爱旭股份(600732)上海新梅2004年年度报告摘要

上海新梅置业股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海新梅置业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张静静女士，主管会计工作负责人赵擎麾女士，会计主管人员吴建基先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海新梅 股票代码 600732 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东南路 3500 号 上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼 邮政编码 200070 公司国际互联网网址 http://www.shxinmei.com 电子信箱 600732@shxinmei.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何婧 联系地址 上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼 电话 021-51005380 传真 021-51005370 电子信箱 hejing@shxinmei.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 368,232,749.83 947,851,003.38 -61.15 678,992,496.92 利润总额 95,210,503.98 68,207,352.68 39.59 5,101,124.04 净利润 51,401,096.55 40,940,894.23 25.55 4,902,458.76 扣除非经常性损益的净利润 52,182,024.18 37,777,218.16 38.13 5,557,882.98 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 1,371,463,670.27 1,515,981,419.63 -9.53 1,137,442,078.82 股东权益 438,438,794.27 387,037,697.72 13.28 346,021,923.67 经营活动产生的现金流量净额 -152,280,132.34 89,727,205.48 -269.71 38,456,255.43 第 1 页 共 14 页 上海新梅置业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.2073 0.165 25.45 0.02 最新每股收益 净资产收益率(%) 11.72 10.58 1.14 1.42 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 11.90 9.761 2.139 1.61 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.61 0.36 -269.44 0.155 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 1.7680 1.5607 13.28 1.3953 调整后的每股净资产 1.7760 1.5611 13.77 1.3275 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 3,837.16 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,300,528.66 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,085.93 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 86,769.74 所得税影响数 427,908.20 合计 -780,927.63 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 165,050,600 165,050,600 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 165,050,600 165,050,600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 82,940,000 82,940,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 第 2 页 共 14 页 上海新梅置业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 82,940,000 82,940,000 三、股份总数 247,990,600 247,990,600 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 31,567 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年末持股 （已流通 质押或冻结的股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 有股东或外资 数量 或未流 份数量 股东） 通） 上海兴盛实业发展（集 质押 0 165,050,600 66.56 未流通 团）有限公司 115,535,400 彭平良 532,600 532,600 0.215 已流通 未知 北京捷通投资咨询管理 0 216,500 0.087 已流通 未知 有限公司 叶国祥 167,310 167,310 0.067 已流通 未知 吴欣 162,900 162,900 0.066 已流通 未知 蒋红 500 160,000 0.065 已流通 未知 俞平国 150,000 150,000 0.060 已流通 未知 杜鹃 150,000 150,000 0.060 已流通 未知 陈蓬 147,899 147,899 0.059 已流通 未知 冯楼凰 143,960 143,960 0.058 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 彭平良 532,600 A 股 北京捷通投资咨询管理有限公司 216,500 A 股 叶国祥 167,310 A 股 吴欣 162,900 A 股 蒋红 160,000 A 股 俞平国 150,000 A 股 杜鹃 150,000 A 股 陈蓬 147,899 A 股 冯楼凰 143,960 A 股 邢建勇 133,800 A 股 上述股东关联关系或一致行 上海兴盛实业发展（集团）有限公司与公司前十名流通股股东之间不存在关联关系， 动的说明 公司未知其他前十名股东与前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海兴盛实业发展（集团）有限公司 法人代表：张兴标 注册资本：220,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 8 月 13 日 主要经营业务或管理活动：实业投资、国内贸易、房地产开发与经营、建筑装潢、金属制品 第 3 页 共 14 页 上海新梅置业股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）实际控制人情况 自然人姓名：张兴标 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：拥有加拿大居留权 最近五年内职业：企业经营管理 最近五年内职务：上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长兼总裁 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张静静 董事长 女 31 2003-06-26～2006-06-25 0 0 郑际贤 董事 男 53 2003-06-26～2006-06-25 0 0 陈献萍 董事 女 34 2003-06-26～2006-06-25 0 0 裘洪 董事 男 34 2003-06-26～2006-06-25 0 0 徐冬根 独立董事 男 49 2003-06-26～2006-06-25 0 0 尤家荣 独立董事 男 51 2003-06-26～2006-06-25 0 0 黄丹 独立董事 男 38 2003-06-26～2006-06-25 0 0 王承宇 监事长 男 56 2003-06-26～2006-06-25 0 0 江晓凌 监事 女 34 2003-06-26～2006-06-25 0 0 罗炜岚 监事 女 35 2005-01-24～2006-06-25 0 0 朱建军 总经理 男 40 2003-11-27～2006-06-25 0 0 滕国存 副总经理 男 57 2003-11-27～2006-06-25 0 0 赵擎麾 财务总监 女 39 2004-02-24～2006-06-25 0 0 何婧 董事会秘书 女 28 2004-10-21～2006-06-25 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 郑际贤 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 副总裁 是 陈献萍 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 副总裁 是 裘洪 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 总裁助理兼融资部经理 是 王承宇 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 总经济师 是 江晓凌 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 董事长助理 是 第 4 页 共 14 页 上海新梅置业股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 139 金额最高的前三名董事的报酬总额 30 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 78 独立董事津贴 5 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 郑际贤、陈献萍、裘洪、王承宇、江晓凌 报酬区间 人数 8-10 万元 1 10-20 万元 3 20 万元以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司实施重大资产重组后，独立完整从事房地产业务的第一年，同时又是国家加大对 房地产业宏观调控力度，市场竞争日益激烈的一年。面临各种压力，公司董事会全力以赴，勤勉尽 职，推进了公司住宅开发业务的稳步发展。 1、上海房地产市场分析 在 2004 年宏观经济调控下，上海楼市保持了健康发展的态势。商品住宅全年供不应求，供求比 例为 1：1.07 ，市场活跃，1—9 月住宅预售登记面积 2266 万平方米，12 月份住宅预售登记面积 330.2 万平方米；商品房均价稳步上升，从 2002 年的每平方米均价 4010 元上升到 2004 年均价 6385 元；房地产投资连续 5 年快速增长，2004 年住宅增速更是达到 33.5％，房地产业已成为上海 经济的第三大支柱产业，其对上海 GDP 的贡献度由 1999 年的 5.2％上升为 2004 年的 8.4％。由于公 司的主营业务集中在上海地区，上海房地产市场的良好势头为公司的持续健康发展创造了良好的市场 环境。 2、公司主营业务发展稳健 2004 年，公司努力克服宏观调控政策带来的诸多困难，根据国家宏观形势的变化，灵活调整各 房产项目的开发计划，保持公司业务的稳步增长；以提升公司在上海房地产市场中的核心竞争力为切 入点，保障公司的可持续发展。公司的新梅共和城二期北块商品房销售顺利，销售均价稳中有升；新 梅绿岛花园的前期工作进展顺利；新梅太古城在公司合理调整开发计划后也在稳步推进，所有这一切 为公司的未来发展奠定了坚实的基础。 2004 年，公司共实现净利润 5,140.11 万元，比上年同期增长 25.55%，实现每股收益 0.207 元， 比上年同期增长 25.45%，净资产收益率达 11.72%，取得了较为理想的经营业绩。 3、公司管理又上新的台阶 2004 年，结合业务发展和 ISO9001 质量管理体系的要求，公司制定并完善了多个内部管理制 度，真正做到组织科学、职责明确、过程规范，并在实践中得以有效执行。事实证明，一系列新管理 措施的实施，使得公司在遭遇包括土地移交滞后、国家宏观调控、原材料成本上涨等不利影响的情况 下，仍然能够取得满意的经营业绩。 4、加强企业形象宣传，改善投资者关系管理 一年来，通过企业业务、产品等的有效宣传，进一步提高了公司及“新梅”品牌的知名度，增强 了社会和客户对公司产品的信任和认同；同时，公司社会形象的提高也成为企业内部凝聚力形成的重 要因素，使广大员工时刻保持昂扬奋发的精神状态。 2004 年，公司进一步加强和改善了投资者关系管理。通过修订和建立公司基本制度确保了流通 股股东参与公司重大事项的决策权。同时，公司将投资者关系管理列入日常重要事项，积极做好与中 小股东的日常咨询、沟通、来电来访，不断增强公司的透明度和管理层对中小投资者的责任感。 第 5 页 共 14 页 上海新梅置业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 本比上年增 产品 (%) 增减(%) (%) 减(%) 房地产业 368,232,749.83 212,576,340.52 35.57 18.56 -4.79 14.16 其中：商品 360,302,725.00 209,372,250.40 41.89 16.26 -6.12 13.85 房销售 6.3 主营业务分地区情况 报告期内，公司主营业务收入和主营业务成本全部为上海地区销售。 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 14,073,722.00 占销售总额比重(%) 3.82 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 公司于 2003 年 11 月实施了重大资产重组后，主营主营业务由港机工业变更为房地产开发。报告 期内公司主营业务构成没有发生变化。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 由于公司于 2003 年 11 月实施了重大资产重组，因此与上年度相比，报告期内公司利润构成中不 再含有港机销售产生的利润。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 6 页 共 14 页 上海新梅置业股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 其中 5－8 号房已经基本完成交 2004 年 实 现 收 入 新梅共和城二期北块 33,885.00 付 36,030.27 万元 由于处在筹建期，报告 新梅太古城一期动拆迁 39,435.00 还处于动拆迁期 期内利润为零。 目前，该项目正在加紧进行前 由于处在筹建期，2004 新梅绿岛花园 20,791.44 期工作，并争取于 2005 年 4 月 年度利润为零。 动工 合计 94,111.44 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度公司实现净利润 51,401,096.55 元，用于弥补以前年度亏损 1,347,002.96 元，提取法 定公积金 11,635,128.28 元，计提比例为 10%；提取法定公益金 5,817,564.14 元，计提比例为 5%， 未分配利润为 32,601,401.17 元。 公司 2004 年度不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为- 公司报告期内实现的未分配利润为 152,280,132.34 元，且公司所投资的新梅绿岛花园 32,601,401.17 元。根据公司的年度经营计 项目将于 2005 年 4 月正式开工，需要大量资金投 划，未分配利润将投入新梅绿岛花园的工程 入。 建设。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 7 页 共 14 页 上海新梅置业股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海鑫兆房产发展有限公司 280.00 0.00 400.00 0.00 上海新梅实业有限公司 653.83 0.00 956.20 2.59 上海兴盛实业发展（集团）有 0.00 0.00 13,236.92 90.00 限公司 合计 933.83 0.00 14,593.12 92.59 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 933.83 万元人民币 ， 余额 0.00 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内，公司控股股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司所作的承诺事项包括《受让上海港 机股份后承诺书》、《关于“五分开”的承诺》和《不竞争承诺》。根据该等承诺，上海兴盛集团没 有出让已收购的本公司股权，实现了集团和本公司的“五分开”，也未发生与公司进行同业竞争的事 项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 徐冬根 6 6 0 0 尤家荣 6 4 2 0 黄丹 6 4 2 0 报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案及其他公司有限事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师孟荣芳、郑先弘 签字出具了信长会师报字(2005)第 10288 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 8 页 共 14 页 上海新梅置业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:上海新梅置业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 660,236,395.37 141,245,246.64 124,373,305.64 1,714,650.11 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 360,889.07 其他应收款 27,153,162.49 6,372,760.49 32,887,715.47 44,956,823.70 预付账款 12,477,625.00 98,717,040.00 应收补贴款 存货 542,416,470.13 869,470,400.22 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,242,644,542.06 1,115,805,447.35 157,261,021.11 46,671,473.81 长期投资： 长期股权投资 117,447,081.71 105,603,678.47 280,657,401.37 394,218,386.40 长期债权投资 长期投资合计 117,447,081.71 105,603,678.47 280,657,401.37 394,218,386.40 其中：合并价差 117,447,081.71 105,603,678.47 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 29,850,380.21 29,924,680.21 35,840.00 减：累计折旧 415,920.05 1,167,909.69 4,857.60 固定资产净值 29,434,460.16 28,756,770.52 30,982.40 减：固定资产减值准备 固定资产净额 29,434,460.16 28,756,770.52 30,982.40 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 29,434,460.16 28,756,770.52 30,982.40 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 -106,222.03 -2,059,693.68 其他长期资产 126,561,557.73 123,357,467.61 无形资产及其他资产合计 126,455,335.70 121,297,773.93 递延税项： 递延税款借项 第 9 页 共 14 页 上海新梅置业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产总计 1,515,981,419.63 1,371,463,670.27 437,918,422.48 440,920,842.61 流动负债： 短期借款 546,000,000.00 245,000,000.00 应付票据 80,000,000.00 应付账款 110,583,358.00 123,714,570.31 预收账款 90,055,816.69 302,731,796.00 应付工资 应付福利费 494,608.65 932,190.13 21,787.50 182,807.66 应付股利 应交税金 10,182,854.02 12,584,204.68 3,458.65 其他应交款 50,677.24 -49,872.46 1,172.18 其他应付款 20,901,010.69 4,548,061.46 51,169,295.87 3,068,432.22 预提费用 874,250.00 495,625.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 859,142,575.29 689,956,575.12 51,195,714.20 3,251,239.88 长期负债： 长期借款 230,000,000.00 196,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 230,000,000.00 196,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,089,142,575.29 885,956,575.12 51,195,714.20 3,251,239.88 少数股东权益 39,801,146.62 47,068,300.88 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 247,990,600.00 247,990,600.00 247,990,600.00 247,990,600.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 111,474,516.86 111,474,516.86 111,474,516.86 111,474,516.86 盈余公积 28,919,583.82 46,372,276.24 22,768,397.77 30,410,431.94 其中：法定公益金 8,602,525.17 14,420,089.31 6,552,129.82 9,099,474.54 未分配利润 -1,347,002.96 32,601,401.17 4,489,193.65 47,794,053.93 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 387,037,697.72 438,438,794.27 386,722,708.28 437,669,602.73 计 负债和所有者权益（或股东权 1,515,981,419.63 1,371,463,670.27 437,918,422.48 440,920,842.61 益）总计 公司法定代表人: 张静静 主管会计工作负责人: 赵擎麾 会计机构负责人: 吴建基 第 10 页 共 14 页 上海新梅置业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:上海新梅置业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 368,232,749.83 947,851,003.38 615,652,821.24 减：主营业务成本 212,576,340.52 782,505,380.33 542,928,854.36 主营业务税金及附加 24,691,717.29 18,483,694.69 1,284,088.26 二、主营业务利润（亏损以“- 130,964,692.02 146,861,928.36 71,439,878.62 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 376,534.50 2,932,414.02 2,884,129.06 ”号填列） 减: 营业费用 3,226,913.30 5,074,751.33 2,640.00 5,065,241.93 管理费用 12,398,121.77 45,152,746.32 2,711,804.78 39,533,418.25 财务费用 7,365,592.73 28,854,883.46 -100,354.20 27,381,988.76 三、营业利润（亏损以“-”号 108,350,598.72 70,711,961.27 -2,614,090.58 2,343,358.74 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -11,839,566.08 -1,994,928.54 53,560,985.03 38,334,746.43 填列） 补贴收入 营业外收入 82,069.00 225,256.54 212,872.64 减：营业外支出 1,382,597.66 734,936.59 731,616.59 四、利润总额（亏损总额以“- 95,210,503.98 68,207,352.68 50,946,894.45 40,159,361.22 ”号填列） 减：所得税 36,542,253.17 22,710,024.34 减：少数股东损益 7,267,154.26 4,556,434.11 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 51,401,096.55 40,940,894.23 50,946,894.45 40,159,361.22 列） 加：年初未分配利润 -1,347,002.96 -41,357,177.45 -34,877,956.93 其他转入 6,012,676.95 六、可供分配的利润 50,054,093.59 5,596,393.73 5,281,404.29 5,281,404.29 减：提取法定盈余公积 11,635,128.28 4,628,931.13 528,140.43 528,140.43 提取法定公益金 5,817,564.14 2,314,465.56 264,070.21 264,070.21 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 32,601,401.17 -1,347,002.96 47,794,053.93 4,489,193.65 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 32,601,401.17 -1,347,002.96 47,794,053.93 4,489,193.65 “-”号填列) 补充资料： 第 11 页 共 14 页 上海新梅置业股份有限公司 2004 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张静静 主管会计工作负责人: 赵擎麾 会计机构负责人: 吴建基 现金流量表 编制单位:上海新梅置业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 581,884,171.14 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,811,335.27 100,810.20 现金流入小计 587,695,506.41 100,810.20 购买商品、接受劳务支付的现金 665,321,579.66 支付给职工以及为职工支付的现金 3,861,542.02 1,150,143.96 支付的各项税费 60,565,594.84 78,214.29 支付的其他与经营活动有关的现金 10,226,922.23 61,495,267.48 现金流出小计 739,975,638.75 62,723,625.73 经营活动产生的现金流量净额 -152,280,132.34 -62,622,815.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,837.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 2,771,487.37 现金流入小计 2,775,324.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 892,310.50 35,840.00 投资所支付的现金 60,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 892,310.50 60,035,840.00 投资活动产生的现金流量净额 1,883,014.03 -60,035,840.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 26,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 26,000,000.00 偿还债务所支付的现金 361,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,594,030.42 其中：支付少数股东的股利 第 12 页 共 14 页 上海新梅置业股份有限公司 2004 年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 394,594,030.42 筹资活动产生的现金流量净额 -368,594,030.42 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -518,991,148.73 -1,226,568,655.53 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 51,401,096.55 50,946,894.45 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 7,267,154.26 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 142,513.31 36,316.27 固定资产折旧 751,989.64 4,857.60 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 8,787,785.40 投资损失（减：收益） 11,839,566.08 -53,560,985.03 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -299,422,219.95 经营性应收项目的减少(减：增加) -65,240,642.46 -12,105,424.50 经营性应付项目的增加(减：减少) 132,192,624.83 -47,944,474.32 其他 经营活动产生的现金流量净额 -152,280,132.34 -62,622,815.53 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 141,245,246.64 1,714,650.11 减：现金的期初余额 660,236,395.37 124,373,305.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -518,991,148.73 -122,658,655.53 公司法定代表人: 张静静 主管会计工作负责人: 赵擎麾 会计机构负责人: 吴建基 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 根据“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（四）”的有关规定，对于以出 租为目的的“出租开发产品”的账面价值，在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示，且作为会 计政策变更，进行追溯调整。 公司将年初原在合并资产负债表中“存货”项目列示的“出租开发产 品”余额 126,561,557.73 元，转入在合并资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。本次追溯调 整不影响母公司及合并会计报表上年净利润及年初留存收益。 第 13 页 共 14 页 上海新梅置业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与上年相比本年新增合并单位 1 家，系上海新竺实业发展有限公司。该公司为新设企业，注册资 本为人民币壹亿元。由股份公司及其子公司上海新梅房地产开有限公司分别出资 6,000 万元和 4,000 万元组建而成。该公司目前处于筹建期。 董事长：张静静 上海新梅置业股份有限公司 2005 年 3 月 5 日 第 14 页 共 14 页