.06 筹资活动产生的现金流量净额 -28840903.56 11776812.94 四、汇率变动对现金的影响 -12350.13 五、现金及现金等价物净增加额 -179237194.60 -202399791.82 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 40356145.36 39584695.96 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3091970.33 18 江苏亨通光电股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4620688.94 3202714.58 固定资产折旧 26777572.94 13110946.49 无形资产摊销 162439.22 52854.72 长期待摊费用摊销 89001.60 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -206006.61 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 9980878.77 7119557.06 投资损失（减：收益） 1277959.04 -3257720.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 16182814.13 -1730498.27 经营性应收项目的减少(减：增加) -59713589.80 -29335442.54 经营性应付项目的增加(减：减少) 25042776.69 61939897.60 其他 经营活动产生的现金流量净额 67662650.61 90687004.75 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 250581240.58 220121798.96 减：现金的期初余额 429818435.18 422521590.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -179237194.60 -202399791.82 公司法定代表人:崔根良 主管会计工作负责人: 钱建林 会计机构负责人:王剑 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变 化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 江苏亨通光电股份有限公司 法定代表人： 崔根良 2005 年 1 月 31 日 19