中国高科(600730)2004年年度报告摘要

中国高科集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 中国高科集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事张旋龙、龚民煜因工作原因未能亲自出席会议，分别书面委托公司董事长冉茂 平、董事荣泳霖代行表决权。 1.3、重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人冉茂平，主管会计工作负责人李文革，会计机构负责人尤勤声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国高科 股票代码 600730 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦东新区金港路 501 号 上海市成都北路 333 号招商局广场南 注册地址和办公地址 幢 17 层 邮政编码 200041 公司国际互联网网址 www.chinahitech.com.cn 电子信箱 hi-tech@china-hi-tech.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹琦 赖寒 上海市成都北路 333 号招商局广场南幢 上海市成都北路 333 号招商局广场南幢 联系地址 17 层 17 层 电话 (021)52980008 (021)52980008 传真 (021)52980816 (021)52980816 电子信箱 hi-tech@china-hi-tech.com laihan@china-hi-tech.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 2,980,577,811.26 2,492,896,351.92 19.56 2,024,384,134.30 利润总额 46,669,049.49 41,294,960.20 13.01 42,527,336.95 净利润 37,819,470.95 31,801,552.08 18.92 30,486,776.71 扣除非经常性损益的净利润 32,189,893.78 28,844,311.25 11.60 24,166,426.70 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,264,817,785.08 1,279,993,400.06 -1.19 1,021,407,641.41 股东权益 461,709,858.19 423,890,387.24 8.92 400,747,634.91 经营活动产生的现金流量净额 -49,624,700.64 225,036,772.84 -122.05 79,763,027.97 第 1 页 中国高科集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.155 0.182 -14.84 0.175 净资产收益率(%) 8.19 7.50 9.20 7.61 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 6.97 6.80 2.50 6.03 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 1.29 -115.50 0.46 2003 年 2004 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 末 每股净资产 1.89 2.43 -22.22 2.30 调整后的每股净资产 1.88 2.42 -22.31 2.28 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 坏帐准备的冲回 103,890.89 股票及基金投资收益 385,986.11 股权转让收益 9,235,353.77 税费返还 1,148,000.00 补贴收入 538,101.00 营业外收入 62,656.57 减：营业外支出 4,774,635.12 税前非经常损益 6,699,353.22 减：所得税的影响金额 1,069,776.05 扣除所得税影响后的非经常性损益 5,629,577.17 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 52,062,200 20,824,880 72,887,080 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 52,062,200 20,824,880 72,887,080 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 67,937,800 27,175,120 95,112,920 第 2 页 中国高科集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 48,000,000 168,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 54,600,000 21,840,001 76,440,001 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 54,600,000 21,840,001 76,440,001 三、股份总数 174,600,000 69,840,001 244,440,001 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 31,774 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 深圳市康隆科技发展有限公司 19,720,000 69,020,000 28.24 未流通 法人股东 复旦大学 3,600,000 12,600,000 5.15 未流通 法人股东 成都创先科技开发有限公司 2,255,120 7,892,920 3.23 未流通 全部质押 法人股东 上海交大产业投资管理（集团） 2,040,000 7,140,000 2.92 未流通 法人股东 有限公司 同济大学 1,680,000 5,880,000 2.41 未流通 法人股东 北京邮电大学 1,080,000 3,780,000 1.55 未流通 法人股东 清华控股有限公司 960,000 3,360,000 1.37 未流通 法人股东 北京大学 960,000 3,360,000 1.37 未流通 法人股东 上海外国语大学 960,000 3,360,000 1.37 未流通 法人股东 中国华云技术开发公司 960,000 3,360,000 1.37 未流通 法人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 同德证券投资基金 550,602 A 股 北京华源亚太科技有限责任公司 546,000 A 股 李凤惠 374,920 A 股 贺勇 247,800 A 股 李桂香 229,600 A 股 余杨永 140,000 A 股 刘凯 137,900 A 股 鞠海涛 137,200 A 股 水国伟 130,000 A 股 熊贺贤 127,120 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 前十名流通股股东和前十名股东之间的关联关系不详。 说明 4.3 控股股东及实际控制人 第 3 页 中国高科集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 深圳市康隆科技发展有限公司 新实际控制人名称 钟祥＼史晨皓＼周科群 变更日期 2004-01-12 刊登日期和报刊 2004 年 1 月 15 日 《中国证券报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：深圳市康隆科技发展有限公司 法人代表：王超杰 注册资本：150,000,000 元人民币 成立日期：1993 年 6 月 28 日 主要经营业务或管理活动：无线电通讯设备的销售及其他国内商业、物资供销业；经营进出口业 务；电脑配件、手提电脑电池及充电器的技术开发和销售。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：钟祥＼史晨皓＼周科群 国籍：中国＼中国＼中国 是否取得其他国家或地区居留权：否＼否＼否 最近五年内职业：中国四海工程公司重庆公司＼深圳市康隆科技发展有限公司＼深圳赛格集团 最近五年内职务：总经理＼进出口部经理＼市场部经理 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 冉茂平 董事长 女 39 2004-06-21～2007-06-21 0 0 / 周伯勤 董事、总裁 男 42 2005-01-17～2007-06-21 0 0 / 荣泳霖 董事 男 58 2004-06-21～2007-06-21 2,400 3,360 资本公积金转增 张旋龙 董事 男 49 2004-06-21～2007-06-21 0 0 龚民煜 董事 男 52 2004-06-21～2007-06-21 0 0 / 林学雷 董事 男 39 2004-06-21～2007-06-21 0 0 / 第 4 页 中国高科集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 李安模 独立董事 男 70 2004-06-21～2007-06-21 0 0 / 胡锦华 独立董事 男 62 2004-06-21～2007-06-21 0 0 / 张永国 独立董事 男 42 2004-06-21～2007-06-21 0 0 / 孙厚德 监事长 男 60 2004-06-21～2007-06-21 0 0 / 茅永江 监事 男 65 2004-06-21～2007-06-21 4,800 6,720 资本公积金转增 许华芝 监事 女 55 2004-06-21～2007-06-21 0 0 / 张华庭 监事 男 58 2004-06-21～2007-06-21 0 0 / 叶平儿 监事 女 27 2004-06-21～2007-06-21 0 0 / 副总裁、 曹琦 董事会秘书 女 40 2004-06-21～2007-06-21 0 0 / 副总裁、 李文革 财务总监 女 39 2004-11-25～2007-06-21 0 0 / 陆婉英 副总裁 女 50 2004-06-21～2007-06-21 0 0 / 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否） 担任的职务 荣泳霖 清华控股有限公司 董事长 1998.9—至今 是 上海交大产业投资管理 龚民煜 总裁 2003.1—至今 是 （集团）有限公司 林学雷 复旦大学 财务处处长 2000.1—至今 是 张华庭 同济大学 财务处副处长 2001.1—至今 是 许华芝 上海外国语大学 国有资产管理处处长 2000.10-至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,230,000 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 540,000 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 566,000 元人民币 独立董事津贴 30,000 元人民币 独立董事其他待遇 无 荣泳霖，张旋龙，龚民煜，林学雷， 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 茅永江，许华芝，张华庭。 报酬区间 人数 180000--240000 6 40000--80000 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营班子认真执行股东会、董事会的各项决议，带领全体员工团结协作，开拓创 新，紧紧围绕年初确定的经营目标，层层分解，积极采取各项措施，强化内部管理，在国家宏观调控 力度加大，银根紧缩的形势下，如期完成了年初定下的经营目标，取得了较好的经营业绩。2004 年 度公司实现主营业务收入 298,057.78 万元，比上年同期增长了 19.56%；净利润 3,781.95 万元，比 上年同期增长了 18.92%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 第 5 页 中国高科集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) IT 2,080,238,734.60 2,050,595,041.89 1.43 4.15 5.34 -1.11 贸易 739,724,760.53 725,064,812.25 1.98 76.20 76.33 -0.07 仓储物流 26,650,936.10 11,551,863.66 56.65 19.28 77.69 -14.25 生物 45,868,850.92 6,570,003.97 85.68 193.60 294.75 -3.67 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说 无 明 说明：上表中“仓储物流”是指本公司下属控股子公司深圳仁锐实业有限公司的保税仓库仓储业务， 其成本主要是运费和固定资产折旧等相关费用，以前年度未在主营业务成本中核算，而是分别计入营 业费用、管理费用等科目。今年根据会计师事务所的建议将上述有关费用计入主营业务成本。为反映 该业务成本变动的真实情况，在计算“主营业务成本比上年增减”等比例时，对上期仓储物流业务的 主营业务成本数予以了调整。 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国外地区 99,201,724.72 43.12 华东地区 720,614,334.20 -0.58 华中地区 1,157,786.17 -97.02 华南地区 2,112,606,166.00 27.19 东北地区 1,984,828.10 257.19 西部地区 22,743,403.13 40,838.12 华北地区 25,508,494.07 3,670.00 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 2,323,943,943.31 占采购总额比重(%) 81.26 前五名销售客户销售金额合计 2,613,322,623.83 占销售总额比重(%) 87.68 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 6 页 中国高科集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:港币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合资组建“东莞高 公司已登记注册成立，现处于前 科数码科技有限公 1,500 万元港币 期建设阶段。 司” 合计 1,500 万元港币 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配和资本公积金转增预案 公司 2004 年度实现合并净利润 37,819,470.95 元，按《公司章程》有关规定提取法定公积金和 法定公益金后，加上以前年度未分配利润 45,603,836.94 元，期末可供全体股东分配的利润为 70,719,926.58 元人民币，资本公积金余额为 70,658,991.34 元人民币。 本利润分配和资本公积金转增股本预案需提请股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 为进一步壮大公司规模,加速企业发展，公司 2005 年拟在气体行业中注入新的投资，需要集中资 金用于公司的生产经营，实现公司长期、持续稳定的发展目标，因此 2004 年度拟不进行红利分配， 也不进行资本公积金转增股本。 独立董事意见：我们认为公司董事会拟定 2004 年度不进行红利分配，也不进行资本公积金转增 股本，符合公司和全体股东的利益，同意公司董事会的利润分配和资本公积金转增股本预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 第 7 页 中国高科集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 贡献的净利润 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 余晓文、徐卫星、杨明 , 300 万元、 深圳市高科国融实业发展有 2004-06-30 100 万元、 -164,722.17 元 否 是 是 限公司 30%、10%、20%的股 200 万元、 权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 是否为关 所涉及 所涉及 本年初起至出售 联交易 的资产 的债权 交易对方及被出售资 日该出售资产为 出售产生的损 出售日 出售价格 （如是， 产权是 债务是 产 上市公司贡献的 益 说明定价 否已全 否已全 净利润 原则） 部过户 部转移 深圳市深港产学研创 业投资有限公司 , 深圳市华动飞天网络 2004-02-19 17,000,000 0 6,324,634.35 否 是 是 技术开发有限公司 32%的股权 重庆西南合成制药有 限公司 , 烟台中洲 2004-09-18 19,600,000 -1,288,079.16 1,674,530.29 否 是 是 制药有限公司 90%的 股权 烟台中洲制药有限公 司、重庆新延中科技 发展有限公司 , 吉 4,500,000 2004-09-15 -1,236,189.13 1,236,189.13 否 是 是 林高科生态产业开发 500,000 有限公司 90%、10%股 权 利德科技发展有限公 司 , 科健信息科技 2004-12-18 11,743,036.88 0 0 否 是 是 有限公司 7%的股权 利德科技发展有限公 司 , 1,619,426 股 2004-12-22 2,000,000 0 0 否 是 是 申银万国法人股 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 深圳市高 科通讯电 2003-06- 连带责任 300 万元人民币 2003-06-18 ～ 2004-06-18 是 是 子有限公 18 担保 司 利德科技 2003-09- 连带责任 发展有限 2,000 万元人民币 2003-09-04 ～ 2004-09-04 是 否 04 担保 公司 第 8 页 中国高科集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 方正科技 2004-10- 连带责任 集团股份 4,000 万元人民币 2004-10-13 ～ 2005-10-13 是 否 13 担保 有限公司 方正科技 2004-10- 连带责任 集团股份 4,000 万元人民币 2004-10-14 ～ 2005-10-14 是 否 14 担保 有限公司 北京北大 2004-11- 连带责任 方正集团 7,000 万元人民币 2004-11-22 ～ 2008-01-21 否 否 22 担保 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保） 17,300 万元人民币 报告期末担保余额合计（不包括对控股子公司的担保） 7,000 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,000 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7,000 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 15.16 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 万元人民币 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 万元人民币 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 李安模 12 12 0 0 胡锦华 12 11 1 0 张永国 12 12 0 0 报告期内，全体独立董事本着对全体股东负责的态度，履行诚信和勤勉的义务，维护公司整体利 益，保护中小股东合法利益不受侵犯，认真参加董事会，了解公司业务运行状况，独立审慎地提出意 见，为董事会科学决策起到了积极作用。 第 9 页 中国高科集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产以及关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师石义杰 、张凯 签字出具了重天健审[2005]78 号标准无保留的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:中国高科集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 389,710,430.60 185,427,476.70 131,090,739.79 97,057,647.35 短期投资 2,000,000.00 4,595,756.70 2,000,000.00 3,860,200.00 应收票据 186,919,066.18 137,070,703.63 80,000,000.00 86,070,703.63 应收股利 380,192.47 380,192.47 应收利息 应收账款 223,099,410.71 439,895,036.89 85,410,782.09 41,225,861.93 其他应收款 32,131,207.04 29,294,333.27 1,487,761.21 23,466,993.58 预付账款 18,210,133.01 57,475,037.36 14,119,366.36 29,101,766.29 应收补贴款 7,974,032.01 4,515,294.77 7,249,368.44 3,087,430.04 存货 41,186,302.72 29,700,594.90 22,045,092.57 13,863,197.94 待摊费用 145,000.00 145,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 901,755,774.74 888,354,426.69 343,548,110.46 297,733,800.76 长期投资： 长期股权投资 156,198,160.44 177,950,943.32 434,893,746.61 465,966,237.09 长期债权投资 长期投资合计 156,198,160.44 177,950,943.32 434,893,746.61 465,966,237.09 其中：合并价差 21,732,900.32 10,868,186.39 其中：股权投资差额 -11,617.55 414,154.61 -7,006,760.67 -13,907,383.43 固定资产： 固定资产原价 168,350,506.11 164,604,773.98 51,995,939.83 51,606,408.10 减：累计折旧 26,996,619.75 35,341,061.74 10,806,108.49 13,109,366.94 固定资产净值 141,353,886.36 129,263,712.24 41,189,831.34 38,497,041.16 减：固定资产减值准备 465,445.78 固定资产净额 140,888,440.58 129,263,712.24 41,189,831.34 38,497,041.16 工程物资 在建工程 35,540,681.81 39,113,506.69 固定资产清理 固定资产合计 176,429,122.39 168,377,218.93 41,189,831.34 38,497,041.16 无形资产及其他资产： 无形资产 45,235,387.88 30,135,196.14 417,572.78 135,196.22 第 10 页 中国高科集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用 374,954.61 104,887.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 45,610,342.49 30,135,196.14 522,460.60 135,196.22 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,279,993,400.06 1,264,817,785.08 820,154,149.01 802,332,275.23 流动负债： 短期借款 201,000,000.00 188,000,000.00 138,000,000.00 133,000,000.00 应付票据 359,834,346.60 192,000,000.00 81,454,346.60 110,000,000.00 应付账款 213,189,061.59 350,887,750.03 16,658,657.59 2,199,358.48 预收账款 7,685,625.42 14,684,041.71 396,743.46 7,189,519.57 应付工资 367,989.30 400,792.53 应付福利费 482,014.37 959,700.66 30,632.00 156,871.79 应付股利 801,157.08 516,157.08 801,157.08 516,157.08 应交税金 -372,373.36 4,250,870.84 -3,081,726.35 -544,973.59 其他应交款 63,758.13 33,459.84 32,942.49 -2,830.93 其他应付款 13,169,240.40 21,635,829.12 147,342,575.71 88,602,051.77 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 15,335,320.93 15,335,320.93 其他流动负债 流动负债合计 811,556,140.46 773,368,601.81 396,970,649.51 341,116,154.17 长期负债： 长期借款 19,500,000.00 应付债券 长期应付款 10,950.09 10,950.09 专项应付款 2,120,000.00 5,340,200.00 其他长期负债 长期负债合计 21,630,950.09 5,340,200.00 10,950.09 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 833,187,090.55 778,708,801.81 396,981,599.60 341,116,154.17 少数股东权益 22,915,922.27 24,399,125.08 股东权益： 股本 174,600,000.00 244,440,001.00 174,600,000.00 244,440,001.00 减：已归还投资 股本净额 174,600,000.00 244,440,001.00 174,600,000.00 244,440,001.00 资本公积 140,498,992.34 70,658,991.34 140,498,992.34 70,658,991.34 盈余公积 63,187,557.96 75,890,939.27 39,247,548.59 44,954,084.34 其中：法定公益金 21,462,931.34 25,697,391.77 13,277,105.28 15,179,283.86 未分配利润 45,603,836.94 70,719,926.58 68,826,008.48 101,163,044.38 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 股东权益合计 423,890,387.24 461,709,858.19 423,172,549.41 461,216,121.06 负债和股东权益总计 1,279,993,400.06 1,264,817,785.08 820,154,149.01 802,332,275.23 公司法定代表人: 冉茂平 主管会计工作负责人: 李文革 会计机构负责人: 尤勤 第 11 页 中国高科集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:中国高科集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 2,492,896,351.92 2,980,577,811.26 815,995,676.16 796,301,882.53 减：主营业务成本 2,388,664,700.27 2,871,334,925.75 790,130,873.59 780,036,947.14 主营业务税金及附加 2,660,073.79 4,075,280.11 179,622.70 376,916.54 二、主营业务利润 101,571,577.86 105,167,605.40 25,685,179.87 15,888,018.85 加：其他业务利润 363,787.83 301,064.92 185,891.79 64,603.80 减: 营业费用 12,995,567.84 14,237,866.29 1,548,206.19 2,642,628.90 管理费用 40,144,381.53 39,791,822.75 13,356,411.07 12,758,972.51 财务费用 10,603,727.73 6,918,398.43 8,813,460.69 7,088,471.94 三、营业利润 38,191,688.59 44,520,582.85 2,152,993.71 -6,537,450.70 加：投资收益 1,094,275.35 6,344,570.13 28,580,983.96 48,734,610.44 补贴收入 1,377,000.00 538,101.00 610,000.00 511,551.00 营业外收入 731,431.76 62,978.82 656,265.55 61,603.90 减：营业外支出 99,435.50 4,797,183.31 26,082.86 4,726,742.99 四、利润总额 41,294,960.20 46,669,049.49 31,974,160.36 38,043,571.65 减：所得税 6,129,611.37 6,566,543.23 890,446.11 减：少数股东损益 3,363,796.75 2,283,035.31 加：未确认投资损失 五、净利润 31,801,552.08 37,819,470.95 31,083,714.25 38,043,571.65 加：年初未分配利润 32,551,288.26 45,603,836.94 51,134,851.37 68,826,008.48 其他转入 六、可供分配的利润 64,352,840.34 83,423,307.89 82,218,565.62 106,869,580.13 减：提取法定盈余公积 6,679,335.60 8,468,920.88 3,108,371.43 3,804,357.17 提取法定公益金 3,339,667.80 4,234,460.43 1,554,185.71 1,902,178.58 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 54,333,836.94 70,719,926.58 77,556,008.48 101,163,044.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,730,000.00 8,730,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 45,603,836.94 70,719,926.58 68,826,008.48 101,163,044.38 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -3,455.10 9,235,353.77 7,532.81 1,674,530.29 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2,960,695.93 1,485,098.34 公司法定代表人: 冉茂平 主管会计工作负责人: 李文革 会计机构负责人: 尤勤 第 12 页 中国高科集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:中国高科集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,937,268,704.86 873,513,521.17 收到的税费返还 16,741,807.59 14,346,085.48 收到的其他与经营活动有关的现金 98,709,244.27 878,128,967.49 现金流入小计 3,052,719,756.72 1,765,988,574.14 购买商品、接受劳务支付的现金 2,916,105,016.66 708,373,337.22 支付给职工以及为职工支付的现金 18,925,578.09 3,888,962.63 支付的各项税费 24,567,671.73 5,671,180.94 支付的其他与经营活动有关的现金 142,746,190.88 1,032,582,610.49 现金流出小计 3,102,344,457.36 1,750,516,091.28 经营活动产生的现金流量净额 -49,624,700.64 15,472,482.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 63,738,005.26 35,343,036.88 其中：出售子公司收到的现金 24,432,809.67 取得投资收益所收到的现金 385,986.11 384,383.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 72,700.00 72,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 64,196,691.37 35,800,119.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 85,482,750.22 44,393,020.70 投资所支付的现金 27,225,500.00 19,925,500.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 112,708,250.22 64,318,520.70 投资活动产生的现金流量净额 -48,511,558.85 -28,518,400.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 200,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 200,000.00 借款所收到的现金 244,800,000.00 168,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 245,000,000.00 168,000,000.00 偿还债务所支付的现金 257,800,000.00 173,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,504,035.46 8,140,258.32 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 268,304,035.46 181,140,258.32 筹资活动产生的现金流量净额 -23,304,035.46 -13,140,258.32 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -121,440,294.95 -26,186,176.20 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 37,819,470.95 38,043,571.65 加：少数股东损益 2,283,035.31 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,201,046.10 36,651.30 固定资产折旧 10,215,883.67 2,549,479.39 无形资产摊销 5,282,376.60 282,376.56 第 13 页 中国高科集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 374,954.61 104,887.82 待摊费用减少（减：增加） 145,000.00 145,000.00 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -43,026.88 -61,603.90 固定资产报废损失 10,626.89 1,862.90 财务费用 6,918,398.43 7,088,471.94 投资损失（减：收益） -6,548,813.43 -48,874,410.44 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 11,325,707.82 8,181,894.63 经营性应收项目的减少(减：增加) -120,706,419.37 43,493,475.42 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,097,058.66 -35,519,174.41 其他 经营活动产生的现金流量净额 -49,624,700.64 15,472,482.86 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 97,184,431.94 63,947,602.59 减：现金的期初余额 218,624,726.89 90,133,778.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -121,440,294.95 -26,186,176.20 公司法定代表人: 冉茂平 主管会计工作负责人: 李文革 会计机构负责人: 尤勤 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 1)、对于已经计提了减值准备的固定资产，由于价值恢复使得其可收回金额大于账面价值，而转 回以前期间已计提的减值准备时，由原来在不超过原已计提的固定资产减值准备范围内转回而改为首 先按不考虑减值因素情况下应计提的累计折旧与账面累计折旧的差额冲销已计提的固定资产减值准 备，增加累计折旧，再按固定资产可收回金额与不考虑减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值 两者中较低者，与价值恢复前的固定资产账面价值之间的差额转回固定资产减值准备。， 2)、对于已经计提了减值准备的无形资产，由于表明其发生减值的迹象全部或部分消失，而转回 以前期间已确认的减值损失时，由原来在不超过原已计提的无形资产减值准备范围内转回而改为按不 考虑减值因素情况下计算确定的无形资产账面价值与其可收回金额两者中较低者，与价值恢复前的无 形资产账面价值之间的差额转回原已计提的无形资产减值准备。， 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年新增并表单位深圳市仁锐货运有限公司，系 2004 年 5 月 28 日公司控股子公司深圳仁锐实业 有限公司以现金出资 180 万元与自然人郭宝生、刘金生共同投资设立深圳市仁锐货运有限公司，深圳 仁锐实业有限公司持有其 90%的有表决权股份。 2004 年度内，公司将所持有的烟台中洲制药有限公司（以下简称“烟台中洲”）90%的股权转让 给重庆西南合成制药有限公司，故本年度只合并了其 1-6 月份的利润表及现金流量表。 中国高科集团股份有限公司 董事长：冉茂平 2005 年 3 月 10 日 第 14 页