美锦能源(000723)天宇电气2005年年度报告摘要

福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000723 证券简称：天宇电气 公告编号：2006—002 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 尚衍国 因公出差 姜南 王纪年 因公出差 谢世坤 于海年 因公出差 谢世坤 1.4 福建闽都有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长尚衍国先生、总经理谢世坤先生、总会计师姜南先生及财务部部长 邵昭平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天宇电气 股票代码 000723 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：福建省福州市新店南平路天宇科技大楼 注册地址和办公地址 办公地址：福建省福州市新店南平路天宇科技大楼 注册地址的邮政编码：350012 邮政编码 办公地址的邮政编码：350012 公司国际互联网网址 www.xj-ty.com 电子信箱 fztydq.fz.fj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱庆华 李敏 联系地址 福州市新店南平东路130号 福州市新店南平东路130号 电话 0591-87916429 0591-87916470 传真 0591-87916449 0591-87916449 电子信箱 qinghuazh@xjgc.com liminhb@163.com 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2005年 2004年 2003年 （％） 主营业务收入 607,289,805.88 774,191,149.36 -21.56% 471,689,764.46 利润总额 7,338,043.89 25,199,438.78 -70.88% 27,463,951.06 净利润 7,215,664.11 25,880,418.75 -72.12% 28,492,402.15 扣除非经常性损益的净利润 14,579,655.44 24,187,484.60 -39.72% 28,055,028.55 经营活动产生的现金流量净额 32,143,030.49 33,363,066.76 -3.66% 71,746,662.38 本年末比上年末 2005年末 2004年末 2003年末 增减（％） 总资产 713,174,353.85 716,989,602.57 -0.53% 710,146,094.27 股东权益（不含少数股东权益）275,051,965.52 267,836,301.41 2.69% 241,955,882.66 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.052 0.185 -72.97% 0.204 净资产收益率 2.62% 9.66% -7.04% 11.78% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 5.30% 9.03% -3.73% 11.60% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.23 0.24 -4.17% 0.514 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.97 1.92 2.60% 1.73 调整后的每股净资产 1.59 1.53 3.92% 1.52 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 收到政府补贴 800,000.00 营业外收入 134,670.75 处置长期股权投资收益 90,000.00 营业外支出 -8,388,662.08 合计 -7,363,991.33 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通 69,920,025 50.09% 0 69,920,025 50.09% 股份 1、发起人股份 64,236,000 46.01% 0 64,236,000 46.01% 其 中 ： 64,236,000 46.01% 0 64,236,000 46.01% 国家持有股份 境内法人持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境外法人持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 5,684,025 4.07% 0 5,684,025 4.07% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通 69,679,170 49.91% 0 69,679,170 49.91% 股份 1、人民币普通股 69,679,170 49.91% 0 69,679,170 49.91% 2、境内上市的外 0 0.00% 0 0 0.00% 资股 3、境外上市的外 0 0.00% 0 0 0.00% 资股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 139,599,195 100.00% 0 139,599,195 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 17,635 前10名股东持股情况 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 股份数量 美锦能源集团有限公司 其他 29.73% 41,500,000 41,500,000 0 山西明坤科工贸集团有限公司 其他 16.28% 22,736,000 22,736,000 0 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 中国工商银行福建省分行营业部 其他 1.37% 1,911,075 1,911,075 0 福州市投资管理公司 其他 1.03% 1,433,250 1,433,250 0 福建水泥股份有限公司 其他 0.88% 1,224,075 1,224,075 0 黎虹 其他 0.63% 880,000 0 0 黄超 其他 0.44% 615,000 0 0 深圳市宏业科技实业有限公司 其他 0.35% 485,000 0 0 王森 其他 0.32% 440,901 0 0 庞继红 其他 0.23% 327,220 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 黎虹 880,000 人民币普通股 黄超 615,000 人民币普通股 深圳市宏业科技实业有限公司 485,000 人民币普通股 王森 440,901 人民币普通股 庞继红 327,220 人民币普通股 谢国强 309,900 人民币普通股 欧云峰 295,400 人民币普通股 郑淑兰 266,400 人民币普通股 叶荔 249,035 人民币普通股 关美华 245,650 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知他们是否属于 明 一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：美锦能源集团有限公司 法定代表人：姚巨货 成立日期：2000年12月18日 注册资本： 39,888万元人民币 经营范围：煤炭加工洗选，批发零售焦炭、化工产品（国家控制除外）、建筑材料、陶瓷、机电产品（除 小轿车）、金属材料（除贵稀金属）；公路货物运输。 公司控股股东的实际控制人情况： 公司控股股东的股东为自然人姚巨货、姚俊良、姚俊杰、姚俊花、姚三俊、姚四俊、姚俊卿七位。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 姚三俊 姚俊杰 姚俊良 姚巨货 姚俊花 姚四俊 姚俊卿 12.5% 12.5% 25% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 美锦能源集团有限公司 29.73% 福州天宇电气股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在股 报告期内从公司 年 初 持年 末 持 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 领取的报酬总额 股数 股数 其他关联 （万元） 单位领取 2005 年 6 月 5 日 至 尚衍国 董事长 男 57 38,000 38,000 0.00 是 2008年6月5日 2005 年 6 月 5 日 至 王纪年 董事 男 56 0 0 0.00 是 2008年6月5日 董事、总经 2005 年 6 月 5 日 至 二级市场 谢世坤 男 57 1,000 11,000 7.44 否 理 2008年6月5日 买入 董事、副总 2005 年 6 月 5 日 至 姚锦龙 男 29 0 0 0.00 是 经理 2008年6月5日 董事、副总 2005 年 6 月 5 日 至 姜南 男 41 0 0 6.46 否 经理 2008年6月5日 董事、董事 2005 年 6 月 5 日 至 朱庆华 男 43 0 0 6.46 否 会秘书 2008年6月5日 董事、副总 2005 年 6 月 5 日 至 徐东晟 男 45 0 0 6.46 否 经理 2008年6月5日 2005 年 6 月 5 日 至 李常青 独立董事 男 37 0 0 0.00 是 2008年6月5日 2005 年 6 月 5 日 至 于海年 独立董事 男 68 0 0 0.00 是 2008年6月5日 2005 年 6 月 5 日 至 林莘 独立董事 女 44 0 0 0.00 是 2008年6月5日 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年6月5日 至 阎敬恩 独立董事 男 38 0 0 0.00 是 2008年6月5日 2005年6月5日 至 二级市场 柯子亮 监事长 男 51 1,800 3,200 6.46 否 2008年6月5日 买入 2005年6月5日 至 蔡伟 监事 男 28 0 0 4.39 否 2008年6月5日 2005年6月5日 至 叶建 监事 男 46 0 0 4.78 否 2008年6月5日 2005年6月5日 至 何明 职工监事 男 50 0 0 4.85 否 2008年6月5日 2005年6月5日 至 杨连榕 职工监事 男 47 4,000 4,000 4.95 否 2008年6月5日 2005年6月5日 至 李战民 副总经理 男 43 0 0 6.46 否 2008年6月5日 2005年6月5日 至 陈新建 副总经理 男 42 900 900 6.46 否 2008年6月5日 2005年6月5日 至 罗辉 副总经理 男 45 0 0 6.46 否 2008年6月5日 合计 - - - - 45,700 57,100 - 71.63 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司主要从事输变电成套设备中电力一次设备的设计制造和销售，主导产品为各种高中低压开关设备、 电器元件、各种干式和油浸式变压器及箱式变电站等，公司主营业务未发生变化。 报告期在省市领导、有关部门和许继集团的关心支持下，公司全体员工团结一心，艰苦奋战，战胜了 重大洪灾，克服了原材料价格上涨、资金紧缺、市场竞争加剧等许多困难，围绕“产业整合、改制创新、 质量求精、管理精细”的经营方针，使公司的生产经营稳步发展，工业总产值和销售收入均创历史新高。 成为国家级高新技术企业，进入福建省纳税前 300 强企业，入选福建省电气机械及器材制造业十强。报告 期实现工业类主营业务收入 51,774.72 万元，比上年增长 13.78%；由于遭遇台风和原材料价格的影响，报 告期实现净利润 721.57 万元， 比上年下降 72.12％。 产业整合，挖掘生产潜力。根据公司战略发展需要进行产业整合，开关事业部完成了低压分部的搬迁 工作，对工艺、技术、设备、仓储和人员进行整合，实现生产资源的优化配置，增强了开关产业的整体实 力。中低压合并后于 9 月初通过了 CQC 组织的工厂监督检查，保证了六本 3C 证书的有效性。变压器事业部 进一步完善了 110kV 系列主变和 35kV 系列干变工艺，完成了气相干燥设备的工艺验证。进行大型车间 10T 吊车改造，干式、焊装车间起重设备改造，全自动数显变比测试仪、绕组变形诊断系统、阿特拉斯空压机、 货场 30T 门吊基础维修，扩大了大型产品的产能。并通过精心组织、编排重点特急产品专项计划，充分挖 掘生产潜力。 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 改制创新，大力开拓市场。公司积极实施用户满意工程，以用户满意为目标，建立以用户为中心的经 营管理体系，进行技术创新、管理创新、营销创新，以创新求发展，获福建省 2005 年度用户满意企业用户 满意产品称号。营销总公司调整经营策略和政策，制定实施营销总公司与业务员的考核结算办法，实行营 销总公司与事业部的价格质询机制，实行市场售价和成本调整的联动机制。在巩固现有市场的基础上，大 力开拓新市场，实现了经营指标的同比增长 110kV 主变在福建电力系统、35kV 小型柜在河南电力系统、 12500kVA 大型干变在上海大客户服务中心等实现突破。坚持“回款第一”，保证货款及时回笼，加速资金 周转。2005 年工业产品销售货款回笼 64,047 万元，比上年增长 20.50%。 质量求精，提高产品竞争力。公司始终重视新产品开发，2005 年开发的 126KV 自能式 SF6 断路器通过 了国家级鉴定工作。九项新产品通过省级鉴定，其中三项新产品达国内领先水平，七项新产品达国内先进 水平，一项成为福州市重点技术开发项目。ZN91-40.5 户内高压真空断路器荣获福建省优秀新产品三等奖、 福州市优秀新产品二等奖；SCB10-50~2500/10 干式变压器、S11-（M）-30~2500/10 油浸式变压器荣获福州 市优秀新产品三等奖；LZZBJ□-40.5、SCB10-50~2500/10、S11-（M）-30~2500/10 荣获 2005 年度福州市 科技进步三等奖。《智能式低压电器 SIVACON 8PT 系列成套开关设备开发》列入福建省企业技术中心创新 能力建设项目，得到省有关部门拨款支持。一些项目获福州市高新技术产业化贷款贴息和资助。公司以市 场为导向，深入开展“精品工程”活动。不断完善技术和工艺，提高产品质量和性能。严格执行 ISO9001 质量管理体系。日常强化质量监督检查和质量检验工作抽检，保证质量管理体系的有效运行。顺利通过了 质量管理体系复审换证。顺利通过中检所试验人员进行的福建省产品质量监督检查。国家级企业技术中心 顺利通过评价，获福建省优秀企业技术中心称号。 管理精细，提高企业效益。公司坚持以利润为中心，制订完善各单位绩效考核办法，加大效益考核的 力度，牵引各单位和员工精打细算，降低成本，提高效益。公司积极采取措施，解决资金紧张问题，控制 低利润率的贸易收入投入，将有限的资金投入主业—工业品生产经营，保证企业生产经营的正常运转。同 时通过合理利用票据贴现和使用银行承兑汇票，缓解资金压力，降低财务成本。为化解原材料上涨的压力， 强化对物资采购招投标的管理，完善《物资招投标管理规定》，严格审批程序，做好监督与检查工作，降 低了可控的采购成本。 精简高效，建设合力文化。加强对干部和员工的考核，完成了干部中期述职和年度考核，实行了干部 和员工的末位淘汰，强化员工忧患意识，提高工作质量和效率。重点加强对中高层管理人员素质和技术工 人的技能培训。围绕“创建节约型企业”，组织职工开展节约用电、降低能耗、压低库存等活动，取得较 好成效。国庆节期间，公司遭到百年不遇的洪水袭击，广大员工自觉放弃国庆休假，全力投入抗灾自救， 重建家园，谱写了一系列动人的篇章，凸显了公司顽强拼搏、无私奉献的团队精神和合力文化。被评为“全 国模范职工之家”、全国“第六届安康杯竞赛优胜单位”。 2006 年公司的经营方针是：技术提升、管理创新、市场拓展、效益翻身。重点做好以下几个方面的工 作： 技术提升：技术和质量是企业的生命线，在加快新产品开发和批量生产的同时，进行生产技术改造， 补充和改造关键设备，改进产品和工艺，提高产品质量。进一步完善质量管理体系。同时抓住机遇，引入 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 战略合作伙伴，加快发展。 管理创新：加强管理，向管理要效益，寻找管理工作中的短木板，利用现代技术和手段进行改进。进 行产权制度改革，引入股权激励机制。改进绩效考核办法，加大考核力度。加强人力资源管理，继续做好 全员绩效考核和员工培训工作。 市场拓展：结合市场的特点，调整营销策略和政策，以利润和回款牵引销售行为，提高销售利润率和 回款速度。深入做好市场分析，进行市场细分，进一步调整市场布局，加大主导产品的销售力度。 效益翻身：“龙王”台风引发的洪灾，给公司造成巨大的损失，导致公司2005年效益大幅下滑。由于 重组问题的影响，2006年资金会比较紧张，同时预测主要原材料价格居高不下或继续上涨，公司面临巨大 挑战。必须采取有效措施，在向销售和采购要效益的同时，精打细算，降耗节支，降低各个环节的可控成 本和费用，使公司效益彻底翻身。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分 主营业务利润主 营 业 务 收 入 比主 营 业 务 成 本 比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 产品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他电子设 51,775.00 40,103.00 22.23% 13.78% 23.42% -5.88% 备制造业 其他批发和 8,954.00 8,789.00 1.84% -71.94% -72.20% 0.91% 零售贸易 主营业务分产品情况 10kv开关柜 14,687.00 10,969.00 24.85% 20.39% 39.50% -10.21% 35kv开关柜 4,924.00 3,569.00 27.06% -0.74% 2.55% -2.31% 干式变压器 9,775.00 7,925.00 18.77% 24.81% 41.82% -9.40% 油浸式变压 14,766.00 11,937.00 19.01% 12.88% 18.68% -3.62% 器 低压柜 3,249.00 2,548.00 21.12% -8.90% -8.08% -0.68% 箱变 1,909.00 1,556.00 18.08% 56.24% 83.24% -11.98% 元器件 2,465.00 1,599.00 34.67% -6.69% -15.09% 6.45% 进出口贸易 8,954.00 8,789.00 1.84% -71.94% -72.20% 0.91% 额 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 864.00 32.42% 华北 6,216.00 32.33% 华东 35,332.00 8.00% 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 其他 9,363.00 25.84% 香港 8,954.00 -71.94% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 考虑到宏观调控、原材料涨价、资产重组和产销增加等原因，公 司资金会比较紧张，为保证资金需要和加快公司发展，董事会决 未分配利润全部用于补充流动资金 定2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 签署日） 保（是或否） 冠城大通股份 2005年4月27日 2,000.00 连带责任 1年 否 否 有限公司 冠城大通股份 2005年12月23日 4,300.00 连带责任 半年 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 6,300.00 报告期末担保余额合计 6,300.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 277.89 报告期末对控股子公司担保余额合计 277.89 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 6,577.89 担保总额占公司净资产的比例 23.92% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额占同类交易金额的比例 许继集团通用电气销售有限公司 39.83 0.16% 3.85 0.10% 许继电气股份有限公司 0.00 0.00% 0.98 0.00% 许昌许继电联接有限公司 0.00 0.00% 8.64 0.00% 许继仪表有限公司 0.00 0.00% 0.26 0.00% 许继变压器有限公司 1,209.84 4.90% 332.06 1.29% 河南许继亿万物流有限公司 25.21 0.10% 84.84 0.48% 许继集团国际工程有限公司 420.38 1.70% 0.00 0.00% 合计 1,695.26 6.86% 430.63 1.77% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 许继集团有限公司 0.00 0.00 300.00 2,300.00 合计 0.00 0.00 300.00 2,300.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 预计股改日期： 2006年03月 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 报告期内，本公司的资产重组方案和股权分置改革方案有关各方正在进行磋商，将在2006年3月底之 前向深圳证券交易所提交股权分置改革方案及相关信息披露文件。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 56,885,712.90 52,849,160.72 64,233,186.80 62,214,499.10 短期投资 应收票据 1,520,000.00 1,520,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 255,077,462.08 253,020,539.74 273,482,256.39 269,733,292.64 其他应收款 36,199,397.01 34,640,949.95 40,693,077.63 35,082,576.14 预付账款 21,087,204.14 19,961,163.10 24,081,062.31 22,840,165.26 应收补贴款 存货 171,696,953.71 171,247,197.73 119,609,166.28 118,893,647.61 待摊费用 9,900.00 9,900.00 13,854.60 1,854.60 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 542,476,629.84 533,248,911.24 522,112,604.01 508,766,035.35 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 长期投资： 长期股权投资 28,573,136.78 44,451,474.64 38,000,295.90 45,004,999.61 长期债权投资 长期投资合计 28,573,136.78 44,451,474.64 38,000,295.90 45,004,999.61 合并价差 固定资产： 固定资产原价 304,529,175.71 298,641,403.33 318,842,729.85 312,971,015.59 减：累计折旧 149,968,707.02 148,664,245.88 144,565,201.42 143,441,090.57 固定资产净值 154,560,468.69 149,977,157.45 174,277,528.43 169,529,925.02 减：固定资产减 30,467,386.75 30,467,386.75 33,963,383.83 33,963,383.83 值准备 固定资产净额 124,093,081.94 119,509,770.70 140,314,144.60 135,566,541.19 工程物资 2,894,674.37 2,894,674.37 877,764.30 877,764.30 在建工程 6,400,900.00 6,400,900.00 6,400,900.00 6,400,900.00 固定资产清理 固定资产合计 133,388,656.31 128,805,345.07 147,592,808.90 142,845,205.49 无形资产及其他资 产： 无形资产 8,364,342.24 7,259,447.88 8,747,787.60 7,616,608.32 长期待摊费用 371,588.68 371,588.68 536,106.16 515,401.24 其他长期资产 无形资产及其他资 8,735,930.92 7,631,036.56 9,283,893.76 8,132,009.56 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 713,174,353.85 714,136,767.51 716,989,602.57 704,748,250.01 流动负债： 短期借款 181,979,390.82 181,690,000.00 210,790,000.00 210,790,000.00 应付票据 68,720,000.00 48,720,000.00 67,200,000.00 47,200,000.00 应付账款 89,907,466.04 88,642,397.14 82,004,734.81 77,867,718.76 预收账款 45,475,165.25 42,228,936.20 36,070,741.15 33,030,762.98 应付工资 应付福利费 182,175.00 90,000.00 220,662.82 177,003.82 应付股利 985,633.03 236,502.90 236,502.90 236,502.90 应交税金 1,198,799.71 1,865,521.90 -895,124.35 -604,571.06 其他应交款 338,547.51 320,056.04 239,895.68 239,775.34 其他应付款 46,777,094.61 75,276,567.77 46,718,089.30 67,600,215.87 预提费用 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 435,564,271.97 439,069,981.95 442,585,502.31 436,537,408.61 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 14,085.00 14,085.00 100,000.00 100,000.00 其他长期负债 长期负债合计 14,085.00 14,085.00 100,000.00 100,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 435,578,356.97 439,084,066.95 442,685,502.31 436,637,408.61 少数股东权益 2,544,031.36 6,467,798.85 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00 139,599,195.00 净额 资本公积 45,367,400.12 45,367,400.12 45,367,400.12 45,367,400.12 盈余公积 17,853,868.48 17,556,926.40 16,770,203.71 16,515,647.52 其中：法定公益 9,174,445.26 9,075,464.56 8,813,223.67 8,728,371.60 金 未分配利润 72,231,501.92 72,529,179.04 66,099,502.58 66,628,598.76 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 275,051,965.52 275,052,700.56 267,836,301.41 268,110,841.40 东权益）合计 负债和所有者权益 713,174,353.85 714,136,767.51 716,989,602.57 704,748,250.01 （或股东权益）合计 法定代表人：尚衍国 主管会计机构负责人：姜南 会计机构负责人：邵昭平 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 607,289,805.88 517,747,218.77 774,191,149.36 455,028,088.84 减：主营业务成本 488,916,209.46 401,023,607.74 641,110,894.91 324,935,138.97 主营业务税金 1,625,677.79 1,624,701.79 2,186,553.70 2,178,004.58 及附加 二、主营业务利润（亏 116,747,918.63 115,098,909.24 130,893,700.75 127,914,945.29 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,988,266.30 1,908,747.10 1,588,991.39 1,545,444.64 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 58,999,427.75 57,927,827.93 61,626,210.31 60,711,114.40 管理费用 32,047,745.32 31,356,171.83 29,319,514.81 28,844,431.51 财务费用 14,094,898.64 13,909,262.38 14,356,119.63 14,147,213.58 三、营业利润（亏损 13,594,113.22 13,814,394.20 27,180,847.39 25,757,630.44 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 1,197,922.00 910,194.23 1,029,285.54 -1,116,358.03 损以“-”号填列） 补贴收入 800,000.00 800,000.00 营业外收入 134,670.75 106,456.47 218,943.07 207,649.21 减：营业外支出 8,388,662.08 8,388,662.08 3,229,637.22 144,617.48 四、利润总额（亏损 7,338,043.89 7,242,382.82 25,199,438.78 24,704,304.14 以“-”号填列） 减：所得税 317,794.45 300,523.66 少数股东损益 -195,414.67 -680,979.97 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 7,215,664.11 6,941,859.16 25,880,418.75 24,704,304.14 “-”号填列） 加：年初未分配利 66,099,502.58 66,628,598.76 44,238,741.97 45,629,940.24 润 其他转入 六、可供分配的利润 73,315,166.69 73,570,457.92 70,119,160.72 70,334,244.38 减：提取法定盈余 722,443.18 694,185.92 2,679,772.09 2,470,430.41 公积 提取法定公益 361,221.59 347,092.96 1,339,886.05 1,235,215.21 金 提取职工奖励 及福利基金 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 72,231,501.92 72,529,179.04 66,099,502.58 66,628,598.76 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 72,231,501.92 72,529,179.04 66,099,502.58 66,628,598.76 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 90,000.00 90,000.00 56,348.70 56,348.70 益 2．自然灾害发生的 8,338,690.60 8,338,690.60 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：尚衍国 主管会计机构负责人：姜南 会计机构负责人：邵昭平 9.2.3 现金流量表 编制单位：福州天宇电气股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 671,326,342.52 560,901,033.34 收到的税费返还 11,596,559.87 收到的其他与经营活动有关的现金 3,251,986.15 2,894,840.95 现金流入小计 686,174,888.54 563,795,874.29 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 533,516,039.80 405,415,323.69 支付给职工以及为职工支付的现金 42,000,633.76 41,559,358.98 支付的各项税费 17,007,117.69 16,500,857.26 支付的其他与经营活动有关的现金 61,508,066.80 61,074,007.83 现金流出小计 654,031,858.05 524,549,547.76 经营活动产生的现金流量净额 32,143,030.49 39,246,326.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 870,000.00 870,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,107,922.00 1,107,922.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 743,200.00 743,200.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,721,122.00 2,721,122.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,228,361.70 2,185,393.51 产所支付的现金 投资所支付的现金 9,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,228,361.70 11,185,393.51 投资活动产生的现金流量净额 -507,239.70 -8,464,271.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 其中：子公司吸收权益性投资收到的现 1,000,000.00 金 借款所收到的现金 225,576,337.81 225,032,470.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 13,000,000.00 13,000,000.00 现金流入小计 239,576,337.81 238,032,470.00 偿还债务所支付的现金 254,386,946.99 254,132,470.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 14,172,140.02 14,047,393.40 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 现金流出小计 278,559,087.01 278,179,863.40 筹资活动产生的现金流量净额 -38,982,749.20 -40,147,393.40 四、汇率变动对现金的影响 -515.49 五、现金及现金等价物净增加额 -7,347,473.90 -9,365,338.38 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,215,664.11 6,941,859.16 加：计提的资产减值准备 1,071,417.97 1,345,617.96 福州天宇电气股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产折旧 12,259,799.96 12,079,449.67 无形资产摊销 383,445.36 357,160.44 长期待摊费用摊销 164,517.48 143,812.56 待摊费用减少（减：增加） 3,954.60 -8,045.40 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 78,873.02 78,873.02 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 313,533.61 313,533.61 财务费用 13,704,208.52 13,518,924.26 投资损失（减：收益） -1,197,922.00 -910,194.23 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -50,986,630.03 -51,252,392.72 经营性应收项目的减少（减：增 28,581,216.14 25,136,048.61 加） 经营性应付项目的增加（减：减 20,746,366.42 31,501,679.59 少） 其他 少数股东损益 -195,414.67 经营活动产生的现金流量净额 32,143,030.49 39,246,326.53 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 56,885,712.90 52,849,160.72 减：现金的期初余额 64,233,186.80 62,214,499.10 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -7,347,473.90 -9,365,338.38 法定代表人：尚衍国 主管会计机构负责人：姜南 会计机构负责人：邵昭平 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用