新钢股份(600782)新华股份2004年年度报告摘要

新华金属制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 新华金属制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事徐金梧，因公未能出席会议,委托独立董事马贤明代为出席并行使表决权.。 1.3、广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人熊小星，总经理姚红江、总会计师及会计机构负责人张发生声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新华股份 股票代码 600782 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江西省新余市铁焦路 江西省新余市高新技术经济开发区 邮政编码 338004 公司国际互联网网址 http://www.xinhuametal.com 电子信箱 info@xinhuametal.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 游绍诚 张伟国 联系地址 江西省新余市高新技术经济开发区 江西省新余市高新技术经济开发区 电话 0790-6460888 0790-6460888 传真 0790-6460999 0790-6460999 电子信箱 stock@xinhuametal.com stock@xinhuametal.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 753,150,467.34 537,553,309.34 40.11 397,370,463.32 397,370,463.32 利润总额 32,955,087.01 28,059,154.08 17.45 28,059,154.08 28,059,154.08 净利润 28,470,737.36 23,574,804.43 20.77 27,539,448.50 27,539,448.50 扣除非经常性损益的净利润 28,862,045.30 23,341,967.21 23.65 23,184,734.68 23,184,734.68 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 580,169,111.45 478,278,436.55 21.30 489,124,501.94 489,124,501.94 股东权益 302,546,340.58 293,397,640.62 3.12 269,822,836.19 269,822,836.19 经营活动产生的现金流量净额 63,850,552.80 63,253,726.89 0.94 425,580,345.36 425,508,345.36 第 1 页 共 13 页 新华金属制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.1473 0.1220 20.74 0.1425 0.1425 最新每股收益 净资产收益率(%) 9.41 8.04 增加 1.35 个百分点 9.37 10.21 扣除非经常性损益的净利润的净资 9.74 7.95 增加 1.79 个百分点 7.97 8.27 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3305 0.3274 0.95 0.2751 0.2751 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 1.5658 1.5185 3.11 1.5215 1.3965 调整后的每股净资产 1.5578 1.5054 3.48 1.5054 1.3804 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -43,821.30 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -310,340.76 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -8,711.00 所得税影响数 -28,434.88 合计 -391,307.94 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 137,060,374 137,060,374 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 104,681,550 104,681,550 境外法人持有股份 32,378,824 32,378,824 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 137,060,374 137,060,374 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 56,160,000 56,160,000 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 13 页 新华金属制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 56,160,000 56,160,000 三、股份总数 193,220,374 193,220,374 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 13,495 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年度内 年末持股 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 结的股份 有股东或外资 增减 数量 未流通） 数量 股东） 新余钢铁有限责任公司 84,390,681 43.68 未流通 国有股东 香港巍华金属制品有限公司 32,378,824 16.76 未流通 外资股东 江西国际信托投资股份有限公司 19,427,293 10.05 未流通 国有股东 江西省冶金供销公司 863,576 0.45 未流通 国有股东 李娜 388,500 0.20 已流通 未知 自然人股东 韩意莲 270,300 0.14 已流通 未知 自然人股东 黄小毛 231,520 0.12 已流通 未知 自然人股东 杭秀英 196,100 0.10 已流通 未知 自然人股东 朱小敏 184,325 0.10 已流通 未知 自然人股东 张文华 156,600 0.08 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 李娜 388,500 A 股 韩意莲 270,300 A 股 黄小毛 231,520 A 股 杭秀英 196,100 A 股 朱小敏 184,325 A 股 张文华 156,600 A 股 吴云桥 142,700 A 股 吴云焕 140,700 A 股 林潮平 121,100 A 股 王京春 114,900 A 股 上述股东关联关系或一 未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关 致行动的说明 系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：新余钢铁有限责任公司 法人代表：施嘉良 注册资本：342,127 万元人民币 成立日期：1994 年 6 月 30 日 主要经营业务或管理活动：经营范围为：锰铁、生铁、矽铁、硅锰、钢材、水泥、炭素、化工产 品、设备制造、销售、建筑工程、运输服务等 第 3 页 共 13 页 新华金属制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）实际控制人情况 公司名称：江西省国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 熊小星 董事长 男 47 2003-03-20～2006-03-20 0 0 邓国求 副董事长 男 44 2003-03-20～2006-03-20 0 0 吴伟光 副董事长 男 49 2003-03-20～2006-03-20 0 0 肖烈仪 董事 男 56 2003-03-20～2006-03-20 0 0 姚红江 董事、总经理 男 45 2003-03-20～2006-03-20 7,488 7,488 游绍诚 董事、董秘 男 40 2003-03-20～2006-03-20 0 0 徐金梧 独立董事 男 55 2003-03-20～2006-03-20 0 0 马贤明 独立董事 男 37 2003-03-20～2006-03-20 0 0 张新峰 独立董事 男 38 2003-03-20～2006-03-20 0 0 胡显勇 监事会主席 男 48 2003-03-20～2006-03-20 3,744 3,744 邬自华 监事 男 42 2003-03-20～2006-03-20 0 0 王士环 监事 男 54 2003-03-20～2006-03-20 0 0 陈 峰 监事 男 42 2003-03-20～2006-03-20 3,744 3,744 邱良云 监事 男 60 2003-03-20～2006-03-20 0 0 王维邦 常务副总 男 60 2003-03-20～2006-03-20 0 0 董昌华 副总经理 男 47 2003-03-20～2006-03-20 3,744 3,744 米国宝 副总经理 男 44 2003-03-20～2006-03-20 0 0 凌建平 副总经理 男 49 2003-03-20～2006-03-20 0 0 张发生 副总、总会计师 男 49 2003-03-20～2006-03-20 0 0 段建华 总工程师 男 42 2003-03-20～2006-03-20 0 0 第 4 页 共 13 页 新华金属制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 熊小星 新余钢铁有限责任公司 副董事长、总经理 2001-12-20～ 是 肖烈仪 新余钢铁有限责任公司 董事、副总经理 2001-12-20～ 是 胡显勇 新余钢铁有限责任公司 副总兼总会计师 2001-12-20～ 是 邬自华 新余钢铁有限责任公司 审计处处长 2000-05-16～ 是 邓国求 （香港）巍华金属制品有限公司 董事 2000-03-26～ 是 吴伟光 江西国际信托投资股份有限公司 董事、副总经理 2003-03-21～ 是 王士环 江西省国际信托投资实业公司 总经理 2003-02-10～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 73.66 金额最高的前三名董事的报酬总额 0.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 47.71 独立董事津贴 2.4 万元/人·年 独立董事其他待遇 无 熊小星，邓国求，吴伟光，肖烈仪，王士环，胡 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 显勇，邬自华。 报酬区间 人数 32.75 1 3.5-7.3 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司继续围绕着做大做强主业的战略规划，集中资源优势和专业优势，加强内部管 理，推动技术进步，提升核心竞争力，主要经济技术指标再创历史最好水平，产品产量比上年增长 8.9%，实现主营业务收入 75,315 万元，比上年增长 40.11%，实现利润 3,295.5 万元，比上年增长 17.45%。 2004 年下半年，公司抓住主导产品钢绞线行情上涨的难得机遇，调整营销策略，全面优化资源 配置，顺势而为，下半年的业绩比上半年有较大幅度的提高。 为保障公司财务结构的进一步优化，提高经济运行质量，公司坚持以现金流量管理为重点，把应收账 款管理作为突破口，加大货款回笼和清欠工作考核力度，尽管销售收入全年同比增长 40.11%，但应 收账款却下降了 1,343 万元。每股经营活动产生的现金流量净额为 0.33 元/股。 报告期内，鉴于公司参股子公司江西北大瑞欣生物工程有限责任公司全面停产的严峻局面，为控 制和化解风险，公司按照有关会计制度的规定，计提了长期投资减值准备 400 万元。公司将继续探讨 对该公司的并购重组股权转让等事宜。 截止 2004 年 12 月 31 日，公司按江西省国家税务局赣国税函[2002]184 号文件规定享受中西部 地区所得税优惠税率减按 15%征收的税收优惠政策已经到期，在国家没有新的优惠政策出台的情况 下，2005 年公司将按 33%的税率缴纳企业所得税，与 2004 年度 15%的税率相比，将增加 18%的所得税 负担。 第 5 页 共 13 页 新华金属制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务成 分行业或分 毛利率 主营业务收入 毛利率比上年增减 主营业务收入 主营业务成本 本比上年增 产品 (%) 比上年增减(%) (%) 减(%) 钢绞线系列 401,941,136.78 340,133,519.93 15.38 65.05 61.62 增加 1.8 个百分点 铝包钢系列 181,000,750.89 151,712,622.60 16.18 3.43 11.56 减少 6.11 个百分点 钢丝系列 170,208,579.67 156,037,018.80 8.32 43.00 43.16 减少 0.11 个百分点 合计 753,150,467.34 647,883,161.33 13.98 40.11 42.26 减少 1.3 个百分点 其中:关联 3,342,378.95 22,667,828.69 16.18 11.33 减少 6.11 个百分点 交易 1．采购原材料、销售商品发生的关联交易按照发生地区的市场价格执行，不存 在价格溢价或价格折扣的现象。 关联交易的定价原则 2．购买生产所需的水、电、气等燃料和动力按照双方签订的关联交易协议执 行，关联方对于转供水电等不收取费用，不发生利益转移的现象，不会增加公司生 产成本。 1．采购原材料、销售商品实行就近采购和销售的原则，节约运输费用，降低公 司生产成本和销售费用。 关联交易必要性、持续性的说 2．购买生产所需的水电气等燃料和动力是公司生产经营所必需的，公司钢绞线 明 车间、钢丝车间在控股股东的厂区内，公司需要利用其管道和线路，该项关联交易 将持续存在。 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华东 27,096 45.47 东南 24,548 34.62 西南 14,225 50.07 北方 9,446 26.72 合 计 75,315 40.11 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 48,834.25 占采购总额比重(%) 66.85 前五名销售客户销售金额合计 14,895.36 占销售总额比重(%) 19.78 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 6 页 共 13 页 新华金属制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 铝合金生产线项目 4,900 1,068 尚未产生效益 合计 4,900 1,068 / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公 司 2004 年实 现利 润 总额 32,955,087.01 元 ，减 所得 税 4,484,349.65 元后， 净 利润 为 28,470,737.36 元 ， 提 取 10 ％ 法 定 盈 余 公 积 金 2,847,073.74 元 ， 提 取 5 ％ 的 法 定 公 益 金 1,423,536.87 元，加上年初未分配利润 20,705,237.16 元,扣减 2003 年度普通股股利 19,322,037.40 元后，可供股东分配的利润为 25,583,326.51 元。 董事会提议：2004 年股利分配以 2004 年底总股本 193,220,374 股为基数，向全体股东每 10 股 派 1.00 元（含税），剩余利润 6,261,289.11 元滚存到下一年度分配；公司不用资本公积金转增股 本。 以上预案须经公司 2004 年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 7 页 共 13 页 新华金属制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 徐金梧 4 4 0 0 马贤明 4 4 0 0 张新峰 4 4 0 0 独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加董事会 和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋献策，维护公司整体利益，对董事会的科学决策、规范运 作以及公司的发展起了积极的作用，切实地维护了全体股东的利益。报告期内，同意董事会提出的各 项议案，未对公司有关事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，注册会计师詹铁军、管丁才 签字出具了（2005）恒德赣审字第 017 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 8 页 共 13 页 新华金属制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:新华金属制品股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 33,662,550.97 101,274,530.89 短期投资 应收票据 22,574,217.35 21,323,517.20 应收股利 应收利息 应收账款 99,143,546.05 85,384,384.59 其他应收款 4,176,965.15 4,752,399.51 预付账款 27,093,301.77 52,365,333.54 应收补贴款 存货 90,215,826.61 96,017,802.64 待摊费用 980,859.73 161,053.30 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 277,847,267.63 361,279,021.67 长期投资： 长期股权投资 46,316,831.69 42,124,588.19 长期债权投资 长期投资合计 46,316,831.69 42,124,588.19 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 235,018,787.48 257,634,025.21 减：累计折旧 102,514,761.61 115,529,463.37 固定资产净值 132,504,025.87 142,104,561.84 减：固定资产减值准备 固定资产净额 132,504,025.87 142,104,561.84 工程物资 在建工程 14,261,494.05 27,618,130.64 固定资产清理 固定资产合计 146,765,519.92 169,722,692.48 无形资产及其他资产： 无形资产 6,259,750.72 6,107,342.56 长期待摊费用 1,089,066.59 935,466.55 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,348,817.31 7,042,809.11 递延税项： 递延税款借项 资产总计 478,278,436.55 580,169,111.45 流动负债： 短期借款 46,500,000.00 110,000,000.00 应付票据 42,110,000.00 57,870,000.00 应付账款 17,294,450.33 23,082,274.01 第 9 页 共 13 页 新华金属制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 16,697,740.68 16,965,561.35 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 3,761,406.13 5,951,143.81 其他应交款 675,260.74 1,852,258.67 其他应付款 25,774,111.07 26,243,400.73 预提费用 2,067,826.98 658,132.30 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 154,880,795.93 242,622,770.87 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,000,000.00 35,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 184,880,795.93 277,622,770.87 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 193,220,374.00 193,220,374.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 193,220,374.00 193,220,374.00 资本公积 53,880,182.30 53,880,182.30 盈余公积 25,591,847.16 29,862,457.77 其中：法定公益金 8,435,088.50 9,858,625.37 未分配利润 20,705,237.16 25,583,326.51 拟分配现金股利 19,322,037.40 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 293,397,640.62 302,546,340.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 478,278,436.55 580,169,111.45 公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人: 张发生 会计机构负责人: 张发生 第 10 页 共 13 页 新华金属制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:新华金属制品股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 753,150,467.34 537,553,309.34 减：主营业务成本 647,883,161.33 455,428,607.92 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 105,267,306.01 82,124,701.42 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7,755,575.37 2,705,692.17 减: 营业费用 43,970,138.00 32,668,224.17 管理费用 23,931,568.41 13,980,292.64 财务费用 8,220,229.02 10,066,937.59 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 36,900,945.95 28,114,939.19 加：投资收益（损失以“-”号填列） -3,591,696.88 -319,167.76 补贴收入 营业外收入 633,768.02 323,982.07 减：营业外支出 987,930.08 60,599.42 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,955,087.01 28,059,154.08 减：所得税 4,484,349.65 4,484,349.65 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 28,470,737.36 23,574,804.43 加：年初未分配利润 20,705,237.16 24,819,200.15 其他转入 六、可供分配的利润 49,175,974.52 48,394,004.58 减：提取法定盈余公积 2,847,073.74 2,357,480.44 提取法定公益金 1,423,536.87 1,178,740.22 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 44,905,363.91 44,857,783.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 19,322,037.40 24,152,546.76 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 25,583,326.51 20,705,237.16 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -126,886.74 5.债务重组损失 273,783,026 6.其他 公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人: 张发生 会计机构负责人: 张发生 第 11 页 共 13 页 新华金属制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:新华金属制品股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 909,262,143.08 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,261,181.40 现金流入小计 911,523,324.48 购买商品、接受劳务支付的现金 732,182,806.80 支付给职工以及为职工支付的现金 43,831,841.92 支付的各项税费 27,654,605.75 支付的其他与经营活动有关的现金 44,003,517.21 现金流出小计 847,672,771.68 经营活动产生的现金流量净额 63,850,552.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 600,546.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 467,802.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,068,348.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,405,286.96 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 38,405,286.96 投资活动产生的现金流量净额 -37,336,938.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 226,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 226,000,000.00 偿还债务所支付的现金 157,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,401,634.54 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 184,901,634.54 筹资活动产生的现金流量净额 41,098,365.46 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 67,611,979.92 补充材料 第 12 页 共 13 页 新华金属制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 28,470,737.36 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 9,435,088.99 固定资产折旧 14,936,491.10 无形资产摊销 152,408.16 长期待摊费用摊销 153,600.04 待摊费用减少（减：增加） 819,806.43 预提费用增加（减：减少） -1,184,420.93 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 43,821.30 财务费用 7,854,323.39 投资损失（减：收益） -408,303.12 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,657,378.42 经营性应收项目的减少(减：增加) 12,122,561.32 经营性应付项目的增加(减：减少) 111,817.18 其他 经营活动产生的现金流量净额 63,850,552.80 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 101,274,530.89 减：现金的期初余额 33,662,550.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 67,611,979.92 公司法定代表人: 熊小星 主管会计工作负责人: 张发生 会计机构负责人: 张发生 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：熊小星 新华金属制品股份有限公司董事会 2005 年 3 月 2 日 第 13 页 共 13 页