云南白药(000538)2004年年度报告摘要

云南白药集团股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 云南白药集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重 要 提 示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 董事未出席本次董事会会议名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 杨益清 公务 杨发甲 1.3 公司董事长、总裁王明辉、财务总监尹品耀声明：保证年度报告中财务会计报 告的真实、完整。 1.4 亚太中汇 会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 §2 上 市 公 司 基 本 情 况 简 介 2.1 基本情况简介 股票简称 云南白药 股票代码 000538 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 昆明国家高新技术产业开发区 地址 昆明市二环西路 222 号 邮政编码 650118 公司国际互联网 www.yunnanbaiyao.com.cn 网址 电子信箱 ynby@ynby.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄艾农 马青 联系地址 昆明市二环西路 222 号 昆明市二环西路 222 号 电话 0871-8324159 0871-8350538 传真 08718324169 0871-8324169 电子信箱 han@ynby.cn maqing@ynby.cn 第1页 共1页 云南白药集团股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 §3 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 3.1 主要会计数据（ 单 位 人 民 币 元 ） 本年比上年增减 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 主营业务收入 1832312196.86 1344834378.80 36.25 1100942499.49 利润总额 212347335.67 132337457.21 60.46 118208822.66 净利润 171348717.08 113751983.20 50.63 93687567.67 扣除非经常性损 161063817.58 114535075.08 40.62 94314932.84 益的净利润 本年末比上年末增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减（％） 总资产 1270798082.10 1045678331.87 21.53 920651110.17 股东权益（不含少 672426705.86 584373603.30 15.07 523209331.01 数股东权益） 经营活动产生的 169346918.11 170115215.50 -0.45 115400424.27 现金流量净额 3.2 主要财务指标（ 单 位 人 民 币 元 ） 本年比上年增减 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 每股收益 0.709 0.612 15.85 0.504 (最 新 股 本 ) 每股收益 0.709 0.471 50.53 0.388 净资产收益率(%) 25.48 19.47 6.01 个百分点 17.91 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 23.95 19.60 4.35 个百分点 17.70 产收益率 每股经营活动产生的现 0.70 0.92 -23.91 0.62 金流量净额 本年末比上年末 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减（％） 每股净资产 2.78 3.14 -11.46 2.82 调整后的每股净资产 2.72 3.08 -11.69 2.75 非经营性损益项目(单位：元) v适用 ? 不适用 项 目 金 额 处置固定资产产生的收益 282349.78 处置无形资产产生的收益 0 各种形式的政府补贴 490938.00 短期投资收益 -46283.49 委托投资收益 11312510.83 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入 449993.77 扣除资产减值准备后的其他各项营业外支出 489673.69 以前年度已经计提的各项减值准备的转回 100046.57 所得税影响数 1814982.27 合 计 10211448.45 第2页 共2页 云南白药集团股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 ? 适用 v不适用 §4 股 本 变 动 及 股 东 情 况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减(+，-) 本次变 公积金 本次变 动前 配股 送股 转增 增发 其他 小计 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 122893650 0 0 36868095 0 0 36868095 159761745 其中：国家持有股份 122893650 0 0 36868095 0 0 36868095 159761745 境内法人持有股份 0 0 0 0 0 0 0 0 2、募集法人股份 4173840 0 0 1252152 0 0 1252152 5425992 3、内部职工股 0 0 0 0 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 0 0 0 0 未上市流通股份合计 127067490 0 0 38120247 0 0 0 165187737 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 58750486 0 0 17625145 0 0 17625145 76375631 已上市流通股份合计 58750486 0 17625145 0 0 17625145 76375631 三、股份总数 185817976 0 0 55745392 0 0 55745392 241563368 由于 2004 年 6 月实施 2003 年度分红用资本公积金每 10 股转増 3 股而变动。 第3页 共3页 云南白药集团股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 7160 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质 年度内增 年末持股 比例 股东名称（全称） (已流通或 结的股份 (国有股东或 减 数量 （％） 未流通) 数量 外资股东) 云南云药有限公司 28428414 123196461 51.00 未流通 0 国有股东 云南红塔集团有限公司 8437681 36563284 15.14 未流通 0 国有股东 中国银行 -嘉实增长开放 2743225 3832195 1.59 已流通 不详 社会公众股 式证券投资基金 招商银行股份有限公司- 3813870 3813870 1.58 已流通 不详 社会公众股 中信经典配置投资基金 中国农业银行-景顺长城 内需增长开放式证券投 2689307 2689307 1.11 已流通 不详 社会公众股 资基金 丰和价值证券投资基金 2657147 2657147 1.10 已流通 不详 社会公众股 中国工商银行-诺安平衡 2155437 2155437 0.89 已流通 不详 社会公众股 证券投资基金 中国工商银行-广发稳健 2082345 2082345 0.86 已流通 不详 社会公众股 增长证券投资基金 中国银行 -嘉实服务增长 1972295 1972295 0.82 已流通 不详 社会公众股 行业证券投资基金 中国银行 -招商先锋证券 1970334 1970334 0.82 已流通 不详 社会公众股 投资基金 前十名流通股股东持股情况 年末持有流 种类（A、B、H 股或 股东名称（全称） 通股的数量 其它） 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 3832195 A 招商银行股份有限公司-中信经典配置投资基金 3813870 A 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金 2689307 A 丰和价值证券投资基金 1357147 A 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 2155437 A 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 2082345 A 中国银行-嘉实服务增长行业证券投资基金 1972295 A 中国银行-招商先锋证券投资基金 1970334 A 交通银行-富国天益价值证券投资基金 1917566 A 中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金 1725842 A 云南红塔集团有限公司是云南云药有限公司的第三大股东，嘉实增长 上述股东关联关系或 开放式投资基金、嘉实成长收益型证券投资基金和丰和价值证券投资基金 一致行动的说明 是由嘉实基金公司管理，景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景顺长 城优选股票证券投资基金由一家基金公司管理，其他股东不详。 第4页 共4页 云南白药集团股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 v适用 ? 不适用 新控股股东名称 云南云药有限公司 新实际控制人名称 云南省国资委、中国医药工业有限公司 变更日期 2004.11.26 刊登日期和报刊 2004.12.8《证券时报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 云南云药有限公司持有本公司 51.00%的股份，其法定代表人：王明辉，成立日 期：2002 年 12 月 09 日，经营范围：中药材种植，各类中西药品及保健品的研究、 开发、生产经营，药用包装材料、医疗器械的经营，经营本企业自产产品的出口业 务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外）；注册资本：6.6 亿元，企业类型：有限责任公司。 云南医药集团有限公司持有云南云药有限公司 51.95%的股份，其法定代表人： 郭家学，成立日期：1996 年 9 月 19 日，经营范围：植物药原料基地的开发和经营； 药品生产、销售、研发；医药产业投资；生物资源的开发和利用；国内、国际贸易 （经营范围中涉及需要专项审批的凭许可证经营 ）。注册资本：15 亿元，企业类型： 有限责任公司。 云南省人民政府国有资产监督管理委员会是云南省人民政府监督管理云南省国 有资产的部门，持有云南医药集团有限公司 50.00%的股份。 中国医药工业有限公司持有云南医药集团有限公司 50.00%的股份，其法定代表 人：孙诚，成立日期：1986 年 12 月 18 日，经营范围：化学原料药、医药中间体、 经营 Ⅲ类医用光学仪器设备及光学窥镜，医用高分子材料及制品，Ⅱ类卫生材料及 敷料，临床检验分析仪器及诊断试剂， Ⅰ类医用高分子材料及制品，卫生材料及敷 料，（以上有专项审批的经营期限以专项审批为准）；药品包装材料的组织生产和 销售；医药工业生产所需仪器、设备的销售；中成药、西药制剂的批发；自营或代 理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品及国家实行核定公司经营的 14 种进口 商品以外的其他商品和技术的进出口业务；开展“三来一补 ”进料加工业务；对销贸 易和转口贸易；收购、储备、调拨疫情、灾情、战备用化学原料药、麻醉药品原料； 以上国家有专项专规定的按营规定办理；包装食品、保健食品、饮料、食品添加剂 的销售；医药行业对外投资及资产管理。注册资本 9.5561 亿元。股权类型：有限责 任公司。 第5页 共5页 云南白药集团股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 4.3.3 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 云南省人民政府 中国医药工业有限公司 国有资产监督管理委员会 ５０％ ５０％ 云南医药集团有限公司 ５１．９５％ 云南云药有限公司 ５１％ 云南白药集团股份有限公司 §5 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 变动原因 股数 王明辉 董事长、总裁 男 42 20021129-20051128 0 0 刘会疆 副董事长 男 48 20021129-20051128 0 0 戚太云 董事 男 52 20021129-20051128 0 0 丁世南 董事 男 57 20021129-20051128 7672 9973 详注 杨发甲 董事 男 49 20021129-20051128 0 0 杨益清 董事 男 48 20030909-20051128 0 0 陈小悦 独立董事 男 57 20021129-20051128 0 0 郝小江 独立董事 男 53 20021129-20051128 0 0 张壮鑫 独立董事 男 55 20030909-20051128 0 0 杨 勇 独立董事 男 39 20030909-20051128 0 0 潘以文 监事会召集人 女 58 20021129-20051128 0 0 蔡 琨 监事 男 49 20021129-20051128 0 0 陈万陆 监事 男 55 20021129-20051128 0 0 刘红缨 监事 女 36 20030909-20051128 0 0 李双友 监事 男 36 20030909-20051128 0 0 杨昌红 副总裁 男 41 20021225-20051128 0 0 钟祖华 副总裁 男 55 20021225-20051128 7856 10213 详注 蒋 鉁 生产制造总监 男 49 20021225-20051128 6804 8845 详注 尹品耀 财务总监 男 35 20021225-20051128 0 0 黄艾农 董事会秘书 男 57 20021129-20051128 6840 8892 详注 注：由于 2004 年 6 月实施 2003 年度分红用资本公积金每 10 股转増 3 股而变动。 第6页 共6页 云南白药集团股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 v适用 ? 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴(是或否) 王明辉 云南云药有限公司 董事长 20040330-20061208 是 丁世南 云南云药有限公司 副总经理 20031209-20061208 是 刘会疆 云南红塔集团有限公司 副总经理 20030101- 是 杨发甲 云南红塔集团有限公司 总经理 20030101- 是 杨益清 云南红塔集团有限公司 总会计师 20030101- 是 潘以文 云南云药有限公司 董事 20031209-20061208 是 刘红缨 云南云药有限公司 财务部部长助理 20031209-20061208 是 李双友 云南红塔集团有限公司 计划财务科科长 20030101- 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（单位：万元人民币） 年度报酬总额 148.55 金额最高的前三名董事的 25.92 报酬总额 金额最高的前三名高级管 39.47 理人员的报酬总额 独立董事津贴 8.64/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 12 万元以上 5 10 万元— 12 万元 2 10 万元以下 15 §6 董 事 会 报 告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在董事会的领导下，公司经营班子遵循“做精品企业、做卓越企业”的 发展思路，紧紧围绕“一个核心、四个经济增长点”精心运作，在做强母体、强化优势、 提升核心竞争力的基础上，立足长远，全力打造云南白药集团天然药物产业链工程。 一年来，公司经营业绩连续第四个年头保持高速增长，主营业务收入、利润总额、 净利润、净资产收益率等各项经济指标高速增长 ，再创历史新高。在追求企业经济 效益的同时，公司经营班子还全力发掘、丰富并提升企业价值，增强企业核心竞争 力和可持续发展能力，公司继续成为“中证-亚商中国最具发展潜力上市公司 50 强” 之一。 第7页 共7页 云南白药集团股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表（人民币单位：千元） 主营业务收 主营业务成 分行业或 主营业 主营业务 毛利率 毛利率比上 入比上年增 本比上年增 分产品 务收入 成本 (%) 年增减（％） 减（％） 减（％） 药品销售收入 1812171 1260900 30.42 36.64 37.53 -1.46 胶囊生产经营 14499 9520 34.34 12.31 21.55 -12.69 酒店营业收入 2469 1106 55.20 19.12 1870.96 -43.27 其他销售收入 3173 2725 14.12 -12.11 -22.69 -94.07 合计 1832312 1274251 30.46 36.25 37.28 -1.68 6.3 主营业务分地区情况（人民币单位：千元） 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 云南省 1330928 34．13 云南省外 499384 41．64 6.4 采购和销售客户情况（人民币单位：千元） 前五名供应商采购金 14.70% 202179 占采购总额比重 额合计 前五名销售客户销售 263639 占销售总额比重 14.38% 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） ? 适用 v不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 ? 适用 v不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 ? 适用 v不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 ? 适用 v不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 ? 适用 v不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 ? 适用 v不适用 6.10 完成盈利预测的情况 ? 适用 v不适用 6.11 完成经营计划情况 ? 适用 v不适用 6.12 募集资金使用情况（单位： 千元） ? 适用 v不适用 变更项目情况 ? 适用 v不适用 第8页 共8页 云南白药集团股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况（单位： 万元） v适用 ? 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参与组建云南白药集团无锡药业有限公司 100 2004 0 合 计 100 0 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 ? 适用 v不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） ? 适用 v不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 2005 年 2 月 28 日公司第四届董事会 2005 年第一次会议通过 2004 年度利润分 配预案为：计提 10%的法定公积金 17132031.03 元，计提 5%的法定公益金 8566015.52 元，计提 84547178.80 元作为分红基金，剩余的 115133276.01 元留作以后年度分配。 分红预案为：按 2004 年末总股本 241563368 股为基数，每 10 股派 3.50 元（含税）, 不送红股；用资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股。 §7 重要事项 7.1 收购资产 ? 适用 v不适用 7.2 出售资产 ? 适用 v不适用 说明7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 v适用 ? 不适用 单位：万元 发生日期 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 (协议签署日) 保(是或否) 云南省医药有限公司 2004 年 2000 一般担保 2004 年度 是 是 云南白药集团天紫红 2004 年 700 一般担保 2004 年度 否 是 药业有限公司 担保发生额合计 350 担保余额合计 50 其中：关联担保余额合计 50 上市公司对控股子公司担保发生额合计 350 违规担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 0.07% 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 ? 适用 v不适用 第9页 共9页 云南白药集团股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 v适用 ? 不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 云南医药集团有限公司 389.23 389.23 0 0 合计 389.23 389.23 0 0 7.5 委托理财 ? 适用 v不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 ? 适用 v不适用 7.8独立董事履行职责的情况 本报告期内本公司已设立独立董事四名，他们能按独立董事的职责，关注公司经营 情况、财务状况及公司法人治理结构，并出席或委托其他独立董事代为出席了公司2004 年各次董事会及股东大会，积极参与公司决策，对公司股权转让、关联交易等重大事项 均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合 法权益。 §8 监 事 会 报 告 ? 适用 v不适用 §9 财 务 报 告 9.1 审计意见 云南亚太会计师事务所有限公司中国注册会计师李红斌、李玲出具亚太审 L 字 （2005）第 178 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见附表） 9.3 与 2003 年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无重大变化。 9.4 与 2003 年度报告相比，合并范围无重大变化。 第10页 共10页 云南白药集团股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 资 产 负 债 表 会企 ０１ 表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单 位：人民币元 合 并 母公司 资 产 注释 期末数 年初数 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 ７．１．１ ３１６，４３１，０６６．６６ ２４４，２７４，９２５．８４ １０７，９５３，２１７．３１ ６２，８１４，１６０．１０ 短期投资 ７．１．２ １，１９１，３０４．００ ２４８，８８０．００ １，１９１，３０４．００ ２４８，８８０．００ 应收票据 ７．１．３ ５４，１０５，６０７．１６ ４１，５２８，６１９．８８ ９，３２６，７４８．１３ ６，５４８，２６５．１０ 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收账款 ７．１．４ １０１，５１０，０７３．８５ ９９，８５７，７１５．８５ ７３，８８５，６９９．９０ ３１，６４３，０４８．１４ 其他应收款 ７．１．５ ３６，８４７，２３５．１１ ３４，４５２，５１５．８８ ２７，２７４，６９９．５３ ２７，２９２，５０７．５０ 预付账款 ７．１．６ ４６，５２８，１７８．６９ ９，０９６，７０１．４５ ２，７８５，７６６．２１ １，５３４，６２３．４０ 应收补贴款 － － － － 存货 ７．１．７ ３５７，９３７，７３９．６８ ２５６，８７９，１８３．７７ ４３，８２７，１８３．７６ ３０，２０３，４８６．２１ 待摊费用 ７．１．８ ３，１２１，７５２．０４ ６５８，５４８．８３ － － 一年内到期的长期债权投资 ７．１．９ － － － － 其他流动资产 流动资产合计 ９１７，６７２，９５７．１９ ６８６，９９７，０９１．５０ ２６６，２４４，６１８．８４ １６０，２８４，９７０．４５ 长期投资： － 长期股权投资 ７．１．１０ ５１，２３８，５９５．６８ ５０，８８４，４９９．７５ ３８１，１４２，６４４．１０ ４０９，５６３，５９２．６３ 长期债权投资 ７．１．１０ － － － － 长期投资合计 ５１，２３８，５９５．６８ ５０，８８４，４９９．７５ ３８１，１４２，６４４．１０ ４０９，５６３，５９２．６３ 其中：合并价差 －４０７，８９２．９８ －４９２，９１２．３１ － 固定资产： 固定资产原值 ７．１．１１ ３７２，６９２，２０９．３２ ３５５，４３０，０６０．６２ １５８，８４１，０８１．１１ １５５，７２０，２８６．４４ 减：累计折旧 ７．１．１１ １３７，６０７，０５５．７８ １２２，０５２，６０４．１９ ５８，８０９，９７７．３７ ５２，１９８，７７３．７１ 固定资产净值 ７．１．１１ ２３５，０８５，１５３．５４ ２３３，３７７，４５６．４３ １００，０３１，１０３．７４ １０３，５２１，５１２．７３ 减：固定资产减值准备 ７．１．１１ ２，３７７，４４３．０２ ２，４３１，６４８．６１ ３００，３２９．７２ ３００，３２９．７２ 固定资产净额 ７．１．１１ ２３２，７０７，７１０．５２ ２３０，９４５，８０７．８２ ９９，７３０，７７４．０２ １０３，２２１，１８３．０１ 工程物资 ７２，８３８．０６ １０９，３５６．０６ － － 在建工程 ７．１．１２ ８，３７１，８７４．２９ １５，５２６，２１９．８５ ８５６，０２７．３１ ３６６，６７６．８０ 固定资产清理 １０４，９１１．１０ １１８，６２５．８９ － 固定资产合计 ２４１，２５７，３３３．９７ ２４６，７００，００９．６２ １００，５８６，８０１．３３ 无形资产及其他资产： 无形资产 ７．１．１３ ４５，３７４，２５４．８３ ４７，１２６，１４３．０７ ２８，９０７，２８３．４４ ３０，２６１，４６１．４４ 长期待摊费用 ７．１．１４ ５，２５４，９４０．４３ ３，９７０，５８７．９３ １６１，５７９．０６ ７６５，２９３．３２ 其他长期资产 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ － 无形资产及其他资产合计 ６０，６２９，１９５．２６ ６１，０９６，７３１．００ ２９，０６８，８６２．５０ 递延税项： 递延税款借项 － 资产总计 １，２７０，７９８，０８２．１０ １，０４５，６７８，３３１．８７ ７７７，０４２，９２６．７７ ７０４，４６３，１７７．６２ 单位负责人：王明辉 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴 伟 第11页 共11页 云南白药集团股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 资 产 负 债 表 （续 ） 会企 ０ １ 表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合 并 母公司 负债及股东权益 注释 期末数 年初数 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 ７．１．１５ １５，２８０，０００．００ １７，３５０，０００．００ － － 应付票据 ７．１．１６ ８３，５１６，１１２．５８ ７６，４４４，６２２．２０ － － 应付账款 ７．１．１７ ２２６，８９６，６１６．４３ １５９，２３７，１９３．９７ １３，９６１，３５２．９２ １８，２３３，７９６．４９ 预收账款 ７．１．１８ １８，１０３，８４７．５８ ２１，２００，８８３．２６ １１，６５２，０５０．７７ ３２，４７３，５５４．１３ 应付工资 ６，６２１，９９６．２３ ６，０７９，８６３．４０ ４，９００，１０４．４０ ４，９０３，７０４．６０ 应付福利费 １２，９０３，０１０．３７ １１，３５９，２８５．５６ ９９０，３５５．６７ －１３３，０１２．７５ 应付股利 ８４３，９９４．４８ １，１７７，７４３．２２ － ３３３，７４８．８０ 应交税金 ７．１．１９ ４３，４５９，８６７．３６ １１，６９５，９４２．７７ ２６，４３０，９４９．０６ ７，１０９，３３０．８７ 其他应交款 ７．１．２０ １，７２０，４４１．５２ ５５８，５９５．０３ １，１４６，７７４．２１ １２７，３９２．１７ 其他应付款 ７．１．２１ ７５，００３，１０６．１１ ５３，７３１，５０５．０３ ３０，３３１，８１３．３４ ４６，３７５，７３２．２２ 预提费用 ７．１．２２ ３，１４３，９７３．７９ ２，２００，７８６．９３ ６８，２７９．００ ８９，５４１．２３ 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 ７．１．２３ － － － － 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 ４８７，４９２，９６６．４５ ３６１，０３６，４２１．３７ ８９，４８１，６７９．３７ １０９，５１３，７８７．７６ 长期负债： 长期借款 ７．１．２４ １０，０００，０００．００ １０，０００，４３５．２３ － － 应付债券 － － － － 长期应付款 ４，９７３，０３９．４３ ５，３１０，０３９．４３ － － 专项应付款 ２８，０２７，７６２．８４ ２１，１６２，８４０．１７ １５，１３４，５４１．４５ １０，５７５，７８６．５０ 其他长期负债 － － － 长期负债合计 ４３，０００，８０２．２７ ３６，４７３，３１４．８３ １５，１３４，５４１．４５ １０，５７５，７８６．５０ 递延税项： 递延税款贷项 － 负债合计 ５３０，４９３，７６８．７２ ３９７，５０９，７３６．２０ １０４，６１６，２２０．８２ １２０，０８９，５７４．２６ 少数股东权益 ６７，８７７，６０７．５２ ６３，７９４，９９２．３７ 股东权益： 股本 ７．１．２５ ２４１，５６３，３６８．００ １８５，８１７，９７６．００ ２４１，５６３，３６８．００ １８５，８１７，９７６．００ 减：已归还投资 － － － － 股本净额 ７．１．２５ ２４１，５６３，３６８．００ １８５，８１７，９７６．００ ２４１，５６３，３６８．００ １８５，８１７，９７６．００ 资本公积 ７．１．２６ ９６，６７０，４９５．０７ １５２，０６５，００５．６０ ９６，６７０，４９５．０７ １５２，０６５，００５．６０ 盈余公积 ７．１．２７ １９６，１０４，１５８．４６ １５８，２２５，９０９．９３ １３４，５１２，３８８．０７ １０８，８１４，３４１．５２ 其中：法定公益金 ４７，０４３，１１７．５９ ３４，４６８，１６６．９５ ２６，４１４，８６２．５４ １７，８４８，８４７．０２ 待分配股利 ８４，５４７，１７８．８０ ８３，６１８，０８９．２０ ８４，５４７，１７８．８０ ８３，６１８，０８９．２０ 未分配利润 ７．１．２８ ５３，５４１，５０５．５３ ４，６４６，６２２．５７ １１５，１３３，２７６．０１ ５４，０５８，１９１．０７ 股东权益合计 ６７２，４２６，７０５．８６ ５８４，３７３，６０３．３０ ６７２，４２６，７０５．９５ ５８４，３７３，６０３．３９ 负债及股东权益总计 １，２７０，７９８，０８２．１０ １，０４５，６７８，３３１．８７ ７７７，０４２，９２６．７７ ７０４，４６３，１７７．６５ 单位负责人：王明辉 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴 伟 第12页 共12页 云南白药集团股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 利润及利润分配表 会企 ０２ 表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 注释 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 ７．１．３１ １，８３２，３１２，１９６．８６ １，３４４，８３４，３７８．８０ ３１１，８８３，６２７．３２ ２００，０５７，５９４．０５ 减：主营业务成本 ７．１．３２ １，２７４，２５１，１８９．５８ ９２８，２１９，０３７．９０ １２１，９６１，６６４．１２ １００，５６９，６１１．２６ 主营业务税金及附加 ７．１．３３ ９，６９２，１５３．７１ ６，５７１，５５８．２５ ３，４７０，６６２．１０ １，７４３，２４４．７８ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ５４８，３６８，８５３．５７ ４１０，０４３，７８２．６５ １８６，４５１，３０１．１０ ９７，７４４，７３８．０１ 加：其他业务利润（ 亏损以“－”号填列 ） ２，６７６，４５２．４２ １，５１１，９４２．２９ ３０８，８４９．６８ ５９４，３３３．１３ 减：营业费用 ２５０，８７７，５９０．１５ １６９，２９７，８０９．３３ ２，６０８，６３４．２７ １，３４３，８５１．０５ 管理费用 １０４，８０９，８０６．２３ １１２，１８０，４７５．５５ ４９，５３０，２７３．８１ ５４，５０９，６９３．８０ 财务费用 ７．１．３５ －５，５１６，８６８．９４ －３，６９６，８８６．８７ －５９９，７０３．２７ －１１５，１３２．６７ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ２００，８７４，７７８．５５ １３３，７７４，３２６．９３ １３５，２２０，９４５．９７ ４２，６００，６５８．９６ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ７．１．３６ １０，８９６，３３４．０９ －４６８，９９７．０１ ７６，２２０，０７２．１７ ９７，３６４，４０５．９３ 补贴收入 ４９０，９３８．００ ４４，８９７．００ － － 营业外收入 ７８８，５５７．６２ ３３０，９６３．８５ ４５４，２９２．９６ １５，６２４．３１ 减：营业外支出 ７０３，２７２．５９ １，３４３，７３３．５６ ２０，７８６，０２０．５４ ２０，８６９，８６５．８９ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） ２１２，３４７，３３５．６７ １３２，３３７，４５７．２１ １９１，１０９，２９０．５６ １１９，１１０，８２３．３１ 减：所得税 ３５，５５６，７３８．７４ １３，７３５，３００．９３ １９，７８８，９８０．２７ ６，０８２，２９２．６０ 少数股东收益 ５，４４１，８７９．８５ ４，８５０，１７３．０８ － － 五、净利润（净亏损以“－”号填列） １７１，３４８，７１７．０８ １１３，７５１，９８３．２０ １７１，３２０，３１０．２９ １１３，０２８，５３０．７１ 加：年初未分配利润 ４，６４６，６２２．５７ ９，０９８，４１０．１３ ５４，０５８，１９１．０７ ４１，６０２，０２９．１７ 其他转入 － － － － 六、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） １７５，９９５，３３９．６５ １２２，８５０，３９３．３３ ２２５，３７８，５０１．３６ １５４，６３０，５５９．８８ 减：提取法定盈余公积 ２５，３０３，２９７．８９ ２３，０５６，７９０．２５ １７，１３２，０３１．０３ １１，３０２，８５３．０７ 提取法定公益金 １２，５７４，９５０．６４ １１，４７６，２１４．４１ ８，５６６，０１５．５２ ５，６５１，４２６．５４ 提取职工奖励及福利基金 ２８，４０６．７９ ５２，６７６．９０ － － 提取储备基金 － － － － 提取企业发展基金 － － － － 利润归还投资者 － － － － 七、可供投资者分配的利润 １３８，０８８，６８４．３３ ８８，２６４，７１１．７７ １９９，６８０，４５４．８１ １３７，６７６，２８０．２７ 减：应付优先股股利 － － － － 提取任意盈余公积 － － － － 应付普通股股利 ８４，５４７，１７８．８０ ８３，６１８，０８９．２０ ８４，５４７，１７８．８０ ８３，６１８，０８９．２０ 转作股本的普通股股利 － － － － 八、未分配利润 ５３，５４１，５０５．５３ ４，６４６，６２２．５７ １１５，１３３，２７６．０１ ５４，０５８，１９１．０７ 单位负责人：王明辉 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴 伟 第13页 共13页 云南白药集团股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 现金流量表 ２００４ 年度 会企 ０３ 表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位：元 2004 年度 项 目 注释 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 ２，１７８，０６０，０３４．８０ ２９７，８６７，３３９．２３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ７．１．３７ ３３，４４４，３４１．３９ ３１，７５３，３４０．８４ 现金流入小计 ２，２１１，５０４，３７６．１９ ３２９，６２０，６８０．０７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，５７６，８９９，１６８．８４ １５７，９０８，５１５．８５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ９３，１３５，７８３．７５ ３５，３８２，３０９．４３ 支付的各项税费 １１４，１３３，４０９．１１ ４０，５４４，６７９．７４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７．１．３７ ２５７，９８９，０９６．３８ ６４，７２７，３２６．９４ 现金流出小计 ２，０４２，１５７，４５８．０８ ２９８，５６２，８３１．９６ 经营活动产生的现金流量净额 １６９，３４６，９１８．１１ ３１，０５７，８４８．１１ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ６２，５１２．５２ ６２，５１２．５２ 取得投资收益所收到的现金 １１，６２３，３４８．６７ １０５，９７２，９６３．５０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ７５５，８３９．５０ ２６，８００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １２，４４１，７００．６９ １０６，０６２，２７６．０２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２０，００４，００１．８５ ６，７９３，７５７．９５ 投资所支付的现金 １，０４５，７１５．３３ １，０４５，７１５．３３ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２１，０４９，７１７．１８ ７，８３９，４７３．２８ 投资活动产生的现金流量净额 －８，６０８，０１６．４９ ９８，２２２，８０２．７４ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到现金 借款所收到的现金 １６，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ７．１．３７ ４８０，０００．００ 现金流入小计 １６，９８０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １８，５７０，０００．００ 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 ８６，８００，３７９．６８ ８３，９４９，２１２．５２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ７．１．３７ ２３２，６７６．５１ ２３２，６７６．５１ 现金流出小计 １０５，６０３，０５６．１９ ８４，１８１，８８９．０３ 筹资活动产生的现金流量净额 －８８，６２３，０５６．１９ －８４，１８１，８８９．０３ 四、汇率变动对现金的影响额 ４０，２９５．３９ ４０，２９５．３９ 五、现金及现金等价物净增加额 ７２，１５６，１４０．８２ ４５，１３９，０５７．２１ 单位负责人：王明辉 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴 伟 第14页 共14页 云南白药集团股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 现金流量表（补充资料） ２００４ 年度 会企 ０３ 表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位：元 注 2004 年 度 附 注 释 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润： １７１，３４８，７１７．０８ １７１，３２０，３１０．２９ 加：少数股东收益 ５，４４１，８７９．８５ 计提的资产减值准备 ５２９，１３９．７０ １１３，０９８．７２ 固定资产折旧 ２１，７８０，９３０．９８ ７，７４４，６２３．７５ 无形资产摊销 ２，１５１，４４７．７２ １，４１９，８２１．１６ 长期待摊费用摊销 ２，６７５，３１５．７２ ６０３，７１４．２６ 待摊费用的减少（减：增加） －２，４６３，２０３．２１ 预提费用的增加（减：减少） ８９４，２８７．８０ －２１，２６３．２３ 处置固定资产 、无形资产和其他长期资产的损失（减 ：收 益） －２８２，３４９．７８ －１４５，３２０．３９ 固定资产报废损失 ４４６，８８２．１４ 财务费用 ３，９３５，８０２．４３ 投资损失（减：收益） －１０，８９６，３３４．０９ －７６，２２０，０７２．１７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１０１，１３１，６８１．６６ －１３，５２３，６５０．９８ 经营性应收项目的减少（减：增加） －５３，５１１，５５５．６８ －４５，４６７，６１４．９２ 经营性应付项目的增加（减：减少） １２８，４２７，６３９．１１ －１４，７６５，７９８．３８ 其他 经营活动产生的现金流量净额 １６９，３４６，９１８．１１ ３１，０５７，８４８．１１ 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ３１６，４３１，０６６．６６ １０７，９５３，２１７．３１ 减：现金的期初余额 ２４４，２７４，９２５．８４ ６２，８１４，１６０．１０ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ７２，１５６，１４０．８２ ４５，１３９，０５７．２１ 单位负责人：王明辉 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴 伟 第15页 共15页