新湖创业(600840)2004年年度报告摘要

浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、本公司 2004 年度财务报告经浙江天健会计师事务所审计，注册会计师郑启华、尤敏卫签字出具 了浙天会审[2005]第 323 号标准无保留意见的审计报告。 1.3、董事刘索加，因出差未能出席本次会议，委托陈坚先生代为出席并表决。 1.4、公司负责人陈坚，主管会计工作负责人徐旦红，会计机构负责人（会计主管人员）王丽平声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新湖创业 股票代码 600840 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 杭州市体育场路４７９号７楼 杭州市体育场路４７９号７楼 邮政编码 310007 公司国际互联网网址 http://www.600840.com.cn 电子信箱 XHCY600840@hotmail.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 相子强 王微 联系地址 杭州市体育场路４７９号７楼 杭州市体育场路４７９号７楼 电话 0571-87055977 0571-87055979 传真 0571-87055977 0571-87055978 电子信箱 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 279,707,657.59 118,103,889.93 118,103,889.93 136.83 100,994,350.17 100,994,350.17 收入 利润总额 33,455,527.56 15,006,241.70 15,077,464.11 122.94 2,146,936.09 2,146,936.09 净利润 19,697,264.97 11,221,256.68 14,496,820.51 75.54 2,764,246.09 2,764,246.09 扣除非经 常性损益 17,020,335.41 2,811,119.07 6,086,682.90 505.46 -14,842,735.06 -14,842,735.06 的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 第 1 页 共 12 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 总资产 1,973,789,004.43 1,783,560,689.28 1,783,560,689.28 10.67 1,331,399,881.07 1,331,399,881.07 股东权益 191,871,494.04 172,174,229.07 175,449,792.90 11.44 160,372,178.10 162,112,178.10 经营活动 产生的现 -11,551,597.59 -35,462,948.58 -35,462,948.58 67.43 -341,404,006.21 -341,404,006.21 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.141 0.080 0.104 76.25 0.020 0.020 最新每股收益 净资产收益率(%) 10.266 6.517 8.263 3.75 1.724 1.705 扣除非经常性损益的净利润 8.871 1.633 3.469 7.24 -9.255 -9.156 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 -0.083 -0.254 -0.254 67.32 -2.443 -2.443 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.373 1.232 1.255 11.44 1.148 1.160 调整后的每股净资产 1.297 1.065 1.089 21.78 1.108 1.120 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -213,350.82 各种形式的政府补贴 7,473,893.63 短期投资收益 269,352.94 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,007,121.06 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -3,466,727.4 所得税影响数 620,882.27 合计 2,676,929.56 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 7,183,614 7,183,614 其中： 国家持有股份 7,183,614 7,183,614 境内法人持有股份 境外法人持有股份 第 2 页 共 13 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他 2、募集法人股份 68,147,538 68,147,538 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 75,331,152 75,331,152 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 64,420,251 64,420,251 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 64,420,251 64,420,251 三、股份总数 139,751,403 139,751,403 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,397 前十名股东持股情况 股东性质（国 股份类别（流 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 有股东或外资 通或未流通） 的股份数量 股东） 宁波嘉源实业发展有 30,550,854 21.86 未流通 质押 限公司 杭州市财开投资集团 15,000,000 10.73 未流通 公司 浙江新湖集团股份有 9,982,500 7.14 未流通 质押 限公司 温州三瑞投资有限公 8,287,539 5.93 未流通 司 绍兴市国有资产经营 7,183,614 5.14 未流通 国有股东 公司 海通证券股份有限公 2,000,000 1.43 未流通 司 上海富元企业管理咨 1,000,000 0.72 未流通 询有限公司 胡建平 697,950 0.50 已流通 上海欣益实业公司 572,254 0.41 已流通 徐群 401,000 0.29 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 胡建平 697,950 A股 上海欣益实业公司 572,254 A股 徐群 401,000 A股 卢熙 240,200 A股 毛立君 233,300 A股 王真 211,300 A股 沈志坤 201,100 A股 赵昆红 195,871 A股 曾广淳 174,636 A股 白宝义 173,591 A股 上述股东关联关系或 前十名流通股东的前三名，在前十名股东中分别排在第八、第九和第十位。前十名流通股股东 一致行动的说明 和前十名股东之间关联关系不详。 第 3 页 共 13 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：浙江新湖集团股份有限公司 法人代表：邹丽华 注册资本：19,980 万元人民币 成立日期：1994 年 11 月 30 日 主要经营业务或管理活动：能源、农业、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发等。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：黄伟 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：投资等 最近五年内职务：2000 年 10 月前任浙江新湖集团股份有限公司董事长；2000 年 10 月至今任浙 江新湖控股有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈 坚 董事、董事长 男 42 2004-12-10～2007-12-10 24,300 24,300 第 4 页 共 13 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 刘索加 董事、副董事长 男 53 2004-12-10～2007-12-10 0 0 徐旦红 董事、总经理 女 37 2004-12-10～2007-12-10 0 0 张丽萍 董事、副总经理 女 49 2004-12-10～2007-12-10 27,160 27,160 姚先国 独立董事 男 52 2004-12-10～2007-12-10 0 0 陈信元 独立董事 男 41 2004-12-10～2007-12-10 0 0 金雪军 独立董事 男 47 2004-12-10～2007-12-10 0 0 邹丽华 监事、监事长 女 51 2004-12-10～2007-12-10 0 0 胡杭莉 监事 女 43 2004-12-10～2007-12-10 0 0 孟令准 监事 男 54 2004-12-10～2007-12-10 19,000 19,000 相子强 副总经理兼董事会秘书 男 36 2004-12-10～2007-12-10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 刘索加 杭州市财开投资集团公司 总经理 2003-04-18～ 是 邹丽华 浙江新湖集团股份有限公司 董事长 2004-04-23～2007-04-23 是 胡杭莉 杭州市财开投资集团公司 财务部经理 2004-01-15～2005-01-15 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 40.03 金额最高的前三名董事的报酬总额 17.63 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 18.95 独立董事津贴 3 万元/人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 刘索加、邹丽华、胡杭莉。 报酬区间 人数 5 万元以下 4 5 万元以上 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司管理层认真落实董事会各项决议，以抓项目开发进度为突破口，合理规划、均衡 实施。由于各项措施得利，上海新湖明珠城一期一标、二标如期预售，为项目的顺利进行提供了资金 保证 ，使公司在宏观调控银根抽紧形势下，未因资金缺口影响工程进度。一期一标段于 2004 年 12 月 22 日提前三个月开始办理交付手续，报告期实现销售收入 8986 万元。 2005 年，上海新湖明珠城项目仍将是公司开发重点，公司将一如既往实实在在做事，加快拆迁 和建设步伐，尽快将一个高品质的楼盘呈现给广大消费者。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 房地产 27,529 19,581 22.95 179.88 212.20 -7.75 第 5 页 共 13 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 上海 8,986 / 温州 18,091 95.03 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 / 占采购总额比重(%) / 前五名销售客户销售金额合计 / 占销售总额比重(%) / 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 第 6 页 共 13 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2004 年度母公司实现净利润 18,370,600.34 元 (合并净利润 19,697,264.97 元)，按公司章程规定 弥补以前年度亏损后，提取 10%法定盈余公积 906,592.04 元，提取 5%法定公益金 453,296.02 元，本年可供分配利润为 7,706,032.31 元(合并金 额为 17,269,145.62 元)。 目前公司所从事的主营业务-房地产行业是一个 资本密集型行业，公司控股子公司上海新湖房地产 本年度所实现的可供分配利润以及以前 开发有限公司正在开发的上海新湖明珠城项目规模 年度的留存利润暂用上海新湖明珠城项目的 较大，虽然已有楼盘陆续预售，但资产负债率仍高 后续开发。 达 90%。本期公司经营活动产生现金净流量为-1155 万元，期末房地产项目占用资金达 168992 万元，预 计 2005 年度上海新湖明珠城项目工程投入 60000 万 元，净还贷款额 18000 万元，房款收入 48000 万 元，由此可见 2005 年度公司仍面临较大的资金压 力。为保证项目顺利进行，本年度不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 24,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 24,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 24,000 担保总额占公司净资产的比例 125.08 第 7 页 共 13 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 24,000 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保金额 24,000 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 姚先国 13 11 2 0 陈信元 13 12 1 0 金雪军 13 13 0 0 2004 年 12 月 10 日公司六届董事会任期届满，2004 年度公司第一次临时股东大会按照相关的法 律程序对董事会进行了换届工作，聘请姚先国先生、陈信元先生和金雪军先生为公司七届董事会独立 董事。 报告期内，公司独立董事按照有关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》等要求， 认真履行职责，深入了解公司发展及经营状况，亲自出席或委托其他独立董事出席了历次董事会和股 东大会 ，对公司的发展提出了很好的建议，促进公司的规范运作。 公司独立董事能够本着对全体股东负责的态度，按照有关法律、法规的要求认真履行诚信义务， 维护公司整体利益及广大股东的合法权益不受侵犯。报告期内，各位独立董事认真了解、研究、审议 了董事会各项议案、公司财务报告，随时了解掌握公司的经营状况，基于独立判断就公司贷款、对外 担保、重大会计差错调整及董事会换届选举和高级管理人员聘任等事项发表了独立董事意见。 报告期内公司独立董事未对公司有关事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 8 页 共 13 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所审计，注册会计师郑启华、尤敏卫签字出具了浙 天会审[2005]第 323 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江新湖创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 期初数 期末数 期初数 期末数 司 流动资产： 货币资金 215,469,684.66 177,856,789.01 103,491,426.26 146,012,568.40 短期投资 1,297,891.82 786,466.39 1,265,115.00 753,981.32 应收票据 应收股利 21,330.00 21,330.00 应收利息 应收账款 1,031,722.28 2,122,771.92 295,107.77 167,906.20 其他应收款 31,614,388.02 36,717,008.91 100,779,993.27 110,720,049.22 预付账款 167,324,525.64 4,742,305.86 应收补贴款 存货 1,288,276,534.24 1,689,923,525.87 57,100.00 待摊费用 281,584.20 188,832.00 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 1,705,317,660.86 1,912,337,699.96 205,910,072.30 257,654,505.14 长期投资： 长期股权投资 5,132,275.71 1,845,147.36 74,578,865.02 94,560,443.37 长期债权投资 长期投资合计 5,132,275.71 1,845,147.36 74,578,865.02 94,560,443.37 其中：合并价差(贷差 以“-”号表示，合并报表 填列) 4,632,275.71 1,745,147.36 其中：股权投资差 额(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 4,632,275.71 1,745,147.36 固定资产： 固定资产原值 63,986,645.19 64,352,719.43 53,326,549.46 52,988,887.49 减：累计折旧 14,214,705.91 15,950,191.38 10,835,234.55 12,225,943.18 固定资产净值 49,771,939.28 48,402,528.05 42,491,314.91 40,762,944.31 减：固定资产减值准 备 1,523,334.32 798,562.70 255,322.44 31,983.13 固定资产净额 48,248,604.96 47,603,965.35 42,235,992.47 40,730,961.18 工程物资 在建工程 66,752.07 固定资产清理 固定资产合计 48,315,357.03 47,603,965.35 42,235,992.47 40,730,961.18 无形资产及其他资产： 无形资产 1,948,814.80 1,896,804.16 1,909,889.80 1,862,204.16 长期待摊费用 22,846,580.88 10,105,387.60 3,540,927.06 2,949,925.06 第 9 页 共 14 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产 合计 24,795,395.68 12,002,191.76 5,450,816.86 4,812,129.22 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,783,560,689.28 1,973,789,004.43 328,175,746.65 397,758,038.91 流动负债： 短期借款 230,000,000.00 210,000,000.00 160,000,000.00 210,000,000.00 应付票据 4,944,000.00 应付账款 32,180,986.63 121,255,808.79 849,720.89 849,720.89 预收账款 555,832,568.84 667,910,746.02 406,792.70 512,155.95 应付工资 704,811.12 438,949.28 704,811.12 424,211.12 应付福利费 752,816.15 974,173.76 132,264.04 175,027.91 应付股利 应交税金 -6,324,307.96 -18,750,597.03 -2,968.73 20,346.89 其他应交款 -1,278,985.96 -1,316,363.93 9,277.62 9,543.35 其他应付款 96,679,484.12 51,154,248.41 1,894,546.12 3,152,374.57 预提费用 375,902.50 306,277.50 243,522.50 306,277.50 预计负债 一年内到期的长期负债 240,000,000.00 560,917,450.00 其他流动负债 流动负债合计 1,153,867,275.44 1,592,890,692.80 164,237,966.26 215,449,658.18 长期负债： 长期借款 421,075,125.00 150,252,450.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 421,075,125.00 150,252,450.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,574,942,400.44 1,743,143,142.80 164,237,966.26 215,449,658.18 少数股东权益(合并报表 填列) 36,444,059.77 38,774,367.59 股东权益： 股本 139,751,403.00 139,751,403.00 139,751,403.00 139,751,403.00 减：已归还投资 股本净额 139,751,403.00 139,751,403.00 139,751,403.00 139,751,403.00 资本公积 22,847,154.14 22,847,154.14 22,847,154.14 22,847,154.14 盈余公积 10,643,903.22 12,003,791.28 10,643,903.22 12,003,791.28 其中：法定公益金 2,777,915.66 3,231,211.68 2,777,915.66 3,231,211.68 减：未确认投资损失 (合并报表填列) 未分配利润 -1,068,231.29 17,269,145.62 -9,304,679.97 7,706,032.31 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合 并报表填列) 股东权益合计 172,174,229.07 191,871,494.04 163,937,780.39 182,308,380.73 负债和股东权益总计 1,783,560,689.28 1,973,789,004.43 328,175,746.65 397,758,038.91 公司法定代表人: 陈坚 主管会计工作负责人: 徐旦红 会计机构负责人:王丽平 第 10 页 共 14 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:浙江新湖创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 并 一、主营业务收入 279,707,657.59 118,103,889.93 1,389,883.07 3,803,119.03 减：主营业务成本 198,284,002.51 78,953,513.91 228,400.00 2,817,067.09 主营业务税金及附加 16,558,216.47 5,758,846.02 75,429.20 54,257.92 二、主营业务利润(亏损以“- 64,865,438.61 ”号填列) 33,391,530.00 1,086,053.87 931,794.02 加：其他业务利润(亏损以 2,842,434.11 “-”号填列) 2,827,255.13 3,770,253.10 4,543,911.78 减：营业费用 17,225,284.19 7,913,831.61 管理费用 15,774,037.67 16,341,485.82 3,652,052.41 5,304,588.65 财务费用 2,836,921.61 4,737,116.45 3,095,061.26 4,423,842.71 三、营业利润(亏损以“-”号 31,871,629.25 填列) 7,226,351.25 -1,890,806.70 -4,252,725.56 加：投资收益(亏损以“-” -3,034,676.84 号填列) 9,687,038.86 20,234,321.61 13,657,316.53 补贴收入 7,143,893.63 营业外收入 102,810.20 884,113.50 77,692.20 834,929.72 减：营业外支出 2,628,128.68 2,791,261.91 38,193.29 24,407.89 四、利润总额(亏损总额以“- 33,455,527.56 ”号填列) 15,006,241.70 18,383,013.82 10,215,112.80 减：所得税 11,423,494.77 7,078,190.79 12,413.48 少数股东损益(合并报表 2,334,767.82 填列) -3,293,205.77 加：未确认投资损失(合并 报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-” 19,697,264.97 号填列) 11,221,256.68 18,370,600.34 10,215,112.80 加：年初未分配利润 -1,068,231.29 -12,289,487.97 -9,304,679.97 -19,519,792.77 其他转入 六、可供分配的利润 18,629,033.68 -1,068,231.29 9,065,920.37 -9,304,679.97 减：提取法定盈余公积 906,592.04 906,592.04 提取法定公益金 453,296.02 453,296.02 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 17,269,145.62 -1,068,231.29 7,706,032.31 -9,304,679.97 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 17,269,145.62 以“-”号填列) -1,068,231.29 7,706,032.31 -9,304,679.97 公司法定代表人: 陈坚 主管会计工作负责人: 徐旦红 会计机构负责人:王丽平 第 11 页 共 14 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 393,372,029.00 5,456,929.44 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 205,743,140.17 324,097,115.14 经营活动现金流入小计 599,115,169.17 329,554,044.58 购买商品、接受劳务支付的现金 301,278,333.26 304,605.44 支付给职工以及为职工支付的现金 7,562,958.04 1,278,563.53 支付的各项税费 40,895,382.01 100,391.87 支付的其他与经营活动有关的现金 260,930,093.45 324,940,132.70 经营活动现金流出小计 610,666,766.76 326,623,693.54 经营活动现金流量净额 -11,551,597.59 2,930,351.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 514,304.00 514,304.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 269,352.94 269,352.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 的现金 24,240.00 20,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,515,300.00 投资活动现金流入小计 3,323,196.94 803,656.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 2,590,752.84 2,628.00 投资所支付的现金 19,780.00 19,780.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,500,000.00 投资活动现金流出小计 5,110,532.84 22,408.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,787,335.90 781,248.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 金 借款所收到的现金 340,000,000.00 250,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 340,000,000.00 250,000,000.00 偿还债务所支付的现金 309,939,700.00 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,334,262.16 11,190,457.84 其中：支付少数股东的股利 4,460.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 364,273,962.16 211,190,457.84 筹资活动产生的现金流量净额 -24,273,962.16 38,809,542.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -37,612,895.65 42,521,142.14 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 第 12 页 共 14 页 浙江新湖创业投资股份有限公司 2004 年度报告摘要 净利润(亏损以“-”号填列) 19,697,264.97 18,370,600.34 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,334,767.82 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -972,361.24 2,077,414.82 固定资产折旧 2,513,949.79 1,507,024.31 无形资产摊销 52,010.64 47,685.64 长期待摊费用摊销 13,170,045.12 591,002.00 待摊费用的减少(减:增加) 92,752.20 预提费用的增加(减:减少) 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减:收益) 938,122.44 148,974.29 固定资产报废损失 财务费用 3,935,782.24 11,253,212.84 投资损失(减:收益) 2,617,775.41 -20,650,931.29 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) 351,146,881.08 228,400.00 经营性应收项目的减少(减:增加) 156,990,950.84 -11,791,968.83 经营性应付项目的增加(减:减少) 138,224,223.26 1,148,936.92 其他 经营活动产生的现金流量净额 -11,551,597.59 2,930,351.04 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 177,856,789.01 146,012,568.40 减：现金的期初余额 215,469,684.66 103,491,426.26 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -37,612,895.65 42,521,142.14 公司法定代表人: 陈坚 主管会计工作负责人: 徐旦红 会计机构负责人: 王丽平 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 会计差错变更情况 报告期内公司本部经自查发现 2003 年度多计提企业所得税 182,572.67 元；控股子公司绍兴百大 房地产有限责任公司经自查发现 2003 年度少计提企业所得税 239,315.34 元；控股子公司温州新湖房 地产开发有限公司经浙江省地方税务局检查并出具浙地税稽罚字[2004]第 19 号《税务行政处罚决定 书》确认应补计 2003 年度企业所得税等 3,325,900.19 元，根据《企业会计准则-会计政策、会计估 计和会计差错更正》的规定，对上述事项确认为重大会计差错，采用追溯调整，调减当期的期初留存 收益 3,275,563.82 元，调整比较会计报表的期初留存收益和其他相关项目。上述会计差错更正事项 不影响本期损益。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：陈坚 浙江新湖创业投资股份有限公司 2005 年 3 月 9 日 第 13 页 共 14 页