金鹰股份(600232)2001年年度报告

金鹰股份 2001 年年度报告 浙江金鹰股份有限公司 ２００１ 年 年 度 报 告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 1 金鹰股份 2001 年年度报告 一 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：浙江金鹰股份有限公司 公司法定英文名称：Zhejiang Golden Eagle Co., Ltd. （二）公司法定代表人： 傅国定 （三）公司董事会秘书： 焦康涛 联系地址： 浙江省舟山市定海区小沙镇 联系电话： 0580-8021228 传 真： 0580-8020228 电子信箱： 8021228@ mail.zsptt.zj.cn （四）公司注册及办公地址：浙江省舟山市定海区小沙镇 邮政编码： 316051 公司电子信箱：gecl @ mail.zsptt.zj.cn （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：浙江金鹰股份有限公司证券部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1994 年 9 月 23 日 公司变更注册登记日期：2001 年 6 月 26 日 地点：浙江省工商行政管理局（杭州） 公司法人营业执照注册号：3300001001615（1/1） 公司税务登记号码：33090214871793X 公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所 办公地点：浙江杭州 文三路 钱江科技大厦 19 楼 二 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要利润指标情况：（单位：人民币元，合并报表） 利润总额 68,139,679.78 净利润 55,013,969.28 扣除非经常性损益后的净利润 47,557,523.39 主营业务利润 89,478,024.34 其它业务利润 1,857,340.34 营业利润 58,926,128.42 投资收益 -10,479.83 补贴收入 10,676,284.29 营业外收支净额 -1,452,253.10 经营活动产生的现金流量净额 38,482,336.54 现金及现金等价物净增加额 -11,731,507.31 注：非经常性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益，本公 司扣除的非经营性损益有：资产处置损益、补贴收入等。具体扣除项目和涉及金额： 2 金鹰股份 2001 年年度报告 7,456,445.89 元。 1、债务重组损失 16,240.00 2、长期股权投资差额摊销 21,691.03 3、资金占用费净收益 -232,489.52 4、各项非经常性营业外收入 -978,254.16 5、各项非经常性营业外支出 798,411.21 6、补贴收入 -9,838,474.21 7、流动资产盘盈盘亏 40,036.09 8、所得税影响 2,716,393.67 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项 目 2001 年 2000 年 1999 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 629,816,887.92 571,462,350.80 571,462,350.80 461,359,222.12 461,359,222.12 净利润 55,013,969.28 48,617,568.28 48,780,906.01 40,147,415.67 39,782,280.67 每股收益(全面摊薄） 0.25 0.29 0.29 0.33 0.32 每股收益（加权平均） 0.25 0.32 0.32 扣除非经常性损益后 0.22 0.30 0.30 的每股收益 (加权平均） 每股经营活动产生的 0.18 0.35 0.35 0.22 0.22 现金流量净额 净资产收益率 12.50 12.10 12.22 27.56 27.38 全面摊薄)（%） 净资产收益率 12.66 15.08 15.12 （加权平均）（%） 扣除非经常性损益的 10.95 14.34 14.39 加权平均净资产收益率% 项 目 2001 年年末 2000 年末 1999 年末 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 822,518,289.76 716,912,459.25 713,401,150.74 478,747,506.69 478,382,371.69 股东权益 440,044,976.76 401,673,516.68 399,345,980.02 145,688,328.58 145,323,193.58 每股净资产 2.01 2.39 2.37 1.18 1.18 调整后每股净资产 1.97 2.32 2.31 1.12 1.12 （三）报告期内股东权益变动情况及变化原因： 项 目 股本（股） 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 （元） （元） （元） （元） （元） 期初数 168,347,600.00 185,397,723.84 26,684,691.46 8,894,897.15 18,915,964.72 399,345,980.02 本期增加 50,504,280.00 7,737,429.83 7,906,358.34 2,635,452.78 55,013,969.28 121,162,037.45 本期减少 50,504,280.00 29,958,760.71 80,463,040.71 期末数 218,851,880.00 142,630,873.67 34,591,049.80 11,530,349.93 43,971,173.29 440,044,976.76 变动原因： 1.股本增加系公司 2001 年 5 月实施 2000 年度利润分配方案---资本公积转增股本 10 股转增 3 股所致。 2.资本公积减少系资本公积转增股本而减少和无效申购资金利息转入而增加后所致。 3.盈余公积和法定公益金增加系年度按规定从公司净利润中提取所致。 4.未分配利润增加系公司 2001 年度实现净利润而增加和实施 2001 年度股利分配而减 3 金鹰股份 2001 年年度报告 少后所致。 三 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本年增减变动情况（+、-） 配股 送股 公积金 持股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份： 其中： 123347600 37004280 37004280 160351880 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工 4、优先股或其他 其中转配股 123347600 37004280 37004280 160351880 未上市流通股份合计 45000000 13500000 13500000 58500000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 45000000 13500000 13500000 58500000 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 168347600 50504280 50504280 218851880 （二）股票发行与上市情况 1、2000 年 4 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）34 号文批 准，本公司 4500 万股社会公众股于 2000 年 4 月 14 日上网发行 2250 万股和 2000 年 4 月 15 日进行二级市场投资者配售 2250 万股，发行价格每股人民币 5.28 元。发行 前股本总额 123347600 元，发行后股本总额 168347600 元，占总股本的 73.29%，社 会公众股 45000000 元，占总股本的 26.21%。《招股说明书》刊登于 2000 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 经上海证券交易所批准，本公司 4500 万 A 股股票于 2000 年 6 月 2 日在上海证 券交易所挂牌子上市交易。《上市公告书》刊登于 2000 年 5 月 27 日的《上海证券报》。 2、2001 年 4 月 3 日公司第三届董事会第五次会议决议，拟按 2000 年末股本总 数 168347600 股，每 10 股转增 3 股的比例向全体股东转增股本，共转增 50504280.00 元。2001 年 5 月 15 日公司 2000 年股东大会批准了此项资本公积转增方案，所转增 股份可流通部分起始交易日为 2001 年 5 月 25 日。本次转增股份后公司股本结构为： (万股) 转增股本前 本次转增股本 转增后 比例（%） 国有法人股 66.500 19.950 86.450 0.40 发起人法人股 12268.260 3680.478 15948.738 72.87 社会公众股 4500.000 1350.000 5850.000 26.73 合计 16834.760 5050.428 21885.188 100 3、公司无内部职工股。 4 金鹰股份 2001 年年度报告 （三）股东情况介绍 1、报告期末股东总数为 12002 户。 2、报告期末公司主要股东持股情况： 名次 股东名称 持股数（股） 占总股本比例（%） 股份性质 1 金鹰集团 148404880 67.81 社会法人股 2 小沙实业 9100000 4.16 社会法人股 3 舟山制衣 1982500 0.91 社会法人股 4 定海绢纺 864500 0.40 社会法人股 5 胡 芸 386735 0.18 流通股 6 程 阳 蕊 365411 0.17 流通股 7 杨 洁 363500 0.17 流通股 8 杭 淑 美 340000 0.16 流通股 9 毛 莉 琴 340000 0.16 流通股 10 程 春 花 334100 0.15 流通股 注：前十名股东中金鹰集团、小沙实业、舟山制衣、定海绢纺均为公司发起人股 东, 所 持 股 份 均 为 未 上 市 流 通 股 份 , 其 中, 第 一 大 股 东 金 鹰 集 团 转 增 前 持 股 数 为 114157600 股，转增后持股数为 148404880 股，增加 34247280 股。发起人股东所持 股份没有质押和冻结的情况。 前四名股东不存在关联关系，其他股东未知是否存在关联关系。 3、控股股东情况： 浙江金鹰集团有限公司为公司第一大股东，成立于 1998 年 6 月 27 日，法定代 表人傅万寿，注册地浙江省舟山市定海区。该公司的注册资本为人民币 15，800 万 元，由浙江省定海纺织机械总厂和定海绢纺练绸厂共同出资组建的有限责任公司。 其中，浙江省定海纺织机械总厂出资 15，484 万元，占注册资本的 98%，定海绢纺 练绸厂出资 316 万元，占注册资本的 2%。经营范围为机械、建筑装璜材料、卫生用 品、制造加工、纺织品、服装加工、饮食服务、纺织原料、机电产品。主要产品有： 船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板等。 浙江金鹰股份有限公司的主发起人浙江省定海纺织机械厂成立于 1989 年，注册 地浙江省舟山市定海，注册资本为人民币 12，673 万元。1994 年 10 月变更为浙江省 定海纺织机械总厂，法人代表人陈三君。1998 年 6 月，总厂以包括对本公司的全部 长期投资在内的资产投资组建浙江金鹰集团有限公司，致使本公司的控股股东变更 为浙江金鹰集团有限公司。 5 金鹰股份 2001 年年度报告 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 高管人员 姓名 性别 年龄 任期起止日期 年初/年末持股情况 董事长 傅国定 男 56 2000/06/28—2003/06/28 0/0 副董事长 付品高 男 51 2000/06/28—2003/06/28 0/0 副董事长 蒋海涛 男 46 2000/06/28—2003/06/28 0/0 董事/总经理 潘明忠 男 39 2000/06/28—2003/06/28 0/0 董事/副总经理 张建平 男 47 2000/06/28—2003/06/28 0/0 董事/副总经理 傅明康 男 56 2000/06/28—2003/06/28 0/0 董事 邵燕芬 女 35 2000/06/28—2003/06/28 0/0 董事 陈仕军 男 33 2000/06/28—2003/06/28 0/0 董事 朱星娣 女 55 2000/06/28—2003/06/28 0/0 监事 鲍章明 男 57 2000/06/28—2003/06/28 0/0 监事 乐国海 男 52 2000/06/28—2003/06/28 0/0 监事 袁国庆 男 37 2000/06/28—2003/06/28 0/0 监事 汪康伯 男 65 2000/06/28—2003/06/28 0/0 监事 傅友忠 男 35 2000/06/28—2003/06/28 0/0 副总经理 付和平 男 45 2000/06/28—2003/06/28 0/0 董秘 焦康涛 男 40 2000/06/28—2003/06/28 0/0 财务负责人 刘新民 男 53 2000/07/01—2003/06/28 0/0 注：监事袁国庆担任金鹰集团公司财务负责人，任期为 2000 年 6 月 28 日—2003 年 6 月 28 日。 （二）年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会讨论决定，报酬的确定依据 主要是劳动工资部门的结算。根据对现任董事、监事和高级管理人员本年度报酬的 统计，其总额为 483000 元人民币。其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 13.2 万 元人民币、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 12.1 万元人民币。 本年度公司支付给高管人员的报酬 2~3 万元的 7 人；3~4 万元的 6 人；4~5 万元 的 2 人。 董事蒋海涛先生不在本公司及本公司控股股东单位领取报酬。 监事袁国庆先生只在本公司控股单位浙江金鹰集团公司领取报酬、津贴。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 报告期内，公司财务负责人夏小军先生因工作调动向公司提出离任请求，公司已 原则上同意其请求并任命刘新民为财务负责人，财务负责人的聘用需得到下次董事 会的批准。 公司没有其他聘任或解聘高级管理人员的情况。 （四）员工情况 公司本年度员工总数为 4891 人，其中，大专以上学历的 785 人；公司需要承担 费用的离退休人员 41 人，生产人员 3817 人，销售人员 205 人，技术人员 635 人， 财务人员 78 人，行政人员 156 人。 6 金鹰股份 2001 年年度报告 五 公司治理结构 （一）根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求，公司经对照后认为： 公司治理的实际状况与《准则》要求，主要存在以下差异： 1、公司股东大会在董事的选举中尚未采用累积投票制度，公司章程中也未规定 该制度的实施细则。 2、在本报告期内，公司独立董事尚未按规定程序得到正式聘用，公司的独立董 事制度的讨论稿尚需董事会、股东大会的批准。 3、公司董事会尚未设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 4、公司对高级管理人员绩效评价体系的建立不够全面，评价的标准和程序有待 于进一步明确。 5、公司与公司大股东及有关关联方在期限内存在一定的资金往来，尚须制定相 关制度予以规范。 （二）公司独立董事履行职责情况。 公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的规定要求，已制定完成了相关的制度文件，正物色独立董事人选，2002 年 6 月底 以前可以完成此项工作。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面的分开情况： 1、在业务分开方面：公司设有独立的采购、销售等业务部门，其采购渠道、产 品销售网络均独立于控股股东。 2、在人员分开方面：公司在劳动、人事和工资管理等方面均独立控股股东单位， 公司总经理、副总经理、财务负责人、董秘等高级管理人员均未在控股股东单位担 任任何职务。 3、在资产分开方面：公司拥有独立的生产系统和独立的生产配套设施，拥有全 部产品的注册商标、非专利技术等其他无形资产。 4、在机构分开方面：公司生产、经营的组织管理机构均独立于控股股东单位， 现有的组织机构设置能满足公司正常生产、经营的需要。 5、在财务分开方面：公司设有独立的财会部门，具有独立的财会人员，建立了 独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的银行帐户。 （四）报告期内对高级管理人员的考评、奖励制度的实施情况： 报告期内，公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，经理班子按公 司生产产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售为目标，将公司全部生产、 经营环节分成 15 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，并根据指标 完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣赔。 公司董事会根据对高级管理人员的绩效考核办法，正积极筹划在董事、监事及高 级管理人员中推行相应的激励机制。 7 金鹰股份 2001 年年度报告 六 股东大会简介 （一）公司第十次股东大会（2000 年年度股东大会）于 2001 年 5 月 15 日在本 公司三 楼会议室召开，会议由傅国定董事长主持，会议以记名投票表决方式通过了 《公司 2000 年度董事会工作报告》、《公司 2000 年度监事会工作报告》、《公司 2000 年度财务决算报告》、《公司 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》和《关 于续聘浙江天健会计师事务所为浙江金鹰股份有限公司 2001 年度审计机构的议案》。 本次股东大会通知以公告形式刊登于 2001 年 4 月 5 日的《中国证券报》、《上海 证券报》，股东大会决议公告刊登于 2001 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券 报》。 （二）公司第十一次股东大会（2001 年第一次临时股东大会）于 2001 年 8 月 10 日在本公司三楼会议室召开，会议由傅国定董事长主持，会议以记名投票表决方式 通过了《公司关于变更募集资金投资项目的报告》、 《公司关于西部开发、实施亚麻 产业基地建设技改项目的议案》、 《10000 锭亚麻纺新型装备技术改造项目的议案》、 《收购舟山震远机械制造有限公司的议案》。 本次股东大会通知以公告形式刊登于 2001 年 7 月 10 日的《中国证券报》、《上海 证券报》，股东大会决议公告刊登于 2001 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券 报》。 七 董事会报告 （一）报告期内公司的经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务经营范围主要有：绢、麻、丝、毛纺机械成套设备制造销售；绢丝、 绢绸、亚麻纱（布）、绢丝针织、梭织服装等纺织品的生产销售。2001 年公司在董事 会的领导和监事会的监督下，经过管理层的潜心经营，内抓成本管理、外抓市场开 拓，通过产品结构的优化，实现了销售收入、利润的持续增长，全面完成了全年的 各项生产经营目标，实现了主营业务收入 62981.69 万元；主营业务利润 8947.80 万 元；分别比去年增加 10.21%和 9.05%。实现利润总额 6813.97 万元；净利润 5501.40 万元；自营出口创汇 783.90 万美元；分别比去年增加 9.23%、12.78%和-37.86%。 （1）报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下： ①主营业务收入构成情况 主营业务项目分类 主营业务收入（元） 比例（%） 按行业：机械 93903711.46 14.91 纺织 531682428.36 84.42 其他 4230748.10 0.67 合计 629816887.92 100 按产品：机械及配件 93903711.46 14.91 亚麻纺织品 86981312.65 13.81 绢纺织品 351114684.06 55.75 服装 93586431.65 14.86 其他 4230748.10 0.67 合计 629816887.92 100 按地区：出口国外 64792207.06 10.29 8 金鹰股份 2001 年年度报告 浙江地区 270458408.05 42.94 上海地区 77345735.45 12.28 江苏地区 79833630.59 12.68 广东地区 43150462.99 6.85 黑龙江地区 18179198.29 2.89 安徽地区 19317617.27 3.07 其他地区 56739628.22 9.00 合计 629816887.92 100 ②主营业务利润构成情况 主营业务利润项目分类 主营业务利润（元） 比例（%） 按行业：机械 26168496.31 28.79 纺织 63220061.85 69.54 其它 1517477.36 1.67 合计 90906035.52 100 按产品：机械及配件 26168496.31 28.79 亚麻纺织品 30859211.26 33.95 绢纺织品 25737447.43 28.30 服装 6623403.16 7.29 其它 1517477.36 1.67 合计 90906035.52 100 按地区：出口国外 3933078.43 10.29 浙江地区 50553699.64 55.62 上海地区 9263454.41 10.19 江苏地区 9976591.35 10.97 广东地区 4242994.80 4.67 黑龙江地区 2731505.90 3.00 安徽地区 1591771.08 1.75 其他地区 8612939.91 9.47 合计 90906035.52 100 （2） 公司生产经营的主要产品及其市场情况 ①纺织机械：公司本年度生产经营的纺织机械产品主要有：绢纺机械成套设备、 麻纺机械成套设备、毛纺机械成套设备、自动缫丝机设备等。本报告期内纺织机械 完成主营业务收入 5451.55 万元，占全部主营业务收入的 8.66%，其中绢纺机械实现 销售收入 501.29 万元；麻纺机械实现销售收入 2135.15 万元；毛纺机械实现销售收 入 1058.63 万元；自动缫丝机机械实现销售收入 1616.13 万元。从销售收入的情况看， 2001 年度亚麻纺机设备的市场销售继续保持了良好的势头，产品的市场占有率保持 在 80%以上；绢纺、毛纺机械受行业限产压锭的影响，市场销售状况一般，与同期 相比没有明显的变化；自动缫丝机设备通过改进性能、提高品位、开发新品，市场 销售明显增长，市场占有率明显提高。（约为 30%） ②绢纺：本公司绢纺拥有 32000 锭为全国最大规模企业，生产经营的主要产品有： 60N/2~240N/2 各种规格的绢丝（包括各种规格的绢麻、绢毛、绢棉、丝羊绒等混纺 产品）、绢纺绸等。本报告期内绢纺产品完成主营业务收入 35111.47 万元，占全部主 营业务收入的 55.75%，其中绢丝实现销售收入 32052.55 万元；绢纺绸实现销售收入 9 金鹰股份 2001 年年度报告 3058.92 万元。从绢纺产品全年的销售情况看，绢丝销售 1485.29 吨，绢纺绸销售 264.50 万米，与去年相比基本上处于稳中有升的状况，“金鹰”品牌绢丝市场占有率基本保 持在 10%左右。 ③亚麻：本公司拥有亚麻 17000 纺锭为我国麻纺行业规模和赢利能力最强企业之 一，生产经营的主要产品有：15Nm~50Nm 各种规格的亚麻纱。本报告期内亚麻产品 完成主营业务收入 8698.77 万元，占全部主营业务收入的 13.81%，从亚麻销售的市 场情况看，2001 年亚麻产品的市场需求继续保持了良好的发展势头，国际、国内市 场都较去年有一定的增长，全年公司亚麻纱销售 2118.40 吨，市场占有率约为 6~8%。 ④服装：本公司服装产品主要是绢丝针织、梭织服装。本报告期内服装产品完成 主营业务收入 9358.64 万元，占全部主营业务收入的 14.86%，从服装的销售情况看， 2001 年服装的出口订单较去年明显增加，赢利能力也逐步增强。 公司主要产品销售、销售成本及毛利率 主要产品名称 销售收入（元） 销售成本（元） 毛利率（%） 机械及配件 93903711.46 67735215.15 27.87 纺织品 531682428.36 468462366.51 11.89 其他 4230748.10 2713270.74 35.87 （3）本报告期内，公司的主营业务及其结构与前一报告期没有发生较大的变化。 2、公司主要合资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 公 司 名 称 注册地 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益比例 主营收入 主营利润 浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司 四川绵阳 2700 万 绢 纺 2646 万 98% 72126058.17 9087022.83 舟山达利绢纺制衣有限公司 浙江定海 USD453.227 万 绢纺、服装 USD317.259 万 70% 159473576.08 4458022.62 舟山康达绢纺有限公司 浙江定海 USD100 万 绢 纺 USD75 万 75% 22898742.17 -1062617.67 浙江金鹰塑料机械有限公司 浙江普陀 3000 万 塑料机械 2850万 95% 37686711.36 7003157.87 舟山达利针织有限公司 浙江定海 USD111 万 针织服装 USD77.7 万 70% 69116346.13 6132856.85 浙江方正轻纺机械检测 浙江杭州 10 万 质量评估 8万 80% 227400.00 150898.74 中心有限公司 及咨询服务 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 浙江定海 USD106 万 亚麻 USD78 万 73.58% 1886987.20 9198.98 3、主要供应商、客户情况 （1）主要供应商： ① 纺织机械前五名供应商的本年度采购金额占公司年度采购总额的 １．８０％。 ② 绢纺产品前五名供应商的本年度采购金额占公司年度采购总额的 １０．４１％。 ③ 亚麻产品的前五名供应商本年度采购金额占公司年度采购总额的 ５．２８％。 ④服装产品的前五名本年度采购金额占公司年度采购金额的 ６．０４％。 （２） 主要客户： ① 纺织机械前五名客户本年度销售额占公司年度销售总额的 ２．４５％。 ② 绢纺产品前五名客户本年度销售额占公司年度销售总额的 １８．３２％。 ③ 亚麻产品的前五名客户本年度销售额占公司年度销售总额的 ７．９６％。 ④ 服装产品的前五名客户本年度销售额占公司年度销售总额的 ８．５３％。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年我国的纺织工业继续在结构调整中发展，全行业经济运行质量明显改善， 外贸出口继续保持增长，企业技术改造力度进一步增强，这给本公司的生产经营创 造了比较好的外部环境。公司所处的绢纺、麻纺行业依托资源、产业优势和管理、 品牌优势继续保持了适度的增长，根据自身的行业特点，公司将积极采取措施，努 10 金鹰股份 2001 年年度报告 力从以下几方面解决在经营中出现的问题和困难。 （1）加强原料基地建设，确保生产经营的可持续发展。公司绢、麻纺织品的生 产经营对原料资源的依赖性较大，原料的价格、质量状况将对公司的主营业务利润 构成重要影响。对此公司将采取以下解决方案： ① 依托国家实施西部大开发的契机，继续加大对新疆亚麻原料基地建设的投资 力度，在抓好原料加工基地建设的同时抓好亚麻种植面积的落实，具体要向农民作 好“四项服务”，即作好向农民提供亚麻优良品种服务；提供种植技术服务；提供种 植资金服务；提供亚麻原茎收购服务，以确保亚麻原料的收购数量和质量。 ② 进一步加强对绢纺原料的采购管理，利用公司在四川原料基地和安徽、江浙 地区绢纺企业原料采购网络的优势，落实好新一轮的绢纺原料采购责任制。 ③ 继续保持与国外原料供应商的合作，加大绢、麻原料的国际采购力度，拓宽 原料供应渠道。 （2）加大新产品开发力度，提高产品的市场竞争能力。产品以质取胜，提升市 场占有份额；以新取胜，赢得市场份额是公司调整产品结构的基本思路。在确保产 品市场占有份额的前提下，通过新产品的开发，迅速提升产品品位，提高产品附加 值有利于公司主营业务赢利能力的提高。对此公司将采取以下解决方案： ① 纺机产品一是要重点抓好新型绢麻纺新工艺技术装备的市场推广工作，利用 公司自身绢麻纺新工艺生产线的优势，在向用户宣传、推介产品的同时建立和培养 一支优秀的售后服务队伍，确保向用户提供满意的服务；二是要继续加大投入、加 快进度研制新一代的麻纺成套设备，充分把握好麻纺行业发展的良好时机；三是要 作好新型自动缫丝机的市场营销策划，迅速提高产品的市场占有率。 ② 绢麻纺织产品要在确保现有市场份额的前提下，着重作好 200N/2 以上高档绢 丝的市场营销工作，同时，要将丝羊绒、丝麻、麻棉等混纺产品的生产纳入技改项 目，通过技术改造迅速提高品位、提高产量，提高产品的附加值。 （3）抓住加入 WTO 后的机遇，扩大产品的出口贸易。公司绢、麻纺织品的出口 贸易一直以来都受配额及许可证的限制，严重制约了公司自营产品出口业务的增长。 作为具有资源优势和传统产业优势的绢、麻纺织业，加入 WTO 后，无疑是机遇大增， 但关键是如何运用 WTO 的市场规则，消除过度期的壁垒政策，通过扩大出口抢占国 际市场的制高点，针对这一问题公司将采取以下措施： ① 公司将组织有关人员继续深入学习关于 WTO 规则下的相关法律、法规，建立 和培养一支熟知世贸规则、业务精通的外销人员队伍。 ② 继续向国家外贸部门争取过度期的政策支持，力争能取得麻类纺织品的出口 配额和丝类出口经营权。 ③着力培育具有国际市场竞争能力和良好形象的“金鹰”品牌，利用公司现有的 外销网络，继续拓宽外销渠道，加大出口力度，提升产品出口的附加值。 （二）公司报告期内的投资情况 报告期内，公司投资额为 655.40 万元，比上年的 3850.00 万元减少 3194.60 万元， 增长比例为-82.98%。 11 金鹰股份 2001 年年度报告 报告期内，公司对外投资情况一览表 注册资本 投资金额 持股比例 2001 年度 序号 公司名称 法人代表 （万元） （万元） % 净利润 舟山金鹰万利亚麻 1 洪东海 USD 106 USD78 73.58 -11207.88 纺织有限公司 浙江方正轻纺机械 2 付明康 RMB10 RMB 8 80 -3966.12 检测中心有限公司 1、报告期内，公司前次募集资金使用情况 本报告期内公司无募集资金。公司前次募集资金为 22876.08 万元，截止到 2000 年 12 月 31 日实际投入 9607.29 万元；截止到本报告期末实际投入合计 20480.16 万 元，占前次募集资金总额的 89.53%，尚余资金 2395.92 万元存于银行。 （1）截止到本报告期末，公司前次募集资金承诺投资项目完成情况如下： 序号 项目名称 计划投资 实际投资 项目进度% 备注 （万元） （万元） 1 改造更新 15000 锭绢纺新工艺技术装 2987 2846.77 100 完成 备项目 2 成套亚麻纺新工艺设备攻关 3100 2615.70 100 完成 项目 3 毛纺高支纱工艺技术装备技改项目 4176 — — 变更 4 大麻纺成套设备技改项目 2000 1664.31 100 完成 5 生产铝塑复合管机械装备和新型塑料 1695 863.13 约 60 未完成 挤出机项目 6 更新装备开发优质高支绢纺织项目 5200 — — 变更 7 兼并舟山中洲机械公司 3500 2919.20 100 完成 8 补充流动资金 107 107 100 完成 ①改造更新 15000 锭绢纺新工艺技术装备项目：该项目计划投资 2987 万元，实 际投资 2846.77 万元，其中：固定资产投资 1546.77 万元（包括土建投入 400 万元）， 流动资金投入 1300 万元。报告期内该项目实现的收益已体现在公司整体业绩中。 本项目计划投资与实际投资的差异：本项目计划投资 2987 万元，均为固定资产 投资，而实际投资中原计划购入的设备均由公司自行制造，因而大大减少了固定资 产的投资，同时考虑到自制设备的生产配套用房的需要增加了土建投入约 400 万元， 合计减少固定资产投资 1300 万元。本着专款专用的原则，在投资总额保持不变的前 提下，固定资产投资减少的部分用于增加本项目流动资金投入 1300 万元，上述调整 已报经舟山市经贸委和浙江省经贸委批准。 ②成套亚麻纺新工艺设备攻关项目：该项目计划投资 3100 万元，实际投资 2615.70 万元，其中：固定资产投资 915.70 万元，流动资金 1700 万元。报告期内该项目实现 的收益已体现在公司整体业绩中。 本项目计划投资与实际投资的差异：本项目计划投资 3100 万元，其中固定资产 投资 2000 万元，流动资金投入 1100 万元，而实际投资中，由于节约了大量购置项 目所需生产加工设备的费用，减少了固定资产投入，同时考虑到新工艺设备制造中 国外配套件采购量的增加需要增加流动资金，因而减少的固定资产投资用来增加了 12 金鹰股份 2001 年年度报告 项目配套流动资金的投入，投资总额仍保持不变，上述调整已报经舟山市经贸委和 浙江省经贸委批准。 ③大麻纺成套设备技改项目：该项目计划投资 2000 万元，实际投资 1664.31 万 元，其中：固定资产投资 1064.31 万元（包括土建投入 151.98 万元），流动资金投入 600 万元。报告期内该项目实现的收益已体现在公司整体业绩中。 本项目计划投资与实际投资的差异：本项目计划投资 2000 万元，其中固定资产 投资 1600 万元，流动资金投入 400 万元，而实际投入中固定资产投资（包括厂房的 改扩建投入 151.98 万元）较计划投资减少 200 万元。本着专款专用的原则，在投资 总额保持不变的前提下，固定资产投资减少的部分用于增加流动资金 200 万元，上 述调整已报经舟山市经贸委和浙江省经贸委批准。 ④生产铝塑复合管机械装备和新型塑料挤出机项目：该项目计划投资 1695 万元， 实际投资 860 万元，其中：固定资产投资 863.13 万元，报告期内项目正在实施中， 尚未正式投产。 ⑤兼并舟山中洲机械公司：该项目计划投资 3500 万元，实际投资 2919 万元。舟 山中洲机械公司兼并后，经增资扩股设立浙江金鹰塑料机械有限公司。报告期内实 现主营收入 3768.67 万元，主营利润 700.32 万元。 根据中国证监会关于募集资金使用的有关规定，本公司对以上项目的实际投资 情况进行了重新核实，结果发现成套亚麻纺新工艺设备攻关项目实际投资为 2615.70 万元，与 2001 年度中期报告披露的 2833 万元有 217.30 万元的差异，其余项目基本 相符。 （2）报告期内，公司前次募集资金投资项目变更及实施情况 由于公司前次募集资金项目从审批立项到募集资金到位，时间间隔较长，部分 项目的投资环境、市场状况、产业政策等都发生了重大的变化，对此，公司在认真 调研、充分酝酿、讨论的基础上，提出变更募集资金投向的议案。公司第三届董事 会第七次会议通过决议：决定将原募集资金投资项目：引进、吸收、开发毛纺高支 纱工艺技术装备技改项目，计划投资 4176 万元；更新装备、开发优质绢纺、织项目， 计划投资 5200 万元，进行变更。此次变更涉及的募集资金投资额为 9376 万元，变 更后实施的新项目投资总额为 10951 万元，变更后的新项目为： ①西部开发，实施亚麻产业基地建设技改项目，计划投资 4539 万元； ②10000 锭亚麻纺新型装备技术改造项目，计划投资 3912 万元； ③收购舟山震远机械制造有限公司，计划投资 2500 万元。 公司 2001 年第一次临时股东大会就上述募集资金投资项目的变更和变更后新项 目的投资进行了审议，经股东大会投票表决，通过了公司关于变更募集资金投资项 目的报告并批准了上述三个新项目的投资。 公司有关募集资金变更事项的董事会决议刊登于 2001 年 7 月 10 日的《中国证 券报》、《上海证券报》；股东大会决议刊登于 2001 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《上 海证券报》。 13 金鹰股份 2001 年年度报告 截止到本报告期末，前次募集资金新投资项目的实施情况如下： 序 项 目 名 称 计划投资 实际投资 项目进度 备注 号 （万元） （万元） % 1 西部开发，实施亚麻产业基地建 4539 4062.10 约 80 未完成 设技改项目 2 10000 锭亚麻纺新型装备技术改 3912 3175.20 约 80 未完成 造项目 3 收购舟山震远机械制造有限公司 2500 2226.75 100 已完成 ①西部开发---实施亚麻产业基地建设技改项目：该项目计划投资 4539 万元，报 告期末实际投资 4062.10 万元，其中固定资产投资 2539 万元，流动资金投入 1523.10 万元，项目的试生产已基本完成，预计 2002 年 4 月可正式全面投入生产，该项目达 产后可新增销售 6000 万元以上、利润 950 万元。 ②10000 锭亚麻纺新型装备技术改造项目：该项目计划投资 3912 万元，报告期 末实际投资 3175.20 万元，其中固定资产投资 2038.98 万元，流动资金投入 1136.22 万元，项目正加紧建设中，预计 2002 年 4 月可开始投入生产，项目达产后可新增销 售 9200 万元、利润 1000 万元。 以上两个项目实际投资与计划投资的差异：为做好以上两个项目实施的前期准 备工作，在项目正式实施前，有少量资金提前投入，其中西部开发--- 实施亚麻产业 基地建设技改项目投入 2,745,000.00 元；10000 锭亚麻纺新型装备技术改造项目投入 895,800.00 元。西部开发---实施亚麻产业基地建设技改项目正式实施后，由于新疆当 地地质情况及机件材料价格与原先预测情况有较大差异,该项目厂房、土建实际投入 1702.89 万元，比计划数有所增加。 ③收购舟山震远机械制造有限公司：该项目计划投资 2500 万元，报告期末实际 投资 2226.75 万元，其中用于收购其部分资产 2100 万元，项目配套流动资金投入 126.75 万元。收购后成立浙江金鹰塑料机械分公司，报告期内实现销售收入 105.19 万元、 利润总额 27.92 万元，随着产品品种增加、生产能力的增强，其销售收入、利润将会 稳健增加。 1、报告期内，公司非募集资金投资的项目情况 （1）本报告期内，公司与复旦大学共同投资组建“复旦金鹰生物医药工程研发 中心”，研发中心主要从事生物制品、基因工程产品、保健品、免疫诊断试剂、仪器 的研制、开发和产业化。公司以现金分期出资 1000 万元，占股份 55%，本报告期内 实际出资 175 万元，由于研发项目实施时间短，尚未产生收益。 （2）本报告期内，公司与西班牙万利公司合资组建“舟山金鹰万利亚麻纺织有 限公司”，合资公司注册资本 106 万美元，本公司出资 78 万美元，其中相当于 50 万 美元的纺纱设备和 28 万美元，占注册资本的 73.58%；外方以相当于 28 万美元的亚 麻设备出资，占注册资本的 26.42%。合资公司主要生产经营亚麻纺织系列产品，截 止报告期末，公司盈利-11207.88 元。 （3）本报告期内，本公司与自然人徐海平共同出资 10 万元，组建浙江方正轻纺 机械检测中心有限公司，其中本公司现金出资 8 万元，占注册资本的 80%；徐海平 现金出资 2 万元，占注册资本的 20%，公司主要从事对浙江省轻纺机械产品质量、 评估、科技开发、信息咨询服务。截止本报告期末，该公司盈利-3966.12 元。 （三）公司财务状况： 单位：元 14 金鹰股份 2001 年年度报告 财务指标 报告期末数 上年期末数 增减数 变动原因 总资产 822,518,289.76 713,401,150.74 109,117,139.02 注 1 长期负债 10,015,913.00 20,042,350.00 -10,026,437.00 注 2 股东权益 440,044,976.76 399,345,980.02 40,698,996.74 注3 主营业务利润 89,478,024.34 82,054,740.43 7,423,283.91 注4 净利润 55,013,969.28 48,780,906.01 6,233,063.27 注5 注1 本期股东权益和负债均增加所致 注2 归还长期借款 注3 本期净利润转入 注4 本期主营业务增加 注5 本期主营业务利润增加 （四）公司生产经营环境以及宏观政策、法规的重大变化对公司的重要影响 1、WTO 的加入对公司的影响 纺织是我国劳动密集型的传统产业，WTO 的加入无疑对纺织行业具有明显的优 势。本公司绢、麻纺机成套设备制造和绢、麻纺织品生产是国内同行业最大规模企 业，公司的主营产品在国内市场具有较大市场占有率，其影响主要表现为： （1）公司作为国内绢、麻纺织品生产优势企业，产品在国内外市场具有良好的 声誉，加入 WTO 以后，一直困扰公司的绢、麻纺织产品出口配额将会逐步放宽直至 取消，绢、麻纺织产品以及针织、制衣服装产品的出口空间将会进一步扩大，有利 于公司主营业务的增长。 （2）公司绢、麻纺织机械成套设备研制开发处于行业领先地位，在国际市场也 具有相当强的竞争优势，WTO 的加入，纺织机械产品的配套环境将进一步改善，关 键零部件实施国际化采购和本地化生产都有助于公司的纺机成套设备进一步提高水 平、提高质量，有利于公司纺机产品增强市场的竞争能力。 （3）WTO 的加入既有机遇，也有挑战。纺织行业与其它行业一样都面临市场 激烈竞争的压力，特别是我们与国外企业在经营管理、产品质量、营销策略等方面 都还有一定差距，如何通过借鉴国外先进管理经验和经营理念，提高公司的经营管 理水平，提高国际竞争能力是我们应对挑战所需要研究和改进的重大课题。 2、税收政策的变化对公司的影响 截止到本报告期末，公司依据浙江省人民政府浙政发[1999]59 号《关于浙江金鹰 股份有限公司所得税问题的批复》，享受按 33%比例税率征收所得税，其中 18%由财 政返还，实际所得税税负为 15%的优惠政策。根据国务院、财政部的有关规定，从 2002 年 1 月 1 日起，公司不再享受此项优惠政策，由此将对公司的净利润产生影响。 （五）公司 2002 年度经营计划 2002 年公司将继续以做大、作强主业为前提，积极有效地走用高新技术改造传 统产业的发展之路，促进劳动密集型产业向劳动-资本密集型、劳动-技术密集型产业 的转变。根据 2001 年生产经营的实际情况和新一年的发展趋势，公司将作好以下几 方面的工作，力争新年度取得良好的经营业绩，给股东以良好的回报。 1、利用纺织机械制造与纺织工艺实践紧密结合的自身专业优势，进一步加大 新产品的开发力度，确保公司主营业务持续、稳定、健康发展。 （1）积极利用引进的国外麻纺机械的制造技术，力争在上半年度内完成新一代 黄麻、亚麻、剑麻纺机成套设备的研制开发，达到成套设备在年内有相当数量的出 口和国内供货能力。对研制开发成功的、具行业领先地位的丝绸行业关键设备----新 15 金鹰股份 2001 年年度报告 型自动缫丝机，将扩大批量生产能力，力争在今年内达到市场占有率 50%以上。 （2）积极利用公司绢、麻纺织工艺技术的综合优势，在年内重点开发一批既适 合于市场需求又具有自身产品特色的绢麻纺织新产品，特别是绢、麻、毛、羊绒混 纺的新产品。 2、以全面提升产品质量和服务质量为突破口，进一步加大品牌战略工程的实施 力度。公司在新年度将依据现有的 ISO9002 质量保证体系，进一步强化质量否决权 制度，建立和完善质量目标责任制考核实施细则，同时，公司在年内推出产品售后 服务承诺制施行办法，以提升“金鹰”品牌的市场形象。 3、继续以完善和落实公司内部年度经营目标责任制为主要内容，进一步加强企 业内部管理。通过经营目标责任制的落实，强化成本目标管理；通过挖掘内部潜力， 降低管理费用支出，提高管理效率，确保年度经营目标计划的完成和超额完成。 4、积极利用国家中、西部开发优惠政策，继续实施对中、西部原料产区的产业 化投资，确保绢、麻纺织原料的有效控制和稳定供给。以原料基地建设为基础，以 产品市场营销为龙头，构筑一条从纺织品原料生产到纺织产品深度加工的产业链， 不断培育核心产品，增强公司的核心竞争能力。 5、加快募集资金投资项目的实施进度，对已完成的项目要加强管理，潜心经营， 确保项目能达到预期收益；对尚未完成或正在进行的项目，在上半年内完成项目的 投资，使募集资金的投资尽快产生效益。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001 年度，公司董事会共召开 4 次董事会会议： （1）2001 年 4 月 3 日召开第三届董事会第五次会议，经会议审议，通过了如下 决议： ①《2000 年度董事会工作报告》； ②《总经理 2000 年度工作和 2001 年业务发展计划的报告》； ③《2000 年度报告和年度报告摘要》； ④《2000 年度财务决算》； ⑤《2000 年度利润分配、资本公积金转增股本的预案及 2001 年度利润分配政策 预计》。 本次董事会会议的决议公告刊登在 2001 年 4 月 5 日的《中国证券报》、《上海证 券报》。 （2）2001 年 5 月 14 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 组建复旦金鹰生物医药工程研发中心及产业化基地》的决议。 本次董事会会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 16 日的《中国证券报》和《上海证 券报》。 （3）2001 年 7 月 8 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变 更募集资金投资项目的议案》，会议内容如下： 公司董事会决定将原募集资金投资项目：引进、吸收、开发毛纺高支纱工艺技术 装备技改项目；更新装备、开发优质绢纺、织项目进行变更。变更涉及的募集资金 投资额为 9376 万元，变更后实施的新项目投资总额为 10951 万元，拟投资的新项目 为： ① 西部开发，实施亚麻产业基地建设技改项目，计划投资 4539 万元； ② 10000 锭亚麻纺新型装备技术改造项目，计划投资 3912 万元； 16 金鹰股份 2001 年年度报告 ③ 收购舟山震远机械制造有限公司，计划投资 2500 万元。 本次董事会会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 10 日的《中国证券报》和《上海证 券报》。 （4）2001 年 7 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议并通过了如下决 议： ①审议通过了《公司 2001 年度中期报告及其摘要》； ②公司 2001 年中期利润不分配、不转增； ③审议通过了《公司关于实施提取各项资产减值准备的暂行办法》； ④审议通过了本公司所属控股子公司执行母公司财务制度和执行本公司相应的提 取资产减值准备办法的议案； ⑤审议通过了《公司董事会议事规则》和《总经理工作细则》。 本次董事会会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 25 日的《中国证券报》和《上海上 海证券报》。 1、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真执行股 东大会的决议。公司董事会对本年度股东大会的决议执行情况如下： 公司 2000 年度股东大会审议通过的利润分配方案是：以 2000 年末总股本 168347600 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），共计派付现金 16834760 元，剩余 21878573.68 元结转下一年度。截止 2000 年末，公司资本公积金累计为 185397723.84 元，拟按 2000 年末股本总数 168347600 股，每 10 股转增 3 股的比例 向全体股东转增股本，共转增 50504280.00 元，尚余 134893443.84 元，结转下一年 度。按照此决议，公司派发红利及资本公积金转增股本的实施公告刊登于 2001 年 5 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》，确定的股权登记日为 2001 年 5 月 24 日， 除权除息日为 2001 年 5 月 25 日，红利发放日为 2001 年 6 月 5 日，整个分配工作于 2001 年 6 月 20 日全部完成。 （七）公司本次利润分配预案 1、经浙江天健会计师事务所审计，本公司 2001 年度实现净利润 55,013,969.28 元。 按《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 5,270,905.56 元；提取 5%法定公 益金 2,635,452.78 元；加上 2000 年度未分配利润 18,915,964.72 元，本年度可供全体 股东分配的利润 65,856,361.29 元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以 2001 年年 末总股本 218851880 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元现金红利（含税）， 派发现金红利总额为 21,885,188.00 元，剩余的 43,911,173.29 元结转以后年度分配， 本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。以上利润分配预案须提交年度股东 大会审议。 公司 2001 年度利润分配预案与 2000 年度报告预计的分配政策相符。 2、预计 2002 年度的利润分配政策 公司拟在 2002 年度分配利润一次，其中 2002 年度实现净利润用于股利分配的比 例不少于 15%，本年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不少于 15%，分配 主要采用派现方式，现金股息占股利分配的比例不少于 30%。具体分配方案将根据 公司的实际情况而定。 3、预计 2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例 2002 年度，公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定，如果转增，则 2002 年度转增的次数不多于一次，转增的比例不超过 10 转增 5。 17 金鹰股份 2001 年年度报告 （八）其他重要披露事项 公司继续选定《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露报刊。 八 监事会报告 （一）报告期内监事会的工作情况 报告期内公司监事会共召开三次会议，主要内容如下： 1、2001 年 4 月 3 日召开第三届监事会第三次会议，会议情况如下： （1）审议通过了《2000 年度监事会工作报告》。 （2）审议通过了《2000 年董事会工作报告》。 （3）审议通过了《总经理 2000 年度工作和 2001 年业务发展计划的报告》 （4）审议通过了《2000 年年度报告及年度报告摘要》、《公司 2000 年度财务决 算》、《2000 年度利润分配、资本公积金转增股本的预案及 2001 年度预计利润分配政 策》。 （5） 通过了关于召开 2000 年度股东大会的议案。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、2001 年 7 月 8 日召开公司第三届监事会第四次会议，会议审议并通过了《浙 江金鹰股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》。 3、2001 年 7 月 23 日召开公司第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《公 司 2001 年度中期报告及其摘要》。 本次会议决议公告刊登于 2001 年 7 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）监事会的独立工作报告 1、公司依法运作情况 报告期内公司监事会根据国家的有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的 召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况和公司高级管理人员的履 职情况及公司管理制度等进行监督，监事会认为公司董事、高管人员遵纪守法、廉 洁奉公、勤奋工作、团结进取。按照国家有关法律、法规和公司章程，建立和完善 了公司内部各项管理制度，依法决策、依法运作，认真执行股东大会的各项决议。 本报告期内，公司董事及其他高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损害公 司利益的行为。 2、查公司财务的情况 公司监事会对公司财务情况进行了认真的检查，认为浙江天健会计师事务所所 出具的标准的无保留意见审计报告，准确、客观、真实地反映了公司 2001 年度的财 务状况和经营成果。 3、公司前次募集资金使用情况 公司前次募集资金实际投入项目与原承诺投入项目在报告期内发生的部分变更， 其变更内容得到了股东大会的批准，变更程序合法，公司实际投入项目与承诺项目 一致。 4、公司收购、出售资产情况 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的 权益或造成公司资产流失的行为。 5、关联交易 公司关联交易公平，未损害上市公司的利益，无内幕交易行为。 18 金鹰股份 2001 年年度报告 九 重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 2001 年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内，公司发生的重大关联交易事项 公司发生的重大关联交易事项主要有： 1、2001 年度公司大股东浙江金鹰集团日平均占用本公司及所属子公司资金约为 3800 万元，主要是金鹰集团与本公司及所属子公司的往来款项，目前公司及所属子 公司按银行同期活期存款利率向其收取资金占用费 38 万元。根据这一关联交易的实 际情况，本公司正着手制定相关的管理办法，规范其交易行为。 2、2001 年度本公司及本公司的控股子公司与浙江金鹰集团公司、舟山市定海绢 纺炼绸厂、金鹰纺机六安绢纺有限公司等达成协议，将各自应收、应付对方的款项 进行清算，清算总金额为 40,879,916.10 元。 3、2001 年度本公司通过金鹰集团对外结算固定资产及在建工程款项 5，642，770.49 元；舟山金鹰建筑安装工程公司向本公司及所属子公司提供建筑安装劳务及物资 12， 151，136.81 元，主要是本公司及所属子公司在涉及基建项目时都委托金鹰集团的舟 山金鹰建筑安装工程公司进行承建或管理所致。 （四）重大合同及其履行情况 公司在报告期内各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 1、报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。 2、报告期内本公司未发生担保事项。 3、报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，也未有委托理财 的计划。 （五）公司或持股 5%以上股东的承诺事项 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东未在指定报刊及网站上刊 登任何承诺事项。 （六）公司聘请会计师事务所及其报酬支付情况 公司在报告期内续聘浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。报告期内公司 支付 2000 年度会计师事务所的报酬为 35 万元（包括旅差费用和其他费用），尚需支 付 2001 年度会计师事务所的报酬为 42 万元（包括旅差费用和其他费用，）公司应付 未付。 （七）公司、公司董事会及董事在报告期内受处罚的情况 报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚的情况。 （八）报告期内，公司发生的其他重要事项 报告期内，公司无发生其他的重要事项。 19 金鹰股份 2001 年年度报告 十 财务报告 （一）审计报告 公司财务报告经浙江天健会计师事务所王国海会计师、陈亚萍会计师审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告[浙天会审（2002）第 119 号]。 浙江金鹰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产负债 表，２００１ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 ２００１ 年度的现金 流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审 计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的 审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００１ 年 度经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王国海 中国·杭州 中国注册会计师 陈亚萍 报告日期：２００２ 年 １ 月 ２４ 日 （二）会计报表（见附表） 利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.33 20.60 0.4089 0.4089 营业利润 13.39 13.56 0.2693 0.2693 净利润 12.50 12.66 0.2514 0.2514 扣除非经常性损益后的净利润 10.81 10.95 0.2173 0.2173 注：利润表附表数据按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算 （三）会计报表附注 一、公司基本情况 浙江金鹰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经原浙江省股份制试点工作协 调小组浙股［１９９４］２９ 号文批准，由浙江省定海纺织机械厂（１９９８ 年变更为浙江金鹰集团有限公 司）、舟山制衣公司、舟山市定海绢纺炼绸厂和舟山市定海区小沙乡经济开发实业总公司共同发 起设立的股份有限公司。股票发行前，公司注册资本为人民币 １２，３３４．７６ 万元。２０００ 年 ４ 月 １０ 日经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０００］３４ 号文批准，并经上海证券交易所同意，于 ２０００ 年 ４ 月 １４ 日和 １５ 日采用上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式向社会公众和二级市 场投资者公开发行 Ａ 股股票 ４，５００ 万股。２０００ 年 ６ 月 ２ 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交 易。２００１ 年 ５ 月 １５ 日，公司 ２０００ 年度股东大会审议通过了 ２０００ 年度资本公积转增股本方案， 20 金鹰股份 2001 年年度报告 每 １０ 股转增 ３ 股，转增后股本总额增至 ２１，８８５．１８８ 万元。２００１ 年 ６ 月 ２６ 日，公司在浙江省 工商行政管理局变更登记注册，取得注册号 ３３００００１００１６１５（１／１）企业法人营业执照，注册资本 ２１，８８５．１８８ 万元。 公司从事机械制造、纺织品、丝绸、服装生产、加工、黑色及有色金属、机电及机配件、 五金化工、轻纺及桑蚕纺原料、燃料、木材的购销、经营本企业或成员企业自产产品及相关技 术的出口业务。经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件等商品及相关技术的进出口业务，开展“三来一补”业务。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一）会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （二）会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （三）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币 记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与 购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资 产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 （六）现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于 转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七）短期投资核算方法 1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期 投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投 资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额， 作为投资收益或损失，计入当期损益。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资项目计提跌价准备。 （八）坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 应收款项（包括应收账款和其他应收款）的坏账准备按账龄分析法计提，根据债务单位的财 务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其 余额的 5%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20%计提； 账龄 3 年以上的，按其余额的 30%计提。 2．坏账的确认标准为: （1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； （2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 （九）存货核算方法 1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产 品和库存商品等。 21 金鹰股份 2001 年年度报告 2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权 平均法计价；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价； 领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用，出租、出借包装物采 用一次摊销法摊销。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不 可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 （十）长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权 资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占 被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益 法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算， 并合并会计报表。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的， 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销， 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间 内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金 额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后 至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息， 确认为当期投资收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低 于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 （十一）委托贷款核算方法 1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息， 并冲回原已计提的利息。 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额， 计提委托贷款减值准备。 （十二）固定资产及折旧核算方法 1．固定资产的标准为使用年限在 1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他 与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元 以上，并且使用期限超过 2 年的物品。 2．固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备和运输工具等类别。 3．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面 价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总额的比例 等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。） 4．固定资产折旧采用年限平均法。 5．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额 低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 （十三）在建工程核算方法 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算，按估计的价值转入固定资产。 2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的 22 金鹰股份 2001 年年度报告 差额，提取在建工程减值准备： （1）长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很 大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （十四）借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化 期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的 摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固 定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为 费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 （1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的 摊销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到 预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月， 暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权 平均数与资本化率的乘积。 （十五）无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊 销年限按如下原则确定： （1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； （2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； （3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较 短者摊销； 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全 部转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金 额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 （十六）长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经 营当月一次计入损益。 （十七）应付债券核算方法 应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利 息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 23 金鹰股份 2001 年年度报告 （十八）收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控 制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量 时，确认营业收入的实现。 2．提供劳务 （1）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据 时，确认劳务收入。 （2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能 够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够 可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 （十九）所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 （二十）合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合 并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政 策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在 合并时抵销。纳入合并范围的子公司及本公司投资情况如下： 公司名称 注册资本 实际投资额 投资比例 合并时间 舟山达利绢纺制衣有限公司 ＵＳＤ４５３．２２７万元 ＵＳＤ３１７．２５９万元 ７０％ １９９４年 舟山康达绢纺有限公司 ＵＳＤ１００万元 ＵＳＤ７５万元 ７５％ １９９４年 浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司 ＲＭＢ２７００万元 ＲＭＢ２６４６万元 ９８％ １９９８年 舟山达利针织有限公司 ＵＳＤ１１１万元 ＵＳＤ７７．７万元 ７０％ １９９９年 浙江金鹰塑料机械有限公司 ＲＭＢ ３０００万元 ＲＭＢ ２８５０万元 ９５％ ２０００年 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 ＵＳＤ １０６万元 ＵＳＤ７８万元 ７３．５８％ ２００１年 浙江方正轻纺机械检测中心有限公司 ＲＭＢ１０万元 ＲＭＢ ８万元 ８０％ ２００１年 （二十一）会计政策和会计估计变更说明 1．本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企 业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17 号文的有关要求，从 2001 年 1 月 1 日起改为执行对 上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；公司发生的债务重组和 非货币性交易，改按现行会计准则进行会计处理。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整 了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填 列。上述会计政策变更的累积影响数为 3,511,308.51 元，其中，因固定资产减值准备计提方法变 更的累积影响数为 3,211,308.51 元、无形资产减值准备计提方法变更的累积影响数为 300,000.00 元。由于会计政策变更，调减了 2001 年年初留存收益 3,281,114.22 元，其中，未分配利润调减了 2,788,947.09 元，盈余公积调减了 492,167.13 元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配 利润调减了 2,788,947.09 元。 2．本年公司部分电子设备将折旧年限由原来的 10 年缩短为 5 年，由此减少 2001 年度利润 总额 115,909.33 元。 三、税（费）项 （一）增值税 按１７％的税率计缴。 （二）城市维护建设税 按应缴流转税税额的５％计缴，其中浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司税率为７％。 （三）教育费附加 24 金鹰股份 2001 年年度报告 按应缴流转税税额的４％计缴，其中浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司费率为３％。 （四）所得税 根据浙江省人民政府浙政发［１９９９］５９号文批准，公司股票上市后所得税按３３％税率计缴，由 财政返回１８％，实际所得税税负为１５％。所属控股子公司舟山达利绢纺制衣有限公司、舟山康达绢 纺有限公司按２６．４％的税率计缴；浙江金鹰塑料机械有限公司、浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司、 浙江方正轻纺机械检测中心有限公司按３３％的税率计缴；舟山达利针织有限公司、舟山金鹰万利 亚麻纺织有限公司根据税法规定本年免缴所得税。 四、控股子公司及合营企业 （一）控制的所有子公司及本公司对其投资情况如下： 公司名称 注册资本 实际投资额 投资比例 合并时间 舟山达利绢纺制衣有限公司 ＵＳＤ４５３．２２７万元 ＵＳＤ３１７．２５９万元 ７０％ １９９４年 舟山康达绢纺有限公司 ＵＳＤ１００万元 ＵＳＤ７５万元 ７５％ １９９４年 浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司 ＲＭＢ２７００万元 ＲＭＢ２６４６万元 ９８％ １９９８年 舟山达利针织有限公司 ＵＳＤ１１１万元 ＵＳＤ７７．７万元 ７０％ １９９９年 浙江金鹰塑料机械有限公司 ＲＭＢ ３０００万元 ＲＭＢ ２８５０万元 ９５％ ２０００年 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 ＵＳＤ １０６万元 ＵＳＤ７８万元 ７３．５８％ ２００１年 浙江方正轻纺机械检测中心有限公司 ＲＭＢ１０万元 ＲＭＢ ８万元 ８０％ ２００１年 （二）公司无合营企业。 五、利润分配 根据公司董事会通过的利润分配预案：按２００１年度实现净利润，提取１０％法定公积金和５％法 定公益金，不提取任意盈余公积，按每１０股分配１．００元现金股利，其余未分配利润结转至下年分 配。 六、合并会计报表项目注释 （一）合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 期末数 144,660,568.43 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 158,402.32 92,310.43 银行存款 134,114,752.03 140,254,329.45 其他货币资金 10,387,414.08 16,045,435.86 合 计 144,660,568.43 156,392,075.74 (2) 货币资金——外币货币资金 __ _ 期 末 数_ _ 期初 数 ___ 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 USD426,510.23 8.2766 3,530,054.57 USD217,811.28 8.2781 1,803,063.56 小 计 USD426,510.23 3,530,054.57 USD217,811.28 1,803,063.56 2. 应收票据 期末数 1,924,000.00 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 1,924,000.00 2,022,000.00 合 计 1,924,000.00 2,022,000.00 (2) 无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (3) 无外币应收票据。 25 金鹰股份 2001 年年度报告 3. 应收账款 期末数 95,455,721.53 (1) 账龄分析 ______期末数 ______ _ 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 87,072,589.29 84.60 4,353,629.47 82,718,959.82 71,296,973.59 85.18 3,564,848.68 67,732,124.91 1-2 年 7,095,235.94 6.90 709,523.60 6,385,712.34 2,947,089.41 3.52 294,708.94 2,652,380.47 2-3 年 2,256,319.81 2.19 451,263.96 1,805,055.85 1,025,638.44 1.23 205,127.69 820,510.75 3 年以上 6,494,276.45 6.31 1,948,282.93 4,545,993.52 8,431,112.42 10.07 2,529,333.73 5,901,778.69 合计 102,918,421.49 100.00 7,462,699.96 95,455,721.53 83,700,813.86 100.00 6,594,019.04 77,106,794.82 (2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 26,701,068.72 元，占应收账款账面余额的 25.94%。 (3) 持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江金鹰集团有限公司杭州分公司 --- 421,730.75 小 计 --- 421,730.75 (4) 其他说明 本期实际核销应收账款 1,318,076.41 元，主要系由于对方单位资不抵债，丧失偿债能力所致。 (5) 外币应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 USD1,848,511.74 8.2766 15,299,392.27 USD2,399,757.98 8.2781 19,865,436.55 1-2 年 USD354,820.91 8.2766 2,936,710.74 USD14,516.36 8.2781 120,167.88 2-3 年 USD14,516.36 8.2766 120,146.11 JPY1,012,530.00 0.072422 73,329.45 3 年以上 USD217,190.00 8.2766 1,797,594.75 USD217,190.00 8.2781 1,797,920.54 3 年以上 JPY1,012,530.00 0.063005 63,794.45 --- 小 计 20,217,638.32 21,856,854.42 4. 其他应收款 期末数 14,653,110.88 (1) 账龄分析 期末数 期初数 _ 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 10,782,791.04 65.76 539,139.56 10,243,651.48 24,820,135.00 81.20 1,241,006.75 23,579,128.25 1-2 年 2,255,233.78 13.76 225,523.38 2,029,710.40 1,470,172.90 4.81 147,017.29 1,323,155.61 2-3 年 288,797.89 1.76 57,759.57 231,038.32 813,796.55 2.66 162,759.31 651,037.24 3 年以上 3,069,586.69 18.72 920,876.01 2,148,710.68 3,464,106.09 11.33 1,039,231.84 2,424,874.25 合计 16,396,409.40 100.00 1,743,298.52 14,653,110.88 30,568,210.54 100.00 2,590,015.19 27,978,195.35 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 宁波海曙靖远货运代理有限公司 2,375,881.49 暂付款 浙江改革月报实业集团有限公司 1,800,000.00 暂借款 复旦大学 1,750,000.00 暂付款 舟山市定海区经济技术协作公司 1,000,000.00 暂付款 小 计 6,925,881.49 26 金鹰股份 2001 年年度报告 (3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 7,747,830.24 元，占其他应收款账面余 额的 47.25%。 (4) 持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江金鹰集团有限公司杭州分公司 205,635.75 747,820.50 小 计 205,635.75 747,820.50 (5) 其他说明 本期实际核销其他应收款 355,833.79 元，主要系由于对方单位资不抵债，丧失偿债能力所致。 5. 预付账款 期末数 27,295,203.53 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 26,551,893.78 97.28 10,800,903.49 97.96 1-2 年 218,869.27 0.80 148,188.56 1.34 2-3 年 370,791.82 1.36 4,216.30 0.04 3 年以上 153,648.66 0.56 72,577.00 0.66 合 计 27,295,203.53 100.00 11,025,885.35 100.00 (2) 无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因 系未与对方单位正式结算完毕所致。 (4) 预付账款——外币预付账款 期 末数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 USD2,140,205.07 8.2766 17,713,621.28 USD997,622.50 8.2781 8,258,418.82 1 年以内 FRF560.00 4.9466 2,770.10 --- --- --- 小 计 17,716,391.38 8,258,418.82 6．应收补贴款 期末数--- 项 目 期末数 期初数 应收出口退税 --- 9,269,830.11 合 计 --- 9,269,830.11 7. 存货 期末数 267,946,723.27 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 78,219,783.43 2,326,141.20 75,893,642.23 66,391,130.78 9,989,326.62 56,401,804.16 包装物 368,246.13 --- 368,246.13 332,804.23 --- 332,804.23 低值易耗品 72,556.54 --- 72,556.54 31,487.59 --- 31,487.59 库存商品 133,889,538.98 5,757,156.65 128,132,382.33 118,685,684.24 807,123.53 117,878,560.71 委托加工物资 18,079,863.34 --- 18,079,863.34 9,256,101.94 --- 9,256,101.94 27 金鹰股份 2001 年年度报告 委托代销商品 53,402.40 --- 53,402.40 53,056.54 --- 53,056.54 在产品 45,346,630.30 --- 45,346,630.30 49,477,561.37 --- 49,477,561.37 合 计 276,030,021.12 8,083,297.85 267,946,723.27 244,227,826.69 10,796,450.15 233,431,376.54 (2) 存货跌价准备 1） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 9,989,326.62 --- 7,663,185.42 2,326,141.20 库存商品 807,123.53 4,950,033.12 --- 5,757,156.65 小 计 10,796,450.15 4,950,033.12 7,663,185.42 8,083,297.85 2) 存货可变现净值确定依据的说明 计提存货跌价准备时依据的存货可变现净值系根据 ２００１ 年 １２ 月末市价扣除合理的销售费用 等计算确定。 8. 待摊费用 期末数 213,004.04 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 待摊保险费 154,139.04 321,658.80 下年受益 待摊筹建费 --- 271,530.64 下年受益 待摊养路费 1,755.00 --- 下年受益 待摊信息披露费 50,000.00 --- 下年受益 待摊汽车规费 7,110.00 --- 下年受益 其他 --- 94,260.01 下年受益 合 计 213,004.04 687,449.45 9．一年内到期的长期债权投资 期末数 75,000.00 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 债券投资 75,000.00 75,000.00 合 计 75,000.00 75,000.00 (2) 一年内到期的长期债券投资明细情况 债券种类 面值 年利率(%) 到期日 初始投资成本 本期利息 累计应收 期末数 或已收利息 电力建设债券 75,000.00 --- 2002.7.1 75,000.00 --- --- 75,000.00 小 计 75,000.00 75,000.00 --- --- 75,000.00 10. 长期股权投资 期末数 9,637,256.18 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 107,800.00 --- 107,800.00 107,800.00 --- 107,800.00 其他股权投资 9,529,456.18 --- 9,529,456.18 10,657,380.84 --- 10,657,380.84 合 计 9,637,256.18 --- 9,637,256.18 10,765,180.84 --- 10,765,180.84 (2) 长期股权投资——股票投资 系对浙江中汇集团股份有限公司的投资，均为法人股。 28 金鹰股份 2001 年年度报告 （3）长期股权投资——其他股权投资 1）明细情况 被投资单位名称 投资金额 占注册资本比例 浙江天堂硅谷创业有限公司 １０，０００，０００．００ ６．３７８％ 股权投资差额 -470,543.82 小 计 9,529,456.18 2）股权投资差额 a．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 浙江金鹰塑料机械有限公司 691,979.84 657,380.84 --- 69,198.00 588,182.84 10 年 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 -1,106,233.63 --- -1,106,233.63 -47,506.97 -1,058,726.66 13 年 7 个月 小 计 -414,253.79 657,380.84 -1,106,233.63 21,691.03 -470,543.82 b．股权投资差额形成原因说明 浙江金鹰塑料机械有限公司的股权投资差额系公司原始投资成本 ２９，１９１，９７９．８４ 元与公司占 浙江金鹰塑料机械有限公司原始资本 ２８，５００，０００．００ 元之间的差额。 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司的股权差额系公司原始投资成本 ５，３６７，７６６．３７ 元与公司占 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司原始资本 ６，４７４，０００．００ 元之间的差额。 11. 固定资产原价 期末数 319,329,008.13 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 75,955,011.41 40,878,150.00 141,101.20 116,692,060.21 通用设备 6,073,471.58 9,404,250.38 204,975.60 15,272,746.36 专用设备 155,483,147.04 32,947,671.01 4,703,060.34 183,727,757.71 运输工具 2,033,955.85 2,018,488.00 416,000.00 3,636,443.85 合 计 239,545,585.88 85,248,559.39 5,465,137.14 319,329,008.13 (2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 51,323,769.59 元。 (3) 本期出售固定资产 4,358,623.79 元。 (4) 无融资租入固定资产情况。 (5) 无经营租出固定资产情况。 12．累计折旧 期末数 107,407,792.10 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 23,147,155.71 7,568,448.88 98,527.90 30,617,076.69 通用设备 3,018,996.92 871,913.87 191,606.72 3,699,304.07 专用设备 55,347,940.00 20,339,073.83 3,998,901.78 71,688,112.05 运输工具 868,043.19 805,031.24 269,775.14 1,403,299.29 合 计 82,382,135.82 29,584,467.82 4,558,811.54 107,407,792.10 13．固定资产净值 期末数 211,921,216.03 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 86,074,983.52 52,807,855.70 通用设备 11,573,442.29 3,054,474.66 29 金鹰股份 2001 年年度报告 专用设备 112,039,645.66 100,135,207.04 运输工具 2,233,144.56 1,165,912.66 合 计 211,921,216.03 157,163,450.06 14．固定资产减值准备 期末数 4,049,686.92 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 931,592.89 --- --- 931,592.89 通用设备 153,885.20 --- --- 153,885.20 专用设备 2,125,830.42 838,378.41 --- 2,964,208.83 运输工具 --- --- --- --- 合 计 3,211,308.51 838,378.41 --- 4,049,686.92 (2) 固定资产减值准备计提原因说明 计提固定资产减值准备的原因系相关固定资产的重置价下跌，导致其预计可收回金额低于账 面价值。 15. 工程物资 期末数 87,775.60 项 目 期末数 期初数 专用材料 13,595.46 --- 为工程准备的工具及器具 74,180.14 --- 合 计 87,775.60 --- 16. 在建工程 期末数 32,681,470.70 (1) 明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 麻纺新工艺设备项目 839,106.61 --- 839,106.61 672,596.61 --- 672,596.61 大麻纺设备技改项目 --- --- --- 4,403,736.40 --- 4,403,736.40 绵阳亚麻项目 20,456,259.65 --- 20,456,259.65 --- --- --- 铝塑复合管项目 9,483,091.82 --- 9,483,091.82 --- --- --- 织造厂房项目 1,531,236.42 --- 1,531,236.42 --- --- --- 其他项目 371,776.20 --- 371,776.20 6,029,155.39 --- 6,029,155.39 合 计 32,681,470.70 --- 32,681,470.70 11,105,488.40 --- 11,105,488.40 (2) 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期其他减少 期末数 资金来源 固定资产 新疆亚麻项目 --- 25,496,698.37 25,401,698.37 --- 95,000.00 募集资金 绵阳亚麻项目 --- 20,456,259.65 --- --- 20,456,259.65 募集资金 织造厂房项目 --- 1,531,236.42 --- --- 1,531,236.42 其他 铝塑复合管项目 --- 9,483,091.82 --- --- 9,483,091.82 募集资金 15000 锭绢纺新工艺项目 3,841,279.07 --- 3,841,279.07 --- --- 募集资金/其他 大麻纺设备技改项目 4,403,736.40 --- 4,403,736.40 --- --- 募集资金 麻纺新工艺设备项目 672,596.61 6,042,894.60 5,876,384.60 --- 839,106.61 其他 30 金鹰股份 2001 年年度报告 苎麻厂房项目 --- 1,627,885.00 1,627,885.00 --- --- 其他 锅炉项目 --- 2,057,838.28 2,057,838.28 --- --- 其他 钢结构厂房项目 --- 1,717,516.95 1,717,516.95 --- --- 其他 细纱机项目 --- 2,426,074.20 2,426,074.20 --- --- 其他 其他项目 2,187,876.32 2,873,005.52 3,971,356.72 812,748.92 276,776.20 其他 合 计 11,105,488.40 73,712,500.81 51,323,769.59 812,748.92 32,681,470.70 (3) 无借款费用资本化金额。 (4) 在建工程不存在减值情况。 17. 无形资产 期末数 17,230,259.82 (1) 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 专有技术 854,998.23 300,000.00 554,998.23 1,039,997.64 300,000.00 739,997.64 土地使用权 16,427,864.13 ---16,427,864.13 16,926,537.81 ---16,926,537.81 商标使用权 247,397.46 --- 247,397.46 285,412.50 --- 285,412.50 合 计 17,530,259.82 300,000.00 17,230,259.82 18,251,947.95 300,000.00 17,951,947.95 (2) 无形资产增减变动情况 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余 种 类 摊销年限 专有技术 2,869,569.40 1,039,997.64 --- 184,999.41 854,998.23 2,014,571.17 3年 土地使用权 23,409,690.16 16,926,537.81 --- 498,673.68 16,427,864.13 6,981,826.03 46 年 9 月~66 年 7 个月 商标使用权 427,150.00 285,412.50 --- 38,015.04 247,397.46 179,752.54 6年6月 合 计 26,706,409.56 18,251,947.95 --- 721,688.13 17,530,259.82 9,176,149.74 （３） 无形资产减值准备 １） 无形资产减值准备明细 种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 专有技术 ３００，０００．００ －－－ －－－ ３００，０００．００ 小 计 ３００，０００．００ －－－ －－－ ３００，０００．００ ２） 无形资产减值准备计提原因说明 计提无形资产减值准备的原因系预计该专有技术给公司带来的未来经济利益金额低于其账面 价值。 18. 长期待摊费用 期末数 2,786,666.67 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余摊销年限 开办费 --- 1,562,784.64 --- 1,562,784.64 --- --- --- 土地使用权 租赁费 2,800,000.00 --- 2,800,000.00 13,333.33 2,786,666.67 13,333.33 34 年 10 月 合 计 2,800,000.00 1,562,784.64 2,800,000.00 1,576,117.97 2,786,666.67 13,333.33 19. 短期借款 期末数 130,700,000.00 31 金鹰股份 2001 年年度报告 (1) 明细情况 借款类别 期末数 期初数 信用借款 16,500,000.00 21,500,000.00 抵押借款 29,800,000.00 20,700,000.00 保证借款 84,400,000.00 27,900,000.00 合 计 130,700,000.00 70,100,000,00 20. 应付票据 期末数 15,000,000.00 (1) 明细情况 种 类 期末数 期初数 本年度内将到期的金额 银行承兑汇票 15,000,000.00 -- -- 合 计 15,000,000.00 -- -- (2)无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款。 21. 应付账款 期末数 78,400,777.47 (1) 持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江金鹰集团有限公司 --- 2,540.80 小 计 --- 2,540.80 (2) 无账龄 3 年以上的大额应付账款。 (3) 应付账款——外币应付账款 期 末数 期初 数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 US$916,636.50 8.2766 7,586,633.64 US$997,622.50 8.2781 8,258,418.82 小 计 US$916,636.50 8.2766 7,586,633.64 US$997,622.50 8.2781 8,258,418.82 22. 预收账款 期末数 10,620,926.10 (1)无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款。 (2) 1 年以上的预收账款未结转原因的说明 1 年以上的预收账款共计 1,068,499.52 元，其中大额款项包括香港集丰公司 445,588.97 元、 辽宁凤城市凤阳绢纺厂筹建处200,000.00 元、桐乡市浩怡毛针织有限公司230,000.00 元 、 上 海 金 源毛编织有限公司 160,000.00 元。期末未结转的主要原因系对方单位未提货结算所致。 (3) 预收账款——外币预收账款 期 末 数 期 初 数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率折人民币金额 1 年以内 US$239,855.32 8.2766 1,985,186.54 72,722.39 8.2781 602,003.22 1-2 年 US$54,001.32 8.2766 446,947.33 --- --- --- 小 计 US$293,856.64 2,432,133.87 72,722.39 602,003.22 32 金鹰股份 2001 年年度报告 23. 应付股利 期末数 24,626,174.15 投资者名称 期末数 期初数 浙江金鹰集团有限公司 14,840,488.00 15,643,636.58 舟山市定海区小沙乡经济开发实业总公司 910,000.00 959,474.21 舟山制衣公司 198,250.00 208,688.97 舟山定海绢纺炼绸厂 141,048.78 91,168.32 香港达利制衣有限公司 2,473,392.33 1,080,871.87 香港达利服装有限公司 -- 589,891.52 香港康达丝绸有限公司 67,705.17 67,705.17 境内人民币普通股 5,850,000.00 4,500,000.00 浙江食品机械厂 145,289.87 145,289.87 合 计 24,626,174.15 23,286,726.51 24. 应交税金 期末数-4,299,868.63 (1) 明细情况 税 种 期末数 期初数 税率(%) 增值税 -4,329,229.04 1,681,734.99 17 营业税 288,062.79 306,090.73 5 城市维护建设税 297,716.07 584,521.09 5、7 企业所得税 -619,967.69 6,035,730.04 15、26.4、33、免税 房产税 54,007.71 108,256.30 1.2、12 粮食附加税等 -- 19,390.84 --- 个人所得税 6,926.53 -- --- 印花税 2,615.00 -- --- 合 计 -4,299,868.63 8,735,723.99 (2) 独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明 本公司独立缴纳所得税的分公司有：浙江金鹰股份有限公司绵阳亚麻纺织分公 司、浙江金鹰股份有限公司伊犁亚麻制品分公司，由于上述两家分公司本年无应纳 税所得额，故不计缴所得税。 25．其他应交款 期末数 686,629.68 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 184,669.70 -- 应缴流转税额 3%、4% 粮食费附加 -- 313,392.96 --- 粮食补偿金 -- 68,223.00 --- 水利建设专项资金 120,320.80 -133,907.13 上年销售收入的 1‰ 兵役义务费 165,226.00 -40,525.12 应缴流转税额的 1.5% 其他 216,413.18 234,741.43 --- 合 计 686,629.68 441,925.14 26. 其他应付款 期末数 63,680,292.56 (1) 持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 33 金鹰股份 2001 年年度报告 浙江金鹰集团有限公司 818,464.48 1,709.60 小 计 818,464.48 1,709.60 (2) 3 年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明 单位名称 金额 原因 舟山第四建筑工程有限公司 423,000.00 零星工程款未结算 舟山制衣公司 403,367.54 往来及材料款 小 计 826,367.54 (3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 项 目 金额 性质 舟山市华星贸易有限公司 17,084,269.27 暂借款等 应付职工统筹费 11,187,485.60 职工统筹费 职工押金 9,191,200.00 押金 舟山服装厂 4,121,109.35 往来款及材料款 金鹰建筑安装工程有限公司 3,780,265.96 未结算工程款 工会经费 3,659,824.64 工会经费 职工培训费押金 3,532,975.00 押金 小 计 52,557,129.82 27. 预提费用 期末数 1,582,712.58 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 预提利息 310,950.41 169,773.67 应计未付利息 预提水电费 1,082,000.00 1,014,599.69 应计未付水电费 预提租金 --- 329,267.64 应计未付租金 预提佣金 111,811.37 --- 应计未付佣金 其他 77,950.80 95,660.64 合 计 1,582,712.58 1,609,301.64 28．一年内到期的长期负债 期末数 10,015,675.00 项 目 期末数 期初数 长期借款——保证借款 10,015,675.00 --- 合 计 10,015,675.00 --- 29. 长期借款 期末数 10,015,913.00 项 目 期末数 期初数 抵押借款 --- 10,022,000.00 保证借款 10,015,913.00 10,020,350.00 合 计 10,015,913.00 20,042,350.00 34 金鹰股份 2001 年年度报告 30. 股本 期末数 218,851,880.00 (1) 明细情况 本期增减变动（+，-） 项 目 期初数 配 送 其 期末数 公积金转股 小计 股 股 他 国家拥有股份 （一） 1．发 123,347,600.00 37,004,280.00 37,004,280.00 160,351,880.00 境内法人持有股份 尚 起人 外资法人持有股份 未 股份 其他 流 2．募集法人股 通 3．内部职工股 股 4．优先股 份 5．其他 未上市流通股份合计 123,347,600.00 37,004,280.00 37,004,280.00 160,351,880.00 （二） 1．境内上市的人民币普通股 45,000,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 58,500,000.00 已 2．境内上市的外资股 流 3．境外上市的外资股 通 4．其他 股 份 已流通股份合计 45,000,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 58,500,000.00 （三）股份总数 168,347,600.00 50,504,280.00 50,504,280.00 218,851,880.00 (2) 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明 本年股本增加 50,504,280.00 元，系根据公司 ２０００ 年度股东大会审议通过的《公司 ２０００ 年 度利润分配及资本公积转增股本方案》，以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日股本 １６８，３４７，６００．００ 元为基础， 以资本公积按每 １０ 股转增 ３ 股的比例向全体股东转增股本 ５０，５０４，２８０．００ 元。以上增资已由浙 江天健会计师事务所验证，由其出具浙天会验［２００１］第 ６５ 号验资报告。 31. 资本公积 期末数 142,630,873.67 （1）明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 183,760,786.90 --- 50,504,280.00 133,256,506.90 股权投资准备 1,627,135.94 --- 1,627,135.94 其他资本公积 9,801.00 7,737,429.83 --- 7,747,230.83 合 计 185,397,723.84 7,737,429.83 50,504,280.00 142,630,873.67 （2）资本公积增减原因及依据说明 资本公积本年增加数系原暂列往来的 2000 年度无效申购资金利息余额 7,433,169.47 元，及债 务减免净额 304,260.36 元转入所致。 资本公积本年减少数原因见本附注 30．（2）。 （3）以资本公积转增股本所履行的法律程序及有关决议的说明 见本附注 30．（2）。 32. 盈余公积 期末数 34,591,049.80 （1）明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 17,789,794.31 5,270,905.56 --- 23,060,699.87 法定公益金 8,894,897.15 2,635,452.78 --- 11,530,349.93 合 计 26,684,691.46 7,906,358.34 --- 34,591,049.80 35 金鹰股份 2001 年年度报告 (2) 其他说明 盈余公积本期增加数系根据董事会决议提取的两项公积。 33. 未分配利润 期末数 43,971,173.29 (1) 明细情况 期初数 18,915,964.72 加：本期增加 55,013,969.28 减：本期减少 29,958,760.71 期末数 43,971,173.29 (2) 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 本期减少数，系根据公司董事会审议通过的２００１年度利润分配预案，按２００１年度实现净利润 提取１０％法定盈余公积5,270,905.56元，提取５％法定公益金2,635,452.78元，按每１０股派发１元现金股 利（共计２１，８８５，１８８．００元）及本公司所属子公司舟山达利针织有限公司提取的职工奖励及福利 基金１６７，２１４．３７元。 (二) 合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数 629,816,887.92/538,910,852.40 (1) 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 纺织品 741,620,115.67 617,855,043.52 机械及配件 101,588,449.74 125,664,068.91 其他 4,230,748.10 --- 小 计 847,439,313.51 743,519,112.43 抵销 217,622,425.59 172,056,761.63 合 计 629,816,887.92 571,462,350.80 主营业务成本 纺织品 677,177,576.22 564,383,296.30 机械及配件 75,419,953.43 94,454,612.17 其他 2,713,270.74 --- 小 计 755,310,800.39 658,837,908.47 抵销 216,399,947.99 171,163,406.20 合 计 538,910,852.40 487,674,502.27 (2) 地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 出口 64,792,207.06 102,046,955.62 浙江地区 488,080,833.64 420,234,613.97 上海地区 77,345,735.45 52,094,073.88 江苏地区 79,833,630.59 54,892,353.51 广东地区 43,150,462.99 41,718,977.58 黑龙江地区 18,179,198.29 10,271,952.99 安徽地区 19,317,617.27 22,588,192.49 36 金鹰股份 2001 年年度报告 其他地区 56,739,628.22 39,671,992.39 小 计 847,439,313.51 743,519,112.43 抵销 217,622,425.59 172,056,761.63 合 计 629,816,887.92 571,462,350.80 主营业务成本 出口 60,859,128.63 95,687,296.36 浙江地区 436,304,656.40 370,586,779.76 上海地区 68,082,281.04 45,901,059.42 江苏地区 69,857,039.24 46,770,719.34 广东地区 38,907,468.19 38,354,070.48 黑龙江地区 15,447,692.39 8,566,753.45 安徽地区 17,725,846.19 18,927,774.43 其他地区 48,126,688.31 34,043,455.23 小 计 755,310,800.39 658,837,908.47 抵销 216,399,947.99 171,163,406.20 合 计 538,910,852.40 487,674,502.27 (3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 136,426,496.98 元，占公司全部主营业务收入的 21.66%。 2．主营业务税金及附加 本期数 1,428,011.18 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准(%) 营业税 11,370.00 --- 5 交通费附加 130,478.32 53,351.45 4 城市维护建设税 772,083.00 974,487.34 5、7 教育费附加 514,079.86 705,269.31 3、4 合 计 1,428,011.18 1,733,108.10 3. 其他业务利润 本期数 1,857,340.34 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利润 业务收入 业务支出 利润 材料销售利润 5,507,515.03 5,054,553.49 452,961.54 12,172,656.49 11,845,962.67 326,693.82 废料销售利润 2,750,418.87 2,232,485.62 517,933.25 1,020,708.23 1,109,344.76 -88,636.53 加工业务利润 994,932.16 957,674.04 37,258.12 --- --- --- 出租业务利润 1,053,554.23 214,054.78 839,499.45 982,679.61 209,523.25 773,156.36 其他 16,139.60 6,451.62 9,687.98 33,851.27 --- 33,851.27 合 计 10,322,559.89 8,465,219.55 1,857,340.34 14,209,895.60 13,164,830.68 1,045,064.92 4. 财务费用 本期数 5,766,958.84 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 7,277,105.05 8,148,443.79 减：利息收入 2,082,234.60 995,057.21 汇兑损失 149,911.93 73,881.08 减：汇兑收益 16,386.91 331,580.40 37 金鹰股份 2001 年年度报告 其他 438,563.37 385,968.30 合 计 5,766,958.84 7,281,655.56 5. 投资收益 本期数-10,479.83 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 11,211.20 10,780.00 股权投资差额摊销 -21,691.03 -34,599.00 合 计 -10,479.83 -23,819.00 6. 补贴收入 本期数 10,676,284.29 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 出口贴息 837,810.08 669,590.00 生产发展基金 1,620,000.00 --- 安置下岗职工补贴 3,659,474.21 --- 财政补助 4,519,000.00 --- 挖潜改造发展资金 --- 633,500.00 两江治理奖励资金 --- 30,000.00 环保贴息 40,000.00 --- 合 计 10,676,284.29 1,333,090.00 (2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 1) 生产发展基金系四川绵阳市财政局获得的发展基金。 2) 安置下岗职工补贴系根据舟山市定海区财政局定财综[2001]245 号文及舟山市定海区小沙 镇人民政府小政[2001]41 号文获得的安置下岗职工补助。 3) 财政补助系根据舟山市普陀区财政局舟普财预[2001]71 号、[2001]181 号文获得的补助。 4) 环保贴息系根据浙江省财政厅、浙江省环境保护局浙财工[2000]54 号文获取的环境保护项 目财政贴息 40,000.00 元。 7. 营业外收入 本期数 978,254.16 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净收益 423,551.68 94,249.54 赔款收入 303,699.97 630,188.44 无效申购资金利息摊入 --- 1,143,564.53 其他 251,002.51 138,396.59 合 计 978,254.16 2,006,399.10 8. 营业外支出 本期数 2,430,507.26 项 目 本期数 上年同期数 水利建设专项资金 781,219.84 31,358.94 赔款支出 545,633.64 615,733.79 处理固定资产净损失 112,186.64 172,364.02 罚款支出 3,600.00 65,300.00 捐赠支出 101,000.00 31,200.00 38 金鹰股份 2001 年年度报告 固定资产减值准备 838,378.41 --- 债务重组损失 16,240.00 --- 其他 32,248.73 191,413.42 合 计 2,430,507.26 1,107,370.17 (三) 合并现金流量表项目注释 1．收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 收职工押金及培训费 1,980,919.32 利息收入 1,953,123.35 金鹰集团划款 27,022,460.00 租金收入 1,053,554.23 贴息及财政补助 10,676,284.29 其他 1,730,367.66 合 计 44,416,708.85 2．支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 复旦大学暂付款 1,750,000.00 办公、差旅费 4,524,142.68 咨询费、交际应酬费 1,683,122.37 运输费、售后服务费 3,450,297.17 其他 4,548,871.22 合 计 15,956,433.44 七、母公司会计报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 期末数 71,088,122.20 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 62,631,287.34 81.35 3,131,564.36 59,499,722.98 43,451,086.56 79.99 2,172,554.33 41,278,532.23 1-2 年 6,797,108.36 8.83 679,710.84 6,117,397.52 2,106,259.26 3.88 210,625.93 1,895,633.33 2-3 年 1,765,122.69 2.29 353,024.54 1,412,098.15 1,004,679.34 1.85 200,935.87 803,743.47 3 年以上 5,798,433.65 7.53 1,739,530.10 4,058,903.55 7,756,168.72 14.28 2,326,850.62 5,429,318.10 合 计 76,991,952.04 100 5,903,829.84 71,088,122,20 54,318,193.88 100 4,910,966.75 49,407,227.13 (2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 23,400,957.28 元，占应收账款账面余额的 30.39%。 (3) 无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (4) 其他说明 本期实际核销应收账款 1,317,976.50 元，主要系由于对方单位资不抵债，丧失偿债能力所致。 39 金鹰股份 2001 年年度报告 (5) 应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 USD1,848,511.74 8.2766 15,299,392.27 USD2,399,757.98 8.2781 19,865,436.55 1-2 年 USD354,820.91 8.2766 2,936,710.74 USD14,516.36 8.2781 120,167.88 2-3 年 USD14,516.36 8.2766 120,146.11 JPY1,012,530.00 0.072422 73,329.45 3 年以上 USD217,190.00 8.2766 1,797,594.75 USD217,190.00 8.2781 1,797,920.54 3 年以上 JPY1,012,530.00 0.063005 63,794.45 --- --- --- 小 计 20,217,638.32 21,856,854.42 2. 其他应收款 期末数 62,087,187.75 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 60,807,641.66 91.71 3,040,382.09 57,767,259.57 45,354,424.99 90.81 2,267,721.25 43,086,703.74 1-2 年 2,221,604.55 3.35 222,160.46 1,999,444.09 371,979.18 0.74 37,197.91 334,781.27 2-3 年 265,614.17 0.40 53,122.83 212,491.34 784,894.94 1.57 156,978.99 627,915.95 3 年以上 3,011,418.22 4.54 903,425.47 2,107,992.75 3,434,305.68 6.88 1,030,291.70 2,404,013.98 合 计 66,306,278.60 100 4,219,090.85 62,087,187.75 49,945,604.79 100 3,492,189.85 46,453,414.94 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 舟山达利绢纺制衣有限公司 50,756,025.39 应收代垫及暂付款 宁波海曙靖远货运代理有限公司 2,375,881.49 暂付款 浙江改革月报实业集团有限公司 1,800,000.00 暂借款 复旦大学 1,750,000.00 暂付款 舟山市定海经济技术协作公司 1,000,000.00 暂付款 小 计 57,681,906.88 (3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 57,681,906.88 元，占其他应收款账面余 额的 86.99%。 (4) 持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江金鹰集团有限公司杭州分公司 205,635.75 747,820.50 小 计 205,635.75 747,820.50 (5) 其他说明 本期实际核销其他应收款 355,833.79 元，主要系由于对方单位资不抵债，丧失偿债能力所致。 (6) 无外币其他应收款。 3. 长期股权投资 期末数 118,026,919.62 (1) 明细情况 40 金鹰股份 2001 年年度报告 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 107,800.00 --- 107,800.00 107,800.00 --- 107,800.00 其他股权投资 117,919,119.62 --- 117,919,119.62 105,047,261.58 --- 105,047,261.58 合 计 118,026,919.62 --- 118,026,919.62 105,155,061.58 --- 105,155,061.58 （2）长期股权投资——股票投资 系投资浙江中汇集团股份有限公司，均为法人股。 （3）长期股权投资——其他股权投资 1）明细情况 被投资单位 持股比例 投资期限 投资成本 损益调整 股权投资差额 投资准备 期末数 舟山达利绢纺有限公司 ７０．００％ ３０ 年 ２７，６０１，５６７．７５ １，４６６，７２３．１４ －－ －－ ２９，０６８，２９０．８９ 舟山康达绢纺有限公司 ７５．００％ １５ 年 ４，３０５，０００．００ －１，４２６，３３４．１７ －－ －－ ２，８７８，６６５．８３ 浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司 ９８．００％ １０ 年 ２６，４６０，０００．００ １，５４２，３４３．７４ －－ －－ ２８，００２，３４３．７４ 舟山达利针织有限公司 ７０．００％ ２５ 年 ６，４３２，００６．００ ６０９，２２７．７２ －－ －－ ７，０４１，２３３．７２ 浙江金鹰塑料机械有限公司 ９５．００％ ２０ 年 ２８，５００，０００．００ ６，３５６，５４９．４７ ５８８，１８２．８４ －－ ３５，４４４，７３２．３１ 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 ７３．５８％ １５ 年 ６，４７４，０００．００ －８，２４７．３１ －１，０５８，７２６．６６ －－ ５，４０７，０２６．０３ 浙江方正轻纺机械检测中心有限公 ８０．００％ １０ 年 ８０，０００．００ －３，１７２．９０ －－ －－ ７６，８２７．１０ 浙江天堂硅谷创业有限公司 ６．３７８％ －－ １０，０００，０００．００ －－ －－ －－ １０，０００，０００．００ 小 计 １０９，８５２，５７３．７５ ８，５３７，０８９．６９ －４７０，５４３．８２ －－ １１７，９１９，１１９．６２ 2）股权投资差额 a．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数本期增加本期摊销 期末数 摊销期限 浙江金鹰塑料机械有限公司 691,979.84 657,380.84 --- 69,198.00 588,182.84 10 年 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 -1,106,233.63 --- -1,106,233.63 -47,506.97 -1,058,726.66 13 年 7 个月 小 计 -414,253.79 657,380.84 -1,106,233.63 21,691.03 -470,543.82 b．股权投资差额形成原因说明 浙江金鹰塑料机械有限公司的股权投资差额系公司原始投资成本 ２９，１９１，９７９．８４ 元与公司占 浙江金鹰塑料机械有限公司原始资本 ２８，５００，０００．００ 元之间的差额。 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司的股权差额系公司原始投资成本 ５，３６７，７６６．３７ 元与公司占 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司原始资本 ６，４７４，０００．００ 元之间的差额。 (二) 母公司利润及利润分配表项目注释 1. 主营业务收入 本期数 484,023,492.40 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 纺织品销售收入 416,118,405.92 340,226,233.45 纺机及配件销售收入 62,849,849.24 86,577,562.23 注塑机及配件销售收入 1,051,889.14 7,547,624.28 其他销售收入 4,003,348.10 --- 合 计 484,023,492.40 434,351,419.96 41 金鹰股份 2001 年年度报告 (2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 136,000,099.27 元，占公司全部主营业务收入的 28.10%。 2. 主营业务成本 本期数 418,270,646.00 项 目 本期数 上年同期数 纺织品销售成本 370,757,024.25 301,533,502.79 纺机及配件销售成本 44,345,191.41 64,465,942.85 注塑机及配件销售成本 519,040.16 6,590,350.30 其他销售成本 2,649,390.18 --- 合 计 418,270,646.00 372,589,795.94 3. 投资收益 本期数 11,983,444.18 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 11,211.20 10,780.00 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 11,993,924.01 5,574,164.46 股权投资差额摊销 -21,691.03 -34,599.00 合 计 11,983,444.18 5,550,345.46 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 １．存在控制关系的关联方 （１）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 浙江省定海纺织机械总厂 浙江定海 纺织机械制造加工 母公司 集体 陈三君 浙江金鹰集团有限公司 浙江定海 机械、服装等制造加工 母公司 有限责任公司 傅万寿 舟山达利绢纺制衣有限公司 浙江定海 绢、紬、丝、麻、毛、棉等生产销售 子公司 港、澳、台投资企业 傅国定 舟山康达绢纺有限公司 浙江定海 绢纺、绢丝纺、棉球和落棉生产销售 子公司 港、澳、台投资企业 王丰平 浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司 四川绵阳 绢纺织品、丝绸制品和服装生产销售 子公司 有限责任公司 傅国定 舟山达利针织有限公司 浙江定海 针织系列产品的生产、销售 子公司 港、澳、台投资企业 傅国定 塑料机械产品及其他机械厂品与配件 浙江金鹰塑料机械有限公司 浙江舟山 子公司 有限责任公司 潘明忠 的制造、加工、销售 生产销售亚麻纺织系列产品及其它纤 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 浙江定海 子公司 中外合资经营企业 洪东海 维纺织品 轻纺机械产品质量检测、科技开发及 浙江方正轻纺机械检测中心有限公司 浙江杭州 子公司 有限责任公司 傅明康 信息咨询服务 （２）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 浙江省定海纺织机械总厂 ＲＭＢ１．２６７３亿 —— —— ＲＭＢ１．２６７３亿 浙江金鹰集团有限公司 ＲＭＢ１．５８亿 —— —— ＲＭＢ１．５８亿 舟山达利绢纺制衣有限公司 ＵＳＤ４５３．２２７万 —— —— ＵＳＤ４５３．２２７万 舟山康达绢纺有限公司 ＵＳＤ１００万 —— —— ＵＳＤ１００万 浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司 ＲＭＢ２，７００万 —— —— ＲＭＢ２，７００万 舟山达利针织有限公司 ＵＳＤ１１１万 —— —— ＵＳＤ１１１万 浙江金鹰塑料机械有限公司 ＲＭＢ３，０００万 —— —— ＲＭＢ３，０００万 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 —— ＵＳＤ１０６万 —— ＵＳＤ１０６万 浙江方正轻纺机械检测中心有限公司 —— ＲＭＢ１０万 —— ＲＭＢ１０万 42 金鹰股份 2001 年年度报告 （３）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % RMB11,415.76 RMB3,424.72 浙江金鹰集团有限公司 67.81 67.81 RMB14,840.488万 67.81 万 8 舟山达利绢纺制衣有限公司 USD317.259万 70 USD317.259万 70 舟山康达绢纺有限公司 USD75万 75 USD75万 75 浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司 RMB2,646万 98 RMB2,646万 98 舟山达利针织有限公司 USD77.7万 70 USD77.7万 70 浙江金鹰塑料机械有限公司 RMB2,850万 95 RMB2,850万 95 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 USD78万 73.58 USD78万 73.58 浙江方正轻纺机械检测中心有限公司 RMB8万 80 RMB8万 80 ２．不存在控制关系的关联方情况 金鹰纺机六安绢纺有限公司、舟山中洲发展总公司、浙江食品机械厂、浙江金鹰麦凯国际机 器有限公司、金鹰（集团）六安麻纺有限公司、金鹰竹业（宁波）有限公司、金鹰竹业（舟山）有限公 司、舟山金鹰建筑安装工程有限公司、舟山市定海复翁纺织器材厂、舟山模具厂、浙江金鹰贸易 分公司、舟山华星贸易有限公司等与本公司的关系为同一母公司、同一控制方或其他关联关系。 舟山市定海绢纺炼绸厂、舟山制衣公司等与本公司的关系为上述公司系本公司的发起人。 （二）关联方交易情况 １．采购货物 本公司向关联方采购货物，交易价格参照市场行情，由交易双方协商确定。２００１年度和２０００ 年度本公司及所属子公司委托金鹰纺机六安绢纺有限公司加工纺织品，支付加工费及购入存货 ３，４６９，２５３．８５元和２０，９９８，５２８．８４元；２００１年度和２０００年度本公司及所属子公司向浙江金鹰集团 有限公司购入存货１７，４７４．１３元和２２９，１３２．１７元；２００１年度和２０００年度本公司及所属子公司委托 金鹰（集团）六安麻纺有限公司加工纺织品，支付加工费及购入存货２，６２２，０４８．００元和３５０，４４２．４８ 元；２００１年度本公司向舟山市定海复翁纺织器材厂购入存货７４６，８９６．５３元；２００１年度向浙江金鹰 麦凯国际机器有限公司购入存货１，８１２，３９４．６２元。 ２．销售货物 本公司向关联方销售货物，交易价格参照市场行情，由交易双方协商确定。２００１年度和２０００ 年度本公司及所属子公司向浙江金鹰集团有限公司销售商品，分别实现主营业务收入６４，３６４．６８ 元和２，３３２，６０７．９１元，其他业务收入３７５，０１３．４７元和２３６，４１６．４２元；２００１年度和２０００年度本公司 及 所 属 子 公 司 向金 鹰 纺 机 六 安 绢 纺 有 限 公 司销 售 商 品 ， 实 现 主 营 业 务 收 入 ７７，９３７．６８元 和 １７４，３２７．０１元，其他业务收入１９，２０２．９３元和１７，５２７．８３元；２００１年度和２０００年度本公司及所属子 公司向金鹰（集团）六安麻纺有限公司销售商品，实现主营业务收入３７，０７２．４８元和５２，０１４．１３元， 其他业务收入１８，５６６．１８元和２，０２５，９１７．３２元；２００１年度本公司及所属子公司向舟山金鹰建筑安 装工程有限公司销售商品，实现主营业务收入和其他业务收入分别为４０６．８４和７，７７１．７７元，２０００ 年实现其他业务收入１２，７７１．１０元；２００１年度本公司及所属子公司向浙江金鹰麦凯国际机器有限 公司销售商 品 ， 实 现 主 营 业 务 收 入１９９，４４８．６４ 元，２００１ 年度和 ２０００年 度 实 现 其 他 业 务 收 入 ２５１，１０４．２１元和５０７，０５０．１１元；２００１年度本公司及所属子公司向金鹰竹业（宁波）有限公司销售商 品，实现其他业务收入１，１７６．３０元；２００１年度本公司及所属子公司向浙江食品机械厂销售商品， 实现其他业务收入１，９３０．４９元；２００１年度和２０００年度本公司及所属子公司向舟山华星贸易有限公 司销售商品，实现其他业务收入１，４０２，０５１．２８元和１，５６７，８００．０９元。 ３．关联方应收应付款项余额 （１）应收账款 关联方名称 ２００１年１２月３１日余额 ２０００年１２月３１日余额 浙江金鹰集团有限公司杭州分公司 －－－ ４２１，７３０．７５ 舟山市定海绢纺炼绸厂 －－－ １２７，５９０．０２ 43 金鹰股份 2001 年年度报告 （２）其他应收款 关联方名称 ２００１年１２月３１日余额 ２０００年１２月３１日余额 浙江金鹰集团杭州分公司 ２０５，６３５．７５ ７４７，８２０．５０ 舟山市定海绢纺炼绸厂 －－－ ５４０，０００．００ 舟山中洲发展总公司 －－－ ３４９，４９８．４５ 浙江食品机械厂 －－－ ９４９，７６４．９７ 浙江金鹰麦凯国际机器有限公司 ６１，７３７．３９ ５１７，５７６．０３ 舟山模具厂 ２０９，４４５．５３ １１，０３７．６１ 定海纺织机械厂上海经营部 ５２２，４０５．５７ ６４６，３１４．９２ 浙江金鹰贸易分公司 ２，２８６．６３ －－－ （３）应付账款 关联方名称 ２００１年１２月３１日余额 ２０００年１２月３１日余额 浙江金鹰集团有限公司 －－－ ２，５４０．８０ 金鹰纺机六安绢纺有限公司 ５，３３５，１６２．３７ －－－ 金鹰（集团）六安麻纺有限公司 ９，７３９，６３４．１２ －－－ 金鹰竹业（宁波）有限公司 １，６６４，３０１．２２ －－－ 金鹰竹业（舟山）有限公司 ２，９０９，６３３．３６ －－－ 舟山中洲发展总公司 ２，１９８．００ ２，１９８．００ 舟山市定海复翁纺织器材厂 ３６９，５９９．３０ －－－ （４）其他应付款 关联方名称 ２００１年１２月３１日余额 ２０００年１２月３１日余额 舟山制衣公司 ４０３，３６７．５４ ４０３，３６７．５４ 浙江金鹰集团有限公司 ８１８，４６４．４８ １，７０９．６０ 金鹰纺机六安绢纺有限公司 ８６１，４００．２２ ５，０４４，１４０．５５ 金鹰（集团）六安麻纺有限公司 －－－ ６，７４４，９３５．７８ 金鹰竹业（宁波）有限公司 －－－ ６２７，６８３．３２ 金鹰竹业（舟山）有限公司 －－－ ２，９０９，６３３．３６ 金鹰建筑安装工程有限公司 ３，７８０，２６５．９６ ４，１２３，６１７．５０ 浙江食品机械厂 １３８，８２８．３６ －－－ 舟山市定海复翁纺织器材厂 １，３１７，４６９．７０ １，７０１，１７５．７５ 舟山华星贸易有限公司 17,084,269.27 16,812,488.35 4．其他关联交易 （ 1 ） 2001 年 度 浙 江 金 鹰 集 团 有 限 公 司 日 平 均 净 占 用 本 公 司 及 所 属 子 公 司 资 金 约 为 38,812,736.55元，据此本公司及所属子公司按银行同期活期存款利率向其净收取资金占用费 384,246.09元；浙江金鹰集团有限公司杭州分公司日平均净占用本公司资金约为789,418.75元，据 此本公司按银行同期活期存款利率向其收取资金占用费7,815.25元；本公司所属子公司舟山达利 绢纺制衣有限公司日平均净占用舟山华星贸易有限公司资金约为16,118,365.65元，据此舟山达利 绢纺制衣有限公司按银行同期活期存款利率向其支付资金占用费159,571.82元。 （2）为了理顺债权、债务关系，2001年度本公司及本公司的控股子公司舟山达利绢纺制衣 有限公司与浙江金鹰集团有限公司、舟山市定海绢纺炼绸厂、金鹰纺机六安绢纺有限公司、舟山 华星贸易有限公司、舟山金鹰建筑安装工程有限公司达成协议，将各自应收、应付对方单位的款 项进行清算，总计金额为40,879,916.10元。 （3）2001年度本公司及所属子公司向舟山中洲发展总公司购入固定资产205,900.00元；向浙 44 金鹰股份 2001 年年度报告 江金鹰集团有限公司购入固定资产18,195.65元；向浙江金鹰集团有限公司杭州分公司购入固定资 产150,000.00元。 （4 ）2001 年 度 本 公 司 及 所 属 子 公 司 出 售 给 集 团 账 面 价 值 为 1,176,795.35元 （ 评 估 价 为 3,312,900.00元）的固定资产，双方协议作价为1,405,369.87元，本公司获得收益228,574.52元；以 账面价值出售给浙江食品机械厂固定资产146,224.86元。 （5）2001年度本公司通过集团对外结算固定资产及在建工程款项5,642,770.49元。 （6）2001年度舟山金鹰建筑安装工程有限公司向本公司及所属子公司提供建筑安装劳务及 物资12,151,136.81元。 （7）2001年度本公司所属子公司浙江金鹰塑料机械有限公司将部分房屋出租给浙江食品机 械厂和舟山模具厂使用，分别向其收取租金１２９，４６８．７１元和３０，１０６．６８元；２０００年度由于出租房 屋分别从舟山中洲发展总公司、浙江食品机械厂和舟山模具厂收取的租金为５０，３４７．２０元 、 ６３，６５３．４０元和１９，８６６．７２元。 （8）关键管理人员报酬 2001年度本公司支付给关键管理人员的报酬：2～3万元为7人，3～5万元为8人；2000年度本 公司支付给关键管理人员的报酬：1～2万元为3人，2～3万元为8人，3～5万元为4人。 九、或有事项 （一）公司所属子公司舟山达利绢纺制衣有限公司，根据与香港达利制衣有限公司签定的合 同，本年通过本公司出口服装46,864件，实现销售收入5,300,982.16元。由于质量存在一定问题， 可能会招致香港达利制衣有限公司的索赔或要求提供销售折让（已扣款133,154.64美元）。由于 上述质量问题主要由提供布料和染色的公司引起，因此，如果香港达利制衣有限公司向本公司或 舟山达利绢纺制衣有限公司提出索赔或要求提供销售折让，则本公司将向提供布料和染色的公司 提出索赔或要求提供销售折让（已扣款港元541,162.12元和人民币359,003.43元）。截至2001年12 月31日，上述事项尚在协商之中。 （二）截至2001 年12月 31日 ， 本 公 司 涉 及 诉 讼 的 大 额 应 收 账 款 包 括 四 川 金 堂 高 光 丝 厂 550,326.44元，重庆丰都丝厂537,110.00元，四川金堂转龙丝厂386,389.40元，四川南充康胜稠厂 309,400.00元，湖北罗田教育缫丝厂261,178.20元，重庆潼南第三丝稠厂202,720.00元，可能会给 公司带来一定损失。 （三）除上述事项外，截至2001年12月31日，本公司无其他重大或有事项。 十、承诺事项 （一）本公司以房屋建筑物和土地使用权为抵押，向中国工商银行舟山市分行举借短期借款 15,000,000.00 元。借款期限自 2001 年 11 月 8 日起至 2002 年 10 月 11 日止。 （二）本公司所属子公司舟山达利绢纺有限公司以房屋为抵押，向定海区农村信用联社借款 10,000,000.00 元，借款期限自 2001 年 11 月 29 日起至 2003 年 7 月 20 日止。 （三）本公司所属子公司浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司以土地使用权为抵押，向中国农业 银行绵阳市分行举借短期借款 4,800,000.00 元，借款期限自 2001 年 12 月 17 日起至 2002 年 12 月 15 日止。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 45 金鹰股份 2001 年年度报告 十二、其他重要事项 （一）债务重组事项 本公司原应收吴江市坛丘缫丝厂73,600.00元（账面已计提坏账准备7,360.00元），协议收回 50,000.00元，冲销账面提取的坏账准备后债务重组损失16,240.00元。 （二）其他重要事项 1、2000年4月10日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]34号文批准，本公司向社 会公众股股东发行股票4,500万股，共募集资金237,600,000.00元，扣除有关发行费用后净额为 228,760,786.90元。根据招股说明书承诺，其中29,870,000.00元用于改造更新15000锭绢纺新工艺 技术装备项目；31,000,000.00元用于成套亚麻纺新工艺技术装备巩固开发项目；41,760,000.00元 用 于 毛 纺 高 支 纱 工 艺 技 术 装 备 技 改 项 目 ； 20,000,00.00 元 用 于 大 麻 纺 成 套 设 备 技 改 项 目 ； 16,950,000.00元用于铝塑复合管机械装备和新型塑料机械挤出机的技改项目；52,000,000.00元用 于更新设备、开发优质高支精纺、织项目；35,000,000.00元用于兼并中洲发展总公司，其余用于 补充流动资金。2001年7月8日，公司三届七次董事会审议通过关于变更募集资金投资项目的议案， 决定将原募集资金投资项目中的引进、吸收、开发毛纺高支纱工艺技术装备技改项目和更新装备、 开发优质绢纺、织项目，进行变更。此次变更涉及的募集资金投资额为93,760,000.00元，变更后 实施的新项目投资总额为109,510,000.00元，包括：西部开发，实施亚麻产业基地建设技改项目， 计划投资45,390,000.00元；10000锭亚麻纺新型装备技术改造项目，计划投资39,120,000.00元；收 购舟山震远机械制造有限公司，计划投资25,000,000.00元。上述董事会议案业经公司2001年第一 次临时股东大会审议批准，并按规定作了公告。 2、2001年4月30日，公司与复旦大学签定“关于组建复旦金鹰生物医药工程研发中心及产业 化基地的协议书”，根据协议书规定，上述研发中心主要从事生物制品、基因工程产品等的研制、 开发与产业化；在行政上隶属于复旦大学，属于非独立法人机构；研发中心以双方入股的形式组 建，其中公司以现金分期出资10,000,000.00元（截至2001年12月31日公司已投入1,750,000.00元）， 占全部股份的55%；研发中心的研发成果归中心所有，所产生的收益按比例分享，其中公司占 55%；研发中心的合作时间为6年（2001年5月—2007年5月）。上述事项业经公司三届六次董事 会审议通过，并按规定作了公告。研发中心由于不具有独立法人资格，给日常管理带来很多不便， 经公司三届十次董事会审议通过，决定在研发中心的基础上组建具有独立法人资格的有限公司， 在有限公司成立前本公司已投入部分暂列“其他应收款”。目前有关组建工作正在进行之中。 十一 备查文件目录 (一)载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。 (二)载有浙江天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告原件。 (四)查阅地点：本公司董秘办。 董事长签名：傅国定 浙江金鹰股份有限公司 2001 年 2 月 26 日 46 合 并 资 产 负 债 表 ２００１年１２月３１日 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 注释 行 资 产 期末数 年初数 负债和股东权益 期末数 年初数 号 次 号 次 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 １ １４４，６６０，５６８．４３ １５６，３９２，０７５．７４ 短期借款 １９ ６８ １３０，７００，０００．００ ７０，１００，０００．００ 短期投资 ２ 应付票据 ２０ ６９ １５，０００，０００．００ 应收票据 2 ３ １，９２４，０００．００ ２，０２２，０００．００ 应付账款 ２１ ７０ ７８，４００，７７７．４７ ６２，８５２，３１０．６８ 应收股利 ４ 预收账款 ２２ ７１ １０，６２０，９２６．１０ １９，２４２，６６０．６９ 应收利息 ５ 应付工资 ７２ １２，３９６，４６４．７５ ５，１２４，２９７．８４ 应收账款 3 ６ ９５，４５５，７２１．５３ ７７，１０６，７９４．８２ 应付福利费 ７３ ７，８９０，０２１．８６ ４，９２６，５５４．８７ 其他应收款 4 ７ １４，６５３，１１０．８８ ２７，９７８，１９５．３５ 应付股利 ２３ ７４ ２４，６２６，１７４．１５ ２３，２８６，７２６．５１ 预付账款 5 ８ ２７，２９５，２０３．５３ １１，０２５，８８５．３５ 应交税金 ２４ ７５ －４，２９９，８６８．６３ ８，７３５，７２３．９９ 应收补贴款 6 ９ ９，２６９，８３０．１１ 其他应交款 ２５ ８０ ６８６，６２９．６８ ４４１，９２５．１４ 存货 7 １０ ２６７，９４６，７２３．２７ ２３３，４３１，３７６．５４ 其他应付款 ２６ ８１ ６３，６８０，２９２．５６ ７８，６８３，２６９．７０ 待摊费用 8 １１ ２１３，００４．０４ ６８７，４４９．４５ 预提费用 ２７ ８２ １，５８２，７１２．５８ １，６０９，３０１．６４ 一年内到期的长期债权投资 9 ２１ ７５，０００．００ ７５，０００．００ 预计负债 ８３ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ２８ ８６ １０，０１５，６７５．００ 流动资产合计 ３１ ５５２，２２３，３３１．６８ ５１７，９８８，６０７．３６ 其他流动负债 ９０ 流动负债合计 １００ ３５１，２９９，８０５．５２ ２７５，００２，７７１．０６ 长期投资： 长期股权投资 10 ３２ ９，６３７，２５６．１８ １０，７６５，１８０．８４ 长期负债： 长期债权投资 ３４ ７５，０００．００ 长期借款 ２９ １０１ １０，０１５，９１３．００ ２０，０４２，３５０．００ 长期投资合计 ３８ ９，６３７，２５６．１８ １０，８４０，１８０．８４ 应付债券 １０２ 其中：合并价差 －４７０，５４３．８２ ６５７，３８０．８４ 长期应付款 １０３ 其中：股权投资差额 10 －４７０，５４３．８２ ６５７，３８０．８４ 专项应付款 １０６ 其他长期负债 １０８ 固定资产： 长期负债合计 １１０ １０，０１５，９１３．００ ２０，０４２，３５０．００ 固定资产原价 11 ３９ ３１９，３２９，００８．１３ ２３９，５４５，５８５．８８ 减：累计折旧 12 ４０ １０７，４０７，７９２．１０ ８２，３８２，１３５．８２ 递延税项： 固定资产净值 13 ４１ ２１１，９２１，２１６．０３ １５７，１６３，４５０．０６ 递延税款贷项 １１１ 减：固定资产减值准备 14 ４２ ４，０４９，６８６．９２ ３，２１１，３０８．５１ 固定资产净额 ４３ ２０７，８７１，５２９．１１ １５３，９５２，１４１．５５ 负债合计 １１４ ３６１，３１５，７１８．５２ ２９５，０４５，１２１．０６ 工程物资 15 ４４ ８７，７７５．６０ 在建工程 16 ４５ ３２，６８１，４７０．７０ １１，１０５，４８８．４０ 少数股东权益 ２１，１５７，５９４．４８ １９，０１０，０４９．６６ 固定资产清理 ４６ 固定资产合计 ５０ ２４０，６４０，７７５．４１ １６５，０５７，６２９．９５ 股东权益： 股本 30 １１５ ２１８，８５１，８８０．００ １６８，３４７，６００．００ 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 １１６ 无形资产 17 ５１ １７，２３０，２５９．８２ １７，９５１，９４７．９５ 股本净额 30 １１７ ２１８，８５１，８８０．００ １６８，３４７，６００．００ 长期待摊费用 18 ５２ ２，７８６，６６６．６７ １，５６２，７８４．６４ 资本公积 31 １１８ １４２，６３０，８７３．６７ １８５，３９７，７２３．８４ 其他长期资产 ５３ 盈余公积 32 １１９ ３４，５９１，０４９．８０ ２６，６８４，６９１．４６ 无形资产及其他资产合计 ６０ ２０，０１６，９２６．４９ １９，５１４，７３２．５９ 其中：法定公益金 32 １２０ １１，５３０，３４９．９３ ８，８９４，８９７．１５ 未分配利润 33 １２１ ４３，９７１，１７３．２９ １８，９１５，９６４．７２ 递延税项： 外币报表折算差额 递延税款借项 ６１ 股东权益合计 １２２ ４４０，０４４，９７６．７６ ３９９，３４５，９８０．０２ 资产总计 ６７ ８２２，５１８，２８９．７６ ７１３，４０１，１５０．７４ 负债和股东权益总计 １３５ ８２２，５１８，２８９．７６ ７１３，４０１，１５０．７４ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 母 公 司 资 产 负 债 表 ２００１年１２月３１日 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 注释 行 资 产 期末数 年初数 负债和股东权益 期末数 年初数 号 次 号 次 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ １２４，８４２，７１２．７６ １４７，１２７，１３３．３６ 短期借款 ６８ １１２，９００，０００．００ ５０，１００，０００．００ 短期投资 ２ 应付票据 ６９ 应收票据 ３ １，８６４，０００．００ １，４２２，０００．００ 应付账款 ７０ ４０，５３１，７３１．４１ ３０，８６０，３５２．１３ 应收股利 ４ ４，５４８，１４１．３１ ４，５８９，８９０．２２ 预收账款 ７１ ７，４６９，８３９．０６ １５，６８２，２１０．６０ 应收利息 ５ 应付工资 ７２ ６，３１６，７０７．２９ ２，６２６，２０４．９３ 应收账款 １ ６ ７１，０８８，１２２．２０ ４９，４０７，２２７．１３ 应付福利费 ７３ ５，９８５，００９．３９ ３，８５４，４８４．１８ 其他应收款 ２ ７ ６２，０８７，１８７．７５ ４６，４５３，４１４．９４ 应付股利 ７４ ２１，８８５，１８８．００ ２１，４０２，９６８．０８ 预付账款 ８ ２６，３４５，２７０．１８ ６，３４２，７８２．６７ 应交税金 ７５ －４，８３５，７５３．３８ ３，３９０，４４６．８１ 应收补贴款 ９ ９，２６９，８３０．１１ 其他应交款 ８０ ２１３，４５３．６３ １１０，０２８．８９ 存货 １０ １１９，６４２，１５７．７９ １１９，０６１，６０４．３８ 其他应付款 ８１ ５４，４５０，２３１．９２ ５２，７３６，７５３．８８ 待摊费用 １１ １０８，０８８．９７ ５９３，８９８．９３ 预提费用 ８２ １，３５９，１３９．０３ １，０８５，９１０．２１ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 预计负债 ８３ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ８６ １０，０１５，６７５．００ 流动资产合计 ３１ ４１０，５２５，６８０．９６ ３８４，２６７，７８１．７４ 其他流动负债 ９０ 流动负债合计 １００ ２５６，２９１，２２１．３５ １８１，８４９，３５９．７１ 长期投资： 长期股权投资 ３ ３２ １１８，０２６，９１９．６２ １０５，１５５，０６１．５８ 长期负债： 长期债权投资 ３４ 长期借款 １０１ １０，０１５，９１３．００ ２０，０４２，３５０．００ 长期投资合计 ３８ １１８，０２６，９１９．６２ １０５，１５５，０６１．５８ 应付债券 １０２ 长期应付款 １０３ 专项应付款 １０６ 固定资产： 其他长期负债 １０８ 固定资产原价 ３９ ２０２，７１９，００８．５４ １４５，８９６，３５２．７７ 长期负债合计 １１０ １０，０１５，９１３．００ ２０，０４２，３５０．００ 减：累计折旧 ４０ ５９，７８３，３４７．０７ ４３，１７３，９７０．６７ 固定资产净值 ４１ １４２，９３５，６６１．４７ １０２，７２２，３８２．１０ 递延税项： 减：固定资产减值准备 ４２ ３，２７４，５８０．８９ ２，４３６，２０２．４８ 递延税款贷项 １１１ 固定资产净额 ４３ １３９，６６１，０８０．５８ １００，２８６，１７９．６２ 工程物资 ４４ ７４，１８０．１４ 负债合计 １１４ ２６６，３０７，１３４．３５ ２０１，８９１，７０９．７１ 在建工程 ４５ ３０，９７７，９８８．２８ ９，３２８，７５６．２０ 固定资产清理 ４６ 股东权益： 固定资产合计 ５０ １７０，７１３，２４９．００ １０９，６１４，９３５．８２ 股本 １１５ ２１８，８５１，８８０．００ １６８，３４７，６００．００ 减：已归还投资 １１６ 无形资产及其他资产： 股本净额 １１７ ２１８，８５１，８８０．００ １６８，３４７，６００．００ 无形资产 ５１ ２４７，３９７．４６ ２８５，４１２．５０ 资本公积 １１８ １４２，６３０，８７３．６７ １８５，３９７，７２３．８４ 长期待摊费用 ５２ ２，７８６，６６６．６７ 盈余公积 １１９ ３４，５９１，０４９．８０ ２６，６８４，６９１．４６ 其他长期资产 ５３ 其中：法定公益金 １２０ １１，５３０，３４９．９３ ８，８９４，８９７．１５ 无形资产及其他资产合计 ６０ ３，０３４，０６４．１３ ２８５，４１２．５０ 未分配利润 １２１ ３９，９１８，９７５．８９ １７，００１，４６６．６３ 递延税项： 递延税款借项 ６１ 股东权益合计 １２２ ４３５，９９２，７７９．３６ ３９７，４３１，４８１．９３ 资产总计 ６７ ７０２，２９９，９１３．７１ ５９９，３２３，１９１．６４ 负债和股东权益总计 １３５ ７０２，２９９，９１３．７１ ５９９，３２３，１９１．６４ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并利润及利润分配表 ２００１年度 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 项 目 本年累计数 上年数 号 次 一、主营业务收入 １ １ ６２９，８１６，８８７．９２ ５７１，４６２，３５０．８０ 减：主营业务成本 １ ４ ５３８，９１０，８５２．４０ ４８７，６７４，５０２．２７ 主营业务税金及附加 ２ ５ １，４２８，０１１．１８ １，７３３，１０８．１０ 二、主营业务利润 １０ ８９，４７８，０２４．３４ ８２，０５４，７４０．４３ 加：其他业务利润 ３ １１ １，８５７，３４０．３４ １，０４５，０６４．９２ 减：营业费用 １４ １０，２８９，５２９．２３ ７，５４８，６１０．４０ 管理费用 １５ １６，３５２，７４８．１９ ８，０９４，５６９．６６ 财务费用 ４ １６ ５，７６６，９５８．８４ ７，２８１，６５５．５６ 三、营业利润 １８ ５８，９２６，１２８．４２ ６０，１７４，９６９．７３ 加：投资收益 ５ １９ －１０，４７９．８３ －２３，８１９．００ 补贴收入 ６ ２２ １０，６７６，２８４．２９ １，３３３，０９０．００ 营业外收入 ７ ２３ ９７８，２５４．１６ ２，００６，３９９．１０ 减：营业外支出 ８ ２５ ２，４３０，５０７．２６ １，１０７，３７０．１７ 四、利润总额 ２７ ６８，１３９，６７９．７８ ６２，３８３，２６９．６６ 减：所得税 ２８ １２，４６４，９３７．９６ １１，５７９，５８０．９０ 少数股东损益 ２９ ６６０，７７２．５４ ２，０２２，７８２．７５ 五、净利润 ３０ ５５，０１３，９６９．２８ ４８，７８０，９０６．０１ 加：年初未分配利润 ３１ １８，９１５，９６４．７２ －１，４６６，８７０．７１ 其他转入 ３２ 六、可供分配的利润 ３３ ７３，９２９，９３４．００ ４７，３１４，０３５．３０ 减：提取法定盈余公积 ３５ ５，２７０，９０５．５６ ４，５５４，５０９．８５ 提取法定公益金 ３６ ２，６３５，４５２．７８ ２，２７７，２５４．９２ 提取职工奖励及福利基金 ３７ １６７，２１４．３７ １６３，３３７．７３ 提取储备基金 ３８ 提取企业发展基金 ３９ 利润归还投资 ４０ 七、可供投资者分配的利润 ４１ ６５，８５６，３６１．２９ ４０，３１８，９３２．８０ 减：应付优先股股利 ４２ 提取任意盈余公积 ４３ 应付普通股股利 ４４ ２１，８８５，１８８．００ ２１，４０２，９６８．０８ 转作股本的普通股股利 ４５ 八、未分配利润 ４６ ４３，９７１，１７３．２９ １８，９１５，９６４．７２ 利润表补充资料： 项 目 本年累计数 上年数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 －１１５，９０９．３３ 5.债务重组损失 １６，２４０．００ 6.其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 母公司利润及利润分配表 ２００１年度 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 项 目 本年累计数 上年数 号 次 一、主营业务收入 １ １ ４８４，０２３，４９２．４０ ４３４，３５１，４１９．９６ 减：主营业务成本 ２ ４ ４１８，２７０，６４６．００ ３７２，５８９，７９５．９４ 主营业务税金及附加 ５ ８３０，８８４．６８ １，５１３，１０１．７８ 二、主营业务利润 １０ ６４，９２１，９６１．７２ ６０，２４８，５２２．２４ 加：其他业务利润 １１ ８５９，６６０．４５ ８１２，９２１．９５ 减：营业费用 １４ ４，２２２，４５３．１３ ４，３６８，８６４．５６ 管理费用 １５ １１，７８４，７７３．５３ ４，４７０，５９６．７８ 财务费用 １６ ４，５２１，５９０．９０ ５，９３３，４９７．９７ 三、营业利润 １８ ４５，２５２，８０４．６１ ４６，２８８，４８４．８８ 加：投资收益 ３ １９ １１，９８３，４４４．１８ ５，５５０，３４５．４６ 补贴收入 ２２ ４，５３７，２８４．２９ ６６９，５９０．００ 营业外收入 ２３ ４２３，４８５．２２ １，５４３，８１６．１１ 减：营业外支出 ２５ １，８４３，７３０．９９ ５９７，７４０．４５ 四、利润总额 ２７ ６０，３５３，２８７．３１ ５３，４５４，４９６．００ 减：所得税 ２８ ７，６４４，２３１．７１ ７，９０９，３９７．５５ 五、净利润 ３０ ５２，７０９，０５５．６０ ４５，５４５，０９８．４５ 加：年初未分配利润 ３１ １７，００１，４６６．６３ －３０８，８９８．９７ 其他转入 ３２ 六、可供分配的利润 ３３ ６９，７１０，５２２．２３ ４５，２３６，１９９．４８ 减：提取法定盈余公积 ３５ ５，２７０，９０５．５６ ４，５５４，５０９．８５ 提取法定公益金 ３６ ２，６３５，４５２．７８ ２，２７７，２５４．９２ 提取职工奖励及福利基金 ３７ 提取储备基金 ３８ 提取企业发展基金 ３９ 利润归还投资 ４０ 七、可供投资者分配的利润 ４１ ６１，８０４，１６３．８９ ３８，４０４，４３４．７１ 减：应付优先股股利 ４２ 提取任意盈余公积 ４３ 应付普通股股利 ４４ ２１，８８５，１８８．００ ２１，４０２，９６８．０８ 转作股本的普通股股利 ４５ 八、未分配利润 ４６ ３９，９１８，９７５．８９ １７，００１，４６６．６３ 利润表补充资料： 项 目 本年累计数 上年数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 －１１５，９０９．３３ 5.债务重组损失 １６，２４０．００ 6.其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 母 公 司 现 金 流 量 表 ２００１年度 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位： 人民币元 项 目 行次 金 额 补充资料： 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ５２１，３９６，９５７．２６ 净利润 ５７ ５２，７０９，０５５．６０ 收到的税费返还 ３ ９，４３６，７９２．７９ 加：计提的资产减值准备 ５８ １，６６９，４１１．２０ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ８，３７１，９０５．６７ 固定资产折旧 ５９ ８，９２２，２８８．９６ 现金流入小计 ９ ５３９，２０５，６５５．７２ 无形资产摊销 ６０ ３８，０１５．０４ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ４３７，０２８，１３９．０５ 长期待摊费用摊销 ６１ １３，３３３．３３ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ２８，９４６，１３７．６５ 待摊费用减少（减：增加） ６４ ４８５，８０９．９６ 支付的各项税费 １３ ２５，３２４，５９７．５９ 预提费用的增加（减：减少） ６５ １２３，１０１．１０ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ２３，１５２，２９５．９１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６６ －２８５，４８９．９７ 现金流出小计 ２０ ５１４，４５１，１７０．２０ 固定资产报废损失 ６７ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ２４，７５４，４８５．５２ 财务费用 ６８ ５，４７６，８８４．８５ 二、投资活动产生的现金流量 投资损失（减：收益） ６９ －１１，９８３，４４４．１８ 收回投资所收到的现金 ２２ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 取得投资收益所收到的现金 ２３ １１，２１１．２０ 存货的减少（减：增加） ７１ ５０９，３１７．９５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ １，５９８，８６９．８７ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ －３７，３８４，８６５．４６ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ ４，４６１，０６７．１４ 现金流入小计 ２９ １，６１０，０８１．０７ 其 他 ７４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 ３０ ８２，３０４，４９９．９８ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ ２４，７５４，４８５．５２ 投资所支付的现金 ３１ ２，４０４，０００．００ ７６ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ ８４，７０８，４９９．９８ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －８３，０９８，４１８．９１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量 债务转为资本 ７７ 吸收投资所收到的现金 ３８ 一年内到期的可转换公司债券 ７８ 借款所收到的现金 ４０ １８８，４００，０００．００ 融资租入固定资产 ７９ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ １８８，４００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ １２５，６００，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ４６ ２６，７４０，４８７．２１ ３．现金及现金等价物净增加情况 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 货币资金的期末余额 ８０ １２４，８４２，７１２．７６ 现金流出小计 ５３ １５２，３４０，４８７．２１ 减：货币资金的期初余额 ８１ １４７，１２７，１３３．３６ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ ３６，０５９，５１２．７９ 现金等价物的期末余额 ８２ 四、汇率变动对现金的影响额 ５５ 减：现金等价物的期初余额 ８３ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －２２，２８４，４２０．６０ 现金及现金等价物净增加额 ８４ －２２，２８４，４２０．６０ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合 并 现 金 流 量 表 ２００１年度 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位： 人民币元 注释 项 目 行次 金 额 补充资料： 行次 金 额 号 一、经营活动产生的现金流量： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ７０３，１２５，５５８．９９ 净利润 ５７ ５５，０１３，９６９．２８ 收到的税费返还 ３ ９，４３６，７９２．７９ 加：少数股东损益 ５８ ６６０，７７２．５４ 收到的其他与经营活动有关的现金 １ ８ ４４，４１６，７０８．８５ 计提的资产减值准备 ５９ －１，８５２，８０９．６４ 现金流入小计 ９ ７５６，９７９，０６０．６３ 固定资产折旧 ６０ １４，９８７，１００．９７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ５８６，７３５，９９５．８４ 无形资产摊销 ６１ ７２１，６８８．１３ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ６７，１６５，０８８．４４ 长期待摊费用摊销 ６４ １，５７６，１１７．９７ 支付的各项税费 １３ ４８，６３９，２０６．３７ 待摊费用减少（减：增加） ６５ ４７４，４４５．４１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２ １８ １５，９５６，４３３．４４ 预提费用的增加（减：减少） ６６ －１６７，７６５．８０ 现金流出小计 ２０ ７１８，４９６，７２４．０９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６７ －３１４，０４５．０４ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ３８，４８２，３３６．５４ 固定资产报废损失 ６８ ２，６８０．００ 二、投资活动产生的现金流量 财务费用 ６９ ６，５２０，５０２．２０ 收回投资所收到的现金 ２２ ７５，０００．００ 投资损失（减：收益） ７０ １０，４７９．８３ 取得投资收益所收到的现金 ２３ １１，２１１．２０ 递延税款贷项（减：借项） ７１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ １，８６４，８７９．７３ 存货的减少（减：增加） ７２ －３１，６０１，０５４．３７ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７３ －２０，９２２，７５５．０８ 现金流入小计 ２９ １，９５１，０９０．９３ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７４ １３，３７３，０１０．１４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 ３０ ８５，０２５，７７２．６４ 其 他 ７５ 投资所支付的现金 ３１ 经营活动产生的现金流量净额 ７６ ３８，４８２，３３６．５４ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ ８５，０２５，７７２．６４ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －８３，０７４，６８１．７１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量 债务转为资本 ７７ 吸收投资所收到的现金 ３８ ２０，０００．００ 一年内到期的可转换公司债券 ７８ 借款所收到的现金 ４０ ２１６，２００，０００．００ 融资租入固定资产 ７９ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ ２１６，２２０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ １５５，６００，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ４６ ２７，７５９，１６２．１４ ３．现金及现金等价物净增加情况 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 货币资金的期末余额 ８０ １４４，６６０，５６８．４３ 现金流出小计 ５３ １８３，３５９，１６２．１４ 减：货币资金的期初余额 ８１ １５６，３９２，０７５．７４ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ ３２，８６０，８３７．８６ 现金等价物的期末余额 ８２ 四、汇率变动对现金的影响额 ５５ 减：现金等价物的期初余额 ８３ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －１１，７３１，５０７．３１ 现金及现金等价物净增加额 ８４ －１１，７３１，５０７．３１ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：